Как торговать валютную пару EUR/USD 17 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала довольно неожиданный рост, который привел к закреплению цены выше нисходящей линии тренда. Если бы такое движение мы увидели в среду или четверг, вопросов, скорее всего, не возникло бы. Однако в понедельник, когда не было ни одного мало-мальски значимого отчета или другого события... Тем не менее, рынок уже в понедельник показал нам, в какую сторону он намерен торговать. Либо же он старается максимально запутать трейдеров перед заседанием ФРС. Проблема с заседанием ФРС заключается в том, что рынок мог уже отработать любой сценарий снижения ставки, потому что доллар в 2024 году только падает, а в целом падает уже 2 года. Следовательно, в среду на снижении ставки ФРС мы вполне можем увидеть рост американской валюты. Точно также, как в прошлый четверг увидели рост евро на смягчении монетарной политики ЕЦБ. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован ровно один торговый сигнал. Еще на азиатской торговой сессии цена преодолела уровень 1,1091, поэтому начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции на открытии европейской. Цена уже к началу американской сессии достигла ближайший целевой уровень 1,1132, где и можно было фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай!Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара впервые за долгое время имеет шансы на формирование нисходящего тренда, но эти шансы уже тают на глазах. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Рынок продолжает закладывать в курс доллара практически все будущие понижения ставки ФРС, а на фактор смягчения политики ЕЦБ никакого внимания не обращает. Во вторник начинающие трейдеры могут торговать от уровня 1,1132. Отскок от него позволит продавать, преодоление – покупать. Но опять-таки высока вероятность флэта. Вчера всю американскую сессию пара стояла на одной месте. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275-1,1292. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации лишь второстепенных индексов ZEW, а в США – чуть более важные отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Небольшая реакция может последовать на эти данные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 сентября 2024 года

Вышедшие вчера данные по торговому балансу еврозоны в июльской оценке оказались выше прогноза – 21,2 млрд евро против 14,9. Сальдо июня оказалось чуть меньше прежней оценки – 21,7 млрд евро. При этом фондовый рынок и сырьевые товары дорожали, индекс доллара подсел на 0,36%, евро вырос на 57 пунктов. Другие валюты, однако, не разделяли такой оптимизм в преддверии заседания ФРС. Во вчерашнем обзоре мы сомневались в достижении евро целевого уровня 1.1186, сомневаемся в этом и сегодня, так как вчерашний максимум почти совпадает с другим уровнем – вершиной декабря 2023 года. От него вполне может быть разворот. Осциллятор Марлин дневного масштаба показывает намерение вновь вернуться на отрицательную территорию. Если рынки продолжат покупать риск, то это уже будет свободным блужданием рынка. Мы полагаем, что евро потихоньку вернётся к поддержке 1.1085, где и встретит релиз FOMC ФРС.На четырёхчасовом графике цена вышла над верхнюю границу краткосрочного ценового канала, но и этот момент соответствует картине свободного блуждания. Как следствие, непосредственно в момент решения ФРС по ставке могут быть сильные движения в обе стороны. В итоге же мы ждём снижение евро под уровень 1.1010, что является нашим основным сценарием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 сентября 2024 года

Британский фунт в понедельник показал сильный рост под влиянием нового веяния о сохранении ставки банком Англии без изменения. Участники закладывают лишь 25%-ю вероятность понижения ставки, вдохновившись ростом цен на жильё в сентябре с 0,8% г/г до 1,2% г/г. Котировка фунта почти достигла целевой уровень 1.3220, после чего осциллятор Марлин слегка развернулся вниз.Сегодня рынку предстоит пережить ожидающиеся хорошими данные по промпроизводству и розничным продажам в США. Вероятно, фунт всё же откорректирует вниз. Если фунт сможет преодолеть внешнее давление, то отработает верхнюю границу ценового канала в районе отметки 1.3245.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин растёт в положительной области, но готовится к боковому движению. Вероятно, цена проведёт время до заседания ФРС под сопротивлением 1.3220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 сентября 2024 года

Австралийский доллар с успехом закрепился над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба, вышел над уровень 0.6727 и готовится к атаке на целевое сопротивление 0.6801. Если затея удастся, цена закрепится над уровнем, то сможет продлить рост до следующей цели 0.6874.Но мешает этому плану осциллятор Марлин, который не разделяет такого оптимизма и разворачивается вниз. Если цена сможет выйти над вершину августа 0.6827, то с Марлином создастся дивергенция, что станет сильным разворотным паттерном.Завтра ФРС, вероятно, понизит ставку на 0,25%. Цене удобнее встретить это событие над уровнем 0.6727, так как снизу ещё подпирается линией Крузенштерна. На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором создали дивергенцию. Растущий потенциал высок, поэтому оптимальным решением «австралийца» выглядит консолидация на поддержке 0.6727.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться?

Валютная пара GBP/USD в понедельник также очень резво двигалась на Север. Если европейская валюта могла дорожать на основании ожиданий рынка по ставке ФРС, то у фунта еще больше основания для роста. Ведь в четверг состоится заседание Банка Англии, на котором вряд ли монетарная политика будет смягчена. Чем не повод для покупок фунта? Таким образом, на пустом месте фунт стерлингов опять растет. Хотим напомнить, что рынок действительно может отрабатывать глобальные события и процессы заранее. «Покупай на слухах, продавай на фактах». Только вот вторая часть этого правила как-то не работает в последнее время. К примеру, Банк Англии начал снижать ставку, и что? Фунт стерлингов все также растет. ФРС начнет смягчение 18 сентября, то есть уже завтра. Кто-то верит в то, что 19 сентября доллар начнет затяжной рост? Мы верим или, лучше сказать, хотим верить в это. В противном случае, последние остатки логики канут в лету. Получится отличная ситуация, когда доллар падает при любых обстоятельствах, а рынок просто придумывает поводы для новых продаж американской валюты. Мы уже 9 месяцев подряд слушаем «комедию» под названием «американская рецессия». Экономика США каждый квартал показывает рост сильнее прогнозов, и этот рост исчисляется процентами, а не десятыми процента, как в Британии или Евросоюзе. Но плохо все почему-то только в США, а «британская и европейская экономика восстанавливаются». Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что прогнозы по ВВП пересмотрены в сторону понижения(а они и так были невелики), но евровалюта растет, как росла. А вместе с ней и фунт. Таким образом, абсолютно неважно, какое решение примет Банк Англии и сколько членов монетарного комитета отдадут свои голоса за понижение ставки. Ну упадет фунт локально на 50 пунктов, что это поменяет? Даже те трейдеры, которые считают, что текущее движение закономерное, могут сейчас в очередной раз убедится в его алогичности. Понедельник, никаких новостей, данных, публикаций – фунт растет на 100 пунктов за первые 12 часов. Переходим к иллюстрации ниже и видим, что 100 пунктов пара далеко не всегда проходит за сутки. Из последних 30 дней она лишь 7 раз сумела показать волатильность выше 100 пунктов. Но фунт, безусловно, растет логично и закономерно. «Рост рисковых настроений», наверное. Мы продолжаем ожидать только завершения текущего алогичного роста, потому что открывать позиции, когда не понимаешь, почему пара движется в этом направлении, глупо. Конечно, если кто-либо из трейдеров торгует только по техническому анализу, то лонги – это то, что нужно сейчас. К пятнице мы хотя бы будем понимать, чего ждать дальше от американской валюты. Если она все также будет падать, как в понедельник, то ждать логики от рынка сейчас – все равно, что ждать победы сборной Лихтенштейна над сборной Бразилии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 17 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3127 и 1,3275. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, что подразумевает мощное падение, которого мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3153 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3214 R2 – 1,3245 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай! Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сделала первый шаг в направлении нисходящего тренда и хочется верить, что он не останется единственным. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать рост. Поэтому если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3245 и 1,3275. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2939 и 1,2878, если цена закрепится ниже мувинга. Однако рынок вполне еще может возобновить отработку будущего смягчения монетарной политики ФРС. Следует быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. Прискорбное начало недели для доллара.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник не нашла ничего лучше, логичнее и закономернее, чем продолжить рост. Нисходящая линия тренда была преодолена, как будто ее и не было, линии индикатора Ишимоку не создали никакого значимого препятствия на пути цены вверх. И все это на фоне абсолютно пустого календаря макроэкономических и фундаментальных событий. В очередной раз все трейдеры могли убедиться в том, что рынку абсолютно не нужны никакие причины, чтобы продавать валюту США. Конечно, можно сказать, что близится заседание ФРС, на котором ставки будут понижены впервые за долгое время с гарантией. Другого варианта попросту не существует. Вот только рынок отрабатывает снижение ставок ФРС с начала 2024 года, как минимум. Сколько еще будет продолжаться эта отработка? В принципе, последним рубежом остается уровень 1,1137, который рынок оставил себе на десерт. Похоже, он посчитал, что не надо отправлять доллар в нокдаун в первый же день недели, можно ведь подождать ради приличия самого заседания ФРС. В данное время нельзя сказать, что тенденция изменилась на восходящую, но и нисходящей ее уже не назовешь. Каким будет решение ФРС, какой будет реакция рынка на это решение, каким будет выступление Джерома Пауэлла, сколько еще рынок намерен отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС, на все эти вопросы ответ дать сейчас крайне тяжело. Так как движение вчера наблюдалось одностороннее, то торговать было очень приятно. Еще ночью был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,1092, затем была преодолена линия Сенкоу Спан Б, после чего отработан уровень 1,1137, где движение вверх и завершилось. Волатильность не была супер-высокой, но трейдеры вполне могли заработать по единственной сделке около 30 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 10 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,1 тысячи, а количество шортов – 4,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 18,6 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай! Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, но эти шансы тают на глазах. Линия тренда преодолена вместе с линией Сенкоу Спан Б. Теперь более глобальный восходящий тренд, скорее всего, будет возобновлен. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Однако движение цены зависит только от самого рынка, а рынок может торговать в любую сторону, не обращая внимания на новости. На 17 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1085) и Киджун-сен (1,1069). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы института ZEW по экономическому настроению, а в США – промышленное производство и розничные продажи. Эти отчеты способны спровоцировать реакцию пунктов на 20 и никак не повлияют на общее настроение рынка, который по-прежнему настроен только на продажи американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября. Как ни странно, нисходящая тенденция все еще сохраняется.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника показала рост на 100 пунктов без всякой информационной поддержки. Британская валюта просто выросла на один цент и все. К концу дня она оказалась около нисходящей линии тренда и, кажется, никаких проблем с преодолением этой линии не возникнет. Обе линии индикатора Ишимоку уже преодолены. В преддверии заседаний Банка Англии и ФРС мы четко понимаем, в какую сторону смотрит рынок и на что он рассчитывает. От линии тренда еще можно ожидать отскока, но падение вряд ли будет сильным. Если сегодня макроэкономический фон будет очень слабым, то уже в среду – отчет по инфляции в Великобритании и заседание ФРС. Поводов для новых продаж доллара у рынка будет предостаточно. Предсказать, как будет двигаться пара до конца недели, невозможно. Вполне может быть, что рост в понедельник был призван запутать трейдеров, чтобы те уверились в возобновлении восходящего тренда. Мы много раз говорили, что уже, наверное, весь цикл снижения ставки ФРС отработан. Поэтому возможны сюрпризы от маркет-мейкеров. Вполне возможно, что рынок будут специально раскачивать в разные стороны с повышенной волатильностью. Сейчас крайне сложно сказать, какие из факторов монетарной политики уже отработаны рынком. Первый торговый сигнал вчерашнего дня был сформирован еще ночью, а на момент открытия европейской торговой сессии цена ушла достаточно далеко от точки формирования. Поэтому зайти в рынок с лонгами можно было только на пересечении линии Сенкоу Спан Б, когда движение уже, по сути, закончилось. Но все же пунктов 20 прибыли можно было получить, что тоже неплохо. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. Поэтому около уровня 1,3154 можно ожидать разворота вниз, но со временем нужно получать регулярные подтверждения этому предположению. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,7 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 17,8 тысячи контрактов, но в целом она продолжает расти. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай! Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться, но эта коррекция может завершиться в любой момент. Мы по-прежнему не видим, чтобы рынок спешил с продажами фунта и с покупками доллара США. Таким образом, безосновательный и алогичный восходящий тренд британской валюты может возобновиться(или уже возобновился). Линия тренда еще не преодолена, поэтому призрачные шансы на продолжение нисходящей коррекции сохраняются. На 17 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б (1,3141) и Киджун-сен (1,3108) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Но кому интересны эти данные за день до заседания ФРС? Пара в понедельник без каких-либо новостей выросла на 100 пунктов. Что еще тут сказать... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай!

Валютная пара EUR/USD в понедельник спокойно продолжала восходящее движение. Стоит ли говорить, что никаких важных макроэкономических и фундаментальных событий вчера не было? Просто доллар снова падает, просто для этого снова не нужны никакие основания. Если, конечно, не считать ожиданий рынка по ставке ФРС. Ведь только этот фактор сейчас определяет, сколько будет стоить американская валюта завтра. Вкратце напомним, что в начале августа резко возросли ожидания рынка по смягчению монетарной политики ФРС в сентябре сразу на 50 пунктов. Также стоит отметить, что ни один из представителей монетарного комитета ФРС ни разу ни словом не обмолвился о возможности снижения ставки на полпроцента. Да, некоторые из них при помощи полунамеков сообщали рынку о том, что это возможно, но открытым текстом никто не говорил ни разу. Впрочем, никто и никогда из чиновников ФРС не заявлял, что в 2024 году ставка будет снижена 6 раз. Рынок сам себе придумал такой сценарий в начале года, а затем отрабатывал его. На дворе сентябрь, а ФедРезерв может снизить ставку не больше трех раз до конца года. Что в этом случае делать рынку, который весь год только и делал, что продавал доллар? Правильно! Ожидать трех смягчений по 50 пунктов сразу. Вернемся к августу. После очередного не самого прекрасного отчета NonFarm Payrolls и возросшей безработице, рынок сам себя уверил в том, что в экономике США все очень печально, а ФРС теперь нужно думать не об инфляции, а о рынке труда. Естественно, тут же начался новый виток распродаж доллара, «потому что ФРС совершенно точно понизит ставку на 0,5%». К середине августа стало понятно, что рынок опять поспешил с «голубиными» ожиданиями, но в начале сентября ожидания по агрессивному смягчению вновь возобладали на рынке. То есть рынок сам раскачивается на качелях, сам меняет ожидания, сам их отрабатывает, а ФРС, тем временем, еще ни разу не понизила ключевую ставку. И у нас имеются большие сомнения в ее снижении в среду на 0,5%. Однако участникам рынка неважно, насколько ФРС понизит ставку. Они торгуют только на собственных ожиданиях. Предположим, что ставка будет понижена на 0,25%, ну и что? Тогда можно ожидать двух раундов смягчения по 0,75% на оставшихся двух заседаниях. Звучит фантастически? Не более фантастически, чем три снижения по 0,5% и чем 6 снижений по 0,25%. Смысл заключается в том, что крупные игроки настроены только на продажи американской валюты, поэтому основания и причины для таких действий не нужны. Вот и получается, что несмотря на техническую картину, фундаментальный и макроэкономический фоны, доллар продолжает падать и даже скорректироваться толком не может. Что ж, продолжаем наблюдать. 2024 год можно будет потом вносить в учебники, чтобы показывать начинающим трейдерам, как цена может игнорировать абсолютно все факторы и виды анализа. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 сентября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1079 и 1,1171 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но пока мы видим только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает не слишком сильное движение на Юг с частыми откатами наверх. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост будет выглядеть уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал уже все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать при расположении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Макроэкономическая статистика из США регулярно портит жизнь доллару, а рынок по-прежнему не спешит с его покупками. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не будет спешить впредь.

ЕЦБ успел снизить за лето и первый месяц осени ставки два раза. Кто-то может сказать, что был реализован базовый сценарий, кто-то скажет, что ЕЦБ смягчает политику довольно быстро, кто-то – довольно медленно. На мой взгляд, европейский регулятор снижает ставки достаточно быстро. Банк Англии в четверг, вероятнее всего, примет решение не менять ставку, что будет уже вторым пропуском после первого раунда смягчения. ФРС еще ни разу не понизил ставку. Таким образом, ЕЦБ, можно сказать, набрал ход в смягчении политики. На курс европейской валюты это никак не влияет, что продолжает выглядеть со стороны очень и очень странно. Еще страннее выглядит полное отсутствие комментариев мировых аналитиков по этому вопросу. ЕЦБ понизил ставки на прошлой неделе и никаких комментариев я не увидел от экономистов крупных коммерческих банков. Складывается ощущение, что вопрос денежно-кредитной политики ЕЦБ никому не интересен. Зато о ставке ФРС продолжают вестись не просто разговоры, а жаркие споры. Несмотря на то, что рынок уже заложил в цены самые «голубиные» сценарии из всех возможных, споры все равно продолжаются. Мне даже кажется, что обсуждение ставок ФРС, построение прогнозов стало традицией в 2024 году. Однако вернемся к ЕЦБ. Питер Казимир, один из управляющих ЕЦБ, заявил сегодня, что регулятор не собирается в будущем спешить со снижением ставок. «Отсутствие спешки», по мнению Казимира, это понизить ставки в следующий раз в декабре. То есть через одно заседание. Получается, что ЕЦБ придерживается четкого графика смягчения – каждое второе заседание. Г-н Казимир считает, что в октябре будет слишком мало информации для принятия решения о третьем раунде смягчения, и лучше будет подождать до декабря. Вероятнее всего, так и будет. Однако, эта информация очень интересная и при этом никому не нужная, так как рынок не интересуется ставками ЕЦБ. ЕЦБ хоть завтра может понизить ставку еще раз, рынок все равно будет всецело вовлечен в процесс прогнозирования ставки ФРС. В среду мы получим ответ... нет, не на вопрос «насколько понизит ставку ФРС?», а на вопрос «сколько раундов смягчения рынок уже учел?». По реакции рынка будет четко понятно, что он собирается делать дальше. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 сентября. 25 или 50 базисных пунктов? Анализ GBP/USD. 16 сентября. Двойной сюрприз от британца. График «dot-plot» будет иметь решающее значение в среду. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента, но, думаю, еще одну волну вниз мы точно увидим. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. А в данное время сигналов нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

График «dot-plot» будет иметь решающее значение в среду.

На мой взгляд, рынок уже учитывает все наиболее фантастически сценарии снижения ставки ФРС. Спрос на американскую валюту продолжает падать месяцами, а известные аналитики продолжают говорить только о ближайшем заседании. Американская валюта снижалась и до прошлого заседания, и до позапрошлого, когда ставку ФРС не менял. Сейчас ожидается пятое заседание в этом году, а доллар США все еще снижается на ожиданиях рынка по смягчению политики ФРС. В OCBCсегодня заявили, что рынок продолжает учитывать снижение ставки ФРС 18 сентября. Аналитикам компании можно только сказать «спасибо» за такое объяснение очередного снижения доллара. В компании объяснили, что участники рынка сами пока не знают, насколько будет понижена процентная ставка. На мой взгляд, это не интересно даже самим участникам рынка. Давайте подумаем, если ставка снижается на 25 базисных пунктов, насколько должна падать валюта? Резонный ответ – 100-200 пунктов. Доллар потерял 500 за последние несколько месяцев против европейской валюты. Хочу напомнить, что в эти же несколько месяцев ЕЦБ провел два раунда смягчения политики, а ФРС – 0. В среду вечером будет представлено не только решение по ставкам, но и обновленный график «dot-plot», который отражает прогнозы по уровню ставки от самих политиков FOMC. Это график покажет нам, как изменилось реальное настроение управляющих ФРС. Если члены FOMCизменят свои прогнозы на более «голубиные» или же график покажет более «голубиное» значение в сравнениями с ожиданиями рынка(что очень сложно), американская валюта может оказаться под давлением еще на несколько месяцев. Хотя мне сложно понять, насколько должен быть «голубиным» график «dot-plot», если рынок сейчас ожидает снижения на 125 пунктов до конца года. Тем не менее, это график может задать тон движению доллара на ближайшие месяцы, отрицать это бесполезно. Джером Пауэлл подведет черты под решением ФРС и графиком «dot-plot». Вряд ли он будет слишком красноречив и щедр на обещания, но рынок уже давно научился читать его намеки и реагировать на малейшее изменение привычных тезисов. Судьба доллара зависит от того, как на этот раз трактует рынок всю полученную информацию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 сентября. 25 или 50 базисных пунктов? Анализ GBP/USD. 16 сентября. Двойной сюрприз от британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента, но, думаю, еще одну волну вниз мы точно увидим. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. А в данное время сигналов нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 сентября. 25 или 50 базисных пунктов?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако, мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, однако его внутренняя стуктура также вызывает множество вопросов. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – четкой, импульсной, волновой структуры сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный, так как лоу коррекционных волн заходят за пики импульсных. И предполагаемая волна с также может принять пяти волновой вид. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Слабость доллара не будет длиться вечно, но пока ничего не меняется. Курс инструмента EUR/USD в повысился на 50 базовых пунктов. На текущий момент коррекционный набор волн еще нельзя считать завершенным, но все идет к тому, что мы увидим новую импульсную восходящую волну. Безусловно, в среду вечером все может поменяться и поменяться очень сильно. Я имею ввижу даже не сюрприз от FOMC, я имею ввиду сюрприз от рынка. Я совершенно не исключаю сценарий, при котором спрос на валюту США вырастет после того, как ФРС понизит ставку. Причем неважно, насколько именно. Американская валюта снижается уже достаточно долго, чтобы предполагать учет рынком любого снижения ставки в сентябре. Поэтому, если от кого и ждать сюрприз, то от рынка, а не от ФРС. В то же время участники рынка закладывают в цены уже 50-пунктовое снижение процентной ставки ФРС. Ничем другим объяснить снижение американской валюты в понедельник нельзя. Получается, что даже самый «голубиный» сценарий уже отыгран. Я, безусловно, не могу поручиться, что в среду доллар вырастет, но это очень возможно. На рынке же продолжаются жаркие споры о том, с какого шага начнет ФРС смягчение денежно-кредитной политики. С каждым днем все больше усиливается вера в снижение на 50 базисных пунктов. Если на выходных вероятность, согласно инструменту CME FedWatch, составляла 50%, то сейчас уже 60%. А в понедельник никаких новых данных к участникам рынка не поступало... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 16 сентября. Двойной сюрприз от британца. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента, но, думаю, еще одну волну вниз мы точно увидим. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Два сценария ФРС, покушение на Трампа и безысходность доллара

Несмотря на недавние события вокруг Дональда Трампа, внимание рынка постепенно смещается к процентным ставкам и экономической политике США. Судя по всему, на этой неделе в фокусе будет вердикт ФРС. После первого покушения на бывшего президента в июле доллар кратковременно вырос, что было связано с ожиданиями усиления его политических позиций. Инвесторы восприняли эти события как возможный катализатор для возвращения Трампа на пост президента. Однако недавнее второе покушение не вызвало подобного эффекта на рынках, что говорит о более сложной политической динамике в преддверии ноябрьских выборов. Рынки пока оценивают, что шансы на победу Трампа не так высоки, как ожидалось ранее. Прогнозы показывают лидирующую позицию других кандидатов. Это ослабляет доллар, так как перспективы ужесточения политики в области иммиграции, протекционизма и дерегулирования в случае его президентства не играют сейчас ключевой роли. Вместо этого трейдеры фокусируются на ближайших действиях Федеральной резервной системы. В ожидании следующего заседания ФРС рынки взвешивают два сценария: снижение ставки на 25 или на 50 б.п. Недавние утечки информации из ФРС, предполагающие более агрессивное снижение ставки на 50 б.п., привели к повышению вероятности такого исхода. По данным рынка, на начало недели вероятность такого решения оценивается в 60%. Это поддерживает ожидания возможного ослабления доллара, если снижение ставок окажется более существенным. Ключевым фактором для курса доллара останется реакция рынка на действия ФРС. Сценарий снижения на 25 б.п. может укрепить доллар на фоне ожиданий, что дальнейшие смягчения уже заложены в рыночные оценки. В начале недели доллар замедлил ход, что связано с некоторой интригой по поводу объема снижения процентных ставок. И все же в понедельник были попытки восстановления после позитивных данных производственного индекса ФРС Нью-Йорка, который неожиданно стал положительным. Этот сигнал частично смягчил давление на доллар, но не снял основной неопределенности, связанной с предстоящим заседанием ФРС. Основное внимание трейдеров сосредоточено на том, как Джером Пауэлл и представители ФРС будут реализовывать смягчение денежно-кредитной политики. Прогнозы разнятся. Ожидания в пользу значительного снижения усиливаются на фоне экономических сигналов, в частности слабой инфляции и замедления роста экономики. Во вторник дополнительным катализатором движения доллара станут данные по розничным продажам. Эти показатели дадут рынкам понимание текущего состояния американской экономики и могут повлиять на дальнейшие ожидания относительно действий ФРС. Технический анализ доллара DXY движется в сторону нижней границы к отметке 100,62. В начале прошлой недели были шансы на прорыв верхней границы в 101,90, но сейсмический сдвиг в настроениях рынка, вызванный заявлениями в прессе и комментариями бывшего члена ФРС Нью-Йорка Уильяма Дадли, резко изменил прогнозы. Давление на доллар усиливается. В случае продолжения понижательной динамики, важным уровнем станет 100,62 – минимум, отмеченный 28 декабря. Этот уровень уже демонстрировал устойчивость четыре раза за последние недели. Если же прорыв состоится, ключевым уровнем станет минимум от 14 июля 2023 года на отметке 99,58. Более глубокая просадка может привести к тестированию уровней начала года, приблизительно на 97,73. Для восстановления индекса потребуется прорыв выше верхней границы 101,90, что может открыть путь к следующей цели – уровню 103,18. Дальнейшее восхождение будет осложнено рядом технических барьеров, включая 55-дневную SMA на уровне 103,40 и 200-дневную SMA на уровне 103,89, прямо перед значимым круглым уровнем 104,00.Фунт между двух огней Пара GBP/USD может протестировать максимум 2024 года на уровне 1,3250, если ФРС примет решение о снижении процентной ставки на 50 б.п. Вероятность такого шага уже привела к приостановке сентябрьского падения курса фунта. С технической точки зрения коррекция в сентябре оказалась необходимой после стремительного роста в августе, который создал условия перекупленности для фунта. Откат достиг уровня 23,6% коррекции по Фибоначчи в рамках среднесрочного восходящего тренда, обеспечив сильную поддержку в случае, если слухи о резком снижении ставки ФРС не оправдаются и решение будет ограничено уменьшением на 25 б.п. Минимумы прошлой недели на уровне 1,30 скорректировали предыдущие перегретые условия на рынке, сбалансировав длинные позиции по фунту. Это создает потенциал для дальнейшего роста валютной пары в ближайшие дни. Текущая модель прогноза исходит из консервативного сценария, однако возможность возвращения фунта к максимуму 1,3250 в ближайшие одну или две недели весьма вероятна, если ФРС реализует снижение ставки на 50 б.п. Более того, возможно достижение новых многолетних максимумов, поскольку ослабление доллара продолжается в условиях ожиданий начала цикла смягчения денежно-кредитной политики в США. Не стоит забывать, что в Великобритании тоже будет сложная неделя. В среду выйдут данные по индексу потребительских цен (CPI), а в четверг – решение по процентной ставке ЦБ Англии. Ожидается, что базовая инфляция CPI увеличится на 0,4% в месячном исчислении и на 3,5% в годовом. Общий индекс потребительских цен, по прогнозам, вырастет с -0,4% до 0,3% м/м, при сохранении годового показателя на уровне 2,2%. Если фактические данные окажутся ниже ожиданий, это может усилить давление на фунт стерлингов. Однако текущие опросы указывают на устойчивость британской экономики, а Банк Англии и ведущие экономисты прогнозируют постепенное увеличение инфляции до конца 2024 года. Данные этой недели должны подтвердить эти ожидания. Что касается Банка Англии, его решение, скорее всего, будет связано с сохранением процентной ставки на уровне 5,0%, без значительных изменений в денежно-кредитной политике. Поскольку на этой неделе не предусмотрены пресс-конференции или комментарии, внимание трейдеров сосредоточится на протоколе заседания и схеме голосования в Комитете по денежно-кредитной политике. Эксперты предполагают, что голосование может завершиться результатом 8-1 или 7-2. Ожидается, что к уже известному стороннику немедленного снижения ставки, Свати Дингре, может присоединиться Дэйв Рамсден. Если голосование окажется более сбалансированным, это может вызвать ослабление фунта, поскольку увеличатся ставки на более частое снижение ставок, чем текущее прогнозируемое одно снижение в квартал. Тем не менее большинство аналитиков остаются оптимистичными в отношении курса GBP/USD исходя из предположения, что голосование завершится с небольшим перевесом в пользу сохранения текущей политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила возврат к верхнему «медвежьему» имбалансу, проигнорировав предшествующий. Хочу напомнить, что по концепции «Smart money» мы не торгуем от каждого ордер-блока или имбаланса наобум. В этих зонах мы лишь можем ожидать реакцию рынка, согласно текущей структуре рынка. Подтверждением может служить разворот и слом структуры на младших ТФ. К примеру, для 4-часового графика подтверждающим будет график M15. Очевидно, что никакого слома структуры в первом имбалансе не было. Теперь следует ожидать реакции от верхнего имбаланса, внутри которого цена находится сейчас. То есть нужно дождаться слома «бычьей» структуры на M15. В данное время на H4 формируется «медвежья» структура. Слома этой структуры нет, поэтому трейдеры по-прежнему могут быть настроены на продажи. Следует помнить, что быки не покинули рынок окончательно, они пока только взяли паузу, а «медвежья» структура не обязательно должна быть длительной и сильной. Имеется структурный «медвежий» свинг, отмеченный горизонтальной линией. Только закрепление курса пары над ним будет означать, что «медвежья» структура сломана. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса) или даже до нее. Но в ближайшее время можно ожидать возобновления падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. На прошлой неделе мы увидели довольно странную реакцию рынка на заседание ЕЦБ. Напомню, что три процентные ставки были снижены, как и ожидалось, что вызвало неожиданный рост европейской валюты. Медведи имеют возможность удержать инициативу в своих руках, но для этого им нужно переходить в атаку уже сегодня или завтра. А уже в среду станут известны результаты заседания FOMC, что может вызвать абсолютно любую реакцию рынка. Я считаю, что медведи по-прежнему имеют неплохую возможность для продвижения вниз, но ходят по тонкому краю пропасти. Информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами – только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: 16 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при сломе «бычьей» структуры. После этого продажи были возможны после реакции от верхнего имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Сегодня и в понедельник можно ожидать реакции от верхнего имбаланса с целями падения внутри зоны 1,0815 – 1,0885. Напомню, что до слома «медвежьей» структуры мы настроены «по-медвежьи», а значит рассматриваем только возможности для продаж. Если верхний имбаланс будет проигнорирован, с высокой долей вероятности последует слом «медвежьей» структуры. После этого мы будем настроены уже «по-бычьи» и рассматривать все «бычьи» имбалансы и ордер-блоки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт собрался с силами

Банк Англии проводит очередной заседание по кредитно-денежной политике в четверг, на следующий день после ключевого заседания ФРС. Ожидается, что процентная ставка останется без изменений на уровне 5.00%, разделение голосов 7/2 в пользу сохранения ставки. Поскольку на этом заседании не будет обновленных прогнозов и пресс-конференции, то реакция рынка, если ставка останется на прежнем уровне, будет сдержанной, а фунт будет больше ориентироваться на итоги заседания ФРС и общерыночные тенденции. Данные, которые были опубликованы после последнего заседания BoE в августе, в целом никак не располагают к сюрпризам. Инфляция и экономический рост оказались немного ниже ожиданий, данные по рынку труда смешанные без какой-то явной тенденции. ВВП во 2 квартале 0.6% к/к, что чуть ниже прогноза Банка Англии 0.7%, предварительные данные за третий квартал также предполагают рост чуть ниже прогнозов. Это пусть слабый, но все же фактор в пользу снижения ставки. Что касается инфляции, то в июле она оказалась на уровне 2.2% (ниже прогноза 2.4%), причет инфляция в секторе услуг оказалась заметно ниже ожиданий. Это также фактор в пользу снижения ставки, но, поскольку данные за август будут опубликованы в среду, за день до заседания BoE, то именно они и могут вызвать повышенную волатильность и вмешаться в прогнозы. Поскольку к концу года ожидается временный рост инфляции из-за базовых факторов, то резкого снижения ставки ожидать не приходится. Рыночные прогнозы предполагают еще одно снижение ставки в ноябре, и это будет последнее снижение в этом году, что на фоне ожиданий по ставке ФРС выглядит явно бычьим фактором, которым фунт, вне сомнения, воспользуется. Соответственно, итоги заседания Банка Англии вряд ли окажут серьезное влияние на котировки фунта. Гораздо более важным фактором выглядит траектория будущего снижения ставки ФРС, именно от этого будет зависеть движение всех основных мировых валют. Поскольку ожидается заметное падение доходности американских облигаций, то доллар получит дополнительное давление, чем вполне может воспользоваться фунт и развить бычье движение. Конечно, если итоги заседания FOMC окажутся недостаточно голубиными, то даже после снижения ставки на 25п. доллар может укрепиться, но такое укрепление вряд ли будет долгосрочным – фундаментальные факторы против доллара, и это нельзя игнорировать. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 1.5 млрд, до 7.4 млрд, позиционирование остается уверенно бычьим, расчетная цена потеряла импульс, но пока выше долгосрочной средней. Фунт, как и ожидалось, после неглубокой коррекции возобновил рост. Ближайшая цель – максимум от 27 августа 1.3266, далее серьезных технических сопротивлений нет вплоть до 1.4245, но такая далекая цель пока видится слишком фантастичной. Тем не менее если заседания ФРС и Банка Англии пройдут без особых сюрпризов, предполагаем, что рост продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро бежит впереди себя

ФРС начинает спуск с горы, и страдает от этого доллар США. Срочный рынок без особых причин повысил шансы снижения ставки по федеральным фондам на полбалла на заседании FOMC 17 и 18 сентября с 13% до 63%, что позволило «быкам» по EUR/USD перехватить инициативу. Смешанная статистика по инфляции и первый рост числа заявок на пособие по безработице вряд ли могли так вдохновить поклонников евро. Что происходит? Инвесторов зацепили слова Уильяма Дадли, экс-президента ФРБ Нью-Йорка, что ФРС обязана сделать разрез на 50 б.п. в сентябре. Центробанк должен действовать на опережение, так как денежно-кредитная политика воздействует на экономику с временным лагом. Поэтому агрессивная монетарная рестрикция 2022-2023 только начинает проявляться. Рынок труда рискует очень быстро охладится. Федрезерв должен спешить. Динамика ставки ФРС в различных циклах монетарной рестрикцииУильям Дадли еще в июле призывал ФРС начать цикл ослабления денежно-кредитной политики. Центробанк этого не сделал, получил разочаровывающие данные по занятости, а экс-президент ФРБ Нью-Йорка прослыл пророком. Как бы его не обозвали Мистер Доллар по аналогии с Мистером Йеной, который в конце XX века заставлял курс «японки» метаться как тигр в клетке. Не думаю, что повторение той истории возможно. Вероятнее всего, рынок просто слышит то, что хочет услышать. Для покупателей акций сочетание замедляющейся, но не впадающей в рецессию экономики, и низкие ставки – идеальная комбинация. «Быки» по облигациям, напротив, ожидают спада и требуют от Федрезерва агрессивной монетарной экспансии. Крупнейший в мире управляющих активами Black Rock предупреждает, что рынок бежит впереди себя. Предположение, что ФРС слишком долго ждала, чтобы ослабить денежно-кредитную политику, а теперь будет действовать быстро, лишено оснований. Центробанк снизит ставки на 25 б.п. в сентябре. Деривативы переоценивают глубину монетарной экспансии. Позволю себе согласиться с компанией. Ожидания снижения стоимости заимствований на 100 б.п. в 2024 явно завышены. В обновленных прогнозах FOMC, вероятнее всего, будет фигурировать цифра 75 б.п. В июле Федрезерв рассчитывал на 25 б.п., однако с тех пор инфляция замедлилась, а рынок труда охладился. С учетом двойного мандата ФРС это требует более глубоких разрезов. Чем могут обернуться утраченные иллюзии покупателей EUR/USD, все мы прекрасно видели в первом квартале. Тогда рынок также требовал от Федрезерв невозможного, однако экономика сохранила силу, инфляция ускорилась, Центробанк умерил аппетит инвесторов, а доллар США укрепился. Технически на дневном графике EUR/USD не исключен вариант формирования Расширяющегося клина. Для этого требуется обновление локального максимума в точке 2. Неспособность «быков» задержаться выше 1,1155 или верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1020–1,1135 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 16 сентября. Котировки растут в бычьем импульсе

Согласно текущей разметке по Биткоину с точки зрения волновой теории мы можем наблюдать формирование глобального импульса. Внутри этого импульса может формироваться длительная и сложная коррекция [4], принимающая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).Обратим внимание на последнюю действующую волу (Y), которая сейчас находится в стадии разработки. Вполне возможно, что в ее составе завершены первая импульсная волна A, после которой цена начала корректироваться в волне B. Эта коррекция может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].Завершена коррекционная волна [A] в форме стандартного зигзага. Также завершенной смотрится волна коррекционная [B]. Сейчас в процессе развития последняя действующая волна [C]. Она может принять форму стандартного импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Большая вероятность, импульсный паттерн может завершиться в районе предыдущего максимума 65000.00. Ранее на указанной отметке была завершена предыдущая коррекционная волна [A]. Торговые рекомендации: Buy 58579.14, takeprofit 65000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 сентября. Двойной сюрприз от британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. В последние недели мы увидели построение понижательной, трехволновой коррекционной структуры, которая может быть коррекционной волной в составе повышательного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок может затянуться еще на несколько месяцев. Новостей нет, но рынок учитывает Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 80 базовых пунктов. Спрос на британца продолжает расти после прошлого четверга, когда ЕЦБ объявил о... смягчении денежно-кредитной политики. Мне сложно сказать, какая часть этого предложения выглядит более комично: «британец растет на заседании ЕЦБ» или «британец растет на смягчении политики»? Однако этот случай показывает нам, что в среду и четверг мы можем ждать новых сюрпризов. Но не от Банка Англии или ФРС, а от рынка. В 2024 году рынок закладывает в цены целую кучу различных сценариев и прогнозов. Он уже, вероятно, и сам не сможет ответить на вопрос – какие факторы уже учтены, а какие еще нет? Тем не менее, если евро может расти на снижении ставок ЕЦБ, то почему доллар не может расти на снижении ставок ФРС? А фунт не может падать на сохранении статус-кво? Безусловно, сейчас очень легко объяснить, почему падает доллар – ФРС готовится к первому смягчению, поэтому рынок снижает спрос на валюту США. Однако что будет, когда программа смягчения политики начнется? Просто объяснить движение постфактум, а вот сказать, что будет дальше с долларом и фунтом – сложно. Волновая разметка уже несколько раз усложнилась в 2024 году. Значит повышательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Считаю, что на этой неделе рынок сам покажет, какие из факторов он уже учел. Это будет достаточно легко понять по его реакции на заседания центральных банков. Но нужно немного подождать и не принимать спешных решений. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. А в данное время сигналов нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена добралась до 139-й фигуры

Пара доллар-иена продолжает двигаться вниз, на фоне общего ослабления американской валюты. Сегодня трейдеры usd/jpy протестировали уже 139-ю фигуру – это минимальное значение цены с июля 2023 года, когда пара нырнула в область 137-й фигуры. Взглянув на недельный график мы увидим, что пара за два месяца снизилась более чем на две тысячи пунктов. В начале июля цена обновила многолетний максимум на отметке 161,97, после чего развернулась на 180 градусов и с тех пор демонстрирует нисходящее движение. Локомотивом южного тренда выступает раскорреляция курсов ФРС и Банка Японии. В июле японский регулятор снова повысил процентную ставку – с 0-0,1% до 0,25%. Также ЦБ заявил о том, что сократит ежемесячный темп покупки облигаций вдвое — до примерно 3 триллионов иен к первому кварталу 2026 года. При этом Банк Японии дал понять, что одобренное в июле повышение ставки – не последнее в этом году. В последнее время представители японского регулятора не устают повторять этот мессидж, хотя и в весьма завуалированной форме. В частности, член правления Банка Японии Наоки Тамура заявил о том, что ЦБ будет повышать процентную ставку, но «очень медленно и в несколько этапов, внимательно наблюдая за тем, как каждое повышение ставки влияет на экономическую активность». Отвечая на уточняющий вопрос о перспективах ещё одного повышения в этом году, Тамура заявил о том, что у Центробанка нет заранее выработанной стратегии относительно темпов ужесточения ДКП. Иными словами, он не исключил дополнительное повышение ставки до конца 2024 года. Аналогичные заявления сделали и некоторые другие его коллеги. Например, Хадзимэ Таката недавно сообщил, что регулятор будет поэтапно корректировать ставку «если экономика и цены будут соответствовать нашим прогнозам». Такое же заявление сделала и член правления Банка Японии Дзюнко Нагакава. По её словам, после июльского повышения ставки реальные процентные ставки остаются глубоко отрицательными, а мягкие денежно-кредитные условия сохраняются. На фоне таких сигналов, а также на фоне ускорения инфляции в Токио (рост этого показателя является ранним предупреждением о росте инфляции в целом по всей стране) эксперты заговорили о том, что Банк Японии сделает ещё один шаг по ужесточению ДКП – либо в ноябре, либо в декабре. В частности, аналитики Standard Chartered на прошлой неделе пересмотрели свой прогноз, заявив о том, что японский регулятор увеличит ставку на 25 базисных пунктов в декабре. Ранее эксперты британского конгломерата допускали еще одно повышение в январе и предполагали 15-пукнтный шаг. Аргументируя свою позицию, валютные стратеги Standard Chartered указали на инфляцию, которая остается выше целевого уровня 2,0% в течение последнего 21 месяца и на реальную заработную плату, которая продолжает демонстрировать положительную динамику (в июне –1,1% г/г, в июле – 0,4% г/г). Опрошенные агентством Bloomberg экономисты также озвучили ястребиные прогнозы. Почти 90% из 53 респондентов спрогнозировали повышение ставки Банком Японии до конца января 2025 года, причем более половины из них (53%) считают декабрь «наиболее вероятным месяцем для такого шага». В свою очередь эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings в своем последнем отчете о перспективах политики Банка Японии спрогнозировали повышение ставки до 0,5% к концу текущего года; до 0,75% – в 2025 году и, наконец, до 1% – к концу 2026 года. На фоне таких ястребиных прогнозов иена чувствует себя достаточно уверенно. Тем более в паре с долларом, который оказался под сильнейшим давлением на фоне усиления «голубиных» ожиданий. На рынке снова заговорили о том, что Федрезерв на этой неделе может снизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. На выходных вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивалась в 50%. В понедельник утром данная вероятность возросла до 59%. На момент написания этих строк шансы на 50-пунктное снижение ставки возросли до 65%. Хотя еще две недели назад трейдеры оценивали вероятность такого сценария всего в 18-19%. Американская валюта оказалась в глубоком нокдауне: индекс доллара США сегодня обновил двухлетний минимум, опустившись к отметке 100,29. Таким образом, на фоне усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий Банка Японии, на рынке наблюдается рост голубиных ожиданий по поводу темпов смягчения политики Федрезервом США. Сложившийся фундаментальный фон способствует развитию южного тренда по паре usd/jpy. Целесообразно рассматривать короткие позиции на коррекционных ценовых откатах. С точки зрения техники, пара на таймфреймах h4, D1, W1 находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands (D1), либо между средней и нижней линиями Bollinger Bands (h4 и W1). Во всех случаях – под всеми линиями индикатора Ichimoku. Ближайшей и пока что основной целью южного движения выступает отметка 138,20 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 16 - 20.09.2024

Несмотря на сильное снижение в августе, USD/CAD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного выше уровней поддержки 1.3400 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3315 (ЕМА200 на недельном графике) и глобального – выше уровня поддержки 1.2840 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике). При этом, на краткосрочном периоде (1-часовом) цена уже перешла в зону бычьего рынка, торгуясь выше уровня поддержки 1.3564 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Для возобновления бычьего тренда цене осталось преодолеть зону сопротивления вокруг уровне 1.3600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3610 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3628 (ЕМА144 на дневном графике). В случае реализации данного предположения и после пробоя отметки 1.3630 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.4000. Эта отметка и станет в данном случае целью в интервале 1 – 2 месяцев (или к концу года), если Банк Канады продолжит снижать свою процентную ставку, а ФРС будет сдержаннее подходить к процессу смягчения политики, нежели от нее ждут участники рынка, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: инфляция в Канаде снижается, «канадец» - тоже».В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CAD. Первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.3564. Среднесрочная цель снижения – нижняя граница нисходящего канала на дневном графике, проходящая между уровнями поддержки 1.3400 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3315 (ЕМА200 на недельном графике). Дальнейшее же снижение и пробой ключевого уровня поддержки 1.3315 выведет USD/CADв зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеUSD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3564, 1.3510, 1.3440, 1.3400, 1.3315 Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3610, 1.3628, 1.3700, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Limit 1.3570. Stop-Loss 1.3550. Цели 1.3600, 1.3610, 1.3628, 1.3700, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3550. Stop-Loss 1.3630. Цели 1.3510, 1.3440, 1.3400, 1.3315 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс