Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (13.09.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67060-0.67330. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.66820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66952. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66589. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.09.2024- 0.67314. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68389. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66589-0.66952, Take Profit 1-0.67314, Take Profit 2-0.68389.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61250-0.61500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61340-0.61490. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.09.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61398. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61748. Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.09.2024-0.61048. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60178. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61398-0.61748, Take Profit 1-0.61048, Take Profit 2-0.60178. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35830-1.36030. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35737. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35278. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.09.2024- 1.36200. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.38014. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35278-1.35737, Take Profit 1-1.36200, Take Profit 2-1.38014.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1073 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.1074 – откатный уровень 23.6% (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1073 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.1074 – откатный уровень 23.6% (синяя тонкая линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1073 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена может продолжить движение вверх с целью 1.1122 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3120 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3163 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3132, откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3120 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3163 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3132, откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3120 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3163 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.3177, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 13 сентября

А пока биткоин и эфир предпринимают очередные попытки пробиться вверх и выбраться за пределы боковых каналов, мне на глаза попалась интересная статистика о том, что стейблкоины все чаще используются для повседневных финансовых операций, в том числе для сбережений, конвертация валют и международных платежей на развивающихся рынках. Согласно опубликованному отчету инвестиционной компании по цифровым активам Castle Island Ventures и группы хедж-фондов Brevan Howard, более 2500 пользователей криптовалют в Бразилии, Нигерии, Турции, Индонезии и Индии заявили, что стейблкоин является для них довольно значимым финансовым инструментом в повседневной жизни. Согласно исследованию, около 69% респондентов заявили, что конвертировали местную валюту в стейблкоины, 39% заявили, что покупали товары или услуги за токены и отправляли деньги родственникам в другую страну, 30% использовали USDT для своего бизнеса, а 23% выплачивали в них зарплату. Опрошенные респонденты также отметил, что предпочитают использовать стейблкоины на блокчейнах вместо банковских операций в долларах США из-за большей эффективности, потенциальной доходности и меньшей вероятности вмешательства со стороны правительства.Кстати, о биткоине и других криптовалютах, которые могли бы для этого использоваться, заявило минимальное количество респондентов, так что эти активы пока больше рассматриваются, как инвестиционные или спекулятивные.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58136 с целью роста к уровню 59890. В районе 59890 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 57754 с целью падения к уровню 56322. В районе 56322 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2361 с целью роста к уровню 2405. В районе 2405 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2338 с целью падения к уровню 2288. В районе 2288 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 13 сентября

Евро довольно сильно вырос против доллара США, потянув за собой и другие рисковые активы. Произошло это после заседания Европейского центрального банка, на котором процентные ставки были ожидаемо снижены, а вот дальше все пошло не по плану.В четверг было мало информации о том, когда Европейский центральный банк в следующий раз снизит стоимость заимствований, поскольку президент Кристина Лагард и ее коллеги заявили о необходимости новых данных показывающих, насколько резко ухудшается экономическая ситуация и как это повлияет на инфляцию. Все это привело к укреплению спроса на рисковые активы и ослабило позиции американского доллара, так как на следующей неделе ожидаются аналогичные действия, но уже от Федеральной резервной системы США.Но продолжится ли бычий рост евро и фунта сегодня – вопрос довольно сложный. Действительно, пары выросли довольно сильно, и я не удивлюсь, если медведи сегодня весь день будут толкать евро и фунт вниз в расчете на полное перекрытие вчерашних восходящих движений. По этой причине будьте с покупками очень осторожны. Что касается данных, то в первой половине дня выходит статистика по изменению объема промышленного производства еврозоны и индексу потребительских цен Франции, а также публикуются итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании. Вторая половина дня будет состоять из отчетов по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционных ожиданий, а также индексу цен на импорт. Вряд ли эти показатели существенно повлияют на расстановку сил в рынке. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1091 могут привести к росту евро в район 1.1119 и 1.1148;Продажи на прорыв уровня 1.1072 могут привести к падению евро в район 1.1052 и 1.1029;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3168 могут привести к росту фунта в район 1.3197 и 1.3233;Продажи на прорыв уровня 1.3137 могут привести к падению фунта в район 1.3105 и 1.3075;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 141.34 могут привести к росту доллара в район 141.82 и 142.32;Продажи на прорыв уровня 140.81 могут привести к распродажам доллара в район 140.30 и 139.91;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1099 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1064 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3160 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3104 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6745 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6716 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3592 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3560 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3083 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3071 позволили получить еще одну точку входа в рынок, что привело к восстановлению пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Как я и говорил, фунт потянулся следом за европейской валютой, так как политики центральных банков сейчас довольно схожи. Очередная порция данных по рынку труда США и инфляции позволила покупателям фунта еще больше укрепить свои позиции к концу дня, полностью перечеркнув все старания продавцов на протяжении недели. Сегодня по Великобритании публикуются лишь итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции, так что особых поводов для продажи фунта на будет. Но учитывая, как сильно пара выросла, лучше действовать на снижении в районе новой поддержки 1.3137, носящей, на мой взгляд, промежуточный характер. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа по наращиванию длинных позиций в расчете на продолжение развития восходящей коррекции. Целью выступит область 1.3168. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на новый бычий рынков, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3197. Самой дальней целью будет область 1.3233, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3137, покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3105, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3075 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока остаются в стороне, так что лучше не торопиться с продажами. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3168 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3137 – промежуточной поддержке, образованной в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3105, что будет достаточно серьезным ударом для вчерашних покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3075, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3168 в первой половине дня, пара продолжит бычий импульс. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3197. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3233, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что даже несмотря на коррекцию пары трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610 до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537 до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3036.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не готов быстро снижать процентные ставки. Видеопрогноз на 13 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1091 может привести к росту евро в район 1.1119 и 1.1148Прорыв 1.1072 может привести к распродажам евро в район 1.1052 и 1.1029Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3168 может привести к росту фунта в район 1.3197 и 1.3233Прорыв 1.3137 может привести к распродажам фунта в район 1.3105 и 1.3075Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 141.34 может привести к росту доллара в район 141.82 и 142.32Прорыв 140.81 может привести к распродажам доллара в район 140.30 и 139.91Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема промышленного производства еврозоныИндекс потребительских цен ФранцииВстреча ЕврогруппыИтоги опроса в отношении ожидаемой инфляции в ВеликобританииСША: Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаИндекс цен на импортМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ сохранил

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1052 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1052 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1029 создали подходящие условия для покупки евро, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение ЕЦБ снизить процентные ставки было ожидаемым. Акцент был смещен на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в ходе пресс-конференции заявила, что дальше действовать регулятор будет согласно текущей траектории, но никакой другой конкретики трейдеры не получили. Это означало, что ЕЦБ намерен и дальше снижать процентные ставки, но все будет зависеть от экономики еврозоны и ее реакции на два предыдущих смягчения стоимости заимствований. Не удивительно, что на этом фоне спрос на евро вернулся, так как о стремительном снижении ставок речи больше не ведется. Сегодня в первой половине дня выходят цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны и индексу потребительских цен Франции, а также пройдет встреча Еврогруппы. В случае негативной реакции на данные действовать буду больше на снижении, после формирования ложного пробоя в районе 1.1072 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1091. Прорыв и обратный тест этого диапазона станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1119, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1148, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1072 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1052. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1029 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отступили, и это было очевидно – особенно в свете заявлений, которые сделала Кристин Лагард. На сегодня с продажами я торопиться не буду и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1091, около которого сейчас и ведется торговля, собираюсь действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1072. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1052. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня поставит «крест» на бычьих предпосылках, образованных по итогам вчерашнего дня. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1091, покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хорошую рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1119. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1148 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412 до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592 до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.09.2024

Наверное еще никогда нам не приходилось видеть, чтобы после снижения ставки рефинансирования сразу на 60 базисных пунктов, валюта, эмитируемая сделавшим столь сильный шаг центральным банком, росла. Но именно это вчера и произошло. После того, как Европейский Центральный Банк снизил процентную ставку с 4,25% до 3,65%, единая европейская валюта даже и не помышляла о снижении. Наоборот, она довольно уверенно росла. А ведь это самое масштабное разовое снижение ставки рефинансирования за всю историю европейского регулятора. И хотя сейчас во всех без исключения макроэкономических календарях и указывается что именно это и прогнозировалось, это не соответствует действительности, ибо буквально перед самим заседанием, во всех прогнозах фигурировала цифра в 4,00%. Ее поменяли уже чуть ли не постфактум. Так что столь масштабное снижение оказалось явной неожиданностью. Отчего и возникает вопрос о последующем росте единой европейской валюты. Все дело в комментариях Кристин Лагард. В ходе своей пресс-конференции она буквально прямым текстом заявила, что Европейский Центральный Банк ставит на паузу процесс смягчения монетарной политики. Иными словами - больше никаких снижений ставки рефинансирования. Тогда как рынок исходил из того, что данный процесс сильно растянется во времени. Так что теперь снижать свои процентные ставки будет Федеральная Резервная Система, а не европейский регулятор. Видимо именно это изменение условий и стало стимулом к росту единой европейской валюты.Однако, процентные ставки в Соединенных Штатах заметно выше, нежели в Европе. И судя по всему, такая ситуация не изменится. Вопрос лишь в размере диспаритета процентных ставок. И данный факт будет оказывать давление на единую европейскую валюту. Так что как только рынок оправится от шока, доллар скорее всего продолжит поступательное укрепление своих позиций.Спекулятивный рост курс евро привел к его укреплению более чем на 80 пунктов, что вновь указало на завершение коррекционного цикла. На данный момент в качестве опоры служит уровень 1.1000 относительно которого наблюдается процесс восстановления курса евро. Технический инструмент RSI H4 движется в области покупателей 50/70, что указывает на восходящий настрой участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA сменили направление снизу вверх, что совпадает с направлением движения цены. Ожидания и перспективы Если исходить из нарастающего фактора перекупленности евро в краткосрочных временных периодах, то недавний импульсный рост мог бы в теории перегреть длинные позиции. Однако, если исходить из процесса восстановления курса евро, то пройден путь лишь в 50% относительно масштаба коррекции, что допускает еще ряд восходящий импульсов. Тем самым в случае стабилизации цены выше 1.1100 возможно движение по направлению 1.1150, где станет понятно насколько сильны продавцы по доллару США. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периоде указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано очень мало. Мы можем отметить только отчет по промышленному производству в Евросоюзе, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Очевидно, что эти публикации вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка, а вчерашний день нам показал, что рынок опять готов продавать доллар даже без причин. По обоим валютным пара пока сохраняются нисходящие тенденции, но, если и сегодня мы увидим рост без причин, это будет с высокой долей вероятности означать, что происходит подготовка к возобновлению двухлетних восходящих трендов и по евро, и по фунту. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы следует отметить только выступление Кристин Лагард. При чем на данный момент даже неизвестно, в какое время оно состоится. Вчера госпожа Лагард не сообщила ничего важного рынку, но тот все равно активно покупал евро, как будто речь шла об ужесточении, а не о смягчении монетарной политики. Однако рынок неоднократно в 2024 году трактовал полученную информацию так, как ему хотелось. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. А был ли мальчик?Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Индекс цен производителей – снова мимо!Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 сентября.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать рост, если рынок и дальше будет игнорировать макроэкономический и фундаментальный фон. В то же время падение опять будет более логичным и закономерным. Сегодня начинающим трейдерам придется торговать на чистой технике. Лишь во время публикации двух указанных отчетов можно переходить в режим повышенной внимательности, ожидая отката или разворота. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также показала сильное восходящее движение, хотя для этого у нее не было никаких оснований и причин. Если в Евросоюзе состоялось заседание ЕЦБ, которое хотя бы гипотетически могло оказать поддержку евро, то в Великобритании никаких новостей не было. В Штатах был опубликован индекс цен производителей, который оказался на 0,1% выше прогнозов в месячном выражении. Кто-нибудь верит в то, что этот индекс спровоцировал падение доллара на 100 пунктов? Что мы имеем в итоге? Рынок вчера показал нам «классику 2024 года» – фунт стерлингов вырос абсолютно без причин. Пока еще можно предполагать, что нисходящий тренд сохраняется и падение возобновится. Но уже сейчас видно, что рынок по-прежнему не горит желанием покупать доллар США. Пока что все идет к тому, что восходящий тренд, который длится уже два года, вновь будет продолжен, а все аналитики вновь будут говорить о «росте рисковых настроений». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала на покупку около уровня 1,3043. Все они дублировали друг друга, поэтому сделку на покупку следовало открывать только одну. В последствии цена сумела дорасти до области 1,3102-1,3107 и даже преодолеть ее. Движение на данные момент застопорилось около уровня 1,3145. Начинающие трейдеры могли закрывать длинные позиции практически в любой момент на американской сессии – они в любом случае оказались прибыльными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. А был ли мальчик?Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Индекс цен производителей – снова мимо!Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 сентября.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на возобновление глобального нисходящего тренда или хотя бы на ощутимую коррекцию. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему гораздо сильнее настроен на продажи доллара, чем на его покупки. Пока что фунт лишь очень слабо скорректировался вниз. Говорить о полноценном нисходящем тренде еще очень рано. На следующей неделе состоится пресловутое заседание ФРС. После него и можно будет делать выводы о среднесрочном направлении движения доллара. В пятницу пара может возобновить падение, так как вчера выросла на ровном месте. Однако рынок вновь показывает нам, что готов покупать фунт даже без причин. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Торговать сегодня следует по технике. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг довольно неожиданно показала рост. Вчера состоялось заседание ЕЦБ, на котором было принято решение понизить во второй раз все три ключевые ставки. Несмотря на то, что политика ЕЦБ была смягчена ровно настолько, насколько ожидал рынок, речь в любом случае идет о смягчении. Таким образом, видеть рост европейской валюты после понижения ключевых ставок – просто дико. Однако к подобным реалиям трейдеры уже должны были привыкнуть. Все движения в 2024 году проходят по одному и тому же сценарию. Европейская валюта растет на абсолютно любых данных, но время от времени берет паузы для коррекции. Вот и сейчас мы увидели коррекцию на несколько недель и могло даже показаться, что на этом безосновательный восходящий тренд будет закончен. Но не тут-то было – евро опять растет, даже при условии снижения ставок ЕЦБ. Пока что цена остается ниже линии тренда, но с таким настроением на рынке это ненадолго. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. Всю европейскую сессию цена стояла на одном месте, но все же отскочила два раза от уровня 1,1011. Эти сигналы были поводом для открытия длинной позиции. В последствии цена достигла отметки 1,1048, где уже можно было фиксировать прибыль, потому что рассчитывать на дальнейший рост евро не было оснований. Тем не менее, рост продолжался вплоть до уровня 1,1091... Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара впервые за долгое время имеет шансы на формирование нисходящего тренда, который будет логичным и закономерным абсолютно по всем факторам и видам анализа. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут возобновиться, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Рынок продолжает закладывать в курс доллара практически все будущие понижения ставки ФРС, а на фактор смягчения политики ЕЦБ никакого внимания не обращает. В пятницу начинающие трейдеры могут торговать от уровня 1,1091. Отскок от него позволит продавать, преодоление – покупать. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275-1,1292. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация второстепенного отчета по промышленному производству, а в США – публикация второстепенного индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Эти данные вряд ли спровоцируют ощутимую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2024 года

Вчера базовая ставка по еврозоне была понижена на 0,25% до 3,50%, ставка маржинального кредитования была понижена на 0,60% до 3,90%, ставка по основным операциям рефинансирования понижена на 0,60% до 3,65%. Прогноз по экономическому росту на текущий год Центробанк понизил с 0,9% до 0,8%, прогноз по инфляции был сохранён на уровне 2,5%. Намёков по октябрьскому заседанию подано не было, но был подан намёк на усиление инфляции к концу года. Тем не менее, мы ждём понижения ставок и на октябрьском заседании, только не на 0,50%, как говорили вчера, а на 0,25%. Идея всей «путаницы и суматохи» со ставками в том, что в итоге ставки ЕЦБ будут всегда ниже ставок ФРС. Только до сих пор рынки остаются «в неведении» и доллар никак не начнёт тренд на укрепление. Также и смежные рынки вчера подросли: S&P500 0,75%, нефть 2,96% (WTI), золото 1,75%. Итак, евро не развернулся ни после данных по занятости в США, ни после понижения ставок ЕЦБ. Остаётся последнее событие – понижение ставки ФРС на 0,25% с «голубиным» релизом по заседанию FOMC 18-го сентября. Ожидание двойного понижения остаётся высоким – 42%. Если к середине следующей недели оно не станет заметно ниже, то есть вероятность разворота евро в среднесрочное понижение.А если нет? В таком случае, к сожалению, развитие пойдёт по альтернативному сценарию сначала к цели 1.1186 (к верхней границе ценового канала), затем к 1.1230 или выше. Но для этого цене необходимо закрепиться над уже достигнутым уровнем 1.1085 и осциллятору Марлин выйти в положительную область.Сегодня по еврозоне выйдут данные по промышленному производству за июль, ожидается снижение на 0,6%. По США данные второстепенные – ожидаются снижения цен на экспорт и импорт. Пока мы придерживаемся основного сценария.На четырёхчасовом графике колебания цены можно представить в лазурном нисходящем канале, верхняя граница которого в районе отметки 1.1124. Если от текущего уровня цена уйдёт вниз и преодолеет поддержку линии Крузенштерна (1.1048), то это станет первым признаком восстановления нисходящей тенденции. Но всё решится 18-го сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 сентября 2024 года

В четверг австралийский доллар при поддержке смежных рынков преодолел сильное сопротивление 0.6691 усиленное линией Крузенштерна дневного масштаба. Рост продолжался до целевого уровня 0.6727. После передышки цена может продолжить рост до уровня 0.6801. Помогает ей в этом осциллятор Марлин, переместившийся в положительную область.Принимая во внимание скорое заседание ФРС, можно допустить вариант бокового движения цены, правда, в широком диапазоне 0.6640-0.6727, что представляет из себя накручивание цены на линию Крузенштерна и на уровень 0.6691. Иными словами уход цены под линию Крузенштерна с закреплением, который был 9-11 числа, как и выход над линию Крузенштерна, являются ложными. Осциллятор Марлин уже делает вид возврата под нулевую линию.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над линией Крузенштерна и над уровнем 0.6727 при активном росте осциллятора. Эти признаки повышают вероятность продолжения роста цены. Стоит ли использовать эту небольшую разницу для открытия позиций мы сомневаемся. Ждём заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2024 года

Против наших ожиданий британский фунт вчера подрос после снижения ставки ЕЦБ. Сегодня утром цена достигла целевой уровень 1.3141 (вершина июля 2023 года) и осциллятор Марлин закрепился в положительной зоне. Открывается цель 1.3220. Возможно, цена планирует отработать верхнюю границу ценового канала 1.3246 и, по возможности, дойти до целевого уровня 1.3300 (вершина 23 марта 2022 года). Если, конечно, этому плану не помешает «жёсткое» заявление ФРС на следующей неделе. Для подтверждения роста цене нужно закрепиться над уровнем 1.3141.На графике четырёхчасового масштаба цена достигла линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин наметил разворот вниз, но вероятность закрепления цены выше 1.3141 превосходит вероятность разворота от достигнутых сопротивлений, так как цена вышла над индикаторную линию баланса. Возможно, цена попытается отработать какую-либо верхнюю цель до заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. А был ли мальчик?

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась ультра-спокойно. Несмотря на то, что в этот день состоялось заседание ЕЦБ, на котором было принято решение о втором смягчении монетарной политики в Евросоюзе, рынок абсолютно никак не отреагировал на это событие. Такое ощущение, что никакого заседания вообще не было. После выступления Кристин Лагард рынок немного задвигался, но сейчас речь не об этом. В последние несколько дней мы позволяли себе допустить предположение о завершении восходящего тренда, который длился два года и который, по сути, является коррекцией. Однако Европейский центральный банк снижает ставки во второй раз(пока ФРС продолжает созерцать), а рынок этот факт абсолютно не интересует. Такое вообще возможно? Возможно в 2024 году, когда доллар падает при абсолютно любых обстоятельствах. В последние дни мы также обращали внимание трейдеров на тот факт, что доллар имел возможность упасть в прошлую пятницу, но не упал. Имел возможность упасть в среду, но вырос. Для нас это были позитивные знаки, свидетельствующие о том, что рынок насытился безосновательными продажами американской валюты. Однако итоги заседания ЕЦБ вновь показали, что мы можем иметь дело с банальной коррекцией, которая завершится, а падение доллара вновь продолжится. Напомним, что американская валюта начала снижаться примерно через два месяца после того, как инфляция в США начала замедляться. Следовательно, и рост доллара может начаться через пару месяцев после того, как ФРС начнет снижать ставки. А начнет он их снижать, судя по всему, 18 сентября. Мы неоднократно говорили, что, с нашей точки зрения, рынок уже давно отработал все будущие снижения ставки ФРС. Однако мы(да и никто другой) не может точно знать, все ли этапы смягчения уже отработал рынок или парочка еще осталась? Поэтому назвать точные сроки завершения «вечного падения» доллара достаточно тяжело. Восходящий тренд уже мог завершиться, но при закреплении цены выше скользящей средней линии мы бы допускали вариант, при котором он будет продолжаться еще некоторое время. Также хотели бы отметить, что 6 ноября состоятся выборы президента США. И рынок может даже их отработать «на будущее». Почему-то сейчас считается, что при Дональде Трампе политика будет более инфляционной, что вынудит ФРС удерживать ставки на более высоком уровне, чем это было бы при демократах. Таким образом, в случае победы Трампа доллар вроде как должен вырасти в цене. Однако мы хотим напомнить, что любые важные решения Трамп не может принять в одиночку, а влияния политических сил на ФРС в США нет и быть не может. Еще во время первой каденции Трампа тот неоднократно пытался оказать давление на Джерома Пауэлла с целью заставить главу ФРС понизить ключевую ставку. Ничего не вышло. Поэтому, если Трамп станет президентом, он может проводить любую политику, но не в одиночку, а с одобрения Парламента и Сената. Джером Пауэлл же будет принимать решения не на основании желаний будущего президента. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 сентября составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0983 и 1,1093 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но пока мы видим только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.13 сентября. Индекс цен производителей – снова мимо! Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 сентября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает не слишком сильное движение на Юг. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост будет выглядеть уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал уже все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно поддерживать при расположении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Макроэкономическая статистика на прошлой неделе значительно подпортила доллару жизнь, но на этой мы уже не видим подобной реакции рынка, что обнадеживает. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Индекс цен производителей – снова мимо!

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась ультра-спокойно. Конечно, заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к фунту стерлингов и вообще Великобритании, которая покинула ЕС. Тем не менее, фунт и евро нередко коррелируют друг с другом. И вчера корреляция была стопроцентной. Как и в случае с европейской валютой, фунт стерлингов в последние несколько недель находился в нисходящем движении. Но даже при беглом взгляде на графики становится ясно, что это движение на коррекцию-то тянет с большой натяжкой. Да, фунт падает уже несколько недель, но посмотрите на предшествующий рост, который был далеко не единственным! Таким образом, мы допускаем, что рынок уже отработал все факторы продаж доллара, но при этом восходящий тренд может сохраняться еще месяц или два по инерции. Такой вариант тоже нельзя исключать. А 6 ноября(то есть как раз через два месяца) станет известно, кто будет следующим президентом США. После прошедших на этой неделе дебатов мы не верим в то, что им станет Дональд Трамп. Но важно не то, что думаем мы, важно то, как будет трактовать возможное поражение Трампа рынок. Возвращаясь к британскому фунту, можно сказать, что рынок по-прежнему абсолютно не интересуется всем, что происходит в Великобритании. И это лишний раз доказывает, что это не фунт растет, а доллар падает. Падает он уже два года, и падать он может только по одной причине – смягчение монетарной политики ФРС. Не удивительно, что один лишь этот фактор способен вызвать падение доллара против фунта на несколько тысяч пунктов. Доллар был и остается «резервной валютой номер один в мире», поэтому от решений ФРС зависит не столько же, сколько от решений Банка Англии или ЕЦБ. Таким образом, мы продолжаем считать, что, когда ФРС начнет снижать ставку, доллар начнет расти, потому что рынок уже отработал весь цикл смягчения монетарной политики. Может быть, новый нисходящий тренд уже начался, но с уверенностью об этом говорить нельзя. Пока что фунт упал на пару сотен пунктов, что даже на дневном таймфрейме выглядит неубедительно. Что уж говорить про недельный, на котором трейдеры и могут увидеть весь двухлетний тренд вверх. До тех пор, пока цена располагается ниже скользящей средней линии(или других трендовых индикаторов, вроде Ишимоку), можно ожидать дальнейшего роста американской валюты. Однако следует помнить, что в 2024 году совершенно точно пару толкали вверх крупные игроки – маркет-мейкеры. Не исключено, что перед завершением восходящего тренда они попытаются еще несколько раз манипулировать ценой, чтобы собрать стоп-приказы частных трейдеров, а затем отправят цену вниз. Также ориентиром может служить линия Киджун-сен на дневном таймфрейме. Ее преодоление позволит более уверенно ожидать падение британского фунта. Напоследок скажем, что «супер-важный» индекс цен производителей тоже никакого влияния на движение пары не оказал. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 13 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3001 и 1,3175. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, что подразумевает мощное падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3031 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3092 R2 – 1,3123 R3 – 1,3153 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. А был ли мальчик? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сделала первый шаг в направлении нисходящего тренда и хочется верить, что он не останется единственным. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. В коротких позициях можно оставаться с целями 1,2939 и 1,2878, так как цена пока располагается ниже мувинга. Однако рынок вполне еще может возобновить отработку будущего смягчения монетарной политики ФРС. Следует быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 сентября. Фунт снова растет просто так.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга торговалась с невысокой волатильностью и повышением. Никаких оснований для покупок британской валюты у рынка не было. Рост котировок в четверг можно списать на коррекцию в рамках коррекции в рамках коррекции, однако мы по-прежнему не видим никакого ажиотажа вокруг американской валюты, которая падала в течение двух лет. Иными словами, то движение, которое мы сейчас наблюдаем, очень мало похоже на начало нового нисходящего тренда, который будет длиться хотя бы год. Похоже, что рынок немного скорректировался, а теперь готовится к новому витку безосновательных покупок. Если быть точнее, то, с точки зрения самого рынка, эти покупки обоснованные. Но, если смотреть на фундамент и макроэкономику, то никакой логики в росте британской валюты нет. До тех пор, пока цена остается ниже линий индикатора Ишимоку и нисходящей линии тренда, тенденция на понижение сохраняется. Только в этом, пожалуй, сейчас и заключается надежда доллара США. После того, как стало известно о снижении инфляции в Америке до 2,5%, ФРС может понижать ставку на каждом следующем заседании. Если рынок действительно(как мы предполагаем) отработал уже большую часть смягчения монетарной политики, то хорошо – доллар будет спасен. Если нет, тогда американской валюте предстоит новый затяжной виток падения. При этом монетарная политика ЕЦБ и Банка Англии совершенно не интересует участников рынка. Вчера было сформировано три торговых сигнала. Дважды цена отскакивала от уровня 1,3050, но так и не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Затем последовало закрепление цены выше уровня 1,3050, и здесь мы уже увидели хотя бы какое-то движение, на котором можно было заработать. Однако первая сделка на продажу оказалась убыточной, поэтому суммарно в четверг вряд ли удалось заработать. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров очень часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. Поэтому около уровня 1,3154 можно ожидать разворота вниз, но со временем нужно получать регулярные подтверждения этому предположению. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,1 тысячи контрактов, и в целом она продолжает расти. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. А был ли мальчик? Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Индекс цен производителей – снова мимо! Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 сентября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться, но эта коррекция может завершиться в любой момент. Мы по-прежнему не видим, чтобы рынок спешил с продажами пары и с покупками доллара США. Таким образом, безосновательный и алогичный рост британской валюты может возобновиться. Определить его можно будет по закреплению цены выше линий Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и линии тренда. На 13 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б (1,3174) и Киджун-сен (1,3116) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, но они сейчас и не нужны участникам рынка. На этой неделе на Туманном Альбионе было достаточно интересных отчетов, реакции на которые мы толком не увидели. В Штатах – один второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все идет к тому, что завершение недели будет очень скучным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 сентября. Говорить не о чем после заседания ЕЦБ.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг не показала никакого желания двигаться. Волатильность еле-еле превысила 40 пунктов. И это в день проведения заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. И это в день, когда Европейский регулятор во второй раз понизил ключевые ставки! Более того, на решении о смягчении монетарной политики европейская валюта умудрилась еще и подорожать! В принципе, это все что нужно знать о логичности движений в четверг. Европейская валюта корректируется уже несколько недель подряд, но ощущения, что она начала нисходящий тренд по-прежнему нет. По сути, пара скорректировалась на 200 пунктов и не сумела даже преодолеть психологический уровень 1,1000. Пока что ситуацию для доллара спасают линия тренда, а также линии индикатора Ишимоку. Они располагаются выше цены, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Так как пара EUR/USD никогда не была супер-волатильной, можно предположить, что все идет своим чередом. Но мы по-прежнему не видим, чтобы рынок жаждал покупок американской валюты. Теперь стоит ожидать роста пары к линии Киджун-сен. А около этой линии пролегают и две остальные линии, которые поддерживают сейчас медведей. Если они будут преодолены, мы увидим очередной виток алогичного роста европейской валюты. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один, достаточно неплохой торговый сигнал на покупку. Цена отскочила от уровня 1,1006 и оставшуюся часть дня двигалась только вверх. Двигалась слабо, но даже такое движение позволило трейдерам получить прибыль по длинной позиции. Закрывать ее можно было, в принципе, где угодно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 3 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,4 тысячи, а количество шортов – 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 7,2 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. А был ли мальчик? Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Индекс цен производителей – снова мимо! Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 сентября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже от 8 месяцев до 2 лет. Сформирована новая нисходящая тенденция, которая пока является краткосрочной. Так как до заседания ФРС еще неделя, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Цена располагается ниже линии индикатора Ишимоку, что открывает хоть какие-то перспективы для американской валюты. На 13 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1114) и Киджун-сен (1,1085). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован второстепенный отчет по промышленному производству, а в США – второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Рынок вновь впал в спячку, волатильность падает, поэтому сильных движений мы сегодня не ожидаем. К сожалению, пара вновь начинает торговаться алогично и в то же время практически перестает двигаться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ и PPI

Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания снизил все три ключевые процентные ставки. Базовую процентную ставку снизили до отметки 3,65%, маржинальную кредитную ставку – до 3,90%, а ставку по депозитам – до 3,5%. Трейдеры пары eur/usd проигнорировали формальные итоги сентябрьской встречи, так как решение регулятора полностью совпало с ожиданиями большинства экспертов. В частности, 64 из 80 экономистов, опрошенных агентством Reuters, спрогнозировали, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов в сентябре. Также аналитики выразили уверенность в том, что Центробанк сделает ещё один шаг в этом направлении на декабрьском заседании, доведя тем самым ставку до уровня 3,25%. Сентябрьскому снижению ставок предшествовало замедление инфляции в еврозоне. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в августе снизился до 2,2% г/г, после роста до 2,6% в июле. Это самый слабый темп роста показателя с августа 2021 года. Базовый индекс также продемонстрировал нисходящую динамику, оказавшись на отметке 2,8% г/г после июльского роста до 2,9%. Это минимальное значение показателя за последние четыре месяца. На фоне замедления инфляции, разочаровывали и многие макроэкономические индикаторы: в течение августа-сентября были опубликованы слабые индексы PMI, IFO, GfK, Sentix. Также было зафиксировано сокращение немецкой экономики. Все эти фундаментальные факторы способствовали усилению «голубиных» настроений на рынке. Поэтому Европейский Центробанк принял абсолютно ожидаемое решение, снизив в сентябре процентные ставки. Но при этом регулятор сегодня озвучил весьма противоречивые сигналы, не позволив продавцам eur/usd обратить итоги сентябрьской встречи в свою пользу. С одной стороны, представители ЕЦБ посетовали на замедление экономической активности, заявив при этом что условия финансирования по-прежнему носят ограничительный характер. Регулятор сократил прогноз роста ВВП еврозоны на ближайшие три года: на 2024 год – до 0,8% (с предыдущего значения 0,9%), на 2025 год – до 1,3% (с 1,4%), на 2026 год – до 1,5% (с 1,6%). С другой стороны, регулятор пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы по инфляции. Ожидается, что инфляция снова вырастет во второй половине этого года, частично из-за того, что предыдущие резкие падения цен на энергоносители выпадут из годовых показателей. Что касается базовой инфляции, то прогнозы на 2024 и 2025 годы также были пересмотрены в сторону повышения, так как инфляция услуг была выше, чем ожидалось. По большому счёту, это ястребиный сигнал, который усилился риторикой Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции. Глава Европейского Центробанка заявила о том, что инфляция в сфере услуг «требует внимания и мониторинга», что инфляционные показатели вырастут в 4 квартале и что относительно октябрьского заседания «у ЕЦБ нет никаких обязательств». Трейдеры интерпретировали риторику главы ЦБ в пользу единой валюты. Напомню, что главным «изъяном» августовского отчёта по росту инфляции в еврозоне стала сфера услуг. Лагард не зря упомянула данное обстоятельство. Инфляция в сфере услуг выросла в августе на 4,2%, превысив июльский результат (тогда был зафиксирован рост на 4,0%). Таким образом, Европейский Центробанк сегодня принял ожидаемое решение, но при этом снова поставил под знак вопроса дальнейшие шаги по смягчению ДКП – по крайней мере, в контексте октябрьского заседания. Столь неоднозначные итоги сентябрьского заседания позволили покупателям eur/usd организовать небольшую коррекцию: пара оттолкнулась от основания 10-й фигуры и поднялась к таргету 1,1060. Росту пары поспособствовал и ещё один фундаментальный фактор. На старте американской торговой сессии в Штатах был опубликован немаловажный инфляционный индикатор – индекс цен производителей. Выяснилось, что общий PPI снизился в августе до отметки 1,7% в годовом выражении, при прогнозе спада 1,8%. Показатель снижается второй месяц подряд. Базовый индекс немного подрос, но более медленными темпами относительно ожиданий большинства экспертов (2,4% вместо 2,5%). Сложившийся фундаментальный фон поставил (как минимум) на паузу нисходящий тренд eur/usd. Перспективы снижения в область 9-й фигуры оказались под большим вопросом. Теперь участники рынка будут ожидать вердикт ФРС, который будет объявлен 18 сентября. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над облаком Kumo, под линией Kijun-sen и на линии Tenkan-sen. Покупки целесообразно рассматривать только тогда, когда пара преодолеет уровень сопротивления 1,1080, то есть окажется над средней линией Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ишимоку, который сформирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения выступает 1,1180 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Но пока покупатели не подтвердили «серьёзность своих намерений» (то есть пока не преодолели таргет 1,1080), по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс