CAD и JPY следуют за ростом антирисковых настроений

Азиатские биржи утром в понедельник поддержали масштабные распродажи, что не дает оснований ожидать замедления бегства от риска. Nikkei 225, австралийский S&P/ASX 200 теряют около 1%, а Shanghai Composite обрушился более чем на 8%, разом выплеснув накопленное недельное отставание из-за праздников. Причин ожидать завершения панических распродаж по-прежнему нет. Коронавирус распространяется по планете с высокой скоростью, несмотря на глобальные карантинные меры. Цены на сырье продолжают падение, спрос на облигации и другие защитные инструменты высокий. Сам по себе вирус вряд ли является «черным лебедем», но он служит детонатором для накопленных негативных процессов в мировой экономике, которые никуда не исчезли после кризиса 2008 г. Исходя из наиболее вероятного развития событий, следует ожидать дальнейшего падения цен на сырье и роста спроса на золото и валюты-убежища. USDCADОпубликованные в пятницу данные по ценам на промышленную продукцию оказались позитивными, в декабре цены выросли на 0.1% (изменений не прогнозировалось) в годовом исчислении рост 2.8%.В то же время рассчитывать на укрепление луни пока не приходится. Нефть утром в понедельник вновь торгуется в минусе, и ценовые индексы за декабрь устарели еще до публикации. Нефть WTI упала на 21% с максимума начала января, в то время как медь упала на 12% за 12 дней подряд, такие сильные движения привели к перепроданности, что увеличивает шансы на откат, но для реализации этого сценария нужны позитивные новости, которых нет. USDCAD, вероятнее всего, продолжит рост, но темп замедлится, и к концу недели вероятна консолидация в широком диапазоне 1.3130 ... 1.3327. Сегодня будет опубликован индекс PMI в производственном секторе, ожидается уход ниже зоны расширения до 49.6п, к тому же прогнозы на пятничный отчет по занятости негативные, предполагается рост безработицы в декабре с 5.6% до 5.8%. Со стороны Банка Канады канадец также не получил никаких ориентиров, речь представителя BoC Бодри в пятницу выглядела умеренно-ястребиной. Бодри заявил, что главной целью кредитно-денежной политики является контроль над инфляцией, что, собственно, и так всем давно известно. Краткосрочная техническая картина по USDCAD остается бычьей, цель 1.3327, но сначала надо будет преодолеть сопротивление 1.3270/80, где, возможно, произойдет кратковременный откат вниз. USDJPYБегство от риска приводит к росту спроса на защитные активы, поэтому иена укрепляется по всему спектру валютного рынка. Макроэкономические данные также не способствуют ослаблению иены, поскольку так или иначе поддерживают дефляционные процессы, с которыми монетарные власти Японии безуспешно воюют уже несколько десятилетий. Индекс потребительских цен Токио вырос в январе на 0.6%, без учета продуктов питания – на 0.7%, оба показателя хуже прогнозов и хуже декабря, с учетом замедления розничных продаж до -2.6% г/г можно утверждать о падении потребительской активности и в общем случае о снижении спроса. Падение промышленного производства в декабре замедлилось до -3% г/г, но январский PMI Jibun Bank в промышленности вновь снизился с 49.3п до 48.8п. Обращает на себя внимание удивительный психологический феномен – несмотря на то что новые заказы и выпуск продукции упали до 7-летних минимумов, что не сулит ничего хорошего для долгосрочных экономических перспектив, деловая уверенность достигла самого высокого уровня с августа 2018 г. USDJPY уже 5 месяцев не может покинуть торговый диапазон. Краткосрочно медвежье давление остается выраженным, но если Европа откроется откатом вверх, то иена попробует удержаться выше сопротивления 108.27 и откатится выше зоны 108.56/63. Любой откат нужно расценивать как возможность продать – шансы на возобновление роста остаются невысокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 03.02.20

Закрытие торгов прошлой недели произошло за пределами среднего хода и месячной КЗ. Это говорит о повышении вероятности восходящего коррекционного движения. Первой целью роста стал уровень 0.6736. Вторая цель расположилась на отметке 0.6798. Продажи с текущих уровней не являются выгодными. Работа в сторону усиления австралийского доллара может стать основной, пока не произойдет возврата хотя бы к первой цели. Альтернативный вариант снижения пары рассматривать необходимо не раньше, чем произойдет тест уровня 0.6736. Важно понимать, что вероятность возврата к обоим целям составляет 90%. Паттерны "ложный пробой" и "поглощение" в сторону роста необходимо рассматривать как возможность купить инструмент. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги месяца. Эйфория рынков в январе опять беспочвенна. Великобритания наконец-то начала выход из ЕС

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов также смог значительно улучшить свои позиции и за весь январь в итоге потерял не более 40 пунктов. Таким образом, для британской валюты январь можно назвать даже удачным месяцем, хотя 24-часовой таймфрейм четко дает понять, что весь месяц по паре наблюдался откровенный флэт. О флэте сигнализируют также и полосы Боллинджера, направленные вбок уже давно, а в последние недели еще и сужающиеся до минимума. В последний день января паре удалось преодолеть верхнюю линию Боллинджера, однако это отнюдь не означает, что теперь будет возобновлено восходящее движение. Вся проблема фунта заключается в конфликте между макроэкономическими показателями, ожиданиями и эйфорией с оптимизмом рынка. Вряд ли кто-нибудь будет отрицать наличие серьезных проблем в британской экономике. Каждый трейдер знает, что макроэкономическая статистика остается одной из худших среди стран «большой семерки», ежегодно экономика теряет около 70 млрд долларов из-за Brexit, который только-только начался, перспективы британской экономики весьма туманны. И даже выводы Банка Англии и уходящего в отставку Марка Карни о том, что экономика начала восстанавливаться с тех пор, как на выборах победила партия Бориса Джонсона, мы считаем преждевременными и немного даже наивными. По сути, фунт стерлингов сейчас остается на тех позициях, которые завоевал до выборов 13 декабря. Если мы внимательно посмотрим на график, то максимальная ценовая точка была достигнута именно 13 декабря. Теперь давайте еще раз подумаем, а какие были основания покупать фунт до 13 декабря? Сам по себе факт победы Консервативной партии на выборах дает какие-то преференции и дивиденды экономике Британии? Более быстрый Brexit, чем мог бы быть, как-то позитивно сказывается на благосостоянии британских граждан? Нет, даже если бы Brexit в очередной раз перенесли, а консерваторам бы не удалось сформировать «правительство большинства», Великобритания все также продолжала бы нести финансовые потери. Кто-то скажет, что этот период (финансовых потерь) был бы более длительным. Да, возможно, однако и времени, чтобы заключить с Евросоюзом торговую сделку, было бы больше. А может быть, Великобритания вообще не покинула бы ЕС. Так или иначе, сейчас это все уже неважно. Коротко пробежимся по всей макроэкономической статистике Великобритании за январь, чтобы попытаться сформировать целостную картину положения вещей. Индекс деловой активности в строительном секторе – снижение с 45,3 до 44,4. Индекс деловой активности в сфере услуг – рост с 49,3 до 50,0. Промышленное производство – сокращение с -0,6% г/г до -1,6% г/г. Инфляция – сократилась с 1,5% г/г до 1,3%. Розничные продажи – оказались немного выше прогнозов, но все равно показали сокращение -0,6% в месячном выражении и минимальный прирост в 0,9% в годовом выражении. Средние заработные платы – не изменились, +3,4%, +3,2% (с премиями и без премий). Индекс деловой активности в секторе производства – рост с 47,5 до 49,8. Индекс деловой активности в сфере услуг – рост с 50,0 до 52,9. Что в итоге? В итоге положительную динамику показали в январе только два показателя: индексы деловой активности в сферах производства и услуг, при чем первый остался в «зоне спада» (ниже 50,0). Вся остальная макроэкономическая статистика либо провалилась, либо не изменилась по сравнению с предыдущим периодом. Последнее ключевое событие месяца – заседание Банка Англии – вызывало множество вопросов. С одной стороны, трейдеры и аналитики где-то увидели улучшение состояния британской экономики, с другой стороны, практически все верили в то, что «голубиный» настрой Банка Англии усилится в январе и число членов монетарного комитета, поддерживающих снижение ключевой ставки, увеличится с предыдущих двух до трех или четырех. Однако Британский Регулятор также где-то разглядел «улучшение ситуации» или же постарался убедить в этом рынки и оставил ключевую ставку без изменений, а количество поддерживающих снижение ставки не изменилось. Именно этот и только этот фактор помог британской валюте в конце месяца подорожать на почти 2 цента против доллара США и даже дать надежду на формирование нового восходящего тренда. Однако мы по-прежнему не видим никаких веских оснований для нового подорожания британского фунта и ожидаем скорее возобновление падения. Таким образом, в целом мы можем резюмировать следующее:1) Улучшения в британской экономике, если и имеют место быть, то минимальны.2) Британская экономика по-прежнему нуждается в стимулировании.3) Марк Карни и компания в январе решили перестраховаться, сделать вид, что все хорошо, и оставить такой действенный инструмент, как понижение ставки, на самый крайний случай.4) В ближайшие месяцы экономика Туманного Альбиона может вновь начать замедляться, так как, по сути, в январе ничего не изменилось. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться в абсолютном флэте. Таким образом, на данный момент не актуальны ни короткие, ни длинные позиции. Для 24-часового таймфрейме рекомендуется дождаться завершения бокового движения. На 4-часовом – наблюдаются тренды, но они очень быстро завершаются. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль месяц 2020 по валютной паре GBP/USD

Цена в январе, двигаясь вниз, протестировала 21 среднюю ЕМА - 1.2943 (чёрная тонкая линия) и после этого пара ушла вверх. Немалую роль в движение вверх сыграли новости. В феврале возможно движение вверх с целью 1.3514 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае преодоления этого уровня следующая верхняя цель – откатный уровень 76.4% - 1.3759 (синяя пунктирная линия). Опорной точкой водораздела будет уровень 1.3223 – линия сопротивления (чёрная жирная линия)Рис. 1 (месячный график).Индикаторный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;Вывод по комплексному анализу - возможен верх.Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Верхняя цель 1.3514 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае преодоления этого уровня следующая верхняя цель – откатный уровень 76.4% - 1.3759 (синяя пунктирная линия).Маловероятный сценарий – от уровня 1. 3223 линия сопротивления (чёрная жирная линия) движение вниз с целью 1.2919 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.В феврале возможно восходящего движения, с первой целью, 1.1273 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня следующая цель 1.1518 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (месячный график).Индикаторный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;Вывод по комплексному анализу - вероятней всего верхняя работа.Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Нижний сценарий развития событий маловероятен. Тем не менее первая нижняя цель 1.0967 – линия поддержки (синяя жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 февраля, по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, отбившись от линии поддержки 1.2974 (белая жирная линия) и двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления - 1.3207 (чёрная жирная линия). Вероятней всего, на этой неделе линия сопротивления будет водоразделом цены. Рынок ещё раз попробует двигаться вверх с целью пробития линии сопротивления - 1.3207 (чёрная жирная линия). На этой неделе цена от линии сопротивления 1.3207 (чёрная жирная линия) может начать двигаться вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% - 1. 3452 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Верхняя цель 1.3452 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия)Возможен и маловероятный нижний сценарий: от линии сопротивления 1.3007 (чёрная жирная линия) работа вниз с первой целью 1.2904 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вышел Лондон из тумана

Теперь, когда некоторые скорбят и другие празднуют, Великобритания должна снова обрести себя. В данный период лондонские европейцы переживают момент сейсмических изменений. В 11 часов вечера в пятницу, Великобритания законно вышла из Европейского Союза, разорвав 47-летние отношения со своими торговыми партнерами и переопределив себя в качестве единственной в мире страны. Изначально пока что особых изменений не предвидится. Правила ЕС будут применяться до конца года в соответствии с переходными соглашениями. Но в культурном, юридическом и, возможно, эмоциональном отношении Великобритания будет переживать землетрясение, мгновенно превращаясь в другую страну. Новая визовая система въезда в Великобританию, основанная на баллах, предназначена для привлечения «лучших и самых ярких» в мире, а также для того, чтобы не пускать низкоквалифицированных работников из Европы. Эта политика направлена на то, чтобы привлечь британцев из рабочего класса, которые поддерживали премьер-министра Бориса Джонсона, сначала на референдуме Brexit 2016 года, а затем на всеобщих выборах в прошлом месяце. Но кажется вероятным, что со временем Brexit навсегда изменит характер столицы и, возможно, остальной части страны.«Мое сердце было разбито», - сказал Башир Ибрагим, руководитель кампании группы «Народное голосование», которая потребовала проведения второго референдума. «В течение 20 месяцев я посвящал этому будни, выходные и вечера, и я невероятно опечален, что все закончилось так, как это произошло».Другие проевропейцы видят причины для продолжения борьбы, хотя Brexit сейчас неизбежен. В течение следующих 11 месяцев Джонсон столкнется с интенсивными переговорами с 27 оставшимися членами ЕС, поскольку он попытается заключить торговое соглашение в стиле Канады, которая определит степень сотрудничества во всем - от рыболовства до безопасности и защиты данных.«Если война проиграна в том смысле, что мы не в Европейском Союзе, тогда все еще есть мир, который нужно выиграть», - говорит Алистер Кармайкл, член парламента от либерально-демократической партии, выступающей за ЕС. «Брексит случился в пятницу, но после этого предстоит еще много политики. Это может быть с нами еще десятилетие».Но Кармайкл и многие лидеры лондонского бизнеса рискуют упустить момент. В 2016 году Великобритания не проголосовала ни за экономическую стабильность, ни за защиту компаний от трудностей. Голосование за Брексит было продиктовано кампанией Джонсона за «суверенитет», чтобы «вернуть себе контроль» над делами нации и, что особенно важно, за ее границами. В некоторой степени это был также удар по Лондону и его богатой и могущественной элите, нанесенный избирателями противоположной части Англии, которые чувствовали себя оставленными позади.Для многих жителей, а также для предприятий, базирующихся в столице, голосование Brexit 2016 года стало трагедией. Лондон сам проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС, но был отстранен миллионами евроскептиков, живущих по всей стране.На самом деле это раскол в обществе, который ничего хорошего Британии не сулит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 февраля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1115 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению продолжение верхней работы с верхней целью откатный уровень 61.8% - 1.1144 (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Маловероятный нижний сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.1086 (синяя пунктирная линия) движение вниз с нижней целью 1.0992 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу продолжила восходящее движение, пробив обе линии сопротивления, новую - 1.3142 (красная жирная линия) и старую 1.3163 (чёрная жирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 12.30 мск (фунт) и 18.00 мск (доллар). Возможно движение вниз.Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня возможно откатное движение вниз с целью 1.3155 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия) и потом ожидаем движение вверх с первой целью с целью 1.3211 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может откатить вниз. Маловероятен, но вполне возможный нисходящий сценарий: от уровня - 1.3208 (закрытие пятничной дневной свечи) работа вверх с целью 1.3298 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу устроила ралли вверх, пробив откатный уровень 38.2% - 1.1088 (синяя пунктирная линия), пройдя 80 пунктов вверх. Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 11.55 мск (евро) и 18.00 мск (доллар). В понедельник возможно продолжение движения вверх. Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня возможно восходящее движения с первой целью 1.1117 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению данного уровня, продолжение работы вверх с целью – откатный уровень 61.8% - 1.1146 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем восходящее движение с первой целью 1.1117 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: от верхнего фрактала - 1.1098 (красная пунктирная линия) уход цены вниз к откатному уровню 38.2% - 1.1058 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 03.02.20

Сегодняшнее снижение пары необходимо рассматривать, как коррекционное. Основной поддержкой внутри дня станет НКЗ 1/4 1.3112-1.3103. Тест этой зоны позволит получить наиболее выгодные цены на покупку. Зона находится в пределах среднего дневного хода, поэтому должна быть включена в сегодняшний торговый план. Первой целью роста будет ретест максимума прошлой недели. При снижении пары может не произойти теста НКЗ 1/4. В этом случае потребуется рассматривать паттерн "поглощение" после начала европейской сессии. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие торгов сегодня произойдет ниже НКЗ 1/4. Это позволит рассматривать формирование зоны накопления среднесрочного порядка. Определяющей поддержкой станет НКЗ 1/2 1.3016-1.2997. Вероятность отмены восходящей модели составляет 30%, поэтому продажи с текущих отметок не являются выгодными. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 февраля 2020 года

EUR/USD В минувшую пятницу евро вырос на 60 пунктов против экономических релизов по Европе и США. Вероятно, основное давление на доллар оказали падение доходностей американских гособлигаций; по 10-летним бумагам доходность снизилась с 1,584% до 1,505%, по 2-летним с 1,411% до 1,319%. ВВП зоны евро за 4-й квартал показал рост на 0,1% против ожидания 0,2% (снижение с 1,2% г/г до 1,0% г/г). Личные доходы потребителей в США в декабре возросли на 0,2%, личные расходы увеличились на 0,3%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за январь в финальной оценке был повышен до 99,8 пунктов с 99,1 пунктов. И только индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго понизился с 48,9 до 42,9. Впрочем, это наименьшее значение с октября 2009 года, и оно вполне могло оказать влияние на ослабление американской валюты. Рыночное ожидание по снижению ставки на следующем заседании ФРС возросло с 16% до 26%. Впрочем, реального повышения (то есть с вероятностью выше 50%) инвесторы не ждут до конца года.Реабилитироваться американской макростатистике после чикагского индикатора сегодня может помочь национальный индекс PMI от института ISM – январский прогноз 48,5 против 47,2 в декабре. Также завтрашний объём фабричных заказов за декабрь ожидается в диапазоне 0,7-1,2% против -0,7% месяцем ранее. Если экономисты ошиблись в оценках экономических перспектив, то рост евро продолжится до уровня Фибоначчи 110,0% на цене 1.1155 (график daily). Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от границы с зоной роста, цена сразу, с открытия сессии, вернулась под линию Крузенштерна. Диапазон 1.1065-1.1100 остаётся зоной неопределённости. Закрепление под его нижней границей может вернуть нисходящему тренду силу. Ближайшая цель 1.1020 – поддержка вложенной линии ценового канала.На четырёхчасовом графике тенденция полностью восходящая – цена выше индикаторных линий, осциллятор Марлин разворачивается, но без чётких разворотных моделей. Для продолжения роста необходимо закрепление цены над верхней границей диапазона 1.1100. Закрепление под 1.1065 может вернуть цену к линии Крузенштерна, в район 1.1020, к которому линия стремится. Статистическая вероятность разворота 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 03.02.20

Сегодняшним планом является поиск выгодных цен на покупку инструмента. Первой поддержкой выступит НКЗ 1/4 1.1060-1.1057. Она находится в пределах среднего дневного хода, что делает ее великолепной целью. Вероятность поглощения пятничного роста меньше 30%, что говорит о выгодности покупок. Целью роста станет недельная КЗ 1.1150-1.1136. Диапазон достаточен для того, чтобы отношение риска к прибыли было выгодными на дистанции. Работа в восходящем направлении может стать основной на текущую неделю и на первую половину месяца, поэтому покупки перейдут с внутридневного плана на среднесрочный. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет ниже уровня 1.1057. Это укажет на формирование локальной зоны накопления, а выгодные цены на покупку отодвинутся к НКЗ 1/2 1.1024-1.1017. Работа в рамках коррекционной модели подразумевает поиск покупок на значимых зонах поддержки. Продажи пока не являются выгодными. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 февраля 2020 года

GBP/USDНа фоне общего ослабления доллара фунт стерлингов в пятницу подрос на 110 пунктов. Рост остановился в точности на уровне Фибоначчи 200,0%. Сегодня рынок открылся с окном (гэпом) вниз, что становится признаком ещё одного броска цены вверх для его закрытия и вероятного тестирования линии Крузенштерна (1.3227). Но на этом рост может не завершиться. Преодоление линии Крузенштерна открывает цель по вершине 31 декабря 1.3284, далее может последовать рост к уровню Фибоначчи 223,6% на цене 1.3352. Признаком такого сильного потенциального роста является выход сигнальной линии осциллятора Марлин из собственной клиновидной структуры вверх.Разрыв котировки на открытии с технической стороны в сложившейся ситуации может быть признаком разворота, так как на четырёхчасовом графике в процессе закрытия окна может сформироваться дивергенция по осциллятору. В этом случае выход из треугольника на daily может оказаться ложным сигналом. Итак, по британскому фунту остаётся дождаться либо формирования разворотной модели, либо закрепления цены над 1.3227.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 февраля 2020 года

USD/JPYСитуация на фондовом рынке ухудшается с каждым днём. На рынке муссируются опасения, что пики рынка 22 января (3337 по S&P500) и 17 января (29373 по Dow Jones) не будут преодолены в этом году. В пятницу Dow Jones обвалился на 2,09%, сегодня в азиатскую сессию Nikkei225 теряет 1,12%. На дневном графике цена снижается под линиями баланса (индикаторная красная) и Крузенштерна (индикаторная голубая), осциллятор Марлин снижается в зоне отрицательных значений. Цена преодолела целевой уровень 108.50 (максимум 18 сентября 2019 года), открыв этим самым новую цель 107.87 – район пересечения двух линий ценовых каналов – красного понижающегося и зелёного растущего.На четырёхчасовом графике цена ниже индикаторных линий, Марлин развивается на территории «медведей». Ждём дальнейшего понижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 3 февраля

Прогноз на 3 февраля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1134, 1.1113, 1.1104, 1.1092, 1.1073, 1.1061 и 1.1048. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 29 января, продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1092, в данном случае цель - 1.1104, в коридоре 1.1104 – 1.1113 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1134, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.1073 – 1.1061, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1048, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 29 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1092 Take profit: 1.1104Buy: 1.1113 Take profit: 1.1134Sell: 1.1073 Take profit: 1.1062Sell: 1.1058 Take profit: 1.1048По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3323, 1.3296, 1.3246, 1.3210, 1.3159, 1.3137 и 1.3098. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 30 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3210, в данном случае цель – 1.3246, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3246 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3296. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3323, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3159 – 1.3137, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3098, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 30 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3210 Take profit: 1.3246Buy: 1.3248 Take profit: 1.3296Sell: 1.3159 Take profit: 1.3138Sell: 1.3135 Take profit: 1.3100По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9714, 0.9685, 0.9661, 0.9644, 0.9610, 0.9590, 0.9556 и 0.9538. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 29 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.9610 – 0.9590, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.9556. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9538, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9644 – 0.9661, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9685, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9714. Основная тенденция – нисходящий цикл от 29 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9644 Take profit: 0.9660Buy: 0.9664 Take profit: 0.9682Sell: 0.9610 Take profit: 0.9593Sell: 0.9588 Take profit: 0.9557По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.26, 108.83, 108.65, 108.29, 108.07, 107.87 и 107.63. Здесь, последующие цели для нисходящего движения мы определили от локальной структуры 29 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 108.29, в данном случае цель – 108.07, в коридоре 108.07 – 107.87 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 107.63, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 108.65 – 108.83, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 109.26. Основная тенденция: локальная нисходящая структура от 29 январяТорговые рекомендации:Buy: 108.65 Take profit: 108.80Buy: 108.85 Take profit: 109.20Sell: 108.27 Take profit: 108.08Sell: 108.05 Take profit: 107.88По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3389, 1.3337, 1.3312, 1.3271, 1.3222, 1.3195 и 1.3157. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 22 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3271, в данном случае цель – 1.3312, в коридоре 1.3312 – 1.3337 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3389, выраженное движение к которому, ожидаем после пробоя 1.3338. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3222 – 1.3195, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3157, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 22 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3271 Take profit: 1.3312Buy: 1.3313 Take profit: 1.3335Sell: 1.3222 Take profit: 1.3197Sell: 1.3193 Take profit: 1.3160По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6776, 0.6750, 0.6734, 0.6694 и 0.6651. Здесь, цена находится возле предельного значения для нисходящего цикла от 16 января, от уровня 0.6694 мы ожидаем откат в коррекцию, его проход ценой будет сопровождаться неустойчивым движением к низу, здесь потенциальная цель – 0.6651, однако не рекомендуется работать к данному значению. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6734 – 0.6750, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6776, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 0.6734 Take profit: 0.6750Buy: 0.6752 Take profit: 0.6774Sell: Take profit: Sell: 0.6680 Take profit: 0.6655По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.90, 120.59, 120.37, 119.93 и 119.44. Здесь, учитывая ситуацию по паре Фунт/Иена, преимущественно, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 120.37 – 120.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.90, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 119.90, в данном случае потенциальная цель – 119.44, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию.Основная тенденция – нисходящая структура от 16 января, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 120.37 Take profit: 120.57Buy: 120.61 Take profit: 120.90Sell: 119.90 Take profit: 119.48Sell: Take profit: По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 144.17, 143.79, 143.19, 142.53, 142.11, 141.74, 141.21 и 140.30. Здесь, цена формирует выраженный потенциал для верха от 30 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 143.19, в данном случае цель – 143.79. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 144.17, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 142.53 – 142.11, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.74, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 141.21, который в свою очередь, является ключевым сопротивлением для продолжения развития нисходящей тенденции. Основная тенденция – нисходящая структура от 22 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 143.20 Take profit: 143.79Buy: 143.80 Take profit: 144.17Sell: 142.53 Take profit: 142.13Sell: 142.10 Take profit: 141.76Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. «Переходный период» для Великобритании начался, Борис Джонсон не спешит с переговорами с Брюсселем.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 234.0011Валютная пара GBP/USD 3 февраля начинает с продолжения восходящего движения, начавшегося еще в пятницу. Однако, как мы говорили в последних обзорах, в долгосрочной перспективе(24-часовой таймфрейм) продолжается флэт, который сохранялся весь январь. В пятницу, пара попыталась прекратить движение в боковом канале, однако для укрепления фунта стерлингов не было никаких веских причин и оснований. Рост британской валюты в последние два дня января принято отождествлять с заседанием Банка Англии и его результатами. Точнее с отсутствием оных, что для большинства трейдеров стало сюрпризом. Но если рассмотреть ситуацию более пристально: почему растет фунт стерлингов, если Британский ЦБ ничего не изменил в своей монетарной политике и даже сам настрой монетарного комитета не изменился? Возможно, укрепление фунта стерлингов вызвано Brexit? Тогда этот повод еще более сомнительный, так как сам по себе Brexit 31 января ничего не поменял в отношениях между Великобританией и Евросоюзом. Просто официально начался «переходный период», который должен завершится 31 декабря 2020 года и именно тогда можно будет считать, что Brexit состоялся и полностью завершен. Тот факт, что пока для Великобритании ничего не меняется, мы обсуждали уже множество раз. Сегодня предлагаю вспомнить все причины, почему Британия захотела покинуть ЕС. Эти причины помогут разобраться в том, не повторят ли какие-нибудь другие страны путь Великобритании? Во-первых, миграционная политика, которая не устраивала британцев. Так как Евросоюз не имеет границ внутри себя, то трудовые мигранты, проникающие на его территорию, имели возможность перемещаться как угодно. Безусловно, с точки зрения уровня заработков, мигранты выбирали страны с самой сильной экономикой, что означает, что в Великобританию хлынул такой поток желающих заработать, что социальная инфраструктура еле справлялась с ним. Вторая причина заключается в сложности принятия любых решений Британским правительством и долгий процесс согласования любого решения с Брюсселем, то есть со всем странами-членами ЕС. В-третьих, взносы в казну Евросоюза не равные для всех его участников. И Великобритания, как страна с одной из наиболее сильных экономик, больше многих других стран-участниц, не получая при этом более высоких дивидендов от участия в Альянсе. По крайней мере, так считали рядовые британцы, а ведь именно от их мнения и зависела судьба Brexit в 2016 году. Хотя по факту, Великобритания платила не больше всех, первые места по взносам занимают Италия, Франция и Германия. В-четвертых, яростное желание Лондона самостоятельно решать с кем торговать и на каких условиях. Несколько десятков лет назад Евросоюз был действительно привлекательным с точки зрения удобства торговли, доступности рынков сбыта. Сейчас же эти проблемы стоят не так остро, тем более что торговать Великобритания сможет опять-таки с ЕС, главное только договориться о сделке, но помимо Евросоюза Лондон сможет торговать и с другими партнерам на условиях, которые будут выгодны ему, а не Брюсселю. Были и другие, менее значимые причины, вроде британских традиций или работы судебной системы Великобритании, которая также зависела от законодательства Европейского Союза.С нашей точки зрения, теперь мы станем свидетелями очередной части «марлезонского балета». Теперь Борис Джонсон и Мишель Барнье будут вести сложные переговоры по торговым отношениям, которые будут действовать после 2020 года. На понедельник же, 3 февраля, в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства, который может наконец-то выйти из «зоны спада». Прогнозы экспертов говорят о значении 49,8, однако именно такое значение было зафиксировано и в прошлом месяце, поэтому теоретически оно может быть превышено. Если так и будет, то, возможно, настрой Банка Англии, который рассчитывает увидеть восстановление экономики без своего вмешательства, и обретут некое фундаментальное подтверждение. Что касается перспектив фунта на ближайшие дни, то, логичнее всего будет увидеть коррекцию, также как и в случае с евровалютой. В понедельник мы ждем разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 91 пункта. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 3 февраля будет ограничен уровнями 1,3112 и 1,3296. Коррекционное движение будет весьма логичным для понедельника, так как фунт довольно сильно укрепился в последние два торговых дня. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3153S3 – 1,3123Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3214R2 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение, которое может быть очень непродолжительным. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется оставаться в покупках фунта стерлингов с целями 1,3214 и 1,3245 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам британской валюты рекомендуется после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Голосование по импичменту Дональда Трампа состоится в Сенате на этой неделе.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 356.0385Начинается новая торговая неделя и новый месяц. Прошлая неделя завершилась довольно сильным укреплением европейской валюты, которое вряд ли можно было спрогнозировать. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, текущий рост евровалюты вряд ли можно назвать обоснованным с точки зрения фундаментального анализа. Однако технические факторы и упорное нежелание медведей продавать валютную пару евро/доллар около уровней 1,1000 и 1,0900 провоцирует очередную восходящую коррекцию. Новая неделя и понедельник могут начаться с нисходящей коррекции, так как последние два торговых дня мы наблюдали безоткатное(и безосновательное) движение вверх. Плюс по понедельникам пара зачастую показывает низкую волатильность и движение против тренда. Тенденция поменялась на восходящую, так как котировки пары преодолели скользящую среднюю линию. По понедельникам, часто календарь макроэкономических событий бывает пустым. Но только не 3 февраля. В Евросоюзе в этот день будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе, к которому в последнее время приковано чуть ли не наибольшее внимание. Согласно прогнозам экспертов, общеевропейский показатель останется на уровне 47,8. Также рекомендуется обратить пристальное внимание и на немецкий индекс, который имеет прогноз 45,2(тоже, как и месяцем ранее). Таким образом, если эти индексы покажут прирост по сравнению с прогнозными значениями, это может вызвать дополнительную поддержку для евровалюты. Однако мы считаем, что после двухдневного роста евро практически в любом случае в понедельник мы увидим коррекцию, даже если деловая активность в промышленности Еврозоны увеличится. Также стоит отметить, что рост деловой активности – это позитивный фактор, но большинство индексов стран Еврозоны все равно останется ниже ключевого уровня 50,0. Таким образом, после завтрашних публикаций, скорее всего, мы будем вновь вынуждены констатировать продолжающийся спад к промышленности ЕС. На американской торговой сессии будут опубликованы аналогичные индексы по Штатам в двух версиях, Markit и ISM. Как мы уже неоднократно говорили, именно индекс ISM является наиболее значимым. И именно индекс ISM ушел в последние месяцы «ниже ватерлинии» и находится сейчас на уровне 47,2. Согласно прогнозам, деловая активность в производственном секторе США вырастет по версии ISM до 48,5, а по версии Markit – останется неизменной 51,7. Опять-таки нужно будет смотреть, каковым будет реальное значение показателя ISM. В принципе, эти данные также, скорее всего, окажут весьма опосредованное влияние на торги в понедельник, только если значения отчетов не стану большим сюрпризом для трейдеров. Тем временем, рассмотрение Сенатом США дела об импичменте Дональда Трампа подходит к концу. Большинство сенаторов пришли к выводу, что следствие выслушало достаточное количество свидетелей и изучило достаточно количество документов(около 28 000 страниц), таким образом, вызова новых свидетелей не будет, а итоговое голосование за импичмент состоится в среду, 5 февраля. Об это заявила лидер Республиканской большинства в Сенате Митч Макконнелл. Лидер же демократического меньшинства Чак Шумер осудил отказ Макконелла вызвать в суд дополнительных свидетелей и рассмотреть новые документы. Таким образом, заканчивается весь процесс более, чем прозаически. В принципе, с самого начала мало кто верил, что Трампу будет объявлен импичмент Сенатом. Сейчас шансов на это еще меньше, чем в начале. Мы говорили неоднократно, что основная суть всего разбирательства – максимально понизить политические рейтинг Трампа. Именно такую цель преследовали демократы после того, как президент США сам неудачно «подставился» с разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским, за который ему можно было предъявить обвинения. Демократам было выгодно затягивать процесс на как можно более длительный срок. Этим и объясняется их желание вызывать новых свидетелей, рассматривать новые документы, так как в преддверии выборов в ноябре имя Трампа должно быть связано с негативными эмоциями. Куда уж негативнее, чем расследование о превышении служебных полномочий и препятствование работе Конгресса. Однако Сенат, в котором большинство – республиканцы, решил, что пора завершать это дело и голосование состоится в среду. В принципе, в среду мы просто узнаем, что Дональд Трамп останется на своем посту и все. С технической точки зрения, индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет, поэтому на данный момент коррекции пока нет. Однако в течение азиатской торговой сессии может произойти разворот вниз и на европейской – начнется коррекция. В любом случае рассматривать длинные позиции, если восходящая тенденция сохранится, лучше именно после того, как пара скорректируется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла благодаря торгам в пятницу до 41 пункта в день. Однако это все равно крайне низкое значение. Таким образом, в первый торговый день недели мы ожидаем волатильности не превышающей 40 пунктов, а границы коридора волатильности будут пролегать приблизительно на уровнях 1,1051 и 1,1133. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1078S2 – 1,1051S3 – 1,1017Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар может начать корректироваться в понедельник. Таким образом, актуальными сейчас являются покупки европейской валюты с целями 1,1108 и 1,1133, но мы рекомендуем дождаться коррекции, ее завершения и лишь потом начинать покупки. Возвращаться к продажам пары EUR/USD с целью 1,1017 рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на нисходящую, с целями 1,1017 и 1,0986. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги месяца. Эйфория рынков в январе опять беспочвенна. Великобритания наконец-то начала выход из ЕС.

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов также смог значительно улучшить свои позиции и за весь январь в итоге потерял не более 40 пунктов. Таким образом, для британской валюты январь можно назвать даже удачным месяцем, хотя 24-часовой таймфрейм четко дает понять, что весь месяц по паре наблюдался откровенный флэт. О флэте сигнализируют также и полосы Боллинджера, направленные вбок уже давно, а в последние недели еще и сужающиеся до минимума. В последний день января паре удалось преодолеть верхнюю линию Боллинджера, однако это отнюдь не означает, что теперь будет возобновлено восходящее движение. Вся проблема фунта заключается в конфликте между макроэкономическими показателями, ожиданиями и эйфорией с оптимизмом рынка. Вряд ли кто-нибудь будет отрицать наличие серьезных проблем в британской экономике. Каждый трейдер знает, что макроэкономическая статистика остается одной из худших среди стран «большой семерки», ежегодно экономика теряет около 70 млрд долларов из-за Brexit, который только-только начался, перспективы британской экономики весьма туманны. И даже выводы Банка Англии и уходящего в отставку Марка Карни о том, что экономика начала восстанавливаться с тех пор, как на выборах победила партия Бориса Джонсона, мы считаем преждевременными и немного даже наивными. По сути, фунт стерлингов сейчас остается на тех позициях, которые завоевал до выборов 13 декабря. Если мы внимательно посмотрим на график, то максимальная ценовая точка была достигнута именно 13 декабря. Теперь давайте еще раз подумаем, а какие были основания покупать фунт до 13 декабря? Сам по себе факт победы Консервативной партии на выборах дает какие-то преференции и дивиденды экономике Британии? Более быстрый Brexit, чем мог бы быть, как-то позитивно сказывается на благосостоянии британских граждан? Нет, даже если бы Brexit в очередной раз перенесли, а консерваторам бы не удалось сформировать «правительство большинства», Великобритания все также продолжала бы нести финансовые потери. Кто-то скажет, что этот период(финансовых потерь) был бы более длительным. Да, возможно, однако и времени, чтобы заключить с Евросоюзом торговую сделку было бы больше. А может быть Великобритания вообще не покинула бы ЕС. Так или иначе, сейчас это все уже неважно. Коротко пробежимся по всей макроэкономической статистике Великобритании за январь, чтобы попытаться сформировать целостную картину положения вещей. Индекс деловой активности в строительном секторе – снижение с 45,3 до 44,4. Индекс деловой активности в сфере услуг – рост с 49,3 до 50,0. Промышленное производство – сокращение с -0,6% г/г до -1,6% г/г. Инфляция – сократилась с 1,5% г/г до 1,3%. Розничные продажи – оказались немного выше прогнозов, но все равно показали сокращение -0,6% в месячном выражении и минимальный прирост в 0,9% в годовом выражении. Средние заработные платы – не изменились, +3,4%, +3,2%(с премиями и без премий). Индекс деловой активности в секторе производства – рост с 47,5 до 49,8. Индекс деловой активности в сфере услуг – рост с 50,0 до 52,9. Что в итоге? В итоге положительную динамику показали в январе только два показателя: индексы деловой активности в сферах производства и услуг, при чем первый остался в «зоне спада»(ниже 50,0). Вся остальная макроэкономическая статистика либо провалилась, либо не изменилась по сравнению с предыдущим периодом. Последнее ключевое событие месяца – заседание Банка Англии, вызывало множество вопросов. С одной стороны, трейдеры и аналитики где-то увидели улучшение состояния британской экономики, с другой стороны, практически все верили в то, что «голубиный» настрой Банка Англии усилится в январе и число членов монетарного комитета, поддерживающих снижение ключевой ставки, увеличится с предыдущих двух до трех или четырех. Однако, Британский Регулятор также где-то разглядел «улучшение ситуации» или же постарался убедить в этом рынки и оставил ключевую ставку без изменений, а количество поддерживающих снижение ставки не изменилось. Именно этот и только этот фактор помог британской валюте в конце месяца подорожать на почти 2 цента против доллара США и даже дать надежду на формирование нового восходящего тренда. Однако мы по-прежнему не видим никаких веских оснований для нового подорожания британского фунта и ожидаем скорее возобновление падения. Таким образом, в целом мы можем резюмировать следующее:1) Улучшения в британской экономике, если и имеют место быть, то минимальны.2) Британская экономика по-прежнему нуждается в стимулировании.3) Марк Карни и компания в январе решили перестраховаться, сделать вид, что все хорошо, и оставить такой действенный инструмент, как понижение ставки, на самый крайний случай.4) В ближайшие месяца экономика Туманного Альбиона может вновь начать замедляться, так как, по сути, в январе ничего не изменилось. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться в абсолютном флэте. Таким образом, на данный момент не актуальны ни короткие, ни длинные позиции. Для 24-часового таймфрейме рекомендуется дождаться завершения бокового движения. На 4-часовом – наблюдаются тренды, но они очень быстро завершаются. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги месяца. Евро к концу месяца «воскрес», но вряд ли надолго. В балансе сил между США и Евросоюзом не поменялось

24-часовой таймфреймПоследние два торговых дня января 2020 года нивелировали половину всех потерь евровалюты в этом месяце. И хотя волатильность остается крайне низкой(за 1 месяц пара евро/доллар прошла вниз «целых» 240 пунктов), определенное трендовое движение все же присутствует. Один факт мы должны отметить в самом начале. Пара подошла в конце января к минимумам от 13 и 29 ноября и не смогла в третий раз преодолеть эту область(около уровня 1,10$). Это говорит о том, что продавцов на подходе к этому уровню становится резко меньше, а покупатели размещают около этого уровня отложенные ордера на покупку, не веря в то, что евровалюта может возобновить долгосрочный нисходящий тренд. В целом же можно практически однозначно заявить, что у медведей возникают огромные проблемы с преодолением области 1,09$ - 1,10$. И если бы ни эта область, мы бы уже давно наблюдали евровалюту около ценового паритета с долларом. Как здесь не вспомнить про «парадоксальную ситуацию», которую мы описывали уже несколько раз. Проблема заключается в том, что медведи опасаются продавать пару около уровня 1,10$, а быки не имеют особых фундаментальных и макроэкономических причин для покупок евро. Поэтому мы в целом наблюдаем одну и ту же картину на протяжении последних 9-10 месяцев: пара неспеша подходит к минимумам за два года, после чего медведи прекращают продавать пару и начинается коррекция на 200-300 пунктов наверх; далее запал быков ничем не подкрепляется фундаментально и они также начинают сокращать покупки; пара вновь опускается в область 1,0900 – 1,1100 и вновь спрос на доллар падает, что приводит к очередному отходу котировок вверх. Большие надежды мы связывали с действиями и политикой центробанков США и Евросоюза. Именно они, с нашей точки зрения, могли и могут повлиять на валютную пару, чтобы вывести ее из состояния «почти флэт». В январе как раз состоялось заседание и ФРС, и ЕЦБ. Однако, к сожалению, никаких мер оба центробанка не приняли, никаких изменений в монетарной политике не анонсировали. Поэтому, по сути, ситуация никак не поменялась после обоих заседаний. Европейский ЦБ продолжает готовится к еще большему замедлению экономики Евросоюза, снижает прогнозы по ВВП и не верит, что в ближайшее время удастся выйти на 2%-ый уровень инфляции. Действительно, 2% в долгосрочной перспективе не удалось достичь за последние 8 лет, с чего бы инфляции вдруг начать ускоряться сейчас, в период ультранизких процентных ставок и глобальной торговой неопределенности? Кристин Лагард в очередной раз анонсировала «глобальные структурные изменения», на формирование которых потребуется, как минимум, год. Индексы деловой активности в ЕС начали понемногу восстанавливаться(речь о секторе промышленного производства), а само промпроизводство продолжает сокращаться. Приблизительно такая же ситуация и в Штатах. ФРС оставила процентную ставку без изменений, Джером Пауэлл отметил «хорошее состояние» экономики, уверенные, хоть и умеренные, темпы роста. Деловая активность в промышленности, однако продолжает находится на низком уровне, промпроизводство – сокращаться, темпы роста ВВП – падать. Инфляция в последние месяцы вроде бы выросла до 2,3% г/г, однако есть все основания предполагать, что это был «сезонный всплеск» и уже в январе и феврале инфляция в Штатах вновь начнет замедляться. Таким образом, разница между замедляющимися экономиками ЕС и США заключается лишь в том, что в целом макроэкономические показатели в Штатах остаются более высокими. Оба ВВП замедляются, но ВВП Еврозоны замедлился до 1,0%, а США – до 2,1%. Инфляция остается низкой, но в ЕС это значение 1,4% г/г, а в Штатах – 2,3%. И так обстоят дела практически со всеми показателями. Таким образом, пока статистические данные в ЕС не начнут расти, рассчитывать на серьезное укрепление европейской валюты не имеет никакого смысла. Что касается перспектив и глобальных факторов, которые могут повлиять в ближайшее время на экономики ЕС и США, то здесь все крайне просто. Во-первых, это все те же торговые войны. Несмотря на мировой оптимизм по поводу заключения сделки «первой фазы» между Пекином и Вашингтоном, торговая война продолжается, а большая часть пошлин, введенных Трампом и из-за которых и наблюдалось торможение мировой экономики, остались в силе. Далее, Трамп уже анонсировал на международном экономической форуме в Давосе торговую войну с Евросоюзом, если «европейцы не подпишут торговое соглашение такое, какое будет выгодно Америке». Таким образом, по неподтвержденной информации переговоры между ЕС и США уже идут, однако об их ходе не сообщается ничего. Мы понятия не имеем на какой стадии переговоры и есть ли вероятность заключения торговой сделки без развязывания торговой войны. Однако можно сказать совершенно точно, если Трамп введет пошлины на продукцию машиностроения Евросоюза, это будет сильнейший удар по экономике Блока. Европейцы это отлично понимают, и приложат максимум усилий, чтобы избежать конфликта с одиозным американским лидером.С технической точки зрения, на 24-часовом графике, пара евро/доллар вернулась к облаку Ишимоку. Так как мы по-прежнему считаем, что особых фундаментальных причин дорожать у евровалюты нет, то движение вниз может возобновится уже в ближайшее время. Однако, как и ранее, мы рекомендуем торговать на понижение при «одобрении» технических факторов и индикаторов. Торговые рекомендации: Тенденция по паре евро/доллар изменилась на нисходящую. Таким образом, на 4-часовом таймфрейме рекомендуется рассматривать короткие позиции после формирования соответствующего сигнала на продажу от Ишимоку. Вероятнее всего на 24-часовом таймфрейме пара выполнит отбой от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен и возобновит движение вниз. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс