EUR/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро приготовился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1047 дали точку входа на продажу евро, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня история повторилась, но в этот раз от уровня 1.1047 удалось провалиться более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень хорошая американская статистика, особенно что касалось индекса деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь этого года, привела к укреплению доллара и очередной распродаже европейской валюты. Сегодня не менее важный день, но все ключевые события смещены на вторую половину дня, так что в ходе европейской сессии мы можем остаться в рамках бокового канала. Отчеты по изменению объема розничной торговли Италии и изменению объема промышленного производства Франции вряд ли приведут к сильному всплеску волатильности, так что у покупателей будет шанс на небольшую коррекцию. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также не представляет большого интереса. В случае снижения пары действовать лучше всего как можно ниже, в районе новой поддержки 1.1011. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1047, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по странам еврозоны станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1081, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1113, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1011 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.1047 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1011. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на рывок вверх еще до выхода важной статистики по американскому рынку труда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1081. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1113 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1020.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к новому

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3190 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3190 привели к точке входа дальше на продажу фунта в продолжение крупной распродажи, наблюдаемой в самом начале европейской сессии. В итоге пара обвалилась более чем на 80 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка возврата выше 1.3115 привела к еще одной точке входа на продажу фунта, но на этот раз движение вниз составило порядка 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные от ISM по сфере услуг США не позволили фунту продемонстрировать какую-либо коррекцию даже во второй половине дня. Сегодня у нас ожидается отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Очевидно, слабые данные по PMI продолжат медвежий рынок по фунту, как и заявления политиков, опасающихся за темпы роста британской экономики во втором полугодии. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3094, образованной по итогам вчерашнего дня, будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3144. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3190, где проходят средние скользящие. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3222, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3094 перед важными данными по США, что более вероятно, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.3060, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от данных PMI и действий медведей в районе 1.3144, что вместе с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3094. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3060, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.3033, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3144 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию еще до выхода данных по рынку труда США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3190. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3222, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше и больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо также способствует притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503 до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490 до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 октября 2024 года

Итак, евро выполнил программу-минимум после прорыва под линию Крузенштерна дневного масштаба – отработал нижней тенью целевой уровень 1.1010. Осциллятор Марлин слегка разворачивается вверх на территории преобладания «медведей». К сегодняшнему утру сформирован почти идеальный момент для разворота к 1.1186 и выше. Но если, после выхода данных по занятости в США, евро пройдёт ещё ниже, вероятность дальнейшего снижения к 1.0882 и далее к 1.0777 резко повысится.К сожалению, в атмосфере нервозности рынка трудно определить его направление после выхода сильных, либо слабых данных, у инвесторов могут быть разные видения дальнейшей ситуации. Поэтому мы не исключаем сильных движений в обе стороны. Но пока сохраняется основной сценарий – попытка формирования ещё одной ветки роста прежде коренного разворота на долгосрочное укрепление доллара.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин растёт. В локальной ситуации это подтверждает потенциал растущего варианта. Выход цены над 1.1076 будет соответствовать также преодолению линии Крузенштерна дневного масштаба. Ждём реакции рынка на вечерние американские данные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 октября 2024 года

Опасения главы Банка Англии Эндрю Бейли о повышении инфляции в связи с ростом нефти передалось участникам рынка, которые домыслили его слова замедлением темпа понижения ставок. В результате фунт вчера потерял 143 пункта. Добавили пессимистичных настроений слабые сентябрьские PMI. На дневном графике цена пробила все возможные поддержки, включая поддержку линии Крузенштерна. Но по этой же причине цене сейчас нужно немного передохнуть, так как фунт падает с опережением рынка, а в процессе передышки цена вполне может выйти над уровень сопротивления 1.3220, который совпадает с коррекцией 38,2% от всего падения с 26 сентября. Коррекция не глубокая, но выход над уровень в данной ситуации будет также соответствовать выходу над вершину 6-го сентября, а это уже предпосылка роста к 1.3360. Если сегодняшний день закроется выше линии Крузенштерна (выше уровня 1.3141), то такой сценарий вполне вероятен. Осциллятор Марлин пытается развернуться вверх, но его показания сейчас не эффективны. После вчерашнего сброса напряжения фунт теперь будет более синхронизирован с остальным рынком. Главным событием сегодняшнего дня станет выход данных по занятости в США. День становится ключевым для британской валюты. При негативном повороте событий цена будет направлена к поддержке вложенной линии ценового канала в район 1.2887.На четырёхчасовом масштабе цена развивается в диапазоне уровней 1.3080-1.3141. Осциллятор Марлин разворачивается вверх с силой. Это может быть признаком попытки цены выхода над ближайшее сопротивление, но данные по занятости в США могут переломить краткосрочные признаки. Ждём выход данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 октября 2024 года

Доллар против йены проделал большую работу и вчера достиг уровень вершины 2 сентября 147.22. Закрепление над линией Крузенштерна дневного масштаба состоялось. Но для дальнейшего роста цена должна закрепиться над достигнутым уровнем, чтобы нейтрализовать опасность ложного закрепления над линией Крузенштерна. Разворот осциллятора Марлин показывает рабочую вероятность ухода цены обратно под линию Крузенштерна, ниже отметки 145.25, что приведёт цену в диапазон 139.70-140.27. Пока такой основной сценарий сохраняется.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается провести консолидацию перед сопротивлением 147.22. Марлин продолжает снижение. Линия Крузенштерна создаёт дополнительную поддержку цене – 145.00. Ждём выход данных по труду в США, которые могут придать сильный импульс движению пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Фунт совершенно справедливо валится вниз.

Валютная пара GBP/USD в четверг рухнула вниз, как камень, и мы считаем, что это абсолютно справедливо. Фунт стерлингов в 2024 году(а особенно в последние несколько месяцев) либо растет, либо стоит на месте. Макроэкономический и фундаментальный фон учитывался участниками рынка выборочно. То есть те отчеты и события, которые говорили в пользу фунта, отрабатывались с тройной силой. Те отчеты, которые работали на благо доллара, игнорировались. Поэтому рано или поздно фунт стерлингов должен был рухнуть вниз. И мы считаем, что текущее падение слишком слабое. Конечно, любое движение на рынке можно объяснить постфактум. К примеру, когда супер-перепроданный доллар начал расти на этой неделе, многие эксперты тут же сообщили, что это случилось из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Геополитика имеет влияние на курс доллара, но на Ближнем Востоке ведутся активные боевые действия уже несколько месяцев подряд, что абсолютно не мешало американской валюте все это время падать. Таким образом, мы не считаем, что конфликт между Израилем и Ливаном является причиной роста валюты США. Утром стало известно об интервью Эндрю Бейли изданию The Guardian. В нем глава Банка Англии сообщил, что регулятор может более активно снижать ключевую ставку, если получит хорошие новости по инфляции. Кто-то может сказать, что это как раз та причина, по которой фунт стерлингов рухнул вниз утром в четверг. Но давайте разберемся, а что такого нового и важного в словах Бейли? Глава Банка Англии сказал лишь, что в случае снижения инфляции ставки будут понижаться более активно. Он не сказал, что инфляция начала снижаться более быстро или возобновила снижение. Он не сказал, что Банк Англии готов в ближайшее время понизить ставки или ожидает падения инфляции. Такую формулировку «если..., то...» мы слышим весь 2024 год от представителей всех центральных банков. Таким образом, причина падения фунта точно не кроется в интервью Эндрю Бейли. Заявления господина Бейли могли лишь стать катализатором падения британской валюты, но причиной совершенно точно не являются. Точно также не является причиной и индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь во второй оценке. Итоговое значение составило 52,4 пункта, что на 0,4 пункта ниже прогнозов. Вряд ли кто-либо всерьез считает, что фунт потерял 145 пунктов за несколько часов из-за не самого важного отчета, первая оценка которого известна уже 2 недели. На заседания ФРС и Банка Англии рынок реагирует слабее! Поэтому мы по-прежнему считаем, что фунт перекуплен и это основная причина его падения. И мы ожидаем продолжения южного движения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 106 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-высоким». В пятницу, 4 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3023 и 1,3229. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось хоть какое-то падение. Сейчас индикатор зашел в область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию... Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Евро ждет Нонфармов, эксперты не верят в падение ниже 10-го уровня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то сумела закрепиться ниже мувинга. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать еще некоторое время рост по инерции. Поэтому, если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3428 и 1,3470 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,3062 и 1,3023. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Индекс ISM позволяет доллару прибавить еще немного.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг все также продолжала нисходящее движение. Волатильность немного снизилась после понедельника и вторника, но в целом остается приемлемой. Доллар США растет уже пятый день подряд, чего с ним случалось очень давно. Однако на этой неделе сама судьба благоволила американской валюте. Мы уже говорили о том, что практически вся макроэкономическая статистика и весь фундаментальный фон выступили за рост доллара США на этой неделе. А рынок кои-то веки не проигнорировал все эти факторы. Из негативных отчетов можно выделить лишь индекс деловой активности ISM в секторе производства, который не дотянул до прогноза и остался ниже «ватерлинии» 50,0. Таким образом, восходящий тренд завершен, а цена продолжает падение. Конечно, сегодня доллару опять может испортить всю картину рынок труда. Напомним, что отчет ADP никогда не коррелирует с NonFarm Payrolls, поэтому по нему нельзя судить о Нонфармах. Сегодня уровень безработицы и Нонфармы могут оказаться опять слабее прогнозов, что вновь повысит ожидания рынка по снижению ставки ФРС в ноябре на 0,5%. А это, в свою очередь, спровоцирует падение доллара. Однако доллар тоже не может падать вечно. Пора бы и ему построить «свой тренд». Из торговых сигналов четверга выделить абсолютно нечего, так как в течение дня цена лишь однажды подобралась к уровню 1,1006, но отработать его не смогла. Таким образом, сигналов к открытию сделок попросту не было. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг оказался на высоте, но этого не хватило для отработки 1,1006. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 24 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,5 тысячи, а количество шортов – на 3,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 2,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Евро ждет Нонфармов, эксперты не верят в падение ниже 10-го уровня. Обзор пары GBP/USD.4 октября. Фунт совершенно справедливо валится вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях возможного нового падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения. На 4 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1141) и Киджун-сен (1,1108). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы «отчеты недели» - NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Эти два отчета легко могут перечеркнуть весь прогресс американской валюты за текущую неделю. Однако напомним, что эти отчеты в последние 4-5 месяцев стабильно оказывают хуже прогнозов. Так тоже не может продолжаться вечно... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 октября. «Черная полоса» фунта стерлингов.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга рухнула вниз с самого начала европейской торговой сессии. Можно сколько угодно рассуждать на тему, почему именно рухнул фунт в четверг, но мы бы, в первую очередь, напомнили очевидное – фунт стерлингов рос слишком долго, слишком сильно и слишком необоснованно. Поэтому даже без фундамента и макроэкономики должен падать долго и сильно. Однако на этой неделе практически все факторы поддержали американскую валюту. В довесок ко всей макроэкономической статистике из-за океана и выступлению Джерома Пауэлла в понедельник состоялось выступление Эндрю Бейли, который намекнул на возможное ускорение темпов смягчения монетарной политики. Помимо этого, в четверг индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании оказался слабее прогнозов, а аналогичный индекс ISM в США – гораздо сильнее. В любом случае британская валюта остается слишком перекупленной. С технической точки зрения, восходящая тенденция сломана, поэтому падать фунт может долго и нудно. Стоит лишь взглянуть на дневном и недельный ТФ, чтобы понять – падать британской валюте есть куда. Пока что она падает в режиме обвала, даже без коррекций. И в этом мы также видим высшую справедливость. Месяцами мы говорили одно и тоже – оснований расти у фунта нет, но что ему остается делать, если рынок(крупные игроки) постоянно покупают его. Однако сейчас фактор смягчения монетарной политики ФРС может быть отработан уже полностью. В самом начале европейской торговой сессии был сформирован хороший сигнал на продажу около уровня 1,3222. В дальнейшем цена формировала только сигналы на продажу у каждого следующего уровня. Около уровня 1,3175 была небольшая пауза, заминка, но затем движение продолжилось. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 30,5 тысячи контрактов BUY и 6,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 24,0 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Индикатор CCI зашел в область перекупленности уже и на недельном ТФ... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Евро ждет Нонфармов, эксперты не верят в падение ниже 10-го уровня. Обзор пары GBP/USD.4 октября. Фунт совершенно справедливо валится вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает мощное падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение. На 4 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3288) и Киджун-сен (1,3258) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, зато в США выйдут отчеты по Нонфармам и безработице. Эти отчеты легко могут спровоцировать падение доллара на 100 пунктов в случае, если их значения окажутся слабее прогнозов. Но в то же время теперь уже начался нисходящий тренд, поэтому в любом случае укрепление доллара более вероятное. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Евро ждет Нонфармов, эксперты не верят в падение ниже 10-го уровня.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала очень вялое нисходящее движение. Как мы уже говорили, европейская валюта остается чрезвычайно перекупленной и необоснованно дорогой, поэтому мы ожидаем от нее только падения в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что снижение за последние несколько дней на «целых» 170 пунктов абсолютно не отображает реальное положение вещей в экономиках Евросоюза и США, в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС. Проще говоря, евро стоит гораздо дороже, чем должен стоить на основании вышеперечисленных факторов. На самом деле такое часто случается на рынке. Предположим, что под текущий макроэкономический и фундаментальный фон справедливый курс равен 1,08$, а текущий курс равен 1,02$. Рынок начинает покупать пару, но глупо считать, что остановится он ровно на отметке 1,08$. Мы считаем, что рост европейской валюты должен был закончиться около 10-го уровня, так как ЕЦБ продолжает снижать ставку точно также, как и ФРС, а ставка в Евросоюзе изначально была ниже и таковой останется. Таким образом, рынок в последние два года отрабатывал смягчение монетарной политики ФРС, которое еще даже не началось. Тоже ничего особенного, многие важные события, о которых известно заранее, отрабатываются «авансом». На недельном ТФ отлично видно, что все движение за последние два года – это коррекция против более сильного падения. Конечно, любой тренд начинается с малого, то есть с движения, которое можно считать коррекцией. Однако для того, чтобы текущая коррекция превратилась в восходящий тренд, потребуется рост евровалюты еще на 1300-1400 пунктов минимум. Какие для этого имеются основания? На наш взгляд, никаких. Следовательно, текущий рост евро можно продолжать считать коррекцией. А коррекции рано или поздно заканчиваются и продолжается тренд. Рынок уже с лихвой отработал все «медвежьи» и «голубиные» факторы для доллара США. Рынок труда в Америке находится, если не на минимальных значениях, то на достаточно низких. Если участники рынка активно отрабатывали этот фактор в последние месяцы, то сейчас ФРС бросила все силы на спасения рынка труда. Следовательно, его показатели должны начать расти, а у доллара опять-таки не будет причин для нового падения. Также отметим, что на этой неделе практически все отчеты из США порадовали трейдеров. Цена опустилась к 10-му уровню, но большинство экспертов не верят в закрепление ниже него. Нам сложно сказать, почему, мы ожидаем только падения. От 10-го уровня, как от психологической отметки, мы ожидаем лишь небольшой коррекции вверх или отката. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 октября составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0961 и 1,1108 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности на минимальной коррекции посетил область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.4 октября. Фунт совершенно справедливо валится вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала нисходящее движение. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядел бы уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0986 и 1,0925. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции остаются актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. По инерции рост пары может продолжаться еще некоторое время. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шпаргалка для доллара: чего ожидать от сентябрьских NonFarm Payrolls?

Снижение ставок ФРС и действия мировых центральных банков влияют на динамику доллара. А экономические данные и президентские выборы в США добавляют неопределенности перспективам главной мировой валюты. Например, все еще сильная экономика США может ограничить масштаб снижения ставок для регулятора и тем самым поддержать укрепление доллара. Учитывая, что сегодня публикуются NonFarm Payrolls за сентябрь, имеет смысл рассмотреть перспективы гринбека под этим углом зрения.Итак, американский рынок труда теперь оказался в центре внимания Федрезерва США. Причем сразу по двум причинам. Во-первых, инфляция перестала быть угрожающе высокой и устойчиво идет на снижение. А во-вторых, рынок труда, как показали предыдущие NonFarm Payrolls, ослабел. Причем ослабел внезапно. А, учитывая отредактированную до 89 тыс. цифру за июль, еще и достаточно болезненно. Возможно, именно резкое падение рынка труда стало причиной такого же резкого снижения ставки ФРС США в сентябре. В любом случае СМИ тогда раздули страхи о наступлении рецессии, а курс доллара получил очень сильную встряску.По итогам третьего квартала его цена по 6-валютному индексу рухнула на 4,8%. То есть показала худший квартальный показатель почти за два года. Теперь трейдеры, которые хотят сыграть на падении доллара США, следят за относительной устойчивостью экономик по всему миру. Стоит учесть, что падение доллар и рост других валют в значительной степени зависят от их доходности. В течение многих лет доходность в США была выше большинства развитых экономик, что усиливало привлекательность доллара по сравнению с его аналогами. Теперь эта картина мира меняется, поскольку большинство центральных банков снижают процентные ставки, чтобы защитить экономику. Итак, чем ниже базовые ставки регулятора, тем ниже доходность валюты и как следствие – ее ценность для инвесторов. Правда, у доллара США сеть еще одна, так сказать, непреходящая ценность. Гринбек выступает как безопасная гавань в трудные политические времена. А сейчас именно такой период. Поэтому доллар покупают, так сказать, для спокойствия. Так что путь его снижения, вероятно, будет ухабистым. И тому есть сразу несколько причин:Все еще сильная экономика США может ограничить снижение ставки ФРС, усложнив перспективы доллара на Форексе. Президентские выборы в США грозят внести волатильность на валютные рынки в ближайшие недели.Доходность облигаций США, которая обычно поддерживает доллар, упала в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Экономические данные в еврозоне (например, инфляция 1,8%) тоже помогают росту доллара, так как усиливают необходимость снижения ставок Европейским центральным банком в этом месяце. То есть принцип «низкие ставки – это низкая доходность валюты» сработает и против евро. А ему, на минуточку, в корзине доллара отведены огромные 57,6%.Однако, независимо от позиции, инвесторам также придется учитывать потенциальную волатильность, связанную с президентскими выборами в США, намеченными на 5 ноября.Неопределенность в недели перед голосованием может еще больше усилить доллар в его роли популярного убежища. Многие инвесторы также считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может поддержать доллар.Что касается экономики США, то данные по рынку труда, публикуемые на этой неделе могут помочь сформировать мнение о том, насколько ФРС может снизить ставки до конца года. Сильные цифры NonFarm Payrolls могут укрепить аргументы в пользу более умеренного смягчения политики. Ожидается, что центральный банк США вновь снизит процентные ставки в ноябре и декабре.А что на эти ожидания скажет отчет NonFarm Payrolls?JOLTS. Число вакансий растет, но уверенность работников падает. В августе количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось после двух месяцев спада, достигнув 1,13 на одного безработного (против 1,08 в июле). Однако уровень найма снизился с 3,4% до 3,3%, что отражает замедление рынка труда. Вялый найм и снижение инфляции были также подтверждены исследованием американского Института управления поставками. Данные ISM показали:занятость на производстве в сентябре снизиласьв обрабатывающей промышленности ISM снизился с июльских 46,0 до 43,9 в августеинфляция цен ISM для производителей упала до 48,3 – самого низкого уровня с декабря 2023 годаГлава ФРС Джером Пауэлл отметил: «Работники теперь считают рабочие места менее доступными, чем в 2019 году». Это указывает на охлаждение, которое может подтолкнуть регулятора к снижению ставки на 25 базисных пунктов в ноябре.ADP. Отчет Automatic Data Processing снова сбивает с толку: рынок труда демонстрирует неожиданный подъем. В сентябре число рабочих мест в частном секторе выросло больше, чем прогнозировалось. Более того, ADP пересмотрел прошлогодние данные в сторону повышения. Вот некоторые цифры:строительство +26 тыс. человексектор досуга и гостеприимства +34 тыс.информационная индустрия -10 тыс.И это единственный сектор, который сообщил о потере рабочих мест. Привет от искусственного интеллекта?А теперь встает вопрос: действительно ли рынок труда ослабевает? Экономисты предупреждают, что с момента изменения методологии два года назад отчеты ADP часто искажали реальные тенденции, недооценивая зарплатный рост. К тому же, этот отчет не коррелирует с данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые выйдут в пятницу. Тем не менее показатель ADP выглядит довольно хорошим и указывает на достойный результат NFP. По крайней мере – в сентябре. Потому что октябрьские отчеты могут значительно подпортить забастовки докеров.Забастовка докеров: угроза для стабильности цен и уверенности ФРС?Забастовка на восточном побережье США и в районе Мексиканского залива может временно нарушить цепочки поставок, особенно если затянется. По оценкам экспертов, каждый день простоя равен пяти дням восстановления. То есть даже три дня забастовки означают две недели сбоя в торговле. Как отметил Дэвид Алтиг из ФРБ Атланты, даже кратковременное прекращение импорта подорвет текущие низкие цены на товары, что может нарушить планы ФРС по снижению инфляции. А если забастовка пересечется с датами опросов для октябрьского отчета о занятости, это и вовсе усложнит анализ рынка труда перед ноябрьским заседанием. Ситуацию усугубляет продолжающаяся забастовка около 30 тыс. машинистов на заводе Boeing, что еще больше затрудняет прогнозы для рынка труда в октябре. Эти события могут исказить показатели занятости и создать ложное впечатление о масштабах замедления, тем самым осложняя для ФРС выбор подходящей стратегии на ближайшее время. Правда, забастовки рабочих далеки от компетенции ФРС. Собственно говоря, американский регулятор вообще ничего не говорил о забастовках за последние несколько лет, особенно голливудских писателей и автопроизводителей. Забастовка грузчиков ближе к забастовке голливудских писателей, чем автопроизводителей, потому что она зависит от замены людей автоматизацией (и снова привет ИИ!). Но все-таки экономика США не настолько хрупкая, чтобы эти события каким-то образом вдохновил ФРС на 50 базисных пунктов с текущей более мягкой позиции. Хотя кто знает...В то же время вялые темпы найма и рост предложения рабочей силы из-за увеличения миграции замедляют динамику занятости. По прогнозам:NonFarm Payrolls в сентябре достигнут 140 тыс.уровень безработицы, вероятно, останется в районе 4,2%А теперь шпаргалка по доллару в зависимости от сценария сентябрьских НонфармовДанные значительно ниже 100 тыс. – это угроза рецессии и обвал доллара. Золото – в выигрыше как наиболее безопасный актив.Данные умеренно ниже прогнозов (100–130 тыс.) усиливают перспективы высокого снижения ставки ФРС (0,5%), доллар ослабевает, а золото выигрывает на его падающей доходности.Данные в пределах прогнозов (130–150 тыс.) – это небольшое снижение ставки ФРС (0,25%). На его фоне доллар США укрепляется из-за низкого аппетита к риску. Золото дешевеет.Данные несколько выше ожиданий (150–180 тыс.) – это, возможно, нейтральная позиция ФРС по ставке и безусловный рост доллара на сильной экономике США.Данные более 180 тыс. могут разочаровать рынки акций, так доллар при этом значительно укрепляется, а золото теряет привлекательность из-за возможного роста ставок ФРС США.Статья будет дополнена после публикации NonFarm Payrolls сегодня (4.10) в 15.30 МСК (GMT +3:00).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика, инфляция и ЕЦБ выступили против евро.

Спрос на европейскую валюту на этой неделе снижается каждый день. Этому есть достаточное количество оснований. С самого начала недели евровалюта оказалась под давлением из-за слабой инфляции в Германии и заявлений Кристин Лагард о том, что ЕЦБ может провести третий раунд смягчения раньше, чем ожидают участники рынка. Во вторник немецкая инфляция была «подтверждена» европейской. Индекс потребительских цен в Евросоюзе также замедлился сильнее ожиданий и теперь находится ниже 2%, которые ЕЦБ выставлял в качестве ориентира. Помимо европейских новостей на курс инструмента EUR/USDоказывают давление и американские. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM, отчет по открытым вакансиям JOLTS, отчет по количеству рабочих мест ADP, все они оказались поддержку американской валюте. И что мы получаем в итоге? Все европейские события создали давление на евро, а все американские – поддержали доллар США. Поэтому текущее снижение EUR/USDполностью закономерное. Аналитики крупных коммерческих банков отмечают, что спрос на валюту США также растет из-за геополитического конфликта между Израилем, Ливаном и Ираном. Валюта США является резервной, поэтому во время эскалации военных конфликтов(особенно в «нефтяном регионе») спрос на нее увеличивается. Аналитики отмечают, что европейская экономика продолжает переживать не лучшие времена, что лишь подстегнет ЕЦБ в активным действия в области смягчения денежно-кредитной политики. Госпожа Шнабель заявила на этой неделе, что мириться с проблемой низкого экономического роста в условиях инфляции, упавшей ниже целевой отметки, больше нецелесообразно. Однако она также отметила высокую инфляцию в сфере услуг и слишком сильный рост заработных плат. Некоторые из управляющих ЕЦБ согласились с Изабель Шнабель. Исходя из всего вышесказанного, не только вероятность снижения ставки в октябре растет, но и в целом растут «голубиные» настроения по отношению к ЕЦБ на рынке. На мой взгляд, участники рынка слишком долго игнорировали тот факт, что ЕЦБ также начал процесс смягчения, полностью сфокусировавшись на ставке ФРС. Волновая картина указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. Следовательно, я ожидаю продолжения снижения инструмента EUR/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 октября. Инфляция тянет евровалюту вниз. Анализ GBP/USD. 3 октября. Силы покупателей не безграничны. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок еще может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с выглядит завершенно. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он будет строиться очень долго. Однако альтернативная разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и пробовать продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 октября. Инфляция тянет евровалюту вниз.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка продолжать покупки инструмента. Однако теперь эта волна может завершить свое построение в любой момент. Также пяти волновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее. Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в с очень сложная и неоднозначная. В ожидаю, что эта волна будет продолжать свое построение не дальше 13 фигуры, где находится уровень Фибоначчи 200,0%. Отчет ADP стал вторым позитивным для доллара на этой неделе. Курс инструмента EUR/USD в четверг практически не изменился, а в среду потерял около 20 базовых пунктов. Сегодня снижение инструмента может продолжиться, так как новостей было уже очень много, и большая их часть поддержала продавцов. Особое внимание я бы хотел обратить на показатели инфляции в Германии и Евросоюзе, которые стали одной из причиной снижения евровалюты. Хотя причин для падения инструмента только на этой неделе было очень много. Инфляция и в Германии, и в Евросоюзе замедлилась ниже целевой отметки. Базовая инфляция все еще находится выше 2%, но она падает всегда медленнее основной. Так как индекс потребительских цен опустился ниже 2%, ЕЦБ может начать наращивать темпы смягчения денежно-кредитной политики, о чем в понедельник и заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Рынок, как обычно, рассчитывал на самый «ястребиный» сценарий в отношении ЕЦБ, поэтому оказался к этому не готов. Но теперь снижает спрос на евро, потому что понимает очевидный факт – ЕЦБ понизит ставку суммарно на столько же, на сколько и ФРС. Отличие будет минимальным. Также на этой неделе вышли хорошие отчеты JOLTS и ADP в США. Разочаровал немного индекс деловой активности ISM в сфере производства, но большинство новостей все же поддержали доллар. Пятиволновка по евро выглядит завершенной, поэтому следует ожидать построения коррекционного набора волн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 3 октября. Силы покупателей не безграничны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок еще может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с выглядит завершенно. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 октября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Долгожданное падение европейской валюты началось! На этой неделе цена со второй или третьей попытки получила реакцию от «медвежьего» ордер-блока, которому предшествовал съем ликвидности с «полки». Будем честны, падение пары назревало в последние недели. Было видно, что быкам сложно двигать евро наверх, медведи все чаще оказывали отчаянное сопротивления. Как следствие, произошел слом малой «бычьей» структуры. Таким образом, на текущий момент начал формирование «медвежий» тренд, ближайшей целью которого выступает последний структурный минимум – 1,1005. В ходе падения котировок в понедельник, вторник и среду было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены перед тем, как падение продолжится. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, какие из имбалансов могут быть заполнены и от каких можно ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Для медведей сейчас очень важно не сбавлять оборотов и сломать более старшую «бычью» структуру. Напомню, что ее последний структуры свинг находится на уровне 1,1005. Уверенное закрытие под этим уровнем позволит предположить слом и этой «бычьей» структуры. Тогда вероятность более сильного «медвежьего» тренда возрастет. Также хочу заметить, что самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Еще один немаловажный факт – движение с 26 августа можно считать горизонтальным. Рендж (или флэт, боковик) – это лучшее время торговать от границ. На прошлой неделе была снята ликвидность с верхней границы этого ренджа, образовалась девиация. Таким образом, ожидать падения можно вплоть до нижней границы ренджа (1,1005). А от нижней границы ренджа может последовать отбой с последующим ростом. Такой вариант тоже исключать нельзя. Информационный фон на этой неделе благосклонен к медведям. В понедельник и вторник отчеты по инфляции в Германии и ЕС показали более сильное замедление, что помогло трейдерам сделать выбор в пользу продаж. Также в понедельник Кристин Лагард допустила смягчение ДКП в октябре, а Джером Пауэлл, напротив, отмел идею снижения процентной ставки в ноябре на 0,50%. Сегодня индекс деловой активyости ISM составил 54,9 пунктов в сентябре, что гораздо выше ожиданий трейдеров. Сразу пять факторов поддержали продавцов на этой неделе. Также хорошую поддержку доллару оказали отчеты JOLTS и ADP. Я настроен на продолжение падения. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC). 4 октября календарь экономических событий вновь содержит в себе несколько важных записей. Влияние на настроение трейдеров завтра может быть сильным, так как трейдерам предстоит ознакомиться с наиболее важным отчетом по рынку труда. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена может находится в рендже, сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть текущая структура (старшая) остается «бычьей». Цели падения зависят от того, произойдет ли слом следующей по рангу «бычьей» структуры. Если да, то цена продолжит процесс падения в направлении «медвежьего» имбаланса, который образовался еще 2 августа. При любых раскладах я ожидаю падения к нижней границе ренджа – 1,1005. Около этого уровня возможен разворот в пользу евровалюты, но рост может быть небольшим – к одному из «медвежьих» имбалансов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт теряет почву под ногами. Падение не остановить

Фунт в зоне перепроданности, но потенциал для падения сохраняется. Британец попал под давление, поскольку ожидания снижения ставок растут. К тому же спрос на доллар начал расти. Смотрим на ориентиры падения пары GBP/USD.Рынки пересмотрели свои прогнозы и теперь закладывают вероятность снижения ставки Банком Англии на 50 базисных пунктов до конца года. Толчком для таких ожиданий стали последние заявления представителей регулятора о возможной готовности к более активным действиям, если инфляционное давление продолжит ослабляться.Фунт начал распродаваться после того, как стало ясно, что позиция Банка смещается: от осторожного подхода к снижению ставок из-за сохраняющейся инфляции к стремлению стимулировать экономический рост. Эти сигналы усилили давление на фунт, и валютная пара GBP/USD снизилась с 1,3422 в начале недели до 1,3120 на момент текущей сессии.На фоне неопределенности фунт продолжает терять позиции, опустившись ниже отметки 1,3200. Вдобавок повышенный спрос на доллар как актив-убежище усилило негативные настроения в отношении GBP/USD. Учитывая повышенную волатильность и голубиные сигналы со стороны Банка Англии, восходящее движение фунта к уровню 1,3500 сейчас выглядит маловероятным.Фунт, оставаясь одной из самых устойчивых валют в 2024 году благодаря более сильным, чем ожидалось, экономическим показателям и высокой инфляции, теперь сталкивается с риском утраты своей поддержки. Если Банк Англии пойдет на быстрое снижение процентных ставок, это может подорвать его позиции и изменить долгосрочную динамику.Смена тональности со стороны регулятора стала очевидной: если раньше ожидалось постепенное снижение ставок, то теперь вероятность более решительных действий возросла. Рынок использовал последние комментарии как сигнал для закладывания в цены сценария ускоренного смягчения монетарной политики.В краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения фунта может быть ограничен, поскольку текущие уровни уже отражают основные негативные факторы. Однако для восстановления GBP потребуется сочетание благоприятных экономических данных и стабилизации геополитической обстановки, что пока выглядит маловероятным сценарием.Доллар наступаетПоследние данные из США указывают на устойчивость рынка труда, что заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания по поводу агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы. В сочетании с геополитическими рисками, связанными с конфликтами на Ближнем Востоке, это поддержало рост доллара, который вновь обретает статус актива-убежища. DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, достиг 3-недельного максимума, усилив давление на пару GBP/USD.Инвесторы продолжают следить за американскими экономическими данными, такими как еженедельные заявки на пособие по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM, чтобы оценить дальнейшие перспективы доллара и возможные краткосрочные точки входа в рынок. В случае подтверждения позитивной динамики американской экономики давление на фунт может усилиться, особенно если ожидания снижения ставки Банком Англии продолжат расти.Число людей обратившихся за пособием по безработице в США выросло до 225 000 за неделю, превысив ожидания рынка в 220 000, что ознаменовало новый 3-недельный максимум. Рост числа обращений удержал первоначальные показатели выше средних, зафиксированных ранее в этом году, усилив тенденцию к ослаблению рынка труда и подтвердив прогнозы о том, что ФРС будет снижать ставки при каждом оставшемся решении в этом году.Индекс деловой активности в сфере услуг ISM самый высокий более чем за год. Показатель вырос до 54,9 в сентябре с 51,5 в августе и намного превысил прогнозные значения в 51,7. Данные указывают на самый сильный рост в сфере услуг с февраля 2023 года. Более быстрый рост наблюдался в деловой активности (59,9 против 53,3) и новых заказах (59,4 против 53), в то время как занятость сократилась (48,1 против 50,2), а ценовое давление усилилось (59,4 против 57,3).Технический обзорНа 4-часовом графике индикатор RSI упал ниже уровня 20, указывая на перепроданность GBP/USD. Это может свидетельствовать о вероятности краткосрочной технической коррекции, если покупатели проявят активность. В случае разворота пара может встретить первое сопротивление на отметке 1,3175, которая совпадает с уровнем 61,8% отката Фибоначчи от последнего восходящего тренда. Следующий важный барьер – уровень 1,3200, где находится 200-периодная простая скользящая средняя (SMA).Однако на фоне текущей слабости потенциал для дальнейшего падения остается высоким. Ключевая поддержка находится на отметке 1,3100 (78,6% по Фибоначчи). Если этот уровень будет пробит, следующим целевым ориентиром станет область 1,3050, а затем – психологическая отметка 1,3000. Пробой этих уровней может усилить давление на пару и привести к дальнейшему углублению нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три ключевых фактора влияния на криптовалюту в 4 квартале

Согласно последнему квартальному отчету CoinMarketCap, на динамику цены Bitcoin (BTC) в четвертом квартале этого года будут влиять три ключевых фактора, связанных с ситуацией в США. В этом обзоре рассмотрим их и оценим перспективы главной криптовалюты до конца года.Три фактора влияния на BitcoinВо-первых, в документе подчеркиваются важные макроэкономические условия. Многие из них зависят от решений Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок, как это было и ранее. Однако отчет также отмечает важность других экономических показателей, таких как производительность, уровень безработицы и инфляция. Признаки рецессии могут сдерживать рост BTC, так как инвесторы будут менее склонны к рискам. В отчете говорится: «При очевидных признаках приближающейся рецессии в США, Bitcoin будет сложно развить устойчивый бычий тренд».Второй важный фактор — это политическая ситуация. Исследователи отмечают, что политика США в отношении криптовалют имеет решающее значение. Позитивное регулирование или ясные правила могут способствовать росту, тогда как негативные настроения или ужесточение правил могут снизить интерес к криптовалюте.Третий фактор — уровень институциональных инвестиций. Приток капитала в Bitcoin ETF и в криптовалютный рынок в целом будет сигнализировать о доверии к активу. «Сильный институциональный приток может заметно поднять цену BTC и способствовать росту на рынке в четвертом квартале», - отмечают аналитики.Прогнозы по обновлению ATHТретий квартал 2024 года был отмечен медвежьим трендом на криптовалютном рынке, что не стало сюрпризом и соответствовало историческим тенденциям для этого периода. Основные факторы, влияющие на рынок, включают макроэкономические условия, последствия ликвидации активов после краха FTX, обрушение мем-коинов и решения Федеральной резервной системы по ставкам.Эксперты отмечают, что в третьем квартале настроения на рынке оставались преимущественно медвежьими. В этот период BTC тестировал минимумы на уровне около 50 000 долларов, а индекс страха и жадности криптовалюты находился на уровне 30-40, что свидетельствовало о страхе среди участников рынка.Индекс страха и жадности варьируется от 0 до 100: чем ниже балл, тем больше страха на рынке, и наоборот, высокие значения указывают на жадность. На момент составления отчета индекс поднялся до 53, что говорит о нейтральных настроениях.Тем не менее, ожидается, что четвертый квартал может принести изменения — от волатильности и негатива к большей стабильности. «Что действительно нужно рынку сейчас — это предсказуемость», — подчеркивают исследователи.Ожидаемые события в США, такие как президентские выборы в ноябре, могут снизить часть неопределенности, вне зависимости от исхода. Исторически сложилось так, что четвертый квартал был сильным периодом для BTC: средний рост цены за последние десять лет составил 90,33%. Кроме того, рынок входит в этот квартал с относительно низких уровней, что может создать условия для нового рекорда стоимости.«Учитывая эти факторы, вероятность значительного роста цен в оставшуюся часть года высока, что может привести к новому историческому максимуму для Bitcoin», - говорится в отчете.Исторические циклы и стандартные пикиТакже исследования CoinMarketCap показывают, что в традиционных рыночных циклах Bitcoin может произойти значительный сдвиг, так как текущие тренды опережают исторические модели. В третьем квартале наблюдался прогресс бычьего рынка на уровне 40,66%. Обычно, согласно историческим данным, бычьи тренды достигают максимума примерно через 518-546 дней после халвинга. Последнее такое событие произошло 19 апреля 2024 года. Однако отчет указывает, что Bitcoin опережает стандартный пик рынка приблизительно на 100 дней, что означает, что максимум может наступить значительно раньше, чем ожидалось — между маем и июнем 2025 года.Тем не менее, существуют признаки более широкой рыночной динамики. В частности, наблюдается замедление роста инфраструктуры. В отчете отмечается, что это может быть либо временной аномалией, либо началом долгосрочных изменений в поведении рынка.«Будет интересно наблюдать, продолжит ли BTC следовать историческим трендам или мы являемся свидетелями основательного сдвига в криптовалютном цикле», — говорится в пресс-релизе.Суперцикл и корреляция с традиционными активамиКроме того, ряд факторов может указывать на потенциальный разрыв традиционного четырехлетнего цикла Bitcoin. Возможно, актив входит в так называемый «суперцикл», который движется благодаря институциональному принятию, ETF и изменяющейся рыночной динамике. Согласно теории суперцикла Bitcoin, цена BTC будет расти бесконечно, в отличие от традиционных четырехлетних рыночных циклов, которые до сих пор определяли его ценовую историю.Корреляция с традиционными активами также служит важным показателем. Динамика цен Bitcoin все чаще соотносится с акциями золота и технологическими компаниями, что свидетельствует о все большей интеграции актива в глобальные финансовые рынки. «Эта корреляция указывает на то, что Bitcoin рассматривается как традиционный финансовый инструмент, что может нарушить его изолированный четырехлетний цикл», — отмечается в пресс-релизе.Кроме этого, профили инвесторов Bitcoin претерпели значительные изменения, наблюдается рост институционального интереса. В третьем квартале рынок демонстрировал медвежью динамику, однако в четвертом возможен разворот. Отчет отмечает, что за последние десять лет средний рост в октябре составил 22,9%, а в ноябре и декабре — 46,81% и 5,45% соответственно. В феврале и марте также зафиксированы высокие результаты — 43,55% и 16,81%.Оптимизм на фоне медвежьих настроенийОтчет подчеркивает, что «прошлые результаты не гарантируют будущие», но комбинация исторической силы четвертого квартала и общей бычьей тенденции 2024 года говорит о том, что Bitcoin может завершить год на высокой ноте, несмотря на медвежьи показатели в третьем квартале.Между тем, 19 из 52 секторов показали положительный рост рыночной капитализации в третьем квартале. Наиболее успешными оказались экосистема TRON, медиа и стейблкоины. Сектор искусственного интеллекта также заметно восстановился. «Кажется, что в прошлом квартале произошел сдвиг от проектов DeFi и инфраструктуры к более спекулятивным и ориентированным на потребителей секторам, таким как искусственный интеллект, медиа и мемы», — заключается в отчете.Недавний рост и медвежьи трендыТем временем известный трейдер Питер Брандт высказал мнение о том, что недавний рост биткоина еще не достаточно силен, чтобы изменить долгосрочный медвежий тренд. Несмотря на кратковременное ралли, он считает, что BTC не достиг критических уровней для подтверждения бычьего разворота. По словам Брандта, для этого биткоину необходимо преодолеть отметку в $71,000 и затем закрепиться выше. В то время как его прогнозы предостерегают от оптимизма, другие аналитики также выражают опасения относительно геополитической напряженности и рыночных условий, которые могут негативно повлиять на цену BTC.Биткоин уже более семи месяцев находится в нисходящем тренде, демонстрируя последовательные более низкие максимумы и минимумы, что усиливает медвежьи настроения на рынке. Несмотря на некоторые кратковременные признаки оптимизма, Брандт указывает, что общая структура остается медвежьей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня инструмент опустился на лонговый слом сентября, от которого может продолжится восходящая тенденция. Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,3. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32400 и 1,34300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 октября. Силы покупателей не безграничны

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции. В данное время я могу предположить только значительное усложнение повышательного участка тренда, который берет свое начало 22 апреля. Если это предположение верно, то мы уже увидели волны 1 и 2 в с. Если так, то 8 августа началось построение повышательной волны 3 в с, которая также принимает протяженный, пятиволновой вид. Следовательно, британец имеет возможность расти в цене вплоть до 40 фигуры. И это будет только третья волна в предполагаемой c. Дальше может последовать и пятая, которая также может принять пятиволновой вид... Однако есть и альтернативный сценарий, по которому построение повышательного участка тренда завершено. Весь участок тренда после 22 апреля может принять вид a-b-c с внутренними структурами a-b-c. В этом случае он завершен. Причин продавать фунт становится все больше Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 150 базовых пунктов. Такое снижение спроса на британца было обусловлено выступлением Эндрю Бейли, слабым индексом деловой активности в сфере услуг Великобритании, а также слабым отчетом по ВВП за второй квартал. На этой неделе все складывается не в пользу британца, но он уже давно перевыполнил план роста. Губернатор Банка Англии сообщил в четверг, что ставки могут снижаться быстрее в будущем, если инфляция будет и показывать замедление. Я уже говорил ранее, что рынок почему-то совершенно не учитывает тот факт, что «счастье» в виде смягчения денежно-кредитной политики от Банка Англии никуда не убежит. BoE начал смягчение медленнее и вальяжнее, чем ФРС, но это не означает, что он будет ее снижать меньше или слабее. Сегодня рынок мог понять, что Британский регулятор не будет вечно отсиживаться в стороне, а британскую экономику нужно стимулировать, пока темпы ее роста не стали отрицательными. А такое все еще вполне возможно, так как ставка Банка Англии остается на почти максимальном значении, охлаждая экономику. Следовательно, падение британца закономерно. На мой взгляд, оно будет продолжено, так как снижение ставок ФРС уже учтено, а снижение ставок Банка Англии рынок «забыл» заложить в цены. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он будет строиться очень долго. Однако альтернативная разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и пробовать продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вернулся к началу

Кто не ошибается, тот не работает. Совершила ли ФРС ошибку, начав цикл монетарной экспансии с большого шага в 50 б.п.? Центробанк мечтает о мягкой посадке и захотел действовать на опережение. В преддверии его сентябрьской встречи данные неизменно ухудшались, что заставляло индекс экономических сюрпризов падать. Неудивительно, что Джером Пауэлл и его команда проявили решительность. Однако после этого макростатистика чаще радовала, чем огорчала, что позволило «медведям» по EUR/USD организовать стремительную контратаку. Динамика американского индекса экономических сюрпризовС рынка труда США все началось, на нем все с высокой долей вероятности и закончится. Снижая ставку по федеральным фондам, ФРС отчетливо дала понять, что ее перестала волновать инфляция. Центробанк пытается выполнить вторую часть своего мандата – не дать безработице сильно вырасти. Если так, то смещение фокуса внимания инвесторов с CPI и PCE на non-farm payrolls выглядит логично. До выхода в свет важной статистики за сентябрь остается все меньше времени, однако рынки, подобно Федрезерву, пытаются действовать на опережение – они реагируют на другие индикаторы сферы занятости. Так, рост показателя от ADP выше прогнозов, падение 4-недельных средних заявок на пособие по безработице до минимальных уровней с июня и увеличение числа вакансий в августе свидетельствуют, что рынок труда находится в отличной форме. Да, он замедляется. Но, по сути, идет возвращение к цифрам, которые имели место до пандемии. А тогда никто не говорил о слабости экономики США. Динамика американской занятостиИменно занятость диктует моду на Forex. Не вера рынка в снижение ставки по депозитам ЕЦБ в октябре, не французская политическая драма и не сползание Германии в рецессию. Если кто-то считает, что главным виновником пике EUR/USD из-за этих факторов является евро, посмотрите, как падают другие валюты против доллара США – фунт, иена и остальные. Возможно, индекс USD черпает силы в росте геополитической напряженности на Ближнем Востоке? Не думаю. Инвесторы сомневаются в начале полномасштабной войны между Израилем и Ираном. Рынки делают ставки, что все в скором времени закончится. Постреляют, попугают друг друга – и остановятся. Как было в апреле.Другое дело, если отыграет мрачный сценарий. Тогда «медведей» по EUR/USD будет не остановить. Рост цен на нефть усилит риски возвращения высокой инфляции в США и заставит ФРС если не повысить ставки, то поставить на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерна Anti-Turtles. Лишь возвращение котировок выше нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,1045–1,118 позволит паре нащупать дно и станет основанием для формирования лонгов. В обратном случае риски продолжения пике в направлении 1,1000 и 1,0945 будут расти как на дрожжах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Эндрю Бейли и крах фунта

Фунт пикирует вниз по всему рынку. В паре с долларом британец всего за несколько часов подешевел более чем на 150 пунктов. На старте европейской сессии четверга пара gbp/usd обновила локальный хай на отметке 1,3269, тогда как на данный момент цена подобралась к основанию 31-й фигуры. Примечательно, что пара летит вниз не только (и не столько) за счёт усиления гринбека, сколько за счёт ослабления фунта. Взгляните на основные кросс-пары с участием британской валюты – фунт активно теряет свои позиции даже в парах с иеной и евро, которые в последнее время сами находятся под давлением. Всему виной – глава Банка Англии Эндрю Бэйли. В интервью газете Guardian он фактически анонсировал снижение процентной ставки на следующем заседании. По его словам, Банк Англии, вероятно, прибегнет к более агрессивным темпам смягчения монетарной политики «если инфляция будет и дальше будет демонстрировать признаки замедления». Кроме того, Эндрю Бейли отметил устойчивость национальной экономики. Он отметил, что Великобритания пережила потрясения последних 5 лет «гораздо лучше, чем многие из нас опасались». После этих заявлений британец рухнул относительно евро и доллара более чем на 1%. Сегодняшняя риторика Эндрю Бейли спровоцировала сильную волатильность ещё и потому, что итоги сентябрьского заседания носили достаточно осторожный характер. А количество проголосовавших за снижение ставки снизилось до 1. Комментируя сохранение выжидательной позиции, глава ЦБ тогда заявил, что для следующего шага по смягчению ДКП регулятору «нужны дополнительные доказательства». В частности, доказательства того, что инфляционное давление ослабевает, а национальная экономика – растёт. При этом последний инфляционный отчёт отразил стагнацию общей инфляции (которая остается выше целевого уровня) и ускорение базовой инфляции. Нисходящую динамику продемонстрировал разве что индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса». Он вышел на отметке 3,5% после роста до 3,6% в предыдущем месяце. Впрочем, этот индикатор все равно остаётся в области многомесячных максимумов. Поэтому сегодняшние заявления Бейли стали холодным душем для трейдеров gbp/usd. По сути, глава Банка Англии впервые озвучил вероятность того, что регулятор будет смягчать политику агрессивными темпами, хотя на сентябрьском заседании ЦБ задекларировал умеренный темп смягчения ДКП. Как полагали некоторые эксперты, Центробанк будет снижать ставку не быстрее чем раз в квартал. Теперь аналитикам придется пересмотреть свои прогнозы, особенно если сентябрьский отчёт по росту инфляции в Великобритании (релиз ожидается 16 октября) отразит замедление CPI. Следующее заседание Банка Англии состоится 7 ноября, поэтому данный инфляционный станет последним перед ноябрьской встречей. Важность этого релиза трудно переоценить – по сути, он станет решающим для принятия решения ЦБ. На данный момент вероятность 25-пунктного снижения Банком Англии ставки в следующем месяце оценивается в 70%. Вероятность снижения ставки на аналогичную величину на декабрьском заседании оценивается в 40%. На фоне роста голубиных ожиданий фунт оказался под существенным давлением. Дополнительное давление на пару gbp/usd оказало опубликованное сегодня исследование, согласно которому ожидаемая британскими компаниями инфляция CPI в квартале по сентябрь снизилась еще на 0,1 процентного пункта. Это достаточно важный для руководства Банка Англии опрос, который также может сыграть свою роль в определении параметров денежно-кредитной политики. Кроме того, нисходящая динамика gbp/usd обусловлена и ростом индекса доллара США, который сегодня обновил уже трехнедельный максимум, обозначившись на отметке 101,70. Американская валюта дорожает на фоне неплохих отчётов в сфере рынка труда США (JOLTS и ADP), а также на фоне роста нефтяного рынка, который в свою очередь реагирует на эскалацию на Ближнем Востоке. Такой информационный фон отразился на ожиданиях рынка относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов возросла до 67%. Соответственно, вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается в 33%. Ещё на прошлой неделе шансы на снижение ставки на 50 пунктов оценивались в 50-55%. Таким образом, учитывая сложившуюся фундаментальную картину по паре gbp/usd, сейчас в приоритете короткие позиции с первой целью 1,3040. С точки зрения техники, пара импульсно преодолела уровень поддержки 1,3230 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике) и на данный момент снизилась к основанию 31-й фигуры, оказавшись между средней и нижней линиями Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но над облаком Kumo. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,3040 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1. Основная цель – 1,2940 (нижняя граница данного облака). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 03 – 04.10.2024

Франк сегодня резко ослаб сразу после публикации (в 06:00 GMT) данных по инфляции в Швейцарии, а пара USD/CHF вновь протестировала уровни сопротивления 0.8535 и 0.8514 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Сегодняшний рост пары сопровождался укреплением доллара и против других основных валют. Однако, цена затем опустилась к круглой отметке 0.8500, к моменту публикации данной статьи. В целом же, ниже ключевых уровней сопротивления 0.8730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8775 (ЕМА200 на дневном графике), USD/CHF торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка, что отдает предпочтение коротким позициям. Пробой сегодняшнего минимума 0.8491, пожалуй, мог бы стать сигналом для новых продаж. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой локального сопротивления 0.8535 и важного уровня сопротивления 0.8560 (ЕМА50 на дневном графике). Целью среднесрочной коррекции в этом случае могут стать уровни сопротивления 0.8730, 0.8775. Дальнейший же рост и пробой ключевых уровней сопротивления 0.8795 (ЕМА50 на недельном графике), 0.8800 выведет пару USD/CHF в зону среднесрочного бычьего рынка с возможностью роста к уровню сопротивления 0.9100 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой и пробой уровней сопротивления 0.9240 (уровень Фибоначчи 50,0% коррекции в волне снижения с отметки 1.0145 к минимуму волны на отметке 0.8330, достигнутой в декабре 2023 года), 0.9300 вернет цену и в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает предпочтительными длинные позиции и в долгосрочном плане. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8490, 0.8470, 0.8400, 0.8330, 0.8300 Уровни сопротивления: 0.8500, 0.8535, 0.8560, 0.8600, 0.8700, 0.8730, 0.8760, 0.8775, 0.8795, 0.8800, 0.8900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.8485. Stop-Loss 0.8540. Цели 0.8470, 0.8400, 0.8330, 0.8300, 0.8200, 0.8100 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8540. Stop-Loss 0.8485. Цели 0.8560, 0.8600, 0.8700, 0.8730, 0.8760, 0.8775, 0.8795, 0.8800, 0.8900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс