Как торговать валютную пару EUR/USD 12 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего особенного. Типичный флэт или «качели». С одной стороны, такое поведение пары довольно логично, так как макроэкономический и фундаментальный фон в Евросоюзе и Америке отсутствовал в понедельник. В принципе, и вторая половина прошлой недели также прошла в весьма невнятных торгах, что отлично видно на иллюстрации выше. Цена очень быстро покинула нисходящий канал, но мы предупреждали трейдеров, что этот канал достаточно формальный и его преодоление не будет обязательно означать, что начнется восходящий тренд. На данный момент пара евро/доллар все еще находится очень низко, вблизи от своих локальных и 15-месячных минимумов. А так как фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон не улучшается, то вряд ли стоит ожидать сильного роста евровалюты. Коррекционный рост возможен, но последние полтора месяца хорошо показали, насколько может скорректироваться пара в текущих условиях. В понедельник, по сути, можно отметить только результаты первого тура выборов президента Франции, которые означают, что президентом, скорее всего, останется Эммануэль Макрон, а курс Франции внутри Евросоюза останется неизменным. Напомним, что определенные шансы имеются на победу у Марин Ле Пен, которая является представителем «левых сил». В случае ее победы во Франции может быть инициирован разрыв с Евросоюзом по типу как случилось в Великобритании в 2016 году. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник опять-таки выглядит, как типичный флэт. Весь день пара находилась между уровнями 1,0874 и 1,0938, то есть примерно в 70-пунктовом боковом канале. Уровень 1,0874 – это минимум сегодняшнего дня, поэтому он не принимал участия в формировании торговых сигналов. Поэтому все сигналы дня были сформированы около уровня 1,0902, который по итогам был удален с графика. Первый сигнал на покупку был сформирован на европейской торговой сессии и после этого цена прошла вверх всего 20 пунктов, не отработав целевой уровень 1,0938. Этого хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка на покупку и закрылась. Следующий сигнал на продажу сформировался в начале американской сессии, после него цена прошла вниз 15 пунктов, чего также хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Однако на этот раз сделку можно было закрыть в минимальной прибыли около уровня 1,0874 вручную. Поэтому 10-15 пунктов прибыли начинающие трейдеры могли все же сегодня заработать. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, хоть пара уже и покинула нисходящий канал. Тем не менее, говорить о восходящей тенденции можно будет не ранее формирования линии тренда или канала, который будет поддерживать торгующих на повышение. Большинство факторов продолжают оставаться в пользу доллара, поэтому мы считаем, что евро продолжит свое падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0769, 1,0806, 1,0837, 1,0874, 1,0938, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован только индекс настроение в деловой среде, который в текущих обстоятельствах вряд ли вызовет у кого-то особый интерес. В Америке – очень важный отчет по инфляции за март, который может показать ускорение до 8,5% г/г. Реакции на этот отчет просто не может не было, так как это сейчас главный показатель для ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD продолжит скользить вниз, если ЕЦБ не преподнесет рынку «ястребиный» сюрприз

По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам на 1,3%. В пятницу индекс USD достиг отметки 100,19, что стало лучшим показателем с мая 2020 года. Затем «американец» скорректировался и завершил торги вблизи 99,80. Воспользовавшись тем, что доллар несколько ослабил хватку, пара EUR/USD смогла отскочить от многонедельного минимума в области 1,0840 и восстановиться до 1,0875. Тем не менее, ей не удалось прервать семидневную полосу потерь. Пара закончила пятничную сессию в символичном минусе. Стартовав в понедельник с отметки $1,1050, единая валюта подешевела по отношению к доллару США на 1,6% по итогам минувшей пятидневки, отметившись худшим недельным закрытием почти за два года. В преддверии выходных экономический календарь не изобиловал значимыми релизами, а на мировых рынках наблюдалось ухудшение настроений. Это не позволило паре EUR/USD развить повышательный импульс. Отражая снижение тяги к риску, ключевые индексы Уолл-стрит завершили пятничные торги преимущественно с негативным настроем. В частности, S&P 500 уменьшился на 0,27%, до 4488,28 пункта, а в целом за неделю индекс лишился 1,3%. Инвесторы продолжили отыгрывать возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Опубликованный в минувшую среду протокол с мартовского заседания FOMC отразил готовность американских монетарных властей с мая приступить к сокращению баланса на $95 млрд в месяц, что почти вдвое превысит темпы предыдущего цикла нормализации политики в 2017–2019 годах. К концу 2023 года показатель может сократиться с нынешних $9 трлн до $6,5 трлн. Члены Комитета также готовы повысить ключевую ставку сразу на 0,5%. Подобные перспективы способствуют подъему доходностей казначейских облигаций США, что оказывает давление на акции. В пятницу доходность 10-летних трежерис поднялась выше 2,7% с перспективой скачка выше 3% на следующем заседании ФРС. Инвесторам на фондовом рынке стоит подготовиться к просадке индекса S&P 500 ниже 4000 пунктов к концу 2022 года, что формирует потенциал падения на 11% от текущих уровней, считает стратег Bank of America Майкл Хартнетт. По его мнению, на фоне восстановления потребительского спроса, сохранения разрывов в цепочках поставок и военного конфликта в Украине инфляция вышла из-под контроля, достигнув пиковых значений за 40 лет. За инфляционным шоком следует шок процентных ставок и далее шок рецессии, предупреждает эксперт. Подавляющее большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, ожидают, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов в мае, а более половины из них считают возможным повышение ставки на 50 б.п. в июне. При этом аналитики оценили вероятность рецессии в США через год и через два года в 25% и 40% соответственно. Доходность облигаций еврозоны также выросла в пятницу. Однако сигналы, поступающие с рынков суверенного долга валютного блока, совершенно иные, чем в США. Недавно была зафиксирована инверсия кривой доходности трежерис, когда двухлетняя доходность превысила 10-летнюю, что стало предупреждением для рынков, поскольку этот шаг считается предвестником рецессии. Между тем двухлетний/10-летний сегмент немецкой кривой в этом году стал круче, что означает, что доходность 10-летних облигаций выросла быстрее, чем аналогичный показатель краткосрочных бондов. Но этот шаг кажется нелогичным, поскольку ожидается, что военный конфликт в Украине причинит больше боли экономике еврозоны, чем американской экономике, учитывая более тесные экономические связи валютного блока с РФ и его зависимость от российских энергоносителей. Одним из объяснений недавней инверсии в США было то, что она отражала опасения по поводу того, что ФРС, настроенная на резкое и быстрое повышение процентных ставок, спровоцирует замедление темпов экономического роста. Но рецессия в еврозоне будет вызвана не действиями центрального банка, а последствиями военного конфликта в Украине. Поэтому не стоит сосредотачиваться на динамике кривой доходности на данном этапе, считают специалисты Morgan Stanley. Стратеги ING в свою очередь отметили, что кривая должна быть даже немного круче, учитывая, что повышение ставок ЕЦБ на 60 базисных пунктов к концу года кажется многим аналитикам чрезмерным. Опубликованный в минувший четверг протокол с мартовского заседания ЕЦБ показал, что политики хотели пойти дальше, чем прекращение покупок облигаций в какой-то момент в третьем квартале. В итоге трейдеры стали закладывать в цены повышение ставок ЕЦБ к концу года более чем на 65 базисных пунктов, по сравнению с примерно 60 базисными пунктами до публикации протокола. Ожидания относительно повышения процентных ставок в еврозоне в следующем году также резко возросли. Например, денежные рынки делают ставки на то, что ставки вырастут примерно до 1,15% в июле 2023 года, по сравнению с примерно 0,95% в начале месяца. Ведущие банки также корректируют свои прогнозы. Так, Goldman Sachs и Danske Bank теперь ожидают, что ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов, как в сентябре, так и в декабре. «Экономический фон со времени последнего заседания ЕЦБ еще больше сместился в сторону стагфляционного сценария в еврозоне, с ослаблением экономического роста, повышенной неопределенностью, снижением доверия и более высокой инфляцией», – сообщили эксперты Danske Bank. «Растущий риск не подкрепленных инфляционных ожиданий и влияние эффектов второго раунда на заработную плату будут оказывать давление на ЕЦБ с целью продолжения нормализации его политики, несмотря на растущие риски рецессии», – добавили они. Экономисты The Goldman Sachs допускают, что повышение ставок в еврозоне может произойти уже в июле, если спрос, пострадавший из-за конфликта в Украине, окажется меньше, чем ожидалось, и появятся явные признаки последствий второго раунда инфляции. Если в последнее время укрепление доллара США по отношению к европейской валюте объяснялось во многом тем, что ЕЦБ в отличие от Федрезерва пока не спешит отказываться от ультрамягкой кредитно-денежной политики, то теперь, по мнению ряда аналитиков, появились признаки изменений. «Мы ожидаем резкого изменения тона со стороны ЕЦБ, с объявлением о досрочном прекращении количественного смягчения в мае и закладыванием основы, но не совсем обязательства, для повышения регулятором ставки в июне путем изменения его прогнозного руководства», – заявили стратеги TD Securities. По словам экспертов, этого будет достаточно, чтобы развернуть курс EUR/USD, который находится в районе двухлетних минимумов. В понедельник евро ненадолго поднялся в область $1,0930, прежде чем вновь опуститься под отметку $1,0900. Новости о том, что Эммануэль Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции с 27,6% голосов по сравнению с 23,4% у Марин Ле Пен, оказали основной валютной паре лишь временную поддержку. Два кандидата снова встретятся друг с другом во втором туре через две недели. «Одни предварительные опросы показывают, что Э. Макрон получит 46–54% во втором туре, в то время как другие оценивают его шансы ближе к 49–51%. Мы предупреждаем о так называемом эффекте Брэдли, который говорит о том, что опросы, скорее всего, занизят поддержку Ле Пен. Если конкуренция ужесточится перед вторым туром, мы ожидаем, что рынки станут более нервными», – сообщили специалисты Brown Brothers Harriman. «Прорыв выше 1,1050 необходим, чтобы подать сигнал о подъеме EUR/USD к максимуму 31 марта вблизи 1,1185. При этом тестирование минимума 7 марта около 1,0805 все еще представляется вероятным», – добавили они. Основная валютная пара испытывает сложности с привлечением покупателей, поскольку ожидания «ястребиной» политики ФРС и новые коронавирусные ограничения в Китае сводят на нет аппетит к риску. Ключевые индексы Уолл-стрит сегодня держатся в красной зоне, теряя в среднем около 1%. Доллар сохраняет устойчивость против своих соперников на фоне продолжающегося подъема доходности 10-летних казначейских облигаций США, что ограничивает потенциал роста EUR/USD на данный момент. В понедельник гринбек торгуется с повышением более чем на 0,2%, около 100,00 пункта. Движение USD вверх по-прежнему во многом обусловлено растущей инфляцией и тем фактом, что ФРС, похоже, готова справиться с ней посредством быстрой нормализации монетарной политики, говорят стратеги ING. «Учитывая большую неопределенность в мировой экономике, мы подозреваем, что инвесторы будут рады удерживать длинные позиции по доллару в преддверии пасхальных каникул, и мы думаем, что у американской валюты есть шанс закрепиться выше 100», – отметили они. Что касается EUR/USD, в ING ожидают, что к концу недели пара снизится до 1,0800. «Э. Макрон и М. Ле Пен увеличили доли голосов и, похоже, готовятся к жесткому второму туру голосования 24 апреля. Таким образом, рынкам еще слишком рано расслабляться. Неудивительно, что пара EUR/USD не удержалась на плаву. Наш базовый сценарий предполагает, что она завершит неделю около 1,0800. В настоящее время мы ожидаем, что EUR/USD будет торговаться между 1,0850 и 1,0950», – заявили в банке. Макроэкономический календарь понедельника не богат на события, хотя в целом неделя обещает быть напряженной, поскольку США во вторник опубликуют мартовские данные по инфляции, а ЕЦБ в четверг проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, годовая инфляция в Соединенных Штатах по итогам марта ускорилась до 8,5% с 7,9% месяцем ранее. В случае выхода сильных данных по американской инфляции, USD сможет в очередной раз сыграть на дивергенции монетарных курсов Центробанков по обе стороны Атлантики, поскольку новый рекорд по росту потребительских цен укрепит аргументы в пользу более агрессивного ужесточения политики ФРС. Между тем ЕЦБ предстоит найти баланс между ростом потребительских цен и давлением на экономический рост, вызванным конфликтом в Украине. Инвесторов интересует, предоставит ли регулятор более подробную информацию о сворачивании покупок активов и сделает ли он какие-либо явные намеки на повышение ставки. Если монетарные власти Европы анонсируют более раннее завершение программы количественного смягчения, а также подготовят почву для июньского повышения ставки, это не только затормозит ралли USD, но и не позволит американской валюте освоить новую территорию. Экономисты Scotiabank отмечают ограниченный потенциал роста евро по отношению к доллару США на фоне сохранения рисков, связанных с конфликтом в Украине, и дивергенции денежно-кредитной политики американского и европейского Центробанков. «Мы считаем, что проблемы, которые могут задержать повышение процентных ставок в еврозоне в этом году, в целом сохраняются. Цены на топливо и энергоносители, хотя и ослабевают после всплеска сразу после вступления российских войск на территорию Украины, все еще находятся на уровнях, которые снижают второстепенные расходы потребителей, и будут оставаться высокими, пока сохраняются антироссийские санкции», – сообщили они. «Шансы на разрешение конфликта между Киевом и Москвой повысились, но для ЕЦБ все еще остается слишком много неопределенности, чтобы поддержать два повышения ставки на 25 б.п., заложенных рынками в цены. Мы считаем, что более безопасным прогнозом является одно такое повышение. Между тем ФРС усиливает свой "ястребиный" тон», – добавили эксперты. «После непродолжительного роста пары EUR/USD последовали устойчивые продажи ниже отметки 1,0900. Дневной минимум около 1,0875 теперь выступает в качестве поддержки, далее промежуточный минимум находится на уровне 1,0850, за которым идет пятничный минимум 1,0837, прежде чем появится более твердая поддержка вблизи круглой фигуры. Сопротивление расположено на 1,0950, затем – на 1,1000», – отметили в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 апреля. Экономическая статистика в Британии продолжает разочаровывать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Волна d в E еще может принять более протяженный, трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой, протяженный вид, а также неудачная (пока) попытка прорыва лоу волны с в E. Однако, учитывая все же тот факт, что инструмент опустился к лоу волны с в E, я думаю, что волна d завершила свое построение. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжено, а удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам. В целом волновая картина по-прежнему выглядит очень органично. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю. ВВП Великобритании замедляется Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 апреля поднялся буквально на 10 базовых пунктов, хотя амплитуда в течение дня была значительно сильнее. Однако понедельник прошел без происшествий. Утром в Великобритании вышел отчет по ВВП. Выяснилось, что в феврале экономика выросла на 0,1% м/м и на 1,0% кв/кв. Рынок ожидал чуть более высоких значений. Промышленное производство сократилось на 0,6% м/м и выросло на 1,6% г/г. И в этом случае рынок ждал более высоких значений. Фунт стерлингов под давлением этой статистики снизился на 20-30 базовых пунктов, но в течение следующих нескольких часов вырос в два раза сильнее. Таким образом, для британца по итогам понедельника ничего не поменялось. Гораздо более важными событиями для него и для американца будут отчеты по инфляции в Британии и США, которые выйдут завтра и послезавтра. В обеих странах ожидается новый рост индексов потребительских цен, что должно вызвать ужесточение риторики представителей Банка Англии и ФРС. С другой стороны, куда еще сильнее ее ужесточать? Напомню, что Эндрю Бейли уже заявил о готовности центрального банка еще минимум один раз повысить ставку на ближайших заседаниях и допустил, что в течение 2022 года повышений может быть несколько, так как инфляция продолжает расти. В ФРС всё еще проще – там ставку собираются повышать на каждом заседании до конца года, а на некоторых повышение может составлять 50 базисных пунктов. Оба банка заняли «ястребиную» позицию и вопрос лишь в том, чья позиция будет сильнее. Пока что у ФРС больше планов в отношении ставки и собственного баланса, который они намерены сокращать начиная с мая. Поэтому и доллар все еще пользуется повышенным спросом. И чем сильнее будет ухудшаться геополитическая обстановка, тем сильнее может упасть фунт. В то же время нисходящий участок тренда близится к своему завершению. Даже если он будет строиться еще пару месяцев, это не предполагает снижения британца ниже 27 фигуры. После его завершения должен начаться хотя бы коррекционный, трехволновой участок тренда. То есть британец должен быть вырасти на 600-700 пунктов минимум. Но позволит ли ему это сделать новостной фон? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна e в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Медведи осаждают уровень поддержки 1,3000

Медведи пары фунт-доллар сегодня предприняли ещё одну попытку штурма 29-й фигуры. Это не первая попытка. В прошлую пятницу трейдеры обновили многомесячный ценовой минимум, достигнув отметки 1,2981. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в ноябре позапрошлого года. Однако тогда продавцы gbp/usd не смогли закрепиться ниже отметки 1,3000 ввиду активизации покупателей пары. На сегодняшний день ситуация носит схожий характер. По крайней мере, трейдеры пока что неспособны обосноваться в рамках 29-й фигуры. После того как цена преодолевает ключевой уровень поддержки, продавцы фиксируют прибыль, южный импульс начинает угасать, и инициативу перехватывают покупатели. Вместе с тем по паре явно превалируют медвежьи настроения. За последние три недели фунт снизился на 300 пунктов, хотя и с внушительными коррекционными откатами. Впрочем, данные откаты позволяли медведям gbp/usd заходить в продажи по более выгодной цене, оказывая тем самым фоновое давление на британца. В итоге продавцы остановились на пороге ключевого и психологически важного уровня поддержки. Если они продавят отметку 1,3000, то окажутся в рамках ценового коридора 1,2850-1,2990. В ином случае покупатели попытаются прорваться к границам 31-й фигуры. Противоречивые данные по росту британской экономики не стали катализатором роста или снижения пары. Фунт вначале просел до отметки 1,2988, но затем обновил внутридневной хай, достигнув таргета 1,3056. После этого цена застыла посередине данного ситуативного коридора. Трейдеры так и не смогли определиться с вектором своего движения. В месячном исчислении объём ВВП в феврале вырос всего на 0,1% (в январе был зафиксирован рост до 0,8%). По мнению большинства экспертов, рост должен был носить более внушительный характер, поэтому этот компонент вышел в «красной зоне». В годовом выражении показатель вырос на 1,0% превысив прогнозные значения (0,8%). Показатели промышленного производства продемонстрировали противоречивый результат: в месячном исчислении индикатор сократился на 0,6% (при прогнозе роста до 0,3%), тогда как в годовом он увеличился на 1,6% при прогнозе роста до 2,1%. Схожая ситуация сложилась и в сфере перерабатывающей промышленности: при прогнозе роста до 0,3%, объём производства сократился на 0,4% (в месячном исчислении). А в годовом выражении, наоборот, – при прогнозе роста до 2,9% показатель поднялся сразу до 3,6% (хотя в январе он был на отметке 5,6%). В строительном секторе оба показателя вышли в «красной зоне» – как в годовом, так и в месячном выражении. А вот в сфере услуг индикаторы продемонстрировали положительный результат. Как видим, результаты действительно весьма противоречивы – их можно было интерпретировать как в пользу, так и против британской валюты. С другой стороны, ничего катастрофичного в сегодняшнем релизе нет. Поэтому реакция рынка также носила противоречивый характер: вначале продавцы продавили цену ниже уровня поддержки 1,3000, а затем покупатели gbp/usd организовали очередную контратаку. В итоге стороны сошлись на «нейтральной территории», у основания 30-й фигуры. И всё же, на мой взгляд, приоритет остаётся за южным сценарием. Прежде всего – за счёт давления американской валюты. Фунт не сможет сдерживать натиск долларовых быков. В том числе и «благодаря» нерешительной риторике главы английского регулятора. Не так давно глава Банка Англии Эндрю Бейли поставил под сомнение целесообразность повышения процентной ставки на майском заседании. В ходе своих недавних выступлений он несколько раз указывал на «сложившуюся нестабильную ситуацию», которая может повлиять на решительность членов ЦБ. Поэтому на рынке всё чаще стала звучать мысль о том, что на следующем заседании британский Центробанк может разочаровать сторонников сильного фунта. В то время как долларовые быки уже сейчас пользуются поддержкой со стороны Федрезерва США. Многие члены ФРС в ходе своих последних выступлений допустили вариант 50-пунктного повышения ставки не только на майском заседании, но и на июньской встрече. Опубликованный на прошлой неделе протокол мартовского заседания Федрезерва также говорит о высокой вероятности реализации данного сценария. Внешний фундаментальный фон аналогичным образом способствует дальнейшему снижению пары gbp/usd. Напряжённость вокруг Тайваня, затянувшиеся и пока безрезультатные переговоры между Россией и Украиной, надвигающийся на Европу энергетический кризис – все эти факторы в той или иной степени играют на стороне безопасного доллара. Тем не менее открывать сейчас короткие позиции по паре достаточно рискованно. Трейдеры подошли к достаточно мощному ценовому барьеру, который не удалось импульсно преодолеть. Поэтому заходить в продажи целесообразно только после того, как продавцы gbp/usd закрепятся ниже нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, то есть ниже ключевого таргета 1,3000. Медведям, в свою очередь, необходим дополнительный информационный повод для развития дальнейшего наступления. Поэтому на данный момент по паре лучше всего занять выжидательную позицию, пока продавцы не преодолели важнейший уровень поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 апреля. Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО летом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно непохожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал и продолжает построение предполагаемой волны 5 в E. Если это предположение верно, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще один или два месяца. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента будет зависеть теперь не только от геополитики, но и от цен на газ, нефть и дальнейшего разрыва отношений между Россией и Евросоюзом. Выборы во Франции – без сюрпризов Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. Но это если считать от уровня открытия понедельника, а не от уровня закрытия пятницы, который был гораздо ниже. Наиболее интересным событием понедельника стал подсчет голосов на выборах президента Франции. Как и ожидалось, во второй тур вышли Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Макрону предрекают победу на выборах. Однако даже не эта новость стала главной. Швеция и Финляндия, по заверениям СМИ, готовы вступить в НАТО уже этим летом. Как сообщается, такое решение было принято странами после саммита НАТО на прошлой неделе, в котором участвовали и Швеция с Финляндией. Как заявили в Хельсинки, «Россия оказалась не тем соседом, как мы думали», поэтому ради собственной безопасности обе страны решили присоединиться к альянсу, который может быть расширен до 32 стран. Напомню, что Финляндия имеет протяженную общую границу с Россией, и ранее Москва неоднократно предостерегала Хельсинки от вступления в НАТО, заверяя, что такой шаг неминуемо вызовет реакцию Кремля. Вчера пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «НАТО – это инструмент, заточенный на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесет дополнительно безопасность на европейский континент». Если учитывать факт, что агрессия РФ в отношении Украины началась как раз из-за желания вступления последней в НАТО, то можно предположить, что Кремлю придется провести еще минимум две «спецоперации». Так или иначе, как бы финны и шведы ни стремились обезопасить себя, такой шаг действительно может привести к еще большему ухудшению отношений между Россией и Европой и привести к новым военным конфликтам. В случае вступления этих стран в Альянс базы НАТО могут располагаться всего лишь в 200 км от Санкт-Петербурга, прямо на границе с Россией, чего Москва, конечно, хочет не допустить. Ситуация в Европе скорее ухудшается, чем улучшается. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E, которая также может получиться весьма протяженной. В ближайшие несколько дней может начать строиться коррекционная волна, после которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 апреля: американский фондовый рынок готовится к очередному падению

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе в понедельник перед открытием регулярной сессии. Облигации также снизились, так как инвесторы всерьез сосредоточились на инфляции и вполне вероятным ужесточением денежно-кредитной политики многими центральными банками.Фьючерсы на технологический NASDAQ просели на 174 пункта или 1,2%, а Dow Jones потеряли около 125 пунктов. Индекс S&P500 упал на 0,7% или на 31 пункт. Все это потянуло вниз и криптовалютный рынок. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,75% впервые с марта 2019 года. На прошлой неделе ряд чиновников из Федеральной резервной системы сообщили о планах по резкому повышению процентных ставок и сокращению баланса ФРС для сдерживания ценового давления. Подробности планов ФРС содержал в себе мартовский протокол заседания комитета по открытым рынкам. Президентская гонка во Франции и растущие ожидания того, что Европейский центральный банк положит конец эре отрицательных ставок уже в этом году, также оказывает давление на европейские рынки. В дополнение ко всему можно добавить отсутствие прогресса в переговорах России и Украины, военную спецоперацию и новую вспышку Covid в Китае, и мы получим общую картинку происходящего. Соответственно можно понять, как себя сейчас чувствуют инвесторы и трейдеры. Как я отмечал выше, настроения участников рынка также осложнены перспективой мирового экономического спада. Единственной «отдушиной» будет начало квартальных отчетов в США в этом месяце, что позволит вернуть уверенность в перспективах американского фондового рынка. А пока пессимизм на рынке будет толкать индексы вниз. Но, прежде чем поговорить о технической картине давайте пробежимся по премаркету. Премаркет Бумаги компании Twitter Inc. упали на 1,5% на премаркете после того, как Илон Маск заявил, что не будет входить в правление компании даже при имеющемся пакете акций под его контролем. Сбои в цепочках поставок из-за коронавируса привели к резкому падению акций Nio китайского производителя электромобилей. На премаркете бумаги упали на 8,4% после того, как появилось сообщение о приостановке производства из-за отсутствия необходимых материалов. Акции производителя лекарств Veru выросли на 24,8% на премаркете после того, как компания сообщила о «неопровержимых» доказательствах эффективности своего экспериментального препарата для лечения госпитализированных пациентов с Covid-19. AT&T прибавила 1,9% на премаркете после завершения процедуры выделения своего подразделения WarnerMedia в Discovery Communications. Бумаги Nvidia – производителя графических чипов, упали на 3% после появления информации о возможном дроблении акций компании. Что касается технической картины S&P500 Быки упустили $4 488 и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот уровень. Пессимизма очень много, и скорей всего неудачная попытка закрепления выше $4 488 в начале торгов выльется в очередную распродажу. В таком случае покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 433. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 383 и $4 319. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 488, что позволит вернуть восходящий потенциал дотянуться до ближайшего сопротивления $4 539. Его пробой откроет дорогу на максимумы: $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

А существует ли вероятность стабилизации инфляции в США?

Похоже, что рынок полностью сосредоточился на публикации данных по потребительской инфляции в Америке, которые будут представлены завтра во вторник. Итак, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в Америке в марте месяце должен вырасти в годовом выражении до 8.4% по сравнению с февральским значением в 7.9%. В месячном исчислении предполагается усиление инфляции до 1.2% с 0.8%. Базовая инфляция должная в соотношении год к году должна прибавить до 6.6% в марте против 6.4% в феврале. Как может отреагировать завтра рынок на ожидаемые значения инфляции или несколько более высокие? Напомним, что на прошлой неделе комментарий члена ФРС Л. Брейнард довольно сильно расшевелил рынок, оказал давление на акции компаний, причем не только в США, но и в целом на мировых торговых площадках. Она дала понять в своей речи, что необходимо энергично избавлять от облигационного баланса ФРС и активнее поднимать процентные ставки. Ее слова не только привели в движение рынок государственного долга в Америке и фондовые индексы, заставив инвесторов распродавать как государственные облигации, так и акции компаний. А на валютном рынке доллар, хоть и нет так активно, но все-таки получил поддержку. Теперь, учитывая существующие настроения в Федрезерве, а ведь не только так думает Брейнард, но и многие другие представители ЦБ, очередной факт роста инфляции – это, если цифры окажутся в русле ожиданий или даже выше, что также может быть, мы полагаем, что завтра мы увидим новую широкомасштабную волну падения фондовых индексов как в Штатах, так и по всему миру. На этой волне доллар, конечно, снова поползет вверх. Такие движения можно будет ожидать потому, что усиление инфляционного давления плюс соответствующие на строения в ЦБ могут однозначно привести к тому, что банк может решить сразу поднять ставки на 0.50%, а не на 0.25%. Кстати, согласно динамике фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, именно такого варианта развития ожидает рынок. Что будет, если данные по инфляции окажутся ниже? Да, такой вариант может быть потому, что Дж. Байдену удалось стабилизировать цены не нефть, а значит есть вероятность понижения стоимости, пусть и небольшого, бензина и, как следствие, цепочки от этого зависящих вещей. Но такая вероятность крайне низкая. Но если инфляция стабилизируется, то не стоит ожидать от ФРС резкого продолжения повышения ставок. При таком варианте развития событий мы станем свидетелями краткосрочного ралли на рынках акций и локального ослабления курса доллара. Такая динамика может в том или ином виде просуществовать до начала мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ведущие фондовые индексы Европы уверенно падают

В понедельник ключевые европейские показатели демонстрируют снижение. В центре внимания участников рынка – президентские выборы во Франции, слабые статистические данные из Великобритании, приближающееся заседание ЕЦБ, а также неутихающий военный конфликт на востоке Европы.К моменту написания материала сводный индекс ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 снизился на 0,5% – до 458,5 пункта.Минимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 в понедельник показывают акции финского производителя шин Nokian Renkaat Oyj (-11,7%). Менеджеры компании рассказали о том, что санкции Евросоюза в отношении поставок резины из РФ отрицательно скажутся на производстве. Ощутимо теряют в стоимости и ценные бумаги шведской горнодобывающей компании Boliden AB (-6,7%), голландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-6,4%), а также итальянского бренда верхней одежды Moncler S.p.A. (-4,8%).Главными фаворитами среди компонентов STOXX Europe 600 сегодня стали акции ирландского банка Bank of Ireland Group PLС (+4,3%), немецкого производителя военной техники Rheinmetall AG (+4%) и норвежского поставщика минеральных удобрений Yara International ASA (+3,4%).Тем временем британский фондовый показатель FTSE 100 потерял 0,43%, просев до 7632,7 пункта, германский DAX опустился на 0,81% – до 14166,46 пункта, а французский CAC 40 увеличился на 0,09% – до 6555,34 пункта.Котировки бумаг финансового конгломерата Societe Generale S.A. выросли на 6% благодаря положительной реакции инвесторов на новость об уходе французского банка с российского рынка. Главный актив конгломерата – Росбанк – в ближайшей перспективе будет продан российской инвестиционной группе "Интеррос". Эта сделка завершит более чем 15-летний период инвестиций Societe Generale в российского кредитора. Впечатляющий рост показывают также акции французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE (+2,4%), промышленной группы Bouygues S.A. (+1,6%) и медиаконгломерата Vivendi SE (+1,5%).Ключевой фондовый индекс Франции CAC 40 открыл торги в понедельник увеличением на новости о выходе действующего президента Франции Эммануэля Макрона во второй тур президентских выборов с первого места. Макрон стал лидером первого тура голосования на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, оставив позади кандидата от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Впереди у Макрона и Ле Пен – второй тур, который состоится через две недели. Если верить опросам общественного мнения, борьба между кандидатами будет очень напряженной. Согласно данным Национального статистического управления (ONS), в феврале объем промышленного производства в Великобритании просел по отношению к январю на 0,6%. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 0,3%. Не оправдали ожиданий рынка и данные по валовому внутреннему продукту Великобритании. Так, в феврале этот показатель увеличился в месячном выражении на 0,1%, а в годовом – на 9,5%, против предполагаемого аналитиками 0,3% и 9,5%.Эксперты уверены, что такое ощутимое падение британской экономики связано с ростом цен и сложной геополитической обстановкой, которая спровоцировала взлет стоимости энергоносителей.Важным понижательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник выступает также негатив на биржах АТР, которые закрылись эффектным падением.В последние недели в китайском Шанхае наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка, несмотря на массовое тестирование населения и закрытие города на локдаун еще в конце марта. В воскресенье власти Шанхая сообщил о более чем 26 000 новых случаев заражений COVID-19.В борьбе с эпидемией коронавируса Китай придерживается стратегии нулевой терпимости к COVID-19, поэтому совершенно невозможно предугадать, когда жесткие действующие ограничения будут отменены и важнейший финансовый центр КНР вернется к полному циклу производства.В четверг состоится последнее заседание Европейского центрального банка по монетарной политике. Участники фондовых рынков ожидают новую информацию относительно будущей денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции в еврорегионе до рекордных 7,5% Руководители государств ЕС не заинтересованы в ужесточении монетарной политики из-за сильного отрицательного влияния на экономику еврозоны конфликта на Украине. При этом члены совета управляющих ЕЦБ активно настаивают на увеличении базовой процентной ставки в текущем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок Великобритании выглядит гораздо сильнее Европы и США

Европа Европейские акции начали неделю на негативной ноте, поскольку инвесторы взвесили ряд рисков - от вспышки Covid-19 в Китае, неприятно жесткой гонки за президентство Франции, роста доходности облигаций и войны в Украине.Индекс Stoxx50 Europe упал на 0.3% по состоянию на 11:20 утра в Лондоне. Технологические акции падали, в то время как банки превзошли рост доходности облигаций.Первый тур выборов во Франции дал действующему президенту Эммануэлю Макрону небольшое преимущество над Марин Ле Пен. По словам Матье Раше, главы стратегии акций Julius Baer, "Риски для французских активов, если Ле Пен победит, также уменьшились по сравнению с 2017 годом, поскольку она больше не выступает за" Фрексит", и вероятность того, что ее партия получит большинство на парламентских выборах в июне, невелика" Лондон.По данным JPMorgan Chase & Co, акции Великобритании с большой капитализацией предлагают инвесторам одно из лучших средств защиты от роста доходности облигаций, особенно если шаги станут более агрессивными.Акции Великобритании выглядят дешево по сравнению с другими развитыми рынками, а также предлагают одну из самых высоких дивидендных доходностей в мире.Индекс FTSE 100 снизился на 0,5% в 10:15 утра в Лондоне, но остается на 3,4% в годовом исчислении по сравнению с более чем 6%-м падением мирового индекса MSCI. Показатель Великобритании выиграл от его высокой подверженности товарным запасам, которые выросли в этом году на фоне проблем с поставками, и так называемым ценным запасам, которые пошли на пользу роста доходности облигаций.США.Акции и облигации США упали в понедельник, поскольку политические и экономические риски повлияли на настроения. Индикатор доллара мало изменился, а евро вырос по отношению к доллару.Фьючерсы на США снизились, указывая на новые проблемы для глобальных акций после того, как Федеральная резервная система на прошлой неделе сигнализировала о резком повышении процентных ставок и сокращении баланса для сдерживания ценового давления. Twitter Inc. упал на премаркете после того, как Элон Маск решил не вступать в правление платформы социальных сетей.Китайские акции также упали на фоне вспышки Covid на материкеРыночные настроения по-прежнему формируются ястребиным ФРС, сбоями на сырьевом рынке, вызванными боевыми действиями в Украине и перспективой экономического спада. Ограничения Covid в Китае угрожают усугубить нарушение цепочки поставок, что еще больше повышает инфляционные риски. Инвесторы ожидают квартальных отчетов о доходах в этом месяце, чтобы восстановить уверенность в перспективах акций.Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что Украина нуждается в большей военной поддержке, включая тяжелое вооружение, поскольку Украина сообщила о российских ракетных атаках и заявила, что ожидает, что Россия расширит свое наступление на востоке на этой неделе.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что встретится с президентом Владимиром Путиным в Москве в понедельник, в то время как новый командующий российскими войсками на земле вызывает тревогу у официальных лиц США.События для просмотра на этой неделе:Начинается сезон доходов, включая отчеты Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wells FargoПрезидент ФРС Чикаго Чарльз Эванс должен выступить в понедельникМинистры иностранных дел ЕС встречаются, больше мер России на повестке дня, понедельникИндекс потребительских цен США, вторникЕжемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, вторникГубернатор ФРС Лаэль Брейнард, президент ФРС Ричмонда Томас Баркин должен выступить во вторникРешение Банка Канады по ставке, средаОтчет о запасах сырой нефти EIA, средаРешение Резервного банка Новой Зеландии по ставке, средаТорговля Китаем, среднесрочные кредитные линии, средаРешение ЕЦБ по ставке, четвергПолитическое решение Банка Кореи, четвергРозничные продажи в США, первичные заявки на пособие по безработице, бизнес-запасы, потребительские настроения Мичиганского университета, четвергПрезидент ФРС Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер должен выступить в четвергРынки акций и облигаций США являются одними из закрытых для Страстной пятницыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок Великоборитании выглядитгораздо сильнее Европы и США.

Европа Европейские акции начали неделю на негативной ноте, поскольку инвесторы взвесили ряд рисков от Вспышка Covid-19 в Китае неприятно жесткая гонка за президентство Франции, рост доходности облигаций и война в Украине.Индекс Stoxx50 Europe упал на 0.3% по состоянию на 11:20 утра в Лондоне. Технологические акции падали, в то время как банки превзошли рост доходности облигаций.Первый тур выборов во Франции стране дал действующему президенту Эммануэлю Макрону небольшое преимущество над Марин Ле Пен. По словам Матье Раше, главы стратегии акций Julius Baer. "Риски для французских активов, если Ле Пен победит, также уменьшились по сравнению с 2017 годом, поскольку она больше не выступает за" Фрексит", и вероятность того, что ее партия получит большинство на парламентских выборах в июне, невелика"Лондон.По данным JPMorgan Chase & Co, акции Великобритании с большой капитализацией предлагают инвесторам одно из лучших средств защиты от роста доходности облигаций, особенно если шаги станут более агрессивными.Акции Великобритании выглядят дешево по сравнению с другими развитыми рынками, а также предлагают одну из самых высоких дивидендных доходностей в мире.Индекс FTSE 100 снизился на 0,5% в 10:15 утра в Лондоне, но остается на 3,4% в годовом исчислении по сравнению с более чем 6%-ным падением мирового индекса MSCI. Показатель Великобритании выиграл от его высокой подверженности товарным запасам, которые выросли в этом году на фоне проблем с поставками, и так называемым ценным запасам, которые пошли на пользу роста доходности облигаций.США.Акции и облигации США упали в понедельник, поскольку политические и экономические риски повлияли на настроения. Индикатор доллара мало изменился, а евро вырос по отношению к доллару.Фьючерсы на США снизились, указывая на новые проблемы для глобальных акций после того, как Федеральная резервная система на прошлой неделе сигнализировала о резком повышении процентных ставок и сокращении баланса для сдерживания ценового давления. Twitter Inc. упал на премаркете после того, как Элон Маск решил не вступать в правление платформы социальных сетей.Китайские акции также упали на фоне вспышки Covid на материкеРыночные настроения по-прежнему формируются ястребиным ФРС, сбоями на сырьевом рынке, вызванными боевыми действиями в Украине и перспективой экономического спада. Ограничения Covid в Китае угрожают усугубить нарушение цепочки поставок, что еще больше повышает инфляционные риски. Инвесторы ожидают квартальных отчетов о доходах в этом месяце, чтобы восстановить уверенность в перспективах акций.Между тем, министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что Украина нуждается в большей военной поддержке, включая тяжелое вооружение, поскольку Украина сообщила о российских ракетных атаках и заявила, что ожидает, что Россия расширит свое наступление на востоке на этой неделе.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что встретится с президентом Владимиром Путиным в Москве в понедельник, в то время как новый командующий российскими войсками на земле вызывает тревогу у официальных лиц США.События для просмотра на этой неделе:Начинается сезон доходов, включая отчеты Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wells FargoПрезидент ФРС Чикаго Чарльз Эванс должен выступить в понедельникМинистры иностранных дел ЕС встречаются, больше мер России на повестке дня, понедельникИндекс потребительских цен США, вторникЕжемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, вторникГубернатор ФРС Лаэль Брейнард, президент ФРС Ричмонда Томас Баркин должен выступить во вторникРешение Банка Канады по ставке, средаОтчет о запасах сырой нефти EIA, средаРешение Резервного банка Новой Зеландии по ставке, средаТорговля Китаем, среднесрочные кредитные линии, средаРешение ЕЦБ по ставке, четвергПолитическое решение Банка Кореи, четвергРозничные продажи в США, первичные заявки на пособие по безработице, бизнес-запасы, потребительские настроения Мичиганского университета, четвергПрезидент ФРС Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер должен выступить в четвергРынки акций и облигаций США являются одними из закрытых для Страстной пятницыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 11 апреля 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поскольку позиции в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают очень значимое влияние на ценовую динамику EUR/USD, сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex вновь начну с этой важной темы. Итак, как всем нам хорошо известно, ФРС более чем однозначно определила для себя путь ужесточения денежно-кредитной политики, который подразумевает процесс повышения ставки по федеральным фондам, а также разгрузку баланса американского Центробанка. В предыдущих статьях по главной валютной паре рынка Forex неоднократно отмечалось, что риторика выступлений высокопоставленных чиновников ФРС носит ярко выраженную агрессивную «ястребиную» риторику. Многие из членов Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США ратуют за следующее повышение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Напомню, что на мартовском заседании FOMC было принято решение об увеличении ставки на 25 б.п. К тому же в мае Федрезерв намерен начать сокращать свой баланс, хотя ранее к этому предполагалось прибегнуть несколько позднее. Изъятие лишней ликвидности из ведущей мировой экономики, а также более быстрый процесс повышения ключевой процентной ставки, безусловно, является позитивным фактором для доллара США. Впрочем, рынку об этом уже достаточно давно известно, а это означает, что «ястребиная» позиция ФРС в большой степени уже заложена в цену американской валюты. Не устаю об этом упоминать, поскольку данный фактор может несколько ограничить потенциальное укрепление доллара США по отношению ко всем своим основным конкурентам. Тем более что мы с вами прекрасно помним и видели, как после мартовского повышения ставки «американец» снизился по отношению к единой европейской валюте. Относительно позиции ЕЦБ ещё раз подчеркну, что она гораздо более сдержанная по сравнению с монетарной политикой ФРС и, по большому счёту, пока носит в основном выжидательный характер. Так, президент ЕЦБ Кристин Лагард не раз заявляла, что инфляция сама по себе со временем снизится в район целевого уровня 2%. Правда, сколько этого самого времени для этого потребуется, пока остаётся загадкой. Впрочем, некоторые участники рынка надеются, что высокая инфляция в еврозоне подтолкнёт ЕЦБ к более решительным действиям, и европейский Центробанк может уже в этом году дважды повысить основную процентную ставку. Так-то оно так, но здесь необходимо учитывать существенное различие в экономической ситуации, которая наблюдается в Соединённых Штатах и в зоне хождения евро. Не секрет, что американская экономика, в отличие от европейской, находится в гораздо более лучшей форме. Рынок труда силён, а другие макроэкономические показатели также не дают повода усомниться в том, что экономика США фактически уже вернулась к своему состоянию, которое наблюдалось до пандемии COVID-19. Мало сомнений в том, что ФРС за счёт предпринимаемых шагов сможет справиться с высокой инфляцией. По крайней мере текущие экономические условия весьма благоприятны для агрессивного повышения ставок, чего уж точно нельзя сказать относительно экономики европейской. Полагаю, что именно существенное расхождение высокой инфляции со слабым экономическим ростом и вынуждает ЕЦБ проявлять осторожность и сдержанность относительно ужесточения своей монетарной политики. Вполне естественно, что такая позиция европейского регулятора не оказывает поддержку единой европейской валюте, а, наоборот, является для неё негативным фактором. А вот главным фактором риска в обоих Центробанках по-прежнему считают конфликт на Украине. Военная спецоперация России в этой стране пока не совсем оправдывает ожидания Кремля. Впрочем, переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжается, а значит сохраняется надежда, что стороны придут к приемлемому для них компромиссу. Тем не менее ситуация достаточно сложная, и для достижения мира может потребоваться много времени. Weekly По итогам торгов 4-8 апреля пара EUR/USD продемонстрировала довольно-таки сильную нисходящую динамику и закрыла неделю на 1.0875. Выделенная длинная верхняя тень предыдущей недельной свечи не осталась без внимания участников рынка, и во многом именно она и стала предвестницей реализации нисходящего сценария. Мы сейчас не берём во внимание факторы, обозначенные выше, а рассматриваем исключительно техническую картину. В своих материалах постоянно обращаю внимание на форму и тени японских свечей, поскольку они очень часто дают отличное представление о дальнейшем направлении котировки. Как видим, рынок часто отрабатывает возникающие сигналы. Ранее отмечалось, что в фокусе продавцов находится ключевой уровень поддержки 1.0800. Полагаю, что если на этой неделе не произойдёт чего-то сверхординарного и доллар США продолжит пользоваться спросом, этом значимый уровень будет протестирован на пробой. Впрочем, необходимо уже сегодня выделить главное событие для EUR/USD, которое состоится на этой неделе, в четверг. В этот знаменательный день ЕЦБ вынесет своё решение по процентным ставкам, а чуть позже состоится пресс-конференция главы этого ведомства Кристин Лагард. Поскольку шансов на то, что ставка будет повышена, практически нет, главным событием станет риторика выступление президента ЕЦБ. В случае её ужесточения и сигналов о готовности начать процесс повышения ставок, евро может получить сильную поддержку, а настроения по паре резко изменятся с медвежьих на бычьи. Более подробно проанализируем такую вероятность ближе к самому событию. Daily В результате ложного пробоя перестроил розовую линию сопротивления по новой второй точке, и теперь её параметры 1.1495-1.1185. Это раз. Второе, на что необходимо обратить внимание, так это на выделенную пятничную свечу, которая носит явный разворотный характер. Теперь коротко по текущим рекомендациям. Поскольку снижение уже было достаточно продолжительным, а eur/usd опустилась в сильную техническую зону поддержки 1.0840-1.0800, после чего пара нарисовала разворотную модель свечного анализа, продажи, несмотря на всё факторы в пользу доллара США, считаю сейчас уже достаточно запоздалыми и рискованными. Скорее всего, евробыки попробуют воспользоваться полученным в пятницу свечным сигналом для того, чтобы двинуть курс в северном направлении. Если так и произойдёт и пара вернётся выше знакового технического уровня 1.0900, вполне можно ожидать продолжение подъёма в ценовую зону 1.0940-1.0970. Учитывая, что здесь проходит сильное сопротивление продавцов, а также уровень 23.6 по сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на снижение 1.1495-1.0806, продажи из выделенной области выглядят технически абсолютно обоснованными. Скорее всего, рост в эту область если и состоится, то не сегодня, поэтому данная рекомендация с прицелом на несколько дней. В завтрашней статье по EUR/USD рассмотрим более мелкие временные промежутки, на которых постараемся отыскать наиболее оптимальные варианты для входа в рынок. Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на давление, по EUR/USD появился сигнал для роста, пусть и коррекционного. Исходя из этого, и пусть это не покажется кому-то странным, судя по технической картине, вовсе не исключаю роста единой валюты по отношению к доллару США. Впрочем, многое решат события четверга. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Фунт откупили после падения на фоне слабой статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3019 и 1.3050 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Ложны пробой на 1.3019 еще в начале европейских торгов после слабой статистики по ВВП и объему промышленного производства Великобритании привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате фунт свалился на 30 пунктов, но до 1.2984 мы не дотянули совсем чуть-чуть. Возврат на 1.3019 и обратный тест сверху вниз – все это было сигналом на покупку, который вернул фунт на 1.3050, позволив забрать еще около 30 пунктов. Ложный пробой на 1.3050 привел к сигналу на продажу, который я подробно описывал в утреннем прогнозе. На момент написания статьи пара прошла вниз около 20 пунктов и давление на фунт сохраняется. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На вторую половину дня техническая картина по фунту, очевидно, изменилась. Скорей всего борьба будет вестись за 1.3025 – новый уровень поддержки, который образовался в ходе европейской сессии. Даже на фоне того, что по США нет важной статистики – заявления представителей Федеральной резервной системы могут привести к падению пары в этот диапазон. Поэтому первостепенной задачей быков будет его защита. Ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку, по аналогии с тем, что я разбирал выше. В таком случае можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию пары в район 1.3071. Прорыв этого диапазона выльется в закрытие коротких позиций и рост фунта в район 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3133, но до нее добраться будет не так просто в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на активное движение фунта вверх. При сценарии снижения к 1.3025 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего пара провалиться вниз уже к минимуму 1.2990, где входить в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.2950, либо еще ниже – в области 1.2911 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи упустили утренний контроль над рынком, который получили после довольно слабых экономических данных по Великобритании за февраль этого года: ВВП оказался хуже прогнозов экономистов, а объем промышленного производства и вовсе серьезно сократился. Первостепенной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 1.3071, выпускать выше которого пару очень нежелательно. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с ястребиными заявлениями членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса дадут очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка с последующим снижением пары в район 1.3025. Мне кажется, что вряд ли быки будут активно защищать эту область, поэтому ее пробой с обратным тестом снизу образует дополнительный сигнал на продажу и усилит давление - открыв дорогу на 1.2990. Прорыв и этой области приведет к сносу очередного ряда стоп-приказов покупателей и к сигналу на продажу далее по тренду в район минимумов: 1.2950 и 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3071, у продавцов фунта могут начать проблемы. В таком случае продажи совету отложить до 1.3104. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104, либо еще выше – от 1.3133 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3000. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро тестируют крупное сопротивление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0894 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики и имея более высокую цену открытия рынка по сравнению с закрытием пятницы, покупатели сумели выбраться выше 1.0894 и дотянуться до 1.0930. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.0894 я так и не увидел, поэтому сигнал на покупку был пропущен. Не сумели мы дотянуться и до 1.0936, не хватило буквально пары пунктов, чтобы там образовался ложный пробой и сигнал на продажу. По этому причине сделок в первой половине дня не было. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая активный возврат 1.0894, техническая картина на вторую половину дня частично изменилась. Прежде всего речь касается поддержки 1.0894, которая теперь находится в районе 1.0881. В ходе американской сессии нет важной статистики, но есть выступления представителей Федеральной резервной системы, что скорей всего вернется спрос на доллар. По этой причине первостепенной задачей быков будет защита именно 1.0881, где проходят средние скользящие, играющие уже на их стороне. В случае ястребиных заявлений членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса и снижения EUR/USD в район 1.0881, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа на покупку евро. Но, как я отмечал еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужен рост пары и активные действия около уровня 1.0931. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, рынок останется под контролем продавцов, а торговля в боковом канале сыграет злую шутку с покупателями рисковых активов, так как в любой момент медвежий рынок может продолжиться, как это было с фунтом на прошлой неделе. Прорыв и тест 1.0931 сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность к восстановлению EUR/USD в район 1.0970. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1007 и 1.1041. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0881, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0839. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не справились с поставленной утром задачей и не сумели защитить 1.0894. Но это никак не отменят факт нахождения рынка под их контролем. Любое усугубление геополитической обстановки, а все сейчас идет именно к этому, вернет давление на пару. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0931, которое было пересмотрено с утреннего уровня 1.0936. Формирование там ложного пробоя приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0881. Ястребиные заявления американских политиков усилят давление на рынок, но для сохранения медвежьего сценария важно ежедневное обновление локальных минимумов. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0881 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0839 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.0931, лучше отложить короткие позиции. Снос этого диапазона серьезно пройдется по стоп-приказам продавцов и подтолкнет евро вверх в район 1.0970. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя именно на там. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0931. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0852 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Номинальная победа Макрона, ястребиный курс ФРС и затянувшиеся переговоры

Номинальная победа Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции помогла покупателям eur/usd начать торговую неделю с северного гэпа, в области 9-й фигуры. Однако данный фундаментальный фактор не станет надёжным подспорьем единой валюте. Во-первых, речь идёт только о первом туре, а во-вторых, победу Макрона сложно назвать «убедительной». Скорее наоборот, у его соперницы – Марин Ле Пен – впервые за много лет появилась действительно реальная возможность занять президентский пост. Поэтому покупателям eur/usd не стоит строить ложных иллюзий: в среднесрочной перспективе им не удастся переломить южный тренд. Следовательно, любые коррекционные откаты по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Возвращаясь к французским событиям, следует отметить, что действующий президент страны Эммануэль Макрон действительно занял первое место в первом туре президентских выборов. По результатам обработки 100% протоколов он набрал 27,6% голосов. Во второй тур вышла также лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – у нее 23,41%. Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, набрал 21,95%. Четвёрку замыкает Эрик Земмур, который взял 7% голосов. Как полагает большинство политических экспертов, несмотря на номинальную победу Макрона, сейчас можно говорить скорее об успехе Ле Пен. Также нельзя забывать и том, что в преддверии первого тура рейтинг действующего президента активно снижался, а рейтинг Марин Ле Пен, наоборот, возрастал. Поэтому, согласно большинству прогнозов, борьба между ними будет более упорной, чем пять лет назад. И результат второго тура нельзя назвать предрешённым: многие представители левого электората могут проголосовать за Ле Пен благодаря её социальным лозунгам. Перспективы возможной победы Марин Ле Пен во втором туре будут оказывать фоновое давление на евро. С одной стороны, она сейчас уже не выступает за отказ от евро и выход Франции из Евросоюза, как это было пять лет назад, во время предыдущей президентской кампании. Однако евроскептические настроения всё равно доминируют в её риторике и программе. В частности, в своих выступлениях она неоднократно заявляла о том, что хочет превратить Европейский Союз в Союз Наций, который не будет связан общими законами Евросоюза. Если ближайшие социологические опросы не будут говорить об уверенном отрыве Макрона от соперницы во втором туре, пара eur/usd будет находиться под существенным давлением. Кроме того, в пользу южного сценария говорят и другие фундаментальные факторы. Например, усиливаются «ястребиные ожидания» относительно дальнейших шагов Федрезерва. Информационное агентство Reuters на выходных опросило более ста ведущих экономистов относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. 85 из них заявили о том, что американский регулятор повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов на майском заседании. Более того, 56 опрошенных также добавили, что Федрезерв повысит ставку на такую же величину и по итогам июньской встречи. Здесь можно вспомнить протокол мартовского заседания ФРС, где члены Комитета не исключали такой сценарий развития событий. Многие представители Федрезерва в течение последних двух недель «прямым текстом» выступили за более агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В то время как представители Европейского Центробанка занимают гораздо более мягкую позицию, несмотря на рекордный рост инфляции в еврозоне. Валютные стратеги таких конгломератов, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, предполагают, что ЕЦБ решится на первое повышение ставки лишь в декабре. Однако члены европейского регулятора в большинстве своём не озвучивают подобные сценарии. Дивергенция позиций ЕЦБ и ФРС также оказывает давление на eur/usd. Союзником гринбека выступает и геополитика. На рынке растёт обеспокоенность относительно перспектив переговорного процесса между Россией и Украиной, который явно забуксовал. После «стамбульской встречи» стороны проводят переговоры в режиме видеосвязи, но на сегодняшний день никаких предпосылок к заключению какого-либо комплексного соглашения – нет. И в данном случае время играет на стороне доллара. Информационный вакуум усиливает антирисковый настрой на рынке, позволяя безопасному гринбеку комфортно чувствовать себя в основных долларовых парах. Таким образом, в пользу дальнейшего снижения eur/usd говорят многие факторы фундаментального характера. Это и политическая ситуация во Франции, и дивергенция курсов денежно-кредитной политики Федрезерва и Европейского Центробанка, и геополитическая обстановка в Восточной Европе. Поэтому к северным откатам eur/usd необходимо относится с большой осторожностью. Южный тренд по-прежнему в силе, поэтому коррекционные волны целесообразно использовать для открытия коротких позиций. С точки зрения техники пара на дневном графике находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Также цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Первая цель – нижняя линия данного индикатора, которая соответствует отметке 1,0850. Если продавцы продавят данный таргет, то следующим уровнем поддержки будет выступать психологически важная отметка 1,0805 – это ценовой минимум этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно, на повышение на пробой 1,09400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: четыре фундаментальных фактора влияния на цену на этой неделе

После трех дней консолидации биткоин сегодня тестирует на прочность уровень поддержки в 42 000 долларов за монету. Тем не менее технически пока остается слабая надежда на то, что пробой этого уровня окажется ложным, а горизонталь устоит. Тем не менее более вероятным остается сейчас сценарий снижения к психологическому и техническому уровню в 40 000 долларов за один биткоин. Некоторый криптоинфлюенсеры отмечают, что в этом коридоре крупные игроки накапливают позиции для дальнейшего импульса вверх, поэтому просадка временна и даже это снижение играет на руку цене главной криптовалюты. Спрос vs Фундаментальные драйверы для ростаСейчас ходлеры находятся в шаткой позиции. С одной стороны, макроэкономические факторы обещают серьезные сдвиги тренда, но проявляются медленно. С другой стороны, до сих пор отсутствует серьезный покупательский спрос, достаточный для того, чтобы протолкнуть цену вверх, в том числе выше 47 000 долларов.Тем не менее те, кто уже находится в покупках, не проявляют никаких сомнений в отношении будущего, о чем свидетельствуют рекордно высокие показатели биткоин-сети.Текущая техническая картина и сочетание этих двух разнонаправленных факторов и создает сейчас эту ценовую неопределенность, из-за которой неясно, куда сейчас направится цена. На какие факторы сейчас стоит обратить внимание трейдерам. Корреляция с рынком акцийНаблюдая за падением криптовалюты, стоит вспомнить, что корреляцию с рынком акций никто не отменял. А для фондовых рынков ситуация пока выглядит мрачной. Фондовая Азия столкнулась с массовыми потерями, в немалой степени благодаря последним карантинным мерам в Китае. На сегодняшних утренних торгах и Shanghai Composite Index, и гонконгский Hang Seng потеряли свыше 2%.Европейские рынки сейчас наблюдают за процессом выборов во Франции. Проблеск надежды появился после новостей о том, что в первом туре лидирует действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Однако это локальная ситуация. А глобально остаются доминировать быстрый рост инфляции, потери на рынке облигаций и кажущаяся неспособность центральных банков отреагировать на данный момент.Инфляционное давление и меры ЕЦБ с целью обуздать рост цен могут привести к снижению спроса на биткоин и другие криптовалюты. Bitcoin и рынки СШАНекоторые аналитики считают, что, несмотря на рост индекса S&P 500, выкуп активов ФРС означает, что после мирового финансового кризиса прогресс фактически не изменился. То есть хоть индекс S&P 500 и установил новое историческое значение, но если сопоставь его с балансом ФРС, то он торгуется на том же уровне, что и в 2008 году. С тех пор акции торговались в боковом диапазоне, в основном противодействуя расширению баланса.Для криптовалют остается актуальным другой бычий аргумент - интерес к биткоину как средству сбережения в условиях несостоятельности фиатных валют и недоверия традиционной финансовой системе. Однако его влияние все еще очень мало по сравнению с острыми актуальными факторами влияния на цену сейчас. Рынок возвращается к состоянию страхаЕсли смотреть на макроэкономичекие тенденции сейчас (инфляция, ужесточение монетарной политики центробанков), неудивительно, что рыночные настроения ухудшаются.В конце марта Crypto Fear & Greed Index, отражающий динамику страха и жадности в отношение цифровых активов, находился в зоне «жадности». Но пробыл он там недолго, сейчас индекс уверенно вернулся на территорию «страха».Этот индикатор является аналогом традиционного рыночного индекса страха и жадности. Менее чем за две недели он потерял половину своих значений.В понедельник Crypto Fear & Greed составил 32/100, в то время как его традиционный рыночный аналог был выше на уровне 46/100, то есть находился в «нейтральной» зоне.Что происходит со сложностью биткоин-сетиПадение биткоина длится уже вторую неделю. Несмотря на это, сложность Bitcoin-сети может снизиться только на 0,4% в ближайшие несколько дней.Небольшой размер корректировки предполагает, что майнеры сохраняют финансовую устойчивость на текущих уровнях и не испытывают проблем, несмотря на то, что за последние дни биткоин потерял около 10%. Дополнительные данные подтверждают этот аргумент: оценки скорости хэширования от ресурса мониторинга MiningPoolStats также остаются на рекордно высоком уровне."Сейчас хоть скажешь, вверх или вниз?"Подведем итог. В таких неопределенных ситуациях, когда фундаментальные факторы разнонаправлены, но недостаточны по силе для значимого ценового движения, остается фокусироваться на техническом анализе. Техническая картина тоже не очень ясна, так как уровень в 42 000 долларов тестируется на прочность, и пока неясно, будет ли пробит. Для долгосрочного накопления было бы неплохо дождаться снижения главной криптовалюты к 40 000 долларов за биткоин прежде, чем покупать. Или убедиться, что текущая поддержка устоит, и набирать позицию от нее. Для краткосрочной торговли остается только "движение мелкими перебежками": либо убедиться в пробое уровня в 42 000 долларов за биткоин и продавать с целью возле 40 000. Либо, если пробой сегодня окажется ложным и горизонталь устоит, очень осторожно, малым лотом покупать с целью вблизи 45 5000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Технический Анализ и Торговые Рекомендации на 11.04.2022

USD/JPY сохраняет позитивную динамику, ускоряя рост. Сегодня пара превысила максимум предыдущего месяца (на отметке 125.10), продолжая рост уже 6-ю неделю подряд. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года». Ближайшая цель роста – отметка 125.65 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к падению пары с уровня 125.65, начавшегося в июне 2015 года). В случае пробоя этого уровня сопротивления USD/JPY продолжит рост, пока «не нащупает» новые уровни сопротивления. Основной причиной является перспектива дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики ФРС и Банка Японии. Ослаблению иены также способствуют события на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию, и ускорившаяся в Японии инфляция на фоне резкого удорожания энергоносителей (Япония является крупнейшим нетто-импортером их). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 123.33 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/JPY направится в сторону уровней поддержки 121.30 (локальный уровень), 120.23 (ЕМА200 на 4-часовом графике), что может рассматриваться лишь как коррекционное снижение. Более глубокое снижение в текущей ситуации маловероятно. Торгуясь выше ключевых уровней поддержки 114.50 (ЕМА200 на дневном графике и локальные максимумы), 110.15 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению пары с уровня 125.65, начавшегося в июне 2015 года), USD/JPY остается в зоне бычьего рынка. Уровни поддержки: 125.10, 124.40, 123.33, 121.30, 120.23, 116.00, 114.50, 113.10, 110.15 Уровни сопротивления: 125.65 Торговые сценарии Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00 Sell Stop 124.40. Stop Loss 125.50. Take-Profit 124.00, 123.33, 121.30, 120.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: рост в среднесрочной перспективе

Как сообщило агентство Kyodo, Банк Японии в понедельник в своем ежеквартальном отчете об экономике регионов страны за апрель понизил свой прогноз по росту экономики для восьми из девяти регионов, сославшись на сохраняющееся влияние пандемии COVID-19 на потребление услуг и проблемы с поставками. Чуть ранее публикации данного отчета глава Банка Японии Харухико Курода (сегодня в 01:00 (GMT) на совещании руководителей региональных отделений центрального банка) также сказал, что экономика страны продемонстрировала «некоторую слабость» из-за COVID-19. Он предупредил о «чрезвычайно высокой неопределенности» в отношении влияния кризиса на Украине на японскую экономику, третью по величине экономику мира, в том числе из-за стремительного роста цен на сырье. Япония является чистым нетто-импортером (одним из крупнейших) энергоносителей и других полезных ископаемых, и рост цен на нефть провоцирует рост инфляции в стране и увеличение покупок иностранной валюты японскими импортерами. Более высокие цены на энергоносители и стоимость сырья ускорят инфляцию в Японии в ближайшие месяцы, при этом базовый индекс потребительских цен, вероятно, «явно вырастет», сказал Курода. Тем не менее Курода считает, что стремительно растущая инфляция вряд ли заставит Банк Японии изменить свою денежно-кредитную политику, потому что она (инфляция), по его мнению, не продлится долго. В конце прошлого месяца в Банке Японии подтвердили неограниченные покупки 10-летних государственных облигаций и дали обещание продолжить проводить мягкую политику, удерживая процентные ставки на крайне низких уровнях. Иена продолжает стремительно слабеть на фоне растущей инфляции в Японии и негативного экономического прогноза, в то время как Банк Японии продолжает придерживаться своей экстра-мягкой монетарной политики. В то же время, по мнению некоторых экономистов, иена может начать вновь укрепляться, а USD/JPY снижаться, если Банк Японии пересмотрит свое отношение к ее чрезмерному ослаблению. "Важна стабильность обменных курсов валют, а их быстрые изменения нежелательны", - сказал недавно заместитель министра финансов Японии Масато Канда, подтвердив сделанные еще в марте заявления официального представителя правительства и министра финансов. Сегодня глава Банка Японии Курода также сообщил, что падение иены было «несколько быстрым», что может рассматриваться как сильным предупреждением. В то же время многие экономисты предупреждают о растущих рисках рецессии в США из-за череды шоков поставок, тогда как ФРС повышает ставки, чтобы обуздать инфляцию. Риск спада бизнес-активности наряду с опасно высокими темпами инфляции, которая в феврале достигла 7,9%, ставит ФРС перед трудной задачей. Центральный банк пытается охладить экономику, замедлив инфляцию, но не допустить сокращения расходов и роста безработицы. В марте ФРС повысила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта и просигнализировала еще о шести повышениях до конца года. Это наиболее агрессивные темпы ужесточения политики более чем за 15 лет. Многие экономисты и участники рынка ожидают еще двух или больше повышений ставки сразу на 0,50% до конца 2022 года, предполагая, что к концу 2022 года середина диапазона ключевой процентной ставки ФРС окажется на уровне 2,125%, а к декабрю 2023 года повысится до 2,875%. Но этого может быть уже недостаточно, чтобы сдержать ускоряющийся рост инфляции. Высокие темпы инфляции остаются главным риском для экономики, негативно отражаясь на покупательной способности потребителей и их настроениях, побуждая ФРС агрессивнее ужесточать политику. Достаточно взглянуть на график пары XAU/USD, чтобы понять степень озабоченности инвесторов в отношении рисков со стороны инфляции. Несмотря на ожидания более агрессивной политики со стороны ФРС, цены на золото не снижаются, а сегодня возобновили рост. Котировки золота крайне чувствительны к изменениям в политике крупнейших мировых центральных банков, прежде всего ФРС. При повышении их процентных ставок котировки золота, обычно, снижаются. Но этого не наблюдается. Золото растет в цене, несмотря на укрепление доллара. Возвращаясь же к паре USD/JPY, можем предположить ее дальнейший рост в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Пока что инвесторы все же предпочитают доллар, в то время как в мире (за пределами США) сохраняется геополитическая напряженность. Так, в минувшую пятницу индекс доллара DXY обновил 2-летний максимум на отметке 100.19, и многие экономисты сходятся во мнении, что пробой психологически значимого уровня 100.00 ускорит дальнейший рост DXY, а доллар продолжит укрепляться. Сегодня USD/JPY стремительно выросла, демонстрируя 6-недельный рост подряд и превысив отметку 125.10 (максимум прошлого месяца и августа 2015 года). Расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года (см. «Технический Анализ и Торговые Рекомендации»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти открыл неделю ощутимым снижением. Инвесторы напуганы новостями из Китая

В понедельник мировые цены на черное золото уверенно падают, при этом нефть марки Brent все еще держится за отметку в $100 за баррель. В центре внимания участников рынка – перспективы снижения спроса на сырье, в первую очередь в Китае. На момент написания материала июньские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли в цене 2,22% и балансируют на уровне $100,5 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на 2,2% – до $102,78 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI с поставкой в мае снизилась на 2,31% – до $95,99 за баррель. На закрытии предыдущих торгов цена контракта выросла в цене на 2,3% – до $98,26 за баррель.Главным стимулом для роста нефтяных фьючерсов в пятницу стал доклад технологической компании Baker Hughes, согласно которому на ушедшей неделе количество буровых установок в Америке выросло на 13 – до 546 штук. Однако, несмотря на эффектный подъем мировой стоимости нефти в пятницу, прошедшую неделю рынок черного золота закрыл в минусе: Brent снизилась на 1,5%,а WTI – на 1%.В понедельник инвесторы обсуждают очередные карантинные меры в крупнейшем государстве-импортере сырья – КНР, введенные на фоне борьбы с COVID-19. В последние недели в Шанхае наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка, несмотря на то что город был закрыт на локдаун еще в конце марта. В китайском Шанхае проживает 25 млн населения, при этом на него приходится порядка 4% потребления нефти в стране.Эксперты опасаются, что дополнительные жесткие меры на передвижение и централизованный карантин в крупнейшем бизнес-центре Китая могут спровоцировать ощутимое снижение спроса на нефть в государстве. Так, накануне аналитик американской форекс-брокерской компании Oanda Эдвард Моя предположил, что из-за перманентного ввода таких ограничительных мер мировая стоимость нефти может снизиться еще на 3–5%.Не менее важным фактором давления на рынок черного золота в понедельник остается укрепление американского доллара, курс которого с самого утра увеличивается по отношению к другим основным мировым валютам. При этом индекс доллара – курс к корзине валют шести государств-ведущих торговых партнеров Соединенных Штатов – подрос на 0,11% – до 99,91 пункта. Традиционно нефть и другие сырьевые товары, контракты на которые рассчитываются в американских долларах, становятся менее доступными для владельцев альтернативных валют.Высокий уровень волатильности на рынке черного золота наблюдается с момента начала военного конфликта между Россией и Украиной. Трейдеры обеспокоены появлением дефицита предложения на сырьевом рынке на фоне отказа некоторых государств импортировать энергоресурсы из РФ.Накануне страны, входящие в МЭА (Международное энергетическое агентство), договорились о высвобождении из стратегических запасов 60 млн баррелей. Ранее о предоставлении 180 млн баррелей заявили Соединенные Штаты. Ожидается, что совокупный объем высвобожденных резервов поможет компенсировать снижение поставок из России хотя бы на некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 апреля. Великобритания: темпы экономического роста замедляются

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение на 40 пунктов, но очень быстро восстановила все потери и продолжает балансировать чуть выше уровня 1,2980, от которого в пятницу был выполнен отбой. Таким образом, трейдеры могут даже рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3071. Однако закрепление пары под уровнем 1,2980 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2895. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. И надо сказать, они разочаровали трейдеров-быков в очередной раз. Темпы роста ВВП в феврале составили 0,1% м/м и 1,0% кв/кв. Это меньше, чем ожидали трейдеры, и ниже, чем месяцем ранее. Промышленное производство в феврале сократилось на 0,6% при прогнозе +0,3% м/м. Таким образом, поводов для радости и покупок британца по-прежнему немного. На этой неделе в Британии и США еще выйдут отчеты по инфляции, которые в текущих условиях гораздо более важны, чем промышленное производство или ВВП. Напомню, что действия Банка Англии и ФРС в ближайший год будут направлены на подавление инфляции, которая уже приближается к двузначным числам. Однако не всё будет зависеть от действий регуляторов. Огромное значение будут иметь цены на нефть и газ, которые импортируют и в Британии, и в ЕС. От состояния экономик ЕС и Британии будет зависеть и состояние экономик их торговых партнеров. Все это – как большой снежный ком. Он начинает катиться с горки вниз маленьким снежком, но разрастается с каждой минутой. Таким образом, если европейская экономика впадет в рецессию, то и британская экономика может в нее впасть, так как она слишком зависима от торговых операций с Евросоюзом. В общем, ждем показателей инфляции, по которым можно будет понять, на какие действия решатся Банк Англии и ФРС в мае. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,3044. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2860. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над линией тренда поменяет его на некоторое на «бычье», а британец может вырасти до уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5249, а количество Short – на 6937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки чаще продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-40 UTC). В понедельник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе интересные записи. Но в Британии все отчеты уже вышли, остается только ждать выступлений Боуман, Бостика и Эванса. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, так как было выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс