Анализ GBP/USD. 10 сентября. Британец больше не ощущает поддержку рынка.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Продавцам тяжело, но они не сдаются. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на несколько пунктов. В первой половине дня наблюдалось повышение котировок, так как экономические отчеты в Великобритании можно считать позитивными. К примеру, уровень безработицы снизился в июне с 4,2% до 4,1%, а число заявок на пособия по безработице составило всего лишь 24 тысячи, вместо ожидаемых рынком 96 тысяч. Поэтому повышение курса британца в первой половине дня для меня выглядело закономерно. Впрочем, фунт стерлингов сумел прибавить всего лишь 30 базовых пунктов, а в начале американской сессии успел их успешно потерять. Следовательно, я делаю вывод, что эта статистика не имела сильного значения для рынка. Что тогда имеет? Как это ни банально – отчет по инфляции в США. Он выйдет уже завтра, о нем пишут все аналитики и пишут каждый день. Однако текущие реалии валютного рынка таковы, что другие данные действительно имеют крайне низкое значение. Если инфляция в США продолжит замедляться так, как от нее ждут, следовательно, ФРС не только проведет первый раунд смягчения в сентябре, но и продолжит снижение ставки до конца года. Я не думаю, что это приведет к новому сильному падению доллара, так как рынок с начала года ожидал 6-7 раундов смягчения, которые и закладывал в цену. Сейчас речь может идти максимум о 3 раундах смягчения. Пятиволновая повышательная структура может быть завершена, следовательно британцу ничего не должно помешать продолжать снижение. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но сейчас я ожидаю коррекцию. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция завершается - киви может возобновить рост. Обзор NZD/USD

Семь крупнейших банков (кроме ФРС, РБА и Банка Японии) уже сократили ставки в текущем году. Примечательно, что все снижения ставки были на 25п, но, по всей видимости, уже осенью следует ожидать более глобальных сокращений. Что касается Новой Зеландии, то рынок видит 79п снижения в текущем году, что меньше, чем в ФРС, но все равно довольно много. С точки зрения прогнозов валютных курсов рынок в первую очередь опирается на прогноз по ставке как основной фактор ожидаемого изменения доходности, но вторым по значимости фактором является экономический прогноз. Если экономика страны уходит в рецессию, то это может вынудить ЦБ более агрессивно снижать ставки даже перед угрозой еще не до конца побежденной инфляции, и здесь у Новой Зеландии не все в порядке. Из минусов – рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) на прошлой неделе выразило обеспокоенность по поводу большого дефицита текущего счета Новой Зеландии, а также слабой экономики и уровня задолженности местных органов власти. Действительно, годовой дефицит текущего счета составил 6,8% в первом квартале, во 2 квартале ожидается сокращение дефицита до 6.3%, в целом же данные за второй квартал (отчет выйдет на следующей неделе). Что касается частного потребления, то оно, как прогнозируется, также упало, поскольку снижение розничных продаж на 1.2% при росте населения за счет миграции иначе объяснить нельзя. Снижение потребительского спроса на текущий момент – одна из основных угроз для экономики Новой Зеландии, особенно если учесть явное замедление индикаторов PMI и PSI. С точки зрения влияния на курс NZD/USD вышеперечисленные угрозы действуют разнонаправленно – спред доходностей предположительно будет меняться в пользу роста киви, замедление экономики – в пользу ее снижения, но есть еще один фактор – приближение рецессии в США, который может перечеркнуть всё остальное. Если эта угроза получит развитие и овладеет умами инвесторов, то ничто не удержит доллар от падения, поскольку ФРС в очередной раз встанет перед необходимостью стимулирования экономики, а значит, более быстрых темпов снижения ставки и очередной волны монетарного стимулирования. Что, в свою очередь, наверняка приведет к росту федеральных расходов, росту дефицита бюджета и госдолга. Это мы уже проходили дважды, и любой намёк на то, что сценарий может повториться, приведет к распродажам доллара. Чистая спекулятивная позиция по NZD за отчетную неделю полностью ликвидирована, недельное изменение +505 млн, позиционирование нейтральное. Расчетная цена уверенно растет. Пара NZD/USD скорректировалась к поддержке 0.6110/20, как мы и предположили неделей ранее, ожидаем возобновления роста с текущих уровней. Тренд бычий, с технической точки зрения коррекция может продолжиться к поддержке 0.6070/80, однако оснований для такого снижения совсем немного. Ожидаем возобновления роста, ближайшая цель – локальный максимум 0.6285, закрепление выше сдвинет цель к 0.6365. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,10255 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Сегодня инструмент второй раз подошёл к минимуму прошлой недели, но так и не смог его пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,102071 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "sell stop" на уровень 1,102071 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1050 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в условиях падающего рынка. По этой причине я не покупал евро. Европейская статистика была проигнорирована, а данные по Германии и инфляции ничем особо не удивили. Во второй половине дня выходят посредственные отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, а также выступает член FOMC Майкл С. Барр. Его голубиная речь с целью еще больше убедить рынки в мягкости регулятора может частично ослабить американский доллар, но вряд ли найдется много желающих покупать евро перед заседанием Европейского центрального банка, которое пройдет в этот четверг и на котором регулятор снизит процентные ставки. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1050 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1084. В точке 1.1084 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1031 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1050 и 1.1084.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1031 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1000, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей в районе 1.1050 и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1050 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1031 и 1.1000.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3085 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. И хоть данные по уровню безработицы в Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов, цифры о росте доходов населения разочаровали, что ограничило восходящий потенциал пары в первой половине дня. Во второй половине дня выходят посредственные отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, а также выступает член FOMC Майкл С. Барр. Его голубиная речь с целью еще больше убедить рынки в мягкости регулятора может частично ослабить американский доллар, но вряд ли это сильно поможет британскому фунту, находящемуся в последнее время под довольно сильным давлением со стороны продавцов. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3106 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3138 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3138 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3086 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3106 и 1.3138.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3086 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3058, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3106 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3086 и 1.3058.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.45 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал и оказался прав. Сильного роста пары не состоялось, а ближе к середине дня давление на доллар и вовсе вернулось. В ходе американской сессии нас ждет лишь отчет по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB не представляющему большого интереса для трейдеров. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра будет куда более важным событием, и лишь его жесткая позиция вернет спрос на доллар, чего вряд ли можно ожидать. Лучше торговать дальше в развитие нисходящей тенденции по паре. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.01 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.35 и 144.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.38, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.98 и 142.38.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Сегодня второй день подряд пара USD/JPY пытается набрать положительную динамику, но уверенности в росте ей не хватает, так как трейдеры предпочитают оставаться в ожидании важных данных по инфляции в США, которые опубликуют на текущей неделе.Тем временем пересмотр в сторону понижения ВВП – валового внутреннего продукта – за второй квартал в Японии продолжает подрывать японскую иену. А на фоне скромного роста доллара США выступает в качестве попутного ветра для пары USD/JPY.При этом расходящиеся ожидания политики Федеральной резервной системы и Банка Японии удерживают инвесторов от агрессивных покупок, тем самым ограничивая рост валютной пары.С технической точки зрения недавнее падение, наблюдаемое в течение последних четырех недель, происходило по нисходящему каналу. Это говорит об устоявшемся краткосрочном нисходящем тренде, поддерживая перспективы появления новых продаж на более высоких уровнях.Негативный прогноз подкрепляется тем фактом, что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко в отрицательной зоне и все еще далеки от зоны перепроданности.Поэтому любое последующее движение вверх может рассматриваться как возможность для продажи, оставаясь ограниченной круглым уровнем 144,00. Тем не менее некоторые последующие покупки могут спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару USD/JPY к следующему препятствию в области 144,55. Импульс может распространиться дальше в сторону психологического уровня 145,00.С другой стороны, неспособность защитить уровень 142,85 – минимум азиатской сессии – подтвердит негативный уклон, обнажая круглый уровень 142,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели пытаются, но выходит так себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал небольшим ростом на данные по рынку труда, согласно которым уровень безработицы снизился, а число заявок на пособие по безработице оказалось меньше прогнозов экономистов. Во второй половине дня вряд ли что-то изменится, так как индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США не имеет большого влияния на рынок. Скорей всего покупатели будут и дальше активно бороться за уровень 1.3099, с чем им может помочь речь члена FOMC Майкла С. Барра. В случае негативной реакции на выступление представителя ФРС к длинным позициям предпочту вернуться только после снижения и формирования ложного пробоя в районе недельного минимума 1.3059. Только это позволит получить шанс на коррекцию и повторное восстановление пары в район 1.3099. А вот прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие внутридневной восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3140. Самой дальней целью выступит область 1.3168, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3059 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3037, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно неплохо ответили, но эйфория от данных по рынку труда пока сохраняет аппетит к рискам. Основной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3099, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие нового тренда и обновления поддержки 1.3059. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3037, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3009 во второй половине дня, а там расположились уже и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сохранят шансы на запирание пары в рамках бокового канала. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3140. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3168, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3059.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 сентября (разбор утренних сделок). Евро ничего не показал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1052 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1052 произошел, но до теста и ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по Германии ожидаемо сохранили на рынке равновесие, которое, учитывая экономический календарь на вторую половину дня, скорей всего будет наблюдаться и дальше. Впереди лишь отчет по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и ничего более. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра привлечет куда большее внимание. По этой причине лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1029, минимума этой недели, планирую открывать длинные позиции с целью коррекции и восстановления в район 1.1052 –сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1091. Самой дальней целью выступит максимум 1.1119, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1029 во второй половине дня, продавцы вернут рынок полностью под свой контроль, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1008. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупной распродажи дело так и не дошло. В случае роста евро после американских данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1052 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления новой поддержки 1.1029 – недельного минимума. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1008. Самой дальней целью выступит область 1.0984, что полностью перечеркнет все планы покупателей на краткосрочный рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1052, покупатели получат шанс на коррекцию с обновлением сопротивления 1.1091. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1119 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1029.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару дали микрофон

Экономика не дала ответ на вопрос, куда двинется EUR/USD? Возможно, прояснить ситуацию получится у политики? Данные по занятости в США сократили шансы агрессивного старта монетарной экспансии ФРС в сентябре, однако если инфляция в августе замедлится больше, чем ожидается, они вернутся на свои исходные позиции. Другое дело – президентские дебаты! От них во многом зависят выбор американского народа и судьба рынков. В преддверии дискуссии Дональда Трампа и Камалы Харрис наблюдается рост волатильности доллара США до максимальных отметок с марта 2023, когда в Штатах свирепствовал банковский кризис. Растут как на дрожжах индекс страха VIX и показатели изменчивости котировок рынка облигаций. Инвесторы прекрасно понимают, что весь мир существует в условиях повышенных политических рисков, однако главные из них находятся в США.Динамика рыночной волатильностиПобеда республиканца в дебатах может подтолкнуть вверх фондовые индексы. Дональд Трамп предлагает снизить ставку корпоративного налога с 21% до 15%, что, по оценкам Goldman Sachs, может увеличить прибыль компаний, акции которых входят в базу расчета S&P 500, приблизительно на 4%. Камала Харрис, напротив, предлагает повысить корпоративный налог до 28%, что аукнется сокращением прибыли на 8%. Тем не менее, учитывая прямую корреляцию S&P 500 и доллара США, сложно точно определить, как отреагирует EUR/USD на выступления кандидатов в президенты. Рост рейтингов демократов после выхода из гонки немощного Джо Байдена привел к ралли евро. Инвесторы оставили страхи, что политика протекционизма Дональда Трампа замедлит рост глобального ВВП и окажет давление на про-циклические валюты. Динамика рейтингов кандидатов в президенты СШАНа мой взгляд, американский доллар действительно может ослабнуть, если Камала Харрис наголову разобьет своего оппонента. Хотя вероятность такого исхода невелика. Республиканец – опытный боец, он наверняка даст отпор. Morgan Stanley считает, что не политика, а состояние экономики еврозоны и вердикты ЕЦБ будут определять судьбу EUR/USD. Дескать, слабость валютного блока вынудит Европейский центробанк действовать агрессивно. Ставка по депозитам упадет не на 60 б.п. до конца 2024, как ожидают рынки, а на целых 100 б.п. Компания прогнозирует падение основной валютной пары до 1,0200 к концу года, причем текущая коррекция евро перейдет в нисходящий тренд против доллара США уже после сентябрьского заседания Управляющего совета. Прогноз Morgan Stanley является одним из самых «медвежьих» среди банков Уолл-стрит, консенсус-оценка которых предполагает рост EUR/USD к 1,1100 к исходу декабря. Технически на дневном графике пары продолжается реализация паттерна 1-2-3. Если скопление пивот-уровней вблизи 1,1000-1,1015 не остановит «медведей», пике в направлении 1,0945 продолжится. Уверенный прорыв поддержки даст основания нарастить шорты по EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY Обзор, аналитика. Пара EUR/JPY цепляется за внутридневной рост

Сегодня второй день подряд, как пара EUR/JPY пытается набрать положительную динамику, но потенциал роста ограничен.И фундаментальный фон требует осторожности, прежде чем подтвердить, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно и готовятся к значимому восстановлению с месячного минимума, достигнутого в понедельник.Согласно опубликованным в понедельник данным, во втором квартале экономика Японии росла немного медленнее, чем прогнозировали. А параллельно со стабильными показателями на фондовых рынках это подрывает японскую иену, оказывая некоторую поддержку кроссу EUR/JPY в сторону роста. Тем не менее расходящиеся ожидания денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Банка Японии могут удержать трейдеров от агрессивных покупок, тем самым ограничивая рост пары.На сентябрьском заседании, которое состоится в четверг, ЕЦБ наверняка снова снизит процентные ставки в связи со снижением инфляции в еврозоне, которая за три года в августе опустилась до самого низкого уровня. А со стороны японской йены, наоборот, рынки учитывают возможность очередного повышения процентной ставки к концу текущего года. Следовательно, было бы благоразумным, подготовившись к дальнейшему росту пары, дождаться глобальных последующего покупок, прежде чем подтвердить, что кросс EUR/JPY достиг дна.Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу медведей, предполагая, что любое последующее движение вверх может рассматриваться как возможность для продажи и очень быстро выдохнется для покупок.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории и ещё не вошли в зону перепроданности. Поэтому фундаментальный фон поддерживается техническим, и путь наименьшего сопротивления для пары пока лежит вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент игроки на понижение тестируют поддержку дневного среднесрочного тренда (1,1042). Пробой и продолжение снижения направят медвежье внимание на скопление поддержек разных временных интервалов в районе 1,1004 – 1,0967. Отбой от текущей поддержки (1,1042) поспособствует новому тестированию дневного краткосрочного тренда (1,1090), завладев трендом игроки на повышение скорей всего будут стремиться вернуться к верхней границе месячного облака (1,1184), с целью её пробоя и закрепления в бычьей зоне. Н4 – Н1На младших таймах основным преимуществом в настоящий момент обладают игроки на понижение. На пути дальнейшего снижения расположены понижательные ориентиры младших таймов – поддержки классических Пивот уровней (1,1015 – 1,0995 – 1,0957). Ключевые уровни сегодня выступают в роли сопротивлений, они встретят рынок на 1,1053 (центральный Пивот уровень дня) и 1,1071 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой данных рубежей и разворот тенденции изменят действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Следующими ориентирами внутри дня для быков будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,1111 – 1,1131). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера фунт обновил минимум прошлой недели (1,3086), продолжение спуска направит внимание на ближайшие поддержки дневного креста Ишимоку 1,3035 и 1,2965, усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2966). Торможение и дальнейшая смена приоритетов могут вернуть рынок в зону притяжения и влияния дневного краткосрочного тренда (1,3146), после чего перспективы для игроков на повышение будут заключаться в обновлении максимального экстремума (1,3265) и в продвижении к психологическому уровню (1,3300). Н4 – Н1На младших таймах при основном медвежьем преимуществе формируется восходящий коррекционный подъём, благодаря которому игроки на повышение уже приступили к тестированию ключевых уровней. Так в настоящий момент идёт взаимодействие с центральным Пивот уровнем дня (1,3092), а далее пару ждёт встреча с сопротивлением недельной долгосрочной тенденции (1,3127). Обладание ключевыми уровнями определяет преимущество и отдаёт перевес сил на сторону владельца. Дополнительными повышательными ориентирами внутри дня сегодня могут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,3168 – 1,3195). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 10 – 13.09.2024

Пара GBP/USD смогла вырасти сегодня сразу после публикации данных по рынку труда Великобритании до внутридневного максимума 1.3106. К моменту же публикации данной статьи GBP/USD вновь стала снижаться, достигнув отметки 1.3078. Если цена останется до конца недели ниже отметки 1.3100, то это будет уже 3-я неделя подряд снижения GBP/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: накануне заседаний ЦБ и публикаций CPI». У продавцов GBP/USD есть все основания фундаментального характера для активных действий с ближайшими целями снижения пары вблизи уровней поддержки 1.3012 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3000, 1.2955 (ЕМА50 на дневном графике). Если это предположение окажется верным, то первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3056. Пробой уровня поддержки 1.2955 может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.2735 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках), 1.2700. Пробой уровня поддержки 1.2675 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит возврат GBP/USD в зону медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, что вновь сделает предпочтительными короткие позиции в среднесрочном и долгосрочном периодах. В альтернативном сценарии ждем рост цены. Первым сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3124 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на сегодняшнее снижение GBP/USD, сохраняется ее бычий тренд, в то время как сама пара торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного и долгосрочного – выше 1.2735. В случае пробоя локального хая 1.3262 рост GBP/USD может продолжиться в сторону стратегических уровней сопротивления 1.3690 (ЕМА144 на месячном графике), 1.4100, 1.4140 (ЕМА200 на месячным графике), пробой которых выведет GBP/USD в зону глобального бычьего рынка. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3070, 1.3060, 1.3012, 1.3000, 1.2955, 1.2900, 1.2885, 1.2800, 1.2795, 1.2735, 1.2700, 1.2675, 1.2600 Уровни сопротивления: 1.3124, 1.3180, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3500, 1.3600, 1.3700 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.3050. Stop-Loss 1.3130. Цели: 1.3012, 1.3000, 1.2955, 1.2900, 1.2885, 1.2800, 1.2795, 1.2735, 1.2700, 1.2675, 1.2600Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.3130. Stop-Loss 1.3050. Цели 1.3180, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3500, 1.3600, 1.3700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседаний ЦБ и публикаций CPI

Фунт позитивно отреагировал на смешанные данные по состоянию британского рынка труда, поступившие сегодня утром. Как сообщили в Управлении национальной статистики (ONS), (за три месяца по июль) уровень безработицы в Великобритании снизился до 4,1% с 4,2% ранее, занятость увеличилась на +265 тыс. человек с +97 тыс. ранее. Хотя рост уровня среднего заработка (без бонусов и с бонусами) в июле замедлился, фунт смог краткосрочно укрепиться, а пара GBP/USD вырасти сразу после этой публикации до внутридневного максимума 1.3106. К моменту же публикации данной статьи GBP/USD вновь стала снижаться, достигнув отметки 1.3078. Если цена останется до конца недели ниже отметки 1.3100, то это будет уже 3-я неделя подряд снижения GBP/USD. На следующей неделе, 19 сентября, Банк Англии проведет свое очередное заседание, посвященное вопросам монетарной политики. Оно состоится сразу же после заседания ФРС (17 и 18 сентября), и решения, которые будут приняты на заседании ФРС, могут повлиять на итоги заседания Банка Англии, говорят экономисты. Относительно того, будет ли процентная ставка ФРС снижена на этом заседании, вопрос считается почти закрытым. Вероятность этого составляет почти 100%. Скорее всего, ставка будет снижена на 0,25%, и еще 1 или 2 раза до конца года, как считает большинство экономистов. Сегодня публикаций важных макро данных по США не ожидается. Завтра же инвесторы будут ждать публикации (в 12:30 GMT) августовских данных по инфляции. Публикация индексов потребительских цен может существенным образом повлиять на ожидания в отношении корректировки процентной ставки ФРС на следующей неделе. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Предварительные прогнозы экономистов предполагают замедление годовой инфляции до +2,6% с +2,9% ранее. На текущий момент вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25% на заседании ФРС 17 и 18 сентября составляет примерно 75,0%. Если данные по инфляции окажутся еще слабее, то сомнения в снижении процентной ставки ФРС совсем, скорее всего, исчезнут. Продолжающееся замедление инфляции в США и приближение ее к целевому уровню в 2,0% делает нерациональным сохранение жестких параметров кредитно-денежной политики со стороны ЦБ страны. С другой стороны, инфляция в США все же пока еще выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ пока что сдержанно относятся к идее агрессивного снижения процентной ставки, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре. Динамика роста американского ВВП остается достаточно стабильной даже в условиях высоких процентных ставок. Другими словами, у руководителей ФРС все еще есть значительное пространство для маневра, а в данном вопросе все же сохраняется интрига по поводу итогов этого заседания и дальнейших действий. Что же касается Банка Англии, то некоторое улучшение ситуации в британской экономике не отменит снижение ставки на заседании в следующий четверг, говорят экономисты, хотя, процесс смягчения, вероятно, будет происходить относительно медленнее, чем у других крупнейших мировых ЦБ. Как заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, темпы роста инфляции в Великобритании значительно замедлились, хотя, окончательная победа над инфляцией пока не достигнута. По данным, Офиса национальной статистики Великобритании, инфляции в стране замедлилась в июле на -0,2%, хотя и ускорилась с +2,0% до +2,2% в годовом выражении (при прогнозе в 2,3%). При этом годовой базовый CPI снизился с +3,5% до +3,3%, сильнее прогноза +3,4%. Подводя итог. У продавцов GBP/USD есть все основания фундаментального характера для активных действий с ближайшими целями снижения пары вблизи уровней поддержки 1.3012, 1.3000, 1.2955 (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 10 – 13.09.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ожидании дебатов Трампа и Харрис

Продавцы пары eur/usd вчера продавили промежуточный уровень поддержки 1,1040, который соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме D1 (лоу понедельника был зафиксирован на отметке 1,1034), но не смогли уйти к основанию 10-й фигуры, и тем более протестировать основной ценовой барьер 1,0980 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Южный импульс, спровоцированный августовскими Нонфармами, угас – теперь трейдеры находятся в ожидании очередного информационного драйвера, который либо возобновит нисходящее движение eur/usd, либо поспособствует росту цены. Наиболее очевидный инфоповод – это релиз данных по росту инфляции в США. Завтра, то есть 11 сентября, будет обнародован индекс потребительских цен, а в четверг – индекс цен производителей. Данные по росту CPI будут традиционно опубликованы на старте американской сессии среды. Но волатильность по паре eur/usd (как и среди других долларовых пар мажорной группы) может наблюдаться уже раньше. Дело в том, что сегодня, 10 сентября (на постсоветском пространстве будет уже утро 11 сентября), в США впервые состоятся дебаты между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Это очень важное событие, итоги которого могут отразиться на динамике долларовых пар. Особенно если республиканец выиграет этот поединок. Напомню, по итогам предыдущих дебатов, между Трампом и Байденом, которые завершились полным провалом для последнего, доллар существенно укрепился по всему рынку. В целом на данный момент можно поставить знак равно между усилением республиканца и усилением американской валюты. Дональд Трамп фактически анонсировал новую торговую войну с Китаем, пообещав ввести новые пошлины на китайские товары (от 60% до 100%.) Кроме того, он заявил о том, что установит 10-процентную пошлину на импорт из других стран. Такие перспективы усилили позиции долларовых быков – многие эксперты уверены в том, что анонсированные действия Трампа во внешнеэкономической сфере усилят гринбек, так как высокие пошлины разгонят инфляцию, и Федрезерву придётся реагировать на «новую реальность». Как известно, исход выборов в США зависит от победы в колеблющихся штатах, то есть там, где нет изначального преимущества ни у республиканцев, ни у демократов. За восемь недель до выборов ситуация начала выравниваться: Трамп продолжает отыгрывать летний бодрый марш Камалы. Такие тенденции уже отображаются на графике рейтингов в ключевых штатах. Стартовая эйфория закончилась, после чего началась тщательная борьба за каждый голос. Согласно последним исследованиям, Камале Харрис для победы нужно выиграть в трех из семи спорных штатах: Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Решающая битва состоится в Пенсильвании. Это самый густонаселенный из колеблющихся штатов, поэтому он выступает надежным барометром и обычно отражает общие тенденции президентской гонки. В Пенсильвании гонка между Трампом и Харрис идет нос к носу – вся битва еще впереди. И дебаты в этом процессе играют архиважную роль. Тем более что поединок состоится в Национальном конституционном центре в городе Филадельфия, который, как известно, находится в штате Пенсильвания. Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире в 21:00 по местному времени (GMT+3 – 04:00 11 сентября). Несмотря на важность и значимость этого события, трейдерам eur/usd следует с осторожностью реагировать на вероятную волатильность пары. Во-первых, политические фундаментальные факторы долго не живут. Во-вторых, это только первые дебаты между Трампом и Харрис – следующие должны состояться 25 сентября (хотя Харрис пока не дала согласие на участие в них, многие эксперты уверены, что они состоятся). Ну и в-третьих – нельзя забывать, что в среду будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США. Рынок наверняка переключится на этот отчёт, который будет обнародован всего за неделю до сентябрьского заседания ФРС. Другими словами, по паре сохраняется неопределённость в преддверии предвыборных дебатов и важных макроэкономических релизов. Пара продолжает медленно и с откатами сползать вниз, так как у покупателей eur/usd просто-напросто нет контраргументов даже для существенной коррекции. Евро также затаился в ожидании сентябрьского заседания ЕЦБ, которое состоится уже послезавтра, 12 сентября. Техническую сторону вопроса по паре eur/usd рассмотрим на четырёхчасовом графике. Цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Уровнем поддержки выступает таргет 1,1010 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Рабочий ценовой диапазон в преддверии громких событий среды – 1,1060–1,1010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 сентября. Медведи перешли в новую атаку, но опасаются инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. В данный момент графическая картина выглядит как начало нового «медвежьего» тренда. Я не могу сказать, как долго он будет продолжаться, так как трейдеры-медведи все еще опасаются американской статистики, а также смягчения ДКП ФРС в сентябре сразу на 0,50%. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх и близко не подошла к последнему пику от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется. Если текущая волна вниз пробьет лоу от 3 сентября, это станет дополнительным подтверждением формирования «медвежьего» тренда. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-медведи воспользовались пассивностью быков. Закрепление под зоной 1,1070–1,1081 очень важно для американской валюты. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, который может привести к активизации быков. Таким образом, чем ниже пара встретит этот отчет, тем больше шансов на то, что «медвежий» тренд сохранится. На мой взгляд, любое решение ФРС в сентябре уже учтено, что позволяет быкам продолжать фиксировать прибыль по длинным позициям. Я думаю, что текущее падение пары связано именно с этим, а не с активными действиями медведей. Сегодня информационный фон также очень слабый. Утром вышел отчет по инфляции в Германии в финальной оценке за август, но отличий от предварительной оценки зафиксировано не было. До конца дня никаких новостей из Евросоюза и США не ожидается. Сегодня трейдеры могут взять паузу, но во второй половине дня активность может быть выше, чем в первой. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1139, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,1013 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1139. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). 10 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Вчера можно было продавать при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Эти сделки сейчас можно удерживать. Покупки в начале новой недели я бы не рассматривал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена запустит цунами

Одной из главных рыночных загадок является прямая зависимость фондовых индексов и доллара США. Десятилетиями они двигались в противоположных направлениях. Ралли S&P 500 свидетельствовало об улучшении глобального аппетита к риску, что оказывало давление на «американца» как валюту-убежище. И наоборот. Однако в августе-сентябре все перевернулось с ног на голову. Падение акций сопровождается пике индекса USD. Кто же в таком случае выигрывает? Правильный ответ – японская иена. Характерной особенностью финансовых рынков является их чувствительность к размеру первого снижения ставки по федеральным фондам. Для доллара США разрез в 50 б.п. в сентябре чреват потерей привлекательности. Для американских фондовых индексов такой агрессивный старт монетарной экспансии ФРС будет свидетельствовать о высоких рисках рецессии. Для иены он является попутным ветром. Динамика иены и масштабов монетарной экспансии ФРСКурс валюты на Forex определяется разницей в ставках центробанков. BoJ нормализует денежно-кредитную политику очень медленно, со скоростью черепахи. Поэтому пока ФРС удерживала ставки на плато 5,5%, котировки USD/JPY уверенно шли вверх и достигли 38-летнего максимума. Однако как только Джером Пауэлл дал понять, что время для монетарной экспансии пришло, восходящий тренд сломался. Теперь рынки требуют от Федрезерва снижения стоимости заимствований чуть ли не на 150 б.п. в 2024. Это может произойти только в одном случае. Если в гости к экономике США придет рецессия. Неудивительно, что рост шансов агрессивного ослабления денежно-кредитной политики отправляет в нокаут не только «быков» по USD/JPY, но и американские фондовые индексы. Morgan Stanley считает, что первоначальное сокращение ставок ФРС в сентябре более чем на 25 б.п. поддержит иену и обвалит S&P 500. Доллар США, вероятнее всего, ослабнет против основных мировых валют. В связи с этим важное значение для рынков по-прежнему имеет статистика по американской инфляции. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что в августе потребительские цены замедлятся с 2,9% до 2,6%, базовый индикатор останется на отметке 3,2% г/г. Если факт окажется меньше, стоит ожидать продолжения пике USD/JPY.Нельзя сказать, что Банк Японии вообще не принимает участия в судьбе иены. Кадзуо Уэда не перестает повторять, что нормализация денежно-кредитной политики BoJ продолжится, если данные будут выходить в соответствии с прогнозами регулятора. Ожидания увеличения доли японских акций в портфеле крупнейшего пенсионного фонда в мире GPIF позволяет говорить о репатриации капитала в Азию и оказывают поддержку «медведям» по USD/JPY. Технически на дневном графике пары имеет место формирование внутреннего бара. Прорыв его верхней границы вблизи 143,75 станет основанием для покупок USD/JPY, успешный штурм нижней вблизи 141,9 позволит открыть короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 сентября. Данные по безработице не разочаровали

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Отбой котировок от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3259. Однако я не думаю, что быкам по плечу отработать этот уровень вновь. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня 1,2931. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх тоже не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с разворотом тренда вниз. Последняя, еще не завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, что также является подтверждением перехода к формированию «медвежьего» тренда. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но во вторник в Великобритании вышло уже три показателя, которые остановили падение британца. Уровень безработицы в июле снизился с 4,2% до 4,1%, как и предполагалось. Объем средних заработных плат снизился до 4% (немного сильнее прогнозов). Число безработных увеличилось на 23,7 тысячи при ожиданиях 95,5 тысячи. Таким образом, в целом этот пакет статистики можно считать позитивным для британца, но я хочу напомнить, что Банк Англии скептически смотрит на смягчение ДКП в ближайшее время не в последнюю очередь из-за высоких темпов роста заработных плат. Темпы роста снижаются даже сильнее, чем ожидает рынок. Таким образом, на мой взгляд, вероятность более быстрого снижения процентной ставки на фоне слабой инфляции растет. Из-за этого я ожидаю дальнейшего падения британца. Закрепление под уровнем 1,3054 подтвердит желание медведей продолжать атаковать. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,3044. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «бычьей» дивергенцией у индикатора CCI позволяет рассчитывать на некоторый рост пары, но я не думаю, что он будет сильным. Я больше ожидаю закрепления под уровнем 1,3044, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8610 единиц, а количество Short – сократилось на 9537 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 108 тысяч: 160 тысяч против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 160 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение среднего объема заработных плат (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа безработных (06-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе три важные записи, но все они уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Цель отработана, как и предполагалось. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3054 с целью 1,2931. С покупками я бы не торопился даже при условии отбоя от уровня 1,3054. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в развитие нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние месяцы. В результате пара провалилась более чем на 60 пунктов. Покупки на отскок по цене 142.90 не принесли ожидаемого результата. Вчерашние новости о слабом росте объема ВВП Японии и сокращении объема банковского кредитования сказались на позициях иены, что привело к небольшому восстановлению пары, однако давление вернулось во второй половине дня, что указывает на присутствие желающих продавать доллар по более подходящим и привлекательным ценам. Сегодняшний отчет по изменению объема агрегата денежной массы в Японии удержал пару в рамках бокового канала, сохранив шансы на ее дальнейшее снижение в рамках среднесрочной нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.10, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.45 и 144.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.45, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.10 и 142.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс