Прогноз по EUR/USD на 11 марта 2022 года

Вчера ЕЦБ объявил решение по монетарной политике: регулятор ускоряет сворачивание программа АРР с апреля на 10 млрд. евро каждый месяц. По первой реакции на новость евро подскочил на 80 пунктов, но закрыл день чёрной свечкой в 88 пунктов. С технической стороны евро целенаправленно движется к уровню 1.0825. Преодоление его открывает целевой диапазон 1.0636/70.На графике четырёхчасового масштаба цена легла на индикаторные линии баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин приближается к нулевой линии, пересечение которой станет признаком перехода тенденции к снижению в краткосрочной перспективе. Также закрепление цены под индикаторными линиями станет техническим признаком смещения рыночной тенденции к продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 марта 2022 года

Британский фунт стал единственной валютой, которая вчера не стала совершать ложные движения по итогам заседания европейского Центробанка. Фунт снизился на 95 пунктов, чётко определив цель 1.2853-1.2900. На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась сегодня утром под целевым уровнем 1.3115. Осциллятор Марлин внедрился в зону владения «медведей». Сегодня выйдут данные по торговому баланса Великобритании за январь – ожидается ухудшение с -12,3 млрд. до -12,6 млрд. фунтов стерлингов. Ждём развития нисходящей тенденции пары GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 марта 2022 года

Австралийский доллар в четверг показал рост на 35 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию он возвращается в общее рыночное русло – дешевеет вместе с другими контрдолларовыми валютами. Первой задачей «австралийца» становится преодоление целевого уровня 0.7315 (вершина 13 января), затем цена продолжит снижение к целевому уровню 0.7227.На четырёхчасовом графике цена возвращается под индикаторную линию баланса, показывая смещение интереса игроков к продажам. Преодоление уровня 0.7315 также будет соответствовать и уходу цены под линию Крузенштерна. Путь к дальнейшему снижению к целям 0.7227, 0.7185 будет открыт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 марта 2022 года

Пара USD/JPY сегодня утром достигла целевой уровень 116.35. Закрепление над ним открывает цель 117.20, образованную вложенной линией ценового канала месячного таймфрейма. Этот рост, однако, находится под постоянным риском разворота со стороны фондового рынка. На графике четырёхчасового масштаба цена показывает уверенный рост над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, но осциллятор Марлин расти не спешит, его движение ближе к боковому направлению. Это ранний признак разворота, либо последующего импульсного роста с последующим разворотом вниз. На часовом графике цена растёт в выраженном восходящем канале, поддерживаемая индикаторной линией Крузенштерна. Марлин развивается в выраженном боковике вдоль нулевой линии. Уход цены под линию Крузенштерна (116.04) станет первым сигналом к смене тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Американская инфляция: все идет по плану. Британский фунт замер.

Валютная пара GBP/USD в четверг практически весь день простояла на одном месте. Это на самом деле очень странно. Хотя бы потому, что в четверг, в отличие от понедельника, вторника и среды, были важные новости, была важная статистика. Взять хотя бы отчет по инфляции в США. Взять хотя бы переговоры между Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. Однако, пара фунт/доллар и ее трейдеры не посчитали нужным отрабатывать эту информацию. Таким образом, на данный момент пара продолжает стараться скорректироваться, но, по большому счету, это не цена сейчас движется к мувингу, а мувинг к цене. Коррекция вверх очень слабая, а фунт стерлингов продолжает оставаться в «зоне риска». Британская валюта в последние недели действительно выглядит очень плохо. Ранее мы неоднократно говорили, что фунт гораздо лучше противостоит доллару, чем евровалюта. Однако за последнее время он подешевел сильнее, а его коррекции были слабее. Однозначного вывода, почему так происходит сделать сейчас нельзя. Слишком много факторов оказывают влияние на валютный рынок, который еще не полностью оправился от шока 24 февраля. Мы можем предположить лишь то, что фунт сейчас выглядит наименее стабильной валютой среди трио «евро-доллар-фунт». Возможно, это связано с действиями британского правительства, которое открыто противостоит Москве, вводит все новые санкции, замораживает активы российских олигархов в Великобритании, отказывается от поставок российской нефти и газа, а также призывает другие страны Европы делать тоже самое. А вот в самой Европе куда более сдержанны в комментариях относительно российской агрессии в отношении Украины. В частности ряд стран(и Германия в том числе) заявили, что не могут отказаться от российских нефти и газа, потому что их попросту нечем заменить. Таким образом, возможно, фунт стерлингов падает из-за того, что открытая конфронтация между Лондоном и Москвой, санкционная война могут очень негативно отразится на британской экономике. Американская инфляция продолжает расти. В то же время американская инфляция продолжает расти. При чем это касается далеко не только США, но и Великобритании, и Евросоюза. Цены растут везде и делают это гораздо быстрее, чем ранее. Сейчас можно с улыбкой вспоминать те времена, когда ФРС и ЕЦБ тщетно бились над тем, чтобы ускорить инфляцию до 2%. Сейчас они всеми силами борются с тем, чтобы опустить инфляцию до 2%. И пока что безуспешно. Вчера стало известно, что индекс потребительских цен в США вырос до 7,9% г/г. Абсолютно ни для кого не стало неожиданностью такой значение. Многие прогнозировали даже больший рост. Таким образом, пока что мы можем сделать вывод, что отказ ФРС от программы количественного стимулирования, по которой ранее каждый месяц в экономику направлялось по 120 млрд долларов, никакого влияния на инфляцию не оказал. Ну может быть она растет не такими высокими темпами, как было бы с программой QE. Уже на следующей неделе ФРС, весьма вероятно, повысит ставку на 0,25%. Может быть даже на 0,5%. Но, по мнению многих экспертов, это не поможет вернуть инфляцию к 2%. Стоит лишь посмотреть на разрыв между целевым и текущим значениями. Поэтому ставку придется повышать долго и много, чтобы надеяться на снижение инфляции к 2%. Следовательно, эта задача на ближайшие несколько лет. Быстро и легко решить эту проблему не удастся. Более того, конфликт на Украине и растущие цены на нефть и газ будут провоцировать все новый рост цен во всем мире. Следовательно, с одной стороны ФРС будет повышать ставку, а с другой стороны цены будут продолжать расти на основании дорожающих углеводородов. И никто не знает до каких уровней вырастут нефть и газ, так как сейчас полмира взяли курс на отказ от российских энергоносителей. Соответственно, будет возникать искусственно созданный дефицит углеводородов и цены будут расти. И чем дольше сохраняется конфликт на Украине, чем больше нефтяных санкций будет введено против РФ, тем сильнее может вырасти нефть. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 110 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 11 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2996 и 1,3215. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S1 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила виток восходящей коррекции около уровня 1,3184. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,3062 и 1,2996 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3306 и 1,3367. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Заседание ЕЦБ: все прогнозируемо. Кризис зависит не от ЕС, поэтому ЕЦБ не может на него повлиять. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Заседание ЕЦБ: все прогнозируемо. Кризис зависит не от ЕС, поэтому ЕЦБ не может на него повлиять.

Валютная пара EUR/USD в четверг ровно в момент публикации ключевых ставок после заседания регулятора взметнулась вверх на 80 пунктов за 10 минут. Мы, грешным делом, подумали, что ЕЦБ повысил ключевую ставку, но на самом деле ничего такого не произошло. Сразу же нужно вспомнить, что еще сутками ранее европейская валюта на абсолютно ровном месте выросла на 200 пунктов, хотя никаких предпосылок и причин для этого не было. Таким образом, евро двое суток подряд показывал абсолютно необоснованный рост. И мы считаем, что сейчас самое время трейдерам отрабатывать его обратно. Почему случился рост? Самое первое и банальное, что приходит на ум, это техническая коррекция. Да, она оказалась довольно сильной, так как почти 300 пунктов за неполных 2 дня, такое увидишь нечасто. Но, тем не менее, в это же время пара фунт/доллар торговалась гораздо слабее, поэтому вряд ли можно сделать вывод о глобальной коррекции по всем инструментам на всех рынках. Во второй половине дня евровалюта начала уже снижаться, и мы считаем, что нисходящая тенденция может восстановиться. С технической точки зрения, пара сейчас находится около мувинга и может закрепиться ниже него. Если это случится, то падение евровалюты может возобновиться. Тем более, что мы абсолютно четко поняли позицию ЕЦБ, который винит в росте инфляции растущие в цене нефть и газ, а также геополитический конфликт между Украиной и Россией. Таким образом, получается, что на эти факторы ЕЦБ никак не может повлиять, а повышать ставку не позволяет состояние его экономики. Напомним, что в четвертом квартале она выросла всего лишь на 0,3% кв/кв. Более того, из Украины в страны ЕС только за последние 2 недели эмигрировало больше 1 миллиона человек. Эти люди находятся в статусе беженцев. То есть всех их нужно где-то поселить, кормить, поить и платить какое-то пособие. Безусловно, некоторые украинцы, вынужденные покинуть свою страну, будут работать, но это все равно не отменяет факт дополнительной нагрузки на бюджет Евросоюза, который еще и активно оказывает финансовую и военную помощь Киеву. В общем, экономическая ситуация в ЕС сейчас не самая лучшая, а пространства для маневров у ЕЦБ для ужесточения монетарной политики фактически нет. Именно на этом основании евро и может продолжать снижаться против доллара в долгосрочной перспективе, так как у ФРС таких проблем нет. Переговоры между Украиной и Россией: прогресса нет. Вчера в турецкой Анталье состоялись переговоры между Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Переговоры длились 1,5 часа и их итоги было краткими: прогресса добиться не удалось. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы позиция Москвы в переговорах остается неизменной: Киев фактически должен сдаться(«демилитаризация», по сути, означает именно это), отказаться от любых попыток вступить в НАТО навсегда. Украина не согласна с этими требованиями и заявила, что переговоры – это когда обе стороны уступают, а не выдвигают друг другу ультиматумы. Организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя не удалось. Также не удалось договориться о 24-часовом режиме тишины, чтобы вывести мирных жителей из наиболее горячих точек Украины. Таким образом, результат ровно тот же, что и по основной «ветке»: переговоры ведутся, но прогресса нет. Таким образом, поводов для оптимизма у рынков сейчас нет и быть не может. Напомним, что российские войска захватили сразу две украинские атомные станции и в данное время ЧАЭС обесточена. К ней подключили генератор, который сможет подавать электричество в течение 2 суток. Далее, электричество отключится и ядерные реакторы без работающей системы охлаждения начнут нагреваться. По словам представителей МАГАТЭ, они могут достигнуть критической температуры через 6-7 дней. Что будет дальше, не может предсказать никто. Однако, с нашей точки зрения, мир сейчас не просто находится на пороге Третьей мировой войны, но и на пороге очередной техногенной катастрофы. Если в ЧАЭС или ЗАЭС кто-то попадет совершенно случайно снарядом, то взрыв может быть в 10 раз сильнее, чем в 1986 году. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 марта составляет 146 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0862 и 1,1154. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться и закрепилась выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1108 и 1,1154, если цена останется выше мувинга. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Американская инфляция: все идет по плану. Британский фунт замер. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась менее активно, чем пара EUR/USD. В первой половине дня пара предприняла несколько попыток начать новый виток нисходящего движения. Эти попытки не были основаны на фундаментальных или макроэкономических событиях, так как в Великобритании все самое интересное запланировано на сегодня. Это во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет по инфляции, который спровоцировал довольно сильный рост доллара. Новый рост доллара. Если взглянуть на старшие таймфреймы, то хорошо видно, что фунт не сумел нормально скорректироваться после сильного падения. Поэтому складывается впечатление, что и без американской инфляции пара возобновила бы его. Тем более, что поддержки у рисковых валют сейчас нет практически никакой. Торговых сигналов в течение минувшего дня было очень мало. По сути, только один. И сформировался он тогда, когда большая часть движения вниз осталась уже позади. Лишь когда цена преодолела уровень 1,3134 сформировался этот сигнал на продажу. Отрабатывать его можно было: он сформировался не слишком поздно и после того, как уже был опубликован важный отчет по инфляции в США. После его формирования цена прошла вниз еще около 20-30 пунктов, которые и можно было заработать, так как сделку пришлось закрывать вручную(целевой уровень 1,3082 не был отработан). Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. А неделей ранее – усиление «медвежьего» настроения. В целом же настроение у крупных игроков меняется слишком часто, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент нетто-позиция группы «Non-commercial» находится около нулевого уровня, что означает «нейтральное» настроение. Тот же самый вывод подтверждают и абсолютные данные по количеству открытых контрактов. На покупку их сейчас 51 тысяча, а на продажу – 50 тысяч. То есть практически полное равенство. Более того, с июля прошлого года профессиональные трейдеры не могут определиться с тем, куда им торговать британский фунт. Лишь в декабре наблюдалось серьезное усиление «медвежьего» настроения, что привело к существенному падению валюты Великобритании. Все остальное время игроки не могут определиться в среднесрочной перспективе, что им делать с фунтом. Поэтому отсутствие сильного падения британского фунта отчасти соответствует данным отчетов COT. Однако мы все равно считаем, что отчеты COT – это сейчас не лучший инструмент для прогнозирования. Во время, когда весь мир повышает спрос на доллар, как на резервную валюту, можно ожидать роста именно этой валюты, несмотря на любые данные отчетов COT. Собственно, именно такую картину мы и наблюдаем сейчас по евровалюте, где покупки растут, а сама валюта при этом падает. Таким образом, на первом месте по степени значимости остается геополитика. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Заседание ЕЦБ: все прогнозируемо. Кризис зависит не от ЕС, поэтому ЕЦБ не может на него повлиять. Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Американская инфляция: все идет по плану. Британский фунт замер. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме очень быстро вернулась в канал 1,3082 – 1,3134, не сумев отработать линию тренда и не сумев преодолеть критическую линию. Таким образом, коррекция получилась очень слабой, а цена еще вчера вечером практически опустилась к своим локальным минимумам. Таким образом, вполне возможно, что уже сегодня эти минимумы будут преодолены. Если только британская статистика не получится очень сильной... На 11 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3082, 1,3134, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б(1,3359) и Киджун-сен(1,3195) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланированы публикации относительно важных отчетов по ВВП и промышленному производству. Второй попал в список важных чисто формально. На самом деле шансы оказать влияние на движение пары в течение дня есть только у отчета по ВВП. И то только в том случае, если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. В США сегодня не будет важных событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Большое количество

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD умудрилась показать все виды движений, которые только возможны. На европейской торговой сессии пара торговалась в абсолютном флэте. На американской сессии – сначала выросла на 85 пунктов, а потом упала на 140. При чем те макроэкономические и фундаментальные данные, которые были в течение дня очень сложно увязать с происходящим на рынке. Например, почему евровалюта сильно выросла буквально за 10 минут, когда ЕЦБ опубликовал свое решение по ставке? Сама ставка не изменилась, ничего не изменилось, почему тогда случился рост? А почему случился рост на 200 пунктов сутками ранее? Эти вопросы остаются без ответов. Далее последовало мощное падение, которое началось еще до публикации отчета по американской инфляции и выступления Кристин Лагард, которая, к слову, опять не сообщила рынку никакой важной информации. Лишь выросшая инфляция в США до 7,9% могла спровоцировать рост доллара. Торговые сигналы за счет неоднородных движений в течение дня было самыми разными и среди них были и ложные. Все сигналы на европейской торговой сессии сформировались около уровня 1,1057 и оказались ложными. Однако трейдерам удалось избежать убытка по ним, так как перед публикацией решения ЕЦБ по ставкам и отчета по инфляции следовало закрывать сделки и выйти из рынка. Если это случилось, то удалось даже немного заработать по единственной сделке на продажу на тот момент. Сигнал на покупку в начале американской сессии следовало отфильтровывать, так как на момент его формирования цена уже прошла вверх около 60 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,1057 можно было отработать, так как по самым первым двум сигналам на продажу около этого уровня была открыта только одна сделка, хотя формально оба были ложными. В итоге пара оказалась около уровня 1,0990, отскочила от него, где и можно было закрывать короткие позиции. Небольшую прибыль вчера можно было получить. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Заседание ЕЦБ: все прогнозируемо. Кризис зависит не от ЕС, поэтому ЕЦБ не может на него повлиять. Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Американская инфляция: все идет по плану. Британский фунт замер. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что нисходящая тенденция сохраняется, так как цена продолжает находиться ниже линии тренда. Цене не удалось уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, поэтому движение вниз может возобновиться. Европейская валюта после заседания ЕЦБ по-прежнему занимает слабую позицию против доллара США. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0767, 1,0990, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1081) и Киджун-сен(1,0965). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 марта в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В США – лишь второстепенный индекс настроения потребителей. Таким образом, если геополитический фон будет тоже отсутствовать, то рынку не на что будет реагировать. Однако, это не означает, что пара обязательно весь день простоит во флэте с минимальной волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также большую часть дня находилась в нисходящем движении. Только если евро/доллар хотя бы хорошо скорректировался, то фунт/доллар обошелся без этого. Цена не смогла добраться даже до нисходящей линии тренда, поэтому нисходящая тенденция совершенно точно сохраняется. Сегодня у доллара США был формальный повод для нового роста. Отчет по американской инфляции показал, что цены продолжают расти, а показатель составляет уже 7,9% г/г. Однако это был неочевидный вывод, так как предыдущие несколько отчетов по инфляции, которые тоже фиксировали ее рост, не приводили к уверенному росту американской валюты. Тем не менее, рост инфляции повышает вероятность повышения ставки ФРС 16 марта сразу на 0,5%, хоть Джером Пауэлл и дал понять, что будет поддерживать повышение только на 0,25%. А любое ужесточение монетарной политики – это «бычий» фактор для валюты. В итоге уже завтра фунт стерлингов может оказать около своих локальных минимумов около уровня 1,3082. Именно фунт стерлингов в последние недели чувствует себя максимально слабо в паре с долларом. Если, конечно, не считать российский рубль. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движения практически идеальными. Лишь уровень 1,3180 немного «подкачал» и был по итогам дня скорректирован до отметки 1,3193. В начале европейской торговой сессии цена преодолела этот уровень и этот сигнал нельзя было считать отскоком. Все же цена закрепилась выше на целых 13 пунктов. Поэтому первый сигнал на покупку оказался ложным и принес небольшой убыток трейдерам. Однако далее сформировалась целая серия сигналов на продажу около того же уровня 1,3180. Цена сначала закрепилась ниже него, а потом 4 раза отскочила от него. Каждый раз цена проходила вниз около 25 пунктов, но сумела добраться до уровня 1,3134 и преодолеть его только после последних двух сигналов. В итоге по первым трем сигналам начинающие трейдеры могли получить прибыль только в случае, если закрывали сделки вручную. В противном случае сделки должны были закрыться по Stop Loss в безубытке. Отработка последних двух сигналов зависела от того, были ли закрыты предыдущие сделки в прибыли или же по Stop Loss. Формально, до целевого уровня цена не добиралась, поэтому сигналы на продажу были ложными. Следовательно, последние два сигнала на продажу около уровня 1,3180 отрабатывать уже не следовало. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара очень быстро завершила восходящую коррекцию. Нисходящая тенденция сохраняется, поэтому все еще более актуальны и целесообразны сигналы на продажу. Фунт стерлингов продолжает оставаться в зоне риска, так как большинство факторов продолжает работать против него. Возможно, на следующей неделе, если Банк Англии повысит ставку в третий раз подряд, ситуация изменится для британской валюты в лучшую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3082, 1,3134, 1,3193, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована публикация целого пакета макроэкономической статистики. В нем следует выделить отчеты по ВВП и промышленному производству. Мы не считаем, что эти отчеты «перевернут» рынок с ног на голову, но реакция средней силы может последовать. В Америке завтра – только индекс настроения потребителей – не самый важный показатель в текущих обстоятельствах. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась практически идеально. По крайней мере, на 30-минутном таймфрейме. На иллюстрации выше отлично видно, что пара идеально по точности отработала уровни 1,1106 и 1,0990. Ранее(еще вчера) она закрепилась выше нисходящего канала, поэтому формально тенденция сейчас изменилась на восходящую. Мы говорим «формально» потому, что сейчас остается очень сложный геополитический фон, который и является основной причиной падения европейской валюты в последние несколько недель. Соответственно, он может еще не один раз повлиять на пару. А мы уже знаем, что при ухудшении геополитической обстановки, как правило, растет доллар. А геополитическая обстановка остается достаточно тяжелой. Несмотря на то, что российское наступление на украинские города захлебнулось, ни о какой деэскалации конфликта между Украиной и Россией сейчас и речи не идет. Четыре раунда переговоров не дали никаких результатов. Поэтому в любой момент конфликт может вспыхнуть с новой силой, а евровалюта - рухнуть вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения уже не выглядят также превосходно, как на 30-минутном. Практически всю картину испортил уровень 1,1059, который по итогам дня удален с графика. Если бы его не было, то начинающие трейдеры имели бы три сильных сигнала в своем распоряжении. Но он был. В итоге, прежде всего было сформировано два сигнала на продажу около этого уровня, каждый из которых оказался ложным. На европейской торговой сессии пара в принципе стояла на одном месте, как бы дожидаясь все те события и новости, которые были запланированы на вторую половину дня. Таким образом, открыть одну сделку на продажу можно было и можно было даже закрыть ее в прибыли, так как в начале американской торговой сессии были запланированы отчет по инфляции в США, а также публикация результатов заседания ЕЦБ. Соответственно, ожидалось повышение волатильности и нужно было либо выставлять Stop Loss, либо закрывать сделку вручную. Во втором случае и можно было получить около 10 пунктов прибыли. Далее – сигнал на покупку. На момент его формирования цена была уже около уровня 1,1106, поэтому его следовало игнорировать. Два отскока от уровня 1,1106 – два сильных сигнала на продажу, которые можно было попытаться отработать. В итоге именно они и принесли прибыль новичкам, так как в последствии цена упала к уровню 1,0990, около которого и закончила движение вниз. По последней сделке можно было заработать около 80-90 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена, но европейская валюта уже начала падать. Если будет преодолен уровень 1,0990, то падение евровалюты может возобновиться с целью 1,0805(предыдущий локальный минимум). В целом мы считаем, что вариант с новым падение евро – наиболее логичный. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0870, 1,0932, 1,0990, 1,1106, 1,1136, 1,1165, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного отчета или события. В США в этот день будет опубликовано только индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Таким образом, макроэкономический фон будет фактически отсутствовать и реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 марта. Американская инфляция выросла до рекордных 7,9%.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с в E, которая может получиться весьма протяженной. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще несколько месяцев. На момент написания статьи котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это также косвенно говорит в пользу того, что снижение только началось. В ближайшие недели будет иметь огромное значение геополитический фон. В ближайшие дни мы, вероятнее всего, увидим попытку инструмента снизиться к отметке 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и удачная попытка прорыва может привести к еще большему росту спроса на американскую валюту. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Инфляция в США растет, а вслед за ней и доллар. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 марта снизился на 60 базовых пунктов. Основное движение инструмента началось, когда вышел отчет по инфляции в США за февраль. Как и ожидали рынки, уровень инфляции вырос до 7,9% г/г. Базовая инфляция(без учета цен на энергоносители и продукты питания) выросла до 6,4% г/г. Однако, в текущих обстоятельствах инфляция уже не так уж и важна. Все отлично понимают, что она росла, растет и будет расти. Обстановка в мире сейчас такова, что мы только выбрались из пандемии «коронавируса», как тут же встряли в военный конфликт в самом центре Европы. Если полгода назад каждое повышение инфляции в ЕС или США вызывало у рынка шок, то сейчас к очередному повышению этого показателя рынки относятся уже более-менее спокойно. Уже через 6 дней ФРС объявит о результатах заседания и должна объявить о первом за три года повышении процентной ставки. С моей точки зрения, сегодняшний отчет по инфляции может повлиять на решение членов FOMC. Напомню, что многие аналитические агентства допускают повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов и при растущей каждый месяц инфляции повышение на 50 пунктов будет наиболее логичным решением. Однако против такого решения выступает президент ФРС Джером Пауэлл, который считает, что с учетом военного конфликта в Украине не следует резко ужесточать ДКП. Но именно то, насколько будет повышена ставка, является главной интригой следующей недели. Американская валюта может получить серьезную поддержку рынка, если ставка будет повышена сразу на 50 пунктов. Также хочу напомнить, что на следующей неделе состоится и заседание Банка Англии. И прогнозы говорят о том, что британский регулятор тоже повысить процентную ставку, до 0,75%. Таким образом, следующая неделя для инструмента Фунт/Доллар может быть очень неспокойной. Пока вопросов к волновой разметке нет никаких. Однако, обильный новостной фон может влиять на настроение рынка очень сильно. В перспективе я вижу фунт около 27 фигуры. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Активность на криптовалютных биржах продолжает падать, а DeFi-сектор теряет инвестиции: криптозима уже здесь?

За последние две недели финансовые рынки в значительной мере перестроились из-за перемещения капитала. Активность пользователей криптовалютных бирж сократилась более, чем на 20%. Основные криптоактивы также находятся в рамках непреодолимых диапазонов колебаний. Рынок DeFi также в значительной мере пострадал от снижения инвестиционной активности.Главным образом снижение вложений отражается на крупных NFT-платформах. Объемы торгов на площадке OpenSea упали на 72% от абсолютного максимума, установленного в январе 2022. Основная масса криптовалютных и смежных проектов ощущает на себе смену вектора инвестирования. Основным трендом последних двух недель является сохранение существующего капитала.Для этого инвесторы используют стабильные финансовые инструменты, привязанные к золоту и доллару США. Капитализация обеспеченных золотом токенов превысила $1 миллиард, а институциональные игроки продолжают искать новые пути хеджирования рисков. Это понимает компания VanEck, которая подала заявку на создание ETF-фонда с компаниями по майнингу и золотодобыче. Это в полной мере отражает сегодняшнее положение вещей на фондовых рынках. Минимум риска и максимум безопасности – новое кредо доминирующего большинства инвесторов.Несмотря на это говорить о криптовалютном кризисе еще рано. Повышенный интерес к золоту и доллару США является классической реакцией на тревожные геополитические события. С учетом масштаба происходящего, инерция от массового перемещения капитала будет длительной. Однако воспринимать это как массовую истерию не стоит. Напротив, вполне вероятно, что инвестиционный подход участников рынка вновь поменяется.В первую очередь это связано с признанием криптовалют ценными бумагами со стороны чиновников ЕС. В большей степени это сделано для ограничения возможностей РФ обойти санкции, но это также позитивно влияет на возможности европейских институциональных фондов. Получив необходимую защиту можно надеяться на приток инвестиций в криптовалютные продукты по итогам текущей недели.Не сдает позиции и аудитория Биткоина, которая перешла к активному накоплению. Согласно данным Qryptoquant крупные игроки начали скупать BTC, в то время как розничные трейдеры угомонили свои аппетиты. Это является бычьим сигналом и можно рассчитывать, что в ближайшее время нас ждет импульсное движение.Предполагаю, что актив снизится к области поддержки $36,4k для дополнительного сбора ликвидности. Институционалы накопили достаточно стейблкоинов, и теперь их необходимо конвертировать в криптовалюту. Помимо этого доля розничных инвесторов в BTC достигла 15%, что говорит о необходимости выбивания "слабых рук".Произойдет снижение через формирование фигуры треугольника и ее пробоя вниз. Область $36,7k-$37,1k станет ключевой областью поддержки, но учитывая экстремальный страх на рынке, можно ожидать более глубокого падения, в область $32k-$35k. В таком случае будет сформировано очередное локальное дно с выходом через ликвидацию шортов. Технические индикаторы указывают на вероятность снижения в ближайшие дни. MACD движется по красной зоне ниже нулевой отметки, а стохастик и индекс относительной силы движутся к нижней границе зоны покупок. Это говорит о росте медвежьего давления, в том числе спровоцированного фиксацией убытков краткосрочными ходлерами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 марта. ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пяти волновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда сохраняется. Я нанес на волновую разметку малые волны, но они, вероятнее всего, является не внутренними волнами в E, а внутренними волнами в первой волне в E. То есть вся волна E может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Так или иначе, но внутренняя волновая разметка этой волны говорит о том, что сейчас строится волна 4. Если это предположение верно, то снижение котировок может возобновиться уже завтра в рамках волны 5. После завершение первой волны в E, нужно будет получить подтверждения того, что это действительно только первая волна, а сама волна E не получит укороченный вид. Во многом это будет зависеть от геополитики. Если военный конфликт в Украине будет усиливаться, это может привести к новому падению спроса на европейскую валюту. Переговоры в Турции не дали никаких результатов. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился в течение дня на 80 пунктов, но потом снизился на 100. Довольно высокая активность рынка сегодня объясняется легко и просто – большой объем новостного фона. Результаты заседания ЕЦБ не удивили рынок: регулятор оставил процентные ставки без изменений, а после заседания Кристин Лагард не изменила свою риторику на «ястребиную». Это означает, что ЕЦБ по-прежнему не готов повышать ставки, а в 2022 году речь будет идти только о сворачивании программ PEPP и APP. Тем не менее, президент ЕЦБ отметила, что в случае необходимости инструменты денежно-кредитной политики будут скорректированы. Вот только, что ЕЦБ понимает под «необходимостью»? Напомню, что инфляция в ЕС выросла уже до 5,8% и, по всеобщему мнению, будет продолжать расти. Цены на энергоносители бьют все рекорды, а чем больше санкций на нефтегазовую отрасль РФ будет вводится странами мира, тем сильнее могут подорожать и нефть, и газ. Также сегодня в Турции состоялись переговоры между двумя главами МИД, Украины и РФ. Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров не смогли добиться прогресса, стороны остались при своих списках требований к противоположной стороне. Таким образом, конфликт сохраняется. А это означает, что в ближайшее время возможна его эскалация, что будет логичным развитием ситуации. Несколько раундов переговоров не дали никаких результатов, военная операция в самом разгаре, ситуацию полностью не контролируют ни в Москве, ни в Киеве. Все рынки продолжают находится в подвешенном состоянии, потому что сейчас происходят глобальные экономические процессы, которые повлияют на экономики многих стран мира. Московская фондовая биржа по-прежнему закрыта и многие аналитики считают, что она уже и не откроется, так как это вызовет моментальный обвал российского рубля, который только-только сумел немного восстановиться и сегодня торговался уже по 117/1 доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас строится коррекционная волна, которая не должна получиться сложнее и протяженнее, чем она есть сейчас. Я жду, что она завершится сегодня. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться, хотя еще пару недель назад многие рассчитывали на построение нового, повышательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на товары в США растут, придавливая рынки

По данным министерства труда, потребительские цены в Штатах вновь выросли в феврале, заставляя американцев раскошелиться, чтобы заплатить за аренду жилья, еду и бензин. Впрочем, эксперты считают, что инфляция в ближайшие месяцы может еще больше ускориться, поскольку война России против Украины подстегнет рост цен на сырую нефть и другие товары.Цены на товары в США растут, придавливая рынки Массовый рост цен уже привел к самому большому годовому росту инфляции за 40 лет, впрочем, не удивив рынки. Инфляция преследовала экономику еще до вторжения России в Украину в прошлом месяце. Но она все еще может подорвать и так пошатнувшуюся популярность президента Джо Байдена. Ожидается, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки уже в следующую среду. Учитывая, что инфляция почти в 4 раза превышает целевой показатель центрального банка США в 2%, экономисты ожидают целых семь повышений ставок в этом году, либо более крупных разовых повышений. Увы, домохозяйства с более низкими доходами по-прежнему несут основную тяжесть высокой инфляции, поскольку они тратят большую часть своего дохода на продукты питания и бензин. «Шок потребителей из-за быстрого роста цен на газ на заправке будет продолжать оказывать давление на ФРС и политиков, чтобы они сделали что-нибудь, что угодно, чтобы замедлить скорость, с которой цены повсюду растут», — сказал Крис Заккарелли, инвестиционный руководитель из Северной Каролины. «Есть много людей, которые указывают, что ФРС не может контролировать цепочки поставок или повышать эффективность наших портов, но они этого никогда не могли. Что они могут контролировать, так это процентные ставки, и они слишком низкие». По данным Минтруда, индекс потребительских цен вырос на 0,8% в прошлом месяце после роста на 0,6% в январе. На бензин (+6,6%) приходится почти треть роста ИПЦ. Это при том, что предварительно цены на бензин в январе снизились на 0,8%. Цены на продукты подскочили на 1,0%, при этом стоимость продуктов, потребляемых дома, выросла на 1,4%. За 12 месяцев до февраля ИПЦ подскочил на 7,9%, что стало самым большим годовым приростом с января 1982 года. Это внушительный скачок после 7,5% в январе. Впрочем, как мы и говорили, рост ИПЦ в феврале не удивил экономистов, совпав с прогнозами. Данные CPI за прошлый месяц не полностью отражают скачок цен на нефть после вторжения России в Украину 24 февраля. Цены подскочили уже более чем на 30%, а глобальный эталон Brent достиг максимума 2008 года на уровне 139,00 долл. за баррель, прежде чем откатиться до уровня около 118 долл. в четверг. Напомним, что США является одним из главных двигателей введения жестких санкций против Москвы. Так, Джо Байден во вторник запретил импорт российской нефти в страну. Цены на бензин в США составляют в среднем рекордные 4,318 долларов за галлон по сравнению с 3,469 долларов месяц назад. По словам Дэвида Келли, главного глобального стратега JPMorgan в Нью-Йорке, если бензин в среднем будет стоить около 4,20 доллара в год, это добавит более 1 тыс. долл. к расходам среднего домохозяйства. Российско-украинская война, которая уже привела к росту цен на пшеницу и другие товары, удерживает инфляцию на неудобно высоком уровне во втором квартале и угрожает новыми рекордами цен в будущем. Рынки труда под ударом Текущая инфляция имеет многокомпонентный характер. В частности, она также была вызвана переключением расходов на товары с услуг во время пандемии COVID-19 и триллионами долларовых вливаний в борьбу с пандемией. Возникший в результате всплеск отложенного спроса столкнулся с нехваткой мощностей, поскольку карантин затруднил доставку сырья на фабрики и готовой продукции потребителям. Базовый (без учета волатильных пищевых и энергетических компонентов) индекс потребительских цен вырос на 0,5% в прошлом месяце после роста на 0,6% в январе. Это недотягивает до 1,52% России, однако все равно является существенным приростом. Увеличение на 0,5% стоимости жилья, такого как арендное жилье, а также проживание в отелях и мотелях, составило более 40% увеличения так называемого базового ИПЦ. Арендная плата подскочила на 0,6%. Потребители также платили больше за отдых, предметы домашнего обихода и операции, страхование транспортных средств, а также одежду и средства личной гигиены. Тарифы на авиабилеты выросли на 5,2%, поскольку резкое снижение числа коронавирусных инфекций увеличило спрос на поездки, по крайней мере, среди американцев. Годовой базовый индекс потребительских цен вырос на 6,4%. Это самый большой прирост в годовом исчислении с августа 1982 года после увеличения на 6,0% по состоянию на январь. Перед российско-украинской войной большинство экономистов ожидали, что годовой базовый показатель ИПЦ достигнет пика в марте чуть выше 6,5% и отступит в апреле, поскольку значительный рост прошлой весны показал, что карантин в течение теплых месяцев не так актуален. «Мы по-прежнему думаем, что это наиболее вероятный исход, но существует риск того, что эффект переноса энергии из-за последнего скачка цен на нефть замедлит этот процесс», — сказал экономист Лу Крэндалл. «Остается неясным, как именно ФРС сбалансирует влияние более высоких цен на нефть на данные по инфляции с ударом «энергетического налога» по доходам и реальным расходам». Ужесточение условий на рынке труда также будет способствовать росту инфляции, несмотря на замедление роста ежемесячной заработной платы в феврале. В конце января достигнута рекордная отметка в 11,3 миллиона вакансий. Разрыв между рабочими местами и рабочими составил 4,8 миллиона человек, что составляет 2,9% рабочей силы. Вероятно, рост цен подстегнет рабочих занимать вакантные места. Но пока данные по пособиям по безработице неутешительны. Так, отдельный отчет Министерства труда в четверг показал, что первоначальные заявки на получение государственных пособий по безработице увеличились на 11 тыс. до 227 тыс. за неделю, закончившуюся 5 марта, что отвечает жесткому рынку труда. Экономисты прогнозировали 217 тыс. заявок на последнюю неделю. Но в итоге они все равно упали с рекордно высокого уровня в 6,149 млн в начале апреля 2020 года. Рынки откатываются Основные индексы Уолл-стрит упали в четверг. Лидерами падения стали акции технологических компаний. Хотя цифры и совпали с ожиданиями экономистов, инвесторы опасаются дальнейшего ускорения инфляции в ближайшие месяцы, поскольку война России против Украины ведет к росту цен на нефть и другие сырьевые товары. Девять из 11 основных секторов S&P снизились, а технологический сектор снизился на 1,9%, упав больше всего после ралли Уолл-стрит на предыдущей сессии. Производители чипов упали на 2,2%. Акции энергетических компаний добавили 1,2% после перерыва в среду. «Суть в том, что инфляция повышена, и это еще не все», — сказал экономист Питер Кардильо. «Я ожидал, что инфляция достигнет пика во втором квартале, но теперь это зависит от нефти. Возможно, мы не увидим никакого облегчения до конца года». Рынкамуже известно, что председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил о поддержке повышения ставки на четверть пункта и «готовности действовать более агрессивно» позже, если инфляция не снизится так быстро, как ожидалось. Трейдеры теперь видят 95-процентную вероятность повышения ФРС на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Однако первое повышение может быть даже более серьезным. Крупные банки упали: Citigroup на 2,1%, остальные в указанных границах. Несмотря на это, Goldman Sachs Group Inc заявила, что закрывает свои операции в России, став первым крупным банком Уолл-Стрит, покинувшим страну после вторжения Москвы в Украину. Между тем переговоры между Россией и Украиной не дали никакого прогресса. В четверг началась уже третья неделя войны. В 09:55 по восточному времени индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 246,12 пункта, или 0,74%, до 33 040,13, индекс S&P 500 снизился на 39,51 пункта, или 0,92%, до 4 238,37, а Nasdaq снизился на 190,70 пункта, или 1,44%, до 13 064,84. Акции роста мегакапитализации Microsoft Corp, Meta Platforms и Tesla Inc откатились более чем на 1%, в то время как Nvidia Corp и Apple Inc упали более чем на 2,5% каждая. Тем не менее, не все сегодня ощущают откат: акции Amazon.com Inc подскочили на 4,8% после того, как совет директоров одобрил дробление обыкновенных акций гиганта электронной коммерции в пропорции 20 к 1 и санкционировал план обратного выкупа на 10 миллиардов долларов. Индекс S&P зафиксировал один новый 52-недельный максимум и четыре новых минимума, в то время как Nasdaq зафиксировал 14 новых максимумов и 79 новых минимумов.Читать статьи автора, в том числе:Инфляция в России ускоряетсяДефолт в России практически неизбеженРоссия не оправдала надежд ЕС по быстрому завершению конфликта в Украине, теперь Германия готова включить обратный ходГотовы ли рынки к откату, вызванному российскими санкциями, и насколькоКитайские бренды остаются в России, перекраивая рынки в свою пользуБыки скупают акции российских компаний, несмотря на возможный рискМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко вырос в цене

В среду стоимость первой криптовалюты отчиталась увеличением почти на 9%, монета закрыла торговую сессию на отметке $41 900. Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и также начали укрепляться.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 6,4% – до $1,91 трлн. Индекс доминирования ВТС набрал 0,9%, достигнув уровня в 41,6%, благодаря меньшему укреплению альткоинов. При этом показатель страха и жадности главной криптовалюты вырос за ушедшие 24 часа лишь на 1 пункт – до 22 пункта.Резкий скачок Bitcoin случился после того, как на сайте Министерства финансов США появилось заявление его главы Джанет Йеллен в ответ на предстоящий приказ президента Америки о цифровых активах. В документе говорилось о том, что приказ призывает к комплексному подходу в отношении криптовалюты, а правительство будет координировать работу в этой сфере.Вероятнее всего, заявление было опубликовано преждевременно, т.к. позже его быстро удалили с сайта. Несмотря на это, участники крипторынка отреагировали на просочившуюся информацию крайне оптимистично и восприняли заявление Минфина как поддержку отрасли.Позже в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о регулировании криптовалют в стране. Документ содержит общие положения, связанные с защитой потребителей цифровых активов, развития технологий и незаконного оборота криптовалют. Планируется, что разработкой более детальных решений по контролю за криптоактивами в скором времени займутся отдельные федеральные ведомства.Важным повышательным фактором для рынка криптовалюты оказался резкий взлет фондовых индексов США и ослабление американского доллара. Кроме того, жесткие санкции Запада против России подтолкнут население РФ и других стран к переходу на ВТС с целью сохранения контроля над своими средствами.Масштабный переход к криптовалютам может ускорить процесс формирования новой финансовой системы. Все это, считают эксперты, может привести к ослаблению позиций американского доллара и ускорение инфляции на Западе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кийосаки заявил, что фондовый рынок обвалится из-за гиперинфляции: насколько это вероятно и что это значит для Биткоина?

2022 можно по праву считать полноценным началом мирового финансового кризиса. Россия, развязавшая войну с Украиной, ввергла мировое финансовое сообщество в хаос. Волатильность рынков значительно возросла, а инвесторы продолжают кидаться с одного финансового инструмента к другому. Паника прослеживается и в действиях крупных компаний, которые также продолжают искать действенные способы защитить свой капитал. Эксперты Goldman Sachs недоумевают, почему в сегодняшних реалиях Биткоин не становится финансовым средством номер один. В условиях тотального санкционного давления основные рынки колеблются, а месячная инфляция в США за февраль выросла до 7,9%. Напомним, что в январе 2022 года обесценивание USD достигло 7,4%. Эти факторы указывают на то, что главная криптовалюта должна выходить на первый план. Но по данным экспертов Glassnode, основными бенефициарами Биткоина являются крупные компании, которые рассчитывают на долгосрочные вложения. Данные о растущей инфляции в США негативно сказались на котировках BTC/USD, так как рынок понимает, что это влечет за собой еще более стремительное ужесточение монетарной политики. Поэтому основной альтернативой Биткоину стало золото и другие драгметаллы. Рынок не ждет поощрений от ФРС, а потому не спешит инвестировать в криптовалюты. Известный предприниматель Роберт Кийосаки вовсе заявил, что в ближайшее время нет выгоды в использовании финансовых инструментов фондового рынка. Писатель считает, что мировая экономика находится на пороге гиперинфляции, а также заявил, что в скором времени все криптовалюты будут конфискованы. Кийосаки уверен, что на фондовых рынках образовался огромный пузырь, который в ближайшее время лопнет. Только отъявленный Майкл Сейлор в текущей ситуации не выдавал пессимистичные прогнозы. Тезис предпринимателя о конфискации криптовалют не стоит воспринимать буквально. Вполне очевидно, что политика ФРС в 2022 году станет главным сдерживающим фактором для роста Биткоина. Но это не стоит воспринимать как полное ограничение жизнеспособности криптовалюты. Ожидать взрыва пузыря в текущих условиях также не стоит, так как за последние два месяца произошел существенный отток средств из высокорисковых активов и акций финтех компаний. Вместо этого значительно возросли инвестиции в рынок драгоценных металлов. Это указывает на предосторожность инвесторов и их желание "спрятать" свой капитал в финансовых инструментах, закрепленных за физически существующими активами. Развеяв явный пессимизм Кийосаки, перейдем к реализму. Рынок криптовалют ждет сложный год из-за мировых подходов к регулированию цифровых активов и зависимости от доллара США. Санкционное давление на рф активизирует криптовалюты, в качестве средства по обходу санкций, но решительным образом ситуацию это не изменит. Биткоин также сохранит вялую тенденцию по перемещению между областями $32k-$45k и $46k-$56k. При этом на дневном графике криптовалюты появляются предпосылки к выходу за пределы текущего диапазона $37,5k-$45,5k. Цена продолжает сжиматься, формируя фигуру треугольника. В ближайшее время произойдет выход котировок BTC/USD за пределы данной области. Технические индикаторы не сигнализируют о преимуществе какой-либо из сторон, поэтому ключевым фактором станет влияние маркетмейкеров. Мы уже упоминали, что крупный капитал аккумулирует запасы стейблкоинов, готовясь "подобрать" BTC по низкой цене. С учетом этого предполагаю нисходящий пробой треугольника и снижение в область $32k-$35k, где будет собрана ликвидность. Впоследствии актив перейдет к стадии консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США показал плюс после длинной череды падений

На торгах в среду американские биржевые индексы отчитались уверенным ростом на фоне укрепления технологического, сырьевого и финансового секторов. При этом рынок по-прежнему подвержен высокой волатильности из-за обеспокоенности инвесторов экономическими последствиями геополитической напряженности на востоке Европы.Так, ключевой показатель Dow Jones Industrial Average подскочил на 2,00% – до 33286,25 пункта, индекс S&P 500 подорожал на 2,6% – до 4277,88 пункта – максимальной однодневной отметки с лета 2020 года. Тем временем фондовый индикатор Nasdaq Composite вырос накануне на 3,59% – до 13255,55 пункта. В среду все три биржевых показателя продемонстрировали увеличение после перманентного четырехдневного снижения.Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали ценные бумаги компании Salesforce.com Inc (+5,77%), American Express Company (+5,37%) и Nike Inc (+4,74%). Главными аутсайдерами здесь оказались акции Chevron Corp (-2,50%), Verizon Communications Inc (-0,32%) и McDonald's Corporation (-0,14%).Максимальные результаты среди составляющих индекса S&P 500 показали бумаги Match Group Inc (+12,81%), Tapestry Inc (+10,64%) и Caesars Entertainment Corporation (+10,46%). Список падения возглавили акции Phillips 66 (-5,88%), Exxon Mobil Corp (-5,68%) и Schlumberger NV (-5,59%).Лидерами роста в составе индекса Nasdaq Composite по итогам среды стали ценные бумаги компании Direct Digital Holdings Inc (+107,50%), Revelation Biosciences Inc (+83,82%), а также Sentage Holdings Inc (+47,27%). Минимальными показателями здесь отчитались акции Hycroft Mining Holding Corporation (-37,00%), Natera Inc (-32,79%) и Cyren Ltd (-31,89%).Капитализация крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell Soup Co выросла на 0,8%. Согласно финансовому отчету компании за второй квартал 2022 года, ее чистая прибыль и выручка ощутимо снизились. При этом показатель выручки не оправдал прогнозов рыночных аналитиков. Котировки ценных бумаг американского разработчика приложений для знакомств Bumble Inc взлетели на 41,9% на фоне сильного прогноза выручки на текущий квартал. Накануне менеджмент компании сообщил о прекращении работы в России.На фондовой бирже NYSE число выросших в стоимости ценных бумаг (2428) превысило количество снизившихся (817), а котировки 124 акций остались рядом с отметками предыдущего закрытия.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, просел на 7,63% – до 32,45 пункта.Эффектный взлет американских фондовых индексов в среду стал причиной отказа инвесторов от защитных активов. Так, индекс доллара ICE, фиксирующий отношение доллара США к корзине других мировых валют, просел на 0,8%. Ранее этот показатель демонстрировал перманентный рост и прыжок к максимумам двухлетней давности. Доходность 10-летних американских гособлигаций увеличилась до 1,946%.В центре внимания участников мировых рынков по-прежнему остается напряженная ситуация в Восточной Европе. Настроения инвесторов и их решения меняются вслед за появлением в СМИ громких заголовков, связанных с конфликтом на Украине. Трейдерам сложно анализировать быстро меняющуюся геополитическую повестку, перманентное введение санкций Запада против России и их последствия для мировой экономики.Участники рынков с большим нетерпением и надеждой ждали назначенную на сегодня встречу министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Аналитики считают, что эффектное ралли накануне связано с тем, что инвесторы взяли паузу и ждут позитивных новостей и дипломатического решения украинского конфликта. Дополнительным повышательным фактором для индексов США в среду стало снижение нефтяных цен и стоимости других видов сырья, которое ослабило инфляционные опасения.Так, по итогам торгов накануне майские фьючерсы на нефть марки Brent обвалились на 13,2% – до $111,14 за баррель, что стало максимальным однодневным падением с весны 2020 года. Тем временем апрельские фьючерсы на WTI снизились на 12,1%. Во вторник оба контракта закрылись на максимумах с 2008 года после того, как Соединенные Штаты запретили импорт российских энергоносителей.На текущей неделе запланировано заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил о том, что в марте планирует предложить повышение базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта.Тем временем ведущие американские корпорации и известные бренды продолжают покидать Россию в ответ на действия страны на Украине. На этой неделе о полной или частичной приостановке деятельности в РФ сообщили Coca-Cola Co, PepsiCo Inc, Yum Brands Inc, S&P Global Inc, Papa John's International Inc, General Electric Co, Starbucks Corp и др.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала рост

Фондовая Европа продемонстрировала рост на закрытии торгов в среду. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 4,68%. Наибольший рост показали немецкий индикатор DAX и французский CAC 40, которые увеличились на 7,92% и 7,13% соответственно, индикатор Великобритании FTSE 100 прибавил 3,25%, Испании IBEX 35 – 4,88%, а Италии FTSE MIB – 6,94%. Европейские фондовые индикаторы показали рекордное увеличение за последние два года. При этом до вчерашнего дня индикаторы демонстрировали снижение на протяжении предыдущих четырех дней, в течение которых они откатились на 6,5–8,6%. Инвесторы скупали подешевевшие акции после сообщений об ограничениях на ввоз энергоносителей из Российской Федерации. Такое решение накануне было обнародовано властями США. Европейские страны также рассматривают вопрос о возможности замещения поставок энергоресурсов из РФ внутренними ресурсами. Трейдеры ожидают результатов сегодняшнего заседания ЕЦБ, на котором будут обсуждаться вопросы роста инфляции и новые проблемы, вызванные российско-украинским конфликтом. Согласно заявлению президента Украины, он уже не хочет вхождения Украины в НАТО и готов обсуждать с российской стороной статус ДНР и ЛНР. Предыдущему резкому падению индикаторов поспособствовал конфликт между Украиной и Россией. Однако инвесторы все же надеются, что стороны смогут достигнуть договоренности. Согласно заявлению МИД РФ, они отдали бы предпочтение мирному способу разрешения разногласий между двумя странами и приданию нейтрального статуса Украине путем переговоров. Мировая политическая общественность воспринимает это заявление как желание российской стороны прекратить военную спецоперацию на Украине. Также рост европейских индикаторов обусловлен еще одним фактором. Банковская сфера региона продемонстрировала рост на 7,5%. Благодаря этому подорожали ценные бумаги крупнейших европейских банков: Barclays – на 6,3%, Deutsche Bank – на 7,5%, HSBC – на 4%, а UniCredit – на 11,7%. Английские компании из сферы туризма и авиаперевозчики показали уверенный рост. Так, котировки акций International Consolidated Airlines выросли на 11%, InterContinental Hotels – на 6,7%, Wizz Air – на 15,6%, а easyJet – на 12,6%. Благодаря отличной отчетности за прошедший год, а именно увеличению прибыли на 15,2%, немецкой компании Adidas AG удалось увеличить выплаты дивидендов на 10%. Стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 13,6%. Другая компания из Германии, Continental AG, также показала чистый профит по результатам прошлого года и возобновила выплату дивидендов акционерам. Это положительным образом сказалось на стоимости ее ценных бумаг, которые прибавили 6%. Благодаря увеличению чистого профита за последний квартал прошлого года на 14%, а также заявлению о старте программы выкупа ценных бумаг на общую сумму в 2 млрд евро, котировки акций компании Deutsche Post AG увеличились на 12,5%. В результате увеличения операционного профита Prudential Plc на 16% за прошедший год, стоимость ценных бумаг компании выросла на 8,6%. Эксперты связывают это с укреплением позиций компании в Азии. Несмотря на введенные европейскими государствами санкции против РФ, компания Polymetal заявила о продолжении сотрудничества с Россией и Казахстаном, а также о намерении выплатить акционерам обещанные суммы дивидендов. Благодаря этому ценные бумаги компании подорожали сразу на 69,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро возвращается в игру, рискуя вновь пойти ко дну

В среду пара EUR/USD продемонстрировала самый сильный дневной рост с июня 2016 года, увеличившись примерно на 1,6%. Накануне она подскочила более чем на 170 пунктов и закрылась в районе в 1,1075. При этом в ходе торгов пара поднималась до 1,1090. Между тем индекс USD упал более чем на 1%, до 98,00 пункта, продолжив отступление от самого высокого уровня почти за два года, достигнутого ранее в области 99,40 пункта. В среду не было опубликовано важных релизов по США и еврозоне, в фокусе внимания оставалась ситуация вокруг Украины. Еще на прошлой неделе инвесторы закладывали в котировки чуть ли не самый мрачный сценарий, поскольку появились предпосылки мирового экономического кризиса, а на горизонте замаячила угроза глобальной ядерной катастрофы. Однако сейчас рынки словно говорят: дайте миру шанс. Последний приступ оптимизма связан с заявлениями Москвы о том, что она не стремится свергнуть правительство Украины, и ее предпочтением остается разрешение разногласий путем дискуссий. Кремль добавил, что он никогда не угрожал и не угрожает НАТО. Эти оливковые ветви присоединились к заявлениям украинского президента Владимира Зеленского, который сказал, что остыл к вопросу о вступлении страны в НАТО, а также открыт к диалогу о дальнейшей судьбе ДНР и ЛНР. Проблески надежды на дипломатическое решение конфликта позволили рисковым активам устранить перепроданность и запустили волну фиксации прибыли по активам-убежищам. В среду единая валюта укрепилась по отношению к доллару США, наряду с подъемом акций. Накануне мировые фондовые площадки дружно перешли к росту, отыграв существенную часть недавних потерь. Индекс S&P 500 прервал череду падений и подскочил на 2,6%, до 4277,88 пункта, что стало самым значительным однодневным подъемом с июня 2020 года. «На рынках, возможно, наметился переход от очень острой фазы шока», – сказали стратеги TD Securities, указав на ослабление негативной реакции единой валюты на кризис в Украине. Месяц назад евро был близок к тому, чтобы коснуться $1,15, и его быстрое падение ниже уровня $1,10, по мнению ряда экспертов, возможно, было чрезмерным. И сейчас мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли по американской валюте, а также некоторый разворот основной валютной пары, основанный на этом. Пара EUR/USD сформировала краткосрочное «дно» вблизи 1,0806 и совершила резкий отскок, направившись к январскому минимуму на уровне 1,1120–1,1150. Прорыв этой области может обусловить дополнительный рост до 1,1235, а затем к 1,1330, считают экономисты Societe Generale. При этом некоторые аналитики склонны рассматривать текущий отскок евро как коррекцию и считают, что укрепление доллара продолжится после краткосрочного отказа инвесторов от надежных активов. В качестве драйверов роста американской валюты они называют ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. «Индекс USD может продлить снижение, если продолжит развиваться более благоприятный дипломатический фон между Россией и Украиной, хотя такое ослабление, вероятно, вряд ли продвинется дальше области 96,50, поскольку ФРС, вероятно, сохранит "ястребиный" курс», – сообщили специалисты Westpac. По их мнению, рост индекса USD в район 100 и выше выглядит вполне вероятным в ближайшие недели. Что касается пары EUR/USD, то она останется под давлением, находясь ниже уровня 1,1100, говорят стратеги Westpac. «Если только евро не сможет устойчиво закрыться выше $1,1100, пара EUR/USD сохранит потенциал повторного тестирования области 1,0775–1,0700 или даже минимума 2020 года на 1,0635–1,0640», – отметили они. Аналитики ING не считают евро «вопиюще недооцененным», объясняя его недавнее падение расхождением ожиданий по поводу повышения процентных ставок ЕЦБ и ФРС, а также значительным оттоком средств с фондовых рынков. Дальнейший шок цен на энергоносители вполне может привести к падению валюты до минимума 2020 года в районе 1,0640 доллара, прогнозируют они. В ING ожидают, что ЕЦБ сохранит максимальную гибкость на своем мартовском заседании. «Мы считаем, что рынки уже заложили в цены осторожный тон президента ЕЦБ Кристин Лагард, и не ждем существенного негативного влияния на евро вердикта регулятора по монетарной политике», – сказали эксперты банка. Одним из поддерживающих факторов для евро послужили ожидания, что ЕЦБ не полностью изменил свой «ястребиный» настрой. «Российско-украинский конфликт на самом деле не изменил сложное сочетание рисков инфляции и роста, он только усугубила его. Поэтому, по логике вещей, это не должно коренным образом менять планы ЕЦБ по осторожному и постепенному отказу от некоторых мер адаптивной политики», – заявили экономисты Rabobank. «Что изменилось, так это краткосрочная неопределенность. Мы считаем, что это может склонить чашу весов в сторону небольшой задержки в сроках нормализации ЕЦБ, но – что крайне важно – не полной остановки», – добавили они. «Европейский регулятор, вероятно, примет несколько политических обязательств, насколько это возможно, в четверг, поскольку шок от вторжения России в Украину подрывает его ожидания в отношении экономики и заставляет политиков сталкиваться с новыми реалиями», – сообщило агентство Reuters в преддверии заседания ЕЦБ. Европейский регулятор, действительно, должен порадовать чем-то рынки, чтобы удержать рост пары EUR/USD на столе, иначе нельзя исключать обновления 22-месячных минимумов из-за надвигающихся опасений по поводу стагфляции на фоне более высоких цен на нефть и негативных экономических настроений из-за конфликта между Москвой и Киевом. Специалисты Pictet Wealth Management отмечают, что неопределенность никогда не была столь высокой, поэтому в данный момент для ЕЦБ не имеет смысла брать на себя какие-то обязательства или что-то менять. Аналитики MFS Investment Management считают, что Управляющий совет ЕЦБ подтвердит намерение завершить экстренную программу выкупа активов (PEPP) в марте, однако даст понять, что в дальнейшем намерен занять выжидательную позицию и оценить, как будут развиваться события. Впрочем, восприятие риска, вероятно, окажет более значительное влияние на динамику евро по отношению к его конкурентам, чем заявления ЕЦБ. Инвесторы также ждут сегодня выхода свежих данных по американской инфляции. Согласно прогнозам, в феврале потребительские цены в США ускорились до 7,9% в годовом выражении по сравнению с 7,5% месяцем ранее. Высокая инфляция требует от Федрезерва агрессивного повышения ставок. В текущих условиях регулятор настроен на плавное ужесточение монетарного курса и на март запланировал увеличение ключевой ставки всего на 0,25%. Однако если повышение цен на нефть не удастся остановить, эффекта от такого подъема ставки не будет, а инфляция продолжит расти. Такой исход, скорее всего, не устраивает ни американский ЦБ, ни администрацию Джо Байдена. Поэтому ФРС может прибегнуть к более решительным действиям, несмотря на угрозу замедления экономического роста и риск сваливания в стагфляцию. При таком сценарии американская валюта будет смотреться в более выгодном свете по сравнению с евро. После впечатляющего роста в среду на фоне возродившихся надежд на деэскалацию российско-украинского конфликта пара EUR/USD перешла в фазу консолидации. В четверг она колеблется в узком диапазоне, меняясь в пределах 20 пунктов. Индекс USD торгуется с повышением более чем на 0,2%, вблизи 98,20 пункта. Гринбек по-прежнему остается более предпочитаемой валютой на фоне сохранения геополитической напряженности вокруг Украины. Кроме того, инвесторы заняли осторожную позицию в ожидании оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике и публикации февральских данных по американской инфляции. Первоначальное сопротивление для пары EUR/USD находится в районе 1,1090–1,1100. В случае если она поднимется выше этой области и начнет использовать ее в качестве поддержки, следующей целью «быков» станет уровень 1,1160, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя. С другой стороны, ближайшая поддержка располагаются на 1,1040 (50-дневная скользящая средняя), и далее – на 1,1000 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%) и 1,0950 (20-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

День ЕЦБ: Волатильность евро может достичь от 3 до 5%

Евро накануне отыграл небольшую часть потерь за счет появившегося аппетита к риску и коррекционного снижения доллара. В четверг ему сложно было удержать бычий импульс. Во-первых, сегодня день заседания ЕЦБ, во-вторых – инвесторы, скорее всего, возьмут паузу, прежде чем начнут оценивать возможность дипломатического решения конфликта на Украине. Напомним, сегодня проходит встреча глав МИД России и Украины в турецкой Анталье. Рост EUR/USD больше походил на коррекционный. Впрочем, евро может продолжить рост в краткосрочной перспективе, если рисковые настроения будут доминировать на рынках. Евро нуждается в крепких фундаментальных факторах, которых пока нет. В четверг все внимание трейдеров евро сосредоточено на заседании европейского регулятора, которое завершится публикацией решения по процентным ставкам. По данным экономистов, годовая инфляция в еврозоне достигнет пиковых 6,2% по сравнению с 5,8% в феврале и 5,1% в январе. Американская экономика смотрится более выигрышно по сравнению с европейской. Расходы потребителей и капиталовложения на территории зоны евро находятся на уровнях ниже, чем до начала пандемии. При этом показатели США вернулись к докризисным. В прогнозах изначально не рассматривалась вероятность повышения ставки ЕЦБ на мартовском заседании, несмотря на растущее инфляционное давление. Это дополнительный фактор для снижения евро, который и так выглядит чрезмерно подавленным. С конца февраля пара EUR/USD торгуется с понижением почти на 3%, в моменте она достигала отметки 1,0805 на фоне украинского кризиса и вытекающих из него последствий. Основной интерес участников рынка составит пресс-конференция ЕЦБ. Инвесторов интересует оценка экономической ситуации в Старом свете. Руководство ЕЦБ также прокомментируют решение банка по ставкам. Отметим, что комментарии на пресс-конференциях способны создать высокую волатильность евро. В прошлые года были особо важные заседания, по итогам которых евро в паре с долларом менялся на 3% и 5% за короткий временной промежуток. Сегодняшний мягкий тон ЕЦБ негативно отразится на котировках евро. Пара EUR/USD встретила первое сопротивление в районе 1,1100. Однако при новом пробитии этого уровня в игру вступит очередная бычья цель – 1,1160. Поддержка располагается на 1,1040, 1,1000 и 1,0940. Между тем индекс доллара продолжает набирать обороты в четверг. Заседание ФРС запланировано на 16 марта, и, в отличие от ЕЦБ, американский регулятор должен поднять ставки. Вряд ли ему будет помехой текущая геополитическая напряженность. Сегодня трейдеры доллара также оценят индекс потребительских цен в стране. Более высокая, чем ожидается, инфляция подтолкнет ФРС к активным действиям, что позитивно для гринбека. На этой неделе доллар протестировал отметку 99,00, и, как ожидается, в ближайшие дни или недели будет покорен очередной максимум – планка 100,00. Перед покорением очередной вершины может быть консолидация вокруг текущих уровней. Коррекционное движение имеет потенциал просадки в область январских максимумов – 97,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс