Рынок США. Важный день - отчет по занятости за сентябрь

S&P500Обзор 04.10Рынок США. Важный день - нонфарм-ы.Главные индексы США в четверг: Доу -0.4%, NASDAQ - 0.1%, S&P500 - 0.2%, S&P500 5700, диапазон 5600 - 5850.Индекс S&P 500 закрылся на отметке 5700 пунктов, что почти на десять пунктов (-0,2%) ниже, чем вчера. Индекс Nasdaq Composite остался без изменений, в то время как промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,4%, а индекс Russell 2000 упал на 0,7%. В четверг негативный уклон также вызван геополитическими опасениями, которые проявились в дальнейшем росте цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 5,0% до $73,73 за баррель. Такое ценовое движение привело к тому, что энергетический сектор S&P 500 (+1,6%) зарегистрировал самый большой прирост среди 11 секторов с приличным отрывом.Казначейские облигации, которые обычно извлекают выгоду из геополитической напряженности в качестве безопасной гавани, тем не менее закрылись с потерями по всей кривой. Доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 3,85%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов, до 3,71%.Скачок доходности был частично обусловлен публикацией сентябрьского индекса непроизводственного сектора ISM, который превзошел ожидания, но не изменил вероятность снижения ставок перед отчетом о занятости. По данным CME FedWatch Tool, на рынке фьючерсов на федеральные фонды вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC составляет 65,4%, что мало изменилось с 64,8% вчера и выше с 50,7% неделю назад. Акции полупроводникового сектора во главе с NVIDIA (NVDA 122,85, +4,00, +3,4%) в четверг продемонстрировали относительную силу после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг заявил CNBC в интервью CNBC после вчерашнего закрытия, что спрос на Blackwell "безумный". Индекс PHLX Semiconductor (SOX) закрылся на 0,5% выше, а сектор информационных технологий S&P 500, в который входят производители микросхем, закрылся на 0,6% выше. Единственным еще сектором, который закрылся выше, стали услуги связи (+0,2%) благодаря росту Meta Platforms (META 582,77, +9,96, +1,7%). Пять из 11 секторов закрылись с понижением более чем на 0,9%. Сектор потребительских товаров оказался самым отстающим, потеряв 1,3%. S&P 500: +19,5% с начала года. Nasdaq Composite: +19,4% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +11,5% с начала года S&P Midcap 400: +11,0% с начала года Russell 2000: +7,6% с начала годаОбзор экономических данных: Еженедельные первоначальные заявки по безработице 225 тыс. (консенсус 223 тыс.); Приор был пересмотрен до 219 тыс. с 218 тыс., Еженедельные продолжающиеся пособия 1,826 млн; Приор был пересмотрен до 1,827 млн с 1,834 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индикатор, остаются значительно ниже уровней, соответствующих обычно рецессии (среднее число первоначальных обращений за последние пять рецессий, исключая рецессию, вызванную COVID, составило 458 000), что дает обнадеживающее понимание того, что рынок труда, возможно, и ослабляется, но не падает.Сентябрьский глобальный PMI в сфере услуг США от S&P – итоговый показатель 55,2; Приор 55,7Августовские производственные заказы -0,2% (консенсус 0,1%); Prior был пересмотрен до 4,9% с 5,0%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что деловые расходы в августе восстановились. Сентябрьский индекс непроизводственного сектора ISM 54,9% (консенсус 51,6%); До 51,5%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что общая активность в крупнейшем секторе экономики США ускорилась в сентябре, хотя и без расширения занятости, поскольку новые заказы увеличились вместе с ценами. Этот отчет намного больше соответствует сценарию мягкой посадки экономики, чем жесткой.Энергетика: Нефть Брент 77.60 долл. - нефть выросла на фоне вероятного удара Израиля по Ирану - однако рост не очень сильный - рынок не верит пока что в реальность большой войны на Ближнем Востоке.Вывод: Сегодня важный день - отчет по занятости в США за сентябрь. Движения рынка на этой неделе пока что были очень ограничены и больше походили на плоскую консолидацию. Мы в прежней позиции - удерживаем часть покупок от выгодных уровней - и готовы снова покупать если увидим сильное снижение. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз

Четвертый день подряд серебро растет, торгуясь вблизи верхней границы своего недельного диапазона, выше уровня $32,00. Тем не менее белый металл остается близок к многолетнему максимуму, который был достигнут на прошлой неделе и, видимо, готов продлить свой недавний восходящий тренд с августовского минимума.Отскок от уровней ниже $31,00 на этой неделе и последующее движение вверх подтверждают позитивный прогноз. Тем более что осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности. А это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары XAG/USD лежит на север.Следовательно, движение обратно к многолетней вершине в области $32,70 на пути к цене $33,00 выглядит вполне как вероятная возможность.С другой стороны, слабость ниже отметки $32,00 теперь, похоже, находит некоторую поддержку в области $31,75. Но убедительный прорыв ниже спровоцирует технические продажи, перемещая пару XAG/USD к поддержке $31,45 и далее к круглому уровню $31,00, и к недельному минимуму в области $30,85. Который станет ключевой поворотной точкой. В случае решительного прорыва её сведет на нет конструктивный прогноз, сместив краткосрочный уклон в пользу медведей.Затем белый металл может ускорить снижение к зоне $30,25, прежде чем продолжить падение к психологическому уровню $30,00 и поддержки 100-дневной простой скользящей средней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с долларом: сегодня и дальше?

Американская валюта готовится завершить текущую неделю самым крупным с апреля ростом. Удастся ли это доллару – зависит от сегодняшнего отчета по занятости в США. Сентябрьские Нонфармы могут спровоцировать повышенную волатильность курса USD как в сторону повышения, так и в обратную. Разбираемся, как гринбек может отреагировать на важные данные и какие дальнейшие перспективы откроются перед ним.Что происходит с долларом сейчас? В пятницу утром американская валюта торговалась вблизи 6-недельного максимума 102,09, достигнутого на вчерашних торгах, и готовилась завершить уходящую неделю ростом на 1,5%. В последний раз такую впечатляющую недельную динамику доллар демонстрировал еще в апреле. На этой семидневке поддержку доллару оказали сразу несколько факторов, в том числе антирисковые настроения на рынках. Гринбек, который считается валютой-убежищем, оказался одним из главных бенефициаров очередной эскалации ближневосточного конфликта. Напомним, что в ночь на понедельник Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю, что вызвало опасения по поводу более серьезного обострения ситуации в нефтедобывающем регионе и нарушения поставок черного золота. Также защитный доллар выиграл от крупнейшей почти за 50 лет забастовки докеров в США, которая продолжается уже третий день и рискует спровоцировать дефицит товаров по всему миру. – В мире, пережившем пандемию, главной проблемой было то, сможем ли мы восстановить здоровую логистическую цепочку поставок. Новостные заголовки на этой неделе полностью подорвали эту уверенность и посеяли новый хаос, в результате чего спрос на надежный доллар снова вырос, – отметил аналитик Хуан Перес. Кроме того, на этой неделе американская валюта получила существенный прилив сил от ослабления рыночных ожиданий по поводу продолжения агрессивного снижения ставок в США. Напомним, что на старте недели глава ФРС Джером Пауэлл дал четко понять, что не рассматривает сценарий, предполагающий сокращение на 50 б.п. в ноябре, как основной, поскольку американская экономика по-прежнему находится в хорошей форме. После комментариев Дж. Пауэлла инвесторы заметно снизили вероятность того, что Федрезерв снова сократит стоимость заимствований на половину процентного пункта на своем ноябрьском заседании. Сейчас она оценивается всего лишь в 35% по сравнению с 49% неделю назад. Также уверенность инвесторов в более умеренном смягчении политики ФРС укрепили оптимистичные американские макроданные. Так, опубликованная вчера статистика показала, что в сентябре деловая активность в секторе услуг США подскочила до максимума за полтора года на фоне сильного роста новых заказов. – Сейчас существует мало свидетельств того, что на горизонте маячит жесткая посадка в США, поэтому у ФРС может не быть оснований для более резких шагов в будущем, – отметил стратег TD Securities Прашант Ньюнаха.Перспектива того, что Федрезерв может выбрать путь плавного и постепенного сокращения на фоне голубиных перспектив его коллег (ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии) выступила для доллара мощным трамплином. Против евро на этой неделе доллар вырос на 1,18%. Давление на пару EUR/USD оказали растущие ожидания трейдеров относительно того, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки на своем заседании 17 октября из-за замедления инфляции.В паре с фунтом стерлингов вчера доллар вырос на 1,15%, достигнув самого высокого с 12 сентября уровня 1,3093. Поддержку гринбеку оказали голубиные комментарии председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что регулятор может более агрессивно снизить процентные ставки, если инфляционное давление продолжит ослабевать.Однако самую сильную восходящую динамику на уходящей неделе доллар продемонстрировал по отношению к иене. Пара USD/JPY укрепилась на 3%, достигнув 6-недельного максимума 147,25. Катализатором роста выступили заявления нового премьер-министра Японии. Назначенный на этот пост во вторник Сигеру Ишиба дал ясно понять, что на данном этапе не видит оснований для дополнительного повышения процентных ставок. Такую же осторожную позицию выразил и глава BOJ Кадзуо Уэда, что еще больше укрепило уверенность трейдеров в бездействии регулятора до конца года. Что ждет доллар сегодня? В течение последних нескольких недель американские чиновники неоднократно заявляли, что теперь фокус внимания ФРС сместился с инфляции на занятость, поскольку ценовое давление заметно снизилось, тогда как риски для рынка труда, наоборот, возросли. Именно поэтому трейдеры ожидают с огромным нетерпением сегодняшней публикации сентябрьских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, считая, что отчет NonFarm Payrolls поможет ФРС определить дальнейшую траекторию процентных ставок. Инвесторы уверены, что сильные показатели по занятости могут побудить американский Центробанк снизить ставки в ноябре на 25 б.п., в то время как слабые данные, наоборот, увеличат вероятность более агрессивного сокращения – на 50 б.п. В настоящее время экономисты прогнозируют прирост занятых в прошлом месяце на 140 тыс., что лишь немного ниже августовских 142 тыс. Уровень безработицы должен остаться на уровне 4,2%, а рост зарплат – на уровне 3,8% годовых.При этом опережающие индикаторы дают неоднозначные сигналы. Согласно индексу ISM, занятость в производственном секторе, резко снизилась до 43,9, что свидетельствует о слабости в определенных сегментах экономики и указывает на возможное дальнейшее охлаждение рынка труда США. С другой стороны, опубликованные на этой неделе данные JOLTS показали, что в августе вакансии увеличились до 8,04 млн, что выше прогнозов и сигнализирует о том, что рынок труда США остается напряженным. – Это дает надежду на то, что сегодня мы можем получить более горячий, чем ожидается, релиз по занятости, – поделилась мнением аналитик Кэтлин Брукс. Эксперт также обратила внимание на то, что в целом экономическая картина в США остается позитивной, а индекс экономических сюрпризов от Citi находится на самом высоком с начала мая уровне. – Это является хорошим предзнаменованием для сентябрьского отчета по занятости, если, конечно, он будет соответствовать текущим экономическим тенденциям, – отметила К. Брукс, которая ожидает более сильных Нонфармов и, как следствие, укрепление доллара в краткосрочной перспективе. Аналитик напомнила, что за прошедший год реакция американской валюты на отчет по занятости была по большей части положительной. Тем не менее она порекомендовала трейдерам не исключать противоположный вариант развития событий, учитывая то, как остро доллар обычно реагирует на NFP. – За последний год наибольшее снижение доллара после публикации Нонфармов составило 0,4%, а наибольший рост – чуть более 0,5%. Исходя из этих данных, можно предположить, что сегодня мы также увидим резкое изменение курса USD, – сказала эксперт. Неожиданный рост числа занятых, скорее всего, укрепит доллар и позволит ему выйти победителем на этой неделе. В то же время снижение рабочих мест в совокупности со скачком безработицы может отправить американскую валюту в глубокий штопор и значительно расшатать его позиции по всем направлениям. Что будет с долларом дальше? За третий квартал 2024 года индекс доллара упал на 4,8%, что стало его худшим результатом за последние два года. Это связано с сентябрьским решением ФРС уменьшить ставки на 50 б. п. — шаг, который снизил доходность американских облигаций и сделал доллар менее привлекательным по сравнению с валютами других стран. Однако американская экономика по-прежнему сильна, и это может ограничить дальнейшее ослабление доллара. Позитивные макроэкономические данные, включая устойчивый рынок труда и растущую потребительскую активность, дают основания полагать, что ФРС будет осторожна в дальнейшем снижении ставок, особенно на фоне ожиданий сильных показателей занятости в ближайшие месяцы. Глобальная денежно-кредитная политика также играет важную роль в определении дальнейшей динамики гринбека. Многие центральные банки, включая Европейский ЦБ, начали смягчать свою монетарную политику, в результате чего ослабление доллара может замедлиться, а то и вовсе приостановиться. С другой стороны, огромный риск для американской валюты сейчас представляет дальнейшее повышение ставок в Японии. Хотя новое правительство страны дало ясно понять, что не будет спешить с нормализацией монетарного курса, многие аналитики по-прежнему ожидают, что BOJ снова поднимет ставки в начале следующего года.Такой шаг может оказать весомое давление на курс USD, тем более что иена является в настоящее время одной из самых недооцененных валют в Группе 10. Не стоит также забывать и о политических факторах, которые также могут оказать сильное влияние на динамику доллара. Эксперты ожидают, что накануне предстоящих президентских выборов в США на рынках заметно усилится неопределенность, в результате чего спрос на гринбек возрастет.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3120 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3165 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3216, откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3120 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3165 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3216, откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3120 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3091 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3165, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Есть вероятность коррекции цены на золото перед новым ростом

Сегодня будут опубликованы важные данные с рынка труда США и средней заработной платы. Ожидается повышение числа новых рабочих мест в сентябре относительно августовского уровня, что может послужить сигналом к локальной коррекции цены на золото с последующим ростом спроса на него. Главной причиной высокого спроса на «желтый металл» по-прежнему является ослабление финансовых возможностей США как лидера западного мира, что на волне геополитических рисков вынуждает центральные банки активно покупать физическое золото. Вполне вероятно, что на фоне позитивного отчета с рынка труда в Америке доллар получит поддержку, что автоматически негативно скажется на цене на золото. Но с высокой вероятностью снижение ее будет восприниматься как приглашение к возобновлению покупок. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. И пока остается в диапазоне. RSI выше уровня 50% и разворачивается вниз. Stoch входят в зону перекупленности и также начинают разворачиваться вниз. Позитивные новости с рынка труда в США окажут локальную поддержку доллару. На этой волне цена на спотовое золото может упасть к 2632.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от американского рынка труда

Сегодняшнее направление рисковых активов, а также американского доллара, будут определять данные рынка труда США. Экономисты ожидают, что в сентябре уровень найма вырастет, продолжив восходящую коррекцию, наблюдаемую месяцем ранее. Безработица, по оценкам, останется на уровне 4,2%. Такой результат развеет сохраняющиеся опасения по поводу снижения спроса на рабочую силу.По прогнозам экономистов число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе покажет рост на 150 000 в сентябре этого года. Это будет выше 142 000 зафиксированных в августе – самого высокого показателя за последние четыре месяца.Напомню, что более низкий найм и рост уровня безработицы в начале этого года стали основными факторами, повлиявшими на решение Федеральной резервной системы в сентябре начать кампанию по смягчению политики с большого снижения процентных ставок сразу на полпункта. Председатель Джером Пауэлл на этой неделе повторил, что не хотел бы видеть дальнейшего ослабления на рынке труда.Однако не все прогнозы так оптимистичны. Диапазон по росту рабочих мест в сентябре довольно широк: от 70 000 до 220 000. Как отмечают эксперты, сезонные корректировки сделали месяц особенно сложным для прогнозирования, и цифра может оказаться на удивление высокой. Экономисты также пристально следят за отраслями, которые способствовали созданию рабочих мест. К так называемым секторам догоняющего роста относятся образование, государственное и местное управление, а также здравоохранение, которое ослабло в последние месяцы. «Поскольку уровень занятости в здравоохранении и государственном секторе приближается к допандемическим, рост найма в ближайшее время может резко замедлиться», — написали экономисты Goldman Sachs в своей записке. «Мы ожидаем, что рост продолжит ослабевать и в основном завершится к концу года, что еще больше скажется на росте заработной платы».Что касается валютного рынка напрямую, доллар может отреагировать падением в случае нового охлаждения рынка труда, что заставит ФРС и дальше действовать в сторону агрессивного снижения ставок уже в ходе ноябрьского заседания. Детали, связанные с изменением средней почасовой оплаты труда, также будут играть довольно важную роль. Если же данные совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего спрос на доллар сохранится, а евро и фунт останутся под давлением. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1050. Только это позволит нацелиться на тест 1.1080. Уже оттуда можно забраться на 1.1115, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1145. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1010 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0970, либо открывать длинные позиции от 1.0950. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3145. Только это позволит нацелиться на 1.3190, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3225, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3260. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3100. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3060 с перспективой выхода на 1.3030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивный отчет NFP будет ступенькой к приостановке снижения ставок в США (есть вероятность возобновления падения пар EUR/USD

К концу недели на фоне последних событий и публикаций важных экономических данных американский доллар заметно прибавил на фоне роста сомнений среди участников рынка в том, что ФРС будет далее активно снижать процентные ставки. Я ранее уделил заметное внимание качелям, на которых раскачивается рынок на волнах отсутствия четкого и ясного понимания перспектив снижения процентных ставок в Америке. Причем эта тема также остается актуальной и для других мировых ЦБ, валюты которых торгуются к доллару на рынке Форекс. Конечно, в этой цепочке событий, которые влияют на настроения инвесторов, заметную роль на прошлой неделе сыграл комментарий главы ФРС Дж. Пауэлла. Напомню, он фактически дал понять, что не стоит ожидать дальнейших срезаний процентных ставок на полпроцента, да и вообще этот процесс будет зависеть от поступающих экономических данных. Затем выходили цифры индекса РСЕ, которые оказались неоднозначными, а отчет ADP по числу новых рабочих мест также показал активное восстановление частного сектора в США. И вот здесь участники рынка начали испытывать некоторый дискомфорт. С одной стороны, снижение ставки на 0.50% было в целом уже отыграно до самого факта этого события, а нового определенного сигнала от Федрезерва больше не поступает. С другой, видя это, рынок, что называется, затихорился в ожидании уже новой порции важной статистики в надежде понять, что же будет делать регулятор в ближайшем обозримом будущем. Решится ли он вообще на дальнейшее снижение ставок на ноябрьском заседании или нет. И здесь на первый план выходит сегодняшняя публикация данных по количеству новых рабочих мест от Минфина США и значения средней почасовой заработной платы. Если число новых рабочих мест окажется не ниже консенсус-прогноза 147 000 или будет выше, как это было в случае с цифрами от ADP, то это с высокой вероятностью может стать сильным сигналом к тому, что ФРС может задуматься о необходимости срезания процентных ставок в ноябре. Если же тенденция улучшения ситуации на рынке труда в целом также подтвердится и за этот месяц в ноябрьском отчете, то регулятор сделает паузу в смягчении монетарной политики. Конечно, последствия от этого будут значительными. Во-первых, доллар получит заметную поддержку против основных валют, так как его снижение в последние месяцы было обусловлено фактором ожидания старта снижения ставок. Во-вторых, рынки акций пострадают. В Штатах прервется годовое ралли, а оживившиеся на теме смягчения денежных политик крупнейших мировых ЦБ фондовые рынки в Европе и Азии также пострадают. Еще на что следует обратить внимание, так это на данные средней почасовой заработной платы. Консенсус-прогноз предполагает замедление темпа роста показателя с 0.4% в августе до 0.3% в сентябре, при этом сохранение динамики на уровне 3.8%. Это является довольно неплохим показателем в течение последних 5 лет. Да, это не постпандемийные максимумы, но хорошие данные. Также, рассматривая влияние этого индикатора на рынки, можно предположить, что сохранение темпа роста в годовом и месячном выражении, соответственно 3.8% и 0.4%, станет хорошим основанием для роста сомнений у рыночных игроков в том, что ФРС продолжит снижать ставки. Хочу еще раз повторить свой тезис, изложенный еще несколько месяцев назад. ФРС срезала ключевую процентную ставку на полпроцента не по экономическим и политическим основаниям в преддверии президентских выборов в Америке. Причину почему и зачем я перечислял ранее. Итак, резюмирую. Рынки ждет большое разочарование, если отчет по рынку труда покажет старт его восстановления, а значения средней почасовой заработной платы сохранение темпа роста. Но, конечно, не следует исключать и другого варианта развития событий – снова падения числа новых рабочих мест и средней почасовой заработной платы. Но этот вариант развития событий будет большим сюрпризом потому, что все выходящие ранее данные с рынка труда указывают на начало его восстановления после провала в предыдущие месяцы.Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже отметки 1.1045, положительный отчет по занятости в Америке может стать основанием для снижения ожиданий для очередного смягчения денежной политики ФРС, а значит на этом фоне пара может продолжить снижения к целевым отметкам 1.1000 и 1.0950. GBP/USD Пара корректируется вниз после падения накануне на фоне комментария главы Банка Англии о вероятном снижении ставок на очередном заседании. Позитивные для доллара новости приведут к возобновлению снижения пары, которая может протестировать уровень 1.3030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 октября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1032 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1052 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1083 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от выхода новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1032 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1052 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1083 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от выхода новостей. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1032 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1015 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1083 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (04.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68650-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68820-0.68930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68694. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69011. Внутридневные цели: обновление минимумов 03.10.2024-0.68286. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67261. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.68694-0.69011, Take Profit 1-0.68286, Take Profit 2-0.67261. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62070-0.62210. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62412. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62762. Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.10.2024-0.62061. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60981. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62412-0.62762, Take Profit 1-0.62061, Take Profit 2-0.60981. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34650-1.34780 и 1.35100-1.35250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35254. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34799. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.10.2024- 1.35711. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36905. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34799-1.35254, Take Profit 1-1.35711, Take Profit 2-1.36905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Обновится ли сегодня исторический максимум?

На фоне неоднозначных фундаментальных сигналов золото остаётся в знакомом диапазоне, удерживаемом с начала текущей недели, в ожидании новых катализаторов.Дальнейшая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и увеличивающийся риск более масштабного конфликта продолжают поддерживать драгоценный металл как актив-убежище. Но уменьшающиеся шансы на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы удерживают доллар США вблизи максимума месяца, достигнутого вчера, тем самым ограничивая рост невыгодного желтого металла. Сегодня для получения нового этапа направленного движения цены золота следует дождаться публикации ежемесячных данных о занятости в США, широко известных как отчет NFP - Nonfarm Payrolls, который повлияет на темпы снижения ставок ФРС и сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США, придавая значимый импульс сырьевому товару.А пока пара XAU/USD остается в пределах досягаемости исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе, и склоняется в пользу быков.С технической точки зрения на фоне недавнего сильного подъема цены к рекордному максимуму движение в текущем диапазоне можно отнести к бычьей фазе консолидации. Более того, осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории, при этом вышли из зоны перекупленности. Что благоприятствует быкам, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для золота остается восходящим. В то же время область $2672-$2673 оказывает немедленное сопротивление перед историческим максимумом в зоне $2686, достигнутым на прошлой неделе. За ним следует круглый уровень $2700. В случае его успешного преодоления будет готова почва для расширения многомесячного восходящего тренда.С другой стороны, недельный минимум в области $2623, совпадающий с точкой прорыва сопротивления восходящего канала, теперь является поддержкой, действуя как ключевая поворотная точка. Убедительный прорыв ниже неё спровоцирует агрессивные технические продажи, утягивая цены ниже круглого уровня $2,600 к следующей поддержке в зоне $2560. Коррекционное снижение может продолжиться и дальше к поддержке $2532, прежде чем окончательно упасть к психологическому уровню $2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ нужно действовать осмотрительно

Евро остановился в движении в ожидании важной статистики, связанной с американской экономикой. В это же время разговоры о том, что Европейский центральный банк, скорее всего, снизит стоимость заимствований на заседании в этом месяце, выбирая курс мягкой денежно-кредитной политики, также сказываются на спросе на рисковые активы. Однако ожидания некоторых инвесторов и экономистов относительно смягчения политики кажутся преувеличенными.Член Управляющего совета Мартиньш Казакс недавно заявил: «Мы обсудим и решим, как действовать уже на ближайшей встрече, к которой у нас будет больше информации. Но уже сейчас данные явно указывают в сторону сокращения ставок». Этому в подтверждение вышли цифры по экономической активности в странах еврозоны, которые оставляют желать лучшего. «Риски для экономики стали более выраженными. Риски для сферы услуг, инфляции и слишком слабого роста все больше вызывают беспокойство», - заявил политик. Хотя Казакс прогнозирует дальнейшее снижение процентных ставок в октябре, он призвал к осторожности и выступил против ставок на быстрое и агрессивное смягчение. «Я бы предостерег рынки от забегания вперед в оценке экономической ситуации, как это произошло в начале прошлого года», — сказал Казакс.Комментарии являются первыми от одного из самых агрессивных чиновников ЕЦБ с тех пор, как слабые экономические данные и новый спад инфляции подстегнули к ожиданиям более быстрых действий со стороны ЕЦБ. Денежные рынки теперь видят почти 90% вероятность снижения ставок на заседании 17 октября.Президент Кристина Лагард совсем недавно заявила, что чиновники примут во внимание растущий оптимизм в отношении потребительских цен при принятии этого решения. Напомню, что инфляция замедлилась в сентябре и оказалась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% впервые с 2021 года. Казакс также считает, что дезинфляция идет по плану, так как рост заработной платы замедляется. Но пока он не видит причин объявлять о победе. «Слишком рано говорить, что мы покончили с инфляцией. Ставки по-прежнему должны оставаться несколько ограничительными, и они останутся таковыми даже при нескольких ожидаемых сокращениях».Что касается экономики, то ее слабость «вызывает беспокойство», и особенно проблемы вызывает внезапное ухудшение ситуации на рынке труда. «Мы рискуем приблизиться к критической точке, когда некоторые компании могут начать сокращать рабочую силу, поскольку восстановление экономики идет слишком медленно», — сказал Казакс. «Тогда может возникнуть своего рода эффект снежного кома». Политик также отметил, что после октябрьского заседания ставки также должны снижаться, но призвал к осторожности. «При такой высокой неопределенности любые календарные прогнозы по ставкам будут контрпродуктивными», — сказал Казакс. «Что произойдет на нашей встрече в декабре: придется подождать и посмотреть».Напомню, что затягивание со снижением ставок плохо отразилось на американском рынке труда, которые очень сильно пострадал в летние месяцы, что вынудило чиновников действовать довольно агрессивно в ходе сентябрьского заседания. По всей видимости европейские политики пытаются избежать подобного сценария.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1050. Только это позволит нацелиться на тест 1.1080. Уже оттуда можно забраться на 1.1115, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1145. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1010 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0970, либо открывать длинные позиции от 1.0950. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3145. Только это позволит нацелиться на 1.3190, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3225, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3260. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3100. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3060 с перспективой выхода на 1.3030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.10.2024

Доллар застыл на месте в ожидании публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Тем более, все чаще высказывается предположение о том, что его содержание окажется несколько лучше прогнозов. В частности, на фоне последних данных по рынку труда есть сомнения, что уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%. Скорее всего он останется на текущем уровне. Да и вне сельского хозяйства видимо будет создано не 130 тыс., а 140 тыс. новых рабочих мест. И хотя это не так уж и много, учитывая численность населения и темпы его прироста в Соединенных Штатах, это все равно несколько больше, нежели предполагалось ранее. Все это может привести к дальнейшему укреплению американской валюты. Но все будет зависеть от содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200. В результате котировка достигла уровня поддержки 1.1000. Технический инструмент RSI H4 движется в зоне продавцов 30/50, что указывает на привлекательность коротких позиций по евро. Однако, статус перепроданности уже наблюдается в краткосрочных периодах. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему коррекционному циклу. Ожидания и перспективы Если исходить из теории опоры в районе уровня 1.1000, то возможно сокращение объема коротких позиций, что может привести к отскоку цены. Наиболее четкий признак о росте длинных позиций по евро может возникнуть в случае стабилизации цены выше значения 1.1050. Однако в случае стабилизация цены ниже уровня 1.1000 допускается последующее снижение цены в район 1.0900/1.0950. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на отскок цены от уровня 1.1000. Во внутридневном периоде среди индикаторов сохраняется нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Но, как вы можете видеть на графике, до активного движения вниз дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Вчерашние отчеты по композитному индексу PMI и индексу PMI для сферы услуг Японии, оказавшиеся хуже прогнозов экономистов, спровоцировали распродажу иены, и как покупатели не пытались вернуться в рынок, спрос на доллар не ослабевал. Во второй половине дня и вовсе покупатели доллара попытались возобновить краткосрочный бычий рынок, воспользовавшись хорошими отчета от ISM по активности в сфере услуг США, но сделать это не получилось. Сегодня по Японии не было никакой статистик, так что все внимание сместится на вторую половину дня и на данные по рынку труда США. До этого момента пара может немного восстановиться после распродажи, наблюдаемой в ходе азиатской сессии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.35 и 147.07.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.38, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой американской статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.88 и 145.38.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1028 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 20 пунктов, но до целевого уровня мы не дотянули. Вчерашние сильные данные от ISM по активности в сфере услуг США привели к распродаже евро и укрепление американского доллара. Комментарии представителей ФРС на тему более осторожного подхода к будущем темпам снижения процентных ставок также поспособствовали падению пары. Сегодня евро может продолжить падение уже после слабых отчетов по изменению объема розничной торговли Италии, изменению объема промышленного производства Франции, а также выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Плохая статистика наверняка усилит давление на пару уже в первой половине дня – особенно перед выходом важного отчета, связанного с американским рынком труда. Но о нем мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1040 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1080. В точке 1.1080 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1024 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1040 и 1.1080.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1024 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0993, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1040 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1024 и 1.0993.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3104 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.3104 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате пара восстановилась на 20 пунктов, после чего покупательский интерес быстро снизился. Сильные данные от ISM по активности в непроизводственной сфере США ограничили восходящий коррекционный потенциал пары в ходе американской сессии. Сегодня внимание трейдеров будет привлечено к индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также к выступлению члена КМП Банка Англии Хью Пилла и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Из уст политиков могут прозвучать намеки на более активное снижение ставок, так как в последнее время экономика не справляется, что еще больше ослабит позиции фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3137 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3165 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3165 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3121 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3137 и 1.3165.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3121 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3096, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3137 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3121 и 1.3096.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 октября

В четверг биткоин вновь превысил отметку в 60 000 долларов, и уже сегодня в ходе азиатской сессии добрался до уровня в 61 2000, но пока мало что говорит о возможности дальнейшего роста рынка криптовалют. В это же время менее крупные криптовалюты упали на фоне геополитической нестабильности и роста доллара США.Превосходство биткоина над более широким рынком означает, что доля BTC в общей капитализации рынка криптовалют превысила 58%, в то время как соотношение ETH к BTC упало до минимума середины сентября в 0,038. Если кто-то помнит, то экономисты и эксперты «окрестили» этот год, годом эфира, но, как вы можете видеть на графике, пока их ожидания не совпадают с реальностью.Сегодня направление рынка будет зависеть от данных по американскому рынку труда. Сильные отчеты и снижение уровня безработицы в США вместе с ростом числа новых рабочих мест станут хорошим поводом для укрепления доллара и скорей всего навредят бычьим перспективам рынка криптовалют, так как растянут снижение процентных ставок в США на более длительный период. Если данные разочарует, скорей всего ФРС снизит процентные ставки в ноябре также сразу на пол процента, как и в прошлом месяце, что определенно поможет рынку криптовалют неплохо восстановиться.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $61 270 с целью роста к уровню $62 211. В районе $62 211 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 830 с целью падения к уровню $59 940. В районе $59 940 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2383 с целью роста к уровню $2430. В районе $2430 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2365 с целью падения к уровню $2325. В районе $2325 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного, но практически все важные. Конечно, в первую очередь, следует отметить отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы и уровень заработных плат в США. Именно этих данных участники рынка ждут с самого начала недели. В первые четыре дня доллар получил солидную поддержку макроэкономического и фундаментального фона, но напомним, что ФРС отталкивается при принятии решений уже не от инфляции, а от состояния рынка труда и безработицы. Если эти два отчета покажут сегодня неудовлетворительные значения, то американская валюта легко может растерять «все нажитое непосильным трудом». Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а также нескольких его коллег. В Штатах также состояться выступления представителей ФРС. Однако очевидно, что сегодня рынок будет следить не за речами чиновников центральных банков, а за макроэкономической статистикой в США. Тем более, что в понедельник Кристин Лагард и Джером Пауэлл дали исчерпывающие ответы на вопрос, чего ожидать от ЕЦБ и ФРС на ближайшем заседании. Для того, чтобы их мнение изменилось, требуются новые макроэкономические данные. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Евро ждет Нонфармов, эксперты не верят в падение ниже 10-го уровня.Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Фунт совершенно справедливо валится вниз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 октября.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели евро и фунт могут продолжить снижение, но сегодня все будет зависеть от отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США. На европейской торговой сессии движения могут быть слабыми, но на американской - может быть взрыв. Предсказать, в какую сторону будут двигаться валютные пары во второй половине дня, невозможно. Остается только ждать публикации отчетов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала мощное падение, локальных причин для которого, по сути, не было. Конечно, можно отметить слабый индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, или сильный индекс деловой активности ISM в США, или интервью председателя Банка Англии Эндрю Бейли, в котором он сообщил, что темпы смягчения монетарной политики могут увеличиться в ближайшее время. Однако все это совершенно не те причины, которые могли бы спровоцировать падение британской валюты за несколько часов на 150 пунктов. Начать следует с того, что падение пары началось еще до публикации индексов. Бейли же не сообщил ничего нового и важного. Он лишь озвучил очевидный тезис о том, что в случае падения инфляции Банк Англии будет снижать ставку быстрее. На наш взгляд, это очевидный факт. Однако рынок вообще не принимал во внимание фактор снижения ставок в Великобритании в последние месяцы. Поэтому сейчас фунт падает на основании общей перекупленности и абсолютной несправедливости текущего курса пары. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано достаточно хороших сигналов, так как движение было сильным и трендовым. Начинающие трейдеры могли открывать шорты еще около уровня 1,3225. Около уровня 1,3167 они могли выйти из коротких позиций и открыть лонги, но сигнал на покупку оказался ложным. Далее случилось закрепление ниже уровня 1,3167 и можно было снова открывать короткие позиции. В конечном итоге цена опустилась к область 1,3102-1,3107, где и следовало фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Евро ждет Нонфармов, эксперты не верят в падение ниже 10-го уровня.Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Фунт совершенно справедливо валится вниз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 октября.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящий тренд. С волатильностью сейчас проблем никаких нет, поэтому внутри каждого отдельного дня трейдеры имеют возможность открывать сделки, а не просто наблюдать за мизерными движениями, которые хочется назвать «конвульсиями». Американская валюта начала долгожданный рост, но с продажами следует быть аккуратными и помнить о сильном макроэкономическом фоне в конце недели. В пятницу фунт стерлингов может продолжить нисходящее движение, отталкиваться следует от области 1,3102-1,3107, от которой цена вчера отскочила. Рост пары сегодня также возможен, если статистика из США окажется слабой. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440, 1,3488, 1,3537. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы наиболее важные отчеты на этой неделе – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала не слишком сильное падение. В последние два дня волатильность снизилась, что может означать ожидание рынка последних отчетов на этой неделе – самых важных. Речь идет об уровне безработицы и NonFarm Payrolls. Однако даже в четверг макроэкономическая статистика поддержала американскую валюту. Напомним, что с начала недели доллар получает каждый день по несколько факторов для роста, чего не случалось уже очень давно. Вчера индекс деловой активности ISM в секторе услуг за сентябрь превысил прогнозное значение примерно на 3 пункта. Таким образом, и вчера доллар имел все основания дорожать, но показал очень слабый рост. Мы считаем, что падение, которое мы наблюдаем с начала недели, слишком слабое для всех полученных данных. Восходящий тренд с большой долей вероятности завершен, но не стоит забывать, что в последние два года доллар только падал. В среднесрочной перспективе безосновательные покупки евро еще могут возобновиться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг движения были максимально флэтовыми. На иллюстрации выше отлично видно, что пара весь день торговалась между уровнями 1,1011 и 1,1048. От каждой из границ этого локального канала цена отскочила. Следовательно, сначала начинающие трейдеры имели возможность открывать короткую позицию, а затем – длинную. Обе закрылись в прибыли, но прибыль была небольшой, так как волатильность в четверг была не самой высокой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Евро ждет Нонфармов, эксперты не верят в падение ниже 10-го уровня.Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Фунт совершенно справедливо валится вниз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 октября.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD все еще имеет шансы на формирование нисходящего тренда, и на этой неделе сделала большой шаг в этом направлении. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС и игнорировать все факторы в пользу доллара. Однако, в последние пару недель было заметно, что участникам рынка уже тяжело продвигать пару дальше вверх. Возможно, мы близки к завершению восходящего тренда, но на этой неделе еще будут опубликованы важные отчеты, которые могут перевернуть все с ног на голову. В четверг торговать можно от уровней 1,1011 и 1,1048. Однако сегодня будет еще несколько важных отчетов в США, которые вполне могут оказаться слабыми и спровоцировать новое падение доллара. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В пятницу в Евросоюзе важных событий не запланировано, а в США выйдут отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 октября

Фунт и евро продолжили терять в паре с долларом, и оно не удивительно. Если еще в первой половине дня евро хоть как-то держался наплаву после данных по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, то фунт все это дело встретил крупной распродажей, а цифры по сфере услуг только добавили проблем покупателям. В ходе американской сессии давление на рисковые активы увеличилось в результате публикации аналогичных цифр по активности в сфере услуг США, которые превзошли прогнозы экономистов. Все это было «приправлено» заявлениями членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари, считающих необходимым дальше снижать процентные ставки, но сугубо опираясь на новую статистику.Сегодня очень важный день, и фундаментальные данные в первой половине дня по еврозоне не будут представлять большого интереса, так как все сосредоточено на американской статистике. Цифры по изменению объема розничной торговли Италии и изменению объема промышленного производства Франции не так важны, как и уровень безработицы в США и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Именно на эти два показателя сейчас опирается Федеральная резервная система США при принятии решений по снижению процентных ставок. В случае хороших данных никто со смягчением политики торопиться не будет, что приведет к значительному укреплению доллара против евро и фунта. Плохие данные могут сильно ударить уже по позициям покупателей гринбека. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1047 могут привести к росту евро в район 1.1081 и 1.1113;Продажи на прорыв уровня 1.1011 могут привести к падению евро в район 1.0979 и 1.0952;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3144 могут привести к росту фунта в район 1.3190 и 1.3222;Продажи на прорыв уровня 1.3094 могут привести к падению фунта в район 1.3060 и 1.3033;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.49 могут привести к росту доллара в район 146.78 и 147.18;Продажи на прорыв уровня 146.22 могут привести к распродажам доллара в район 145.93 и 145.61;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1046 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1020 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3140 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3091 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6861 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6835 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3571 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3540 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс