Иену связала политика

Хорошо дуракам. Они все знают. Умные во всем сомневаются. Банк Японии слишком долго сомневается, когда ему возобновить цикл нормализации денежно-кредитной политики. Ранее эксперты Reuters считали, что это произойдет в декабре или январе. Сейчас сместили свои прогнозы на март. Это обстоятельство в условиях процветания Трамп-торговли позволяет «быкам» по USD/JPY доминировать на рынке. Ранее чиновники правительства и представители Банка Японии не скупились на вербальные интервенции. Они называли слишком быстрые движения иены спекулятивными и грозились вмешаться в жизнь Forex. Однако по мере приближения парламентских выборов 27 октября комментарии отошли на второй план. Либерально-демократическая партия рискует потерять большинство, а то и вовсе расстаться с властью, что затруднит будущие шаги BoJ по дороге монетарной рестрикции. Победа оппозиции усилит риски увеличения фискальных стимулов, а также снижения доходности японских облигаций в условиях неопределенности. Это затруднит нормализацию денежно-кредитной политики. Тем более что инфляция замедляется, а потребительские цены в Токио, согласно прогнозам экспертов Reuters, рискуют упасть до 1,7% в октябре. Динамика японской инфляцииПолитическая неопределенность усиливает вероятность сохранения пассивности BoJ. Это оказывает давление на иену. Если бы Центробанк хотел, чтобы она укреплялась, он бы действовал решительно. Как, например, в июле, когда повышение ставки овернайт стало громом среди ясного неба и одним из факторов, которые позволили «медведям» по USD/JPY сломать восходящий тренд. Другим стало намерение ФРС ослабить денежно-кредитную политику. Федрезерв резко стартовал в сентябре, однако последующие данные по экономике США оказались на удивление сильными. В итоге чиновники FOMC все больше склоняются к осторожности и более медленной монетарной экспансии, чем предполагалось. Это способствует росту доходности казначейских облигаций и котировок USD/JPY.Динамика доходности облигаций США и ставки ФРСМасла в огонь ралли USD/JPY подливает Трамп-торговля. Республиканец является сторонником передела мировой торговли. Он намерен ввести тарифы на импорт из Китая в размере 60%, из других стран – в размере 10–20%. Это нарушит цепочки поставок, ускорит инфляцию и вынудит Федрезерв возобновить ужесточение денежно-кредитной политики. Неудивительно, что индекс USD растет как на дрожжах на фоне увеличения рейтингов Дональда Трампа. В такой среде заседание Банка Японии 31 октября рискует пройти незамеченным. Ставка овернайт вряд ли изменится, а результаты парламентских выборов внесут дополнительную неопределенность. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается реализация паттерна Акула. Его таргет на 161,8% соответствует отметке 154,25. Вместе с тем отбой от пивот-уровней на 151,10 и 152,00 может стать основанием для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Несмотря на повышенную доходность облигаций США, быки золота сохраняют контроль

Сегодня золото сохраняет свой внутридневный прирост, находясь чуть ниже исторического максимума, достигнутого накануне, привлекая на спаде покупателей.Сохраняющиеся геополитические риски, вытекающие из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, неопределенность в президентских выборах США, которые состоятся 5 ноября, все эти события являются попутным ветром для золота.А ожидаемое снижение процентных ставок основными центральными банками и скромное снижение доллара США подкрепляют спрос безопасного драгоценного металла.Плюс к этому уверенность в менее агрессивном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы поднимает доходность казначейских облигаций США до самого высокого уровня за три месяца. Это ограничит корректирующее снижение доллара США, соответственно, ограничит рост жёлтого металла на фоне перекупленности.С технической точки зрения, несмотря на то что золото снова привлекает покупателей, RSI - индекс относительной силы - на дневном графике выше и на 4-часовом графике мигает в зоне небольшой перекупленности, поэтому трейдерам, настроенным на повышение, нужно быть осторожными.Тем не менее любой корректирующий спад найдёт поддержку в области $2720. За ней следует уровень $2700, ниже него цена остановится у поддержки $2685. Последняя поддержка станет ключевой опорной точкой, ниже которой пара XAU/USD может ускорить снижение к точке прорыва бывшего сопротивления на уровне $2662.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар США пользуется корректировкой ожиданий по ставке ФРС

Последние данные, предоставленные CFTC, показывают, что настроения инвесторов по доллару США продолжают улучшаться. За отчетную неделю совокупная короткая позиция по USD сократилась на 7,9 млрд, до -1.33 млрд, то есть практически ликвидирована. Больше всего пострадали евро и канадский доллар, но нужно отметить, что распродавались все валюты без исключения. Также обращает на себя рост длинной позиции по золоту на 3.3 млрд, общее бычье позиционирование достигло 76.3 млрд. Это очень значимый перевес, показывающий, что, несмотря на рост спроса на доллар, спрос на золото растёт еще быстрее, и такая тенденция может указывать на подготовку к новой волне кризиса, поскольку золото остаётся основным защитным активом. Основная причина роста ожиданий по доллару заключается в переоценке траектории снижения ставки ФРС с крутой на более пологую. Если после заседания ФРС в сентябре рынки были практически уверены в общем снижении ставки до конца года на 75п, то в настоящий момент видят только 50п возможного снижения с риском, что даже этот темп будет скорректирован в пользу только одного снижения. Такая корректировка серьезно улучшает ожидания по предполагаемой доходности US Treasures, тем более что часть других центробанков, напротив, корректирует свои позиции в пользу более быстрого снижения ставки. Между тем есть серьезные основания предполагать, что доллар не сможет долго пользоваться преимуществом в виде изменения ожиданий по ставке – экономическая ситуация в США, несмотря на довольно уверенные отчеты, продолжает стремительно меняться в сторону возможной рецессии. Доходность 5-летних облигаций Tips, которая довольно точно отражает инфляционные ожидания в бизнес-среде, сформировала минимум в первой половине сентября, после чего неожиданно возобновила быстрый рост. Это означает, что есть большой шанс увидеть рост инфляции в ближайшие месяцы, что неизбежно окажет давление на ФРС в сторону более крутого снижения ставки. К таким маркерам относится и резкое замедление кредитования, в первую очередь в потребительском и корпоративном секторе, что обычно предшествует рецессии и росту просрочек по кредитам. В структуре бюджета США как снежный ком растет проблема увеличения процентных выплат из-за высокой ставки – если в 2017/19г. выплаты составляли 7.7% от бюджета, то в 2022 г. они выросли до 8%, в 2023 г. до 10.2%, а в текущем – до 13.1%. Чем больше выплат, тем больше дефицит бюджета, который уже достиг в текущем году 2 трлн, и если рецессия все же наступит, то борьба с ней потребует роста расходов правительства, что увеличит дефицит до 3 или более трлн очень быстро. Рост расходов означает рост госдолга, а рост госдолга при высоких ставках – ускорение роста доли процентных выплат в бюджете. Возникает порочный круг, разорвать который можно только быстрым сокращением процентной ставки ФРС. Мы расцениваем текущую устойчивость доллара как временную. Необходимо ждать новых данных по PMI, инфляции и по темпам роста ВВП, и если они покажут замедление активности, прогнозы по ставке ФРС будут вновь скорректированы в пользу более быстрого снижения. Угроза рецессии становится сильнее, а не слабее, и как только рынки переоценят эту угрозу, ФРС будет вынуждена реагировать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (22.10.2024 - 28.10.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 5881.23. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5672.86. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5812.82 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5776.32 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5739.82 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 17.10.2024- 5885.82. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 6139.82. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5739.82 - 5812.82, Take Profit 1-5885.82, Take Profit 2-6139.82. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5725.22) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5593.82).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 20507.9. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 18388.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20241.8 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20103.1 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 19964.3 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 14.10.2024- 20519.3. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 21177.1. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 19964.3 - 20241.8, Take Profit 1-20519.3, Take Profit 2-21177.1. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (19908.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (19409.3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 октября. Эндрю Бейли может поддержать медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,3054, разворот в пользу американца и начала новый процесс падения в направлении уровня 1,2931. Таким образом, этот процесс может быть продолжен сегодня. Закрепление курса пары над уровнем 1,3054 позволит рассчитывать на некоторый рост британца в направлении уровня 1,3151. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 18-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы графические сигналы. В понедельник у трейдеров не было особых причин продавать фунт стерлингов, но все же медведи проводили атаки почти весь день. Однако падение британца в понедельник не слишком сильно испортило ему картину. Он падает практически ежедневно на протяжении уже почти четырех недель. Одним днем больше, одним днем меньше – небольшая разница. На этой неделе должно состояться сразу несколько выступлений губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, и здесь фунту может прийтись несладко. Рынок ожидает, что Бейли усилит «голубиную» риторику, так как Банк Англии снизил ставку всего один раз, а инфляция в Великобритании довольно сильно замедлилась в последние месяцы. Банк Англии сильно опаздывает за ФРС и ЕЦБ, что тоже не слишком хорошо для него, так как формируется «дивергенция ставок». Таким образом, от Бейли можно ожидать только «голубиной» риторики, а «голубиная» риторика не сулит британцу ничего хорошего. Ниже уровня 1,3054 я считаю, что продажи остаются актуальными. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждало о возможном отбое от уровня 1,3044. Однако отбоя так и не случилось. После этого быки не смогли выполнить закрытие над этим уровнем. Медведи показывают, что тренд изменился на нисходящий, поэтому игнорируют «бычьи» дивергенции. Коррекция начнется, но, вероятно, позже. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «сильно бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5743 единицы, а количество Short – выросло на 1590 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 86 тысяч: 152 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 152, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Открывать новые можно было после закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, и пока этот сигнал не отменен. Потенциальных сигналов для покупок я не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Переговоры и отчетности: 114 компаний готовятся удивить рынок, но Nasdaq уже начал расти

Boeing подскочил после предложения нового соглашения по заработной плате. Humana, Cigna падают после сообщения о возобновлении переговоров о слиянии компаний 114 компаний из списка S&P 500 представят результаты на этой неделе Nvidia закрылась на рекордно высоком уровне. Индексы: Dow упал на 0,8 %, S&P снизился на 0,18 %, а Nasdaq вырос на 0,27 %.Рынок взял паузу: акции пошли на спад после рекордных высотВ понедельник американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги со снижением, прервав впечатляющий рост предыдущих шести недель. Инвесторы настороженно отнеслись к увеличению доходности казначейских облигаций и ждали новых отчетов о прибыли крупных компаний.Отдых после победной серии«После шести недель беспрерывных рекордов вполне логично, что рынок нуждается в передышке», — поделилась мнением Кэрол Шлейф, главный инвестиционный директор BMO Family Office. На фоне роста доходности облигаций участники рынка решили взять паузу, пересматривая перспективы на фоне опасений относительно высоких рыночных оценок.Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 344,31 пункта, или 0,80%, до отметки 42 931,60. S&P 500 (.SPX) потерял 10,69 пункта, что соответствует снижению на 0,18%, завершив день на уровне 5 853,98. В то же время Nasdaq Composite (.IXIC) продемонстрировал рост на 50,45 пункта (0,27%), достигнув отметки 18 540,01, чему способствовал подъем акций Nvidia (NVDA.O). Стоимость акций чипмейкера подскочила на 4,14%, закрывшись на рекордной отметке в $143,71.Вопросы к облигациям и опасения инвесторовДоходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,17%, что стало максимальным значением за последние 12 недель. Это вызвало вопросы относительно перспектив экономики.«Увеличение доходности облигаций может указывать на слишком быстрый рост экономики, а также на устойчиво высокий уровень занятости», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research. По его словам, такая ситуация может замедлить процесс снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).Прошлая неделя — череда рекордовНапомним, что еще в пятницу индексы Dow и S&P 500 обновили свои рекорды, завершив шестую неделю подряд на положительной территории — самое длительное ралли в этом году.Технологии под давлением: акции гигантов просели перед отчетамиАкции технологических компаний, чувствительных к изменениям процентных ставок, оказались под давлением. Так, Tesla (TSLA.O) зафиксировала снижение на 0,84%, став одной из жертв роста доходности облигаций, что увеличило беспокойство инвесторов.Фокус на отчетности: Tesla и Coca-Cola под прицеломПосле удачного старта сезона отчетов инвесторы с нетерпением ждали результатов от 114 компаний из индекса S&P 500, которые должны были опубликовать свои показатели на этой неделе. Среди них такие гиганты, как Tesla, Coca-Cola (KO.N) и Texas Instruments (TXN.O).Аналитики полагают, что участники рынка решили зафиксировать часть прибыли перед напряженной неделей отчетности. «Многие сейчас оценивают, насколько завышены текущие рыночные ожидания», — отметил Дэвид Лаут, директор по инвестициям в Abound Financial.Согласно данным LSEG, по состоянию на пятницу, 83,1% компаний, уже отчитавшихся за прошедший период, превзошли прогнозы по прибыли, что демонстрирует относительную силу корпоративного сектора.Широкое снижение: от недвижимости до малых компанийПадение в понедельник затронуло практически все ключевые сектора индекса S&P 500, и 11 из них завершили день в «красной зоне». Сектор недвижимости, который традиционно чувствителен к колебаниям ставок (.SPLRCR), потерял 2,08% на фоне роста доходности облигаций. В то же время технологический сектор смог показать позитивную динамику благодаря подъему акций Nvidia.Индекс Russell 2000 (.RUT), включающий экономически зависимые компании с малой капитализацией, просел на 1,61%, отражая нервозность на рынке.Выборы и волатильность: политический фактор в игреИнвесторы также пристально следят за приближающимися президентскими выборами в США, где шансы бывшего президента Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии, демонстрируют положительную динамику по данным последних опросов.Аналитики Danske Bank предупреждают: «С приближением даты выборов даже небольшие изменения в опросах могут стать катализатором для значительных колебаний настроений на рынке».Boeing в плюсе, Spirit Airlines взлетает на фоне новостейАкции компании Boeing (BA.N) показали рост на 3,1% благодаря новостям о возможном завершении пятинедельной забастовки. Рабочие могут проголосовать за новую сделку, которая позволит компании избежать дальнейших убытков, связанных с остановкой производства.Spirit Airlines на высоте: резкий рост акцийАкции Spirit Airlines (SAVE.N) резко выросли на 53,06%, что стало реакцией на успешные переговоры о продлении сроков рефинансирования долга на два месяца. Это позволило компании выиграть время и стабилизировать свои финансовые обязательства, что привлекло внимание инвесторов.Падение в секторе здравоохранения: Humana и Cigna теряют позицииНа противоположной стороне рынка оказались акции Humana (HUM.N), которые упали на 2,46%. Это связано с тем, что Cigna (CI.N) возобновила переговоры о слиянии с Humana, что вызвало определенные опасения на рынке. Снижение не обошло стороной и акции Cigna, которые потеряли 4,69%.Экономическая неделя: ключевые отчеты на горизонтеНа этой неделе инвесторы ожидают публикацию ряда ключевых экономических данных, включая отчеты о продажах домов, предварительные индексы PMI, а также данные по товарам длительного пользования. В дополнение к этому, внимание рынка будет приковано к выходу так называемой Бежевой книги ФРС — документа, оценивающего экономическое состояние страны.Преобладание медвежьих настроенийНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) подавляющее большинство акций завершили день в минусе: на одну растущую акцию пришлось 3,51 падающей. Тем не менее, на рынке все же наблюдались и позитивные моменты: было зафиксировано 262 новых максимума и 47 минимумов.S&P 500 продемонстрировал 42 новых годовых максимума и два минимума, в то время как индекс Nasdaq Composite записал 89 новых максимумов и 51 минимум. Объем торгов на американских биржах составил 11,35 млрд акций, что немного ниже среднего объема за последние 20 торговых дней, равного 11,59 млрд.Рынки под давлением: геополитика и выборы держат инвесторов в напряженииМировые фондовые рынки начали неделю с падения, так как растущая геополитическая напряженность и приближающиеся президентские выборы в США заставляют трейдеров сохранять осторожность. Этот настрой на рынке сыграл на руку золоту — фьючерсы на драгоценный металл снова взлетели, достигнув новых рекордов.Золото в центре внимания: драгоценный металл на пикеЦены на золото обновили исторические максимумы в понедельник, оставаясь на уровне $2719,33 за унцию. Американские фьючерсы на золото поднялись на 0,3%, завершив день на отметке $2738,9. Рост стоимости золота отражает настроения инвесторов, которые ищут безопасные активы на фоне неопределенности и турбулентности на глобальных рынках.Nvidia продолжает побеждатьАкции Nvidia (NVDA.O) вновь оказались на высоте, завершив торги на рекордно высоком уровне. Этот рост происходит в преддверии важной недели для отчета о доходах, что повышает ожидания инвесторов касательно сильных финансовых результатов компании.Европейские и азиатские индексы под давлениемФондовые рынки Европы также не остались в стороне от общего негативного тренда: индекс STOXX потерял 0,66%. Индекс глобальных акций MSCI, который охватывает фондовые рынки всего мира, снизился на 0,37%. В Азии самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI показал падение на 0,5%.Сезон отчетности и выборы: факторы риска для рынкаКак отметил Джеймс Сент-Обин, главный инвестиционный директор Ocean Park Asset Management, сейчас на рынке ощущается определенная нервозность в связи с началом активного сезона корпоративных отчетов. Однако особое внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на выборах в США, которые состоятся через две недели. Несмотря на это, привычная для сентября и октября предвыборная волатильность в этом году ощущается меньше.Нефть отыгрывает потери: рост на фоне прошлой просадкиЦены на нефть демонстрируют уверенный рост, прибавив почти 2% после значительного падения на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,68%, достигнув отметки $74,29 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,94%, остановившись на уровне $70,56 за баррель. Этот рост сигнализирует о возвращении уверенности среди участников рынка после прошедших колебаний.ФРС под прицелом: вероятность снижения ставкиРынки активно следят за вероятностью снижения процентной ставки ФРС на ноябрьском заседании. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сокращения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 89,3%. Тем временем шансы на сохранение текущего уровня ставок остаются минимальными — всего 10,7%.Доходность 10-летних казначейских облигаций США также продолжила свой рост, увеличившись на 11,9 базисных пункта до уровня 4,194%. Эти данные подчеркивают напряжение на рынке, где игроки стараются предугадать следующие шаги Федерального резерва.Доллар укрепляется на фоне роста доходности облигацийПоддерживаемый ростом доходности облигаций, доллар США продолжил свое укрепление. Евро, напротив, ослаб, снизившись на 0,46% и достигнув отметки $1,0815. Фунт стерлингов также потерял позиции, снизившись на 0,51% до $1,2982.Японская иена оказалась под давлением: доллар укрепился на 0,86% по отношению к иене, достигнув отметки 150,79. Это укрепление американской валюты отражает глобальные рыночные настроения, вызванные ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики в США.ЕЦБ вновь снижает ставки, производственные цены в Германии продолжают падениеЕвропейский центральный банк на прошлой неделе сделал очередной шаг в сторону смягчения монетарной политики, снизив процентные ставки в третий раз за год. Эти меры нацелены на поддержку экономики еврозоны на фоне замедляющегося роста и давления инфляции.Производственные цены в Германии падают сильнее ожиданийВ понедельник пришли свежие данные, показывающие, что цены производителей в Германии в сентябре упали больше, чем прогнозировалось. Этот показатель усиливает беспокойство относительно перспектив крупнейшей экономики Европы, где промышленные сектора продолжают испытывать трудности в условиях глобальной экономической неопределенности.Доллар продолжает расти: на фоне напряженности в миреИндекс доллара, отражающий его динамику по отношению к корзине ключевых валют, включая евро и иену, поднялся на 0,49% до отметки 103,97. Усиление доллара происходит на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, а также приближающихся президентских выборов в США, что приводит к повышенной нервозности на рынке.Рынки готовятся к выборам: осторожность среди инвесторов«С учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке и того, что до выборов в США остается всего несколько дней, вполне вероятно, что рынки начинают проявлять беспокойство, и участники пытаются сбалансировать свои позиции», — отметил Васиф Латиф, президент и главный инвестиционный директор Sarmaya Partners.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0844 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в условиях низкой волатильности, ожидаемой на протяжении всего дня. По этой причине я не продавал евро и пропустил движение пары вниз. Падение произошло на фоне заявлений представителей ФРС, давших понять, что они выступают за более медленные темпы снижения ставок, чем те, которые подразумевались после снижения на полпункта в сентябре. Учитывая, что сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, евро может немного восстановиться, однако заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард могут стать для этого большой помехой, ведь в последнее время европейские политики все больше выступают за активное снижение процентных ставок в еврозоне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0827 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0855. В точке 1.0855 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0812, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0827 и 1.0855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0812 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0785, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, так как нисходящий тренд никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0812 и 1.0785.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3010 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара обвалилась в район целевой отметки 1.2985, позволив утянуть с рынка порядка 25 пунктов прибыли. Выступления представителей Федеральной резервной системы США и их заявления послужили основной причиной возврата давления на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Сегодня отсутствует какая-либо фундаментальная статистика по Великобритании, так что покупатели наверняка попытаются исправить ситуацию и откупить фунт в район месячных минимумов. Однако выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может стать серьезной помехой для этого, так как курс Центрального банка может довольно быстро измениться – особенно учитывая последние данные по инфляции и уровню безработицы, что ослабит позиции фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3007 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3043 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3043 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сдержанных заявлений Бэйли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2976, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3007 и 1.3043.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2976 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2942, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабой активности быков после выступления политика. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3007, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2976 и 1.2942.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, обновив целевой уровень 150.57. Череда заявлений американских политиков о том, что в США ставки будут снижаться не так активно, как планировалось ранее, привели к покупкам доллара и очередной распродаже японской иены. Трейдеры воспользовались моментом просадки пары, наблюдаемой в первой половине дня, и очень быстро нарастили длинные позиции. Сегодня на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики по Японии рост доллара может продолжиться и дальше, так как ожидается довольно много заявлений представителей различных центральных банков, которые выступают за активное смягчение политики, в отличие от Федеральной резервной системы США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.99 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.30 и 151.99.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.14, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.30, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.78 и 150.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось лишь в рост на 10 пунктов, после чего спрос на торговый инструмент снизился. Во второй половине дня история с ложным пробоем на 1.0849 и ростом всего на 10 пунктов повторилась, после чего медведи добились пробоя этого диапазона, жаль, без обратного теста.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сегодня в первой половине дня ожидаются выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Послушаем, что скажут политики, и если их тон будет носить довольно мягкий характер с намеком на более агрессивное снижение ставок – евро продолжит свое активное снижение. На этом фоне торопиться с покупками против тренда не буду. Только активная защита покупателями поддержки 1.0813, около которой сейчас и ведется торговля, вместе с формированием там ложного, даст повод для входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0843, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0871 – верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на остановку медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 в первой половине дня – пиши пропало, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0783. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка сегодня пытаются сохранить рынок под своим контролем. В случае роста на фоне заявления представителей ЕЦБ хотелось бы убедиться в наличии в рынке крупных продавцов, так что ложный пробой в районе сопротивления 1.0843 будут как раз для этого подходящим поводом. Это даст точку входа в короткие позиции в расчете на еще одно падение пары в район 1.0813 – нижней границы бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0783, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0761, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0843, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0800. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0850.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт штурмует

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3021 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3021 привели к подходящей точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до нормальной волны роста дело не дошло. Во второй половине дня подходящих под мои условия сигналов образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сегодня уже вышли данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, что отчасти положительно отразилось на фунте, который пытается как-то отскочить от месячных минимумов после вчерашней распродажи. Никакой другой статистики сегодня нет, так что выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли притянет взгляды многих трейдеров и экономистов. Мягкая речь – повод продавать фунт. Поэтому лишь защита и формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.2976 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.3021, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3062. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2976 медвежий рынок вернется, а дело дойдет до очередного обновления месячного минимума. В таком случае покупки поищу в районе 1.2941. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера добились больших успехов, и сегодня необходимо проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.3021, являющегося своеобразной серединой бокового канала, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2976 – недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2941, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2911. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3021 покупатели могут забрать инициативу, вернув рынку равновесие с шансом на обновление сопротивления 1.3062. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3098 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3021. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2960.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Стояние на максимумах продолжилось

S&P500Обзор 22.10Рынок США. Стояние на максимумах.Главные индексы США в понедельник: Доу -0.8%, NASDAQ +0.3%, S&P500 -0.2%, S&P500 5853, диапазон 5700 - 5950.Фондовый рынок вчера столкнулся с некоторым давлением со стороны продавцов после шести недель подряд роста индекса S&P 500 (вчера -0,2%). В пятницу индекс закрылся на рекордно высоком уровне вместе с промышленным индексом Доу-Джонса (вчера -0,8%), поэтому снижение было отчасти связано с обычной коррекционной активностью. Продажи на фондовом рынке также были результатом роста рыночных ставок. Доходность по 10-летним облигациям выросла на 11 базисных пунктов, до 4,18%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов, до 4,02%.Nasdaq Composite опередил другие основные индексы, поднявшись на 0,3% по сравнению с закрытием пятницы благодаря росту акций некоторых компаний с крупной капитализацией. В число влиятельных победителей вошли NVIDIA (NVDA 143,71, +5,71, +4,1%), Microsoft (MSFT 418,78, +0,62, +0,2%) и Apple (AAPL 236,48, +1,48, +0,6%). Многие другие акции приняли участие в падении. 23 из 30 компонентов Dow упали, и 10 из 11 секторов индекса S&P 500 упали. Сектор информационных технологий (+0,9%) оказался единственным в положительной зоне, чему способствовали его сильно взвешенные компоненты, в то время как чувствительный к ставкам сектор недвижимости (-2,1%) зафиксировал наибольшее снижение с приличным отрывом.Сектор здравоохранения (-1,2%) стал следующим с худшими показателями, чему способствовало значительное снижение акций Cigna (CI 320,23, -15,77, -4,7%) после сообщения Bloomberg о том, что компания ведет переговоры о поглощении Humana (HUM 260,57 , -6,57, -2,5%). Негативная динамика акций также отразила выжидательную позицию в преддверии напряженной недели отчетности. Tesla (TSLA 218,85, -1,85, -0,8%), Boeing (BA 159,82, +4,82, +3,1%) и UPS (UPS 131,33, -4,60, -3,4%) являются одними из хедлайнеров календаря отчетов. Nasdaq Composite: +23,5% с начала года S&P 500: +22,7% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +13,9% с начала года S&P Midcap 400: +13,6% с начала года Russell 2000: +10,5% с начала года Анализ экономических данных: Сентябрь опережающие экономические индикаторы -0,5% ( консенсус -0,3%); Prior был пересмотрен до -0,3% с -0,2%. Во вторник примечательных экономических данных по США не будет. General Motors (GM 49,05, -0,13, -0,3%), Verizon (VZ 43,69, -0,29, -0,7%), Comcast (CMCSA 40,54, -1,39, -3,3%), RTX (RTX 125,48, -0,44, -0,4) %), Lockheed Martin (LMT 613,42, +1,61, +0,3%), Sherwin-Williams (SHW 383,16, -5,20, -1,3%) и 3M (MMM 134,46, -0,68, -0,5%) входят в число компаний, которые представят отчеты перед открытием во вторник.Энергетика: Нефть Брент 73.80 долл. - нефть по-прежнему в неопределенности по вопросу дальнейшего направления движения - на фоне возможного удара Израиля по Ирану. Вывод: На рынке США появилось влияние продавцов - однако рынок по индексу S&P500 по-прежнему стоит в плоской консолидации на максимумах. Возможно, будет еще один рывок наверх до нормальной коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Заявления представителей ФРС сделали свое дело. Видеопрогноз на 22 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0843 может привести к росту евро в район 1.0871 и 1.0900 Прорыв 1.0813 может привести к распродажам евро в район 1.0783 и 1.0761 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3021 может привести к росту фунта в район 1.3062 и 1.3098 Прорыв 1.2976 может привести к распродажам фунта в район 1.2941 и 1.2911 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.09 может привести к росту доллара в район 151.52 и 151.94 Прорыв 150.70 может привести к распродажам доллара в район 150.37 и 150.06 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Производственный индекс ФРС-Ричмонда Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не сумели продолжить настроения пятницы и уступили инициативу сопернику. Медведи воспользовались ситуацией и устремились к нижней границе недельного облака (1,0811). В результате задача по пробою облачности Ишимоку вновь значится главной в повестке развития медвежьих настроений. Следующими дополнительными понижательными ориентирами на данном участке графика можно обозначить сейчас цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,0710 – 1,0654) и месячную поддержку (1,0611). Если недельное облако всё же выдержит медвежий натиск и сможет избежать пробоя, то игрокам на повышение, вернувшись в бычью зону относительно недельного облака (1,0864), предстоит преодолеть несколько сильных сопротивлений 1,0883 (дневной краткосрочный тренд) – 1,0912 (нижняя граница месячного облака + месячный краткосрочный тренд) – 1,0932 (недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Игроки на понижение вчера обновили минимальный экстремум прошлой недели (1,0812), но тем не менее им пока не удалось покинуть зону коррекции и продолжить нисходящий тренд. Несмотря на коррекцию основное преимущество на младших таймфреймах продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. При возобновлении развития нисходящего тренда медвежье внимание внутри дня будет направлено на преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,0793 – 1,0772 – 1,0733). Если быки продолжат коррекционный подъём, то в ближайшее время пара встретится с ключевыми уровнями младших таймов, сегодня они расположены на 1,0832 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0858 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции может изменить действующий баланс сил, а ориентирами для дальнейшего усиления бычьих настроений внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,0892) и R3 (1,0913). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРайон сопротивлений дневного краткосрочного тренда (1,3037) и верхней границы дневного облака (1,3062), укреплённый недельным уровнем (1,3056) с началом торгов, вчера сумел отстоять медвежьи настроения. Игроки на понижение вернулись к минимуму прошлой недели (1,2973), но так и не дотянулись до нижней границы дневного облака (1,2965), поэтому задача пробоя дневного облака, усиленного недельным среднесрочным трендом (1,2939), остаётся для игроков на понижение первостепенной. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара в настоящий момент работает ниже ключевых уровней, в результате основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Выход из зоны коррекции и возобновление нисходящего тренда вернёт актуальность поддержкам классических Пивот уровней (1,2953 – 1,2925 – 1,2875). Пробой ключевых уровней 1,3003 (центральный Пивот уровень дня) – 1,3023 (недельная долгосрочная тенденция) и надёжное закрепление выше отдаст предпочтения дальнейшему усилению бычьих настроений. Внимание рынка при этом внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,3031 – 1,3081 – 1,3109). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось лишь в рост на 10 пунктов, после чего спрос на торговый инструмент снизился. Во второй половине дня история с ложным пробоем на 1.0849 и ростом всего на 10 пунктов повторилась, после чего медведи добились пробоя этого диапазона, жаль без обратного теста.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сегодня в первой половине дня ожидаются выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Послушаем, что скажут политики, и, если их тон будет носить довольно мягкий характер с намеком на более агрессивное снижение ставок – евро продолжит свое активное снижение. На этом фоне торопиться с покупками против тренда не буду. Только активная защита покупателями поддержки 1.0813, около которой сейчас и ведется торговля, вместе с формированием там ложного, даст повод для входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0843, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0871 – верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на остановку медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 в первой половине дня – пиши пропало, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0783. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка сегодня пытаются сохранить рынок под своим контролем. В случае роста на фоне заявления представителей ЕЦБ хотелось бы убедиться в наличии в рынке крупных продавцов, так что ложный пробой в районе сопротивления 1.0843 будут как раз для этого подходящим поводом. Это даст точку входа в короткие позиции в расчете на еще одно падение пары в район 1.0813 – нижней границы бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0783, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0761, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0843, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0800. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0850.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть переделывает рынок

Геополитика – это палочка-выручалочка для нефти. Если бы не напряженная ситуация на Ближнем Востоке, ключевые сорта черного золота торговались бы куда ниже текущих уровней. По мнению Citi, полномасштабный конфликт между Израилем и Ираном взвинтит котировки Brent до $120 за баррель. Однако это не базовый сценарий развития событий. Деэскалация опустит североморский сорт в среднем до $74 в октябре-декабре и до $65 за баррель в январе-марте. Рынок нефти медленно, но уверенно двигается к профициту. Об этом свидетельствует постоянное снижение прогнозов глобального спроса тремя наиболее авторитетными организациями – Управлением энергетической информации США, ОПЕК и Международным энергетическим агентством. Последние оценки МЭА предполагают, что мировой спрос на черное золото в 2024 увеличится на 862 тыс. б/с, меньше, чем в предыдущем прогнозе +903 тыс. б/с. Не говоря уже о приросте показателя на 2 млн б/с в 2022-2023. Динамика прогнозов по глобальному спросу на нефтьВ то же время предложение нефти за пределами ОПЕК+ растет как на дрожжах. Пока Альянс пытается стабилизировать цены путем обязательств по снижению добычи, США, Бразилия, Гайана, Канада и в последнее время Норвегия увеличивают свою долю на рынке. Свято место, как известно, пусто не бывает, однако неплохо бы конкурентам понять, что такая политика несет негатив для всех производителей черного золота. Цены падают, выручка на единицу продукции снижается. Прекрасно разбираются в конъюнктуре рынка нефти спекулянты. Они снизили чистые длинные позиции по техасскому сорту до минимальных отметок за последние восемь месяцев. Если на горизонте профицит, вряд ли Brent и WTI удержатся выше $70 за баррель надолго. Динамика спекулятивных позиций по нефтиСпасти ситуацию может разве что эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Израиль тянет кота за хвост, так и не решив до сих пор, какие объекты он будет бомбить в Иране в рамках возмездия за атаку Тегерана. Новость, что к ним не будут отнесены объекты нефтяной инфраструктуры, запустила волну продаж североморского сорта. Однако в начале последней декады октября инвесторы задают себе вопрос: чем ответит Иран? Если отбросить геополитику, то судьба нефти в ближайшее время будет зависеть от признаков улучшения экономик США и Китая по мере внедрения ими монетарных стимулов и ухудшения перспектив мировой экономики из-за растущих рисков победы Дональда Трампа на выборах в Штатах. Республиканец с его политикой протекционизма рискует затормозить глобальный ВВП и вынудить авторитетные организации еще больше сократить прогнозы спроса. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация разворотного паттерна 1-2-3. Целевые ориентиры по ранее сформированным коротким позициям на $71,6 и $67,0 за баррель все ближе. Если стратегии продаж работают, есть ли смысл от них отказываться? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт штурмует

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3021 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3021 привели к подходящей точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до нормальной волны роста дело не дошло. Во второй половине дня подходящих под мои условия сигналов образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743 до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590 до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сегодня уже вышли данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, что отчасти положительно отразилось на фунте, который пытается как-то отскочить от месячных минимумов после вчерашней распродажи. Никакой другой статистики сегодня нет, так что выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли притянет взгляды многих трейдеров и экономистов. Мягкая речь – повод продавать фунт. Поэтому лишь защита и формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.2976 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.3021, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3062. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2976, медвежий рынок вернется, а дело дойдет до очередного обновления месячного минимума. В таком случае покупки поищу в районе 1.2941. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера добились больших успехов и сегодня необходимо проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.3021, являющегося своеобразной серединой бокового канала, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2976 – недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2941, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2911. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3021, покупатели могут забрать инициативу, вернув рынку равновесие с шансом на обновление сопротивления 1.3062. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3098 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3021. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2960.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 октября. Без изменений в настроении рынка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Спрос на евро отсутствует Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился еще на 30 базовых пунктов. Покупатели не смогли справиться даже с отметкой 1,0871, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Следовательно, снижение котировок может продолжаться еще дальше вниз. Новостной фон в понедельник отсутствовал, поэтому амплитуда движений очень слабая. До конца дня рынок может вернуть инструмент на уровни открытия дня. Однако катализатором возможного роста, который может стать началом коррекционной волны я считаю отметку 1,0871. А с ней покупатели справится пока не смогли. На этой неделе новостной фон будет очень слабым, поэтому и доллару, и евровалюте очень сложно рассчитывать на сильный рост. Вероятнее всего, до тех пор, пока мы находимся ниже отметки 1,0871, нас ждут слабые движения в рамках первой нисходящей волны нового участка тренда. При удачной попытке закрытия над отметкой 1,0871 я буду ждать начала коррекционной волны 2 или b. Возможно, покупателям поможет выступление Кристин Лагард, если президент ЕЦБ сможет немного снять напряжение и пессимизм в отношении евро. Однако вполне возможно, что г-жа Лагард не будет затрагивать тему денежно-кредитной политики в ходе выступлений во вторник и среду. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 21 октября. Британец пока ничего не может. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС не собирается торопиться со смягчение политики

Я говорил об этом много раз, но повторюсь снова. ФРС нет нужды спешить со смягчением денежно-кредитной политики. В сентябре FOMC пошел на очень агрессивный шаг и позже его члены сами признали, что немного опоздали с началом снижения процентной ставки. Однако это не означает, что теперь на каждом заседании ФРС будет снижать ставку на 50 базисных пунктов. Только за последние пару недель несколько управляющих ФРС заявили, что даже два раунда по 25 базисных пунктов до конца года под вопросом. Рынок же по-прежнему ожидает снижения в ноябре на 50 базисных пунктов, согласно инструменту CME FedWatch. На основании чего сложились такие ожидания, мне достаточно сложно сказать. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил в конце прошлой недели, что ФРС некуда торопиться. Он отметил, что нейтральная ставка находится между отметками 3% и 3,5%, и в следующем году ФРС планирует достичь этого диапазона. «Я совершенно никуда не тороплюсь. У нас есть время, чтобы принимать обдуманные и взвешенные решения. Мы должны вернуть инфляцию на стабильные 2%, но я не хочу, чтобы в определенные момент времени замедление цен остановилось, потому что мы слишком быстро снижаем ставку. Мы продолжим смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция и дальше будет замедляться, экономика оставаться стабильной, а рынок труда сильным», – считает г-н Бостик. Исходя из сказанного Рафаэлем Бостиком, безусловно, нельзя делать вывод о настроении всего FOMC. Тем не менее, с самого начала года управляющие ФРС постоянно повторяют одно и тоже – рынок слишком спешит, слишком «голубиных» действий ждет от регулятора. На практике все будет происходить постепенно и не торопясь, чтобы не допустить ошибку. ФРС, как и прежде, будет внимательно рассматривать все экономические данные перед тем, как принять решение по корректировке ставки. Также будут иметь значение не отдельные отчеты, а тенденции, которые они показывают. Я считаю, что ФРС понизит ставку в ноябре лишь на 25 базисных пунктов, что может стать разочарованием для рынков и привести к новому укреплению американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 октября. Без изменений в настроении рынка. Анализ GBP/USD. 21 октября. Британец пока ничего не может. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт рос на политическом оптимизме

Британец продолжает балансировать на краю пропасти. С одной стороны, он снизился не так уж сильно, чтобы хоронить его с концами. С другой стороны, нет никакой поддержки от новостного фона, чтобы британец смог немного поправить свои дела. Аналитики Radobank считают, что фунт восстанавливался в последние два года после серии неудач, в частности неудачной политики Лиз Трасс. Также они отмечают, что Brexit по-прежнему оказывает не самое лучшее влияние на экономику Великобритании, что сказывается и на курсе британца. Однако в последние 2 года фунт все же восстанавливался, в последние несколько месяцев – на фоне ожидание начала смягчения политики ФРС и позитивных политических изменений в Британии. Напомним, что после 14 лет правления консерваторов ко власти пришли лейбористы. Многие связывали с этим начало периода восстановления и перемен к лучшему. Однако практически в самом начале своей каденции новый премьер-министр Кир Стармер посоветовал британцам затянуть потуже пояса, так как их ждет повышение налогов. По словам Стармера, в бюджете образовалась дыра из-за не самого эффективного правления консерваторов. И эту дыру придется «латать». Латать же ее можно только при помощи повышения налогов. Через несколько месяцев после перехода власти к лейбористам стало понятно, что быстрых позитивных изменений ждать не стоит. А если так, то и у фунта имеются весьма ограниченные возможности к дополнительному росту после двух позитивных лет. Как я уже говорил, Банк Англии в ближайшее время может начать снижать ставку «по-настоящему», к чему рынок может оказаться не готов. Точно так же, как к более быстрому смягчению политики ЕЦБ. Курс инструмента GBP/USD уже пробил лоу волны b в с повышательного участка тренда, что косвенно указывает на смену направления. Если это предположение верно, то и волновой анализ указывает на дальнейшее снижение котировок британца. Если ФРС не будет занимать слишком «голубиную» позицию в ближайшие месяцы, то у рынка не будет оснований снижать спрос на американскую валюту. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 октября. Без изменений в настроении рынка. Анализ GBP/USD. 21 октября. Британец пока ничего не может. ФРС не собирается торопиться со смягчением политики. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс