Фондовые индексы США продолжают падение. Ситуация на Донбассе продолжает обостряться.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли пятницу падением. Таким образом, на данный момент все три ключевых индекса подбираются к своим локальным минимумам, которые были достигнуты в январе этого года. Как мы уже неоднократно говорили, во-первых, в течение всего 2022 года на фондовом рынке США может наблюдаться коррекция. Во-вторых, геополитическое обострение в Восточной Европе стало дополнительным фактором падения для рисковых активов. Следовательно, вероятность дальнейшего падения только растет, но никак не уменьшается. На этих выходных, можно сказать, ситуация на Украине была относительно спокойной. Хотя в целом она не улучшилась ни на йоту. На Донбассе продолжаются обстрелы. Западные СМИ называют новые даты вторжения РФ на Украину и публикуют даже карты наступления российской армии. Эвакуация на Донбассе очень резко началась и очень быстро закончилась. Мировые лидеры продолжают призывать к дипломатическому разрешению конфликта. Москва продолжает оставаться при своей изначальной позиции. Таким образом, рынки продолжают нервничать по поводу обострения ситуации на Украине и многие ожидают военного конфликта. Естественно, что такое положение вещей абсолютно не способствует снятию напряжения, а также росту криптовалют и акций. Именно это мы и наблюдаем в последние недели. Падают оба рынка, и криптовалютный, и фондовый, и ситуация вряд ли улучшится, если не будет улучшения на Украине. Помимо этого, стоит отметить, что давление на рисковые активы происходит и из-за того, что ФРС уже меньше, чем через месяц, проведет свое следующее заседание, на котором, как уверен рынок, начнется цикл повышения ключевой ставки, который может длиться весь 2022 год. Напомним, что такой сценарий – это уже не просто выдумка или ожидания рынка, это конкретный план, который поддерживает большинство членов монетарного комитета ФРС. Таким образом, два очень важных фактора говорят в пользу того, что криптовалюты и фондовые рынки будут снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 21 февраля.

Биткоин в течение последних четырех дней снизился на 6000$. Таким образом, у меня есть все основания предполагать, что построение восходящей волны завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой нисходящей волны, цели которой могут находится около отметки 27500$. Если до этой отметки криптовалюта сумеет добраться, это будет минимальное значение его стоимости с декабря 2020 года. С моей точки зрения, эта цель выглядит вполне реально. Текущая волновая картина выглядит вполне убедительно, а новостной фон сейчас не позволяет ожидать построение восходящего набора. К моему большому сожалению, ситуация на Донбассе не улучшилась за эти выходные. Режим тишины не соблюдается, ведутся бои по всей границе ЛНР и ДНР. Мировые лидеры делают заявления практически каждый день, но их суть день ото дня не меняется. Запад и Европа продолжают настаивать на том, чтобы РФ отвела свои войска от украинских границ и считают, что сегодня-завтра начнется полноценное вторжение. Москва продолжает заявлять, что проводит совместные с Беларусью учения и располагает свои войска на своей территории, где захочет. Ситуация накалена до предела и может «выстрелить» в любой момент. И снова геополитика. Как именно криптовалютные рынок собирается реагировать на любое обострение конфликта он уже показал на прошлой неделе. Как только начали поступать новости о том, что к консенсусу Запад и Россия прийти не могут, спрос на биткоин тут же резко начал снижаться. Каждая следующая новость приводила только к новому падению спроса. В данное время мирное население ДНР и ЛНР эвакуируется в РФ, а мужчин призывают в армию. Вряд ли можно такие сообщения интерпретировать, как деэскалацию конфликта. Тем не менее, биткоин, рынки и мы с вами продолжаем верить в дипломатическое разрешение всех спорных моментов. Рынок настроен негативно. Многие аналитики сейчас также соглашаются, что настроение на рынке негативное. Чем завершится геополитический конфликт между Украиной и РФ, неизвестно и уже менее, чем через месяц, ФРС повысит процентную ставку впервые за долгое время. Для биткоина это крайне негативные факторы. Аналитики ожидают, что до следующего заседания ФРС биткоин может опустится к 34000$. Я думаю, что он опустится ниже, так как он уже находится на отметке 38000$. И все будущее криптовалютного рынка сейчас крутится около двух этих факторов. В подобных обстоятельствах я не вижу смысла даже цитировать многих экспертов и инвесторов, которые делятся своими прогнозами по стоимости биткоина через несколько месяцев или год. Сейчас кризисное время и инвесторы опасаются падения рисковых рынков. Следовательно, «бычье» настроение сейчас на нуле. Продолжается построение понижательного участка тренда. В данное время текущая волновая разметка приобретает пяти волновой вид и может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Удачная попытка прорыва отметки 41470$, что соответствует 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам. Таким образом, я ожидаю, что будет построена еще одна нисходящая волна. Учитывая то, какой сейчас сложный новостной фон, эта волна может быть очень протяженной. Во многом все будет зависеть от того, сколько будет длиться эскалация конфликта на Украине и как далеко все зайдет. В ближайшие недели все действительно будет зависеть от геополитики, а 15-16 марта ФРС повысит ставку. Сложно придумать худший новостной фон для биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 февраля 2022 года

В пятницу евро снизился на 39 пунктов, достаточно чётко определив нисходящее направление, подтверждённое резким разворотом вниз осциллятора Марлин на графике дневного масштаба. Поскольку движение сильное, мы ждём преодоление поддержки целевого уровня 1.1280 (минимум 14 февраля), совпадающего с индикаторной линией Крузенштерна. Уход цены под обозначенный уровень открывает цель 1.1060.Но сегодня в США выходной праздничный день, и хотя за утро цена почти отыграла пятничное падение, мы не ждём выхода цены над сигнальный уровень 1.1387.На четырёхчасовом масштабе цена удерживается под линией Крузенштерна, но вышла над линию баланса. Марлин развернулся от нулевой линии вверх. Индикаторная линия Крузенштерна совпадает с сигнальным уровнем 1.1387, чем и укрепляет его. Разрешение ситуации, по всей вероятности, будет завтра, основной сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 февраля 2022 года

После двукратной неудачной попытки британского фунта выйти над целевой уровень 1.3606 в последние две сессии, цена развернулась вниз с одновременным возвратом в отрицательную область осциллятора Марлин, который в свою очередь совершает повторно такой же паттерн от 3-го февраля (стрелки на графике осциллятора). Повторный сигнал на данном графическом кластере «медвежьи уши» (формирование второго уха) означает развитие нисходящего движения в кратко- и среднесрочной перспективе. Первой целью движения выступает уровень вершины 18 ноября на цене 1.3513. Под ним пролегает линия Крузенштерна в районе 1.3474. Закрепление цены под ней открывает цель 1.3312.На текущий момент цена продолжает борьбу с уровнем 1.3606. Выход цены над вершину пятницы (1.3642) продлит рост к целевому уровню 1.3730, но уровень может быть не достигнут, иначе начнёт развиваться среднесрочный рост, а это альтернативный сценарий.На графике четырёхчасового масштаба цена находится в растущей позиции по всем показателям индикаторов, но цена может готовить повторную атаку на поддержку линии Крузенштерна (1.3578), первая атака была в пятницу. Успех раскроет потенциал «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 февраля 2022 года

Как мы и ожидали в прошлом пятничном обзоре, цена со второй попытки отработала целевой уровень 0.7227 и откатила от него вниз. Но сегодня утром цена пытается повторить попытку преодоления уровня 0.7227. Попытка вряд ли будет успешной по причине национального праздника в США, поэтому сегодня ждём консолидацию цены на текущих уровнях. Не исключено, что уже завтра инвесторы передумают бороться с техническими сопротивлениями и предпочтут более лёгкий путь продаж с целью 0.7065.На четырёхчасовом масштабе цена отошла от линии Крузенштерна выше, но это ещё не означает её решимость к росту. Таким сигналом станет преодоление 0.7227. Сигналом к снижению станет уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7165.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 февраля 2022 года

Пара USD/JPY приостановилась в падении на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Пятничное падение американского фондового индекса S&P500 составило 0,72%. Сегодня утром японский Nikkei225 теряет 0,67%, что связывает валютную пару в росте. Основное направление цена удерживает понижающееся, поэтому, с преодолением минимума пятницы 114.80 ждём возобновление движения к 113.33 – к линии ценового канала старшего таймфрейма.Осциллятор Марлин закрепился в зоне отрицательных значений – в зоне нисходящей тенденции исследуемого актива. На четырёхчасовом масштабе цена продолжает развитие под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин набирает скорость снижения в отрицательной области. Ситуация полностью понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Трейдеров ждет практически пустая неделя в макроэкономическом плане.

Валютная пара GBP/USD в пятницу пыталась продолжить движение вверх, но к концу дня быки все же отступили с рынка. Таким образом, может сложится впечатление, что сейчас по паре фунт/доллар сохраняется восходящая тенденция, но мы бы хотели обратить внимание на тот факт, что цена выросла во второй раз к уровню 1,3641 и во второй раз отскочила от него. По сути, она уже несколько недель находится между уровнями 1,3489 и 1,3641. Конечно, 150 пунктов – это не совсем боковой канал, тем не менее, цена находится в ограниченного боковом диапазоне. И мы считаем, что вероятность флэта сейчас более высока, чем вероятность восходящего движения. Ранее мы уже разбирались в том, почему у фунта в принципе сейчас больше шансов на рост, чем у евровалюты. Точно также у него и меньше шансов на падение против доллара, чем у евро. Благодарить за это нужно только Банк Англии, который уже дважды повысил ключевую ставку. Но в то же время фактор геополитики может оказать серьезное влияние на настроение трейдеров. Например, если на новой неделе будет признаки ухудшения геополитической обстановки на Украине, это может вызвать дополнительный спрос на доллар на мировых рынках. Инвесторы будут просто выводить свои капиталы из акций, индексов и криптовалют, а также из экономик стран, которые могут оказаться под санкциями или быть втянутыми в военный конфликт, и перемещать их в доллары и безопасные активы. Поэтому, с нашей точки зрения, сейчас уровень 1,3641 имеет большое значение. Если он будет преодолен в понедельник или вторник, тогда флэт будет отменен, а восходящее движение действительно может продолжиться. Вопрос лишь, как долго оно будет продолжаться? Если же преодолен он не будет, тогда либо флэт с падением к нижней границе канала 1,3489, либо новый нисходящий тренд. Превью к новой неделе. На новой неделе макроэкономических публикаций и фундаментальных событий будет крайне немного. В Великобритании в понедельник будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, и никакой опасности здесь нет, так как оба располагаются выше отметки 50,0, ниже которой считается, что соответствующая отрасль замедляется. Таким образом, если не случится обвала этих индексов, мы считаем, что они будут проигнорированы. Во вторник уже в Штатах будут опубликованы аналогичные индексы и здесь индекс для сферы услуг может опустится ниже 50,0. Если это случится, то некоторое время доллар может испытывать проблемы, но вряд ли серьезные и долго. В четверг в США выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке. Трейдеры уже готовы увидеть +6,9%(первая оценка), поэтому и отличий от прогноза, скорее всего, не будет, и реакции тоже, скорее всего, не случится. В пятницу в США выйдет индекс расходов на личное потребление, изменений уровней доходов и расходов населения страны, а также заказы на товары долгосрочного использования. Все – второстепенные в текущих обстоятельствах. Естественно, в течение недели, вероятно, по несколько раз выступят с речами Джо Байден, Борис Джонсон, и даже Джером Пауэлл. Хотя, что касается первых двух лиц, то они будут комментировать сложную геополитическую обстановку в Восточной Европе, а не экономику своих стран. Поэтому мы считаем, что в течение текущей неделе на первом месте будет оставаться геополитический фон и многое будет зависеть от экскалации или деэскалации конфликта Украина-РФ. К сожалению, сейчас можно сказать, что происходит эскалация конфликта, а не наоборот. Уже несколько дней подряд в Донецкой и Луганской областях наблюдаются обстрела, позавчера началась эвакуация местного населения в Россию. Вряд ли эти факты, которые являются именно фактами, свидетельствуют о улучшении обстановки. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 76 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 21 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3509 и 1,3661. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3580 S2 – 1,3550 S3 – 1,3519 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3641 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает торговаться недалеко мувинга в режиме «качели». Таким образом, в данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,3641 и 1,3661 в случае отскока от мувинга, но следует учитывать высокую вероятность флэта и похода к 1,3489. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится обратно ниже мувинга, с целями 1,3519 и 1,3489. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Евровалюта настраивается на новое падение. Геополитика будет оставаться в фокусе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Евровалюта настраивается на новое падение. Геополитика будет оставаться в фокусе.

Валютная пара EUR/USD в пятницу возобновила нисходящее движение и осталась ниже скользящей средней линии. Таким образом, попытка быков восстановить восходящее движение оказалась неудачной. Впрочем, мы уже говорили ранее, что сразу три отскока цены от уровня 1,1475 явно говорят в пользу того, что быки не готовы к мощным покупкам европейской валюты. В этом нет ничего удивительного, так как в первые за очень долгое время сложилась такая ситуация, при которой нет никаких оснований для роста евровалюты. При чем об этом говорят и факторы из Евросоюза, и факторы из США и общий фундаментальный фон. В принципе, мы уже говорили много раз, что ключевым фактором роста доллара сейчас является разница в подходах к монетарной политике между ЕЦБ и ФРС. Если ЕЦБ не собирается повышать ставку и в лучшем случае к концу года завершит программу количественного стимулирования, то ФРС уже завершил эту программу, а ставку собирается повысить 4-7 раз в этом году. Для национальной валюты фактор ужесточения монетарной политики – благоприятный фактор, поэтому ждем дальнейшего роста валюты США. Помимо этого, в последние несколько недель появился новый фактор поддержки доллара – геополитика. В данное время без прикрас можно сказать, что Европа стоит на пороге военного конфликта. Конечно, не все страны будут в него втянуты, и мы надеемся, что никакого конфликта не будет. Однако, сам факт стягивания к украинским границам огромного количества техники и бойцов российской армии о многом говорит. Западные СМИ продолжают утверждать, что нападение Москвы на Киев состоится «со дня на день», однако их уже не раз обвиняли во всеобщей истерии и нагнетании на пустом месте. Поэтому мы считаем, что все же нужно реагировать по фактам, а не по домыслам. Такого же мнения, похоже, придерживается и сам рынок, так как на прошлой неделе явного преимущества у доллара не было, а трейдеры торговали не слишком охотно. Что новая неделя нам готовит? Макроэкономическая статистика сейчас откровенно находится на втором плане. Многие отчеты откровенно игнорируются, что и не удивительно, учитывая уровень напряжения из-за геополитики. Тем не менее, следует рассмотреть все важные события, запланированные на эту неделю, так как некоторые из них могут оказать влияния на движение пары. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за февраль. Особые опасения вызывает индекс для сферы услуг, так как по итогам января он снизился до 51,1 пункта. Если уйдет ниже 50,0, то рынок может отреагировать новыми распродажами евровалюты. В среду в ЕС будет опубликован индекс потребительских цен за январь во второй оценке. Таким образом, трейдеры уже готовы к значению 5,1% г/г и вряд ли отреагируют на этот отчет. Больше ничего интересного в ЕС на следующую неделю не запланировано. Вероятно состоится выступление Кристин Лагард, которая обычно дает интервью каждую неделю, но что она может сейчас сообщить рынкам? С ее риторикой все уже давно ознакомлены, как нельзя лучше. Вряд ли эта риторика поменялась за неделю и стала более «ястребиной». А значит никакой поддержки евровалюты совершенно точно не дождется. В Штатах статистики будет чуть больше, но в целом там тоже не будет чрезмерно важных отчетов и событий. Таким образом, мы предполагаем, что на новой неделе многое, если не все, будет опять зависеть от геополитики. Вопрос лишь в том, будет она носить характер слухов, домыслов, прогнозов и истерии, или же это будут конкретные факты, решения, действия и события. В первом случае рынок может продолжать игнорировать большую часть геополитического фона. Реагировать будет только российский рубль. Во втором случае при эскалации конфликта на Украине американская валюта может получить дополнительный повод, чтобы продолжить свой рост, так как многие ее будут использовать в качестве защитного актива. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 февраля составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1254 и 1,1388. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD торгуется ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1292 и 1,1254 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1388 и 1,1414. В обоих случаях следует учитывать, что есть вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Трейдеров ждет практически пустая неделя в макроэкономическом плане. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением и к концу дня оказалась около уровня 1,3580, который не сумела преодолеть. Но главное – что цена снова отскочила от уровня 1,3643, который является верхней границей предполагаемого бокового канала. Его нижняя граница – уровень 1,3488. Таким образом, уже несколько недель пара фунт/доллар располагается между этими двумя уровнями, расстояние между которыми не менее 150 пунктов. Обусловлено падение фунта в пятницу могло быть чем угодно. Учитывая то, что в этот день не было важных публикаций в США, а единственный отчет по розничным продажам в Великобритании оказался позитивным, вряд ли можно сказать, что макроэкономика как-то повлияла на движение пары. Зато мог сыграть технический фактор – отскок от уровня 1,3643. Мог сыграть свою роль геополитический фактор, так как ситуация на Донбассе в Украине обостряется. А может быть это вообще просто совпадение, так как цена далеко не всегда движется под влиянием каких-либо конкретных факторов. Тем более, что движение не было таким уж сильным. Плохо же то, что тенденция в данное время отсутствует. Нет ни линии тренда, ни канала. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит и плохо, и неплохо одновременно. С одной стороны, в течение дня наблюдались неплохие движения. С другой стороны хороших торговых сигналов не было. Первый сигнал на покупку был сформирован, когда цена отскочила от уровня 1,3603 в самом начале европейской торговой сессии. После этого она прошла вверх около 30 пунктов, и начинающие трейдеры должны были, как минимум, выставить ордера Stop Loss в безубыток. Как максимум, могли получить небольшую прибыль по сделке на покупку. Второй сигнал на продажу оказался противоречивым, так как на момент преодоления области 1,3598-1,3603 цена практически сразу же оказалась около следующего уровня 1,3580, от которого в итоге последовал отскок, который являлся сигналом уже на покупку. Однако сформировался он в то время, когда начинающие трейдеры должны были уже покидать рынок. Отрабатывать его не следовало. В итоге должна была быть открыта лишь одна сделка. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Пара уже 13 дней находится между уровнями 1,3488 и 1,3643, таким образом, тренд сейчас просто отсутствует. Фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон в данное время не провоцирует серьезных движений на рынке. Когда закончится такого рода движение, неизвестно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Вероятность того, что рынок обратит внимание на эти данные, невысока. А других макроэкономических публикаций на день не запланировано. Таким образом, мы советуем начинающим трейдерам обращать внимание на геополитический фон. Если поступят важные новости, это может повлиять на курс доллар во всех парах. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу двигалась не то, чтобы ожидаемо, но в то же время без резких движение и частых разворотов. Напомним, что наилучшее движение – это трендовое движение без резких и частых смен направления. Именно такое движение проще всего отрабатывать и зарабатывать на нем. В пятницу фундаментальный и макроэкономический фоны попросту отсутствовали и в США, и в Евросоюзе. Все внимание трейдеров было обращено на Украину, где назревает военный конфликт с РФ. Конечно, по факту, это конфликт не Россия-Украина, а конфликт США, НАТО, Евросоюз, Украина – РФ, Беларусь. У каждой стороны есть свои интересы и свои союзники. Именно поэтому многие в мире сейчас переживают по поводу того, что этот конфликт может распространиться за пределы территории Украины. Несмотря на то, что обстановка в Восточной Европе явно накаляется, каких-либо конкретных решений или четкой эскалации конфликта в пятницу не произошло. Поэтому реакции рынка на геополитику как таковой не было. Однако нет сейчас и четкой тенденции или канала/линии тренда. Это осложняет торговлю парой и повышает вероятность флэта. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что в первой половине дня пара находилась во флэте, а во второй – все-таки начала снижаться. Правда, в течение дня она не пересекла и не отработала ни одной линии, поэтому первый сигнал на продажу сформировался лишь в середине американской торговой сессии. Тогда, когда начинающие трейдеры, да и все трейдеры в принципе, должны были уже покидать рынок и готовится к выходным. Лишь к концу дня пара преодолела уровень 1,1330, но не смогла продолжить движение вниз. Таким образом, в течение дня не должно было быть открыто ни одной торговой сделки. Уровней сейчас на иллюстрации не много и не мало. Просто так получилось именно в пятницу, что большую часть дня цена провела между уровнями 1,1330 и 1,1395, между которым целых 65 пунктов. А так как никакой статистики и фундамента в пятницу не было, то пара торговалась довольно вальяжно. В целом доллар сейчас имеет более высокую вероятность укрепления, чем евровалюта. На следующей неделе макроэкономической статистики будет немного, поэтому на первом месте будет продолжать находиться геополитика. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, при чем уже давно. Однако до сих пор не сформировалась ни линия тренда, ни канал, поэтому нельзя и сказать, какая сейчас тенденция сформировалась на рынке. Уже пять торговых дней пара находится между уровнями 1,1279 и 1,1395, поэтому сейчас более высока вероятность флэта, чем тренда. Рынок явно занял выжидательную позицию и ждет развязки геополитического конфликта в Восточной Европе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1395, 1,1418. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Теоретически рынок может на них среагировать, но при этом, если различия между прогнозными значениями и фактическими будут небольшие, то и реакции не последует никакой. В Штатах завтра не запланировано интересных событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Геополитическая обстановка ухудшается. Биткоин продолжит падение.

Итак, на текущий момент биткоин пытается закрепиться ниже критической линии Киджун-сен на дневном таймфрейме. Мы считаем, что эта попытка будет удачной, так как ранее криптовалюта не сумела преодолеть облако Ишимоку. Следовательно, мы получаем «медвежий» сигнал. О неблагоприятном для биткоина геополитическом и фундаментальном фоне мы уже говорили много раз. Проще говоря, у биткоина сейчас нет оснований для того, чтобы расти. За последние несколько недель он поднялся на 12 000$, но за счет чего расти дальше? Таким образом, мы продолжаем ожидать падения к уровню 31 100$, а вот что будет после этого – большой вопрос. Мы считаем, что «бычий» тренд завершен, поэтому в ближайшие пару лет биткоин будет так или иначе падать. Следовательно, может уйти гораздо ниже уровня 31 100$. Однако в то же время около этого уровня расположены мощные отложенные ордера на покупку. Ранее инвесторы однозначно расценивали уровень 30 000$, как очень привлекательный для покупок. Также следует отметить, что на данный момент 30 000$ - это очень недалеко от себестоимости одной монеты биткоина. Таким образом, преодолеть этот уровень будет тяжело. Однако, если он все же будет преодолен. Тогда биткоин может перейти чуть ли в свободное падение... Геополитическое напряжение в Европе растет. На выходных не отдыхает ни криптовалютный рынок, ни политики. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что «видит признаки планов полномасштабного вторжения России в Украину». Напомним, что это далеко не первое заявление Запада о том, что «вторжение вот-вот состоится». В то же время рынки явно не могут чувствовать себя легко и спокойно, если в Европе наблюдается наибольшее скопление войск на небольшой площади за последние 30-40 лет. Всем очевидно, что учение не проводятся около границ страны, к которой есть определенные требования. Соответственно, это могут быть не просто учения, а все, что угодно. Так считает большинство западных стран. А так как большинство инвесторов также западные, то не удивительно, почему они переживают сейчас не лучшие времена в моральном плане. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия никогда ни на кого не нападала и войны не хочет». В это же время стало известно, что РФ и Беларуси будут продолжать совместные учения «из-за обострившейся ситуации на Донбассе». На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть облако Ишимоку и упали сегодя к критической линии. Теперь на пути к уровню 31 100$ препятствие только одно – Киджун-сен. Если трейдерам удастся его преодолеть, тогда падение котировок «битка» продолжится практически гарантированно. Геополитика продолжает ухудшаться, поэтому поводов для роста у биткоина нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падение, реагируя на геополитику.

Биткоин продолжает свое падение после того, как закрепился на 4-часовом таймфрейме ниже восходящей линии тренда и уровня 40 746$. Именно такой вариант развития событий мы и прогнозировали вчера. Мы считаем, что биткоин в данное время взял курс на уровень 31 100$, который остался неотработанным еще с прошлого раза. В принципе, в пользу этого говорит большинство факторов. В плане техники мы уже сказали о двух важных сигналах на продажу. В плане фундамента все остается, как прежде. Появился новый фактор геополитики, который тоже оказывает давление на наиболее рисковый инвестактив. Таким образом, биткоину сейчас не за счет чего показывать рост. Здесь следует понимать важную вещь: даже если все факторы говорят в пользу движения в определенную сторону, это не означает, что не будет коррекций, откатов. Это справедливо для всех таймфреймов и временных периодов. То есть образно говоря на дневном или недельном ТФ мы видим сохраняющийся глобальный восходящий тренда, который начался еще лет 10 назад. Но это не означает, что в его же рамках биткоин не может просесть, к примеру, до 10 000$ за монету. Уже все знают, что биткоин – такой актив, цена на который может меняться стремительно. Это может говорить только о том, что рынок очень «тонкий». Это означает, что то количество монет биткоина, которое обращается на биржах(а не лежит мертвым грузом на кошельках) невелико, а количество активных трейдеров и инвесторов – еще меньше. Естественно, в сравнении с более стабильными фиатными валютами или теми же фондовыми индексами или акциями. Такой расклад сил приводит к тому, что биткоин может летать из стороны в сторону меняя свой курс на 5-10% в день абсолютно легко и непринужденно. Вы видели когда-нибудь обвал евро или доллара на 5% в день? Если такое и случается, то значит в мире произошло что-то очень важное, что абсолютное большинство игроком кинулись распродавать. А в случае с биткоином – это обычный, скучный понедельник, если говорить немного утрированно. Именно поэтому мы не верим во все прогнозы о том, что биткоин будет дорожать вечно. Возможно, со временем найдутся какие-то способы его искусственного роста. Все-таки эмиссия биткоина ограничена, а значит его не станет больше после того момента, как все монеты будут добыты. Однако, уже сейчас можно сказать, что большая часть монет добыта – 19 миллионов из возможных 21. Следовательно, в ближайшие лет 100(ожидается, что последний биткоин будет добыт через 100 лет) предложение биткоина может увеличиваться очень слабо. В то же время это не означает, что спрос на него будет постоянно расти. Вполне возможно, что все, кто хотел купить биткоин с целью долгосрочного инвестирования, уже сделали это. И далее он действительно будет просто выполнять функцию «интернет-валюты». Наряду с огромным количеством других криптовалют. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на нисходящую. В данное время цена опустилась ниже линии тренда, ниже облака Ишимоку и ниже уровня 40 746$. Таким образом, теперь ей открыт путь к уровню 31 100$, и мы рекомендуем в данное время продавать криптовалюту. Пока что оснований ожидать восстановления «бычьего» тренда нет ни одного. Абсолютно все факторы, технический, фундаментальный, геополитический, говорят в пользу того, что падение продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто зарабатывает на войне и при чём тут Meta (FB)?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Все последние дни средства массовой информации западных стран и не только они пугают Российскую Федерацию жуткими санкциями. Как только эти санкции ни называют - и «санкции из ада», и «всеобъемлющие санкции», и «санкции, которых ещё не видела Россия», и т. д., и т. п. Причём о том, какие это будут санкции, не рассказывают даже руководству страны, ради которой эти самые санкции будут вводиться. Однако так ли страшен чёрт, как нам его хотят показать? Давайте разбираться вместе.Прежде всего ответим на вопрос: - кому выгодно вторжение России на Украину? С подачи западных СМИ, вторжение выгодно лично Владимиру Путину и его приближенным, находящимся рядом с ним в Кремле. Российские СМИ винят в этом администрацию Джозефа Байдена, пытающегося решить свои проблемы и военно-промышленный комплекс США. Не знаю, могу предположить, что каждая из сторон решает свои задачи и пытается получить себе преимущества, но я точно знаю - кто получит от истерики и санкций наибольшую прибыль, гораздо большую, чем правительства или военная промышленность. Того, кто при любом раскладе заработает на войне миллиарды, нет, даже не миллиарды, а триллионы долларов, вне зависимости от того, кто победит и будет ли война вообще. Главными бенефициарами военной компании станут Средства Массовой Дезинформации во главе с Facebook, Google, Twitter, и Microsoft, а также многочисленные информационные агентства, телевизионные новостные каналы, блогеры, лидеры мнений и многочисленные ток-шоу. Не верите? Я вам это сейчас докажу.Давайте сравним доходы оружейных корпораций Northrop Grumman - NOC, Lockheed Martin – LMT и информационных гигантов Google – GOOGL, и META – FB. Согласно последней статистике за 2021 год, чистая рентабельность предприятий военно-промышленного комплекса составляет: - у LMT – 10.45%, у NOC – 8.67%. Чистая рентабельность информационных гигантов равна: - у GOOGL – 22.6%, у FB – 33.9%. Рентабельность активов ROA: - уLMT – 13.47%, у NOC – 7.17%, у GOOGL – 12.60%, у FB – 18.29%. При этом за 2021 год, Lockheed Martin заработал $6.32 млрд. чистой прибыли, Northrop Grumman — $7,01 млрд., Meta – $39 млрд., а Google аж $76 млрд (рис.1). Поэтому я думаю, что любой трезвомыслящий человек может сделать вывод относительно того:- кому это выгодно? Мне могут возразить, что медиакоропрации и без войны зарабатывают достаточно денег. Так то, оно так, но именно, война, кровь, грязь и прочие информационные поводы становятся для глобальных медиа источником сверх доходов. Как человек работающий в системе, я могу утверждать, что любое негативное событие на рынке или вокруг него кратно увеличивает интерес читателей и зрителей.рис.1: Сравнение доходов производителей оружия и глобальных медиа Бизнес есть бизнес, но лично меня особенно удивляют доходы корпорации Meta, бывший Facebook, и хотя отчёт по прибыли в 4 квартале 2021 года разочаровал инвесторов, после чего компания подешевела почти вдвое, а прогноз по прибыли и продаж на 2022 год у компании снижен, FB по прежнему представляет интерес для инвесторов со всего мира, как лидер информационных технологий. Поэтому давайте разберём фундаментальные и технические характеристики компании.Рис.2: Финансовые показатели компании META (FB)Согласно представленной таблице, справедливая стоимость компании META составляет 512 млрд, что ниже её капитализации. Окупаемость компании или цена компании делённая на её прибыль равна P/E-16.5 лет, или в случае если рассматривать коэффициент EV/EBITDA-8.41 года (справедливая стоимость делённая на прибыль до уплаты налогов). Компания не платит дивидендов, что характерно для компаний роста. За каждый вложенный доллар инвестор получает 26 центов в активах компании. При этом согласно прогнозам аналитиков в 22 — 23 годах стоимость компании продолжит снижаться, как и прибыль до уплаты налогов, а вот продажи вырастут. Также в 2022 году у META резко вырастут капитальные затраты, коэффициент Capex/Sales составит 22.6%, против 15.7% в 2021 году. Кроме этого, компания META обладает значительной финансовой устойчивостью, имеет $53 млрд. в наличной позиции и не имеет долгов. Казалось бы находка, а не компания, надо брать и побыстрее! Однако не все так просто, поэтому рассмотрим техническую картину. Рис.3: Техническая картина META (FB), недельный таймКак видим из диаграммы, в последние месяцы акции компании пережили настоящий обвал, который снизил стоимость META практически на 45%, и теперь многие инвесторы начинают подбирать актив в надежде на его дальнейший рост. Проблема в том, что техническая картина «падающий нож» не позволяет нам сейчас делать покупок. Ещё Джесси Ливермор, в своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта», рекомендовал дождаться пока кинжал воткнётся в пол, и только потом подбирать подешевевшую бумагу. При этом, если смотреть на график, то «пол» уже близко и находится на значении 195 доллара за акцию. Проблема в том, что воображаемая поддержка может не удержать давление желающих избавиться от акции, и мы можем увидеть уровни гораздо ниже данного значения. Другими словами - мы сейчас не знаем где остановится падение. Это может быть уровень 195, 150 или 125 долларов за акцию, и я практически уверен, что те кто сейчас покупает FB в надежде получить лучшую цену, будут сильно жалеть если цена опуститься на уровень 150.Проблема заключается еще и в том, что с точки зрения инвестиционной позиции акции МЕТА находятся в понижающейся тенденции, а при таком тренде любое восстановление будет короче импульса снижения. Даже если вы сейчас купите FB на локальном дне, где гарантия того, что после небольшого восстановления, к уровню 250, акции затем не упадут на уровень 150? К слову технический анализ подразумевает именно такой сценарий. Конечно, если вы спекулянт, то рост цены на 50 долларов или к уровню 250 может представлять для вас интерес, но где вы будете фиксировать убыток если что-то пойдёт не так? И не произойдёт ли у вас трансформации понятий, когда будучи инвестором, вы решите стать спекулянтом, и потом оказавшись на уровне 150, вновь решите стать долгосрочным инвестором, получив убыток и утешая себя мыслью, что компания когда-нибудь вырастет снова?«Так, что в итоге, стоит ли сейчас покупать акции META?!", - спросите вы. На самом деле у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, для того чтобы его дать, нужно знать какой у вас инвестиционный горизонт. Фундаментально компания выглядит неплохо, и даже возможно уже достигла дна, но технический анализ пока не даёт нам возможности делать какие либо покупки, по крайней мере до тех пор пока акции компании не сформируют разворотную модель, а на это потребуется время, как минимум около трёх месяцев. В заключении о санкциях. По по последней информации поступившей из Белого Дома — отключение России от SWIFT не предусмотрено, санкции в отношении российских энергоносителей вводится не будут. Вот это сюрприз, ну надо же, за Украину не только никто не хочет умирать, но и даже мёрзнуть! Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто зарабатывает на войне и причём тут Meta (FB)?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Все последние дни средства массовой информации западных стран и не только они, пугают Российскую Федерацию жуткими санкциями. Как только эти санкции не называют и «санкции из ада», и «всеобъемлющие санкции», и «санкции, которых ещё не видела Россия», и т. д., и т. п. Причём, о том какие это будут санкции, не рассказывают даже руководству страны, ради, которой эти самые санкции будут вводиться. Однако, так ли страшен чёрт, как нам его хотят показать? Давайте разбираться вместе.Прежде всего ответим на вопрос: - кому выгодно вторжение России на Украину? С подачи западных СМИ, вторжение выгодно лично Владимиру Путину и его приближенным находящимся рядом с ним в Кремле. Российские СМИ винят в этом администрацию Джозефа Байдена, пытающегося решить свои проблемы и военно-промышленный комплекс США. Не знаю, но могу предположить, что каждая из сторон решает свои задачи и пытается получить себе преимущества, но я точно знаю - кто получит от истерики и санкций наибольшую прибыль, гораздо большую чем правительства или военная промышленность. Того, кто при любом раскладе заработает на войне миллиарды, нет даже не миллиарды, триллионы долларов, вне зависимости от того кто победит и будет ли война вообще. Главными бенефициарами военной компании станут Средства Массовой Дезинформации, во главе с Facebook, Google, Twitter, и Microsoft, а также многочисленные информационные агентства, телевизионные новостные каналы, блоггеры, лидеры мнений и многочисленных ток-шоу. Не верите? Я вам это сейчас докажу.Давайте сравним доходы оружейных корпораций Northrop Grumman - NOC, Lockheed Martin – LMT и информационных гигантов Google – GOOGL, и META – FB. Согласно последней статистике за 2021 год, чистая рентабельность предприятий военно-промышленного комплекса составляет: - у LMT – 10.45%, у NOC – 8.67%. Чистая рентабельность информационных гигантов равна: - у GOOGL – 22.6%, у FB – 33.9%. Рентабельность активов ROA: - уLMT – 13.47%, у NOC – 7.17%, у GOOGL – 12.60%, у FB – 18.29%. При этом за 2021 год, Lockheed Martin заработал $6.32 млрд. чистой прибыли, Northrop Grumman — $7,01 млрд., Meta – $39 млрд., а Google аж $76 млрд (рис.1). Поэтому я думаю, что любой трезвомыслящий человек может сделать вывод относительно того:- кому это выгодно? Мне могут возразить, что медиакоропрации и без войны зарабатывают достаточно денег. Так то, оно так, но именно, война, кровь, грязь и прочие информационные поводы становятся для глобальных медиа источником сверх доходов. Как человек работающий в системе, я могу утверждать, что любое негативное событие на рынке или вокруг него кратно увеличивает интерес читателей и зрителей.рис.1: Сравнение доходов производителей оружия и глобальных медиа Бизнес есть бизнес, но лично меня особенно удивляют доходы корпорации Meta, бывший Facebook, и хотя отчёт по прибыли в 4 квартале 2021 года разочаровал инвесторов, после чего компания подешевела почти вдвое, а прогноз по прибыли и продаж на 2022 год у компании снижен, FB по прежнему представляет интерес для инвесторов со всего мира, как лидер информационных технологий. Поэтому давайте разберём фундаментальные и технические характеристики компании.Рис.2: Финансовые показатели компании META (FB)Согласно представленной таблице, справедливая стоимость компании META составляет 512 млрд, что ниже её капитализации. Окупаемость компании или цена компании делённая на её прибыль равна P/E-16.5 лет, или в случае если рассматривать коэффициент EV/EBITDA-8.41 года (справедливая стоимость делённая на прибыль до уплаты налогов). Компания не платит дивидендов, что характерно для компаний роста. За каждый вложенный доллар инвестор получает 26 центов в активах компании. При этом согласно прогнозам аналитиков в 22 — 23 годах стоимость компании продолжит снижаться, как и прибыль до уплаты налогов, а вот продажи вырастут. Также в 2022 году у META резко вырастут капитальные затраты, коэффициент Capex/Sales составит 22.6%, против 15.7% в 2021 году. Кроме этого, компания META обладает значительной финансовой устойчивостью, имеет $53 млрд. в наличной позиции и не имеет долгов. Казалось бы находка, а не компания, надо брать и побыстрее! Однако не все так просто, поэтому рассмотрим техническую картину. Рис.3: Техническая картина META (FB), недельный таймКак видим из диаграммы, в последние месяцы акции компании пережили настоящий обвал, который снизил стоимость META практически на 45%, и теперь многие инвесторы начинают подбирать актив в надежде на его дальнейший рост. Проблема в том, что техническая картина «падающий нож» не позволяет нам сейчас делать покупок. Ещё Джесси Ливермор, в своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта», рекомендовал дождаться пока кинжал воткнётся в пол, и только потом подбирать подешевевшую бумагу. При этом, если смотреть на график, то «пол» уже близко и находится на значении 195 доллара за акцию. Проблема в том, что воображаемая поддержка может не удержать давление желающих избавиться от акции, и мы можем увидеть уровни гораздо ниже данного значения. Другими словами - мы сейчас не знаем где остановится падение. Это может быть уровень 195, 150 или 125 долларов за акцию, и я практически уверен, что те кто сейчас покупает FB в надежде получить лучшую цену, будут сильно жалеть если цена опуститься на уровень 150.Проблема заключается еще и в том, что с точки зрения инвестиционной позиции акции МЕТА находятся в понижающейся тенденции, а при таком тренде любое восстановление будет короче импульса снижения. Даже если вы сейчас купите FB на локальном дне, где гарантия того, что после небольшого восстановления, к уровню 250, акции затем не упадут на уровень 150? К слову технический анализ подразумевает именно такой сценарий. Конечно, если вы спекулянт, то рост цены на 50 долларов или к уровню 250 может представлять для вас интерес, но где вы будете фиксировать убыток если что-то пойдёт не так? И не произойдёт ли у вас трансформации понятий, когда будучи инвестором, вы решите стать спекулянтом, и потом оказавшись на уровне 150, вновь решите стать долгосрочным инвестором, получив убыток и утешая себя мыслью, что компания когда-нибудь вырастет снова?«Так, что в итоге, стоит ли сейчас покупать акции META?!", - спросите вы. На самом деле у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, для того чтобы его дать, нужно знать какой у вас инвестиционный горизонт. Фундаментально компания выглядит неплохо, и даже возможно уже достигла дна, но технический анализ пока не даёт нам возможности делать какие либо покупки, по крайней мере до тех пор пока акции компании не сформируют разворотную модель, а на это потребуется время, как минимум около трёх месяцев. В заключении о санкциях. По по последней информации поступившей из Белого Дома — отключение России от SWIFT не предусмотрено, санкции в отношении российских энергоносителей вводится не будут. Вот это сюрприз, ну надо же, за Украину не только никто не хочет умирать, но и даже мёрзнуть! Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – текущая ситуация и перспективы

USD/RURВторую неделю подряд игроки на повышение формируют ярко выраженный отбой от объединения поддержек на рубеже 74,62 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Словно выжидают отмашку настолько сосредоточенно, что демонстрируют фальстарт. Если быкам удастся реализовать своё намерение и продолжить подъём, то в самое ближайшее время они приступят к нивелированию всех достижений соперника, отражённых в длинной верхней тени января. Успех в этом направлении приблизит пару к существующим максимальным экстремумам (81,74 – март 2020; 80,76 – ноябрь 2020). Следующим бычьим ориентиром после достижения нового исторического максимума станет повышательная цель на пробой недельного облака Ишимоку. Притяжение и влияние на ситуацию сейчас оказывает скопление недельных уровней в районе 75,94 – 76,55, рядом расположены и некоторые дневные уровни. Ключевое значение на этом участке остаётся за поддержками 74,62 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд), далее достаточно близко расположена широкая зона поддержек старших таймов 74,05 – 73,70 – 73,30. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 февраля. Коррекционная волна затянулась в своем построении, но должна быть завершена.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время она может несколько усложниться. Повышение котировок на прошлой неделе усложняет предполагаемую волну b и та получается более протяженной, чем волна а. Так как внутри волны b просматриваются уже три внутренние волны, то эта волна должна быть завершена. Однако она не завершается, а снижение инструмента не начинается. Исходя из этого, я предполагаю, что волна b может принять еще более протяженный вид, пяти волновой, и будут построены еще волны d и e. Однако, в волне a в E внутренних волн не просматривается, поэтому такое усложнение волны b выглядит странно. В это же время внутри волны D четко просматривается трех волновая структура, поэтому она не может быть первой импульсной волной нового повышательного участка тренда. А весь понижательный участок тренда, который берет свое начало еще 1 июня 2021 года может быть и трех волновым, и пяти волновым. Таким образом, волновая картина сейчас неоднозначная, но я все же склоняюсь в тому, что будет построена еще одна нисходящая волна E. Важная статистика не заинтересовала рынок. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 февраля снизился на 25 базовых пунктов. Информационный фон в пятницу отсутствовал, тем не менее, рынок достаточно активно двигался в течение дня. Я не могу сказать, что он двигался под впечатлением новостей геополитического толка. Вполне возможно, что это не так. Но так как новостей экономического характера не было совсем, рынку приходилось наблюдать только за геополитической ситуацией на Донбассе. Уже даже не на Украине, не в России, а именно на Донбассе. Потому что именно там начались новые обстрелы с двух сторон, а также эвакуация мирного населения с непризнанных республик ДНР и ЛНР. С моей точки зрения, назревает эскалация конфликта, так как никто просто так не будет эвакуировать несколько миллионов мирного населения. Тем более, что конфликт на Донбассе тянется уже 8 лет. Никто раньше и не думал кого-то эвакуировать. Более того, местное мужское население получило повестки в военкоматы, то есть в ЛНР и ДНР будет формироваться своя армия. Все это очень плохо «пахнет». Вероятность ухудшения геополитической обстановки растет. И если оно действительно случится, то валютный рынок, как и другие рынки, может начать паниковать. В этом случае движения усложнятся и могут проходить не в соответствии с текущей волновой разметкой или хотя бы здравым смыслом. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено или же эта волна не b. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, а волна b приобрела пяти волновой вид. Уже в понедельник должно начаться снижение котировок, и я считаю, что все же будет построена волна с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, до удачной попытки прорыва отметки 1,3645. В противном случае волновая картина потребует внесения дополнений. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 февраля. Скучное завершение скучной недели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения и теперь уже выглядит не так однозначно, как ранее. На прошлой неделе наблюдалось снижение котировок, которое может быть волной E, а может быть волной b в D. Я считаю, что волна D завершена, так как новостной фон откровенно поддерживает повышение американской валюты. Более того, внутри волны С не наблюдается четких внутренних волн. Таким образом, и внутри волны D их может не быть. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению волны E, процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что волна D примет более сложный вид, трех волновой, но даже в этом случае она может быть уже завершена. Также имеется резервный вариант с завершением построения понижательного участка тренда. В этом случае 28 января началось построение нового повышательного участка тренда. Но тот же новостной фон сейчас не дает никаких оснований ожидать, что будет построен восходящий участок тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам европейца. Рынок находится в полнейшем замешательстве. Инструмент Евро/Доллар в пятницу продолжал торговаться с небольшой амплитудой. Она составила всего лишь 30 базовых пунктов. В течение всего дня рынок не показывал никакого желания торговать. Информационный фон экономического плана в пятницу отсутствовал. Поэтому на первом плане вновь оказала геополитика, но даже она не смогла сильно повлиять на настроение рынка. Во второй половине дня спрос на доллар немного вырос, что позволило ему повысится на 60 пунктов. Согласитесь, такое движение могло быть вообще ни с чем не быть связано. Хотя, с другой стороны, именно в пятницу из Украины начали поступать новые сообщения об обострении военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Напомню, что сейчас там созданы никем не признанные ЛНР и ДНР. Непонятно, по каким причинам, местные власти начали эвакуацию мирных жителей в Россию. Тоже вчера. Таким образом, рынки могли отреагировать именно на эти новости повышением спроса на доллар. Как и большинство аналитиков, я считаю, что ухудшение геополитической обстановки в Украине может помочь американской валюте. Спрос на нее может повышаться из-за бегства инвесторов из рисковых валют(гривна, рубль) в менее рисковые(йена, доллар). Однако сейчас даже волновая разметка подразумевает повышение спроса на валюту США. Поэтому можно считать, что пазл сложился. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна, но пока этот вариант – резервный. Удачная попытка прорыва 1,1314 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин берет курс на 31 100$, но не все в это верят.

В субботу биткоин продолжает падение, которое началось еще в пятницу. Вчера котировки первой криптовалюты потеряли 4 000$ и на данный момент ушли ниже психологического уровня 40 000$ за монету. Естественно, все дело в геополитической напряженности, так как больше вчера, когда начались новые обстрелы на Донбассе и массовая эвакуация жителей, реагировать рынку было больше не на что. Тем не менее, некоторая часть криптовалютных экспертов считает, что биткоин все равно будет расти в 2022 году... Например, сейчас бытует мнение, что именно фондовый рынок пострадает больше всего из-за грядущего повышения ставок в Америке. Некоторые эксперты считают, что доходность акций снизится из-за повышения ставки, а вот прямого влияния на криптовалютный рынок у ФРС нет. Поэтому переток капитала может начаться не из рисковых активов в безопасный, а с фондового рынка на криптовалютный и в безопасные. Также некоторые считают, что геополитическая напряженность может сыграть на руку криптовалютам, которые обеспечивают высокую доходность. Однако они также соглашаются и с тем, что быки сейчас не доминируют, а значит биткоин может падать. Некоторые эксперты называют движение последних месяцев «флэтом» с границами 30 000$ и 55 000$. Честно говоря, сложно себе представить, что это за флэт с шириной канала, почти равняющейся стоимости самого актива. С таким же успехом можно сказать, что пара евро доллар торгуется во флэте последние 20 лет между уровнями 0,6$ и 1,4$. Также эта часть экспертов верит в спасение от институциональных инвесторов и в то, что на рынок придут хорошие новости, которые вернут на него розничных инвесторов. Многие называют в качестве критического уровня 30 000$. Именно к нему падал биткоин прошлым летом и предположительно около него сосредоточены отложенные ордера на покупку, которые не дадут биткоину провалиться ниже. В то же время мы напоминаем, что если бы на любом рынке можно было быть уверенным в чем-то на 100%, торговать было бы легко и просто. Однако рынки остаются тем местом, где многие трейдеры терпят убытки. Мы считаем, что биткоин вполне может дойти в перспективе пары лет до отметки 10 000$. В пользу этого говорит то, что ФРС как раз собирается в течение следующих нескольких лет повышать ставку и разгружать свой баланс, а также тот факт, что каждый «бычий» тренд для биткоина заканчивался обвалом на 80-90% стоимости. Очень сильно может повлиять на его курс и геополитика. Сейчас Европа стоит на грани военного конфликта, который может на долгие годы охватить регион. Последствия будут для всех стран. А биткоин остается рисковым активом, которые обычно сбрасываются в первую очередь в угоду золоту и доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Признаки перетока капиталов из рисковых активов в защитные наблюдаются на всех рынках.

Итак, на текущий момент биткоин пытается сформировать новый нисходящий тренд. К сожалению, только-только начинающий подыматься с колен биткоин попал на прошлой неделе под резкий поток критики в свой адрес. В частности, его раскритиковал деловой партнер Уоррена Баффета и миллиардер Чарли Мангер. Напомним, что ранее управляющий компании Fundstrat Том Ли заявил, что во всем виноваты «пенсионеры-миллиардеры», которые скептически относятся к криптовалютам и не хотят инвестировать в них при том, что основной капитал в США сосредоточен именно в их руках. Таким образом, был найден даже виновник того, что новомодные инвесторы, которые считают, что нужно просто купить биткоина побольше и ждать, не могут богатеть за счет тех, кто заработал деньги умом, правильным подходом и годами обучения. Именно такую мысль озвучил Чарли Мангер, назвав биткоин «мусором». Конечно, сейчас наивысшее значение имеет геополитика. На этой неделе мы уже могли видеть то, как растет в цене золото, падает фондовый рынок США, снижаются все криптовалюты. Что это если не переток капитала из рисковых активов в безопасные? Геополитическое напряжение в Европе и повышение ставок ФРС могут вызвать новое падение биткоина. О геополитике на этой неделе было сказано уже многое. В принципе, только о геополитике и говорил весь мир. Даже президент США Джо Байден, который в отличие от Дональда Трампа, не любит раздавать интервью и выступать на публике, несколько раз заявлял, что ситуация остается кризисной, а военный конфликт может начаться со дня на день. Однако, негативного сценария ожидает и эксперт инвестиционного банка JPMorgan Дэвид Келли. Он заявил, что как только ФРС начнет повышать ставку, на криптовалютном рынке может случится обвал. Келли отмечает, что последний «бычий» тренд пришелся на период ультрамягкой монетарной политики и денег, поступающих из ниоткуда в экономику. Теперь же, когда начнется обратный процесс, биткоин может показать «обратное». Мы полностью согласны с позицией Дэвида Келли, несмотря на все кипы прогнозов от псевдоэкспертов, которые продолжают заявлять, что биткоин будет расти и до конца только этого года покорит отметку в 100 000$. Напомним, что в прошлом году мы слышали точно такие же прогнозы, которые не сбылись. Апофеозом происходящего стал новый прогноз аналитика PlanB, который со своей моделью Stock-to-Flow завоевал определенную популярность в криптовалютном сообществе. Однако, его прогнозы на сбылись в 2021 году, не сбылись в начале 2022 года и теперь он считает, что следует ждать роста биткоина и обновление максимумов к концу 2022 года. В общем, те, кто лично заинтересован в росте криптовалюты, продолжают твердить, что биткоин будет расти. Потому что им это выгодно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть облако Ишимоку и упали сегодня к критической линии. Теперь на пути к уровню 31 100$ препятствие только одно – Киджун-сен. Если трейдерам удастся его преодолеть, тогда падение котировок «битка» продолжится практически гарантированно. Ну, если, конечно, только завтра Илон Маск не заявил, что теперь Tesla работает только с биткоином и отказывается от фиатных денег, а SpaceX будет запускать спутники и ракеты, финансируемые только криптовалютами... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Быки отступили с рынка. Биткоин рухнул на ожиданиях обострения конфликта в Восточной Европе.

Текущая неделя для биткоина, как и для всего криптовалютного рынка, оказалась негативной. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Мы уже не раз говорили, что фундаментальный фон для биткоина остается на редкость негативным. ФРС с каждым следующим выступлением своего представителя дает понять, что уже в марте начнет повышать ключевую ставку. При чем многие эксперты считают, что она может быть повышена сразу на 0,5%, а всего повышений будет 7 в текущем году. Это серьезное ужесточение монетарной политики и реакция биткоина не заставит себя ожидать. Помимо этого, уже этим летом ФРС может приступить к разгрузке собственного баланса, что, по сути, будет означать изъятие лишней денежной массы из американской экономики. Таким образом, денег будет становится меньше. И если биткоин уверенно рос на увеличении денежной массы, то теперь будет падать. Или по крайней мере не сможет показать «бычий» тренд в этом году. Помимо этого, в последние пару недель остро начал стоять вопрос геополитики. Конфликт на Востоке Европы накалился до предела. Все западные СМИ трубят о «наступлении РФ со дня на день». На Донбассе началась эвакуация местных жителей. Естественно, что биткоин, как самый рисковый инструмент, начал терять позиции на таких новостях. Теперь вопрос состоит в том, насколько сильно он упадет. Техника больше не говорит в пользу роста биткоина. Помимо абсолютно негативного фундаментального фона, биткоин потерял еще и поддержку техническую. До недавнего времени криптовалюта торговалась выше восходящей линии тренда на 4-часовом ТФ, однако буквально вчера упала ниже этой линии. А заодно и ниже важного уровня поддержки 40 746$. Таким образом, краткосрочный восходящий тренд нарушен и теперь резонно предположить, что падение продолжится. Цель мы уже называли – это уровень 31 100$, которая так и не была отработана во время прошлого падения. В целом же цена не сумела дважды преодолеть уровень 45 408$, а все движение последнего месяца выглядит сейчас, как коррекция против более длительного нисходящего тренда. С нашей точки зрения, любое ухудшение геополитической обстановки на Востоке Европы, в Украине будет оказывать новое давление на криптовалютный рынок. К сожалению, сейчас ситуация такова, что деэскалацией «и не пахнет». Более того, угроза военного конфликта растет. Поэтому в ближайшие недели биткоин и его «братья» могут очень болезненно реагировать на любые новости, поступающие с «фронта». В пользу нового роста криптовалюты может сыграть сейчас только продолжающая расти инфляция. Как в странах Евросоюза, так и в Великобритании с США. Однако, есть основания предполагать, что центральные банки будут повышать ставки, что приведет к замедлению индекса потребительских цен. Поэтому в этом году биткоин может потерять свой статус, как инструмент хеджирования инфляции. В общем, ничего позитивного для «битка» мы сейчас не наблюдаем. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на нисходящую. В данное время цена опустилась ниже линии тренда, ниже облака Ишимоку и ниже уровня 40 746$. Таким образом, теперь ей открыт путь к уровню 31 100$, и мы рекомендуем в данное время продавать криптовалюту. Пока что оснований ожидать восстановления «бычьего» тренда нет ни одного. Абсолютно все факторы, технический, фундаментальный, геополитический, говорят в пользу того, что падение продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс