Как торговать валютную пару EUR/USD 11 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник показала только ультраслабую волатильность и больше ничего. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как макроэкономический и фундаментальный фоны в Евросоюзе и США вчера отсутствовали. Был опубликован лишь индекс потребительских цен в Германии во второй оценке за август. Как и предполагалось, значение второй оценки ничем не отличалось от значения первой... Сегодня же будет опубликован важнейший отчет по инфляции в США, завтра – состоится заседание ЕЦБ. Понятно, почему рынок совершенно не спешит принимать торговые решения. Нисходящая тенденция сохраняется, но, как мы уже говорили, она очень неустойчивая. Если сегодня инфляция в США покажет более низкое значение, чем прогноз, доллар может легко и быстро упасть в пропасть. Мы, конечно же, считаем, что европейская валюта должна падать в пропасть, причем долго и сильно, но пока не уверены, что рынок отработал уже все понижения ставки ФРС, которые запланированы на пару ближайших лет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован лишь один торговый сигнал. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1048, после чего сумела пройти вниз около 15-20 пунктов. Волатильность была очень слабой. Тем не менее, начинающие трейдеры по этой сделке могли немного заработать, а прибыль 15 пунктов при общей волатильности 35 – это очень неплохой результат. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ждем евровалюту около 8-го уровня.Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. Рынок вяло корректируется в преддверии инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда и впервые за долгое время имеет шансы на формирование нисходящего тренда, который будет логичным и закономерным абсолютно по всем факторам и видам анализа. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут возобновиться, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС, которое все никак не начнется. Рынок продолжает закладывать в курс доллара практически все будущие понижения ставки ФРС, а макроэкономическая статистика из США чаще расстраивает, чем радует. В среду начинающие трейдеры могут ожидать нового падения пары, но во второй половине дня все будет зависеть от отчета по инфляции в США. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275-1,1292. На среду в Евросоюзе не запланировано интересных событий, а в Штатах будет опубликован индекс потребительских цен за август, который является «событием недели». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 сентября 2024 года

Во вторник на евро оказывало давление приближающееся понижение ставки ЕЦБ и снижение ИПЦ Германии в августовской оценке с 2,3% г/г до 1,9% г/г. Также нефть показала падение на 3,58%. Фондовые индексы закрылись смешанно. Сегодня по США ожидается понижение ИПЦ до 2,6% г/г с июльского 2,9% г/г. По аналогии со вчерашним днём вероятно также ослабление евро.На графике дневного масштаба цена закрепилась под линией ценового канала зелёного цвета. Цена находится в узком клине между этой линией и уровнем поддержки 1.1010. День вполне может быть закрыт ниже данного уровня в качестве сигнала и намерении атаковать 1.0950 и вместе с ним линию Крузенштерна. Основной целью выступает диапазон 1.0888-1.0905.Осциллятор Марлин на отрицательной территории и у него предостаточно пространства до внедрения в зону перепроданности.На графике четырёхчасового масштаба цена замедлила снижение при подходе к поддержке 1.1010. В текущей ситуации цене уже не обязательно делать какой-либо заметный прорыв, так как основная работа была проделана вчера. Евро может развить консолидацию на уровне поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 сентября 2024 года

По итогу вчерашнего дня фунт стерлингов закрепился под уровнем поддержки 1.3080. Даже не смотря на белую свечку фунт подтвердил намерение о снижении. На текущий момент цена делает вид попытки выхода обратно над уровень, но продавливающий границу осциллятор Марлин указывает фунту путь к целевой поддержке 1.2994.На четырёхчасовом графике цена накручивается волнами на уровень 1.3080, что является формой консолидации. Осциллятор Марлин не спешит выйти в положительную область. Но если и выйдет, то рост фунта всё же останется коррекционного свойства, так как все эти действия происходят ниже индикаторной линии баланса. Безопасный уровень коррекции 1.3120.Некоторый оптимизм фунту придают ожидания сегодняшних экономических данных. ВВП за июль прогнозируется ростом на 0,2% (1,4% г/г с прежних 0,7% г/г), промышленное производство за этот же период может подрасти на 0,3% (-0,2% г/г с прежних -1,4% г/г) и объём строительства ожидается ростом на 0,4% за июль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 сентября 2024 года

Австралийский доллар почти отработал целевую поддержку 0.6640, хотя в недалёкой истории есть и уровни 0.6643, например, минимум 5 января. Цена закрепилась под линией Крузенштерна, но чтобы окончательно закрепить тенденцию как нисходящую среднесрочную, ей нужно уйти под линию баланса (красная скользящая), а для этого нужен резкий прорыв вниз, чтобы данная линия не успела адаптироваться под движение цены. Осциллятор Марлин закрепился на территории нисходящей тенденции и поэтому возможность для такого прорыва есть. Если цена вернётся над уровень 0.6691 и одновременно с этим над линию Крузенштерна, то может последовать рост до 0.6801. Это альтернативный вариант. По основному сценарию мы ждём прорыв цены под 0.6640 и снижение к 0.6570.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется над уровнем 0.6640. Закрепление под уровнем повышает вероятность развития нисходящего движения. Осциллятор Марлин может развернуться от нулевой линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. Рынок вяло корректируется в преддверии инфляции.

Валютная пара GBP/USD во вторник большую часть дня также простояла на одном месте. Однако в отличие от Европейского союза в Великобритании было опубликовано несколько важных отчетов. Правда, мы еще сутками ранее предупреждали, что ожидать сильной реакции рынка на них не стоит. Данные по безработице и зарплатам, конечно, важны, но рынок продолжает обращать внимание только на американский рынок труда, безработицу и инфляцию. Участников рынка продолжает волновать только монетарная политика ФРС. Фунт стерлингов растет практически без остановок с 19 апреля. За это время он успел подорожать почти на 1000 пунктов. Только вдумайтесь – 1000 пунктов за несколько месяцев. А сейчас, когда мы можем взглянуть на все это движение полностью, давайте зададимся вопросом, а какие были основания для такого падения американской валюты? Напомним, что Банк Англии, в отличие от ФРС, уже начал смягчение монетарной политики. Если при этом растет фунт, то о чем это говорит? Либо о том, что монетарная политика БА не интересует рынок, либо о том, что рынок вообще никаких планов не строит по ставке Банка Англии. По сути, второй вариант – это тоже самое, что и первый. Доллар падает на фоне слабой макроэкономической статистики по рынку труда и росте безработицы? Позвольте напомнить, что при всем этом ВВП в США каждый квартал показывает рост на несколько процентов, о чем в Великобритании могут только мечтать. Безработица в Штатах растет, растет и еще раз растет, вгоняя в панику всех участников рынка. И на данный момент она выросла до 4,2%. В Великобритании вчера стало известно о снижении инфляции с 4,2% до 4,1%. То есть безработица в Британии такая же, как в США, что абсолютно никого не пугает. Рынок ожидает от ФРС агрессивного смягчения монетарной политики при инфляции 2,9%. Рынок не ожидает от Банка Англии ничего при инфляции 2,2%. И так везде и всюду. Участники рынка просто интерпретируют все макроэкономические показатели так, как им удобно и выгодно. Сегодня, если отчет по инфляции в США вдруг покажет значение ниже 2,6%, или базовая инфляция снизится ниже 3,2%, этого уже может быть вполне достаточно, чтобы рынок вновь ринулся продавать доллар. Вот так и формируется восходящий тренд по фунту стерлингов. На недельном ТФ опять-таки очень хорошо видно, что все движение пары вверх на протяжении последних 2 лет – коррекция. Нам сложно даже предположить, за счет чего фунт может продолжать этот тренд. Конечно, если крупные игроки и дальше будут просто покупать фунт и просто продавать доллар, то он будет сохраняться сколько угодно времени, так как именно спрос и предложение определяют курс пары. Но если говорить о фундаменте и макроэкономике, то этому безобразию под названием «восходящий тренд» уже давно пора закончиться. На 4-часовом ТФ цена пока располагается ниже мувинга, поэтому ждем дальнейшего падения. Ждем и молимся перед отчетом по инфляции... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 11 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2986 и 1,3138. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, что подразумевает мощное падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3031 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3092 R2 – 1,3123 R3 – 1,3153 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ждем евровалюту около 8-го уровня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сделала первый шаг в направлении нисходящего тренда, но этот шаг так и может остаться единственным. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2939 и 1,2878, так как цена вновь закрепилась ниже мувинга. Однако макроэкономическая статистика из США на прошлой неделе опять создала давление на доллар, а рынок вполне может возобновить отработку будущего смягчения монетарной политики ФРС в ближайшее время. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ждем евровалюту около 8-го уровня.

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень спокойно. Макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал, поэтому рынку в течение дня было абсолютно не на что реагировать. Этим и объясняется достаточно низкая волатильность пары. После небольшого отката вверх падение европейской валюты возобновилось, и мы ожидаем только развития этого движения. К сожалению, в очередной раз все может испортить макроэкономическая статистика. На этой неделе будет опубликован только один важный отчет, и опубликован он будет именно сегодня. Американская инфляция была ключевым показателем для определения перспектив монетарной политики ФРС рынком. Именно на основании инфляции рынок еще 2 года назад начал потихоньку избавляться от доллара США, уже тогда ожидая начало смягчения монетарной политики ФРС. Конечно, 2 года назад, когда инфляция в Штатах составляла почти 10%, ждать снижения ставок ФРС было наивно, но этот пример в очередной раз отлично иллюстрирует время, когда маркет-мейкеры начинают отрабатывать то или иное событие. Даже если мы ошибаемся и доллар начал падать под давлением ожиданий о смягчении монетарной политики лишь в начале года, это все равно целых 8 месяцев. Исходя из этого, мы по-прежнему считаем, что практически все будущие смягчения ФРС уже отработаны с большим запасом. Отчет по американской инфляции может показать замедление до 2,6%, и именно после этого большинство трейдеров может начать ожидать от ФРС перехода от слов к делу. Теперь вопрос: чего будет ожидать от доллара большинство трейдеров, если ФРС начнет снижать ставку в сентябре? Правильно, дальнейшего падения. А его с вероятностью 90% не случится, потому что смягчение политики уже учтено. Конечно, на рынок могут поступить новые фундаментальные факторы, которые будут указывать на ослабление американской валюты. Нельзя однозначно сказать, что больше ничего в мире не сможет заставить крупных игроков распродавать доллар. В январе ко власти в США могут вернуться республиканцы, а именно – Дональд Трамп. Чем это грозит Америке, ее экономике, сказать очень сложно. Еще сложнее сказать, чего будет ожидать рынок в этом случае. Поэтому нельзя с уверенностью 100% ждать роста доллара. Но, если абстрагироваться от темы выборов в США, мы по-прежнему считаем, что факторов падения у доллара больше нет. Даже те, которые были, отработаны рынком уже по третьему кругу. Таким образом, справедливый курс пары EUR/USD находится гораздо ниже текущих отметок. Также не лишним будет напомнить, что все движение вверх последних двух лет – это коррекция, что отлично видно на недельном ТФ. По инерции некоторое время евро еще может дорожать, так как два года назад доллар тоже дорожал еще два месяца после того, как инфляция начала снижаться. Однако в любом случае мы не видим, за счет чего евро может дорожать еще год или два. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 сентября составляет 56 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0968 и 1,1080 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но пока мы видим только небольшую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.11 сентября. Рынок вяло корректируется в преддверии инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала снижаться и должна продолжать движение на Юг. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост будет выглядеть уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал уже все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно поддерживать при расположении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Макроэкономическая статистика на прошлой неделе значительно подпортила доллару жизнь и, к сожалению, сегодня она опять может это сделать. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября. Фунт начал затяжное падение?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника торговалась и вверх, и вниз. В первой половине дня британская валюта росла, так как макроэкономические данные из Великобритании поступили позитивные. Во второй половине дня рынок вернулся к общей тенденции на снижение, которая сформировалась в последние две недели. По итогу дня был отработан уровень 1,3050, который цена не сумела преодолеть. Вчера в Великобритании были опубликованы отчеты по заработным платам, безработице и количеству безработных. Первый отчет показал большее замедление, чем ожидалось. Второй – снизился в рамках прогноза. Третий – оказался существенно лучше прогнозов. Таким образом, в общем и целом, можно считать, что этот пакет статистики был позитивным для фунта. Поэтому он и вырос на европейской торговой сессии. Однако в целом коррекция фунта стерлингов вниз все еще очень и очень слабая. Мы ждем в любом случае продолжения падения, но оно может начаться не сразу. Рынок все еще находится в состоянии «продаем доллар при любой удобной возможности». А сегодня в Штатах как раз может представиться такая возможность, если индекс потребительских цен покажет большее замедление, чем ждет рынок. Это спровоцирует новый виток спекуляция на рынке вокруг ставки ФРС, которая может быть снижена сразу на 0,5% 18 сентября или что-либо подобное. Поэтому доллар все еще находится в очень опасном для себя положении. Торговый сигнал во вторник был сформирован только один. В середине американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3050, но это было достаточно поздно, чтобы заходить в рынок. Длинную позицию, конечно, можно было открыть, выставив Stop Loss ниже уровня 1,3050, но сегодня – отчет по инфляции в США и пара может улететь не только вверх, но и вниз. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров очень часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. Поэтому около уровня 1,3154 можно ожидать разворота вниз, но со временем нужно получать регулярные подтверждения этому предположению. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,1 тысячи контрактов, и в целом она продолжает расти. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ждем евровалюту около 8-го уровня. Обзор пары GBP/USD.11 сентября. Рынок вяло корректируется в преддверии инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться, но эта коррекция может завершиться в любой момент. Она уже могла завершиться, так как цене не удалось закрепиться даже ниже линии Сенкоу Спан Б. Эта линия сама закрепилась выше цены. Большая часть макроэкономической статистики в США на прошлой неделе оказалась, как обычно, слабой, что только понизило желание рынка покупать доллар. Пара продолжает довольно вялое движение, но оно может продолжаться довольно долго. На 11 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б (1,3174) и Киджун-сен (1,3143) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланированы публикации месячного и трехмесячного ВВП, а также промышленного производства. По степени значимости это такие же отчеты, как и вчера. Они могут спровоцировать локальную реакцию рынка, но не более. В Штатах – «событие недели» – отчет по инфляции за август, который будет иметь непосредственное влияние на решение ФРС 18 сентября. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября. Доллар вяло, но продолжает дорожать.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник показала минимальную волатильность и минимальное желание торговаться. В течение дня американская валюта очень слабо выросла, но тот факт, что она растет, уже является праздником. Доллару по-прежнему очень сложно дается любой рост, поэтому, когда она растет даже без фундаментальной и макроэкономической поддержки, это обнадеживает, что рынок наконец-то начнет торговать более или менее логично. В понедельник важных публикаций и событий не было ни одного. Отчет по немецкой инфляции при всем к нему уважении не входил в состав важных данных. Инфляция в Германии замедлилась до 1,9% в годовом выражении, как и прогнозировалось, как и было указано в первой оценке. Поэтому никакой реакции рынка на эту публикацию не последовало. Таким образом, пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Скорее всего, она сохранится и сегодня, каким бы ни был отчет по американской инфляции. Даже если он окажется провальным для доллара, паре нужно вырасти примерно на 110 пунктов, чтобы преодолеть все линии индикатора Ишимоку и линию тренда. Лишь в этом случае можно будет говорить, что текущая нисходящая тенденция отменена. Поэтому даже если сегодня мы увидим рост, он вряд ли повлияет на общую тенденцию. Что касается торговых сигналов, то вчера не было сформировано ни одного. Однако позавчера цена отскочила от критической линии, поэтому сделку на продажу можно было закрывать в понедельник вечером или же ожидать отработки ближайшего целевого уровня 1,1006. Впрочем, он не был достигнут и во вторник. А в среду движение во второй половине дня может быть абсолютно любым. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 3 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,4 тысячи, а количество шортов – 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 7,2 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ждем евровалюту около 8-го уровня. Обзор пары GBP/USD.11 сентября. Рынок вяло корректируется в преддверии инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длиться уже от 8 месяцев до 2 лет. Сформирована новая нисходящая тенденция, которая пока является краткосрочной. Так как до заседания ФРС еще неделя, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Цена располагается ниже линии индикатора Ишимоку, что открывает хоть какие-то перспективы для американской валюты. На 11 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1114) и Киджун-сен (1,1085). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Штатах будет опубликован отчет по инфляции за август и, собственно, это единственный отчет дня. Однако от него будет зависеть движение пары не только завтра, но и в ближайшие недели. Может зависеть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может начать опаздывать от «кривой».

Иногда мне кажется, что участники рынка(в первую очередь экономисты) стараются специально максимально расшатать ситуацию вокруг ставок ФРС. С января 2024 года все на рынке ждали и говорили о 6-7 раундах снижения ставок в текущем году. Как только стало ясно, что этого не случится, начались разговоры о рецессии, падении рынка труда, росте безработицы, которые все вместе приведут к катастрофическим последствиям, «если не вмешается ФРС». ФРС не вмешалась, никакой катастрофы не произошло. Сейчас наконец настает тот момент, когда FOMC готова начать смягчение денежно-кредитной политики. С моей точки зрения, снижать ставку на 25 базисных пунктов по мере необходимости – это самый логичный и закономерный сценарий, которые позволит американскому регулятору реагировать на изменения в экономике оперативно. Рынок тоже, похоже, смирился с тем, что ФРС будет проводить 25-пунктовые снижения ставки. Но все же находятся организации, которые вносят хаос с существующее мироздание. Представители Deutsche Bank считают, что ФРС может сильно ошибиться с темпами снижения ставок. В Банке ожидают снижения ставки на 25 пунктов в сентябре, но предупреждают, что не понадобится много времени, «чтобы отстать от кривой». Если это случится, ФРС будет находится в позиции догоняющего и перейдет к 50-пунктовым раундам смягчения. В Deutsche Bank считают, что рынок труда США может столкнуться с сокращением рабочих мест, а предупреждающих сигналов не будет. Следовательно, если ФРС ошибается в оценке состояния рынка труда сейчас, то потом ей придется наверстывать упущенное. Коллеги из Barclays, напротив, считают, что рынок труда США не показывает никаких признаков «серьезного ухудшения». Следовательно, никаких экстренных мер в виде снижения ставки на 50 пунктов не потребуется. В банке прогнозируют три снижения ставки до конца года по 25 пунктов, а затем снижения по 25 пунктов каждый квартал. Я полностью согласен с экономистами Barclays и считаю, что этот сценарий уже заложен в цены. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 сентября. ЕЦБ имеет все основания понизить ставку во второй раз. Анализ GBP/USD. 10 сентября. Британец больше не ощущает поддержку рынка. Рецессии быть, но не в США... Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но сейчас я ожидаю коррекцию. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессии быть, но не в США...

В 2023-2024 годах только ленивый не считал, что американская экономика столкнется с рецессией. Время идет, квартал за кварталом, а показатели ВВП каждый раз показывают более высокие значения, чем от них ждет рынок. Складывается каламбурная ситуация, когда большинство аналитиков прогнозирует рецессию, а американская экономика из раза в раз показывает рост на несколько процентов. Во втором квартале она выросла на 3%... Из-за опасений рецессии в США аналитики прогнозировали смягчение денежно-кредитной политики ФРС, падение всех ключевых показателей и мировой апокалипсис. А теперь давайте представим, чего в целом ждали участники рынка? Экономика в рецессии – ФРС обязана понижать ставки. Инфляция недалеко от целевой отметки – ФРС обязана понижать ставки. Рынок труда «практически умер» – ФРС обязана понижать ставки. Уровень безработицы вырос – ФРС обязана понижать ставки. Половина из этих суждений – откровенный вымысел, но рынок их отыгрывал. Получается, что весь 2024 год рынок только и делал, что отыгрывал понижение ставок ФРС. А рецессия, тем временем, может начаться в Евросоюзе. Если смотреть на показатели ВВП, то крайне сложно понять, почему рецессию все ждут в США, когда в ЕС экономика находится недалеко от нулевого уровня уже больше 2 лет. Максимальный рост за этот период времени составил 0,5%. Пять кварталов из восьми закрылись в диапазоне прироста от -0,1% до +0,1%. Аналитики из BCA считают, что в следующем году европейская экономика впадет в рецессию. По их словам, экономические показатели ослабевают, ключевые показатели состояния мировой экономики продолжают ухудшаться. На фоне этого вывода многие другие аналитики начали более осторожно представлять свои прогнозы о безоблачном будущем европейской валюты и падении доллара. На мой взгляд, это очевидно, что к рецессии ближе та экономика, которая показывает наименьшие темпы роста. Если экономика ЕС начнет показывать отрицательные значения роста, то уже ЕЦБ придется задуматься о том, чтобы снижать ставки не только в соответствии с инфляцией, но и в соответствии с состоянием экономики. ЕЦБ, а не ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 сентября. ЕЦБ имеет все основания понизить ставку во второй раз. Анализ GBP/USD. 10 сентября. Британец больше не ощущает поддержку рынка. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны dвновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но сейчас я ожидаю коррекцию. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 сентября. ЕЦБ имеет все основания понизить ставку во второй раз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако мы наблюдаем постоянное чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, однако его внутренняя структура также вызывает множество вопросов. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – четкого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный, так как лоу коррекционных волн заходят за пики импульсных. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Рынок разворачивается Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на несколько пунктов, до 10. Американская сессия обычно проходит более активно, чем европейская, поэтому до конца дня можно ожидать более сильного снижения инструмента. Сегодня новостной фон был практически нулевым, а рынок не спешит принимать решения перед отчетом по инфляции в США, который может качнуть чаши весов в любую сторону. Напомню, что в последние несколько месяцев любое значение индекса потребительских цен в США ниже ожиданий рынка неминуемо вызывало снижение спроса на доллар. Однако сейчас я допускаю, что ситуация несколько изменилась. Такой вывод я делаю на основании анализа реакции рынка на европейскую инфляцию, которая снизилась к целевой отметке быстрее американской. Как только инфляция начала приближаться к 2%, рынок практически перестал на нее реагировать. Следовательно, если завтра мы увидим снижение до 2,5-2,6% г/г, это не обязательно(хоть и может) должно привести к новому снижению американской валюты. Я считаю, что доллар уже перевыполнил план падения на 2024 год. Во вторник утром в Германии вышел отчет по инфляции за август. Индекс потребительских цен снизился до 1,9%, как и ожидалось. Базовый индекс потребительских цен упал до 2%. Германия, безусловно, это всего лишь одна страна в Евросоюзе, но это локомотив европейской экономики. Можно ожидать, что в среднем по Европе инфляция также будет замедляться. На фоне угроз рецессии для европейской экономики, я считаю, что уже в четверг ЕЦБ понизит ставку во второй раз. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 10 сентября. Британец больше не ощущает поддержку рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на 2500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы августа инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент откатил на уровни, интересные для покупок. Предлагаем лонговый сценарий по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива августа. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD получила реакцию от «медвежьего» имбаланса, после чего выполнила падение обратно к ордер-блоку. Имбаланс оказался заполненным на 100%, после чего возобновилось падение пары, что тоже было ожидаемо после слома «бычьей» структуры. Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. Таким образом, теперь я ожидаю закрепления пары ниже зоны ордер-блока и дальнейшее движение к зоне нижнего, незаполненного имбаланса. В данное время формируется уже «медвежья» структура, слом которой, как и всегда, может произойти практически в любой момент. Следует помнить, что быки не покинули рынок окончательно, они лишь взяли паузу, а «медвежья» структура не обязательно должна быть длительной и сильной. Теперь имеется структурный «медвежий» свинг, отмеченный горизонтальной линией. Закрепление курса пары над ним будет означать, что «медвежья» структура сломана. Замечу также, что вчера был сформирован новый «медвежий» имбаланс чуть выше текущего ордер-блока. Прежде, чем преодолеть ордер-блок, медведи могут сходит на тест имбаланса. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса). Но в ближайшую неделю можно ожидать дальнейшего падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. На прошлой неделе мы уже увидели довольно посредственный индекс ISM в секторе производства, отчет JOLTS, отчет ADP, Nonfarm Payrolls. Я считаю, что информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). 10 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при сломе «бычьей» структуры. В пятницу продажи пары были возможны после реакции от верхнего имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Если цена выполнит закрепление сегодня под ордер-блоком, внутри которого находится, мы получим подтверждение формирования «медвежьей» структуры. Также я вижу хороший знак в том, что пара понедельник начала с падения. Помимо этого, достаточно посредственная статистика в США в пятницу не вызвала новые продажи доллара. Считаю, что падение на этой неделе очень вероятно. Прежде, чем падение возобновится, пара может сходить на тест ближайшего имбаланса сверху.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вырастет до 100 000 долларов. Но при одном условии

2024 год оказался значимым для Bitcoin, так как объем его торгов достиг новых рекордных значений, значительно превысив предыдущие максимумы бычьего рынка 2021 года. По данным аналитической компании Kaiko, с января по август 2024 года совокупный объем торгов на централизованных биржах достиг 2,874 трлн долларов, что на 20% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Этот впечатляющий рост сопровождается значительной волатильностью и повышенным интересом к криптовалюте на фоне экономических и политических событий, что подтверждает тот факт: что Bitcoin остается ключевым активом в современных финансовых реалиях.Рекордный объем торгов Bitcoin: причины и факторы ростаРост объема торгов Bitcoin в 2024 году можно связать с несколькими ключевыми факторами. Прежде всего, увеличившаяся волатильность рынка криптовалют, как отмечается в еженедельном отчете Kaiko, стала основным двигателем этой динамики. По данным TradingView, 10-дневная реализованная волатильность Bitcoin достигла 100% в годовом выражении в апреле, что стало следствием как значительного притока капитала в биржевые фонды (ETF), торгуемые на биржах США, так и ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.Эти ожидания спровоцировали повышенный спрос на Bitcoin, что привело к его кратковременному подъему до исторического максимума, превышающего 70 000 долларов. В дальнейшем волатильность снова увеличилась в начале августа из-за опасений относительно экономики США и обвала торговли в иенах, что дестабилизировало рискованные активы, включая криптовалюты.Политическая неопределенность и влияние на цену BitcoinНаряду с экономическими факторами, политические события также играют значительную роль в определении будущей цены Bitcoin. Аналитики компании Bernstein недавно заявили, что они видят возможности для дальнейшего роста Bitcoin до 100 000 долларов, если Дональд Трамп победит на президентских выборах, запланированных на ноябрь 2024 года.Трамп активно поддерживает криптоиндустрию и владеет значительным количеством криптовалюты. Аналитики считают, что его избрание окажет положительное влияние на цену Bitcoin, подтолкнув ее к диапазону 80 000–90 000 долларов к четвертому кварталу 2024 года.Они считают, что победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, наоборот, станет медвежьим сигналом для рынка криптовалют и может привести к падению цены ниже 50 000 долларов, а в худшем случае — до 30 000 долларов.Поддержка Bitcoin со стороны Дональда ТрампаПриверженность Дональда Трампа криптовалютам стала одной из главных тем обсуждения на рынке. Трамп предложил создать национальный резерв Bitcoin, что вызвало неоднозначные мнения среди экспертов. В дополнение к этому, он инициировал выпуск нескольких коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT) на протоколе Bitcoin Ordinals, а также представил линейку кроссовок с тематикой Bitcoin, что подчеркивает его активную поддержку криптоиндустрии.Трамп также ранее заявлял, что Bitcoin может стать стратегическим резервным активом для США. Эти инициативы привели к тому, что многие инвесторы начали рассматривать его победу на выборах в ноябре как позитивное событие для крипторынка, способное значительно укрепить позиции Bitcoin в качестве инвестиционного актива.Нестабильность как фактор роста и рискаНесмотря на положительные прогнозы и поддержку криптовалют со стороны Дональда Трампа, рынок Bitcoin остается крайне нестабильным. Рост объема торгов и волатильности свидетельствует о высоком уровне интереса и активности, но также и о значительной неопределенности. В то время как криптовалюта продолжает интегрироваться в глобальный финансовый ландшафт, инвесторы должны учитывать возможные риски и политические изменения, которые могут кардинально повлиять на стоимость Bitcoin.Выводы: что ждет Bitcoin в будущем?2024 год уже стал годом значительных изменений для Bitcoin, что выражается в рекордных объемах торгов и высокой волатильности. Ожидания снижения процентных ставок, приток капитала в ETF и политическая неопределенность, связанная с предстоящими президентскими выборами в США, создают уникальные условия для дальнейшего роста или падения цены криптовалюты.Победа Дональда Трампа на выборах может привести к новому бычьему рынку для Bitcoin, тогда как победа Камалы Харрис может вызвать снижение стоимости актива. Bitcoin продолжает оставаться в центре внимания как основной индикатор глобальных экономических и политических процессов, привлекая внимание как институциональных, так и розничных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар близок к завершению коррекционного снижения. Обзор AUD/USD

Условия ведения бизнеса в Австралии вновь упали после небольшого подъема в июле, а деловая уверенность и вовсе опустилась на отрицательную территорию. Снизился ряд компонентов, влияющих на инфляцию, – занятость, рост затрат на рабочую силу (что хорошо), но одновременно с этим форвардные заказы остались на уровне -4п, выросли капитальные затраты, загрузка мощностей и добыча полезных ископаемых. Высокие ставки РБА, безусловно, сказываются на состоянии экономики Австралии, деловая активность снижается, что должно было бы привести и к снижению инфляционных ожиданий, но, как обычно, реальная ситуация отличается от прогнозов. Глава РБА Буллок в выступлении на пришлой неделе признала, что, несмотря на то что потребление сейчас слабее, чем они ожидали, общий рост во втором квартале соответствовал прогнозам. Она отметила, что, несмотря на медленный рост, «уровень спроса на товары и услуги в экономике выше, чем способность экономики поставлять эти товары и услуги». Также она провела различие между избыточным спросом в Австралии и ситуацией в Новой Зеландии или Канаде, где центральные банки сократили ставку. В среду Банк Канады снизил ставку в третий раз подряд, снизив свою учетную ставку до 4,25%. Все сказанное означает обеспокоенность возможностью возврата высокой инфляции на фоне устойчивого спроса и низкие шансы на то, что РБА снизит ставку до конца года. В целом экономическая ситуация в Австралии может быть признана стабильной – рост добычи полезных ископаемых поддерживает торговый баланс, промышленность растет, да и потребительский спрос, по мнению РБА, слишком высокий. Всё вместе снижает шансы на то, что РБА под давлением объективных причин приступит к снижению ставки раньше, чем ожидает рынок, а раз так, то курс AUD/USD будет во многом зависеть от того, какую инфляцию завтра увидят инвесторы в США за август и как она скажется на прогнозах по ставе ФРС. Если инфляция будет равна прогнозам или ниже их – австралиец получит отличную возможность возобновить рост. Короткая спекулятивная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 774 млн, до -528 млн, позиционирование нейтральное, расчетная цена уверенно уходит на север. Коррекция по AUD/USD оказалась более глубокой, и, вероятнее всего, краткосрочный импульс на юг еще полностью не исчерпан. Если не удастся найти поддержку на текущих уровнях, то не исключено снижение к следующей поддержке 0.6590, однако с учетом динамики расчетной цены исходим из того, что медвежий импульс близок к завершению. Ожидаем, что после формирования основания пара возобновит рост в направлении 0.6850/70, эта зона сопротивления представляет собой важный барьер, выход за который будет означать попытку развития полноценного бычьего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Ралли остановлено – евро катится к ключевым уровням

Что будет с евро, удастся ли ему вернуться к прежним максимумам или хотя бы удержаться на текущей вершине? Рассмотрим факторы влияния. Курс евро продолжает удерживаться на высоких уровнях по отношению к доллару и другим валютам на фоне значительного спроса на хеджирование ставок по опционам, срок действия которых скоро истечет. Анализ рынка показывает, что исполнение опционов привлекает большие денежные потоки для хеджирования, что оказывает влияние на динамику валютных пар. Исполнение валютных опционов с приближающимся сроком действия часто сопровождается активными денежными потоками, направленными на хеджирование. В момент, когда пара достигает установленного уровня, трейдеры могут зафиксировать прибыль. Если же становится очевидно, что уровень не будет достигнут, участники рынка пытаются минимизировать убытки, осуществляя операции на спотовом рынке по текущему обменному курсу. Эти потоки хеджирования часто поддерживают валюту вблизи уровня исполнения опциона, что стабилизирует курсы. В ближайшие дни на рынке ожидается истечение большого объема опционов с ориентирами на ключевые уровни валютных пар. На отметке 1,1050 были проданы значительные объемы евро, срок действия которых истек в понедельник. Дополнительные объемы ожидаются в течение недели, что, вероятно, повлияет на волатильность. Прогнозируется, что опционные рынки будут продолжать оказывать влияние на динамику пары, особенно на фоне предстоящих экономических событий, таких как публикация данных по инфляции и ключевые решения центральных банков.Что мы видим сейчас Пара EUR/USD не смогла удержаться на уровне недельного минимума 1,1030 и продолжает демонстрировать негативную динамику. Курс евро испытывает давление на фоне осторожности инвесторов, ожидающих публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за август. На следующей неделе ФРС проведет заседание, где будет рассматриваться вопрос о дальнейших шагах в отношении процентной ставки. Рынки пристально следят за предстоящими данными по инфляции, так как они могут дать ключевые сигналы о том, какой путь выберет ФРС – будет ли смягчение политики происходить постепенно или же регулятор примет более решительные меры. В то же время данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август оказались неоднозначными и не дали четкого ответа на вопрос о масштабах возможного снижения ставки. Ранее рынок был обеспокоен резким замедлением роста числа рабочих мест в США, на что указывал отчет NFP за июль. Это вызвало опасения относительно возможного наступления рецессии. Однако последняя статистика за август показала, что ситуация на рынке труда лучше, чем ожидалось, что ослабило давление на ФРС в отношении срочного изменения политики. По прогнозам экономистов, годовой индекс потребительских цен в США замедлит свой рост до 2,6%, что станет самым низким уровнем с марта 2021 года по сравнению с 2,9% в июле. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на энергоносители и продукты питания, по прогнозам, останется на уровне 3,2%. Ожидается, что месячные показатели общей и базовой инфляции вырастут на 0,2%. Эти данные окажут решающее влияние на решения ФРС в ближайшие дни.Техническая картина Курс евро не смог удержаться выше ключевого уровня сопротивления 1,1100, что добавило неопределенности в краткосрочные перспективы валютной пары. Дополнительным сигналом для медвежьих настроений стало то, что пара торгуется ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая сейчас находится в районе 1,1060. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) продолжает снижаться до отметки 50, что указывает на слабый импульс и вероятное продолжение бокового тренда. Это свидетельствует о том, что участники рынка пока не готовы к активным действиям ни в сторону роста, ни в сторону дальнейшего снижения. Ожидается, что ключевую поддержку пара найдет в районе психологически важного уровня 1.1000, который может стать критическим рубежом для медведей. Уровни сопротивления на отметках 1,1155 и 1,1200, достигнутые на прошлой неделе, будут оставаться основными препятствиями для быков, пытающихся вернуть контроль над ситуацией.Прогноз на неделю. Возможен откат ниже 1,10 Агрессивное смягчение монетарной политики в США под вопросом, и это разочаровало инвесторов. Разочарование нашло отражение в слабости акций и укреплении доллара, который сохраняет статус тихой гавани. Текущая коррекция может продолжиться в ближайшие дни, что указывает на приостановку ралли пары EUR/USD. Вероятен дальнейший откат, особенно если давление на рынках сохранится. Есть потенциал для продолжения падения ниже 1,1000. Если инфляция в США окажется ниже прогнозов, это усилит ожидания снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании, что может поддержать фондовые рынки и курс евро. В противном случае, если данные по инфляции превысят ожидания, давление на пару может усилиться, снижая вероятность снижения ставки и способствуя дальнейшему росту доллара.Фактор ЕЦБНа прошлой неделе два влиятельных представителя комитета по установлению ставок сообщили, что снижение ставок необходимо, однако их дальнейшая динамика будет зависеть от поступающих данных. Рынки восприняли это как сигнал, что в ближайшем будущем маловероятно агрессивное снижение на 50 базисных пунктов. Вместо этого ожидается более осторожный подход с постепенными повышениями на 25 базисных пунктов. Переориентация на этот сценарий может продолжиться, если данные по инфляции превысят ожидания, что поддержит сильную позицию доллара. В четверг ожидается решение ЦБ еврозоны по ставкам, и большинство участников рынка прогнозируют снижение. Однако остается вопрос, продолжит ли банк цикл сокращений в октябре. Обновленные прогнозы и заявления будут играть ключевую роль в формировании рыночных ожиданий, возможно, даже больше, чем само снижение ставок. Хотя темпы роста заработной платы в еврозоне замедляются, они остаются выше целевых уровней ЦБ, особенно в ключевых странах, таких как Германия. Это может вызвать дополнительные опасения по поводу возможного ускорения роста заработной платы в третьем квартале. Таким образом, регулятор может предпочесть сохранять гибкость и воздержаться от четких сигналов о дальнейших шагах, подчеркнув свою зависимость от экономических данных до конца года. На прошлой неделе шансы на дальнейшее снижение ставки в октябре снизились, поскольку ряд представителей Совета управляющих выразили сомнения в необходимости дополнительных сокращений после сентябрьского заседания. Ведущие аналитики считают, что дальнейшие решения по ставкам будут зависеть от поступающих данных, а вероятность октябрьского снижения остается неопределенной. Для валютных рынков это означает, что если ЕЦБ продолжит цикл снижения ставок, это может оказать давление на курс евро. Впрочем, пауза в октябре может поддержать текущие уровни евро, что сохранит стабильность валюты при отсутствии неожиданных экономических изменений. Рынки продолжают следить за риторикой представителей центральных банков, которая указывает на разногласия относительно дальнейших действий в отношении процентных ставок. Ястребы подчеркивают сохраняющиеся риски высокой инфляции в сфере услуг и роста заработной платы. Пока еще рано говорить о победе над инфляцией, и призывы к осторожности остаются актуальными. Некоторые представители ЦБ транслируют более голубиные настроения. Так, один из членов руководства заявил, что есть веские основания для снижения ставок уже в сентябре, ссылаясь на слабый экономический рост и очевидные дезинфляционные тенденции. Однако он также подчеркнул, что последующее снижение ставки в октябре маловероятно, поскольку экономические прогнозы вряд ли претерпят значительные изменения. Рынок оценивает вероятность снижения ставки в октябре как 1 к 3. Если в ближайшие недели ожидания по снижению ставки усилятся, это может привести к ослаблению евро. Пока же такой сценарий выглядит маловероятным, что может сохранить поддержку евро на его текущих уровнях к фунту и доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. О чем говорит отчет по рынку труда Великобритании?

Рынок застыл в ожидании ключевых событий этой недели. Долларовые пары демонстрируют низкую волатильность, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Данная нерешительность вполне оправдана, так как инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США 11-12 сентября, способны усилить или же ослабить американскую валюту. Соответствующим образом изменится конфигурация долларовых пар мажорной группы. И хотя окончательный «приговор» гринбеку будет вынесен 18 сентября, когда будут объявлены итоги очередного заседания ФРС, инфляционные релизы могут спровоцировать серьёзную ценовую турбулентность. Поэтому участники рынка не рискуют. Выжидают. На фоне общего напряженного затишья выделяется пара gbp/usd, которая сегодня проявляет какую-никакую активность, реагируя на релиз данных по росту рынка труда Великобритании. Отчёт оказался весьма противоречивым, но трейдеры изначально интерпретировали его в пользу британской валюты. В первой половине дня фунт укрепился не только в паре с гринбеком, но и в некоторых кросс-парах, таких как eur/gbp и gbp/jpy. Пара фунт-доллар также сегодня в период европейской сессии подросла: хай был зафиксирован на отметке 1,3106. Не ахти какое достижение, но на фоне общего анабиоза британец выглядел вполне себе живчиком. Итак, согласно обнародованным сегодня данным, уровень безработицы в Великобритании снизился до 4,1%. На протяжении четырёх месяцев этого года – с января по апрель – безработица в Британии росла, достигнув в апреле отметки 4,4%. На этом же уровне показатель выходил и в мае. Но с июня индикатор начал демонстрировать нисходящую динамику. Этот компонент отчёта совпал с прогнозами большинства экспертов. А вот другой компонент релиза приятно удивил покупателей gbp/usd. Количество заявок на получение пособий по безработице увеличилось в августе на 23,7 тысячи. Показатель вышел в «зелёной зоне», так как аналитики ожидали увидеть его гораздо выше – на уровне 95 (!) тысяч. Напомню, что в предыдущем месяце количество заявок увеличилось на 102 тысячи. Августовский результат – лучший с апреля этого года. Зарплатный компонент отчёта оказался не на стороне британской валюты. Выяснилось, что средний уровень заработной платы (с учетом премий) снизился до 4,0% (при прогнозе 4,1%). Это наиболее слабый темп роста с декабря 2020 года. Индикатор снижается третий месяц подряд. Без учёта выплаты бонусов зарплаты также продемонстрировали нисходящую динамику, снизившись на 5,1% (наиболее слабый темп роста с июля 2022 года). Как видим, отчёт получился более чем противоречивым, но трейдеры обратили внимание на динамику прироста заявок на пособие по безработице в августе. Показатель оказался более чем втрое ниже прогнозного уровня, усилив позиции британской валюты. Но на мой взгляд, здесь более существенную роль играет зарплатный показатель, который обновил многомесячные минимумы. Последовательное снижение уровня безработицы на фоне последовательного замедления роста заработной платы свидетельствует о смягчении инфляционного давления. Поэтому первоначальная реакция трейдеров gbp/usd носила ложный характер – никаких веских оснований для устойчивого роста пары на данный момент нет. Тем более что ключевые релизы недели будут опубликованы завтра, 11 сентября. Речь идет не только об отчёте по росту CPI в США, но и об отчёте по росту британской экономики. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП Британии в месячном выражении должен минимально вырасти в июле – на 0,2% после нулевого роста в июне. В квартальном выражении ожидается нисходящая динамика – спад до 0,5% после снижения до 0,6% в предыдущем месяце. Объем промышленного производства должен увеличиться на 0,3% в месячном исчислении (после роста на 0,8%) и сократиться на 0,5% - в годовом. Такая же картина ожидается и в сфере производства перерабатывающей промышленности (+0,2 м/м, -0,7 г/г). Если завтрашний отчёт разочарует, то есть показатели выйдут на прогнозном уровне или в «красной зоне», фунт окажется под сильным давлением. В таком случае покупателям gbp/usd поможет только сильное замедление американского CPI. В ином случае пара будет двигаться к основному уровню поддержки 1,2950, который соответствует линии Kijun-sen на дневном графике. На мой взгляд, по паре целесообразно рассматривать короткие позиции на коррекционных северных откатах. То же самое говорит и техника. Цена преодолела среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,3080) и одновременно – линию Tenkan-sen на четырёхчасовом графике. На таймфрейме h4 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также сигнализирует о приоритете коротких позиций. Фунт пытается держать оборону, но складывающийся фундаментальный фон говорит о том, что Банк Англии в этом году продолжит снижать процентную ставку – вероятно, не в сентябре, но в ноябре и декабре. «Красный окрас» отчёта по росту британской экономики лишь зацементирует уверенность в реализации данного сценария.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, в пятницу мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии инструмент перешёл к снижению и переписал недельный уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1200п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Пробойного метода торговли"Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 сентября. Британец больше не ощущает поддержку рынка

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Продавцам тяжело, но они не сдаются Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на несколько пунктов. В первой половине дня наблюдалось повышение котировок, так как экономические отчеты в Великобритании можно считать позитивными. К примеру, уровень безработицы снизился в июне с 4,2% до 4,1%, а число заявок на пособия по безработице составило всего лишь 24 тысячи, вместо ожидаемых рынком 96 тысяч. Поэтому повышение курса британца в первой половине дня для меня выглядело закономерно. Впрочем, фунт стерлингов сумел прибавить всего лишь 30 базовых пунктов, а в начале американской сессии успел их успешно потерять. Следовательно, я делаю вывод, что эта статистика не имела сильного значения для рынка. Что тогда имеет? Как это ни банально – отчет по инфляции в США. Он выйдет уже завтра, о нем пишут все аналитики и пишут каждый день. Однако текущие реалии валютного рынка таковы, что другие данные действительно имеют крайне низкое значение. Если инфляция в США продолжит замедляться так, как от нее ждут, следовательно, ФРС не только проведет первый раунд смягчения в сентябре, но и продолжит снижение ставки до конца года. Я не думаю, что это приведет к новому сильному падению доллара, так как рынок с начала года ожидал 6-7 раундов смягчения, которые и закладывал в цену. Сейчас речь может идти максимум о трех раундах смягчения. Пятиволновая повышательная структура может быть завершена, следовательно, британцу ничего не должно помешать продолжать снижение. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но сейчас я ожидаю коррекцию. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, после мощной новостной шортовой инициативы пятницы инструмент откатил в зону шортового слома, предоставляя продавцам хорошие цены для продаж по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2528. Прибыль зафиксировать на пробое 2484 и 2470.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс