Американский премаркет на 10 марта: американский фондовый рынок быстро теряет позиции после вчерашнего ралли

Фьючерсы на американские фондовые индексы начале торги четверга значительным снижением после вчерашнего бычьего ралли, произошедшего на фоне падения цен на сырьевые товары и энергоносители. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 235 пунктов, или на 0,7%. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,64%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,85%. Сейчас очевидно, что рынки находятся в обратной зависимости от цен на энергоносители, которые резко выросли во время геополитического конфликта межу Россией и Украиной. Вчера нефть марки West Texas Intermediate упала более чем на 12%, а эталонная нефть Brent сразу на 13%. Затем эти обвалы были, конечно, частично отыграны, и сейчас торговля по инструментам ведется выше 100 долларов за баррель. По итогам вчерашнего дня индекс Dow вырос на 653,61 пункта, или на 2%. Индекс S&P 500 вырос на 2,6%, что стало его лучшим днем с июня 2020 года. Nasdaq Composite подскочил на 3,6%, что стало лучшим днем с ноября 2020 года. Сегодня на премаркете акции Amazon подскочили более чем на 6% после того, как компания объявила о дроблении акций 20 к 1 и обратном выкупе на 10 миллиардов долларов. CrowdStrike вырос более чем на 13% после отчета о получении прибыли. Как отмечают некоторые эксперты из Goldman, технологический сектор сейчас является очень привлекательным. Рост крупных технологических компаний, таких как Meta и Alphabet, может значительно отразиться на индексе. Goldman рекомендует рассмотреть возможность покупки этих акций, поскольку военная спецоперация, которая проводится на территории Украины, затронет европейскую экономику и негативно скажется на ее основных индексах и компаниях. Сегодня важное значение будет иметь публикация индекса потребительских цен за февраль этого года. Экономисты ожидают, что общая инфляция выросла на 0,7% в прошлом месяце, или на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Американцы уже столкнулись с многолетней инфляцией, которая опережает заработную плату, и ситуация будет только ухудшаться. Геополитическая напряженность уже привела к рекордному росту цен на продукты питания, а средняя цена на бензин составляет 4,25 доллара за галлон. В некоторых штатах она и вовсе превышает 5 долларов. Цены на топливо продолжат расти, так как вчера стало известно, что в США вводится запрет на импорт российской нефти. Также сегодня будет опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, хотя хороших новостей намного больше, чем плохих. Сегодня быки вновь попытаются закрепиться выше $4 292, чего вчера сделать так и не получилось. Если этого сделать не удастся и сегодня - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона зависит от данных по инфляции в США, что увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Экономическая статистика и будущая политика ФРС также будет иметь ключевое значение. Рекомендую ознакомиться: Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политикиВ США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 марта. Заседание ЕЦБ, чего ожидать? Почему вырос евро?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжила процесс роста и к концу дня оказалась около уровня 1,1050. Если в понедельник и вторник пара находилась в слабом росте, то в среду выросла сразу на 200 пунктов. Такой сильный рост очень сложно объяснить, так как однозначно нельзя сказать, из-за чего он произошел. Также хочу сразу обратить внимание на тот факт, что фунт стерлингов вчера вырос очень скромно. Тем не менее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, теперь настроение трейдеров можно охарактеризовать как «бычье». Вопрос, долго ли оно будет сохраняться? Сегодня уже через несколько часов будут объявлены результаты заседания ЕЦБ. Трейдеры были уверены в том, что процентную ставку ЕЦБ повышать не будет. Но не связан ли вчерашний рост евровалюты с тем, что ЕЦБ все же может повысить ставку, что станет абсолютно неожиданностью для многих? Чем еще можно объяснить столь сильный рост евровалюты, который мы можем видеть несколько раз в год? Если ставка действительно будет повышена сегодня, то вряд ли это приведет к новому росту пары. В этом случае трейдеры уже, заранее отработали это решение. Таким образом, я считаю, что сегодня европейская валюта скорее возобновит свое падение, чем продолжит рост. Многое будет зависеть и от того, что скажет на пресс-конференции Кристин Лагард. В последние месяцы она часто заявляла о том, что Евросоюз не готов к повышению ставки, европейская экономика достаточно слаба, а регулятор не будет «бежать следом» за ФРС, которая показала готовность несколько раз ужесточить денежно-кредитную политику. Однако если сегодня риторика Лагард поменяется на более «ястребиную», то это может стать сигналом для трейдеров. Однако и в этом случае я не ожидаю сильного роста евровалюты, так как она уже выросла вчера на 200 пунктов. Еще большее значение будет иметь отчет по американской инфляции, которая, по мнению многих аналитиков, будет продолжать расти не только в феврале, но и в марте, апреле. Ее рост может вызвать рост американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% - 1,0865 и разворот в пользу европейской валюты. Теперь рост котировок может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала нового падения в направлении уровня 1,0865. Закрытие над 1,1148 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1404. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16195 контрактов Long и 6812 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а сама валюта при этом падает. И падает очень сильно. Таким образом, только геополитика сейчас имеет значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (12-45 UTC). Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (13-30 UTC). США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 10 марта календарь экономических событий Евросоюза и США содержит в себе сразу три важнейших записи. Каждая из них может повлиять на настроение трейдеров и очень сложно даже будет понять, какая именно влияет на курс в данное время. Все три события пройдут примерно в одно и то же время. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,1148 на 4-часовом графике с целью 1,0865. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком высока вероятность нового падения евровалюты. Сегодня настроение трейдеров будет зависеть от информационного фона, поэтому движение может быть любым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCHF - возможна фиксация сетки покупок с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 марта. Фунт не растет, потому что Великобритания решила отказаться от российской нефти?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду сумела выполнить рост лишь к уровню коррекции 161,8% - 1,3181. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3071. Закрепление курса пары над 1,3181 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3279. Я уже обращал внимание трейдеров на тот факт, что евровалюта вчера выросла гораздо сильнее британца. Почему так получилось, если до этого они падали практически синхронно? Я считаю, что дело может крыться в нефти и отношении к вопросу поставок нефти из РФ. Напомню, что Борис Джонсон заявил об отказе Великобритании от российской нефти и газа в течение 2022 года. То есть до конца текущего года Лондон собирается полностью заменить российскую нефть. Страны Евросоюза заявили, что такой вариант для них неприемлем и полностью отказаться от российской нефти они, если и смогут, то не ранее, чем к 2030 году. Таким образом, Евросоюз продолжит покупать нефть и газ у России, а Великобритания откажется от этих покупок вместе с США. Именно эта новость могла привести к росту спроса на евровалюту и отсутствии этого роста на фунт стерлингов. По крайней мере, я других объяснений не вижу. Возможно, также имеет влияние на трейдеров сегодняшнее заседание ЕЦБ. Однако нигде в СМИ не проскочило ни полнамека на то, что риторика Кристин Лагард ужесточится, а сам банк повысит процентную ставку. Поэтому на основании чего столь сильно выросла евровалюта? В целом же напомню, что ключевой темой для рынков и трейдеров сейчас является геополитика, а именно военный конфликт между Украиной и РФ. Сегодня должны состояться переговоры между Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой, и, по моим данным, они уже начались в Анталье. Сообщается, что вопрос признания Крыма обсуждаться не будет, а от вступления в НАТО Украина готова отказаться, но только в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и стран ЕС. Также ЛНР и ДНР должны остаться в составе Украины, иначе не будет и никакого соглашения с Москвой. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274. Таким образом, падение котировок может быть возобновлено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит фунту стерлингов немного вырасти, а закрытие под ним – повысит шансы на новое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Медвежья дивергенция также позволяет ожидать возобновление падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 7128, а количество Short – выросло на 2046. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «бычьим», но при этом по категории спекулянтов сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье» или «бычье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на курс британца очень большое влияние. Уже сейчас получается ситуация, что настроение «нейтральное», а британец падает. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой, а в США будет только один важный отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня средним по силе и будет также зависеть от результатов переговоров между Кулебой и Лавровым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца с целями 1,3071 и 1,3044, если будет выполнен отбой от уровня 1,3181. Покупки британца я сегодня не рекомендую, так как все факторы остаются в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 марта (разбор утренних сделок). Фунт быстро откатил вниз после неудачной попытки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3194 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков закрепиться выше сопротивления 1.3194 привела к образованию сигнала на продажу фунта, после чего пара прошла вниз более 50 пунктов. До ближайшей поддержки 1.3138 мы так и не дотянули, поэтому с технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американский сессии все будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в США, на которую теперь многие ориентируются. Не исключено, что падение фунта будет ограничено, так как впереди у нас явные агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок, так как инфляция в Великобритании является чуть ли не самой главной головной болью граждан и политиков, управляющих страной. Повышение ставок приведет к возврату спроса на фунт. Неудачная попытка быков выбраться выше 1.3194 может стать очень серьезной проблемой, так как неуверенность в своих силах может вернуть на рынок новых продавцов – особенно окажись данные по инфляции в США выше прогнозов экономистов. Важной задачей быков в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3138, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, так как вход будет осуществляться против медвежьего рынка. Рост при таком сценарии вернет назад пару к сопротивлению 1.3194, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз вместе со снижающейся инфляцией в США, что вряд ли – все это приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив и дальше более активно наращивать длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3244. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3275 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому с конца февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня и отсутствия быков на 1.3138, лучше всего отложить покупки до следующей поддержки в районе 1.3085 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3034, либо еще ниже – от минимума 1.2976 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи защитили уровень 1.3194, но не особо торопятся возвращаться в рынок перед ключевой статистикой в США, способной предопределить дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Поэтому с короткими позициями советую действовать очень осторожно, чтобы не попасть в ловушку на самых годовых минимумах. Только после формирования ложного пробоя на 1.3194, по аналогии с тем, что я разбирался выше, можно продавать GBP/USD далее по тренду. Основной целью при этом будет поддержка 1.3138. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх – все это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к минимумам этой недели в район 1.3085. Более дальней целью выступит область 1.3034 и 1.2976, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако доступны эти уровни будут лишь в случае значительного превышения фактического значения по CPI над прогнозами экономистов. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3194 может привести к резкому росту фунта на фоне новых стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3244. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3275 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Заседание ЕЦБ и индекс потребительских цен в США. Что ждать от рынка. Видеопрогноз на 10 мартаEUR/USD: план на американскую сессию 10 марта (разбор утренних сделок). Рынки замерли в ожидании итогов заседания ЕЦБ и данных по инфляции в СШАGBP/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать фунт не так многоEUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос перед заседанием Европейского центрального банка B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся ко вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставят Банка Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России, вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на начало восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3138 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3194 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 марта (разбор утренних сделок). Рынки замерли в ожидании итогов заседания ЕЦБ и данных

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1080 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фундаментальной статистики в первой половине дня не было, поэтому весь акцент сместился на заседание Европейского центрального банка, результаты которого будут известны сегодня после обеда. Несмотря на серьезный всплеск волатильности в ходе европейской сессии, добиться нормального ложного пробоя от уровня 1.1080 не получилось. По этой причине и сделок по паре я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Как я говорил еще утром, все свое внимание трейдеры сосредоточат на заседании Европейского центрального банка. И пусть никто не ожидает изменений в денежно-кредитной политики и тем более повышения процентных ставок, однако очевидно, что на сегодняшнее решение ЕЦБ очень сильно повлияют последние данные по инфляции в еврозоне. И речь идет не только об общем инфляционном показателе, но и о базовом. Не удивляйтесь, если президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с рядом достаточно резких заявлений, что приведет к продолжению роста евро. Во второй половине дня нас также ждут очень важные данные по инфляции в США, что может привести к еще одному крупному всплеску волатильности. Важной задачей быков на американскую сессию остается защита поддержки 1.1017, куда сейчас и направляется евро. Снижение евро и формирование там ложного пробоя после пресс-конференции Кристин Лагард и выхода данные по индексу потребительских цен в США – все это приведет к сигналу на покупку. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания геополитической напряженности по итогам встречи представителей России и Украины, которая сейчас проходит в Турции, а также после прорыва уровня 1.1080, выше которого в первой половине дня выбраться не удалось. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и зажмет пару в широком боковом канале. Обратный тест 1.1080 сверху вниз во время выхода данных по США даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1139. Более дальней целью выступит область 1.1164, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усугубления геополитической ситуации и мягкой риторики президента Европейского центрального банка давление на евро быстро вернется. При снижении и отсутствии активности на 1.1017, а там проходят средние скользящие, трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе поддержки 1.0947. Покупать сразу на отскок можно от минимума 1.0879, либо еще ниже – в районе 1.0810 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи хоть и проявили себя в районе 1.1080, но пока активных действий по компенсации вчерашнего падения не наблюдается. Возврат спроса на доллар может произойти в случае, если Кристин Лагард займет мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики на сегодняшней пресс-конференции после заседания Европейского центрального банка. А пока продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1080, так как выпустив пару выше этого диапазона, спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя после заседания ЕЦБ приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения евро к первой важной поддержке 1.1017. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам: 1.0947 и 1.0879. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень сильной американской инфляции, которая просто вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно в этом месяце. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1080, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера быки начнут действовать более агрессивно в случае изменений в риторике президента Европейского центрального банка, а прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1139. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1184, либо еще выше – в районе 1.1229 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Заседание ЕЦБ и индекс потребительских цен в США. Что ждать от рынка. Видеопрогноз на 10 мартаGBP/USD: план на американскую сессию 10 марта (разбор утренних сделок). Фунт быстро откатил вниз после неудачной попытки пробиться выше 1.3194GBP/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать фунт не так многоEUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос перед заседанием Европейского центрального банка В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняются с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главные вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1017 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1080 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Brent: рост цен возобновляется после вчерашней коррекции

Как сообщили в среду в Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 1,863 млн баррелей (на неделе 26 февраля – 4 марта) после снижения на 2,597 млн баррелей неделей ранее. Прогноз экономистов предполагал снижение запасов лишь на 0,657 млн баррелей. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США также сообщило о сокращении запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн баррелей и 5,2 млн баррелей соответственно. Опрошенные аналитики ожидали снижения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,8 млн баррелей, соответственно. Согласно результатам исследования, проведенного S&P Global Commodity Insight, добыча нефти ОПЕК+ в феврале составила 38,38 млн баррелей в день. Это на 764 000 баррелей в день ниже по сравнению с оговоренными в коалиции объемами. Тем не менее цены на нефть в среду резко снизились после того, как днем ранее они достигли новых многолетних уровней. Так, цена барреля нефти Brent подскочила во вторник к отметке 131.00 доллара за баррель (максимальная цена за последние почти 14 лет). Накануне президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российской нефти в страну. Цены на бензин в США превысили достигнутый в 2008 году рекордный максимум после того, как Байден объявил о введении запрета на импорт российской нефти. Хотя доля России в американском импорте нефти и нефтепродуктов в 2021 году составила всего 8%, Россия – второй крупнейший экспортер нефти в мире. Она поставляет на мировой рынок 4,5 млн баррелей нефти и 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Несмотря на ряд позитивных для рынка нефти факторов, цена все же упала в среду. Так, котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились в среду до 110.00 доллара за баррель к концу торгового дня. Вероятно, так рынок отреагировал на интервью президента Украины в эфире ABC News, в ходе которого он проявил готовность отказаться от вступления в НАТО и достичь соглашения с Россией для прекращения боевых действий. Тем не менее инвесторы по-прежнему обеспокоены неопределенностью в сфере экономики из-за существенной роли России в качестве поставщика ресурсов. Цены на нефть, природный газ и ключевые сырьевые материалы, включая металлы и зерновые культуры, резко повысились, усугубив давление на компании и домохозяйства, которые уже испытывали трудности из-за существенного усиления инфляции. И вероятнее всего, цены на нефть продолжат расти. В частности, 7 марта вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше. Пострадают при этом не только европейские потребители, для которых взлетит цена на энергоносители, но и американские. Последствия нефтяных санкций всколыхнут всю мировую экономику и затронут все секторы, от нефтегазового до потребительского, говорят экономисты. Возросшая волатильность на рынке нефти будет сохраняться, и цены могут продолжить рост к рекордным максимумам, если другие страны Запада присоединятся к мерам Вашингтона. Ограничение импорта нефти из России приведет к сокращению рыночного предложения на 4,3 млн баррелей в день, которое не удастся быстро заместить за счет иных источников поставок, говорят аналитики нефтяного рынка. Между тем военная спецоперация России на Украине продолжается. Даже если она завершится в короткие сроки, негативные последствия для всей мировой экономики будут сохраняться еще долгое время. С открытия сегодняшнего торгового дня котировки фьючерсов на нефть растут. Так, цена нефти Brent пытается преодолеть первый важный уровень сопротивления 112.63 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Учитывая оценки экономистов и ожидания дальнейшего роста цен, агрессивные покупатели могут входить в рынок от текущих уровней. Более осторожная позиция будет связана с покупками после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 118.48 (см. Технический анализ и торговые рекомендации).Сегодня участники рынка будут внимательно следить за пресс-конференцией ЕЦБ, которая начнется в 13:30 (GMT), после публикации (в 12:45 GMT) решения ЕЦБ по ставкам. Также интерес будет представлять публикация в 13:30 (GMT) индексов потребительских цен в США, которые являются ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. По прогнозу на февраль, базовые индексы CPI (без учета цен на продовольствие и энергию) выросли на +0,5% и +6,4% (в годовом выражении), что говорит о сильном росте потребительской инфляции и, вероятно, позитивно отразится на USD, т.к. усилят ожидания в отношении более агрессивных мер со стороны ФРС по сдерживанию инфляции.Участники же нефтяного рынка обратят внимание на завтрашнюю публикацию в 18:00 (GMT) отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 519 единицы (против 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако будет иметь лишь краткосрочный характер.Нефтедобыча стран ОПЕК остается ниже установленных квот, в то время как события на Украине, через которую осуществляются поставки больших объемов природного газа из России, являющейся крупным производителем газа и нефти, способствуют росту цен на энергоносители. Учитывая текущую ситуацию, цены на нефть могут ускорить свой рост даже в случае дальнейшего укрепления доллара.Технический анализ и торговые рекомендацииКак мы отметили выше, с открытия сегодняшнего торгового дня котировки цен на нефть вновь растут. Цена на нефть Brent пытается преодолеть важный краткосрочный уровень сопротивления 112.63 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой этого уровня сопротивления является первым сигналом для возобновления длинных позиций, а подтверждающим – пробой краткосрочного уровня сопротивления 118.48 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Ближайшая цель роста – недавние локальные максимумы вблизи отметки 131.00. Его пробой обусловит дальнейший рост цены. В альтернативном сценарии и в случае пробоя локальных уровней поддержки 109.50, 104.20 нисходящая коррекция может продлиться вплоть до важного краткосрочного уровня поддержки 99.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а после его пробоя – к долгосрочным уровням поддержки 84.90 (ЕМА144 на дневном графике), 81.25 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 64.80 (ЕМА200 на недельном графике) усилит вероятность возврата в долгосрочный нисходящий тренд. В нашем же основном сценарии рост цен продолжится от текущих уровней, и агрессивные покупатели, вероятно, сочтут возможным входить в рынок по текущим ценам.Уровни поддержки: 112.63, 109.50, 104.20, 99.30, 84.90, 81.25, 64.80Уровни сопротивления: 118.48, 131.00Торговые рекомендации:Brent: Sell Stop 107.90. Stop-Loss 115.10. Take-Profit 104.20, 99.30, 84.90, 81.25, 64.80Buy Stop 115.10. Stop-Loss 107.90. Take-Profit 118.00, 119.00, 120.00, 130.00, 131.00, 140.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Президент Украины Владимир Зеленский развернул рынки

Небольшое уменьшение напряженности ситуации в Украине увеличивает склонность к риску на финансовых рынках, отталкивая цены на золото от недавних рекордных максимумов.Золото вчера опустилось ниже 2000 долларов за унцию, а фондовые рынки США и криптовалюты подросли.Еще одним важным признаком изменения настроений на финансовых рынках является то, что доллар США испытывает некоторое давление со стороны продавцов.По сообщениям СМИ, настроения на финансовых рынках начинают меняться после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он может изменить свою позицию в отношении заявки Украины на вступление в НАТО. Это могло бы ослабить напряженность, но не факт, что этого будет достаточно, чтобы положить конец конфликту в Восточной Европе.Сырая нефть упала более чем на 15%:Активы-убежища, такие как золото и доллар, также сильно упали в цене. Доллар потерял 1,12%:В эксклюзивном интервью немецкой газете Bild украинский президент признал, что открыт для компромисса по прекращению войны!Именно это интервью заставило многие рынки развернуться от бычьего к медвежьему, как это видно на примере золота, доллара и сырой нефти. Это также привело к тому, что американские акции изменили направление с медвежьего на бычье.По мнению западных аналитиков, нынешний рост активов в середине недели может быть неустойчивым.Другие аналитики считают, что, после скачка во вторник до нового внутридневного максимума неудивительно, если цены на золото демонстрируют некоторую консолидацию. И после такого скачка диапазон волатильности цен уже обозначен.Несмотря на то что золото испытывает некоторое техническое давление со стороны продавцов, растущая инфляция поддерживает более высокие цены и текущий восходящий тренд.Недавний рост цен на золото был основан на геополитической напряженности, вызванной кризисом в Украине, а также инфляционным давлением на 40-летнем максимуме с январским индексом потребительских цен в настоящее время на уровне 7,5% по сравнению с годом ранее.Сегодня будет опубликованы последние данные по индексу потребительских цен, и в настоящее время аналитики, опрошенные различными новостными организациями, прогнозируют, что инфляция в годовом исчислении вырастет с 7,5% до 7,9%. В связи с недавним повышением цен на сырую нефть и продовольствие почти не существует возможности или сценария, при котором с января по февраль инфляционное давление снизилось бы.Более высокие уровни инфляции окажут большую поддержку золоту и добавят вероятности, что после этой коррекции оно вернется в режим ралли и превысит рекордный максимум в 2088 долларов, достигнутый в августе 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: массовые ликвидации позиций сегодня не отменяют перехода к бычьему рынку завтра

Биткоин подскочил в среду, технично отрисовывая фигуру тройного дна. Надежды на то, что разворотный паттерн сформируется, пока сохраняются, хотя, безусловно, за технической картиной надо еще наблюдать. Но сегодня часть вчерашних позиций растеряна. Но выводы о том, что "все пропало", делать рано. Во-первых, дневной свече еще далеко до закрытия, во-вторых, с технической точки зрения картина возможного тройного дна еще не разрушена. Массовые ликвидации на рынке криптовалютВчерашний рост был вызван оптимизмом о том, что президент США Джо Байден подписал указ, который может стать началом регулирования рынка криптовалют. Из документа стало ясно, что Белый дом настаивает на продвижении «ответственного развития» в пространстве цифровых активов.Но после вчерашнего максимума вблизи 42 500 долларов за монету уже сегодня цена биткоина упала примерно на 7,5%, опускаясь в моменте ниже 38 000 долларов.Рыночный дамп сопровождался некоторой болью и для фьючерсных инвесторов. Согласно данным Coinglass, ликвидация фьючерсов на биткоины за последние 24 часа превысила 81 миллион долларов. А ликвидация на сумму около 55,81 миллиона долларов произошла в течение одного часа в течение сегодняшнего дня.В ходе сегодняшних потерь не только цена откатила почти к вчерашним минимумам, но и рыночная капитализация упала до уровня предыдущего дня. Вчерашний памп позволил биткоину прибавить около 10%, а рыночная капитализация главной криптовалюты восстановила уровень в 800 миллиардов долларов.Однако с сегодняшним дампом рыночная капитализация Bitcoin вернулась к примерно 746 миллиардам долларов. Ценовое действие, похоже, было вызвано несколькими техническими аналитиками, которых не поколебала рыночная эйфория.Мнения о будущем биткоина все еще разнятсяС моей точки зрения, диапазон между 36 000 и 44 000 долларов за монету - зона, в которой может совершиться переход от медвежьего к бычьему сценарию. Тем временем аналитик CryptoCapo отмечает, что, несмотря на подъем выше $40 000, рынок по-прежнему имеет медвежью структуру.Точно так же «AltCryptoGems» сообщил, что, если цена биткоина не сможет преодолеть сопротивление на уровне около 42 800 долларов, она может упасть до 37 200 долларов.Что происходит с остальными криптовалютамиОстальная часть крипторынка, вслед за биткоином, также сегодня отправилась на нисходящую коррекцию. Капитализация мирового рынка криптовалют составляет 1,75 трлн долларов, что на 4,60% меньше, чем за предыдущий день.Топовые альткоины, включая Ethereum, BNB, XRP и Terra, торгуются в минусе. Ethereum упал на 5,13% и теперь торгуется на уровне около 2500 долларов.Тем не менее долгосрочные бычьи перспективы рынка криптовалют остаются неизменными, по мнению большинства инфлюенсеров. Генеральный директор Bitwise Мэтт Хоуган сообщил CNBC, что он ожидает, что криптовалютный указ Байдена может стать драйвером для восстановления бычьего рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс . Пара EURUSD на 10 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0945 привел к отличной точке входа на покупку евро. Обновление цены произошло в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки – это стало подтверждением правильного входа в рынок. В итоге рост составил около 40 пунктов, но до уровня 1.1005 сразу не дотянули. Во второй половине дня наблюдалась новая волна роста евро, однако после небольшой паузы около 1.1005 покупатели продолжили толкать евро вверх. Вход на продажу по 1.1005 принес убытки. Других точек входа образовано не было. Данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции и изменению объема промышленного производства Италии в первой половине дня ожидаемо были проигнорированы трейдерами. Также не было никакой реакции и на отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Резкий рост евро произошел по причине закрытия ряда позиций в американском долларе перед заседанием Европейского центрального банка, на которое сегодня будет сделан отдельный акцент. В свете высокой инфляции многие теперь ожидают более жесткой позиции регулятора в отношении мер поддержки экономики и процентных ставок. Если Кристин Лагард вновь объявит о возможном повышении процентных ставок к концу года – новый рост евро обеспечен. Во второй половине дня у нас выходит не менее важная статистика: многие эксперты совсем недавно говорили, что февраль будет пиком потребительской инфляции в США, однако после последних событий, в особенности на рынке энергоносителей, инфляция в 8,0% может стать только началом того, с чем столкнутся США в ближайшее время. Сегодня выйдет очень важный отчет по индексу потребительских цен в США. Прогнозируется, что инфляция подскочит до отметки в 7,8% в феврале по сравнению с прошлым годом, что будет максимальным уровнем с 1982 года. Но уже сейчас есть те, кто уверен в инфляции в районе 8,5%. Это очень сильный сигнал на покупку американского доллара, поэтому не удивляйтесь, если пара быстро отыграет вниз весь вчерашний рост. Также сегодня выходят недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – этот показатель не будет иметь принципиального значения для трейдеров. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1070 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1141. В точке 1.1141 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после заседания Европейского центрального банка и агрессивных заявлений Кристин Лагард, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1036, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1070 и 1.1141. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1036 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0973, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Мягкая позиция Кристин Лагард вернет давление на евро, а сильная инфляция в США добьет оставшихся покупателей. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1070, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположнымуровням 1.1036 и 1.0973. Рекомендую ознакомиться: Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политикиВ США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят ссориться с Россией ради Байдена

В связи с полным переворотом в нефтяной отрасли в Вашингтоне посол ОАЭ заявил, что они за увеличение добычи и будут рассматривать вопрос о повышении уровня добычи.Заявление Юсефа аль-Отайбы, опубликованное FT, прозвучало на фоне того, что и ОАЭ, и Саудовская Аравия - две из очень немногих, если не единственные, члены ОПЕК, у которых, как многие считают, позволяют мощности увеличить добычу. Но когда президент США Джо Байден предложил им обсудить кризис, который назревал на нефтяных рынках в связи с геополитической обстановкой в Украине, подняв цены на нефть до небес, эти две страны отказались.Согласно последним исследованиям S&P Platts, в феврале ОПЕК удалось увеличить добычу на 560 000 баррелей в сутки, но президент США Байден неоднократно просил ОПЕК увеличить добычу, чтобы снизить цены для американских потребителей.Несмотря на то что ОАЭ и Саудовская Аравия являются наиболее вероятными кандидатами на наличие свободных мощностей, благодаря которым можно было бы в короткие сроки увеличить добычу, они уже производят по квоте. А увеличение производства было бы нарушением соглашения ОПЕК, и, что более важно для них - так это соглашения ОПЕК+, заключенного с другими странами, включая Россию.Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ вряд ли сделают что-либо в пользу Байдена, разрушая союз с Россией и соглашение с ОПЕК+. Но это не значит, что они будут против привлечения остальных членов группы для увеличения добычи не потому, что Байден снова попытался попросить, а потому, что этого требуют цены на нефть.Однако препятствие будет заключаться в том, чтобы Россия - крупнейший член альянса - присоединилась к этому плану.ОАЭ стали первым членом ОПЕК+, который призвал увеличить добычу.Тем временем цены на нефть марки Brent упали более чем на 15 долларов за баррель на фоне заявлений Зеленского, что он готов к определенным компромиссам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль стоит на пороге кризиса

Вспоминая дедолларизацию, накопление значительных золотовалютных резервов, несущественную долю долга в ВВП и двойной дефицит, бюджета и внешней торговли, можно было рассчитывать на то, что Центробанку и правительству России удастся сгладить негатив от западных санкций. Реальность оказалась иной. Ограничения введенные США и другими странами на деятельность ЦБ РФ не позволяют последнему спасти падающий рубль, а массовое бегство нерезидентов из страны рисует мрачные перспективы для ее экономики. Когда Запад вводит санкции по шкале 10 из 10, Штаты и Британия – запреты на импорт российской нефти, Fitch Ratings предупреждает, что дефолт выглядит неизбежным, а JP Morgan и Bloomberg исключают активы 11-ой экономики мира из своих рейтингов, иностранным инвесторам остается только одно. Бежать. На первый взгляд, можно с гордостью заявить «скатертью дорожка», однако если копнуть глубже, может начаться паника. Действительно, по состоянию на 2020 доля иностранных товаров на рынке непродовольственной розницы в России составляла 75%, для автомобильных запчастей этот показатель превышал 95%. Доля иностранных товаров в секторах экономики РоссииСтрану ожидает массовое закрытие заводов, которые столкнутся с недостатком комплектующих изделий, высочайшая безработица и стремительный разгон инфляции, связанный в первую очередь с обесценением рубля. По оценкам Bloomberg, ВВП РФ сократится на 9% с учетом уже введенных санкций, что станет более серьезным ударом, чем кризис 1998, когда Россия девальвировала национальную валюту и объявила дефолт по долгам, не говоря уже про мировой экономический кризис 2008-2009. Если к эмбарго нефти присоединится ЕС, российская экономика просядет на 14%, глубже, чем Советский Союз в период своего распада в начале 1990-х. Будущее рисуется в серых тонах, что, безусловно, будет продолжать оказывать давление на рубль. Пока же он реагирует на события, происходящие в Украине. Военная операция продолжается, что позволяет «быкам» по USDRUB чувствовать себя уверенно. С другой стороны, намерение Киева обсуждать вопросы нейтралитета собственного государства в обмен на безопасность были расценены инвесторами как первый признак деэскалации конфликта, что привело к самому стремительному дневному ралли европейских фондовых индексов с марта 2020, EURUSD - за последние 6 лет. На мой взгляд, продавцов рубля на рынке в настоящее время по-прежнему больше, так как Украина настаивает на сохранении территориальной целостности, а Россия требует признания Крыма. Вместе с тем оптимисты верят, что в ближайшие недели стороны будут меньше времени уделять бомбежкам, а больше – переговорам, что поспособствует консолидации USDRUB. Технически на недельном графике анализируемой пары возник разворотный паттерн «Три индейца». Три повышающихся максимума в случае неспособности «быков» переписать последний в ближайшее время могут сигнализировать об истощении сил покупателей. Продавать на таком рынке крайне опасно, а вот использовать откаты к 110 и 105 для покупок – неплохая идея. USDRUB, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 10 марта 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Военная спецоперация на Украине продолжает будоражить умы инвесторов и влиять на ход торгов. Казалось бы, только пошла на спад пандемия COVID-19, так новая напасть - конфликт между Россией и Украиной. При этом совершенно непонятно, сколько времени он продлится и какие беды принесёт. Эта военная спецоперация и изоляция России ещё больше обострят и без того нарушенную эпидемией COVID-19 цепочку поставок, да и вообще могут привести к очередному экономическому кризису. Не далее как позавчера президент США Джо Байден уже объявил об эмбарго на российские углеводороды, включая нефть и газ. А ведь многие европейские страны находятся в полной зависимости от российского газа, например Болгария, и не только. Да и британский премьер Борис Джонсон заявил, что сразу отказаться от энергоносителей из России не представляется возможным. В общем, ситуация достаточно сложная, а текущий год представляется очень напряжённым. Daily Сегодняшний экономический календарь содержит много важных макроэкономических данных, способных повлиять на ценовую динамику валютной пары GBP/USD. Хотел бы обратить внимание трейдеров, что зачастую британский фунт стерлингов поддерживает ценовую динамику единой европейской валюты и движется с ней в унисон. У евро сегодня тот ещё денёк. Напомню, что в 15:45 ЕЦБ вынесет своё решение по процентным ставкам, а в 16:30 (МСК) начнётся пресс-конференция Кристин Лагард. Скорее всего, ставки в еврозоне останутся неизменными, поэтому основное внимание инвесторов будет обращено к риторике выступления главы ЕЦБ. Это всё к тому, что «британец» может потянуться за евро, а вот в какую сторону - будет зависеть от реакции рынка на выступление Лагард. В случае более «ястребиных» ноток с большой долей вероятности в след за евро/долларом GBP/USD продолжит начатый вчера подъём. Но здесь присутствует один очень важный момент. Доллар США сегодня также не останется без фундаментального влияния, и это уже непосредственно отразится на ценовой динамике пары фунт/доллар, даже если стерлинг проигнорирует итоги заседания ЕЦБ и выступление его президента. Настоятельно рекомендую обратить внимание на американские данные по заявлениям на получения пособий по безработице и особенно на индекс потребительских цен США, которые сегодня будут опубликованы в 16:30 по московскому времени. Что касается технической картины, то она несомненно является очень важным фактором. Советую обратить внимание на два момента. Во-первых, это разворотная по своей форме и сути выделенная на дневном графике свеча Дожи за 8 марта. Во-вторых, это начало её отработки и вчерашняя бычья свеча с ценой закрытия выше отметки 1.3168. Второй момент позволяет прийти к выводу, что уровень поддержки 1.3168 был ложно пробит, а это значит, с наибольшей долей вероятности пара имеет все шансы на продолжение восходящей динамики. Сегодня в моменте написания видим, что попытки медведей по стерлингу вернуть торги по GBP/USD под свой контроль терпят неудачу. После незначительного снижения и попыток вернуть котировку под 1.3168 пара нашла сильную поддержку на 1.3142 и развернулась вверх. У дневной свечи уже начало было формироваться бычье тело, но прямо сейчас курс вернулся к цене открытия сегодняшних торгов. Сегодня очень сложный день для принятия торговых решений, поэтому новичкам и тем, кто не желает рисковать, рекомендую оставаться вне рынка и со стороны наблюдать за происходящим. Остальным трейдерам рекомендую искать варианты для покупок по текущим рыночным ценам или после кратковременных снижений в ценовую зону 1.3168-1.3160. Ещё раз отмечу, что сегодняшние события, запланированные в экономическом календаре, могут серьёзно повлиять на ценовую направленность пары фунт/доллар, поэтому будьте осторожны и внимательны. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 10 марта 2022 года

Денёк сегодня будет ещё тот Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продемонстрировала впечатляющий рост. И это в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) с последующей пресс-конференцией главы этого ведомства Кристин Лагард, а также при продолжающейся военной спецоперации России на Украине. Неужели рынок так поверил в изменение риторики ЕЦБ в сторону её ужесточения и улаживание конфликта между двумя братскими славянскими народами? Давайте порассуждаем. Что касается ЕЦБ, то до сих пор от европейского регулятора не поступает внятных сигналов о сроках начала ужесточения своей денежно-кредитной политики. А между тем инфляция в зоне хождения единой европейской валюты по-прежнему слишком высока, и с этим надо что-то делать. Уже понятно, что просто так сидеть и ждать, когда инфляция сама по себе опустится к целевому уроню европейского Центробанка в 2%, не получится, потому как совершенно неизвестно, когда это произойдёт, да и, вообще, произойдёт ли само по себе, без ужесточения ЕЦБ монетарной политики. Тем более что теперь ситуация усложняется ситуацией на Украине, где Российская Федерация проводит свою военную спецоперацию. По поводу обстановки на Украине, если автору не изменяет память, то сегодня должен состояться ещё один раунд переговоров между двумя сторонами. Принесёт ли он какие-то позитивные результаты, сказать сложно. К огромному сожалению, больше шансов, что нет, не принесёт. В данной ситуации сторонам весьма непросто будет найти приемлемый для всех компромисс, для этого нужна особая политическая воля и огромное желание. Однако будем надеяться на лучшее. Мир нужен всем, в том числе и европейским партнёрам, которые в большой степени сами пострадают от введённых по указке США санкций против России. В первую очередь это касается прекращения использования российских газа и нефти. Тем не менее ещё раз подчеркну, что, поскольку текущая ситуация никого не устраивает, все заинтересованы в скорейшем налаживании отношений между Киевом и Москвой и прекращении военной спецоперации. Однако вернёмся к главному событию сегодняшнего дня, да, пожалуй, и всей недели. Итак, в 15:45 по московскому времени ЕЦБ вынесет своё решение по процентным ставкам. Поскольку изменений здесь не ожидается, главным моментом для участников рынка станет пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая начнётся в 16:30 (МСК). Ужесточение риторики главы европейского Центробанка окажет поддержку единой валюте, и она продолжит свой вчерашний рост по отношению к доллару США. В противном случае евро может оказаться под давлением продаж. Но это ещё не все сегодняшние события. Одновременно с пресс-конференцией Лагард из США поступят важные отчёты по первичным обращениям за пособиями по безработице и куда более важные релизы по изменению потребительских цен. Так что, как понимаете, денёк сегодня будет ещё тот. Фактически нет сомнений, что перечисленные события окажут серьёзное влияние на ценовую динамику EUR/USD, а мы пока посмотрим, что происходит на графиках цены в моменте написания данной статьи. Daily Вчерашний достаточно сильный рост пары с большой натяжкой можно назвать коррекционным. Здоровенная бычья свеча с ценой закрытия выше красной линии Тенкан, на уровне 1.1076, наглядно демонстрирует, что быки по евро пришли в себя и готовы к дальнейшему противостоянию со своими оппонентами. В моменте завершения данной статьи евро/доллар торгуется с незначительным понижением, вблизи уровня 1.1062. В случае продолжения восходящей динамики пара направится к пробитому ранее уровню поддержки на 1.1122, а более дальней целью игроков на повышение курса станет синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, которая располагается на сильном техническом уровне 1.1150. При нисходящем сценарии eur/usd может вернуться к пробитому вчера сопротивлению и максимумам 8 марта 1.0958. В такие насыщенные важными событиями дни всегда сложно давать какие-то конкретные торговые рекомендации. И всё же, судя по технической картине, на данный момент продолжение роста представляется наиболее вероятным. Для тех, кто сегодня хочет открывать новые позиции по EUR/USD, рекомендую присмотреться к покупкам после кратковременных снижений в район 1.1035 и 1.1010. Если в ценовой зоне 1.1090-1.1110 на более мелких временных промежутках появятся медвежьи разворотные свечи, это станет сигналом для открытия сделок на продажу. Желаю успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение вчера очень активно восстанавливали позиции. В результате они сумели подняться к дневным сопротивлениям в районе 1,1027-69. Если сейчас произойдёт пробой уровней и подъём будет продолжен, то следующими ориентирами станут недельные уровни сопротивления (1,1151 – 1,1209), которые усиливают заключительные рубежи дневного мёртвого креста (1,1151 – 1,1232), поэтому преодоление недельных сопротивлений приведёт также к ликвидации дневного медвежьего креста Ишимоку. В качестве поддержек на данном участке остаются отработанные ориентиры недельной цели на пробой облака (1,0960 – 1,0806). На младших таймах преимущество в настоящий момент находится на стороне игроков на повышение. Их целевыми ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,1149 – 1,1225 – 1,1354). Ключевые уровни младших временных интервалов сейчас, на случай развития снижения, формируют поддержки на рубежах 1,1020 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0957 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже может вновь изменить действующий баланс сил, в результате чего текущую ситуацию лучше будет оценить ещё раз более внимательно. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,0944 – 1,0815 – 1,0739. ***GBP/USDФунт, по примеру евро, не пытается ограничиться лишь торможением, а стремится реализовать в данном месте отбой. Завтра по размеру нижней тени недельной свечи при закрытии недели можно будет оценить успехи и возможности игроков на повышение. В настоящий момент притяжение и своё влияние на текущую ситуацию оказывают уровни дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,3159 – 1,3218) и месячная поддержка 1,3164. На младших таймфреймах фунт продолжает развивать коррекционный подъём, но сегодня он столкнулся с ключевым уровнем, отвечающим за баланс сил – недельной долгосрочной тенденцией (1,3196). Результат взаимодействия определит приоритеты ближайшего времени. Отбой и восстановление нисходящего тренда (1,3081) позволят продолжить снижение. Внутри дня ориентирами в этом направлении могут послужить поддержки классических Пивот-уровней 1,3049 и 1,3011. Пробой и разворот мувинга изменят действующее распределение сил в пользу игроков на повышение. Их ориентирами сегодня внутри дня могут стать сопротивления классических Пивот-уровней (1,3215 – 1,3253 – 1,3317). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нейтральный статус Украины и ОАЭ спасли фондовые рынки США и Европы

Невероятный рост на товарных рынках застопорился, а нефть торгуется ниже 110 долларов за баррель. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что призовут альянс ОПЕК+ увеличить добычу нефти, хотя министр энергетики позже, похоже, смягчил это сообщение.Настроения рынка выросли в среду после того, как главный помощник президента Украины по внешней политике заявил, что страна открыта для обсуждения нейтрального статуса.После этих новостей золото подешевело на 70$, а нефть на 22$.Глобальный отскок акций продолжился в четверг, поскольку покупатели склонялись к предположениям, что недели рыночных колебаний, возможно, оценили экономические последствия конфликта в Украине. Нефть стабилизировалась после резкого снижения.Индикатор MSCI Inc. акций Азиатско-Тихоокеанского региона был на пути к самому большому скачку с ноября 2020 года, более чем на 2%. Европейские фьючерсы выросли. Контракты в США колебались после того, как базовые индексы в Америке и Европе зафиксировали самый сильный однодневный рост с 2020 года. Amazon.com Inc. выросла более чем на 10% в конце торгов в США после объявления о разделение акций и план выкупа на 10 миллиардов долларов.Европейский фондовый индекс STOXX 50 показывает самый большой трёхдневный рост в этом году:Поздно вечером в США Палата представителей проголосовала за запрет импорта российских энергоносителей и приняла долгожданный законопроект о расходах в размере 1,5 триллиона долларов, который будет финансировать правительство США до конца финансового года и предоставит Украине помощь в размере 13,6 миллиарда долларов. В Азии горнодобывающий гигант Rio Tinto Group заявил, что присоединился к рядам транснациональных корпораций к санкциям против России.Эти развороты являются временными, поскольку инвесторы оценивают риск инфляционного шока, который может сорвать глобальный рост, точно так же, как Федеральная резервная система готовит то, что, как ожидается, станет первым из нескольких повышений ставок на следующей неделе. Инфляция потребительских цен в США, вероятно, достигнет еще одного многолетнего максимума в данных в четверг, и хотя обжигающий рост сырьевых товаров, похоже, застопорился на данный момент, рынки все еще обязаны событиям в войне на Украине и российским санкциям."Вы увидите больше дисперсии в акциях, = сказала Эрин Браун, менеджер портфеля мультиактивов Pacific Investment Management Co. - Мы ожидаем, что это будет устойчиво более высокая инфляционная среда для остальной части 2022, то, что вы начинаете видеть,-это не только удар первой степени по сырьевым товарам, которые, как ожидается, останутся выше, но вы видите, что это связано с некоторыми проблемами цепочки поставок, которые будут продолжать нарушаться и усугубляться из-за конфликта в Украине".Между тем бывший главный прокурор Юн Сук-ель выиграл выборы президента Южной Кореи, вернув консервативную оппозицию к власти через пять лет и сигнализируя о ястребином повороте в отношениях страны с Китаем и Северной Кореей.Основным событием 10 марта будут данные по инфляции в 16-30 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 10 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется с повышением. Ожидается, что цена продолжит свой рост от 1-го уровня поддержки 115.780, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 100% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 116.322, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 161.8% проекции Фибоначчи. Наш бычий прогноз также подтверждается тем фактом, что пара торгуется выше уровня поддержки индикатора Облака Ишимоку. В качестве альтернативы цена может опуститься до 2-го уровня поддержки 115.565, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 115.780 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 100% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 116.322 Условия для фиксации прибыли: 161.8% уровень расширения Фибоначчи и 161.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 115.565 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под давлением медведей. Прогноз на 10 марта 2022 г.

Как и ожидалось, на 4-часовом графике пара ETH/USD развернулась от индикатора Стохастик, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2774, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 2451, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2835, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2774 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 2451 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 2835 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 10 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3142 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – покупать фунт, особенно против тренда, было нельзя. Других тестов уровней на протяжении дня больше не было, по этой причине не было и сигналов по входу в рынок. Все сконцентрированы сегодня на данных по инфляции в США, однако многое зависит и от действий Центрального банка Англии по борьбе с высоким индексом потребительских цен, который просто разрушает сейчас британскую экономику. Факт нахождения цен на энергоносители практически на своих исторических максимумах создаст еще больше проблем для Банка Англии в будущем. Сегодня в первой половине дня выйдет отчет по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании – но все это мимо рынка, так как никакой важности он не представляет. Во второй половине дня у нас выходит более важная статистика: прогнозируется, что инфляция в США подскочит до отметки в 7,8% в феврале по сравнению с прошлым годом. В отчете CPI, опубликованном сегодня, также будет отражен лишь небольшой рост цен на нефть, но большая часть будет видна только в ближайшие месяцы, так как активный рост энергоносителей произошел как раз в конце февраля этого года. Данные также дадут хорошее представление о будущих ценах на автомобили, мебель для дома и жилье. В случае выхода инфляции за пределы прогнозов экономистов – это будет очень сильный сигнал на покупку американского доллара, поэтому не удивляйтесь, если пара быстро вернется на годовые минимумы. Также сегодня выходят недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – это показатель не будет иметь принципиального значения для трейдеров. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3195 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3253 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3253 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Только прорыв 1.3195 может спровоцировать закрытие коротких позиций у спекулятивных игроков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3152, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3195 и 1.3253. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3152 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3089, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент, но многое зависит от данных по американской инфляции. Лучше действовать согласно сценарию №2 на продажу фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3195, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3152 и 1.3089. Рекомендую ознакомиться: Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политикиВ США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото сдулось вместе с нефтью. Увидим ли еще слитки по $2 000?

На экваторе рабочей недели золото прервало свое эффектное ралли, попав в «идеальный шторм». Вчера под давлением сразу нескольких неблагоприятных факторов стоимость слитков резко рухнула.Триумфальное восхождение драгоценного металла длилось 4 дня. Этот период напомнил многим впечатляющее ралли 2020 года, когда цена на золото впервые в истории поднялась выше $2 000. С тех пор данная отметка была недосягаемой для желтого актива. Однако на этой неделе золоту удалось снова ее пробить и вплотную подойти к рекорду пандемийного года. Ракетным топливом для слитков стала эскалация российско-украинского военного конфликта, которая привела к беспрецедентным санкциям против Москвы. Тотальная изоляция России, которая является мировым поставщиком нефти и газа, вызвала опасения по поводу резкого роста цен в мире на энергоресурсы. Рынок запаниковал, что потенциальное подорожание может привести к очередному всплеску инфляции. На этом фоне котировки золота, которое считается одним из лучших хедж-инструментов, прорвались выше $2 000. Также на этой неделе интерес к слиткам подогрели заявления США и Британии о запрете на импорт российской нефти. Риск того, что мировые рынки могут столкнуться с острым дефицитом сырья, заставил многих инвесторов пересмотреть свои портфели в пользу черного золота и драгметаллов. На этом фоне золото резко взлетело во вторник на 2,4% и почти приблизилось к 19-месячному максимуму. Однако уже в среду котировки так же стремительно упали, стерев раннюю прибыль. 9 марта драгметалл подешевел на 2,7%, или $55,10. На закрытии сессии он торговался у отметки в $1 988,20. Что же стало причиной такого крутого пике? Нефтедобыча увеличитсяВ среду США призвали производителей нефти по всему миру увеличить добычу нефти. В ответ на это Объединенные Арабские Эмираты, которые обладают большими запасами черного золота, заявили, что будут убеждать других членов ОПЕК+ поддержать их решение об увеличении добычи. Если данная инициатива получит одобрение, то проблема с поставками сырья на мировые рынки, вызванная санкциями против России, может быть частично решена. Увеличение предложения означает падение стоимости черного золота. Поэтому такая перспектива негативно повлияла на котировки нефти. Так, марка Brent упала до $105,91 со $131,50 за баррель. Напомним, что в начале недели цена достигла максимального с июля 2008 года значения в $138,03. Снижение стоимости нефти ослабляет опасения по поводу высокой и продолжительной инфляции, а это неблагоприятный фактор для золота. Вернулся аппетит к риску Резкое падение цен на нефть дало покупателям зеленый свет для заключения сделок на фондовых рынках по акциям. Вчера 3 ключевых американских индекса прервали череду снижений и показали значительный прирост. The Dow Jones поднялся на 2%. S&P 500 подскочил на 2,6%, а NASDAQ Composite – на 3,6%. Также спрос вырос и на другие рисковые активы, такие как криптовалюты. Например, стоимость биткоина вчера взлетела на 8%, до более чем $42 000.Повышение аппетита к риску негативно отражается на защитных инструментах, к которым относится золото. Признаки деэскалации конфликта? Возросший спрос на рисковые активы также связан с сегодняшними переговорами между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Чиновники встретятся на нейтральной территории – в Турции. Президент принимающей страны Реджеп Тайип Эрдоган предположил в среду, что в результате этих переговоров конфликтующие стороны могут договориться о прекращении огня. Надежду на деэскалацию противостояния вселяет и недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он уже «остыл» в вопросе вступления своей страны в НАТО. Также оптимизма добавляют последние сообщения Кремля, которые дают понять, что российский лидер больше не стремится к смене режима в Киеве. Это заставляет полагать, что Москва все же свернет военные действия и будет искать дипломатические пути выхода из конфликта. Снижение геополитической напряженности способствует отрицательной динамике золота. Фиксация прибылиЕще одной причиной стремительного падения котировок желтого актива эксперты считают фиксацию прибыли. Инвесторы поспешили распродать слитки по привлекательной цене, боясь повторения сценария с никелем на Лондонской бирже металлов. На текущей неделе цены на серебристо-белый актив взлетели в 2 раза в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной. В ответ на это Лондонская биржа металлов приостановила все торги по фьючерсным контрактам на никель. Потенциал роста – есть!Сейчас большинство аналитиков склоняются к тому, что в ближайшие дни рынок золота будет переживать сильную волатильность. Турбулентность котировок будет вызвана сохраняющейся геополитической неопределенностью, а также неясностью вокруг ситуации с поставками нефти на мировые рынки. – Скоординированные усилия по преодолению глобального энергетического кризиса помогут ослабить некоторые из проблем, которые мы наблюдаем сейчас, но аппетит к риску будет зависеть от того, как долго продлится война на Украине, – поделился мнением аналитик Эдвард Мойя. Эксперты считают, что восстановление настроений в отношении акций и криптовалют является преждевременным, поскольку геополитическая ситуация еще не улучшилась и далека от этого.Пока напряженность между Россией и Украиной остается высокой, сохраняется риск инфляции и рецессии для мировой экономики. Эти опасения должны поддержать в ближайшей перспективе цены на защитные активы, считает аналитик Хан Тан.– Если рынки почувствуют большой риск глобальной рецессии, возможно, вызванной политической ошибкой крупного центрального банка, это может привести к дальнейшему спросу на золото, – подчеркнул эксперт. Сейчас инвесторы ожидают окончательного решения по процентным ставкам от ФРС. Американский регулятор объявит его на своем заседании 16 марта. Ранее центробанк сообщил, что, скорее всего, поднимет ставки в этом месяце на 25 б.п. Однако есть мнение, что ФРС еще может изменить свою позицию на более агрессивную, если рост цен в феврале покажет существенный скачок. Последние данные по инфляции за прошлый месяц будут опубликованы сегодня. От них также зависит дальнейшая динамика золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс