S&P 500 взялся за старое

Вперед в прошлое. Статистика по американской инфляции за август будто бы вернула инвесторов во времена, когда все внимание было приковано к ценам, а не к экономическому росту. S&P 500 не уставал переписывать исторические максимумы, а звездами рынка были технологические гиганты. Затем парадигма поменялась – трейдеры стали беспокоиться по поводу рецессии, что позволило нелюбимым ранее акциям стать лидерами. Неужели все возвращается на круги своя? Заголовки бросаются в глаза, но дьявол кроется в деталях. Замедление CPI с 2,9% до 2,5% стало сигналом об охлаждении внутреннего спроса и экономики США, что отправило S&P 500 к области месячного дна. Однако затем инвесторы обратили внимание на ставшую на якорь на отметке 3,2% базовую инфляцию и ее ускорение на 0,3% м/м. Шансы на снижение ставки по федеральным фондам на полбалла в сентябре рухнули до 13%, а доходность казначейских облигаций отскочила от двухлетнего минимума. Ее динамика и динамика сырьевого рынка недвусмысленно указывали на приближающуюся рецессию. Шансы рецессии с точки зрения различных рынковАкции никогда особо не верили в спад экономики США, однако акцент ФРС на состоянии рынка труда заставит S&P 500 отступить. Тем более что сентябрь является традиционно неудачным месяцем для рынка долевых ценных бумаг. С 1929 широкий фондовый индекс нес средние потери в размере 1,2%, снижаясь в 56% случаев. Первая неделя осени, казалось бы, подтвердила сезонную динамику – S&P 500 рухнул на 4,2%. Однако некоторые инвесторы воспользовались возможностью выкупить провал. Тем более что Goldman Sachs заявил, что коррекции на 20% и более не будет. Такие откаты начиная с 1990-х встречаются все реже, так как бизнес-циклы становятся длиннее, макроэкономическая волатильности ниже, а подушки безопасности со стороны центробанков больше. В настоящее время экономика США находит поддержку со стороны здорового частного сектора. Сезонная динамика S&P 500Свой отпечаток на динамику рынка акций накладывают и президентские выборы. Считается, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет более благоприятным для S&P 500, так как республиканец пообещал снизить налог на корпоративную прибыль. Напротив, Камала Харрис планирует его повысить, что ухудшит финансовые результаты компаний. Вместе с тем начиная с 1901 индекс Доу-Джонса прибавлял больше всего в среднем за год – 8,1%, когда президентом был демократ, а Конгресс был разделен. Если государством руководил республиканец, оптимальным вариантов становилась красная волна, когда и Конгресс контролировали представители его же партии. В такие периоды рынок акций в среднем рос на 7,1%.Технически на дневном графике S&P 500 имеет место резкий переход «быков» в контратаку. Если им удастся сохранить котировки выше скользящих средних вблизи отметки 5565, возрастет риск похода к 5625. Напротив, падение ниже 5530 станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. И снова 0,0%: экономика Великобритании второй месяц подряд остается в стагнации

Фунт в паре с долларом вчера протестировал 29-ю фигуру, попутно обновив трехнедельный ценовой минимум. Но медведи gbp/usd не смогли закрепиться ниже таргета 1,3000, несмотря на слабые данные по росту британской экономики и относительно неплохие (для гринбека) данные по росту инфляции в США. И всё же макроэкономические отчёты последних двух дней – не в пользу британца. Здесь необходимо напомнить, что ровно через неделю, то есть 19 сентября, состоится очередное заседания Банка Англии, итоги которого могут разочаровать покупателей gbp/usd. У представителей «голубиного» крыла ЦБ появилось больше аргументов для отстаивания своей позиции, заключающейся в дальнейшем снижении процентной ставки. К сентябрьскому заседанию английского регулятора мы ещё вернемся, но сначала давайте посмотрим, что нам нарисовала британская статистика. Опубликованный во вторник отчёт по росту рынка труда Великобритании оказался весьма противоречивым. С одной стороны, уровень безработицы вышел на отметке 4,1%, отражая планомерный двухмесячный спад. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло на 29 тысяч. Это достаточно существенный рост (например, в период с сентября 2023 года по апрель 2024 года показатель колебался в диапазоне 7-8 тысяч). Но на другой стороне медали – показатели предшествующих трех месяцев (в мае был зафиксирован рост на 50 тысяч, в июне – на 36 тысяч, в июле – на 102 тысячи). Согласно прогнозам, в августе показатель должен был вырасти на 95 тысяч. Поэтому 29-тысячный результат на этом фоне выглядит весьма неплохим. Но, повторюсь, де-факто это всё равно весьма существенный прирост. Проинфляционный показатель – средний уровень заработной платы – оказался не на стороне фунта. С учетом премий рост зарплат вырос до 4,0% (при прогнозе 4,1%). Это наиболее слабый темп роста с декабря 2020 года. Индикатор снижается третий месяц подряд. Без учёта выплаты бонусов зарплаты также продемонстрировали нисходящую динамику, снизившись на 5,1% (самый слабый темп роста с июля 2022 года). Таким образом, рынок труда Великобритании не стал союзником фунта. Опубликованный вчера отчёт по росту национальной экономики лишь дополнил фундаментальную картину. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Например, в месячном исчислении объём ВВП в июле снова не вырос, как и в июне, хотя большинство экспертов прогнозировали рост на 0,2%. В квартальном выражении экономика выросла на 0,5% при прогнозе 0,6%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Объем промышленного производства сократился как в месячном (-0,8% при прогнозе роста на +0,3%), так и в годовом (-1,2% при прогнозе -0,2%) исчислении. Объем производства перерабатывающей промышленности также сократился: на 1,0% в месячном выражении (при прогнозе роста на 0,2%) и на 1,3% - в годовом (при прогнозе -0,1%). Единственным сектором, где наблюдался рост в июле, оказалась сфера услуг (+0,1%), прежде всего за счет IT-отрасли и здравоохранения. О чём говорят опубликованные цифры? Прежде всего о том, что тональность риторики на сентябрьском заседании Банка Англии будет носить «голубиный» характер. Регулятор вряд ли снизит ставку на следующей неделе, но при этом ЦБ, вероятно, даст понять, что сделает этот шаг на одном из двух оставшихся в 2024 году заседаниях. Есть и еще один момент. По итогам предыдущего заседания за снижение ставки проголосовали пятеро членов Комитета по денежной политике Банка Англии. Хотя согласно прогнозам большинства экспертов, за это решение должны было проголосовать шестеро (из девяти) чиновников ЦБ. То есть вопрос снижения ставки висел на волоске, а само голосование продемонстрировало раскол в рядах Комитета. На сентябрьском заседании может сложиться зеркальная ситуация – когда количество проголосовавших за снижение ставки поставит под угрозу сохранение выжидательной позиции. Впрочем, даже несмотря на возможное усиление голубиного крыла, Банк Англии вряд ли в этом месяце снизит ставку, учитывая тот факт, что инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 2,2% (с предыдущего значения 2,0%). Таким образом, на мой взгляд, фундаментальный фон по паре gbp/usd способствует дальнейшему снижению цены. Экономика Великобритании стагнирует второй месяц подряд, зарплатный показатель снижается, показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице находится на достаточно высоком уровне – всё это говорит о том, что английский регулятор будет и дальше идти по пути смягчения ДКП. Не в сентябре, так в ноябре или декабре (а по мнению ряда аналитиков – и в ноябре, и в декабре). Рассматривать короткие позиции по паре целесообразно после того как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,3030, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Вчерашняя попытка не увенчалась успехом, но по паре сохраняются медвежьи настроения. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,2950: в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 совпадает с линией Kijun-sen. Основная цель – 1,2830 (облако Kumo на дневном графике), которую фунт может достичь уже в среднесрочной перспективе, если вопреки прогнозам Банк Англии всё же снизит процентную ставку уже на сентябрьском заседании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Медвежий импульс по USD/JPY ослабевает

Банк Японии до конца года проведет еще 3 заседания. Ближайшее из них состоится 20 сентября, есть небольшая вероятность, что ставка будет повышена на 0.1%, но в целом рынки не ждут никаких изменений. Чуть больше шансов на то, что ключевым окажется заседания 31 октября, на котором среди прочего Банк Японии обновит экономические прогнозы, и уже совершенно точно это будет 19 декабря, если два ближайших заседания будут пропущены. Повышение ставки на 10п – шаг скорее символический, но с учетом гигантского объема долга Японии любое изменение может привести к сильным движениям капитала. В пользу более позднего повышения – темпы восстановления экономики, которые оказались ниже прогнозов. Цены производителей выросли на 2.5% г/г в августе, что оказалось ниже прогноза 2.8%. Более слабый рост может указывать и на более слабое инфляционное давление, обусловленное спросом, что также уменьшает шансы на рост ставки Банка Японии. Чиновники BoJ комментируют последние данные довольно воинственно, мол, «...мы скорректируем степень денежной поддержки с точки зрения устойчивого и стабильного достижения нашего целевого показателя инфляции в 2%, если наши экономические и ценовые прогнозы будут выполнены» (член правления BoJ Нокагава), но вероятнее всего, надо признать, что проблем с инфляцией у Японии на самом деле нет и повышение ставки в общем-то не настолько и нужно. Соответственно, если оно и состоится в этом году, то, скорее всего, в декабре, а не ранее. Рискнем предположить, что стремительное укрепление иены как минимум затормозится. Тренд в целом остается южным, но фундаментальные факторы указывают скорее на боковое движение, чем на дальнейшее укрепление иены. Бычье позиционирование по иене усилилось, недельное изменение +1,287 млрд, общий перевес вырос до 3,533 млрд. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает снижение. Пара USD/JPY обновила минимум от 5 августа, который оказался и годовым минимумом с января, добравшись до 140.72. С технической точки зрения иена должна протестировать 140.25 и закрепиться ниже, чтобы технический сигнал к продолжению снижения усилился. Оснований для реализации этого сценария достаточно, ожидаем дальнейшего снижения, долгосрочная цель смещается к техническому уровню 128.90 и далее к 127.10, но до начала цикла снижения ставки ФРС ожидать сильных движений пока преждевременно. Напротив, если сигналы о том, что инфляция в Японии замедляется, получат подтверждение, то иена скорее уйдет в боковое движение, чем продолжит укрепление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY Обзор, аналитика

Сегодня кросс-курс EUR/JPY набирает некоторую положительную динамику перед решением ЕЦБ на фоне умеренной слабости японской йены, восстанавливаясь с минимума месяца.Предположительно в конце своего сентябрьского заседания по денежно-кредитной политике ЕЦБ объявит о снижении ставки на 25 базисных пунктов. Это станет второй корректировкой в текущем цикле смягчения политики. Однако по-прежнему стоит обратить внимание на обновленные экономические прогнозы. Кроме этого, комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания повлияют на общую валюту, определяя краткосрочную траекторию кросса EUR/JPY.Перед событиями Центрального банка еврозоны слабые показания PPI - индекса цен производителей Японии - подорвали ястребиные сигналы от Банка Японии, спровоцировав некоторую распродажу японской иене. Фактически в августе основной PPI снизился на 0,2%, а годовая ставка уменьшилась больше, чем прогнозировали, до 2,5% с июльской 3,0%. А параллельно с позитивным тоном на фондовых рынках это снижает спрос на безопасную валюту Японии, оказывая поддержку кроссу EUR/JPY.Тем не менее комментарии члена правления Банка Японии Наоки Тамуры подтвердили, что к концу текущего года Центральный банк еще больше повысит стоимость заимствований. Это говорит о большом расхождении банков, поддерживая японскую валюту. Следовательно, было бы разумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что кросс EUR/JPY достиг дна.Тем более что с технической точки зрения, поскольку осцилляторы на дневном графике находятся глубоко на отрицательной территории, но не вошли в зону перепроданности, подтверждения, что кросс достиг дна, пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Не стоит ждать сильной реакции на заседание ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0984. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1070. Однако напомню, что в данное время формируется уже «медвежий» тренд, а не «бычий». Закрытие курса пары под уровнем 1,0984 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0929. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется. Текущая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 сентября, что стало дополнительным подтверждением формирования «медвежьего» тренда. Информационный фон в среду был крайне слабым для американской валюты, но, тем не менее, трейдеры-медведи продолжали атаковать. Их атаки не носят сейчас массового характера, но все же доллар растет. Индекс потребительских цен снизился по итогам августа сильнее, чем ожидали трейдеры. Цифра 2,5% г/г могла вызвать активизацию быков, но вместо падения доллар вырос. На мой взгляд, это не совсем логично, но при этом справедливо. Хочу напомнить, что показатель инфляции интересен рынку только с одной точки зрения – определения перспектив ДКП ФРС. На текущий момент никто не сомневается в том, что FOMC начнет снижение ставок уже на следующей неделе, а в дальнейшем будет продолжать смягчение. Таким образом, я предполагаю, что показатели инфляции уже не имеют такого значения для трейдеров, как раньше. Другими словами, неважно, как быстро падает инфляция – решение о начале процесса смягчения ДКП уже принято. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,1013 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1139. Закрепление под ним – повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0935. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 12 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Также можно было продавать евро при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Эти сделки сейчас можно удерживать. Покупки на этой неделе я бы не рассматривал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Медведи упорно гнут свою линию

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,3054. Сегодня был выполнен возврат к этому уровню. Отбой от него позволит рассчитывать на продолжение падения британца в направлении уровня 1,2931. Закрепление котировок над 1,3054 позволит ожидать некоторый рост пары. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх тоже не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с разворотом тренда вниз. Последняя, еще не завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, что также является подтверждением перехода к формированию «медвежьего» тренда. Информационный фон в среду с большей степени вероятности предполагал рост пары, а не падение, но медведи продолжают проводить атаки. На мой взгляд, трейдеры осознали, что момент начала смягчения ДКП ФРС настал, поэтому в данное время уже не следует реагировать массовым бегством из доллара США в ответ на каждое снижение инфляции. Помимо этого, «бычий» тренд не может длиться вечно. В данное время начал формирование «медвежий» тренд, который не вызывает вопросов. Таким образом, нужно искать возможности на открытие коротких позиций. Рынок слишком долго готовился к первому снижению ставок в США, поэтому еще за несколько недель до самого заседания полностью учел это событие. Я считаю, что падение пары будет продолжаться. Для того чтобы быки вновь перешли в мощное наступление, теперь нужен слом «медвежьего» тренда. Сегодня информационный фон будет слабым, от индекса цен производителей я бы не ждал весомого влияния на движение пары. Медведям нужно защитить уровень 1,3054, в этом случае падение котировок может возобновиться уже сегодня. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,3044. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «бычьей» дивергенцией у индикатора CCI позволяет рассчитывать на некоторый рост пары, но я не думаю, что он будет сильным. Я больше ожидаю закрепления под уровнем 1,3044, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8610 единиц, а количество Short – сократилось на 9537 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 108 тысяч: 160 тысяч против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 160 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые не являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Цель отработана, как и предполагалось. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3054 с целью 1,2931, а сегодня – при отбое от уровня 1,3054 снизу. С покупками я бы не торопился даже при условии закрытия над уровнем 1,3054. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

Пара EUR/USD колеблется в узком диапазоне чуть выше психологического уровня 1,1000 или четырехнедельного минимума, достигнутого накануне. Трейдеры неохотно актируются, предпочитая дождаться долгожданного заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, прежде чем готовиться к следующему этапу направленного движения.Предположительно, ЕЦБ снизит процентные ставки на фоне признаков снижения инфляции в еврозоне на 25 базисных пунктов. Снижение инфляции подтверждено экономическими данными, показывающими, что за последние три года индекс потребительских цен Германии (CP) опустился до самого низкого уровня, достигнув целевого показателя ЕЦБ в 2%. А это подрывает общую валюту и на фоне скромного укрепления доллара США является препятствием для роста пары EUR/USD. Согласно отчёту ИПЦ США, опубликованному в среду, в целом потребительские цены в США снижаются. Но базовый ИПЦ показал, что базовая инфляция остается вязкой, разбивая надежды на более увеличенное снижение ставки Федеральной резервной системой. Эти новости подкрепляются ростом доходности казначейских облигаций США, а также ростом индекса доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют, приближаясь к максимуму месяца.Тем не менее рынки полностью учли перспективы скорого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения ставки на 25 базисных пунктов в конце сентябрьского заседания FOMC. А параллельно с оптимистичным настроением рынка это ограничивает дальнейшее повышение курса. Что и может оказать дальнейшую поддержку паре EUR/USD.Инвесторам стоит дождаться обновленных экономических прогнозов ЕЦБ, которые параллельно с комментариями председателя ЕЦБ Кристины Лагард повлияют на евро. Кроме этого, позднее в ходе североамериканской сессии публикация PPI - индекса цен производителей США - может придать новый импульс паре EUR/USD, создавая значимые торговые возможности.Тем не менее приближение основных событий относительно денежно-кредитной политики банков требует осторожности для медведей, так как осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на отрицательную территорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.09.24

Детали экономического календаря от 11 сентября В среду были опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая снизилась с 2,9% до 2,5%, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Несмотря на то что этот показатель оказался лучше прогноза, ожидавшего снижение до 2,6%, рынки отреагировали негативно. Причиной стал массированный информационный поток о базовом индексе потребительских цен, который вырос на 0,3% в августе. Этот рост создал опасения, что ФРС может не снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, как ожидалось ранее, а ограничиться снижением на 25 базисных пунктов. Разбор торговых графиков от 11 сентября • В условиях высокой волатильности пара EUR/USD достигла уровня 1.1000, но радикальных изменений не произошло. Объем коротких позиций по евро снова сократился, что привело к застою в пределах верхнего отклонения психологического уровня 1.1000/1.1050. • По паре GBP/USD наблюдается аналогичная ситуация. Нисходящий цикл привел к касанию уровня 1.3000, после чего произошло резкое сокращение объема коротких позиций, что привело к откату. Экономический календарь на 12 сентября Сегодня основное внимание сосредоточено на заседании правления Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Ожидается, что ставка рефинансирования будет снижена с 4,25% до 4,00%, что уже давно учтено рынком и вряд ли окажет значительное влияние на настроения инвесторов. Ключевое внимание будет сосредоточено на комментариях Кристин Лагард, которые она, вероятно, сделает на пресс-конференции после заседания. Особенно важными будут заявления о дальнейших шагах регулятора и перспективах смягчения монетарной политики до конца текущего года. Если Лагард упомянет о возможности дополнительного снижения процентных ставок, это может поддержать доллар и способствовать укреплению его позиций на рынке. Торговый план – EUR/USD: Для следующего этапа коррекции необходимо, чтобы котировка стабилизировалась ниже отметки 1.1000. В противном случае возможен лишь локальный сдвиг точки опоры к нижнему диапазону психологического уровня 1.0950/1.1000. Пока этого не произойдет, трейдеры будут рассматривать сценарий застоя или отскока цены от текущего уровня. Основной рост объема длинных позиций по евро станет возможен в случае стабилизации котировки выше уровня 1.1050. Торговый план – GBP/USD: Для дальнейшего снижения котировки необходимо стабилизировать цены ниже уровня 1.3000. В случае восходящего сценария предполагается завершение коррекционной фазы в пределах психологического уровня с поэтапным увеличением объема длинных позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1052 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1052 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Во второй половине дня аналогичная продажа от 1.1052 принесла порядка 50 пунктов прибыли. Ложный пробой в районе 1.1008 также стал подходящим условием, но уже на покупку, что вылилось в коррекцию на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что инфляция в США снизилась в рамках прогнозов экономистов, напрочь отмели всю уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система пойдет на более крупное снижение процентных ставок на ближайшем заседании, что вернуло спрос на доллар и привело к падению рисковых активов, в том числе и евро. Сегодня у нас не менее важный день, который может привести к очередной распродаже EUR/USD. Ожидается публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, которая наверняка будет снижена. От того, каким будет отчет по монетарной политике и какими будут заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции, и зависит дальнейшее направление пары. Мягкая позиция – прямой путь к новому падению евро. По этой причине действовать буду больше на снижении, после формирования ложного пробоя в районе 1.1004 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1029, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1052. Самой дальней целью выступит максимум 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1004 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично себя проявляют в последнее время, и пока рынок находится под их контролем. Но сегодня с продажами торопиться не буду и только после решения ЕЦБ и формирования ложного пробоя в районе 1.1029 собираюсь действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1004. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1029, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют вернуть себе инициативу, получив шанс на хорошую коррекцию перед очередной порцией данных, связанных с американской инфляцией. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1052. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на снижение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3083 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3049 позволил паре восстановиться в район 1.3073. Затем падение продолжилось, и только около 1.3012 покупатели себя вновь проявили, что позволило утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами, а также новости о снижении инфляции в США лишь в рамках прогнозов экономистов – все это послужило поводом для активных продаж фунта, наблюдаемых на протяжении всего дня. Сегодня нет вообще никакой статистики, так что ориентиром для трейдеров наверняка будет позиция Европейского центрального банка, которая схожа с позицией Банка Англии в отношении процентных ставок. В случае дальнейшего падения пары, чего нельзя исключать, ожидаю первого проявления покупателей в районе 1.3033. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта в район 1.3071, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на восходящую коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3108. Самой дальней целью будет область 1.3140, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3033 покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3003, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пользуются моментом и продолжают оказывать активное давление на фунт. Сегодня ситуация может более-менее стабилизироваться, так как никакой статистик нет, но лучше действовать по тренду, образованному от 28 августа и искать точки входа на продажу фунта. Формирование ложного пробоя в районе 1.3071, где расположились средние скользящие, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижение к 1.3033 – промежуточной поддержке, образованной в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3003 – недельному минимуму. Самой дальней целью будет область 1.2974, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3071 в первой половине дня пара рискует зависнуть в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3108. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3140, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3015.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1036 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась вниз на 30 пунктов, после чего давление снизилось. До целевого уровня 1.0994 мы так и не дотянули, так что других точек входа в рынок получить не удалось. Вчерашние данные по индексу потребительских цен США совпали с прогнозами экономистов, что позитивно сказалось на американском долларе, так как позволило отмести в сторону все ожидания более агрессивного снижения ставок в США на следующей неделе. Сегодня евро может ослабнуть еще больше, так как впереди ожидается публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, отчет по монетарной политике и пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Тот факт, что ставки буду снижены, уже учтен рынком, и многое теперь зависит от риторики ЕЦБ в отношении будущей политики. Чем выше шансы будут на два или три снижения ставок в этом году, тем дешевле будет евро по отношению к американскому доллару. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1027 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1064. В точке 1.1064 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь после довольно сдержанной позиции ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1005, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1027 и 1.1064.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1005 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0963, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня и мягкой позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1027, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1005 и 1.0963.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3069 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара обвалилась даже ниже целевого уровня 1.3026, что позволило утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Вчерашний плохой отчет по ВВП Великобритании был первым звонком для продавцов. Данные по американской инфляции еще больше укрепили позиции доллара, что стало последней каплей для покупателей фунта, рассчитывающих на восстановление пары. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, как и нет шансов на восстановление фунта в краткосрочной перспективе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3054 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3104 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3104 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3029, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3054 и 1.3104.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3029 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2984, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3054, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3029 и 1.2984.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 141.78 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие коррекции. В результате пара выросла на 60 пунктов. Данные по инфляции в США вернули спрос на доллар во второй половине дня, что позволило добиться неплохого восстановления пары после ее крупного падения, произошедшего после выступления члена правления Банка Японии Юнко Накагавы, заявившего о необходимо дальнейшего повышения процентах ставок в Японии. Сегодня доллар может вырасти еще больше, но лучше это рассматривать как хороший повод для продажи, чем ставить на более крупную восходящую коррекцию пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.87 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.73 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.37, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.87 и 143.73.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.87, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.37 и 141.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль теряет деньги

Сколько веревочке ни виться, а конец всегда один. Рубль сумел выстоять против самых масштабных в истории западных санкций и вторжения Украины в Курскую область. Но он ничего не может сделать с падающей словно камень с горы нефтью. Впервые с начала года флагманский сорт российского черного золота Urals опустился ниже $60 за баррель – уровня, который страны G7 установили как ценовой потолок для нефти из РФ. Он неоднократно нарушался, что свидетельствует о неэффективности санкций. Но у «медведей» по USD/RUB возникли новые проблемы.Динамика российского сорта нефти Urals Падение цен на черное золото не могло не отразиться на валовой стоимости российского экспорта. По итогам недели к 8 сентября показатель сократился с $1,52 млрд до $1,44 млрд. Речь идет о семимесячном минимуме. Средний четырехнедельный объем поставок нефти за рубеж упал до февральского дна $1,51 млрд. Максимальная отметка $2,17 млрд была достигнута в июне 2022. Снижение валютной выручки больно бьет по российскому бюджету и экономике. Несмотря на ее расширение на 4,6% в первой половине года, правительство ожидает замедления роста ВВП во втором полугодии. В итоге валовой внутренний продукт увеличится на 3,9%. Это больше, чем 3,6%-й прогноз экспертов Reuters. В 2022 под влиянием западных санкций экономика сократилась на 1,2%, в 2023 расширилась на 3,6%. Динамика валовой стоимости экспорта российской нефтиМинфин ожидает более высокую инфляцию 7,3%, чем в апрельском прогнозе 5,1%. Это почти столько же, как в 2023, – 7,4%. В 2022 было 11,9%. Рост потребительских цен заставляет Банк России ужесточать денежно-кредитную политику. При этом большинство экспертов Reuters, 15 из 27, не рассчитывают на изменение ключевой ставки на заседании 13 апреля, семеро предсказали ее повышение на 100 б.п., до 19%, один – на 150 б.п., до 19,5%, четверо – на 200 б.п., до 20%. Охлаждение экономики и замедление инфляции диктуют необходимость паузы ЦБ РФ в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Однако даже очередное повышение стоимости заимствований вряд ли поможет рублю. Уж слишком сильно проявляется влияние на его курс падающей нефти. Не будем сбрасывать со счетов пришедший в себя доллар США. Неожиданное ускорение базовой инфляции в августе до 0,3% м/м вынуждает ФРС быть осторожной на старте монетарной экспансии. Крайне сомнительно, чтобы ставка по федеральным фондам упала на ожидаемые срочным рынком 100 б.п. в 2024. Инвесторы постепенно начинают это понимать и возвращаться к американской валюте. Технически на дневном графике USD/RUB может быть как восстановлен восходящий тренд, так и сформирован разворотный паттерн Расширяющего клина. Поэтому прорыв сопротивления на 92,2 с последующим возвращением ниже данного уровня образует точку 4, станет признаком слабости «быков» и сигналом для продаж доллара США против российского рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов снижать ставки, опережая ФРС (есть вероятность падения EUR/USD и EUR/JPY по итогам заседания ЕЦБ по ставкам)

Наконец-то рынки дождались публикации данных по потребительской инфляции, но реакция оказались далеко не однозначной, так почему же? Итак, согласно опубликованному отчету по потребительской инфляции в Америке, показатель упал в годовом выражении, как и ожидалось до 2.5% с 2.9%, но в соотношении месяц к месяцу темп роста сохранился на отметке 0.25%. Базовое значение индикатора принесло сюрприз, который инвесторы не могли не пропустить. При сохранении годового значения базовой инфляции на уровне 3.2%, месячная подросла на 0.3% против прогноза 0.2% и такого же значения месяцем ранее. Так почему рынки отреагировали неоднозначно на эти важные данные? Полагаю, что здесь есть две основные причины. Первая, рынок уже фактически учел в ценах повышение ФРС процентных ставок на сентябрьском заседании. А вторая кроется в том, что неожиданное повышение в августе базового значения индекса потребительских цен (CPI) на 0.3% и сохранение годового значения этого показателя на уровне 3.2% практически до нуля сводит вероятность срезания ключевой процентной ставки на 0.50%, как многие на рынке считали. Поэтому отыгранное ранее повышение на 0.25% и привело к слабой реакции на рынках, которые начали уже реализовывать свои собственные истории, как например, американский фондовый рынок перспективный рост стоимости акций в технологическом секторе. Вполне вероятно, что до заседания Федрезерва на следующей неделе общая нынешняя картина рынках может сохраниться. А теперь давайте перейдем к сегодняшней теме дня, итога заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, европейский регулятор может срезать ключевую процентную ставку сразу на 0.50%, с 4.25% до 3.65%. Почему считается, что именно не 0.25%, как полагалось ранее, ЦБ снизит ставки на сразу на 0.50%. Да, при этом следует учесть, что еще совсем недавно на пресс-конференциях президент ЕЦБ К. Лагард морочила голову рынкам, заявляя, что еще нет оснований для продолжения снижения стоимости заимствований. Так почему ставки в еврозоне могут быть понижены сразу на полпроцента? На мой взгляд, этому есть такое объяснение. Потребительская инфляция в зоне евро уже находится у целевой отметки 2.0% — это 2.2%. ФРС собирается снижать ставки. ЕЦБ же необходим баланс между ставками в Америке и континентальной Европе в пользу доллара для укрепления его гегемонии на мировых рынках. Что будет происходить сегодня на рынках? Если ставки будут понижены на 0.50% в русле ожиданий, то местный фондовый рынок получит очередную порцию оптимизма и продолжит уверенный рост. Единая европейская валюта, скорее всего, окажется под прессингом на рынке Форекс. Наиболее заметными будут движения в парах EUR/USD, EUR/JPY и EUR/GBP, потому что предполагается некоторое отставание Банка Англии и ФРС в понижении ставок, а от ЦБ Японии вообще ожидают дальнейшего роста ставок. Цена на золото будет и далее консолидироваться в диапазонной торговле. Цены на сырую нефть могут получать поддержку, оттолкнувшись от локального уровня поддержки, для BRENT это 69.00, а для WTI 65.50. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня 1.1000. Падение ниже него на фоне снижения процентных ставок ЕЦБ может привести пару к падению к отметке 1.0930. EUR/JPY Пара находится ниже сильного уровня сопротивления 157.50. Снижение ставок ЕЦБ окажет давление на пару, которая может упасть к 155.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-орел реет над рынком. Вопрос по поводу ставки ФРС остается открытым

Приключения доллара продолжаются: сразу после выхода отчета CPI он просел, но затем набрал обороты и уверенно взмыл над остальными валютами. На этом фоне его европейский конкурент выглядит бледно, растеряв прежние достижения.В паре EUR/USD гринбек продолжает доминировать, потеснив евро. Американская валюта отреагировала ростом на выход августовских данных по инфляции в США. В четверг, 12 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1023, демонстрируя значительный откат. Однако эксперты допускают дальнейший постепенный подъем евро в среднесрочной перспективе.Согласно отчету Министерства труда США, в августе инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), упала до 2,5% в годовом выражении. Напомним, что в июле этот показатель составил 2,9%. В месячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,2%.В последний месяц лета годовой базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,2%, совпав с июльским ростом и ожиданиями рынка. Что касается месячного базового индекса, то он увеличился на 0,3%, что оказалось хуже ожидаемого повышения на 0,2% м/м.Первой реакция рынка на данные по CPI США стало падение индекса доллара (DXY). Он растерял часть своих достижений и в среду, 11 сентября, торговался вблизи 101,62, вернувшись во внутридневной флэт. В дальнейшем ситуация стабилизировалась. Гринбек отыграл прежние потери и сумел восстановиться.По оценкам Министерства труда США, годовые темпы роста Core CPI в августе остались без изменений по сравнению с июлем (3,2% г/г), согласуясь с ожиданиями рынка. Данный показатель находится на минимуме с апреля 2021 года. Потребительские цены в США немного выросли в августе (на 2,5%). Данный стал минимальным с февраля 2021 года. При этом базовая инфляция остается нестабильной, подчеркивают эксперты. В подобной ситуации у Федрезерва нет поводов уменьшать процентную ставку на 50 б. п. на ближайшем заседании. Снижение курса акций дополняет текущую экономическую картину в преддверии решения ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что в четверг, 12 сентября, еврорегулятор объявит о втором снижении ставки на 25 б. п. Это может расшатать динамику евро, который в последнее время утратил стабильность.Результаты отчета CPI лишили рынок надежды на предстоящее уменьшение процентной ставки ФРС на 50 б. п. на следующей неделе и спровоцировали бегство от рисков. В результате американская валюта существенно подорожала по отношению к большинству своих конкурентов, в первую очередь к евро.По оценкам аналитиков, текущие макроданные не согласуются с сокращением ставки ФРС сразу на 50 б. п. Рынкам следует настроиться на ее снижение в пределах 25 б. п., утверждают в Goldman Sachs. При этом валютные стратеги Citigroup, соглашаясь с такой позицией, добавляют, что регулятор может вернуться к снижению ставки на 50 б. п. в ноябре и декабре 2024 года.«Дорога к нормальной инфляции в августе натолкнулась на препятствие, поскольку вновь возникло давление на стоимость жилья и услуг», – добавляют аналитики Nationwide. На этом фоне рынки ожидают меньшего снижения ставки (на 25 б. п.), поскольку представители ФРС опасаются спровоцировать очередной виток инфляции и тем самым навредить экономике.По оценкам специалистов, сейчас вероятность сокращения ставки ФРС на 50 б. п. упала до 17%. Днем ранее этот показатель составил 34%. При этом сохранение ставки на текущем уровне вообще не рассматривается. Пришло время перемен, поэтому рынкам следует настроиться на обновленный вариант, который предложит Федрезерв.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ намерен снизить ставки: чего ждать и как действовать

Европейский центральный банк намерен вновь снизить процентные ставки в ходе сегодняшнего заседания, но будет ли он хранить молчание относительно будущих темпов и масштабов дальнейших действий – вопрос довольно важный. С одной стороны, инфляция еще не полностью побеждена, с другой стороны, экономика нуждается в более активном стимулировании, и затягивание этих процессов может стать проблемой номер один для регулятора.После первого снижения в июне, за которым последовала пауза в июле, ожидается, что сегодня ставка по депозитам будет снижена на четверть пункта до 3,5%. Две другие ставки также будут скорректированы в рамках пересмотра политики.В то время как инфляция в еврозоне снизилась, а восстановление экономики 20 стран замедлилось, должностные лица ЕЦБ продолжают фиксировать сохраняющееся ценовое давление, особенно в секторе услуг, где заработные платы стремительно растут. Это вынуждает осторожно относиться к обязательствам по заимствованиям — даже несмотря на то, что многие политики положительно относятся к снижению ставок. Трейдеры делают ставку на то, что в 2024 году нас ждет, как минимум, еще одно снижение — особенно с учетом того, что Федеральный резерв готов также начать смягчение денежно-кредитной политики США уже на следующей неделе.Еще одно снижение на 25 базисных пунктов кажется почти решенным делом, но вот что дальше – даст ли ЕЦБ сигналы о том, что ставки будут и дальше активно снижаться, вот это куда более важный момент, влияющий на перспективы европейской валюты в паре с тем же американским долларом. Президент ЕЦБ Кристина Лагард может дать некоторые подсказки о том, куда будет двигаться политика, но скорей всего ее заявления будут носить осторожный характер. Но не все в рядах ЕЦБ настроены так мягко. Есть и ястребы, в лице члена Исполнительного совета Изабель Шнабель и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, предостерегающие от слишком быстрого смягчения, прежде чем инфляция будет поставлена под контроль. Другие опасаются, что позиция ЕЦБ может стать слишком ограничительной — сдерживая экономику больше, чем необходимо.Большинство аналитиков прогнозируют снижение ставок в сентябре и декабре, сохраняя этот квартальный темп до достижения 2,5% через год. Эта конечная точка, по оценкам многих, является так называемой нейтральной ставкой, которая не ограничивает и не стимулирует экономику.Как я отмечал выше, от мягкости ЕЦБ будет зависеть и дальнейшее направление евро, который в последнее время испытывает довольно большие проблемы в паре с американским долларом. Если позиция ЕЦБ будет довольно сдержанной, евро определенно получить возможность роста в конце недели.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1030. Только это позволит нацелиться на тест 1.1055. Уже оттуда можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1090. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1005 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0970, либо открывать длинные позиции от 1.0950. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3070. Только это позволит нацелиться на 1.3110, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3035. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3005 с перспективой выхода на 1.2975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.09.2024

Замедление инфляции в Соединенных Штатов оказалось масштабнее всех самых смелых прогнозов, но при этом ситуация на валютном рынке осталась неизменной. Практически сразу же после того, как стало известно, что темпы роста потребительских цен замедлились с 2,9% до 2,5%, ведущие средства массовой информации начали упирать на базовую инфляцию. Причем не в годовом выражении, а в месячном. А она выросла на 0,3%. И хотя данный показатель никогда не упоминается американским регулятором, то есть он крайне незначителен, средства массовой информации стали утверждать, что именно из-за базовой инфляции Федеральная Резервная Система будет крайне медленно снижать процентные ставки. Таким образом, шумиха в средствах массовой информации несколько уравновесила фактические данные, из-за чего рынок и остался на прежних позициях.Сегодня же все внимание к заседанию правления Европейского Центрального Банка. При этом рынок давно уже готов к снижению ставки рефинансирования с 4,25% до 4,00%. Так что данный факт никак не повлияет на настроения инвесторов. Все будет зависеть от заявлений Кристин Лагард, которые она, возможно, сделает в ходе последующей пресс-конференции. В частности, касательно дальнейших действий регулятора. Рынок волнуют только темпы смягчения монетарной политики как минимум до конца текущего года. Если глава Европейского Центрального Банка заявит хотя бы еще об одном снижении процентных ставок, то это станет отличным подспорьем для американской валюты и доллар сможет продолжить усиливать свои позиции.В ходе высокой волатильности пара EUR/USD достигла уровня 1.1000, однако радикальных изменений не произошло. Объем коротких позиций по евро вновь сократился, что привело к застою в рамках верхнего отклонения психологического уровня 1.1000/1.1050. Для последующего этапа снижения необходимо стабилизировать котировку ниже отметки 1.1000. Однако это приведет лишь к локальному смещению точки опоры к нижнему району психологического уровня. До тех пор трейдерами будет рассмотрен сценарий застоя либо отскока цены от района психологического уровня. Основной рост объема длинных позиций по евро возможен в случае стабилизации цены выше отметки 1.1050.По валютной паре GBP/USD ситуация обстоит аналогичным образом. Нисходящий цикл привел к касанию цены с уровнем 1.3000, однако после наблюдалось резкое сокращение объема коротких позиций, что привело к откату. Для последующего этапа снижения котировки необходимо стабилизировать цены ниже уровня 1.3000. Что касается восходящего сценария, то он рассматривает завершение коррекционной фазы в пределах психологического уровня, с поэтапным ростом объема длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цели по мягкой посадке достигнуты

А пока евро и фунт продолжают терять позиции на фоне ожиданий, что мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы будет не такой уж и мягкой, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что для финансовой системы больше нет «красных огней», и повторила свою точку зрения о том, что экономика США совершила мягкую посадку, даже несмотря на замедление роста рабочих мест.«Для США те показатели, которые мы отслеживаем для суммирования рисков — будь то оценка активов или хорошая степень кредитного плеча — все выглядит хорошо. Я не вижу красных огней», — сказала Йеллен. «Я внимательно отношусь к рискам снижения в сфере занятости, однако текущий рост рабочих мест является устойчивым».Глава казначейства выступила после того, как американские акции остановили крупнейшую недельную распродажу, наблюдаемую с марта 2023 года. «Мы справились с мягкой посадкой экономик, существенно снизив инфляцию, при этом сохраняя высокие темпы роста ВВП», - сказала Йеллен. «Это то, чего мы и добивались».Йеллен подчеркнула, что зарплаты растут приличными темпами, опережая темпы роста инфляции, и отсутствие массовых увольнений является этому прямым доказательством. «Ежемесячный рост рабочих мест находится на уровне, необходимом для поглощения новых участников рынка труда», - сказала она.Напомню, что августовский отчет о занятости разочаровал, не оправдав прогнозов экономистов, так как число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 142 000. По данным Бюро статистики труда, трехмесячный средний показатель оказался самым низким с середины 2020 года, но при этом уровень безработицы снизился до 4,2% — первое снижение за пять месяцев.Йеллен также сказала, что приветствовала бы визит в США своего китайского коллеги и открыта для своего собственного визита в Китай, подчеркнув важность взаимодействия двух крупнейших экономик мира. «Я, конечно, могу вернуться туда, но я также приветствовала бы визит моего китайского коллеги».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1030. Только это позволит нацелиться на тест 1.1055. Уже оттуда можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1090. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1005 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0970, либо открывать длинные позиции от 1.0950. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3070. Только это позволит нацелиться на 1.3110, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3035. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3005 с перспективой выхода на 1.2975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 сентября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3050 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3101 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3132 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.3050 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3101 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3132 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3050 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3101 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3063 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс