USD/JPY. Банк Японии «поприветствовал» падение иены

На прошлой неделе пара доллар-иена обновила многолетний ценовой максимум, достигнув отметки 125,11. На этой высоте пара находилась в последний раз почти 7 лет назад – в августе 2015 года. Тогда покупателям usd/jpy не удалось закрепиться выше отметки 125,00. После нескольких попыток они сдались, после чего инициативу перехватили продавцы. На прошлой неделе быки пары также не смогли удержать высоту – трейдеры в массовом порядке стали фиксировать прибыль, оказав тем самым давление на гринбек. Последовал достаточно глубокий (250-пунктный) ценовой откат: пара вернулась в область 122-й фигуры. Тем не менее, северный тренд по-прежнему в силе. Коррекционный спад оказался внушительным, но весьма краткосрочным: уже на этой неделе покупатели снова перешли в наступление, штурмуя на данный момент 124-ю фигуру. И судя по темпам роста, трейдеры уже в среднесрочной перспективе смогут обозначиться у границ 125-го ценового уровня. По крайней мере фундаментальная картина складывается в пользу северного сценария (не говоря уже о технике). Доллар снова «на коне» и снова набирает обороты, за счёт усиления антирисковых настроений и ястребиных ожиданий. Индекс доллара США подбирается к отметке 100 (находясь сейчас на двухлетних максимумах). Аналогичную динамику демонстрирует и доходность трежерис. В частности, доходность 10-летних гособлигаций достигла уже трёхлетних максимумов. Однако пара usd/jpy растёт не только за счёт укрепления гринбека, но и за счёт ослабления иены. Такие разнонаправленные движения толкают пару вверх. Японская валюта отреагировала на риторику представителей Центробанка, которые продолжают занимать «голубиную» позицию, несмотря на появившиеся признаки роста инфляции в стране. Так, член правления Банка Японии Асахи Ногучи на днях заявил о том, что преимущества слабой иены для экономики Японии «перевешивают недостатки». По его мнению, дорогая национальная валюта имеет «более болезненные последствия», в частности, в виде дефляции. Кстати, аналогичные заявления звучали со стороны Банка Японии в прошлом году, когда пара usd/cad была на 2 тысячи пунктов ниже, в районе отметок 103-104. Тогда многие члены регулятора озвучивали обеспокоенность слишком дорогой иеной. На данный момент тревожные комментарии озвучивают прежде всего японские политики, которые заявляют о том, что резкое падение курса валюты может повредить экономике страны, зависящей от импорта. Но как видим, Банк Японии не обеспокоен этим фактом. Харухико Курода отметил лишь «необычно быстрый подъём пары», однако не стал делать каких-либо выводов в контексте возможных изменений в монетарной политике. Наоборот: представители японского регулятора не устают заявлять о том, что будут поддерживать ультрамягкую денежно-кредитную политику в течение длительного периода времени. В частности, Курода, выступая перед депутатами парламента позавчера сказал, что на данный момент слишком рано даже обсуждать стратегию выхода из смягченной политики. При этом он подчеркнул, что Банк Японии не находится в такой же ситуации как ФРС – «в Японии инфляция и зарплаты не двигаются по одной спирали, в отличие от США». Кроме того, Харухико Курода в очередной раз подчеркнул, что рост инфляции носит неустойчивый характер (при этом он указал на динамику индекса потребительских цен без учёта продуктов питания и энергии). Таким образом, японский регулятор не стал препятствовать дальнейшему ослаблению иены, подчеркнув свою приверженность «голубиному курсу». Здесь необходимо отметить, что иена, как правило, является бенефициаром рыночных волнений. Однако события последних недель говорят о том, что трейдеры в большинстве своём предпочитают «зонтик» в виде американской валюты. Гринбек продолжает пользоваться повышенным спросом как защитный инструмент на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Сегодня прозвучало несколько «тревожных звоночков», причём не только в контексте российско-украинских переговоров. В последние дни обостряется ситуация и вокруг Тайваня. Политический конфликт тлеет уже давно, но сейчас есть вероятность того, что политическое противостояние перерастёт в военное. Всё чаще начали звучать заявления китайских политиков и чиновников о том, что вопрос Тайваня необходимо решить военным путем. Очередная волна этих заявлений возникла после того, как Штаты начали усиливать поставки вооружений на Тайвань и посылать туда с официальными визитами американских политиков. Что касается украинского кейса, то здесь также ситуация оставляет желать лучшего. В частности, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Киев «отошел от некоторых договоренностей, которые были достигнуты между делегациями на переговорах в Стамбуле».Правда, при этом он отметил, что переговорный процесс не остановлен – межгосударственный диалог по-прежнему продолжается. И всё же очевидно, что в ближайшее время стороны вряд ли придут к какому-либо комплексному соглашению. Это косвенно подтвердил представитель президента Турции. Он заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом «в ближайшие пару дней или даже недель». Основная причина – отсутствие консенсуса России и Украины «по некоторым пунктам переговоров». Таким образом, покупатели пары usd/jpy не исчерпали свой потенциал и могут в краткосрочной перспективе повторно протестировать 125-ю фигуру. Тоже самое говорит и «техника». На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с целью 125,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 апреля. Джеймс Буллард: ставка должна быть на уровне 3,5%

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Волна d в E еще может принять более протяженный трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и может начаться построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E, то есть дальнейшего понижения инструмента. Риторика ФРС продолжает шокировать рынки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 апреля вновь практически не двигался с места. Второй день подряд. Новостной фон, если говорить об экономике, практически отсутствовал и вчера, и сегодня. Вчера вечером вышел протокол ФРС, следствием которого была новая попытка прорыва отметки 1,3044, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, но вновь неудачная. В протоколе содержалась информация, которая ясно говорила о готовности Комитета не только повышать ставки повышенными темпами, но и начать процесс сокращения баланса ФРС, который составляет 8,9 трлн $. Это наиболее «ястребиная» информация, которую только мог получить рынок. Таким образом, спрос на американскую валюту остается высоким, хотя через отметку 1,3044 все никак не получается пройти. Однако сегодня президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард даже переплюнул вчерашний протокол ФРС. Он заявил, что центральный банк США уже очень сильно опаздывает в своей борьбе с инфляцией. Самые скромные подсчеты, по его мнению, говорят о том, что процентная ставка должна составляет не менее 3,5%, чтобы борьба с инфляцией действительно была эффективной. «Теперь очень важно, чтобы ФРС одобрила представленную программу повышения ставки на следующих заседаниях», - заявил Буллард. Эта информация дает рынку новую пищу для размышлений. Она дает верхний ориентир, до которого ФРС может повышать ставку. Она дает примерные сроки, в течение которых ставка будет повышаться. Она дает понимание того, когда примерно начнет снижаться инфляция. Если нейтральный уровень ставки составляет 2,5%, то воздействие на инфляцию начнется не ранее, чем в 2023 году. А до 3,5% ставка может быть повышены не ранее второй половины 2023 года. Это значит, что высокая инфляция будет сохраняться в США еще минимум год. А если цены на энергоносители будут продолжать расти, как в последние месяцы, могут понадобиться еще более радикальные меры, чтобы понизить индекс потребительских цен. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трех волновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Доллар собирается с мыслями. По «луни» идет разгар продаж

Доллар выполнил и даже перевыполнил планы роста, но это не означает, что ралли окончено. Индекс американской валюты находится под давлением после достижения новых максимумов в районе 99,80–99,85, в ближайшие сессии он может столкнуться с некоторым понижательным давлением. Через некоторое время он вновь продолжит восходящую тенденцию. Ближайшим серьезным сопротивлением выступает уровень 100,00, за которым следует максимум мая 2020 года на отметке 100,55.Напомним, что поддержку американской валюте оказывает и продолжит оказывать более жесткая риторика чиновников ФРС. По словам Лаэль Брейнард, ЦБ готов на многое, в том числе на ускоренное сокращение баланса, размер которого достигает 9 трлн долларов. Соответствующее решение может принять уже на майском заседании. Ранее в январе опрос показал, что участники рынка ожидают сокращения баланса на 2,5 трлн долларов. В сторону нормализации монетарной политики активно начал думать и ЕЦБ. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания – тому формальное доказательство. Члены европейского регулятора считают, что текущая ситуация с инфляцией требует незамедлительного вмешательства.Евро на этой неделе серьезно пострадал, и виною тому не только сильный доллар. Сейчас возникает вопрос: сможет ли европейская валюта остановить падение после выходя ястребиных протоколов ЕЦБ?С одной стороны, члены регулятора вроде бы настроены решительно. С другой – складывается впечатление, что не все разделяют подобную точку зрения и существует некая разбалансировка мнений в ЕЦБ. Главный экономист Филип Лейн уверен, что не стоит слишком бурно реагировать на всплеск инфляции.Скорее всего, нет. Поддержка если и будет, то ограниченная. На евро серьезное давление оказывают геополитические события после 10 марта, и это перевешивает идущий позитив со стороны ЕЦБ. Стало известно, что ЕС планирует отсрочить запрет на покупку российского угля на месяц. Ранее речь шла об июле, теперь в игру вступил август. Как бы то ни было, евро это не оказало особой поддержки.Трейдеры удерживают в уме еще один фактор – расхождение в политике ЕЦБ и ФРС, которое продолжает увеличиваться, поскольку экономика Старого света сталкивается с повышенным риском рецессии на фоне российско-украинского кризиса.Пара EUR/USD закрыла падением пять сессий подряд. Дно достигнуто или все еще впереди? Судя по тому, что котировка так и не смогла продемонстрировать убедительный отскок, евро продолжит торговаться на слабых уровнях с риском обновления недавних минимумов.Появившаяся в конце марта линия нисходящего тренда остается неизменной. Продавцы должны сохранить контроль, пока пара не стабилизируется.В качестве временной поддержки выступает статический уровень 1,0870, далее следует 1,0850, а затем идет психологический уровень 1,0800.Сопротивление отмечено на 1,0920, 1,0950 и 1,1000 (психологический уровень).Довольно интересно сейчас выглядит движение пары USD/CAD. Канадский доллар падает по отношению к американскому аналогу, протестировав на днях поддержку на уровне 1,2400. В четверг с открытия дня пара котируется выше отметки 1,2500. Дальше будет больше. Агрессивная риторика чиновников ФРС вернула на рынки продавцов канадской валюты. С одной стороны, «канадец» выглядит безнадежно, с другой – силы для борьбы, а главное фундамент, тоже имеются в наличии. В первую очередь стоит отметить высокие цены на нефть, существенно улучшающие показатели торгового баланса экономики Канады. Поскольку нефть имеет все шансы на продолжение роста на фоне сохраняющегося дефицита предложения, канадский доллар удержит интерес покупателей на долгосрочную перспективу.В пятницу трейдеры будут разбирать данные по рынку труда Канады. В случае оптимистичных данных рынки будут закладываться на дальнейшее повышение ставки Банком Канады. При таком развитии сценария актуальными станут короткие позиции по паре USD/CAD в сторону 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 апреля. Европарламент выступил за немедленное введение эмбарго на нефть, газ, уголь и ядерное топливо

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно непохожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если это предположение верно, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще один или два месяца. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента будет зависеть теперь не только от геополитики, но и от цен на газ, нефть и дальнейшего разрыва отношений между Россией и Евросоюзом. Европарламент сказал свое слово, теперь очередь за Евросоветом и Еврокомиссией Инструмент Евро/Доллар в четверг вновь не сумел снизиться и на момент написания даже прибавил 10 базовых пунктов. Однако вместе с тем он все равно продолжает оставаться в рамках построения нисходящей волны и нисходящего участка тренда. Поэтому сейчас евровалюта может рассчитывать только на построение коррекционной волны. Однако этому может помешать новостной фон, который продолжает литься непрерывным потоком из Евросоюза, США, Великобритании, Украины и России. Главной новостью сегодняшнего дня стала резолюция Европейского Парламента в отношении введения эмбарго на российские нефть, газ, ядерное топливо и уголь. «За» немедленное введение эмбарго проголосовали 513 евродепутатов, 22 проголосовали «против» и еще 13 воздержались. Это решение, однако, не означает, что эмбарго будет введено «буквально на днях». Это лишь призыв к Евросовету начать соответствующую процедуру. Напомню, что буквально вчера Урсула фон дер Ляйен представила новый, пятый пакет санкций, который, с одной стороны, является достаточно жестким, а, с другой стороны, был тут же раскритикован всеми, кем только можно было. Он предусматривает запрет для российских кораблей входить в европейские порты, полное эмбарго на уголь из РФ, отключение трех российских банков от SWIFT, персональные санкции против членов семьи Владимира Путина и Сергея Лаврова. Однако, как выяснилось чуть позже, эмбарго на уголь начнет действовать только в августе, с чем возникает резонный вопрос, а зачем его вообще вводить? Какой смысл в санкциях, которые, как говорят в ЕС, призваны остановить агрессию РФ в Украине, если они начнут действовать через несколько месяцев? Помимо этого, евродепутаты призвали исключить Россию из G-20, Совета ООН, Интерпола, ВТО и ЮНЕСКО. С аналогичными заявлениями и призывами вчера выступила министр финансов США Джанет Йеллен. Таким образом, санкционное давление на Москву продолжает усиливаться, в то время как в самой Москве никак не комментируют эту информацию. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E, которая также может получиться весьма протяженной. В ближайшие несколько дней может начать строиться коррекционная волна, после которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США закрылся в уверенном минусе. Максимальные потери – у компаний технологического сектора

В среду ключевые американские индексы отчитались снижением на фоне отрицательной динамики со стороны технологического, сырьевого, а также сектора потребительских услуг. В результате фондовый показатель Dow Jones Industrial Average потерял за день 0,42% и опустился до 34496,51 пункта. Standard & Poor's 500 просел на 0,97% – до 4481,15 пункта, а индикатор NASDAQ Composite обвалился на 2,2% – до 13888,82 пункта. Максимальные результаты среди компонентов Dow Jones по итогам среды показали ценные бумаги компаний UnitedHealth Group Incorporated (+2,70%), Johnson & Johnson (+2,60%) и Walmart Inc (+2,32%). Список снижения возглавили акции Salesforce.com Inc (-4,44%), Microsoft Corporation (-3,66%) и Visa Inc Class A (-3,13%).Главными фаворитами среди составляющих индекса S&P 500 вчера оказались ценные бумаги Eli Lilly and Company (+4,56%), NRG Energy Inc (+4,23%) и Dollar General Corporation (+4,20%). Лидерами падения здесь были акции компаний Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (-6,80%), Penn National Gaming Inc (-6,72%) и Caesars Entertainment Corporation (-6,67%).Список роста в составе компонентов NASDAQ Composite возглавили ценные бумаги Advent Technologies Holdings Inc (+79,70%), Moxian Inc (+39,76%) и Mobiquity Technologies Inc (+29,63%). Минимальные показатели здесь были у акций Guardforce AI Co Ltd (-32,54%), GWG Holdings Inc (-25,14%) и Integrated Media Technology Ltd (-21,44%).На фоне эффектного подъема мировых цен на черное золото накануне, ощутимо увеличилась стоимость ценных бумаг компаний из нефтяного сектора. Так, акции Occidental Petroleum набрали 0,7%, Chevron Corp – 0,9%, а Exxon Mobil – 1,1%.В результате на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2276) превысило число выросших (937). При этом показатели 116 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2788 компаний снизились, 1111 – увеличились, a 217 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, взлетел накануне на 5,09% – до 22,10 пункта.В среду участники фондового рынка анализировали протокол мартовского заседания Федрезерва США. Ранее руководители регулятора сообщили о готовности начать сокращение активов на балансе на $95 млрд ежемесячно.Помимо этого, большинство представителей Федеральной резервной системы заявили, что считают оправданным шагом увеличение базовой ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях в случае дальнейшего роста инфляции в Америке. Рыночные аналитики считают, что, несмотря на устойчивость фондовых рынков перед решительными шагами ФРС США в прошлом, в скором времени они могут не выдержать агрессивную риторику Центробанка. Эксперты добавляют, что ужесточение монетарной политики регулятора сегодня остается максимальным среднесрочным и долгосрочным риском для ценных бумаг американских компаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 апреля: Россия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в четверг, однако связано это скорей с небольшим откатом рынка после череды убыточных сессий подряд. Ознакомившись с планами Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики, которые были подробно раскрыты во вчерашнем протоколе мартовского заседания, оптимизма явно поубавилось. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 30 пунктов, или 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 подросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,4%. Вчера ФРС опубликовала протокол своего мартовского заседания, который хоть и не оказался чем-то неожиданным, однако раскрыл глаза на то, как чиновники собираются бороться с раздутым балансом. Как стало известно, Федеральная резервная система, по всей видимости начнет ежемесячно сокращать свой баланс на сумму 95 миллиардов долларов. Это еще больше ужесточит денежно-кредитную политику, так как центральный банк планирует и дальше повышать процентные ставки для противодействия самой высокой инфляции за четыре десятилетия. В мартовском протоколе указано, что многие чиновники уже тогда выступали за повышение ставок на полпроцента, но все же проголосовали за изменения ставки на четверть пункта в свете военной спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что политики ФРС рассматривали сразу несколько повышений на полпункта, которые возможно, будут целесообразны в будущем. Сразу после публикации протокола Dow упал более чем на 100 пунктов, в то время как S&P 500 опустился на 1%, а технологический Nasdaq Composite и вовсе потерял еще на 2,2%. Учитывая, какая неопределенность с повышением процентных ставок ждет инвесторов в будущем, а все зависит от данных по инфляции в США, ожидаю сохранения волатильности и дальнейшей коррекции рынка в район более приемлемых для покупки уровней, о которых мы поговорим чуть ниже. Учитывая, что геополитическая ситуация вновь ухудшилась, оптимизма на рынке явно стало гораздо меньше. Сегодня появились новости о том, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, и в нём налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле. Об этом заявил Сергей Лавров. Глава МИД России также рассказал, что в новом варианте соглашения отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины распространяются на Крым и Севастополь. Также министр назвал неприемлемым то, что Украина выдвигает всё новые предварительные условия. На этом фоне цены на сырую нефть вновь выросли после падения на предыдущей сессии. Американская нефть прибавила 0,7% до 96,94 доллара за баррель, а международная нефть марки Brent выросла на 0,9% до 101,95 доллара. Сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Ожидается рост на 200 000. Однако вряд ли эти данные окажут серьезное влияние на рынки.Рекомендую для ознакомления:Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 7 апреля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 7 апреля Премаркет Акции HP Inc выросли на 15% на премаркете после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила о своей доле в производителе технологического оборудования. Скорей всего с открытием регулярной сессии спрос на акции сохранится. Бумаги JD.com упали на премаркете на 1,1% после новости о том, что основатель компании Ричард Лю покинул пост главного исполнительного директора, а президент Сюй Лэй станет новым генеральным директором. Лю останется председателем. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки упустили $4 488 и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот уровень. Пессимизма очень много, и скорей всего неудачная попытка закрепления выше $4 488 в начале торгов выльется в очередную распродажу. В таком случае быкам придется защищать ближайшую поддержку $4 433. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 383 и $4 319. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 488, что позволит вернуть восходящий потенциал дотянуться до ближайшего сопротивления $4 539. Его пробой откроет дорогу на максимумы: $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует резкое падение

Фондовая Азия демонстрирует резкое падение на сегодняшних торгах. Китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,99% и 1,43% соответственно, а гонконгский Hang Seng Index – 1,37%. Еще большее снижение показал японский индекс Nikkei 225 – на 1,58%, корейский KOSPI – на 1,23%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,58%.В США обнародованы результаты мартовского заседания Федрезерва, после которого стало известно о том, что вносятся предложения об увеличении процентной ставки не на 25 базисных пунктов, а сразу на 50 уже на следующем заседании ФРС. На фоне этих новостей основные американские фондовые индикаторы на вчерашних торгах закрылись снижением, а сегодня за ними последовали основные азиатские индексы. Инвесторов по-прежнему беспокоит российско-украинский конфликт, а также увеличение количества заболевших COVID-19 в КНР. Пока непонятно, как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. Руководство страны должно балансировать между принятием мер, сдерживающих COVID-19, и преодолением экономических проблем. Среди компаний, входящих в состав индекса Hang Seng Index, падением стоимости ценных бумаг отметились Wuxi Biologics Inc. (-6,1%), Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd. (-5,7%), Haidilao International Holding, Ltd. (-4,7%), ENN Energy Holdings, Ltd. (-4,2%), а также Techtronic Industries Co., Ltd. (-3,6%). Также снизились котировки акций JD.com Inc. (на 3,4%). Среди составляющих показателя Nikkei 225 наиболее сильно упала цена акций компаний Advantest Corp. (-5,7%), Tokyo Electron, Ltd. (-5,4%), Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (-5%), Pacific Metals Co., Ltd. (-4,6%). Также снизилась стоимость ценных бумаг компаний Hitachi, Ltd. и Honda Motor Co., Ltd. (на 4,3% и 4,1% соответственно). Среди компаний, входящих в расчет индекса KOSPI, стоит отметить LG Corp., стоимость ценных бумаг которой упала на 2,1%.Несмотря на позитивные результаты корпоративной отчетности компании Samsung Electronics Co., которая ожидает увеличения доходов на 17,8% и операционного профита на 50,3% за первый квартал текущего года, котировки ее акций снизились на 0,6%. В то же время стоимость ценных бумаг компании Kia Corp. увеличилась на 0,3%, а Hyundai Motor Co., Ltd. – на столько же снизилась. В балансе внешней торговли Австралии отмечен профицит в размере 7,465 млрд австралийских долларов (что эквивалентно $5,61 млрд) за февраль текущего года. Тем не менее это значение на 4,33 меньше январского показателя. Согласно прогнозам экспертов, профицит должен был составить $12 млрд. Импорт в феврале увеличился на 12% в сравнении с январским уровнем, а экспорт – лишь на 0,2%. Стоимость ценных бумаг крупнейших австралийских компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto. Ltd. снизилась на 0,4% и 0,2% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Активные продажи не позволяют фунту расправить крылья

Активные продажи не позволяют фунту расправить крылья и вернуться к верхней границе бокового канала. Судя по защите утреннего уровня 1.3099 в первой половине дня, именно там сегодня фунту эти крылья и подрезали. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое движение вверх к 1.3099 и неудачная попытка закрепления выше этого диапазона – все это привело к образованию отличной точки входа на продажу GBP/USD в расчете на возобновление медвежьего рынка. Однако после падения пары на 35 пунктов, давление на фунт снизилось, а ситуация немного стабилизировалась. До нижней границы канала мы так и не дотянули. На вторую половину дня произошли изменения в технической картине, на которые стоит обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что быки постепенно подтягивают свои лимитники в расчете на прорыв сопротивления 1.3104. Однако очень важно не допустить повторного снижения и движения пары ниже 1.3064. Почему так – давайте разбираться. Несмотря на активное движение фунта вверх в середине дня, ключевой задачей на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.3064. Сильные данные по американской экономике, а речь в данном случае идет о числе первичных обращений за пособием по безработице и объеме потребительского кредитования в США, могут привести к повторному снижению фунта в этот диапазон. Только ложный на 1.3064 приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3104, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест 1.3104 на фоне слабых данных по США образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3133. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии повторного снижения к 1.3065 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего, пара провалиться вниз уже к новым минимумам и выйдет за пределы бокового канала. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3033. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Судя по происходящему, медведи не собираются упускать шанс на возобновление нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов, как и утром, остается защита сопротивления 1.3104, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3064. Однако что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона, сказать сложно. Сильные данные по США вряд ли особо с этим помогут. Возможно, очередные панические распродажи на фондовом рынке и резкий скачок доходности американских облигаций вернут привлекательность доллару сегодня. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причин, не отпустят пару ниже. Только пробой и обратный тест 1.3064 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и дадут сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3033 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3104 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3133. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро очень настойчивы. Впереди протокол

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно важных, на мой взгляд, уровней. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачный рост евро в первой половине дня выше сопротивления 1.0925 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась в район 1.0875, где я рекомендовал фиксировать прибыль, что позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Однако на этом история не заканчивается: ложный пробой на 1.0875 и хорошие данные по Германии и еврозоне привели к образованию сигнала на покупку евро. На момент написания статьи пара выросла более чем на 40 пунктов, что указывает на сохранение аппетита к рискам. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Ждем протокола заседания Европейского центрального банка, чтобы получить более ясную картину дальнейших действий европейских политиков. В последнее время достаточно много интервью с ними указывают на более агрессивный подход к процентным ставкам, направленный на борьбу с инфляцией. Скорей всего, в ЕЦБ решили не ждать у моря погоды, так как подобные действия в США, с которых они берут пример, уже привели индекс CPI в район 8,0% – и это далеко не пик. Что касается сегодняшней статистики по США, то вряд ли она серьезным образом затронет рынок. Оптимальным вариантом будут длинные позиции только при снижении пары к утренней поддержке 1.0875. Однако, учитывая агрессивность европейского регулятора, которая просматривается в последнее время и которая может быть подтверждена мартовским протоколом – вполне возможно, быки все же сумеют пробиться выше уровня 1.0925. В случае движения пары вниз на сильных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему потребительского кредитования в США, а также голубиного протокола Европейского центрального банка только формирование ложного пробоя на 1.0875 по аналогии с утренней покупкой даст первую точку входа в длинные позиции. Но, как я говорил еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужны активные действия около уровня 1.0925. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.0970. Стоит отметить, что на 1.0925 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому пробой этого диапазона является очень важной задачей. В случае роста выше 1.0970 быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.1007 и 1.1041. При дальнейшем падении пары и отсутствии быков на 1.0875 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились со всеми поставленными задачами, но зацепиться за недельные минимумы так и не удалось. Очевидно, что продавцам необходима передышка, которая может привести либо к зависанию пары в боковом канале, либо к небольшой восходящей коррекции – но главное, чтобы эта коррекция потом не вылилась в бычий рынок. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 1.0925, от которого зависит довольно многое. Только повторное формирование ложного пробоя на этом уровня приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к крупной поддержке 1.0875, которая сегодня утром себя отработала просто на отлично. Все мы знаем, что для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, но с этим покупатели уже справились в первой половине дня. Поэтому особого повода для переживаний нет. В случае голубиного протокола Европейского центрального банка и сильных данных по США только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0875 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0843 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится во второй половине дня, только формирование ложного пробоя на 1.0925 даст сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет – этот диапазон себя уже отработал, поэтому можно и воздержаться от активных продаж. Ожидать резкого рывка EUR/USD вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Brent: вероятно, цена достигла привлекательных уровней для возобновления покупок

Покупатели доллара получили вчера хорошую поддержку. Из опубликованных в среду вечером протоколов мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) следует, что руководители ФРС настроены на более быстрое ужесточение монетарной политики. Участники рынка уже в мае ожидают повышения процентной ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов, а также запуска программы количественного ужесточения на сумму почти 100 млрд долларов ежемесячно. Руководители ФРС также планируют начать процесс по существенному сокращению баланса центрального банка, по предварительным оценкам, на сумму до 2 трлн долларов. Вчера доллар укрепился после публикации протоколов мартовского заседания ФРС, и сегодня он также растет, в то время как индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, достиг в начале сегодняшней европейской сессии нового локального максимума 99.84, соответствующего уровням почти 2-летней давности. В то же время доходность американских гособлигаций также выросла. Так, доходность 10-летних бондов подскочила вчера до 2,658%, что соответствует отметкам марта 2019 года. Прорыв индексом DXY психологически важного уровня 100 повлечет за собой более активные покупки доллара, считают экономисты. Сегодня ожидаются выступления сразу нескольких представителей руководства ФРС (в 13:00, 18:00, 20:05 GMT), и, вероятно, они подтвердят склонность центрального банка к жесткой политике. В то время как доллар растёт, а участники рынка ждут его дальнейшего укрепления и новых сигналов со стороны руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики центрального банка США, на нефтяном рынке наблюдается некоторая нисходящая коррекция после того, как в марте цены достигли локального многолетнего пика на фоне событий, происходящих на Украине. Так, цена на нефть марки BRENT коснулась в начале марта отметки 131 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI превысили отметку 126 долларов за баррель. Сегодня котировки нефти остаются вблизи 3-недельного минимума, в то время как участники рынка нефти анализируют информацию о том, что 29 стран-участниц Международного энергетического агентства (IEA) планируют высвободить из стратегических резервов 120 млн баррелей. Ранее США объявили о реализации 180 млн баррелей нефти из резервов. Кроме того, в среду Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в хранилищах страны на 2,421 млн баррелей после падения показателя на прошлой неделе на 3,449 млн баррелей (по прогнозу, ожидалось сокращение запасов на -2,056 млн баррелей). Тем не менее аналитики нефтяного рынка считают, что высвобождаемой из мировых стратегических запасов нефти, вероятно, будет недостаточно для восполнения отсутствующих поставок из России, в то время как ОПЕК+ не торопится наращивать объемы добычи, действуя по ранее согласованному плану. В нефтяной коалиции считают, что нефтяной рынок на данный момент хорошо сбалансирован, а текущая волатильность вызвана геополитическими событиями. А пока мы наблюдаем нисходящую коррекцию на рынке нефти, вероятно, текущие уровни могут оказаться привлекательными для открытия новых сделок и наращивания длинных позиций. Еще в начале прошлого месяца вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше. А что, если он окажется прав? Участники нефтяного рынка также обратят внимание на завтрашнюю публикацию в 17:00 (GMT) очередного еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 533 единиц (против 531, 524, 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако, будет иметь лишь краткосрочный характер. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, на нефтяном рынке наблюдается нисходящая коррекция. Сегодня цены на нефть марки Brent опускались к отметке 100.00 долларов за баррель. Тем не менее ниже этого психологически значимого уровня цена пока не пошла, вернувшись в зону выше уровня поддержки 102.00 (ЕМА50 на дневном графике). Через эту отметку также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Если наш прогноз на возобновление роста подтвердится, то ближайшими целями станут уровни сопротивления 105.27 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 106.73 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 109.30 подтвердит возврат цены в восходящий тренд. В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 100.00 нисходящая коррекция может продлиться до ключевых долгосрочных уровней поддержки 90.00 (ЕМА144 на дневном графике), 85.75 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточной целью на локальном уровне поддержки 95.70. В нашем же основном сценарии рост цен возобновится от текущих уровней. Не исключено, что сейчас подходящий момент для входа в длинные позиции и возобновления покупок. Уровни поддержки: 102.00, 100.00, 95.70, 90.00, 85.75, 77.30, 66.00 Уровни сопротивления: 105.27, 106.73, 109.30, 114.00, 120.00, 130.00, 131.00 Торговые рекомендации Brent: Sell Stop 99.30. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 96.00, 91.00, 87.00, 77.30, 66.00 Buy Stop 103.30. Stop-Loss 99.30. Take-Profit 105.00, 106.00, 109.00, 114.00, 120.00, 130.00, 131.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Ястребиный» протокол ФРС и геополитические риски

Опубликованный вчера протокол мартовского заседания ФРС оказался «ястребиным»: риторика документа носила достаточно жёсткий характер. Данный факт позволяет предположить, что американский регулятор решится на 50-пунктное повышение ставки не только на майском заседании, но и по итогам июньской встречи. В целом документ не стал сенсацией – многие тезисы, упомянутые в тексте протокола, были озвучены представителями Федрезерва уже после мартовского заседания. Кроме того, после мартовской встречи были опубликованы и более свежие данные ключевого характера в сфере рынка труда и инфляции. Все эти релизы были на стороне гринбека, усиливая ястребиные ожидания. Поэтому опубликованный вчера протокол лишь констатировал уже известный факт: члены ФРС готовы к более агрессивным темпам ужесточения монетарной политики. Члены Федрезерва по итогам мартовской встречи дали понять, что темпы повышения ставки в текущем цикле будут отличаться от предыдущих аналогичных циклов. В протоколе январского заседания этот вопрос был развёрнут более подробно – там было указано, что «члены Комитета считают подходящими более быстрые темпы повышения ставок, чем после 2015 года – но при условии, инфляция не снизится». Речь идёт о трехлетнем периоде повышения ставки с декабря 2015 года по декабрь 2018-го. Темп ужесточения монетарной политики в этот период действительно носил достаточно размеренный характер. Ставку вначале повысили в декабре 2015 года, затем – в декабре 2016, после этого – в феврале, марте, июне, июле, сентябре и декабре 2017 года; и затем – в марте, июне, сентябре и декабре 2018 года. За этот период ставку подняли с 0,25% до 2,5%. На мартовской встрече регулятор был более прямолинейным. В протоколе указано, что многие члены ФРС полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов «на одном или нескольких предстоящих заседаниях» будет оправданным. Опять же – если инфляция в США не начнет снижаться, что весьма маловероятно. Другими словами, опубликованный вчера протокол подтвердил, в частности, прогнозы аналитиков банка Goldman Sachs и многих других экспертов. Согласно их сценарию, регулятор дважды повысит ставку на 50 пунктов, в мае и июне. Затем – четыре повышения по 25 базисных пунктов на каждом последующем заседании до конца текущего года. Также члены ФРС на мартовском заседании просигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе ЦБ. И здесь Федрезерв аналогичным образом готов реализовать более быстрые темпы сокращения размера баланса, чем в период 2017-2019 годов. В протоколе указано, что регулятор начнёт сокращать активы на балансе Центробанка с шагом в 95 миллиарда долларов в месяц (35 миллиардов в ипотечных ценных бумагах и 60 миллиардов в гособлигациях США). Члены Комитета пришли к общему мнению о том, что ФРС может согласовать программу продажи активов уже на майском заседании. Стоит отметить, что большинство экспертов ранее ожидали, что диапазон сокращения составит от 60 до 90 миллиардов в месяц. Поэтому предполагаемый 95-миллиардный шаг позволил долларовым быкам чувствовать себя более уверено по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Поддержку американской валюте оказывают и геополитические факторы. Переговоры между Россией и Украиной затягиваются, и, судя по всему, в среднесрочной перспективе какого-либо прорыва здесь ожидать не приходится. Это предположение сегодня косвенно подтвердил представитель президента Турции. Он заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом «в ближайшие пару дней или даже недель». Основная причина – отсутствие консенсуса России и Украины «по некоторым пунктам переговоров». Впрочем, геополитические риски не ограничиваются Восточной Европой. Тревожит и ситуация в Азии – там снова на повестке дня «тайваньский кейс». Позавчера стало известно, что Тайвань получил американское оружие и военную технику – об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Пекин в ответ выразил решительный протест. Официальный представитель китайского МИД заявил, что своими действиями Пентагон подрывает китайско-американские отношения и нарушает мир в Тайваньском проливе. Китайские власти расценивают поставки Тайваню американского оружия как нарушение двусторонних договоренностей и ущемление национальных интересов КНР. Напомню, что ранее официальные представители Китая неоднократно заявляли о том, что страна готова применить силу, чтобы не допустить движение в сторону официальной независимости Тайваня, который считается отколовшейся провинцией Поднебесной. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему в приоритете. Коррекционные северные откаты целесообразно использовать для захода в продажи. Лонги, в свою очередь, рискованны, учитывая благоприятный фундаментальный фон для усиления американской валюты. Первая цель – отметка 1,0860 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Пробой этого уровня поддержки откроет путь к годовому ценовому минимуму – то есть к таргету 1,0806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Gold застрял: быки и медведи с переменным успехом перетягивают канат

Уже второй день подряд золото никак не может определиться с направлением. Котировки скачут из стороны в сторону в связи с отсутствием на рынке сильного ценообразующего фактора.Хаотичное движение металла, наблюдаемое в эти дни, можно сравнить с перетягиванием каната. Быки и медведи поочередно вырывают друг у друга лишь кратковременное преимущество. Чтобы изменить баланс сил в чью-то пользу, сейчас нужен мощный фундаментальный катализатор. Но его, к сожалению, пока не видно на горизонте. Похоже, что на этой неделе борьба покупателей и продавцов продолжится в узком ценовом коридоре.Вчера котировки зотота метались между 2 факторами. С одной стороны, им оказала поддержку геополитика, а именно новые санкции, введенные Америкой в отношении российских Сбербанка и Альфа-Банка.С другой стороны, желтый актив попал под давление макроэкономики. В среду был опубликован протокол мартовского заседания ФРС США по денежно-кредитной политике. Этот фактор показался инвесторам чуть более убедительным, в результате чего золото подешевело еще накануне выхода отчета на 0,2%, или $4,40. Торги актив завершил у отметки в $1 923,10. Рынки предполагали, что риторика чиновников Федрезерва будет ультраястребиной. И регулятор не преподнес никаких сюрпризов в этом плане. Протокол показал, что на следующих заседаниях центробанк планирует ускорить ужесточение своего курса путем повышения процентных ставок на 50 б.п. Кроме того, в отчете сказано, что уже в мае ФРС начнет сокращать свой баланс на $9 трлн, если инфляция останется высокой или цены вырастут еще больше. Ожидания более агрессивных действий со стороны американского регулятора спровоцировали вчера рост доллара и доходности 10-летних гособлигаций. Это стало еще одной преградой для роста золота. – Учитывая бурный рост облигаций, можно сказать, что слитки отделались легким испугом. Пока политика ФРС не нанесла серьезного ущерба рынку золота, – прокомментировал ситуацию аналитик Мариос Хаджикириакос. – Но я думаю, что его впереди ждет настоящее испытание. Как только между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, спрос на актив-убежище остынет.Сейчас многие эксперты считают, что геополитический фактор, который в прошлом месяце помог золоту достичь пандемийных пиков, перестанет доминировать уже в обозримом будущем. Для инвесторов главным ориентиром станет макроэкономика – более резкая нормализация курса ФРС. По мере того как будет приближаться момент X, американская валюта и доходность продолжат расти.– Дальнейшее укрепление доллара и доходности казначейских облигаций может привести к тому, что цены на золото пройдут через отметку в $1 900, как горячий нож сквозь масло. Это откроет путь к $1 875, – предупредил стратег Лукман Отунуга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - возможно на повышение с целями 1928, 1932, 1944 и 2078$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 апреля. Протокол ФРС способствует новому росту доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду в течение дня очень сильно старалась начать процесс роста, но все эти попытки разбились после того, как вечером вышел протокол заседания ФРС в марте. Доллар тут же начал вновь расти и продолжает рост сегодня утром, так как вчера европейские рынки были уже закрыты и не могли отреагировать на протокол. В итоге процесс падения котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0808. Напомню, что ранее на этой неделе выступило несколько членов денежно-кредитного комитета ФРС, которые и принимают решения об изменении политики регулятора. В частности, Мэри Дейли и Лаэль Брейнард заявили, что процентную ставку нужно повышать более агрессивно, а также отметили, что уже в мае может быть принято решение об уменьшении баланса ФРС. Вчерашний протокол ФРС полностью подтвердил эту информацию. В нем было указано, что «достаточно много» членов ФРС приветствуют повышение ставки сразу на 0,5% и, возможно, не один раз на протяжении 2022 года. Также в протоколе фигурировала информация о сумме, на которую ежемесячно может уменьшать свой раздувшийся баланс ФРС – 95 млрд $.С моей точки зрения, это наиболее «ястребиная» позиция, которую только могли занять члены FOMC. Если подумать, какие еще меры для сдерживания инфляции могут предпринять в Банке? Повышать ставки сразу процентами и сразу же распродать облигаций на пару триллионов долларов? В этом случае фондовый рынок испытает настоящий шок и может произойти очередной «черный» понедельник или четверг. Таким образом, ФРС балансирует между быстрым и агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики и мягким воздействием на фондовый рынок. Однако его действия приводят к тому, что американская валюта продолжает показывать рост. Америка продолжает также вводить санкции против россиян и РФ. Вчера стало известно, что под санкции попали члены семей Лаврова и Путина. Также в ближайшие дни в Америке может быть одобрен «ленд-лиз». Это программа, которая удачно работала во времена Второй мировой войны, которая позволяла США быстро и без бюрократических формальностей передавать союзникам различное вооружение, за которое те могли расплатиться гораздо позже. Закон уже одобрил Сенат США. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется, как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-30 UTC). 7 апреля календари экономических событий США и Евросоюза почти не содержат в себе важных событий. Состоится еще одно выступление Джанет Йеллен, которая вчера совершенно не говорила об экономике. Информационный фон сегодня может не оказывать практически никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 апреля. Джанет Йеллен: США будут бойкотировать встречи G-20

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду всеми силами пыталась начать процесс роста, но в итоге не смогла даже «отклеиться» от важного уровня коррекции 200,0% - 1,3071. Закрепление котировок под этим уровнем сработает в пользу дальнейшего роста американской валюты в направлении следующего уровня 1,2980. Отбой от уровня также возможен, но все последние отбои не приводили к росту более чем на 100 пунктов. Я думаю, что процесс падения будет продолжен, это всего лишь вопрос времени. Вчера вечером фунт стерлингов удержался от падения после публикации протокола ФРС. Удержался он от него и сегодня утром. И вообще складывается ощущение, что британец только и может сейчас, что удерживаться от падения против доллара, а о росте даже и не помышляет. Вчера также вышел индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, который помог британцу немного подрасти, хотя его значение в марте не отличалось от значения в феврале. Также вчера выступила с речью перед Комитетом по финансовым услугам Палаты Представителей министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что Россия должна быть исключена из «G-20» и, если этого не произойдет, то США откажутся принимать участие во всех саммитах «большой двадцатки». Йеллен сообщила, что агрессия РФ в Украине может привести к огромным экономическим последствиям не только в Украине, но и за ее пределами. «Россия не может принимать участие в саммитах финансовых учреждений. Об этом заявил президент Джо Байден и я, безусловно, с ним согласна. Поэтому я ясно дала понять нашим коллегам в Индонезии, что американская делегация не будет участвовать в саммите, если на него будет приглашена Россия», - подытожила Йеллен. Таким образом, даже министр финансов США сейчас говорит об Украине и России, а никак не о финансах, экономике и денежно-кредитной политике. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Однако теперь на график также есть нисходящая линия тренда, которую следует преодолеть прежде, чем рассчитывать на рост. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Назревающая бычья дивергенция у индикатора MACD удерживает пару от падения. Пока. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2129, а количество Short – выросло на 697. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, и исходя из отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-30 UTC). В четверг календарь экономических событий Великобритании не содержат в себе ни одной записи. В США вновь выступит в Конгрессе Джанет Йеллен, но наверняка она опять будет говорить о санкциях против России и военном конфликте в Украине. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня минимальным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль живее всех живых

Западные страны после самых масштабных экономических санкций в истории поспешили похоронить рубль. Однако прошло четыре десятка дней, а он живее всех живых. Пара USDRUB вернулась к уровням, имевшим место до начала вооруженного конфликта в Украине. Значит ли это, что меры воздействия со стороны США и других государств не работают? Или речь идет об искажении рыночных сигналов за счет введения Москвой инструментов командно-административного регулирования? По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, не стоит переоценивать факт восстановления рублем утраченных позиций. На самом деле речь идет о нерыночном ценообразовании, санкции же работают, и от них экономика России шатается. На первый взгляд так и есть, с учетом прогнозов Goldman Sachs, розничные продажи в марте упали на 10%, а реализация автомобилей – на 60%. Локо-Инвест ожидает, что начиная с апреля инфляция в РФ превысит отметку 20% и останется на ней на протяжении длительного периода времени. С другой стороны, слова Джанет Йеллен можно расценивать как попытку оправдать громкий спич ее руководителя – главы Белого дома. Джо Байден в момент введения первых пакетов санкций против России заявил, что рубль превратился в щебень и будет стоить меньше 1 американского цента. Действительно, котировки USDRUB взлетели до 121, однако затем пара довольно быстро рухнула вниз. Официальные данные по потребительским ценам свидетельствуют, что индикатор разогнался до 10% с начала года и на 16,7% по сравнению с мартом 2021. Свой вклад в его динамику внес ослабший рубль, однако во второй половине марта – в начале апреля ситуация в корне изменилась. Динамика российской инфляцииОсновными причинами возвращения USDRUB к родным пенатам является контроль за движением капитала, а также тот факт, что нерезиденты продолжают покупать российские энергоносители. Обязательная продажа 80% экспортной выручки, запрет на то, чтобы иностранные инвесторы сбрасывали с рук местные активы и переход в расчетах по внешнеэкономическим контрактам на рубли – неполный перечень административных методов, поддержавших «медведей» по анализируемой паре. Несмотря на введенное США и некоторыми другими странами эмбарго в отношении нефти из РФ, ее продолжают покупать. По оценкам Bloomberg, в 2022 Москва получит $321 млрд от экспорта энергоносителей, что на треть больше, чем в 2021. Одновременно из-за санкций будет сокращаться импорт и расти положительное сальдо внешней торговли, что является веским «бычьим» аргументом для национальной валюты. Динамика доходов России от экспорта энергоносителейТаким образом, пока Евросоюз и другие регионы продолжат покупать российские нефть и газ, цены на них будут оставаться на повышенных уровнях, а Москва продолжит использовать административные методы управления, рассчитывать на повторение истории с существенным ослаблением рубля не приходится. Технически падение USDRUB ниже справедливой стоимости на 77,2 и ниже ее нижней границы на 74,3 чревато продолжением пике. Тем не менее я бы не стал увлекаться продажами, а сделал ставку на рост пары в случае возвращения выше 77,2. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Европа слаба и не может дать единый ответ Москве

EURUSD масштаб Н4Европа слаба отсутствием единства: Киев умоляет ЕС ввести санкции против Кремля достаточно жесткие, чтобы заставить прекратить огонь.Но ЕС не может даже ввести запрет на импорт угля прямо сейчас: а только с августа.Ясно, что до запрета на нефть и газ неизвестно, дойдет ли вообще дело.Вчера Боррель (ЕС) справедливо заметил: Европа перечислила за газ России 35 млрд долл. за месяц - а Киеву помогли только на 1 млрд. Так за кого мы в этой борьбе? Конфликт тем временем не утихает. Кремль начал большое наступление на Востоке и пытается отрезать основную часть армии Киева. Переговоры зашли в тупик - Москва требует признания Киевом Крыма и ОРДЛО как независимых.Всё решится в ближайшие недели - до 9 мая - и решение будет на поле столкновений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 7 апреля

Коррекция или разворот? Здравствуйте! Сегодняшний обзор по паре двух североамериканских долларов будет носить технический характер. Однако перед этим коротко о позициях Центробанков двух стран. Если Федеральная резервная система США проявляет пылкий «ястребиный» настрой, в основе которого лежит инфляционная составляющая, то их коллеги из Банка Канады занимают более осторожную позицию в своей денежно-кредитной политике. Тем не менее, поскольку намерения ФРС по агрессивному ужесточению монетарной политики уже в больше степени заложены в цену доллара США, а значит отыграны или продолжает отыгрываться участниками рынка, то растущие цены на нефть оказывают поддержку «канадцу». Weekly Несмотря на то что сегодня уже четверг, для полноты картины начну разбор технического анализа с недельного графика цены. Как видим, выделенная на прошлых торгах свеча, которая носила разворотный характер, оправдывает своё появление. Несмотря на первоначальное снижение и попыток медведей по USD/CAD продавить уровень поддержки в районе 1.2430, осуществить задуманное игроки на понижение курса не смогли. Произошёл всего лишь прокол данного уровня поддержки, после чего на пару появился сильный спрос, и она резко развернулась в северном направлении. Длинная нижняя тень текущей свечи наглядно указывает на то, что силы у игроков на понижение иссякли. В моменте на писания данной статьи быки по usd/cad штурмуют на пробой голубую 50 простую скользящую среднюю. Также необходимо отметить, что сейчас пара торгуется выше важнейшего исторического и психологического уровня 1.2500. Если быки не ослабят хватку и продолжат двигать курс вверх, то неминуемо произойдёт встреча цены с нижней границей недельного облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2587. Если пара сумеет завершить текущие недельные торги в пределах облака Ишимоку, бычьи настроения по USD/CAD значительно усилятся. В этом случае следующей целью быков по этому торговому инструменту станет сильная и значимая ценовая область 1.2600-1.2625. Судя по недельному графику, больше склоняюсь к продолжению и последующей реализации бычьего сценария. Впрочем, он может носить всего лишь коррекционный характер, и это необходимо учитывать. Daily На дневном графике цены рекомендую обратить внимание на выделенную свечу разновидности дожи за 5 апреля. Полагаю, что она и стала сильным разворотным сигналом, а последующий ход торгов это мнение наглядно подтверждает. По сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на снижение 1.2869-1.2401, видим, что пара стремится ко второму откатному уровню от этого движения 38.2 фибо. То торговым рекомендациям пока однозначные выводы делать преждевременно, так как текущий рост может быть коррекционным, а может мы наблюдаем и смену тренда. По крайней мере, пока USD/CAD не пройдёт вверх уровень 50.0 фибо и находящиеся выше индикаторы 200 ЕМА, 89 ЕМА, синюю линию Киджун и голубую 50 МА, считать быков по паре хозяевами положения пока не совсем корректно. Исходя из этого, рекомендую искать разворотные медвежьи свечные сигналы, в случае их появления в ценовой зоне 1.2590-1.2640 на этом или более мелких временных промежутках. Если таковые появятся, будет получен сигнал на открытие коротких позиций по USD/CAD. Покупать, по моему личному мнению, сейчас уже немного поздновато, поэтому рекомендую сосредоточиться в поисках сигналов для открытия продаж. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: аргумент SEC против спотового ETF «значительно ослаб»

В прошлом году комиссия SEC в США впервые одобрила фьючерсный ETF на биткоин. Тогда это событие стало катализатором роста главной криптовалюты к историческому максимуму в почти 70 000 долларов.После этого стали говорить о том, что следующим шагом станет одобрение SEC спотового биткоин ETF. Время идет, как обстоят дела в этом направлении?Позиция SEC против спотового ETF ослабеваетФонд Grayscale не оставляет попыток одним из первых зарегистрировать ETF на спотовый биткоин. Но пока одобрение им так и не удалось получить. Тем не менее генеральный директор Майкл Зонненшайн заявил, что аргумент SEC против биржевого фонда, который будет напрямую отслеживать биткоины, «значительно ослаб». Он сослался на недавнее одобрение регулирующим органом фьючерсного ETF на биткойн как на ключевой фактор, лежащий в основе его рассуждений.Комиссия по ценным бумагам и биржам США в среду разрешила управляющим фондами NYSE Arca и Teucrium запустить фьючерсный биткоин ETF. Это четвертый одобренный фонд после Grayscale, VanEck и Valkyrie.Тем не менее регулятор неоднократно отклонял предложения о спотовом биткоин-ETF, ссылаясь на опасения по поводу защиты инвесторов и неопределенность в отношении классификации криптовалют.Grayscale готов судиться с SECВ серии своих ранних твитов Майкл Зонненшайн отметил противоречие в недавнем одобрении SEC ETF Teucrim. Оно, по его мнению, ослабляет аргумент против спотового ETF. Регулятор неоднократно ссылался на мандаты по защите инвесторов из закона 1940 года, чтобы отклонить заявки на спотовый ETF. Но известно, что Teucrim ETF зарегистрирован согласно другому законопроекту от 1933 года. Это указывает на то, что ссылка SEC на акт 1940 года может быть менее обоснованной. Зонненшайн отметил, что сейчас Grayscale будет следовать этой линии рассуждений в своей заявке на спотовый биткойн-ETF.Ранее гендиректор Grayscale утверждал, что если SEC устраивает фьючерсный ETF на биткоин, то Комиссия также должна одобрить и спотовый ETF на биткойн. И они больше не могут обоснованно ссылаться на Закон 1940 года в качестве ограничительного фактора.Grayscale также пригрозил подать в суд на SEC, если следующее его предложение по регистрации спотового ETF на биткоин будет отклонено. Фонд уже неоднократно лоббировал одобрение своего спотового ETF, даже предоставляя публичные комментарии по своей заявке, которая в настоящее время находится на рассмотрении.Можно ли ожидать спотовых ETF в США в 2022 годуКанада и Европа уже разрешили торговлю продуктами, которые напрямую отслеживают цифровые активы. Эти производные оказались жизненно важными для привлечения институционального капитала в криптовалюту.SEC еще предстоит смягчить свою риторику в отношении криптовалюты и прямого открытого ETF. Но с растущим внедрением этого класса активов и дружественным федеральным регулированием регулятор может в конечном итоге изменить свой тон.Распоряжение президента Джо Байдена в прошлом месяце было расценено как важный шаг вперед в регулировании криптоотрасли в США. Кроме того, федеральные агентства США теперь будут сотрудничать в принятии «конструктивного» регулирования криптовалюты.Таким образом, надежды на одобрение спотовых ETF есть, однако прогнозировать сроки все так же сложно. Тем не менее один только фактор ожидания, как мы видели это в 2021 году, может подтолкнуть рынок криптовалюты вверх. Тем не менее сейчас информационное поле для этого еще слабое. А вот сам факт созданных ETF на спотовый биткоин откроет путь на рынок институциональному капиталу, создавая спрос на главную криптовалюту и толкая ее цену вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Усиление надзора над криптовалютой

Гэри Генслер - Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) - в своем последнем выступлении пообещал усилить надзор и улучшить защиту инвесторов, адресовав своё обращение к рынку криптовалют, имеющих объём в 2 триллиона долларов.Генслер обратил внимание, что в криптопространстве, где много инноваций, также много и ажиотажа. Соответственно, многие проекты могут потерпеть неудачу.Это было введение Генслера, прежде чем он рассказал о нескольких инициативах по улучшению регулирования и защите инвесторов. Одним из главных выводов стало обещание Генслера регистрировать и регулировать криптовалютные платформы таким же образом, как регулируются биржи.Среди ведущих криптоплатформ пять из них составляют 99 процентов всей торговли, и только две платформы составляют 80 процентов торговли... Эти платформы, вероятно, торгуют ценными бумагами. Типичная торговая платформа имеет десятки токенов.Со слов Гэри Генслера: эти криптоплатформы играют роль, аналогичную роли традиционных регулируемых бирж. Таким образом, инвесторы должны быть защищены.Генслер также хочет сотрудничать с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Со слов Генслера, стейблкоины - цифровые активы, стоимость которых привязана к фиатным валютам - также являются частью нормативно-правовой базы. Рынок стоимостью 183 миллиарда долларов вызывает озабоченность, особенно когда речь идет о незаконной деятельности, финансовой стабильности, денежно-кредитной политике и защите инвесторов.Последней затронутой темой были крипто-токены. Большинство крипто-токенов связаны с группой предпринимателей, собирающих деньги у населения в ожидании прибыли.Регистрация имеет ключевое значение, повторил председатель SEC, подчеркнув, что многие предприниматели собирают деньги у населения, продавая крипто-токены.Важно, чтобы крипто-токены были зарегистрированы в SEC. Эмитенты крипто-токенов, являющиеся ценными бумагами, должны регистрировать свои предложения и продажи этих активов в SEC и соблюдать требования к раскрытию информации.Генслер призвал законодателей не отказываться от уже существующей эффективной схемы регулирования финансовых рынков.Речь Генслера о криптовалютах прозвучала менее чем через месяц после того, как президент США Джо Байден подписал указ, призывающий государственные учреждения определить риски и преимущества криптовалют, а также опасности, связанные с созданием цифрового доллара Центрального банка.Министр финансов США Джанет Йеллен также должна выступить с комментариями по цифровым активам в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс