Рынок США упал, расстроившись от высокой инфляции. ФРС готовит повышение ставки +0.5% в марте

S&P500Омикрон на утро 11.02.Индексы рынка США упали после роста инфляции до +7.5% годовых в январе.Главные индексы США упали к закрытию в четверг: Доу -1.5%, NASDAQ -2.1%, S&P500 -1.8%.Более того, утром фьючерсы на индекс S&P500 падали еще далее -0.9% - предсказывая продолжение падения рынка и в пятницу.Рынки Азии закрыли утром неделю без сильного падения: Индексы Китая -0.1%, Японии +0.4%.Энергетика: Нефть умеренно снизилась на негативе по США, примерно -1.5 долл., Брент 90.90 долл.Нидерланды предупредили перед весенними праздниками, что цены на цветы выросли из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию в последние месяцы в ЕС. Инфляция в Европе: Еврокомиссия (это фактически правительство ЕС) повысила прогноз по инфляции в еврозоне резко на 2022 год - с 2.5% до +3.9%. Всё же Еврокомиссия считает, что в 2023 году инфляция снизится ниже 2%.S&P500 4504, диапазон 4460 - 4560.Итак, главная новость недели вышла - отчет по инфляции в США за январь, и новость эта не порадовала инвесторов. Инфляция розничных цен составила в январе +0.6% к прошлому месяцу, повторив высокий уровень декабря и отменив прогнозы аналитиков, которые прогнозировали снижение инфляции до +0.5%. Таким образом, за 12 месяцев инфляция составила +7.5% - крайне высокий и неудобный уровень для США - на таком уровне инфляция была 40 лет назад, в 1982 году. Негатив для рынков в том, что это сильнейший аргумент для ФРС не откладывать повышение ставки - теперь повышение ставки в марте выглядит практически неизбежным. Доходности по гособлигациям США также выросли, до +2%, - впервые за 2.5 года.Чистая прибыль Кока-Кола выросла, +26% за год, до 9.8 млрд долл., Пепси-Кола отстала - рост прибыли +6%, до 7.6 млрд долл.Твиттер улучшил результаты по доходам, но остался в убытке, за год минус 220 млн долл.Омикрон в мире на пятницу: Пока на высоких уровнях, +2.4 млн случаев вчера, центр в Восточной Европе - в Германии +240 К случаев, в России новый рекорд, +197 К случаев вчера, снова некоторый рост в США, +178 К, - на этом фоне в Европе и США некоторые штаты (Нью-Йорк) ослабляют санитарные ограничения - это может затянуть спад волны пандемии. В Канаде протесты водителей грузовиков достигли международного масштаба: протестующие против санитарных требований (против карантина при пересечении границы для невакцинированных водителей) перекрыли главный транспортный коридор Канада-США, это, в частности, привело к тому, что компании Форд и GM испытывают перебои с поставками комплектующих и вынуждены останавливать производство и отправить часть работников по домам. Правительство США обратилось к Канаде с просьбой применить федеральные полномочия, чтобы обеспечить нормальную работу транспорта. И снова о ФРС и инфляции: Первые комментарии после новых данных по высокой инфляции показывают, что дебаты внутри ФРС идут уже не о том, повышать ставку или нет - а о том, насколько. Сейчас большинство считает, что в марте ФРС повысит ставку, +0.5%.Недельный отчет по занятости в США: Первичные заявки на пособие по безработице немного снизились, +223 К. Длительная безработица не изменилась, 1.62 млн.USDX 95.90, диапазон 95.60 - 96.20. Индекс доллара вырос вчера на отчете по инфляции в США - но пока несильно и довольно неуверенно. Курс евро сначала упал на данных, затем резко вырос - но позднее снова снизился. Рынок пока определяется по направлению по доллару США.USDCAD 1.2750, диапазон 1.2700 - 1.2850. Пара выглядит готовой показать рост - канадец сильно реагирует на перспективу повышения ставки по доллару.Заключение: Рынок США может продолжить падение в пятницу - инвесторы были сильно расстроены вчера высокой инфляцией, не стоит торопиться с покупками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 11 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1434 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. Учитывая, что тренд у нас был восходящий, решение о покупке EURUSD не заставило себя долго ждать. Однако, после выхода выше 1.1434 активные действия покупателей на этом быстро закончились, так как выступления представителей Европейского центрального банка не сумели поддержать покупателей рисковых активов, а впереди нас ждали важные данные по инфляции, что ограничивало восходящий потенциал пары. После публикации отчета по CPI мы могли видеть тест цены 1.1412. В момент обновления уровня MACD только начинал движение вниз – хороший сигнал на продажу, тем более что инфляция в США подскочила до очередного максимума. К сожалению, рынок вниз не пошел и спустя некоторое время начался активный рост евро – что шло вразрез с рациональным мышлением трейдеров. После фиксации убытков по коротким позициям произошел тест цены 1.1434. В тот момент индикатор MACD вновь только начинал свое движение вверх от нулевой отметки – хороший сигнал на покупку. В результате мы сумели добиться обновления целевого значения 1.1481 и зафиксировать порядка 50 пунктов прибыли. В своем прогнозе я советовал сразу продавать евро при тесте цены 1.1481. В результате падение составило еще около 50 пунктов. Это позволило компенсировать убытки и хорошо заработать. Опубликованные вчера данные показали, что индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом после роста до 7% в декабре 2021 года. В январе инфляция подскочила сразу на 0,6% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительное увеличение цен на продукты питания, электроэнергию и жилье. Что касается базового показателя, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак - цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, что также является максимальным уровнем с 1982 года. По сравнению с декабрем базовый индекс подскочил на 0,6%. Сегодня в первой половине дня необходимо ознакомиться с индексом потребительских цен Германии – ожидаются более слабые данные по сравнению с прошлым месяцем, что окажет давление на европейскую валюту. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона вряд ли серьезно повлияет на рынок, поэтому его можно смело пропускать. Во второй половине дня выйдет ряд статистики по США и важное значение будет иметь индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. В случае роста показателя, что вряд ли, спрос на американский доллар только усилится, что приведет к дальнейшему снижению пары EURUSD. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, по всей видимости торговля в боковом канале сохранится и в таком случае лучше действовать согласно сценариев №2. Инфляционные ожидания от Университета Мичигана вряд ли повлияют на рынок, так как с этим компонентом и так все ясно. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1451. В точке 1.1451 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится после сильного отчета по инфляции Германии. Более важными станут данные по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1373, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1397 и 1.1451. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1373 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1330, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне усилят давление на евро, так как желающих покупать рисковые активы становится все меньше по мере роста ожиданий ужесточения политики со стороны Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1397, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1373 и 1.1330.Рекомендую ознакомиться:Рост инфляции в США – такой ли серьезный повод для беспокойства?Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 11 февраляФондовый рынок рухнет после инфляционных данных Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустрией Найдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 году Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Непредсказуемый доллар: поднялся, упал, отжался. Его задача – противостоять инфляции

Многие аналитики обратили внимание на нестандартное поведение американской валюты. После взрывного роста USD переживает кратковременный спад, после которого гринбеку потребуется определиться с направлением.Дальнейшая динамика USD предполагает два варианта: равномерный подъем и некоторую стагнацию. При этом топтание на месте не угрожает лидерству доллара, как и возможный кратковременный провал. В настоящее время гринбек «завис» в неопределенности, а перед этим заметно просел. Эксперты ожидали от американской валюты продолжения роста, начатого после публикации макростатистики из США.Напомним, что гринбек продемонстрировал головокружительный подъем после выхода индекса потребительских цен (ИПЦ) и отчетов по американскому рынку труда. Согласно январским данным Министерства труда США, потребительские цены в стране ускорились до 7,5% с прежних 7%. На этом фоне годовой показатель вернулся к рекордам 40-летней давности, став запредельным с февраля 1982 года. Что касается недельного числа первичных заявок на пособие по безработице, то в Америке оно снизилось на 16 тыс., составив 223 тыс. При этом аналитики ожидали сокращения индикатора до 230 тыс. Сложившаяся ситуация дала мощный импульс росту USD. Однако первоначальный подъем быстро завершился. Доллар оказался на грани падения, начав нисходящее движение в замедленном темпе. Эксперты опасаются нарастания этой тенденции. После выхода шокирующих данных курс «европейца» по отношению к «американцу» должен был направиться в область минимумов, к отметке 1,1100. Однако этого не произошло. Незадолго до экономического релиза пара EUR/USD просела на 0,2%, до 1,1406. В дальнейшем ситуация стабилизировалась. Утром в пятницу, 11 февраля, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1386–1,1387. Снижение от ранее установленных уровней произошло после публикации макроэкономического отчета из США.Валютные стратеги объясняют происходящее излишне агрессивным поведением крупных игроков рынка, занявших «бычью» позицию во фьючерсах на USD. Ранее, на минувшей неделе, позиции трейдеров в американской валюте немного сократились, оставаясь при этом в области двухлетних максимумов. Текущая ситуация не позволяет гринбеку расти, хотя попытки подъема совершались неоднократно.Отчет по американской инфляции катализировал рост доллара и одновременно вызвал откат фьючерсов на ключевые индексы фондового рынка. Январское увеличение ИПЦ в США (до 7,5%) спровоцировало очередную переоценку перспектив ДКП в стране. На этом фоне доходность трежерис выросла в разы, а спред между 2-летними госбондами США и Германии увеличился до 1,87%. Напомним, что данный индикатор определяет краткосрочную динамику пары EUR/USD.По мнению аналитиков, монетарным властям все труднее обуздать инфляцию, стремительно выходящую из-под контроля. Признаки ее замедления отчаянно буксуют, из-за чего Федрезерву необходимы дополнительные меры по ужесточению монетарной политики. На этом фоне повышение процентной ставки многие рассматривают как панацею от усиления негативного воздействия. По оценкам специалистов Bank of America (BofA), в этом году Федрезерв осуществит 7 повышений ключевой ставки (по 0,25%). Основным аргументом в пользу такого решения эксперты называют уверенный рост зарплат американцев. Аналитики BofA также рассчитывают на 4 подъема ставки (по 0,25%) в 2023 году. Обновленный отчет по инфляции в США может оказаться очередной ступенькой для американской валюты. Впечатляющие макроданные станут отправной точкой для нового импульса роста USD. Высочайший уровень инфляции, зафиксированный в документе, позволит ФРС поднять ключевую ставку сразу на 50 процентных пунктов (п.п.). Сложившаяся ситуация требует от Федрезерва решительных действий, развязывая ему руки в отношении дальнейшей монетарной стратегии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США сводит рынки с ума. Доллар вновь пользуется спросом. Видеопрогноз на 11 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бурная реакция на американскую инфляцию поставила покупателей евро в трудное положение Прорыв уровня 1.1408 приведет к росту евро в район 1.1448 и 1.1491 Прорыв 1.1363 приведет к распродажам евро в район 1.1336 и 1.1307 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть еще больше после слабых данных по ВВП Великобритании Прорыв уровня 1.3558 приведет к росту фунта в район 1.3599 и 1.3640 Прорыв 1.3517 приведет к распродажам фунта в район 1.3477 и 1.3445 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Индекс активности в сфере услуг Великобритании Индекс потребительских цен Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.02.2022

Как только стало известно, что инфляция в Соединенных Штатах ускорилась с 7,0% до 7,5%, и тем самым достигла рекордного с февраля 1982 года уровня, фунт тут же начал активно расти. Главной движущей силой для этого стали растущие опасения по поводу общеэкономических рисков, которые несут в себе чрезмерные темпы роста потребительских цен. Тем не менее, всего через пару часов направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов. В итоге котировки опустились даже ниже тех значений, на которых рынок находился до публикации данных по инфляции. И на то было сразу две веские причины. Во-первых, риски для экономики явна не противоречат планам Федеральной Резервной Системы по ужесточению монетарной политики. Скорее они являются дополнительным аргументом в пользу изменений проводимой политики. В частности, повышению процентных ставок. Так что еще активнее заговорили о возможности повышения ставки рефинансирования сразу на 0,50%. Причем уже в марте. Во-вторых, несколько отойдя от данных по инфляции, участники рынка наконец обратили внимание на слова Кристин Лагард, которые она произнесла примерно в тоже время, когда и публиковалась макроэкономическая статистика. А глава Европейского Центрального Банка заявила о том, что резкое ужесточение монетарной политики окажет негативный эффект на экономику в целом. Из этого следует простой вывод - европейский регулятор пока не готов к повышению процентных ставок. Так что вероятность их роста в этом году крайне мала. А ведь еще совсем недавно, данная перспектива была одной из движущих сил на валютном рынке. Работающей как раз на ослабление доллара. В общем, единая европейская валюта уверенно пошла вниз, и потянула за собой фунт. Получается следующая картина - Федеральная Резервная Система вот-вот начнет повышать процентные ставки, и будет это делать довольно стремительно, а Европейский Центральный Банк боится хоть что-то сделать. Инфляция (Соединенные Штаты):При этом, у фунта сегодня хватает и внутренних причин для беспокойства. Предварительная оценка ВВП за четвертый квартал должна показать замедление темпов экономического роста с 6,8% до 6,6%. И это самый оптимистичный прогноз. Есть мнение, что темпы роста и вовсе замедляться до 6,4%.Изменение ВВП (Великобритания):Спекуляции не обошли стороной английскую валюту, так вот с подачи информационного фона на рынке возник локальный прострел максимума 3 февраля – 1.3626. Этот шаг ни к чему кардинальному не привел, практически сразу котировка вернулась в исходное положение, с чего все и началось.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется ниже линии 50, что в перспективе может указать на рост объема коротких позиций. RSI D1 по-прежнему следует вдоль линии 50, это в свою очередь говорит о застое.Индикатор Alligator в четырехчасовом периоде подтверждает стадию застоя переплетением между скользящими линиями MA.На графике дневного периода застой и характерная неопределенность среди участников рынка подтверждается рядом свечей типа дожи.Ожидания и перспективы.Несмотря на локальные скачки цены, контрольные значения 1.3480 и 1.3630 так и не были подтверждены в четырехчасовом периоде. Тем самым трейдеры все еще ориентируется на них.Напоминаю, что позиции на покупку рассматривались после удержания цены выше 1.3630 в H4, а позиции на продажу были бы актуальны после удержания цены ниже 1.3480 в H4.До тех пор котировка находится в стадии застоя.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 11 февраля.

Четверг стал неудачным днем для фондовых индексов США и многих акций. Рынок с нетерпением ожидал отчета по инфляции в США за январь, а когда дождался, был шокирован. Все прогнозы предвещали повышение инфляции с 7,0% до 7,2%, однако на самом деле показатель вырос до 7,5%. Таких цифр в Америке не видели больше 40 лет. Таким образом, все анализируемые мной инструменты показали негативную динамику на вчерашних торгах. Отмечу также, что индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители тоже вырос и тоже превысил ожидания рынка, составив 6,0% г/г. Помимо этого, вчера вышли отчеты по обращениям за пособиями по безработице. Количество первичных обращений за отчетную неделю составило 223 тысячи при ожиданиях рынка 227 тысяч. Количество повторных обращений составило 1621 тысячу при ожиданиях 1615 тысяч. Запасы природного газа уменьшились в феврале на 222 млрд кубометров, что может вызвать рост стоимости. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite снизился в четверг на 280 пунктов и на закрытии торгов составлял 14718 пунктов. На текущее время индекс находится выше отметки 14534, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Выше этой отметки индекс сохраняет шансы на повышение, но при воздействии сильных внешних факторов, все индексы США будут показывать примерно одинаковую динамику. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 в четверг снизился на 73 пункта и закрылся на отметке 4506. Новая неудачная попытка прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привела к новым продажам инструмента. Я считаю, что сигналы на продажу сейчас сильнее сигналов на покупку по все индексам. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones построил наименьшую волну коррекции, которая завершилась около расчетной отметки 33525, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Уровни отработаны практически идеально, но между ними нет вспомогательных уровней для поиска локальных сигналов. Следует ориентироваться на сигналы по другим инструментам с высокой корреляцией с Dow Jones. Tesla. Акции компании Tesla снизились на 27$, и по этому инструменту сейчас тоже нет сигналов. Удачная попытка прорыва отметки 891$ может указать на готовность рынка к новым продажам акций компании Илона Маска с целью, расположенной около отметки 783$, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Microsoft. Акции компании Microsoft также могут продолжить снижение в любой момент после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Технологические гиганты страдают больше всего от планов ФРС по повышению процентной ставки в 2022 году. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя наиболее уверенно. После снижения к отметке 155$, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, они начали построение новой повышательной волны, которая уже вернула стоимость к пикам года. Пока сигналов к продажам нет. Нефть. Нефть продолжает расти в цене и сделала небольшую остановку около расчетной отметки 91,64$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки позволит нефти продолжать повышение с целями, расположенными около отметки 97,75$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты, банки и аналитические компании, все как один, повысили свои прогнозы по ставкам после выхода инфляции.

На этой неделе состоялось несколько выступлений членов FOMC. Мы их уже рассматривали, напомним только, что все члены ФРС поддерживает несколько раундов повышения ставки. Однако, как это часто бывает, члены ФРС не блещут откровениями и не хотят, чтобы на рынках сложилась паника. Как это работает? Возможно, уже сейчас большинство или все функционеры ФРС, которые принимают участие в голосовании по ставкам(таких 18), понимают, что 3-4 раундами обойтись нельзя. Это просто не вернет инфляцию к 2%, которая продолжает разгоняться не только из-за слишком мягкой монетарной политики и огромной программы количественного стимулирования, которая действовала в годы пандемии. То есть, другими словами, повышение ставки на 1-1,25% может просто остановить рост инфляции, но никак не вернуть ее на целевой уровень. Однако, если Рафаэль Бостик или Джеймс Буллард заявят, что готовят 7 повышений, фондовый рынок, к примеру, может рухнуть вниз. Главное, что должны обеспечивать члены FOMC, это стабильность рынков, не создавая панику на них. Поэтому мы слышим сейчас максимально нейтральные комментарии. В то же время эксперты и банки не скованы в своих изречениях. Мы уже писали ранее, что Bank of America считает, что в этом году будет 7 повышений ставки. А после того, как инфляция подскочила до 7,5%, другие также начали повышать свои прогнозы. В данное время вероятность повышения ставки на 0,50% в марте составляет уже 50%. «Это не обнадеживающие новости для ФРС в ее борьбе за возвращение инфляции к целевому уровню, — считает Джеймс Найтли, главный экономист ING. — Повышение ставок никак не повлияет на разрешение проблем в цепочках поставок и нехватке рабочей силы. Оно лишь может способствовать частичному ослаблению экономики и позволит спросу и предложению немного сбалансироваться». В это же время известный американский инвестор Джереми Грэнтем прогнозирует падение индекса S&P 500 на 50%. Эксперт по инвестициям в Bridgewater Associates Грег Дженсен считает, что ФРС допустит падение фондовых индексов на 20%, а потом начнет активно вмешиваться. Грэнтем считает, что период стабильности и баланса на рынках, которые наблюдался в последние 25 лет, подходит к концу. Миру не избежать теперь дефицита и инфляции. Дженсен считает, что ФРС даже выгодно, если фондовые активы подешевеют на 15-20%. В банке Goldman Sachs и вовсе заявили, что не ждут сильного падения фондового рынка, так как процесс повышения ставки будет проходить в условиях замедления роста экономики, а не рецессии, поэтому многие акции будут продолжать подъем. Но все же сейчас наиболее распространенным прогнозом является сильная и длительная коррекция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3350 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики сохранит спрос на фунт. Как оказалось, желающих покупать намного больше перед важной статистикой по США, чем многие думали. Быки добились пробоя и закрепления выше 1.3350, а обратный тест сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате рост составил около 30 пунктов. Перед выходом данных по американской экономике уже медведи активно действовали в районе 1.3579, что привело к образованию сигнала на продажу и к падению фунта более чем на 70 пунктов. И если покупать от уровня 1.3533 было довольно неудобно – так как ожидалось продолжения медвежьего движения, то после резкого роста и закрепления выше 1.3579, а также теста этого уровня сверху вниз, был образован хороший сигнал на покупку. В результате рост составил более 50 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? бросились покупать британский фунт. Однако после обновления недельных максимумов давление на пару вновь очень быстро вернулось, что привело к возврату в рамки недельного канала. Сегодня выходит ряд важной фундаментальной статистики по Великобритании, которая и определит направление фунта на первую половину дня. Важной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3517. От этого диапазона все еще можно рассчитывать на возобновление бычьего рынка по аналогии со вчерашнем днем, однако требуются очень сильные данные по изменению объема ВВП Великобритании и изменению объема промышленного производства – к сожалению, ожидаются слабые отчеты. Только формирование ложного пробоя на 1.3517 даст первую точку входа в длинные позиции. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз 1.3558, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3599, а более дальней целью выступят уже февральские максимумы в районе 1.3640 и 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этих уровней получится лишь в случае слабых данных по американской экономике во второй половине дня. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3517 - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3477. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи не позволили закрепиться на месячных максимумах, что указывает на явные планы по развороту рынка в свою сторону. С этим помогут сегодняшние данные по состоянию экономики Великобритании. Первостепенной задачей продавцов будет защита уровня 1.3558, от которого зависит очень многое. Там проходят средние скользяще, поэтому неудачное закрепление выше этого диапазона вместе со слабой статистикой по ВВП Великобритании – все это образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию к нижней границе бокового канала 1.3517, образованного на этой неделе. Пробой и тест 1.3517 снизу вверх в первой половине дня приведет к крупному падению фунта в район минимумов: 1.3477 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3558, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3599. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума 1.3640, либо еще выше – от области 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бурная реакция на американскую инфляцию поставила покупателей евро в трудное положение B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в области 1.3560 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3505 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы упали после очередного роста инфляции.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли четверг падением. Вчерашний день был чрезвычайно волатильным на валютном рынке. Участники рынка очень бурно отреагировали на отчет по американской инфляции за январь, согласно которому показатель ускорился уже до 7,5% г/г. Многие валютные пары «летали» из стороны в сторону. То есть все движения были больше похожи на панику, чем на логичную и адекватную реакцию рынка. Доллар США уже не реагирует на рост инфляции ростом, как было раньше. Несколько месяцев назад каждое повышение инфляции автоматически повышало вероятность повышения ключевой ставки в ближайшем будущем. Или даже нескольких повышений. Сейчас же всем абсолютно ясно, что в этом году состоится по меньшей мере 4 повышения ставки. Таким образом, насколько выросла инфляция уже не столь важно. Фондовый рынок отреагировал на тот же отчет гораздо спокойнее, но падением. Именно фондовый рынок отреагировал логично и адекватно. Ведь, чем выше инфляция, тем сильнее может быть повышена ключевая ставка в этом году. При чем сейчас речь идет уже о повышении на ближайшем заседании сразу на 0,50%. А для фондовых индексов и акций любое ужесточение монетарной политики – это негативный фактор. Впрочем, об этом негативном факторе мы уже говорили неоднократно. Но, так как ФРС встала на путь нормализации монетарной политики, говорить о нем будут все и долго. По большому счету, фондовый рынок уже начал корректироваться и, вероятно, этот процесс будет длительным. Напомним, что февраль станет последним месяцем, когда ФРС будет скупать ипотечные и казначейские облигации по программе QE. Эта программа завершается, а уже летом может начаться распродажа облигаций с баланса ФРС. Это еще два негативных фактора для фондового рынка. Поэтому несмотря на довольно сильный рост индексов в последние две недели, мы считаем, что это движение было коррекцией против глобальной коррекции. То есть в данное время падение может возобновиться. Также напомним, что члены монетарного комитета ФРС уже не делятся на два или более лагерей, которые считают по-разному. Практически все склоняются к тому, что в 2022 году ставку нужно повысить минимум 3-4 раза. Таким образом, перспективы перечисленных в самом начале статьи индексов остаются не радужными. Тоже самое можно сказать о всех рисковых активах. Например, о биткоине. В последние пару недель тот тоже активно восстанавливался, но его перспективы также во многом зависят от действий ФРС. Следующее заседание американского регулятора состоится в марте, поэтому до этого времени индексы могут оставаться на плаву. Но если ФРС повысит ставку на 0,5% обвал очень может быть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бурная реакция

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1444, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню вновь не принес успеха покупателям европейской валюты, которые так и не сумели пробиться выше этого диапазона в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на продажу евро, который в полной мере реализовался после публикации данных по американской инфляции. В результате падение составило более 40 пунктов. Прорыв и закрепление ниже 1.1403 с обратным тестом снизу вверх дал дополнительную точку входа в короткие позиции. На этот раз движение вниз составило еще на 30 пунктов, после чего давление на евро снизилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Вышедшие вчера данные по инфляции привели к серьезному всплеску волатильности рынка. Реакций на отчет стала покупка американского доллара, однако затем рынок развернулся и все бросились покупать европейскую валюту. Но по результатам дня, так и не пробившись выше 1.1490, давление на рисковые активы возросло, что вновь привело к крупной распродаже евро. Теперь категорично говорить о продолжении восходящего тренда EUR/USD довольно сложно. Важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1363. Да, именно этот уровень, о котором, казалось, уже можно позабыть, теперь будет спасать евро от новой волны падения. Формирование ложного пробоя на 1.1363 образует отличную точку входа в длинные позиции. Однако, чтобы реально рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны сильные данные по индексу потребительских цен Германии. Лишь рост данных приведет к возврату спроса на рисковые активы. Не менее важной задачей покупателей является контроль над ближайшим сопротивлением 1.1408. Прорыв этого диапазона и закрепление выше поможет быкам обрести уверенность в своих действиях. Тест сверху вниз 1.1408 приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1448, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на месячный максимум 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. На такой мощный рост евро можно рассчитывать в случае слабых данных по американской экономике во второй половине дня. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1363, а учитывая вчерашнюю инфляцию в США и будущие меры ФРС, лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1336, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1307, либо еще ниже – в районе 1.1269 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера довольно неожиданно вернулись в рынок к концу американской сессии, что привело к крупному падению евро в район недельных минимумов. Сегодня им также есть на что рассчитывать: данные по Германии могут серьезно навредить желающим покупать евро в первой половине дня, а отчет по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана еще больше столкнет евро вниз. В первой половине дня для сохранения контроля над рынком нужно очень постараться не упустить уровень 1.1408. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1363. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по инфляции в Германии. Если мы увидим выход ниже 1.1363, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1336 и 1.1307. Более дальней целью выступит область 1.1269. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1408, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1448. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1491, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль рынка со стороны продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1378 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США – такой ли серьезный повод для беспокойства?

Потребительские цены в США выросли в январе больше, чем ожидали экономисты. В результате этого годовая инфляция достигла нового максимума за последние четыре десятилетия, что подтолкнуло Федеральную резервную систему еще на шаг ближе к более агрессивным мерам по ужесточению денежно-кредитной политики и повышению процентных ставок. О ставках и о том, так ли это на самом деле все опасно, мы поговорим чуть ниже, а сейчас хотелось бы более подробно разобраться с отчетом Министерства труда США. Опубликованные вчера данные показали, что индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом после роста до 7% в декабре 2021 года. В январе инфляция подскочила сразу на 0,6% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительное увеличение цен на продукты питания, электроэнергию и жилье. Что касается базового показателя, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак - цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, что также является максимальным уровнем с 1982 года. По сравнению с декабрем базовый индекс подскочил на 0,6%. На этом фоне доходность казначейских облигаций США выросла, доллар вырос (хотя рост был временным), а S&P 500 упал с момента открытия рынка, но позже полностью отыграл снижение. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен прибавит 7,3% в годовом исчислении, а по сравнению с декабрем подскочит лишь на 0,4%. Руководство ФРС держит руку на пульсе По всей видимости подобного рода событий руководители Федеральной резервной системы ожидали. Еще вчера президент Федеральной резервной системы Кливленда Лоретта Местер была очень агрессивно настроена. По всей видимости в ее задачу входит подготовка рынка и инвесторов к будущем изменения денежно-кредитной политики. Местер изложила агрессивный план по сворачиванию политики легких денег в этом году, заявив, что центральный банк будет готов повышать ставки на любом заседании и вполне возможно рассмотрит возможность избавления от ипотечных ценных бумаг, которые он держит на своем балансе. «Каждая встреча будет иметь значение», — сказала Местер на виртуальном мероприятии, организованном Европейским экономическим и финансовым центром. «Мы собираемся оценить, как развивается экономика и в каких условиях это происходит, а также какие при этом появляются риски». Местер же отметила, что в последнее время она ожидает повышения ставки в марте, но не ожидает повышения ставки более чем на 25 базисных пунктов, как это обычно бывает. Она также подчеркнула, что центральному банку пора начать отменять исторически сложившиеся стимулирующие меры, которые он принимал во время пандемического кризиса Covid. Вчерашний отчет по инфляции еще раз подтверждает намерения Федеральной резервной системы начать повышение ставок уже в следующем месяце. Теперь остается только гадать, насколько агрессивным будет подход центрального банка к изменению своей политики. Факт, что неуклонный рост цен подорвал недавний рост заработной платы и уменьшил покупательную способность американских домохозяйств, остается фактом. Недовольство американцев по этому поводу будет только нарастать, что явно навредит действующему президенту США Джо Байдену, а также серьезно скажется на его политической карьере. Стоит отметить, что в преддверии заседания ФРС, которое состоится 15-16 марта, политики уже будут иметь в своем распоряжении февральский индекс потребительских цен и отчеты о занятости – это поможет снизить волатильность на рынке и действовать более тонко в направлении внесения изменений в денежно-кредитную политику. В настоящий момент инвесторы повысили свои ожидания относительно повышения процентной ставки по федеральным фондам на полпункта. Однако многие экономисты ожидают более постепенного подхода к увеличению стоимости заимствований. Несомненно, неожиданный рост индекса потребительских цен в январе является убедительным аргументом в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC. Однако как я отмечал выше, данные за февраль помогут более точно определиться с дальнейшими действиями. Рост инфляции затронул основные направления: цены на энергоносители, продукты питания и арендную плату. Тревогу некоторых экономистов вызывает рост цен на медицинские услуги, которые имеют гораздо больший вес в дефляторе PCE - предпочтительном индикаторе ФРС. Наблюдаемый довольно быстрый рост инфляции в значительной степени сводится к несоответствию между спросом и предложением. С помощью масштабных государственных стимулов, которые наблюдались в последние годы, всплеск покупок домохозяйствами вызвал перегрузку заводов и глобальных цепочек поставок, которые и так испытывали серьезные проблемы из-за коронавируса. Высокая конкуренция за квалифицированные кадры на американском рынке труда, который достиг своих уровней, наблюдаемых до пандемии, заставляет работодателей повышать заработную плату в попытке заполнить вакансии, что приводит к еще большему скачку инфляционного давления. Повышение зарплат приводит к увеличению себестоимости продукции для покрытия подобного рода издержек. В прошлом году расходы на компенсацию работникам росли больше всего за последние два десятилетия. Но даже несмотря на это, темпы роста заработной платы не успевают за инфляцией. Средняя почасовая заработная плата с поправкой на инфляцию в январе упала на 1,7% по сравнению с годом ранее - означает 10-е снижение подряд. Цены на продукты питания в январе выросли на 0,9%, что стало максимальным показателем за три месяца, а стоимость цен на электроэнергию также подскочила на 0,9%. Расходы на электроэнергию в жилых домах выросли в прошлом месяце до максимума за 16 лет. Процентные ставки Что касается процентных ставок, то тут ситуация еще сложней. Призрак усиливающегося ценового давления заставил денежные рынки пересмотреть свое отношение, в результате чего многие начали ставить на повышение процентной ставки в США на каждом заседании включая июльское.Это приведет к увеличению стоимости заимствований до 1,0% уже к лету этого года, что эквивалентно традиционному движению на четверть пункта на каждом из следующих четырех заседаний. В настоящий момент прогнозируется всего шесть таких повышений в течение года. Существует довольно обоснованное мнение о том, что в марте ФРС поднимет ставки сразу на 50 базисных пунктов. Тот факт, что денежно-кредитная политика работает с запаздыванием может вынудить действовать центральный банк более активно. Так ли на самом деле опасна американская инфляция в среднесрочной перспективе Несмотря на все вышесказанное, всем хорошо понятно, что высокий уровень инфляция происходит в основном из-за последствий пандемии коронавируса. Сама американская экономика находится на очень высоком уровне и демонстрирует отличные фундаментальные показатели, поэтому возврат цен к приемлемому диапазону – вопрос времени. Многие эксперты, а также рынок облигаций ожидают, что инфляция приближается к своему пику, и вполне возможно этот пик как раз придется на январь 2022 года. По прогнозам к концу года инфляция снизится до 4,8%, а затем упадет до 2,4% к концу 2023 года. Ожидания рынка облигаций в отношении инфляции в последние месяцы снизились, а долгосрочные ожидания заставляют вернуться к целевому уровню ФРС в 2%. Что касается технической картины пары EURUSD Вчерашние данные привели к падению евро, однако быки отстояли поддержку у основания 14-й фигуры, что вернуло спрос на рисковые активы и привело к возобновлению бычьего рынка по евро. Теперь необходимо закрепление выше 1.1480, что позволит торговому инструменту продолжить свой рост в район новых максимумов: 1.1520 и 1.1560. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1444, который на этой недели являлся ключевым уровнем сопротивления. Прорыв этого диапазона столкнет торговый инструмент уже опять к 1.1405, где покупатели вновь серьезно заявят о себе. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта пробились выше уровня 1.3610 и быкам нужно доказать свое присутствие на этом уровне после обратной его коррекции, ожидаемой сегодня в первой половине дня. Если пробиться ниже не получиться, можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка к максимумам: 1.3680 и 1.3740. Если уходим ниже 1.3610, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать коррекции на 1.3530 и 1.3490.Рекомендую ознакомиться:Фондовый рынок рухнет после инфляционных данных Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустрией Найдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 февраля 2022 года

В четверг, с выходом данных по инфляции в США, евро проторговался в диапазоне 120 пунктов, отметив верхней тенью целевой уровень 1.1496. Если быть точным, то пик вчерашнего дня составил 1.1495, но одним пунктом можно пренебречь как флуктуационным эффектом. Инфляция (ИПЦ) в США в январской оценке возросла с 7,0% г/г до 7,5% г/г, и это наивысший показатель с 1982 года. Участники рынка теперь ждут мартовское повышение ставки сразу на 0,50%. Мы теперь ждём уход евро в коррекцию в район индикаторной линии Крузенштерна на дневном графике, к целевому уровню 1.1300 (минимум августа 2018 года). На этом уровне будет решаться вопрос – развернётся ли цена от него в дальнейший рост, к цели 1.1700/22, либо закрепится под ним и продолжит снижение к 1.1060.На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под индикаторную линию баланса, визуально готовится атаковать линию Крузенштерна (1.1355), преодоление которой позволит подготовиться к взятию 1.1300. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии (стрелка), что является дополнительным подтверждением намерения цены развить нисходящее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 февраля 2022 года

Вчерашние данные по инфляции в США оказались сильнее ожиданий, волатильность на рынке была повышенной, верхняя тень дневной свечи австралийского доллара проколола целевой уровень 0.7227, а закрытие произошло под уровнем 0.7190. Американский ИПЦ в январской оценке составил 7,5% г/г против прогноза 7,3% г/г и, как мы писали во вчерашнем обзоре, получили качественный разворот цены вниз. Осциллятор Марлин на дневном графике на очень краткое время вышел в положительную область, сейчас вернулся в отрицательную. Цель снижения 0.7065 – вершина июня 2020 года. Закрепление под уровнем откроет цель 0.6950.На четырёхчасовом графике окончательно оформилась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Цена стремится к линии Крузенштерна в район отметки 0.7111. Преодоление поддержки открывает цель 0.7065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 февраля 2022 года

Старание доллара в закреплении над индикаторной линией Крузенштерна на дневном графике пары USD/JPY не стало напрасным – вчера цена совершила скачок на 86 пунктов, закрыв день ростом на 52 пункта. Теперь путь доллару к линии ценового канала месячного графика в район 117.17 открыт.На графике четырёхчасового масштаба продолжается визуально стабильный рост в ценовом канале. Осциллятор Марлин не спешит расти, что допускает отработку ценой нижней границы ценового канала либо малой коррекцией, либо боковым движением – консолидацией. Далее ждём новую волну роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Инфляция в США подскочила до 7,5%. Доллар вновь дорожает, но не сильно.

Валютная пара GBP/USD в четверг, к сожалению, продолжала торговаться в присущей для себя манере, которая сформировалась на это неделе. А именно: разнонаправленные движения с невысокой волатильностью при отсутствии ярко выраженного, даже внутридневного тренда. Именно такие движения пары мы наблюдали и в четверг. Пара сначала росла и сумела прибавить около 50 пунктов, потом рухнула вниз буквально за час на 50 пунктов, а потом вновь выросла на те же самые 50 пунктов. При чем, если падение пары было обусловлено сильным отчетом по инфляции в США, то чем были обусловлены два роста пары на 50 пунктов в течение дня объяснить довольно сложно. Особенно это касается второго витка роста, который начался уже буквально через полчаса после публикации отчета по инфляции. То есть сначала трейдеры отреагировали на растущую инфляцию в Америке, отреагировали, надо сказать, вполне адекватно, а потом тут же отступили от своей позиции, что позволило паре вернуться на исходные позиции. Как это объяснить? Объяснить это можно тем же, чем и невнятное движения в целом на этой неделе. Складывается ощущение, что трейдеры сейчас не понимают, что им делать с парой, поэтому направление движения постоянно меняется, что сильно затрудняет процесс торговли даже внутри дня. Что касается 4-часового таймфрейма, то на нем картина также весь красноречивая. Пара продолжает торговаться выше скользящей средней линии, но сама линия направлена практически вбок, что свидетельствует об отсутствии трендового движения в данное время. Напомним, что на 24-часовом таймфрейме также сложилась абсолютно неоднозначная картина. Там цена просто игнорирует линию Киджун-сен, пересекая ее почти каждый день. Ну и как тут не вспомнить про отчеты COT, который также показывают постоянную смену настроения среди профессиональных игроков... Растущая инфляция в США повышает вероятность повышения ставки на 0,5% в марте. На этой неделе сразу несколько представителей ФРС выступили с комментариями в отношении монетарной политики регулятора в этом году. Например, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ожидает 3-4 повышений ставки в этом году. И, надо сказать, это самый низкий прогноз по количеству повышений ставки. Например, Deutschebank считает, что будет 7 повышений ставки. Такого же мнения придерживается и Bank of America. Учитывая тот факт, что основным показателем для ФРС сейчас является инфляция, то не удивительно, что все внимание трейдеров в четверг было приковано именно к этому отчету. И, надо сказать, он сумел впечатлить рынки. Индекс потребительских цен вырос в январе до 7,5%, превысив прогноз на 0,2% и прошлое значение на 0,5%. Таким образом, инфляция продолжает разгоняться, не обращая никакого внимания на сворачивание программы количественного стимулирования. Это означает только то, что мы уже не раз говорили: погасить теперь инфляцию и вернуть ее обратно на 2% будет крайне сложной задачей. Задачей, на выполнение которой может уйти несколько лет. ФРС во главе с Джеромом Пауэллом слишком долго отказывалась принимать во внимание всю угрозу роста цен, считая, что эта проблема решится сама собой, как только будут устранены проблемы с цепочками поставок, растущим спросом и растущими ценами на энергоносители. Однако, нефть продолжает расти в цене, пандемия по-прежнему терроризирует человечество, а спрос на товары и услуги растет в США, так как денежная масса за последние два года выросла в стране чуть ли не в два раза. Так как денег стало банально больше, то не удивительно, что цены растут, ведь товаров и услуг больше не стало. Так как цена на нефть растет, то не удивительно, что растут цены на все, где используется нефть и нефтепродукты(например, бензин). Ну а цепочки поставок – это отдельная песня. Вряд ли проблемы с ними будут решены полностью до того момента, когда закончится пандемия... Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 82 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 11 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3505 и 1,3668. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о возобновлении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила восходящее движение, после отскока от мувинга. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в длинных позициях с целью 1,3672 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,3505 и 1,3489. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Еврокомиссия повысила прогноз по инфляции и понизила по ВВП.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Еврокомиссия повысила прогноз по инфляции и понизила по ВВП.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась достаточно активно. Нельзя сказать, что волатильность была соизмеримой с показателями после заседания ЕЦБ, но все же после трех дней «простоя» пара наконец-то задвигалась. Как и предполагалось, рынки не смогли проигнорировать отчет по инфляции в США, который был, по сути, единственным важным событием дня. Поэтому, как только стало известно, что инфляция в январе выросла с 7,0% до 7,5%, пара рухнула вниз, что означает укрепление доллара. Очевидно, рынки расценили эту информацию, как сигнал к повышению вероятности ужесточения монетарной политики ФРС в марте сразу на 0,5%. Однако, об инфляции мы еще успеем поговорить. Наиболее интересной сейчас является техническая картина пары. Мы уже говорили ранее, что цена дважды отрабатывала уровень Мюррея «4/8» - 1,1475 и дважды идеально по точности отскакивала от него. Таким образом, сформировалось даже некое подобие паттерна «двойная вершина». Этот паттерн достаточно формальный и редко встречается в реальности. Однако, сам факт двух отскоков от одного и того же уровня, говорят об отложенных ордерах на продажу, расположенных как раз на этом уровне. Европейская валюта по-прежнему не имеет фундаментальный оснований для роста. Ее удорожание на прошлой неделе мы считаем безосновательным, так как отчет по ВВП в Евросоюзе оказался слабым, Кристин Лагард после заседания ЕЦБ не дала никакой конкретики, речь ее не была «ястребиной», ну а сам регулятор воздержался от принятия важных решений. Таким образом, у нас вызывает удивление сам факт того, что евро вырос на 350 пунктов. Сейчас же справедливость может восторжествовать, а пара евро/доллар – отправится обратно к 12-ому уровню. Еврокомиссия ухудшила прогнозы по европейской экономике. Инфляция будет расти, а экономический рост замедлится. Вот суть прогноза по экономике от ЕК. В так называемом «зимнем прогнозе» Еврокомиссия увеличила прогноз по инфляции на 2022 год до 3,9%. Прошлой осенью прогноз составил 2,5%. Также был понижен прогноз по ВВП на 2022 год, теперь он составляет 4%, а осенью был на уровне 4,3%. В документе говорится, что рост цен на энергоносители является ключевым фактором роста инфляции и будет оказывать свое влияние в течение всего года. Помимо этого, Еврокомиссия ожидает, что цены на газ стабилизируются во второй половине 2022 года. Но при этом негативное влияние на экономику и инфляцию пандемии, проблем с поставкам и нарушений производственных цепочек будет сохраняться. Что из этого следует? Для Евросоюза и евровалюты ничего хорошего. Хотя вчера трейдеры и не особо рьяно отрабатывали этот документ, тем не менее, если сама Еврокомиссия считает, что обстановка будет ухудшаться, это серьезный повод для беспокойства. Ведь чем слабее европейская экономика, тем меньше вероятность ужесточения монетарной политики. И если экономический рост будет близко к нулю или принципиально небольшим, то какой бы ни была инфляция, все равно ЕЦБ не рискнет повышать ставки. А раз так, то перспективы роста европейской валюты еще сильнее ухудшаются. В то время, как ФРС раздумывает над минимум 4 повышениями ставки в 2022 году, ЕЦБ должен раздумывать, не продлить ли сроки действия программы стимулирования экономики... Конечно, мы немного утрируем, но европейская экономика сейчас действительно не готова к нормализации. Осложняют ситуацию и низкие показатели ВВП, а также высокая безработица(выше, чем в США примерно в 2 раза). В общем, если смотреть исключительно на фундаментальный фон, то мы бы ожидали дальнейшего падения европейской валюты в текущем году. Однако, помним о факторе насыщенности медведей: доллар растет уже больше года, а расти вечно он все-таки не может. Поэтому вполне возможен тот вариант, что на определенных уровнях при любом фундаментальном фоне участники рынка уже не будут покупать доллар и продавать евро. В принципе, эти уровни уже могли быть достигнут на прошлой неделе, после чего последовало безосновательный рост пары на 350 пунктов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 февраля составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1391 и 1,1527. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1527 и 1,1536 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1353 и 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Инфляция в США подскочила до 7,5%. Доллар вновь дорожает, но не сильно.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг совершила тот же самый кульбит, что и евровалюта. Сначала пара падала, потом выросла в два раза сильнее, а к концу вечера неспешным темпом начала возвращаться к утренним максимумам. При чем все эти движения произошли после публикации одного-единственного отчета по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос в США до 7,5%, но движения, которые он спровоцировал, были такими, как будто важных отчетов было несколько и трейдерам постоянно приходилось менять торговую стратегию. В итоге к концу дня пара снова оказалась около уровня 1,3580. В общей технической картине, наверное, не стоит учитывать сегодняшние сверхволатильные движения. Они случились на эмоциях, как после заседания центрального банка. В данное время нет ни линии тренда, ни канала(даже бокового), чтобы идентифицировать тренд. Таким образом, остается вести торговлю только по уровням. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движения выглядят очень сумбурными. Если в случае с евровалютой цена хотя бы старалась отрабатывать важные уровни и формировать около них сигналы, то в случае с фунтом – нет. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже области 1,3563-1,3580. Однако на момент его формирования пара уже прошла вниз около 50 пунктов. Именно в это время был опубликован отчет по инфляции в США. Следующий сигнал на покупку был сформирован, когда пара преодолела область 1,3563-1,3580 снизу вверх. Однако она тут же оказалась около следующей области 1,3598-1,3606. Поэтому и в этом случае следовало не спешить с открытием покупок. Когда цена закрепилась выше 1,3598-1,3606, то суммарно прошла вверх уже около 90 пунктов. Открывать лонги было рискованно. Но даже если начинающие трейдеры открыли их, то убытка не получили бы: цена прошла вверх еще 30 пунктов, чего, как минимум, хватило бы для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал об отскоке от уровня 1,3603 сформировался уже слишком поздно, его следовало отфильтровать. Не самый лучший день в плане торговых сигналов, но без убытка и может быть даже в небольшой прибыли. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Пара четыре дня находилась между уровнями 1,3488 и 1,3580, то есть в боковом канале, а сегодня показала верх волатильное, «эмоциональное» движение. Исходя из текущей технической картины, нельзя сформировать ни канал, ни линию тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3523, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Завтра в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и по промышленному производству. Однако, отчет по ВВП будет месячным, а не квартальным, поэтому мы не ждем сильной реакции на него. Отчет по промышленному производству не является важным, поэтому в лучшем случае реакция на эти данные будет слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала сверх волатильное движение. Впрочем, мы предупреждали об этом вчера, когда говорили об отчете по американской инфляции. Мы говорили, что волатильность может сильно возрасти, а предсказать движение невозможно. В реальности получилось так, что никто бы не смог предсказать такое движение. Как только был опубликован отчет, американская валюта начала стремительно расти, но ее запала хватило где-то на один час, после чего началось еще более сильное падение доллара, которое закончилось лишь около уровня 1,1490. В итоге волатильность дня составила 120 пунктов, а реакция рынка на отчет по инфляции оказалась абсолютно неоднозначной. Что касается тенденции, то ее сейчас определить достаточно сложно. Ранее(буквально вчера) пара преодолела восходящую линию тренда, но уже сегодня она также обновила максимум прошлой недели. Спасает ситуацию то, что цене не удалось преодолеть уровень 1,1483, от которого последовал второй отскок. Поэтому пока сохраняется вероятность похода вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит внушительно. Что очень важно и очень хорошо, что все ключевые уровни четверга были отработаны и в большинстве случаев очень точно. Давайте разберем все торговые сигналы. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,1387. Цена не слишком точно отскочила от него и начала мощный рост. Начинающие трейдеры могли здесь открывать длинные позиции, но отчет по инфляции в США говорил как раз о том, что доллар должен дорожать, а не падать. Поэтому риски были достаточно высоки в этой сделке. Если она была открыта, то заработать можно было очень много, так как сигнал сформировался в самом начале движения вверх. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела уровень 1,1449. Однако на момент его формирования пара уже прошла вверх 85 пунктов и до следующего уровня оставалось совсем немного. Если трейдеры уже были в лонгах, тогда их просто следовало удерживать открытыми. Если нет – то открывать новые позиции явно не стоило. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела область 1,1478-1,1483. По этому сигналу совершенно точно не следовало открывать лонги, так как цена на тот момент уже прошла вверх больше 100 пунктов. Сигнал на продажу, когда цена ушла обратно ниже 1,1478-1,1483 следовало использовать в первую очередь для закрытия длинных позиций. Но и короткие по нему можно было открывать. Цена остановилась около уровня 1,1449, отскочив от нее, поэтому по ордеру на продажу тоже можно было получить прибыль. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция сохраняется, но сохраняется уже чисто формально. Цена не смогла пробить сегодня уровень 1,1483, но и шансов для этого было мало, так как на момент отработки этого уровня цена уже прошла 120 пунктов вверх, что для евро очень много. От преодоления или непреодоления этого уровня зависят дальнейшие перспективы пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1387, 1,1449, 1,1478-1,1483, 1,1513-1,1524-1,1535, 1,1571. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в Штатах, ни в Евросоюзе обратить внимание будет абсолютно не на что. Единственный более или менее значимый отчет - по настроению потребителей от университета Мичиган и тот вряд ли спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 февраля. Новый коррекционный участок тренда? Фунт вырос на сильных данных по инфляции в США.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время может измениться. Повышение котировок сегодняшнего дня усложняет предполагаемую волну b и та получается более протяженной и сильной, чем волна а. Этот вывод позволяет предположить, что инструмент все же пытается построить новый повышательный участок тренда, а не продолжить построение нисходящего коррекционного. В этом случае предполагаемая волна D будет трактоваться, как первая волна коррекционного участка тренда A, так как она все еще трех волновая, следовательно, не может быть волной 1. Удачная попытка прорыва отметки 1,3642 укажет на готовность рынка к покупкам инструмента, что может привести к выходу котировок за пик предполагаемой волны D. В то же время текущая волновая разметка еще может сохранить свою целостность, если попытка прорыва отметки 1,3642 окажется неудачной. Британец не обращает внимания на отчет по инфляции в США. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 февраля повысился на 100 базовых пунктов. Сегодня катализатором повышения британца послужил отчет по американской инфляции, которая выросла с 7,0% до 7,5% г/г. Если поначалу инструмент снижался, что было довольно ожидаемо, то уже буквально через час началось сильное повышение котировок британца. С точки зрения волновой разметки, пока еще есть возможность ее сохранить. Однако, если британец и дальше будет расти на новостях, которые предполагают повышение доллара, то волновая разметка будет нарушена. Уже завтра в Великобритании выйдут отчеты по ВВП и промышленному производству. Я не считаю, что они окажут сильное влияние на движение инструмента, но, тем не менее, могут это сделать. Уже рано утром мы поймем, намерен ли рынок продолжать покупки фунта. В частности, если британская статистика окажется слабой, а британская валюта продолжит повышение, это уже точно будет означать, что новостной фон не учитывается рынков и тот готов покупать фунт несмотря ни на что. Ожидания рынка по британской статистике сейчас мало чем отличаются от предыдущих значений обоих показателей. Однако, ВВП за декабрь может снизиться на 0,5% по сравнению с ноябрем. Промышленное производство может вырасти лишь на 0,1% м/м. Судя по прогнозам, статистика будет слабой, поэтому завтра британец будет иметь возможность возобновить снижение, как предписывает ему волновая картина и новостной фон четверга. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Однако, на данный момент началось построение новой восходящей волны, потому продажи британца пока выглядят непривлекательно. Инструмент вернулся к отметке 1,3645, и сейчас волна b приобретает трех волновой вид. Но продолжение повышения котировок может означать, что волна b не является таковой. В этом случае потребуется пересмотр волновой разметки. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, если новая попытка прорыва отметки 1,3645 будет неудачной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 февраля. Доллар воспрял духом после отчета по инфляции, но очень быстро вернулся в уныние.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения, но ничего кардинального. На прошлой неделе наблюдалось сильное повышение котировок, таким образом, волна e в С признана завершенной, так как получилась по размеру примерно такой же, как и предыдущая волна d в С. Следовательно, текущая повышательная волна - это либо D, либо 1. Попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может стать уже третьей за последние недели и вновь привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, а также к завершению построения текущей волны. А вот снижение инструмента на этой неделе может интерпретироваться, как волна b в D. Таким образом, волновая разметка сейчас по-прежнему говорит о снижении котировок. Теперь может быть построена волна с в D, в рамках которой инструмент может подняться выше 15 фигуры. Однако, дальнейшее повышение котировок может потребовать внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна D примет слишком большой вид. Рынок ждал, ждал и дождался. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов, продемонстрировав амплитуду равную 50 пунктам. Так получилось из-за того, что после выхода отчета по инфляции рынок сначала существенно повысил спрос на американскую валюту, но счастье для доллара длилось недолго. Через час после отчета на рынок вышли покупатели и инструмент начал сильное повышение на 100 базовых пунктов. Таким образом, по итогам дня инструмент вырос, а реакция рынка на отчет по инфляции оказалась абсолютно неоднозначной. Сам показатель тоже вырос, с 7,0% г/г до 7,5% г/г. Первоначальный рост доллара США, с моей точки зрения, был абсолютно закономерен. Чем выше инфляция, тем выше вероятность повышения ключевой ставки ФРС больше 4 раз в текущем году. Однако, как объяснить последующее снижение американской валюты? Я считаю, что здесь сыграла свою роль волновая картина. Других причин для роста инструмента не было. Похоже, что рынок настроился либо на трех волновую структуру в D, либо все же попытается построить первую волну нового повышательного участка тренда. Также отмечу, что сегодня вышел отчет Еврокомиссии о состоянии экономики. Согласно этому отчету, прогнозы по ВВП Евросоюза понижены до 4%, а прогнозы по инфляции выросли до 3,9%. Таким образом, никаких причин для повышения спроса на евро у рынка сегодня не было. А повышение инструмента может объясняться только волновой разметкой. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С завершено. Однако и волна D уже тоже может быть завершена. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты. Хотя бы с целью, расположенной около отметки 1,1314. Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна. А если текущая волна будет признана не D, а 1 в составе нового повышательного участка тренда, тогда в ближайшее время мы не получим сигнала «вниз» от индикатора MACD. Таким образом, сейчас - осторожные продажи по сигналам MACD. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена, но дальнейшее повышение котировок вынудит пересмотреть это предположение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс