Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала ничего особенного. В течение дня пара уверенно находилась между уровнями 1,0874 и 1,0945, но при этом показала вполне достойную волатильность. Проблема была в том, что трендовое движение опять отсутствовало. Таким образом, торговать пару было очень неудобно, а торговых сигналов было мало(что даже хорошо в условиях флэта). Также не было в течение дня и важных макроэкономических или фундаментальных событий или новостей. Таким образом, в течение дня трейдерам не на что было реагировать. В Евросоюзе был опубликован один лишь отчет по розничным продажам, который никого не заинтересовал. А в США – отчет по заявкам на пособия по безработице, который тоже никого не заинтересовал. Поэтому все внимание было устремлено на геополитику, но и там новостей было немного. Из существенного мы можем отметить только принятие резолюции Европарламентом о введении эмбарго на нефть, газ и уголь из России, а также исключение РФ из Совета по правам человека ООН. Единственный торговый сигнал дня был сформирован в середине европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня-экстремума 1,0874. После этого пара сумела пройти вверх около 55 пунктов и совсем чуть-чуть не добралась до уровня 1,0945. Таким образом, трейдеры должны были закрывать эту сделку вручную, но вот вопрос, где они это сделали? В любом случае 10-20 пунктов прибыли получить можно было. Больше торговых сигналов в течение дня сформировано не было. Отчет COT: Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Украино-российские переговоры: провал, который никто не хочет признавать. Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Протокол ФРС подтвердил лишь то, что все и так знали. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает свое падение, но по-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни нисходящий канал. Таким образом, ориентироваться в данное время можно только на линии индикатора Ишимоку и на уровни-экстремумы. В целом геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны остаются негативными для евровалюты, поэтому мы ожидаем нового падения пары. Однако для этого нужно преодолеть уровень 1,0874, с которым в последние дни возникают большие проблемы у медведей. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0874, 1,0945, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,0968). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 8 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события. Поэтому сегодня, после «скучного четверга», нас может ожидать не менее «скучная пятница». Тем не менее, нужно быть готовыми и к «сюрпризу». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые рынки в плюсе благодаря намерениям евроблока улучшить свою оборону

Европейские акции умеренно растут в четверг. Исключение составляет лишь британский индикатор. Индекс крупнейших компаний региона STOXX Europe 600 к полудню по московскому времени поднялся на 0,45%. Немецкий индикатор DAX – на 0,23%, французский САС 40 – на 0,34%, итальянский FTSE MIB – на 0,26%, а испанский IBEX 35 – на 1%. Британский FTSE 100 потерял к этому времени 0,35%.Военный конфликт в Восточной Европе спровоцировал у европейских лидеров безудержное желание сделать экономику своих стран менее зависимой от импорта нефти и газа из России, при этом активно наращивать собственный потенциал военной безопасности. Оттого некоторые компании в Европе, а именно сферы энергетики и обороны, стали наиболее привлекательны для очень многих инвесторов. Возможно, поэтому еще недавнее падение до 12-месячного минимума европейских фондовых рынков не обратилось в долгосрочный сценарий. Напротив, биржи западноевропейских государств, как мы видим, очень быстро восстановились. Так, более широкий рынок STOXX восстановился на 11% за один месяц и находится на сегодня в пределах досягаемости от рекордного максимума 4 января.Акции немецкой оборонной компании Rheinmetall пользуются большим спросом, поэтому оценены в текущий момент вдвое больше, чем до начала военной операции РФ на Украине. Небывалым взлетом стоимости отличились также акции производителя ветряных турбин Vestas Wind Systems, которые подскочили в цене на все 40%.Германия и Швеция уже заявили, что намерены резко увеличить финансирование обороны – примерно до 2% своего экономического производства. По оценкам BofA, новые ежегодные расходы в этом секторе составят 200 млрд евро (или $218,08 млрд), если страны евроблока перейдут на выделение 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Акции компаний, которые связаны с сырьевыми товарами, наряду с финансовыми акциями с начала конфликта на Украине также пользуются большим спросом. Котировки акций Atlantia S.p.A., итальянской холдинговой компании, которая осуществляет свою деятельность в сфере строительства дорог и управления аэропортами, выросли на целых 10%. Этому способствовали новости о том, что инвесткомпания Blackstone Group Inc. совместно с Benetton Group SpA не исключают возможности приобрести компанию.Акции ирландского банка Bank of Ireland Group PLC выросли в цене на 0,5%. Министерство финансов Ирландии объявило, что сократило свой пакет акций в банке с 13,9% до 5%, а также продлило план по продаже ценных бумаг банка.Грандиозными успехами в росте стоимости акций может похвастаться также производитель электроприборов Electrolux AB, чьи бумаги подорожали на 5,2%. Сфера здравоохранения по-прежнему в тренде. Лидерами роста в этой области можно назвать владельца сети аптек Zur Rose Group AG, ценные бумаги которого выросли в цене на 5,1%. Ощутимо подорожали акции авиакомпаний Ryanair Holdings PLC (рост на 4,5%) и производителя медоборудования Ambu AS (+4,4%).А вот ценные бумаги британо-российской горнодобывающей компании Polymetal International PLC рухнули в цене на 11,8%. Плохие результаты у производителя военной техники Rheinmetall AG, чьи акции подешевели сегодня на 3,8%, и производителя полупроводниковых компонентов Nordic Semiconductor ASA, которые отличились снижением стоимости на 3,2%.Акцент внимания рынка в последнее время направлен на протокол мартовского заседания ФРС США, которое состоялось 15–16 марта. Согласно этому протоколу, Центробанк США готов к более жесткому ведению политики и намерен приступить к сокращению активов на своем балансе на $95 млрд в месяц. К слову, на сегодняшний день общий объем активов достиг $8,9 трлн. В период с 2017 по 2019 годы Федеральная резервная система США продавала активы более медленными темпами – на $50 млрд в месяц. Агрессивная политика ФРС, которую мы наблюдаем, в условиях продолжающихся военных действий на Украине способна создать негативный фон на рынках и немало осложнить участникам торгов принятие решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также вторые сутки подряд торговалась во флэте чуть выше уровня 1,3049, который к концу дня еще раз протестировала на прочность. Опять неудачно. Таким образом, цена уже трижды только за два дня пыталась преодолеть этот уровень, ни разу не смогла этого сделать и при этом не может начать восходящую коррекцию. Это говорит о том, что покупателей сейчас на рынке нет также, как и оснований для покупок британского фунта. Сегодня в Великобритании не было ни одного важного и интересного события. Время от времени поступают новости геополитического характера, но, как видим, обе валютные пары стоят на месте, поэтому нельзя сделать вывод, что они оказывают какое-то влияние на ход торгов. Тем не менее, общий фундаментальный фон остается крайне негативным для евро и фунта и крайне позитивным для доллара. Поэтому мы в данное время продолжаем склоняться к тому мнению, что валюта США будет продолжать свой рост. Уже в ближайшие дни военный конфликт в Украине может эскалировать с новой силой, что может спровоцировать новое падение обеих валютных пар. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение не так плохо, как могло бы быть. Ключевым моментом дня стал отскок от уровня 1,3102. Этот уровень является максимумом вчерашнего дня и сформировался после того, как была опубликована наша вчерашняя статья. Таким образом, он не фигурировал вчера в обзоре, тем не менее, мы решили все-таки использовать его. Первое, что необходимо отметить, теперь пара находится внутри бокового канала 1,3049-1,3102. То есть в очень узком боковом канале. Когда она его покинет, непонятно, но завтрашний день она вполне может провести в его пределах. Таким образом, формально сегодня наблюдался флэт, но в период с начала европейской сессии и до середины американской пара плавно снижалась, что можно считать слабым трендовым движением. Так или иначе, от уровня 1,3102 цена отскочила сегодня и сформировала единственный сигнал на продажу. Как раз к середине американской сессии пара опустилась к уровню 1,3049 и с погрешностью в 1 пункт отработала этот уровень и отскочила от него. Поэтому в этом моменте можно было фиксировать прибыль. Отскок от уровня 1,3049 можно было расценить, как сигнал на покупку и даже попробовать его отработать. После его формирования цена прошла вверх ровно 20 пунктов, чего хватало для выставления Stop Loss в безубыток, после чего вернулась к уровню 1,3049. Поэтому получить прибыль по этой сделке не получилось. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара новая тенденция все никак не сформируется. Самое интересное, что текущее движение не получается назвать ни «флэтом», ни «трендом». Таким образом, прогнозировать дальнейшее движение пары сейчас крайне тяжело. Если котировки сумеют преодолеть «железобетонный» уровень 1,3049, то падение фунта может заиграть новыми красками. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042-1,3049, 1,3102, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Таким образом, в течение дня только геополитика может повлиять на движение пары. Либо «техника». В любом случае нужно продолжать отслеживать технические сигналы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD предприняла новую попытку продолжить падение, но остановилась около минимума предыдущего дня. Точно также ничем не закончилась попытка начать восходящую коррекцию. В итоге пара весь день провела в боковом движении с волатильностью около 70 пунктов. Это немало для евровалюты, но в то же время трендовое движение отсутствовало, что существенно затрудняло торговлю пары. Прежде всего следует отметить, что вчерашняя публикация протокола ФРС, которая состоялась позже публикации вчерашней статьи, спровоцировала небольшой всплеск эмоций на валютном рынке. К существенным ценовым изменениям это не привело, но все же следует отметить, что ФРС в очередной раз подтвердила свою жесткую «ястребиную» позицию. Это еще один дополнительный фактор в пользу дальнейшего укрепления американской валюты. По-прежнему отсутствует линия тренда или канал, так как отсутствуют четкие две точки, по которым их можно было бы построить. Таким образом, нисходящая тенденция видна невооруженным глазом, но при этом нет линии тренда. Макроэкономической статистики сегодня не было никакой. По крайней мере, важной. Единственный более или менее важный отчет – розничные продажи в ЕС – оказался слабее прогнозов, но после его публикации евро начал расти, поэтому вряд ли на него последовала реакция рынка. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в четверг опять было не самым лучшим. Следует вспомнить, что на этой неделе в принципе очень малое количество фундаментальных и макроэкономических событий. Вчера и сегодня по паре наблюдался откровенный флэт со всеми вытекающими последствиями. Первый торговый сигнал дня сформировался при преодолении уровня 1,0902. В последствии пара опустилась к следующему уровню 1,0874, поэтому по короткой позиции можно было заработать пунктов 10. Сигнал на покупку около уровня 1,0874 можно было отрабатывать, а цена прошла вверх больше 50 пунктов, преодолев по дороге уровень 1,0902. Ниже этого уровня она уйти уже не смогла, но и достать до следующего целевого уровня 1,0945 тоже не смогла. Таким образом, начинающие трейдеры могли закрывать длинные позиции вручную ближе к вечеру около уровня 1,0902, что принесло бы еще пунктов 10 прибыли. Таким образом, сегодняшний день удалось завершить в минимальной прибыли, несмотря на откровенный флэт. Завтра характер движения пары может оставаться прежним, так как важной макроэкономической статистики опять не будет. Вместо уровня 1,0945 на график нанесен уровень 1,0938. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но по-прежнему нельзя сформировать канал или линию тренда, так как отсутствуют хотя бы две опорные точки. Европейская валюта может продолжать падение к своим локальным минимумам, которые сейчас находятся около уровня 1,0806. Фундаментальный и геополитический фон по-прежнему не поддерживают рост европейской валюты и она, как видим, и не может расти. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0806, 1,0874, 1,0902, 1,0938, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного события. Таким образом, остается только ожидать геополитических новостей, которые, если появятся, вряд ли поддержат европейскую валюту. Поэтому, если новостей не будет, то, скорее всего, сохранится флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики предсказывают канадскому доллару укрепление

Канадский доллар укрепится в предстоящем году, считают опрошенные журналистами аналитики. В пользу этой версии говорит то, что Банк Канады потенциально агрессивно повышает процентные ставки. Тем не менее рост может быть ограничен зависимостью экономики от рынка жилья.Аналитики предсказывают канадскому доллару укрепление Средний прогноз опроса показал ожидания роста канадского доллара на 0,4% до 1,25 за доллар США, или 80 центов США, через три месяца, что соответствует прогнозу прошлого месяца. Прогноз оценки роста на год составил 1,23 долл. Если напряженность между Россией и Украиной ослабнет в течение следующих нескольких месяцев, появится «причина для немного большей торговли с риском, что было бы выгодно для канадского доллара», - сказал Ройс Мендес, и отметил, что эти же факторы заставят Банк Канады играть чуть агрессивнее. Ожидается, что центральный банк Канады повысит свою процентную ставку овернайт на полпроцента на следующем заседании по вопросам политики 13 апреля, согласно медианным прогнозам экономистов. Они также резко повысили свои прогнозы внутригосударственной инфляции на этот год. Напомним, что Банк Канады не повышал ставки на такую величину с мая 2000 года. Зато в прошлом месяце центральный банк повысил ставку на четверть процентного пункта, которую он обычно предпочитает, впервые с октября 2018 года. Поскольку украинский кризис подстегнул спрос на доллар США-убежище, канадский доллар не получил такой выгоды, как обычно, от роста цен на нефть. Но это может измениться, поскольку нефтяной рынок сейчас глобально реструктуризируется. «Я думаю, что еще есть возможности для роста, поскольку инвесторы переваривают часть положительного влияния более высоких цен на сырьевые товары на канадскую экономику», - сказал Стивен Браун, старший экономист по Канаде. Канада является крупным производителем энергоносителей, благодаря чему экспорт достиг рекордного уровня в феврале. Экономисты ожидают дальнейшего роста экспорта. Но другая ключевая часть экономики, рынок жилья, начала терять свою динамику. Кроме того, это само по себе может быть ранним признаком того, что существуют ограничения на то, насколько Банк Канады будет готов поднять ставки в текущем цикле ужесточения, по крайней мере, по сравнению с Федеральной резервной системой. «Восстановление в Канаде гораздо больше зависит от инвестиций в жилье и цен на жилье в целом, и, очевидно, они более чувствительны к повышению процентных ставок», - сказал Браун, имея ввиду сравнение с рынками США. Впрочем, умеренный рост цен может заставить часть канадцев приобрести недвижимость в качестве убежища, а также с целью снижения расходов на арендную плату, а также подстегнуть сектор строительства первичного жилья, в итоге обернувшись положительным приростом ВВП. Читать все статьи автора Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тесла закатывает вечеринку... и повышает цены

Tesla Inc в четверг проводит торжественное открытие своего завода стоимостью 1,1 млрд долларов в Техасе, который должен решить проблему нехватки аккумуляторов для производства электромобилей. Между тем цены на некоторые модели автопроизводителя вновь растут. Тесла закатывает вечеринку... и повышает цены Мероприятие под названием «Кибер-родео» проводится после того, как генеральный директор Илон Маск на этой неделе уже почти привычно удивил рынок, сообщив, что он купил 9% акций Twitter и войдет в правление платформы социальных сетей. Ожидается, что в совокупности производственные мощности двух заводов (Техаса и Берлина) удвоят годовую производственную мощность компании до 2 млн единиц автотехники. Tesla заявила, что также расширит производство на заводах в Калифорнии и Шанхае, а кроме того, правление ожидает ежегодного увеличения поставок на 50% в течение многолетнего периода, что достаточно амбициозно, учитывая экспоненту такого прироста. Впрочем, аналитики, как всегда, благосклонны к детищам миллиардера. «Всегда будет вероятность некоторых сбоев на этом пути», - сказал аналитик Сет Голдштейн, добавив, что Tesla в конечном итоге преодолеет любые трудности с наращиванием мощности, как это было с производством Model 3 несколько лет назад. Tesla заявила, что будет использовать гигантские литейные прессы для изготовления задней и передней частей автомобилей на новых заводах, чтобы сократить время и затраты на производство. Время покажет, насколько конвейерное производство отразится на качестве. Также стало известно, что к концу марта начнет поставки модели Y техасского производства, оснащенной собственными батареями 4680, но пока так и не ясно, была ли проведена конструкционная замена. «Одна из проблем, с которыми они столкнулись прямо сейчас, заключается в том, что Tesla не смогла запустить массовое производство своих ячеек 4680, - сказал аналитик Сэм Абуэльсамид. - Так что, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем завод в Техасе сможет выйти на полную мощность», говорит он. Ожидается, что Tesla будет производить версии своей модели Y с более низким диапазоном и по более низкой цене на заводе в Техасе, чтобы противостоять растущей конкуренции со стороны конкурентов. Недавно конгломерат получил сертификаты от Агентства по охране окружающей среды США на два новых варианта своей модели Y с запасом хода 244 и 279 миль по сравнению с 330-мильным запасом хода текущей модели Y. Tesla также отложила производство грузовиков Cybertruck и Semi на следующий год на заводе из-за нехватки запчастей. Новые заводы вводятся в эксплуатацию, поскольку Tesla не может удовлетворить спрос из-за сбоев в цепочке поставок. Компания сообщила о рекордных поставках за первый квартал, но недавний всплеск случаев заболевания COVID-19 в Китае вынудил Tesla временно приостановить производство на заводе в Шанхае на несколько дней. Безусловно, расширение наперегонки еще не раз обернется для компании сложностями. Будем надеяться, что несущественными. Геополитика не добавляет стабильности: недавно правление пересмотрело цены на некоторые модели из-за нехватки комплектующих и роста цен на топливо из-за украино-российского конфликта. А пока Маск разрекламировал мероприятие по случаю открытия завода как самую большую вечеринку в мире, но начальник пожарной охраны округа Трэвис сказал, что Тесла сообщил округу, что у них, вероятно, будет менее 15 000 человек. По словам Теслы, вход на вечеринку только по приглашению, которая начнется в 16:00 по местному времени в четверг, будет включать в себя интерактивные туры, сопровождаемые едой и различными живыми выступлениями.Котировки акций компании ожидаемо снижаются – после первых восторгов по поводу дробления акций это стандартная реакция рынков. Но и акции Twitter также двинулись вниз, что заставляет задуматься о том, как воспринимают американцы такие масштабные вечеринки на фоне роста цен и нестабильной геополитики. Читать статьи автора Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У Amazon сложные времена, а Hewlett-Packard добавляет в цене

Акции Hewlett-Packard Inc взлетели до максимумов в одночасье после того, как стало известно о покупке Уорреном Баффетом 11,4% акций компании на общую сумму около 4,2 млрд долларов. В то же время Amazon ожидает голосование акционеров из-за неудачной внутрикорпоративной политики.У Amazon сложные времена, а Hewlett-Packard добавляет в цене Ведущий мировой ритейлер Amazon.com Inc. проведет голосование среди акционеров, настоявших на независимой проверке корпоративного общения внутри компании, - теперь уже со складскими работниками - после того как главный регулятор ценных бумаг США отклонил заявку компании. По словам сторонников, это решение означает, что инвесторы Amazon впервые получат возможность проголосовать по этому вопросу, воспользовавшись рекомендациями Комиссии по ценным бумагам и биржам США в ноябре, которые сделали ее более благосклонной к голосованию по важным социальным вопросам. Это далеко не первый социально-трудовой скандал, охватывающий конгломерат. Компания Amazon, основанная миллиардером Джеффом Безосом, в последние годы подвергается все большей критике за свое обращение с рабочими, включая заявления о плохих условиях труда на ее складах и попытки воспрепятствовать объединению рабочих в профсоюзы. В последние годы инвесторы во всем мире подталкивают компании заботиться о своей рабочей силе в рамках повышенного внимания к социальным вопросам. Так что лондонская платформа активистов розничных инвесторов Tulipshare помогла подать резолюцию, стремясь пролить свет на практику Amazon. В частности, предложение, поданное от имени инвестора Tulipshare Томаса Дадаши Тазехози, просило компанию провести независимый аудит и сообщить об условиях работы в компании. Само собой, Amazon просила SEC разрешить им отказаться ставить резолюцию на голосование, утверждая, что проблема связана с обычными деловыми операциями, но письмо регулятора поставило точку в спорном вопросе, обязывая руководство подчиниться и организовать проверку. Amazon не сразу ответил на запрос журналистов о комментариях. Однако теперь известно, что годовое общее собрание акционеров назначено на 25 мая. Тем не менее отдельное решение акционеров о проведении аудита охраны труда и техники безопасности, представленное компании инвесторами, в том числе Domini Impact Equity Fund, не было поддержано регулирующим органом. Отметив, что вторая резолюция «в значительной степени дублирует» первую, SEC заявила, что для запроса компании о том, чтобы ей было разрешено пропустить голосование, есть некоторые основания, и она не будет рекомендовать принудительные меры, если Amazon сделает это. Напомним, что на прошлой неделе около 55% рабочих склада в Статен-Айленде проголосовали за создание первого американского профсоюза на Amazon. В целом политика профсоюзов помогает компаниям становиться более социально-ориентированными в долгосрочной перспективе, поэтому имеет смысл дать работникам возможность защищать свои права. Стоимость фьючерсов на акции AMZN неуклонно падает с 5 апреля, снизившись более, чем на 200 пунктов за 2 торговые сессии. Зато у Hewlett-Packard праздничный день: после покупки мультимиллиардером сразу крупного пула акций производителя ПК, акции компании взлетели. Berkshire, принадлежащая магнату финансовых рынков, сообщила в среду вечером, что ей принадлежит почти 121 млн акций HP, в том числе 11,1 млн купленных на этой неделе. Акции HP выросли на 5,28 долл., или 15,1%, до 40,19 долл. в начале торгов в четверг после того, как ранее достигли рекордной отметки 40,50 долл. Отделившись в 2015 году от бывшей Hewlett-Packard, HP представляет собой традиционную технологическую компанию. За два года пандемии предприятие только выиграло от возросшего спроса, поскольку люди проводят больше времени, работая и обучаясь дома. Благодаря этому компания проводит слияние. Так, в прошлом месяце компания из Пало-Альто, штат Калифорния, согласилась купить производителя аудио- и видеоаксессуаров Poly, ранее известного как Plantronics, за 1,7 млрд долларов. В свою очередь Баффет до недавнего времени отчаянно пытался найти удобные мишени для своих прибылей в 146,7 миллиарда долларов, которую накопил его конгломерат из Омахи, штат Небраска, ссылаясь на высокие рыночные оценки и конкуренцию со стороны прямых инвестиций и других инвесторов. В итоге в прошлом месяце Berkshire заявила, что вложила около 22 миллиардов долларов в новые крупные инвестиции. К ним относятся 14,6% акций Occidental Petroleum Corp и покупка страховой компании Alleghany Corp за 11,6 млрд долларов, что является крупнейшим приобретением Berkshire с 2016 года. Компания Баффета также владеет десятками предприятий, включая автострахование Geico и железную дорогу BNSF, и завершила 2021 год с долей в размере 161,2 миллиарда долларов в производителе iPhone Apple. «Berkshire Hathaway — один из самых уважаемых инвесторов в мире, и мы приветствуем их как инвесторов», — говорится в заявлении HP. Аналитики разошлись во мнениях, какие цели преследует Berkshire, войдя в состав акционеров HP. Так, один из аналитиков Марк Кэш сказал, что HP может обратиться в Berkshire, поскольку HP агрессивно возвращает капитал акционерам посредством выкупа акций и более высоких дивидендов. «HP работает на рынках, которые сложно (долговременно) расти высокими темпами, поэтому сосредоточение внимания на марже и доходах — лучший способ вознаградить акционеров», — сказал Кэш. «В сфере технологий HP можно рассматривать как ценностную игру». Это имеет смысл, ведь в 2021 году Berkshire выкупила собственные акции на 27 млрд долларов. Однако в 2021 году таких компаний было предостаточно. Вероятнее всего, HP смогла заинтересовать самого крупного индивидуального акционера своими планами по развитию и освоению новых рынков. Время покажет, однако, похоже, мы только что получили очередное подтверждение тому, что даже при сокращении рынка (в данном случае технологического) интересные мишени для торговли есть и будут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Волк в овечьей шкуре: доллар намекает евро на то, что дом, разделенный пополам, не сможет выстоять в буре

Гринбек продолжает теснить своих основных конкурентов на Форексе, несмотря на усилившиеся дебаты о будущем резервном статусе доллара на международной арене. По словам экспертов, инвесторам стоит отделять долгосрочные тренды и краткосрочные рыночные импульсы. До конца Второй мировой войны функцию глобальной резервной валюты выполнял британский фунт, однако в 1945 году на смену ему пришел «американец». С тех пор USD остается инструментом международных расчетов и важным компонентом валютных резервов множества стран. Доверие к нему объясняется экономической и политической стабильностью Соединенных Штатов. По информации Международного валютного фонда, доля доллара в валютных резервах Центробанков мира в конце прошлого года составляла 58,8%. Это меньше, чем 59,2% в предыдущем квартале, и является самым низким показателем с момента отслеживания сопоставимых данных в 1999–2000 годах. Это долгосрочная тенденция – доля гринбека в известных резервах в 2002 году составляла более 70%. Согласно оценкам Банка международных расчетов, доллар был куплен или продан примерно в 88% мировых валютных операций в 2019 году. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, около 40% глобальных операций с товарами оплачиваются в американской валюте. Период 2000–2020 годов ознаменовался резким усилением спроса на долларовые резервы со стороны Азии после кризиса 1997 года, а также ускорением глобализации и трансграничных потоков капитала и торговли. Аналитики допускают, что в ближайшие 20 лет данные тенденции будут не так сильны, поэтому спрос на американскую валюту будет снижаться, пусть медленно и незначительно. Однако то же самое будет и со спросом на все другие резервные валюты, и это не означает, что доллар проиграет. «Не забывайте, что потребовались две мировые войны и потеря Британией статуса империи, чтобы стерлинг утратил звание резервной валюты №1 в мире», – сказали экономисты UBS Global Wealth Management. Профессор Калифорнийского университета Барри Айхенгрин и его коллеги утверждают, что уникальный статус доллара будет постепенно уменьшаться по мере формирования более многополярного мира. Они ссылаются на отчет, опубликованный в прошлом месяце МВФ, согласно которому управляющие резервами Центральных банков в течение многих лет проводят активную диверсификацию портфелей в «нетрадиционные» валюты. Профессор Колумбийского университета Адам Туз не оспаривает данную точку зрения, но указывает на то, что многие из этих валют, такие как канадский и австралийский доллары, являются в значительной степени частью расширенной системы финансовой безопасности Америки, защищенной и поддерживаемой линиями долларовых свопов между их центральными банками и ФРС. Главными долгосрочными конкурентами доллара в отношении официальных резервов или использования валюты в качестве «транспортного средства» – для выставления счетов – являются китайский юань и евро. Однако есть множество причин, по которым пройдут годы, прежде чем они будут рассматриваться как безопасные, ликвидные и доступные, как гринбек. Так, еврозона испытывает нехватку высококачественных активов, которые центральные банки могут использовать в качестве средства сбережения, и некоторых международных инвесторов может отпугнуть внутренняя политика блока из 19 стран. В случае с Поднебесной это может занять десятилетия – юань не полностью конвертируется за рубежом. К тому же Пекин не горит желанием скинуть доллар «с пьедестала», так как это приведет к накоплению китайской валюты инвесторами и позволит иностранцам выкупать части китайского бизнеса. Особенно остро эта проблема стоит в сфере строительства КНР, которая остается одной из самых закрытых и прибыльных в стране. Хотя некоторые страны могут уменьшить долю USD в резервах или перевести часть своих платежей на локальные валюты, серьезного урона доллару это пока не нанесет. Таким образом, гринбек, скорее всего, останется на ближайшие десятилетия главной мировой валютой. Джоуи Политано из Бюро статистики труда США считает, что статус доллара как ведущей резервной валюты настолько силен, что почти неприступен. «Ни в одной другой стране мира, как в Америке, нет надлежащего сочетания глубоких рынков капитала, четкого верховенства закона, такой экономической мощи и технологического динамизма», – заявил он. В четверг индекс USD обновил максимумы c мая 2020 года, поднявшись выше 99,80 пункта, после чего несколько отступил. Хотя отметка 100,00 пока остается неуловимой для долларовых «быков», путь наименьшего сопротивления для американской валюты по-прежнему пролегает на север. Намерения ФРС агрессивно ужесточать политику подогревают интерес к активам, номинированным в долларах, обещая более высокую доходность. Если добавить сюда дальнейшую эскалацию российско-украинского конфликта, новую порцию западных санкций против Кремля, вспышки коронавируса в Поднебесной, то создается питательная среда для новой волны укрепления гринбека. В таких условиях инвесторы не спешат отказываться от защитного доллара. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чистые длинные позиции спекулянтов по USD достигли 11-недельного максимума.Американский ЦБ сейчас всеми силами пытается удержать национальную валюту на плаву, боясь лишиться одного из самых мощных инструментов в борьбе с инфляцией в самое неподходящее время, когда геополитическая неопределенность бросает тень на экономические перспективы. Опубликованный накануне протокол с мартовской встречи FOMC показал, что многие ее участники выразили готовность повысить процентные ставки с шагом в 50 базисных пунктов на предстоящих заседаниях. Также они продемонстрировали общее согласие по поводу сокращения активов на $95 млрд в месяц, которые резко выросли во время пандемии. Регулятор дал понять, что, вероятно, начнет списывать активы со своего баланса на заседании, которое состоится в мае и будет делать это почти в два раза быстрее, чем в ходе предыдущего количественного ужесточения, поскольку сталкивается с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума. «Протокол с мартовского заседания FOMC показывает, что многие чиновники выступают за одно или несколько повышений ключевой ставки на 50 б.п. и агрессивные темпы сокращения баланса на сумму $95 млрд в месяц, что будет происходить поэтапно в течение трех месяцев, начиная с мая», – сообщили специалисты Westpac. «Поскольку сейчас акцент смещается на сокращение баланса, разница в доходности дальше по кривой трежерис должна начать более существенно меняться в пользу доллара США. В ближайшее время индекс USD может протестировать уровень 100. Чистый прорыв этой отметки введет в игру уровни в зоне 100,50–100,90», – добавили они. Стратеги ING также ждут, что гринбек вскоре протестирует отметку 100. Все указывает на то, что ФРС сильно нажимает на монетарные тормоза, что должно быть позитивно для доллара, отмечают они. «В этом году мы ожидаем некоторого агрессивного ужесточения со стороны американского ЦБ. Мы думаем, что ставка по федеральным фондам, вероятно, достигнет 3% в первом квартале следующего года», – заявили в ING. Согласно прогнозу банка, доллар может удержаться на траектории роста в течение большей части 2022 года. Немногие центральные банки смогут соответствовать темпам ужесточения политики ФРС в этом году, и «американец» должен оставаться сильным, особенно против таких низкодоходных валют, как евро, считают в ING. Пара EUR/USD продолжила нести потери в среду и закрылась на отрицательной территории, в районе 1,0900. В четверг пара обновила месячные минимумы в области 1,0865, после чего она несколько восстановилась. Однако паре по-прежнему не хватает «бычьего» импульса, поэтому исключать дальнейшие потери пока рано. За предыдущие пять торговых сессий евро подешевел отношению к доллару США более чем на 2%. Такой динамике преимущественно способствовали геополитические риски и антироссийские санкции. Последние разговоры о расширении западных санкций против России не пошли на пользу евро, что представляет собой плохие новости для экономики еврозоны, полагают стратеги National Bank of Australia. В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД Евросоюза обсудят санкции против российской нефти. По его словам, данный вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, речь идет только об угле. Ж. Боррель также выразил надежду на утверждение пятого пакета санкций против России. Он ожидает, что этот пакет будет одобрен окончательно сначала постпредами, а затем советом глав МИД по письменной процедуре. Ранее дипломатам ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ. Разногласия в Европе стали более очевидными на этой неделе. После того, как Литва объявила в субботу, что прекратит импорт российского газа для внутреннего потребления, министр финансов Австрии Магнус Бруннер выступил против санкций в отношении российской нефти и газа, заявив, что они нанесут больший ущерб Австрии, чем России. Отсутствие единства среди европейских политиков в вопросе ограничения импорта энергоносителей из РФ означает, что у Брюсселя возможности для дальнейшего усиления санкционного давления на Москву ограничены, отмечают специалисты. Сейчас будет идти поиск различных механизмов, кто-то будет настаивать на продолжении санкционного давления, кто-то будет выступать за переговоры, и согласовывать единую европейскую позицию станет со временем только труднее, говорят они. Пока риск прекращения импорта в ЕС из РФ отдельных энергетических товаров или даже полного энергетического эмбарго сохраняется, евро останется под давлением, считают в Commerzbank. «Вероятно, единой валюте мало помогает то, что ЕЦБ, как ожидается, объявит об окончании своей экспансионистской денежно-кредитной политики в конце года. В столь неопределенные времена сложно сказать, что еще может произойти за этот период. Риск того, что ЕЦБ изменит свое мнение в последнюю минуту, сохраняется, и по этой причине трудно представить, что евро может устойчиво восстановиться в краткосрочной перспективе», – отметили стратеги банка. Аналогичного мнения придерживаются экономисты MUFG. «Ценовая динамика по-прежнему убедительно свидетельствует о том, что потребуется некоторая форма деэскалации российско-украинского конфликта, чтобы вызвать разворот текущей "медвежьей" тенденции по евро», – сказали они. «В текущих условиях евро может продолжать оставаться слабым в ближайшей перспективе, если только ЕЦБ не преподнесет рынкам большой "ястребиный" сюрприз, способный обусловить пересмотр ожиданий в отношении повышения ставок на более ранние сроки в 3-м квартале. Следующим важным уровнем технической поддержки, достойным внимания, является минимум от 7 марта, который находится на уровне 1,0806», – добавили эксперты. По некоторым оценкам, в прошлом месяце европейские фонды акций столкнулись с оттоком в размере $27 млрд впервые с марта 2020 года. В то же время фонды акций США получили $20 млрд. Расхождение в потоках подчеркивает нежелание инвесторов работать на рынках, которые считаются уязвимыми из-за продолжающегося конфликта между Киевом и Москвой, а также из-за более тесных торговых связей Европы с Россией и Украиной. Ожидается, что прибыль крупных и средних компаний еврозоны вырастет примерно на 4% в этом году, что намного меньше, чем прогнозируемый рост прибыли американских компаний более чем на 10%. Таким образом, инвесторы «голосуют» за Америку вместо Европы из-за экономических перспектив. Это не добавляет оптимизма единой валюте, как и тот факт, что монетарная политика в еврозоне обещает в обозримой перспективе оставаться более «мягкой» для поддержания роста и снижения расходов национальных правительств на обслуживание долга. Чиновники FOMC практически сошлись во мнении, что может потребоваться одно или больше повышений ставок сразу на 0,50% с учетом инфляции, существенно превышающей целевой показатель ФРС.Между тем европейский регулятор столкнулся с дилеммой, которая может еще больше расколоть Управляющий совет ЕЦБ по установлению процентных ставок. «Ястребы» уже призывают к повышению ставок для борьбы с высокой инфляцией, а «голуби» говорят, что такой шаг может подтолкнуть экономику еврозоны к рецессии. Инфляция в валютном блоке высока, поэтому ЕЦБ, возможно, вскоре потребуется повысить процентные ставки, заявил в среду президент Бундесбанка Йоахим Нагель. «То, что мы наблюдаем в данный момент, говорит о том, что вкладчики вскоре могут снова рассчитывать на более высокие процентные ставки», – сообщил он. В то же время главный экономист ЕЦБ Филип Лейн утверждает, что для регулятора важно не слишком остро реагировать на всплеск инфляции. В настоящее время пара EUR/USD демонстрирует умеренный отскок после того, как ранее в четверг достигла новых месячных минимумов. Текущее восстановление рассматривается как временное явление, и на данный момент сохраняется перспектива дальнейшего спада. Поэтому не стоит удивляться, если пара EUR/USD в ближайшие дни перепишет минимумы марта, опустившись под 1,0800, а затем отправится на поиски «дна» вплоть до конца года с потенциалом снижения до 1,0500. Впрочем, этой отметки пара может коснуться и раньше. Кроме российско-украинского конфликта и действий Центробанков, в фокусе внимания сейчас президентские выборы во Франции. Напряженность в предвыборной гонке во Франции нарастает. Победа Марин Ле Пен может привести к снижению пары EUR/USD до 1,0500, считают в ING. «Хотя сегодня так называемый "Фрекзит" представляет меньший риск, чем в 2017 году, опасения по поводу победы Ле Пен и того, что это будет означать для единства политики ЕС, просто приставляет еще один "медвежий" коготь к горлу EUR/USD. Хорошее выступление Ле Пен в первом раунде и неожиданная победа во втором приведут к тому, что пара будет торговаться на 1,0500», – отметили специалисты банка. Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, 24 апреля, пройдет второй тур между двумя лучшими кандидатами. Рынок далек от закладывания в цены серьезного риска победы М. Ле Пен. Однако пара EUR/USD может опуститься до 1,0500 в случае победы Ле Пен, полагают экономисты Credit Suisse. «Наш текущий ожидаемый минимум по EUR/USD во 2-м квартале на уровне 1,0750 не включает в себя победу Ле Пен. Если это произойдет, мы подозреваем, что тестирование отметки 1,0500 последует относительно быстро», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Банк Японии «поприветствовал» падение иены

На прошлой неделе пара доллар-иена обновила многолетний ценовой максимум, достигнув отметки 125,11. На этой высоте пара находилась в последний раз почти 7 лет назад – в августе 2015 года. Тогда покупателям usd/jpy не удалось закрепиться выше отметки 125,00. После нескольких попыток они сдались, после чего инициативу перехватили продавцы. На прошлой неделе быки пары также не смогли удержать высоту – трейдеры в массовом порядке стали фиксировать прибыль, оказав тем самым давление на гринбек. Последовал достаточно глубокий (250-пунктный) ценовой откат: пара вернулась в область 122-й фигуры. Тем не менее, северный тренд по-прежнему в силе. Коррекционный спад оказался внушительным, но весьма краткосрочным: уже на этой неделе покупатели снова перешли в наступление, штурмуя на данный момент 124-ю фигуру. И судя по темпам роста, трейдеры уже в среднесрочной перспективе смогут обозначиться у границ 125-го ценового уровня. По крайней мере фундаментальная картина складывается в пользу северного сценария (не говоря уже о технике). Доллар снова «на коне» и снова набирает обороты, за счёт усиления антирисковых настроений и ястребиных ожиданий. Индекс доллара США подбирается к отметке 100 (находясь сейчас на двухлетних максимумах). Аналогичную динамику демонстрирует и доходность трежерис. В частности, доходность 10-летних гособлигаций достигла уже трёхлетних максимумов. Однако пара usd/jpy растёт не только за счёт укрепления гринбека, но и за счёт ослабления иены. Такие разнонаправленные движения толкают пару вверх. Японская валюта отреагировала на риторику представителей Центробанка, которые продолжают занимать «голубиную» позицию, несмотря на появившиеся признаки роста инфляции в стране. Так, член правления Банка Японии Асахи Ногучи на днях заявил о том, что преимущества слабой иены для экономики Японии «перевешивают недостатки». По его мнению, дорогая национальная валюта имеет «более болезненные последствия», в частности, в виде дефляции. Кстати, аналогичные заявления звучали со стороны Банка Японии в прошлом году, когда пара usd/cad была на 2 тысячи пунктов ниже, в районе отметок 103-104. Тогда многие члены регулятора озвучивали обеспокоенность слишком дорогой иеной. На данный момент тревожные комментарии озвучивают прежде всего японские политики, которые заявляют о том, что резкое падение курса валюты может повредить экономике страны, зависящей от импорта. Но как видим, Банк Японии не обеспокоен этим фактом. Харухико Курода отметил лишь «необычно быстрый подъём пары», однако не стал делать каких-либо выводов в контексте возможных изменений в монетарной политике. Наоборот: представители японского регулятора не устают заявлять о том, что будут поддерживать ультрамягкую денежно-кредитную политику в течение длительного периода времени. В частности, Курода, выступая перед депутатами парламента позавчера сказал, что на данный момент слишком рано даже обсуждать стратегию выхода из смягченной политики. При этом он подчеркнул, что Банк Японии не находится в такой же ситуации как ФРС – «в Японии инфляция и зарплаты не двигаются по одной спирали, в отличие от США». Кроме того, Харухико Курода в очередной раз подчеркнул, что рост инфляции носит неустойчивый характер (при этом он указал на динамику индекса потребительских цен без учёта продуктов питания и энергии). Таким образом, японский регулятор не стал препятствовать дальнейшему ослаблению иены, подчеркнув свою приверженность «голубиному курсу». Здесь необходимо отметить, что иена, как правило, является бенефициаром рыночных волнений. Однако события последних недель говорят о том, что трейдеры в большинстве своём предпочитают «зонтик» в виде американской валюты. Гринбек продолжает пользоваться повышенным спросом как защитный инструмент на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Сегодня прозвучало несколько «тревожных звоночков», причём не только в контексте российско-украинских переговоров. В последние дни обостряется ситуация и вокруг Тайваня. Политический конфликт тлеет уже давно, но сейчас есть вероятность того, что политическое противостояние перерастёт в военное. Всё чаще начали звучать заявления китайских политиков и чиновников о том, что вопрос Тайваня необходимо решить военным путем. Очередная волна этих заявлений возникла после того, как Штаты начали усиливать поставки вооружений на Тайвань и посылать туда с официальными визитами американских политиков. Что касается украинского кейса, то здесь также ситуация оставляет желать лучшего. В частности, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Киев «отошел от некоторых договоренностей, которые были достигнуты между делегациями на переговорах в Стамбуле».Правда, при этом он отметил, что переговорный процесс не остановлен – межгосударственный диалог по-прежнему продолжается. И всё же очевидно, что в ближайшее время стороны вряд ли придут к какому-либо комплексному соглашению. Это косвенно подтвердил представитель президента Турции. Он заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом «в ближайшие пару дней или даже недель». Основная причина – отсутствие консенсуса России и Украины «по некоторым пунктам переговоров». Таким образом, покупатели пары usd/jpy не исчерпали свой потенциал и могут в краткосрочной перспективе повторно протестировать 125-ю фигуру. Тоже самое говорит и «техника». На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с целью 125,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 апреля. Джеймс Буллард: ставка должна быть на уровне 3,5%

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Волна d в E еще может принять более протяженный трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и может начаться построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E, то есть дальнейшего понижения инструмента. Риторика ФРС продолжает шокировать рынки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 апреля вновь практически не двигался с места. Второй день подряд. Новостной фон, если говорить об экономике, практически отсутствовал и вчера, и сегодня. Вчера вечером вышел протокол ФРС, следствием которого была новая попытка прорыва отметки 1,3044, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, но вновь неудачная. В протоколе содержалась информация, которая ясно говорила о готовности Комитета не только повышать ставки повышенными темпами, но и начать процесс сокращения баланса ФРС, который составляет 8,9 трлн $. Это наиболее «ястребиная» информация, которую только мог получить рынок. Таким образом, спрос на американскую валюту остается высоким, хотя через отметку 1,3044 все никак не получается пройти. Однако сегодня президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард даже переплюнул вчерашний протокол ФРС. Он заявил, что центральный банк США уже очень сильно опаздывает в своей борьбе с инфляцией. Самые скромные подсчеты, по его мнению, говорят о том, что процентная ставка должна составляет не менее 3,5%, чтобы борьба с инфляцией действительно была эффективной. «Теперь очень важно, чтобы ФРС одобрила представленную программу повышения ставки на следующих заседаниях», - заявил Буллард. Эта информация дает рынку новую пищу для размышлений. Она дает верхний ориентир, до которого ФРС может повышать ставку. Она дает примерные сроки, в течение которых ставка будет повышаться. Она дает понимание того, когда примерно начнет снижаться инфляция. Если нейтральный уровень ставки составляет 2,5%, то воздействие на инфляцию начнется не ранее, чем в 2023 году. А до 3,5% ставка может быть повышены не ранее второй половины 2023 года. Это значит, что высокая инфляция будет сохраняться в США еще минимум год. А если цены на энергоносители будут продолжать расти, как в последние месяцы, могут понадобиться еще более радикальные меры, чтобы понизить индекс потребительских цен. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трех волновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Доллар собирается с мыслями. По «луни» идет разгар продаж

Доллар выполнил и даже перевыполнил планы роста, но это не означает, что ралли окончено. Индекс американской валюты находится под давлением после достижения новых максимумов в районе 99,80–99,85, в ближайшие сессии он может столкнуться с некоторым понижательным давлением. Через некоторое время он вновь продолжит восходящую тенденцию. Ближайшим серьезным сопротивлением выступает уровень 100,00, за которым следует максимум мая 2020 года на отметке 100,55.Напомним, что поддержку американской валюте оказывает и продолжит оказывать более жесткая риторика чиновников ФРС. По словам Лаэль Брейнард, ЦБ готов на многое, в том числе на ускоренное сокращение баланса, размер которого достигает 9 трлн долларов. Соответствующее решение может принять уже на майском заседании. Ранее в январе опрос показал, что участники рынка ожидают сокращения баланса на 2,5 трлн долларов. В сторону нормализации монетарной политики активно начал думать и ЕЦБ. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания – тому формальное доказательство. Члены европейского регулятора считают, что текущая ситуация с инфляцией требует незамедлительного вмешательства.Евро на этой неделе серьезно пострадал, и виною тому не только сильный доллар. Сейчас возникает вопрос: сможет ли европейская валюта остановить падение после выходя ястребиных протоколов ЕЦБ?С одной стороны, члены регулятора вроде бы настроены решительно. С другой – складывается впечатление, что не все разделяют подобную точку зрения и существует некая разбалансировка мнений в ЕЦБ. Главный экономист Филип Лейн уверен, что не стоит слишком бурно реагировать на всплеск инфляции.Скорее всего, нет. Поддержка если и будет, то ограниченная. На евро серьезное давление оказывают геополитические события после 10 марта, и это перевешивает идущий позитив со стороны ЕЦБ. Стало известно, что ЕС планирует отсрочить запрет на покупку российского угля на месяц. Ранее речь шла об июле, теперь в игру вступил август. Как бы то ни было, евро это не оказало особой поддержки.Трейдеры удерживают в уме еще один фактор – расхождение в политике ЕЦБ и ФРС, которое продолжает увеличиваться, поскольку экономика Старого света сталкивается с повышенным риском рецессии на фоне российско-украинского кризиса.Пара EUR/USD закрыла падением пять сессий подряд. Дно достигнуто или все еще впереди? Судя по тому, что котировка так и не смогла продемонстрировать убедительный отскок, евро продолжит торговаться на слабых уровнях с риском обновления недавних минимумов.Появившаяся в конце марта линия нисходящего тренда остается неизменной. Продавцы должны сохранить контроль, пока пара не стабилизируется.В качестве временной поддержки выступает статический уровень 1,0870, далее следует 1,0850, а затем идет психологический уровень 1,0800.Сопротивление отмечено на 1,0920, 1,0950 и 1,1000 (психологический уровень).Довольно интересно сейчас выглядит движение пары USD/CAD. Канадский доллар падает по отношению к американскому аналогу, протестировав на днях поддержку на уровне 1,2400. В четверг с открытия дня пара котируется выше отметки 1,2500. Дальше будет больше. Агрессивная риторика чиновников ФРС вернула на рынки продавцов канадской валюты. С одной стороны, «канадец» выглядит безнадежно, с другой – силы для борьбы, а главное фундамент, тоже имеются в наличии. В первую очередь стоит отметить высокие цены на нефть, существенно улучшающие показатели торгового баланса экономики Канады. Поскольку нефть имеет все шансы на продолжение роста на фоне сохраняющегося дефицита предложения, канадский доллар удержит интерес покупателей на долгосрочную перспективу.В пятницу трейдеры будут разбирать данные по рынку труда Канады. В случае оптимистичных данных рынки будут закладываться на дальнейшее повышение ставки Банком Канады. При таком развитии сценария актуальными станут короткие позиции по паре USD/CAD в сторону 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 апреля. Европарламент выступил за немедленное введение эмбарго на нефть, газ, уголь и ядерное топливо

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно непохожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если это предположение верно, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще один или два месяца. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента будет зависеть теперь не только от геополитики, но и от цен на газ, нефть и дальнейшего разрыва отношений между Россией и Евросоюзом. Европарламент сказал свое слово, теперь очередь за Евросоветом и Еврокомиссией Инструмент Евро/Доллар в четверг вновь не сумел снизиться и на момент написания даже прибавил 10 базовых пунктов. Однако вместе с тем он все равно продолжает оставаться в рамках построения нисходящей волны и нисходящего участка тренда. Поэтому сейчас евровалюта может рассчитывать только на построение коррекционной волны. Однако этому может помешать новостной фон, который продолжает литься непрерывным потоком из Евросоюза, США, Великобритании, Украины и России. Главной новостью сегодняшнего дня стала резолюция Европейского Парламента в отношении введения эмбарго на российские нефть, газ, ядерное топливо и уголь. «За» немедленное введение эмбарго проголосовали 513 евродепутатов, 22 проголосовали «против» и еще 13 воздержались. Это решение, однако, не означает, что эмбарго будет введено «буквально на днях». Это лишь призыв к Евросовету начать соответствующую процедуру. Напомню, что буквально вчера Урсула фон дер Ляйен представила новый, пятый пакет санкций, который, с одной стороны, является достаточно жестким, а, с другой стороны, был тут же раскритикован всеми, кем только можно было. Он предусматривает запрет для российских кораблей входить в европейские порты, полное эмбарго на уголь из РФ, отключение трех российских банков от SWIFT, персональные санкции против членов семьи Владимира Путина и Сергея Лаврова. Однако, как выяснилось чуть позже, эмбарго на уголь начнет действовать только в августе, с чем возникает резонный вопрос, а зачем его вообще вводить? Какой смысл в санкциях, которые, как говорят в ЕС, призваны остановить агрессию РФ в Украине, если они начнут действовать через несколько месяцев? Помимо этого, евродепутаты призвали исключить Россию из G-20, Совета ООН, Интерпола, ВТО и ЮНЕСКО. С аналогичными заявлениями и призывами вчера выступила министр финансов США Джанет Йеллен. Таким образом, санкционное давление на Москву продолжает усиливаться, в то время как в самой Москве никак не комментируют эту информацию. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E, которая также может получиться весьма протяженной. В ближайшие несколько дней может начать строиться коррекционная волна, после которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США закрылся в уверенном минусе. Максимальные потери – у компаний технологического сектора

В среду ключевые американские индексы отчитались снижением на фоне отрицательной динамики со стороны технологического, сырьевого, а также сектора потребительских услуг. В результате фондовый показатель Dow Jones Industrial Average потерял за день 0,42% и опустился до 34496,51 пункта. Standard & Poor's 500 просел на 0,97% – до 4481,15 пункта, а индикатор NASDAQ Composite обвалился на 2,2% – до 13888,82 пункта. Максимальные результаты среди компонентов Dow Jones по итогам среды показали ценные бумаги компаний UnitedHealth Group Incorporated (+2,70%), Johnson & Johnson (+2,60%) и Walmart Inc (+2,32%). Список снижения возглавили акции Salesforce.com Inc (-4,44%), Microsoft Corporation (-3,66%) и Visa Inc Class A (-3,13%).Главными фаворитами среди составляющих индекса S&P 500 вчера оказались ценные бумаги Eli Lilly and Company (+4,56%), NRG Energy Inc (+4,23%) и Dollar General Corporation (+4,20%). Лидерами падения здесь были акции компаний Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (-6,80%), Penn National Gaming Inc (-6,72%) и Caesars Entertainment Corporation (-6,67%).Список роста в составе компонентов NASDAQ Composite возглавили ценные бумаги Advent Technologies Holdings Inc (+79,70%), Moxian Inc (+39,76%) и Mobiquity Technologies Inc (+29,63%). Минимальные показатели здесь были у акций Guardforce AI Co Ltd (-32,54%), GWG Holdings Inc (-25,14%) и Integrated Media Technology Ltd (-21,44%).На фоне эффектного подъема мировых цен на черное золото накануне, ощутимо увеличилась стоимость ценных бумаг компаний из нефтяного сектора. Так, акции Occidental Petroleum набрали 0,7%, Chevron Corp – 0,9%, а Exxon Mobil – 1,1%.В результате на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2276) превысило число выросших (937). При этом показатели 116 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2788 компаний снизились, 1111 – увеличились, a 217 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, взлетел накануне на 5,09% – до 22,10 пункта.В среду участники фондового рынка анализировали протокол мартовского заседания Федрезерва США. Ранее руководители регулятора сообщили о готовности начать сокращение активов на балансе на $95 млрд ежемесячно.Помимо этого, большинство представителей Федеральной резервной системы заявили, что считают оправданным шагом увеличение базовой ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях в случае дальнейшего роста инфляции в Америке. Рыночные аналитики считают, что, несмотря на устойчивость фондовых рынков перед решительными шагами ФРС США в прошлом, в скором времени они могут не выдержать агрессивную риторику Центробанка. Эксперты добавляют, что ужесточение монетарной политики регулятора сегодня остается максимальным среднесрочным и долгосрочным риском для ценных бумаг американских компаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 апреля: Россия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в четверг, однако связано это скорей с небольшим откатом рынка после череды убыточных сессий подряд. Ознакомившись с планами Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики, которые были подробно раскрыты во вчерашнем протоколе мартовского заседания, оптимизма явно поубавилось. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 30 пунктов, или 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 подросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,4%. Вчера ФРС опубликовала протокол своего мартовского заседания, который хоть и не оказался чем-то неожиданным, однако раскрыл глаза на то, как чиновники собираются бороться с раздутым балансом. Как стало известно, Федеральная резервная система, по всей видимости начнет ежемесячно сокращать свой баланс на сумму 95 миллиардов долларов. Это еще больше ужесточит денежно-кредитную политику, так как центральный банк планирует и дальше повышать процентные ставки для противодействия самой высокой инфляции за четыре десятилетия. В мартовском протоколе указано, что многие чиновники уже тогда выступали за повышение ставок на полпроцента, но все же проголосовали за изменения ставки на четверть пункта в свете военной спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что политики ФРС рассматривали сразу несколько повышений на полпункта, которые возможно, будут целесообразны в будущем. Сразу после публикации протокола Dow упал более чем на 100 пунктов, в то время как S&P 500 опустился на 1%, а технологический Nasdaq Composite и вовсе потерял еще на 2,2%. Учитывая, какая неопределенность с повышением процентных ставок ждет инвесторов в будущем, а все зависит от данных по инфляции в США, ожидаю сохранения волатильности и дальнейшей коррекции рынка в район более приемлемых для покупки уровней, о которых мы поговорим чуть ниже. Учитывая, что геополитическая ситуация вновь ухудшилась, оптимизма на рынке явно стало гораздо меньше. Сегодня появились новости о том, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, и в нём налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле. Об этом заявил Сергей Лавров. Глава МИД России также рассказал, что в новом варианте соглашения отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины распространяются на Крым и Севастополь. Также министр назвал неприемлемым то, что Украина выдвигает всё новые предварительные условия. На этом фоне цены на сырую нефть вновь выросли после падения на предыдущей сессии. Американская нефть прибавила 0,7% до 96,94 доллара за баррель, а международная нефть марки Brent выросла на 0,9% до 101,95 доллара. Сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Ожидается рост на 200 000. Однако вряд ли эти данные окажут серьезное влияние на рынки.Рекомендую для ознакомления:Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 7 апреля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 7 апреля Премаркет Акции HP Inc выросли на 15% на премаркете после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила о своей доле в производителе технологического оборудования. Скорей всего с открытием регулярной сессии спрос на акции сохранится. Бумаги JD.com упали на премаркете на 1,1% после новости о том, что основатель компании Ричард Лю покинул пост главного исполнительного директора, а президент Сюй Лэй станет новым генеральным директором. Лю останется председателем. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки упустили $4 488 и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот уровень. Пессимизма очень много, и скорей всего неудачная попытка закрепления выше $4 488 в начале торгов выльется в очередную распродажу. В таком случае быкам придется защищать ближайшую поддержку $4 433. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 383 и $4 319. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 488, что позволит вернуть восходящий потенциал дотянуться до ближайшего сопротивления $4 539. Его пробой откроет дорогу на максимумы: $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует резкое падение

Фондовая Азия демонстрирует резкое падение на сегодняшних торгах. Китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,99% и 1,43% соответственно, а гонконгский Hang Seng Index – 1,37%. Еще большее снижение показал японский индекс Nikkei 225 – на 1,58%, корейский KOSPI – на 1,23%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,58%.В США обнародованы результаты мартовского заседания Федрезерва, после которого стало известно о том, что вносятся предложения об увеличении процентной ставки не на 25 базисных пунктов, а сразу на 50 уже на следующем заседании ФРС. На фоне этих новостей основные американские фондовые индикаторы на вчерашних торгах закрылись снижением, а сегодня за ними последовали основные азиатские индексы. Инвесторов по-прежнему беспокоит российско-украинский конфликт, а также увеличение количества заболевших COVID-19 в КНР. Пока непонятно, как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. Руководство страны должно балансировать между принятием мер, сдерживающих COVID-19, и преодолением экономических проблем. Среди компаний, входящих в состав индекса Hang Seng Index, падением стоимости ценных бумаг отметились Wuxi Biologics Inc. (-6,1%), Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd. (-5,7%), Haidilao International Holding, Ltd. (-4,7%), ENN Energy Holdings, Ltd. (-4,2%), а также Techtronic Industries Co., Ltd. (-3,6%). Также снизились котировки акций JD.com Inc. (на 3,4%). Среди составляющих показателя Nikkei 225 наиболее сильно упала цена акций компаний Advantest Corp. (-5,7%), Tokyo Electron, Ltd. (-5,4%), Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (-5%), Pacific Metals Co., Ltd. (-4,6%). Также снизилась стоимость ценных бумаг компаний Hitachi, Ltd. и Honda Motor Co., Ltd. (на 4,3% и 4,1% соответственно). Среди компаний, входящих в расчет индекса KOSPI, стоит отметить LG Corp., стоимость ценных бумаг которой упала на 2,1%.Несмотря на позитивные результаты корпоративной отчетности компании Samsung Electronics Co., которая ожидает увеличения доходов на 17,8% и операционного профита на 50,3% за первый квартал текущего года, котировки ее акций снизились на 0,6%. В то же время стоимость ценных бумаг компании Kia Corp. увеличилась на 0,3%, а Hyundai Motor Co., Ltd. – на столько же снизилась. В балансе внешней торговли Австралии отмечен профицит в размере 7,465 млрд австралийских долларов (что эквивалентно $5,61 млрд) за февраль текущего года. Тем не менее это значение на 4,33 меньше январского показателя. Согласно прогнозам экспертов, профицит должен был составить $12 млрд. Импорт в феврале увеличился на 12% в сравнении с январским уровнем, а экспорт – лишь на 0,2%. Стоимость ценных бумаг крупнейших австралийских компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto. Ltd. снизилась на 0,4% и 0,2% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Активные продажи не позволяют фунту расправить крылья

Активные продажи не позволяют фунту расправить крылья и вернуться к верхней границе бокового канала. Судя по защите утреннего уровня 1.3099 в первой половине дня, именно там сегодня фунту эти крылья и подрезали. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое движение вверх к 1.3099 и неудачная попытка закрепления выше этого диапазона – все это привело к образованию отличной точки входа на продажу GBP/USD в расчете на возобновление медвежьего рынка. Однако после падения пары на 35 пунктов, давление на фунт снизилось, а ситуация немного стабилизировалась. До нижней границы канала мы так и не дотянули. На вторую половину дня произошли изменения в технической картине, на которые стоит обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что быки постепенно подтягивают свои лимитники в расчете на прорыв сопротивления 1.3104. Однако очень важно не допустить повторного снижения и движения пары ниже 1.3064. Почему так – давайте разбираться. Несмотря на активное движение фунта вверх в середине дня, ключевой задачей на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.3064. Сильные данные по американской экономике, а речь в данном случае идет о числе первичных обращений за пособием по безработице и объеме потребительского кредитования в США, могут привести к повторному снижению фунта в этот диапазон. Только ложный на 1.3064 приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3104, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест 1.3104 на фоне слабых данных по США образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3133. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии повторного снижения к 1.3065 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего, пара провалиться вниз уже к новым минимумам и выйдет за пределы бокового канала. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3033. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Судя по происходящему, медведи не собираются упускать шанс на возобновление нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов, как и утром, остается защита сопротивления 1.3104, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3064. Однако что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона, сказать сложно. Сильные данные по США вряд ли особо с этим помогут. Возможно, очередные панические распродажи на фондовом рынке и резкий скачок доходности американских облигаций вернут привлекательность доллару сегодня. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причин, не отпустят пару ниже. Только пробой и обратный тест 1.3064 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и дадут сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3033 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3104 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3133. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро очень настойчивы. Впереди протокол

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно важных, на мой взгляд, уровней. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачный рост евро в первой половине дня выше сопротивления 1.0925 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась в район 1.0875, где я рекомендовал фиксировать прибыль, что позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Однако на этом история не заканчивается: ложный пробой на 1.0875 и хорошие данные по Германии и еврозоне привели к образованию сигнала на покупку евро. На момент написания статьи пара выросла более чем на 40 пунктов, что указывает на сохранение аппетита к рискам. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Ждем протокола заседания Европейского центрального банка, чтобы получить более ясную картину дальнейших действий европейских политиков. В последнее время достаточно много интервью с ними указывают на более агрессивный подход к процентным ставкам, направленный на борьбу с инфляцией. Скорей всего, в ЕЦБ решили не ждать у моря погоды, так как подобные действия в США, с которых они берут пример, уже привели индекс CPI в район 8,0% – и это далеко не пик. Что касается сегодняшней статистики по США, то вряд ли она серьезным образом затронет рынок. Оптимальным вариантом будут длинные позиции только при снижении пары к утренней поддержке 1.0875. Однако, учитывая агрессивность европейского регулятора, которая просматривается в последнее время и которая может быть подтверждена мартовским протоколом – вполне возможно, быки все же сумеют пробиться выше уровня 1.0925. В случае движения пары вниз на сильных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему потребительского кредитования в США, а также голубиного протокола Европейского центрального банка только формирование ложного пробоя на 1.0875 по аналогии с утренней покупкой даст первую точку входа в длинные позиции. Но, как я говорил еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужны активные действия около уровня 1.0925. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.0970. Стоит отметить, что на 1.0925 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому пробой этого диапазона является очень важной задачей. В случае роста выше 1.0970 быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.1007 и 1.1041. При дальнейшем падении пары и отсутствии быков на 1.0875 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились со всеми поставленными задачами, но зацепиться за недельные минимумы так и не удалось. Очевидно, что продавцам необходима передышка, которая может привести либо к зависанию пары в боковом канале, либо к небольшой восходящей коррекции – но главное, чтобы эта коррекция потом не вылилась в бычий рынок. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 1.0925, от которого зависит довольно многое. Только повторное формирование ложного пробоя на этом уровня приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к крупной поддержке 1.0875, которая сегодня утром себя отработала просто на отлично. Все мы знаем, что для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, но с этим покупатели уже справились в первой половине дня. Поэтому особого повода для переживаний нет. В случае голубиного протокола Европейского центрального банка и сильных данных по США только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0875 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0843 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится во второй половине дня, только формирование ложного пробоя на 1.0925 даст сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет – этот диапазон себя уже отработал, поэтому можно и воздержаться от активных продаж. Ожидать резкого рывка EUR/USD вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Brent: вероятно, цена достигла привлекательных уровней для возобновления покупок

Покупатели доллара получили вчера хорошую поддержку. Из опубликованных в среду вечером протоколов мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) следует, что руководители ФРС настроены на более быстрое ужесточение монетарной политики. Участники рынка уже в мае ожидают повышения процентной ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов, а также запуска программы количественного ужесточения на сумму почти 100 млрд долларов ежемесячно. Руководители ФРС также планируют начать процесс по существенному сокращению баланса центрального банка, по предварительным оценкам, на сумму до 2 трлн долларов. Вчера доллар укрепился после публикации протоколов мартовского заседания ФРС, и сегодня он также растет, в то время как индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, достиг в начале сегодняшней европейской сессии нового локального максимума 99.84, соответствующего уровням почти 2-летней давности. В то же время доходность американских гособлигаций также выросла. Так, доходность 10-летних бондов подскочила вчера до 2,658%, что соответствует отметкам марта 2019 года. Прорыв индексом DXY психологически важного уровня 100 повлечет за собой более активные покупки доллара, считают экономисты. Сегодня ожидаются выступления сразу нескольких представителей руководства ФРС (в 13:00, 18:00, 20:05 GMT), и, вероятно, они подтвердят склонность центрального банка к жесткой политике. В то время как доллар растёт, а участники рынка ждут его дальнейшего укрепления и новых сигналов со стороны руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики центрального банка США, на нефтяном рынке наблюдается некоторая нисходящая коррекция после того, как в марте цены достигли локального многолетнего пика на фоне событий, происходящих на Украине. Так, цена на нефть марки BRENT коснулась в начале марта отметки 131 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI превысили отметку 126 долларов за баррель. Сегодня котировки нефти остаются вблизи 3-недельного минимума, в то время как участники рынка нефти анализируют информацию о том, что 29 стран-участниц Международного энергетического агентства (IEA) планируют высвободить из стратегических резервов 120 млн баррелей. Ранее США объявили о реализации 180 млн баррелей нефти из резервов. Кроме того, в среду Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в хранилищах страны на 2,421 млн баррелей после падения показателя на прошлой неделе на 3,449 млн баррелей (по прогнозу, ожидалось сокращение запасов на -2,056 млн баррелей). Тем не менее аналитики нефтяного рынка считают, что высвобождаемой из мировых стратегических запасов нефти, вероятно, будет недостаточно для восполнения отсутствующих поставок из России, в то время как ОПЕК+ не торопится наращивать объемы добычи, действуя по ранее согласованному плану. В нефтяной коалиции считают, что нефтяной рынок на данный момент хорошо сбалансирован, а текущая волатильность вызвана геополитическими событиями. А пока мы наблюдаем нисходящую коррекцию на рынке нефти, вероятно, текущие уровни могут оказаться привлекательными для открытия новых сделок и наращивания длинных позиций. Еще в начале прошлого месяца вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше. А что, если он окажется прав? Участники нефтяного рынка также обратят внимание на завтрашнюю публикацию в 17:00 (GMT) очередного еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 533 единиц (против 531, 524, 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако, будет иметь лишь краткосрочный характер. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, на нефтяном рынке наблюдается нисходящая коррекция. Сегодня цены на нефть марки Brent опускались к отметке 100.00 долларов за баррель. Тем не менее ниже этого психологически значимого уровня цена пока не пошла, вернувшись в зону выше уровня поддержки 102.00 (ЕМА50 на дневном графике). Через эту отметку также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Если наш прогноз на возобновление роста подтвердится, то ближайшими целями станут уровни сопротивления 105.27 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 106.73 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 109.30 подтвердит возврат цены в восходящий тренд. В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 100.00 нисходящая коррекция может продлиться до ключевых долгосрочных уровней поддержки 90.00 (ЕМА144 на дневном графике), 85.75 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточной целью на локальном уровне поддержки 95.70. В нашем же основном сценарии рост цен возобновится от текущих уровней. Не исключено, что сейчас подходящий момент для входа в длинные позиции и возобновления покупок. Уровни поддержки: 102.00, 100.00, 95.70, 90.00, 85.75, 77.30, 66.00 Уровни сопротивления: 105.27, 106.73, 109.30, 114.00, 120.00, 130.00, 131.00 Торговые рекомендации Brent: Sell Stop 99.30. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 96.00, 91.00, 87.00, 77.30, 66.00 Buy Stop 103.30. Stop-Loss 99.30. Take-Profit 105.00, 106.00, 109.00, 114.00, 120.00, 130.00, 131.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Ястребиный» протокол ФРС и геополитические риски

Опубликованный вчера протокол мартовского заседания ФРС оказался «ястребиным»: риторика документа носила достаточно жёсткий характер. Данный факт позволяет предположить, что американский регулятор решится на 50-пунктное повышение ставки не только на майском заседании, но и по итогам июньской встречи. В целом документ не стал сенсацией – многие тезисы, упомянутые в тексте протокола, были озвучены представителями Федрезерва уже после мартовского заседания. Кроме того, после мартовской встречи были опубликованы и более свежие данные ключевого характера в сфере рынка труда и инфляции. Все эти релизы были на стороне гринбека, усиливая ястребиные ожидания. Поэтому опубликованный вчера протокол лишь констатировал уже известный факт: члены ФРС готовы к более агрессивным темпам ужесточения монетарной политики. Члены Федрезерва по итогам мартовской встречи дали понять, что темпы повышения ставки в текущем цикле будут отличаться от предыдущих аналогичных циклов. В протоколе январского заседания этот вопрос был развёрнут более подробно – там было указано, что «члены Комитета считают подходящими более быстрые темпы повышения ставок, чем после 2015 года – но при условии, инфляция не снизится». Речь идёт о трехлетнем периоде повышения ставки с декабря 2015 года по декабрь 2018-го. Темп ужесточения монетарной политики в этот период действительно носил достаточно размеренный характер. Ставку вначале повысили в декабре 2015 года, затем – в декабре 2016, после этого – в феврале, марте, июне, июле, сентябре и декабре 2017 года; и затем – в марте, июне, сентябре и декабре 2018 года. За этот период ставку подняли с 0,25% до 2,5%. На мартовской встрече регулятор был более прямолинейным. В протоколе указано, что многие члены ФРС полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов «на одном или нескольких предстоящих заседаниях» будет оправданным. Опять же – если инфляция в США не начнет снижаться, что весьма маловероятно. Другими словами, опубликованный вчера протокол подтвердил, в частности, прогнозы аналитиков банка Goldman Sachs и многих других экспертов. Согласно их сценарию, регулятор дважды повысит ставку на 50 пунктов, в мае и июне. Затем – четыре повышения по 25 базисных пунктов на каждом последующем заседании до конца текущего года. Также члены ФРС на мартовском заседании просигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе ЦБ. И здесь Федрезерв аналогичным образом готов реализовать более быстрые темпы сокращения размера баланса, чем в период 2017-2019 годов. В протоколе указано, что регулятор начнёт сокращать активы на балансе Центробанка с шагом в 95 миллиарда долларов в месяц (35 миллиардов в ипотечных ценных бумагах и 60 миллиардов в гособлигациях США). Члены Комитета пришли к общему мнению о том, что ФРС может согласовать программу продажи активов уже на майском заседании. Стоит отметить, что большинство экспертов ранее ожидали, что диапазон сокращения составит от 60 до 90 миллиардов в месяц. Поэтому предполагаемый 95-миллиардный шаг позволил долларовым быкам чувствовать себя более уверено по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Поддержку американской валюте оказывают и геополитические факторы. Переговоры между Россией и Украиной затягиваются, и, судя по всему, в среднесрочной перспективе какого-либо прорыва здесь ожидать не приходится. Это предположение сегодня косвенно подтвердил представитель президента Турции. Он заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом «в ближайшие пару дней или даже недель». Основная причина – отсутствие консенсуса России и Украины «по некоторым пунктам переговоров». Впрочем, геополитические риски не ограничиваются Восточной Европой. Тревожит и ситуация в Азии – там снова на повестке дня «тайваньский кейс». Позавчера стало известно, что Тайвань получил американское оружие и военную технику – об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Пекин в ответ выразил решительный протест. Официальный представитель китайского МИД заявил, что своими действиями Пентагон подрывает китайско-американские отношения и нарушает мир в Тайваньском проливе. Китайские власти расценивают поставки Тайваню американского оружия как нарушение двусторонних договоренностей и ущемление национальных интересов КНР. Напомню, что ранее официальные представители Китая неоднократно заявляли о том, что страна готова применить силу, чтобы не допустить движение в сторону официальной независимости Тайваня, который считается отколовшейся провинцией Поднебесной. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему в приоритете. Коррекционные северные откаты целесообразно использовать для захода в продажи. Лонги, в свою очередь, рискованны, учитывая благоприятный фундаментальный фон для усиления американской валюты. Первая цель – отметка 1,0860 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Пробой этого уровня поддержки откроет путь к годовому ценовому минимуму – то есть к таргету 1,0806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Gold застрял: быки и медведи с переменным успехом перетягивают канат

Уже второй день подряд золото никак не может определиться с направлением. Котировки скачут из стороны в сторону в связи с отсутствием на рынке сильного ценообразующего фактора.Хаотичное движение металла, наблюдаемое в эти дни, можно сравнить с перетягиванием каната. Быки и медведи поочередно вырывают друг у друга лишь кратковременное преимущество. Чтобы изменить баланс сил в чью-то пользу, сейчас нужен мощный фундаментальный катализатор. Но его, к сожалению, пока не видно на горизонте. Похоже, что на этой неделе борьба покупателей и продавцов продолжится в узком ценовом коридоре.Вчера котировки зотота метались между 2 факторами. С одной стороны, им оказала поддержку геополитика, а именно новые санкции, введенные Америкой в отношении российских Сбербанка и Альфа-Банка.С другой стороны, желтый актив попал под давление макроэкономики. В среду был опубликован протокол мартовского заседания ФРС США по денежно-кредитной политике. Этот фактор показался инвесторам чуть более убедительным, в результате чего золото подешевело еще накануне выхода отчета на 0,2%, или $4,40. Торги актив завершил у отметки в $1 923,10. Рынки предполагали, что риторика чиновников Федрезерва будет ультраястребиной. И регулятор не преподнес никаких сюрпризов в этом плане. Протокол показал, что на следующих заседаниях центробанк планирует ускорить ужесточение своего курса путем повышения процентных ставок на 50 б.п. Кроме того, в отчете сказано, что уже в мае ФРС начнет сокращать свой баланс на $9 трлн, если инфляция останется высокой или цены вырастут еще больше. Ожидания более агрессивных действий со стороны американского регулятора спровоцировали вчера рост доллара и доходности 10-летних гособлигаций. Это стало еще одной преградой для роста золота. – Учитывая бурный рост облигаций, можно сказать, что слитки отделались легким испугом. Пока политика ФРС не нанесла серьезного ущерба рынку золота, – прокомментировал ситуацию аналитик Мариос Хаджикириакос. – Но я думаю, что его впереди ждет настоящее испытание. Как только между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, спрос на актив-убежище остынет.Сейчас многие эксперты считают, что геополитический фактор, который в прошлом месяце помог золоту достичь пандемийных пиков, перестанет доминировать уже в обозримом будущем. Для инвесторов главным ориентиром станет макроэкономика – более резкая нормализация курса ФРС. По мере того как будет приближаться момент X, американская валюта и доходность продолжат расти.– Дальнейшее укрепление доллара и доходности казначейских облигаций может привести к тому, что цены на золото пройдут через отметку в $1 900, как горячий нож сквозь масло. Это откроет путь к $1 875, – предупредил стратег Лукман Отунуга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс