NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

В опубликованном в пятницу полугодовом отчете по монетарной политике было отмечено, что наблюдается скромный прогресс в борьбе с инфляцией и что по-прежнему необходимо больше доказательств и уверенности в дальнейшем ее ослаблении, прежде чем переходить к снижению ставок. Теперь глава ФРС Пауэлл представит этот отчет сегодня и завтра в Конгрессе, а также даст свои комментарии в ответах на вопросы законодателей. Как также следует из опубликованных в минувшую среду протоколов с июньского заседания ФРС, ее руководители хотели бы получить больше доказательств охлаждения инфляции, прежде чем снижать ставки. Если Пауэлл выступит хотя бы с умеренно-ястребиными заявлениями о том, что необходимо продолжать борьбу с инфляцией и удерживать процентные ставки на текущих уровнях, то у доллара появляется шанс поправить свои позиции перед публикацией в четверг (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы». В ожидании же сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената (оно, как и завтрашнее выступление, начнется в 14:00 GMT) инвесторы воздерживаются от активных торговых сделок, а основные валютные пары движутся в узких диапазонах, сопротивляясь доллару. Все же инвесторы допускают, что Пауэлл выступит с «голубиными» заявлениями и не станет отрицать возможности снижения процентной ставки на сентябрьском заседании. С другой стороны, этот сценарий и 2 снижения процентной ставки ФРС в этом году уже, по большей части, учтены инвесторами в ценах, и снижение доллара в этом случае вряд ли также будет сильным. Если Пауэлл воздержится от намеков на сентябрьское снижение ставки, также подтвердив зависимость решений от поступающих данных, то доллар может укрепиться, а внимание инвесторов тогда переключится на публикацию в четверг (в 12:30 GMT) свежих данных по потребительской инфляции в США. Ожидается небольшое ускорение потребительской инфляции в июне, на +0,1% с 0% в мае, но ее замедление в годовом выражении – с +3,3% до +3,1%. Однако если данные все же будут выше прогнозных значений, то вкупе с ястребиными заявлениями Пауэлла (если они таковыми окажутся) они могут стать новым драйвером укрепления доллара. А пока же он все же остается под давлением, в то время как его продавцы не торопятся уступать свои позиции быкам по доллару. Впрочем, сегодня выделяется одна из основных мажорных валютных пар NZD/USD, где базовая валюта снижается против американского доллара накануне завтрашнего заседания РБ Новой Зеландии. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USD Сегодня пара NZD/USD снижается второй торговый день подряд, торгуясь на момент публикации даней статьи вблизи отметки 0.6120. Как известно, по итогам завершившегося в мае заседания руководители ЦБ Новой Зеландии оставили ставку без изменений на уровне 5,5%. В сопутствующем заявлении они подтвердили, что политика должна быть ограничительной, а глава ЦБ Эдриан Орр отметил, что на заседании реально рассматривался вопрос о повышении ставок. «Комитет согласился с тем, что процентные ставки должны оставаться на ограничительном уровне в течение длительного периода времени, чтобы обеспечить возвращение годовой базовой инфляции в целевой диапазон от 1 до 3 процентов. РБНЗ видит официальную денежную ставку на уровне 5,61% в сентябре 2024 года (против 5,6% ранее)», - также сообщалось в сопутствующем заявлении. Согласно последним данным, инфляция в Новой Зеландии в 1-м квартале, хоть и снизилась с предыдущих 4,7%, но все же оставалась на уровне 4,0%, гораздо выше целевого уровня РБНЗ в 1% - 3%. Поэтому ожидается, что процентная ставка, скорее всего, останется пока на прежнем уровне 5,5%. Но окажет ли это решение поддержку новозеландской валюте? Не исключено, что NZD продолжит снижаться, если сопутствующие заявления РБНЗ будут иметь «голубиный» тон. По данным Новозеландского института экономических исследований (NZIER), прогнозы деловой активности в стране указали на ожидания дальнейшего снижения показателей, в том числе из-за высоких процентных ставок. В NZIER отметили, что 35% новозеландских компаний ожидают ухудшения экономических перспектив, а торговая активность компаний снизилась. Экономисты ожидают снижения потребительского доверия и розничных расходов новозеландцев в течение ближайшего года, а ситуация будет осложняться ослаблением рынка труда страны. Решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано в среду в 02:00 (GMT), а в 01:30 будет представлен отчёт по инфляции в Китае, где прогнозируется незначительное ускорение индекса потребительских цен с +0,3% до +0,4% в годовом исчислении, но замедление на -0,1% в месячном и дальнейшее замедление годового индекса цен производителей Китая, на -0,8% в июне. Слабые макро данные из Китая (в случае их подтверждения) также могут оказать на NZD негативное влияние: Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Новой Зеландии, и новозеландский доллар крайне чувствителен к важным сообщениям из Китая. С технической же точки зрения NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 0.6085, 0.6082, но остаётся в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 0.6345. Поэтому пробой отметок 0.6085, 0.6082 может усилить негативную динамику NZD/USD, особенно, если она будет сопровождаться усилением американского доллара (подробнее о динамике пары см. в NZD/USD: торговые сценарии на 09 - 12.07.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июльские сюрпризы: поможет ли иене «Большая волна» победить доллар?

Июль может стать для иены месяцем триумфа над долларом. Что для этого нужно? Чтобы совпали сразу несколько политических и экономических факторов. Причем как в самой Японии, так и за ее пределами.Главным условием стабильного укрепления иены выступает политика Центробанка страны. Сейчас его базовая ставка только на 0,1% превышает нулевую линию. Что ничтожно мало по сравнению с высотой 5,5 того же Федрезерва США. То есть обе эти настройки должны сдвинуться в противоположных направлениях. И самые смелые прогнозы допускают, что произойти этот сдвиг может уже очень скоро – 31 июля. Дело в том, что оба центробанка именно в этот день должны определиться со своей монетарной политикой на ближайшие полтора месяца. Правда, заявление японского регулятора поступит на несколько часов раньше. Да и снижение ставки уже в июле в США вряд ли возможно. Но свою минуту славы иена все-таки может получить, так как Банк Японии, скорее всего, какие-то ястребиные шаги все-таки предпримет. Даже если свою базовую ставку он оставит на том же уровне, то темпы сокращения покупок японских государственных облигаций должны измениться. Напомним, что власти страны таким образом регулируют поддержку экономики. Но, выкупая самостоятельно свои же долговые гособязательства, Япония тем самым обесценивает собственную валюту. Ведь на рынок постоянно выбрасывается дополнительная бумажная масса иены. И как раз этот объем Банка Японии может и намерен сократить. Во вторник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки отметил, что он внимательно следит за обсуждениями по рынку облигаций. А Банк Японии на этой неделе проведет три очных встречи с банками, фирмами по ценным бумагам и финансовыми учреждениями. Цель этих встреч – оценить возможные темпы сокращения покупок японских госбондов. Министерство финансов страны сообщило в понедельник, что японские компании по управлению инвестиционными трастами и фирмы по управлению активами купили на 38 млрд долларов США больше офшорных акций и акций инвестиционных фондов, чем продали за первые шесть месяцев года. Стоит иметь в виду, что японская иена также испытывает трудности из-за покупок активов за рубежом японскими физическими лицами через недавно обновленную схему безналоговых инвестиций, программу Nippon Individual Savings Account (NISA). По данным Nikkei Asia, ожидается, что масштаб этих покупок превысит торговый дефицит страны в первой половине этого года. Не стоит забывать и о политической составляющей, которая в Японии тоже присутствует. Причем тоже имеет пока достаточно непредсказуемый характер. Несколько месяцев назад правящая Либерально-демократическая партия серьезно пострадала от разразившегося скандала с фондами подкупа. При этом число ее представителей в парламенте страны сократилось. Это стало серьезной неудачей для премьер-министра Фумио Кисиды (на фото) и стало угрозой его последующего смещения с позиции главы партии. Выборы нового лидера ЛДП намечены на сентябрь этого года. И вполне вероятно, что однопартийцы захотят создать новый имидж партии и выдвинуть ее нового лидера перед следующими всеобщими выборами. Подобный шаг разрушит для Фумио Кисиды перспективы остаться на посту премьера на еще один трехлетний срок. В то же время, будучи главой исполнительной власти в Японии, он может объявить досрочные выборы в любое время до истечения текущего срока полномочий нижней палаты в октябре 2025 года. Также власти страны имеют аварийный способ помощи иене в случае ее сильной волатильности. В таком случае на Форексе проводится интервенция долларом США, с помощью которого Япония выкупает какое-то количество иены и тем самым принудительно укрепляет ее курс. Последствия валютных интервенций по иене имеют долгосрочный характер и вовсе не гарантируют защиты от новых максимумов пары доллар/иена. Например, сегодня ее курс торговался в диапазоне 160,72–161,13 (график 1).Кстати, в июле Япония ввела в обращение 3 банкноты нового образца – номиналами 1,5 и 10 тыс. иен. Это произошло впервые за 20 лет. На оборотной стороне новых иен помещены изображения:станции Токио (купюра в 10 000)цветов глицинии (купюра в 5 000)репродукция знаменитой гравюры «Большая волна в Канагаве» (купюра в 1 000)«Большая волна в Канагаве» (на фото) входит в серию «Тридцать шесть видов Фудзи» (художник Кацусика Хокусай, 1760–1849 гг.). Гравюры из этой серии использованы также для оформления японских паспортов. Возможно, именно «Большая волна» станет символом роста японской иены?Доллар США сегодня стабилизировался около четырехнедельного минимума на уровне 105,01 по отношению к корзине валют, что дало некоторую передышку пошатнувшимся иене и юаню. Похоже, что рынки испытывают определенный оптимизм в ожидании выступления Джерома Пауэлла сегодня и завтра перед Конгрессом США с «Полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике». Конечно, глава американского Центробанка, по своему обыкновению, может проявить излишнюю предосторожность и не делать конкретных заявлений по ставке. Но все же он может дать широкий обзор экономики и денежно-кредитной политики, а тезисы выступления Джерома Пауэлла публикуются заранее перед его выступлением на Капитолийском холме.Но даже и без объяснений главы американского Центробанка уже понятно, что большинство экономических показателей в США смягчаются:данные по занятости в пятницу были слабымибезработица имеет тенденцию к ростубольшинство опережающих индикаторов рынка труда замедляютсяОсталось дождаться отчета по ценам потребителей в четверг, который тоже, кстати, прогнозируется на снижение с 3,3% до 3,1% (график 2).Тем не менее до выступления Джерома Пауэлла валюты, скорее всего, будут торговаться в ограниченном диапазоне. А факторами влияния на индекс доллар и его главные валютные пары с евро и иеной выступают следующие позиции:1. Курс валют по-прежнему неразрывно связан со ставками на снижение ставок ФРС и ЕЦБ. Причем разница между ними сейчас работает явно в пользу американской валюты.2. Возможные комментарии председателя ФРС США, как ожидается, повлияют на обменные курсы. И волатильность на Форексе значительно возрастет.3. Если же Джером Пауэлл не преподнесет каких-либо серьезных сюрпризов, скорее всего, общая картина по валютам останется прежней, а обменный курс будет с трудом находить направление.4. Причем иена и евро вряд ли удержат рост в течение длительного времени.С другой стороны, любые тревожные сообщения от председателя ФРС в сочетании с неожиданным снижением инфляционного давления в данных, ожидаемых в четверг в США, могут поставить под вопрос сам рост курса доллара. А это уже усилит его продажи в парах евро/доллар и доллар/иена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 июля (разбор утренних сделок). Фунт удержали выше 1.2792

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2792 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.2792 не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без входа в рынок, пропустив нормальное движение GBP/USD вверх и обновление 1.2828. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие статистики по Великобритании и сохранение спроса на британский фунт, лучше все торговать в продолжение развития бычьего тренда. Но во второй половине дня с речью выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и его жесткая подача может очень сильно сказаться на перспективах фунта. По этой причине лучше всего послушать политика, и убедившись в том, что мы двигаемся в нужную сторону и по тренду, продолжать открывать длинные позиции. В случае негативной реакции на заявления, на покупки будут рассчитывать в районе новой поддержки 1.2796, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой обновления максимума 1.2831. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью теста 1.2858. Самой дальней целью будет область 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2796 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2764, что увеличит шансы на развитие медвежьей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2734 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дняДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но видимо мало кто сейчас верит в то, что Федеральная резервная система продолжить «закручивать гайки», особенно во время выступления ее председателя Джэрома Пауэлла в Конгрессе. Поэтому новые короткие позиции я буду рассчитывать лишь после защиты ближайшего сопротивления 1.2831, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.2796, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2764. Самой дальней целью будет область 1.2734, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2831 во второй половине дня, а все к этому и идет, покупатели получат шанс на продолжение роста. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2858. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеру ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, что в том числе и для британского фунта. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206 до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787 до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2796.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 июля (разбор утренних сделок). Продавцы решились на тест 1.0816

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0816 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0816 привели к точке входа в длинные позиции, что на момент написания статьи вылилось в рост на 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие статистики по еврозоне, не удивительно, что покупатели без особых проблем справились с защитой 1.0816. Но во второй половине дня все может круто поменяться, хотя я больше ставлю на дальнейшее развитие восходящего тренда. Впереди у нас ряд выступлений американских политиков. Все начнется с председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, а закончится речью члена FOMC Мишель Боуман и министра финансов Джанет Йеллен. Рост евро будет обеспечен при условии мягкости речи председателя ФРС. Если акцент будет на дальнейшей борьбе с инфляцией, пара может сильно просесть, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование на 1.0816 ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0844 – нового недельного максимума. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне голубиной риторики Пауэлла приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит продолжить бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0816 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но без поддержки со стороны крупных игроков в рынке делать нечего. Лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0844 во время выступления Джэрома Пауэлла даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0816, где расположились средние скользяще, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, вернут давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0844 после мягкой речи главы ФРС, что вполне вероятно, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0899 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001 до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913 до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0816.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём расскажет Пауэлл?

Пара евро-доллар по итогам вчерашнего дня так и не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,0850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Покупатели eur/usd бодрым шагом закрыли южный гэп (торги понедельника начались на отметке 1,0802), но остановились в районе отметки 1,0845. Всё это говорит о том, что трейдеры по-прежнему не уверены в перспективах северного тренда, несмотря на общую слабость американской валюты. Индекс доллара США вчера обновил почти четырёхнедельный минимум – рынок продолжал отыгрывать пятничные Нонфармы. Но при этом покупатели eur/usd даже не протестировали таргет 1,0850. Нерешительность быков пары вполне объяснима. Участники рынка не спешат открывать крупные позиции в преддверии ключевых событий этой недели. Например, сегодня в период американской торговой сессии глава ФРС Джером Пауэлл начнёт свое двухдневное выступление в Конгрессе. Сегодня он представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам Сената, а завтра – в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей. В течение года есть всего несколько запланированных событий с участием главы Федрезерва (не считая пресс-конференций по итогам заседаний). Это, в частности, экономический форум в португальском городе Синтра, международный симпозиум в городе Джексон-Хоул, мероприятия Экономического клуба Вашингтона. Выступая на этих площадках глава ФРС представлен самому себе – иногда модераторы или участники задают уточняющие вопросы, но председатель ЦБ вполне может уйти от ответа или ответить слишком размыто. В этом контексте полугодовые доклады в Конгрессе США стоят особняком. Здесь вопросы задают уже не журналисты или ведущие, а конгрессмены. Поэтому и ответы, как правило, носят более конкретный и объёмный характер. В этом заключается особенная значимость «двухдневного марафона» Пауэлла. Напомню, что на прошлой неделе на экономическом форуме в Синтре, Джером Пауэлл констатировал замедление инфляции, и в этом контексте допустил снижение процентной ставки ФРС. Но при этом он дал понять, что регулятор пока не готов анонсировать смягчение ДКП – по его словам, для первого шага «нужно больше данных». Также Пауэлл ничего не сказал о возможных темпах снижения ставки и о масштабах снижения. Его комментарии носили размытый характер с констатацией очевидных и давно всем известных фактов. Другими словами, после выступления главы Федрезерва в Синтре осталось больше вопросов, чем ответов. При каких условиях ЦБ будет готов к первому снижению ставки? Если темпы замедления инфляции сохранятся в июле – может ли Федрезерв снизить ставку в сентябре? Как Пауэлл оценивает состояние рынка труда, с учётом последних Нонфармов (рост безработицы до 4,1%, замедление темпов роста зарплат до 3,9% и пересмотр в сторону понижения весенних показателей прироста числа занятых)? Это отнюдь не праздные вопросы, и они наверняка будут заданы Джерому Пауэллу конгрессменами. И от «жёсткости» ответов будет зависеть судьба американской валюты. Судя по тональности его выступления в Синтре, глава ФРС вполне может оказать поддержку доллару, если он, с одной стороны признает прогресс в борьбе с инфляцией, но с другой стороны, заявит, что инфляция ещё слишком далека от целевого уровня. Если Пауэлл каким-либо образом поставит под сомнение сентябрьские перспективы снижения ставки, гринбек получит сильнейшую поддержку. Ведь согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность смягчения монетарной политики на сентябрьском заседании сейчас составляет 76%! То есть рынок практически уверен в том, что в начале осени регулятор приступит к снижению ставки. Если Пауэлл окатит трейдеров «холодным душем», засомневавшись в целесообразности сентябрьского снижения, пара eur/usd вернется в область 7-й фигуры, как минимум к уровню поддержки 1,0750 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Все остальные фундаментальные факторы сегодня имеют второстепенное значение. Инфляционные отчёты будут опубликованы в США лишь в четверг-пятницу (CPI и PPI), итоги французских выборов трейдеры уже отыграли, политическая возня вокруг Байдена (его участие в предвыборной кампании) пока приутихла (после его очередного заявления о том, что он остаётся в гонке), а остальные факторы носят слишком малозначительный характер. Поэтому – всё внимание на Пауэлла. Он может выступить в роли союзника гринбека, но может и окончательно его «потопить», если намекнёт на возможное снижение ставки в сентябре. И тем более – если допустит два снижения в рамках текущего года (но это маловероятно). Принимать сейчас какие-либо торговые решения по паре eur/usd нецелесообразно, так как глава ФРС может существенно «перерисовать» фундаментальную картину по всем долларовым парам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен

Пара EUR/JPY консолидируется в районе уровня 174,50. У неё не хватает силы пробиться выше этого сопротивления. Успешный прорыв которого усилит бычий настрой и приведет кросс к психологическому уровню 175,00. Но RSI - 14-дневный индекс относительной силы - находящийся выше уровня 70, указывает на перекупленность валютного актива, который теперь может столкнуться с коррекцией.Линия индикатора импульса Moving Average Convergence Divergence (MACD), находящаяся выше центральной линии и сигнальной линии, указывает на подтверждение бычьего импульса. Но именно импульса, а не уверенного движения.С другой стороны, ключевая поддержка появляется в районе девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 173,50, за которой следует уровень 173,350. Прорыв ниже которого может оказать нисходящее давление на кросс EUR/JPY, заставляя пару двигаться в регион психологического уровня 170,00. Дальнейшее снижение может усилить давление продавцов на кросс-курс EUR/JPY и сместить вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Развернулась ли нефть на снижение?

Нефть развернулась в среднесрочное снижение. На графике дневного масштаба цена 5-го июля коснулась верхней границы нисходящего красного канала и развернулась от него с последующим закреплением под линией Крузенштерна. Разворот цены произошёл с формированием дивергенции с осциллятором Марлин. Пик 5-го июля стал второй точкой для образования зелёного нисходящего канала.На текущий момент цена борется с поддержкой уровня Фибоначчи 38,2% предшествующей ветки снижения. Для усиления медвежьего вектора цене нужна подмога со стороны осциллятора Марлин. Сам же осциллятор очень быстро приближается к границе с территорией нисходящей тенденции, чтобы включиться в эту игру и помогать цене.Первая серьёзная цель 78.19. На этом уровне, совпадающем с вершиной 20 ноября 2023 года, пересекаются 6-я временная линия Фибоначчи и уровень коррекции 61,8%.2-я цель 76.10. Здесь пересекаются три линии: 7-я временная линия Фибоначчи, уровень коррекции 76,10%, скоростная линия нисходящей ветки 12 апреля-4 июня, отложенная вправо к вершине 5-го июля.3-я цель 71.00 образована также пересечением трёх линий: 8-я временная линия Фибоначчи, реакция 110,0%, скоростная линия нисходящей ветки 12 апреля-4 июня. 4-я цель находится на окончании скоростной линии нисходящей ветки 12 апреля-4 июня, вложенной линии красного нисходящего ценового канала, ценового уровня 69.38, соответствующего минимуму 15 мая 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 июля. Доллар надеется на поддержку Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник в третий раз протестировала уровень 1,0843 и выполнил новый отбой от этого уровня. Таким образом, сегодня падение котировок может наблюдаться в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797. Закрепление курса пары над уровнем 1,0843 (что возможно даже после трех отбоев) позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0%. Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». На прошлой неделе быки получили поддержку важного информационного фона, что и привело к уверенному росту пары. От уровня 1,0843 вполне можно ожидать формирования коррекционной, «медвежьей» волны. Информационный фон в понедельник отсутствовал и за неимением экономических данных рынок решил второй понедельник подряд сосредоточиться на политике. Я не силен в политических перипетиях, но могу сказать, что многие ожидали от партии Марин Ле Пен во Франции победы. Ждали и опасались ее ультраправых взглядов. Как показал второй тур выборов в Парламент, опасениям не суждено было сбыться, на фоне чего евробыки вновь активизировались. Хорошо, что уровень 1,0843 оказался сильным, иначе европейская валюта могла вырасти еще сильнее. Лично я не против дальнейшего роста евровалюты, но, на мой взгляд, он выглядел бы достаточно странно, учитывая смягчение ДКП ЕЦБ. Таким образом, я считаю, что падение евровалюты хотя бы даже в рамках коррекционной волны на этой неделе наиболее вероятно. Безусловно, всю картину может испортить Джером Пауэлл или отчет по инфляции в США. От этого никто не застрахован. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Позже пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 9 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну, но важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0843 с целью зона 1,0785–1,0797. Новые продажи – при закрытии под этой зоной с целями 1,0760 и 1,0722. Евровалюта не бессмертная и не всесильная, не может постоянно расти. Покупки были возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843. Эта цель была отработана. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целью 1,0843. Или при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY Анализ цен. Прогноз. Японская иена обесценивается из-за оттока иностранных инвестиций

Японская иена дешевеет, так как незначительное улучшение курса доллара США поддерживает пару USD/JPY. Но есть вероятность вмешательства японский властей в рынок, соответственно, падение йены может стать ограниченным. Даже при опасениях, что японские власти вмешаются, снижение йены остановится.Также японская валюта испытывает трудности из-за покупки зарубежных активов японцами через недавно обновленную схему безналоговых инвестиций — программу индивидуальных сберегательных счетов Nippon (NISA). По данным Nikkei Asia, предположительно, в первой половине текущего года масштабы этих покупок превысят торговый дефицит страны.Со стороны доллара США ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система может снизить процентные ставки, ограничивает потенциал роста доллара США, таким образом, доходность казначейских облигаций США находится под давлением. Согласно инструменту FedWatch от CME, присутствует вероятность сентябрьского снижения ставки 76,2% по сравнению с 65,5% неделей ранее.Сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с докладом по «Полугодовому отчету о денежно-кредитной политике». Пауэлл может предоставить широкий обзор экономики и денежно-кредитной политики, а его подготовленные замечания опубликуют перед его выступлением на Капитолийском холме.С технической точки зрения пара USD/JPY остаётся в рамках восходящего канала, а указывает на её бычий уклон индикатор импульс: 14-дневный индекс относительной силы RSI, который остается выше уровня 50. Также пара может протестировать сопротивление в районе круглого уровня 162.00, прорыв которого усилит бычьи настроения, потенциально подтолкнув пару к психологическому сопротивлению 163,00.С другой стороны, пара USD/JPY может найти немедленную поддержку на уровне 160.25, за которым следует 21-дневная экспоненциальная скользящей средней EMA на отметке 159,78, недалеко от круглого уровня 160.00. Прорыв которого окажет давление на пару и заставит ее протестировать уровень 159,45. Дальнейшее снижение ниже этой поддержки может привести к тому, что пара приблизится к вероятности в пользу медведей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 июля. Доллар надеется на поддержку Пауэлла.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник в третий раз протестировала уровень 1,0843 и выполнил новый отбой от этого уровня. Таким образом, сегодня падение котировок может наблюдаться в направлении зоны поддержки 1,0785 – 1,0797. Закрепление курса пары над уровнем 1,0843 (что возможно даже после трех отбоев) позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0%. Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». На прошлой неделе быки получили поддержку важного информационного фона, что и привело к уверенному росту пары. От уровня 1,0843 вполне можно ожидать формирования коррекционной, «медвежьей» волны. Информационный фон в понедельник отсутствовал и за неимением экономических данных рынок решил второй понедельник подряд сосредоточиться на политике. Я не силен в политических перипетиях, но могу сказать, что многие ожидали от партии Марин Ле Пен во Франции победы. Ждали и опасались ее ультраправых взглядов. Как показал второй тур выборов в Парламент, опасениям не суждено было сбыться, на фоне чего евробыки вновь активизировались. Хорошо, что уровень 1,0843 оказался сильным, иначе европейская валюта могла вырасти еще сильнее. Лично я не против дальнейшего роста евровалюты, но, на мой взгляд, он выглядел бы достаточно странно, учитывая смягчение ДКП ЕЦБ. Таким образом, я считаю, что падение евровалюты хотя бы даже в рамках коррекционной волны на этой неделе наиболее вероятно. Безусловно, всю картину может испортить Джером Пауэлл или отчет по инфляции в США. От этого никто не застрахован. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Позже пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 9 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну, но важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0843 с целью зона 1,0785 – 1,0797. Новые продажи – при закрытии под этой зоной с целями 1,0760 и 1,0722. Евровалюта не бессмертная и не всесильная, не может постоянно расти. Покупки были возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843. Эта цель была отработана. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785 – 1,0797 с целью 1,0843. Или при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602 – 1,0917 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 июля. Британец преодолел важную зону и теперь будет ее использовать как поддержку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник попыталась продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,2892, но из этого ничего не вышло. Безусловно, это не означает, что фунт стерлингов не может продолжить рост сегодня или в четверг. Отбой котировок от зоны поддержки 1,2788–1,2801 сработает в пользу британца и возобновления роста. Закрепление курса пары под зоной 1,2788–1,2801 позволит рассчитывать на некоторое укрепление доллара в направлении зоны поддержки 1,2690–1,2705. Ситуация с волнами остается прежней. Последняя волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны, а новая волна вверх (которая формируется в данное время) пока не добралась до пика предыдущей волны 1,2859. Таким образом, тренд по паре GBP/USD пока остается «медвежьим». Я осторожно отношусь к выводам о «медвежьем» тренде, так как медведи все еще регулярно проявляют слабость, а информационный фон очень часто делает невозможным их дальнейшие атаки. На прошлой неделе им пришлось отступать из-за новостей из США. Официально «медвежий» тренд будет сломлен после пробоя пика последней волны вверх от 12 июня – 1,2859. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но быки на всякий случай продолжали атаковать. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, и я не вижу оснований для смягчения характера его заявлений в отношении ДКП. Таким образом, более вероятно сегодня падение котировок, но я думаю все понимают, что угадать заранее, о чем будет говорить Пауэлл, невозможно. Во второй половине дня нужно быть готовыми к любому развитию событий. На этой неделе доллар может с легкостью продолжить свое падение, если информация от Пауэлла и отчет по инфляции вновь не удовлетворят трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем – закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно вплоть до уровня 1,3044. Медведи же не смогли пробить даже самый простой уровень. В данное время британец имеет хорошие графические перспективы. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3373 единицы, а количество Short – выросло на 200 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество Short – с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не могут «взять». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при закрытии под зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Покупки можно было рассматривать при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2690–1,2705. А затем при закрытии над зоной 1,2690 – 1,2705 с целью 1,2788–1,2801. Обе цели достигнуты. Новые покупки возможны при отбое от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2892. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.07.24

Детали экономического календаря от 8 июля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 8 июля Валютная пара EUR/USD придерживается восходящего настроя после стабилизации цены выше уровня 1.0800. В итоге наблюдается рост объема длинных позиций, что указывает на возможность последующего восстановления курса евро. На валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичный по динамике всплеск активности длинных позиций. Вследствие чего возник пробой уровня сопротивления 1.2800. Экономический календарь на 9 июля В отсутствие значимых данных и новостей рынок остался на прежних позициях. Однако сегодня он неизбежно должен прийти в движение. Причина не в скорой публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые выйдут только в четверг. Сегодня Джером Пауэлл выступает перед комитетом Сената США, а завтра - перед Палатой представителей. Политики обязательно поднимут вопрос о процентных ставках, особенно учитывая, что уровень безработицы в США растет уже третий месяц подряд. Рынок пересмотрел свои ожидания относительно сроков и темпов смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы, и инвесторы надеются получить подтверждение обновленных прогнозов. Если эти ожидания оправдаются, доллар возобновит свое ослабление. Торговый план – EUR/USD 9 июля Если ориентироваться на стабилизацию цены выше уровня 1.0800, то открывается перспектива движения как минимум до уровня 1.0900. Что касается нисходящего сценария, то он станет актуален в случае возвращения цены ниже уровня 1.0800. Торговый план – GBP/USD 9 июля Движение цены выше уровня 1.2800 допускает последующий рост стоимости фунта стерлингов. Однако в работе стоит учесть фактор локальной перекупленности, где вкупе с уровнем сопротивления допускает застой либо откат цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть отыгрывает факты

Не так страшен черт, как его малюют. Рейтинг урагана Берил, добравшегося до Хьюстона, нефтяной столицы Западного полушария, был понижен до тропического шторма. Вызванные стихией разрушения оказались куда менее болезненными в Техасе, на долю которого приходится 40% всей добычи черного золота в США, чем предполагалось. Это заставило спекулянтов закрыть часть активно наращиваемых на протяжении четырех недель подряд лонгов по Brent и вынудило североморский сорт отступить. Инвесторы любят раздувать из мухи слона, и самое резкое сокращение американских запасов нефти 12,2 млн баррелей за неделю не могло не отразиться на настроениях участников рынка. Берил виделся им не только угрозой, но и предвестником более серьезных штормов, сопоставимых с Катриной в 2005 и Харви в 2017. Масла в огонь подливал повышенный спрос американцев на бензин в условиях разгара автомобильного сезона. Динамика запасов нефти в СШАЕсли добавить к этому напряженную обстановку на Ближнем Востоке, жесткое соблюдение странами ОПЕК+ условий соглашения о сокращении добычи и ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС, «бычья» конъюнктура рынка черного золота и ралли Brent в направлении $88 за баррель выглядели логично. Однако затем в дело вмешался принцип «покупай слух, продавай факт». Если Берил не так страшен, как казалось, а Израиль и ХАМАС при участии американских чиновников в переговорном процессе пойдут на перемирие, можно сказать, что козыри североморского сорта отыграли. Неудивительно, что спреды по фьючерсным контрактам начинают снижаться, хотя и остаются на территории «быков». Динамика Brent и спредов по фьючерсамВзлету Brent к двухмесячным максимумам способствовал отчет о рынке труда США за июнь. Рост занятости превзошел прогнозы экспертов Bloomberg, однако безработица выросла до 4,1%, а средняя зарплата замедлилась до 3,9%. В обоих случаях речь идет о возращении показателей к 2021, что увеличило шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре до 78%. Близость старта монетарной экспансии подогревает аппетит к риску и создает попутный ветер для ралли не только фондовых индексов, но и нефти. Инвесторы ждут сигналов от ФРС о снижении ставки по федеральным фондам и могут их получить во время выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Кроме того, замедление потребительских цен до 3,1% в мае, как ожидают эксперты Bloomberg, станет еще одним аргументом в пользу ослабления денежно-кредитной политики, нанесет удар по доллару и подставит плечо нефти. Лезть вперед батьки в пекло никто не хочет, что приводит к закрытию позиций и коррекции. Технически на дневном графике Brent имеет место откат к восходящему тренду. Отбой от справедливой стоимости на $85,25 и пивот-уровня на $84,55 за баррель с последующим возвращением к максимуму бара пробоя имеет смысл использовать для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение предприняли попытки восстановиться после гэпа, образованного при открытии торгов, но закрыть рабочий день выше максимума (1,0843) прошлой недели так и не сумели. На ситуацию сейчас оказывает влияние ещё и то, что пара находится в зоне притяжения сразу нескольких важных и значимых уровней 1,0817 – 1,0829 – 1,0840 (дневное облако + недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Для появления на рынке новых перспектив игроки должны освободиться от влияния, обозначенных выше уровней, и выбрать направление. В этом случае внимание игроков на повышение будет направлено на тестирование и преодоление района 1,0863 – 1,0882 (недельное облако + заключительный уровень недельного креста Ишимоку), а для игроков на понижение значение будут иметь уровни дневного и недельного крестов Ишимоку, расположенные сейчас в пределах 1,0791 – 1,0762. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество продолжает принадлежать игрокам на повышение, а пара при этом по-прежнему работает в зоне притяжения центрального Пивот уровня (1,0824). Если первыми от влияния уровня освободятся игроки на повышение, то для развития подъёма им внутри дня могут пригодиться сопротивления классических Пивот уровней (1,0846 – 1,0868 – 1,0890). Если свои силы будут пробовать игроки на понижение, то их первой задачей будет снижение и тестирование на прочность недельной долгосрочной тенденции (1,0798). Пробой и разворот тенденции отдаст основное преимущество на сторону игроков на понижение, далее можно ожидать усиление медвежьих настроений через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0780 – 1,0758). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера сделали не мало, но в истории смогли зафиксировать лишь длинную верхнюю тень на дневной свече. Повышательные ориентиры сегодня не изменились 1,2859 – 1,2892 (максимальный экстремум + нижняя граница месячного облака). Смена настроений и усиление медвежьего наступления направит рынок к ближайшим поддержкам, ими по-прежнему сейчас служат уровни дневного креста Ишимоку, которые сегодня можно отметить на 1,2765 – 1,2736 – 1,2729 – 1,2706. Н4 – Н1Тем временем на младших временных интервалах игроки на повышение хоть и сохраняют преимущество, но продолжают работать в зоне коррекции, основным ориентиром которой сейчас служит недельная долгосрочная тенденция (1,2757). Пробой тенденции, надёжное закрепление ниже и её разворот помогут игрокам на повышение завладеть основным преимуществом, после чего перед ними появятся новые горизонты. Возобновление подъёма вернёт внутри дня интерес рынка к сопротивлениям классических Пивот уровней (1,2835 – 1,2867 – 1,2890). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (09.07.2024 - 15.07.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целями технического роста после отката,является котировка 5584.10. После зиг-зага и пробоя уровня 5443.96 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5523.29 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5492.29 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5461.29 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 09.07.2024- 5585.29. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5709.29. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5461.29 - 5523.29, Take Profit 1-5585.29, Take Profit 2-5709.29. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5458.89) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5337.29).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста является котировка 20521.4. После зиг-зага и пробоя уровня 18191.6 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20286.3 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20196.5 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20052.6 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 09.07.2024- 20520.1. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 20899.1. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 20052.6 - 20286.3, Take Profit 1-20520.1, Take Profit 2-20899.1. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (20005.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (19582.8).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сколько продлится эйфория евро? Он ступает по тонкому льду, но стремится быть первым

Европейская валюта пока еще удерживает лидирующие позиции, но в любой момент под евро может треснуть лед и утянуть последнего на дно. При этом американская валюта, несмотря на текущее проседание, остается на плаву, собирая силы для будущего рывка.В начале этой недели евро достиг максимума, подорожав более чем за три недели по отношению к доллару. Во многом восстановлению «европейца» способствовало проседание гринбека. Особый риск для дальнейшей динамики EUR представляет так называемый «подвешенный» парламент во Франции, который может сформироваться в ходе выборов. В данный момент политическая обстановка в стране как никогда близка к этому определению.Сложившаяся ситуация стала одним из неприятных сюрпризов, которые прогнозировали эксперты. Среди них – лидерство левого альянса «Новый народный фронт» (ННФ) и получение третьего места «Национальным объединением» (НО) под руководством Марин Ле Пен, националистической и евроскептической партии. На выборах во Франции подавляющее большинство голосов получили левые силы, что привело к отсутствию абсолютного большинства у какой-либо одной партии. По мнению аналитиков, это может породить нестабильность в правительственных структурах. На этом фоне американская валюта продемонстрировала снижение. Постепенное падение гринбека началось в минувшую пятницу, 5 июля, когда вышли слабые данные по занятости в США. Это усилило надежды на то, что Федрезерв вскоре снизит процентные ставки. Однако сейчас регулятор взял паузу. При этом трейдеры и аналитики оценивают вероятность уменьшения процентных ставок в сентябре в 77%, тогда как неделей ранее этот показатель равнялся 65%. Напомним, что июньские данные по приросту рабочих мест вне сельского хозяйства США вышли на уровне 206 тыс., хотя прогнозировалось 191 тыс. Это достаточно позитивная новость для доллара. Отметим, что Nonfarm Payrolls оказались в седьмой раз лучше прогноза. Что касается числа рабочих мест без учета госсектора, то данный индикатор увеличился на 136 тыс. (против прогноза 160 тыс.). При этом отчеты по основному показателю Nonfarm Payrolls за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону ухудшения (например, с майских 272 тыс. они резко снизились до 218 тыс.). При этом средний показатель Nonfarm Payrolls за три месяца оказался на минимуме за год.Кроме того, в июне в США вырос уровень безработицы (с 4,0% до 4,1%). В итоге безработица увеличилась уровня, максимального с ноября 2021 года. Напомним, что минимум по этому показателю (3,5%) был зафиксирован в сентябре 2022 года. По наблюдениям аналитиков, американский рынок труда постепенно охлаждается, что повышает вероятность сокращения ставки ФРС в сентябре.В фокусе внимания на этой неделе – отчет по инфляции CPI в США, запланированный на четверг, 11 июля, а также выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС, в котором подводятся итоги за последние полгода. Если комментарии главы регулятора останутся неизменными, а CPI вновь продемонстрирует слабые результаты, то доллар может войти в понижательную спираль.На этом фоне пара EUR/USD старается сохранить равновесие, несмотря на кратковременные всплески волатильности. В понедельник, 8 июля, евро вырос на 0,04%, поднявшись до 1,0840, а ранее он достиг 1,0845, максимума с 12 июня. Однако позже «европеец» просел до 1,07915. Во вторник, 9 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0827, пробуя подняться выше.Напомним, что в четверг выйдут июньские отчеты по индексу потребительских цен в США, который сейчас более значимы, чем данные по американскому рынку труда. По предварительным прогнозам, инфляция по этому индексу снизится с 3,3% г/г до 3,1% г/г. Что касается базовой инфляции, то ожидается ее сохранение на уровне 3,4% г/г.В сложившейся ситуации, если данные будут выходить в пользу снижения пары EUR/USD, то их будут выкупать, и наоборот. На этом фоне тандем может подняться выше отметки 1,0915, то есть обновления четырехмесячного максимума на паре EUR/USD.Что касается дальнейшей динамики европейской валюты, то она во многом зависит от поступающих макроданных из еврозоны. Однако эти отчеты часто противоречивы. В мае в Германии был зафиксирован второй рекордный профицит внешней торговли в размере $24,9 млрд, уступающий только показателям января 2024 года. По оценкам аналитиков, этот индикатор оказался намного лучше предыдущего. Данная новость является относительно позитивной для евро, поскольку отражает высокий спрос на EUR.Однако эксперты опасаются, что увеличение профицита обусловлено сокращением импорта на 6,6%, которое превысило спад экспорта. Динамика импорта в Германии тесно связана с производственной активностью, и оба этих показателя находятся в пике. Однако это может негативно повлиять на экономику и на динамику единой валюты, предупреждают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упорно не хочет корректироваться

S&P500Обзор 09.07Рынок США: Рынок удерживает максимумы. Главные индексы США в понедельник: Доу -0.2%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.1%, S&P500 5573, диапазон 5450 - 5650.Индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,3%) закрылись на новых рекордных максимумах после несколько смешанной сессии. Индекс Russell 2000 (+0,6%) также закрылся с ростом, в то время как промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1%. Смешанное ценовое движение в пространстве мегакапитализации способствовало тусклым показателям S&P 500 и Nasdaq Composite, но основная атмосфера была позитивной на протяжении всей сессии. Рост опережал снижение с отрывом 11 к 10 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Meta Platforms (META 529,32, -10,59, - 2,0%) зафиксировали солидное снижение, что оказало давление на сектор коммуникационных услуг. (-1,0%). Alphabet (GOOG 190,48, -1,48, -0,8%), Microsoft (MSFT 466,24, -1,32, -0,3%), Amazon.com (AMZN 199,29, -0,71, -0,4%) также зарегистрировали потери. В то же время акции полупроводникового сектора выглядели лучше, чем более широкий рынок, обеспечивая определенную поддержку. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) на закрытии показал рост на 1,9%. Среди лидеров рынка оказались NVIDIA (NVDA 128,20, +2,37, +1,9%) и Broadcom (AVGO 1745,86, +42,55, +2,5%). Такое ценовое движение способствовало росту сектора информационных технологий (+0,7%). Сегодняшнее приглушенное движение также было связано с некоторой нерешительностью перед событиями, которые могут повлиять на рынок на этой неделе.В частности, июньский индекс потребительских цен и индекс цен производителей публикуются в среду и четверг соответственно, а сезон отчетности начинается на этой неделе, когда отчитаются банки с крупной капитализацией, такие как JPMorgan Chase (JPM 205,17, +0,38, +0,2%), Wells Fargo (WFC 59,01), Доходность по 10-летним облигациям осталась неизменной на уровне 4,27%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,62%. Nasdaq Composite: +22,6% с начала года S&P 500: +16,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +4,4% с начала года S&P Midcap 400: +4,5% с начала года Russell 2000: +0,6% с начала года Обзор экономических данных: Потребительский кредит увеличился на $11,3 млрд в мае ( Консенсус составил $9,5 млрд) после увеличения пересмотренной в сторону повышения суммы в $6,5 млрд (с $6,4 млрд) в апреле. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост возобновляемого кредитования сильно ускорился после небольшого сокращения в мае, поэтому вопрос в том, поворачиваются ли потребители к возобновляемому кредиту из-за необходимости или возросшего оптимизма по поводу экономических перспектив. Экономический календарь вторника ограничен июньским опросом оптимизма малого бизнеса NFIB в 6:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 85.50 долл. - падение примерно на 2 долл с максимума прошлой неделиВывод: Рынок США по-прежнему держится на максимумах и упорно не хочет показать нормальную коррекцию. Рынок ждет отчета по инфляции далее на неделе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вряд ли что-то новое сообщат сегодня рынкам Пауэлл и Йеллен (есть вероятность перспективного роста пар EUR/USD и XAU/USD)

Сегодня в фокусе рынка будут два события, связанные с США, – это выступления бывшего руководителя ФРС, а ныне министра финансов Дж. Йеллен, и Дж. Пауэлла, главы ЦБ в настоящий момент. Конечно, в центре внимания будет в первую очередь двухдневное выступление Пауэлла на слушаниях Банковского комитета Сената. И как всегда, скорее всего, все самое важное будет сказано в первый день. Что ждут рынки от выступления Пауэлла? В первую очередь участников рынка будет интересовать позиция ФРС по ставкам в условиях все еще высокой инфляции, которая, напомню, остается выше отметки 3%. И хотя последние данные с рынка труда и ожидания по инфляции предполагают ее снижение, центральным вопросом остается период времени, за который она может упасть ниже уровня 3% и вообще сам факт ее устойчивого понижения. Судя по настрою финансовой Прессы, инвесторы все еще верят в то, что первое снижение ключевой процентной ставки на 0.25% состоится в сентябре. Конечно, в это приходится верить, когда значительные объемы ликвидности размещены в акции компаний, что и являлось главной причиной взлета фондовых индексов до невиданных ранее высот. То, что этот процесс не может вечно длиться, ясно как день. Пока есть вера в то, что ставки начнут снижаться осенью, она будет поддерживаться, но отсутствие реальных действий со стороны ФРС может способствовать схлопыванию этого «мыльного пузыря» с невеселыми для инвесторов, которые не успеют закрыть до этого момента позиции, последствиями. Так что может сказать Пауэлл? Полагаю, что ничего нового. Начиная с конца прошлого года и до конца весны текущего он настойчиво твердил о том, что ставки будут снижаться. Но когда стало понятно, что инфляция и не думает падать, а этому есть веские причины, о которых я упоминал в предыдущих статьях, его риторика изменилась на совершенно противоположную. Ее смысл состоит в том, что инфляция может задержаться выше целевой отметки 2% на неопределенный период времени. Учитывая отсутствия каких-то заметных изменений в динамике инфляции и рынка труда, можно предположить, что председатель ФРС ничего нового не сообщит и фактически будет констатировать ту позицию, которая была у него ранее. Что можно ожидать от Йеллен? Думаю, что также ничего. Она будет традиционно говорить о рисках, о том, что все не так просто в экономике, о внешних вызовах, намекая на сущностный конфликт между Западом и Россией, и ничего более. Что можно ожидать на рынках сегодня? Считаю, что ничего особенного, так как фокус участников рынка будет смещаться уже в сторону ожидания публикации данных по потребительской инфляции в Америке, которые выйдут позднее на этой неделе. А вот они как раз и могут задать тон и направление рынкам на ближайшее время. Прогноз дня: EUR/USD Пара с высокой вероятностью будет консолидироваться в диапазоне 1.0800-1.0850 в ожидании выступления Пауэлла и публикации свежих данных по инфляции в Америке. Если рынок поверит в то, что ФРС все-таки приступит к реальному снижению ставок в сентябре на фоне речи председателя ФРС и данных по инфляции, то это может стать причиной для выхода пары из диапазона и ее роста к 1.0910. XAU/USD Спотовое золото может получить поддержку, если выступление Пауэлла и данные по инфляции в США окажут негатив на курс доллара. В этом случае можно ожидать роста цены к 2392.60 после преодоления уровня сопротивления 2369.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0823 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать 5 среднюю ЕМА 1.0810 (красная тонкая линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0823 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать 5 среднюю ЕМА 1.0810 (красная тонкая линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0823 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать 8 среднюю ЕМА 1.0793 (синяя тонкая линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2802 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2772 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.2805 (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2802 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2772 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.2805 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2802 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.2752 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.2805 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс