EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1062 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.1030 мы дотянули лишь сегодня в ходе азиатских торгов. Вчерашние сильные данные по рынку труда от ADP спровоцировали новую распродажу евро и укрепление американского доллара, как и комментарии представителей ФРС на тему более осторожного подхода к будущим темпам снижения процентных ставок. Сегодня евро может продолжить падение, и на это есть причины: индекс PMI для сферы услуг еврозоны, композитный индекс PMI и индекс цен производителей еврозоны. Все эти отчеты наверняка разочаруют, что укажет на плохое состояние европейской экономики и приведет к новой распродаже рисковых активов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1093. В точке 1.1093 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1025, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1052 и 1.1093.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1025 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0993, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по сфере услуг. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1052, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1025 и 1.0993.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3274 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.3274, и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. Но из-за сильного отчета от ADP по рынку труда США роста фунта не состоялось, что вылилось в фиксацию убытков. Сегодня вся надежда покупателей на индекс PMI для сферы услуг Великобритании. Лишь очень хорошие показатели позволят композитному индексу PMI вырасти, что приведет к укреплению британского фунта. В ином случае лучше всего действовать на продажу GBP/USD по вновь формирующейся нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3200 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3243 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3243 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но нужен позитив в новостях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3165 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3200 и 1.3243.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3165 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3108, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3200, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3165 и 1.3108.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена берет паузу - рынки в ожидании официальных комментариев от Кабмина и Банка Японии

Банк Японии опубликовал сентябрьский Tankan, из которого стало ясно, что инфляционные риски для японской экономики растут, поскольку наблюдаются признаки излишков предложения. Во всех секторах, которые связаны с личным потреблением, - розничная торговля, услуги для частных лиц и размещение, услуги общественного питания и питья - отмечается рост цен, прогнозы предполагают, что в 3 квартале рост продолжится. Ситуация довольно необычная для японской экономики, долгие годы страдавшей от дефляции, и Банк Японии ищет баланс для своей монетарной политики. Рост цен диктует необходимость повышать ставку, чего, собственно, и ожидает рынок, но опасения, что рост цен - явление временное, является очень сильным. Прогноз для предприятий предполагает рост на 5.3% для розничной торговли, 4.0% для услуг для физических лиц и 6.8% по размещению и питанию, это очень сильные цифры, которые нельзя игнорировать. Рынок считает, что новый премьер-министр Ишиба склонен проводить ограничительную политику, иена после объявления о его назначении резко укрепилась, и Ишибе пришлось дать миролюбивый комментарий, чтобы успокоить рынки. На текущий момент элемент неопределенности еще слишком высок, и поэтому возврата к укреплению иены, скорее всего, не будет - рынки будут ждать новых комментариев. Банк Японии уже повысил в сентябре свою оценку потребительских расходов, правительственная оценка пока не изменилась. Соответственно, нужно ждать как минимум следующей недели, когда выйдут данные по расходам домохозяйств, динамике заработной платы в августе и индексы корпоративных цен. Пока новых комментариев нет, иена, вероятнее всего, будет торговаться в боковом диапазоне. Чистая длинная позиция по иене увеличилась за отчетную неделю на 772 млн, до 5.76 млрд, позиционирование становится всё более бычьим. В то же время расчетная цена потеряла динамику и в настоящий момент не имеет направления. Иена потеряла импульс, коррекция развивается, и на текущий момент ожидать уверенного снижения USD/JPY не приходится. Ряд причин политического и экономического характера снизили спрос на иену, сопротивление 144.85, которое мы видели неделей ранее в качестве точки разворота пары вниз потеряло свою актуальность, коррекционный рост может продолжиться до 147.20/148.00. Ожидаем, что торговля в боковом диапазоне может затянуться, но в целом иена все равно выглядит сильнее доллара, и разница в монетарных политиках ФРС и Банка Японии получит реализацию в виде новой волны укрепления иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки готовятся к возможному продолжению долларового ралли (есть вероятность возобновления роста пар USD/CHF и USD/JPY)

Американский доллар получает заметную поддержку на волне, возможно, действительного сигнала о прекращении черной полосы на рынке труда в США и начале его восстановления. Это побуждает пересмотреть перспективы агрессивного снижения процентных ставок Федрезервом со всеми вытекающими последствиями. Конечно, причиной старта повышения курса доллара на рынке Форекс стало последнее заявление Дж. Пауэлла, главы ФРС, о том, что регулятор вряд ли будет активно срезать процентные ставки и сосредоточит свое внимание на выходящих свежих данных статистики. Но затем эта тенденция усилилась после того, как вчера, в среду, были опубликованы сентябрьские значения числа новых рабочих мест от компании ADP, которые показали заметно больший прирост против прогноза – это 143 000 против 124 000. Также были пересмотрены в сторону повышения до 103 000 и августовские цифры 99 000. Фактически эти данные показывают, что, вполне вероятно, кризис на рынке труда в Америке завершается и можно ожидать восстановления в ближайшие месяцы. Так почему доллар начал расти против основных валют? Инвесторы просто начали понимать, что улучшение картины с количеством новых рабочих мест, а также последние данные ВВП и тому подобное, может стимулировать рост инфляции на волне спроса на товары и услуги в Америке. В этой ситуации будет рискованно продолжать необдуманное снижение ставок, тем более индекс потребительских цен в своем годовом выражении еще далек от целевой отметки 2%, находясь на уровне 2.5%. А динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает вероятность повышения на 0.25% на заседании 7 ноября в 63.9%. Если завтрашний отчет по занятости от Минтруда США покажет больший рост количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, как это получилось с цифрами от ADP, то это будет сильнейшим сигналом, подтверждающим восстановление рынка труда. На этой волне однозначно американская валюта будет получать поддержку, продолжая вчерашнее ралли. В этом случае следует ожидать не только достижения уровня 102.00 пункта по индексу ICE, но его повышения уже на следующей неделе к отметке 103.00 пункта. Также укрепление доллара может быть поддержано возобновлением снижения процентных ставок в еврозоне на фоне падения инфляции в регионе до 1.8%, что ниже целевой отметки 2%, а также в Британии и других странах, за исключением Японии, валюты которых котируются к доллару на рынке Форекс и относятся к основным. Что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня внимание рынков будет сосредоточено на публикации отчета по первичным заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю в Америке. Снижение ниже предыдущего уровня 218 000 может привести к продолжению локального укрепления курса доллара в преддверии выхода данных по занятости завтра в пятницу. Эта тенденция усилится завтра, если цифры с рынка труда от Минтруда покажут больший прирост, чем это предполагается консенсус-прогнозом. Прогноз дня: USD/CHF Пара торгуется с конца августа в диапазоне 0.8400-0.8540. Она может из него вырваться на волне позитивных для доллара новостей по числу новых рабочих мест в сентябре. В этом случае можно ожидать роста пары к 0.8620. USD/JPY Пара заметно выросла на фоне усиления курса доллара из-за вероятного улучшения ситуации на американском рынке труда. Рост пары выше отметки 147.15 может привести к ее повышению к 149.30. Опят же, если новости с рынка труда в США будут положительными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1062 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.1030 мы дотянули лишь сегодня в ходе азиатских торгов. Вчерашние сильные данные по рынку труда от ADP спровоцировали новую распродажу евро и укрепление американского доллара, как и комментарии представителей ФРС на тему более осторожного подхода к будущем темпам снижения процентных ставок. Сегодня евро может продолжить падение и на это есть причины: индекс PMI для сферы услуг еврозоны, композитный индекс PMI и индекс цен производителей еврозоны. Все эти отчеты наверняка разочаруют, что укажет на плохое состояние европейской экономики и приведет к новой распродаже рисковых активов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1093. В точке 1.1093 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1025 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1052 и 1.1093.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1025 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0993, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по сфере услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1052 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1025 и 1.0993.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3274 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.3274 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. Но из-за сильного отчета от ADP по рынку труда США роста фунта не состоялось, что вылилось в фиксацию убытков. Сегодня вся надежда покупателей на индекс PMI для сферы услуг Великобритании. Лишь очень хорошие показатели позволят композитному индексу PMI вырасти, что приведет к укреплению британского фунта. В ином случае лучше всего действовать на продажу GBP/USD по вновь формирующейся нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3200 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3243 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3243 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но нужен позитив в новостях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3165 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3200 и 1.3243.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3165 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3108, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3200 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3165 и 1.3108.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.24 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать доллар. Несмотря на все это, сильные данные по рынку труда США сохранили в рынке крупных игроков, продолживших толкать USD/JPY все выше и выше. Сегодняшние слабые отчеты по Композитный индекс PMI и индексу PMI для сферы услуг Японии, оказавшиеся хуже прогнозов экономистов, спровоцировали очередную распродажу иены и покупки доллара, что привело к укреплению пары. Кроме этого, пока в мире сохраняется геополитическая напряженность доллар будет расти, так что с продажами, даже на текущих максимумах будьте осторожны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.92 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.92 и 147.53.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.95, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в рамках развития медвежьего рынка по доллару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.45 и 145.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю нужен пожар

Хотят ли русские войны? Широкомасштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке мог бы привести к укреплению российского рубля за счет роста цен на нефть и увеличения ее поставок в Китай. Несмотря на то что Москва и Тегеран являются союзниками в военной сфере, они конкуренты за азиатский рынок сбыта. И тот факт, что инвесторы закладывают ожидания символического возмездия Израиля за ракетную атаку Ирана, способствует медленному, но верному росту котировок USD/RUB.Для финансирования расходов бюджета России нужны деньги. И если с продажей газа все более-менее нормально, то с нефтью возникают серьезные проблемы. Производство голубого топлива в РФ упало в конце 2022 и продолжало падать в первой половине 2023, так как трубопроводные потоки в Европу были перекрыты. В январе-сентябре добыча газа выросла на 9%, до 515 млрд кубометров. Она восстанавливается, так как Газпром видит более высокий спрос внутри страны и прогнозирует рост экспорта в Китай и Центральную Азию. Напротив, добыча нефти в России сократилась в сентябре до 8,97 млн б/с, что на 13 тыс. б/с меньше, чем в августе. Москва утверждает, что она придерживается соглашения с ОПЕК+. В соответствии с ним РФ должна была снизить производство черного золота с 9,95 млн б/с сначала на 500 тыс. б/с, а затем еще на 471 тыс. б/с. Обязательства начнут отменяться с декабря. Однако сможет ли Россия нарастить добычу сырья, которое все меньше покупают? Динамика обязательств России по сокращению добычи нефтиКитай в условиях жестких вторичных санкций Запада против РФ, действующих в отношении его банков, все чаще смотрит на черное золото из Ирана. В этом отношении потенциальное нападение Израиля на объекты нефтяной промышленности этой страны может изменить расстановку сил на рынке нефти. Мало того что рост геополитических рисков усилит вероятность возвращения Brent к $100 за баррель, ставки на что уже появляются на рынке деривативов в большом количестве, так еще вернет внимание Поднебесной к российскому Urals и другим сортам. Все это согласуется с заявлением Эльвиры Набиуллиной, что падение цен на нефть является про-инфляционным фактором для России. Действительно, в таких условиях правительству требуется более слабый рубль, чтобы поддержать доходы бюджета. Девальвация, в свою очередь, разгоняет потребительские цены. Неудивительно, что ЦБ РФ повысил прогноз по индексу CPI на конец 2024 до 7,3% и заявил, что не позволит стране иметь высокую инфляцию. Это означает, что для достижения таргета 4% ключевая ставка может вырасти до 22% в начале 2025. Технически на дневном графике USD/RUB все еще может быть реализован паттерн Расширяющего клина. Для этого требуется отыгрыш внутреннего бара вниз – прорыв поддержки на 94,10. В этом случае будут актуальны продажи. Напротив, успешный тест сопротивления на 95,90 позволит нарастить сформированные от 93,45 длинные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация и пока что неопределенность

S&P500Обзор 03.10Рынок США: Консолидация Главные индексы США в среду: Доу +0.1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0%, S&P500 5709, диапазон 5600 - 5850.Рынок акций в среду держался хорошо. Индексы S&P 500 (+0,01%), Nasdaq Composite (+0,1%), Russell 2000 (-0,1%) и Dow Jones Industrial Average (+0,1%) торговались вблизи уровней предыдущего закрытия на протяжении всей сессии. Ценовое движение обнадеживало из-за сохраняющейся неопределенности вокруг потенциальной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что примет ответные меры против Ирана, но рынок это не беспокоит. Акции также отреагировали сдержанно на отчет ADP об изменении уровня занятости за сентябрь, который не повлиял на мнение рынка о сценарии мягкой посадки экономики. Рост рабочих мест был приличным (143 000), инфляция заработной платы умерилась, найм наблюдался как в секторе товаров, так и в секторе услуг, а также во всех географических регионах. Относительная сила в секторе полупроводников оказала некоторую поддержку фондовому рынку во главе с индексом PHLX Semiconductor Index (SOX), который вырос на 1,5%. Это ценовое движение также способствовало росту сектора информационных технологий S&P 500 (+0,6%), а также росту акций Apple (AAPL 226,78, +0,57, +0,3%).Энергетический сектор (+1,1%) также закрылся ростом на фоне роста цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI, которые утром торговались на уровне $72,41/барр., выросли на 0,7% до $70,20/барр. Сектор потребительских товаров показал худшие результаты, закрывшись на 0,8% ниже, отчасти из-за серьезных потерь в компании NIKE (NKE 83,10, -6,03, -6,8%), которая сообщила о результатах первого финансового квартала и отозвала свой прогноз на 25 финансовый год. Humana (HUM 246,49, -32,96, -11,8%) стала еще одним проигравшим после сообщения о том, что только 25% ее участников зарегистрировано в планах уровня 4 звезды и выше по сравнению с 94% в 2024 году. Nasdaq Composite: +19,4% с начала года S&P 500 : +19,7% с начала года Промышленный индекс Dow Jones: +12,0% с начала года S&P Midcap 400: +11,4% с начала года Russell 2000: +8,3% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельные заявки на ипотеку MBA -1,3%; Предыдущие 11,0%, Сентябрь ADP, изменение занятости 143 тыс. (консенсус 120 тыс.); Prior был пересмотрен до 103K с 99K. В преддверии четверга участники рынка получат следующие данные: 8:30 ET: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 223 000; предыдущие 218 000) и Продолжающиеся пособия (до 1,834 млн) 9:45 ET: итоговый сентябрь S&P Global PMI в сфере услуг США (ранее 55,7) 10:00 по восточному времени: августовские производственные заказы (консенсус 0,1%; ранее 5,0%) и Индекс непроизводственного сектора ISM за сентябрь (консенсус 51,6%; ранее 51,5%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа ( до +47 миллиардов кубических футов)Энергетика: Нефть Брент 74.80 долл. - нефть держится в непосредственной близости уровня 75 долл. и может попытаться пройти его наверх.Вывод: Рынок США в раздумье - пытаться продолжить рост или все-таки показать нормальную коррекцию, на это могут повлиять важные отчеты сегодня и в пятницу - нонфармы.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3263 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3148 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3216 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.3263 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3148 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3216 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3263 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3148 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3102 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 3 октября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1043 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1015 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.1052 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1043 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1015 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.1052 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1043 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1015 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вниз с целью 1.1002 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 октября

Рынок криптовалют продолжает переживать не лучшее время. Казалось, что после активного сентября вот-вот и мы увидим обновление годовых максимумов. Но не все так просто.Несмотря на то, что биткоин остается относительно стабильным на уровне выше 61 100 долларов США, давление на рынке присутствует очень серьезное и любые негативные геополитические события приведут к новой фазу распродажи. Эфир и вовсе упал на 4% до 2 390 долларов США.Но несмотря на спад, наблюдается значительное накопление активов со стороны Bitcoin китов, что предполагает ожидание будущего бычьего рынка. Между тем, в биткоин-ETF зафиксирован небольшой отток, а вот ETF на эфир, наоборот, привлекают активы, так как этот инструмент выглядит довольно недооцененным по отношению к тому же биткоину.Что касается рисков падения рынка, то они сведены к ответным мерам Израиля на недавние атаки Ирана, на что рынок, скорей всего, отреагирует новым падением. Но в среднесрочной перспективе это является хорошим моментом для наращивания длинных позиций в расчете на восстановление к концу года.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $61 465 с целью роста к уровню $62 991. В районе $62 991 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $61 000 с целью падения к уровню $59 940. В районе $59 940 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2403 с целью роста к уровню $2500. В районе $2500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2373 с целью падения к уровню $2312. В районе $2312 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3293 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя вылились в отличную точку входа на продажу фунта, что привело к падению пары на 20 пунктов, после чего давление снизилось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3262 позволил войти в рынок в длинные позиции, но до крупного роста более чем на 15 пунктов дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильный отчет по рынку труда США позволил доллару еще больше отыграть в паре с фунтом. Сегодняшние данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI могут стать решающими. Учитывая, что пара уже сильно провалилась в ходе европейской сессии еще до выхода данных, слабые показатели могут только усугубить ситуацию. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3154 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3190. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3222, где ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3262, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3154, что более вероятно, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.3115, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3085 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от данных PMI и действий медведей в районе 1.3190, что вместе с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3154. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3115, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3085, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3190 в первой половине дня, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3222. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3362, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше и больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо также способствует притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503 до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490 до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3205.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 октября

Евро и фунт продолжили падение в паре с долларом. Больше всех не повезло британскому фунту, который еще до начала сегодняшних европейских торгов потерял порядка 70 пунктов. Вчерашние данные по уровню безработицы еврозоны, а также выступления вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна помогли евро сохранить позиции в первой половине дня, но сильные показатели по американскому рынку труда вызвали новую волну распродажи рисковых активов. Согласно отчету, число занятых от ADP оказалось выше прогнозов экономистов, что спровоцировало покупки доллара. Выступления членов FOMC также помогло медведям евро и фунта.Сегодня ситуация для рисковых активов может только ухудшиться, ведь впереди отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и Великобритании, от которых ничего хорошего ждать не приходится. Слабые показатели станут еще одним поводом для продажи EUR/USD и GBP/USD. Во второй половине дня ожидаются аналогичные цифры, но уже по США, от которых также вряд ли будет веять позитивом, так что падение доллара может быть ограничено слабой статистикой. Кроме этого, выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1047 могут привести к росту евро в район 1.1081 и 1.1113;Продажи на прорыв уровня 1.1007 могут привести к падению евро в район 1.0979 и 1.0952;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3190 могут привести к росту фунта в район 1.3222 и 1.3262;Продажи на прорыв уровня 1.3154 могут привести к падению фунта в район 1.3115 и 1.3085;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.78 могут привести к росту доллара в район 147.18 и 147.52;Продажи на прорыв уровня 146.49 могут привести к распродажам доллара в район 146.22 и 145.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1046 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1020 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3266 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3158 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6902 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6852 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3501 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1077 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1077 дали точку входа на продажу евро, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на 1.1077 и еще одна точка входа на продажу оказались куда более успешными, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Покупки в районе 1.1043 не принесли большой прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный отчет пот ADP по рынку труда США привел к очередной распродаже рисковых активов, потянув евро вниз. Ожидаемый ответ Израиля на недавние атаки Ирана также держат рынок в напряжении, отталкивая инвесторов от покупки рисковых активов. Сегодня в первой половине дня евро может продолжить падение уже после слабых отчетов по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, композитному индексу PMI и индексу цен производителей. В случае ухудшения ситуация в сфере услуг экономика еврозоны столкнется с большими трудностями. По этой причине действовать лучше всего как можно ниже, в районе новой поддержки 1.1007. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1047, чуть выше которого проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по PMI станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1081, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1113, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1007 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.1047 после реакции на данные по еврозоне даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1007. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1081. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1113 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68650-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69130-0.69280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69072. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68709. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.09.2024- 0.69434. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70344. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68709-0.69072, Take Profit 1-0.69434, Take Profit 2-0.70344.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62450-0.62720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63040-0.63140. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62695. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63045. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.10.2024-0.62345. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60985. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62695-0.63045, Take Profit 1-0.62345, Take Profit 2-0.60985. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35750-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34650-1.34780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34932. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34480. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.10.2024- 1.35387. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36920. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34480-1.34932, Take Profit 1-1.35387, Take Profit 2-1.36920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 03.10.2024

Пусть уже и не такими темпами, как днем ранее, но доллар продолжил усиливать свои позиции. А все из-за очередных данных по рынку труда. На этот раз речь идет о данных ADP по занятости, которая выросла на 143 тыс. И хотя в масштабах американского рынка труда это довольно слабые данные, они заметно лучше прогнозов 90 тыс. В общем же все последние данные по рынку труда явно намекают на то, что содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов, публикуемого в эту пятницу, будет гораздо лучше прогнозов. Как следствие, никакого снижения процентных ставок еще на 50 базисных пунктов ждать не стоит. И в преддверии столь значимого события логичным выглядит некоторый отскок, который будет выполнять функцию подготовки к дальнейшему росту американской валюты.Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200. В результате котировка снизилась примерно на 1,5%. В качестве возможной опоры на пути продавцов служит уровень 1.1000, куда уже подошла котировка. В случае явного сокращения объема коротких позиций возможно замедление коррекционного цикла с попыткой восстановить объем длинных позиций по евро. Однако стабилизация цены ниже контрольного уровня приведет к последующему усилению коротких позиций по направлению 1.0950.По валютной паре GBP/USD наблюдается схожая ситуация. Коррекционный цикл от локального максимума среднесрочного тренда привел к ослаблению фунта стерлингов на 1,6%, это около 200 пунктов, что указывает на перегрев коротких позиций в краткосрочных временных периодах. Однако столь резкое изменение цены за короткий промежуток времени указывает на инерционный ход, который вправе игнорировать признаки перепроданности. Тем самым если заданный цикл сохранится, то возможно сближение цены с уровнем 1.3150. В противном случае объем коротких позиций будет постепенно сокращаться, что в итоге приведет к прерыванию коррекционного цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена рухнула, и вот почему

В четверг утром японская валюта продолжает лететь в бездну в паре с долларом после того, как вчера пережила самое сильное с июня 2022 года падение. Разбираемся, что послужило причиной такого резкого обвала иены, и анализируем ее дальнейшие перспективы.Новая метла метет по-новому Вчера новый премьер-министр Японии Сигеру Ишиба, который был назначен на этот пост в минувший вторник после его недавней победы на выборах лидера Либерально-демократической партии, шокировал рынки. Чиновник, ранее считавшийся сторонником монетарных перемен в стране, в довольно жесткой и категоричной форме заявил, что экономика страны не готова к дальнейшему повышению ставок. Этот комментарий прозвучал после его встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой, проведенной в среду. В тот же день председатель BOJ сделал почти аналогичное голубиное заявление, призвав своих коллег проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о повышении ставок. К. Уэда дал четко понять, что Банку Японии необходимо подтвердить мягкую посадку в США, прежде чем он продолжит проводить нормализацию своей денежно-кредитной политики: – Поскольку перспективы американской и мировой экономики являются неопределенными, а финансовые рынки остаются нестабильными, в настоящее время мы будем следить за этими событиями с чрезвычайно высоким чувством срочности, чтобы понять, как они повлияют на перспективы японской экономики и инфляции. Замечания главы BOJ указывают на то, что центральный банк смотрит в том же направлении, что и недавно сформированное японское правительство. Напомним, что на этой неделе один из министров нового кабинета, Ресей Аказава, открыто заявил, что выступает против любых преждевременных изменений ставок. Сегодня утром в таком же духе выступил и член правления Банка Японии Асахи Ногучи. Он подчеркнул необходимость сохранения благоприятных финансовых условий в стране до тех пор, пока инфляционные ожидания не укрепятся. Между тем А. Ногучи был одним из двух несогласных с решением о повышении ставок на июльском заседании BOJ. Голосуя против ужесточения, чиновник сказал, что ему нужно больше времени для изучения данных, чтобы принять взвешенное решение.Его сегодняшняя риторика подтверждает мнение рынка о том, что в совете директоров Банка Японии, состоящем из девяти членов, по-прежнему сохраняются голубиные настроения, несмотря на то, что регулятор в этом году отменил крайне мягкие настройки.Исходя из того, что и BOJ, и новое японское правительство высказываются сейчас в одном и том же ключе, большинство участников рынка укрепились во мнении, что Центробанк сохранит ставки в прежнем диапазоне не только на октябрьском заседании, но и до конца текущего года. Это оказало мощное давление на японскую валюту, которая в начале этой недели уже продемонстрировала сильное падение к доллару после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика остается на прочном фундаменте, и трейдеры умерили свои ожидания относительно резкого снижения ставок в США.Напомним, что в понедельник иена обвалилась на 1%. Однако ее вчерашнее падение было более экстремальным. В среду после голубиных заявлений нового премьер-министра страны и главы BOJ японская валюта рухнула к доллару на 2%. В последний раз такое сильное дневное снижение она демонстрировала в июне 2022 года, когда ФРС активно повышала ставки. – Заявление Ишибы, отрицающее возможность дополнительного повышения ставки, было слишком прямолинейным и, кроме того, резко отличалось от того, что он говорил во время выборной гонки. Именно поэтому рынок так остро отреагировал, – поделилась мнением экономист Daiwa Securities Мари Ивашита. Многие эксперты считают, что комментарии нового премьера, скорее всего, отражают его неопытность в общении с рынками. Возможно, таким образом Ишиба попытался успокоить инвесторов и вернуть на рынки спокойствие. Напомним, что смена руководства в Японии привела в минувший понедельник к повышенной рыночной волатильности. Когда С. Ишиба выиграл голосование за лидерство в ЛДП, японская валюта укрепилась более чем на 3 иены по отношению к доллару, что вызвало резкое падение токийских фондовых индексов. – Не исключено, что сейчас Ишиба просто пытается избавиться от имиджа сторонника повышения ставок, поскольку многие участники рынка считают его таковым. Но в дальнейшем он, скорее всего, будет более сдержанным в своих высказываниях, – отметил аналитик Mizuho Securities Юсуке Мацуо. Тем не менее его коллеги из Bloomberg Economics ожидают дальнейшего падения курса иены, поскольку с приходом нового правительства риторика японского ЦБ также обрела более голубиный характер. – Более мягкий тон японских чиновников наряду с фундаментальными и техническими факторами говорит о том, что иена может ослабеть намного сильнее к доллару, – отметили экономисты издания. К слову, сегодня утром на фоне осторожных комментариев члена BOJ А. Ногучи японская валюта продолжила свой полет вниз, ненадолго опустившись ниже уровня 147,00 впервые с 3 сентября.Еще один риск для иены Последнее падение японской валюты было отчасти обусловлено и американским фактором. Как известно, иена находится в обратной корреляции с доходностью US Treasuries и обычно реагирует снижением на рост этого показателя. Так произошло и вчера. По итогам торгов среды доходность 10-летних американских бондов выросла примерно на 5 б.п., до отметки 3,78%. Этому способствовало очередное ослабление рыночных ожиданий относительно ноябрьского снижения ставок в США на половину процентного пункта. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что на заседании в ноябре ФРС снова снизит ставки на 50 б.п. после того, как она предприняла такой шаг в прошлом месяце, примерно в 34,6%. Это ниже коэффициента в 36,8% днем ранее и 57,4% неделю назад.Пересмотреть свои прогнозы в отношении масштабов следующего раунда смягчения в Штатах инвесторов заставил более оптимистичный, чем ожидалось, опубликованный вчера отчет ADP по занятости. Согласно статистике, в сентябре количество занятых в частном секторе США превысило прогноз, увеличившись на 143 тыс. Это вселяет надежду на то, что завтра мы можем получить более сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе страны, которые будут обнародованы завтра.Отчет Nonfarm Payrolls считается важным индикатором, который дает более всеобъемлющее представление о ситуации на американском рынке труда. Если он подтвердит, что ситуация остается стабильной, это может еще сильнее укрепить текущее мнение рынка о том, что следующим шагом ФРС станет снижение ставок не на 50 б.п., а всего на 25 б.п.Такая перспектива является благоприятной для доллара. Ожидается, что гринбек продемонстрирует уверенный рост на фоне сильного релиза NFP, что может привести к дальнейшему ослаблению иены. По самым негативным прогнозам, в краткосрочной перспективе японская валюта рискует ослабнуть до 148,00 за доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Конфликт на Ближнем Востоке перетягивает внимание: отчеты Tesla и Nike оставили инвесторов равнодушными

S&P 500 зафиксировался на месте: ожидание новостей и ближневосточное напряжение Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги в среду практически на уровне предыдущих показателей. Рост акций технологических компаний частично компенсировал общую настороженность на рынке из-за геополитических рисков и предстоящей публикации важных экономических данных по занятости в США. Поддержка от Nvidia и провал Tesla Позитивный импульс индексу придали акции производителя чипов Nvidia, которые прибавили 1,6%, подтолкнув вверх технологический сектор. В то же время бумаги Tesla снизились на 3,5% после публикации разочаровывающих данных о квартальных поставках, которые оказались ниже ожиданий аналитиков. Эскалация в регионе: реакция рынка Трейдеры с тревогой наблюдают за развитием событий на Ближнем Востоке. Во вторник Иран провел атаку на территорию Израиля, на что Израиль пообещал ответить. В свою очередь, президент США Джо Байден отметил, что не поддержит израильский удар по ядерным объектам Ирана и призвал к «сдержанным действиям», чтобы не допустить усиления конфликта. Американский рынок труда: сигнал к стабильности? Ранние данные, обнародованные в среду, показали, что в сентябре частный сектор США продемонстрировал более сильный прирост рабочих мест, чем прогнозировалось. Это указывает на сохраняющуюся устойчивость рынка труда. Однако основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на отчете по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства, который выйдет в пятницу, а также на статистике по числу обращений за пособием по безработице, которая будет опубликована в четверг. Финансовый рынок застыл в ожидании: любая новость или изменение может задать новый вектор движения для котировок на ближайшие дни. Рынок затаился в ожидании отчетов и решений ФРС Фондовые индексы США завершили торги в среду с незначительными изменениями, а участники рынка сосредоточили внимание на грядущих событиях, которые могут существенно повлиять на динамику. «На горизонте отчет о занятости, а уже на следующей неделе стартует сезон публикации корпоративной отчетности», — отметил Майкл О'Рурк, главный стратег компании JonesTrading из Стэмфорда, штат Коннектикут. Плавное укрепление индексов Промышленный индекс Dow Jones прибавил символические 39,55 пункта (0,09%), остановившись на уровне 42 196,52. S&P 500 вырос на 0,01%, добавив всего 0,79 пункта, и завершил день на отметке 5 709,54. Nasdaq Composite также немного подрос на 14,76 пункта (0,08%), достигнув 17 925,12. Сентябрьский рывок и новый виток стимулирования Сентябрь стал удачным для рынка акций благодаря решению Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов, что стало неожиданным шагом и сигналом поддержки для американской экономики. В итоге S&P 500 поднялся на 19,7% с начала года. В преддверии заседания ФРС в ноябре трейдеры оценивают шансы на очередное снижение ставки на четверть процентного пункта в 65,7%. Это заметно выше уровня предыдущей недели, когда вероятность оценивалась в 42,6%, свидетельствуют данные CME Group FedWatch. Сезон отчетов и испытание для финансового сектора Сезон корпоративных отчетов за третий квартал стартует 11 октября, и откроют его крупнейшие банки, включая JPMorgan Chase. Отчеты финансовых гигантов могут задать тон всей квартальной отчетности и повлиять на настроения инвесторов на фоне волатильности и изменения ставок. Забастовка докеров: экономические потери растут Тем временем на Восточном побережье США и в районе Мексиканского залива назревает серьёзный кризис: бастующие 45 000 докеров парализовали работу крупных портов. Забастовка перешла во второй день, но переговоры между профсоюзами и работодателями так и не начались. По оценкам аналитиков JPMorgan, ежедневные убытки для экономики достигают 5 миллиардов долларов, что вызывает тревогу среди участников рынка и может негативно отразиться на цепочках поставок. Судьба дальнейших торговых операций остаётся под вопросом, а это значит, что в ближайшее время волатильность на американском фондовом рынке может только усиливаться. Nike разочаровал рынок: акции упали после отказа от годового прогноза Бумаги спортивного гиганта Nike завершили торги в среду с существенным снижением на 7%. Такое падение последовало после заявления компании об отмене своего целевого годового прогноза по выручке. Инвесторы начали задаваться вопросом, когда же новый генеральный директор Эллиотт Хилл сумеет развернуть ситуацию и вернуть компанию на траекторию роста. Инвесторский день отменен: тревожный сигнал? Помимо отказа от прогнозов, Nike также аннулировала проведение дня инвесторов, который был намечен на 19 ноября. Финансовый директор компании Мэтью Френд подчеркнул, что это решение позволит Хиллу «сохранить необходимую гибкость для оценки существующих стратегий и динамики бизнеса», что выглядит как осторожное признание проблем. Как оценивается Nike на фоне конкурентов? На данный момент коэффициент форвардной цены к прибыли, который часто используют для оценки акций, у Nike составил 27,98. Для сравнения, у конкурентов показатели следующие: 27,08 у Deckers и 35,14 у Adidas. Несмотря на временное снижение котировок, стоимость акций Nike на уровне $82 всё еще демонстрирует 10-процентное восстановление после падения в сентябре, когда и произошло назначение Хилла. Новый взгляд изнутри Назначение Эллиотта Хилла встретило одобрение среди некоторых участников рынка. Генеральный директор британской JD Sports отметил: «Хорошо, что к управлению приходит человек, который отлично знает и компанию, и её продуктовую линейку». Это заявление даёт надежду, что руководство Хилла поможет скорректировать курс компании. Тенденция падения у конкурентов Вместе с Nike снижение наблюдалось и у других ритейлеров спортивной одежды: Under Armour и Lululemon потеряли более 2% на фоне общей нервозности в отрасли. Ещё хуже пришлось сети Foot Locker, акции которой снизились на 3% из-за опасений относительно цепочек поставок и замедления продаж. Humana в свободном падении На этом фоне отдельное внимание привлекла ситуация с медицинским страховщиком Humana Inc. Бумаги компании рухнули на 11,8% после того, как руководство предупредило о сокращении количества клиентов по основным программам Medicare Advantage для пожилых в 2025 году. Это заявление вызвало тревогу среди инвесторов и добавило давления на сектор медицинских услуг. Фондовый рынок пока затаил дыхание, наблюдая за развитием событий — ключевые игроки демонстрируют неоднозначные результаты, а неопределенность усиливается с каждым новым корпоративным заявлением. Американские фондовые площадки: медвежьи настроения и рекорды минимумовНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) преобладали продавцы: количество акций, ушедших в минус, превысило число бумаг, показавших рост, в соотношении 1,18 к 1. Похожая картина наблюдалась и на Nasdaq, где соотношение 1,09 к 1 также говорило в пользу падающих котировок. Множество новых минимумов на рынке Индекс S&P 500 зафиксировал 27 новых 52-недельных максимумов, но также отметил два новых минимума, что указывает на локальное давление. Индекс Nasdaq Composite продемонстрировал 80 новых максимумов, но тревожным сигналом стали 133 обновленных минимума, отражающих нервозность участников рынка. Объемы торгов ниже среднего Общая активность на американских биржах немного снизилась: объем сделок составил 11,81 млрд акций, что ниже среднего уровня последних 20 торговых сессий — 12,05 млрд акций. Это указывает на осторожность инвесторов, предпочитающих затаиться в ожидании важных событий. MSCI на понижении, доллар на подъеме Глобальный индекс акций MSCI также оказался в красной зоне, в то время как американский доллар укрепился на фоне опасений по поводу мировой экономики. Цены на нефть, которые сначала продемонстрировали рост из-за напряженности на Ближнем Востоке, в итоге скорректировались вниз, так как данные о значительном увеличении запасов в США охладили энтузиазм покупателей. Опасения за нефтяные поставки Эскалация конфликта в регионе остаётся ключевым фактором неопределенности: угроза перебоев в поставках из стран Ближнего Востока по-прежнему висит над рынком, сдерживая более активные продажи. Однако скачок запасов нефти в США ослабил тревогу, ограничив рост цен на энергоносители. Казначейские облигации на волне роста Доходность долгосрочных американских казначейских облигаций снова пошла вверх после публикации данных о состоянии рынка труда, которые показали, что экономика сохраняет устойчивость. Это усилило ожидания относительно возможных действий Федеральной резервной системы и добавило волатильности на долговом рынке. В ожидании геополитической развязки «Рынки остаются настороже в ожидании любых новых геополитических сюрпризов и немного восстанавливают баланс после вчерашней бурной сессии», — отметил Мэтт Мискин, сопредседатель по инвестиционной стратегии в John Hancock Investment Management. Инвесторы пытаются оценить последствия текущих конфликтов и экономических данных, что делает рынок особенно чувствительным к любым неожиданным новостям. Рынок облигаций: ФРС под прицелом, доходности на подъемеНа фоне недавних данных по занятости в частном секторе трейдеры облигаций пристально следят за ближайшими шагами Федеральной резервной системы. «Судя по реакции рынка, ожидания смягчения денежно-кредитной политики остывают — маловероятно, что мы увидим снижение ставки на 50 базисных пунктов», — прокомментировал ситуацию Мэтт Мискин из John Hancock Investment Management. Индексы в разнонаправленном движении Глобальный индекс акций MSCI (MIWD00000PUS) просел на 0,04%, остановившись на уровне 845,49 пункта. В то же время европейский STOXX Europe 600 завершил день с минимальным приростом на 0,05%, достигнув 521,14 пункта. Вялое движение мировых индексов указывает на растущую осторожность среди участников рынка.Нефть стабильно держится, но без ярких всплесков На энергетических рынках котировки нефти показали небольшое укрепление: американская WTI поднялась на 0,39% до $70,10 за баррель, а эталонная Brent выросла на 0,46%, завершив торговую сессию на отметке $73,90. Несмотря на геополитическую напряженность, инвесторы осторожничают, оценивая потенциальные риски для поставок и общую волатильность на сырьевых рынках. Казначейские облигации: рост доходностей Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 базисных пункта, достигнув 3,783%, по сравнению с уровнем 3,743% накануне. Долгосрочные 30-летние бумаги также подорожали: их доходность увеличилась на 4,9 базисных пункта и составила 4,1299%. Краткосрочные 2-летние облигации, чувствительные к изменениям ставок, продемонстрировали более сдержанный рост на 1,4 базисных пункта, составив 3,6352%. Кривая доходности: положительный сигнал Разрыв между доходностью двух- и десятилетних облигаций, который часто рассматривается как индикатор ожиданий инвесторов относительно экономического роста, остался на уровне 14,6 базисных пункта. Положительное значение этой части кривой говорит о том, что на данный момент инвесторы не ожидают рецессии в краткосрочной перспективе. Доллар укрепляется на фоне глобальной неопределенности Индекс доллара США, отражающий его стоимость по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,34%, достигнув отметки 101,60. Евро, в свою очередь, снизился на 0,16% до $1,1049, уступив позиции американской валюте. На фоне роста доходности облигаций доллар заметно прибавил и против японской иены, подскочив на 2% до 146,43. Золото теряет блеск На рынке драгоценных металлов спотовое золото потеряло 0,14%, опустившись до $2,659,22 за унцию. Фьючерсы на золото в США упали ещё сильнее — на 1,02%, достигнув $2,640,00. Снижение цен на золото связано с укреплением доллара и ростом доходности облигаций, что традиционно снижает привлекательность металла для инвесторов.Пока участники рынка продолжают оценивать противоречивые экономические сигналы и возможные шаги ФРС, растущие доходности облигаций и укрепление доллара создают волатильную обстановку, где каждый следующий шаг может изменить расстановку сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.10.2024

Пусть уже и не такими темпами как днем ранее, но доллар продолжил усиливать свои позиции. А все из-за очередных данных по рынку труда. На этот раз речь идет о данных ADP по занятости, которая выросла на 143 тыс. И хотя в масштабах американского рынка труда это довольно слабые данные, они заметно лучше прогнозов в 90 тыс. В общем же, все последние данные по рынку труда явно намекают на то, что содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов, публикуемый эту пятницу, будет гораздо лучше прогнозов. Как следствие, никакого снижения процентных ставок еще на 50 базисных пунктов ждать не стоит. И в преддверии столь значимого события, логичным выглядит некоторый отскок, который будет выполнять функцию подготовки к дальнейшему росту американской валюты.Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200. В результате котировка снизилась примерно на 1,5%. В качестве возможной опоры на пути продавцов служит уровень 1.1000, куда уже подошла котировка. Технический инструмент RSI H4 движется в зоне продавцов 30/50, что указывает на привлекательность коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему коррекционному циклу. Ожидания и перспективы В случае явного сокращения объема коротких позиций, возможно замедление коррекционного цикла, с попыткой восстановить объем длинных позиций по евро. Однако стабилизация цены ниже контрольного уровня приведет к последующему усилению коротких позиций по направлению 1.0950. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс