USD/CAD: энергетика – сильный драйвер для «канадца»

К завершению текущей недели канадский доллар подошел в приподнятом настроении, несмотря на серьезный геополитический конфликт вокруг Украины. На волне надвигающегося энергетического кризиса «канадец» поднялся, однако не смог закрепиться на завоеванных позициях.На этой неделе в выигрыше оказались покупатели канадского доллара, которые воспользовались снижением пары USD/CAD более чем на 150 пунктов. В итоге тандем обновил минимумы, зафиксированные в конце января 2022 года, и преодолел уровень поддержки в 1,2600.В настоящее время пара USD/CAD находится вблизи самых низких значений января. Аналитики ожидают дальнейшего проседания тандема. В пятницу, 4 марта, пара USD/CAD торговалась по 1,2698, подбираясь к новому уровню 1,2700.Повсеместный резкий рост цен на энергоносители несет угрозу европейской экономике. На этом фоне ряд ключевых валют, в частности европейская, заметно ослабели. При этом сырьевые валюты, такие как канадский, австралийский и новозеландский доллары, набрали силу. Своеобразная «энергетическая подпитка» помогла канадскому доллару укрепиться. При этом пара USD/CAD снизилась с 1,2730 до 1,2595 на фоне увеличения экспорта нефти. Напомним, что Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота.Стоимость нефти на глобальном рынке – ключевой триггер роста инфляции. В начале этой недели цена эталонного сорта Brent прибавила 5%, достигнув $115 за баррель. Это самый высокий показатель с 2011 года, подчеркивают эксперты. «Бычье» ралли на нефтяном рынке спровоцировали опасения инвесторов по поводу дефицита мирового предложения сырья и бездействие стран ОПЕК+, сдерживающих рост нефтедобычи по мере возможностей. Тревогу участников рынка вызывает потенциальное влияние антироссийских санкций на мировую энергетику. Многие страны Запада воздержались от ввода санкций в отношении энергетического сектора РФ, однако некоторые участники рынка перестали покупать российскую нефть. На фоне перебоев в морских поставках российского сырья глобальная нефтедобыча может просесть. В четверг, 3 марта, стоимость Brent поднималась до $120 за баррель. Другим фактором поддержки канадского доллара стало повышение процентной ставки Банком Канады на 25 базисных пунктов (б.п.). В ведомстве подчеркнули, что регулятор готов к дальнейшему подъему ставки на предстоящих заседаниях. Отметим, что Банк Канады повысил ключевую ставку впервые за 3,5 года и взял курс на дальнейшее ужесточение ДКП. Данная мера необходима для ограничения инфляционного давления, которое усилилось на фоне роста цен на топливо. Геополитический конфликт вокруг Украины не помешает дальнейшему повышению ставок, полагают в банке.Канадский регулятор – второй из центральных банков «Большой семерки» (G-7), который увеличил ставку с начала пандемии COVID-19. По мнению представителей Банка Канады, в ближайшее время потребуется более активное сокращение монетарных стимулов. Это необходимо для дальнейшей нормализации ДКП, поскольку в этом году сохраняется риск усиленного роста потребительских цен.По оценкам аналитиков, основные факторы укрепления канадского доллара и снижения пары USD/CAD до 1,2500 – нефтяной и монетарный. Свой вклад в усиление CAD вносит «ястребиная» риторика Банка Канады. Поддержку национальной экономике и валюте оказывает рост нефтяных цен, поскольку сырье – это ключевой экспортный ресурс страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 марта 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1065 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.1010 (красная жирная линия). После тестирования данной линии возможна верхняя работа с целью 1.1079 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1065 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.1010 (красная жирная линия). После тестирования данной линии возможна верхняя работа с целью 1.1079 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1065 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения целевого уровня 161.8%, 1.0898 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рынку нужен мир. Но Кремль продолжает атаку на Украину

S&P500

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Апокалипсис сегодня: угроза второго Чернобыля резко подняла цены на золото

Сегодня утром после российской атаки загорелась Запорожская АЭС, которая является крупнейшей в Европе. Страх достиг апогея, в результате чего стоимость золота снова взлетела.В четверг российские войска захватили Херсон, расположенный на юге Украины, и продолжили продвигаться в сторону Запорожья. Рано утром в пятницу из этого региона пришли тревожные новости: горит местная атомная электростанция.Пожар на Запорожской АЭС возник в результате обстрелов со стороны российских сил, которые пытались взять данный объект под свой контроль.Напомним, что ранее Россия уже захватила недействующую Чернобыльскую станцию, расположенную примерно в 100 км к северу от Киева.В отличие от ЧАЭС, Запорожская станция – это важный стратегический объект. Она является крупнейшей в Европе и вырабатывает примерно 20% от общего объема всей украинской электроэнергии.Новость о возгорании на атомной станции вызвала большие опасения по поводу ее безопасности. Угроза второго Чернобыля быстро посеяла панику на фондовых рынках и повысила спрос на активы-убежища.Сегодня утром золото резко подорожало на 0,6%, до $1 948,60. Однако позже, когда появились комментарии украинских властей о реальной ситуации на АЭС, котировки также стремительно упали.Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что огонь не затронул основное оборудование. Также было отмечено, что радиационный фон не нарушен.Серьезность инцидента оценила и министр энергетики США Дженнифер Гранхолм. Она заверила, что все реакторы на Запорожской АЭС надежно защищены и в экстренном случае безопасно отключатся.Несмотря на то что уровень тревоги по поводу ЧП на атомной электростанции уже снизился, золото по-прежнему сохраняет уверенный аптренд. Сейчас слитки нацелены завершить текущую неделю повышением.По предварительной оценке, с понедельника желтый актив подорожал более чем на 2%. Это лучший с мая прошлого года недельный прирост драгметалла.Ключевым ценообразующим фактором на рынке золота продолжает оставаться геополитика. Вчера, ожидая исхода российско-украинских переговоров, стоимость слитков поднялась до отметки в $1 935,90. Разница с предыдущими торгами, когда котировки обвалились на 1,1%, составила 0,7%.Инвесторы предвидели, что встреча 2 сторон не приведет к деэскалации конфликта, и оказались правы. Похоже, что в ближайшее время нет смысла надеяться на прекращение огня. Военная операция затянется надолго, в результате чего мировая экономика может столкнуться с сильнейшим кризисом.Уже сейчас рынки ощущают экономические последствия вторжения России на Украину. Цены на нефть растут, усиливая опасения по поводу ускорения инфляции.Желая защитить свои сбережения в период большой неопределенности, многие трейдеры избавляются от рисковых финансовых инструментов и покупают защитные активы.По мнению аналитика Питера Гросскопфа, самым большим потенциалом на данный момент обладает золото. Эксперт рекомендует инвесторам игнорировать ежедневные колебания цен, которые наблюдаются в последние дни, и сосредоточиться на более широком восходящем тренде драгметалла.П. Гросскопф ожидает, что интерес к золоту продолжит расти, поскольку на фондовых рынках будет отмечаться большая волатильность. Речь идет не о серьезном обвале акций. В условиях, когда существуют огромные и геополитические, и инфляционные риски, будет достаточно обычной коррекции, чтобы напугать трейдеров и повысить их интерес к драгоценному металлу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар и евро зашлись в головокружительном танце, пока ФРС и ЕЦБ пытаются решить дилемму, что важнее: геополитика

Ситуация на глобальных рынках остается нестабильной. Инвесторы пытаются оценить, какие последствия будут иметь как сама военная спецоперация России на Украине, так и жесткие экономические санкции Запада против РФ. Цены на акции и облигации колеблются из-за противоречивых импульсов, и нет никаких указаний на то, что может одержать верх: война, которая угрожает подорвать хрупкое восстановление мировой экономики, или инфляция, вызванная скачком цен на нефть, который центральным банкам будет трудно не заметить. Доходность 10-летних казначейских облигаций США накануне выросла до 1,862%, продемонстрировав самый большой однодневный рост с 18 марта 2020 года. Днем ранее показатель упал на 12,8 базисного пункта, достигнув 1,708%. В среду S&P 500 изменился более чем на 1% уже шестой раз за семь последних сессий. По итогам вчерашних торгов индекс вырос на 1,86% после того, как во вторник понизился на 1,55%. Столь сильные колебания отражают хрупкость рынка, говорят эксперты. Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, где волатильность на этой неделе подскочила до самого высокого уровня за 14 месяцев, согласно соответствующему индексу Deutsche Bank. Пара EUR/USD в среду просела до самых низких значений с мая 2020 года в районе 1,1060, после чего отскочила до 1,1130 и завершила сессию практически на том же уровне, с которого стартовала, – вблизи 1,1125. Американская валюта продолжает пользоваться спросом в качестве актива-убежища из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Накануне индекс USD вырос третий день подряд и отметил новые годовые пики в диапазоне 97,80–97,85. Инвесторы по-прежнему сторонятся единой валюты, опасаясь, что именно еврозона понесет наибольший экономический урон среди развитых стран из-за ситуации на Украине. «В условиях нынешнего кризиса мы рассматриваем статус евро как уязвимый», – отметили стратеги Rabobank. «На корпоративном уровне существует сеть сложных взаимоотношений между европейскими и российскими фирмами, особенно в энергетическом секторе», – добавили они. Многие ожидают, что курс евро по отношению к доллару США опустится ниже $1,10, говорят специалисты Jefferies. «Рынок может подойти к этой точке, если ситуация продолжит ухудшаться, а она может продолжить ухудшаться, однако, если мы увидим разрешение конфликта, курс евро может подскочить в паре с долларом», – отметили они. Пока сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий в геополитической плоскости, но если предположить, что в конечном счете геополитическая премия уйдет из курса евро и рынок вернется в нормальное русло, пара EUR/USD сможет отыграть потери. Однако до тех пор, пока не будет найдено решение кризиса, пара, скорее всего, останется под давлением. По мнению экономистов Westpac, пара EUR/USD все еще рискует пробить уровень 1,1000. «Продолжающийся российско-украинский конфликт будет продолжать оказывать давление на евро и региональные ставки, противодействуя более высокой и устойчивой инфляции», – сообщили они. «При таком сценарии пара EUR/USD вряд ли сможет развивать отскоки. Сопротивление проходит перед уровнем 1,1300, оно может усилить давление на пару, отправив ее тестировать область 1,1000 или даже отбросить в направлении 1,0775–1,0700», – полагают в Westpac. Расходящаяся дивергенция траекторий монетарной политики ФРС по сравнению с ЕЦБ является еще одним фактором, определяющим динамику EUR/USD, способствуя дальнейшему укреплению доллара и оказывая давление на евро. «Индекс потребительских цен в еврозоне неожиданно вырос в феврале на 5,8% в годовом исчислении, но, в отличие от ФРС, у ЕЦБ есть больше оснований считать это инфляцией, обусловленной предложением», – сказали эксперты ING. «Мы предпочитали широкий диапазон 1,1000–1,1500 в паре EUR/USD в этом году после "ястребиного" поворота со стороны ЕЦБ, но сейчас риски большого прорыва ниже 1,1000 нарастают», – добавили они.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 марта 2022 года

В четверг евро снизился на 50 пунктов. Нижней тенью дневной свечи был прокол целевого уровня 1.1060, сегодня утром евро теряет ещё около 50-ти пунктов, поэтому дорога к ближайшей цели 1.0910 открыты. Преодоление уровня откроет вторую цель 1.0825. Дело движется к тому, что двойной гэп в районе уровня 1.1280 (отмечен серым прямоугольником) закрыт не будет, так как уже сейчас он принимает другое техническое толкование о незакрытости двойного гэпа как признака долгосрочного тренда. Мы подозреваем, что дело идёт к тому, что котировка евро будет ниже паритета в не очень отдалённом будущем.Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вниз, в намерении войти в зону перепроданности.На графике четырёхчасового масштаба видно как цена приостановилась на целевом уровне 1.1060 и ускорила снижение. Сигнальная линия Марлина выходит из треугольника вниз. Ждём дальнейшее снижение евро к указанным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 марта 2022 года

Австралийский доллар вчера укрепился на 31 пункт благодаря сильному росту товарных рынков: медь подорожала на 2,52%, железная руда на 1,79%, уголь на 25%, так как покупатели ищут замену российским поставкам. Тем не менее, американский доллар заметно усиливается. За последние 4 дня индекс доллара укрепился на 1,18%, а австралийский доллар за это же время подрос на 0,89%. С технической стороны «австралиец» уже подустал расти против рынка: на графике дневного масштаба осциллятор Марлин разворачивается вниз, на четырёхчасовом графике Марлин сформировал боковой диапазон. Если сегодня по занятости в США выйдут хорошие данные, то цена может уйти под диапазон 0.7291-0.7315, закрепиться под ним, и пойти дальше вниз (0.7227). Цель 0.7415/30 не будет достигнута.На четырёхчасовом масштабе, как уже было отмечено, Марлин залёг в боковик, сама котировка не спешит расти в ожидании выхода американских данных. Нонфармы мы ждём хорошими, близ прогнозных 400 тыс., так как в последние 6 недель заявки на пособия по безработице уменьшались. Итак, основным сценарием становится попытка австралийского доллара закрепиться под целевым диапазоном 0.7291-0.7315, над который он вышел вчера, и этот выход близок к тому, чтобы стать ложным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 марта 2022 года

Вчера состоялась ещё одна неудачная попытка доллара усилить позиции против йены и выйти над техническое сопротивление линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Не ожидаемая вчера слабость фондовых рынков (S&P500 -0,53%) накануне выхода американских данных по занятости отправила валютную пару вниз, на закрытие дня с потерей 6-ти пунктов.Хорошие данные по труду могут вернуть инвесторов к риску (к покупкам акций и пары USD/JPY), но со стороны ФРС опять подаются сигналы о возможном повышении ставки на ближайшем заседании сразу на 0,50%, и сильные показатели занятости могут оказать обратный эффект – инвесторы будут уходить из акций. Какую стратегию изберут игроки мы можем узнать лишь по факту, после выхода данных.Итак, основным сценарием у нас остаётся всё же рост пары USD/JPY к сигнально-целевому уровню 116.35. Уход цены под 115.07 (вершина 18 января) откроет альтернативный путь развития цены – снижение вместе с фондовым рынком, и цель тут 113.36.На графике четырёхчасового масштаба в вышеописанном контексте ситуация нейтральная. Цена выше индикаторных линий, осциллятор Марлин формально в отрицательной области, но практически он ровно на границе с территорией понижающейся тенденции, от которой может развернуться вверх. Ждём выхода американских данных по занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Британия продолжает оказывать санкционное давление на РФ.

Валютная пара GBP/USD скорректировалась вчера к скользящей средней линии. В целом, как и в течение последних 14 месяцев, фунт стерлингов показывает больший уровень резистентности в паре с долларом. Это означает, что падает он менее охотно, а растет – более охотно. Сейчас, когда европейская валюта теряет позиции практически каждый день, фунт ограничился лишь одним серьезным обвалом, а потом торговался в диапазоне между уровнями Мюррея «2/8» и «4/8». Однако тенденция сейчас все равно нисходящая. И геополитику из уравнения фунт тоже не может вычеркнуть. Он остается более рисковой валютой по сравнению с долларом, а значит может продолжать падение против валюты США. Как и в случае с евро, многое сейчас зависит от геополитики. К сожалению, никаких позитивных новостей с Украины не поступает. И из России тоже. В Украине продолжается полномасштабная война, а переговоры между украинской и российской делегациями не дают никаких положительных результатов. А положительный результат сейчас может быть только один – прекращение огня и дальнейшие переговоры о перемирии. К сожалению, позиции сторон конфликта остаются прямо противоположными и совершенно непонятно, каким образом Москва и Киев собираются приходить к общему знаменателю. По мнению абсолютного большинства нейтральных политологов, никакого прогресса в переговорах не будет вообще. Таким образом, они сейчас являются больше созданием видимости, что стороны пытаются договориться. Более того, чем дольше затягивается конфликт, тем сильнее страдает российская экономика. Санкции, которые были одобрены Евросоюзом, США и некоторыми другими, странами либо уже начали действовать, либо начнут действовать в ближайшее время. Поэтому сказать, что худшее для экономики РФ уже позади, тоже нельзя. Наоборот, многие санкции имеют «долгоиграющий эффект». То есть их последствия начнут проявляться лишь через несколько месяцев, зато будут заметны в течение очень долгого периода времени. Поэтому пока что никто не выигрывает от этой войны, а рынки еще долгое время могут находится в панике или, по крайней мере, в весьма нервозном состоянии. Давление на РФ в Великобритании усиливается. Великобритания в эти дни выступает одним из наиболее яростных противников России. Мы уже говорили, что именно Борис Джонсон, который очень рад, что все внимание прессы сместилось с его фигуры и «коронавирусных вечеринок» на Украину, одним из первых в мире заговорил об отключении российских банков от SWIFT, заморозке активов ЦБ РФ, заморозке активов российских олигархов и бизнесменов в Британии, закрытии воздушного пространства для самолетов из РФ, отказе для российских морских судов в заходах в британские порты, отказе всей Европы от использования российских газа и нефти. По последней информации, эта политика уже начала давать свои плоды. Например, Роман Абрамович заявил о том, что продает футбольный клуб «Челси», а все деньги от его продажи направит пострадавшим от войны в Украине. Нам сложно судить, насколько эта информация соответствует действительности, однако об этом заявил сам Роман Абрамович. Что касается макроэкономической составляющей, то в Великобритании сейчас имеет значение только грядущее заседание центрального банка, которое должно состояться в этом месяце. Как мы уже говорили, вся макроэкономическая статистика сейчас попросту игнорируется, а доллар в целом продолжает дорожать. Если Банк Англии повысит еще раз ставку(хотя, как и ФРС, может теперь воздержаться от быстрых темпов ужесточения монетарной политики), это может оказать сильную поддержку британской валюте. Тем не менее, заседание БА – это всего лишь одно событие в марте месяце, а сколько новостей еще получит рынок из Украины и России? Ведь, как мы уже говорили, любые санкции и ограничения – это не дорога с односторонним движением. Разрыв экономических связей означает, что и для экономики Великобритании будут негативные последствия. Если она начнет замедляться, сможет ли Банк Англии воплотить свои планы в реальность по доведению ставки до 1%? Это теперь большой вопрос. Многие политологи и экономисты и вовсе считают, что мир стоит на грани нового экономического кризиса... Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 110 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 4 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3221 и 1,3441. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувингу и возобновила движение на Юг. Таким образом, в данное время следует оставаться в новых ордерах на продажу с целями 1,3245 и 1,3221 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3441 и 1,3489. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Джером Пауэлл не сумел разочаровать рынок. Доллар вновь растет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Джером Пауэлл не сумел разочаровать рынок. Доллар вновь растет.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала уже в более спокойном темпе снижаться. Таким образом, техническая картина по паре не меняется совершенно. Единственное изменение – последние дни прошли без ярких обвалов. Впрочем, в этом, если задуматься, тоже нет ничего удивительного. Несмотря на полномасштабную войну в Украине, рынки не могут каждый день массово избавляться от евро и скупать доллар. Мы не исключаем того, что пара будет в дальнейшем показывать новые обвалы, однако не каждый же день. К сожалению, на первом месте для рынка сейчас продолжает оставаться геополитический фактор. Мы бы хотели сейчас написать о макроэкономике, но она сейчас практически никакого значения для рынка не имеет. Практически все отчеты последней недели были проигнорированы. Таким образом, трейдерам остается только внимательно следить за геополитикой и стараться ее интерпретировать точно также, как большинство участников рынка. В целом европейская валюта продолжает торговаться около своих 14-месячных минимумов. И мы считаем, что это далеко не предел, до которого может опуститься эта валюта. Наоборот, потенциал ее падения очень велик, так как доллар США остается «мировой резервной валютой». Мы даже считаем, что рост биткоина в последние пару недель в некотором роде случаен. Он может объясняться возросшим спросом на криптовалюту в России, где многие банки до 12 марта будут отключены от системы SWIFT, а российский рубль стремительно обесценивается вслед за фондовым рынком. Таким образом, российские инвесторы просто бегут из активов РФ, но куда переводить деньги, полученные от продажи акций российских компаний? Доллар в РФ - теперь дефицит. Вывести средства за рубеж – весьма проблематично. Остаются только криптовалюты. Именно этим мы и объясняем возросший спрос именно на биткоин, но не на все остальные криптовалюты. К примеру, эфир гораздо слабее подорожал в последние недели, а лайткоин и вовсе не рос. Что сказал Джером Пауэлл? В среду вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, а в четверг вечером – еще одно. Несмотря на то, что Пауэлл практически всегда занимает осторожную позицию и не славится «громкими», «ястребиными» заявлениями, на этот раз его сдержанность была действительно оправдана. Напомним, что до «спецоперации» на Украине рынки только и делали, что обсуждали количество повышений ключевой ставки ФРС в 2022 году. Сначала преобладало мнение «3-4 раза», потом «5-6 раз с повышением ставки в марте на 0,5%». Однако, Пауэлл ясно дал понять, что учитывая полную геополитическую неопределенность и возросшие риски, связанные с Украиной, ФРС не будет повышать ставку сломя голову. Пауэлл отметил, что рынок труда восстановился до предпандемических уровней, а экономика США чувствует себя очень хорошо. Это дает возможность начать борьбу с инфляцией. Однако, эта борьба будет постепенной и осторожной. Таким образом, Пауэлл практически открыто заявил, что в марте ставка будет повышена только на 0,25%, а в будущем – нужно будет смотреть на экономическую и геополитическую обстановку и принимать решение, что называется, по месту событий. Следовательно, вероятность 7 повышений ставки в 2022 году резко снизилась после выступлений главы ФРС, хоть все еще и остается достаточно высокой, так как инфляция все это время, пока Пауэлл и его коллеги рассуждают о возможных мерах, продолжает ускоряться и не собирается ждать завершения конфликта на Украине. По итогам февраля она может вырасти уже до 8%, поэтому ФедРезерву нужно как можно быстрее разворачивать кампанию по ее снижению. Что касается доллара и его реакции на выступления Пауэлла, то поначалу он падал, но через некоторое время восстанавливал рост. Поэтому можно сказать, что рынок не особо расстроился из-за максимально «нейтрального» настроя Джерома. Какая разница, сколько раз повысит ставку ФРС, если доллар в любом случае сейчас растет из-за геополитики? Для трейдеров подобный расклад является очень хорошим, так как имеется трендовое движение, которое можно отрабатывать и на 4-часовом ТФ, и на более младших ТФ. В любом случае тренд – это всегда лучше, чем флэт. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 марта составляет 109 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0942 и 1,1160. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0986 и 1,0942 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Британия продолжает оказывать санкционное давление на РФ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг пыталась некоторое время удержаться от нового падения, но у нее в конечном итоге ничего не вышло. Четыре раза цена пыталась закрепиться ниже уровня 1,3367 и в конце концом это получилось сделать. Таким образом, несмотря на то, что весь макроэкономический фон вчера был проигнорирован, трейдеры все же нашли основания для новых покупок американской валюты. Правда, их сейчас и искать не нужно. Геополитика поддерживает рост доллара, готовность ФРС повышать ставку чуть ли не на каждом заседании в 2022 году – тоже. Таким образом, у британской валюты сейчас крайне мало шансов на рост. Рассчитывать она может только на технические коррекции, которые случаются время от времени. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано четыре сигнала. Все – около уровня 1,3367. Вообще-то это признак флэта, но никакого флэта вчера не наблюдалось. Пара трижды отскакивала от уровня 1,3367, формируя сигналы на покупку. Однако длинная позиция должна была быть открыта только одна, так как цена ни разу не прошла вверх даже 20 пунктов, которые были необходимы для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Таким образом, в итоге сделка закрылась в убытке, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3367 и ниже критической линии. По этому же сигналу следовало открывать короткие позиции, однако в итоге цена не смогла толком продолжить и движение вниз, пройдя всего лишь 25 пунктов, до и то в максимуме. В итоге трейдеры могли по этой сделке получить небольшую прибыль, но ее хватило максимум, чтобы покрыть убыток по первой сделке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Джером Пауэлл не сумел разочаровать рынок. Доллар вновь растет. Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Британия продолжает оказывать санкционное давление на РФ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо виден паттерн «двойное дно». Однако после того, как он сформировался, цена уже скорректировалась, но не смогла даже добраться до своего локального максимума около уровня 1,3439. Таким образом, уже сегодня может быть третья попытка преодолеть уровень 1,3273. Геополитика сейчас явно сильнее «техники», поэтому мы ожидаем преодоления уровня 1,3273. На 4 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3273, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3353) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ничего интересного. В Штатах в этот день выйдет важнейший отчет по Нонфармам, который практически всегда провоцирует реакцию трейдеров. Поэтому мы рассчитывает только на этот отчет. Однако, его значение должно отличаться от прогнозного, чтобы последовала реакция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь начала нисходящее движение. Таким образом, геополитический фон продолжает оказывать весомое давление на рисковые валюты и в целом на все рынки. В течение минувшего дня были интересные макроэкономические отчеты, но они, как мы и предупреждали, были проигнорированы рынком. Поэтому их даже нет никакого смысла разбирать. Сейчас не имеет большого значения, насколько повысит ключевую ставку ФРС 16 марта, сколько раз в целом будет повышена ставка в 2022 году и когда проснется ЕЦБ. Сейчас имеет значение лишь геополитика. И доллар продолжает дорожать благодаря ей. Даже выступление Джерома Пауэлла лишь на короткое время смогло оказать давление на доллар, после чего его рост возобновился. Торговых сигналов в течение четверга практически не было. Мы можем обратить внимание только на один сигнал – на продажу – в самом начале европейской торговой сессии. Цена отскочила от уровня 1,1105, после чего прошла вниз 40-50 пунктов. Именно столько могли заработать трейдеры по этому сигналу, так как цена на своем пути так и не встретила ни уровня, ни линии, следовательно сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, отсутствие большого количества торговых сделок не помешало трейдерам заработать. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Джером Пауэлл не сумел разочаровать рынок. Доллар вновь растет. Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Британия продолжает оказывать санкционное давление на РФ. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, и это видно невооруженным глазом, даже без соответствующей линии тренда. Таким образом, цена может продолжить падение в ближайшие дни. Обратим внимание на тот факт, что с момента начала войны на Украине цена даже не приближалась к линии тренда. Это говорит о том, что позиции медведей сейчас чрезвычайно сильны, а у быков сил не хватает даже на коррекцию. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1152). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 марта в Евросоюзе запланирована публикация только отчета по розничным продажам, который вряд ли кого-либо заинтересует. Таким образом, все внимание трейдерам следует сосредоточить на отчете NonFarm Payrolls, который будет опубликован во второй половине дня. Также в Штатах выйдут данные по безработице и по заработным платам, но они явно будут находится в тени отчета по Нонфармам. А Нонфармы могут находится в тени геополитики... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг вновь начала падение и находилась в нем в течение практически всего дня. Теперь фунт стерлингов вновь стремится к своим локальным минимумам, расположенным около уровня 1,3272. Таким образом, настроение трейдеров сейчас однозначно «медвежье», здесь нет никаких сомнений. Мы видим, что фунт сопротивляется из последних сил, чтобы не рухнуть вновь вниз, но медведи продолжают давить. Как мы уже говорили, в данное время рынок практически полностью игнорирует макроэкономический фон. Есть надежда, что завтра будет отработан отчет по Нонфармам в США, но надежда довольно слабая. Вчера вечером рынок среагировал на выступление Джерома Пауэлла, который заявил, что темпы повышения ключевой ставки ФРС могут быть ниже, чем планировалось и чем ждут рынки. Для доллара это были плохие новости, но тем не менее через несколько часов его укрепление возобновилось. Таким образом, под давлением геополитического фона, который связан с Украиной и РФ, рынки продолжают потихоньку скупать доллар, что и приводит к его повсеместному росту.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня также было трендовым, но при этом не самым лучшим с точки зрения торговых сигналов. В течение дня таковых было всего три и все три были сформированы около уровня 1,3365. Первые два сигнала были на покупку, но ни в первом, ни во втором случае цена не прошла вверх 20 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток начинающие трейдеры не имели возможность выставить. Следовательно, должна была быть открыта только одна сделка на покупку, которая закрылась, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3365 и был сформирован сигнал на продажу. Первая сделка оказалась убыточной. Однако сделка на продажу была уже более хорошей. Цена прошла суммарно вниз около 30 пунктов, поэтому новички могли закрыть ее вручную ближе к вечеру и получить прибыль, которая перекрывала убыток по первой торговой сделке. В целом день получился не самым лучшим, но все же «не все коту масленица». В ближайшее время мы ожидаем нового снижения к уровню 1,3272, который с третьего раза, вероятно, все же будет преодолен. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара вновь возобновила нисходящее движение в рамках нисходящей тенденции. Таким образом, фунт стерлингов как более рисковая валюта, чем доллар США, продолжает находиться в падении. И, вероятно, эта тенденция будет сохраняться в ближайшие дни. Мы видим, что далеко от своих локальных минимумов цена отойти не может. Это означает, что на рынке сейчас правят медведи. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3241, 1,3272, 1,3310, 1,3365, 1,3417, 1,3440. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована только одна публикация – индекс деловой активности в строительном секторе. Отчет, на который вряд ли вообще кто-то обратит внимание. В Америке выйдет важнейший отчет NonFarm Payrolls, но даже он может быть проигнорирован. Особенно если его значение будет мало отличаться от прогнозного (400 тысяч новых рабочих мест). Остальные отчеты имеют еще меньшее значение, поэтому все внимание — на геополитику и Нонфармы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась довольно неплохо. Мы уже говорили, что трендовое движение в любых условиях – это наилучшее время для трейдеров. А именно трендовое движение мы и наблюдаем в последнее время. Волатильность сейчас также не низкая, пара не стоит на одном месте и не проходит в день мизерные 40-50 пунктов. Поэтому сейчас как раз довольно хорошее время для торговли. Хорошее время, но не без трудностей. Основная загвоздка сейчас заключается в том, что рынки практически не реагируют на макроэкономический фон. И лишь иногда реагируют на фундаментальный фон. Например, вчера и сегодня были проигнорированы все макроэкономические отчеты из США и Евросоюза. Большая их часть, конечно, была малозначимой, но тем не менее. Реакция же на выступление Джерома Пауэлла вчера вечером была достаточно слабой. Доллар лишь на пару часов сдал позиции, после чего преспокойно вернулся к своему основному маршруту. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в четверг пара половину дня находилась в движении близком к флэту, но во второй половине все же начала новое падение. Не самое уверенное, тем не менее в течение дня было сформировано несколько торговых сигналов. Самое главное – их было немного, и они были прибыльными. Собственно, сигналов было всего два – и оба на продажу. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1106, после чего устремилась вниз. Лишь в середине американской сессии пара отработала и преодолела уровень 1,1059, после чего продолжила падение. Поэтому начинающие трейдеры должны были сегодня открыть только одну сделку на продажу, которую следовало закрывать вручную ниже уровня 1,1059 и ближе к вечеру. Тем более что приблизительно на это время было запланировано новое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое могло опять спровоцировать реакцию трейдеров, негативную для доллара. Заработать по единственной сделке можно было около 40 пунктов, что очень неплохо в текущее неспокойное для всех рынков время. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сформирована нисходящая тенденция. И она остается актуальной. Однако, учитывая состояние всех рынков, в котором они находятся из-за сложной геополитической обстановки, мы еще раз предупреждаем: движения могут быть очень волатильными, с резкими разворотами. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально осторожно и не забывать про Stop Loss. В целом мы ожидаем, что в разрезе нескольких недель нисходящая тенденция будет сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0990, 1,1059, 1,1106, 1,1136, 1,1165. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован один отчет по розничным продажам, который с вероятностью 99% будет проигнорирован рынком. В США же выйдет важнейший отчет NonFarm Payrolls, который и будет ключевым событием дня. Мы считаем, что только отчет по Нонфармам способен вызвать реакцию рынка, хотя также выйдут данные по американской безработице и американским заработным платам. Но это второстепенные данные. И, конечно, не забываем о геополитике, которая имеет сейчас наибольшее значение для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась довольно неплохо. Мы уже говорили, что трендовое движение в любых условиях – это наилучшее время для трейдеров. А именно трендовое движение мы и наблюдаем в последнее время. Волатильность сейчас также не низкая, пара не стоит на одном месте и не проходит в день мизерные 40-50 пунктов. Поэтому сейчас как раз довольно хорошее время для торговли. Хорошее время, но не без трудностей. Основная загвоздка сейчас заключается в том, что рынки практически не реагируют на макроэкономический фон. И лишь иногда реагируют на фундаментальный фон. Например, вчера и сегодня были проигнорированы все макроэкономические отчеты из США и Евросоюза. Большая их часть, конечно, была малозначимой, но тем не менее. Реакция же на выступление Джерома Пауэлла вчера вечером была достаточно слабой. Доллар лишь на пару часов сдал позиции, после чего преспокойно вернулся к своему основному маршруту. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в четверг пара половину дня находилась в движении близком к флэту, но во второй половине все же начала новое падение. Не самое уверенное, тем не менее в течение дня было сформировано несколько торговых сигналов. Самое главное – их было немного, и они были прибыльными. Собственно, сигналов было всего два и оба на продажу. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1106, после чего устремилась вниз. Лишь в середине американской сессии пара отработала и преодолела уровень 1,1059, после чего продолжила падение. Поэтому начинающие трейдеры должны были сегодня открыть только одну сделку на продажу, которую следовало закрывать вручную ниже уровня 1,1059 ближе к вечеру. Тем более, что приблизительно на это время было запланировано новое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое могло опять спровоцировать реакцию трейдеров, негативную для доллара. Заработать по единственной сделке можно было около 40 пунктов, что очень неплохо в текущее неспокойное для всех рынков время. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сформирована нисходящая тенденция. И она остается актуальной. Однако, учитывая то состояние всех рынков, в котором они находятся из-за сложной геополитической обстановки, мы еще раз предупреждаем: движения могут быть очень волатильными, с резкими разворотами. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально осторожно и не забывать про Stop Loss. В целом мы ожидаем, что в разрезе нескольких недель нисходящая тенденция будет сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0990, 1,1059, 1,1106, 1,1136, 1,1165. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован один отчет по розничным продажам, который с вероятностью 99% будет проигнорирован рынком. В США же – выйдет важнейший отчет NonFarm Payrolls, который и будет ключевым событием дня. Мы считаем, что только отчет по Нонфармам способен вызвать реакцию рынка, хотя также выйдут данные по американской безработице и американским заработным платам. Но это второстепенные данные. И, конечно, не забываем о геополитике, которая имеет сейчас наибольшее значение для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 марта. Что сказал вчера Пауэлл и что скажет сегодня?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в последние несколько дней указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пяти волновой вид, а его предполагаемая волна E также должна приобрести пяти волновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Две неудачных попытки прорыва отметки 1,3272 привели к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли он будет продолжаться долго. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон может продолжать повышать спрос на доллар. Джером Пауэлл сообщил о возможном замедлении темпов ужесточения ДКП. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 3 марта снизился на 60 базовых пунктов. За последнюю неделю британцу удалось избежать серьезных потерь, а вчера он даже повысился на 80 пунктов. Но, как мы все видим, уже сегодня валюта Великобритании вновь стремится вниз. Вчера вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что из-за ситуации на Украине, геополитические риски серьезно возросли, а вместе с ними и риски для экономики США. Он сообщил, что ФРС начинает курс повышения ставки в целях борьбы с высокой инфляцией, но при этом также предупредил рынки, что повышение может быть плавным и неспешным. С одной стороны, это хорошо. Фондовый рынок США сможет избежать шока и нового обвала, если ФРС будет действовать осторожно. С другой стороны, сейчас именно инфляция является главной проблемой США. Она растет и будет продолжать расти, потому что на текущий момент еще ничего не сделано для того, чтобы она прекратила разгоняться. Отказ от программы QE – это хорошо, но это означает лишь то, что теперь в американскую экономику не будут поступать миллиарды напечатанных долларов. А вот цены на нефть, от которой все еще зависит очень многое в нашем мире, продолжают расти. Цены на газ продолжают расти. Изоляция РФ может привести к еще большему росту цен на энергоресурсы, так как именно оттуда поступала львиная доля нефти и газа минимум в страны ЕС. Таким образом, плавное повышение ставки ФРС – это не совсем то, что может быстро помочь справиться с высокой инфляцией. А «быстро» сейчас означает даже не в течение года, а хотя бы в течение нескольких лет. Особенно учитывая «украинский фактор». Ведь еще месяц назад никто даже не думал, что начнется война. А любая война откладывает отпечаток на экономике и цепочках поставок. Следовательно, инфляционные риски еще сильнее возросли. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, что и привело сначала к началу нового снижения. Неудачные попытки прорыва 1,3274 отбросили дважды инструмент немного вверх, но в целом я советую продажи с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 марта. Спокойный день, новые падения.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется в последнее время и выглядит достаточно убедительно. Европейская валюта снижается в последние несколько дней, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В понедельник она пыталась остаться на плаву, но во вторник вновь начала снижаться. Текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение инструмента будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Рынок не обратил внимания на статистику. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 60 базовых пунктов. Вчера вечером наблюдалось небольшое восстановление инструмента, однако длилось оно очень недолго. Рынок все еще находится в паническом состоянии, кто бы что ни говорил. Сейчас бытует мнение, что европейские рынки и американские рынки уже переварили всю геополитику и теперь готовы двигаться в привычном для себя режиме. С моей точки зрения, это абсолютно не так. Напомню, что европейская валюта с конца ноября 2021 года усердно старалась завершить построение понижательного участка тренда, сделав его трех волновым. Однако именно после начала военной операции в Украине снижение котировок возобновилось и на текущий момент весь участок тренда должен приобрести пяти волновой вид. Таким образом, рынок просто разуверился в том, что сейчас можно начать построение нового повышательного участка тренда и полностью настроился на новые продажи. Самое грустное, что рынок практически никак не реагирует на экономическую статистику, которая время от времени все же появляется. Сегодня в Евросоюзе индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 55,5 пунктов, а уровень безработицы снизился до 6,8%. В ближайшее время безработица в ЕС может продолжать падать из-за наплыва огромного количества беженцев с Украины. Однако евровалюте эта информация ничем не помогла. Рынки даже не обратили на нее внимания. Тоже самое касается и индекса деловой активности в сфере услуг ISM в США. Этот индекс в феврале снизился до 56,5 пунктов, но спрос на валюту США все равно продолжает расти. Он это делает неспешными темпами, потому что «шоковые дни» рынок уже пережил. Теперь в медленном темпе спрос на доллар может продолжать расти, а вся волна E может принять весьма протяженный вид. Сегодня должно состояться еще выступление Джерома Пауэлла, которое вчера вызвало небольшое повышение евровалюты. Но вряд ли Пауэлл сегодня сделает «голубиные» заявления, которых будет достаточно, чтобы пресечь новый рост американской валюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда сейчас продолжается построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты перешел к снижению

На торгах в четверг стоимость ВТС падает после активного роста в начале недели. Так, на момент написания материала цена первой криптовалюты откатилась к отметке к $43 700, потеряв за сутки около 2%. Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно снижаться. Так, за последние 24 часа монета Avalanche потеряла 5% стоимости, Ethereum – 3,3%, а цена токенов Terra и XRP снизилась на 1%. По информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за ушедшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 2,5%. При этом индекс доминирования Bitcoin находится вблизи уровня 43,2%. Показатель страха и жадности снизился на 13 пунктов – до 29.Поворот к отрицательной динамике цифровое золото начало демонстрировать на подходе к ключевой отметке сопротивления середины февраля – $45 000. В ушедшем месяце главный виртуальный актив не смог перешагнуть этот важный уровень и начал откатываться вниз. Несмотря на снижение глобального криптовалютного рынка в четверг, за последнюю неделю объемы торгов Bitcoin ощутимо выросли на фоне военного конфликта между Украиной и Россией.Так, институциональные инвесторы и крупные держатели активов (крипто-киты) активно скупают цифровое золото и ищут альтернативные инструменты в условиях возрастающей геополитической напряженности на востоке Европы. Согласно данным компании CoinShares, за ушедшую неделю криптовалютные фонды зафиксировали чистые притоки частных инвестиций на $36 млн, а с конца января – на $239 млн.В последний день февраля стоимость ВТС выросла более чем на 15% на фоне объявления Министерством финансов США о введении санкций против Центробанка РФ и заморозке некоторых активов страны. Аналогичные решения относительно России приняли многие государства Европы. Напуганные жесткими санкциями, россияне начали выводить теряющее в цене рублевые активы и инвестировать их в цифровые валюты. Таким образом, по сравнению с турбулентностью на ведущих мировых рынках, крипторынок все еще не ощутил серьезных потерь и становится привлекательной инвестицией для частных лиц, предприятий и государственных учреждений во всем мире.Выигрышное положение рынка цифровых монет позволяет экспертам делать самые смелые прогнозы относительно его будущего. Накануне основатель компании по финансовому консультированию и управлению активами Devere Group Найджел Грин заявил о том, что с каждым днем ВТС становится все более привлекательным для вложений. Это, в свою очередь, усиливает фьючерсные ETF на Bitcoin и биржевые фонды, привязанные к цифровым активам. Грин уверен, что в ближайшей перспективе цена цифрового золота будет перманентно расти и уже к концу марта достигнет отметки в $50 000. При этом криптоэксперт подчеркивает, что главный секрет устойчивости биткоина в актуальной кризисной ситуации – его децентрализованность и защищенность от несанкционированного доступа сети. Институциональные инвесторы все чаще приобретают криптовалюты, их доверие к ВТС перманентно увеличивается, при этом волатильность биткоина, наоборот, постоянно снижается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин стал защитой от экономиечских потрясений для розничных инвесторов: как это отразится на криптовалюте?

Биткоин стал тихой гаванью для капитала граждан Украины и России, после развязывания войны последней. В попытках спасти свои средства инвесторы двух стран позволили Биткоину совершить мощный бычий импульс, аналогам которого не наблюдалось больше года. Впоследствии актив продолжил расти и достиг локального максимума на отметке $45k. Но есть все основания полагать, что по мере сохранения политической напряженности. Биткоину удалось сделать существенный шаг вперед в плане мирового признания. В первую очередь актив стали использовать как действенную альтернативу золоту. Подскочившие объемы инвестиций в криптовалюты на территории Украины и Росии тому явное подтверждение. Здесь важно выделить, что основной аудиторией BTC стали розничные инвесторы, а не институциональные. Это дает несколько фактов к размышлению. Прежде всего образовавшийся локальный восходящий тренд не поддерживается институциональной активностью, а потому по состоянию на 3 марта не может считаться надежным. Но при этом приток инвестиций в Биткоин со стороны частных лиц нивелировал достижения трехмесячной коррекции. В середине января число "слабых рук" и розничных инвесторов удерживали не более 10% от общих объемов в обороте. Благодаря этому удалось свести к минимуму волатильность криптовалюты. С учетом наплыва "розничных беженцев", волатильность BTC и его чувствительность к макроэкономическим событиям существенно возрастет. Важно также отметить, что по мнению юриста Джейка Червински, тенденция по увеличению объемов торгов биткоином не сохранится. Эксперт связывает это с отсутствием необходимой инфраструктуры и губительными санкциями для российской экономики. Помимо того Червински уверен, что цель санкций Европы и США – запретить любые операции с российскими контрагентами. Многие криптовалютные биржи уже запрещают российским гражданам пользоваться картами банков, которые попали под санкции. Таким образом ажиотаж первых дней не превратится в долгосрочную тенденцию по конвертации всех доступных средств в криптоактивы. Совокупность этих факторов дает возможность предположить, что текущая инвестиционная активность вокруг Bitcoin не способна стать основой для затяжного бычьего тренда. Предполагаю, что актив ждет большая "чистка" по мере приближения к заседанию ФРС 16-го марта. Маркетмейкерам крайне важно собрать ликвидность, выбив "слабые руки", склонные к паническим сделкам. При этом фундаментально ситуация вокруг Биткоина остается позитивной. Главным образом это подтверждается сохранением нисходящей динамики по объемам монет на бирже. Процент "слабых рук" также не мог достичь критического уровня, так как 24-го февраля, когда РФ вторглась на территорию Украины, аналитики Glassnode не зафиксировали панические продажи Биткоина. С учетом этого можно предположить небольшой спад торговой активности в середине марта, но кардинально на динамику движения BTC это не повлияет. В среднесрочной перспективе нет никаких оснований полагать, что Биткоин обновит или приблизится к абсолютному максимуму. Позитивным результатом для криптовалюты станет выход за пределы диапазона $32k-$45k, и переход в область $46k-$57k. На графиках криптовалюты уже идет формирование фигуры перевернутая "головаа и плечи" с потенциалом $54k. Но паттерн создан на 60%, а потому говорить о реальной перспективе его отработки еще рано. В ближайшие дни актив останется в рамках диапазона $42,8k-$45,2k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin сейчас будет зависеть от действий ФРС

По словам популярного биткоин-аналитика Bitcoin Jack, главная криптовалюта может стать «хорошей ставкой» для инвесторов, если ФРС сделает все возможное, чтобы удержать экономику США на плаву от надвигающихся рисков рецессии.Независимый рыночный аналитик сравнил биткоин, который энтузиасты часто называют «цифровым золотом», с перспективами дальнейшего количественного смягчения ФРС США. Он отметил, что продолжающееся военное противостояние между Украиной и Россией задушило цепочку поставок товаров первой необходимости, таких как нефть и пшеница, что может привести к более высокой глобальной инфляции.Откуда спрос на BitcoinАппетит к активам-убежищам также стал причиной повышения спроса на биткоин в начале этой недели. 28 февраля цена BTC выросла чуть более чем на 14,50% за день, зафиксировав самый большой однодневный рост за год.В отчете Arcane Research утверждается, что за скачком цен на BTC стояли украинцы, ищущие «мощные инструменты для сбора средств», и россияне, пытающиеся обойти «самый строгий контроль за капиталом за последние десятилетия».«Эта спекуляция, возможно, способствовала 15-процентному увеличению цены биткоина за последние семь дней», - написали в Arcane Research 1 марта, добавив, что в следующий раз BTCUSD может вырасти до 47 000 долларов.Точно также инвестиционные инструменты на основе главной криптовалюты отметили приток капитала на сумму 195 миллионов долларов с начала месяца до 25 февраля, говорится в последнем отчете CoinShares.Обратная сторона медали: риск рецессииТем не менее риски рецессии продолжали омрачать потенциал роста Bitcoin. Например, Брайан Коултон, главный экономист рейтингового агентства Fitch Ratings, прогнозировал, что базовая инфляция останется высокой в течение 2022 года, особенно с учетом того, что украинско-российский кризис усугубил риски глобальных ценовых потрясений.«Если базовая инфляция останется высокой, а инфляционные ожидания приведут к повышению ставки ФРС, у Банка Англии не останется иного выбора, кроме как быстро поднять ставки до нейтрального или ограничительного уровня», - написал он, добавив, что ставка ФРС может достигнуть 3% на конец 2022 года. Ставка на сопротивлениеСейчас сильным уровнем сопротивления для BTCUSD остается горизонталь 44329,52. На дневном графике видим несколько отскоков от нее вниз. Стоит отметить, что разворотный паттерн двойного дна, о котором говорилось во вчерашнем обзоре, имеет и вторую сторону медали. От него может дорисоваться третье дно. Тройное дно, кстати, тоже сигнал разворота. Ценовой импульс вверх возможен после внятного пробоя уровня сопротивления 44329,52 и закрепления выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс