Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 17.09.24

Детали экономического календаря от 16 сентября В понедельник макроэкономический календарь был традиционно пуст, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 16 сентября • Валютная пара EUR/USD: С начала новой торговой недели процесс восстановления курса евро ускорился, что позволило преодолеть отметку 1.1100. Этот ценовой шаг свидетельствует о восстановлении более чем на 60% относительно недавнего коррекционного цикла. • Валютная пара GBP/USD: Аналогичная ситуация наблюдается по паре GBP/USD. Восстановление стоимости фунта стерлингов привело к стабилизации цены выше уровня 1.3200, что указывает на практически полное восстановление цены относительно недавнего коррекционного цикла. Экономический календарь на 17 сентября Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в Соединённых Штатах, где прогнозируется замедление темпов роста с 2,7% до 2,2%. Это может свидетельствовать о снижении потребительской активности и замедлении экономического роста. В то же время будут опубликованы данные по промышленному производству США. Ожидается, что темпы спада, составлявшие -0,3%, могут смениться ростом на 0,2%, что может указывать на восстановление сектора промышленности и положительно сказаться на экономической динамике страны. Торговый план – EUR/USD: Факт стабилизации цены выше уровня 1.1100 может свидетельствовать о последующем росте объема длинных позиций по евро, что в рамках технического анализа допускает рост котировки до уровня сопротивления 1.1200. В качестве альтернативного сценария рассматривается замедление восходящего цикла в виде застоя-отката, обусловленного локальной перекупленностью курса евро на краткосрочных временных интервалах. Торговый план – GBP/USD: Если котировка продолжит удерживаться выше уровня 1.3200, возможно движение к локальному максимуму среднесрочного тренда. Однако не следует игнорировать признаки перекупленности фунта стерлингов, которые в рамках технического анализа допускают возможный откат. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Intel берет курс на рост: федеральные гранты дают импульс акциям

Инвесторы оценивают шаги ФРС, рынок реагирует неравномерноВ понедельник на фондовом рынке США наблюдались смешанные результаты: индекс S&P 500 показал небольшой прирост, в то время как Nasdaq ощутимо просел из-за падения акций крупных технологических компаний. Инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем заседании Федеральной резервной системы США, где, как ожидается, будет принято решение о повышении процентной ставки.Технологии отступаютСектор технологий, который лидировал в индексе S&P 500 на протяжении всего года, испытал наибольшие потери. Технологический индекс S&P потерял 0,95%, что стало самым значительным снижением среди всех 11 основных секторов в этот день.Одним из главных факторов падения стала Apple, чьи акции упали на 2,78%. Это привело к значительному ослаблению как индекса S&P 500, так и Nasdaq Composite. Поводом для такого снижения стали прогнозы аналитиков TF International Securities, которые заявили о более слабом, чем ожидалось, спросе на новую линейку iPhone 16.Производители микросхем под давлениемНе только Apple ощутила на себе негативные настроения рынка. Производители микросхем также пострадали. Nvidia, чьи акции показали лучший результат в S&P 500 за год, потеряла 1,95%. Broadcom подешевел на 2,19%, а акции Micron Technology снизились на 4,43%. Это привело к общему снижению индекса Philadelphia SE Semiconductor на 1,41%.Стратегии инвесторов: быстрые продажи акций гигантовКен Полкари, главный рыночный стратег SlateStone Wealth, отметил, что технологические гиганты часто становятся первыми кандидатами на продажу, когда инвесторам требуется быстро мобилизовать капитал. "Если люди хотят быстро получить деньги, они продают акции крупных компаний, таких как Apple, Nvidia, Amazon или Microsoft. Это можно сделать быстро и с минимальными рисками для портфеля", — объяснил Полкари.Финансовый сектор замер в ожидании решений ФРСИнвесторы продолжают следить за действиями Федеральной резервной системы, ожидая, что дальнейшее ужесточение монетарной политики окажет влияние на рынки в ближайшие дни.Нестабильные ожидания накануне заседания ФРСВ преддверии решения Федеральной резервной системы США (ФРС), рынки демонстрируют разные результаты. Инвесторы предпочитают действовать с осторожностью, стремясь обезопасить свои активы и подготовиться к возможным изменениям в денежно-кредитной политике."Они хотят иметь резервы, чтобы действовать в случае неопределенности, связанной с решением ФРС," — комментируют эксперты.Рост Dow Jones и слабость NasdaqВ понедельник индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 228,30 пункта, что эквивалентно росту на 0,55%, и достиг отметки 41 622,08. В это время S&P 500 также слегка прибавил — на 0,13%, поднявшись на 7,07 пункта до уровня 5 633,09. Напротив, Nasdaq Composite понес потери, снизившись на 91,85 пункта, или 0,52%, до 17 592,13.Технологический сектор оказался в минусеИз 11 ключевых секторов S&P 500, только технологический и потребительский дискреционные сектора показали отрицательную динамику. Технологические акции продолжили снижаться под давлением, что частично объясняется волатильностью на фоне ожиданий решения ФРС. В то же время финансовые компании поднялись на 1,22%, а энергетический сектор вырос на 1,2%, став лидером дня по результатам торгов.Ставка на смягчение политики ФРСС начала года рынки демонстрируют положительную динамику, благодаря ожиданиям того, что ФРС будет смягчать свою денежно-кредитную политику. При этом экономические показатели свидетельствуют о том, что американская экономика, возможно, сможет избежать рецессии, что добавляет оптимизма участникам рынка.Dow Jones завершил день на рекордно высоком уровне, а индекс S&P 500 остается в пределах 1% от своего исторического максимума, достигнутого в июле этого года.Прогнозы снижения ставки ФРСРынок остается в ожидании итогов заседания ФРС, которое состоится в среду. Ожидания относительно возможного снижения процентной ставки продолжают колебаться. Согласно данным инструмента FedWatch от CME, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов сейчас оценивается в 59%.Intel получает поддержку от государстваАкции корпорации Intel Corp взлетели на 6,36% после публикации отчета, согласно которому компания получит федеральную поддержку в размере $3,5 млрд. Эти средства будут направлены на производство полупроводников для Министерства обороны США. Такая новость не только укрепила позиции Intel на рынке, но и стала важным шагом в обеспечении национальной безопасности страны через развитие полупроводниковой отрасли.Boeing приостанавливает найм на фоне забастовкиТем временем, акции Boeing снизились на 0,78%, что связано с продолжающейся забастовкой рабочих компании. Производитель авиационной техники сообщил о приостановке найма новых сотрудников и рассмотрении возможности временных отпусков для текущих работников, если забастовка продолжится в ближайшие дни. Это создает дополнительные трудности для компании, которая и без того испытывает давление из-за сложной экономической ситуации.Уверенность инвесторов растетНа Нью-Йоркской фондовой бирже наблюдается значительное преимущество акций, которые продемонстрировали рост, над теми, что снизились: соотношение составило 2,74 к 1. На Nasdaq ситуация также была в пользу «быков», где растущих акций оказалось в 1,17 раза больше, чем упавших. Эти данные подчеркивают общий оптимизм на рынке, несмотря на негативное влияние отдельных секторов.Новые рекорды на фоне ожиданийИндекс S&P 500 зафиксировал 88 новых максимумов за последние 52 недели и всего один минимум, что свидетельствует о хорошем настроении инвесторов. Nasdaq Composite, в свою очередь, показал 143 новых максимума и 83 минимума. Эти показатели подтверждают, что рынки продолжают находиться на подъеме, даже несмотря на предстоящие решения ФРС.Торговая активность падаетОбъем торгов на фондовых рынках США составил 9,74 млрд акций, что немного ниже среднего показателя в 10,75 млрд акций за последние 20 торговых дней. Падение активности можно объяснить ожиданием заседания Федеральной резервной системы, результаты которого могут оказать значительное влияние на дальнейшее движение рынка.Американские индексы под давлением технологических акцийТехнологический сектор продолжает тянуть индексы вниз, несмотря на общий рост на рынке. Одновременно доллар США достиг самого низкого уровня за более чем год в паре с японской иеной, что связано с повышенными ожиданиями смягчения монетарной политики со стороны ФРС на предстоящем заседании.Ожидания снижения процентных ставок усиливаютсяИнвесторы и аналитики с нетерпением ждут среды, когда Федеральная резервная система примет решение о процентных ставках. Ожидания усилились: ФРС может снизить ставки на полпункта, что больше, чем предполагалось ранее. Этот шаг направлен на поддержку экономики и предотвращение резкого замедления, при этом важно удержать под контролем инфляцию и стабилизировать рынок труда.Рынки следят за риторикой ФРСКэтлин Брукс, директор по исследованиям компании XTB, отметила, что внимание участников рынка сосредоточено не столько на размере снижения ставки, сколько на разъяснении логики, стоящей за действиями ФРС.«Если снижение на 50 базисных пунктов будет сопровождаться заявлением о намерении обеспечить мягкую посадку экономики, это будет воспринято рынком позитивно. Однако, если снизится ощущение уверенности и появятся признаки паники, распродажи могут стать неизбежными», — заявила она.Доллар слабеет на фоне рыночных ожиданийИндекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,33%, достигнув отметки 100,69. Пара доллар-иена также оказалась под давлением: американская валюта ослабла на 0,13% и торговалась на уровне 140,63 иены. Эти колебания связаны с ожиданиями более мягкой политики ФРС, что может привести к дальнейшему снижению доходности долларовых активов.Акции Trump Media потеряли ростНовости о втором покушении на Дональда Трампа, кандидата на пост президента США от Республиканской партии, также привлекли внимание инвесторов. В воскресенье акции его компании Trump Media & Technology первоначально подорожали, но к концу торговой сессии в понедельник снизились на более чем 3%.Ограничения на продажу акций Trump Media будут снятыВ течение следующих 10 дней будет снят мораторий на продажу акций компании Trump Media, что может добавить волатильности на рынке. Однако сам Трамп заявил в пятницу, что не планирует продавать свои акции, что может немного успокоить инвесторов.Надежды на смягчение денежной политики поднимают акцииВ ожидании значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, акции продолжают получать поддержку, что отражается в росте глобальных индексов. Индекс MSCI All-World увеличился на 0,20%, достигнув отметки 828,55, что подтверждает, что оптимизм, связанный с действиями ФРС, поддерживает инвесторские настроения на протяжении нескольких месяцев.Облигации реагируют на ожидания рынкаДоходность краткосрочных государственных облигаций США достигла самого низкого уровня за два года. Доходность двухлетних облигаций, которые особенно чувствительны к изменениям процентных ставок, снизилась на 1,7 базисных пункта в понедельник, что продолжает тренд падения, наблюдавшийся на протяжении сентября.Долгосрочные облигации также демонстрируют снижение. Доходность десятилетних облигаций упала второй торговый день подряд, снизившись на 3,1 базисных пункта до 3,618% по сравнению с пятничными 3,649%.Ставки и вероятности: трейдеры готовятся к решению ФРСТрейдеры все больше склоняются к ожиданию, что на заседании ФРС в среду будет принято решение о снижении ставки на полпункта. Согласно фьючерсным данным, вероятность такого сценария выросла до 59%, по сравнению с 30% неделей ранее. Эти ожидания резко изменились после того, как в СМИ появились сообщения о возможном более агрессивном смягчении политики.Центральные банки Японии и Великобритании в фокусеНа этой неделе в центре внимания также заседания других ключевых центральных банков. Банк Англии и Банк Японии собираются обсудить свои дальнейшие действия. Ожидается, что Банк Англии на заседании в четверг оставит процентные ставки на уровне 5,00%. Однако рынки все еще оценивают вероятность дальнейшего снижения ставки на уровне 31%.Банк Японии объявит о своих решениях в пятницу. Широко ожидается, что он пока сохранит ставки на прежнем уровне, но может намекнуть на возможное ужесточение политики в октябре.Данные США могут оказать влияниеПомимо действий центральных банков, на этой неделе инвесторы будут внимательно следить за экономическими данными из США, включая отчеты по розничным продажам и промышленному производству. Эти данные могут оказать значительное влияние на рынок, усиливая или ослабляя ожидания относительно дальнейших шагов ФРС.Иена укрепляется на фоне снижения доходности облигацийСнижение доходности казначейских облигаций США поддержало укрепление японской иены по отношению к доллару. Этот тренд отражает осторожность инвесторов, ожидающих дальнейших шагов ФРС по снижению процентных ставок. Евро также сохраняет свои позиции, оставаясь на уровне $1,1200, благодаря ожиданиям снижения ставок Европейским центральным банком, что придает устойчивость европейской валюте.Золото приближается к рекордным уровнямНизкие ставки заимствования стимулировали рост цен на золото, которое выросло на 0,22%, достигнув отметки $2582,39 за унцию. Этот уровень приближается к историческому максимуму в $2588,81, установленному ранее. Драгоценный металл продолжает привлекать инвесторов как безопасный актив в условиях неопределенности на глобальных рынках.Нефтяные котировки на подъеме после ураганаЦены на нефть резко пошли вверх на фоне последствий урагана «Франсин», который привел к временной остановке около 20% добычи нефти в Мексиканском заливе. Восстановление добычи займет некоторое время, что вызвало повышение стоимости нефти на мировых рынках.Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили $1,14, достигнув цены $72,75 за баррель. Американская нефть также подорожала, поднявшись на $1,44 и достигнув отметки $70,09 за баррель. Эти изменения могут повлиять на дальнейшую динамику цен на энергоносители в ближайшие дни.В целом, снижение доходности облигаций, укрепление иены и рост цен на нефть демонстрируют текущие глобальные экономические тенденции, которые формируются под влиянием природных катастроф и ожиданий снижения ставок со стороны ключевых центральных банков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото может упасть уже завтра

На рынке драгоценных металлов сейчас царит эйфория, которая поддерживается растущими котировками золота. Но уже завтра может все измениться, что приведет к достаточно крупной коррекции. По данным Goldman Sachs Group Inc., золото может столкнуться с небольшим краткосрочным спадом, если Федеральная резервная система в среду решит сократить ставку всего на 25 базисных пунктов. Однако затем металл вырастет до нового годового максимума, чему будет способствовать рост притока средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные слитками.«Снижение ставок ФРС, скорее всего, вернет западный капитал в золотые ETF, что является компонентом, который в значительной степени отсутствовал в росте золота, наблюдавшемся в последние два года», — заявили в своей записке Goldman Sachs. По их средней оценке, к началу следующего года золота достигнет отметки в 2700 долларов за унцию. Спрос на золото, как на сырьевой товар, был одним из самых сильных в этом году, поскольку центральные банки продолжили наращивать покупки. Теперь, когда трейдеры ожидают разворота ФРС в сторону денежно-кредитного смягчения, инвесторы разделились во мнениях относительно того, как сильно драгоценный металл может просесть. Если регулятор начнет свой цикл смягчения на этой неделе со снижения на полпункта, то золото может сильно прибавить в росте уже в момент объявления этого решения. Если же, как ожидает Goldman Sachs, все начнется с более скромного снижения на 25 базисных пунктов, коррекции драгоценного металла не избежать, чем можно воспользоваться для среднесрочных покупок.«Хотя мы видим некоторое снижение цен на золото в рамках базового сценария наших экономистов после решения ФРС снизить ставки на 25 базисных пунктов в среду, мы ожидаем постепенного роста запасов ETF — и, следовательно, роста цен на золото», — заявили в Goldman Sachs. «Поскольку запасы ETF увеличиваются постепенно по мере сокращений ставок ФРС, этот рост еще не полностью учтен в ценах».Как показывает статистика, спрос на ETF, обеспеченных слитками, достаточно сильно восстановился в последние месяцы после падения в середине мая до самого низкого уровня с 2019 года. Но даже несмотря на устойчивый рост физического золота, ETF остаются ниже уровня начала года и примерно на 25% ниже пика, установленного во время пандемии в 2020 году.Спотовое золото сейчас торгуется по цене $2585 за унцию. Серебро — которое может отслеживать движения более дорогого драгоценного металла — выросло до $31 за унцию седьмой день подряд и находится на пути к самому продолжительному росту с 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.09.2024

Ведущие средства массовой информации все активнее продвигают мысль о снижении ставки рефинансирования в Соединенных Штатах на 50 базисных пунктов, что способствует дальнейшему ослаблению американской валюты. И учитывая, что заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке уже завтра, данная тенденция будет сохраняться вплоть до завершения сегодняшних торгов. Другое дело, что масштабы ослабления доллара окажутся несколько скромнее, нежели вчера. Поддержку он получит в виде макроэкономической статистики. Ведь несмотря на возможное замедление темпов роста розничных продаж, с 2,7% до 2,2%, темпы спада промышленного производства в -0,3%, скорее всего, сменятся ростом на 0,2%. Так что два ключевых сектора экономики могут показать рост, что, естественно, должно хоть немного поддержать доллар.С начала новой торговой недели процесс восстановления курса евро ускорился, что дало возможность преодолеть отметку 1.1100. Этот ценовой шаг указывает на более чем 60% восстановление цены относительно недавнего коррекционного цикла. Факт стабилизации цены выше значения 1.1100 может указать на последующий рост длинных позиций по евро, что в плане технического анализа допускает рост котировки по направлению уровня сопротивления 1.1200. Что касается альтернативного сценария, то он рассматривает замедление восходящего цикла в виде застоя-отката за счет локальной перекупленности курса евро в краткосрочных временных периодах.По валютной паре GBP/USD ситуация обстоит аналогичным образом. Процесс восстановления стоимости фунта стерлингов уже привел к стабилизации цены выше отметки 1.3200, что указывает на практически полное восстановление цены относительно недавнего коррекционного цикла. Если котировка продолжит удерживаться выше значения 1.3200, то в этом случае возможно движение к локальному максимуму среднесрочного тренда. Однако в работе не стоит игнорировать нарастающий признак перекупленности английской валюты, что в теории технического анализа допускает откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американскому рынку жилья нужен новый импульс

А пока американский доллар вновь активно теряет позиции в парах с рядом рисковых активов, главный экономический советник президента Джо Байдена преуменьшила риск повторного всплеска инфляции, назвав проблемой номер один рынок труда.Директор Национального экономического совета Лаэль Брэйнард заявила в понедельник, что экономика США достигла поворотного момента, и предположила, что более низкие рыночные процентные ставки могут помочь решить проблему расходов на жилье — самой большой составляющей роста цен. «Уровень инфляции возвращается к нормальным значениям, и теперь важно сохранить прогресс, которого мы достигли на рынке труда», — сказала Брэйнард в своем выступлении в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.На вопрос о будущих рисках инфляции она отметила рост цен на жилье, назвав его самым скользким звеном в индексе потребительских цен. «Если исключить жилье, индекс потребительских цен в США покажет рост всего 1,8% годовых», - отметила Брэйнард. «Нам на самом деле нужно много доступного жилья, что поможет снизить цены и вернуть рынку баланс», — сказала она. «Это станет более возможным в среде, которая будет более благоприятной с точки зрения рыночных процентных ставок».Напомню, что ставки по ипотеке в США довольно сильно упали в последние недели, отражая ралли на рынке казначейских облигаций, вызванное широко распространенными ожиданиями того, что Федеральная резервная система уже завтра запустит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Трейдеры ожидают, что ФРС снизит свою базовую ставку по крайней мере на 25 базисных пунктов.Брэйнард, бывший заместитель председателя ФРС, подчеркнула, что Байден взял на себя обязательство уважать независимость ФРС. Она также выразила уверенность в силе экономики США, указав на состояние рынка труда и устойчивое потребление. Тем не менее, она выделила жилье как область, где действительно важно предпринять усилия по решению некоторых проблем, призвав законодателей также внести свой вклад. «У нас есть возможности для предоставления стимулов ряду штатов и населенным пунктам для устранения препятствий, но нам также требуется поддержка Конгресса», — сказал Брэйнард. «К сожалению, у нас только что были республиканцы в Сенате, проголосовавшие против законопроекта, который имел сильную двухпартийную поддержку в Палате представителей и который привел бы к строительству еще 200 000 доступных домов».Напомню, что совсем недавно оба кандидата в президенты выступили с инициативами по жилищному строительству. Вице-президент Камала Харрис расхваливала усилия нынешней администрации по борьбе с ценовым манипулированием, одновременно выдвигая предложение о строительстве 3 миллионов новых домов и арендных квартир. Бывший президент Дональд Трамп сделал это фокусом своей недавней кампании на Западном побережье, включая обещание предоставить федеральные земли в Неваде для нового жилья.Валютный рынок почти никак не отреагировал на интервью бывшего представителя Федеральной резервной системы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1140. Только это позволит нацелиться на тест 1.1155. Уже оттуда можно забраться на 1.1175, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1210. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1095, либо открывать длинные позиции от 1.1075. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3215. Только это позволит нацелиться на 1.3240, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3265, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3185. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3160 с перспективой выхода на 1.3120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.09.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67330-0.67530. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67330-0.67420. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67169. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66806. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.09.2024- 0.67531. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68406. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66806-0.67169, Take Profit 1-0.67531, Take Profit 2-0.68406.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61530-0.61690. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61580-0.61650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61653. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61303. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.09.2024- 0.62003. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63153. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61303-0.61653, Take Profit 1-0.62003, Take Profit 2-0.63153. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35830-1.36020. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35713. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35257. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.09.2024- 1.36173. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37997. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35257-1.35713, Take Profit 1-1.36173, Take Profit 2-1.37997.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. ФРС, возможно, понизит ставку сразу на 0.5% - уже в эту среду

S&P500Обзор 17.09Рынок США. Впереди ФРС.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.6%, NASDAQ - 0.5%, S&P500 +0.1%,, S&P500 5633, диапазон 5450 - 5750.Промышленный индекс Dow Jones подскочил более чем на 200 пунктов, установившись на новом рекордно высоком уровне, а индекс S&P 500 вырос на 0,1%, закрывшись на 0,6% ниже своего исторического максимума. Тем временем индекс Nasdaq Composite зарегистрировал снижение на 0,5%. Акции компаний с большой капитализацией и полупроводниковых компаний, показавшие лучшие результаты на прошлой неделе, отстали от более широкого рынка и снизили показатели Nasdaq. Apple (AAPL 216,32, -6,18, -2,8%) отличилась на фоне слухов о том, что спрос на iPhone16 Pro оказался слабее, чем ожидалось. Среди лидеров падения также оказались NVIDIA (NVDA 116,78, -2,32, -2,0%), Amazon.com (AMZN 184,89, -1,60, -0,9%) и Broadcom (AVGO 164,02, -3,67, -2,2%).Сектор информационных технологий S&P 500 (-1,0%) продемонстрировал потери из-за вышеупомянутых бумаг. Потребительский сектор был единственным сектором, в котором зафиксировано снижение, опустившись на 0,3%. Широкая покупательская активность в других секторах оставила девять секторов выше, чем в пятницу. Финансовый сектор, на долю которого приходится 13,0% индекса, оказался лидером роста с ростом на 1,22%. Следующим по темпам роста стал энергетический сектор, поднявшийся на 1,2% на фоне роста цен на нефть.Фьючерсы на сырую нефть марки WTI закрылись на 2,2%, или на 1,54 доллара, выше, на уровне 70,22 доллара. Фондовый индексный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся на 0,7% выше, и на Нью-Йоркской фондовой бирже акции подорожавших акций опережали падающие в соотношении 2 к 1. Возросшие ожидания снижения ставок на 50 базисных пунктов на заседании FOMC на этой неделе поддержали основной позитивный уклон в акциях на протяжении всей сессии. Эта точка зрения последовала за статьей Грега Ипа из The Wall Street Journal, опубликованной на выходных, в которой приводились доводы в пользу большего сокращения, и колонкой Bloomberg, написанной бывшим вице-председателем FOMC Дадли, призывающей к снижению ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов. По данным CME FedWatch Tool, на рынке фьючерсов на федеральные фонды сейчас наблюдается вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в среду с вероятностью 65,0% по сравнению с 50,0% вчера и 30,0% неделю назад. Рынок казначейских облигаций и доллар США также отреагировали на это событие. Доходность по 10-летним облигациям снизилась на три базисных пункта до 3,62%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 3,56%. Индекс доллара США упал на 0,4% до 100,76. S&P 500: +18,1% с начала года. Nasdaq Composite: +17,2% с начала года. Индекс Dow Jones Industrial Average: +10,4% с начала года. S&P Midcap 400: +9,8% с начала года. Russell 2000: +8,0% с начала года. Обзор экономических данных: сентябрь ФРБ Нью-Йорка, индекс Empire State Manufacturing 11,5 (консенсус -4,1); До -4,7 В преддверии вторника участники рынка получат отчет о розничных продажах за август в 8:30 по восточному времени. Другие данные включают: 9:15 по восточному времени: промышленное производство в августе (консенсус 0,1%; предыдущее -0,6%) и загрузка мощностей (консенсус 77,9%; предыдущее 77,8%) 10:00 по восточному времени: Июльские запасы предприятий (консенсус 0,4%; предыдущее 0,3%) и сентябрьский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 41; предыдущее 39)Энергетика: Нефть Брент 73.10 долл. - нефть выросла примерно на 3 долл. от минимума прошлой недели - на фоне роста рынка США.Вывод: Рынок США вырос практически до максимумов года - на ожидании снижения ставки ФРС. Однако это может быть очень выгодный момент для частичной фиксации прибыли - с последующей покупкой по более выгодным ценам на ближайшей коррекции рынка. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть нащупала дно?

Когда все продают, возникает прекрасная возможность купить. Впервые с начала ведения учета в 2011 управляющие активами стали нетто-продавцами североморского сорта. Неудивительно, на фоне замедления экономики США, проблем Китая и роста добычи за пределами ОПЕК+ По мнению МЭА, эти факторы подтолкнут котировки фьючерсов на Brent еще ниже. Впрочем, нефть неожиданно сумела нащупать дно и отскочить от него. Не было бы счастья, да несчастье помогло? Динамика спекулятивных позиций по BrentПрогнозы Международного энергетического агентства предполагают, что глобальный спрос на черное золото вырастет на 900 тыс б/с в 2024 и на 950 тыс б/с, что существенно ниже оценок JP Morgan о росте показателя на 1,3 млн б/с и Citigroup – на 1,5 млн б/с. МЭА считает, что цены на нефть продолжат падать, и оно не одиноко. Так Trafigura и Citigroup ожидают увидеть североморский сорт на уровне $60 за баррель.Напротив, SEB отмечает, что когда все переходят на сторону «медведей», Китай плох, а США двигаются все медленнее, ОПЕК+ примет во внимание высокую волатильность рынка и будет сдерживать добычу. Это позволит черному золоту нащупать дно. Чем оно и занимается на экваторе сентября, вооружившись такими «бычьими» факторами как ожидаемое экспертами Bloomberg сокращение американских запасов и приостановка производств в Мексиканском заливе из-за урагана Франсин. Действительно, временные спреды по фьючерсным контрактам по Brent показывают смешанную картину – ни у «медведей», ни у «быков» нет преимущества. Динамика Brent и временных спредов Поддержку нефти оказывают фондовые индексы США, которые растут как на дрожжах благодаря снижению опасений по поводу скорой рецессии и ожиданий старта цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы гадают на кофейной гуще, каким именно будет первый срез ставки по федеральным фондам – на 25 или на 50 б.п, однако большее низкая стоимость заимствований в любом случае хороша для акций и для глобального аппетита к риску. Если страхи по поводу постепенного охлаждения экономики США преувеличены, почему бы и Китаю не преподнести приятный сюрприз? Если все так и будет, коррекция североморского сорта может перейти в слом нисходящего тренда. Впрочем, говорить об этом слишком рано. Текущий откат больше напоминает процесс фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям по Brent. Как только временные факторы останутся в прошлом, армия «медведей» вновь начнет расти как грибы после дождя. Технически на дневном графике североморского сорта после достижения таргета на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD последовал закономерный отскок. В теории тренд может сломаться благодаря реализации модели Три индейца, однако для этого требуется ралли котировок Brent, по меньшей мере, к справедливой стоимости на $77 за баррель. Пока этого не произошло, следует придерживаться стратегии продаж нефти на росте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и заседание ФРС: чего ждать и к чему готовиться

Сегодня в США стартует 2-дневное заседание Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики. Ожидается, что уже завтра регулятор вынесет долгожданный вердикт по процентным ставкам. Насколько они будут снижены, какой даст ФРС прогноз по их дальнейшей траектории и как на все это отреагирует доллар – разбираемся в этом материале.Что сейчас происходит с долларом? На старте недели американская валюта оказалась под давлением спекуляций по поводу более масштабного снижения процентных ставок на сентябрьском заседании ФРС. Слухи о том, что на этой неделе регулятор может снизить ставки на 50 б.п., были подогреты сообщениями СМИ. Напомним, что в прошлый четверг газеты The Wall Street Journal и The Financial Times опубликовали статьи, в которых говорилось о том, что сокращение на половину процентного пункта по-прежнему остается возможным.Также в пользу этого сценария высказался в минувший понедельник бывший чиновник FOMC Билл Дадли, который заявил, что для такого шага есть веские основания, поскольку текущий уровень ставок в США сильно превышает так называемую нейтральную ставку. На этом фоне инвесторы склонились в пользу более голубиного решения ФРС на сентябрьском заседании. Сейчас они оценивают вероятность снижения ставок на 50 б.п. примерно в 67% против 30% неделю назад. Перспектива того, что американский ЦБ может начать цикл сокращения с более агрессивных действий, является негативной для доллара, особенно в контексте того, что другие регуляторы действуют более медленно на пути смягчения, а некоторые и вовсе начинают идти противоположным путем, повышая ставки. В понедельник гринбек упал на индексной основе на 0,4%, продемонстрировав самое сильное снижение в паре с иеной, которая надеется на этой неделе поддержку от Банка Японии. Вчера пара USD/JPY опустилась более чем на 0,6%, достигнув в моменте самого низкого за 9 месяцев уровня 140,285. Дополнительное давление на котировку оказало укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей политики BOJ. В настоящее время трейдеры не ожидают, что в сентябре японский регулятор снова повысит ставки после того, как он поднял их сначала в марте, а затем в июле, что спровоцировало резкую ликвидацию кэрри-сделок с участием иены и стало одной из причин сильнейшего за последнее время обвала мировых финансовых рынков. Однако инвесторы не сомневаются в том, что Банк Японии сохранит свой прежний ястребиный настрой, заявленный на июльском заседании, и просигнализирует о дальнейшем повышении ставок. Это может сделать иену самой быстрорастущей валютой из Группы 10 на этой неделе. Евро вырос против доллара за ночь до отметки 1,1138, которая всего в паре шагов от его годового максимума 1,1201, и торговался примерно на этом уровне в начале азиатской сессии вторника. Напомним, что на прошлой неделе Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 б.п. Однако глава ведомства Кристин Лагард ослабила ожидания очередного снижения стоимости заимствований в следующем месяце, что поддержало евро. Фунт стерлингов также укрепился по отношению к доллару в начале недели. В понедельник он преодолел отметку 1,32 благодаря признакам крепкой британской экономики и устойчивости инфляции. Инвесторы верят в то, что эти факторы должны удержать Банк Англии от снижения ставок на своем сентябрьском заседании, итоги которого будут подведены в четверг. Как видим, предстоящий монетарный разворот ФРС является серьезным препятствием для доллара. Многие аналитики прогнозируют дальнейшее снижение гринбека относительно его основных конкурентов после того, как ЦБ США на этой неделе начнет цикл сокращения. Причем некоторые эксперты ожидают падения курса USD даже в том случае, если ФРС не оправдает худшие опасения рынков и снизит ставки всего лишь на 25 б.п. вместо прогнозируемых 50 б.п.– Независимо от того, насколько Федрезерв уменьшит ставки в этом месяце, мы считаем, что его общая позиция относительно ДКП будет довольно мягкой. Это окажет весомое давление на доллар. Причем наибольшие потери гринбек, скорее всего, снова понесет в паре с иеной, – заявили аналитики Macquarie Group. По мнению экспертов, если пара USD/JPY опустится ниже 140,00 и уверенно закрепиться ниже этого уровня, это откроет быстрый путь к минимуму с января прошлого года 127,215.Что важно учитывать трейдерам? Три главных вопроса к ФРСЗавтра участникам рынка следует внимательно следить за несколькими ключевыми аспектами, которые могут определить дальнейшую динамику доллара:1. Насколько снизит ставки ФРС в сентябре?Сейчас американские чиновники рассматривают два основных варианта первого с 2022 года снижения процентной ставки: они могут снизить стоимость заимствований на 25 б.п. или же выбрать более агрессивный путь, предполагающий смягчение на 50 б.п. Председатель ведомства Джером Пауэлл оставил обе эти возможности открытыми, выступив с заявлением на экономическом симпозиуме ФРС в прошлом месяце. Он дал четко понять, что пришло время скорректировать политику, но при этом подчеркнул, что сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков. Такая осторожная позиция американского Центробанка вкупе с довольно неоднозначными макроданными США вызвала самую высокую с 2007 года неопределенность среди трейдеров в отношении сентябрьского решения ФРС. – Со времен, предшествовавших финансовому кризису, инвесторы еще никогда так сильно не расходились во мнениях относительно результатов следующего заседания FOMC. Сейчас мы наблюдаем самый большой за последние 17 лет уровень сомнений на рынках, – отметили экономисты Bloomberg. Аналитик Bankrate Грег Макбрайд считает, что трейдеры могут получить подсказку насчет того, по какому пути в конечном итоге пойдет ФРС, если обратят свои взгляды в прошлое. – Когда в 2022 году ФРС решила бороться с инфляцией путем повышения ставок, она предпочла начать с повышения на четверть процентного пункта, несмотря на то, что в дальнейшем увеличивала стоимость заимствований на половину и даже на три четверти процентного пункта, – заявил эксперт, ожидающий, что ЦБ США пойдет тем же путем и сейчас, начав цикл сокращения со снижения ставок на 25 б.п.Такой же позиции придерживается и его коллега Кристина Хупер. По ее мнению, в 2022 году ФРС явно отставала от графика, чего нельзя сказать о сегодняшней ситуации. – Я не уверена, что сейчас Федрезерв так же отстает, как и в начале своего цикла повышения ставок. Да, возможно, ему и следовало бы приступить к смягчению немного раньше, например, в июле, но такая минимальная задержка не должна привести к непоправимому ущербу для экономики. Поэтому у Центробанка нет весомых причин снижать ставки на 50 б.п., – заявила К. Хупер. Тем не менее некоторые эксперты считают, что ФРС легко может обосновать более масштабное сокращение в сентябре своим желанием подстраховаться, чтобы не отстать от графика. Снижение ставки на 50 б.п. окажет мощное давление на доллар, сигнализируя о готовности ФРС активно поддерживать экономику. Однако если снижение ограничится 25 б.п., это может временно смягчить медвежьи настроения по гринбеку. 2. Насколько низкими будут ставки в США в долгосрочной перспективе?Как известно, прогнозы представителей ФРС по траектории процентных ставок могут оказывать значительное влияние на рынки задолго до их реализации. В настоящее время существует высокий риск того, что в обновленном ежеквартальном обзоре экономических прогнозов Центробанк США может сообщить о дальнейшем снижении ставок, что требует от инвесторов готовности к такому развитию событий.Большинство аналитиков считают, что долгосрочные перспективы процентных ставок будут в значительной мере зависеть от состояния экономики США. Ранее Джером Пауэлл указывал, что снижение ставок предоставит ФРС возможность понаблюдать за реакцией экономики, прежде чем делать дальнейшие шаги. Однако эти рассуждения были сделаны до того, как чиновники начали намекать на сдвиг акцента в сторону поддержки занятости, что может повлиять на дальнейшие решения о ставках.В своих июньских прогнозах ФРС предполагала, что целевой диапазон ставки по федеральным фондам к моменту, когда уровень безработицы достигнет 4,2%, составит 4%–4,25%. В настоящее время уровень безработицы стабилен, но процентные ставки все еще превышают эту цель на более чем один процентный пункт. После сентябрьского заседания американские политики соберутся еще дважды: в ноябре и декабре. Если ФРС действительно снизит ставку на четверть процентного пункта в сентябре, для достижения целевого диапазона 4%–4,25% к концу года потребуется два дальнейших снижения на половину пункта, подчеркнул аналитик Грег Макбрайд.Однако его коллега из Morningstar Престон Колдуэлл прогнозирует более постепенный подход: снижение ставки на 25 б. п. на каждом заседании до середины 2025 года. По его оценке, ставка по федеральным фондам может достичь уровня 3-3,25% к концу следующего года, что указывает на постепенное и долгосрочное смягчение денежно-кредитной политики. Такой подход, по мнению аналитика, позволит ФРС сбалансировать риски и поддержать экономическую активность в условиях неопределенности. 3. Не отстает ли ФРС от графика? Для рынков очень важно сейчас понимать, что на данном этапе снижение ставок в США направлено не на то, чтобы дать экономике больше энергии, а на то, чтобы ослабить текущие ограничения, оказываемые на нее высокими процентными ставками.– В последнее время мы получили довольно много противоречивых макроданных. Но если внимательно к ним присмотреться, можно сделать вывод о том, что американская экономика действительно замедляется, но не падает с обрыва, – отметил аналитик Г. Макбрайд.Эксперт приводит в пример статистику по рынку труда. С начала года рост числа рабочих мест заметно замедлился. Скользящее среднее значение за три месяца снизилось с январского показателя 243 тыс. до 116 тыс., самого низкого показателя с тех пор, как американская экономика погрузилась в пучину пандемии. В то же время в прошлом месяце было создано 142 тыс. рабочих мест, что является приемлемым показателем для допандемийного периода. При этом уровень увольнений остается исторически низким, что указывает на стабильность в секторе занятости.Между тем анализ банковских ставок показывает, что реальная стоимость заимствований в США, рассчитанная как базовая ставка ФРС за вычетом инфляции, достигла самого высокого уровня с 2007 года. – Чем дольше мы сохраняем ставки на этом уровне, тем выше становятся риски рецессии. Однако я уверена, что даже несмотря на задержки в денежно-кредитной политике, более низкие процентные ставки все еще могут быть успешными в предотвращении более широкого спада, поскольку многие компании откладывают прием на работу до тех пор, пока не пройдет экономическая неопределенность. На мой взгляд, ФРС не спровоцирует рецессию, и в США будет относительно мягкая посадка, – поделилась мнением К. Хупер. ЗаключениеКак видим, сентябрьское заседание ФРС станет ключевым моментом для дальнейшей динамики доллара. Любое решение по ставкам – будь то агрессивное снижение или более осторожный подход – окажет значительное влияние на валютные рынки. Именно от сигналов регулятора о будущем курсе ДКП будет зависеть, сможет ли доллар удержать свои позиции или продолжит ослабление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не произошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Низкая волатильность и ограниченный спрос на евро на фоне довольно неплохой статистик по США – все это привело к запиранию пары в рамках бокового канала. Сегодня евро рискует столкнуться с проблемами, так как ожидается довольно слабая статистика за август этого года. Цифры по индексам настроений в деловой среде стран еврозоны от института ZEW могут оказаться хуже прогнозов экономистов, что приведет к довольно неплохой коррекции евро перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Отсутствие реакции на плохие данные укажет на реальную возможность дальнейшего роста пары. В таком случае подумаю о покупках далее в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1136 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1178. В точке 1.1178 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится в продолжение бычьего импульса. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1117 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1136 и 1.1178.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1117 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1078, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1136 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1117 и 1.1078.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3206 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате фунт так и не показал никакого движения вверх, оставшись до конца дня торговаться вокруг уровня 1.3206. Американская статистика ограничила восходящий потенциал пары, но вряд ли сильно ему навредила. Сегодня вновь отсутствует статистика по Великобритании, так что у покупателей будут все шансы продолжить восходящую тенденцию, наблюдаемую с конца прошлой недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3242 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3242 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение тенденции, но нужен сильный прорыв дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3191 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3212 и 1.3242.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3191 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3161, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3212 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3191 и 1.3161.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.09.2024

Ведущие средства массовой информации все активнее продвигают мысль о снижении ставки рефинансирования в Соединенных Штатах на 50 базисных пунктов, что способствует дальнейшему ослаблению американской валюты. И учитывая что заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке уже завтра, данная тенденция будет сохраняться вплоть до завершения сегодняшних торгов. Другое дело, что масштабы ослабления доллара окажутся несколько скромнее, нежели вчера. Поддержку он получит в виде макроэкономической статистики. Ведь несмотря на возможное замедление темпов роста розничных продаж, с 2,7% до 2,2%, темпы спада промышленного производства в -0,3%, скорее всего сменятся ростом на 0,2%. Так что два ключевых сектора экономики могут показать рост, что естественно должно хоть немного поддержать доллар.С начала новой торговой недели процесс восстановления курса евро ускорился, что дало возможность преодолеть отметку 1.1100. Этот ценовой шаг указывает на более чем 60% восстановление цены относительно недавнего коррекционного цикла. Технический инструмент RSI H4 движется в области покупателей 50/70, что указывает на восходящий настрой участников рынка. Стоит отметить, что уже была задета зона перекупленности. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует направлению ценового движения. Ожидания и перспективы Факт стабилизации цены выше значения 1.1100, может указать на последующий рост длинных позиций по евро, что в плане технического анализа допускает рост котировки по направлению уровня сопротивления 1.1200. Что касается альтернативного сценария, то он рассматривает замедление восходящего цикла ввиде застоя-отката, за счет локальной перекупленности курса евро в краткосрочных временных периодах. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периоде указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 139.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. Но, как вы можете видеть на графике, до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Затем, в момент роста пары, состоялся тест цены 140.30. Пришелся он на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением уже правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Продажи на отскок от 140.87 позволили утянуть с рынка еще порядка 25 пунктов прибыли. Сегодняшние хорошие цифры по индексу активности в сфере услуг Японии, которые оказались лучше прогнозов экономистов, помогли иене вернуть часть позиций в паре с американским долларом. Действовать и дальше буду больше на продажу, после восходящих коррекций в продолжение развития нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 141.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 141.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 141.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 140.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 141.01 и 141.53.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 140.61 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 140.04, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 140.61 и 140.04.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 сентября

Биткоин и эфир стабилизировались, удержавшись в рамках коррекционных каналов, тем самым избежав вероятной и более крупной распродажи. Скорей всего кардинальных изменений на рынке до завтрашнего заседания Федеральной резервной системы не произойдет, поэтому на крупные движения я рассчитывать не буду.А пока все гадают, пойдет ли биткоин дальше вверх, или опуститься ниже 50 000 долларов, довольно убедительным ответом на этот вопрос может стать новость от инвестиционной компании MicroStrategy, которая вчера объявила о намерении выпустить конвертируемые облигации на общую сумму 700 миллионов долларов со сроком погашения в 2028 году. Компания планирует использовать часть доходов от продажи облигаций на покупку биткоина для общих корпоративных целей.Напомню, что MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора начала покупать биткоин в 2020 году, приняв его в качестве резервного актива. С тех пор она стала крупнейшим корпоративным покупателем и держателем биткоина. Сейчас в активе компании имеется 244 800 BTC на сумму около 14,2 млрд долларов по текущим ценам. Всего несколько дней назад MicroStrategy раскрыла информацию о дополнительной покупке биткоина на сумму 1,1 млрд долларов, в результате чего у нее осталось 900 млн долларов, доступных в рамках предыдущего предложения облигаций.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58425 с целью роста к уровню 59306. В районе 59306 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 57983 с целью падения к уровню 57190. В районе 57190 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2293 с целью роста к уровню 2344. В районе 2344 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2279 с целью падения к уровню 2235. В районе 2235 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 17 сентября

Евро и фунт в очередной раз выросли, продемонстрировав присутствие в рынке игроков, ставящих на продолжение хорошей бычьей тенденции в рисковых активах, наблюдаемой летом этого года. Покупки отчасти были спровоцированы довольно неплохими отчетами по индексу потребительских цен Италии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Вышедшие данные по США и производственному индексу, вместе с выступлением вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса ограничили восходящий потенциал пары. Но учитывая, как много евро прошел вверх с начала открытия дня, вряд ли можно было ставить на крупный рывок в ходе американских торгов. Сегодня в первой половине дня внимание нужно сосредоточить на цифрах по индексу настроений в деловой среде стран еврозоны от института ZEW, а также индексу текущей ситуации по германии от института ZEW. Ожидается слабая статистика, так что евро может просесть в паре с долларом в ходе европейских торгов. Вторая половина дня будет состоять из отчетов по изменению объема розничной торговли в США за август, изменению объема промышленного производства, коэффициента загрузки производственных мощностей и индекса рынка жилья от NAHB. Выступление члена FOMC Лори К. Логан вряд ли будет представлять интерес, так как денежно-кредитной политики оно не будет касаться.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1137 могут привести к росту евро в район 1.1156 и 1.1176;Продажи на прорыв уровня 1.1117 могут привести к падению евро в район 1.1097 и 1.1074;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3215 могут привести к росту фунта в район 1.3240 и 1.3263;Продажи на прорыв уровня 1.3187 могут привести к падению фунта в район 1.3159 и 1.3120;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 140.81 могут привести к росту доллара в район 141.34 и 141.82;Продажи на прорыв уровня 140.30 могут привести к распродажам доллара в район 139.91 и 139.32;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1145 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1112 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3223 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3185 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6762 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6731 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3613 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3575 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Новая волна

Вчера был образован лишь один вариант по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1120 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1120 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения дело так и не дошло, а пара просто зависла в районе этого уровня. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность рынка на фоне отсутствия важной статистики по США сказалась на бычьем направлении евро. Но стоит отметить, что производственный индекс США, оказавшийся лучше прогнозов экономистов, сумел ограничить восходящий потенциал евро, который теперь под большой угрозой. Проблема состоит в отчетах, ожидающихся в первой половине дня. Слабые данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW, а также индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации по Германии от института ZEW, могут привести к существенной коррекции евро после вчерашнего роста. По этой причине действовать собираюсь на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1117. Все это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1137 – недельный максимум. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1156, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1176, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1117 в первой половине дня, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется, что запрет пару в боковом канале. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1074 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня у покупателей есть все шансы на коррекцию, но для этого необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.1137, образованного по итогам вчерашнего дня. Только после формирования там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне буду действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1117. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.10970. Это будет достаточно проблемной коррекцией и приведет к активизации новых покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня «приведет в чувство» покупателей рисковых активов, сильно навредив восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1137, покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хорошую рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1156. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412 до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592 до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1117.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остановился

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3203 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3203 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня мы получили аналогичную точку входа на продажу, что привело к падению пары почти на 20 пунктов, но и после этого крупного развития медвежьего рынка добиться не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:К сожалению, но и сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели фунта могут без проблем добиться обновления недельного максимума, а вот будет ли это движение поддержано крупными игроками – вопрос довольно сложный. Лично я действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3187, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа для наращивания длинных позиций в расчете на продолжение развития бычьего рынка с целью 1.3215 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3240. Самой дальней целью будет область 1.3263, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3187, покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3159. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3120 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера несколько раз пытались, но при каждом снижении спрос на фунт возвращался, что еще раз подтверждает сильный бычий рынок, который мы наблюдаем с середины прошлой недели. По этой причине сегодня лучше с продажами не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.3215 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3187 – промежуточной поддержке, образованной в ходе вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3159, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3120, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3215 в первой половине дня, пара продолжит бычий импульс. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3240. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3263, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что даже несмотря на коррекцию пары трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610 до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537 до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3187.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано немного, но кое-что все же будет. Проблема заключается в том, что рынку сейчас абсолютно не нужны никакие отчеты, чтобы принимать торговые решения. В понедельник ни одной публикации не было, но обе валютные пары показали солидный рост. Поэтому мы считаем, что сегодняшние отчеты не будут иметь никакого значения для рынка, они могут спровоцировать лишь небольшую локальную реакцию. В Евросоюзе выйдут индексы экономических настроений от института ZEW. В США – отчеты по промышленному производству и розничным продажам. В Великобритании – ничего. Американские отчеты – более или менее важны, но перед заседанием ФРС участников рынка явно интересуют только ставки американского центробанка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем отметить выступления представителей ЕЦБ Буча, Элдерсона и МакКола. Однако еще в прошлую пятницу выступило пол-монетарного комитета ЕЦБ, чиновники прокомментировали решение понизить ключевые ставки во второй раз. Поэтому вряд ли мы получим новую информацию из кулуаров ЕЦБ. В Штатах запланировано выступление представителя ФРС Лори Логан, но очевидно, что комментировать монетарную политику за день до заседания она не будет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай!Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут попытаться немного скорректироваться вниз, но в целом техническая картина выглядит, как подготовка к возобновлению восходящего тренда, который мы наблюдали в последние месяцы. Макроэкономический фон окажет лишь небольшое влияние на движение валютных пар. Фундаментальный фон – никакого. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейший рост евро и фунта под вопросом. Видеопрогноз на 17 сентября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1137 может привести к росту евро в район 1.1156 и 1.1176 Прорыв 1.1117 может привести к распродажам евро в район 1.1097 и 1.1074 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3215 может привести к росту фунта в район 1.3240 и 1.3263 Прорыв 1.3187 может привести к распродажам фунта в район 1.3159 и 1.3120 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 140.81 может привести к росту доллара в район 141.34 и 141.82 Прорыв 140.30 может привести к распродажам доллара в район 139.91 и 139.32 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Индекс текущей ситуации от института ZEW США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Коэффициент загрузки производственных мощностей Индекс рынка жилья от NAHB Член FOMC Лори К. Логан выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также показала восходящее движение, при чем довольно сильное, при чем на фоне полностью пустого календаря макроэкономических событий. Впрочем, только в 2024 году трейдеры уже давно могли привыкнуть к безосновательному росту британской валюты. Конечно, можно предположить, что рынок опять заранее начал отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС, которое случится уже в среду, но вам не кажется, что рынок только и делает в этом году, что отрабатывает заранее снижение ставки ФРС, которое еще ни разу не случилось? В данное время цена вернулась к нисходящей линии тренда и пока все идет к тому, что эта линия будет преодолена. Сегодня мы можем увидеть от нее отскок и небольшое падение, а затем – преодоление. Рынок вновь всем своим видом показывает, что готов только к продажам американской валюты, а из факторов его интересует только монетарная политика ФРС. Фунт по-прежнему растет при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован неплохой сигнал на покупку. К сожалению, началось движение на 100 пунктов вверх еще ночью, поэтому заходить в него пришлось с большим опозданием. Тем не менее, даже по имеющемуся сигналу на покупку около области 1,3145-1,3167 можно было открывать лонги. Цена самую малость не дошла до ближайшего таргета 1,3225, но сделку можно было закрывать вручную вечером практически в любом месте. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай!Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на возобновление глобального нисходящего тренда или хотя бы на ощутимую коррекцию, но пока что мы не видим ни первого, ни второго. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему гораздо сильнее настроен на продажи доллара, чем на его покупки. Пока что фунт лишь очень слабо скорректировался вниз. Говорить о полноценном нисходящем тренде еще очень рано. А уже сегодня цена вполне может закрепиться выше линии тренда, что еще больше снизит шансы увидеть ощутимое падение британской валюты. Во вторник пара может возобновить падение, так как оказалась около линии тренда. Однако ее преодоление позволит открывать новые длинные позиции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310. Во вторник в Великобритании не запланировано важных событий, но на прошлой неделе рынок уже показал нам, что ему британская статистика не особенно интересна. В Америке выйдут отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс