Рост индексов на фоне падения Adobe и кризиса Boeing: как это возможно?

Фондовые индексы в плюсе Основные индексы фондового рынка США завершили торговую сессию в пятницу на подъеме. Инвесторы сосредоточили внимание на возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), которое может быть объявлено уже на следующей неделе. На фоне этих ожиданий особенно уверенно выглядели акции компаний с малой капитализацией, чья прибыльность особенно чувствительна к изменениям монетарной политики. Шансы на крупное снижение растут Ожидания касательно масштабов предстоящего снижения ставки ФРС на протяжении недели колебались. К концу пятницы шансы на понижение сразу на 50 базисных пунктов значительно возросли: если еще в начале недели этот сценарий оценивался в 28%, то в четверг он вырос почти вдвое — до 49%, согласно данным CME FedWatch. В то же время вероятность более осторожного шага — уменьшения ставки на 25 базисных пунктов — оставалась на уровне 51%. Мнение экспертов: 50 пунктов — реальная возможность Один из уважаемых экспертов, бывший глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли, высказался в поддержку существенного смягчения политики ФРС. Он подчеркнул, что ситуация действительно располагает к снижению ставки сразу на 50 базисных пунктов, отметив это в своем заявлении в четверг вечером. В то же время аналитики, такие как Джим Бэрд из Plante Moran Financial Advisors, отмечают, что ФРС находится под давлением. На заседании, запланированном на 18 сентября, будет рассматриваться непростое решение — пойти на более агрессивное смягчение монетарной политики или выбрать более осторожный путь. Малые компании на волне оптимизма В пятницу на фондовых рынках возобновившиеся надежды на значительное снижение процентных ставок придали уверенности крупным компаниям. Однако наибольший оптимизм наблюдался среди небольших фирм, что отразилось на индексе Russell 2000, который взлетел на 2,5% за один день и зафиксировал рост на 4,4% за неделю. Инвесторы верят в улучшение, а не в кризис Джим Бэрд, главный инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors, отметил, что рост акций компаний с малой капитализацией отражает веру инвесторов в то, что снижение ставки на 50 базисных пунктов не сигнализирует о скором экономическом спаде. "Если бы рынок воспринимал действия ФРС как запоздалые меры, направленные на предотвращение рецессии, то ралли рисковых активов, таких как акции малых компаний, мы бы не увидели", — пояснил Бэрд. Риски не пугают — рынок растет Бэрд также добавил, что рост акций наиболее рисковых секторов свидетельствует о настроении рынка: "Сегодня мы видим значительный рост в наиболее рискованных областях фондового рынка". По мнению Джейсона Прайда, руководителя инвестиционной стратегии в Glenmede, мощный рост пятничного дня в значительной степени был вызван заявлениями бывшего главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Билла Дадли. Его комментарии о возможности снижения ставки на 50 базисных пунктов стали ключевым фактором для инвесторов. Потребительские настроения тоже улучшаются Вместе с тем, согласно опросу, опубликованному в пятницу, настроения американских потребителей в сентябре улучшились. Спад инфляции способствовал этому оптимизму, хотя в преддверии президентских выборов в ноябре американцы по-прежнему сохраняют осторожность в своих прогнозах на будущее.Dow, S&P и Nasdaq на подъеме В пятницу основные индексы фондового рынка США завершили торговую сессию с ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 297,01 пункта, что соответствует 0,72%, остановившись на отметке 41 393,78. Индекс S&P 500 вырос на 30,26 пункта, или 0,54%, до 5 626,02. Nasdaq Composite также показал уверенный рост, увеличившись на 114,30 пункта, или 0,65%, и достиг уровня 17 683,98. Новые двухнедельные максимумы Все три ключевых индекса завершили день около своих двухнедельных максимумов, что подчеркивает общий оптимизм на рынке. За неделю S&P 500 поднялся на 4,02%, а Nasdaq — на впечатляющие 5,95%, что стало их лучшими недельными результатами с начала ноября. Dow также не остался в стороне, увеличившись на 2,60% за неделю. Adobe и Boeing снижаются на фоне корпоративных новостей Несмотря на общий позитив, не все компании продемонстрировали рост. Акции Adobe завершили день падением на 8,5%. Инвесторов разочаровал прогноз производителя Photoshop, который ожидал более низкую прибыль в четвертом квартале, чем предполагали аналитики. Акции Boeing также оказались под давлением, потеряв 3,7%. Это произошло на фоне забастовки работников завода на западном побережье США, которые отказались от предложенного контракта, тем самым остановив производство. Китайский гигант PDD Holdings под давлением из-за мер США Китайская компания PDD Holdings, занимающаяся электронной коммерцией, снизилась на 2,4%. Это падение было вызвано новостью о том, что администрация Байдена вводит новые ограничения на беспошлинный ввоз недорогих товаров в США. Эти меры могут затронуть продукцию, которая ввозится по сниженной стоимости — ниже порога в 800 долларов, установленного по правилу «de minimis». Рынок сдерживает рост на фоне корпоративных рисков Индексные успехи не смогли полностью скрыть проблем отдельных компаний. Тем не менее, завершение недели с такими сильными показателями свидетельствует о высоком уровне уверенности инвесторов в ближайшей перспективе. Рост акций Uber на фоне сотрудничества с Waymo Акции Uber взлетели на 6,4% после того, как компания объявила о партнерстве с Waymo, подразделением автономного вождения компании Alphabet. В рамках этого сотрудничества Uber планирует запустить сервис автономных поездок в таких городах, как Остин, штат Техас, и Атланта. Это важный шаг для Uber в направлении развития автономных технологий, что вызвало энтузиазм у инвесторов. Оптимизм на биржах: акции растут На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) подавляющее большинство компаний показало рост. В соотношении 5,54 к 1 количество акций, которые продемонстрировали положительную динамику, превысило тех, кто закончил день в минусе. На бирже было зафиксировано 653 новых максимума и всего 27 минимумов, что свидетельствует о значительном оптимизме среди участников рынка. На Nasdaq аналогичная картина: акции, показавшие рост, превысили снижающиеся в соотношении 3,19 к 1. Среди них было зафиксировано 116 новых годовых максимумов и 54 минимума. Индекс S&P 500 также отметил 60 новых 52-недельных максимумов и лишь один новый минимум. Объемы торгов остаются высокими На американских фондовых площадках за сессию было совершено 10,15 млрд сделок с акциями, что немного ниже среднего показателя за последние 20 торговых дней (10,78 млрд). Тем не менее, это указывает на высокую активность участников рынка в ожидании важнейших экономических событий недели.ФРС на пороге решения: снижение ставок уже близко? После 30 месяцев жесткой монетарной политики, направленной на сдерживание инфляции, разогнавшейся после пандемии, Федеральная резервная система США готовится к долгожданному смягчению. На этой неделе рынок ожидает снижения процентных ставок, и главный вопрос заключается в том, насколько радикальным окажется этот шаг. Китай и США: новости, влияющие на рынок Добавим к этому напряженность на международной арене: субботние отчеты о слабых экономических данных из Китая, а также сообщение в воскресенье о расследовании ФБР по поводу второй попытки покушения на Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. Эти события формируют новостной фон недели, которая станет ключевой для будущей экономической политики США. Инвесторы с нетерпением ожидают итогов заседания ФРС, ведь его решение может оказать значительное влияние на дальнейшие действия фондовых рынков и настроения игроков. Ожидания растут: ставка может упасть на 50 базисных пунктов Инвесторы сосредоточены на усилении спекуляций, что на заседании Федеральной резервной системы в среду будет объявлено снижение ставки на 50 базисных пунктов, а не на более осторожные 25. Повышенное внимание к этому сценарию связано с публикациями в прессе на прошлой неделе, которые намекают на возможный поворот в политике ФРС. Несмотря на то что представители Федрезерва придерживаются "режима тишины" перед важным заседанием, это не останавливает рынок от активных обсуждений и прогнозов. Мировые рынки сохраняют спокойствие, но США готовятся к росту На глобальных рынках в понедельник наблюдалось затишье — частично из-за того, что торговые площадки в Японии и материковом Китае были закрыты на праздники. Однако в США динамика конца прошлой недели, когда индексы Уолл-стрит вплотную подошли к своим рекордным уровням, продолжила оказывать влияние. Фьючерсы на акции демонстрировали уверенный рост, и особенно отличились малые компании, отраженные в фьючерсах на индекс Russell 2000. ФРС на распутье: инвесторы ждут смягчения Фьючерсы на ставку ФРС сейчас оценивают вероятность смягчения на 40 базисных пунктов. Более того, шансы на снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов оцениваются более чем в 60%. Не менее важно, что рынки уже закладывают дальнейшие снижения ставок — до 120 базисных пунктов к концу года, что может стать важным сигналом о предстоящих решениях регулятора. Казначейские облигации и доллар под давлением Доходность краткосрочных казначейских облигаций демонстрирует заметное снижение, впервые за два года опустившись ниже 3,55%. Это привело к значительному сжатию кривой доходности между двухлетними и десятилетними облигациями, разрыв которой достиг самого положительного значения с июня 2022 года — почти 9 базисных пунктов. Подобная динамика также оказала давление на доллар, который начал неделю с ослабления, поскольку именно он принял основной удар в условиях снижения доходности. Рынок замер в ожидании ключевого события недели — решения Федеральной резервной системы. Если ФРС решится на более агрессивное смягчение политики, это может задать новый вектор для дальнейшего движения рынков. Доллар теряет позиции на фоне ожиданий снижения ставок Доллар США продолжает снижаться на фоне спекуляций вокруг предстоящего решения ФРС. Индекс доллара (DXY) резко упал, вновь приблизившись к минимальным значениям за год. Инвесторы по-прежнему концентрируются на вероятности значительного смягчения монетарной политики, что создает давление на американскую валюту.Рост валют развивающихся рынков и укрепление иены Индекс валют развивающихся рынков MSCI прибавил 0,25%, достигнув рекордного уровня. На фоне ослабления доллара другие валюты получают поддержку. Так, японская иена впервые с июля 2022 года укрепилась до отметки 140 за доллар, на фоне ожиданий возможного повышения ставок Банком Японии. Этот шаг подчеркивает растущие различия в монетарных политиках ведущих экономик мира. Фунт стерлингов растет на фоне ожиданий решений Банка Англии Фунт стерлингов также продемонстрировал рост. Инвесторы предполагают, что Банк Англии может колебаться при принятии решения о втором снижении ставок в этом году на своем заседании в четверг. Неопределенность усиливается ожиданием представления первого бюджета нового лейбористского правительства Великобритании, который будет анонсирован в следующем месяце. Слабые показатели промышленного производства и розничных продаж Экономические данные из Китая, опубликованные в минувшие выходные, добавляют пессимизма в отношении состояния экономики страны. Рост промышленного производства в августе замедлился до пятимесячного минимума. Кроме того, розничные продажи и цены на новое жилье также не оправдали ожиданий и продолжили снижаться. Это усиливает аргументы в пользу необходимости более решительных государственных мер по стимулированию экономики, которые, по мнению экспертов, до сих пор остаются недостаточными. Целевой показатель роста в 5% под угрозой Слабые данные не только ослабляют ожидания инвесторов, но и делают целевой показатель роста экономики Китая в 5% более труднодостижимым. Показатели банковского кредитования, представленные в пятницу, также оказались ниже прогнозов, что дополнительно подчеркивает слабость внутреннего спроса и необходимость усиления экономической поддержки со стороны властей. На фоне ослабления доллара, мировые рынки демонстрируют смешанную динамику. С одной стороны, валюта США теряет позиции, давая возможность другим игрокам укрепиться, а с другой — экономические тревоги из Китая добавляют неопределенности в глобальную картину. Инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий, ожидая решений центральных банков ведущих мировых экономик. Hang Seng показывает рост, несмотря на глобальные тенденции В понедельник индекс Гонконга Hang Seng продемонстрировал рост, несмотря на общее ослабление мировых рынков. Одновременно с этим офшорный юань укрепился по отношению к более слабому доллару США, что поддержало положительную динамику на азиатских площадках. На фоне глобальной неопределенности Китай и Гонконг продолжают демонстрировать признаки устойчивости, что вселяет оптимизм в инвесторов, ожидающих дальнейших действий властей по поддержке экономики. Секретная служба предотвращает покушение на Трампа Политическая обстановка в США накаляется на фоне приближающихся президентских выборов. В минувшие выходные Секретная служба США предотвратила покушение на Дональда Трампа во время его игры в гольф на поле в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. ФБР назвало произошедшее явным покушением на жизнь бывшего президента. Камала Харрис — фаворит на фоне теледебатов После недавних теледебатов Трамп заметно отстал от кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на рынках ставок. Харрис, хотя и с минимальным перевесом, остается фаворитом на победу в предстоящих ноябрьских выборах, что может оказать значительное влияние на будущие экономические и политические перспективы страны. Европейские биржи без резких движений На европейских фондовых площадках в понедельник наблюдалась относительная стабильность. Индексы практически не изменились, что отражает общее настроение инвесторов, выжидающих важные экономические и политические решения. Акции Rexel взлетели после отклонения сделки Несмотря на спокойствие рынков, новость о сделке привлекла внимание инвесторов. Акции французской компании Rexel, зарегистрированной на Парижской бирже, подскочили на 12,6% после того, как в воскресенье стало известно, что она отклонила предложение о покупке на сумму 9,4 млрд долларов. Предложение исходило от компании QXO, возглавляемой известным миллиардером Брэдом Джейкобсом. Эта сделка продемонстрировала высокую оценку перспектив французского бизнеса, что вызвало резкий интерес у трейдеров. Глобальные рынки продолжают находиться в состоянии ожидания, реагируя на политические и экономические события. От попыток покушения на Трампа до важных корпоративных сделок — события развиваются стремительно. В то же время азиатские рынки демонстрируют оптимизм на фоне ослабления доллара, а Европа сохраняет стабильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: инфляция в Канаде снижается, «канадец» - тоже

Центральным событием начавшейся недели будет, безусловно, заседание ФРС. Оно начнется во вторник 17 сентября, а закончится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Продолжающееся замедление инфляции и приближение ее к целевому уровню в 2,0% делает нерациональным сохранение жестких параметров кредитно-денежной политики ФРС. И чем сильнее она будет снижаться, тем быстрее будет снижаться и процентная ставка ЦБ страны, отметили мы в нашем недавнем обзоре «XAU/USD: новые рекорды». Вопрос о снижении ставки на этом заседании считается уже почти решённым, в то время как представители руководства ФРС стали все чаще высказываться в пользу такого решения. Участников рынка интересует на сколько смелый первый шаг может решится ФРС на пути начала цикла смягчения монетарной политики. Широко ожидается, что процентная ставка ФРС будет снижена на 0,25%. Это, хотя и меньше, чем прогнозировалось ранее (снижение на 0,50%), переход ФРС к более мягкой политике и ожидания дальнейших снижений ставки - фундаментальный медвежий фактор для доллара. Доллар возобновил сегодня снижение в отсутствие важных публикаций в экономическом календаре и в ожидании решения ФРС по процентной ставке. Завтрашний же день (особенно первая половина американской торговой сессии) будет отмечен ростом волатильности в котировках канадского доллара: в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен в Канаде. Целевой уровень инфляции Банка Канады находится в диапазоне 1% - 3%. Предыдущие значения канадского индекса потребительских цен: +0,4% (+2,5% в годовом выражении), -0,1% (+2,7% в годовом выражении), +0,6% (+2,9% в годовом выражении), +0,5% (+2,7% в годовом выражении), +0,6% (+2,9% в годовом выражении), +0,3% (+2,8% в годовом выражении), 0% (+2,9% в годовом выражении) в январе 2024 года. Как мы видим, уже в январе показатель годового CPI опустился в этот диапазон. В ситуации дальнейшего ослабления инфляции Банку Канады ничего не остается как перейти к более мягкой кредитно-денежной политике, что он, впрочем, уже и сделал, начав снижать процентную ставку в июне этого года (с 5,00% до 4,25% на текущий момент). В начале сентября, когда ставка была в очередной раз снижена на 0,25%, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с июльским прогнозом Банка Канады, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительном же заявлении банка было сказано, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Недавний отчет по занятости в Канаде показал рост уровня безработицы до 6,6% в августе с 6,4% в июле и замедление роста зарплат трудящихся канадцев. Перспективы рынка труда страны остаются сложными, считают экономисты. По их мнению, уровень безработицы достигнет примерно 7,0% к концу года. В минувшие выходные глава Банка Канады Маклем не исключил возможности снижения ставки до конца года еще на 0,50% (ближайшее заседание ЦБ запланировано на 23 октября) в условиях ослабления рынка труда страны и снижения цен на нефть. В дальнейшем, по его словам, решения по процентным ставкам будут тщательно взвешиваться и приниматься по одному на каждом заседании. Подводя итог, можно предположить дальнейшее ослабление канадского доллара, в том числе и в паре USD/CAD, особенно, если ФРС будет сдержаннее подходить к процессу смягчения политики, нежели от нее ждут участники рынка (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 16 - 20.09.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1114 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара выросла лишь на 10 пунктов, и на этом все закончилось. Европейская статистика, в основном связанная с итальянской экономикой, не произвела впечатления на трейдеров, что и ограничило восходящий потенциал пары. Впереди у нас лишь отчет по производственному индексу Empire Manufacturing США, что также вряд ли сильно поможет покупателям евро даже в случае слабых данных. Поэтому ожидаю торговлю в рамках канала и в диапазоне. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1136 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1178. В точке 1.1178 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции, но без статистики это маловероятно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1107, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1136 и 1.1178.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1107 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1065, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1136, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1107 и 1.1065.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3127 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и остался вне рынка. Разумеется, я пропустил все движение вверх, которое наблюдалось в первой половине дня. Впереди у нас лишь отчет по производственному индексу Empire Manufacturing США, что поможет покупателям фунта в случае слабых данных. Поэтому ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции, так как спрос на фунт сейчас довольно сильный. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3206 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3231 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3231 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции и после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3177 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3206 и 1.3231.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3177 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3151, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3206 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3177 и 1.3151.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 139.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Но, справедливости ради, можно также было трактовать этот вариант на продажу доллара далее в расчете на развитие нисходящей тенденции, что я и сделал, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 25 пунктов спрос на доллар вернулся. Впереди у нас лишь отчет по производственному индексу Empire Manufacturing США, который в случае слабых показателей может навредить доллару еще больше. Так что буду искать точки для продажи далее по тренду – особенно в случае хороших восходящий коррекции пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 140.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 140.87 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 140.87 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 139.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 140.30 и 140.87.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 139.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 139.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 140.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 139.90 и 139.36.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели зависли в районе 1.1120

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1120 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1120 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения дело так и не дошло, а пара просто зависла в районе этого уровня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие статистики по США, скорей всего рынок останется на стороне пользующихся преимуществом покупателей, которое они получают за счет приближающегося заседания Федеральной резервной системы. Цифры по производственному индексу Empire Manufacturing вряд ли будут иметь большое значение, так что лучше искать точки входа на покупку на коррекциях. На мой взгляд для этого идеально подходит новая поддержка 1.1112, образованная по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя создаст все необходимые условия для длинных позиций в продолжение развития бычьего тренда с целью восстановления в район 1.1148 – сопротивления, практически совпадающего с максимумом прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1171. Самой дальней целью выступит максимум 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.112 во второй половине дня, давление на пару возрастет, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1074, где чуть выше расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1038 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов, откровенно говорят, мало шансов, так что действовать буду только после роста и обновления очередного недельного максимума. Для меня подходящим будет уровень 1.1148, где формирование ложного пробоя станет выполненным условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1112, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1074, от которого сегодня все и начиналось. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1038, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1148, покупатели получат шанс на новый рост с обновлением сопротивления 1.1171. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412 до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592 до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1070.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает активный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3203 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3203 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Покупки от уровня 1.3175 я не делал, так как после прорыва, обратного теста я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сделало свое дело, что позволило фунту довольно неплохо вырасти. Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу Empire Manufacturing за август этого года, что может привести к всплеску волатильности, но вряд ли она будет существенной для рынка. В случае негативной реакции на статистику к длинным позициям предпочту вернуться только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3169. Это позволит получить шанс на продолжение роста с повторным восстановлением пары в район 1.3203. А вот прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3233. Самой дальней целью выступит область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3169 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3138, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3105 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы потеряли полный контроль над рынком и сейчас самое время подумать над тем, как действовать в районе месячного максимума. С этим может помочь американская статистика и защита ближайшего сопротивления 1.3203, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие коррекции и обновления поддержки 1.3169. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3138, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.3105, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3203 во второй половине дня, покупатели вернут шансы хоть на какую-то коррекцию. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3233. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что даже несмотря на коррекцию пары трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610 до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537 до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 сентября. Суперважная неделя для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1070–1,1081, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной 1,1070–1,1081 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0984. Я оцениваю вероятность роста/падения сейчас, как 50/50. Ни быки, ни медведи в последние недели не обладают необходимым преимуществом. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется, начал формирование «медвежий» тренд. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. До этого времени я настроен на продажи пары. Информационный фон в пятницу был слабым, а активность трейдеров – очень слабой. Трейдеры не стали форсировать события перед двумя заседаниями центральных банков сразу после третьего. На мой взгляд, роста европейской валюты в четверг и пятницу быть не должно было, так как заседание ЕЦБ привело к смягчению ДКП и анонсированию дальнейшего снижения процентных ставок. Поэтому в первые дни новой недели я допускаю падение пары, несмотря на закрепление над зоной 1,1070 – 1,1081. Однако в среду ситуация начнет меняться, а на первое место выйдет информационный фон. Никто не сомневаемся, что FOMC понизит процентную ставку, что положит начало процессу смягчения ДКП. У рынка было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому, но готов ли он увидеть снижение ставки сразу на 0,50%? Скажу так, падение доллара во второй половине недели очень вероятно, но не стопроцентное. Трейдерам предстоит не только интересная и важная, но еще и очень сложная неделя. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и разворот в пользу евро. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая уже сейчас позволяет рассчитывать на разворот в пользу доллара и возврат к уровню 1,1013. После заседания ЕЦБ я еще меньше верю в рост европейской валюты. Отбой котировок от уровня 1,1139 также позволит ожидать возобновление падения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: 16 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с 1,0984. Покупки пары я бы по-прежнему не рассматривал, так как лично мне непонятен рост европейской валюты на смягчении ДКП ЕЦБ. Но далее в течение недели факторы поддержки быков могут появиться. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова под ударом

Пара eur/usd на старте новой торговой недели штурмует 11-ю фигуру на фоне достаточно резкого ослабления американской валюты. Индекс доллара США обновил почти двухлетний минимум, очутившись уже на отметке 100,30. В последний раз показатель находился на этом уровне в конце декабря 2023 года. По большому счёту, доллар стал жертвой переменчивых настроений трейдеров. Ещё совсем недавно – буквально две недели назад – участники рынка были почти уверены в том, что Федрезерв будет постепенно и размеренно смягчать монетарную политику. После публикации ключевых данных по росту рынка труда США за август большинство аналитиков выразили уверенность в том, что регулятор не станет снижать ставку агрессивными темпами. На фоне таких рассуждений американская валюта пришла в себя и даже стала проявлять характер. Например, в паре с евро доллар подошел к границам 9-й фигуры. Однако на прошлой неделе чаша весов неожиданно склонилась в другую сторону. Буквально за несколько дней до сентябрьского заседания ФРС, в период действия так называемого «режима тишины», на рынке начали усиливаться голубиные настроения. Базовый 25-пунктный сценарий подвергся сомнению: в воздухе начал витать немой вопрос «а что если...?». А что если все предшествующие прогнозы о том, что ФРС будет снижать ставку умеренными темпами, – ошибка? Ведь не стоит забывать, что представители Федрезерва почти не комментировали августовские Нонфармы (кроме Уильямса и Гулсби) и не комментировали отчёты по росту CPI и PPI, которые отразили замедление общей инфляции. Без каких-либо подсказок со стороны ФРС рынок пришел к самостоятельному выводу о том, что ЦБ в сентябре решится лишь на 25-пунктный шаг. Как видим, теперь участники рынка засомневались в собственных выводах. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность реализации 50-пунктного сценария начала расти после того как Wall Street Journal и Financial Times опубликовали инсайды, согласно которым вариант снижения ставки на 50 пунктов по-прежнему находится на повестке дня. По словам бывшего старшого советника председателя ФРС Джона Фауста, решение о снижении ставки на 50 пунктов «все еще остается предметом дискуссий». Плюс ко всему, ряд бывших чиновников ФРС, среди которых такие влиятельные как Уильям Дадли и Эстер Джордж, также выступили за агрессивный старт смягчения ДКП. Масла в огонь подлили и аналитики JP Morgan, которые на прошлой неделе повторили свой более ранний прогноз, заявив, что они по-прежнему ожидают снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов. А валютные стратеги Citigroup спрогнозировали 125-путкное снижение ставки до конца года: 25 – в сентябре, 50 – в ноябре и 50 – в декабре. Такой информационный фон вынудил трейдеров пересмотреть свои прогнозы. Сначала вероятность снижения ставки на 50 пунктов выросла с 19% до 40%, затем – до 50%. На сегодняшний вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается уже в 59%, согласно все тому же инструменту CME FedWatch. Ещё на выходных чаши весов находились в состоянии равновесия. Сегодня чаша склонилась в сторону более голубиного варианта развития событий. Столь резкая перемена настроений ударила по американской валюте, которая находится под давлением не только в паре с евро, но и по всему рынку. Интрига разрешится уже совсем скоро – послезавтра, 18 сентября. И здесь необходимо отметить, что сложившаяся ситуация может оказать доллару существенную поддержку – если ультра-голубиные ожидания рынка не сбудутся. Если Федрезерв ограничится снижением ставки на 25 пунктов и озвучит размытые фразы относительно дальнейших перспектив смягчения ДКП. В таком случае сжатая пружина разожмётся уже в другую сторону: гринбек с лихвой вернет утраченные позиции (например, в паре с евро вернется к основанию 10-й фигуры и впоследствии уйдёт ниже таргета 1,1000). Однако возможен и другой вариант развития событий, который, наоборот, еще сильнее усугубит положение американской валюты. Это произойдет в том случае, если Федрезерв снизит ставку на 50 пунктов и анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении на следующих заседаниях. В таком случае пара eur/usd не только закрепится в рамках 12-й фигуры, но и «замахнётся» на 13-й ценовой уровень. Какой именно сценарий реализует Федрезерв – вопрос открытый. Таким образом, рост «голубиных» ожиданий оказал сильнейшее давление на американскую валюту. На фоне почти пустого экономического календаря индекс доллара обновил почти двухлетний минимум, а пара eur/usd пытается закрепиться в рамках 11-й фигуры. По большому счёту, доллару неоткуда ждать помощи до 18 сентября, когда будут объявлены итоги сентябрьского заседания ФРС. До этого момента рынок по-прежнему будет терзаться сомнениями – и эти сомнения не позволят американской валюте перейти в контратаку. Ближайшая цель северного движения расположена на отметке 1,1150 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4), основная цель – на отметке 1,1180 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 сентября. Суперважная неделя для доллара.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1070 – 1,1081, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной 1,1070 – 1,1081 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0984. Я оцениваю вероятность роста/падения сейчас, как 50/50. Ни быки, ни медведи в последние недели не обладают необходимым преимуществом. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется, начал формирование «медвежий» тренд. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. До этого времени я настроен на продажи пары. Информационный фон в пятницу был слабым, а активность трейдеров – очень слабой. Трейдеры не стали форсировать события перед двумя заседаниями центральных банков сразу после третьего. На мой взгляд, роста европейской валюты в четверг и пятницу быть не должно было, так как заседание ЕЦБ привело к смягчению ДКП и анонсированию дальнейшего снижения процентных ставок. Поэтому в первые дни новой недели я допускаю падение пары, несмотря на закрепление над зоной 1,1070 – 1,1081. Однако в среду ситуация начнет меняться, а на первое место выйдет информационный фон. Никто не сомневаемся, что FOMC понизит процентную ставку, что положит начало процессу смягчения ДКП. У рынка было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому, но готов ли он увидеть снижение ставки сразу на 0,50%? Скажу так, падение доллара во второй половине недели очень вероятно, но не стопроцентное. Трейдерам предстоит не только интересная и важная, но еще и очень сложная неделя. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и разворот в пользу евро. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая уже сейчас позволяет рассчитывать на разворот в пользу доллара и возврат к уровню 1,1013. После заседания ЕЦБ я еще меньше верю в рост европейской валюты. Отбой котировок от уровня 1,1139 также позволит ожидать возобновление падения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: 16 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,1070 – 1,1081 на часовом графике с 1,0984. Покупки пары я бы по-прежнему не рассматривал, так как лично мне непонятен рост европейской валюты на смягчении ДКП ЕЦБ. Но далее в течение недели факторы поддержки быков могут появиться. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (16.09.2024 - 20.09.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 5666.84. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5089.41. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5566.91 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5532.41 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5497.91 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 13.09.2024- 5635.30. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 5801.80. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5497.91 - 5566.91, Take Profit 1-5635.30, Take Profit 2-5801.80. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5484.11) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5359.91).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 19938.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 17234.8. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 19289.9 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 19158.6 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 19027.4 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 13.09.2024- 19555.5. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 20415.8. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 19027.4 - 19289.9, Take Profit 1-19555.5, Take Profit 2-20415.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (18974.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (18502.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня, в первый день новой недели, пара NZD/USD привлекает покупателей на спаде, разворачивая большую часть пятничного отката от района 0,6200. Спотовые цены поднялись до области 0,6180-0,6185 в готовности нарастить отскок прошлой недели от важной 200-дневной простой скользящей средней SMA.Растущие ожидания на чрезмерное снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой, тянут индекс доллара США обратно ближе к минимуму начала года,оказывая поддержку паре NZD/USD. Кроме этого, в целом позитивный тон на фондовых рынках подрывает доллар, помогая компенсировать ряд мрачных китайских макроэкономических данных, опубликованных в выходные, и принося пользу чувствительному к риску новозеландскому доллару.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике — хоть и восстановились с более низких уровней — еще не полностью подтвердили уверенность роста. Это делает благоразумным дождаться последующих покупок за пределами отметки 0,6200, прежде чем размещать новые бычьи позиции в преддверии решения FOMC, которое опубликуют в среду. Затем пара NZD/USD может подняться до области 0,6255 на пути к отметке 0,6300 или многомесячному максимуму, достигнутому в августе.С другой стороны, область 0,6155 теперь защищает от немедленного падения перед минимумом месяца. За ним следует круглый уровень 0,6100 или 200-дневная простая скользящая средняя, которая в случае решительного прорыва будет рассматриваться как новый триггер для медведей. Затем нисходящая траектория может продлиться до психологического уровня 0,6000 с некоторым препятствием на пути.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 сентября. Британец вновь ощущает поддержку Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,3259. Этот уровень располагается достаточно далеко, а на «медвежьем» тренде резоннее ожидать падения, а не столь сильного роста. До тех пор пока «медвежий» тренд не отменится, в больше смотрю в сторону продаж. Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело уже с «медвежьим» трендом. Новая волна вверх должна пробить последний пик от 6 сентября, чтобы тренд вновь поменялся на «бычий». Информационный фон в пятницу был слабым и нейтральным. Трейдеры весь день отдыхали, ожидая более важных событий на этой неделе. Помимо заседания FOMC, нам предстоит ознакомиться с результатами заседания Банка Англии. На первый взгляд может показаться, что здесь нет никакой интриги, так как ставки должны остаться на прежнем уровне 5%. Однако многое будет зависеть от риторики Эндрю Бейли, от результатов голосования по процентным ставкам. Банк Англии встал на путь смягчения ДКП, поэтому стоит ожидать только снижения ставок. Трейдерам же нужно понять, как быстро ставки будут снижаться. Чем больше сигналов Банк Англии даст в отношении быстрого смягчения, тем слабее будет британец. Однако на этой неделе о снижении ставки речи не идет, а британцу много для роста не нужно. «Медвежий» тренд пока сохраняется, но он слабый. Еще на прошлой неделе трейдеры-быки показали, что они не собираются покидать рынок полностью и надолго. До последнего пика британцу нужно показать рост всего лишь на 75-100 пипсов. Этого хватит, чтобы «медвежий» тренд превратился обратно в «бычий». На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 и разворот в пользу британца. Возможно, именно отбой от этого уровня и стал истинной причиной роста пары вчера, а не заседание ЕЦБ или индекс PPI. Мне гораздо проще поверить именно в это, а не строить эфемерные догадки о том, какое было настроение у Кристин Лагард. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, но она уже потеряла свою актуальность. Закрепление под уровнем 1,3044 сработает в пользу продолжения падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня, но я не вижу уровней, около которых можно было бы искать торговые сигналы. С покупками я бы не торопился даже при условии закрытия над уровнем 1,3054. Тренд по британцу все еще «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыХарактер последней недельной свечи предполагает развитие бычьего оптимизма. При продолжении подъёма ориентирами для игроков на повышение в первую очередь на данном участке графика будут служить максимальные экстремумы 1,1152 – 1,1202 и верхняя граница месячного облака (1,1184). После преодоления появятся новые повышательные горизонты. Центром притяжения и влияния в настоящий момент служит дневной краткосрочный тренд (1,1078). Смена действующих приоритетов и возврат на рынок медвежьей активности направит внимание на поддержки, так ближайшие из них сегодня можно отметить на 1,1056 – 1,1022 (дневной крест) и 1,0990 – 1,0967 (недельные уровни + нижняя граница месячного облака). Н4 – Н1В момент анализа пара тестирует второе сопротивление классических Пивот уровней (1,1114), далее внимание будет направлено на R3 (1,1125). Если быков при подъёме не остановят данные сопротивления, то далее внимание будет направлено на цель на пробой облака Н4 (1,1169 – 1,1187). При торможении и появлении на рынке медвежьей активности, поддержками для развития коррекции будут служить ключевые уровни – центральный Пивот уровень дня (1,1083) и недельная долгосрочная тенденция (1,1048). Пробой и разворот тенденции способны изменить расстановку сил, отдав основное преимущество на сторону игроков на понижение. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлую неделю закрыли на дневном краткосрочном тренде (1,3118), при этом недельная свеча имеет очень длинную нижнюю тень. Реализация подъёма позволит восстановить восходящий тренд, обновив его максимальный экстремум (1,3265), следующим ориентиром в этом направлении может стать психологический уровень 1,3300. Если же игроки на повышение потерпят неудачу и потеряют дневной краткосрочный тренд (1,3118), то задачами соперника станут ликвидация дневного креста Ишимоку, сейчас его уровни расположены на 1,3067 – 1,3005 – 1,2944, а также обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (1,2965). Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на повышение реализуют подъём, благодаря чему тестируется второе сопротивление классических Пивот уровней (1,3173). Поднимаясь выше быки встретят заключительное сопротивление Пивот уровней (1,3189). К моменту преодоления скорей всего будет сформирована цель на пробой облака Н4, ориентиры которой и будут входить в задачи игроков на повышение на младших временных интервалах. Смена приоритетов и проявление медвежьей активности направит рынок к ключевым поддержкам 1,3130 – 1,3090 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пробой, закрепление ниже и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок ожидает дальнейшего обвала курса доллара (есть вероятность продолжения роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Наступившая неделя характеризуется сильным смещением интереса участников рынка к итоговому решению американского регулятора по денежно-кредитной политике, которое может ознаменовать собой не просто единичное срезание стоимости заимствований, но и перерасти в общий цикл снижения процентных ставок. Итак, на рынках градус ожидания того, что ФРС снизит ключевую процентную ставку достиг своего апогея. Биржевые игроки практически не сомневаются в этом. И сейчас идет дискуссия о том, насколько будет срезана процентная ставка. Кто-то считает, что на 0.25%, а другие полагают, что есть высокая вероятность понижения на 0.50%. Если обратить внимание на динамику фьючерсов на ставки по федеральным фондам, то она показывает 41% вероятность 0.25% снижения, 59% на 0.50%. Фактически за последнюю неделю ожидания срезания процентных ставок на пол процента превысило четверть процентную вероятность. Как оно будет на самом деле, покажет уже итог сентябрьской встречи голосующих членов Федрезерва. Но в данной ситуации следует также и упомянуть консенсус-прогноз, который полагает лишь 0.25% снижение ставок. В общем расклад сил на рынке показывает, что ставки будут обязательно снижены. Эта вера значительно усилилась благодаря публикации последних августовских данных по инфляции в Америке, которые показали резкое снижение, в годовом выражении, макроиндикатора с 2.9% до 2.5%. И теперь рынок гадает насколько глубоким будет срезание ставок. На мой взгляд, теперь уже в значительной мере настроениями инвесторов будет управлять возможность продолжения снижения ставок. Если по итогам заседания Дж. Пауэлл, председатель федеральных банков США, заявит, что снижение ставок не будет единичным, то падение доллара только усилится, а спрос на рисковые активы возрастет. Здесь следует ожидать продолжения переписывания все новых и новых исторических максимумов для золота, спрос на который повышается обратно пропорционально падению доллара и, конечно, еще благодаря высоким геополитическим рискам, которые вынуждают в первую очередь центральные банки скупать физическое золото. Также следует ожидать, что старт цикла снижения процентных ставок, а такая вероятность, как мне представляется, довольно высокая, будет поддерживать и спрос на акции, а также товарно-сырьевые активы, нефть и тому подобное. На валютном рынке Форекс ожидают продолжения ралли иены к доллару. Если даже ЦБ Японии и не будет дальше поднимать ставки, то их снижение в Америке будет стимулировать укрепление иены к американской валюте. В этом случае стоит ожидать перспективного падения пары к 130.00 и 127.50 иены за доллар. Кроме этого, с высокой вероятностью раллировать к доллару будут и остальные основные валюты, причем неважно, будут ли ЦБ, которые эмитируют эти валюты продолжать снижать процентные ставки или нет. Что будет происходить сегодня на рынках? Считаю, что общая тенденция на ослабление курса доллара продолжится. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня сопротивления 1.1100. Она начала реализовывать фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг», что на общей волне слабости доллара может привести пару к росту сначала к 1.1150, а затем и к 1.1200. GBP/USD Пара тестирует уровень сопротивления 1.3180, преодоление которого ее поддержит и подтолкнет к росту к отметкам 1.3235 и 1.3265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки ЕЦБ не изменило бычий настрой по евро. Обзор EUR/USD

ЕЦБ на прошлой неделе снизил ставку на 25п, до 3.5%, это второе снижение в цикле после июня. Изменения в прогнозах персонала минимальны, глава ЕЦБ Лагард на пресс-конференции выразила уверенность в устойчивом снижении инфляции к целевому уровню 2%, и не дала никаких намеков относительно следующего шага. Также Лагард отметила, что восстановление экономики сталкивается с рисками снижения темпов роста, но ЕЦБ не видит здесь большой проблемы и ожидает, что рост будет устойчивым из-за роста реальных доходов и ослабления ограничений кредитно-денежной политики. Обновленные прогнозы персонала показали, что прогноз роста был скорректирован незначительно ниже по всему горизонту. Теперь ожидается рост ВВП на 0,8% в 2025 году (против 0,9% в июне), 1,3% в 2025 году (против 1,4% в июне) и 1,5% в 2026 году (против 1,5% в июне). Пересмотр в сторону понижения в основном обусловлен более слабым вкладом внутреннего спроса в течение следующих нескольких кварталов, поскольку частное потребление и инвестиции слабы. Новые прогнозы персонала по инфляции были почти идентичны июньским прогнозам, поскольку инфляция оказалась «в целом ожидаемой». По прогнозам, общая инфляция составит в среднем 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году. В частности, Лагард отметила, что они стали более уверенными в прогнозе инфляции, поскольку это пятый последовательный прогноз, согласно которому инфляция составит 2% во второй половине 2025 года. Прогноз по общей инфляции не изменился, поскольку фьючерсы на энергоносители снизились, а прогноз базовой инфляции был немного пересмотрен в сторону повышения. Сотрудники ЕЦБ теперь прогнозируют, что базовая инфляция составит в среднем 2,9% в 2024 году и 2,3% в 2025 году, что на 0,1 п. п. выше, чем в июне, в то время как они по-прежнему ожидают, что базовая инфляция составит 2,0% в 2026 году. Лагард подчеркнула, что внутренняя инфляция остается высокой, поскольку заработная плата растет ускоренными темпами, и что «внутренняя инфляция на уровне 4,4% неудовлетворительна». Рынок, как и ожидалось, отреагировал спокойно. Несмотря на то что ставка ЕЦБ снизилась уже до 3%, евро просел незначительно, и после короткой паузы возобновил рост. Теперь ход за ФРС, до конца года ЕЦБ может еще раз снизить ставку на 25п, но не более, да и такое снижение под вопросом, в то время как ФРС начнет действовать гораздо более активно, и именно действия ФРС будут определять траекторию движения EUR/USD. Чистая длинная позиция по EUR скорректировалась за отчетную неделю на 2.6 млрд, до 11.2 млрд, позиционирование по евро остается уверенно бычьим, расчетная цена выше долгосрочной средней, однако импульс стал слабее, а неопределенность – выше. Евро скорректировался чуть ниже, чем мы ожидали неделей ранее, но все же возобновил рост в направлении ближайшей цели 1.1200. Тренд бычий, неопределенность стала заметно выше, поскольку ожидаемое в среду решение ФРС по ставке будет иметь ключевое значение и для евро и всего валютного рынка в целом. Ожидаем, что возможное снижение EUR/USD в среду будет неглубоким, поскольку фундаментальные факторы – в пользу евро. Более вероятен рост в направлении 1.1226 и попытка закрепиться выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар затаился, а евро окрылился в преддверии судьбоносного решения ФРС

Американская валюта начала новую неделю с небольшого снижения, которое, как уверяют эксперты, способно обернуться быстрым подъемом. На этом фоне евро вновь расправил крылья, хотя его динамика достаточно осторожная. В фокусе внимания рынков – предстоящее заседание Федрезерва и важнейшее решение регулятора по ставке.В настоящее время участники рынка озабочены потенциальными решениями Федрезерва и дальнейшей динамикой доллара. Сейчас гринбек стремится сохранить устойчивость по отношению к основным валютам, в первую очередь к евро. Кроме того, на «американца» давит возможное предстоящее уменьшение ставки ФРС сразу на 50 б. п.Текущая неделя будет насыщенной: в ближайшее время ожидаются отчеты по кредитно-денежной политике от основных центральных банков и ключевые макроэкономические данные. При этом ЕЦБ опубликует пересмотренные сведения по стоимости рабочей силы за второй квартал 2024 года, а Евростат – данные по торговому балансу за июль. Позже из США поступят отчеты по сектору обрабатывающей промышленности штата Нью-Йорк за сентябрь.Напомним, что на минувшей неделе ЕЦБ объявил о втором снижении ставки на 25 б. п. По предварительным прогнозам, еще один такой шаг будет сделан до конца 2024 года. Свое слово скажет и Федрезерв, поэтому рынки внимательно следят за динамикой пары EUR/USD. По мнению экспертов, хотя ожидания смягчения ФРС поддержат американскую валюту, менее благоприятные фундаментальные показатели еврозоны сдержат потенциал роста пары EUR/USD. При этом некоторые аналитики допускают откат тандема до критических 1,1000. В понедельник, 16 сентября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1121, демонстрируя уверенный рост евро и откат доллара.Растущие ожидания значительного снижения ставки ФРС (на 50 б. п.) привели к тому, что на прошлой неделе USD оказался под давлением продаж. Тем не менее гринбек старается удержаться на плаву. Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), эксперты зафиксировали приток «бычьих» настроений по американской валюте. На протяжении трех недель трейдеры наращивали позиции на рост USDX. При этом чистая позиция крупных игроков рынка обновила максимум за 9 месяцев и вплотную приблизилась к рекордным уровням декабря 2022 года. Продолжение данной тенденции способствует росту американской валюты, полагают эксперты.Менее оптимистично к доллару относятся долгосрочные участники рынка. Чистая позиция хеджеров на рост USDX пока не обновила максимумы начала августа 2024 года, но все может измениться. В июле ожидания рынка по поводу возможного сентябрьского снижения ставки ФРС начали укрепляться. На этом фоне в начале сентября гринбек опережал основные валюты, но сейчас частично сдал свои позиции. Теперь «американцу» приходится прилагать немало усилий, чтобы сохранить текущие завоевания.В настоящее время аналитики и участники рынка ожидают от Федрезерва сокращения процентных ставок, поскольку опасения по поводу инфляции немного ослабели. Однако они уступили место опасениям по поводу состояния рынка труда. На этом фоне регулятор готов приступить к первому из серии ожидаемых снижений процентных ставок после 1,5 лет удержания стоимости заимствований на 23-летнем максимуме в 5,25%–5,5%.Для Джерома Пауэлла, председателя ФРС, способность предотвратить дальнейшее ослабление рынка труда и обеспечить «мягкую посадку» национальной экономики очень важна. Успех ФРС во многом зависит от того, насколько быстро она вернет денежно-кредитную политику к более «нейтральным» условиям, которые ни подавляют, ни излишне стимулируют рост экономики. По мнению экспертов, при слишком быстром ослаблении ДКП центральный банк «рискует укоренить повышенную инфляцию», а при слишком медленном – нанести неоправданный ущерб экономике.Нахождение правильного баланса – это первостепенная задача для ФРС. Первое решение по ставке будет принято в среду, 18 сентября. Регулятору придется выбрать или традиционное снижение ставки (на 25 б. п.) или пойти более широким путем, то есть резко сократить ее сразу на 50 б. п. На этом фоне многие экономисты считают, что Федрезерв будет действовать постепенно, снизив ставку на четверть пункта. Аналитики прогнозируют мягкую посадку американской экономики. Решение по ставке ФРС будет сопровождаться экономическими прогнозами и обновленной «точечной диаграммой», объединяющей индивидуальные решения в отношении учетной ставки.Немаловажное значение для дальнейшей ДКП играют предстоящие президентские выборы в США, которые пройдут через семь недель после сентябрьского решения по ставке. При этом регулятор стремится держаться подальше от политики, и Дж. Пауэлл подчеркивает, что центральный банк принимает решения, основываясь исключительно на «данных, перспективах и балансе рисков». Однако Федрезерв могут втянуть в политическую игру, предупреждают эксперты.Ранее один из самых ярких кандидатов, Дональд Трамп, предостерег Федрезерв от снижения процентных ставок перед выборами. Если эксцентричный миллиардер выиграет и пойдет на второй срок, то существует риск антагонистического подхода к ФРС, которым характеризовалось его первое нахождение в должности. В подобной ситуации Д. Трамп будет покушаться на независимость ФРС, которая подотчетна только Конгрессу США. При таком сценарии доллар окажется под сильным давлением и может проиграть своему сопернику по паре EUR/USD и другим ключевым валютам, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Новый исторический максимум!

Сегодня золото установило новый исторический максимум, достигнув отметки $2589-2590 и приблизившись к круглому уровню $2600.Доходность казначейских облигаций США и доллар США падают на фоне ожиданий более агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы. Это является основным фактором роста желтого металла. Плюс к этому сохраняющиеся геополитические риски еще больше подкрепляют спрос на безопасный товар.Тем не менее оптимистичные настроения на мировых фондовых рынках могут удержать быков от открытия агрессивных позиций по золоту. Также инвесторы могут предпочесть отойти в сторону перед ключевыми событиями центральных банков на текущей неделе, особенно перед результатами решающего Федерального комитета по открытым рынкам FOMC, которые огласят в среду. Затем в четверг последует заседание по денежно-кредитной политике Банка Англии, а в пятницу Банка Японии, это может вызвать некоторую волатильность на рынках, придавая новый импульс паре XAU/USD.С технической точки зрения недавнее движение вверх по восходящему каналу с июня говорит об устоявшемся восходящем тренде, поддерживая перспективы дополнительного роста. Тем не менее RSI - индекс относительной силы - на дневном графике находится на грани прорыва в зону перекупленности, поэтому требуется некоторая осторожность для трейдеров, настроенных на рост драгоценного металла. Обратив внимание на RSI, важно отметить, что любое последующее движение вверх, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением, оставаясь ограниченным верхней границей восходящего наклонного канала, в настоящее время привязанного к круглому уровню $2600. Этот уровень должен выступать ключевой поворотной точкой, которая в случае решительного прохождения проложит путь к дальнейшему росту.С другой стороны, область $2560 теперь защищает немедленное падение перед сильной точкой прорыва сопротивления $2525-2530. Любое дальнейшее снижение, скорее всего, привлечет новых покупателей, оставаясь ограниченной психологическим уровнем $2500. Однако некоторые последующие продажи ниже области $2485 сделают золото уязвимым для ускорения падения к поддержке $2470 на пути к 50-дневной SMA. В случае решительного пробоя 50-дневной SMA краткосрочный уклон сместится в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.09.24

Детали экономического календаря от 13 сентября В пятницу единственным значимым событием стал аналитический отчет Мичиганского университета о прогнозах динамики инфляции в США. Согласно отчету, ожидается дальнейшее снижение уровня инфляции, что является положительным сигналом для экономики страны. Разбор торговых графиков от 13 сентября Валютная пара EUR/USD: Находится в стадии восстановления после недавнего коррекционного движения. В качестве поддержки выступает район психологического уровня 1.1000. • Валютная пара GBP/USD: Аналогичная ситуация наблюдается по GBP/USD. Нисходящий цикл был прерван около психологического уровня 1.3000, после чего начался процесс восстановления цены в рамках недавнего коррекционного цикла. Стоит отметить, что котировка уже восстановила более половины утраченных позиций. Экономический календарь на 16 сентября Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Единственным значимым событием являются выступления ряда представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако я сомневаюсь, что их заявления окажут существенное влияние на рынок, поскольку в данный момент все внимание спекулянтов сосредоточено на Федеральной резервной системе (ФРС). Торговый план – EUR/USD: Если рассматривать дальнейший этап восстановления курса евро на фоне рыночной распродажи долларовых позиций, стабилизация цены выше уровня 1.1100 может привести к увеличению объема длинных позиций. В этом сценарии допустимо движение цены как минимум до недавнего локального максимума сентября. В качестве альтернативного сценария рассматривается замедление цикла восстановления, что может привести к возвращению цены в верхнюю область психологического уровня. Торговый план – GBP/USD: С открытия новой торговой недели сохраняется восходящий настрой на рынке, что подтверждается пробоем уровня 1.3150. Стабилизация цены выше данной отметки может привести к новому витку роста объема длинных позиций в направлении локального максимума восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3149 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз на 40 пунктов. Во второй половине история с ложным пробоем на 1.3149 повторилась, так что можно было вытянуть с рынка еще 2-3 десятка пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели активно сопротивлялись всем попыткам медведей вернуться в рынок, что позволило им продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в конце недели. К сожалению, сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что восходящий потенциал фунта может быть ограничен. Но если вспомнить, что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы США, которая наверняка снизит процентные ставки, шансы на восстановление GBP/USD имеются. Лично я действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3138, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа по наращиванию длинных позиций в расчете на продолжение развития восходящей коррекции. Целью выступит область 1.3175, образованная по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый бычий рынков, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3203. Самой дальней целью будет область 1.3233, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3138 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3105. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3075 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в прошлую пятницу несколько раз пытались, но при каждом снижении возвращались те, кто не успел ухватить часть бычьего рынка, наблюдаемого в четверг, откупая все падение. По этой причине сегодня лучше с продажами не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3175, нового сопротивления, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3138 – промежуточной поддержке, образованной в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3105, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3075, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3175 в первой половине дня пара продолжит бычий импульс. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3203. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3233, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс