EUR/USD. 23 марта. Канцлер Германии Олаф Шольц: нефтяного эмбарго не будет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила небольшое падение, после чего возврат к уровню 1,1050. Сутками ранее произошло закрепление под линией тренда, поэтому сейчас трейдеры могут рассчитывать на новое падение европейской валюты в направлении уровня 1,0926. Однако если пара выполнит закрытие над уровнем 1,1050, это может сохранить на некоторое время «бычье» настроение, а рост может возобновиться в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1143. Вчерашний день был скучным для трейдеров. Пара евро-доллар торговалась не слишком активно, а информационный фон практически отсутствовал. Я могу выделить только два выступления Кристин Лагард (в понедельник и вторник), в ходе которых она еще раз подтвердила, что ЕЦБ не собирается повышать ставку и в ближайшее время будет сосредоточен на экономическом росте в новых условиях. В условиях военного конфликта в Украине и условиях санкционной войны с Россией. Напомню, что Европа стоит на грани продуктового и энергетического кризиса из-за событий в Украине. В это же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запрет на импорт энергоресурсов из России не будет введен. По словам канцлера Германии, такой шаг может нанести серьезный удар по европейской экономике, которая, как мы знаем со слов Кристин Лагард, переживает сейчас не лучшие свои времена. Шольц заявил, что в целом поддерживает нефтяное и газовое эмбарго, но это процесс небыстрый. По словам канцлера, те санкции, которые уже были введены против России, способны нанести серьезный удар по ее экономике, а новые санкции будут иметь серьезные последствия для самой Европы. Однако Шольц также отметил, что Германия вместе с другими странами ЕС работает в направлении полного отказа от энергоресурсов из РФ. Таким образом, в ближайшее время не стоит ожидать введения новых серьезных санкций против России. Это значит, что нефть и газ могут остановиться в свое росте, что приведет к некоторой стабилизации на рынке энергоресурсов. Это, в свою очередь, может привести к стабилизации ситуации с инфляцией по всем мире. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Закрепление курса пары над уровнем 1,1148 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется, как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (12-00 UTC). 23 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Сегодня состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, а Пауэлл на этой неделе уже сделал несколько важных заявлений. Возможно, сегодня также будет новая информация, которая повлияет на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до закрепления над 1,1050. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 марта. Инфляция в Великобритании выросла до 6,2%

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот ниже уровня 1,3181 и показала сильнейший рост к уровню коррекции 127,2% - 1,3279. Благодаря вчерашним движениям был построен восходящий трендовый коридор, который теперь однозначно характеризует настроение трейдеров как «бычье». Отбой курса пары от уровня 1,3279 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3181. Закрепление над 1,3279 позволит ожидать более сильный рост британца. Теперь давайте поговорим о том, что же вызвало рост британца вчера на 160 пунктов. На текущий момент есть несколько версий, так как это движение невозможно игнорировать и нельзя списать на дежурные торги. Первая версия говорит о том, что рост британца произошел на фоне публикации итогов финансового года, согласно которому дефицит бюджета за 11 месяцев оказался ниже на 26 млрд фунтов, чем прогнозировалось. С моей точки зрения, это довольно спорная причина, так как прошлый отчет(за 10 месяцев) тоже должен был показать серьезное несоответствие между ожиданиями и реальностью. Но месяц назад я не помню никакого сильного роста фунта из-за публикации данных о состоянии бюджета. Вторая версия говорит о том, что таковой была реакция трейдеров на еще не вышедший отчет по инфляции. Сегодня стало известно, что индекс потребительских цен в Британии вырос в феврале до 6,2% с 5,5% в январе. Чем выше растет инфляция, тем выше шансы на то, что Банк Англии будет еще более агрессивно ужесточать монетарную политику на ближайших заседаниях. Таким образом, рост британца был бы логичным, если бы он случился сегодня. Однако сегодня, после выхода отчета, британец падает, что тоже нелогично. Следовательно, я делаю вывод, что имел место быть слив информации крупным участникам рынка, которые еще вчера узнали, какова будет инфляция по итогам февраля. Именно этим и объясняется сильный рост британца вчера и его падение сегодня. Чуть позже сегодня состоится еще выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, что также может быть очень интересно с точки зрения объявления будущих мер, которые может предпринять для стабилизации цен британский регулятор.На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 61,8% - 1,3274. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044. Закрепление над уровнем 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 18540, а количество Short – на 2005. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. В данное время разница между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов двукратная. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (12-00 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (12-00 UTC). В среду календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе несколько интересных записей. Отчет по инфляции уже вышел, но практически не вызвал никакой реакции трейдеров. Через несколько часов начнутся выступления Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3279 на часовом графике с целью 1,3181. Покупки британца я рекомендовал выше уровня 1,3181 с целью 1,3279. Эта цель достигнута. Новые покупки при закрытии над 1,3279 с целью 1,3357. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как замедлить инфляцию?

Мир столкнулся с проблемой высокой инфляции, замедлением экономического роста и нехваткой товаров. Со слов генерального директора Almonty Industries Льюиса Блэка, если Федеральной резервной системе не удастся взять ситуацию под контроль, на решение этих проблем могут уйти годы.Геополитическая напряжённая ситуация в Украине напрямую способствует последнему всплеску инфляции. Но важно помнить, что многие товары уже были близки к рекордно высоким ценам еще до текущей ситуации в Украине.Решением номер один на данный период будет ограничение денежной массы и повышение процентных ставок, причем первое выглядит менее вероятным, несмотря на более агрессивную политику ФРС. Если инфляция выйдет из-под контроля, это может затянуться на десятилетие. Крайне важно сейчас перестать тратить деньги и уменьшить количество денежной массы.Центральный банк США уже приложил большие усилия для замедления инфляции. Это очень важно потому, что, если не изменить денежно-кредитную политику, потребуются годы, чтобы, так сказать: снова загнать джинна в бутылку.Кроме того, в ближайшее время нехватка сырья может снизить инфляцию за счет ограничения потребления.Например, если потребители не могут приобрести определённый товар, это невольно ограничивает поток денег. Соответственно это может стабилизировать или как минимум значительно замедлить уровень инфляции.Например, серьезные риски связаны с поставками газа неона, который используется в производстве полупроводников и в основном производится на Украине и в России. А при нынешних условиях поставки ограничатся. Дефицит предложения приведет к тому, что потребители будут платить больше за доступные вещи, но инфляция в конечном итоге замедлится со значительными сбоями. Это немного смягчит инфляцию, но текущий год, скорее всего, будет весьма тяжёлым.Со всем этими событиями приходит неизбежное — замедление роста экономики. Но эти факторы помогут замедлить инфляцию, особенно это будет заметно уже в 2023 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото не реагирует на "угрозы" Пауэлла

На рынке золота наблюдается слабое давление со стороны продавцов, поскольку рынки реагируют на ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, говорящие о потенциальном повышении ставки на 50 базисных пунктов в мае. Комментарии Пауэлла подтолкнули доходность 10-летних облигаций почти до 2,40%, что является почти самым высоким уровнем за последние три года. Однако сырьевые аналитики отмечают, что, несмотря на укрепление доллара США и рост доходности облигаций, цены на золото удерживаются выше критических уровней поддержки и психологически важного уровня1900$. Даниэль Бриземанн, товарный аналитик Commerzbank, сказал, что в настоящее время растут риски того, что агрессивные действия Центрального банка США могут подтолкнуть экономику США к рецессии, а это положительно скажется на золоте. Глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен тоже отметил, что риски рецессии растут. А инвесторам необходимо обратить пристальное внимание на цены по нефти. По поводу ближайшего будущего высказались аналитики по сырьевым товарам Heraeus Precious metals: золото может быть волатильным, поскольку Федеральная резервная система приступает к циклу ужесточения. Однако инвесторы должны следить за более широкой картиной. А главный инвестиционный стратег Invesco Кристина Хупер считает, что риски растут в любом случае, даже если Центральный банк США спланирует мягкую посадку. Предположив, что Федеральная резервная система просто ужесточает свои речи, а на деле всё будет выглядеть не по-ястребиному. Добавив, что в текущих условиях инвесторам имеет смысл держать некоторое количество золота и сырьевых товаров в качестве важных инструментов диверсификации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 23 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0971 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно долго находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате состоялся резкий скачок евро вверх и тест цены 1.1003 (+30 пунктов). Там я выходил из рынка, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. Следующий тест 1.1003 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности – сигнал на продажу согласно сценарию №2. Однако крупного падения я не увидел, и после движения вниз на 12 пунктов спрос на евро вернулся. Третий по счету тест 1.1003 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. Это вынудило закрывать продажи в ноль и покупать евро. В итоге пара прошла вверх более 30 пунктов. Сегодня важное значение будет иметь отчет по индикатору потребительской уверенности в странах еврозоны в марте этого года. Учитывая, что многие недовольны высокой инфляцией и ценами не только на топливо, но и на продукты питания, а также коммунальные услуги – можно ожидать более крупного снижения показателя по сравнению с прогнозами экономистов. Это будет сдерживающим фактором для наращивания длинных позиций в рисковых активах. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат готовить рынки к будущему активному повышению процентных ставок. Напомню, что еще в понедельник председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл высказал мнение о необходимости повышения ставки на 0,5% уже на ближайшем заседании ФРС. Сегодня также выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также дадут интервью член FOMC Мэри Дейли и Джеймс Буллард. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1049 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1092. В точке 1.1092 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно, однако сделать это будет довольно сложно, особенно в текущей ситуации, когда ФРС раздумывает над более агрессивной денежно-кредитной политикой. В случае отсутствия активных действий покупателей у локальных дневных максимумов лучше присматриваться к торговле согласно сценарию №2 на продажу. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1023, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1049 и 1.1092. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1023 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0966, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в любой момент, так как участники рынка предпочтут обезопасить себя от рисковых активов, особенно в ожидании агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1049, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположнымуровням 1.1023 и 1.0966. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 23 марта Бычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальностьПокупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 23 марта 2022 года

Быки по евро встрепенулись Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex начну с позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Если с курсом, проводимым ФРС, всё предельно ясно и понятно – американский Центробанк уже начал и собирается продолжить ужесточение своей денежно-кредитной политики, то позиция ЕЦБ вызывает у инвесторов вопросы, а зачастую и непонимание. Не секрет, что одним из самых важных последствий пандемии COVID-19 стала высокая инфляция, появившаяся из-за сбоя цепочки поставок и дисбаланса между спросом и предложением. Одним из самых эффективных способов обуздать высокий инфляционный рост, является ужесточение монетарной политики посредством повышения основных процентных ставок. Исходя из этого, можно обозначить самое важное расхождение в курсах ФРС и ЕЦБ. Если Федрезерв занял чёткую и однозначную «ястребиную» позицию и уже начал процесс повышения ставок, то в ЕЦБ надеются, что инфляция вернётся в район целевого уровня в 2% сама по себе. При этом ожидания такого возвращения, по прогнозам экономистов европейского Центробанка, сводятся аж к 2024 году. Такую позицию в ЕЦБ объясняют слабым ростом экономики, который вкупе с высокой инфляцией приводит (или уже привёл) к стагфляции. Впрочем, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отрицает факт наличия стагфляции. Тем не менее сей монетарный и весьма высокопоставленный чиновник ЕЦБ подтверждает тот факт, что высокая инфляция затянулась и продолжится более длительное время, чем ожидалось ранее. Одним из основных факторов высокой инфляции Луис де Гиндос считает слишком высокие заработные платы, что также стало последствием эпидемии COVID-19. Единственное, на что хватило духа у ЕЦБ, так это выразить надежду на более быстрое прекращение скупки активов. То есть, вы понимаете, насколько безликая, нерешительная и даже где-то боязливая позиция у руководителей ЕЦБ. Иногда создаётся такое впечатление, что Кристин Лагард по-прежнему занимает пост главы МВФ, а не европейского Центробанка. По крайней мере, рынки практически не обращают внимания на её выступления, а то и попросту их игнорируют. Кстати, предшественник Лагард Марио Драги тоже не относился к лагерю «ястребов», однако он более чётко и конкретно формулировал позицию ЕЦБ, и к его выступлениям рынки ещё как прислушивались. Если подвести итог всего вышеизложенного, то для валютной пары EUR/USD сохраняются понижательные риски, которые обусловлены большим расхождением в монетарных политиках двух центробанков, а также вооружённым конфликтом в Украине, который не может не сказаться на европейских потребителях российских нефти и газа. Напомню, что США самым активным образом вынуждает европейские страны ввести эмбарго на нефть и газ из Российской Федерации. Именно это станет основной темой визита президента США Джо Байдена в Брюссель, хотя официально Байден должен принять участие в заседаниях НАТО и Европейского Совета. Daily А тем временем на вчерашних торгах валютная пара EUR/USD показала весьма неоднозначную ценовую динамику. После снижения к уже не раз упоминавшемуся уровню 1.0958 курс резко развернулся и начал сокращать понесённые до этого потери. В итоге пара завершила сессию вторника небольшим ростом и закрыла торги не только выше важнейшего психологического уровня 1.1000, но и над красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Такой крутой поворот, показанный в ходе вчерашних торгов, а также очень длинная нижняя тень дневной свечи за 22 марта показывают, что быки по евро встрепенулись, и теперь есть шансы для последующего роста евро/доллара. Если именно так и произойдёт, пара имеет возможность подняться к розовой линии сопротивления 1.1495-1.1358 и вновь, уже в третий раз, протестировать её на пробой. Впрочем, в момент завершения статьи eur/usd находится под небольшим давлением и торгуется вблизи 1.1017.Н1 На часовом графике пара опустилась под используемые скользящие средние: 89-ЕМА (чёрная), 50-МА (голубая) и 200-ЕМА (оранжевая), которые ранее оказывали цене поддержку. Если ещё две подряд часовые свечи закроются ниже этих мувингов, на откате к ним можно попробовать открытие коротких позиций по EUR/USD. В случае возвращения выше и закрепления над обозначенными скользящими средними можно попробовать аккуратно прикупить пару, но с небольшими целями, в районе 1.1050-1.1070. По продажам рекомендую фиксировать прибыль вблизи 1.0970-1.0960. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 23 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3120 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно долго находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате состоялся резкий скачок фунта вверх — более чем на 100 пунктов. Тест цены 1.3141 стал дополнительной точкой входа в рынок, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного решения на покупку. Единственная продажа по цене 1.3198 на отскок во второй половине дня принесла убытки, так как бычий рынок не позволил фунту как следует скорректироваться вниз. Резкий рост фунта на протяжении всего вчерашнего дня произошел по причине более позитивного отношения трейдеров к британской экономике, так как, согласно данным, правительству за 11 месяцев финансового года удалось сэкономить около 26 миллиардов фунтов стерлингов, которые можно будет направить на поддержку экономики уже в этом году. Сегодня все внимание трейдеров также будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании за февраль этого года. Вряд ли отчет сильно разойдется с прогнозами экономистов, однако более крупный рост показателя наверняка повлияет на будущие решения Банка Англии. Также сегодня состоится выступление губернатора Центрального банка Эндрю Бэйли. Его речь может помочь покупателям фунта продолжить рост. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат готовить рынки к будущему активному повышению процентных ставок. Напомню, что еще в понедельник председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл высказал мнение о необходимости повышения ставки на 0,5% уже на ближайшем заседании ФРС. Сегодня также выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также дадут интервью член FOMC Мэри Дейли и Джеймс Буллард. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3300 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3364 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3364 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно после ястребиных заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в борьбе с инфляцией может занять позицию ФРС и объявить о более крупном повышении ставок на ближайших заседаниях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3269, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3300 и 1.3364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3077, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае более мягкого подхода Бэйли к процентным ставкам, однако позитивные ожидания нового годового бюджета Великобритании поддержат спрос на рисковые активы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3300, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3269 и 1.3209. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 23 марта Бычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг локальных максимумов торговой активности: почему это опасно в условиях волатильности?

Спустя несколько недель после начала глобального геополитического кризиса фондовые рынки начинают приходить в себя. Схожую динамику демонстрирует и криптовалютный рынок, который следует за Биткоином. Активу удалось восстановиться выше $40k и удерживать занимаемые позиции. Однако первые результаты политики ФРС уже прослеживаются, ведь, несмотря на наличие признаков перекупленности по некоторым метрикам, Биткоин показал скромный рост.Более того, согласно исследованию от Glassnode, криптовалюта приближается к периоду повышенной турбулентности. С учетом наличия покупательской активности и нахождения в рамках медвежьего рынка рост волатильности может резко негативно повлиять на движение цены Bitcoin. Прежде всего нужно отметить, что по состоянию на 23 марта криптовалюта пребывает в состоянии равновесия. Основные покупки BTC идет со стороны Европы и США, в то время как азиатские рынки продают свои активы.Главной причиной активности западных инвесторов является старт кампании по либеральному ужесточению монетарной политики. В результате игрокам стало гораздо сложнее приобретать фиат и произошло переориентирование на дефицитные и высокодоходные финансовые инструменты. Однако в этом кроется опасность для Биткоина, так как часть метрик достигли своеобразного апофеоза, который во время периодов сильной волатильности может негативно сказаться на котировках BTC/USD.По данным Glassnode, доля крупных транзакций в сети криптовалюты возросла с привычных 50% до 65%–75%. При этом показатели совокупного объема значительно просели, что указывает на реализацию своих активов, а не их HODL. На рынке опционов ситуация также усложнилась за счет движения Биткоина по узкому диапазону. В результате волатильность рынка опционов достигла 60%-70%, что было характерно для майского падения цены, а также ликвидации шортов в июле и октябре. На рынке фьючерсов также замечен рост открытого интереса до 1,94%, что является опасной зоной. Ранее при превышении отметки 2% наблюдалось существенное сокращение левериджа. Другими словами, повышенная волатильность в совокупности с растущей долей крупных транзакций и локальной перегретостью опционов и фьючерсов может привести к импульсивному снижению цены.В таких условиях торговля усложняется за счет повышенного уровня непредсказуемости движения цены BTC. С учетом этого предполагаю значительное снижение торговой активности и переход игроков рынка в режим выжидания и частичного HODLа. Что касается текущей картины по BTC/USD, то можно отметить снижение покупательского потенциала. Цена приблизилась к зоне сопротивления в районе $43,2k-$44,7k, после чего начался период консолидации. Технические индикаторы подтверждают эту картину: RSI, стохастический осциллятор и MACD единодушно двигаются в боковом направлении. Показатели находятся в бычьей зоне, но близки к уровню перегретости, что может быть чревато импульсивным снижением цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные настроения преобладают, сырьевые валюты извлекают прибыль из снижения напряженности. Обзор USD, CAD, JPY

Аппетит к риску на мировых рынках остается устойчивым, фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, облигации распродаются, поскольку игрокам приходится учитывать агрессивный настрой центробанков. Сегодня ожидаем продолжения позитивных тенденций, фаворитами рынка будут сырьевые валюты и отчасти доллар США, для роста европейских валют условий пока нет. USDCAD Рыночная ситуация в целом благоприятна для канадского доллара. Фондовые индексы возобновили рост, цены на сырье держатся на высоких уровнях, геополитические угрозы расцениваются как умеренные, общий экономический фон благоприятный. Как следствие, доходности ГКО Канады выросли до самых высоких уровней с 2018 г., но даже в этом случае они существенно ниже инфляции, что на текущий момент представляется самой большой проблемой. Инфляция в феврале ускорилась до 5.7% г/г, это 30-летний максимум. Это меньше, чем в США, при близких уровнях доходности ГКО, то есть на текущий момент спред доходностей в пользу канадского доллара и является дополнительным бычьим фактором. Что касается перспектив, то они следующие. Пока рыночные ожидания по ставке на уровне 2% в перспективе 12 месяцев, это примерно на 0.5% ниже, чем ожидания по ставке ФРС. С учетом чуть более низко инфляции реальная доходность будет нейтральной для курса USDCAD или с небольшим преимуществом для луни. Что касается отчета CFTC, то он для канадца бычий. Чистая длинная позиция выросла за отчетную неделю на 796 млн, достигнув 1.30 млрд, перевес невысокий, но тенденция в пользу CAD. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, направлена вниз, что дает основания рассчитывать на нисходящее движение. USDCAD снизился к поддержке 1.2580, как мы и предположили неделю назад. Для продолжения снижения необходим дополнительный фактор, поскольку это движение будет означать пробой трендовой линии, ближайшая цель 1.2450. Возможен откат к зоне сопротивления 1.2630/40 с последующим разворотом вниз. Разворот на север в текущих условиях менее вероятен. USDJPY В Японии все чаще используется термин «плохая девальвация иены». Снижение стоимости иены вызвано, как считается, не долгосрочными факторами (например, старение и сокращение населения), а краткосрочными, к которым относят рост цен на нефть и другие виды сырья, удорожание импорта, что сокращает потребительские расходы и прибыль малого бизнеса. Иена уже добралась до уровня 122, это 6-летний максимум. Одна из непосредственных причин – растущий дефицит торгового баланса, который не начнет сокращение дор тех пор, пока не пойдут вниз сырьевые цены. А для них, в свою очередь, идти вниз нет оснований, поскольку ни один из факторов, толкающих цены вверх, не завершится в краткосрочной перспективе. Ну и не будем забывать о политике властей. Глава Банка Японии Курода заявил на пресс-конференции 18 марта, что более слабая иена приносит пользу экономике. Соответственно, на текущий момент нужно исходить из того, что нет реальных перспектив ужесточения кредитно-денежной политики, что отрицательно скажется на иене с точки зрения доходности. Чистая короткая позиция по иене вновь выросла, недельное изменение -551 млн, перевес -6,58 млрд, то есть позиционирование по иене остается медвежьим без вариантов. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, то есть, даже несмотря на относительно низкую инфляцию, инвесторы не видят оснований рассчитывать на рост реальной доходности иены против доллара. Импульс все еще силен, долгосрочная цель 125.90 всё ближе. Маловероятно, что она будет достигнута с первой попытки, откат вероятен, поддержкой может выступить недавнее сопротивление 118.60, но с позиций фундаментального состояния экономики Японии и действий монетарных властей рассчитывать на разворот не приходится, вероятность продолжения роста остается высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.03.22

Детали экономического календаря от 22 марта Вторник мало чем отличается от понедельника, макроэкономический календарь был пуст. Трейдеры ориентировались на информационный поток. Разбор торговых графиков от 22 марта Валютная пара EURUSD после непродолжительного хождения ниже уровня 1.1000 перешла в стадию отката. Это движение частично восстановило курс евро, при этом нисходящий настрой сохраняется на рынке. Валютная пара GBPUSD после несколько дней застоя в диапазоне 1.3100/1.3200 сумела преодолеть его верхнюю границу. Пробой сопровождался высоким спекулятивным интересом, что привело к укреплению курса фунта стерлингов более чем на 140 пунктов. Экономический календарь на 23 марта Сегодня были опубликованы данные по инфляции в Британии, темпы роста потребительских цен ускорились с 5,5% до 6,2%. С учетом того, что на прошлой неделе Банк Англии заявил о прогнозе роста инфляции до 7,0%, текущие показатели не стали чем-то удивительным на рынке. В период американской торговой сессии опубликуют данные по продажи нового жилья в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост показателя. С учетом времени публикации и уровня важности данных не стоит ждать какой-то сильной реакции на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 марта В данной ситуации особое внимание уделяется консолидации в диапазоне 1.1010/1.1045, так как она сосредотачивает на себе спекулянтов. Прорыв той или иной границы застоя с высокой долей вероятности приведет к новым ценовым скачкам. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.1050 с перспективой хода к 1.1070–1.1100. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1000 с перспективой хода к 1.0960–1.0900. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 марта Коррекционный ход от психологического уровня 1.3000 не просто сохраняется на рынке, он был пролонгирован. Сейчас на пути трейдеров стоит значение 1.3300, где в случае его пробоя не исключается последующий ход в сторону 1.3370. Альтернативный сценарий развития котировки будет рассмотрен трейдерами, в случае подтверждения сигнала о перекупленности фунта стерлингов. В этом случае возможно замедление котировки относительно текущих значений, с последующим восстановлением долларовых позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.03.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Хороший потенциал роста - но нужен позитив по Украине

S&P500Рынок США резко вырос во вторник - инвесторы настаивают на росте.Главные индексы США показали сильный рост во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +2%, S&P500 +1.1%.Энергетика: Нефть продолжает рост на фоне опасений об ужесточении санкций против Москвы и возможного ограничения на российскую нефть. Брент 115 долл. в среду. Рынки Азии - сильный рост индексов Японии +3% - на рынок Японии позитивно влияет сильное падение курса йены в последние две недели - с 11 марта курс доллар-йена вырос с 116 до 121 - то есть йена упала на 5%, это весьма выгодно для японских экспортеров. Конфликт Россия-Украина остается главной темой для мировых СМИ и инвесторов. Сегодня 28-ой день конфликта. Карта конфликта практически без изменений примерно две недели. Ночью были взрывы под Киевом. Появились видео многочисленных запусков ракет типа Калибр с территории Севастополя (Крым). Продолжаются жестокие бои в Мариуполе, где уже почти месяц окруженные войска Украины сопротивляются российским атакам. В городе гуманитарная катастрофа, выход из города мирных жителей крайне затруднен.Мнения иностранных экспертов: Россия не имеет ресурсов для значительного усиления наступления на Украину без проведения большой мобилизации. Есть сообщения, что нападение на Украину может начать Беларусь. Это может изменить соотношение сил. Позиция Запада - НАТО, США, ЕС. Завтра должно состояться важное событие - фактически общий саммит НАТО, ЕС и Большой Семерки - что делать с Россией в связи с атакой на Украину. На столе несколько действий: ограничение на экспорт нефти и газа из России - вплоть до полного запрета, как пример. США заморозили 130 млрд долл. резервов России. Второе действие - закрытие неба над Украиной, но Запад, вероятно, не пойдет на это, поскольку тогда придется сбивать российские ракеты и самолеты - а это практически начало Третьей мировой со всеми вытекающими. На столе также возможный ввод войск - например польских - на ту часть территории Украины, которая свободна от российских войск (а это пока что вся западная половина Украины и центр) - для защиты мирного населения. Это, вероятно, пока не будет принято - но это возможный ответ на случай вступления войск Беларуси в конфликт.Переговоры Россия-Украина идут, но позиции сторон остаются крайне далекими. Как я думаю - Путин хочет зафиксировать свою победу, а Киев ситуацию своим поражением совершенно не считает и готов сражаться скорее, чем принять фактически капитуляцию и разоружение перед Москвой. Мы находимся здесь. Российский рынок: Курс рубля стабилизировался на уровне примерно 104 и 114 к доллару и евро - но надо учесть, что для россиян купить валюту практически невозможно - в банках запрещена продажа решением ЦБ - а через биржу - комиссия 12%, что очень дорого. Кроме того, валюту очень трудно перевести за границу - даже если нужно - например, родственникам, выехать за границу также весьма непросто. На бирже ММВБ второй день торги открыты по ОФЗ - но рынок акций по-прежнему закрыт решением ЦБ России. Не было бы счастья - может несчастье поможет? Полицию Екатеринбурга пересадят на авто отечественного производства - иномарки невозможно обслуживать из-за санкций. S&P500 4511, диапазон 4470 - 4550Отметим, что новый рост рынка США прошел после заявления ФРС о готовности ускорить повышение ставки - и повышать ставку по +0.5%, а не +0.25%, как в марте. То есть рынок готов к росту. Если бы удалось достичь прекращения огня в Украине как минимум - рост рынка был бы весьма сильным.USDX 98.50, диапазон 98.20 - 98.80. Доллар остается в узком диапазоне по индексу - ждет новостных импульсов. USDCAD 1.2580, диапазон 1.2500 - 1.2700. Пара может упасть до 1.2500 под давлением роста нефти.Заключение: У рынка США хороший потенциал роста - но нужен позитив по Украине. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 марта 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3256 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% - 1.3319 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3352 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3256 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.3319 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3352 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3256 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.3319 (синяя пунктирная линия).В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вниз с целью 1.3273 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото пробьет отметку в $2 000 лишь при одном условии. Что за оно?

Похоже, Джером Пауэлл здорово напугал рынок золота, заняв более ястребиную позицию. Однако эксперты считают, что актив может выиграть от агрессивного повышения ставок, как это уже бывало.Во вторник котировки золота снизились на 0,4%, или $8. На закрытии сессии драгметалл торговался по $1 921,50 за унцию. Слитки оказались под давлением заявления главы ФРС США, которое он сделал в понедельник. Выступая на экономической конференции в Вашингтоне, Джером Пауэлл подчеркнул, что директивным органам необходимо действовать оперативно, поскольку инфляция накаляется. После этого комментария у трейдеров появились опасения, что американский центробанк повысит процентные ставки на целых 50 б.п. на своем следующем заседании в мае. Напомним, что на прошлой неделе регулятор впервые за 4 года поднял ставки на четверть процентного пункта. Тот факт, что сейчас ФРС готова повысить ставки уже на полпункта, является довольно ястребиным. Это и подтолкнуло золото к снижению. – В обычных условиях подобная риторика могла бы привести к значительному падению стоимости золота, например на $50. Однако в текущей ситуации, когда в центре внимания находится конфликт между Россией и Украиной, слитки еще легко отделались, – поделился мнением рыночный стратег Боб Хаберкорн. Напряженная геополитическая обстановка по-прежнему поддерживает цены на драгметалл. Мирные переговоры между конфликтующими сторонами не приносят пока никаких предметных результатов. Военные действия на территории Украины продолжаются. А тем временем Киев заявил, что обсудит ситуацию в Крыму и Донбассе только после прекращения огня. Несмотря на отсутствие признаков деэскалации противостояния, спрос на активы-убежища заметно снизился в пользу гособлигаций. Ястребиная позиция Дж. Пауэлла спровоцировала повышение аппетита инвесторов к 10-летним американским бондам. Так, во вторник их доходность достигла самого высокого с мая 2019 года уровня в 2,375%. Тем временем Уолл-Стрит также вчера показала эффектный рост на фоне заявлений главы ФРС, хотя от фондового рынка США логичнее было бы ожидать совершенно другой реакции. Возможность повышения процентных ставок на 50 б.п. в условиях, когда американскую экономику могут сильно пошатнуть санкции против Москвы, усиливает угрозу рецессии. Если в рамках борьбы с высокой инфляцией Федрезерв все-таки рискнет пойти на более агрессивные меры, это в конечном итоге приведет к снижению американского фондового рынка, считает аналитик Bloomberg Майкл Макглоун. По мнению эксперта, развитие такого сценария – это сейчас единственный шанс для золота преодолеть уровень сопротивления в $2 000 и прочно закрепиться там. В истории были примеры, когда драгметалл получал выгоду от резкого повышения ставок ФРС. – Фундамент, который помог металлу в 2011 году подняться на пик в $1 920 с примерно $250, отмеченных в 1999 году, был заложен в тех же условиях, что и сейчас: тогда тоже наблюдался возврат к перенапряженному фондовому рынку на фоне повышения ставок ФРС, – отметил М. Макглоун. Основываясь на прошлых показателях драгметалла, эксперт обращает внимание на то, что в настоящее время бычий рынок золота выглядит хорошо отдохнувшим и готовым к очередному росту. Все, на что должны сосредоточить свое внимание трейдеры в преддверии майского повышения ставок, – это на работу американского фондового рынка США, заключил аналитик. .Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 марта 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1029 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1082 – линия сопротивления (красная жирная линия). От данной линии возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1029 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1082 – линия сопротивления (красная жирная линия). От данной линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1029 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1082 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии верхняя работа с целью 1.1145 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поезд-доллар боится разбиться: дорога от станции «нефть» до станции «юань»

Американская валюта переживает непростые времена. Доллар, сгибаясь под тяжестью геополитики, пробирается сквозь ее дебри, попутно доказывая миру свое превосходство. В этом противостоянии гринбек соперничает не только с евро в паре EUR/USD, но и с юанем, который претендует на глобальный финансовый трон.На протяжении долгого времени поддержку USD оказывала нефть, поскольку международные расчеты за нее проводятся в долларах. Однако сейчас финансовые весы качнулись в сторону других валют, претендующих на статус резервных. Кроме европейской валюты, соперника доллара по паре EUR/USD, в лидеры стремится китайская. Американские власти тревожит высокая вероятность перехода на юань в расчетах за сырье.Большинство долгосрочных инвесторов оказались перед непростым выбором, когда власти Саудовской Аравии заявили о возможной продаже части своей нефти Китаю за его валюту. В итоге значимость юаня по мировом рынке вновь оказалась на повестке дня. При этом вопрос о статусе USD в качестве глобальной резервной валюты по-прежнему актуален для инвесторов.На текущей неделе гринбек уверенно опережал своих западных конкурентов, в первую очередь евро в паре EUR/USD, а также азиатских – иену и юань. Усилению доллара способствовал рост доходности казначейских госбондов США, который спровоцировали заявления Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Ранее глава Федрезерва допустил очередной виток ужесточения ДКП в условиях галопирующей инфляции. В случае необходимости подъем ключевой ставки (с 25 до 50 б.п.) неизбежен, подчеркнул глава регулятора.Американская валюта положительно отреагировала на заявления Дж. Пауэлла о возможности перехода к более агрессивной монетарной стратегии. По мнению специалистов Rabobank, растущий спрос на активы «тихой гавани» и готовность ФРС к дальнейшему ужесточению ДКП служат «топливом» для гринбека. Однако его усилению в долгосрочной перспективе могут помешать серьезные изменения в глобальной валютной сфере.На протяжении полувека нефтедоллар был опорой резервного статуса американской валюты. В настоящее время во главе угла стоит ценообразование на сырьевые товары, которое сильно влияет на статус гринбека как глобальной резервной валюты. Большинство стран по-прежнему использует американскую валюту в торговых операциях и хранит часть своих резервов в USD. Однако потенциальная смена политики Саудовской Аравии в отношении международных расчетов за сырье предполагает возможное усиление юаня в долгосрочной перспективе. Этому способствует некоторое расшатывание позиций гринбека на глобальном рынке финансов.По мнению ряда аналитиков, текущие действия США дискредитировали доллар. Агрессивная санкционная риторика Белого дома заставила многие страны пересмотреть свое отношение к USD. В последнее время США часто использовали свою валюту «как дубину», чтобы наказать недовольных. По мнению экспертов, Вашингтон перегнул палку, применяя экономические санкции по любому поводу. В подобной ситуации центробанки ряда стран готовы диверсифицировать свои валютные резервы, сократив зависимость от «американца». Одна из таких защитных мер – возможный переход на юани. По этому пути готова пойти Саудовская Аравия, используя в нефтяных расчетах китайскую валюту.Сложившаяся ситуация угрожает статусу гринбека как мировой резервной валюты. По мнению Гэла Люфта из Вашингтонского аналитического центра, мы являемся свидетелями глобальной «перестройки финансовой, геополитической и энергетической систем, результатом которой станет новый мировой порядок». Аналитики крупнейшего банка Goldman Sachs также прогнозируют, что к 2030 году юань обойдет иену и фунт, став третьей по величине мировой резервной валютой.В среднесрочной перспективе сложно найти эффективную замену американской валюте. Сейчас USD подобен поезду, который стремится набрать скорость, но геополитические и финансовые проблемы вставляют ему «палки в колеса». В данный момент доля доллара в валютных резервах мировых центробанков составляет 60%. На долю сделок с USD приходится 90% валютных операций во всем мире. Что касается платежей в китайской валюте, то их доля на глобальном рынке составляет всего 3%. В мировых валютных резервах на долю юаня приходится 2,7%.В данный момент мощь американской экономики чрезвычайно велика и не имеет равных на мировом финансовом пространстве. Одним из гарантированных способов сбережения капитала по-прежнему остаются казначейские госбонды США. При этом роль доллара как основного бенефициара денежных потоков в активы-убежища неизменна. На среднесрочные перспективы гринбека по-прежнему влияют геополитические события, в особенности военные конфликты, однако они не могут резко развернуть локомотив USD. На данном экономическом этапе альтернативы доллару нет, утверждают эксперты. Однако череда недавних событий способна изменить сложившуюся ситуацию. Торговля сырьевыми товарами за национальные валюты, заменяющие гринбек во взаиморасчетах, – это первый шаг на пути к новой финансовой системе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Годовой бюджет Великобритании – основная причина вчерашнего роста фунта

Британский фунт «улетел в космос» после новостей о том, что у правительства Великобритании по итогам этого финансового года остались непотраченные 26 миллиардов фунтов, которые могут быть, и скорей всего будут направлены на оздоровление экономики, переживающей сейчас не самые лучшие времена. Вчера канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак прибывал в очень хорошем настроении перед сегодняшним выступлением по новому годовому бюджету после того, как данные показали, что дефицит бюджета Великобритании за первые 11 месяцев финансового года был на 26 миллиардов фунтов стерлингов ниже официальных прогнозов. Эта разница может оказаться еще больше после публикации в следующем месяце данных за весь финансовый год, что дает дополнительное пространство для решения углубляющегося кризиса стоимости жизни в стране. Свободные 34 миллиарда долларов будут хорошим подспорьем для очередной борьбы не с кризисом в экономике, а с кризисом стоимости жизни в Великобритании, которая за последнее время просто превысила все мыслимые и немыслимые пределы. Всему виной высокий уровень инфляции – который совсем недавно из «временного», обрел постоянную форму, что очень осложнило жизнь центрального банка страны. Правительство премьер-министра Бориса Джонсона вынуждено защищать домохозяйства и компании от резкого роста счетов за продукты питания и электроэнергию. Все это усугубляется военной спецоперацией на территории Украины, а также санкциями, которые Великобритания ввела в адрес России. Не стоит забывать и о повышении налогов, которое вступил в силу уже через несколько дней, что еще больше осложнит жизнь бизнесу и домохозяйствам. В ходе своего недавнего выступления Сунак пообещал навести порядок в государственных финансах после их чрезмерного роста на фоне борьбы страны с пандемией коронавируса. «Постоянная неопределенность, вызванная глобальными потрясениями, означает, что сейчас, как никогда важно ответственно подходить к государственным финансам. Учитывая, что инфляция и процентные ставки все еще растут, крайне важно сделать все, чтобы не обременить будущие поколения еще большим долгом», — сказал канцлер. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 мартаБычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Как я отмечал выше, всплеск инфляции, от которого страдают потребители, угрожает подорвать государственные финансы и в целом привести экономику к рецессии. Около четверти государственного долга связано с показателем инфляции RPI, который вырос до максимума за последние 30 лет.В результате этого скачка расходы на обслуживание долга в период с апреля по февраль составили 67 миллиардов фунтов стерлингов. Это на 29,5 млрд фунтов больше, или на 80% больше, чем за тот же период годом ранее. Покупателям британского фунта давно не хватало хороших новостей по экономике Великобритании. Ведь последние несколько повышений процентных ставок было не самым лучшим аргументов в сторону покупки фунта по той причине, что рост стоимости заимствований происходил из-за высокой инфляции, а не из-за стабильной и крепкой экономической ситуации внутри страны. Что касается технической картины пары GBPUSD Для продолжения роста фунта быкам нужно думать над тем, как защищать область 1.3250, а также как прорываться выше основания 33-й фигуры. В случае пробоя 1.3250, ближайшие крупные поддержки просматриваются только в районе 1.3200 и 1.3160. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после пробоя выше 1.3300, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам: 1.3340 и 1.3390. Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины остается достаточно высокой и перспективы дальнейшего укрепления рисковых активов постепенно сходят на нет. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Покупателям евро необходим возврат выше 1.1050, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1090 и 1.1140. Дальнейшее снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 23 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3120 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно долго находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате состоялся резкий скачек фунта вверх более чем на 100 пунктов. Тест цены 1.3141 стал дополнительной точкой входа в рынок, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного решения на покупку. Единственная продажа по цене 1.3198 на отскок во второй половине дня принесла убытки, так как бычий рынок не позволил фунту как следует скорректироваться вниз. Резкий рост фунта на протяжении всего вчерашнего дня произошел по причине более позитивного отношения трейдеров в британской экономике, так как согласно данным, правительству за 11 месяцев финансового года удалось сэкономить около 26 миллиардов фунтов стерлингов, которые можно будет направить на поддержку экономики уже в этом году. Сегодня все внимание трейдеров также будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании за февраль этого года. Вряд ли отчет сильно разойдется с прогнозами экономистов, однако более крупный рост показателя наверняка повлияет на будущие решения Банка Англии. Также сегодня состоится выступление губернатора центрального банка Эндрю Бэйли. Его речь может помочь покупателя фунта продолжить рост. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат готовить рынки к будущему активному повышению процентных ставок. Напомню, что еще в понедельник председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл высказал мнение о необходимости повышения ставки на 0,5% уже на ближайшем заседании ФРС. Сегодня также выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также дадут интервью член FOMC Мэри Дейли и Джеймс Буллард. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3300 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3364 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3364 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно после ястребиных заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в борьбе с инфляцией может занять позицию ФРС и объявить о более крупном повышении ставок на ближайших заседаниях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3269, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3300 и 1.3364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3077, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае более мягкого подхода Бэйли к процентным ставкам, однако позитивные ожидания нового годового бюджета Великобритании поддержат спрос на рисковые активы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3300, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3269 и 1.3209.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 мартаБычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.03.2022

Вчера фунт смог продемонстрировать довольно внушительный рост, но удивляют его причины. Рос он в течение всей европейской торговой сессии, тогда как в ходе американской, рынок в общем-то стоял на месте. И судя по всему, поводом для роста стало заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что никакого эмбарго на поставки энергоносителей из России не будет. Еще в понедельник, целый ряд американских средств массовой информации распространял слухи о том, что Европейский Союз включит этот пункт в пятый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Президент Соединенных Штатов, Джозеф Байден, еще вчера заявил, что в ходе его визита в Европу, будут ужесточены санкции в отношении России. После этого заявления, рост единой европейской валюты остановился. Так что риски для европейской экономики все еще сохраняются. Олаф Шольц даже был вынужден официально заявить, что санкции бьют не только по России, но и по Европе. Тем самым давая понять, что Германия, являющаяся крупнейшей страной Европейского Союза, явно не настроена на дальнейшее усиление санкционного противостояния. Иными словами, получается следующая ситуация - Германия отказывается от введения новых санкций, а Соединенные Штаты намерены идти по пути их дальнейшего ужесточения. Таким образом, многое зависит от итогов визита Джозефа Байдена в Брюссель. А до тех пор, рынок скорее всего будет стоять на месте, ожидая дальнейшего развития ситуации.Валютная пара GBPUSD после несколько дней застоя в диапазоне 1.3100/1.3200, сумела преодолеть его верхнюю границу. Пробой сопровождался высоким спекулятивным интересом, что привело к укреплению курса фунта стерлингов более чем на 140 пунктов.В виду интенсивного восходящего хода технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде подскочил к зоне перекупленности.Индикатор Alligator в H4 указывает на восходящий цикл, в то время как в дневном периоде по-прежнему сохраняется сигнал на продажу.Ожидания и перспективы:Коррекционный ход от психологического уровня 1.3000 не просто сохраняется на рынке, он был пролонгирован. Сейчас на пути трейдеров стоит значение 1.3300, где в случае его пробоя не исключается последующий ход в сторону 1.3370.Альтернативный сценарий развития котировки будет рассмотрен трейдерами, в случае подтверждения сигнала о перекупленности фунта стерлингов. В этом случае возможно замедление котировки относительно текущих значений, с последующим восстановлением долларовых позиций.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду недавнего восходящего импульса. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0971 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно долго находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате состоялся резкий скачек евро вверх и тест цены 1.1003 (+30 пунктов). Там я выходил из рынка, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. Следующий тест 1.1003 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности – сигнал на продажу согласно сценарию №2. Однако крупного падения я не увидел, и после движения вниз на 12 пунктов спрос на евро вернулся. Третий по счету тест 1.1003 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. Это вынудило закрывать продажи в ноль и покупать евро. В итоге пара прошла вверх более 30 пунктов. Сегодня важное значение будет иметь отчет по индикатору потребительской уверенности в странах еврозоны в марте этого года. Учитывая, что многие недовольны высокой инфляцией и ценами не только на топливо, но и на продукты питания, а также коммунальные услуги – можно ожидать более крупного снижения показателя по сравнению с прогнозами экономистов. Это будет сдерживающим фактором для наращивания длинных позиций в рисковых активах. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат готовить рынки к будущему активному повышению процентных ставок. Напомню, что еще в понедельник председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл высказал мнение о необходимости повышения ставки на 0,5% уже на ближайшем заседании ФРС. Сегодня также выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также дадут интервью член FOMC Мэри Дейли и Джеймс Буллард. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1049 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1092. В точке 1.1092 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно, однако сделать это будет довольно сложно, особенно в текущей ситуации, когда ФРС раздумывает над более агрессивной денежно-кредитной политикой. В случае отсутствия активных действий покупателей у локальных дневных максимумов лучше присматриваться к торговле согласно сценарию №2 на продажу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1023, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1049 и 1.1092. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1023 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0966, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в любой момент, так как участники рынка предпочтут обезопасить себя от рисковых активов, особенно в ожидании агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1049, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1023 и 1.0966.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 23 мартаБычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт серьезно вырос перед публикацией годового бюджета Великобритании. Евро немного отстает. Видеопрогноз на 23 марта

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя ФРС имели краткосрочный эффект Прорыв уровня 1.1007 приведет к росту евро в район 1.1049 и 1.1091 Прорыв 1.0953 приведет к распродажам евро в район 1.0903 и 1.0855 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт получил хорошую поддержку после новостей о дефиците бюджета Прорыв уровня 1.3169 приведет к росту фунта в район 1.3207 и 1.3244 Прорыв 1.3129 приведет к распродажам фунта в район 1.3089 и 1.3046 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Годовой бюджет Великобритании Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Объем продаж жилья на первичном рынке Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс