USD/CHF: стоит ли продавать франк?

Сегодня ралли доллара продолжается. Это уже 4-й день подряд укрепления доллара и роста его индекса. Теперь участники рынка рассчитывают на неплохой отчет Минтруда США с данными за сентябрь, который будет опубликован в пятницу (в 12:30 GMT). Из других интересных событий сегодняшнего дня также стоит выделить публикацию (в 12:30 GMT) еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице и (в 14:00 GMT) индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ралли продолжается»). В 06:00 (GMT) были представлены свежие данные по инфляции в Швейцарии. В предыдущем отчетном месяце (в августе) потребительская инфляция выросла на +1,1% в годовом выражении и показала нулевую динамику в месячном после -0,2% (+1,3% в годовом выражении) в июле, 0% (+1,3% в годовом выражении) в июне. Представленные же сегодня данные указали на продолжающееся замедление инфляции в стране, которая замедлилась в сентябре до самых низких темпов более чем за три года, указывая на вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центральным банком страны. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/CHFИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Потребительские цены замедлились на -0,3% в сентябре, сообщило Статистическое управление Швейцарии. Хотя, они выросли на +0,8% в годовом выражении, это намного ниже прогноза в +1,1% и значения +1,1% в августе. Как известно, на заседании 26 сентября руководители НБ Швейцарии вновь снизили процентную ставку на 0,25%, объяснив свое решение тем, что инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления. В сопроводительном заявлении также было отмечено, что при необходимости ЦБ будет «корректировать свою денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить сохранение инфляции в пределах диапазона, соответствующего ценовой стабильности в среднесрочной перспективе», и «при необходимости ЦБ готов активно работать на валютном рынке», имея в виду валютные интервенции с продажами франка, если руководители швейцарского ЦБ его вновь сочтут перекупленным. Франк сегодня резко ослаб сразу после публикации данных по инфляции в Швейцарии. Однако впоследствии вновь перешел к росту. Пара же USD/CHF вновь протестировала уровни сопротивления 0.8535 и 0.8514 (ЕМА200 на 4-часовом графике), но затем опустилась к круглой отметке 0.8500, к моменту публикации данной статьи. В целом же USD/CHF торгуется в зоне медвежьего рынка, что отдает предпочтение коротким позициям. Пробой сегодняшнего минимума 0.8491, пожалуй, мог бы стать сигналом для новых продаж пары (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CHF: торговые сценарии на 03 – 04.10.2024»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ралли продолжается

Ралли доллара, поддерживаемое ростом доходности американских гособлигаций и падением на фондовом рынке, продолжается. Сегодня уже 4-й день подряд укрепления доллара и роста его индекса. Вчера доллар получил еще одну поддержку от публикации данных по числу занятых в частном секторе американской экономики (от компании Automatic Data Processing, ADP). Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда, которые будут опубликованы в пятницу, однако, он часто является предвестником отчета Минтруда, оказывая заметное влияние на рынок, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Представленные ADP данные указали на рост показателя в сентябре, до +143,0 тыс. при прогнозе +124,0 тыс. и предыдущем значении +103,0 тыс., скорректированного с +99,0 тыс. Теперь участники рынка рассчитывают на также неплохой отчет Минтруда США с данными за сентябрь, который будет опубликован в пятницу (в 12:30 GMT). Предварительный прогноз на NFP: +140 тыс. новых рабочих мест. Более сильные данные, свидетельствующие о стабильности рынка труда, окажут, скорее всего, доллару поддержку. Но если NFP выйдет с прогнозным значением или хуже него, то доллар попадет под давление продаж в конце недели, в том числе на фиксации прибыли по длинным позициям по нему. С этой точки зрения сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 12:30 GMT) еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице. Ожидается рост числа первичных заявок на отчётной неделе на +220,0 тыс. с +218,0 тыс. неделей ранее. Более слабые данные с рынка труда могут заставить руководителей ФРС вновь пойти на агрессивное снижение процентной ставки (на 50 б.п.) уже на ближайшем заседании в начале ноября. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Также сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию (в 14:00 GMT) индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. На данный сектор приходится около 80% американского ВВП. Поэтому публикация данных сектора услуг оказывает значительное влияние на динамику доллара. Результат выше 50 рассматривается как позитивный фактор для USD. Предыдущие значения: 51,5 в августе, 51,4 в июле, 48,8 в июне. Прогноз на сентябрь 51,7. Очередной рост показателя должен позитивно отразиться на котировках USD. Однако относительное снижение индекса, и особенно ниже значения 50, может краткосрочно негативно повлиять на доллар. С технической же точки зрения после пробоя ключевого уровня сопротивления 101.50 (ЕМА200 на недельном графике) индекс доллара #USDX вернулся в зону долгосрочного бычьего рынка. Отметим также, что цена достигла важного уровня сопротивления 101.85 (ЕМА200 на дневном графике). Учитывая тот факт, что индекс доллара #USDX все еще остаётся в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), вблизи отметок 101.85, 102.00 можно увидеть отбой и возобновление нисходящей динамики. Особенно если сегодняшние и завтрашние макро данные, выделенные нами выше, разочаруют покупателей доллара. В основном сценарии по-прежнему ждем все-таки ослабления доллара. Сигналом же для новых коротких позиций также может стать пробой сегодняшнего минимума 101.57 и важного краткосрочного уровня поддержки 101.42 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пока что текущее укрепление доллара можно рассматривать как коррекцию. Уровни поддержки: 101.50, 101.42, 101.00, 100.40, 100.20, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 101.85, 102.00, 102.45, 103.00, 103.10, 103.40, 104.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Довольно низкая волатильность рынка и вполне неплохие данные по активности в секторе услуг стран еврозоны сохранили на равновесие, которое может быть нарушено лишь сильной американской статистикой. Впереди у нас аналогичные цифры по PMI США. Ожидаются индекс PMI для сферы услуг, композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильные данные вернут давление на пару, что приведет к ее очередной распродаже. Также публикуется и недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, но он вряд ли повлияет на рынок, чего нельзя сказать о выступлениях члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Нила Кашкари. Выжидательный посыл политиков приведет к распродаже EUR/USD. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1093. В точке 1.1093 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только в случае мягкой позиции ФРС и слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1028 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1052 и 1.1093.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1028 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0993, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1052 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1028 и 1.0993.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3165 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал, и остался вне рынка. Данные по Великобритании особым образом не порадовали, что вылилось в новую распродажу пары, которую, к сожалению, я пропустил. Во второй половине дня отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI по США за сентябрь могут увеличить давление на фунт, но показатели должны превзойти прогнозы экономистов, а это маловероятно. Выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари также занимают определенное место для изучения. Мягкий тон политиков приведет к ослаблению позиций доллара и коррекционному росту фунта после крупной распродажи в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3126 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3154 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3154 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3104 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3126 и 1.3154.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3104 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3070, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3126 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3104 и 1.3070.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.45 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Но, как вы можете видеть на графике, до падения доллара дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков по сделке. Американский данные могут помочь доллару продолжить рост, но для этого необходимо, чтобы цифры по индексу PMI для сферы услуг и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM оказались лучше прогнозов экономистов. Если данные разочарую, давление на USD/JPY может возрасти – особенно при мягкой риторике представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.74 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.74 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.09 и 147.74.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.69 и 145.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 октября (разбор утренних сделок). Евро сумел удержаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1047 дали точку входа на продажу евро, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие отчеты, связанные с активностью в сфере услуг стран еврозоны, в целом не разочаровали, и уже хорошо. Это позволяет надеяться, что запоздалая реакция Европейского центрального банка в сторону снижения процентных ставок окажет поддержку экономике еврозоны переживающую в последнее время спад после хорошей первой половины этого года. Во второй половине дня нас ждут аналогичные отчеты по индексу PMI для сферы услуг США, и композитному индексу PMI за сентябрь этого года. От этих показателей также ничего хорошего ожидать не стоит, так что у евро еще есть шанс. Кроме этого, выходит отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. В последнее время их заявления играют на стороне доллара. В случае медвежьей реакции на выступления и сильные данные по США формирование ложного пробоя в районе 1.1007 станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1047 – сопротивления, выше которого в первой половине дня пробиться не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1081. Самой дальней целью выступит максимум 1.1113, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1007 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару лишь возрастет, что приведет к еще одной крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов есть шанс на падение евро, особенно после активной защиты уровня 1.1047 в первой половине дня. Если бурной реакции в сторону севера сегодня после данных по США не произойдет, буду ставить на защиту сопротивления 1.1047. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1007. Там ожидаю новых и довольно активных действий покупателей. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1007, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979. Самой дальней целью выступит область 1.0952, что позволит выстроить новый медвежий тренд. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1047, а там расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки попытаются вернуть контроль над рынком. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1081. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1113 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Голубиные высказывания главы Банка Англии Эндрю Бейли заставили фунт принять позу страуса

В ответ на голубиные высказывания главы Банка Англии Эндрю Бейли пара GBP/USD сегодня находится под сильным давлением продаж. Это уже третий день подряд, как пара продолжает терять позиции.В опубликованном интервью газете Guardian Бейли озвучил, что, если появятся новые хорошие новости об инфляции, присутствует вероятность более агрессивного снижения ставок Банком Англии. Рынки отреагировали очень быстро и теперь оценивают 90%-ную вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании по денежно-кредитной политике. Это, в свою очередь, оказывает сильное давление на британский фунт, а на фоне устойчивых покупок доллара США способствует резкому внутридневному падению пары GBP/USD.Со стороны доллара США экономические показатели указали на устойчивый рынок труда, заставив инвесторов умерить свои ожидания на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. А на фоне геополитических рисков, вытекающих из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, эти данные помогают безопасному доллару США продлить своё восстановление с самого низкого уровня 2023 года. Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, поднялся до четырехнедельного максимума,оказывая дополнительное давление на пару GBP/USD в сторону снижения.С технической точки зрения последним падением спотовые цены подтвердили пробой ниже уровня коррекции Фибоначчи 61,8% недавнего ралли вверх от психологического уровня 1,3000 или сентябрьского минимума. Более того, осциллятор на дневном графике RSI - индекс относительной силы - только начал набирать отрицательную динамику, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит вниз.Сегодня для получения дополнительных торговых возможностей нужно обратить внимание на экономические данные США: еженедельные заявки на пособие по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг ISM.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжил активно падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3190 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3190 привели к точке входа дальше на продажу фунта в продолжение крупной распродажи, наблюдаемой в самом начале европейской сессии. В итоге пара обвалилась более чем на 80 пунктов. Покупки на ложном пробое в районе 1.3115 не принесли успеха, что указывает на сохранение рынка на стороне продавцов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Замедление роста активности в секторе услуг Великобритании было воспринято как проблема, что привело к еще одной распродаже фунта, о чем я предупреждал в своем утреннем прогнозе. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг, композитному индексу PMI, числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM по США. Сильные данные – повод дальше продавать фунт и покупать доллар. Кроме этого, стоит послушать интервью члена FOMC Рафаэля Бостика и его коллеги Нила Кашкари. Учитывая, как быстро фунт падает, действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3115. Формирование там ложного пробоя после выхода данных по США позволит получить шанс на небольшой рост пары с восстановлением в район 1.3154 – сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3190. Самой дальней целью окажется область 1.3222, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3115 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3085. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3060 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы себя проявляют, пользуясь любыми подходящими для этого данными. Задачей медведей на вторую половину дня является защита сопротивления 1.3154, куда может состояться коррекция в случае слабой статистик по США. Тест этого уровня вместе с ложным пробоем будут подходящей точкой входа на продажу фунта с целью дальнейшего падения к поддержке 1.3115, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3085. Самой дальней целью будет область 1.3060, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3154 во второй половине дня, покупатели попытаются отыграть часть падения. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3190. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3222, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше и больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо также способствует притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503 до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490 до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3115.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.10.24

Детали экономического календаря от 2 октября В среду были опубликованы данные ADP по занятости в Соединённых Штатах, которые показали рост числа рабочих мест на 143 тысячи. Хотя в масштабах американского рынка труда это считается относительно слабым показателем, он значительно превзошёл прогнозируемые 90 тысяч рабочих мест. Влияние на финансовые рынки: Данные ADP свидетельствуют о стабильности рынка труда и намекают на то, что итоговый доклад Министерства труда США, запланированный на эту пятницу, может показать более положительные результаты, чем ожидалось. В связи с этим вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 базисных пунктов существенно снизилась. Основные моменты: Рост занятости по данным ADP: Увеличение на 143 тысячи рабочих мест, что выше прогнозируемых 90 тысяч. Укрепление доллара США: Несмотря на слабые данные по занятости, доллар продолжил укрепляться, чему способствовали более сильные показатели американского рынка труда. Прогнозы по докладу Министерства труда: Ожидается, что итоговые данные покажут улучшение ситуации на рынке труда. Монетарная политика ФРС: В свете улучшенных данных по занятости снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов становится маловероятным. Ожидания на рынках: В преддверии публикации доклада Министерства труда логично ожидать некоторый отскок доллара, который подготовит основу для дальнейшего роста американской валюты. Выводы: Опубликованные данные ADP по занятости в США демонстрируют устойчивость рынка труда, что поддерживает курс доллара США. Улучшение показателей занятости способствует укреплению доллара и снижает вероятность дальнейших снижений процентных ставок со стороны ФРС. В преддверии публикации итогового доклада Министерства труда ожидается временный отскок доллара, который может стать предпосылкой для его дальнейшего роста на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 2 октября Валютная пара EUR/USD Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200, что привело к снижению котировки примерно на 1,5%. В качестве возможной поддержки для продавцов служит уровень 1.1000, к которому уже приблизилась котировка. Валютная пара GBP/USD По валютной паре GBP/USD наблюдается схожая ситуация. Коррекционный цикл от локального максимума среднесрочного тренда привел к ослаблению фунта стерлингов на 1,6%, что составляет около 200 пунктов. Это указывает на перегрев коротких позиций в краткосрочных временных периодах. Экономический календарь на 3 октября Сегодня трейдерам предстоит публикация важных экономических данных из еврозоны и Соединённых Штатов. Еврозона - цены производителей (PPI): Прогноз: Ускорение темпа спада с -2,1% до -2,4%. Анализ - Ускорение спада цен производителей свидетельствует о снижении давления инфляции на уровне производства, что может повлиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Соединённые Штаты: Заявки на пособие по безработице: Повторные заявки - ожидается рост с 1834 тыс. до 1837 тыс. Первичные заявки - прогнозируется увеличение с 218 тыс. до 220 тыс. Анализ: Небольшой рост заявок на пособие по безработице указывает на стабильность рынка труда. Эти данные могут быть учтены Федеральной резервной системой (ФРС) при оценке состояния экономики и принятии решений по денежно-кредитной политике. Торговый план – EUR/USD: В случае явного сокращения объема коротких позиций возможно замедление коррекционного цикла, сопровождающееся попыткой восстановления объема длинных позиций по евро. Однако если цена стабилизируется ниже контрольного уровня, это приведет к усилению коротких позиций и движению котировки в направлении уровня 1.0950. Торговый план – GBP/USD: Столь резкое изменение цены за короткий промежуток времени указывает на инерционный ход, позволяющий игнорировать признаки перепроданности. Если текущий цикл сохранится, возможно сближение цены с уровнем 1.3150. В противном случае объем коротких позиций будет постепенно сокращаться, что в итоге приведет к прерыванию коррекционного цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. JOLTS, ADP, Brent

Пара евро-доллар все-таки продавила уровень поддержки 1,1040 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1) и теперь пытается закрепиться ниже данного таргета. Такая ценовая динамика обусловлена двумя основными фундаментальными факторами. Во-первых, это относительно неплохие отчёты в сфере рынка труда США (JOLTS, ADP), во-вторых – это усиление геополитической напряженности. А вернее – последствия эскалации на Ближнем Востоке, выразившиеся в удорожании «чёрного золота». Есть и третий фундаментальный фактор, который способствует снижению eur/usd, – это ослабление евро на фоне замедления инфляции в еврозоне. Все внимание трейдеров долларовых пар сейчас приковано к рынку труда США, динамика которого определит вектор движения гринбека – по крайней мере в среднесрочной перспективе. Ключевой отчёт в этой сфере будет опубликован в пятницу, то есть уже завтра. Но Нонфармам всегда предшествуют публикации второстепенного порядка, которые, впрочем, способны спровоцировать достаточно сильную волатильность, так как служат своеобразными барометрами в преддверии официального релиза. Так, во вторник были опубликованы данные JOLTs: выяснилось, что в августе количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось – впервые за три месяца. Показатель вышел на отметке 8,04 млн при прогнозе 7,655 млн. Кроме того, июльский результат был пересмотрен в сторону повышения (7,711 млн вместо 7,673 млн). Впрочем, структура августовского отчёта говорит о том, что количество сокращений и увольнений по инициативе работодателя практически не изменилось – рост общего показателя произошёл лишь за счёт снижения количества увольнений по собственному желанию. Поэтому трейдеры eur/usd прохладно отнеслись к этому релизу. Но когда данные JOLTs «подкрепились» отчётом от агентства ADP, доллар снова начал привлекать к себе интерес. И хотя показатели ADP далеко не всегда коррелируют с официальными цифрами, «зелёный окрас» вчерашнего релиза усилил позиции американской валюты. По подсчётам специалистов агентства, в сентябре было создано 143 тысячи рабочих мест в негосударственном секторе (прогноз был на уровне 124 тысяч). Это наиболее сильный результат с июня этого года. Комментируя публикацию, главный экономист ADP отметил, что рост числа занятых в сентябре не привел к росту заработной платы. Данные JOLTs и отчёт ADP позволили предположить, что и Нонфармы окажутся в зелёной зоне, после чего вероятность 50-пунктного снижения ставки на ноябрьском заседании ФРС снизится до 15-20%. На сегодняшний день данная вероятность составляет 33%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Косвенную поддержку американской валюте вчера оказал представитель ФРС Томас Баркин, который заявил о том, что борьба с инфляцией ещё не закончена поскольку риски сохраняются. При этом он отметил, что снижение ставок на 50 базисных пунктов является медианным прогнозом «на оставшуюся часть этого года». Следует отметить, что такой темп смягчения ДКП был отыгран рынком ещё в прошлом месяце, когда по итогам сентябрьского заседания был опубликован обновленный точечный прогноз dot plot. Поэтому выступление главы ФРБ Ричмонда было интерпретировано в пользу доллара – судя по всему, трейдеры акцентировали свое внимание на словах Баркина о том, что ЦБ рано праздновать победу над инфляцией. Здесь необходимо напомнить, что базовый индекс PCE в августе вырос до 2,7% после двухмесячного застоя на отметке 2,6%. Опасения относительно ускорения инфляции возросли и после последних событий на Ближнем Востоке. Цены на нефть резко выросли после массового ракетного удара Ирана по Израилю. Фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE выросли вчера почти на 3% до 73,56 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI на бирже Nymex на 3,5 % (до 71 доллара за баррель). Сегодня восходящая динамика нефтяных котировок получила свое продолжение. В частности, Брент подорожал почти до 75 долларов (74,85). Трейдеры не только реагируют на уже свершившийся факт удара Ирана по Израилю, но и находятся в ожидании ответных действий Израиля. По данным СМИ, власти этой страны могут в ближайшее время нанести удар по стратегическим иранским объектам – в том числе по ядерным и нефтяным. По мнению ряда экспертов, стоимость «чёрного золота» может вырасти в ближайшие дни в среднем ещё на 5-7 долларов за баррель в случае дальнейшей эскалации конфликта. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развороту цены eur/usd. Пара, вероятно, будет находиться под давлением вплоть до публикации сентябрьских Нонфармов на старте американской торговой сессии пятницы. При этом не стоит ожидать от медведей «брусиловского прорыва» в область 9-й фигуры – в преддверии ключевого релиза недели трейдеры вряд ли будут открывать крупные позиции в пользу американской валюты. Ведь если Нонфармы разочаруют, сжатая пружина разожмётся в обратную сторону (тем более что рынок «подогрет» положительными ожиданиями, благодаря отчётам JOLTs и ADP). Если завышенные ожидания рынка не реализуются, доллар окажется под сильнейшим давлением. В таких условиях любые торговые решения по паре eur/usd выглядят рискованно (и покупки, и продажи), даже несмотря на преобладание медвежьих настроений. Поэтому на данный момент целесообразно находиться вне рынка, сохраняя выжидательную позицию до публикации ключевых данных по росту рынка труда США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика. Пятый день подряд пара теряет позиции

Пятый день подряд на фоне укрепления доллара США пара EUR/USD продолжает терять позиции, достигнув нового трехнедельного минимума в области 1,1030. Медведи пытаются закрепиться ниже 50 - дневной простой скользящей средней SMA.Согласно оптимистичному обзору вакансий JOLTS в США, вчерашний отчет ADP, превзошедший все ожидания, указал на устойчивый рынок труда. А параллельно с ястребиным тоном председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в начале текущей недели заставило инвесторов уменьшить свои надежды на еще одно крупное снижение ставки на ноябрьском заседании FOMC. Кроме этого, риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке помогает безопасному доллару развить хорошее восстановление в течение этой недели, с самих низких уровней 2023 года до трехнедельного максимума. Это и является основным фактором, который оказывает давление на пару EUR/USD.Подрывается ещё больше единая европейская валюта увеличивающимися ожиданиями на октябрьское снижение ставки ЕЦБ, особенно после того, как данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что сентябрьская инфляция в еврозоне снизилась до 1,8%. А это ниже целевого показателя 2%. Член Совета управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс отметил, что риски для экономики стали более выраженными, следовательно, возникла необходимость в осторожных корректировках денежно-кредитной политики. Это способствует снижению пары EUR/USD, поддерживая перспективы продолжения резкого отката с 19-месячного максимума.Даже с технической точки зрения впервые с начала августа принятие ниже 50-дневной SMA может рассматриваться как новый триггер для медведей, подтверждая негативный прогноз. Тем более что RSI – индекс относительной силы – уже опустился ниже 50.Сегодня стоит обратить внимание на экономический отчет PMI в сфере услуг ISM США и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США. А параллельно с выступлениями влиятельных членов FOMC эти новости будут стимулировать спрос на доллар США, позволив трейдерам воспользоваться краткосрочными торговыми возможностями в паре EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 октября. Медведи продолжают атаковать, пока есть возможность

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после закрепления под зоной поддержки 1,1070–1,1081. Падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Отбой курса пары от уровня 1,0984 сработает в пользу валюты Евросоюза и некоторого роста. Однако тренд в данное время меняется на «медвежий». Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (23-25 сентября) пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара начинает формирование нового «медвежьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение, но сегодня-завтра может последовать откат. Информационный фон в среду вновь позволял медведям продолжать проводить активные действия на рынке. На этой неделе причин для продаж у трейдеров было огромное количество. Инфляция в Евросоюзе падает более высокими темпами, ЕЦБ готов понизить ставку внепланово, ФРС не готова снижать ставку на 0,50% на каждом заседании, отчеты JOLTS и ADP показали неплохие значения. Таким образом, меня совершенно не удивляет рост американской валюты. Так как «бычий» тренд в данное время отменен, я ожидаю дальнейшего снижения котировок. Первой проблемной зоной выступает уровень 1,1013, где завершила формирование последняя волна вниз на 4-часовом графике. Закрытие под этим уровнем окончательно поменяет настроение трейдеров на «медвежье». Сегодня индекс деловой активности ISM может еще раз убедить медведей в правильности их действий. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Однако, учитывая силу и напор быков в последнее время, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Уже около уровня 1,1013 медведи могут начать испытывать проблемы. Однако закрепление под этим уровнем позволит им расправить крылья в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,0872. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч. Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 3 октября календарь экономических событий вновь содержит в себе несколько важных записей. Влияние на настроение трейдеров завтра может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Обе цели были достигнуты. Продажи можно удерживать с целями 1,1013 и 1,0984. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность начала «медвежий» тренд. Но от уровня 1,1013 может последовать небольшой отбой. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 октября. Сказка британца закончена

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,3259. Уже сегодня утром котировки выполнили падение к уровню 1,3151. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3259. Закрепление котировок под уровнем 1,3151 позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3054. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся в данное время волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. В среду трейдеры-медведи взяли небольшую паузу, но уже в четверг утром активизировались с новыми силами. Вчера отчет ADP показал создание 143 тысяч новых рабочих мест в сентябре. Это значение нельзя считать высоким, но оно было выше ожиданий трейдеров. Напомню, что рынок реагирует на отчеты в разрезе предварительных ожиданий по их значениям. Если ожидания были хуже, то валюта растет. В целом на этой неделе все складывается для доллара очень удачно. Сегодня выйдет индекс деловой активности ISM в секторе услуг за сентябрь, который традиционно показывает достаточно высокие значения. Сектор производства испытывает проблемы на фоне «ястребиной» политики FOMC, сектор услуг – нет. Таким образом, сегодня также можно рассчитывать на рост доллара, однако трейдеры уже активно удорожают американскую валюту. Таким образом, на американской сессии падение может быть гораздо более слабым или прекратиться. Ключевой день недели – пятница. Отчеты по рынку труда и безработице могут надавить на доллар, но тренд уже поменялся на «медвежий». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3314. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Закрепление курса пары над уровнем 1,3314 позволит рассчитывать на возобновление «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 30503 единицы, а количество Short – на 6490 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за старое. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 87 тысяч: 155 тысяч против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 155 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. Закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Небольшие покупки возможны при отбое от уровня 1,3151 на часовом графике, но я бы ожидал дальнейшего падения британца с целью 1,3054. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 получил черную метку

Покупай, а то проиграешь! По итогам третьего квартала S&P 500 вырос на 5,5%, увеличив свою стоимость на 21% с начала года. Речь идет о самом резвом старте широкого фондового индекса в январе-сентябре с 1997. Его капитализация впервые превысила $50 трлн, и только эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке перекрыла кислород покупателям акций. Господствующий на рынке оптимизм немного угас, однако если ответ Израиля будет носить символический характер, он вспыхнет с новой силой.Если в первом квартале балом правили технологии искусственного интеллекта, интерес к которым перевесил фактор смещения сроков старта монетарной экспансии ФРС, то в третьем основным «бычьим» драйвером S&P 500 стала денежно-кредитная политика. Резвый старт цикла Центробанка оказался настоящим допингом для американских акций. Инвесторы поверили, что Федрезерву по силам совершить мягкую посадку, что на фоне замедления инфляции создало идеальные условия для роста широкого фондового индекса – режим Златовласки. Динамика S&P 500Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о расширении ВВП на 3,1% в четвертом квартале. Речь идет об ускорении экономики США с 3% в третьем. Одновременно в прогнозах FOMC фигурирует намерение Центробанка снизить стоимость заимствований, по меньшей мере на 50 б.п. в 2024, если все будет идти по плану. Если рынок труда продолжит охлаждаться, ФРС увеличит скорость ослабления денежно-кредитной политики. Такая среда является идеальной для американских акций. Неудивительно, что Goldman Sachs начинает рассуждать, не слишком ли низок его прогноз 6000 по S&P 500 на конец года? Для обоснования своей «бычьей» позиции банк приводит сезонный фактор. Согласно его исследованиям, с 1928 широкий фондовый индекс с 27 октября до конца года рос в среднем на 4%. Кроме того, инвесторы, как правило, возвращаются из наличных денег в акции, как только связанные с президентскими выборами риски исчезают. Таким образом, на старте октября на фондовом рынке царила Жадность. Однако вторжение Израиля в Ливан, ракетная атака Ирана и ожидания возмездия со стороны Иерусалима пригласили в гости Страх. По мнению Pictet Asset Management, эскалация геополитических рисков на Близком Востоке, когда уровень самоуспокоенности инвесторов был близок к максимуму, чревата коррекцией S&P 500 на 5% и более. Давление на широкий фондовый индекс может создать и сильная статистика по американской занятости за сентябрь. При таком раскладе ФРС начнет задумываться, стоит ли ей продолжать цикл монетарной экспансии или поставить его на паузу? Технически на дневном графике S&P 500 идет борьба за справедливую стоимость на 5715. Закрытие выше нее с последующим обновлением сентябрьских максимумов позволят нарастить сформированные на откате лонги. Напротив, если важный уровень останется в руках «медведей», возрастут риски коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1077 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1077 дали точку входа на продажу евро, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на 1.1077 и еще одна точка входа на продажу оказались куда более успешными, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Покупки в районе 1.1043 не принесли большой прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный отчет пот ADP по рынку труда США привел к очередной распродаже рисковых активов, потянув евро вниз. Ожидаемый ответ Израиля на недавние атаки Ирана также держит рынок в напряжении, отталкивая инвесторов от покупки рисковых активов. Сегодня в первой половине дня евро может продолжить падение уже после слабых отчетов по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, композитному индексу PMI и индексу цен производителей. В случае ухудшения ситуация в сфере услуг экономика еврозоны столкнется с большими трудностями. По этой причине действовать лучше всего как можно ниже, в районе новой поддержки 1.1007. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1047, чуть выше которого проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по PMI станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1081, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1113, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1007 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.1047 после реакции на данные по еврозоне даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1007. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047 покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1081. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1113 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5%, продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Звездный час доллара. Будет ли долгой эйфория?

Под занавес текущей недели американская валюта продолжает демонстрировать силу. Она давно обошла европейскую, которая старается не растерять остатки былого величия и закрепиться на текущих позициях. Чаще всего усилия евро безуспешны, хотя и положение доллара тоже нельзя назвать прочным. Эксперты затрудняются ответить, сколько времени продлится подъем USD.По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы гринбек сохранит стабильность, несмотря на ожидаемую серию снижений процентных ставок ФРС. Сейчас доллар переживает свой звездный час, отыграв прежние потери. Напомним, что ближе к концу лета «американец» потерял свой прирост в 5% по отношению к основным валютам. Недавний откат доллара спровоцировали ожидания рынка по поводу скорейшего снижения ставок ФРС. При этом в последние недели USD в основном оставался стабильным.Центральный банк США недавно запустил очередной цикл смягчения монетарной политики, снизив ставку на 0,50%, чтобы предотвратить ослабление рынка труда в крупнейшей экономике мира. По предварительным прогнозам, Федрезерв уменьшит ключевую ставку на 25 б. п. в ноябре и в декабре. По мнению большинства экономистов, это наиболее оптимальный вариант.Такие предположения соответствуют собственным прогнозам ФРС и заявлению председателя Джерома Пауэлла о том, что политики «не торопятся» снижать ставки». Однако при существенных изменениях в поступающих макроданных прежние решения могут быть пересмотрены. «Сейчас Федрезерв работает в режиме управления рисками, стремясь к «мягкой посадке» экономики. При этом данные по занятости в США демонстрируют некоторое замедление, но это не означает резкое ухудшение ситуации», – утверждает Алекс Коэн, валютный стратег Bank of America.В банке придерживаются позиции, аналогичной ожиданиям рынка, и прогнозируют сокращение ставки ФРС на 50 б. п. в ноябре и на 25 б. п. – в декабре 2024 года. «Если не произойдет какого-либо серьезного сюрприза на рынке труда в США, регулятор пойдет по указанному пути, постепенно снижая ставки. Однако этот сценарий повлечет за собой ослабление доллара», – подчеркивают в Bank of America.Несмотря на это, американская валюта останется непоколебимой в ближайшие месяцы. При этом аналитики разделились во мнениях по поводу дальнейшего вектора движения доллара в течение оставшейся части года. Согласно опросу Reuters, более 50% респондентов заявили, что вероятность ослабления USD сейчас выше, чем раньше. Остальные эксперты полагают, что гринбек будет расти.Весомую поддержку доллару оказывает растущий спрос на защитные активы. Причины – эскалация конфликта на Ближнем Востоке и общая геополитическая нестабильность. Кроме того, на ближайшую динамику USD повлияют любые результаты ноябрьских президентских выборов в США. Позитивное влияние на доллар окажет еще одно снижение ставки ЕЦБ, которое остается дополнительным фактором давления для евро. «Гринбек сможет укрепиться еще больше, особенно после выборов в США, поскольку рынок вряд ли полностью оценивает премию за потенциальные тарифы Трампа», – полагает Дэн Тобон, глава отдела валютной стратегии G10 в Citi.Текущая ситуация для европейской валюты выглядит неблагоприятной. В настоящее время евро не в состоянии закрепиться вблизи отметки $1,1100. Эксперты сомневаются в возможности «европейца» удержаться вблизи этого уровня к концу 2024 года и в начале следующего. При этом аналитики ожидают, что через год единая валюта укрепится на 2% и достигнет $1,1300, что соответствует прогнозам ослабления доллара, которых многие из них придерживались на протяжении 2024 года.Однако сейчас «европейцу» далеко до укрепления. На этой неделе пара EUR/USD безуспешно пыталась восстановиться, колеблясь вблизи отметки 1,1050. Усилия единой валюты оказались напрасными, хотя она не теряет надежды на рост в долгосрочной перспективе. В четверг, 3 октября, пара EUR/USD фланировала вблизи низкого уровня 1,1032, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.Нестабильность евро во многом обусловлена разнонаправленными экономическими показателями в регионе и нарастающей геополитической напряженностью, негативно влияющими на настроения инвесторов.Краткосрочные «бычьи» перспективы евро не нашли дальнейшего развития. Полет «европейца» прервался после выхода отчетов по инфляции в еврозоне, оказавшихся ниже ожиданий. Согласно текущим данным, в сентябре гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в еврозоне вырос на 1,8% в годовом выражении, снизившись с 2,2% в августе и оказавшись ниже рыночных ожиданий в 1,9%. Что касается базовой инфляции, то она упала до 2,7% с прежних 2,8%, немного не дотянув до прогнозных значений.При этом уровень безработицы в еврозоне остался неизменным – 6,4%, соответствуя ожиданиям экономистов и июльским показателям. Однако текущие макроданные мало повлияли на динамику единой валюты, подчеркивают эксперты. Тем не менее снижение основных показателей является значительным и свидетельствует о том, что ценовое давление ослабевает быстрее, чем ожидалось. При этом ухудшение данных по инфляции усиливает вероятность дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ или внедрения дополнительных мер монетарного стимулирования для активизации экономической деятельности.Сложившаяся ситуация оказалась благоприятной для доллара, который укрепился после выхода отчета JOLTS. Согласно текущим отчетам, в августе количество открытых вакансий выросло до 8,04 млн, поднявшись с пересмотренных 7,71 млн в июле. Данный показатель превзошел ожидания экспертов в 7,66 млн и продемонстрировал устойчивость рынка труда в США. Согласно отчету ADP, в сентябре занятость в частном секторе страны выросла на 143 тыс. рабочих мест. Этот показатель превзошел ожидания экономистов и помог гринбеку продолжить восстановление перед выходом отчетов по занятости вне сельского хозяйства (NFP).Текущий рост USD является положительным сигналом, но, по мнению экспертов, данных за один месяц недостаточно, чтобы развеять опасения по поводу возможного замедления американской экономики. На этом фоне Федрезерв не торопится с принятием решений по ставке. Недавно регулятор сместил фокус внимания на динамику рынка труда в США, при этом не упуская из виду уровень инфляции.По мнению аналитиков, перспектива дальнейшего снижения ставок ЕЦБ может сократить разницу в процентных ставках между ним и Федрезервом. Однако в такой ситуации часто фиксируется отток капитала из еврозоны. Подобная ситуация способна ухудшить динамику европейской валюты и ослабить ее позиции по отношению к американской. При этом у рынков есть возможность оценить более мягкую позицию ЕЦБ, «хотя это скорее «медвежий» взгляд на евро, чем взгляд на укрепление доллара», добавляют аналитики Citi.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3293 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя вылились в отличную точку входа на продажу фунта, что привело к падению пары на 20 пунктов, после чего давление снизилось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3262 позволил войти в рынок в длинные позиции, но до крупного роста, более чем на 15 пунктов, дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильный отчет по рынку труда США позволил доллару еще больше отыграть в паре с фунтом. Сегодняшние данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI могут стать решающими. Учитывая, что пара уже сильно провалилась в ходе европейской сессии еще до выхода данных, слабые показатели могут только усугубить ситуацию. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3154 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3190. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3222, где ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3262, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3154, что более вероятно, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.3115, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3085 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от данных PMI и действий медведей в районе 1.3190, что вместе с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3154. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3115, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3085, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3190 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3222. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3362, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо, также способствуют притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503, до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490, до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3205.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт остаются под давлением. Видеопрогноз на 3 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1047 может привести к росту евро в район 1.1081 и 1.1113; Прорыв 1.1007 может привести к распродажам евро в район 1.0979 и 1.0952. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3190 может привести к росту фунта в район 1.3222 и 1.3262; Прорыв 1.3154 может привести к распродажам фунта в район 1.3115 и 1.3085. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 146.78 может привести к росту доллара в район 147.18 и 147.52; Прорыв 146.49 может привести к распродажам доллара в район 146.22 и 145.93. Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг еврозоны; Композитный индекс PMI еврозоны; Индекс цен производителей еврозоны; Индекс PMI для сферы услуг Великобритании; Композитный индекс PMI Великобритании. США: Индекс PMI для сферы услуг; Композитный индекс PMI; Число первичных обращений за пособием по безработице; Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM; Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью; Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.24 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать доллар. Несмотря на все это, сильные данные по рынку труда США сохранили в рынке крупных игроков, продолживших толкать USD/JPY все выше и выше. Сегодняшние слабые отчеты по Композитному индексу PMI и индексу PMI для сферы услуг Японии, оказавшиеся хуже прогнозов экономистов, спровоцировали очередную распродажу иены и покупки доллара, что привело к укреплению пары. Кроме этого, пока в мире сохраняется геополитическая напряженность, доллар будет расти, так что с продажами, даже на текущих максимумах, будьте осторожны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.92 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.45, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.92 и 147.53.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.95, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в рамках развития медвежьего рынка по доллару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.92, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.45 и 145.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс