Анализ GBP/USD. 22 марта. Великобритания не будет нормализировать отношения с РФ.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Повышение котировок британца в последние дни может быть коррекционной волной d в E и она может близиться к своему завершению. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение. На текущий момент котировки британца совершили неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, что может ознаменовать завершение волны d. Общее снижение инструмента еще не завершено, а последняя нисходящая волна E может получиться более протяженной. Уже сегодня или завтра может начаться построение волны e в E. Однако удачная попытка прорыва уровня 61,8% может привести не только к усложнению восходящей волны d, но и всей волновой разметки инструмента. На текущий момент, как я уже сказал, все выглядит очень органично, поэтому я не рассматриваю сейчас альтернативные варианты волновой разметки. Борис Джонсон призывает мировых лидеров не восстанавливать связи с РФ. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 марта повысился на 90 базовых пунктов. Новостной фон вторника был очень слабым. Ни одного важного отчета, ни одного важного выступления в Великобритании или США. Таким образом, мне было очень странно наблюдать повышение спроса на британца в течение сегодняшнего дня. Но в то же время это повышение выглядит очень органично в текущей волновой разметке. Теперь коррекционные волны b и d соразмерны друг с другом и можно ожидать завершение последней. В это же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает выступать за полный разрыв любых экономических связей с Россией и призывает к таким же действиям европейские страны. По мнению Джонсона, весь мир совершил большую ошибку в 2014 году, когда за аннексию Крыма были введены лишь очень легкие санкции, а в последующие 8 лет весь мир продолжал делать вид, как будто ничего не произошло. По словам Джонсона, если Москва добьется успеха в военной операции на Украине, она не остановится и продолжит агрессию в странах Балтии, Грузии, Молдавии и во всей Восточной Европе. Все эти заявления показывают сейчас лишь одно. Рассчитывать на отмену санкций не приходится. Скорее всего, они будут действовать на протяжении долгих лет, а процесс введения санкций против РФ еще не завершен. На этой неделе Евросоюз и Великобритания могут ввести новые пакеты санкций, но, как говорят аналитики, они вряд ли будет содержать в себе эмбарго на нефть или газ. Тем не менее, не секрет, что европейские и британские политики ищут способы отказа от покупок энергоресурсов в России. Даже если это будет себе в убыток. Безусловно, Россия также не будет сидеть сложа руки и будет вводить ответные санкции. Все это означает, что конфликт между Евросоюзом и Россией будет только усложняться и накаляться. Пока это лишь санкционный конфликт, но кто знает, что может быть в будущем? Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Предполагаемую волну d в E я предлагаю считать завершенной до тех пор, пока инструмент не осуществит удачную попытку прорыва отметки 1,3273, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 марта. Кристин Лагард не поддержала спрос на евровалюту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом, построение понижательного участка тренда продолжается. Так как волна E уже приняла достаточно протяженный вид, то появляется сценарий, при котором в скором времени завершится построение этой волны. Однако пока что внутренняя волновая разметка волны E говорит о том, что сейчас завершена лишь волна 4 и началось построение волны 5. Волна 4 приняла четкий трехволновой вид и гораздо более массивная, чем коррекционная волна 2. Однако, если она усложнится еще сильнее, это может поставить под сомнение дальнейшее снижение котировок инструмента. Эта волна может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e, однако ее внешний вид в этом случае будет очень сильно выбиваться из общей волновой картины. Поэтому я рассчитываю, что снижение котировок продолжится на этой неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю, так как серьезных нарушений в текущей волновой разметке нет. Европейский регулятор не знает, что делать с инфляцией Инструмент Евро/Доллар во вторник сначала понизился на 60 базовых пунктов, а потом повысился на 80. Эти движения не нарушают текущую волновую разметку, но и назвать их ожидаемыми нельзя. Вчера состоялись выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард, но никакой реакции на них не последовало, хотя оба президента сделали несколько важных заявлений. Сегодня же должно было состояться еще одно выступление Лагард, но пока что в СМИ нет никакой информации по этому поводу. Я рискну предположить, что Лагард не сообщила рынку ничего нового. В данное время руки ЕЦБ связаны по швам, и он практически ничего не может сделать. Ставки отрицательные уже на протяжении долгих лет, и снижать их еще сильнее, чтобы стимулировать экономику, подобно самоубийству – инфляция улетит в небо. Повышать ставки, чтобы начать сдерживать инфляцию, тоже смерти подобно, так как ВВП в этом случае может уйти в минус. Европа стоит на пороге нового масштабного кризиса, и даже не одного. Так как в Украине находится под угрозой срыва посевная кампания, то вся Европа может столкнуться с кризисом продовольствия. Так как Брюссель не желает поддерживать агрессивные действия России на территории Украины, а также опасается за вторжение на территории Польши, Латвии и Литвы, он собирается отказаться от покупок нефти и газа из РФ. Однако он не в состоянии этого сделать, так как заменить эти энергоресурсы энергоресурсами из других стран невозможно. По крайней мере за короткий срок. Патовая ситуация. Сама же Лагард признает, что инфляция может продолжать расти в ближайшие месяцы, но надеется, что далее последует ее замедление. Учитывая то, что нефть опять растет в цене, а газ уже подорожал до исторических максимумов, вряд ли стоит надеяться на этот вариант. Но что еще остается сейчас делать ЕЦБ, если он не может манипулировать ставками? Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка все еще предполагает построение волны 5 в E. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сохранение, а не приумножение капитала: как основной инвестиционный тренд повлияет на рынок криптовалют и Биткоин?

Конец февраля и начало марта стали периодом масштабной переориентации фондовых рынков. Инвесторы начали предпринимать попытки обезопасить свой капитал, а западные санкции лишь усугубили ситуацию. В конце марта 2022 года стало окончательно понятно, что основным трендом так ужасно начавшегося года станет сохранение капитала. С учетом возможностей криптовалют появляется важный вопрос – как стратегия инвестиционной защиты капитала отразится на криптовалютах? Рассмотрим несколько ключевых факторов, которые позволят составить общие перспективы криптовалютного рынка. Начнем с банального, но необходимого: политика ФРС и война в Украине. В целом полномасштабный военный конфликт на территории Украины позитивно сказался на криптовалютах. Это способствовало несколько факторов, первым из которых является репутация Биткоина, как средств защиты от инфляции. Но из-за отсутствия внятного государственного регулирования все, что мы увидели – локальный всплеск розничных инвесторов. Основной капитал был перемещен в золото, о чем говорит обновление драгметаллом максимума за три года. Биткоин проиграл битву, но не войну. Институциональные инвесторы с большим энтузиазмом встретили Указ Байдена о регулировании рынка криптовалют. С появлением внятных правовых норм, защищающих инвесторов, перемещение капитала в Биткоин и криптовалюты увеличится. Теперь переходим к неоднозначным итогам заседания ФРС. Локально эти итоги воодушевили рынок: война не способствовала изменению либерального ужесточения монетарной политики федрезервом. Рынок готовился к худшему и был приятно удивлен. В итоге Биткоин сумел восстановиться выше $40k и подбирается к важной зоне сопротивления на отрезке $44k-$45,6k. Но в долгосрочной перспективе политика ФРС приведет, а отчасти уже привела, к сокращению стимулирования и ужесточению доступа к капиталу. Что это значит и чем это грозит рынку? Это означает, что рынку придется подстраиваться под новые реалии, где денег будет меньше, а соответственно и инвестиций. В целом стратегия институционалов изменится и распределение ликвидности будет происходить более осторожно и рассудительно. В такой ситуации у Биткоина есть два преимущества: чтобы компенсировать потери доходов, из-за ужесточения монетарной политики, инвесторы будут искать наиболее ценные активы. Биткоин может стать таковым из-за ограниченной эмиссии и появления законодательной базы. Но в целом для криптовалютного рынка политика ФРС по сдерживанию инфляции несет только негатив. В первую очередь это связано с политикой федрезерва и правительства США в коронавирусные годы. Стремительный рост и прогресс NFT и DeFi секторов был напрямую связан с огромным количеством денег в обращении. Теперь эта кормушка закрыта, но рынок по инерции продолжает разрастаться. В итоге мы имеем ситуацию, где на существенно ограниченную ликвидность претендует ежедневно растущий рынок криптовалют. Однозначно на всех не хватит, а потому стоит ожидать просадку TVL на рынках децентрализованных финансов и NFT. Что касается конкретных криптовалют, то динамика движения альткоинов будет зависеть от Биткоина. У главной криптовалюты есть шанс выйти на новый уровень благодаря всестороннему принятию и использованию. Но постоянные повышения ключевой ставки, коих запланировано еще 8 на ближайшие два года, не позволят активу демонстрировать показатели 2021 года. С учетом этого можно предположить, что актив большую часть 2022 проведет в рамках двух широких диапазонов колебаний: $32k-$45,6k и $47k-$58k. При этом Биткоину по силам осуществить импульсный выход за пределы нижнего диапазона в ближайшее время. Ширина диапазона сужается и судя по стартовавшему периоду накопления, а также росту числа уникальных адресов, рынок готовится к бычьему пробою уровня $45,6k. Технические индикаторы также указывают на это: стохастик и RSI удерживают выгодные позиции в бычьей зоне, что говорит на стабильно высокую покупательскую активность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 марта: бычье ралли на фондовым рынке продолжается

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник, полностью проигнорировав вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о перспективах повышения процентной ставки. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли примерно на 140 пунктов, или на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 практически не изменились. Вчера регулярная сессия заканчивалось выступлением главы ФРС, который затронул чрезвычайно важную тему процентных ставок в США. Пауэлл заявил, что центральный банк готов поднять процентные ставки на полпроцента на своем следующем заседании, но при условии, что это будет необходимо. Более агрессивный тон в отношении сдерживания инфляции со стороны Джэрома Пауэлла сильно отличается от того, который он использовал всего несколькими днями ранее на прошлой неделе, рассказывая о дальнейших планах центрального банка по денежно-кредитной политике. По всей видимости новые внутренние данные о состоянии экономике заставили главу ФРС выступить с подобного рода заявлениями, чтобы подготовить рынки к планируемым более агрессивным изменениям.Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5%Рост агрессивности ФРС будет оказывать поддержку американскому доллару в ближайшее время На этом фоне некоторые участники рынка повысили свои ожидания относительно роста ставок. В Goldman Sachs изменили свой прогноз и уже ожидают повышения сразу на 50 базисных пунктов на заседаниях в мае и июне. В UBS также ставят на более агрессивный подход. «Мы думаем, что шансы на повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов будут расти и дальше», — заявил главный экономист UBS в США Джонатан Пингл. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2019 и сейчас находится выше 2,35%. Следом выросли и акции банков, для которых повышение процентных равносильно увеличению доходов. JPMorgan и Bank of America выросли примерно на 0,8% на премаркете. Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в Восточной Европе. Вчера президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «прижался спиной к стене», поскольку война с Украиной зашла в тупиковую ситуацию. Премаркет: Акции компании Nike выросли после сообщения о квартальной прибыли в размере 87 центов на акцию, что на 16 центов выше оценок. Выручка также превзошла оценки, чему способствовал рост цифровых продаж. Nike подскочил на 6,3%, а Foot Locker, конкурент, вырос на 1,4%. Бумаги Alibaba также всерьез выросли на премаркете после новостей о том, что компания увеличила свою программу обратного выкупа акций до 25 миллиардов долларов – это стало крупнейшим выкупом для китайского гиганта электронной коммерции. Акции Alibaba выросли на 8% на премаркете. Акции Tencent Music выросли на 4,5% на премаркете после того, как компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли. Акции инвестиционного фонда недвижимости Paramount, ориентированного на офисы, выросли на 1,9% на премаркете после того, как он отклонил предложение о поглощении от компании по управлению активами Monarch Alternative Capital. Paramount заявила, что предложение по цене 12 долларов за акцию значительно занижает стоимость компании, но заявила, что остается открытой для любых предложений. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний рост выше $4 433 указывает на продолжение бычьего ралли, которое можно ждать и сегодня. Быки наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению $4 488. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 539 и $4 588. В случае возврата давления на индекс, первый уровень поддержки будет просматриваться в районе $4 433. Если особо желающих покупать там не найдется, пробой этого диапазона может быстро свалить торговый инструмент уже к минимумам: $4 382 и $4 319, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по большей части показывают рост

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по большей части показывают рост во время торгов во вторник. Так, Shanghai Composite прибавил 0,29%, тогда как другой индикатор Shenzhen Composite потерял 0,33%. Все остальные показатели региона растут в ходе торгов: гонконгский индекс Hang Seng Index увеличился на 1,15%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1%, корейский KOSPI – на 0,9%, а японский Nikkei 225 – на 1,35%. Положительным сигналом для инвесторов стало снятие коронавирусных ограничений в Шэньчжэне и Гонконге. Хотя в целом КНР использует достаточно жесткие способы борьбы с COVID-19, это не может не вызывать беспокойства относительно дальнейшего развития экономики.Другими важными хайлайтами для инвесторов по-прежнему остаются российско-украинский конфликт, стремительный рост инфляции и стоимость энергоносителей. При этом японский показатель Nikkei 225 в ходе торгов поднимался до 1,5%. Это лучший уровень за месяц. Среди компонентов этого индекса больше других прибавили в цене акции Inpex Corp., Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., Ltd., подорожавшие на 8,78%, 6,98% и 6,03% соответственно. Котировки бумаг SoftBank Group Corp. показали менее значительный рост (на 0,9%). Среди китайских компаний наибольший рост стоимости ценных бумаг показали Meituan (+3,5%), Lenovo Group, Ltd. (+1,2%), а также Geely Automobile Holdings, Ltd. (+0,7%). Вследствие увеличения цен на энергоносители стоимость ценных бумаг CNOOC, Ltd. увеличилась на 4,8%. Среди составляющих показателя KOSPI в большей мере выросла стоимость акций Hyundai Motor Co., Ltd. (+3,3%). Цена бумаг LG Corp. и Kia Corp. прибавила 0,95% и 0,7% соответственно. Индикатор австралийской биржи показывает максимальный за последние 2 месяца рост благодаря увеличению котировок акций компаний энергетического и горнодобывающего секторов. Котировки акций BHP Group, Ltd. выросли на 5,1%, а Rio Tinto, Ltd. – на 3%. Благодаря увеличению цен на нефть и сведений о планируемом отказе ЕС от импорта нефти из России, увеличилась цена акций компаний Woodside Petroleum (+1,6%), Santos, Ltd. (+2,2%), а также Beach Energy (+3,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитические качели

Пара евро-доллар по-прежнему не может определиться с вектором своего движения. Покупатели и продавцы пары поочерёдно перехватывают инициативу, «кружась» на границе 9 и 10 фигур. Сегодня медведи eur/usd предприняли очередную попытку штурма, достигнув отметки 1,0961. Однако закрепиться в рамках девятой фигуры им не удалось: практически сразу активизировались покупатели, которые вернули цену выше отметки 1,1000. Такие ценовые колебания объясняются противоречивым информационным фоном, который сложился вокруг переговорного процесса между Россией и Украиной. Кроме того, масла в огонь подлил и Джо Байден, который на этой неделе совершит европейское турне. И всё же, на повестке дня находится центральная тема геополитического характера – переговоры между РФ и Украиной. Вчерашний раунд переговоров не принёс какого-либо результата – сам диалог по видеосвязи продлился полтора часа, после чего стороны «разошлись по углам ринга». Трейдеры продолжают находиться в информационном вакууме, который способствует росту антирисковых настроений. Этим обстоятельством пользуются долларовые быки, усиливая своё давление по всему рынку. И если на прошлой неделе на рынке превалировали оптимистичные настроения, то на сегодняшний день подобный оптимизм просто-напросто нечем подкреплять. К слову, вчера появилась информация, что между делегациями якобы есть договоренность не обсуждать в публичной плоскости наработки будущего соглашения до тех пор, пока не будет согласована компромиссная позиция, которая может быть обнародована. С политической точки зрения это вполне обоснованно – подобные переговоры должны проводиться «в тишине», без какого-либо давления. Но трейдерам валютного рынка от этого не легче – участники рынка, с одной стороны, не могут игнорировать этот важнейший фундаментальный фактор, а с другой стороны – не могут объективно оценивать текущую ситуацию. А это необходимо для соответствующих торговых решений. Впрочем, некоторые информационные поводы всё же заставляют пару «двигаться». Например, последние заявления президента Украины говорят об определённом движении в сторону компромиссного соглашения. В интервью журналистам он дал понять, что Киев может объявить о внеблоковом статусе страны, то есть о своём нейтралитете. По его словам, это компромисс для всех сторон – и для западных стран, которые не стремятся принимать Украину в НАТО, и для Киева, и для России, которая не хочет дальнейшего расширения Альянса на восток. Напомню, что ранее глава делегации РФ Владимир Мединский заявил о «максимальном сближении» позиций Москвы и Киева по нейтральному статусу. Остальные пункты будущего соглашения пока что не обсуждаются в публичной плоскости, хотя вчера украинский президент допустил, что некоторые вопросы могут быть вынесены на референдум. Данный информационный поток не позволяет медведям eur/usd развить полномасштабное южное наступление, утянув цену к основанию девятой фигуры. Даже минимальные намёки на достижение компромисса на переговорах позволяют покупателям контратаковать, выкупая пару на южных спадах. На стороне доллара – сохраняющаяся неопределённость, «ястребиные» комментарии представителей ФРС (в том числе и Джерома Пауэлла) и планируемый визит президента США Джо Байдена в Европу. Здесь необходимо обратить особое внимание на последний пункт. По мнению ряда экспертов, глава Белого дома в ходе своего европейского турне может «раскачать геополитические качели», спровоцировав тем самым рост антирисковых настроений. Напомню, что Байден вначале посетит Брюссель, а затем отправится в Польшу. Влиятельное издание Politico вчера назвало главную цель поездки президента в Европу: это «принуждение» к сокращению закупок российского газа и нефти. Ранее сразу несколько представителей Евросоюза сказали о том, что Европе необходимо уменьшить импорт газа из РФ на две трети (называлась даже конкретная цифра – 100 миллиарда кубометров). Однако сами журналисты издания считают этот план «крайне малореальным». Во-первых, американские компании по производству сжиженного газа не смогут покрыть такой объем дефицита (по весьма банальной причине – из-за нехватки мощностей). Во-вторых, как считают эксперты, опрошенные Politico, Байден не сможет в приказном порядке переориентировать газовиков США с других рынков на европейский. Ну, и в-третьих, европейская сторона в большинстве своём также не заинтересована в реализации подобного сценария, учитывая многие обстоятельства экономического и политического характера. Тем не менее, риторика Байдена, которая будет озвучиваться в ходе европейского турне, может оказать поддержку безопасному доллару, за счёт усиления антирисковых настроений. Таким образом, на сегодняшний день целесообразней всего занять выжидательную позицию по паре eur/usd. Несмотря на общий медвежий настрой, продавцы не могут закрепиться в области девятой фигуры, а это достаточно тревожный знак в контексте развития нисходящего движения. Маятник в ту или иную сторону качнётся уже в самое ближайшее время, однако на данный момент ситуация носит крайне неопределённый характер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Продавцы фунта не сумели ничего предложить ниже 1.3129

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3129 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3129 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции. В результате быки без проблем пробились выше 1.3169, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому дополнительно войти в рынок не удалось. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 100 пунктов от точки входа и продолжает рост. Техническая картина на вторую половину дня полностью пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Высокая активность со стороны покупателей фунта пока ничем не объясняется, особенно после вчерашних заявлений председателя Федеральной резервной системы на тему будущего повышения процентных ставок в США. Для сохранение текущего бычьего импульса очень важно сегодня дотянуться до сопротивления 1.3244. В ином случае медведи быстро вернут фунт назад по верхнюю границу бокового канала 1.3207, о которой я говорил утром, что приведет к крупной распродаже пары во второй половине дня. Выхода фундаментальной статистики на американскую сессию не запланировано, поэтому у быков имеется отличный шанс дотянуться до 1.3244. В случае снижения пары важно не упустить уровень 1.3179. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Но, как я отмечал выше, более важной задачей быков будет тест 1.3244, что может привести к продолжению бычьего рынка, наблюдаемого с 14 марта. Закрепление выше этого диапазона с обновление этой области сверху вниз позволит покупателям подобраться к новому максимуму 1.3275. Вряд ли там найдутся желающие покупать дальше, поэтому рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3314. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3179, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3121, образованной по итогам сегодняшнего дня. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3089, либо еще ниже – от минимума 1.3046 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи не справились с поставленной утром задачей и сейчас находятся в некотором ступоре, осторожничая все больше и больше с каждым пробитием крупных уровней сопротивлений. Приоритетной целью продавцов на сегодня является область 1.3179, но кажется сейчас в самую пору подумать над защитой 1.3244. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх 1.3179 рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3121. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы: 1.3089 и 1.3046, где рекомендую фиксировать прибыль. Но учитывая, какой сейчас наблюдается бычий рынок, реализация этого сценария вызывает все больше вопросов. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии только ложный пробой на 1.3244 приведет к образованию сигнала на продажу фунта. В случае отсутствие активности на 1.3244, а после теста этой области давление на фунт должно вернуться максимально быстро, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3275. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3314 либо еще выше – от максимума 1.3353 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро отскочил после обновления недельного минимума B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банка Англии действовать более активно. В COT отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата покупателями рынка под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3165. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро отскочил после обновления недельного минимума

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1007 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня давление на евро сохранилось, так как в памяти европейских трейдеров были еще свежи вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему более агрессивного повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Однако до обозначенного мною уровня 1.0953 мы так и не дотянули, соответственно и сигналов по входу от него образовано не было. После восстановления евро ближе к середине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.1007, образовав там ложный пробой что привело к сигналу на продажу евро. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь частично. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Отсутствие фундаментальной статистики и падение оптимизма у участников рынка после вчерашних заявлений ФРС, а также отсутствие ясности с дальнейшими переговорами России и Украины не позволило покупателям евро как следует вернуться в рынок в первой половине дня. В ходе американской сессии также не публикуется абсолютно никакая фундаментальная статистики, что сохранит волатильность рынка на достаточно низком уровне. Ожидается, что быки предпримут повторную попытку пробоя 1.1007, нынче уже 1.1011, так что можно рассчитывать на движение евро вверх. В случае падения пары, только ложный пробой на уровне 1.0965, который сформировался по итогам европейской сессии, образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1011, чего не удалось сделать в первой половине дня. Напомню, что там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, спрос на рисковые активы явно будет ограничен. Только прорыв 1.1011 и тест сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – крупное сопротивление, образованное вчера. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации на Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили сегодня в первой половине дня, однако добиться серьезного изменения в расстановки сил так и не получилось. Несмотря на это, продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1011. Лишь в случае очередного формирования ложного пробоя на этом уровне после неудачной попытки пробоя 1.1011 можно открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0965. Там быки вновь попытаются сохранить контроль над этим уровнем, так как он является их последней надеждой на продолжение роста в краткосрочной перспективе. Там же проходит и нижняя граница восходящего канала от 4 марта. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет вообще, пробой этой области может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции на прошлой неделе после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.0965 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1011, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Продавцы фунта не сумели ничего предложить ниже 1.3129 В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1035. Прорыв нижней границы в области 1.0965 приведет к более крупной распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Европы показывают уверенный рост после снижения накануне

Во вторник европейские биржевые индексы ощутимо увеличиваются вслед за фондовыми рынками АТР.На момент написания материала британский индикатор FTSE 100 набрал 0,59% и балансирует на отметке 7481,4 пункта, немецкий DAX взлетел на 1,06% – до 14477,84 пункта, а французский CAC 40 подрос на 0,86%, до 6639,09 пункта.На торгах во вторник ключевые фондовые показатели Европы переняли вектор движения бирж Азиатско-Тихоокеанского региона, которые закрылись ростом. Главным стимулом для подъема азиатских показателей стали новости об отмене некоторых ограничений в Китае, введенных на фоне новой вспышки COVID-19 в стране.В центре внимания европейских инвесторов на текущей неделе – ожидание информации об инфляции в Великобритании. Согласно предварительным сценариям аналитиков, по итогам прошлого месяца годовой показатель увеличился на 5,9%, а месячный – на 0,6%.Днем ранее ведущие фондовые биржи Европы отчитались преимущественно падением. Положительную динамику показал лишь британский индекс FTSE 100, рост которого стимулировало увеличение мировых цен на нефть на 5-6%. Кроме того, в понедельник участники рынка следили за ситуацией с коронавирусом в КНР и за конфликтом на востоке Европы.В результате британский биржевой показатель FTSE 100 набрал 0,51%, закрывшись на отметке 7442,39 пункта, французский CAC 40 просел на 0,57% – до 6582,33 пункта, а немецкий DAX потерял 0,6%, отчитавшись уровнем 14326,97 пункта.Индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 накануне прибавил 0,04%, завершив торговую сессию на отметке в 454,79 пункта. Несмотря на незначительный рост, сводный индикатор продлил серию увеличений до четырех сессий подряд.Главными лидерами в составе Stoxx Europe 600 в понедельник оказались ценные бумаги компаний Rheinmetall AG (+9,12%), Norsk Hydro ASA (+8,22%), Antofagasta (+8,08%), Boliden AB (+7,59%) и Anglo American (+6,12%).Минимальные результаты здесь показали акции финского производителя шин для сложных климатических условий Nokian Renkaat, потерявшие 13,3% стоимости. Котировки британского продуктового ритейлера Ocado Group PLC снизились на 7,74%, а немецкой службы по доставке еды через Интернет Delivery Hero SE – на 7,45%.Ценные бумаги германского производителя программного обеспечения SAP SE просели на 1,7%. Накануне менеджмент компании сообщил об уходе в отставку главного финансового директора Лука Мучича в марте 2023 года.Стоимость акций итальянской нефтегазовой компании ENI SpA выросла по итогам понедельника на 2,9%. Главной причиной уверенной позитивной динамики котировок стала информация об открытии новых нефтяных и газовых месторождений в Алжире. Согласно предварительным прогнозам специалистов ENI SpA, в них содержится порядка 140 млн баррелей черного золота.На фоне активного роста мировых цен на сырье накануне, ценные бумаги других европейских нефтегазовых компаний также отчитались ощутимым подъемом. Так, цена акций британской British Petroleum мгновенно взлетела на 4,1%, французской TotalEnergies SE – на 0,6%, норвежской Equinor ASA – на 5,2%, а британской Shell – на 4,8%.Эксперты уверены, что на сегодняшний день обостренная геополитическая ситуация на востоке Европы создает прочную базу для перманентного увеличения стоимости сырьевых активов.На протяжении марта повышенная волатильность на фондовых рынках стала нормой. Трейдеры пытаются прогнозировать перспективы роста экономики и корпоративных прибылей на фоне зашкаливающей инфляции, увеличения процентных ставок ведущими центробанками мира и новой вспышки коронавируса в КНР.Кроме того, в центре внимания участников рынка по-прежнему остается напряженная ситуация на Украине, где более трех недель идут боевые действия. Конфликт между Россией и Украиной уже вызвал серьезные сбои в глобальных логистических цепочках, а также стимулировал резкий рост цен на металлы и энергоресурсы.Еще одним поводом для беспокойства инвесторов стали новости о распространении мутации "омикрон-штамма" на территории Европы. В последние дни местные СМИ все чаще пишут об участившихся случаях заражения "стелс-омикроном" в Англии, Германии, Италии, Голландии, Франции и Швейцарии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 марта. Молчание Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила плавное падение к восходящей линии тренда, которая в последние две недели характеризовала настроение трейдеров как «бычье». Однако уже сегодня утром падение котировок евровалюты продолжилось, что позволило выполнить закрепление под линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а падение может быть продолжено в направлении уровня 1,0926. Вчерашний день запомнился сразу двумя важными выступлениями. Первое – это выступление Кристин Лагард. Несмотря на то что активность трейдеров вчера была очень низкой, то есть никакой реакции трейдеров на слова Лагард не последовало, она все же сделала несколько резонансных заявлений. В частности, она сообщила, что стагфляция не грозит Евросоюзу. Стагфляция – это смесь из инфляции и стагнации экономики. И с моей точки зрения, то, что Лагард начала сама говорить о стагфляции, говорит о том, что Евросоюз как раз движется в направлении этой самой стагфляции. Также Кристин заявила, что денежно-кредитная политика ЕЦБ по-прежнему никак не зависит от денежно-кредитной политики ФРС. Европейская экономика сейчас гораздо слабее американской, поэтому регулятор не может применять те же инструменты, что и ФРС. В частности, для ценовой стабилизации. «Наши экономики находятся в разных фазах экономического цикла и так было еще до войны в Украине», - заявила президент ЕЦБ. «Наша экономика гораздо более зависима от событий в Украине, чем американская», - добавила Лагард. Я считаю, что эти слова следует в очередной раз расценить, как отказ ЕЦБ от ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие год-два. Для европейской валюты это, безусловно, плохие новости, так как повышение ставок обычно поддерживает саму валюту. Но в данное время речь идет о повышении ставок только в США. Причем Пауэлл вчера четко сообщил, что, если потребуется, ставка будет повышаться более высокими темпами. Таким образом, я считаю, что в долгосрочном плане именно доллар США более привлекателен для покупок. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Закрепление курса пары над уровнем 1,1148 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Отбой котировок от уровня 1,0865 также сработает в пользу валюты ЕС. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-15 UTC). 22 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Сегодня состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но вряд ли ее риторика изменится по сравнению со вчерашним выступлением. В лучшем случае евро проигнорирует его, в худшем – продолжит падение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 марта. Агрессивный Джером Пауэлл, агрессивные покупатели фунта

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение понедельника был преодолен уровень коррекции 161,8% - 1,3181, но уже через несколько часов пара вновь начала падение. Сегодня утром история повторилась. Котировки британца вновь выполнили рост к уровню Фибо 161,8% и в данное время стараются выполнить закрепление над ним. Если на этот раз попытка закрепления над уровнем окажется удачной, то процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,3279. Новый отбой – новое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,3071. Однако в последние несколько дней упорство быков вызывает уважение и уровень 1,3181 может все же не устоять. Вчера, помимо выступления Кристин Лагард, состоялось также и выступление Джерома Пауэлла. Риторика Пауэлла резко изменилась по сравнению с его предыдущими выступлениями, но пока я не могу сказать, что это как-то повлияло на движение пары фунт-доллар. Вчера вечером и ночью наблюдалось падение котировок, но оно могло бы быть более сильным, учитывая то, что сказал Пауэлл. Быки сейчас явно сильнее и стараются закрепить успех последней недели. Возвращаясь к Пауэллу, он сообщил, что ценовая стабильность сейчас – это главная задача ФРС. Регулятор готов повышать ставку столько, сколько потребуется до возвращения инфляции к целевому уровню. Президент ФРС отметил, что, если того потребует ситуация, то ставка может быть повышена и на 0,5% на одном или нескольких заседаниях. В данное время принято считать, что нейтральный уровень ставки, при котором экономика не ускоряется и не замедляется, находится около 2,5%. Однако уже сейчас многие экономисты считают, что для погашения инфляции потребуется повысить ставку минимум до 5%. С этим отчасти соглашаются и в самом ФРС, не исключая вариант с повышением ставки выше 2,5%. Безусловно, многое будет зависеть от экономических условий на момент принятия решений на каждом заседании ФРС. Ведь даже если регулятор будет повышать ставку на всех оставшихся заседаниях в 2022 году, то к концу года выйдет только на 2-2,5%. Этого явно мало для того, чтобы инфляция начала активно замедляться. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,3044. Новых назревающих дивергенций сейчас нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 18540, а количество Short – на 2005. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. В данное время разница между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов двукратная. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий США и Великобритании не содержат в ни одной интересной и важной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при новом отбое от уровня 1,3181 на часовом графике с целью 1,3071. Новые покупки британца я рекомендую выше уровня 1,3181 с целью 1,3279. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPJPY - возможен старт сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 марта. Молчание Кристин Лагард.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила плавное падение к восходящей линии тренда, которая в последние две недели характеризовала настроение трейдеров, как «бычье». Однако уже сегодня утром падение котировок евровалюты продолжилось, что позволило выполнить закрепление под линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а падение может быть продолжено в направлении уровня 1,0926. Вчерашний день запомнился сразу двумя важными выступлениями. Первое – это выступление Кристин Лагард. Несмотря на то, что активность трейдеров вчера была очень низкой, то есть никакой реакции трейдеров на слова Лагард не последовало, она все же сделала несколько резонансных заявлений. В частности, она сообщила, что стагфляция не грозит Евросоюзу. Стагфляция – это смесь из инфляции и стагнации экономики. И с моей точки зрения, то, что Лагард начала сама говорить о стагфляции, говорит о том, что Евросоюз как раз движется в направлении этой самой стагфляции. Также Кристин заявила, что денежно-кредитная политика ЕЦБ по-прежнему никак не зависит от денежно-кредитной политики ФРС. Европейская экономика сейчас гораздо слабее американской, поэтому регулятор не может применять те же инструменты, что и ФРС. В частности, для ценовой стабилизации. «Наши экономики находятся в разных фазах экономического цикла и так было еще до войны в Украине», - заявила президент ЕЦБ. «Наша экономика гораздо более зависима от событий в Украине, чем американская», - добавила Лагард. Я считаю, что эти слова следует в очередной раз расценить, как отказ ЕЦБ от ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие год-два. Для европейской валюты это, безусловно, плохие новости, так как повышение ставок обычно поддерживает саму валюту. Но в данное время речь идет о повышении ставок только в США. При чем Пауэлл вчера четко сообщил, что, если потребуется, ставка будет повышаться более высокими темпами. Таким образом, я считаю, что в долгосрочном плане именно доллар США более привлекателен для покупок. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Закрепление курса пары над уровнем 1,1148 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Отбой котировок от уровня 1,0865 также сработает в пользу валюты ЕС. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется, как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-15 UTC). 22 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Сегодня состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но вряд ли ее риторика изменится по сравнению со вчерашним выступлением. В лучшем случае евро проигнорирует его, в худшем – продолжит падение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 марта. Агрессивный Джером Пауэлл, агрессивный покупатели фунта.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение понедельника был преодолен уровень коррекции 161,8% - 1,3181, но уже через несколько часов пара вновь начала падение. Сегодня утром история повторилась. Котировки британца вновь выполнили рост к уровню Фибо 161,8% и в данное время стараются выполнить закрепление над ним. Если на этот раз попытка закрепления над уровнем окажется удачной, то процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,3279. Новый отбой – новое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,3071. Однако в последние несколько дней упорство быков вызывает уважение и уровень 1,3181 может все же не устоять. Вчера помимо выступления Кристин Лагард состоялось также и выступление Джерома Пауэлла. Риторика Пауэлла резко изменилась по сравнению с его предыдущими выступлениями, но пока я не могу сказать, что это как-то повлияло на движение пары фунт-доллар. Вчера вечером и ночью наблюдалось падение котировок, но оно могло бы быть более сильным, учитывая то, что сказал Пауэлл. Быки сейчас явно сильнее и стараются закрепить успех последней недели. Возвращаясь к Пауэллу, он сообщил, что ценовая стабильность сейчас – это главная задача ФРС. Регулятор готов повышать ставку столько, сколько потребуется до возвращения инфляции к целевому уровню. Президент ФРС отметил, что, если того потребует ситуация, то ставка может быть повышена и на 0,5% на одном или нескольких заседаниях. В данное время принято считать, что нейтральный уровень ставки, при котором экономика не ускоряется и не замедляется, находится около 2,5%. Однако уже сейчас многие экономисты считают, что для погашения инфляции потребуется повысить ставку минимум до 5%. С этим отчасти соглашаются и в самом ФРС, не исключая вариант с повышением ставки выше 2,5%. Безусловно, многое будет зависеть от экономических условий на момент принятия решений на каждом заседании ФРС. Ведь даже если регулятор будет повышать ставку на всех оставшихся заседаниях в 2022 году, то к концу года выйдет только на 2-2,5%. Этого явно мало для того, чтобы инфляция начала активно замедляться. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,3044. Новых назревающих дивергенций сейчас нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 18540, а количество Short – на 2005. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. В данное время разница между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов двукратная. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий США и Великобритании не содержат в ни одной интересной и важной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при новом отбое от уровня 1,3181 на часовом графике с целью 1,3071. Новые покупки британца я рекомендую выше уровня 1,3181 с целью 1,3279. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефти прописан шок предложения

Чем дольше длится военная операция в Украине, тем больше шансов увидеть, что к американо-британскому эмбарго в отношении российской нефти присоединится Европейский союз. Если так, то прогноз МЭА о сокращении предложения черного золота на 3 млн б/с из-за санкций против Москвы может стать реальностью, что оказывает поддержку «быкам» по Brent. Североморский сорт растет на протяжении нескольких дней благодаря опасениям, что в скором времени Германия и Венгрия перестанут сопротивляться идее запрета импорта российской нефти, и ЕС, наконец, реализует планы по эмбарго. По мнению Москвы, это стало бы настоящей катастрофой для всего рынка нефти и в первую очередь для Европы. Американцы смогли бы справиться, а вот европейцы стали бы жить существенно хуже, их экономике грозила бы рецессия. Россия утверждает, что существенные скидки на Urals, которая с начала вооруженного конфликта торгуется в среднем по $95, за баррель, позволяют ей находить покупателей. Если их не будет в Европе, страна-экспортер черного золота перебросит баррели в Азиатско-Тихоокеанский регион. На самом деле из 4,4 млн б/с, которые Россия экспортировала с 1 по 15 марта, 2,7 млн б/с шли на Запад по трубопроводам через Балтийское и Черное море. Остальные – в Китай и другие страны на Востоке. Следует отметить, что шок предложения связан не только с возможным эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Нападение боевиков-хуситов, поддерживаемых Ираном, на объекты нефтяной структуры в Саудовской Аравии сокращает добычу и экспорт черного золота из этой страны. Кроме того, по оценкам JBC Energy, разница между запланированным и фактическим объемом добычи со стороны ОПЕК+ в феврале составляла 800 тыс б/с, а в марте возрастет до 1,15 млн б/с. Это будет способствовать развитию бэквардейшн на рынке нефти и росту котировок Brent.Динамика бэквардейшн на рынке нефтиБезусловно, слухи о присоединении ЕС к американо-британскому эмбарго в отношении российской нефти будоражат рынок и подталкивают цены на черное золото вверх, однако нужно признать, что инвесторы зациклены на «бычьих» новостях и совершенно игнорируют «медвежьи». Для них важнее услышать новость о готовности Китая расширить монетарные стимулы, чем прогноз Rystad Energy о потенциальном сокращении глобального спроса на 2 млн б/с из-за вооруженного конфликта в Украине, санкций против России и инфляции. Не будем забывать про исторические связи Brent и доллара США. Активы двигаются в противоположном направлении, однако в настоящее время агрессивное повышение ставок ФРС, включая возможное увеличение затрат по займам сразу на 50 б.п на одном из ближайших заседаний FOMC, поддерживает американскую валюту, но мало волнует нефть. Технически на дневном графике североморского сорта продолжает быть активным паттерн «Всплеск и разворот с ускорением». Неспособность «медведей» по Brent взять штурмом трендовую линию Вступительной стадии свидетельствует об их слабости. Если «быки» сумеют удержаться выше линии тренда Стадии всплеска вблизи $115, это позволит нарастить сформированные из области $97-98 за баррель лонги. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: предпочтительны короткие позиции

Выступая в понедельник в Национальной ассоциации экономики бизнеса, глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что возможно повышение процентной ставки на 0,5 процентного пункта на каждом заседании центрального банка, если руководство банка сочтет, что такие шаги являются оправданными для снижения инфляции. "Мы сделаем необходимые шаги для обеспечения восстановления ценовой стабильности", - заявил Пауэлл. Его поддержал глава ФРБ-Атланта Рафаэль Бостик, сказав, что в этом году центральному банку будет необходимо более агрессивно повышать процентные ставки, чтобы замедлить темпы инфляции. "Откровенно говоря, взять под контроль высокие темпы инфляции – это моя главная забота в 2022 году", - сказал Бостик в понедельник, отметив, что теперь он прогнозирует шесть повышений ставок в этом году. Ранее он ожидал, что ставки в 2022 году будут повышены три раза. Стоит заметить, что ФРС не повышала ключевую ставку на 0,50% с мая 2000 года, что говорит о ее крайней обеспокоенности ускоряющейся инфляцией в США. Военный конфликт на Украине на фоне санкций Запада в отношении России может привести к еще большему росту цен на энергоресурсы и продукты питания по всему миру, что вызовет усиление инфляционного давления на мировую экономику. При этом, срединный уровень инфляционных ожиданий потребителей в США на год вперед в феврале составил 6,0%, против 5,8% в январе. А как мы помним, из недавнего отчета Минтруда США, годовой индекс потребительских цен (CPI) в феврале достиг 40-летнего максимума 7,8%. После выступления Пауэлла доходность 10-летних казначейских облигаций США вчера резко выросла и сегодня продолжила рост, достигнув 2,328%, нового почти 3-летнего максимума. Отметим, что до решения ФРС повысить процентную ставку на 0,25% на заседании 15-16 марта, доходность 10-летних облигаций составляла 2,19%. Доллар также укрепился в понедельник и в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, а индекс доллара DXY достиг сегодня 4-дневного максимума 98.96. Очередное выступление Пауэлла намечено на среду (на 12:00 GMT), и участники рынка будут ждать от него новых сигналов в отношении перспектив монетарной политики ФРС. Вероятно, он ещё раз озвучит готовность руководства центрального банка продолжить политику повышения процентной ставки, что может позитивно отразиться на долларе. Между тем, главный конкурент доллара на валютном рынке евро снижается, в том числе в паре EUR/USD. В ходе вчерашнего выступления на финансовой конференции, президент ЕЦБ Кристин Лагард признала, что перспективы денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и ФРС значительно расходятся. «Наши две экономики находятся в разных фазах экономического цикла», сказала Лагард. По ее мнению, так было еще до начала военной спецоперации России на Украине, а «по географическим причинам, Европа гораздо более подвержена войне, чем США». Она должна снова выступить сегодня в 13:15 (GMT), и, скорее всего, повторит свои основные тезисы о том, что риски для европейской экономики смещены в негативную сторону. По мнению многих экономистов, европейскую экономику, скорее всего, ждет рецессия, в то время как в мире наблюдаются высокие цены на энергоносители и продукты питания, и ситуация в этом плане будет только ухудшаться. Более того, ЕС готовится рассмотреть введение нового, пятого пакета санкций против российской экономики. Кроме прочего, новые меры могут предполагать введение моратория на импорт российских нефти и газа. Хотя, позиция европейских государств на этот счёт разная, и этому очень сильно сопротивляется Германия, введение новых ограничительных мер в отношении России также негативно отразится и на европейской экономике, скатывающейся, по мнению многих экономистов, к стагфляции (это ситуация, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом инфляции). Таким образом, пару EUR/USD ждет, скорее всего, дальнейшее снижение. После ретеста уровня поддержки 1.1000 и его подтвержденного пробоя целями становятся отметки 1.0900, 1.0800. Технический анализ и торговые рекомендации В ходе недавнего коррекционного роста (на фоне ослабления доллара) паре EUR/USD удалось вырасти к важному краткосрочному уровню сопротивления 1.1130 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Через эту отметку также проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Однако, дальнейший рост EUR/USD застопорился, и пара вновь перешла к снижению, в ходе которого она пытается пробиться в зону ниже психологически значимого уровня поддержки 1.1000. Рано или поздно, это, по нашему мнению, произойдет, и пара направится внутрь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Их нижние границы проходят вблизи отметки 1.0700 (минимумы 2020 года). Более отдаленные цели снижения расположены на уровнях поддержки 1.0500, 1.0350 (минимумы 2015 и 2017 года, соответственно). В альтернативном сценарии коррекционный рост возобновится, а после пробоя уровней сопротивления 1.1130, 1.1175 (ЕМА50 на дневном графике) EUR/USD направится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.1460 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточными целями на уровнях сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500), 1.1380 (локальные максимумы и ЕМА144 на дневном графике). Пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.1560 (ЕМА200 на недельном графике) вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к уровню сопротивления 1.1740 (ЕМА200 на месячном графике). Тем не менее, в текущей ситуации на фоне фундаментальных данных, ситуации на Украине и в нашем основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции со входом в них от текущих уровней или после пробоя уровня поддержки 1.1000. Уровни поддержки: 1.1000, 1.0960, 1.0900, 1.0850, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Уровни сопротивления: 1.1020, 1.1130, 1.1175, 1.1235, 1.1285, 1.1300, 1.1380, 1.1460, 1.1500, 1.1560, 1.1740, 1.1780 Торговые Рекомендации Sell by-market. Sell Stop 1.0960. Stop-Loss 1.1030. Take-Profit 1.0900, 1.0850, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Buy Stop 1.1030. Stop-Loss 1.0960. Take-Profit 1.1100, 1.1130, 1.1175, 1.1235, 1.1285, 1.1300, 1.1380, 1.1460, 1.1500, 1.1560, 1.1740, 1.1780Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GBPJPY - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 22 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1054 пришелся на момент, когда MACD прошел достаточно далеко вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине входа на покупку евро не было. Второй тест этой цены состоялся спустя некоторое время: в этот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что указывало на вероятность реализации сценария №2 на продажу, о котором я подробно рассказывал в своем вчерашнем прогнозе. Учитывая, что фундаментальной статистики не было, шанс на снижение евро во второй половине дня был достаточно высок. В результате пара прошла вниз от точки входа около 30 пунктов и уперлась в поддержку 1.1027. Тест этой цены во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел достаточно много вниз. И хоть затем падение пары продолжилось, мною было принято решение пропустить точку входа в продажу евро. Сегодня у нас также нет никакой важной фундаментальной статистики как в первой, так и во второй половине дня, поэтому волатильность обещает быть довольно сдержанной. Однако вчерашние заявления председателя ФРС на тему более агрессивного повышения ставок уже на следующем заседании комитета будут оказывать поддержку доллару США, который наверняка возьмет свой курс на юг, что приведет к дальнейшему снижению торгового инструмента и обновлению очередных локальных минимумов. Но, несмотря на все ожидания, лучше всего сегодня торговать, используя сценарии №2, о которых мы поговорим ниже. Как я отмечал, во второй половине дня также нет абсолютно никакой статистики, что может вернуть давление на рисковые активы, к которым относится евро. Причиной этому будет сложная геополитическая обстановка, которая вновь начинает обостряться из-за попыток Запада оказать давление на Россию. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1003 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1047. В точке 1.1047 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно, однако сделать это будет довольно сложно, особенно в текущей ситуации, когда все карты со стороны центральных банков выложены и как дальше на все это реагировать – сказать очень сложно. В случае отсутствия активных действий покупателей у локальных дневных максимумов лучше присматриваться к торговле согласно сценарию №2 на продажу. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0971, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1003 и 1.1047. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0971 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0923, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в любой момент, так как участники рынка предпочтут обезопасить себя от рисковых активов, особенно в ожидании агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1003, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0971 и 1.0923. Рекомендую для ознакомления: Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 22 марта Рост агрессивности ФРС будет оказывать поддержку американскому доллару в ближайшее времяАкции Boeing обвалились на 6% после падения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 22 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Как трейдеры бы ни старались, получить правильные точки входа в рынок вчера не удалось. Тест цены 1.3141 пришелся на момент, когда MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Затем произошел рост фунта, однако тест цены 1.3168 пришелся на момент, когда MACD прошел много вверх от нулевой отметки. И хоть пара затем достаточно крупно выросла, мною было принято решение пропустить сигнал на покупку. Других точек входа в рынок я больше не дождался. Сегодня у нас также нет никакой важной фундаментальной статистики, и внимание привлечет лишь отчет по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, который не имеет никакого влияния на валютный рынок, особенно в краткосрочной внутридневной перспективе. Вчерашние заявления председателя ФРС на тему более агрессивного повышения ставок уже на следующем заседании комитета будут оказывать поддержку доллару США, который наверняка возьмет свой курс на юг, что приведет к дальнейшему снижению торгового инструмента и обновлению очередных локальных минимумов. Но, несмотря на все ожидания, лучше всего сегодня торговать, используя сценарии №2, о которых мы поговорим ниже. Во второй половине дня также нет абсолютно никакой статистики, а также не запланировано ни одного интервью или выступления представителей Федеральной резервной системы, что может вернуть давление на рисковые активы, к которым относится фунт. Причиной этому будет сложная геополитическая обстановка, которая вновь начинает обостряться из-за попыток Запада оказать давление на Россию. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3141 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3198 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3198 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, но при тесте 1.3141 можно получить отличную точку входа в покупку. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3120, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3141 и 1.3198. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3120 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3077, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт должно сохраниться, так как поводов для его покупки становится все меньше и меньше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3141, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3120 и 1.3077. Рекомендую для ознакомления: Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 22 марта Рост агрессивности ФРС будет оказывать поддержку американскому доллару в ближайшее время Акции Boeing обвалились на 6% после падения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупные хедж-фонды сократили свои длинные позиции на металлы

После снижения на прошлой неделе более чем на 60 долларов за унцию, золото нашло прочную основу и поддержку на уровне примерно 1920 долларов. Аналитики считают, что интерес к золоту не уменьшился. Тем не менее, согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, некоторые хедж-фонды сократили свои бычьи позиции по золоту, так как инвесторы готовились к новому циклу ужесточения Федеральной резервной системы.Дезагрегированный отчет CFTC по обязательствам трейдеров за неделю показал, что финансовые менеджеры на Comex сократили свои спекулятивные длинные фьючерсные позиции по золоту на 15 913 контрактов, до 165 597. При этом короткие позиции выросли всего на 523 контракта, до 39 060.Чистая длина золота сейчас составляет 126 537 контрактов, это примерно на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Тем не менее бычьи позиции выросли более чем на 150%.Со слов Даниэля Бриземанн - аналитика Commerzbank - бычий спекулятивный интерес к золоту также отражается на биржевых продуктах, обеспеченных золотом. С первых чисел марта запасы ETF были пополнены более чем на 120 тонн.По мнению главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена, спрос на драгоценный металл в качестве убежища полностью иссякнет.Неудивительно, что некоторые инвесторы сократили свои вложения в золото перед объявлением Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике. Тем не менее многие аналитики говорят, что у золота теперь есть явный путь вверх после того, как Центральный банк опубликовал свой план процентных ставок.На прошлой неделе после повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов Федеральная резервная система понизила прогноз роста экономик и повысила инфляционные ожидания на 2022 год. И центральный банк потенциально собирается повысить ставки в этом году не менее семи раз.Касаемо серебра: по последним торговым данным инвесторы сократили свои общие позиции.В дезагрегированном отчете написано, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам на серебро сократились на 2 118 контрактов, до 62 249. При этом короткие позиции сократились на 1 481 контракт, до 14 206.Чистая длина серебра составляет 48 043 контракта, практически не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.Заметно, что наряду с давлением со стороны продавцов золота цены на серебро тоже находятся под давлением, поскольку глобальные экономические ожидания понижены. Слабые ожидания экономического роста также сказываются на настроениях на рынке меди.По данным дезагрегированного отчета компании Copper, спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам высококачественной меди сократились на 10 851 контракт, до 60 685. При этом короткие позиции выросли на 1 872 контракта, до 31 930.Чистая длина меди в настоящее время составляет 28 755 контрактов, это более чем на 30% меньше, чем на предыдущей неделе.Аналитики по сырьевым товарам в TD Securities заявили, что на рынок меди также повлиял массовый сбой, наблюдаемый на рынке никеля, поскольку значительная волатильность привела к остановке торгов по всему миру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс