Удивительный оптимизм от JP Morgan.

Валютный рынок долгое время ожидал от ФРС 6-7 раундов снижения ставки в 2024 году. В начале августа, после очередной серии не самых лучших отчетов по рынку труда и безработице в США, рынок посчитал, что теперь-то уж точно ФРС понизит ставку в сентябре сразу на 50 базисных пунктов. По мере течения августа «голубиные» ожидания ослабевали. И на текущий момент рынок закладывает вероятность не более 13% в сентябрьское смягчение на 50 пунктов. На мой взгляд, если даже участники рынка и аналитики не считают, что FOMC пойдет на радикальные меры, то это действительно так, потому что на протяжении 2024 года они же отыгрывали самые «голубиные» сценарии. Однако в JPMorgan есть свои экономисты. И эти экономисты считают, что ставка ФРС будет снижена на 50 пунктов не только в сентябре, но и в ноябре и декабре. Свое мнение в Банке объясняют смещением внимания американского регулятора с инфляции на рынок труда. Я считаю, что логика железная. Инфляция, согласно последнему отчету, снизилась до 2,5%, а рынок труда продолжает сжиматься. Было бы логично увидеть хотя бы один раунд на 50 базисных пунктов, хоть я долгое время и не верил в подобный сценарий. Однако сейчас уже сам рынок не верит в подобное развитие событий, и я тоже думаю, что ФРС не будет спешить, чтобы не шокировать потребителей. Другими словами, зачем снижать ставку быстро, если можно делать это медленно и анализировать, как реагирует рынок труда и инфляция? Отмечу также, что JPMorgan несколько подразделений, и не во всех ожидают такого шага. В JP Morgan Asset Management придерживаются мнения о снижении только на 25 пунктов. По словам экономистов этого подразделения, инфляция «остыла», радикальные меры не требуются. На мой взгляд, уже неважно, насколько понизит ставку ФРС на следующем заседании, так как все эти сценарии уже учтены рынком. Я начинал обзор со слов о том, как сильно ждал рынок смягчения денежно-кредитной политики, поэтому можно не сомневаться, все наиболее «голубиные» сценарии уже учтены. Исходя из этого, на следующей неделе важно будет понять, будет ли рынок и дальше распродавать доллар, используя любые причины и основания? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 сентября. Решение ЕЦБ было предсказуемым. Анализ GBP/USD. 12 сентября. Британец вновь в раздумьях. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше импонируют. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около 29 фигуры и ниже. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но я ожидаю продолжение коррекции. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 сентября. Решение ЕЦБ было предсказуемым.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако, мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, однако его внутренняя стуктура также вызывает множество вопросов. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – четкого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный, так как лоу коррекционных волн заходят за пики импульсных. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Рынок по-прежнему не верит в доллар. Курс инструмента EUR/USD в четверг вновь изменился минимально. Европейский регулятор несколько часов назад принял решение понизить все три процентные ставки в соответствии с ожиданиями рынка. Так депозитная ставка была снижена с 3,75% до 3,5%(именно она считается самой важной), основная учетная ставка – с 4,25% до 3,65%, а маржинальная – с 4,5% до 3,9%. Честно говоря, я не ожидал, что все три ставки будут снижены на разные значения, а наиболее важной считаю основную учетную ставку. Эта ставка было понижена сразу на 0,6%, чего рынок даже не заметил. Реакции на решения ЕЦБ не было практически никакой. Можно было бы также предположить, что рынок ждет выступления Кристин Лагард на пресс-конференции, но и после него активность не слишком выросла. Честно говоря, иногда крайне сложно объяснить, что вообще происходит на рынке. Доллар продолжает падать при отсутствии смягчения политики ФРС, евро продолжает расти при смягчении политики ЕЦБ. Сегодняшний день мог показать моим читателям, что некоторые из них слишком рано «переобулись в продажи». Инструмент уже построил три волны вниз, и на них более глобальная коррекционная волна может завершиться. А мы увидим лишь малую коррекционную волну, а не серию волн и не понижательный участок тренда. Мне сложно сказать, какие еще имеются основания у рынка, чтобы повышать спрос на евровалюту, но отсутствие падения, как такового, в четверг, вызывает огромное удивление с моей стороны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 12 сентября. Британец вновь в раздумьях. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше импонируют. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD получила реакцию от «медвежьего» имбаланса, после чего выполнила падение обратно к ордер-блоку. Имбаланс оказался заполненным на 100%, после чего возобновилось падение пары, что тоже было ожидаемо после слома «бычьей» структуры. Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. В данное время медведям не удалось уверенно закрепиться под ордер-блоком, помешало заседание ЕЦБ. Хоть его итоги я могу считать «голубиными», оно помогло быкам. Очень хорошо, что паре не удалось пробить даже последний, локальный, «бычий» свинг. Даже самая младшая структура остается сейчас «медвежьей». В данное время формируется «медвежья» структура, слом которой, как и всегда, может произойти практически в любой момент. Следует помнить, что быки не покинули рынок окончательно, они пока только взяли паузу, а «медвежья» структура не обязательно должна быть длительной и сильной. Теперь имеется структурный «медвежий» свинг, отмеченный горизонтальной линией. Закрепление курса пары над ним будет означать, что «медвежья» структура сломана. Замечу также, что на этой неделе был сформирован новый «медвежий» имбаланс чуть выше текущего ордер-блока. Медведи еще могут сходит на тест этого имбаланса, хоть это негативно повлияет на текущую структуру. Однако хочу напомнить также о «съемах» ликвидности, которые часто практикуются профессиональными участниками рынка. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса) или до нее. Но в ближайшее время можно ожидать дальнейшего падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. На прошлой неделе мы увидели довольно посредственные индекс ISM в секторе производства, отчет JOLTS, отчет ADP, Nonfarm Payrolls. Вчера мы узнали о снижении инфляции в США до 2,5%, что открывает перед FOMC новые горизонты по снижению процентной ставки. Я считаю, что информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс потребительского настроения от Мичиганского университета (14-00 UTC). 13 сентября календарь экономических событий содержит в себе две не самые важные для трейдеров записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при сломе «бычьей» структуры. В прошлую пятницу продажи пары были возможны после реакции от верхнего имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Если цена выполнит закрепление под ордер-блоком, внутри которого сейчас находится, мы получим подтверждение формирования «медвежьей» структуры. Также я вижу хороший знак в том, что пара начала неделю с падения, а заседание ЕЦБ не вызвало сильного роста. Считаю, что продолжение падения евровалюты очень вероятно. Прежде, чем падение возобновится, пара еще может попытаться сходить на тест ближайшего имбаланса сверху.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 12 - 13.09.2024

XAU/USD достигла сегодня после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам и макро данных из США нового рекордного максимума 2551.00. Смелые прогнозы некоторых экономистов строятся на предположении о достижении ценой отметки в 3000.00 долларов за тройскую унцию золота уже в этом году. Похоже, что их прогнозы начинают подтверждаться, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: новые рекорды»: пока готовилась данная статья, цена прибавила еще несколько пунктов, поднявшись к отметке 2554.00. С другой стороны, «бросаться в уходящий поезд», вероятно, тоже не стоит. Лучше дождаться отката цены, чтобы войти в длинные позиции по более выгодным ценам. Так или иначе, XAU/USD остается в зоне глобального, долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Ждем отката к уровням поддержки вблизи отметок 2524.00, 2509.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) либо закрепления цены в зоне выше отметки 2554.00. В данной ситуации это – локальный уровень сопротивления. После закрепления цены в зоне выше него данный уровень становится уровнем поддержки, от которого можно строить новые длинные позиции. В альтернативном сценарии первым сигналом для начала его реализации может стать пробой уровня поддержки 2509.00. Дальнейшее снижение и пробой уровня поддержки 2477.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) могут спровоцировать падение цены к уровню поддержки 2458.00 (ЕМА50 на дневном графике), от которого также будем планировать покупки, рассчитывая на отбой и рост. Лишь пробой ключевых уровняй поддержки 2288.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2255.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD. Ждем возобновление роста. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексXAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2524.00, 2509.00, 2500.00, 2477.00, 2458.00, 2400.00, 2342.00, 2300.00, 2288.00, 2255.00 Уровни сопротивления: 2554.00, 2600.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три главных катализатора для главной криптовалюты

Влияние политических и экономических событий на рынок криптовалют, особенно на цену Bitcoin, остается сейчас одним из ключевых факторов для трейдеров и инвесторов. В свете последних событий на политической арене США и нестабильности мировой экономики важно рассмотреть, какие факторы сейчас определяют будущее Bitcoin.Политическая неопределенность и влияние выборов в США на цену BitcoinПосле первых дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис на президентских выборах 2024 года, ситуация на криптовалютных рынках продолжает оставаться напряженной. Сайт прогнозов Polymarket показывает, что поддержка Харрис растет, но ее перевес над Трампом минимален: 50% против 49%. В то же время, глава исследований цифровых активов Standard Chartered, Джефф Кендрик, предсказывает, что цена Bitcoin может достичь нового исторического максимума до конца года, независимо от итогов выборов.В последние месяцы давление на рынок усилилось, и меняющиеся ожидания инвесторов сталкиваются с отсутствием значимого прогресса в регулировании криптовалют. При этом, несмотря на потенциальное смягчение денежно-кредитной политики, неопределенность остается высокой.Корреляция Bitcoin с фондовым рынком и валютная девальвацияГлобальная девальвация валют добавляет нестабильности на мировых финансовых рынках, что отражается и на цене Bitcoin. Важным фактором является также сильная корреляция между криптовалютой и фондовыми рынками. Исторически сложилось так, что, когда процентные ставки начинают снижаться, фондовые рынки испытывают резкие коррекции. Прогнозы на начало августа уже указывали на возможные падения, и многие ожидают дальнейших коррекций, что может оказать дополнительное давление на криптовалюту.Кроме того, инвесторы внимательно следят за экономической политикой США: возможные снижения процентных ставок могут вызвать опасения по поводу рецессии. И хотя снижение ставок обычно стимулирует рынки, оно также может свидетельствовать о замедлении экономической активности, что добавляет неопределенности.Регуляторные изменения и их влияние на криптовалютный рынокПолитическая и регуляторная обстановка остается одним из основных факторов, влияющих на цену Bitcoin. В последние два года она выступала значительным препятствием для криптовалютного рынка. В зависимости от итогов выборов 2024 года, процесс регуляторных изменений может ускориться или замедлиться. Например, Standard Chartered прогнозирует, что отмена SAB 121 — строгих учетных стандартов для цифровых активов в банках — произойдет в 2025 году вне зависимости от победителя выборов. Однако в случае президентства Харрис этот процесс может идти медленнее, чем при Трампе.Возможные катализаторы для рынкаС учетом текущей ситуации, многие аналитики ожидают, что события на политической арене могут стать катализаторами для движения рынка в любом направлении. Однако сейчас, по мнению эксперта, мало явных позитивных триггеров для криптовалют. Кроме того, многие ожидают сложного сентября для рынка, что может заставить инвесторов проявлять осторожность до октября или ноября, когда ожидается стабилизация рыночных условий, особенно с учетом предстоящих налоговых обязательств.Кендрик также отметил, что хотя победа Харрис может вызвать начальное снижение цены Bitcoin, рынок может быстро отыграть это падение, когда станет ясно, что регуляторные изменения неизбежны и начнут действовать другие позитивные факторы.Заключение: чего ожидать от Bitcoin в ближайшие месяцы?На фоне политической нестабильности, глобальной финансовой неопределенности и ожиданий инвесторов, цена Bitcoin остается под влиянием множества факторов. Прогноз Standard Chartered о достижении исторического максимума до конца года указывает на возможное укрепление криптовалюты, несмотря на текущую нестабильность. Независимо от исхода выборов в США, можно ожидать продолжения регуляторных изменений и потенциальных колебаний курса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: новые рекорды

Как сообщили сегодня в начале американской торговой сессии в Бюро трудовой статистики Министерства труда США, индекс цен производителей ускорился в августе с +0,1% до +0,2% и замедлился с +2,2% до +1,7% в годовом выражении. После вчерашних данных по потребительской инфляции, также указавших на ее замедление в августе, вероятность сокращения процентной ставки ФРС на 0,25% (а не на 0,50%, как считалось ранее) выросла до 85,0%, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group). Однако доллар не смог извлечь выгоду от данных по производственной инфляции. Еженедельный же отчет Минтруда с данными по числу заявок на пособия по безработице, имеющий слабо негативный оттенок (на отчетной неделе число первичных заявок на получение пособия по безработице увеличилось с 228,0 тыс. до 230,0 тыс. а общее числа граждан, получающих пособия по безработице, выросло с 1,845 млн до 1,850 млн) также не стал поддержкой доллару. Инфляционное давление в США ослабевает, что усиливает мнение экономистов о переходе ФРС к более мягким кредитно-денежным условиям рано или поздно. Как показал протокол июльского заседания ФРС, многие из руководителей американского ЦБ считают, что прогресс в процессе снижения инфляции и ухудшение ситуации на рынке труда дают "убедительные основания" для снижения ставки. На следующей неделе (17 и 18 сентября) состоится заседание ФРС. Вопрос о снижении ставки на этом заседании кажется уже почти решенным. Участников рынка интересует на сколько смелый первый шаг может решится ФРС на пути начала цикла смягчения монетарной политики. Продолжающееся замедление инфляции и приближение ее к целевому уровню в 2,0% делает нерациональным сохранение жестких параметров кредитно-денежной политики ФРС. И чем сильнее она будет снижаться, тем быстрее будет снижаться и процентная ставка ЦБ страны. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по XAU/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка С этой точки зрения интересными становятся покупки золота и других цветных металлов. В пользу этого предположения говорит, в частности, сегодняшнее решение ЕЦБ снизить свою ключевую процентную ставку на 0,60% и ставку по депозитам на 0,25%. Другие крупнейшие мировые ЦБ также встали на путь снижения своих процентных ставок. Золото, несмотря на издержки по его хранению, является популярным защитным активом. На фоне же ожиданий рынка предстоящих смягчений денежно-кредитной политики ФРС и других крупнейших мировых ЦБ у золота и других драгметаллов появляется новое пространство для роста котировок. Высокий уровень геополитической напряжённости в различных регионах мира также способствует сохранению высокого спроса на драгоценные металлы. Так, пара XAU/USD достигла сегодня после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам и макро данных из США нового рекордного максимума 2551.00. В наших предыдущих обзорах, посвященных анализу динамики цены на золото, мы отмечали, что смелые прогнозы некоторых экономистов строятся на предположении о достижении ценой отметки в 3000.00 долларов за тройскую унцию золота уже в этом году. Похоже, что их прогнозы могут подтвердиться. С технической же точки зрения пара XAU/USD остается в зоне глобального бычьего рынка, что также сохраняет преимущество за длинными долгосрочными позициями (более подробно о динамике цены см. в XAU/USD: сценарии динамики на 12 - 13.09.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ жмет на тормоз. Евро на пороге нового витка роста

ЕЦБ во второй раз снизил ставки в этом цикле. Что будет дальше и как к этому относится евро? Итак, регулятор на сентябрьском заседании в четверг решил снизить процентные ставки, одновременно дав понять, что в ближайшем будущем не планирует дальнейших шагов в этом направлении. По мнению экспертов, такая политика способна оказать поддержку единой европейской валюте. После снижения ключевой депозитной ставки на 25 базисных пунктов до уровня 3,5%, курс евро остался относительно стабильным. В обновленных прогнозах ЕЦБ указал на замедление темпов экономического роста, при этом ожидая небольшого увеличения базовой инфляции. По данным рынков, инвесторы сейчас рассчитывают на дополнительное снижение процентных ставок, оценивая его в размере около 36 базисных пунктов к концу 2024 года. Это свидетельствует о том, что участники рынка допускают вероятность более одного сокращения в будущем. Тем не менее существует риск того, что осторожная стратегия ЕЦБ, предполагающая постепенное снижение ставок, может не оправдать ожиданий инвесторов. Любое ослабление надежд на дальнейшее снижение ставок окажется позитивным сигналом для евро. Если на следующей неделе Комитет по открытым рынкам ФРС США выступит с более мягкой риторикой, то это расхождение в политике центральных банков может сыграть на руку курсу EUR/USD в среднесрочной перспективе. Кристин Лагард заявила, что инфляция может снова ускориться во второй половине года, что частично объясняется тем, что ранее наблюдавшееся значительное падение цен на энергоносители больше не будет учитываться в годовых расчетах. Такое заявление выглядит как ястребиная оценка, которая ставит под сомнение вероятность ускоренного снижения ставок. Это укрепляет мнение о том, что в ходе нынешнего заседания не стоит ожидать негативного влияния на евро. Каждое высказывание банка сопровождается балансирующими заявлениями. На фоне слов Лагард о грядущем росте общей инфляции, ЕЦБ также указал на ожидаемое снижение базовой инфляции с текущих 2,9% до 2,3% в 2025 и до 2,0% в 2026 году. Несмотря на это, очевидно, что сокращения ставок продолжатся, хотя и медленными темпами. ЕЦБ не сможет игнорировать свои пересмотренные прогнозы, согласно которым экономический рост будет слабее, чем предполагалось ранее. «Это незначительное снижение прогнозов по ВВП по сравнению с июньскими ожиданиями, в основном из-за ослабления внутреннего спроса в ближайшие кварталы», – отметили в ЦБ. Изменения в экономических прогнозах также незначительны, что поддерживает предположение, что ЕЦБ, вероятно, оставит ставки неизменными до конца года, а затем возобновит их снижение. Экономисты по Европе ждут, что следующий этап сокращения ставок может произойти в 2024 году, хотя масштабы сокращения, возможно, будут ниже ожиданий рынка. Таким образом, текущее заседание ЕЦБ можно охарактеризовать как безопасное, при этом оно укрепляет позиции евро, поскольку рынки теперь ожидают более постепенное снижение ставок.Анализ движения евро Курс евро поднялся выше отметки 1,1000 после того, как трейдеры оценили последние шаги Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. На дневном графике пара скорректировалась почти до верхней границы Восходящего канала, который был пробит 14 августа, что спровоцировало резкий рост. Текущая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 1,1047 выступает ключевым уровнем сопротивления для быков по евро. Тем временем 14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился ниже отметки 50, что свидетельствует о неопределенности в краткосрочной перспективе Пара продолжает удерживать психологически важный уровень 1,1000. Пробой этого уровня вниз может привести к снижению котировок к максимуму 17 июля, расположенному в районе 1,0950. Для продолжения восходящего движения основные сопротивления находятся на уровне максимума прошлой недели 1,1155 и круглого уровня 1,1200, которые представляют собой серьезные преграды для дальнейшего роста евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро получил допинг от ЕЦБ

Европейский центробанк расстроил рынки, не захотев делать намеки на ослабление денежно-кредитной политики в октябре. Ставка по депозитам была снижена на 25 б.п., до 3,5%, однако Кристин Лагард отметила, что политика зависимости от данных не означает, что ЕЦБ зависит от одной точки данных. Да, инфляция рискует замедлиться еще больше в сентябре, однако регулятор прогнозирует, что она ускорится в течение оставшейся части года. Тем лучше для EUR/USD. Инвесторы надеялись получить сигнал о продолжении цикла монетарной экспансии на следующем заседании в обновленных прогнозах Европейского центробанка. Однако он предпочел оставить свои оценки потребительских цен на прежнем уровне, а базовой инфляции – чуть выше. Прогноз роста ВВП был незначительно сокращен. Прогнозы ЕЦБ по инфляции и ВВПВ целом это соответствует рыночным ожиданиям снижения ставки по депозитам еще на 36 б.п. до конца года. Речь идет об одном акте монетарной экспансии с вероятностью менее 50% на второй шаг ЕЦБ по этой дороге. Кристин Лагард не удалось чем-то удивить инвесторов. И уж тем более они не дождались от француженки «голубиных» сигналов. В результате EUR/USD отскочила от психологически важной отметки 1,1 и ушла вверх. Далеко ли собрались «быки»? Судьба основной валютной пары будет определяться разницей в ставках центробанков. И если рынок укрепился в своей уверенности относительно ЕЦБ, то с ФРС еще придется разбираться. Деривативы оценивают масштабы монетарной экспансии Федрезерва 100 б.п. до конца года, что выглядит завышенным. Тем более что вслед за базовыми потребительскими ценами в августе ускорились на 0,2% м/м и цены производителей. Динамика цен производителей в СШАБезусловно, одна точка данных не имеет значения не только для ЕЦБ, но и для ФРС, однако серия сильных показателей по инфляции может заставит Вашингтон приостановить цикл ослабления денежно-кредитной политики. Это равносильно отказу от «голубиного» разворота, как случилось в первом квартале. В результате американский доллар возглавил гонку валют G10. Сможет ли он повторить свой трюк со шляпой, будет зависеть от состояния экономики США. Продолжит ли она замедляться, утонет в рецессии или, напротив, неожиданно разгонится? Пока первый вариант выглядит предпочтительно. Он же свидетельствует о завышенных шансах на снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в 2024. Полагаю, что американский доллар сможет воспользоваться этим фактором, как и фактором президентских выборов. Неопределенность относительно исхода ноябрьского голосования выливается в рост волатильности и увеличение спроса на активы-убежища. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара в рамках паттерна 1-2-3. Падение котировок ниже 1,1000 станет поводом для продаж или наращивания ранее сформированных шортов. Напротив, прорыв сопротивления на 1,1040 усилит риски продолжения ралли к 1,1065 и 1,1090. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 сентября. Британец вновь в раздумьях

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. И британца выдались два спокойных дня Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился незначительно. Вероятнее всего, мы бы не увидели и такого повышения британца, если бы не заседание ЕЦБ. Примечательно, что решение понизить три процентные ставки и выступление Кристин Лагард на пресс-конференции толком не вызвало ответной реакции даже по европейской валюте. Тем не менее рынок воспользовался небольшой возможностью купить фунт. Хотя на основании чего заключалась эта возможность, мне непонятно. ЕЦБ СНИЗИЛ все три процентные ставки, две из них – больше, чем на 25 базисных пунктов. Если это повод покупать евро и фунт, то повышательный участок тренда с нами будет еще очень долго. Вчера и позавчера в Великобритании вышло сразу несколько довольно важных отчетов. Я бы отметил в первую очередь отчет по ВВП за июль, от которого ждали роста на 0,2%, но в реальности британская экономика не выросла совсем. Также отмечу отчет по промышленному производству за тот же июль, от которого ждали роста на 0,8%, но в реальности объемы сократились. Британская экономика продолжает буксовать, производство – очень слабое, а Банку Англии вместо ФРС нужно задуматься не об инфляции(которая уже опустилась до целевой отметки), а о собственной экономике. Позитивные моменты тоже были – уровень безработицы снизился, число безработных оказалось ниже ожиданий рынка. Однако участники валютного рынка не посчитали важной ни первую информацию, ни вторую. Британец может продолжить снижение, но волновая разметка все больше выглядит так, как будто повышательный участок тренда примет еще более протяженный вид. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около 29 фигуры и ниже. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но я ожидаю продолжение коррекции. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, сегодня утром мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии после выхода американской статистики доллар резко перешёл к снижению и уверенно переписал месячный уровень 2530, что привело к фиксации лонговых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2500п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.GOLD - возможно на повышение на пробой 2530,6.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара встретила и протестировала дневную поддержку (1,1004), в результате наметилось небольшое торможение. В случае отбоя от уровня внимание рынка будет направлено на пройденные ранее уровни 1,1042 (дневной среднесрочный тренд) и 1,1080 (дневной краткосрочный тренд). При реализации пробоя игроки на понижение почти сразу упрутся в скопление поддержек недельного креста (1,0990 – 1,0973) и нижней границы месячного облака (1,0967). Н4 – Н1На младших таймах преимущества принадлежат игрокам на понижение. Пара сейчас, тестируя сопротивление центрального Пивот уровня дня (1,1023) развивает боковое коррекционное продвижение. Возобновление снижения направит интересы рынка в сторону поддержек классических Пивот уровней (1,0992 – 1,0971 – 1,0940). Если же быки сумеют закрепиться выше 1,1023, то их главной задачей станет подъём и тестирование ключевого уровня младших таймов – недельной долгосрочной тенденции (1,1054). При закреплении выше тенденции и её развороте основное преимущество перейдёт на сторону игроков на повышение, после чего можно будет ожидать дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительные повышательные ориентиры сегодня можно отметить на рубежах 1,1075 и 1,1096. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение протестировали дневную поддержку (1,3035), в результате чего наметилось торможение. Пробой и продолжение снижения позволят встретиться с рубежом 1,2966 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Отбой в первую очередь вернёт пару в зону притяжения и влияния дневного краткосрочного тренда (1,3118). Лишь уйдя за пределы 1,2966 или 1,3118 и надёжно закрепившись там, пара сможет рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент рынок находится в зоне коррекции, тестируя при этом центральный Пивот уровень дня (1,3050). Развитие коррекции приведёт к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,3098). Тенденция отвечает за действующий баланс сил, обладание и поддержка, в виде нужного угла наклона тенденции, обеспечивают преимущество и усиление настроений. Дополнительные ориентиры для работы внутри дня сегодня можно отметить на поддержках (1,2989 – 1,2941 – 1,2880) и сопротивлениях (1,3159 – 1,3157) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Не стоит ждать сильной реакции на заседание ЕЦБ

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3054 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение на 15 пунктов. Во второй половине дня нас ждет ряд важных отчетов. Все начнется с цифр по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а закончится данными по индексу цен производителей США за август этого года. Низкая инфляция приведет к ослаблению позиций доллара, тогда как высокие показатели еще больше обвалят GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3060 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3104 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3104 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3032, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3060 и 1.3104.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3032 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2984, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3060, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3032 и 1.2984.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.87 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу в развитие нисходящей тенденции. Все это привело к снижению доллара на 30 пунктов, после чего торговля продолжилась в рамках канала. Во второй половине дня за пределы торгового диапазона пара будет способна выбраться лишь после убедительной американской статистики. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за август. Только резкий рост показателей сможет остановить нисходящую тенденцию, наблюдаемую в последнее время по доллару в паре с японской иеной. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего, USD/JPY продолжит падение. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.73 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.37, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.79 и 143.73.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.37 и 141.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.09.24

Детали экономического календаря от 11 сентября В среду были опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая снизилась с 2,9% до 2,5%, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Несмотря на то что этот показатель оказался лучше прогноза, ожидавшего снижение до 2,6%, рынки отреагировали негативно. Причиной стал массированный информационный поток о базовом индексе потребительских цен, который вырос на 0,3% в августе. Этот рост создал опасения, что ФРС может не снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, как ожидалось ранее, а ограничиться снижением на 25 базисных пунктов. Разбор торговых графиков от 11 сентября • В условиях высокой волатильности пара EUR/USD достигла уровня 1.1000, но радикальных изменений не произошло. Объем коротких позиций по евро снова сократился, что привело к застою в пределах верхнего отклонения психологического уровня 1.1000/1.1050. • По паре GBP/USD наблюдается аналогичная ситуация. Нисходящий цикл привел к касанию уровня 1.3000, после чего произошло резкое сокращение объема коротких позиций, что привело к откату. Экономический календарь на 12 сентября Сегодня основное внимание сосредоточено на заседании правления Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Ожидается, что ставка

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Из-за низкой волатильности рынка и отсутствия важной статистики по еврозоне я не сумел получить подходящие точки входа. Впереди у нас заседание ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард, так что волатильность обещает быть. Кроме этого, выходят данные, связанные с рынком труда США, что всего важно и интересно, а также инфляционные отчеты. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей и базовые цены будут в центре внимания трейдеров. Только резкое сокращение индекса в августе этого года, а также аналогичное снижение базовых цен приведут к росту евро и возврату восходящей тенденции по евро. Если данные по инфляции укажут на необходимость более осторожно подхода к снижению ставок со стороны ФРС, скорей всего, EUR/USD провалится еще больше. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1027 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1064. В точке 1.1064 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1005, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1027 и 1.1064.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1005 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0963, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1027, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1005 и 1.0963.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Фунт удержали выше 1.3033

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3033 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая полное отсутствие статистики по Великобритании, не удивительно, что покупатели сумели себя проявить в районе 1.3033. Но пока говорить о том, что рынок сместился на их сторону очень рано. Важно, как трейдеры отреагируют на решение Европейского центрального банка и какие выйдут данные по США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за август этого года. По аналогии со вчерашним днем, если цифры совпадут с прогнозами экономистов, доллар может вырасти, а фунт вновь упасть. Этим и собираюсь воспользоваться. В случае негативной реакции на статистику к длинным позициям вернусь только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3033, уже сегодня один раз отработавшей. Это позволит получить шанс на коррекцию и повторное восстановление пары в район 1.3071. А вот прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США укрепят шансы на развитие внутридневной восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3108. Самой дальней целью выступит область 1.3140, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3033 во второй половине дня давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3003, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но пока завладеть полным контролем над рынком не удалось. С этим может помочь американская статистика и защита ближайшего сопротивления 1.3071. Ложный пробой там станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие тренда и обновления поддержки 1.3033. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3003, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.2974, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3071 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на остановку нисходящего тренда. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3108. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3140, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3033.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Евро замер в ожидании решения ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, что вылилось лишь в рост на 20 пунктов, после чего спрос на евро снизился. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Я довольно много говорил о реакции рынка на сегодняшнее решение Европейского центрального банка в своем утреннем прогнозе, так что повторятся не имеет смысла. Кроме решения европейского регулятора также есть довольно интересная статистика по США, связанная с очередными данными по инфляции. Более быстрое снижение индекса цен производителей будет поводом для Федеральной резервной системы задуматься о более агрессивном смягчении денежно-кредитной политики. Если инфляция совпадет с прогнозами экономистов по аналогии со вчерашними потребительскими ценами, или вдруг вырастет, то скорей всего давление на EUR/USD возрастет. Действовать после снижения собираюсь только на ложном пробое в районе 1.1004 - минимума этой недели. Целью будет коррекция в район 1.1029 – сопротивления, выше которого пока выбраться не удается. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1052. Самой дальней целью выступит максимум 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1004 во второй половине дня, продавцы сохранят контроль над рынком, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупной распродажи дело так и не дошло. В случае роста евро после американских данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1029 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1004 – недельного минимума. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне роста инфляции в США, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979. Самой дальней целью выступит область 1.0952, что полностью перечеркнет все планы покупателей на краткосрочный рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1029, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на коррекцию с обновлением сопротивления 1.1052. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412 до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592 до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1029.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin теряет корреляцию с золотом!

В 2024 году, как Bitcoin, так и золото продемонстрировали колоссальный рост, причем эти два актива стали самыми эффективными активами года, но за последние несколько месяцев золото стало ярче, а BTC отстал. Это говорит о том, что на фоне увеличивающихся экономических потрясений инвесторы рассматривают желтый металл как предпочтительный актив-убежище.Согласно отчету CryptoQuant, корреляция между Bitcoin и золотом в последнее время стала отрицательной, поскольку золото достигло нового рекордного максимума выше 2500 долларов за унцию, в то время как BTC опускается более чем на 22% с максимума, установленного в марте, который был выше 73 000 долларов.В то же время, когда золото завоевало расположение инвесторов, американские акции испытывали трудности, а индекс S&P 500 с 30 августа упал на 3,6%.Касаемо показателей оценки, цена биткоина остается в медвежьем тренде. А с точки зрения аналитиков CryptoQuant, ндикатор бычьего-медвежьего рыночного цикла CryptoQuant с 27 августа находится в медвежьей фазе, когда цена биткоина торговалась на уровне $62 тыс. И пока индикатор будет оставаться в медвежьей фазе, существенного роста не ожидать не приходится.В результате ослабления спроса, биткоин отделился от золота. Биткоин снизился,в то время как золото достигли нового рекордного максимума, в результате чего корреляция между ними стала отрицательной.Период отрицательной корреляции между биткоином и золотом: в то время, когда золото растет, а биткоин падает, обычно показывает стремление избежать риска, где инвесторы отдают предпочтение традиционным активам-убежищам, таким как золото. В свою очередь, биткоин последовал за фондовым рынком в сторону снижения. Тем не менее, с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике биткона пытаются перейти на положительную территорию, поэтому вполне вероятно, что постепенно биткоин начнёт свой рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс