Нефтяной шторм и политические интриги: что происходит с рынками США?

Рынки реагируют на президентские дебаты: акции падают, доллар держитсяАмериканские фьючерсы на акции упали, доллар сохранил позиции, а цены на облигации подскочили после напряженных президентских дебатов в США, в которых вице-президент Камала Харрис поставила в оборонительную позицию республиканского кандидата Дональда Трампа.Ожесточенные дебаты накаляют нервы инвесторовНа первых дебатах претенденты на пост президента сосредоточились на острых темах, таких как аборты, экономика, иммиграция и юридические проблемы Трампа. Это вызвало беспокойство среди инвесторов, особенно на фоне предстоящих данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы на следующей неделе.Доходности облигаций падают на фоне ожиданий снижения ставокДоходности облигаций, которые двигаются в обратном направлении от их цен, упали на фоне сильного выступления Харрис. Это подпитывает ожидания снижения процентных ставок, в то время как инвесторы также прогнозируют увеличение расходов в случае победы Трампа. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась до 3,6068%, самого низкого показателя с июня 2023 года. Одновременно с этим доходность 10-летних облигаций Германии, являющихся ориентиром для еврозоны, упала на 2,5 базисных пункта до отметки 2,12%, что стало новым месячным минимумом.Политическая борьба обостряется после ухода БайденаПозднее вступление Харрис в гонку за президентский пост после отставки Джо Байдена в июле ужесточило политическое противостояние. Ее уверенные дебаты лишь усилили рыночные колебания, которые стали более заметными в ожидании возможного возвращения Трампа в Белый дом.Инвесторы оценивают последствия возможной победыФьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, поскольку рынок предполагает, что при президентстве Харрис вряд ли будут значительные расходы или сокращения налогов.Азиатские акции падают, а Европа держится на плавуИндекс MSCI, охватывающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии, просел на 0,3%, отражая общие тенденции на азиатских рынках.Европейские рынки в плюсе на фоне урагана в СШАНа европейских фондовых рынках ситуация была более оптимистичной: общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,4%. Этому способствовал рост акций в нефтегазовом секторе, вызванный опасениями, что ураган Франсин может повлиять на добычу нефти в США.Ставки качнулись в сторону Харрис, но фискальная политика остается туманнойПрезидентские дебаты не дали четкого понимания будущей фискальной политики, но финансовые рынки продемонстрировали склонность в пользу Камалы Харрис. В поддержку ее кампании высказалась поп-звезда Тейлор Свифт, заявив, что будет поддерживать Харрис на выборах 5 ноября.Доллар ослабевает, иена укрепляетсяИндекс доллара США, отслеживающий его курс по отношению к шести другим мировым валютам, снизился на 0,256%, опустившись до уровня 101,38. Тем временем японская иена выросла более чем на 1% до отметки 140,71 за доллар, достигнув самого высокого уровня с конца декабря. Это укрепление связано с заявлением члена правления Банка Японии Дзюнко Накагавы, который подтвердил, что банк продолжит повышать процентные ставки, если экономика и инфляция будут соответствовать его прогнозам.Криптовалютные активы в США теряют в ценеАкции американских компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, упали на премаркете после снижения биткоина на 2%. Это происходит на фоне предыдущих заявлений Дональда Трампа, который позиционировал себя как сторонника криптовалют на съезде Bitcoin 2024 в Нэшвилле в июле.В ожидании данных по инфляции: инвесторы сосредоточены на отчетахИнвесторы внимательно следят за предстоящей публикацией индекса потребительских цен (CPI) Министерства труда США, которая запланирована на среду. Ожидается, что этот отчет даст новые подсказки относительно возможного курса монетарной политики, несмотря на то, что Федеральная резервная система уже подчеркнула, что занятость выходит на первый план по сравнению с инфляцией.Прогнозы по инфляции остаются стабильнымиСогласно данным опроса аналитиков, предполагается, что базовый индекс потребительских цен в августе вырастет на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпадает с предыдущими показателями. Эта стабильность в прогнозах оставляет вопрос о будущем процентных ставок открытым, особенно учитывая, что последний отчет по занятости, опубликованный в пятницу, не дал четкого направления для действий ФРС.Ставки ФРС под вопросом: чего ждать на следующей неделе?Хотя большинство экономистов предполагает, что ФРС, скорее всего, снизит процентные ставки на следующей неделе, размеры этого снижения все еще обсуждаются. После неоднозначного отчета по рынку труда становится очевидным, что центральный банк нуждается в более явных признаках замедления экономического роста или рецессии, особенно на рынке труда.«Чтобы ФРС приняла более решительные меры, нужны более очевидные свидетельства замедления экономики, особенно в сфере занятости. Я не думаю, что последний отчет по заработной плате дал такие доказательства», — отметил Карнелл из ING.Рынок оценивает вероятность снижения ставокНа данный момент инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, в 65%. При этом вероятность более агрессивного снижения на 50 базисных пунктов составляет 35%, когда центральный банк вынесет свое решение 18 сентября, согласно данным инструмента CME FedWatch.Цены на нефть восстанавливаются на фоне опасений по поводу ураганаНа сырьевых рынках цены на нефть начали восстанавливаться после значительного падения на предыдущей сессии. На фоне уменьшения запасов нефти в США и угрозы урагана «Франсин», который может нарушить добычу в стране, котировки выросли на 2%. Эти факторы частично компенсировали беспокойства по поводу снижения мирового спроса.Фьючерсы на нефть растут: Brent и WTI набирают оборотыНефть марки Brent подорожала на 2% и достигла отметки $70,64 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 2,25%, достигнув уровня $67,21 за баррель. Эти показатели отражают смешанную реакцию рынков на текущую неопределенность вокруг добычи и спроса.Криптовалютные акции под давлением: растущие шансы Харрис настораживают рынокАкции американских компаний, связанных с криптовалютами, снижаются на премаркете в среду. Это происходит после того, как Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, успешно атаковала своего оппонента Дональда Трампа в ходе ожесточенных дебатов, вынуждая его обороняться.Трамп как сторонник криптовалют: отрасль в ожиданииТрамп, ранее позиционировавший себя как сторонника биткоина, обещал поддерживать криптовалютный сектор. Его возможное возвращение в Белый дом могло бы означать благоприятные изменения для отрасли, которая критически настроена к текущей администрации за чрезмерные регуляторные меры. Однако после дебатов крипторынок показывает тревожные сигналы: биткоин, крупнейшая в мире цифровая валюта, снизился на 1,6% в среду, а эфир потерял 2%.Аналитики оценивают влияние дебатов на криптовалютный рынок«Несмотря на то, что дебаты не касались непосредственно криптовалют, рыночные настроения изменяются в пользу Камалы Харрис», — комментирует Валентин Фурнье, аналитик из BRN.«Это несколько охлаждает перспективы для биткоина, в отличие от более оптимистичных прогнозов, озвученных Трампом на конференции Bitcoin 2024», — добавляет Фурнье, указывая на перемену в настроениях, которая может повлиять на будущее криптовалют.Шансы Харрис растут: рынки делают ставкиШансы Камалы Харрис на победу на выборах увеличились с 53% до 56% после президентских дебатов, тогда как вероятность успеха Дональда Трампа снизилась с 52% до 48%, согласно данным сайта онлайн-ставок PredictIt.Трамп и криптоиндустрия: обещания и надеждыЕще в июле Дональд Трамп активно искал поддержки среди представителей криптоиндустрии, выступая на конференции с обещаниями более благоприятного регулирования. В ходе своего выступления он призвал: «Никогда не продавайте свои биткоины», надеясь таким образом привлечь на свою сторону голоса и пожертвования от криптосообщества.Рынки следят за биткоином: индикатор предпочтенийПеред дебатами многие аналитики и трейдеры рассматривали биткоин как индикатор, который может подсказать, кто из кандидатов лидирует в гонке. Криптовалютный рынок, известный своей высокой волатильностью, часто рассматривается как рискованный актив. Он привлекает внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая обвиняет участников рынка в нарушении законов о ценных бумагах.Популярность криптовалют растет, несмотря на рискиНесмотря на риски и регуляторное давление, интерес к криптовалютам продолжает расти благодаря поддержке со стороны Уолл-стрит и крупных корпораций, таких как Tesla под руководством Илона Маска, а также растущей популярности биржевых криптовалютных фондов.Криптовалютные акции в падении: реакция на дебатыПеред открытием торгов криптовалютные акции оказались под давлением. Riot Platforms, Marathon Digital и Hut 8 потеряли в цене от 2,5% до 3,4%. Разработчик программного обеспечения и крупный покупатель биткоинов MicroStrategy упал на 4%, в то время как акции криптовалютной биржи Coinbase Global снизились на 2,5%, а оператор блокчейн-фермы Bitfarms — на 3%.Эти колебания на крипторынке подчеркивают неопределенность вокруг исхода выборов и их возможного влияния на дальнейшее регулирование индустрии.Инфляция в США временно отходит на второй план на фоне политических баталийНа фоне жарких президентских дебатов в США предстоящие данные по инфляции пока отошли на второй план, но такое затишье может оказаться временным.Последний рубеж перед важным решением ФРСОтчет о потребительских ценах за август, который будет опубликован в среду, станет последним значительным экономическим показателем перед ожидаемым решением Федеральной резервной системы 18 сентября. С учетом того, что рынки оценивают вероятность резкого снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов примерно в 35%, а снижение на 25 базисных пунктов уже полностью учтено, предстоящие данные могут существенно изменить ставки трейдеров и их позиционирование.Экономисты прогнозируют стабильность инфляцииСогласно прогнозам опрошенных экономистов, ожидается, что как общий, так и базовый индекс потребительских цен вырастут на 0,2% в месячном исчислении, а годовая инфляция снизится с 2,9% в июле до 2,6% в августе. Этот прогноз может повлиять на решения ФРС относительно дальнейших шагов в области монетарной политики.Рынки реагируют на изменение расклада силДоходность казначейских облигаций США снизилась, а доллар и биткоин, как и фьючерсы на американские акции, также упали в цене. Такая реакция рынков интерпретируется как признак того, что дебаты дали Харрис небольшое преимущество в преддверии президентских выборов 5 ноября.Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 3,605%, что стало самым низким показателем с июня 2023 года, а доллар оказался на уровне 141,68 иены.Бюджетные прогнозы и планы ТрампаНа фоне предвыборной гонки бюджетные аналитики предполагают, что политика Трампа будет направлена на создание нового федерального долга, что, возможно, станет одним из ключевых моментов его повестки.Интерес к казначейским облигациям: рынки ожидают аукционаАукцион по продаже 10-летних казначейских облигаций, запланированный на среду, станет индикатором настроений инвесторов и их интереса к государственным бумагам США. Этот аукцион поможет понять, как рынки оценивают текущее состояние экономики и перспективы процентных ставок.Банковские акции под давлением: регуляторы усиливают контрольАкции банковских компаний остаются в центре внимания после резкого снижения. Во вторник глава Федеральной резервной системы представил план увеличения капитальных требований для крупнейших банков на 9%. Это предложение стало менее жестким по сравнению с изначальной версией, которое встретило значительное сопротивление со стороны Уолл-стрит, но все равно вызвало разочарование среди банковских инвесторов и ряда критиков.Смешанные сигналы с Уолл-стрит: доходы под угрозойДополнительное давление на банковский сектор оказали комментарии JPMorgan Chase и Goldman Sachs. JPMorgan Chase снизил свои прогнозы по доходам от процентных платежей, а глава Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что доход от торговли может снизиться на 10% в текущем квартале.UniCredit нацелился на Commerzbank: новая сделка на горизонте?Тем временем в Европе внимание привлек итальянский банк UniCredit, который в среду объявил о приобретении 9% акций немецкого Commerzbank. UniCredit также намерен получить одобрение на возможное увеличение своей доли в банке, что может стать частью стратегии генерального директора Андреа Орселя по поглощению крупного немецкого кредитора. Этот шаг усиливает спекуляции о том, что UniCredit готовится к активным действиям на немецком рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3095 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта – особенно после слабых данных по ВВП. Все это вылилось в падение пары на 20 пунктов. Отсутствие темпов роста ВВП Великобритании в июле этого года, а также более низкие квартальные показатели плохо сказались на покупательской способности фунта, что не позволило продолжить развитие азиатской восходящей тенденции. Во второй половине дня резкое сокращение индекса потребительских цен США в августе этого года, а также аналогичное снижение индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, поспособствуют укреплению пары. Если же данные по инфляции укажут на необходимость более осторожно подхода к снижению ставок со стороны ФРС, скорей всего GBP/USD продолжит падение. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3094 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3139 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3139 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3094 и 1.3139.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3069 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3026, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3094 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3069 и 1.3026.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных в первой половине дня уровней так и не состоялось. По этой причине я не сумел получить подходящие точки входа в рынок. Выступление одного из представителей ЦБ Японии укрепило позиции иены, однако в ходе европейских торгов волатильность сильно снизилась, и на это были объективные причины. Впереди нас ждут данные по индексу потребительских цен США за август этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Только резкий рост показателей сможет остановить нисходящую тенденцию, наблюдаемую в последнее время по доллару в паре с японской иеной. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего USD/JPY продолжит падение. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 141.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.03 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 141.78 и 143.03.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 141.29 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 140.21, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 141.29 и 140.21.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Из-за низкой волатильности рынка и отсутствия важной статистики по еврозоне я не сумел получить подходящие точки входа. Надеюсь, вторая половина дня будет куда более интересной, так как впереди нас ждет важная статистика по США, связанная с инфляцией. Только резкое сокращение индекса потребительских цен в августе этого года, а также аналогичное снижение индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, так называемого базового инфляционного показателя, приведет к росту фунта и возврату восходящей тенденции. Если данные по инфляции укажут на необходимость более осторожно подхода к снижению ставок со стороны ФРС, а для этого будет достаточно роста потребительских цен, скорей всего EUR/USD упадет. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1057 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1099. В точке 1.1099 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1036 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1057 и 1.1099.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1036 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0994, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1057 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1036 и 1.0994.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трамп и Харрис. Как предвыборные обещания могут повлиять на курс доллара?

Вчерашние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис оказались весьма показательными для рынков. Обсуждение ключевых вопросов, таких как иммиграционная политика и экономика, привлекло внимание не только избирателей, но и участников финансовых рынков.Согласно опросу CNN, 63% избирателей считают, что Харрис победила в этих дебатах. Однако, в отличие от предыдущих дебатов между Трампом и Байденом, на этот раз не было явного «нокаута». Тем не менее реакция рынков на эту встречу была достаточно однозначной: доллар ослаб.Почему же выборы в США и дебаты кандидатов оказывают столь значительное влияние на курс доллара? Давайте разберемся в этом вопросе.Прежде всего стоит отметить, что сама по себе победа Харрис не означает автоматического падения доллара. Но политика Дональда Трампа традиционно воспринимается рынками как более благоприятная для национальной валюты. Трамп известен своей жесткой позицией в международной торговле, особенно в отношении Китая. Он неоднократно угрожал введением 60%-ного тарифа на китайский импорт, что, по мнению многих экспертов, может привести к новой торговой войне. Такая политика зачастую воспринимается как поддержка для доллара, поскольку в условиях неопределенности инвесторы склонны вкладываться в активы, деноминированные в долларах США.Однако важно понимать, что в текущих условиях в США существует двухпартийный консенсус по отношению к Китаю. Несмотря на различия в политических взглядах, как Трамп, так и Байден придерживаются жесткой линии в отношении Китая. Например, Байден после вступления в должность не только не отменил тарифы, введенные Трампом в 2018 году, но и расширил их, особенно в отношении китайского производственного сектора.Таким образом, можно сделать вывод, что предстоящие выборы в США и возможное изменение политического курса могут оказать значительное влияние на курс доллара. На данный момент для участников рынка главным фактором остается то, как США будет взаимодействовать с Китаем и какие экономические меры будут предприняты в ближайшие месяцы.Пока что доллар продолжает оставаться под давлением из-за неопределенности, связанной с предстоящими выборами. Но в конечном итоге исход выборов и последующая политика нового президента будут определяющими факторами для будущего курса американской валюты.К примеру, Трамп в случае победы займет более агрессивную позицию, чем Харрис.Он уже усилил свою антиторговую риторику, пообещав ввести 100%-ные пошлины на импорт из стран, которые отказываются от использования доллара, а также увеличить 10%-ный универсальный тариф на весь импорт и ввести 60%-ный тариф на китайские товары. Это заявление вызвало опасения о возможной новой торговой войне с Китаем, которая может повлиять на курс юаня (CNH) в сторону его ослабления по отношению к доллару.Пара USD/CNH часто выступает индикатором для более широких колебаний курса доллара. Сила доллара в этой паре может оказывать влияние на такие кросс-курсы, как GBP/USD и EUR/USD. Однако, несмотря на первоначальное укрепление доллара на фоне рисков, аналитики предупреждают о возможных долгосрочных последствиях.Так, в UBS Global Wealth Management считают, что любое увеличение тарифов в конечном итоге может негативно сказаться на долларе. «При сценарии универсальных тарифов мы ожидаем снижения доходности облигаций, а американские акции могут упасть примерно на 10%. Это окажет наибольшее влияние на розничных продавцов, автопроизводителей, технологическое оборудование, полупроводники и отдельные промышленные предприятия», – пишут экономисты. Они также добавляют, что «универсальные тарифы, вероятно, будут отрицательными для доллара США, помимо первоначального шока».Ответные тарифы со стороны торговых партнеров могут ударить по американскому экспорту и усугубить дефицит торгового баланса США. Если это приведет к увеличению дефицита торгового баланса США, доллар, вероятно, окажется под давлением.Как рынок реагирует на дебаты и неопределенность?Курс доллара США ощутил давление после недавних президентских дебатов, потеряв примерно на 0,3% по индексу. Это создало благоприятные условия для роста других ключевых валют. Британский фунт, который находился под давлением в сентябре после сильного ралли в августе, также начал восстанавливать позиции. Пара GBP/USD снизилась до отметки 1,3049 во вторник, но уже в среду смогла подняться до 1,3111, несмотря на разочаровывающие данные по ВВП Великобритании. Сентябрь традиционно является сильным месяцем для доллара, что подтверждают исторические данные. Однако по мере приближения конца года валютный рынок может столкнуться с новыми колебаниями, вызванными потенциальными снижениями процентных ставок ФРС. Тем не менее главная неопределенность для доллара на данный момент – это исход предстоящих президентских выборов.После дебатов коэффициенты ставок показали, что шансы Трампа на победу упали ниже 50%, что вызывает осторожный оптимизм у инвесторов, предпочитающих валюты с высокой чувствительностью к геополитическим изменениям. Изменения на рынке после дебатов, как правило, остаются сдержанными, но предстоящие опросы общественного мнения могут изменить эту картину.На данный момент признаки того, что Харрис выиграла дебаты, хотя и с небольшим перевесом, могут удерживать доллар под давлением и создавать более благоприятную среду для валют, чувствительных к протекционизму и геополитическим проблемам.Краткосрочные перспективы доллараРынки продолжают внимательно следить за экономическими данными, которые могут оказать влияние на курс доллара. Одним из ключевых индикаторов остается базовый индекс потребительских цен (CPI), который, как ожидается, останется на уровне 3,2%. Если данные подтвердят прогнозы, давление на доллар сохранится, так как это указывает на отсутствие инфляционного импульса, способного подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивным мерам. Однако любой неожиданный рост индекса потребительских цен может стать катализатором для нового сокращения коротких позиций по доллару. В такой ситуации возможна быстрая реакция со стороны участников рынка, что приведет к краткосрочному укреплению американской валюты.На данный момент индекс доллара (DXY) торгуется около отметки 101,51. Дневной импульс умеренно бычий, но рост относительного индекса силы (RSI) остается умеренным, что свидетельствует о незначительной динамике на рынке. Поддержка для индекса находится на уровнях 100,50. Прорыв ниже этой отметки может отправить DXY к следующему уровню поддержки на 99,60. Сопротивление для индекса ожидается на уровнях 101,70 (21-дневная скользящая средняя) и 102,20 (уровень 23,6% коррекции по Фибоначчи от максимума 2023 года до минимума 2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 сентября (разбор утренних сделок). Медведи защитили 1.1052

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1052 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1052 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, после чего давление на евро снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие данные по еврозоне ожидаемо сохранило на рынке равновесие, которое наверняка будет нарушено американской статистикой. Впереди ожидаются данные по индексу потребительских цен США за август этого года, а также базовый индекс, что может привести к всплеску волатильности. Более быстрое снижение инфляции – повод для Федеральной резервной системы задуматься о более агрессивном смягчении денежно-кредитной политики – повод продавать доллар и покупать евро. Если инфляция совпадет с прогнозами экономистов, или вдруг вырастет, то скорей всего давление на EUR/USD возрастет. По этой причине лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1029, минимума этой недели, планирую открывать длинные позиции с целью коррекции и восстановления в район 1.1052 –сопротивления, выше которого пока выбраться не удается. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1091. Самой дальней целью выступит максимум 1.1119, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1029 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, продавцы вернут рынок полностью под свой контроль, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1008. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупной распродажи дело так и не дошло. В случае роста евро после американских данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1052 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1029 – недельного минимума. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне роста инфляции в США, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1008. Самой дальней целью выступит область 1.0984, что полностью перечеркнет все планы покупателей на краткосрочный рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1052, покупатели получат шанс на коррекцию с обновлением сопротивления 1.1091. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1119 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1008.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 сентября (разбор утренних сделок). Слабые данные по ВВП вернули давление на фунт

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3083 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по снижению темпов роста ВВП Великобритании, а точнее полное отсутствие положительной динамики в июле этого года, оказали давление на фунт, так что не удивительно, почему покупатели не особо активничали в районе 1.3083. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен США за август этого года, что может привести к всплеску волатильности. Быстрое снижение инфляции позволит фунту вернуть инициативу, что приведет к падению доллара. Если инфляция совпадет с прогнозами экономистов, или вдруг вырастет, то скорей всего давление на GBP/USD возрастет. В случае негативной реакции на статистику к длинным позициям предпочту вернуться только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3073, носящей промежуточный характер. Это позволит получить шанс на коррекцию и повторное восстановление пары в район 1.3108. А вот прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США укрепят шансы на развитие внутридневной восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3140. Самой дальней целью выступит область 1.3168, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3073 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3049, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но пока завладеть полным контролем над рынком не удалось. С этим может помочь американская статистика и защита ближайшего сопротивления 1.3108, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие тренда и обновления поддержки 1.3073, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3049, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3108 во второй половине дня, покупатели вернут шансы на запирание пары в рамках бокового канала. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3140. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3168, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и • длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 сентября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано не очень много, но и не очень мало. Основной момент заключается в том, что участники рынка сейчас не интересуются макроэкономической статистикой из Великобритании или Евросоюза. Весь мир сошелся клином на долларе США и монетарной политике ФРС. Поэтому только те отчеты, которые непосредственно могут оказать влияние на решения ФРС, имеют значение. Сегодня такой отчет будет один – инфляция в США. Об этом отчете было сказано уже очень много. Помимо него, в Великобритании будут опубликованы данные по ВВП, но это будут не квартальные данные, которые имеют хоть какое-то значение, а месячные и трехмесячные. Также выйдет отчет по промышленному производству. Реакция рынка на британскую статистику ожидается слабая. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить вновь абсолютно нечего. Уже завтра состоится заседание ЕЦБ, на следующей – заседания Банка Англии и ФРС. Таким образом, во всех трех банках сейчас вряд ли будут комментировать перспективы монетарной политики. Это попросту запрещено. Начинается «режим тишины», но рынок и без новых комментариев четко понимает, чего ожидать от всех трех регуляторов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ждем евровалюту около 8-го уровня.Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. Рынок вяло корректируется в преддверии инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону, так как все будет зависеть от характера отчета по инфляции в США. На европейской торговой сессии движения, скорее всего, будут слабыми и близкими ко флэту. От отчета по инфляции можно будет ожидать падения доллара только в том случае, если он покажет более низкие значения, чем ожидает рынок. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день пара закрыла под дневным среднесрочным трендом (1,1042). Данный уровень обладает достаточной силой, чтобы удерживать рынок в зоне своего притяжения. Среди других ориентиров, которые сегодня могут привлечь внимание рынка, можно отметить районы дневного тренда (1,1084) и скопление уровней разных временных интервалов, сосредоточенных в границах 1,1004 – 1,0967. Пробой обозначенных ориентиров откроет перед игроками новые перспективы. Н4 – Н1В настоящий момент игроки на повышение реализуют коррекционный подъём и близки к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,1068), которая является ключевым уровнем и определяет действующий баланс сил. Закрепление и работа пары выше уровня отдаст основное преимущество игрокам на повышение. Работа ниже уровня сохраняет перевес сил на стороне медведей с дальнейшей возможностью усиления медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,1007 – 1,0994 – 1,0973). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыБез значимого результата, тем не менее пара вчера продолжила снижение. Понижательные ориентиры, а это ближайшие поддержки дневного креста Ишимоку 1,3035 и 1,2965, усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2966), сегодня сохраняют своё расположение. Если снижение окончательно потеряет свою силу, то на рынок могут вернуться игроки на повышение, после чего в их задачи прежде всего будет входить преодоление сопротивления дневного краткосрочного тренда (1,3141) и продолжение подъёма, через преодоление максимальных экстремумов (1,3235 – 1,3265). Н4 – Н1На младших таймах реализуется коррекционный подъём. Пара, закрепившись выше центрального Пивот уровня дня (1,3077), имеет возможности по тестированию и пробою недельной долгосрочной тенденции (1,3121). Далее подъём внутри дня может быть продолжен через взаимодействие с сопротивлениями классических Пивот уроней (1,3135 – 1,3163). В случае новой активности игроков на понижение и выхода из зоны коррекции внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,3047 – 1,3019 – 1,2989). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 сентября. Рынок осторожен перед заседанием ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении зоны сопротивления 1,1070–1,1081. Отбой котировок от зоны сопротивления 1,1070–1,1081 позволит ожидать падение к уровню 1,0984. Новый «медвежий» тренд сохраняется. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется. Если текущая волна вниз более уверенно пробьет лоу от 3 сентября, это станет дополнительным подтверждением формирования «медвежьего» тренда. Информационный фон во вторник был крайне слабыми, но сегодня и завтра трейдеры не смогут пожаловаться на недостаток важных данных. Сегодня в Америке выйдет индекс потребительских цен за август. От него уже вряд ли будет зависеть решение, которое будет принято FOMC на следующей неделе, но все же более быстрые темпы снижения инфляции приблизят ФРС к еще нескольким понижениям процентной ставки. Иными словами, чем сильнее падает инфляция, тем хуже для доллара. Завтра же состоится заседание ЕЦБ, на котором, вероятнее всего, будет принято решение о понижении процентной ставки еще на 0,25%. Трейдеры готовы к этому решению, поэтому оно не должно стать для них неожиданностью. Другое дело – выступление Кристин Лагард, которая может немного скорректировать ожидания трейдеров по дальнейшему смягчению ДКП. Чем «мягче» будут ее комментарии, тем выше вероятность падения евро. Но следует помнить, что на следующей неделе – заседание ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,1013 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1139. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Также можно было продавать евро при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Эти сделки сейчас можно удерживать. Покупки на этой неделе я бы не рассматривал, но отчет по инфляции в США может вызвать активизацию быков. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 сентября. Британская экономика не растет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,3054. Отбой котировок от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3259. Однако я не думаю, что быкам по плечу отработать этот уровень вновь. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,2931. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх тоже не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с разворотом тренда вниз. Последняя, еще не завершенная, волна вниз пробила лоу предыдущей волны, что также является подтверждением перехода к формированию «медвежьего» тренда. Информационный фон во вторник не слишком помог трейдерам-быкам, а сегодня – вовсе не помог. Если вчерашние отчеты из Великобритании можно считать позитивными, так как и безработица снизилась, и количество заявок на пособия по безработице оказалось ниже, то сегодня ВВП показал нулевое значение, а промышленное производство сократилось в объемах на 0,8%. По отчету по ВВП трейдеры ожидали роста на 0,2% в июле, а по промышленному производству – роста на 0,3%. В обоих случаях их ждало разочарование. Однако даже по этим данным хорошо заметно, насколько рынок слабо интересуется экономическими данными. Вчера достаточно неплохие данные сдвинули британца всего лишь на 30 пипсов вверх, а сегодня плохие данные привели к его падению пипсов на 20. Таким образом, рынок четко показывает, что он ждет американской инфляции, заседания ФРС, выступления Джерома Пауэлла, но не обычную статистику и не из Великобритании. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,3044. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «бычьей» дивергенцией у индикатора CCI позволяет рассчитывать на некоторый рост пары, но я не думаю, что он будет сильным. Я больше ожидаю закрепления под уровнем 1,3044, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8610 единиц, а количество Short – сократилось на 9537 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 108 тысяч: 160 тысяч против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 160 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в июле (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три важные записи, две из которых уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Цель отработана, как и предполагалось. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3054 с целью 1,2931. С покупками я бы не торопился даже при условии отбоя от уровня 1,3054. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Сегодня второй день подряд пара USD/JPY снижается, что также является шестым днем негативного движения за предыдущие семь дней. А с декабря 2023 года впервые опускается ниже уровня 141,00. При этом японская иена набирает сильную положительную динамику после заявления члена правления Банка Японии Дзюнко Нагакава о том, что Центральный банк еще больше повысит процентные ставки, если экономические перспективы будут соответствовать прогнозам. Это дополняет ястребиный прогноз главы BoJ Кадзуо Уэды, подтверждая ожидания, что в 2024 году японский центральный банк снова поднимет стоимость заимствований.Это показывает большое расхождение по сравнению с ожиданиями рынка, так как в сентябре Федеральная резервная система начнет цикл смягчения политики. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, рынки полностью учли снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании, которое состоится 17 и 18 сентября, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет только 30%. Соответственно, это вызывает скромный откат доллара США от месячного максимума,что является еще одним фактором, способствующему предлагаемому тону пары USD/JPY.Между тем нервозность инвесторов перед важными данными о потребительской инфляции в США сказывается на глобальном настроении к риску, принося пользу относительному статусу йены как валюте-убежище. А параллельно с техническими продажами ниже уровня 142,00 усугубляет медвежье давление на пару USD/JPY. Тем не менее трейдерам, прежде чем делать ставку на дальнейшее снижение курса, нужно быть осторожными и дождаться выхода ИПЦ - отчета индекса потребительских цен США. Любые дальнейшие признаки снижения инфляции увеличат рыночные ожидания на агрессивное смягчение политики ФРС, оказывая давление на доллар.И напротив, реакция на более сильный индекс потребительских цен на фоне голубиных ожиданий ФРС, скорее всего, будет ограниченной. Это предполагает, что путь наименьшего сопротивления для доллара США и пары USD/JPY остается в сторону снижения. Следовательно, любая значимая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность для продажи, рискуя довольно быстро сойти на нет.С технической точки зрения спотовым ценам почти удается вернуться в канал, который должен выступать в качестве опоры для краткосрочных трейдеров. В случае решительного прорыва пара продолжит прокладывать путь к продлению двухмесячного нисходящего тренда. Затем пара USD/JPY может опуститься до минимума колебания декабря 2023 года, в области 140,15, прежде чем в конечном итоге опуститься до психологического уровня 140,00.С другой стороны, любое дальнейшее восстановление, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением у уровня 142,00. Тем не менее устойчивая сила за ее пределами может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару USD/JPY до максимума азиатской сессии в области 142,45. Импульс может распространиться в сторону круглого уровня 143,00 на пути к недельному максимуму, в зоне предложения 143,70. Некоторые последующие покупки будут означать, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно, подготовив почву для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк готов уступить

Европейский центральный банк, вероятно, снизит процентные ставки в четверг в преддверии аналогичных действий, ожидаемых от Федеральной резервной системы на следующей неделе, что является основной причиной давления на евро, наблюдаемого в последнее время.Многие чиновники ЕЦБ дали понять, что они предпримут второе снижение стоимости заимствований после июльского шага. Однако куда более интересно, каких ждать последующих действий относительно дальнейших мер в этом году. По крайней мере, еще одно снижение, вероятно, произойдет, но окажутся ли ставки еще ниже – время покажет.В последнее время многие центральные банки снижают процентные ставки, и, как ожидается, по аналогичному пути пойдет и Федеральная резервная система на встрече, результаты которой станут известны 18 сентября. Это говорит о том, что действия развитых экономик теперь все больше синхронизируются, поскольку чиновники переключаются на стимулирование и поддержку экономического роста, так как риски высокой инфляции сошли на нет.В еврозоне смягчение ключевого показателя роста заработной платы во втором квартале этого года явно помогло политикам пойти на столь смелые шали по активному смягчению политики. Учитывая, что европейская экономика, особенно что касается промышленного сектора, довольно сильно буксует, экономисты ожидают, что завтрашнее снижение процентных ставок поспособствует росту экономической активности в третьем квартале этого года.Сегодня должен выйти отчет о потребительских ценах в США, который может дать должностным лицам ФРС уверенность в том, что инфляционное давление стабилизируется. Добавьте к этому данные по уровню занятости в США, который снизился, и можно смело ожидать более мягкой позиции чиновников уже на ближайших заседаниях ФРС.Для инвесторов вопрос, который будет висеть в воздухе в этом месяце, заключается в том: в какой степени снижение ставок предвещает более глубокий цикл смягчения, который может не только остановить наступление рецессий в экономиках, но и начать их стимулировать. Многие экономисты ожидают, что ЕЦБ сократит ставку еще на 25 базисных пунктов в декабре этого года. Однако высокие темпы роста заработной платы и инфляция в сфере услуг должны заставить Совет управляющих воздержаться от принятия подобных шагов без необходимости. Перспективы роста европейской экономики также будут в центре внимания. Скорей всего, президент ЕЦБ Кристина Лагард ответит на все эти вопросы перед журналистами в четверг, после публикации решения ЕЦБ. Напомню, что последние данные указали на менее слабый рост во втором квартале, чем первоначально сообщалось.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1050. Только это позволит нацелиться на тест 1.1070. Уже оттуда можно забраться на 1.1090, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1120. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1008, либо открывать длинные позиции от 1.0980. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3115. Только это позволит нацелиться на 1.3140, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3170, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3190. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3080. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3050 с перспективой выхода на 1.3010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.09.24

Детали экономического календаря от 10 сентября Во вторник были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании. Уровень безработицы остался прежним. 4,1%, что соответствует прогнозам аналитиков. Количество занятых в июле увеличилось на 265 тысяч человек, в то время как количество заявок на пособие по безработице в августе возросло на 23 тысячи. Основное внимание информационного фона привлекли дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Следует отметить, что для демократов эти дебаты прошли гораздо успешнее, чем предыдущие, что не вызвало значительного беспокойства на рынках. Разбор торговых графиков от 10 сентября • Валютная пара EUR/USD возобновила коррекционный цикл после обновления локального минимума на прошлой неделе. Тем не менее это движение не вызвало значительных изменений; котировка вернулась в район верхнего отклонения психологического уровня 1.1000/1.1050. • По валютной паре GBP/USD ситуация развивается аналогично. Нисходящий цикл усилил короткие позиции после обновления минимума на прошлой неделе, что привело к достижению верхнего района психологического уровня 1.3000/1.3050. Экономический календарь на 11 сентября Сегодня внимание рынков сосредоточено на данных по инфляции в США. Эти показатели могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Если инфляция снизится так, как предполагает консенсус-прогноз – с 2,9% до 2,6%-2,5% – это может оказать давление на доллар, который в последнее время значительно укрепился. Торговый план – EUR/USD: Для следующего этапа коррекции необходимо, чтобы котировка стабилизировалась ниже отметки 1.1000. Однако это приведет лишь к локальному смещению точки опоры к нижней границе психологического уровня. До тех пор трейдеры рассматривают сценарий отскока цены как основной на рынке. Торговый план – GBP/USD: На пути продавцов находится важный уровень поддержки – верхнее отклонение психологического уровня 1.3000/1.3050. Согласно техническому анализу, этот уровень оказывает значительное давление на короткие позиции, что уже вызвало отскок цены. Отсутствие стабилизации цены ниже 1.3000 может привести к поэтапному росту объема длинных позиций по фунту стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1052 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1052 произошел, но до теста и ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня неоднократная защита поддержки 1.1029 давала точки входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро обновил очередной недельный минимум, но учитывая, как активно пару выкупали сегодня в ходе азиатских торгов, кажется, трейдеры закладываются на дальнейшее снижение инфляции в США, о которой мы подробней поговорим с вами в прогнозе на вторую половину дня. К сожалению, в ходе европейской сессии нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что быкам будет довольно сложно прорваться выше 1.1052. По этой причине действовать буду больше на снижении, после формирования ложного пробоя в районе 1.1029 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1052. Прорыв и обратный тест этого диапазона станет подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.1072. Самой дальней целью выступит максимум 1.1091, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1029 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1008. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично себя проявляют в последнее время, и пока рынок находится под их контролем. Но сегодня с продажами торопиться не буду и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1052 собираюсь действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1029, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1008. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1052, покупатели сумеют вернуть себе инициативу, получив шанс на хорошую коррекцию перед завтрашним заседанием ЕЦБ. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1072. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1091 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1008.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Золото упадет в цене, если данные по инфляции в США не снизятся

Сегодня внимание всех рынков без исключений к публикации данных по инфляции в Америке, которые помогут участникам рынка понять, будет ли срезание ставки ФРС 18.09 разовым или оно станет прологом к циклу снижения процентных ставок. Пока рынок полагает, что смягчение будет носить системный характер, но все может измениться, если снижение будет незначительным или, наоборот, даже можно будет наблюдать рост инфляции выше нынешней отметки 2.9%. Динамика пары будет полностью зависеть от перспектив процесса смягчения денежной политики Федрезервом. Переход ЦБ к циклу снижения ставок приведет к росту цены на золото в нынешних условиях геополитических проблем. Разовое понижения может стать основанием для коррекции цены на золото внутри сложившегося ценового диапазона 2473.60-2528.30. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI приближается к зоне перекупленности. Stoch уже в ней и делают попытку к развороту вниз. Если верхняя граница диапазона не устоит на фоне данных о снижении инфляции, то цена устремится к новому историческому максимуму 2561.20, что будет являться реализацией фигуры продолжения тренда. Но если будет сюрприз и значение инфляции покажет повышение или незначительное снижение, можно ожидать падения цены на золото внутри сложившегося диапазона 2473.60-2528.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз на 40 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателями поддержки 1.3059 позволила войти в рынок уже на покупку фунта, что привело к рывку пары вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал ростом на новости о том, что безработица в Великобритании снизилась, но вот замедление роста среднего заработка оказалось не такой хорошей новостью для потребителей, хотя подобного рода данные очень порадовали Банк Англии. Сегодня выходят цифры, напрямую связанные с экономикой. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Плохая статистика ограничит восходящий потенциал фунта, наблюдаемый в ходе азиатских торгов, чем и планирую воспользоваться. В случае снижения пары после слабых данных формирование ложного пробоя в районе 1.3083 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта в район 1.3116. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3160. Самой дальней целью будет область 1.3197, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3083, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3049, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока отступили, но вчерашнее обновление недельного минимума сохраняет рынок на их стороне. Первоочередной задачей медведей на сегодня является защита сопротивления 1.3116. Формирование там ложного пробоя, тест которого может состояться на фоне хорошей статистики, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3083. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3049 – крупной поддержке, определяющие дальнейший характер рынка. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3116 в первой половине дня пара рискует зависнуть в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3160. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3197, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с дальнейшим падением фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3049.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1031 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась вниз на 15 пунктов, после чего давление снизилось. До целевого уровня 1.1005 мы так и не дотянули, так что других точек входа в рынок получить не удалось. Вчерашние данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства Италии совпали с прогнозами экономистов, так что особой поддержки евро это не оказало. Сегодня и вовсе отсутствует статистика по еврозоне, так что акцент будет смещен на вторую половину дня и на важные американские отчеты, о которых мы подробней поговорим позже. Пока же евро имеет все шансы продолжить рост, наблюдаемый в ходе азиатской сессии, но не забывайте про завтрашнее заседанием Европейского центрального банка и снижение процентных ставок, что наверняка будет ограничивать восходящий потенциал пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1057 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1088. В точке 1.1088 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1038, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1057 и 1.1088.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1038 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1010, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1057, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1038 и 1.1010.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в Америке окажет давление на доллар, но несильное (есть вероятность локального роста пар EUR/USD и GBP/USD

Сегодня центральным событием дня будет публикация данных по потребительской инфляции в Америке, которые, как считается подавляющим большинством на рынках, дадут возможность ФРС начать снижать процентные ставки. Итак, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении год к году должен показать заметное замедление в августе инфляционного давления с 2.9% до 2.5%, но в месячном выражении предполагается сохранение темпа роста 0.2%. В базовом же выражении показателя прогнозируется отсутствие изменений – в годовом и месячном исчислении соответственно 3.2% и 0.2%. На рынках подавляющее большинство инвесторов полагает, что при любом раскладе, например, инфляция снизится меньше, чем ожидается, или даже сохранит годовое значение 2.9%, ключевая процентная ставка будет все равно срезана. И здесь возникает вопрос, а насколько? Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает 65% вероятность снижения ставки на 0.25% и 35% на 0.50%. Фактически в любом случае рынок уверен в том, что ставка срезана будет. Главным аргументом по-прежнему является сильное замедление роста новых рабочих мест, а также тенденция понижения инфляции в последние месяцы. Но опять же, если провести сравнение с инфляцией, например, в еврозоне или Британии с американской, то наблюдается интересная картина. В зоне евро и Соединенном Королевстве потребительская инфляция упала к отметке 2.2%, в Штатах она на уровне 2.9%, во всяком случае до сегодняшней публикации. Британский ЦБ и европейский пока не торопятся продолжать срезать ставки, объясняя это отсутствием уверенности в том, что она будет оставаться низкой продолжительный период времени. А вот ФРС уже несколько последних месяцев грозится снизить стоимость заимствований, причем она обещала это сделать, когда потребительская инфляция была выше 3.0%, правда, свои обещания обставляла условиями ее перспективного замедления. Наблюдая за всем происходящим, можно говорить о скоординированности действий между центральными банками западного крыла мировой экономики во главе с ФРС. Ранее я уже указывал на такую реальность. Ни при каких обстоятельствах пока ФРС не начнет снижать ставки, Банк Англии, ЕЦБ, которые являются главными партнерами Федрезерва, не будут смягчать стоимость заимствований, чтобы не отрываться от «генеральной линии партии». Продолжение снижения ставок всех партнеров ФРС, ЕЦБ и тому подобных привело бы к резкому росту курса доллара, что нанесло бы удар по стоимости американских товаров на внешних рынках и, как следствие, на экономике США. Даже если гипотетически предположить, что американский регулятор неожиданно не снизит ставки 18 сентября на фоне возможного роста инфляции, а такая вероятность есть, о чем я сообщал в предыдущей статье, ЕЦБ, Банк Англии и другие банки стран сателлитов США при падении инфляции к отметкам 2.0% все равно будут держать паузу, оказывая тем самым поддержку гегемону на мировых рынках. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что ФРС уже фактически решила снижать ставки, и возможное понижение инфляции будет отличным поводом это сделать. Как отреагируют рынки на данные о падении инфляции к отметке 2.5% в годовом выражении, как это прогнозируется? Считаю, что это приведет к локальному росту фондовых индексов начиная с американских, доллар ожидаемо окажется под прессингом, и его индекс ICE упадет ниже отметки 101.00 пункта или даже ниже. Насколько глубоким может быть падение курса американской валюты. Думаю, что оно будет несильным, так как во многом тема грядущего снижения ставок, особенно на 0.25%, уже включена в цены стоимости активов. Его дальнейшее снижение будет зависеть уже от решения ФРС. Если она срежет ставки на 0.25%, то по итогам заседания даже можно будет наблюдать начало коррекции на фоне фиксации ранее полученной прибыли. Иначе говоря, рынок может отреагировать классическим правилом «покупать на ожиданиях и продавать по факту». Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется под уровнем сопротивления 1.1050. Она может его преодолеть, если данные по инфляции в Америке окажутся не выше прогноза. В этом случае стоит ожидать повышения пары к 1.1150. Но если будет сюрприз и инфляция покажет повышение, то пара с высокой вероятностью может упасть к 1.1000. GBP/USD Пара находится ниже сильного уровня сопротивления 1.3100 в ожидании публикации значений инфляционного показателя в США. Ее снижение поддержит пару и позволит ей преодолеть этот уровень и устремиться к отметке 1.3235. Но если цифры окажутся выше консенсус-прогноза, то пара может рухнуть к 1.3020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в развитие нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние месяцы. В результате пара провалилась более чем на 60 пунктов. Покупки на отскок по цене 142.38 не принесли ожидаемого результата. Вчерашние новости о слабом отчете объема агрегата денежной массы в Японии удержали пару в рамках бокового канала лишь на время, после чего давление на доллар вернулось. Сегодняшнее выступление члена правления Банка Японии Юнко Накагава привело к очередной крупной распродаже доллара, так как в последнее время все больше чиновников Центрального банка делают намеки на вероятное дальнейшее повышение процентных ставок в Японии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 141.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.03 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 140.59, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 141.78 и 143.03.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 140.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 139.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 140.59 и 139.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс