Прогноз по GBP/USD на 12 сентября 2024 года

Вчера по Великобритании вышел большой пакет экономических показателей по торговле, ВВП, строительству, производству... И по всем индикаторам данные вышли хуже ожиданий. По итогу дня фунт снизился на 38 пунктов, а минимумом дня почти коснулся технической поддержки 1.2994. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону нисходящей тенденции. У цены есть ещё минимум одна попытка для преодоления поддержки 1.2994 и закрепления под ней с тем, чтобы усилить позиции в борьбе с линией Крузенштерна (1.2952). На графике четырёхчасового масштаба цена по-прежнему снижается под обеими индикаторными линиями, но добавился элемент разворота сигнальной линии от границы с территорией роста. Цена может развивать нисходящий вектор дальше.До ожидаемого понижения ставки Банком Англии инвесторы должны пережить понижения ставки ЕЦБ и ФРС. Давление на фунт очевидно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 сентября 2024 года

Наступил знаменательный день – снижение ставки ЕЦБ на 0,25% до 4,00%. Предшествующие 3 дня американский фондовый индекс S&P500 показывал рост, вчера подросла нефть. А евро снижается 5-й день подряд. Если мы скажем, что участники рынка предвкушают понижение ставки, то зря потратим время. Наш посыл в другом – не смотря на ожидание мощного темпа понижения ставки ФРС, реальная скорость понижения ставки ЕЦБ окажется выше. До сего дня представители европейского ЦБ не подавали участникам рынка такой мысли, а теперь, вероятно, пришло время. Но сказано это будет опосредованно – оглашением опасностей спада экономики и дефляции. А ФРС достаточно будет повторно заявить о завышенных ожиданиях участников рынка.Но причина увеличения скорости понижения ставки кроется не в ситуации внутри Европы, а в отношении США к доллару, ведь его нужно сохранить в доминирующем виде. Введение санкций против стран, в мировой торговле уходящих от доллара, является давним планом Трампа, но теперь его идею подхватили и демократы. Политика сильного доллара вновь становится государственной политикой США.Мы не удивимся, если уже на октябрьском заседании ЕЦБ понизит ставку на 0,50%. На графике дневного масштаба евро лежит на поддержке 1.1010. Преодоление минимума вчерашнего дня 1.1003 станет первичным сигналом к движению до 1-й цели 1.0950. Коррекцию ждём от целевого диапазона 1.0888-1.0905. В этом диапазоне рынок разворачивался в обе стороны с января текущего года, также в нём располагается вложенная линия нисходящего ценового канала.На четырёхчасовом графике развитие цены происходит под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается в боковом тренде. Статистически данная фигура предполагает последующее ускоренное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 сентября 2024 года

Пара USD/JPY добросовестно стремится отработать целевой диапазон 139.70-140.27, но с технической стороны ей мешает осциллятор Марлин, который упорно не желает снижаться вот уже 5 сессий и близко приблизился к границе с территорией роста. При таких условиях выход цены над верхнюю границу ценового канала зелёного цвета (144.14) откроет дорогу к 146.50. Возможно и выше, до отработки линии Крузенштерна в районе уровня сопротивления 148.82. Рост мы представляет коррекционного характера. Преодоление ценой диапазона поддержки 139.70-140.27 открывает новый целевой диапазон 136.95-137.26.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин уже оказался на положительной территории. Возможно, цена всё же отработает уровень 143.60 или 144.14, что повлечёт ложный выход цены над линию Крузенштерна. Либо не ложный, если цена закрепится над 144.14. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 сентября. Рынок устал продавать доллар.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась достаточно спокойно, несмотря на «супер-важный и супе-резонансный» отчет по американской инфляции. Этот отчет мы еще на выходных окрестили «событием недели», но следует отметить, что реакция на него некоторых трейдеров очень удивила. Если коротко, то доллар вырос на упавшей инфляции до 2,5% г/г. Напомним, что все последние отчеты по американской инфляции приводили только к одному – падению доллара. Доходило просто до абсурда – американская валюта валилась вниз даже на минимальных отклонениях от прогнозов, даже на отсутствии этих самых отклонений. Просто – инфляция в США снижается, значит доллар падает. Однако вчера произошел еще один знаковый момент, который может свидетельствовать о завершении двухлетнего падения доллара. Рынок ответил покупками американской валюты, несмотря на то, что инфляция в Штатах замедлилась до 2,5%. Ранее мы не однократно говорили о том, что говорить о смягчении монетарной политики ФРС следует начинать тогда, когда инфляция приблизится к целевой отметке. По итогам августа это случилось, но вот какой парадокс – рынок уже два года отрабатывает смягчение монетарной политики ФРС и с высокой долей вероятности уже отработал его полностью. Даже если не говорить о 2022 или 2023 годе, получается, что весь текущий год рынок ждал максимального снижения ставок ФРС. И, естественно, отрабатывал их авансом, как он любит. Сейчас же, когда инфляция действительно приближается к целевой отметке, а ФРС действительно имеет все основания для того, чтобы не просто один раз понизить ставку, а полноценно начать цикл смягчения монетарной политики, отрабатывать этот фактор рынок уже не может – он уже отработан. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если на этом падение доллара закончится. Стоит еще раз напомнить, что на недельном ТФ весь рост британской валюты с 25 сентября 2022 года – это коррекция против более сильного витка падения и в рамках 16-летнего(!!!) нисходящего тренда. Таким образом, если брать долгосрочную перспективу, то по-прежнему нет никаких оснований ожидать долгого и сильного роста британской валюты. Следует понимать, что фунт вырос к отметке 1,32 на фоне полной отработки смягчения политики ФРС. Больше факторов роста у фунта попросту нет. Их и раньше не было – фунт рос просто потому, что доллар снижался. Поэтому мы делаем однозначный вывод – ожидать дальнейшего роста британской валюты алогично. Мы не рассчитывали увидеть последний виток роста, который и привел пару к уровню 1,32, но предсказать с точностью разворот среднесрочного тренда никогда нельзя с точностью до пары дней или до определенного ценового уровня. Пока что фунт, как и ранее, не очень спешит вниз, но все же вчера он упал на новостях, на которых раньше уверенно рос. Расположение цены ниже скользящей средней линии подтверждает хорошие перспективы доллара на восстановление. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 сентября составляет 56 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0959 и 1,1071 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но пока мы видим только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.12 сентября. Данные, которые никому не интересны. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 сентября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает не слишком сильное движение на Юг. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост будет выглядеть уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал уже все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно поддерживать при расположении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Макроэкономическая статистика на прошлой неделе значительно подпортила доллару жизнь, но на этой мы уже не видим подобной реакции рынка. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 сентября. Данные, которые никому не интересны.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась достаточно спокойно, но с довольно сильным снижением. Отчет по инфляции спровоцировал укрепление доллара, что нас очень радует. Однако в этой статье речь пойдет не об этом показателе, о котором говорят все уже больше недели. Мы хотели бы обратить внимание на целую серию макроэкономических отчетов из Великобритании. Еще во вторник на Туманном Альбионе были опубликованы отчеты по заработным платам, безработице и количеству безработных. Мы не хотим сказать, что это «супер-важные» отчеты. Мы сами говорили, что реакции на них можно не ожидать. Тоже самое касается и публикаций в среду – ВВП и промышленного производства. Несмотря на все разговоры о восстановлении британской экономики, в июле ВВП вырос на... не вырос. Промышленное производство выросло на... сократилось на 0,8%. Да, отчеты во вторник оказались более оптимистичными, поэтому, вероятно, справедливо, что фунт не вырос и не упал после всего пакета макроэкономической статистики. Но в то же время мы бы отметили практически полное игнорирование рынком этого пакета. У нас складывается стойкое чувство, что рынок вообще не интересуется Британией, ее данными и монетарной политикой Банка Англии. Британский регулятор начал смягчение и... это не возымело никакого эффекта – фунт все также растет. Макроэкономическая статистика испытывает серьезные проблемы в последние два года, но все почему-то говорят только о слабости американской экономики, которая каждый квартал растет на несколько процентов. Таким образом, вполне можно сделать предположение, что это не фунт стерлингов растет, это доллар постоянно падает. Ну а почему падает доллар, мы уже разбирались множество раз, текущая неделя лишь еще раз показала нам, что рынку вообще не нужны какие-то там отчеты из Великобритании и ему совершенно не интересно, повышает Банк Англии ставку или снижает. Все сводится даже не к экономике США, а к ожиданиям рынка по этой самой экономике, а также к монетарной политике ФРС. Но тут все еще более прозаично. ФРС еще ни раз не снизила ключевую ставку, а доллар падает уже два года. Если он начал падать, когда начала замедляться инфляция, то по логике вещей он должен прекратить падение, когда инфляция стабилизируется около 2%. Поэтому мы, как и раньше, ожидаем от доллара только роста. Мы считаем, что он имел основания для падения с октября 2022 года, но не для такого сильного падения. Рынок перевыполнил план, теперь пора восстанавливать справедливый курс. В данное время сказать, что начался новый глобальный нисходящий тренд, довольно сложно. Цена еле-еле преодолевает мувинг время от времени(крайне редко), а падать по-прежнему не спешит. Мы считаем, что ожидать глобального снижения британской валюты следует после того, как ФРС понизит ставку хотя бы один раз. После этого будет снят психологический барьер. Однако не стоит также рассчитывать, что уже 19 сентября начнется глобальное падение пары. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 12 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2947 и 1,3113. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, что подразумевает мощное падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3031 S2 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3092 R3 – 1,3123 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 сентября. Рынок устал продавать доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сделала первый шаг в направлении нисходящего тренда и хочется верить, что он не останется единственным. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. В коротких позициях можно оставаться с целями 1,2939 и 1,2878, так как цена вновь располагается ниже мувинга. Однако макроэкономическая статистика из США на прошлой неделе опять создала давление на доллар, а рынок вполне еще может возобновить отработку будущего смягчения монетарной политики ФРС. Следует быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США увеличивает вероятность более быстрого выхода из ограничительной политики ФРС, канадский доллар получает

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар укрепился на фоне замедления инфляции в США. Чему радуется гринбек?

Доллар положительно отреагировал на опубликованный сегодня индекс потребительских цен, несмотря на то, что он отразил замедление инфляции в США. С одной стороны, такая реакция американской валюты выглядит аномально, так как Федрезерв теперь гарантированно снизит процентную ставку на сентябрьском заседании. Но с другой стороны, рост гринбека вполне оправдан, так как сегодняшние цифры говорят о том, что ФРС не станет прибегать к агрессивным темпам смягчения монетарной политики. Данный факт позволил долларовым быкам напомнить о себе по всему рынку – в том числе и в паре с евро, где доллар подбирается к основанию 10-й фигуры. Языком сухих цифр Согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в месячном выражении вырос в августе на 0,2% – как и в предыдущем месяце. В годовом исчислении показатель вырос до 2,5% – это наиболее слабый темп роста показателя с февраля 2021 года. Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении вырос на 0,3% (при прогнозе 0,2%: это единственный компонент отчёта, который вышел в «зелёной зоне», все остальные – на прогнозном уровне). В годовом выражении стержневой CPI вырос в августе на 3,2%, то есть на такую же величину, что и в июле. Структура отчёта говорит о том, что стоимость энергоносителей в Штатах в августе снизилась на 4,0% в годовом исчислении (в частности, бензин подешевел на 10,3%). В июле этот компонент вырос на 1,1%. Цены на одежду увеличились на 0,3% (в предыдущем месяце был зафиксирован прирост на 0,2%). Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,1% (в июле – 2,2%). Транспортные услуги подорожали на 7,9% (в июле – 8,8%). Новые автомобили подешевели в августе на 1,2% (-1% в июле), на б/у авто – на 10,4% (-10,9% в предыдущем месяце). Реакция рынка Как уже было сказано выше, трейдеры интерпретировали этот релиз в пользу доллара, несмотря на замедление общей инфляции в августе. По одной простой причине: рынок теперь уверен в том, что Федрезерв снизит на следующей неделе ставку на 25, а не на 50 базисных пунктов. Вероятность реализации 25-пунктного сценария сейчас оценивается в 82% (соответственно, шансы 50-пунктного снижения упали до 18%). Чаша весов в пользу реализации «умеренно-голубиного» сценария качнулась ещё на прошлой неделе, когда были опубликованы августовские Нонфармы. Стало понятно, что рынок труда США действительно остывает, но не такими темпами, как было заявлено в июле. Следовательно, нет никакой необходимости тушить пожар 50-пунктным снижением ставки. И всё же определённые сомнения оставались – ведь если бы отчёт по росту CPI вышел в «красной зоне», сильно отклонившись от прогнозных значений, на повестке дня снова оказался бы вопрос 50-пунктного шага. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать о том, что формальные итоги сентябрьского заседания предрешены. Правда, сохраняется интрига относительно дальнейших темпов (и объёма) смягчения ДКП, но на данный момент этот вопрос отошел на второй план. Выводы Итак, доллар подрос – значит ли это, что сейчас можно заходить в продажи eur/usd? На мой взгляд – нет. Доллар получил ситуативную поддержку, трейдеры убедились в том, о чём давно подозревали, но для устойчивого нисходящего движения eur/usd этого недостаточно. Начнем с того, что завтра (12 сентября) будет обнародован ещё один немаловажный макроэкономический индикатор – индекс цен производителей. Согласно предварительным прогнозам, общий PPI выйдет в августе на отметке 2,0% г/г. На протяжении 5 месяцев (с февраля по июнь включительно) показатель последовательно ускорялся, но в июле темпы роста замедлились до 2,2% г/г. По мнению большинства экспертов, в августе данная тенденция сохранится. Базовый PPI повторяет траекторию общего. После трехмесячного роста (с апрель по июнь включительно) он неожиданно замедлился в июле до 2,4%. В августе ожидается дальнейший спад – на этот раз до 2,3%. Кроме того, в четверг состоится заседание Европейского Центробанка. Здесь тоже, как говорится, «задача со звездочкой». На рынке почти уверены в том, что регулятор по итогам этой встречи всё же снизит процентные ставки на 25 пунктов. Но при этом ЦБ может занять весьма осторожную позицию относительно дальнейших своих действий по смягчению политики. Как полагают эксперты, следующий шаг по снижению ставок европейский регулятор сделает на декабрьском заседании – при условии, если инфляция в еврозоне не начнёт ускоряться. Если риторика Лагард завтра будет носить сдержанный характер, покупатели eur/usd могут отыграть как минимум часть утраченных позиций, вернувшись к средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, то есть к отметке 1,1090. Если же ЕЦБ подвергнет сомнению целесообразность дальнейшего смягчения ДКП в этом году (что вряд ли), пара eur/usd вернется в область 11-й фигуры. Учитывая такую высокую степень неопределённости, сейчас лучше всего находиться вне рынка: вердикт ЕЦБ вполне может перерисовать фундаментальную картину по паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Первое поражение Дональда Трампа. Часть 2.

Если сразу же кратко охарактеризовать суть дебатов, то Харрис была очень «легкой», с улыбкой отвечала на все выпады республиканца, много смеялась над заявлениями бывшего президента. Но это был не натужный смех с целью высмеять оппонента, это был смех в действительно очень забавных моментах(когда Трамп говорил о поедании собак и кошек американцами в некоторых штатах). Получалась картина, когда Трамп постоянно пытался показать, что выбор демократки станет катастрофой для Америки, но при этом не сумел привести ни одного конкретного довода, почему так должно произойти, не сумел четко объяснить, почему правление Байдена привело к катастрофе. Отдельно я бы хотел отметить «украинский вопрос». Харрис заявила, что собирается и дальше поддерживать Украину, Трамп – заявил, что закончит войну за 24 часа. Но при этом республиканец опять-таки не сумел объяснить, каким образом он сможет закончить войну, которая длится уже 2,5 года. Он лишь сказал, что очень хорошо знает Владимира Зеленского и Владимира Путина, и оба его уважают. Вероятно, Трамп считает, что одного уважения к его персоне достаточно, чтобы решать глобальные геополитические вопросы. Скажу так – Трамп не был убедителен во многих темах, включая «украинский кризис». Зрители по итогам дебатов присудили победу Камалу Харрис и назвали ее разгромной. Рейтинги Харрис в семи колеблющихся и ключевых штатах тут же выросли. Она все еще проигрывает в некоторых из них, а различные соцопросы показывают, что шансы на победу на выборах составляют сейчас примерно 50 на 50. Однако демократка сделала огромный шаг в направлении победы 6 ноября. Если еще неделю назад мало кто верил в ее победу, то сейчас она стала вполне реальной. В завершение дебатов Харрис заявила, что готова встретиться с Трампом еще раз в октябре. Теперь команде республиканца нужно тщательно подготовиться ко второму раунду дебатов. Если Трамп проиграет и их, то шансы на его победу снизятся еще сильнее. Остается только добавить, что доллар крайне вяло отреагировал на итоги дебатов, а рынок по-прежнему смотрит только в сторону ФРС, которая на следующей неделе может понизить ключевую ставку в первый раз за долгое время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 сентября. Инфляция упала, доллар стоит. Анализ GBP/USD. 11 сентября. Спрос на фунт стерлингов продолжает падать. Первое поражение Дональда Трампа. Часть 1. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но я ожидаю коррекцию. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Первое поражение Дональда Трампа. Часть 1.

Сегодня ночью в США состоялись первые дебаты между двумя новыми кандидатами на пост президента. Напомним, что около месяца назад прошли дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые закончились оглушительной победой Трампа. Честно говоря, я уже даже сам солидарен со многими американцами, которые считают, что Байден просто стар для того, чтобы править страной еще 4 года. Он постоянно путает имена и фамилии, его физическое состояние тоже вызывает множество вопросов. Если 4 года назад американцы были настроены на то, чтобы проголосовать за кого угодно, только не за Трампа, то сейчас такое же отношение сложилось в отношении Байдена. Однако ситуация резко изменилась, и такого Трамп явно не ожидал. Бывший президент США, который уходил со штурмом Капитолия, явно рассчитывал на легкую победу над Байденом, но Демократическая партия «сделала ход конем». Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, а вместо него была выдвинута Камала Харрис, которая сейчас является вице-президентом страны. По политическим меркам Харрис молода(на 20 лет младше Трампа), она не вызывает такого отторжения у многих избирателей, как Трамп. То есть может сработать тоже самое правило выборов, что и 4 года назад – американцы выберут президента не по его предвыборной программе и обещаниям. Они выберут «из двух зол меньшее». Однако до сегодняшних дебатов позиции Камалы Харрис были, мягко говоря, не самыми оптимистичными. Трамп все же находится в политике гораздо дольше и зачастую не гнушается действовать «не по правилам». Все же Трамп уже был президентом США, а многие его почитатели могли сравнить каденции Трампа и Байдена, чтобы сделать вывод о более высокой привлекательности именно республиканца. В пользу Харрис говорил ее темный цвет кожи(сильная поддержка от темнокожих избирателей), относительная молодость, ее происхождение(в отличие от Трампа, демократка имеет происхождение из среднего класса). И перед началом дебатов, на которых многие ожидали, что Трамп «размажет» свою оппонентку, рейтинги Харрис были ниже. Но все изменилось буквально за 90 минут... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 сентября. Инфляция упала, доллар стоит. Анализ GBP/USD. 11 сентября. Спрос на фунт стерлингов продолжает падать. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но я ожидаю коррекцию. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 сентября. Инфляция упала, доллар стоит.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако, мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, однако его внутренняя стуктура также вызывает множество вопросов. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – четкого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный, так как лоу коррекционных волн заходят за пики импульсных. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Рынок очень медленно разворачивается. Курс инструмента EUR/USD в среду практически не изменился. После того, как в США вышел индекс потребительских цен за август, спрос на американскую валюту немного вырос, но снижение инструмента на текущий момент прекратилось. До конца дня мы можем увидеть большее снижение, но я хочу напомнить, что снижение инфляции(особенно сильнее ожиданий) – вообще-то плохие новости для доллара. Теперь рынок вполне может посчитать, что ФРС будет снижать ставку сильнее и быстрее, так как рынок труда, по его мнению, находится около критических отметок, а инфляция снизилась почти до целевой отметки, поэтому удерживать ставку на пиковом значении не имеет смысла. Отмечу, что вероятность снижения ставки в сентябре на 50 базисных пунктов, согласно инструменту CME FedWatch, упала до 17%. Впрочем, я еще в начале августа говорил, что никакого смягчения на 50 пунктов не будет. Однако многие участники рынка продолжают верить в то, что до конца года ФРС понизит ставку три раза суммарно на 100-150 пунктов. Какой в этом смысл для американского регулятора, я не понимаю. Ставку можно снижать постепенно и отслеживать параллельно изменения в рынке труда, безработице и ВВП. Зачем спешить? На мой взгляд, ничего не поменялось после выхода сегодняшнего отчета по инфляции, хотя я не рассчитывал на столь сильное замедление показателя. Коррекционный набор волн должен продолжать свое построение, а на следующей неделе мы услышим позицию Джерома Пауэлла. Если она окажется более «голубиной», чем видит рынок сейчас, построение повышательного участка тренда может возобновиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 11 сентября. Спрос на фунт стерлингов продолжает падать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 11 сентября. Стартовала небольшая коррекция. Определен ее размер

С точки зрения волн Эллиотта по валютной паре EURUSD может формироваться глобальная коррекционная тенденция, которая принимает сложную форму и состоит из подволн [W]-[X]-[Y].Предполагается, что последние месяцы формировалась длительная коррекционная волна [X], она приняла форму двойного зигзага (W)-(Y)-(Y), а на текущий момент выглядит полностью завершенной. Если взглянуть на последний участок цены, то можно увидеть, что с июля месяца быки двигали рынок вверх в рамках двойного зигзага [W]-[X]-[Y].На сегодняшний день силы быков иссякли, и на рынок могли выйти медведи. Предполагается, что рынок уже развернулся и движется вниз в рамках новой волны, которая может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Могла быть завершена первая подволна (1), ее внутренняя структура похожа на начальный диагональник 1-2-3-4-5. В ближайшее время ожидается подъем в небольшой коррекции (2). Ее величина может составить 38.2% от волны (1). Таким образом, цена может подняться к отметке 1.1089.Торговые рекомендации: Buy 1.1014, takeprofit 1.1089.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 11 сентября. Котировки растут в бычьем зигзаге

Согласно текущей разметке по Биткоину с точки зрения волновой теории мы можем наблюдать формирование глобального импульса. Внутри этого импульса может формироваться длительная и сложная коррекция [4], принимающая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).Обратим внимание на последнюю действующую волу (Y), которая сейчас находится в стадии разработки. Вполне возможно, что в ее составе завершены первая импульсная волна A, после которой цена начала корректироваться в волне B. Эта коррекция может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y].Завершена действующая волна [W] в форме стандартного зигзага. Также завершенной смотрится волна связка [X]. Сейчас в процессе развития последняя действующая волна [Y]. Она может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Большая вероятность, зигзагообразный паттерн может завершиться в районе предыдущего максимума 64899.77. Ранее на указанной отметке была завершена предыдущая действующая волна [W]. Торговые рекомендации: Buy 56148.84, takeprofit 64899.77.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 11 - 13.09.2024

Получив поддержку от неоднозначных данных по инфляции в США, доллар перешел в наступление. Так, пара EUR/USD снизилась к моменту публикации данной статьи к отметке 1.1000, что на 55 пунктов ниже сегодняшнего и 2-дневного максимума 1.1055. Эти данные ослабили ожидания участников рынка в отношении снижения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 17 – 18 сентября. Теперь инвесторы обратят внимание на завтрашнюю публикацию (в 12:30 GMT) индексов PPI и на итоги заседания ЕЦБ. Если данные PPI окажутся сильнее прогнозных значений, то стоит ждать новой волны укрепления доллара, в том числе и в паре EUR/USD. На пресс-конференции, которая начнется в 12:45 (GMT), глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое решение. Если она заявит о необходимости дальнейшего смягчения кредитно-денежных условий, то снижение пары EUR/USD может ускориться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: CPI США и предстоящее заседание ЕЦБ». Пробой ключевого уровня поддержки 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике) выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка с целью снижения на уровнях поддержки 1.0865 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0855 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой сделает приоритетными короткие позиции по EUR/USD в долгосрочном и среднесрочном планах. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой важного уровня сопротивления 1.1016 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 1.1063 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае цена вернется внутрь восходящего канала на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.1300. Она и станет целью роста EUR/USD в случае реализации данного сценария. Пробой же стратегических уровней сопротивления 1.1140, 1.1500 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. Другим «реперным» событием в динамике доллара и пары EUR/USD станет, вероятно, заседание ФРС на следующей неделе. Пока же, как мы видим, доллар укрепляется, делая предпочтительными короткие позиции и в паре EUR/USD. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1000, 1.0980, 1.0965, 1.0900, 1.0888, 1.0865, 1.0855 Уровни сопротивления: 1.1016, 1.1063, 1.1085, 1.1100, 1.1150, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0990. Stop-Loss 1.1045. Цели 1.0980, 1.0965, 1.0900, 1.0888, 1.0865, 1.0855Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.1045. Stop-Loss 1.0990. Цели 1.1063, 1.1085, 1.1100, 1.1150, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 сентября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD получила реакцию от «медвежьего» имбаланса, после чего выполнила падение обратно к ордер-блоку. Имбаланс оказался заполненным на 100%, после чего возобновилось падение пары, что тоже было ожидаемо после слома «бычьей» структуры. Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. Таким образом, теперь я ожидаю закрепления пары ниже зоны ордер-блока и дальнейшее движение к зоне нижнего, незаполненного имбаланса. В данное время формируется уже «медвежья» структура, слом которой, как и всегда, может произойти практически в любой момент. Следует помнить, что быки не покинули рынок окончательно, они лишь взяли паузу, а «медвежья» структура не обязательно должна быть длительной и сильной. Теперь имеется структурный «медвежий» свинг, отмеченный горизонтальной линией. Закрепление курса пары над ним будет означать, что «медвежья» структура сломана. Замечу также, что вчера был сформирован новый «медвежий» имбаланс чуть выше текущего ордер-блока. Прежде, чем преодолеть ордер-блок, медведи могут сходит на тест имбаланса, однако на текущий момент трейдеры проигнорировали его. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса). Но в ближайшую неделю можно ожидать дальнейшего падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. На прошлой неделе мы уже увидели довольно посредственные индекс ISM в секторе производства, отчет JOLTS, отчет ADP, Nonfarm Payrolls. Сегодня мы узнали о снижении инфляции в США до 2,5%, что открывает перед FOMC новые горизонты по снижению процентной ставки. Я считаю, что информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при сломе «бычьей» структуры. В пятницу продажи пары были возможны после реакции от верхнего имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Если цена выполнит закрепление сегодня под ордер-блоком, внутри которого находится, мы получим подтверждение формирования «медвежьей» структуры. Также я вижу хороший знак в том, что пара понедельник начала с падения. Помимо этого, достаточно посредственная статистика в США в пятницу не вызвала новые продажи доллара. А сегодня слабый отчет по инфляции в США вызвал атаку медведей. Считаю, что продолжение падения евровалюты очень вероятно. Прежде, чем падение возобновится, пара еще может попытаться сходить на тест ближайшего имбаланса сверху.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: CPI США и предстоящее заседание ЕЦБ

Итак, как сообщили в Бюро трудовой статистики США, в августе рост годового индекса CPI замедлился до +2,5%, на +0,1% хуже прогноза и предыдущего значения в +2,9%. При этом, базовый CPI ускорился в августе на +0,3% (против прогноза и предыдущего значения +0,2%) и остался на уровне в +3,2% в годовом выражении. Эти данные ослабили ожидания участников рынка в отношении снижения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 17 – 18 сентября. Данный факт вызвал укрепление доллара сразу после публикации индексов CPI. Теперь общую картину по динамике инфляции в США дополнит завтрашняя публикация данных по производственной инфляции: в 12:30 (GMT) будут опубликованы производственные инфляционные индексы PPI. Индекс цен производителей оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Это - один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Здесь ожидается замедление основного индекса PPI (с + 2,2% до +1,8% в августе) и рост более точного базового PPI (без учета продовольственных товаров и энергоносителей). Растущие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что, в конечном счете, повышает и потребительскую инфляцию. Рост же инфляции (в нормальных экономических условиях) обычно оказывает повышательное давление на котировки национальной валюты, поскольку подразумевает более жёсткую монетарную политику ЦБ. Если данные окажутся сильнее прогнозных значений, то стоит ждать новой волны укрепления доллара, хотя бы краткосрочной. Также завтра состоится еще одно важное событие для участников рынка: в 12:15 будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам, а пресс-конференция начнется в 12:45 (GMT). *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Учитывая, что базовая инфляция в еврозоне приближается к 2%, участники рынка ожидают, что руководители ЕЦБ снизят ключевую процентную ставку с 4,25% до 4,00%, а депозитную — с 3,75% до 3,00%. На пресс-конференции, которая начнется через 30 минут после публикации решения по ставкам, глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое решение. Если она заявит о необходимости дальнейшего смягчения кредитно-денежных условий, то евро может попасть под давление продаж, а снижение пары EUR/USD может ускориться. В то же время, учитывая повышенную турбулентность на рынке, наиболее осторожные инвесторы, вероятно, предпочтут в период публикации решения ЕЦБ и хода пресс-конференции оставаться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США увеличивает вероятность более быстрого выхода из ограничительной политики ФРС, канадский доллар получает

Индекс потребительских цен США за август снизился с 2.9% до 2.5% г/г, что оказалось даже ниже прогноза. Несмотря на то что базовый индекс не изменился и остался на уровне 3.2% г/г, общая тенденция к снижению инфляции подтверждена, что, в свою очередь, снимает опасения относительно того, что ФРС может выбрать менее крутую траекторию снижения ставки. Вероятность снижения на заседании 18 сентября сразу на 50п стала чуть выше, что, скорее всего, приведет к завершению краткосрочного роста доллара. Банк Канады на прошлой неделе снизил ключевую ставку на 0.25% в соответствии с ожиданиями, это снижение уже было заложено в котировки и не вызвало заметного движения луни. Ключевым вопросом остается скорость, которую выбрал Банк Канады для снижения ставки. Аналитики Scotiabank считают, что и ФРС, и Банк Канады будут снижать ставки синхронно по 25п на каждом заседании до конца года, здесь в расчеты могут вмешаться дополнительные факторы, такие как состояние экономики двух стран. Пока траектория снижения выглядит довольно мягко, угроза рецессии в США нарастает, но без явных признаков обрушения. Что касается Канады, то и здесь замедление становится все более явным. Ряд индикаторов Канады указывает на то, что ее экономика справляется с высокими ставками лучше. Рост во втором квартале оказался выше прогнозов, домохозяйства продолжают наращивать сбережения, рост располагаемого дохода заметно выше расходов. Рынок труда все еще генерирует слишком высокие темпы роста заработной платы, поэтому Банк Канады, скорее всего, сохранит осторожность, рыночный прогноз предполагает еще два снижения в текущем году, в то время как прогнозы по ставке ФРС становятся все более радикальными. Возможно, расхождение в темпах снижения ставки и сыграет ключевую роль в дальнейшей динамике USD/CAD, пока мы видим динамику в пользу канадца, а не доллара США. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 3,124 млрд, до -5,06 млрд, это максимальное недельное изменение среди основных валют, позиционирование медвежье, но динамика в пользу дальнейшего сокращения короткой позиции. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и уходит на юг. USD/CAD находится в режиме восходящей коррекции, которая, на наш взгляд, близка к завершению. Луни встретил сопротивление 1.3587 и даже делает попытку закрепиться выше, если эта попытка будет удачной, то краткосрочный импульс может получить развитие до технического уровня 1.3630. В то же время фундаментальные факторы, и в первую очередь направление денежных потоков, дают основания рассчитывать на завершение коррекционного роста и возобновление снижения в направлении 1.3170 и далее 1.3090. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 сентября. Спрос на фунт стерлингов продолжает падать

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Продавцам тяжело, но они не сдаются Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на несколько пунктов, что, безусловно, очень мало. Однако хочу заметить, что падения инструмента вообще могло не быть, так как индекс потребительских цен в США оказался слабее, чем ожидал рынок. Инфляция в августе снизилась до 2,5%, а базовая инфляция осталась на отметке 3,2%. На мой взгляд, между 2,6% и 2,5% небольшая разница. Однако ранее рынок неоднократно отвечал продажами доллара на замедление инфляции. Однако спрос на валюту США все же растет и это очень хорошо, потому что я жду дальнейшего снижения инструмента. Пятиволновая повышательная структура приняла завершенный вид, поэтому сейчас мы должны увидеть три коррекционных волны как минимум. С той статистикой, которая поступала из США в последние месяцы, на это сложно было рассчитывать, но сейчас ситуация наконец начала меняться в пользу валюты США. Также отмечу, что британская статистика вчера порадовала, но сегодня разочаровала. Промышленное производство в Великобритании сократилось на 0,8% в месячном исчислении, а ВВП в июле не вырос ни на 0,1%. Рынок ожидал гораздо более сильных значений. На мой взгляд, американская валюта продолжит укрепление, так как иного пути я просто не вижу. Британец рос слишком долго, а рынок слишком долго закладывал в цены смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Сейчас более логичным будет фиксацию прибыли по тем сделкам, которые открывались с начала года. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но я ожидаю коррекцию. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар рискует наступить на старые грабли

Недолго музыка играла, недолго евро танцевал. Смешанная статистика по рынку труда, отступление Трамп-торговли после президентских дебатов и ускорение базовой инфляции в августе снизили шансы резки ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в сентябре с 50% до 15%. Инвесторы уверены, что ФРС начнет ослаблять денежно-кредитную политику медленно. А значит, уронить стоимость заимствований на 150 б.п. до конца января Центробанк вряд ли сможет. Переоценка рыночных взглядов вылилась в падение EUR/USD к 1,1. В августе потребительские цены в США замедлились с 2,9% до 2,5%, базовая инфляция осталась стоять на якоре 3,2% г/г. Однако вместо ожидаемого экспертами Bloomberg +0,2% последовало +0,3% м/м. Трехмесячный индикатор ускорился с 1,6% до 2,1%, что стало катализатором пике EUR/USD. Американская инфляция в августеДо релиза данных по CPI срочный рынок рассчитывал на снижение ставки по федеральным фондам с 5,5% до 4% на четырех ближайших заседаниях FOMC, включая январское. Это эквивалентно 150 б.п. То есть на двух встречах ожидалась резка на полбалла. Данные по инфляции заставляют в этом сомневаться. Судя по августовской статистике, цены способны ускориться, что заставляет проводить параллели с 1970-ми. Тогда преждевременное объявление ФРС победы над инфляцией стоило экономике США двойной рецессии. Судя по последнему отчету о рынке труда и ускорению базового CPI, Штаты далеки от рецессии, которой так пугают финансовые рынки. Особенно рынок акций. Одновременно возвращается интерес инвесторов к американскому доллару, который выглядел перепроданным из-за ожиданий агрессивной монетарной экспансии ФРС. Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондамВ то время как процесс снижения инфляции в США к таргету застопорился, в еврозоне он набирает обороты. Вкупе с более медленным экономическим ростом во втором квартале и разочаровывающей статистикой по деловой активности это дает основания ЕЦБ снизить ставку по депозитам не только в сентябре, но и на оставшихся заседаниях в 2024. По мнению Goldman Sachs, если другие центробанки пойдут вслед за ФРС, синхронизация монетарной экспансии поддержит доллар против основных мировых валют. Morgan Stanley считает, что EUR/USD упадет к 1,02 к концу года. Поддержку евро на некоторое время оказало отступление Трамп-торговли. Камала Харрис выиграла дебаты с республиканцем, о чем говорит рост ее рейтингов с 53% до 56%. Акции компаний 45-го президента США упали вслед за биткойном и американским долларом. Однако праздник на улице продавцов длился недолго.Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерна 1-2-3. Сформированные из области 1,1100-1,1120 и наращенные на прорыве 1,1025 шорты имеет смысл держать и периодически увеличивать. В качестве первоначального таргета выступает отметка 1,0965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение 0,69Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin падает, но это не время для паники

С начала августа цена Bitcoin опустилась ниже $50,000, что стало тревожным сигналом для многих участников рынка. Это падение продолжилось и в сентябре, когда стоимость снизилась ниже $53,000. В историческом контексте такие периоды снижения зачастую ассоциируются с сезонными факторами, такими как летняя низкая ликвидность и общая неопределенность на финансовых рынках. Однако не стоит забывать, что после спада часто следует фаза восстановления и роста. Текущие показатели на рынке говорят о том, что Bitcoin находится в стадии консолидации, что может стать отправной точкой для следующего «бычьего» ралли.Традиционно, после подобных спадов цена актива имеет тенденцию к восстановлению. Поэтому этот период может быть отличной возможностью для долгосрочных инвесторов, которые хотят зайти на рынок по более низкой цене, ожидая потенциального роста в будущем.Откуда исходит скрытый сигнал для роста Bitcoin?Внимание аналитиков сейчас сосредоточено на резервах Bitcoin, хранящихся на криптовалютных биржах. По данным CryptoQuant, в последние месяцы наблюдается тенденция к сокращению этих резервов. Это означает, что владельцы Bitcoin предпочитают выводить свои средства с торговых площадок, что, в свою очередь, снижает немедленное давление на продажу.Два ключевых примера этого явления имели место в конце 2020 и начале 2023 годов. В обоих случаях снижение резервов на биржах предшествовало значительному росту цены Bitcoin и установлению новых исторических максимумов. Поэтому можно предположить, что если эта тенденция сохранится, то мы можем ожидать аналогичного результата в ближайшем будущем. Конечно, для этого потребуется время — возможно, несколько месяцев или даже год, прежде чем цикл достигнет своего пика. Но тенденция к сокращению резервов остается положительным сигналом для рынка.Стейблкоины на биржах: готовится ли крупная покупка?Еще одним важным фактором, указывающим на возможное возобновление роста, является увеличение резервов стейблкоинов на криптобиржах. Стейблкоины, такие как USDT или USDC, привязаны к стоимости фиатных валют и часто используются трейдерами и инвесторами для покупки криптовалют. В сентябре на биржи поступило стейблкоинов на сумму $300 миллионов, что может свидетельствовать о готовности крупных игроков к активным покупкам.Как правило, увеличение резервов стейблкоинов на биржах сигнализирует о намерении трейдеров и инвесторов приобрести цифровые активы в ближайшее время. Это значит, что на рынке формируется капитал, готовый к действиям. Таким образом, данный показатель можно считать еще одним оптимистичным сигналом, особенно в сочетании с уменьшением резервов Bitcoin на тех же биржах.Тревога или возможность? Почему страх может быть признаком будущего ростаНа данный момент индекс страха и жадности, один из популярных индикаторов настроений на рынке, остается в зоне «страха». Однако опытные инвесторы знают, что такие периоды часто предшествуют смене тенденции. По словам аналитиков, текущая комбинация факторов, таких как сокращение резервов Bitcoin и рост запасов стейблкоинов, может указывать на потенциальный разворот тренда.Кроме того, исторические данные показывают, что октябрь и ноябрь — традиционно благоприятные месяцы для Bitcoin. В этот период рынок криптовалют часто переживает рост, связанный с повышением активности после летнего затишья. Дополнительным фактором может стать повышение процентных ставок в США и предстоящие президентские выборы, особенно если результатом станет победа Дональда Трампа, что может повысить интерес к криптовалютам в целом.Волатильность Bitcoin: ликвидации и массовые распродажи — что дальше?Резкие колебания цен на Bitcoin продолжают озадачивать рынок. По данным платформы Coinglass, текущая волатильность может вызвать масштабные ликвидации на основных централизованных криптобиржах (CEX). Например, если цена Bitcoin опустится ниже $55,000, длинные позиции на сумму $765 млн могут быть ликвидированы, что приведет к усилению медвежьего давления на рынок.С другой стороны, если цена поднимется выше $60,000, короткие позиции на сумму $585 млн также будут закрыты, что может стимулировать стремительный рост. Важно отметить, что за последние 24 часа уже были ликвидированы сделки на сумму $119,7 млн. Эти цифры подчеркивают высокую волатильность текущего рынка и необходимость тщательного анализа перед принятием инвестиционных решений.Почему снижение активности в сети Bitcoin — это не всегда плохо?Недавнее снижение активности в сети Bitcoin, которое выражается в уменьшении количества активных адресов, вызвало обеспокоенность на рынке. Данные PrimeXBT Market Research показывают, что число активных адресов упало до уровня 2021 года. Однако уменьшение активности не обязательно является плохим знаком.Во-первых, снижение количества транзакций означает меньшую нагрузку на сеть, что приводит к уменьшению комиссий и ускорению подтверждений. Это делает сеть более привлекательной для долгосрочных инвесторов, которые не заинтересованы в постоянных транзакциях, но хотят владеть активами в условиях более низких издержек. Во-вторых, такие периоды низкой активности могут быть временными, и, как показывает история, за ними часто следуют периоды быстрого роста и активного рынка.Готовится ли рынок к новому «бычьему» ралли?Все вышеперечисленные факторы указывают на возможное приближение нового бычьего тренда. Сокращение резервов Bitcoin на биржах, увеличение стейблкоинов и традиционно благоприятные месяцы для криптовалют — все это говорит в пользу потенциального роста. Конечно, рынок остается крайне волатильным, и нет никаких гарантий, что эти факторы приведут к новому максимуму.Тем не менее, текущая ситуация представляет собой интересную возможность для тех, кто готов рисковать и видит потенциал в долгосрочных инвестициях в криптовалюты. Следует тщательно следить за индикаторами и быть готовыми к резким изменениям на рынке.Сейчас время для наблюдения, а не для паникиТекущая ситуация на рынке Bitcoin сложна и неоднозначна. С одной стороны, существуют факторы, указывающие на возможное дальнейшее снижение. С другой стороны, есть и положительные сигналы, которые могут привести к росту цен. Важно не поддаваться панике, а внимательно наблюдать за изменениями на рынке, чтобы не упустить возможности для выгодных инвестиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс