Новости рынка - cтраница №2140

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2140

Прогноз по GBP/USD на 9 июля 2024 года

GBP/USDБританский фунт верхней тенью дневной свечи практически отработал целевой уровень 1.2847 и теперь готов к развороту до линии Крузенштерна, находящейся на текущий момент на уровне поддержки 1.2633. Осциллятор Марлин снижается, и когда он окажется под нулевой линией, цена сможет легко преодолеть поддержку 1.2755 и достичь уровня 1.2633.Если цена закрепится над 1.2847, то раскроется альтернативный сценарий с целью 1.2975.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под давлением не сильной, но двойной дивергенции. Осциллятор Марлин спешит перейти на территорию нисходящей тенденции. Ждём цену на первом целевом уровне 1.2755. Далее цене предстоит борьба с линией Крузенштерна в районе отметки 1.2727. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 июля 2024 года

EUR/USDВ понедельник евро закрыл окно в 36 пунктов и даже немного перекрыл максимум прошлой недели. Вчерашний день закрепился под индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин показал намерение развернуться вниз. Минимальные и достаточные условия для разворота цены готовы. Подтверждающим сигналом к такому развороту станет преодоление ценой уровня поддержки 1.0788 (минимум 30 мая). Первой целью движения станет уровень 1.0724. Далее будем ждать отработку целевого диапазона 1.0636/50.Если цена выйдет над вершину вчерашнего дня, то развернётся альтернативный вариант с попыткой отработки 1.0905.На четырёхчасовом масштабе дивергенция вступила в работу. По причине её ломаной структуры есть вероятность задержки цены на максимумах последних дней. За это время линия Крузенштерна может достичь уровня 1.0788 и усилить его. Прорыв усиленного уровня придаст цене ускоренное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 июля 2024 года

AUD/USDОжидаемая нами дивергенция на графике дневного масштаба после вчерашнего снижения цены начинает реализовываться. Преодоление ценой поддержки 0.6730 открывает цель 0.6690. Далее цена сможет продолжить снижение до 0.6627 (вершина 30 января). Через несколько дней к этому уровню подойдёт линия Крузенштерна. Сообща, данная линия и уровень поддержки подкинут цену в коррекцию. Такой основной сценарий будет сохраняться до тех пор, пока цена не закрепится над сопротивлением 0.6780. В этом случае откроется цель 0.6874 (вершина декабря 2023 года).На четырёхчасовом графике цена немного консолидируется над поддержкой 0.6730, вероятно, ждёт подмогу со стороны осциллятора Марлин, когда он переместится на отрицательную территорию и потянет за собой неуверенных «медведей». Промежуточным уровнем на пути цены к 0.6690 выступает линия Крузенштерна в районе отметки 0.6713, совпадающей с минимумом 5 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Выборы во Франции – важнейшее событие для валютного рынка.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника большую часть дня снова торговалась с повышением. Напомним, что на прошлой неделе основания для роста европейской валюты(а точнее для падения доллара) действительно имелись и очень веские. Практически вся макроэкономическая статистика в США провалилась, а речь шла о важнейших отчетах по рынку труда, безработице и деловой активности. Рынку остается только узнать индекс потребительских цен, чтобы сложилась абсолютно полная картина состояния американской экономики. Однако сегодня мы бы хотели обратить внимание не на это. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного важного отчета и не состоялось ни одного важного выступления. Таким образом, объяснить очередной рост европейской валюты очень сложно. С одной стороны, рынок мог продолжать покупать пару просто на основании данных с прошлой недели. С другой стороны, на выходных стали известны результаты парламентских выборов во Франции, а прошлый понедельник нам уже показал, что рынок очень трепетно относится к этой информации. По сути, вся суть вопроса сводилась к тому, сумеет ли победить партия Марин Ле Пен на выборах или же нет. В прошлый понедельник стало известно, что ультраправая партия Ле Пен набрала меньшее количество голосов в первом туре голосования, чем многие ей предрекали. Этот факт и спровоцировал рост европейской валюты, потому что рынок почему-то считает, что поражение партии Ле Пен – это очень позитивная весть не только для Франции, но и для всего Евросоюза. В этот понедельник ситуация повторилась. На выходных состоялся второй тур выборов, и партия Ле Пен вновь с треском проиграла, не сумев набрать достаточное количество голосов не только для абсолютного большинства в Парламенте, но даже для первого места в голосовании. Первое место заняла партия «Первый народный фронт», второе – партия Эммануэля Макрона «За республику», и только третье – партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен сумела получить лишь 143 места в Нижней палате, в то время как «Народный фронт» получил 182 места, а партия Макрона – 168. Таким образом, речи даже не идет о том, чтобы партия Ле Пен навязывала свою волю всему Парламенту, что и обрадовало валютный рынок. На наш взгляд, влияние политических новостей не должно быть настолько сильным. Речь идет о выборах в Парламент лишь в одной стране, а рынок изначально не закладывал в курс европейской валюты победу партии Ле Пен. Если бы это случилось, то европейская валюта в последние две недели торговалась бы с понижением. Она же росла, а в понедельник вновь выросла, так как партия Ле Пен проиграла. Мы считаем, что рынок использует политические факторы, как формальную причину для того, чтобы снова покупать EUR/USD. Никакой угрозы для экономики всего ЕС мы не видим в случае победы партии Ле Пен. Однако сейчас уже об этом и говорить не стоит. Нам было важно увидеть реакцию рынка на это событие, мы ее увидели. Такими темпами евровалюта(как и фунт) могут расти еще очень долго. К примеру, завтра состоятся выборы в Парламент Венгрии или Болгарии и там также можно будет найти причины для покупок европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 июля составляет 47 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0783 и 1,0877 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил недавно в область перепроданности, но она уже с лихвой отработана восходящим откатом. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.9 июля. Фунт стерлингов растет теперь уже «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ продолжает восходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Однако в данное время глупо отрицать, что европейская валюта опять растет на вполне объяснимых факторах. К сожалению, против доллара выступает сейчас и рынок, и макроэкономические данные. Мы не считаем, что евровалюта может начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0650 и 1,1000. Короткие позиции можно будет рассматривать в верхней части этого диапазона и после закрепления цены ниже мувинга. Цели – около уровня 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Фунт стерлингов растет теперь уже «за компанию».

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала как ни в чем не бывало торговаться с повышением. Да, рост в течение дня был не сильным, но это и неважно. В последние месяцы волатильность пары в принципе остается слабой, поэтому рост даже на 10-20 пунктов – это все равно очередной рост британской валюты. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать в течение дня рынку было не на что. Тем не менее, пара GBP/USD открылась с гэпом вниз в понедельник(неизвестно почему), а в течение дня стремилась закрыть его. Однако напомним, что любое движение имеет какие-то основания под собой. Европейская валюта также росла в понедельник, вероятно, на основании результатов выборов в Парламент Франции, где партия Марин Ле Пен проиграла. А фунт стерлингов, вероятно, решил вырасти за компанию, как это часто бывает. Напомним, что рынок в данное время вновь использует любую возможность для покупок европейской и британской валюты. Или же для продаж доллара. Иногда все причины для таких действий действительно имеются. Например, на прошлой неделе, когда практически вся ключевая макроэкономическая статистика в США провалилась. Однако в понедельник никаких важных событий не было, а результаты выборов во Франции никакого отношения к британской валюте не имеют. Рынок продолжает игнорировать фундаментальный фон, который действительно важен, ведь уже 1 августа Банк Англии с высокой долей вероятности начнет смягчение монетарной политики. Очень часто рынок старается заранее отработать будущее событие, но в данное время мы наблюдаем рост британской валюты, который никак не вяжется с грядущим смягчением монетарной политики в Великобритании. Таким образом, несмотря на закономерное движение пары на прошлой неделе, в общем и целом, логики в ее движениях очень немного. После роста на прошлой неделе цена даже не захотела немного скорректироваться вниз. Такими темпами фунт стерлингов также может расти еще сколько угодно времени, а макроэкономические и фундаментальные основания рынку совершенно не нужны. С технической точки зрения, пара подошла вплотную к последнему локальному максимуму, а также располагается выше скользящей средней линии. Поэтому покупки британской валюты сейчас актуальны, если вы никакого внимания не обращаете на общий фундаментальный фон. Мы вполне допускаем, что такое алогичное движение проводиться крупными игроками с целью выбросить из рынка всех «случайных попутчиков». Однако нельзя также исключать и вариант, при котором курсом фунта манипулируют крупные игроки и маркет-мейкеры, которые придерживаются собственной стратегии. Ведь ни для кого не секрет, что рынком правят крупные капиталы, а не частные трейдеры. Проблема заключается только в том, что мы, частные трейдеры, не может логично объяснить, почему растет фунт. А поэтому покупать пару сейчас психологически некомфортно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 49 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 9 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2763 и 1,2861. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил на прошлой неделе в область перекупленности и нарисовал дивергенцию по последним двум максимумам, что сигнализирует о готовящемся падении. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2787 S2 – 1,2756 S3 – 1,2726 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2848 R3 – 1,2878 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Выборы во Франции – важнейшее событие для валютного рынка. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает расти, как на дрожжах, игнорируя все факторы в пользу доллара. Несмотря на провальную статистику в США на прошлой неделе, мы по-прежнему не считаем этот фактор достаточным для постоянного роста британской валюты. Мы не видим, за счет чего рост британского фунта может быть продолжен выше уровня 1,2817. Да, новая порция слабых(относительно завышенных прогнозов) данных из США вполне может обрушить доллар еще раз, а фундаментальный фон, политика ФРС и Банка Англии для рынка сейчас не играют практически никакой роли. Поэтому мы не можем сказать, что длинные позиции в данное время закономерные и очевидные. Однако лучшим вариантом сейчас, вероятно, является торговля по технической картине. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала торговаться с повышением. По итогам дня европейская валюта подорожала всего-то на несколько пунктов, так как открылись торги в понедельник с гэпом вниз. Из-за чего образовался гэп, сложно сказать, но в течение дня он был перекрыт. Таким образом, получается, что в течение дня европейская валюта очень неплохо выросла. На этот раз рынок нашел новую формальную причину для покупок евро – выборы во Франции. Напомним, что неделей ранее мы наблюдали точно такую же картину – европейская валюта показала рост на фоне недостаточно убедительной победы партии Марин Ле Пен во Франции. Сейчас же партия Марин Ле Пен проиграла второй тур выборов, что и спровоцировало новый рост европейской валюты. Никаких макроэкономических или фундаментальных событий в ЕС и США в понедельник не было. Таким образом, техническая картина осталась без изменений. На часовом ТФ у нас сформирован восходящий тренд, который поддерживается линией тренда. Соответственно, с технической точки зрения, продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже линии тренда. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем от евро только падения, но с каждым днем рынок все больше и больше показывает, что на продажи он не настроен. Если ФРС в определенный момент времени начнет намекать на готовность к началу смягчения монетарной политики, это может стать финальным аккордом для американской валюты. До этого момента она сохраняет определенные шансы на возобновление среднесрочного тренда. В понедельник пара находилась в тотальном флэте. Все сигналы были сформированы около уровня 1,0836, который был трансформирован в уровень 1,0843. Трейдеры могли попытаться отработать один или два сигнала, но ожидать вчера хорошего движения было крайне сложно. Волатильность опять была минимальной, поэтому при любых сигналах можно было рассчитывать на прибыль максимум 10-20 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена. В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Выборы во Франции – важнейшее событие для валютного рынка. Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Фунт стерлингов растет теперь уже «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 июля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже на этой неделе, но понадобиться несколько дней хотя бы для того, чтобы цена опустилась к линии тренда. А без преодоления этой линии и линий индикатора Ишимоку констатировать завершение восходящей тенденции будет невозможно. Да и отчет по инфляции в США может вновь надавить на доллар. На 9 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0722) и Киджун-сен (1,0794). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Теоретически это событие может спровоцировать реакцию рынка, но мы пока не видим, за счет чего риторика Пауэлла может измениться. А если глава ФРС сообщит Конгрессу все то же, что озвучивал ранее, то на что тогда нужно будет реагировать рынку? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника большую часть дня вновь торговалась с повышением. Складывается впечатление, что фунт в понедельник просто последовал за европейской валютой. Евро теоретически мог подорожать на результатах выборов во Франции, а мог продолжать дешеветь доллар из-за провальной статистики из-за океана на прошлой неделе. Но фунт стерлингов не стал долго думать, по какой из причин ему расти в понедельник, и просто рос. Во второй половине дня началось снижение, но оно на данный момент настолько слабое, что сделать вывод о коррекции или завершении очередного витка роста пары, мы пока не можем. Цена должна опуститься хотя бы ниже критической линии, чтобы появились первые признаки смены тренда. Отметим также, что фунт подорожал на 220 пунктов без единого отката или коррекции. А это достаточно много, учитывая, что средняя волатильность составляет в данное время около 50 пунктов. Цена оказалась вчера около своего последнего локального максимума. И, так как мы по-прежнему не видим серьезных оснований для нового восходящего тренда в среднесрочной перспективе, возможно, сейчас хорошее время для продаж. Мы не верим все же до конца, что рынок проигнорирует факт того, что Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже на следующем заседании. Маркет-мейкеры продолжают запутывать розничных трейдеров, но вечно так тоже продолжаться не может. По фунту вчера сформировался достаточно неплохой сигнал на покупку. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2796, что спровоцировало рост на 40 пунктов. До ближайшего целевого уровня цена не дошла, но все же у трейдеров было достаточно времени закрыть длинные позиции в прибыли вручную. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800(который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Выборы во Франции – важнейшее событие для валютного рынка. Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Фунт стерлингов растет теперь уже «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 июля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD так и не сумела преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток восходящего коррекционного движения и теперь пара находится около своих 10-месячных максимумов. От британской валюты мы ожидаем только падения в среднесрочной перспективе, но рынок продолжает показывать, что ему не интересны продажи при любом фундаментальном фоне. Если область 1,2796-1,2816 будет уверенно преодолена, мы будем рассматривать вариант с продолжением восходящего тренда. Но пока что уверенного закрепления не случилось. На 9 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2693) и Киджун-сен (1,2751) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Это событие должно спровоцировать реакцию рынка, но при текущей волатильности она вряд ли будет сильной. Скорее всего, мы опять будем наблюдать очень умеренные движения в течение дня. У фунта сейчас есть хорошие шансы начать падение. Если Пауэлл и отчет по инфляции не испортят все в очередной раз для доллара... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро, доллар, иена. Политика все больше вмешивается в рынки!

Похоже, политика становится все более значимой для рынков. Ведь из-за нее евро и доллар начали неделю со слабого старта. Американская валюта все еще не оправилась после неожиданно разгромных данных по рынку труда в США, а евро – после тоже неожиданных итогов второго тура голосования во Франции. Внезапная победа левых и крайне левых во второй по величине экономике Европейского союза в первое время поддержала единую валюту. Именно потому, что рынки особенно боялись победы крайне правых. Результат показывает, насколько изменчивыми и непредсказуемыми могут быть выборы, если большинство были настолько зациклены на победе крайне правых. Это также показывает, как тактические выбывания во втором туре выборов могут повлиять на крайне правых и изменить окончательный результат. Но по большому счету левое правительство точно так же может ухудшить бюджет страны и оказать умеренно негативное влияние на евро. Сейчас голоса распределились примерно так:182 – левый альянс NFP163 – центристы143 – крайне правая RN и ее союзникиИ хотя правительство с преобладанием левых было наименее ожидаемым, оно же может оказаться и наиболее опасным. Единственным утешением здесь является то, что, скорее всего, во Франции образуется подвешенный парламент. Ведь левым не хватит абсолютного большинства, поэтому им потребуется коалиция с другими партиями, чтобы сформировать правительство. Ну а пока евро обрел умеренный бычий импульс и на дневном графике зафиксировал рост на уровне 1,0833. Его торги, скорее всего, будут проходить между сопротивлением по линии 1,0870 и поддержкой 1,0810 (график 1).В то же время доллар падал не просто на слабых данных NonFarm Payrolls. Не будем забывать, что в США уже через четыре месяца тоже пройдут выборы. И для правящей партии очень важно прийти к ним на фоне сильной экономики и слабой безработицы. А с этим-то как раз дела обстоят ровно наоборот. Как показали Нонфармы, в мае уровень безработицы неожиданно вырос до 4,1% по сравнению с оценками и предыдущим месяцем в 4,0%. Также отчет NFP показал после ревизии, что экономика США создала на 111 тыс. рабочих мест меньше, чем предполагалось ранее. Кроме того, показатели роста заработной платы, которые определяют инфляцию в сфере услуг и потребительские расходы, ожидаемо снизились и в месячном, и в годовом исчислении. Таким образом раннее снижение ставки Федеральной резервной системой США выглядит все более реальным. А некоторые аналитики не исключают, что произойти это может уже на следующем заседании регулятора в конце июля. Кстати, глава ведомства Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что неожиданная слабость рынка труда может заставить политиков отреагировать на процентные ставки раньше. Интересно, что на 30–31 июля запланировано заседание не только американского регулятора, но и Банка Японии. А во время своего недавнего пике доллар упал по отношению к японской иене, отменив при этом свои предыдущие достижения. Дело в том, что опубликованные в понедельник данные показали рост заработной платы в Японии на 2,5%. Таким образом их майское повышение стало самым высоким за 31 год. При этом финансовые власти страны отметили, что это касается всей экономики из-за напряженной ситуации на рынке труда. То есть отчет усилил аргументы в пользу повышения Банком Японии процентных ставок уже на следующем заседании 30–31 июля.Поэтому доллар сегодня первоначально упал по отношению к японской иене, отменив предыдущие достижения. Понедельник японская пара завершила в районе отметки 160,59, оставаясь ниже 38-летнего максимума прошлой недели в 161,96 (график 2).Тем не менее в конце торгового понедельника цена гринбека по индексу к корзине шести валют-аналогов снова пошла вверх. Подъем его главного конкурента – евро – оказался недолгим. Первый шок от французских новостей прошел, а Эммануэль Макрон в понедельник попросил своего премьер-министра пока остаться на посту. Ведь предстоящие переговоры по формированию нового правительства легкими точно не будут. Напомним, что для этого коалиции надо собрать 240–250 законодателей. А пока Единая Европа находится в режиме ожидания, евро несколько сдулся. Кроме того, впереди – выступления главы ФРС США. Джером Пауэлл 9 и 10 июля будет отчитываться перед Конгрессом. Также рынки услышат комментарии министра финансов США Джанет Йеллен и других ведущих финансовых чиновников страны. А рост доллара США (график 3) подтверждает, что даже интрига, создаваемая французской политикой, в конечном итоге будет иметь второстепенное значение для валютных рынков по сравнению с ФРС и США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Политика оказывает на рынок все большее влияние.

Прошлый понедельник был ознаменован «бычьим» гэпом и довольно странным повышением евро и фунта. Удалось разобраться в чем дело далеко не сразу. Я, как и многие мои читатели, привыкли, что на движения инструментов в первую очередь оказывают влияние экономические события. Безусловно, есть события мирового масштаба: геополитические, политические. Но все же выборы в Парламент Франции явно не обладают той важностью, чтобы два раза подряд рынок находился всецело во власти политики. Мне кажется, что рынок проигнорировал итоги выборов в Великобритании, но при этом отработал французские выборы. В прошлый понедельник стало известно, что ультраправая партия Марин Ле Пен, которой многие прочили победу на выборах, а многие откровенно этого опасались, набрала гораздо меньше голосов в первом туре, чем предсказывали ей многие эксперты. На этих выходных состоялся второй тур голосования и стало известно, что партия Ле Пен не набрала достаточно количества голосов, чтобы сформировать правительство большинства даже с учетом возможных коалиций с другими партиями. Победу одержала партия Новый народный фронт, второе место заняла партия действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Соответственно, опасения многих экспертов не оправдались, что и привело к росту цены на евро в прошлый понедельник и в этот понедельник. К слову, британец также мог ощутить дополнительную поддержку рынка на фоне смены власти в Великобритании. Напомню, что на парламентских выборах консерваторы с треском проиграли лейбористам, а новым премьер-министром стал Кир Стармер. Консерваторы являлись правящей партией последние 14 лет и те преобразования, которые пришлись на их каденцию, вряд ли устраивали большинство британцев. Можно сказать, что именно при правлении консерваторов фунт упал до своих абсолютных лоу. Поэтому для британца приход ко власти лейбористов – безусловно, хорошая новость. Напомню, что американская валюта продолжает терять спрос из-за слабой статистики в США. Но, как видим, не только экономические данные уничтожают американскую валюту. В последнее время складывается ощущение, что против доллара выступает весь мир. Так или иначе, спрос на валюту США продолжает снижаться, а рынок уже совершенно не интересуется фактом смягчения политики ЕЦБ и возможного начала смягчения политики Банком Англии уже на следующем заседании. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 июля. Зачем евро поддержка Джерома Пауэлла? Анализ GBP/USD. 8 июля. Фунт стерлингов сорвался с цепи. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 июля. Фунт стерлингов сорвался с цепи.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, которая расположена недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, несколько недель назад началось построение понижательной волны. Я предполагал, что это долгожданная волна 3 или с, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, вновь отбросила инструмент к максимумам за последний год. Вся волновая разметка вновь поставлена под угрозу преобразования, но я не могу сказать, что в повышательный участок тренда. На мой взгляд, как бы не вел себя британец, среднесрочного потенциала роста у него нет. В последние месяцы доллар регулярно попадает под прессинг из-за американских отчетов по рынку труда, деловой активности, безработице и ВВП. Если бы эти отчеты хоть иногда не проваливались, возможно мы бы уже увидели инструмент ниже 26 фигуры. На данный момент волна 3 или с все еще может продолжить построение. Новая неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 плюс дивергенция MACD могут привести к завершению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва пика от 12 июня и пика от 8 марта приведет к необходимости уточнения волновой разметки. Фунт вновь вернулся к отметке 1,2822. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельник повысился еще на 25 базовых пунктов. 25 пунктов – это немного, но спрос на британца растет уже пятые сутки подряд. Если на прошлой неделе экономический фон убивал доллар США каждый день, то что такого ужасного для американской валюты случилось в понедельник? Единственное предположение, которое я могу сделать, это выборы во Франции, хотя тут же возникает резонный вопрос: а какое отношение выборы во Франции имеют к британскому фунту? С тем же успехом, можно связать рост японской иены с выборами во Франции. Однако рынок внимательно следил за тем, какое количество голосов наберет партия Марин Ле Пен. Еще в прошлый понедельник и евро, и фунт росли в цене только потому, что партия Ле Пен одержала неоднозначную победу. Сегодня и евро, и фунт росли в цене потому, что партия Ле Пен вообще никакой победы не одержала. Ультраправые взгляды партии, безусловно, могли навредить Франции, ее экономике, а заодно и экономике всего Евросоюза. Примеры с Великобританией и Brexit или периодом правления Лиз Трасс – хорошие тому доказательства. Когда речь идет о глобальных изменениях в экономике, политике или геополитике, национальная валюта теряет доверие международных инвесторов. Однако повторюсь, какое отношение имеют выборы во Франции к британцу, мне непонятно. Тем не менее, рынок нашел взаимосвязь. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 июля. Зачем евро поддержка Джерома Пауэлла? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочное понижение до 1,08.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июля (разбор утренних сделок). Евро уперся в месячный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0837 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0837 состоялись, но до активного движения вниз дело пока так и не дошло, что указывает на отсутствие желающих продавать евро даже на текущих уровнях. В результате я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Трейдеры полностью проигнорировали слабые данные по настроениям инвесторов в еврозоне, что еще раз подтверждает приверженность к рисковым активам в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня кроме цифр по объему потребительского кредитования в США ничего больше не выходит, так что отсутствие активных действий покупателей в районе дневного и месячного максимумов может плохо сказаться на дальнейших перспективах пары. По этой причине действовать собираюсь как можно ниже и в рамках бокового канала. Снижение и формирование на 1.0816 ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0842 – новый недельный максимум. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит продолжить бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0816 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не особо торопятся возвращаться в рынок. Как я отмечал выше, важной статистики по США нет, так что очередная неудачная попытка прорыва дневного максимума может положительно сказаться на медвежьих настроениях, что приведет к нисходящей коррекции пары. Ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0842 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0816, где расположились средние скользяще, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, что вполне вероятно, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0899 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094, до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288, до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0816.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: индекс страха и жадности достиг годовых минимумов. Это уже дно?

Продавцы продолжают оказывать давление на крипторынок. Падение Bitcoin и криптовалют полностью подорвало позитивные настроения, так как медведи взяли ситуацию под контроль.За последний месяц индекс страха и жадности неуклонно снижался, достигнув новых годовых минимумов. С падением цены Bitcoin до 53 000 долларов индекс страха и жадности достиг уровня, невиданного с момента краха FTX в ноябре 2022 года. Что происходит с Bitcoin и каковы его перспективы сейчас, будем разбираться в этом обзоре.Влияние Bitcoin-переводов правительства ГерманииСогласно данным аналитической платформы блокчейна Arkham, правительство Германии передало 133 722 Bitcoin маркет-мейкеру Cumberland DRW, 150 монет на криптовалютную биржу Kraken и 1000 монет группе B2C2. Дополнительно, по 300 Bitcoin было переведено на Coinbase и Bitstamp, а также 1000 монет маркет-мейкеру Flow Traders.Предыдущие переводы в понедельник включали перемещение 250 Bitcoin на Bitstamp и 250 Bitcoin на Coinbase. Также 500 BTC на сумму 27,9 миллиона долларов были переведены на неизвестный кошелек с пометкой «139PoP». С 19 июня правительство Германии осуществляло значительные переводы Bitcoin на различные биржи и на тот же кошелек, что привело к снижению стоимости Bitcoin почти на 8%.Член Бундестага раскритиковал продажу BitcoinПродажа Bitcoin правительством Германии оказала существенное влияние на криптовалютный рынок. Джоана Котар, независимый член Бундестага, ранее выражала поддержку Bitcoin и выступала против предложения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о цифровом евро.В недавнем парламентском выступлении Котар выразила сомнения относительно необходимости цифровой валюты Центрального банка (CBDC), ссылаясь на финансовые и конфиденциальные риски. Она утверждала, что инициатива создания цифрового евро исходит в первую очередь от ЕЦБ и небольшой группы законодателей, а не от широкой общественности. Котар также выразила недоверие к гарантиям конфиденциальности от ЕЦБ, заявив, что они ненадежны.Тем временем рынок продолжает реагировать на выплаты от несуществующей криптовалютной биржи Mt.Gox. Нобуаки Кобаяши, управляющий имуществом банкрота Mt.Gox, объявил, что для некоторых кредиторов начались выплаты в Bitcoin и Bitcoin Cash через назначенные криптовалютные биржи.Криптоиндекс страха и жадности упал до 28Криптоиндекс страха и жадности продолжает находиться на уровне страха, с оценкой 28 из 100 после нескольких месяцев жадности в 2024 году. Это снижение показывает нежелание инвесторов вкладывать деньги в рынок, ожидая дальнейшего падения цен.Для иллюстрации текущих настроений на рынке стоит отметить, что в последний раз индекс страха и жадности криптовалюты опускался до 28 в ноябре 2022 года после краха FTX, когда цена Bitcoin упала до 16 000 долларов.Восстановление Bitcoin может быть неизбежнымНесмотря на падение криптоиндекса страха и жадности до 28 и закрепление на уровне страха, исторические данные показывают, что это может быть положительным знаком. Падение индекса до уровня Extreme Fear обычно указывает на нижнюю точку снижения, дно.В ноябре 2022 года, когда цена Bitcoin упала до 16 000 долларов и индекс страха и жадности криптовалют упал ниже 28, это стало дном рынка. В последующие месяцы рынок начал восстанавливаться и начал новый бычий рост.С тех пор цена выросла более чем на 250%, достигнув нового рекордного максимума в 2024 году. Если эта тенденция сохранится, Bitcoin может ожидать нового роста после накопления, что приведет к новому рекордному максимуму.На момент написания цена Bitcoin немного восстанавливается с минимумов и торгуется на уровне 57 200 долларов. Хотя это все еще снижение на 8,8% за последние семь дней, это долгожданное восстановление с минимумов ниже 54 000 долларов.Приток инвестиций в криптовалютыТакже согласно последнему отчету CoinShares, недавняя ценовая борьба Bitcoin предоставила инвесторам «возможности для покупки», что привело к притоку 441 миллиона долларов в инвестиционные продукты, связанные с криптовалютой.Джеймс Баттерфилл, руководитель отдела исследований CoinShares, отметил, что цифровые активы испытывали сильную волатильность из-за давления со стороны правительства Германии и новостей о выплатах от Mt.Gox.Эти факторы привели к значительному падению цены Bitcoin, который достиг пятимесячного минимума ниже 55 000 долларов. Это также стало одной из самых значительных ликвидаций рынка после краха FTX в 2022 году.Баттерфилл отметил, что «слабость цен» представляет «возможность покупки» для инвесторов, желающих вложиться в развивающуюся отрасль. Этот приток знаменует собой поворот после трех недель оттока. Однако объемы биржевых продуктов (ETP) оставались низкими и составляли 7,9 миллиарда долларов.Распределение инвестиций среди альткоиновCoinShares также отмечает, что инвесторы распределяли свои средства между различными цифровыми активами, что снизило обычное доминирование Bitcoin до 90% от общего объема притоков. Приток Bitcoin составил 398 миллионов долларов, в результате чего его годовой приток достиг 15,8 миллиарда долларов.Ведущие альткоины, такие как Solana, также увидели значительный приток, что отражает стратегии диверсификации инвесторов. На прошлой неделе инвестиционные продукты, связанные с Solana, получили приток в размере 16 миллионов долларов, в результате чего их притоки с начала года составили 57 миллионов долларов.Ethereum также увидел положительный сдвиг с притоком в 10 миллионов долларов, хотя остается единственной ETP с чистым оттоком средств в размере 15 миллионов долларов с начала года. Другие альткоины, такие как Polkadot, XRP, Litecoin и Cardano, получили совокупный приток более 1 миллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 июля. Зачем евро поддержка Джерома Пауэлла?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда, которая принимает очень сложный вид. Если это предположение верно, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450 и учитывая активность рынка. Третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. В последние недели и месяцы такой сценарий кажется нереалистичным, а волновая разметка может трансформироваться в более сложную. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно возобновиться. Есть ли жизнь после смерти? Курс инструмента EUR/USD в понедельник не изменился. Однако это отсутствие изменений можно, несомненно, записать в актив европейской валюте. Вместо всеми ожидаемой коррекции в понедельник, европейская валюта вновь повысилась. Лишь утренний гэп не позволил ей вырасти в цене по итогам дня. Если бы гэпа не было, мы бы, вероятнее всего, увидели новое восхождение валюты Евросоюза. В данное время многие аналитики ждут от Джерома Пауэлла смягчения риторики. Многие экономисты действительно верят, что время начинать говорить о смягчении денежно-кредитной политики пришло. Если отчет по инфляции на этой неделе подтвердит сохранение нисходящей траектории, вероятность понижения ставки ФРС в сентябре вырастет еще сильнее. На мой взгляд, даже снижение инфляции до 3,1% не будет означать смягчение политики в сентябре. 3,1% - это все равно слишком много. ЕЦБ начал снижать ставку на 2,4% инфляции. Однако это неважно для рынка. Если инфляция падает, значит FOMC начнет переход к более «голубиной» политике в ближайшее время, и неважно так это или нет. Следовательно, нужно продавать доллар. Однако спрос на евровалюту и без этого фактора постоянно растет, а на доллар снижается. Поэтому поддержка Джерома Пауэлла европейской валюте сейчас попросту не нужна. Если она появиться, инструмент рискует улететь в небеса и сломать всю волновую разметку. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный гэп закрыт, но дальше всё в тумане

Из двух бед принято выбирать наименьшую. Однако никто не знает, правильным ли будет выбор. Объединившись, политические партии не допустили к власти во Франции правых. Однако больше всего мест в новом парламенте получили левые. А их повестка дня о снижении пенсионного возраста с 64 до 60 лет, об увеличении зарплат госслужащим, о реанимации налога на богатство и нежелание выполнять требования ЕС являются куда более опасными, чем у Национального митинга. Неудивительно, что EUR/USD отметилась гэпом на азиатских торгах, который, впрочем, был закрыт довольно быстро. Результаты выборов в Национальное собрание ФранцииПобедившие в первом туре сторонники Марин Ле Пен по факту набрали только 156 мест в парламенте. Викторию праздновал Новый народный фронт со 178 местами. Возрождение Эммануэля Макрона выступило лучше, чем показывали опросы – 142 места. Азартная игра президента Франции обернулась разделенным парламентом, где левые требуют создания правительства на основе их партий, а центристы имеют возможность создать коалицию и успокоить финансовые рынки. Второй тур завершен, но никто не знает, чем все на самом деле закончится. «Медведи» по EUR/USD считают, что левые еще проявят себя и рассчитывают на конфронтацию с ЕС. «Быки», напротив, называют результаты отличными и начинают скупать изрядно подешевевшие из-за политического кризиса французские активы. Динамика спреда доходности французских и немецких облигацийНа мой взгляд, черная полоса для евро осталась позади. Основную валютную пару ждет продолжение северного похода, если ФРС начнет, наконец, активно обсуждать тему сентябрьского снижения ставки по федеральным фондам. Вряд ли старт монетарной экспансии будет дан в июне, а вот подать сигнал о нем на следующей встрече FOMC Федрезерв вполне способен. Если Джером Пауэлл не станет тянуть кота за хвост и проговорится уже 9-10 июля в выступлениях перед Конгрессом, EUR/USD получит новый повод для оптимизма. Демократы требуют снижения ставок на фоне серьезного охлаждения американской инфляции и замедления рынка труда. Безработица в июне выросла до 4,1%, темпы роста средних зарплат упали до 3,9%, минимального уровня за три года. Не стоит обольщаться по поводу более сильного прироста занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Предыдущие данные за апрель-май были пересмотрены в сторону уменьшения на 110 тыс. Таким образом, ФРС может себе позволить рассуждать о снижении ставки по федеральным фондам, что на фоне дальнейшего замедления потребительских цен до 3,1% в июне и трещин на рынке труда выглядело бы логично. Однако посмотрим, что на самом деле скажет Джером Пауэлл. Технически на дневном графике EUR/USD может быть активирован разворотный паттерн 1-2-3. Для этого требуется прорыв трендовой линии вблизи 1,0865. При таком раскладе путь в направлении 1,09 и 1,0935 будет открыт. Следует сохранять ориентацию на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро поставил точку

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY 8 июля – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара протестировала район психологического рубежа 162,00 и сформировала отбой, реализовав при этом полноценное коррекционное снижение до первого целевого ориентира коррекции – дневного краткосрочного тренда (160,79). Результат взаимодействия с дневным краткосроком поможет определить дальнейшие варианты развития ситуации. Отбой будет настаивать на восстановлении позиций и возможности вновь побороться за прохождение барьера 162,00. Пробой направит внимание на низлежащие поддержки дневного креста Ишимоку. В настоящий момент поддержки расположены на рубежах 159,13 – 158,29 – 157,39 и усилены недельный краткосрочным трендом (157,80).Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение стремятся восстановить позиции вернуться к ключевому уровню – недельной долгосрочной тенденции (161,30). Если быкам удастся закрепиться выше, то дальнейшее усиление бычьих настроений внутри дня будет пролегать через тестирование и преодоление сопротивлений классических Пивот уровней (161,34 – 161,90 – 162,40). Если же игроки на повышение сумеют удержать своё преимущество и вернутся к снижению, то в зону их интересов внутри дня будет входить преодоление поддержек классических Пивот уровней (160,28 – 159,78 – 159,22). ***EUR/ JPYСтаршие таймфреймыНа прошлой рабочей неделе игроки на повышение обозначили новый исторический максимум. Сейчас, несмотря на нисходящий гэп, образованный при открытии недели, они обновили максимум (174,46) и готовы покорять новые вершины. Так как другие повышательные ориентиры на данном участке графика отсутствуют, то внимание могут привлечь психологические уровни 175,00 – 175,50 – 176,00 – 176,50 и т.д. При развитии нисходящей коррекции первыми рынок встретят поддержки дневного креста Ишимоку. Сегодня первая из таких поддержек расположена на 172,69 (дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение сохраняют основное преимущество. К настоящему моменту они уже протестировали первое сопротивление классических Пивот уровней (174,54), в запасе остались ещё два рубежа 174,88 и 175,32. Поддержку сейчас оказывают ключевые уровни младших временных интервалов 174,10 (центральный Пивот уровень дня) – 173,85 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции может изменить действующий баланс сил и отдать преимущество на сторону соперника. Усиление медвежьих настроений в этом случае будет пролегать через прохождение поддержек классических Пивот уровней (173,76 – 173,32 – 172,98). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Спасет ли отчет по инфляции американский доллар?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD на прошлой неделе показала уверенный рост. Этот рост европейской валюты был вызван отнюдь не позитивными новостями из Европейского союза, что в последнее время такая же редкость, как позитивные данные из США. Как раз, наоборот. Первая неделя каждого месяца – это время выхода важных данных по рынку труда, вакансиям, безработице и деловой активности в Америке. Все эти данные и были получены на прошлой неделе. По движению пары можно легко понять, какой характер они носили. Однако прошлая неделя остается теперь в прошлом, а трейдерам пора сосредоточить внимание на новой неделе. Одним из ключевых событий будет отчет по инфляции в США за июнь в четверг. Ожидания трейдеров заключаются в снижении основного показателя до 3,1% с текущих 3,3%. Базовая инфляция, по их мнению, может остаться без изменений на уровне 3,4% г/г. Что делать трейдерам с этими цифрами и чего ожидать? Для ответа на этот вопрос обратимся к статистике прошлых месяцев. Основной индекс потребительских цен снижается два месяца подряд, но его снижение настолько слабое, что говорить о новой нисходящей тенденции пока не приходится. Инфляция снизилась с мартовских 3,5% до майских 3,3%. Ранее она уже несколько раз падала до значений 3,0%, 3,1%, после чего начиналось новое ускорение. Рынок каждый раз реагировал продажами доллара. В июне это было падение на 87 пипсов, в мае – на 70 пипсов. Таким образом, каждое снижение инфляции воспринимается трейдерами негативно. Так как на этой неделе также ожидается замедление индекса потребительских цен, можно предположить, что доллар снова окажется под давлением рынка. Базовая инфляция показывает несколько иную динамику. Показатель поступательно снижается с сентября 2022 года и за это время буквально только один раз ускорился по отношению к предыдущему месяцу. Изменений по итогам июня не ожидается, но в случае падения и этого показателя, это станет дополнительным фактором продаж американской валюты. Таким образом, вероятность падения доллара США в четверг очень высока. Однако неделя состоится не из одного четверга, в остальные четыре дня доллар может показывать умеренный рост после сильного падения на прошлой неделе. Также настроение трейдеров будет зависеть от двух выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Вывод: Тренд по паре EUR/USD изменился на «бычий» на прошлой неделе, но прежде, чем продолжить рост (если такие планы действительно имеются у быков), было бы неплохо сформировать коррекционную волну вниз. Уровень 1,0843 дважды не пустил быков выше в пятницу, от него я жду падения к зоне 1,0785 – 1,0797. До четверга медведи могут успеть закрыться под этой зоной, что и подтвердит формирование коррекционной волны вниз. А в четверг, когда мы с высокой долей вероятности увидим новое снижение американской инфляции, «бычий» тренд может возобновиться. Что если инфляция в США не замедлится в июне? Тогда американская валюта может получить нежданную поддержку. ФРС в последние месяцы не подает никаких признаков желания начинать смягчение ДКП. Если инфляция в США не замедляется, то это желание не может появиться. В этом случае доллар может даже вернуться к уровню 1,0676, так как у ЕЦБ проблем с дальнейшим смягчением ДКП быть не должно. В сентябре ЕЦБ может понизить ставку во второй раз, а ФРС все также может оставаться в режиме ожидания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: на фоне остающегося под давлением доллара

После достижения на минувшей неделе локального 3-недельного максимума вблизи отметки 1.0842, евродоллар пытается закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней поддержки 1.0800, 1.0792 (ЕМА200 на дневном графике). Евро, практически, не реагирует на итоги выборов во Франции, где сохраняется политическая неопределённость после победы левого «Нового народного фронта» во главе с Жаном-Люком Меланшоном (он получит наибольшее количество мест в парламенте страны - не менее 174) и после публикации утром индекса доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (он резко упал с +0,3 в июне до -7,3 в июле, а индекс текущей ситуации - до -32,3 в июле с -26,3 в июне). *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Потребительский спрос в Еврозоне остаётся сдержанным под давлением высоких процентных ставок ЕЦБ, а экономисты прогнозируют, что умеренное восстановление экономики Германии, первой экономики Еврозоны, начнётся не ранее конца года (опубликование в пятницу данные указали на сокращение в мае объёма промышленного производства в Германии на -2,5% и на -6,67% в годовом исчислении). Евро снижается сегодня против фунта (инвесторы позитивно оценили итоги выборов в Великобритании, надеясь на восстановление экономики после смены правительства Консерваторов), но растет против доллара, который остается под давлением в то время, как инвесторы оценивают шансы на снижение процентной ставки ФРС в сентябре после публикации на прошлой неделе важнейших макро данных. На момент публикации даней статьи, пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0830, двигаясь в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков. В то же время, активность трейдеров остается сдержанной в преддверии публикации на этой неделе важнейших макро данных по США и 2-х выступлений главы ФРС Пауэлла в Конгрессе (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Если они будут разочаровывающими для быков по доллару, то у пары EUR/USD появится шанс прорваться к уровням сопротивления 1.0875 (ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике), 1.0900. Вблизи же этих отметок, учитывая долгосрочный нисходящий тренд EUR/USD, можно будет рассмотреть возможность входа в новые короткие позиции. В основном сценарии все же ждем возобновление снижения EUR/USD. Более агрессивный сценарий для продаж пары будет предполагать пробой уровней поддержки 1.0800, 1.0792 и возобновление снижения внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит между локальными уровнями поддержки 1.0600 и 1.0500, которые и станут целями снижения пары в интервале пары месяцев, как раз до сентябрьского заседания ФРС. Отметим также, что до четверга, когда в 06:00 (GMT) будут опубликованы немецкие индексы потребительских цен CPI, динамика пары EUR/USD будет определяться в основном динамикой доллара. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0800, 1.0792, 1.0776, 1.0772, 1.0769, 1.0700, 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0830, 1.0840, 1.0850, 1.0875, 1.0900, 1.0915, 1.0960, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по-рынку, Sell Stop 1.0790. Stop-Loss 1.0860. Цели 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0845, 1.0855. Stop-Loss 1.0790. Цели 1.0875, 1.0900, 1.0915, 1.0960, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после неожиданных результатов парламентских выборов во Франции инструмент в понедельник открылся ниже пятницы, обозначил двойное дно и существенно откатил к открытию Европы. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,08437. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2140

Вперед →