S&P500: сценарии динамики на 17 – 20.09.2024

В ожидании итогов заседания ФРС и рассчитывая на «голубиную» риторику сопутствующих заявлений, инвесторы акт вино вкладываются в рискованные активы американского фондового рынка. О росте, как принято говорить, «аппетита к риску» сигнализирует возобновившаяся восходящая динамика основных американских фондовых индексов. В частности, индекс широкого рынка S&P500 растет сегодня 7-й день подряд, возвращаясь в зону рекордных исторических максимумов, достигнутых вблизи отметки 5670.00. В условиях более мягкой кредитно-денежной политики и снижения стоимости заимствований, обычно, доллар снижается, а фондовые индексы растут. Вероятно, вскоре после заседания ФРС, особенно, если по его итогам будут сделаны откровенно «голубиные» заявления, мы сможем увидеть американские индексы на новых рекордных максимумах, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500: накануне решений ФРС». С технической же точки зрения, S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного - выше уровней поддержки 5503.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 5553.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 5207.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 4380.00 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше уровня поддержки 2915.00 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой недавнего максимума 5670.00 станет, скорее всего, сигналом к новым покупкам. В альтернативном сценарии нельзя исключать нисходящей коррекции. Она же очень часто бывает стремительной и глубокой. Первым сигналом для ее начала может стать пробой локального уровня поддержки 5604.00 и уровня поддержки 5594.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Целями среднесрочной коррекции станут уровни поддержки 5513.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 5503.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальнейшее же снижение и пробой ключевого уровня поддержки 5207.00 выведет S&P500 в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что предпочтительны – длинные. *) см. также: об особенностях торговли индексом S&P500 см. в «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 5604.00, 5600.00, 5594.00, 5553.00, 5513.00, 5503.00, 5400.00, 5323.00, 5300.00, 5207.00, 5145.00 Уровни сопротивления: 5670.00, 5700.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 5671.00. Stop-Loss 5590.00. Цели 5700.00, 5800.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 5590.00. Stop-Loss 5611.00. Цели 5553.00, 5513.00, 5503.00, 5400.00, 5323.00, 5300.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена играет на нервах правительства

Из гадкого утенка в прекрасные лебеди. Таким путем прошла японская иена – лучшая валюта на Forex последних трех месяцев и вторая в гонке денежных единиц G10 после британского фунта. В ведь еще в начале июля USD/JPY взобралась к области 38-летних максимумов, а правительство Японии метало гром и молнии в спекулянтов, обрушивших котировки иены. На экваторе сентября его мнение кардинальным образом изменилось. Люди всегда чем-то недовольны. Совсем недавно валюту Страны восходящего солнца ругали за чрезмерную слабость, сейчас упрекают из-за чрезмерной силы. По словам министра финансов Шиничи Судзуки, курс иены определяется фундаментальными факторами, однако чрезмерные движения USD/JPY нежелательны. До этого кандидаты на роль лидера правящей Либерально-демократической партии говорили об ошибке Банка Японии, повысившего в июле ставку овернайт. Те его действия спровоцировали слом тренда и массу критики. Коммуникации Кадзуо Уэды с рынками были названы неудовлетворительными, поэтому если BoJ собирается и дальше идти по пути нормализации, он должен начать подавать сигналы. Все 53 эксперта Bloomberg прогнозируют сохранение ставки овернайт на отметке 0,25% в сентябре. 70% из них рассчитывают на еще один акт монетарной рестрикции до конца года. Предположительно, в декабре. Прогнозы сроков третьего повышения ставки BoJЕсли Банк Японии не собирается ничего делать на ближайшей встрече, почему USD/JPY рухнула ниже отметки 140? Ответ нужно искать в США. Cрочный рынок оценивает шансы снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в начале осени как два к трем. Если ФРС действительно агрессивно стартует в цикле монетарной экспансии, прогнозы FOMC могут показать еще две резки стоимости заимствований до конца года, за исключением сентябрьской. Речь идет о существенном отклонении от июльской оценки в один акт монетарной экспансии. Неудивительно, что доллар США серьезно ослаб по отношению к основным мировым валютам. И главным бенефициаром стала иена. Прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондамНесмотря на потенциальный откат из-за медленного старта ФРС, речь о сломе нисходящего тренда не пойдет. Инвесторы прекрасно понимают намерения Вашингтона и Токио и готовы в любой момент влиться в ряды «медведей» по USD/JPY. Дивергенция в монетарной политике – ключевой драйвер курсообразования на Forex, и она проявляет себя в полной красе. Таким образом, несмотря на вербальные интервенции правительства, анализируемая пара уверенно двигается на юг. Потенциальная коррекция из-за вердикта ФРС позволит трейдерам купить иену против доллара США подешевле. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место формирование пин-бара. Если «быкам» удастся его отыграть, возрастут риски коррекции пары в направлении 141,6, 142,9 и 144,8. Использует откат для формирования средне- и долгосрочных шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1136 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара выросла лишь на 10 пунктов и на этом все закончилось. Европейская статистика от института ZEW сильно разочаровала, что в целом ожидалось, ограничив восходящий потенциал евро в первой половине дня. Теперь ждем всплеска волатильности уже после выхода американской статистики, представляющей для доллара куда больший интерес. Слабый отчет по изменению объема розничной торговли в США в августе этого года станет головной болью для покупателей доллара, что приведет к новой волне укреплению EUR/USD. Аналогичной реакции можно ждать и после данных по изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности, коэффициенту загрузки производственных мощностей и индексу рынка жилья от NAHB. В случае хорошей статистики давление на евро только увеличится, что приведет к более крупной нисходящей коррекции пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1144 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1178. В точке 1.1178 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции, но без слабой статистики по США это маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1122 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1144 и 1.1178.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1122 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1089, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1144 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1122 и 1.1089.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 сентября (разбор утренних сделок). Евро пытается выбраться выше 1.1140

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1117 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1117 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро, как и ожидалось, отреагировал падением на слабые банные от института ZEW по Германии и еврозоне, что ограничило восходящий потенциал пары после утреннего бычьего импульса. Во второй половине дня нас ждет куда более интересная и важная статистика, но уже по американской экономике. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли за август этого года, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Выступление члена FOMC Лори К. Логан вряд ли будет представлять интерес, так как политик не коснется перспектив будущих процентных ставок. В случае очень сильных данных и медвежьей реакции ожидаю первого проявления покупателей в районе все той же поддержки 1.1117, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя создаст все необходимые условия для длинных позиций в продолжение развития бычьего тренда с целью восстановления в район 1.1150 – сопротивления, практически совпадающего с максимумом прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1176. Самой дальней целью выступит максимум 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1117 во второй половине дня, давление на пару возрастет, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097, где чуть выше расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1074 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов, откровенно говорят, мало шансов, так что действовать буду только после роста и обновления очередного недельного максимума. Для меня подходящим будет уровень 1.1150, где формирование ложного пробоя весте с сильной статистикой по США станут подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1117, ниже которой пробиться сегодня так и не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1097. Самой дальней целью выступит область 1.1074, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1150, покупатели продолжат строить бычий тренд с перспективой обновления сопротивления 1.1176. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412 до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592 до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1117.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 сентября (разбор утренних сделок). Фунт сражается за 1.3215

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3215 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3215 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сделало свое дело, что вновь позволило фунту добиться обновления очередного недельного максимума. Во второй половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства, коэффициенту загрузки производственных мощностей и индексу рынка жилья от NAHB. В случае негативной реакции на статистику к длинным позициям предпочту вернуться только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3199, где чуть ниже расположились и средние скользящие. Это позволит получить шанс на продолжение роста с повторным восстановлением пары в район 1.3232, до теста которого не хватило совсем немного. А вот прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3263. Самой дальней целью выступит область 1.3300, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3199 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3159, что перечеркнет все планы покупателей на рост уже до завтрашнего заседания ФРС. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3120 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы отразили атаку покупателей, хоть и позволили им обновить недельный максимум, что указывает на сохранение восходящей тенденции. Только очень сильная статистика по США будет способна ее переломить, ну а действовать предпочту против тренда на росте, после защиты и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.3232. Целью выступит утренняя поддержка 1.3199. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3159. Самой дальней целью будет область 1.3120, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3232 во второй половине дня, покупатели продолжат толкать фунт все выше и выше даже несмотря на завтрашнее заседание Федеральной резервной системы. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3263. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3300, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что даже несмотря на коррекцию пары трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610 до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537 до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3199.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение с началом недели взяли инициативу в свои руки, реализовав вчера неплохой подъём. Повышательные ориентиры на данный момент остаются прежними, сохраняя своё расположение на 1,1152 – 1,1202 (максимальные экстремумы) и 1,1184 (верхняя граница месячного облака). Закрепление в бычьей зоне относительно месячного облака откроет новые перспективы для усиления бычьих настроений. В случае торможения и при смене приоритетов медвежья активность будет развиваться через тестирование и ликвидацию дневного золотого креста Ишимоку. Сегодня уровни креста можно отметить на 1,1092 – 1,1078 – 1,1058 – 1,1024. Чуть ниже расположено скопление поддержек 1,0990 – 1,0967 (недельные уровни + нижняя граница месячного облака). Пробой и надёжное закрепление ниже обозначенных поддержек позволит игрокам на понижение строить новые планы. Н4 – Н1На младших таймах основным преимуществом в настоящий момент обладают игроки на повышение. После вчерашней паузы они обновили максимум и готовы продолжать подъём. Бычьими ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,1155 – 1,1177 – 1,1217), кроме этого дополнительным ориентиром выступает сейчас цель на пробой облака Н4 (1,1169 – 1,1187). Ключевые поддержки вступят сегодня в работу в случае коррекционного снижения. Так вначале пара вернётся к центральному Пивот уровню дня (1,1115), а далее направит внимание в район недельной долгосрочной тенденции (1,1066). Пробой и разворот тенденции способен привести к смене действующего баланса сил. Дополнительные поддержки сегодня можно отметить на рубежах 1,1093 – 1,1053 – 1,1031 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение в текущих условиях стремятся воспользоваться оптимизмом прошлой недели и развивают подъём. В качестве ориентиров для них сейчас могут послужить ближайшие максимальные экстремумы (1,3235 – 1,3265) и психологический уровень (1,3300). Наиболее важной поддержкой, от которой игроки на повышение оттолкнулись при открытии торгов, в настоящий момент является дневной краткосрочный тренд (1,3118). Потеря тренда послужит хорошим основанием для последующего развития нисходящей коррекции. Следующими задачами, после перехода дневного Тенкана на сторону игроков на понижение, станут уровни дневного креста Ишимоку (1,3072 – 1,3012 – 1,2952), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2966). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. В настоящий момент быки развивают восходящий тренд. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на рубежах 1,3247 – 1,3281 – 1,3346 (сопротивления классических Пивот уровней) и 1,3278 – 1,3308 (цель на пробой облака Н4). Ключевыми поддержками служат 1,3182 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3118 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой поддержек и разворот тенденции скорей всего поспособствует смене действующего баланса сил. Другие дополнительные поддержки для развития нисходящего движения сегодня можно отметить на 1,3148 – 1,3083 – 1,3049 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P500: накануне решений ФРС

Снижение доллара возобновилось в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии. В то же время активность трейдеров остается невысокой накануне заседания ФРС, которое начнется сегодня, а завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что процентная ставка ФРС будет снижена на 0,25%, и это решение уже заложено в цены. Наибольший интерес будут представлять прогнозы по процентной ставке на ближайшие 1 – 3 года, а также сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через полчаса после публикации решения по процентной ставке. Участники рынка хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно ближайших перспектив монетарной политики ФРС. В последнее время все больше комментариев со стороны руководителей американского ЦБ звучат именно в пользу смягчения монетарной политики. Так, в минувшую пятницу глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что снижение стоимости заимствований необходимо, в то время как инфляция снижается, а фокус внимания ФРС смещается на поддержание стабильности рынка труда. Если в сопутствующих заявлениях ФРС к завтрашнему решению по процентной ставке эта тема найдет подтверждение и расширение, то ослабление доллара продолжится. Так или иначе, ФРС переходит к циклу смягчения политики, а это фундаментальный медвежий фактор для доллара. В ожидании этого события американские основные фондовые индексы растут. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В частности, индекс широкого рынка S&P500 растет сегодня 7-й день подряд, возвращаясь в зону рекордных исторических максимумов, достигнутых вблизи отметки 5670.00. В условиях более мягкой кредитно-денежной политики и снижения стоимости заимствований американским предпринимателям станет комфортнее вести бизнес. Вероятно, вскоре после заседания ФРС, особенно, если по его итогам будут сделаны откровенно «голубиные» заявления мы сможем увидеть американские индексы на новых рекордных максимумах. С технической же точки зрения S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, глобального. Пробой недавнего максимума 5670.00 станет, скорее всего, сигналом к новым покупкам. В альтернативном сценарии нельзя исключать нисходящей коррекции. Она же очень часто бывает стремительной и глубокой (более подробно см. в «S&P 500: сценарии динамики на 17 – 20.09.2024»). Из новостей же на сегодня ждем публикации в 12:30 (GMT) индексов потребительских цен в Канаде (см. наш вчерашний обзор «USD/CAD: инфляция в Канаде снижается, «канадец» - тоже»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Киви следует за рынком. Обзор NZD/USD

В среду будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал, ожидается сокращение на 0.4% к/к против первого квартала, что, конечно же, не добавляет быкам энтузиазма, поскольку, кроме инфляции, на РБНЗ будет оказывать давление и замедление экономики. Логика здесь проста – если ограничительная монетарная политика подавляет не только инфляцию, но и экономическую активность. Пока экономика перегрета, такой ход обоснован, но если экономика замедляется сверх допустимого, то политику надо смягчать. К этому моменту проблема с инфляцией должна быть решена, иначе наступают неприятные последствия в виде стагфляции – стагнации при высокой инфляции, с которой бороться гораздо сложнее. Инфляция замедляется уверенно – с пика 7.3% во втором кв. 2022 г. она упала до 3.3%, а вот что касается экономики, то здесь все сложнее, индикаторы PMI/PSI на территории сокращения, что однозначно указывает на сильное замедление активности. Пока, как считают аналитики банков ANZ и BNZ, замедление не окажет заметного влияния на позицию РБНЗ, несмотря на то, что в секторе услуг прогнозируется серьезный спад. Во-первых, прогноз по инфляции пересмотрен с 2.3% до 2.2% в третьем квартале, что снижает необходимость более быстрого сокращения ставки, во-вторых, сокращается дефицит текущего счета с 6.8% до 6.3%, то есть экономика имеет запас прочности, и одно квартальное снижение ВВП общую картину изменит мало. Угроза снижения ставки РБНЗ сразу на 50п, которая обсуждалась пару недель назад, отошла на второй план. Рынок видит возможность снижения ставки на 25п в октябре и еще на 25п в ноябре и декабре, итого 75п с текущего уровня 5.25%, что позволит к концу года достичь уровня 4.5%. А вот вероятность того, что ФРС к концу года упадет до 4.00%, за последние сутки немного выросла, то есть рынки видят все более крутую траекторию по ставке ФРС, что оказывает давление на доллар и дает определенное преимущество другим валютам. Поскольку других значимых событий для киви в ближайшей перспективе нет, заседание РБНЗ будет только 9 октября, к тому же отчеты по инфляции и рынку труда выйдут еще позже, для киви остается следовать за рынком, который будет проходить перебалансировку после заседания ФРС. А так как вероятность более голубиного решения становится все выше, то и возможность снижения NZD/USD на этом фоне все меньше. Позиционирование по киви остается нейтральным, недельное изменение -0.2 млрд, медвежий перевес минимальный. Расчетная цена заметно выше долгосрочной средней, однако импульс стал слабее. Киви, как мы и предположили неделей ранее, завершил коррекцию и пытается сформировать еще одну бычью волну. Ближайшей целью остается локальный максимум 0.6285, далее 0.6365. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, прогноз

Сегодня второй день подряд пара AUD/USD набирает обороты, также отмечая четвертый день положительного движения. Спотовые цены в настоящее время торгуются выше 0,6750, это примерно на 0,15% выше от начала суток, так как инвесторы уже заложили результаты двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам FOMC, которые опубликуют в среду.Ожидая основное событие Центрального банка, доллар США консолидирует свои недавние крупные потери у самого низкого уровня с июля 2023 года.Предполагается чрезмерное снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой.А параллельно с ястребиным прогнозом Резервного банка Австралии и позитивным тоном на фондовых рынках это является основным фактором, благоприятствующим чувствительному к риску австралийцу, оказывающим некоторую поддержку паре AUD/USD.С последним подъемом от 200-дневной простой скользящей средней SMA спотовые цены выросли почти на 150 пунктов.Более того, фундаментальный фон склоняется в пользу долларовых медведей, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вверх. Тем не менее опасения по поводу замедления экономики Китая могут стать препятствием.Фактически ряд негативных китайских данных, опубликованных в выходные, указал на большую экономическую слабость и проблемы в достижении официального целевого показателя темпов роста ВВП в 2024 году около 5%. Это, в свою очередь, может стать препятствием для австралийского доллара. Так же трейдеры могут предпочесть дождаться дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС, что требует некоторой осторожности перед открытием новых торговых позиций в сторону роста пары AUD/USD.Далее на очереди публикация ежемесячных данных о розничных продажах в США, данные которых параллельно с доходностью облигаций США и более широкими настроениями к риску простимулируют спрос на доллар США, придавая некоторый импульс валютной паре. Тем временем реакция рынка на макроэкономические данные США, скорее всего, будет ограниченной, поскольку внимание по-прежнему приковано к важному решению денежно-кредитной политики ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 сентября. Трейдеры готовятся сразу к двум сценариям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,1070–1,1081 и продолжила процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,1165. До этого уровня цена может не добраться, так как это будет означать пробой пика последней волны вверх. В этом случае тренд изменится на «бычий». С текущих значений возможен разворот в пользу американской валюты и возврат обратно к зоне поддержки 1,1070–1,1081. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» продолжается формирование «медвежьего» тренда. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. До этого времени я настроен на продажи пары. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-быки не посчитали нужным брать паузу. Подобные движения перед заседанием ФРС, которого все ждут с большим нетерпением, вызывают сомнения в их целесообразности. Я хочу сказать, что они могут быть манипулятивными. Рынок показывает, что готов расти еще до заседания FOMC, но в дальнейшем он может легко развернуться вниз. Я считаю вчерашний рост «гэпом», то есть неэффективным движением, которое следует «закрыть». Сегодня я буду ожидать падения пары. Из информационного фона сегодняшнего дня выделю американские отчеты по промышленному производству и розничной торговле, которые могут склонить членов FOMC в пользу смягчения ДКП на 25 б.п. или на 50 б.п. На текущий момент рынок все еще не определился с тем, какой сценарий более вероятен, поэтому старается учесть оба. На мой взгляд, за период четверг-понедельник доллар достаточно упал, чтобы до заседания FOMC (как минимум) расти. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. От этого уровня на текущий момент последовал отбой. У индикатора CCI образовалось две «медвежьи» дивергенции, что значительно повышает вероятность разворота в пользу доллара США. Падение может начаться в направлении уровня 1,1013. Закрепление курса пары над уровнем 1,1139 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1286. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с 1,0984. Покупки пары я бы по-прежнему не рассматривал, так как лично мне непонятен рост европейской валюты в четверг на смягчении ДКП ЕЦБ и особенно в понедельник. Но далее в течение недели факторы поддержки быков могут появиться. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: интрига в долларе и надежды евро

Перед заседанием ФРС американская валюта немного просела, но не слишком откатилась от прежних значений, хотя некоторые аналитики увидели на графиках «дно» USD. Тем не менее гринбек сохраняет боевой настрой, несмотря на усиление евро. К настоящему моменту европейская валюта отыграла львиную долю своих потерь, но в преддверии заседания Федрезерва она тоже затаилась.По мнению аналитиков, улучшение настроений в отношении риска и увеличение шансов на значительное сокращение ставки ФРС привели к ослаблению доллара по отношению к другим ключевым валютам. В итоге в начале недели USD продолжил слабеть, но сохранил импульс потенциального роста. При этом во вторник, 17 сентября, распродажа гринбека приостановилась в преддверии выхода важных данных.В сложившейся ситуации пара EUR/USD набрала «бычий» импульс и поднялась до 10-дневного максимума выше 1,1100. Этот рекорд, зафиксированный в понедельник, 16 сентября, набрал обороты. Утром во вторник, 17 сентября, пара EUR/USD оставалась в фазе консолидации вблизи отметки 1,1140.По наблюдениям специалистов, тандем начал текущую неделю с новой динамики, поскольку рынок учел высокую вероятность снижения процентной ставки ФРС на 50 б. п. Это привело к уменьшению доходности казначейских облигаций США и росту пары EUR/USD. На этом фоне аналитики Sociеtе Gеnеrale ожидают возвращения тандема к максимуму в 1,1200, если регулятор снизит ставку на 50 б. п.Согласно другому сценарию, возможность сокращения ставки на 25 б. п. по-прежнему сохраняется, но этот вариант расходится с ожиданиями рынка. В подобной ситуации высока вероятность фиксации прибыли по паре EUR/USD. В настоящее время тандем вырвался из большого симметричного треугольника и продолжил движение вверх, подчеркивают аналитики Sociеtе Gеnеrale. Они полагают, что следующей целью пары EUR/USD станет отметка 1,1200.В данный момент доллар испытывает давление, а евро ощущает себя уверенно. Дополнительную поддержку «европейцу» оказали «ястребиные» комментарии представителей ЕЦБ. По словам Питера Казимира, одного из официальных лиц ведомства, для дальнейшего снижения ставки ЕЦБ «потребуются значительные изменения в прогнозах», а следующего ее уменьшения, похоже, «придется ждать до декабря 2024 года». Ранее Филип Лейн, главный экономист регулятора, заявил, что ЕЦБ должен сохранять свободу действий в отношении скорости корректировки монетарной политики.Однако сейчас на повестке дня – первое снижение ставки ФРС, которое произойдет в условиях нарастающей экономической неопределенности. В настоящее время рынки закладывают в цены вероятность ее сокращения на 50 б. п. в 67%. Сейчас Федрезерв находится на перепутье, оказавшись перед дилеммой: что выбрать – стандартное или двойное снижение? Выбор между уменьшением ставки на 25 б. п. или 50 б. п. – это ключевой вопрос текущей недели.В условиях экономической неопределенности Федрезерв получит еще одну порцию макроданных – отчет по розничным продажам в США, который может значительно повлиять на рыночные настроения. Этот важнейший отчет, отражающий действия американских потребителей, поможет сформировать ожидания. По предварительным прогнозам, общие показатели розничных продаж в августе увеличатся на 0,2% после июльского подъема на 1%. Это свидетельствует об умеренном росте потребительских расходов в США и указывает на мягкую посадку национальной экономики. Небольшое падение показателя не испортит общей картины, поскольку это повысит шансы на снижение ставки на 50 б. п., Однако значительный спад насторожит рынки, свидетельствуя о надвигающейся рецессии. Для доллара высокий показатель тоже станет хорошей новостью.По мнению валютных стратегов Barclays, гринбек будет расти, поскольку участники рынка переоценивают масштабы сокращения ставок ФРС и недооценивают отчет о розничных продажах. В Barclays полагают, что более сильные, чем ожидалось, розничные продажи заставят участников рынка пересмотреть свои ожидания по поводу смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва. Это укрепит американскую валюту, полагают эксперты.В фокусе внимания рынков – предстоящее заседание ФРС по поводу ставки, которое начнется в среду, 18 сентября, и обновленные прогнозы регулятора. За ними последует пресс-конференция, где выступит Джером Пауэлл, председатель ФРС. Напомним, что важнейший центральный банк мира впервые за четыре года уменьшит процентные ставки. Однако до сих пор существует неопределенность относительно размера снижения ставок. С учетом вероятности 50 на 50 (либо стандартное сокращение ставки на 25 б. п., либо масштабное – сразу на 50 б. п.), текущее решение регулятора является движущей силой рынка. Отметим, что до последнего момента в этом вопросе сохраняется интрига. По мнению ряда аналитиков, доллар в большей степени выиграет от снижения ставки на 25 б. п., чем от сокращения на 50 б. п. Небольшое уменьшение ставки способствует укреплению USD, поскольку оно уже заложено в рыночные котировки.Вторым по значению событием станет публикация прогнозов ФРС, так называемых «точечных диаграмм» (dot plot). По мнению экспертов, регулятор взвешенно и сбалансированно подойдет к любому решению. Не исключено, что уменьшение ставки на 25 б. п. будет сопровождаться прогнозом более агрессивных снижений в дальнейшем, а сокращение на 50 б. п. – осторожными действиями в отношении следующих шагов.При таких сценариях, а именно при «ястребином большом» сокращении или «голубином незначительном», реакция рынка будет неоднозначной. Поначалу инвесторы бросятся в одну сторону, а затем – в противоположную, усиливая волатильность рынка. Если снижение ставки на 50 б. п. будет сопровождаться обещаниями скорейшего сокращения, то усилится риск наступления рецессии. При демонстрации «ястребиной» позиции регулятора на фоне снижения ставок на 25 б. п. участники рынка будут разочарованы. Однако многие эксперты склоняются к тому, что Федрезерв продемонстрирует сбалансированный результат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

USD/JPY консолидирует свои недавние потери у более чем годового минимума, достигнутого в понедельник. Это был самый низкий уровень с июля 2023 года. Вероятно, трейдеры, прежде чем позиционировать себя для следующего этапа направленного движения, предпочли ожидать результатов событий центральных банков, которые опубликуют на текущей неделе. Федеральная резервная система США объявит о своем решении в конце двухдневного заседания в среду, за которым в пятницу последует обновление денежно-кредитной политики Банка Японии.В то же время некоторая переориентация торговли позволяет доллару США отойти от минимума 2024 года, оказывая поддержку паре USD/JPY. Однако любое значимое восстановление маловероятно из-за расходящихся ожиданий политики двух банков: ФРС и Банка Японии. А на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США рынки оценивают возможность более агрессивного смягчения политики ФРС. Это снижает доходность чувствительных к ставке 2-летних государственных облигаций США до самого низкого уровня, наблюдавшегося в сентябре 2022 года, а базовую доходность 10-летних казначейских облигаций США, до самого низкого уровня, наблюдавшегося в июне 2023 года.Со стороны японской йены недавние ястребиные сигналы от должностных лиц Банка Японии предполагают, что к концу текущего года японский Центральный банк снова повысит процентные ставки. Кроме этого, новые опасения по поводу замедления экономики Китая, вызванные серией негативных данных, опубликованных в выходные, параллельно с сохраняющимися геополитическими рисками в состоянии укрепить безопасную японскую иену. Эти события в ближайшей перспективе еще больше ограничат пару USD/JPY, требуя осторожности перед подтверждением того, что спотовые цены достигли дна и готовы к росту.Касаемо экономических данных, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State за сентябрь составил 11,5 и впервые почти за год указал на рост деловой активности. Показатель оказался лучше ожидаемых -3,9, и предыдущего -4,7, но на долларовых быков это не произвело большого впечатления.Теперь для получения краткосрочного импульса позднее в ходе североамериканской сессии нужно обратить внимание на публикацию данных о розничных продажах в США. Однако основное внимание необходимо уделить важным заседаниям ФРС и Банка Японии по денежно-кредитной политике, но это предполагает, что немедленная реакция рынка, скорее всего, будет недолгой.С технической точки зрения отсутствие интереса к покупке предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY остается в сторону снижения. При этом спотовым ценам пока удалось защитить поддержку, обозначенную нижней границей краткосрочного нисходящего трендового канала. Более того, RSI - индекс относительной силы - на дневном графике только что показывал слегка перепроданные условия. Это, в свою очередь, делает благоразумным дождаться краткосрочной консолидации или скромного отскока, прежде чем открывать направленные позиции.А сегодняшний максимум ночного колебания в области 141,25 выступает в качестве непосредственного препятствия, выше которого пара USD/JPY может позволить себе вернуть отметку 142,00. Последующие покупки смогут поднять спотовые цены и выше, но любое последующее движение вверх, скорее всего, останется ограниченным круглым уровнем 143,00.С другой стороны, психологический уровень 140,00 теперь защищает немедленное падение перед годовым минимумом в области 139,55, достигнутым в понедельник. Неспособность защитить указанные уровни поддержки подтвердит пробой нисходящего канала и сделает пару USD/JPY ещё более уязвимой. Затем пара может опуститься ниже к круглому уровню 139,00 на пути к минимуму колебания июля 2023 года с промежуточной поддержкой в области 138,65–138,60, около круглой цифры 138,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 сентября. Точка бифуркации для британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,3259. По состоянию на утро вторника процесс роста продолжается. Отбой курса пары от уровня 1,3259 позволит ожидать некоторое падение британца, но в этом случае «медвежий» тренд будет отменен. Тогда будет логично ожидать закрытия котировок над уровнем 1,3259 и дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,3357. Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Новая волна вверх должна пробить последний пик от 6 сентября, чтобы тренд вновь поменялся на «бычий». До этого пика остается совсем немного. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но быки не ослабляли хватку. Процесс роста продолжается на ожиданиях сохранения текущих параметров ДКП Банка Англии и смягчения ДКП ФРС. В данное время пара GBP/USD находится около точки бифуркации (невозврата). Рост буквально еще на несколько десятков пипсов приведет к смене тренда на «бычий». После этого следует ожидать дальнейшего роста, но в среду и четверг американский и британский регуляторы проведут заседания. Малейший сюрприз со стороны любого из них вполне может привести к активизации медведей. Волны по британцу по-прежнему достаточно сильные. Если тренд сменится на «бычий», то даже падение на 200 пипсов не сможет его изменить обратно на «медвежий». А падение на 200 пипсов вполне возможно в среду и четверг. Таким образом, на этой неделе от трейдеров требуется не активность, а осторожность. Объемы покупок снижаются, что говорит о слабости текущих намерений быков. Но Банк Англии и ФРС могут придать им новых сил. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044, разворот в пользу британца и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, которые позволяют ожидать сегодня некоторого падения. Однако с текущим напором быков может быть образована еще и третья «медвежья» дивергенция. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализирует индикатор RSI. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет несильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня, но я не вижу уровней, около которых можно было бы искать торговые сигналы, кроме 1,3259. С покупками я бы не торопился даже после закрытия над уровнем 1,3054 – тренд по британцу все еще «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция, Федрезерв, Банк Англии

Фунт в паре с долларом растёт вторую неделю подряд – прежде всего за счёт ослабления американской валюты. Впрочем, говорить об устойчивом восходящем движении не приходится: например, на прошлой неделе пара обновила трехнедельный лоу, снизившись к основанию 30-й фигуры. Но при этом завершила торги практически на уровне открытия (1,3120). На этой неделе пара уверенно идёт вверх. Но «верить» восходящему движению также не стоит, так как впереди – важные испытания. Не только для гринбека, но и для британской валюты. Уже завтра – 18 сентября – на старте европейской торговой сессии среды будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Великобритании. А буквально на следующий день, то есть 19 сентября, состоится сентябрьское заседание Банка Англии. Не говоря уже о том, что в среду объявят итоги двухдневного заседания американского регулятора. Другими словами, пара уже совсем скоро войдет в зону ценовой турбулентности. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен останется в августе на июльском уровне, то есть на отметке 2,2% г/г. Показатель на протяжении двух месяцев (май, июнь) находился в рамках целевого диапазона, то есть на отметке 2,0%, но в июле всё же ускорился, поставив под сомнение целесообразность снижения ставки на августовском заседании. Впрочем, в августе ставку всё-таки снизили, но за это решение проголосовали всего пятеро (из девяти) членов Комитета по денежной политике Банка Англии. Это говорит о том, что вопрос снижения ставки висел на волоске, а само голосование продемонстрировало раскол в рядах Комитета. Учитывая такую диспозицию, инфляционный отчёт приобретает особое значение в преддверии сентябрьского заседания английского регулятора. Если общая инфляция снова останется на отметке 2,2% или (тем более) ускорится, Банк Англии может не только сделает паузу по снижению ставки (это базовый сценарий), но и озвучит «умеренно-ястребиную» риторику, намекнув на сохранение выжидательной позиции на последующих заседаниях в этом году. Тем более что базовый индекс потребительских цен должен ускориться в августе до 3,5%, после снижения до 3,3% в июле. Однако возможен и альтернативный вариант развития событий, при котором «голубиные» ожидания наоборот усилятся. Это произойдет в том случае, если все компоненты отчёта окажутся в красной зоне. Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», демонстрировал нисходящую динамику на протяжении 10 месяцев, но в июле неожиданно ускорился до 3,6% (после снижения до 2,9%). В августе темпы роста индекса должны немного замедлиться – до 3,4%. Если он вопреки прогнозам превысит таргет 3,6%, фунт получит существенную поддержку. И наоборот – продолжение нисходящей динамики усилит давление на британскую валюту. Здесь необходимо напомнить опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту рынка труда Великобритании. «Зарплатный показатель» – средний уровень заработной платы – оказался не на стороне фунта. С учетом премий рост зарплат вырос до 4,0% (при прогнозе 4,1%). Во-первых, это наиболее слабый темп роста с декабря 2020 года. Во-вторых, индикатор снижается третий месяц подряд. Без учёта выплаты бонусов зарплаты также снизились: показатель вышел на отметке 5,1%, это самый слабый темп роста с июля 2022 года. Стоит отметить, что формальные итоги сентябрьского заседания Банка Англии фактически предрешены, вне зависимости от «окраса» инфляционного отчёта. Регулятор, вероятно, сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Например, абсолютно все из 65 экономистов, участвовавших в опросе Reuters, заявили, что Банк Англии сохранит ставку на уровне 5,0%. Эксперты указали на замедление роста заработной платы, а также на нулевой рост ВВП Великобритании в июле (при прогнозе роста на 0,2%). То есть формальные итоги предрешены. Однако инфляционный релиз может повлиять на тональность риторики сопроводительного заявления и на соотношение сил за/против при голосовании по ставке. Как уже было сказано выше, на августовском заседании за снижение ставки проголосовали пятеро членов Комитета. Четверо проголосовали за сохранение статус-кво. Согласно прогнозам, на сентябрьском заседании голосование пройдет по формуле 0-2-7. То есть за смягчение политики проголосуют двое членов Комитета, семеро выскажутся за сохранение выжидательной позиции. Но «красный окрас» инфляционного отчёта может увеличить число голосующих за снижение ставки. Если это число будет больше двух, фунт окажется под существенным давлением. Таким образом, пара gbp/usd может оказаться под давлением даже в том случае, если Федрезерв не станет союзником американской валюты. Сентябрьское заседание Банка Англии состоится буквально на следующий день после заседания ФРС, поэтому здесь важно не попасть в ловушку ложных ценовых движений. Учитывая такую высокую степень неопределённости, по паре gbp/usd сейчас целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остановился

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3203 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3203 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня мы получили аналогичную точку входа на продажу, что привело к падению пары почти на 20 пунктов, но и после этого крупного развития медвежьего рынка добиться не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:К сожалению, но и сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели фунта могут без проблем добиться обновления недельного максимума, а вот будет ли это движение поддержано крупными игроками – вопрос довольно сложный. Лично я действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3187, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа для наращивания длинных позиций в расчете на продолжение развития бычьего рынка с целью 1.3215 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3240. Самой дальней целью будет область 1.3263, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3187 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3159. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3120 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера несколько раз пытались, но при каждом снижении спрос на фунт возвращался, что еще раз подтверждает сильный бычий рынок, который мы наблюдаем с середины прошлой недели. По этой причине сегодня лучше с продажами не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.3215 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3187 – промежуточной поддержке, образованной в ходе вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3159, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3120, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3215 в первой половине дня пара продолжит бычий импульс. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3240. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3263, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3187.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Новая волна

Вчера был образован лишь один вариант по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1120 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1120 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения дело так и не дошло, а пара просто зависла в районе этого уровня. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность рынка на фоне отсутствия важной статистики по США сказалась на бычьем направлении евро. Но стоит отметить, что производственный индекс США, оказавшийся лучше прогнозов экономистов, сумел ограничить восходящий потенциал евро, который теперь под большой угрозой. Проблема состоит в отчетах, ожидающихся в первой половине дня. Слабые данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW, а также индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации по Германии от института ZEW могут привести к существенной коррекции евро после вчерашнего роста. По этой причине действовать собираюсь на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1117. Все это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1137 – недельный максимум. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1156, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1176, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1117 в первой половине дня, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется, что запрет пару в боковом канале. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1074 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня у покупателей есть все шансы на коррекцию, но для этого необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.1137, образованного по итогам вчерашнего дня. Только после формирования там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне буду действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1117. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.10970. Это будет достаточно проблемной коррекцией и приведет к активизации новых покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня «приведет в чувство» покупателей рисковых активов, сильно навредив восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1137 покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хорошую рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1156. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1117.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 139.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. Но, как вы можете видеть на графике, до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Затем, в момент роста пары, состоялся тест цены 140.30. Пришелся он на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением уже правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Продажи на отскок от 140.87 позволили утянуть с рынка еще порядка 25 пунктов прибыли. Сегодняшние хорошие цифры по индексу активности в сфере услуг Японии, которые оказались лучше прогнозов экономистов, помогли иене вернуть часть позиций в паре с американским долларом. Действовать и дальше буду больше на продажу после восходящих коррекций в продолжение развития нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 141.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 141.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 141.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 140.61, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 141.01 и 141.53.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 140.61 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 140.04, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.01, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 140.61 и 140.04.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не произошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Низкая волатильность и ограниченный спрос на евро на фоне довольно неплохой статистики по США – все это привело к запиранию пары в рамках бокового канала. Сегодня евро рискует столкнуться с проблемами, так как ожидается довольно слабая статистика за август этого года. Цифры по индексам настроений в деловой среде стран еврозоны от института ZEW могут оказаться хуже прогнозов экономистов, что приведет к довольно неплохой коррекции евро перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Отсутствие реакции на плохие данные укажет на реальную возможность дальнейшего роста пары. В таком случае подумаю о покупках далее в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1136 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1178. В точке 1.1178 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится в продолжение бычьего импульса. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1117, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1136 и 1.1178.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1117 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1078, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1136, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1117 и 1.1078.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3206 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате фунт так и не показал никакого движения вверх, оставшись до конца дня торговаться вокруг уровня 1.3206. Американская статистика ограничила восходящий потенциал пары, но вряд ли сильно ему навредила. Сегодня вновь отсутствует статистика по Великобритании, так что у покупателей будут все шансы продолжить восходящую тенденцию, наблюдаемую с конца прошлой недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3242 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3242 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение тенденции, но нужен сильный прорыв дневного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3191, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3212 и 1.3242.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3191 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3161, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3212, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3191 и 1.3161.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ожидают от ФРС цикла снижения процентных ставок (есть вероятность продолжения падения пар EUR/JPY и USD/JPY)

Ослабление американского доллара в преддверии заседания ФРС остановилось, и теперь перед инвесторами стоит важный вопрос, что будет дальше. Рассуждая о перспективах курса американского доллара и в целом общей динамики финансовых рынков, можно говорить, что ожидаемое снижение процентных ставок уже заложено в ценах. Пока реально на рынке предполагают срезание ставки на 0.25%. Если Федрезерв действительно сделает это, то стоит с высокой вероятностью наблюдать фиксацию ранее полученной прибыли, что означает некоторую коррекцию в фондовых индексах, цене на золото и повышение курса доллара. Если в котировках стоимости активов уже заложен факт снижения ставки на четверть процентного пункта, то что может изменить ситуацию? На мой взгляд, теперь участники рынка будут внимательно следить за содержанием коммюнике решения ФРС, с одной стороны, а с другой, за риторикой председателя ЦБ Дж. Пауэлла. От него в первую очередь будут ждать сигнала о том, что снижение процентных ставок будет не одноразовым. Если он, выступая на пресс-конференции по итогам заседания, сообщит, что регулятор намерен еще снижать ставки, то это будет серьезным поводом для продолжения роста спроса на рисковые активы и причиной для дальнейшего падения курса доллара на рынке Форекс. В этом случае стоит ожидать падения индекса доллара ICE ниже отметки 100.00 пункта со снижением сначала к 99.50 пункта, а затем и уже к 99.00 пункта. На этой волне цена на золото усилит повышательный импульс и достигнет моей целевой отметки 2600.00, стараясь закрепиться выше нее. Фактическое анонсирование общего снижения ключевой процентной ставки с нынешней отметки 5.50% на 1% до 4.50% станет сильнейшим стимулом для повышательной динамики всех без исключений финансовых рынков. Активизация ФРС будет подстегивать и другие мировые центральные банки срезать уровни процентных ставок. Это что касается варианта развития событий со снижением процентных ставок на 0.25%. Но если, как ожидают многие, регулятор снизит ставки сразу на 0.50%? В этом случае многие полагают обратную реакцию, считая, что рынок фактически пока не готов к такому резкому снижению, последствиями которого, по их мнению, может стать резкий рост инфляции. Эта мысль не лишена своего резона. Но локально для рынка это станет сильнейшим поводом для более значительных продаж доллара, что, правда, затем может обернуться его таким сильным отскоком вверх. Полагаю, что именно постепенное смягчение денежной политики будет исключать высокую волатильность на рынках и благотворно сказываться на восстановлении американской экономики, а через нее и на мировой. Что будет происходить сегодня на рынках? Считаю, что будет превалировать общая плавная тенденция на ослабление доллара и повышения фондовых индексов. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется ниже уровня сопротивления 141.00. Перспективное дальнейшее снижения ставок ФРС может привести к падению пары к отметке 138.00. EUR/JPY Пара находится выше уровня 156.00. Ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок ЕЦБ может привести к падению пары ниже этого уровня к отметке 155.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс