EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Выступление Пауэлла

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0816 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0816 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 12 пунктов. Аналогичная история повторилась и в начале американской сессии, еще до выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар отреагировал достаточно сдержанно на слова Пауэлла по поводу охлаждения рынка труда и дальнейшей борьбы с инфляцией, которая продолжает вызывать беспокойство у политиков. Все это привело к попытке прорыва нижней границы бокового канала, в которой пара торгуется с конца прошлой недели, и к небольшому изменению технической картины. Однако сильно на расстановке сил в рынке это не сказалось. Евро по-прежнему имеет все шансы продолжить рост, но для этого хотелось бы получить хорошую статистику, которой по еврозоне сегодня вновь нет. Данные по изменению объема промышленного производства Италии и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля – вот и все, что ждет нас в первой половине дня. Поэтому перед открытием длинных позиций хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе ближайшей поддержки 1.0813. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут подходящую точку входа в расчете на обновление сопротивления 1.0844, выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 в первой половине дня, а для этого также имеются все основания в лице сохранения жесткой политики со стороны ФРС, продавцы примутся за активные действия в расчете на снижение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают предпринимать активные попытки коррекции, но пока все это получается у них очень слабо. В случае положительной реакции на данные по еврозоне ожидаю первого проявления медведей в области 1.0844. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0813, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0844 пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0899 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001, до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913, до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2792 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.2792 не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без входа в рынок, пропустив нормальное движение GBP/USD вверх и обновление 1.2828. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.2796 еще до выступления Пауэлла привела к подходящей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 26 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее довольно сдержанное выступление председателя ФРС оказало давление на фунт, а покупатели даже упустили поддержку 1.2796. Но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как многие участники рынка ожидают разворота Центрального банка в сторону мягкой политики уже в сентябре этого года. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой важной статистики по Великобритании, скорей всего, быки сохранят шансы на восходящую тенденцию. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла вряд ли сильно затронет рынок, так что у покупателей на это имеются все шансы. Но прежде, чем открывать длинные позиции, хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе 1.2764. Ложный пробой там даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой обновления нового сопротивления 1.2799, еще вчера выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2830. Самой дальней целью будет область 1.2858, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2764 давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2734, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2703 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2799, ведь упустив его, шансы на развитие бычьего рынка очень быстро вернутся. Только формирование там ложного пробоя во время выступления одного из представителей Банка Англии станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций в продолжение развития нисходящей коррекции. Целью будет ближайшая поддержка 1.2764. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с голубиной риторикой представителя Банка Англии нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2734. Самой дальней целью будет область 1.2703, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2799 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2830. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2858, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеры ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, что в том числе и для британского фунта. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206, до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787, до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2770.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 июля. Удержится ли британец под важной зоной?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2788–1,2801, что позволяет ей теперь продолжить падение в направлении зоны поддержки 1,2690–1,2705. Закрепление котировок над зоной 1,2788–1,2801 сработает вновь в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,2892. Ситуация с волнами остается прежней. Последняя волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны, а новая волна вверх (которая формируется в данное время) пока не добралась до пика предыдущей волны 1,2859. Таким образом, тренд по паре GBP/USD пока остается «медвежьим». Я осторожно отношусь к выводам о «медвежьем» тренде, так как медведи все еще регулярно проявляют слабость, а информационный фон очень часто делает невозможным их дальнейшие атаки. На прошлой неделе им пришлось отступать из-за новостей из США. Официально «медвежий» тренд будет сломлен после пробоя пика последней волны вверх от 12 июня – 1,2859. Информационный фон во вторник оказался не просто слабым, он по факту отсутствовал. Выступление Джерома Пауэлла ничего не дало ни рынку, ни доллару. То падение, которое мы увидели в течение дня, невозможно соотнести с выступлением президента FOMC. Таким образом, первая половина текущей недели оказалась пустой, что подтверждается активностью трейдеров. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла в Конгрессе, но уже перед другим комитетом. Так как речь его выступления доступна на сайте ФРС, я не думаю, что она претерпит каких-либо изменений во время второго выступления. Таким образом, трейдерам следует сосредоточиться уже на отчете по инфляции в США и данным по ВВП в Великобритании. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем – закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно вплоть до уровня 1,3044. Медведи же не смогли пробить даже самый простой уровень. В данное время британец имеет хорошие графические перспективы роста. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3373 единицы, а количество Short – выросло на 200 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество Short – с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не могут «взять». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть слабым или отсутствовать, если Пауэлл вдруг не сделает неожиданных заявлений. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Покупки можно было рассматривать еще при отбое от зоны 1,2611 – 1,2620 на часовом графике с целью 1,2690–1,2705. А затем при закрытии над зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2788–1,2801. Обе цели достигнуты. Новые покупки возможны при закреплении над зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2892. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.07.24

Детали экономического календаря от 9 июля Во вторник макроэкономический календарь был пуст, поэтому участники рынка ориентировались на информационный поток, в котором основное внимание уделялось выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США с отчетом по денежно-кредитной политике. Основные моменты выступления: • Снижение процентной ставки нецелесообразно до тех пор, пока ФРС не убедится в устойчивом снижении инфляции. • Повышенная инфляция - не единственный риск, с которым мы сталкиваемся. • Больше хороших макроданных укрепит уверенность в движении инфляции к 2% (данные за первый квартал пока неубедительны). • Ограничительная денежно-кредитная политика помогает снизить инфляцию. • Риски по двойному мандату ФРС сбалансированы. • Экономика США продолжает расти уверенными темпами. • Рост ВВП замедлился в первой половине этого года после впечатляющего роста во второй половине прошлого года. • Частный внутренний спрос остается устойчивым, с более медленным, но все еще устойчивым ростом потребительских расходов. • Условия на рынке труда вернулись к допандемическим уровням - сильные, но не перегретые. • Уровень безработицы вырос, но все еще остается на низком уровне 4,1%. • Инфляция заметно снизилась за последние пару лет, но все еще выше целевых 2,0%. • Слишком раннее или сильное снижение ставки ФРС может затормозить или даже обратить вспять прогресс в снижении инфляции и ослабить экономическую активность и занятость. Разбор торговых графиков от 9 июля Несмотря на замедление восходящего цикла, пара EUR/USD уже пятый торговый день удерживается выше уровня 1.0800. Это указывает на восходящий настрой среди участников рынка. На валютной паре GBP/USD наблюдается незначительный откат, в ходе которого котировка опустилась ниже уровня 1.2800. Это движение не привело к радикальным ценовым изменениям, и цикл по-прежнему остается восходящим. Экономический календарь на 10 июля Сегодня макроэкономический календарь вновь пуст. Глава ФРС выступит в Палате представителей, но, вероятно, не привнесет ничего нового. Американский регулятор ждет данных по инфляции, которые выйдут лишь завтра. Таким образом, наиболее вероятным развитием событий является продолжение застоя. Торговый план – EUR/USD 10 июля Если цена стабилизируется выше уровня 1.0800, существует перспектива дальнейшего укрепления евро. Ожидается рост объема длинных позиций выше отметки 1.0850. Нисходящий сценарий станет актуален, если цена вернется ниже уровня 1.0800. Торговый план – GBP/USD 10 июля Если исходить из теории сопротивления в районе 1.2800, то первичный откат в перспективе может привести к наращиванию объема коротких позиций. В этом случае возможно повторение сценария отскока цены на примере прошлый временных периодов. Однако если исходить из сценария глобального ослабления долларовых позиций, то действующий откат-застой играет роль перегруппировки торговых сил. Тем самым возвращение цены выше уровня 1.2800 может привести к росту объема длинных позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0815 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0815 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перепроданности и постепенно с нее восстанавливался, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. В итоге пара прошла вверх порядка 15 пунктов. Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в комитете банковского Сента США оказало поддержку доллару, но не такую активную, на которую рассчитывали многие трейдеры, что сохранило торговлю в рамках канала, оставив шансы покупателям рисковых активов на продолжение восходящей тенденции. Сегодня в первой половине дня жду данные по изменению объема промышленного производства Италии и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, так как ничего более существенно не публикуется. По всей видимости, отсутствие важной статистики может сказаться на волатильности, так что на направленные движения не рассчитываю. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0835 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0879. В точке 1.0879 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0805, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0835 и 1.0879.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0770, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0835, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0805 и 1.0770.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2795 во второй половине дня приелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта после выступления Пауэлла. Все это привело к падению пары более чем на 20 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании и сегодня наверняка скажется на восходящем потенциале пары, оставив шансы продавцам на более крупную нисходящую коррекцию, начатую после вчерашнего выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Но нужно понимать, что восходящая тенденция по паре никуда не делась, так что в случае сбой активности продавцов в районе минимума вчерашнего дня шансы на резкий отскок вверх будут. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла наверняка будет проигнорировано, так как вряд ли от него мы услышим что-то новое, связанное с денежно-кредитной политикой. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2807 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2842 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2842 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2775, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2807 и 1.2842.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2775 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2740, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2807, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2775 и 1.2740.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Вчерашние данные по изменению объема агрегата денежной массы и изменению объема заказов на оборудование в Японии не сильно повлияли на расстановку сил, а вот заявления, сделанные председателем ФРС Джэромом Пауэллом, укрепили позиции доллара, что было вполне ожидаемо – особенно учитывая разрыв в процентных ставках Банка Японии и ФРС. Сегодня уже вышел отчет по индексу закупочных цен на товары для японских корпораций, который ожидаемо был проигнорирован, что сохранило восходящий потенциал USD/JPY. Учитывая, что сегодня нет больше никакой важной статистики, скорей всего, развитие восходящей тенденции по паре продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.23 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.35, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.64 и 162.23.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.81, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 161.35 и 160.81.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото раскрыло тайну Китая

Свято место пусто не бывает. Китай второй месяц подряд официально не покупает золото, сохраняя свои резервы на уровне 2264 т. Оба раза это приводит к падению цен на драгметалл в момент выхода новости на 1,5% и более и указывает, насколько значимым являются факторы дедолларизации и покупок центробанками для ралли XAU/USD. Однако запасы специализированных биржевых фондов растут второй месяц подряд, а Индия в июне приобрела больше всего золота за два года. Ее запасы увеличились на 37 т с начала 2024 и достигли отметки 841 т.Динамика запасов ориентированных на золото ETFПосле проседания драгметалла на известиях о нежелании Китая наращивать резервы в мае-июне, цены быстро восстанавливались. Не факт, что Поднебесная действительно заморозила свои операции. Она может покупать золото в тайне, не удовлетворенная тем, как данная информация влияет на рост цен. По мнению ING, спрос со стороны центральных банков может и не дотянуть до рекордных более чем 1000 т, имевших место в 2022-2023. Однако он будет явно выше среднего за десятилетие значения показателя 500 т. Это обстоятельство вкупе с высокими геополитическими рисками в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, политическими потрясениями во Франции, страхами по поводу возвращения в Белый дом Дональда Трампа, дедолларизацией и утратой доверия к фиатным валютам позволили спекулянтам нарастить чистые длинные позиции по золоту до максимальных отметок за последние четыре года. Динамика спекулятивных позиций по золотуВ июне запасы ориентированных на золото ETF увеличились на 17,5 т, что эквивалентно $1,4 млрд. Лидируют европейские инвесторы, в то время как американцы пока тормозят процесс. Это неудивительно, так как ЕЦБ начал процесс снижения ставок, а ФРС все еще тянет кота за хвост. В результате в Старом Свете идет процесс перелива капитала из фондов денежного рынка и других ETF в специализированные биржевые фонды на основе драгметалла. Чем раньше ФРС начнет ослаблять денежно-кредитную политику, тем больше шансов, что приток капитала будет набирать обороты. Тем выше вероятность восстановления восходящего тренда по XAU/USD с новыми историческими максимумами. В этом отношении заявление Джерома Пауэлла перед Конгрессом, что в экономике США существуют двусторонние риски, и его акцент на охлаждение рынка труда должны были стать катализаторами распродаж американского доллара и протянуть руку помощи золоту. Увы, но инвесторы посчитали, что конкретных сигналов председатель Федрезерва не подал, и предпочитают дождаться статистики по инфляции за июнь. Технически на дневном графике золота имеет место восстановление восходящего тренда после выхода из треугольника. Был выполнен первый из двух ранее поставленных целевых ориентиров по лонгам на $2380 и $2430 за унцию. Откат позволил нарастить длинные позиции. Их следует удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фокус рынков смещается на выходящие завтра данные по инфляции в Америке (есть вероятность снижения пары USD/JPY и локального

Как и ожидалось, во время ответов на вопросы на Банковском комитете Сената Дж. Пауэлл глава ФРС США ничего нового для рынков не сообщил. Он снова затянул старую песню о том, что необходимо больше данных для того, чтобы регулятор приступил к снижению процентных ставок. В предыдущей статье я выразил свое мнение, что, изменивший свое мнение в отношении перспектив снижения процентных ставок на фоне устойчивого нахождения инфляции выше отметки 3% еще весной этого года, Пауэлл вряд ли что мог сказать нового, как-то приободрить инвесторов ранее уже довольно наскучившими обещаниями снижать ставки в текущем году. Но, похоже, и инвесторы особо ничего от него не ждали, так как курс доллара на рынке Форекс, динамика фондовых индексов, а также доходности трежерис мало изменились в ответ на его «допрос» в Сенате. Похоже, что принцип Макрона в отношении России, который называется им как «стратегическая неопределенность», полностью захватил мировые финансовые рынки, где лидером этой концепции стала ФРС, которая сама не понимает, что ей делать дальше в условиях торможения национальной экономики и высокой по американским меркам инфляции. Вот и приходится господину председателю ЦБ бубнить одно и тоже без шансов на изменение на различного роста мероприятиях. Теперь, конечно, все внимание рынка сконцентрировалось на выходящих завтра в четверг данных по потребительской инфляции в Америке. Напомню, что предполагается ее повышение в общем значении с нулевой отметки в мае до 0.1% в июне и при этом замедление темпа роста в соотношении год к году с 3.3% до 3.1%. В базовой интерпретации показателя предполагается сохранение темпа роста месяц к месяцу на уровне 0.2%, а в годовом выражении на 3.4%. Что следует ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что инвесторы будут демонстрировать осторожность, что отразится на динамике рынков и проявится в продолжении периода консолидации, который начался в понедельник. Теперь участники торгов будут цепляться за данные по инфляции. Если они окажутся в русле ожиданий, то, вероятно, это не принесет никаких изменений на рынках. Но если они будут отличаться в одну или другую сторону, причем заметно, то это с высокой вероятностью станет основанием для падения курса доллара и повышения спроса на рисковые активы на снижение индекса потребительских цен и, наоборот, если показатель подрастет. Какие будут реально цифры, сказать сложно, но, учитывая некоторое замедление компонентов инфляции, возможно ее незначительное торможение, что станет причиной ослабления доллара, снижения доходности трежерис и повышения спроса на акции компаний и товарно-сырьевые активы. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется выше отметки 161.20. Если данные по инфляции в Америке окажутся чуть ниже консенсус-прогноза, можно ожидать ее локального падения сначала к 160.25, а затем и к 159.80. AUD/USD Пара находится ниже сильного уровня сопротивления 0.6755. Глобальное ослабление курса доллара на фоне вероятного понижения инфляции в США может привести к росту пары выше этого уровня к целевой отметке 0.6820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Подождем до сентября: Пауэлл заложил мину под доллар?

После выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, американская валюта продемонстрировала некоторый спад. Однако незадолго до обнародования полугодового отчета Федрезерва гринбек устойчиво рос, оставаясь в восходящем тренде. Тем не менее эксперты уверены, что в ближайшее время доллар вновь окажется в повышательной спирали.Во вторник, 9 июля, американская валюта немного подорожала перед выступлением Дж. Пауэлла, председателя ФРС. При этом европейская валюта снизилась после недавних резких колебаний, поскольку инвесторы смирились с тем, что парламент Франции оказался в подвешенном состоянии. Тем не менее такая ситуация свидетельствует о возможном политическом тупике, но снижает опасения по поводу налогово-бюджетной политики, связанные с победой ультраправых или левых.В преддверии выступления главы ФРС перед банковским комитетом Сената управляющие активами ежедневно наращивали длинные позиции по казначейским облигациям США, рассчитывая на снижение ставки по федеральным фондам. Однако председатель ФРС разочаровал рынки, заявив, что для этого требуется больше макроданных. В итоге инвесторы закрыли большинство своих позиций, цены упали, а доходность выросла. На этом фоне пара EUR/USD остается в текущем диапазоне, не делая резких движений. При этом евро подешевел на 0,07% до 1,0814. Напомним, что в начале недели тандем достиг 1,0845, максимального значения с 12 июня.По мнению экспертов, прогресс в отношении дезинфляции может вдохновить «быков» по паре EUR/USD на штурм новых вершин. Однако сейчас до этого далеко. В среду, 10 июля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,0825. При этом поводом для наращивания длинных позиций станет прорыв уровня сопротивления 1,0835. При таком сценарии тандем может быстро достигнуть круглого уровня 1,0900 и подняться выше.Глава ФРС, Джером Пауэлл, выступил вечером во вторник, 9 июля, в банковском комитете Сената США с полугодовым отчетом, посвященным денежно-кредитной политике. По словам главы регулятора, текущие показатели свидетельствуют о том, что американская экономика растет уверенными темпами. «Сильный рынок труда сократил существенные различия в занятости и доходах между разными группами населения», – заявил Дж. Пауэлл.В данный момент в ведомстве не считают целесообразным снижать ставку, поскольку нет уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевым 2%. «Поступающие данные за первый квартал 2204 года пока не подтверждают это. Последние показатели инфляции свидетельствуют о скромном дальнейшем прогрессе в данном направлении, однако большое количество хороших отчетов укрепят уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%», – добавил глава ФРС. Он подчеркнул, что регулятор принимает важные решения на каждом заседании, исходя из тщательной оценки актуальных макроданных и их последствий для рынка и денежно-кредитной политики.По мнению аналитиков, своими комментариями председатель ФРС сделал осторожный, но важный шаг, приблизив центробанк к ослаблению денежно-кредитной политики. Он отметил, что сейчас занятость не является главным источником инфляционного давления для американской экономики. Однако раньше чиновники FOMC ссылались на перегретый рынок труда в США, считая его ключевым риском для снижения цен. Однако сейчас ситуация изменилась, полагают эксперты.Некоторые специалисты полагают, что Дж. Пауэлл заложил основу для уменьшения процентных ставок в сентябре. Об этом свидетельствует тот факт, что в фокусе внимания ФРС теперь находится рынок труда, где необходимо учитывать, что повышение процентных ставок может спровоцировать ненужную потерю рабочих мест. «В свете прогресса, достигнутого как в сокращении инфляции, так и в охлаждении рынка труда в США за последние два года, повышенная инфляция – не единственный риск, с которым пришлось столкнуться», – подчеркнул Дж. Пауэлл.Федрезерв по-прежнему сосредоточен на двойном мандате по содействию максимальной занятости в США и стабилизации инфляции. За последние два года американская экономика достигла значительного прогресса в достижении целевых 2%, а условия на рынке труда охладились, оставаясь при этом сильными. На этом фоне риски для достижения целей ФРС по занятости и инфляции постепенно приходят в равновесие.В сложившейся ситуации сокращение процентных ставок может быть выгодно всем – и рынку, и Федрезерву, члены которого заявляют, что могут уменьшить ставки до того, как инфляция достигнет целевого уровня в 2%. Сейчас многие участники рынка стали с большей уверенностью ожидать двух снижений ставок к декабрю 2024 года. При этом первое снижение, как и ожидалось, должно состояться в сентябре.В фокусе внимания рынка – публикация индекса потребительских цен за июнь, которая запланирована на четверг, 11 июля. Ожидается, что ключевой показатель вырос на 0,1%, а базовый индекс поднялся на 0,2%. При таком сценарии годовой рост обоих индикаторов составит 3,1% и 3,4% соответственно.Некоторые аналитики полагают, что комментарии Дж. Пауэлла негативно повлияют на долгосрочную динамику доллара. В дальнейшем это чревато значительным снижением гринбека. Однако считать заявления главы Федрезерва миной замедленного действия для USD – не слишком разумно. Многие эксперты уверены, что Дж. Пауэлл, напротив, готов поддержать доллар. Время покажет, кто из них был прав.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото раскрыто тайну Китая

Свято место пусто не бывает. Китай второй месяц подряд официально не покупает золото, сохраняя свои резервы на уровне 2264 т. Оба раза это приводит к падению цен на драгметалл в момент выхода новости на 1,5% и более и указывает, насколько значимым являются факторы дедолларизации и покупок центробанками для ралли XAU/USD. Однако запасы специализированных биржевых фондов растут второй месяц подряд, а Индия в июне приобрела больше всего золота за два года. Ее запасы увеличились на 37 т с начала 2024 и достигли отметки 841 т.Динамика запасов ориентированных на золото ETFПосле проседания драгметалла на известиях о нежелании Китая наращивать резервы в мае-июне, цены быстро восстанавливались. Не факт, что Поднебесная действительно заморозила свои операции. Она может покупать золото в тайне, не удовлетворенная тем, как данная информация влияет на рост цен. По мнению ING, спрос со стороны центральных банков может и не дотянуть до рекордных более чем 1000 т, имевших место в 2022-2023. Однако он будет явно выше среднего за десятилетие значения показателя 500 т. Это обстоятельство вкупе с высокими геополитическими рисками в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, политическими потрясениями во Франции, страхами по поводу возвращения в Белый дом Дональда Трампа, дедолларизацией и утратой доверия к фиатным валютам позволили спекулянтам нарастить чистые длинные позиции по золоту до максимальных отметок за последние четыре года. Динамика спекулятивных позиций по золотуВ июне запасы ориентированных на золото ETF увеличились на 17,5 т, что эквивалентно $1,4 млрд. Лидируют европейские инвесторы, в то время как американцы пока тормозят процесс. Это неудивительно, так как ЕЦБ начал процесс снижения ставок, а ФРС все еще тянет кота за хвост. В результате в Старом Свете идет процесс перелива капитала из фондов денежного рынка и других ETF в специализированные биржевые фонды на основе драгметалла. Чем раньше ФРС начнет ослаблять денежно-кредитную политику, тем больше шансов, что приток капитала будет набирать обороты. Тем выше вероятность восстановления восходящего тренда по XAU/USD с новыми историческими максимумами. В этом отношении заявление Джерома Пауэлла перед Конгрессом, что в экономике США существуют двусторонние риски, и его акцент на охлаждение рынка труда должны были стать катализаторами распродаж американского доллара и протянуть руку помощи золоту. Увы, но инвесторы посчитали, что конкретных сигналов председатель Федрезерва не подал, и предпочитают дождаться статистики по инфляции за июнь. Технически на дневном графике золота имеет место восстановление восходящего тренда после выхода из треугольника. Был выполнен первый из двух ранее поставленных целевых ориентиров по лонгам на $2380 и $2430 за унцию. Откат позволил нарастить длинные позиции. Их следует удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт готовится совершить прорыв вверх. Ориентируемся на покупки

Фунт скорректировался посредством укрепления американской валюты. И все же возможность ралли пока никто не отменял. Рассмотрим события и тест важных технических отметок в последние дни. Итак, согласно ежемесячному обзору рынка труда, был зарегистрирован самый быстрый рост постоянной заработной платы за последние восемь месяцев. Это подкрепляет заявления членов Банка Англии о том, что снижение процентной ставки в августе может быть неоправданным. Эти данные были опубликованы вскоре после того, как Банк Англии прервал свой предвыборный период молчания, и член Монетарного комитета политики (MPC) Джонатан Хаскел выразил мнение, что снижение ставки этим летом было бы преждевременным. Во время выступления в Королевском колледже Лондона Хаскел подчеркнул, что предпочел бы сохранить текущую процентную ставку на уровне 5,25%. Хаскел также выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося напряжения на рынке труда, что, по его словам, может привести к росту заработной платы и способствовать усилению инфляционных давлений. Тем не менее, согласно отчету Recruitment and Employment Confederation (REC), есть признаки того, что рынок труда ослабевает, что может создать основания для снижения ставки в сентябре. Глава отдела анализа рынка в Lloyds Ban указывает, что общее замедление темпов найма и увеличение доступности рабочей силы снижают тревогу по поводу ужесточения условий оплаты труда. Что касается выступления Хаскела, то его мнение не обязательно отражает общий консенсус MPC, и предстоящее выступление главного экономиста BoE Хью Пилла, которое запланировано на среду, предполагается быть более нейтральным. Это выступление ожидается с большим интересом, так как Пилл даст дополнительное разъяснение текущей монетарной политики ЦБ в преддверии опубликования ключевых данных по инфляции (CPI) на следующей неделе. Валютные стратеги ING подчеркивает важность этого выступления для понимания текущей экономической позиции Банка Англии.Куда пойдет фунт Пара GBP/USD во вторник находилась в зоне значительного сопротивления около уровня 1,2800, который действует с декабря прошлого года. Пара демонстрирует сужение диапазона колебаний, поскольку с октября понижательные импульсы становятся менее интенсивными, приближая цену к вершине восходящего треугольника. Обычно такая конфигурация сигнализирует о возможном прорыве сопротивления. Усиливающим фактором важности текущего уровня сопротивления является прохождение через него 200-недельной скользящей средней, которая является ключевым индикатором долгосрочного тренда. Недавний спад к 50-недельной средней также подчеркивает попытки медведей вернуть пару в долгосрочный канал, в котором курс GBP,USD торгуется с 2008 года. Визуальное преимущество на стороне быков. Возможность фунта превысить уровень 1,29 будет важным индикатором изменения рыночных настроений, подтверждая прорыв горизонтального сопротивления и преодоление 200-недельной скользящей средней. В случае реализации бычьего сценария пара GBP/USD может быстро достичь уровня 1,3100, который был пиком прошлого года. При дальнейшем продвижении вверх следующей целью может стать уровень 1,4200, что является пиком с 2021 года. Однако не следует забывать об альтернативном сценарии, когда пара может снова повернуть к снижению, что может перечеркнуть все бычьи прогнозы. История показывает, что такое уже происходило неоднократно, поэтому слишком рано увлекаться покупками без ясных сигналов подтверждения. В краткосрочной перспективе, если курс GBP/USD установится ниже минимума 8 июля, возникнет трехсвечная медвежья диаграмма «вечерняя звезда», открывающая путь для дальнейших потерь. В этом случае первой поддержкой пары будет слияние двух трендов поддержки на отметке 1,2750. Далее после прояснения ситуации фунт может упасть к максимуму 9 апреля на 1,2709, прежде чем превысить 1,2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Пауэлл снова поддержал рынок

S&P500Обзор 10.07Рынок США: Рынок на максимумах Главные индексы США во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.1 %, S&P500 +0.1%, S&P500 5577, диапазон 5450 - 5650.Это был еще один вялый день на фондовом рынке. Три основных индекса торговались немного выше или немного ниже уровней предыдущего закрытия, в конечном итоге закрывшись разнонаправленно. Сегодняшнее ценовое движение привело индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,1%) к рекордной территории. На этой неделе ни одна из сторон ленты не проявила особой уверенности в отношении влиятельных экономических данных. Июньский индекс потребительских цен и индекс цен производителей будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Приглушенная торговля также приурочена к началу сезона отчетности. JPMorgan Chase (JPM 207,63, +2,46, +1,2%), Wells Fargo (WFC 59,88, +0,87, +1,5%) и Citigroup (C 66,55, +1,81, +2,8%) вошли в число самых прибыльных компаний в тяжело-взвешенном индексе в финансовом секторе (+0,7%), опережая квартальные результаты в пятницу. SPDR S&P Bank ETF (KBE) закрылся на 1,7% выше, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) подскочил на 1,8%. Выступление председателя ФРС Пауэлла сегодня перед Банковским комитетом Сената не вызвало большой реакции на рынке акций и облигаций. В среду г-н Пауэлл также предстанет перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам. В сегодняшних заявлениях не было никаких сюрпризов, в выступлении было признано, что «вероятным следующим направлением» политики будет смягчение политики, что указывает на то, что повышение ставок маловероятно. Доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта и составила 4,30%. а доходность 2-летних облигаций выросла на один базисный пункт, до 4,63%. Такое ценовое движение было также ответом на сегодняшний аукцион 3-летних векселей на сумму 58 миллиардов долларов, который встретил высокий спрос.Nasdaq Composite: +22,8% с начала года S&P 500: +16,9% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +4,3% с начала года S&P Midcap 400: +3,8% с начала года Russell 2000: +0,1% с начала года Экономические данные были ограничены опросом оптимизма малого бизнеса NFIB, который вырос до 91,5 в июне с 90,5. Экономические данные в среду включают: 7:00 ET: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее -2,6%) 10:00 ET: майские оптовые запасы (консенсус 0,6%; ранее 0,1%)10 :30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -12,16 млн) Энергетика: Нефть Брент 84.20 долл. - падение примерно на 1 долл. за суткиВывод: Рынок США по-прежнему держит максимумы и упорно не хочет совершить нормальный коррекционный откат. Впереди важный отчет по инфляции CPI в четверг. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл: ФРС готова капитулировать. Шанс для фунта. Обзор GBP/USD

Глава ФРС Дж.Пауэлл заявил в выступлении перед Банковским комитетом Сената, что ослабление рынка труда представляет такой же риск для экономики, как и высокая инфляция. Это заявление меняет приоритеты в будущих действиях ФРС – если ранее целью было снижение инфляции в ущерб экономике, то теперь ФРС может сменить стратегию и начать процесс смягчения финансовых условий, не дожидаясь возврата инфляции к таргету 2%. Это выступление в целом является медвежьим для доллара США, что, в свою очередь, даст шанс другим валютам на укрепление, в том числе и британскому фунту. Есть и еще один фактор. Институт NIESR в рамках разработанной им сложной модели MRN пришел к выводу, что вероятность более высокой инфляции во второй половине 2024 г. очень высока, до конца 2024 г. ожидается стабилизация инфляции до 3% с последующим ростом до 4% в 2025 г. Это гораздо более высокий уровень, чем предполагалось ранее, и он может сдержать планы Банка Англии по снижению ставки. Более высокая ставка – фактор для фунта бычий. Июньские данные по инфляции будут опубликованы в пятницу, и нужно быть готовым к тому, что они окажутся выше прогнозов. Позиционирование по фунту становится все более бычьим, чистая длинная позиция по фьючерсам GBP/USD выросла до 16-недельного максимума, расчетная цена передумала снижаться и вновь пытается уйти выше долгосрочной средней. Неделей ранее мы предполагали, что фунт после консолидации возобновит снижение, этот прогноз оказался неверным. Напротив, если расчет NZIER по перспективам инфляции подтвердится, и данные за июнь, которые будут опубликованы в пятницу, покажут возобновление роста инфляции, фунт получит отличную возможность развить бычий импульс. Теперь мы ожидаем, что вероятность еще одной попытки на прочность зону сопротивления 1.2840/60 довольно высока, следующая цель 1.2920/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 10 июля. Быки держат курс на июньский максимум

По валютной паре EUR/USD с точки зрения волн Эллиотта формируется глобальная коррекционная волна связка X, которая входит в состав большого двойного зигзага. Волна X состоит из трех основных частей - подволн [W]-[X]-[Y]. Сейчас может формироваться заключительная действующая подволна [Y].Мы видим, что внутренняя структура волны [Y] похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). На текущем графике мы видим завершенную волну (W), которая состоит из подволн W-X-Y. На текущий момент в процессе построения может находиться волна связка (X), которая тоже похожа на двойной зигзаг.В составе волны связки (X) завершены действующая подволна W в виде тройного зигзага и волна связка X, имеющая форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. По всей видимости, последняя волна Y еще строится, и ее структура похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Для построения последней подволны [Y] необходимы подволны (B) и (C).Большая вероятность, что пара поднимется к предыдущему максимуму 1.0914, который отмечен подволной W.Торговые рекомендации: Buy 1.0820, takeprofit 1.0914.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 10 июля. Медведи взяли курс на минимум 53490.60

По криптовалютной паре BTC/USD мы наблюдаем формирование крупной и длительной коррекции [4]. Эта коррекция принимает форму крупного тройного зигзага, который состоит из подволн (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Большая часть указанного паттерна выглядит завершенной. На последнем участке графике мы можем наблюдать формирование заключительной действующей волны (Z). Если рассмотреть структуру волны (Z) поближе, то можно заметить, что ее форму похожа на тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z меньшего волнового уровня. Подволны W-X-Y-XX смотрятся уже полностью укомплектованными. Первая подволна X имеет форму наклонного треугольника. Большая вероятность, что волна связка XX подошла к концу, поэтому в ближайшей перспективе цена может направиться вниз в рамках финальной действующей волны Z. Предполагается, что цена в волне Z упадет к предыдущему минимуму 53490.60. Ранее на этом уровне была завершена предыдущая действующая волна Y.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью взять прибыль на минимуме 53490.60.Торговые рекомендации: Sell 59180.78, takeprofit 53490.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD на грани обвала

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала месяца инструмент сломил лонговую тенденцию и приступил к давлению на трендовую линию, пробой которой лишь дело времени. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Либо временно отказаться от набора лонговых позиций с установкой рисков за 1,35871 и 1,35451Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на падение USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после длительного роста прошлая неделя закрылась первым недельным пин-баром, который говорит как минимум о замедлении бычьей тенденции. На данный момент котировки откатили в зону шортового слома, предоставляя хорошие цены для продаж инструмента по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 162,0. Прибыль зафиксировать на пробое 160,3Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС смещает акцент больше на рынок труда, а не инфляцию

Евро и британский фунт не сильно отреагировали на вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявившего, что чиновники все больше опасаются потенциальных рисков для рынка труда, связанных с высокими затратами по займам. Это говорит о том, что хоть регулятор и склонен дальше придерживаться жесткой позиции, но это не помешает им с поиском новых доказательств замедления инфляции.Выступая перед законодателями во вторник, Пауэлл был осторожен, и не дал никаких сроков снижения процентных ставок, хотя инвесторы ожидают первого смягчения политики уже в сентябре этого года. Важно отметить, что Пауэлл впервые подчеркнул усиливающиеся признаки охлаждения рынка труда после того, как правительственные данные, опубликованные 5 июля, показали третий месяц подряд рост безработицы. «Повышенная инфляция — не единственный риск, с которым мы сталкиваемся», — заявил Пауэлл в подготовленном выступлении перед Банковским комитетом Сената. «Последние данные показывают, что условия на рынке труда сейчас значительно ухудшились по сравнению с тем, что было год назад и это вызывает обеспокоенность», — добавил он.Сегодня состоится второе выступление главы ФРС перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, где он повторим в точности то, что сказал вчера в Сенате.Очевидно, что на фоне негативных тенденций на рынке труда, и вроде как улучшающейся ситуации с инфляцией, Центральный банк США все активнее взвешивает снижение ставок после того, как удерживал их на уровне более чем двадцатилетнего максимума в течение почти года. Важно отметить, что Пауэлл постепенно меняет акцент с инфляции на рынок труда, и, если завтрашние данные по росту цен вновь сумеют порадовать, скорей всего в ФРС все более активно заговорят о необходимости снижения ставок уже в ближайшем будущем. Но, как я отмечал выше, председатель ФРС подчеркнул, что слишком раннее или слишком значительное снижение ставок может остановить или обратить вспять прогресс в борьбе с инфляцией, которая снизилась с пикового значения в 7,1% в июне 2022 года до 2,6% по состоянию на май этого года. «Более хорошие данные укрепят нашу уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%», — сказал Пауэлл. Последние данные, указывающие на то, что инфляция снова замедляется после неожиданного скачка цен в начале года, были с оптимизмом встречены рынком, хотя многие представители ФРС неоднократно заявляли о том, что им нужно больше уверенности в том, что эта тенденция сохранится. Ожидается, что ежемесячный отчет о потребительских ценах, который будет опубликован завтра, покажет рост базовых цен на 0,2% в июне. Демократы вчера также предупредили Пауэлла о потенциальных рисках для экономики из-за высоки ставок, указав на рост безработицы, повышение стоимости жилья и замедление в производственном секторе. Республиканцы в основном воздержались от негативных комментариев.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0845. Только это позволит нацелиться на тест 1.0870. Уже оттуда можно забраться на 1.0900, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0785, либо открывать длинные позиции от 1.0760. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2800. Только это позволит нацелиться на 1.2830, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2860, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2765. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2735 с перспективой выхода на 1.2707.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Вчерашние данные по изменению объема агрегата денежной массы и изменению объема заказов на оборудование в Японии не сильно повлияли на расстановку сил, а вот заявления, сделанные председателем ФРС Джэромом Пауэллом укрепили позиции доллара, что было вполне ожидаемо – особенно учитывая разрыва в процентных ставках Банка Японии и ФРС. Сегодня уже вышел отчет по индексу закупочных цен на товары для японских корпораций, который ожидаемо был проигнорирован, что сохранило восходящий потенциал USD/JPY. Учитывая, что сегодня нет больше никакой важной статистики, скорей всего развитие восходящей тенденции по паре продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.23 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.64 и 162.23.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.81, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.35 и 160.81.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс