Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчерашние сигналы по фунту не позволили заработать. Тест цены 1.3004 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Однако после снижения фунта на 15 пунктов, которое произошло сразу после выхода слабых данных по экономике Великобритании, пара развернулась и давление ушло. Резкий рост к середине дня и тест цены 1.3032 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки. По этой причине я не покупал фунт и ждал реализации сценария №2 на продажу. Спустя некоторое время повторный тест 1.3032 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, казалось, привел к идеальному сценарию на продажу, но увы, сделка оказалось убыточной. Других точек входа образовано не было. Как я отмечал выше, темпы роста ВВП в феврале этого года оказались хуже прогнозов экономистов, что подтвердило всю сложность ситуации в экономике. Сокращение объема промышленного производства было нивелировано ростом индекса активности в сфере услуг Великобритании. Во второй половине дня выступления членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса не сильно повлияли на направление пары. Сегодня важное значение будут иметь данные по рынку труда Великобритании. Ожидаются отчеты по изменение числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании. Достаточно интересным будет показатель по изменению уровня среднего заработка населения. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а инфляция перекроет весь рост заработных плат – давление на британский фунт никуда не денется, а на наблюдаемые попытки быков развернуть рынок в свою сторону очень быстро закончатся. Во второй половине дня нужно очень внимательно проследить за отчетом по индексу потребительских цен в США в марте этого года. Ожидается, что годовая инфляция может достигнуть уровня в 8,5% и даже превзойти его – очень сильный бычий сигнал для американского доллара, так как наверняка ФРС точно больше не будет медлить с изменением своей денежно-кредитной политики. Выступление члена FOMC Лайель Брайнард в очередной раз напомнит участникам рынка о планах центрального банка – все говорит в сторону падения пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3033 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3071 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3071 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно в случае слабых данных по экономике и рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3004, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3033 и 1.3071. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3004 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2975, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат к недельным минимумам может усилить медвежий рынок, что приведет к новому падению пары, а слабые данные по рынку труда только усилят пессимизм инвесторов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3004 и 1.2960.Американский фондовый рынок готовится к очередному падению Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Не удержали рост, диапазон

S&P500Рынок США не удержал рост.Главные индексы США упали на открытии недели: Доу -1.2%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -1.7%.S&P500 4412, диапазон 4370 - 4450Рынок США сильно упал в понедельник, главный индекс S&P500 закрыл день ниже 50-дневной средней - рост остановлен, рынок перешел в диапазон.Не было никаких особенно сильных причин именно вчера для падения рынка. Рынок упал на ожидании негатива от данных по инфляции за март - отчет выйдет сегодня в 15:30 мск - прогнозируют рост инфляции до +1.3% за март.Следствием роста инфляции станет новое ужесточение политики ФРС - ожидаем повышения ставки по доллару +0.5% уже в мае, и программы сокращения ликвидности темпом до 95 млрд долл. в месяц - это, вероятно, даже больший негатив, чем повышение ставки.Энергетика: Нефть не растет сильно, но и не падает - Брент держится около 100 долл. - 100.20 во вторник. Выборы во Франции: Во второй тур вышли Макрон и Ле Пен, набрав примерно одинаковый процент голосов в первом туре - но почти все эксперты уверены в победе Макрона во втором туре, поскольку 20% голосов, отданных за социалиста Меланшона, перейдут к Макрону, точно не к Ле Пен. Таким образом, во Франции ничего не угрожает единству НАТО и ЕС. Переговоры по кризису в Восточной Европе (Путин - канцлер Австрии Нехаммер) прошли вчера в Москве: по сообщениям МИД Австрии, Нехаммер высказал жесткую позицию по действиям России и потребовал прекращения военных действий. Не было сообщений о каких-то новых договоренностях. USDX 99.96, диапазон 99.70 - 100.30Доллар приостановился на росте и ждет данных по инфляции в США - если сильные данные - возможен новый рост. USDCAD 1.2640, диапазон 1.2580 - 1.2700. Пара показала рост, и может быть продолжение в случае роста, но назревает сильный откат. Заключение: рынок США перешел в состояние диапазона - будут бессистемные росты и падения на новостном фоне - для продолжения роста нужен новый импульс. Конфликт на Востоке Европы: Россия наращивает группировку на Донбассе и уже разворачивает новое наступление. Цели Кремля очевидны: добиться сильного, пусть и локального, успеха. Вторая сторона, конечно, тоже это понимает и использует все ресурсы для противодействия. По мнению экспертов, самые критические дни - ближайшие 10 дней - к концу апреля станет ясно, каким будет финиш конфликта. Финляндия и Швеция, по неофициальным сообщениям, готовятся подать заявления о вступлении в НАТО уже этим летом - как реакция на кризис в Восточной Европе. Как мы помним, Кремль в декабре требовал от НАТО отодвинуться от границ России "к границам 1997 года" - и одной из причин событий в Восточной Европе стало это неудовлетворенное требование Москвы. Как видим, реакция соседей России ведет к прямо противоположному итогу. Силы и активность НАТО в Восточной Европе увеличились значительно после 24 февраля 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой По евро вчера был на удивление достаточно прибыльный для торговли день. Отсутствие статистики не сказалось на волатильности, которая сохранилась на хорошем уровне. Тест цены 1.0896 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что, согласно моей стратегии, стало подтверждением образования сигнала на покупку евро. В итоге рост составил более 35 пунктов. Мы сумели достигнуть цели 1.0930, где я советовал продавать евро сразу на отскок – так и получилось. Падение составило более 40 пунктов и к концу дня торговля вернулась в район 1.0875. Тест этой цены пришелся на момент, когда MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, по этой причине продаж там не было. Победа Макрона в первом туре президентских выборов во Франции помогла евро немного стабилизировать свои позиции, но как мы можем видеть, давление на пару сохранятся. Вчерашние выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса вернули давление на рисковые активы и привели к небольшому росту американского доллара. Сегодня день обещает быть более насыщенным. Уже в первой половине дня выходит ряд отчетов по европейским странам: данные по индексу потребительских цен Германии, а также индекс настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW будут иметь большую важность. В случае резкого инфляционного давления спрос на евро может вернуться, однако плохие показатели от ZEW вновь напомнят трейдерам в какой ситуации сейчас находится экономика еврозоны. Во второй половине дня нужно очень внимательно проследить за отчетом по индексу потребительских цен в США в марте этого года. Ожидается, что годовая инфляция может достигнуть уровня в 8,5% и даже превзойти его – очень сильный бычий сигнал для американского доллара, так как наверняка ФРС точно больше не будет медлить с изменением своей денежно-кредитной политики. Выступление члена FOMC Лайель Брайнард в очередной раз напомнит участникам рынка о планах центрального банка – все говорит в сторону падения пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0887 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Однако рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как особых поводов для этого нет, а сильные данные по инфляции в США наверняка приведут к укреплению доллара. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0865, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0887 и 1.0930. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0841, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, так как геополитические события будут и дальше негативно сказываться на курсе рисковых активов, а слабые данные по экономике еврозоны еще раз подтвердят наличие проблем. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0887, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0865 и 1.0841.Рекомендую для ознакомления: Американский фондовый рынок готовится к очередному падению Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок в первой половине дня, тогда как американская сессия прошла довольно скомкано. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3019 и 1.3050 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Ложны пробой на 1.3019 еще в начале европейских торгов после слабой статистики по ВВП и объему промышленного производства Великобритании привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате фунт свалился на 30 пунктов, но до 1.2984 мы не дотянули совсем чуть-чуть. Возврат на 1.3019 и обратный тест сверху вниз – все это было сигналом на покупку, который вернул фунт на 1.3050, позволив забрать еще около 30 пунктов. Ложный пробой на 1.3050 привел к сигналу на продажу.В итоге пара провалилась более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня добиться образования нормальных точек входа в рынок не удалось, так как торговля в основном велась вокруг уровня 1.3025. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099. Вчерашние данные по британской экономике не сильно обрадовали трейдеров, поэтому рассчитывать на реальный рост фунта в текущих условиях, даже несмотря на хорошую защиту вчера месячных минимумов, будет довольно сложно. Данные по рынку труда Великобритании, которые ожидаются на достаточно хорошем уровне, могут позволить быкам пробиться выше 1.3034, но, если отчеты разочаруют, придется вновь вести активное сражение за район 1.2990 – ниже отпускать фунта нельзя, ниже пропасть. Только сильные отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и в особенности - изменению уровня среднего заработка в Великобритании приведут к росту фунта. В случае падения пары после данных, только ложный пробой на 1.2990 даст сигнал на покупку, способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3034. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой, и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл - с его ястребиным походом к процентным ставкам. Пробой и тест 1.3034 сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3071. Более дальней целью будет область 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2990, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.2950. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в районе 1.2856 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется чуть ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3034. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по рынку труда Великобритании даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район поддержки 1.2990, образованной по итогам вчерашнего дня. За этот уровень придется побороться, так как там проходит ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2990 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3034, лучше всего продажи отложить до 1.3071. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне вернут давление на евро Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3005 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3050 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне вернут давление на евро Прорыв уровня 1.0886 приведет к росту евро в район 1.0931 и 1.0970 Прорыв 1.0839 приведет к распродажам евро в район 1.0810 и 1.0772 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вновь хватаются за очередной недельный минимум Прорыв уровня 1.3034 приведет к росту фунта в район 1.3071 и 1.3104 Прорыв 1.2990 приведет к распродажам фунта в район 1.2950 и 1.2911 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс потребительских цен Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0894 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики и имея более высокую цену открытия рынка по сравнению с закрытием пятницы, покупатели сумели выбраться выше 1.0894 и дотянуться до 1.0930. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.0894 я так и не увидел, поэтому сигнал на покупку был пропущен. Не сумели мы дотянуться и до 1.0936, не хватило буквально пары пунктов, чтобы там образовался ложный пробой и сигнал на продажу. По этому причине сделок в первой половине дня не было. В ходе американской сессии быки активно проявили себя в районе поддержки 1.0881, и после нескольких ложных пробоев были образованы сигналы на покупку. Рост оказался не таким большим, как хотелось бы, однако движение на 20 пунктов в конце американской сессии вполне неплохой результат. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Если так разобраться, по сравнению со вчерашним днем ничего особо не изменилось. Сегодняшний день обещает быть более интересным, так как у нас полно важной фундаментальной статистики. Начать необходимо с данных по индексу потребительских цен Германии. Его рост вряд ли позитивно отразится на перспективах европейской валюты, но, если показатель окажется выше ожиданий экономистов - скорей всего быки предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0886, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, где проходят и средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0931, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0931 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более крупную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0970 1.1007. Однако такой рост будет возможен лишь в случае очень хороших данных по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW, а вот с этим как раз и могут быть проблемы. Скорей всего мартовские показателя сократятся еще больше из-за обострения геополитической ситуации в мире. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0839. Падение к этому уровню может произойти после слабых макроэкономических показателей еврозоны, но лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0839, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще выше – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0886, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0886 после выхода слабой статистики по еврозоне приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0839, образованной в конце прошлой недели. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0839 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0810. Более дальней целью выступит область 1.0772, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0886, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0931. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреляGBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вновь хватаются за очередной недельный минимум Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание бокового канала перед важными данными по инфляции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0840 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0920 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.04.2022

Не успела единая европейская валюта вздохнуть с облегчением после итогов первого тура президентских выборов во Франции, как настроения участников рынка вновь резко поменялись. Еще до открытия американской торговой сессии единая европейская валюта начала резко дешеветь, и в итоге вернулась к тем значениям, на которых она находилась в самом начале торгов. А причиной стали события на польско-белорусской границе. Официальный Минск сообщил об обстреле своего пограничного со стороны Польши. Затем, эту информацию подтвердила Москва. Уровень напряженности мгновенно вырос до небес. Инвесторы сразу же стали опасаться еще большей эскалации военного конфликта на европейском континенте и прямого столкновения НАТО с Российской Федерацией. Что неминуемо запустило процесс бегства капитала из Европы. История пока не получила дальнейшего развития, так как никто толком не понимает, что же именно произошло. Однако напряжение продолжает расти, что негативно влияет на единую европейскую валюту. И при этом, уже через индекс доллара, она тянет вниз и фунт. Но со временем ситуация явно проясниться. Причем все стороны заинтересованы в том, чтобы снизить уровень напряженности как можно быстрее.Скорее всего, движение в данном направлении наметится еще до открытия американской торговой сессии. Причем с самого утра, когда публикуются данные по рынку труда в Великобритании. Ведь уровень безработицы может снизиться с 3,9% до 3,8%. Столь позитивный момент конечно же поможет фунту.Уровень безработицы (Великобритании):А после открытия американской торговой сессии как раз публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах. И даже по самым оптимистичным прогнозам, темпы роста потребительских цен могут ускориться с 7,9% до 8,3%. Скорее всего, инфляция вырастет еще сильнее. И не важно, что Федеральная Резервная Система уже начала процесс ужесточения монетарной политики. Инфляция столь высока, что оказывает на экономику деструктивное влияние. И в момент публикации, эта мысль конечно же будет доминирующей, что позволит фунту еще больше усилить свои позиции. Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после касания уровня 1.3000 сократила объем коротких позиций. Это привело к резкому замедлению нисходящего хода, как результат формирование застоя в рамках отклонения психологического уровня.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, это указывает на сохраняющийся интерес трейдеров к нисходящему циклу.Скользящие линии MA на индикатор Alligator H4 и D1 направлены вниз, что подтверждает сигнал на продажу английской валюты.На торговом графике дневного периода котировка стоит на пороге пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Ожидания и перспективыВ данной ситуации ценовой застой 1.3000/1.3050 служит роль накопления торговых сил, где трейдеры рассматривают сразу два возможных сценария. Первый сценарий исходит из метода отскока цены от важного уровня, где удержание котировки выше отметки 1.3055, может указать на локальный интерес к покупке фунта стерлингов. Второй сценарий рассматривает пролонгацию среднесрочного тренда, где в начале может возникнуть ускорение цены в сторону нижнего отклонения психологического уровня, это значение 1.2950. После удержания цены ниже 1.2950 в четырехчасовом периоде возникнет сигнал о пролонгации нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США: какой реакции ожидать от рынков?

Как уже было сказано, вчера фондовый рынок США упал опять. Это могло быть вызвано общим фундаментальным фоном, который предполагает сильное и длительное ужесточение монетарной политики ФРС, а может быть – и с сегодняшним отчетом по инфляции в США, которая является сейчас главным индикатором будущих действий регулятора. Напомним, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США вырос до 7,9% г/г. А помните полгода назад Кристин Лагард и Джером Пауэлл в один голос заявляли, что это «временно явление»!? Как показывает практика, понятие «временное» очень сильно разниться у глав центральных банков и участников рынка. Так или иначе, но сегодня выйдет очередной отчет по инфляции, за март. Несмотря на то, что ФРС уже повысила один раз ставку и полностью завершила программу QE, по мнению экспертов, индекс потребительских цен будет продолжать расти. На март прогнозируется значение 8,5%. Такими темпами через пару месяцев мы можем увидеть и 10% инфляции. Такое значение может вызвать новое падение на фондовом рынке, а также новый рост доллара против своих конкурентов. Логика здесь проста: чем выше инфляция, тем более жесткими будут меры ФРС по ее сдерживанию. И по-другому быть уже не может, так как ФедРезерв открыто назвал борьбу с инфляцией «целью номер один». В случае с долларом реакция рынка может быть не такой ярко выраженной, а вот фондовые индексы должны будут отреагировать падением... только если инфляция не окажется ниже прогнозного значения, что может означать замедление темпов ее роста. Но даже в этом случае ФРС явно не откажется от своих планов, так как инфляция уже в любом случае забралась слишком высоко. В это же время агентство Reuters провело среди экономистов опрос. Его результаты показали, что 85 из 102 опрошенных экономистов считают, что ставка будет повышена на 0,5% в мае. 56 из 102 считают, что в июне ФРС добавит еще 0,5%. В связи с этим многие ждут начало рецессии в США в ближайшие год-два. Она может быть вызвана именно высокой инфляцией и сильным ужесточением монетарной политики, что ударит по спросу, производству и поставкам. Механизм довольно прост. Чем ниже ставки, тем невыгоднее инвесторам вкладывать свои активы в безопасные инструменты, вроде облигаций и депозитов. Поэтому они покупают акции, что, по сути, является процессом инвестирования в экономику, так как за счет этих поступлений компании могут расширять свое производство. Если же ставки растут, то начинается переток капитала с рынка акций в рынок облигаций и на банковские депозиты. Поэтому инвестиционные потоки в экономику уменьшаются, кредитование становится дороже и экономика «охлаждается». В ближайшие месяцы мы бы не стали ожидать сильного притока денег в депозиты и облигации, так как инфляция сейчас в несколько раз превышает доходность этих инструментов. Однако по мере ее падения, спрос на безопасные активы будет расти. В Штатах считают, что до того времени, как инфляция вернется к 2%, экономика запросто может скатится в рецессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 48-й. Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник сильным падением. В принципе, рынок возвращается к наиболее логичному состоянию в текущих обстоятельствах. Мы уже неоднократно говорили о том, что тяжелый фундаментальный и геополитический фоны будут оказывать мощное давление на фондовый рынок. Однако две недели назад фондовые индексы США показали впечатляющий рост, что тут же породило огромное количество разговоров о том, что на самом деле падение будет не таким уж сильным. Однако падение рынка на основании столь серьезных факторов, которые затронут весь мир, это не падение в течение недели-двух. Многие эксперты сходятся во мнении, что падение акций и индексов будет наблюдаться на протяжении всего цикла повышения ставки ФРС. А это не менее полутора лет. Таким образом, мы имеем ситуацию, в которой фондовые индексы могут расти время от времени, но в целом сейчас уже начался нисходящий тренд, который может длиться очень долго. Тем временем, тема с ФРС потихоньку отходит на второй план. Дело в том, что все участники всех рынков уже полностью осознают, что повышение ключевой ставки минимум до 2,5% в ближайшее время практически неизбежно. Они также понимают, что ФРС будет уменьшать свой баланс, который раздулся за последние годы до невообразимых 9 трлн долларов. А вот с геополитикой все гораздо сложнее, а предсказать будущее – чрезвычайно трудно. Вчера вечером поступила информация о том, что в Мариуполе, который продолжает держать оборону, было применено химическое оружие, предположительно газ зарин. Это пока непроверенная информация, однако, как выяснилось чуть позже, в течение дня неоднократно поступали сообщения о том, что российские войска готовятся применить этот запрещенный Женевской конвенцией тип оружия. Если опасения подтвердятся, это может многое изменить во мнении ЕС, США и НАТО по поводу этого военного конфликта. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что применение химического оружия Россией «может повлиять на соседние страны-члены НАТО». Непонятно, что именно имел ввиду Столтенберг, но можно не сомневаться, что в этом случае против РФ могут быть введены новые пакеты санкций. А так как инструментов воздействия на Кремль остается все меньше и меньше, то на горизонте все сильнее маячат нефтяные и газовые санкции. В любом случае, о деэскалации конфликта, как видим, и речи не идет. Также следует отметить, что по неофициальной информации на последнем саммите НАТО Швеция и Финляндия заявили о своей готовности присоединиться к Альянсу уже эти летом. Финляндия же имеет очень длинную границу с Россией, а Кремль неоднократно предупреждал финнов о том, что такой шаг вынудит Москву «реагировать». Таким образом, не исключено, что летом мы станем свидетелями еще одной или двух «спецопераций».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 апреля 2022 года

Евро в понедельник немного не дотянулся до целевого уровня 1.0945, к которому тянулся во время коррекции, и развернулся вниз. Теперь у цены есть намерение уйти под поддержку 1.0820, чтобы иметь возможность развить полноценное наступление на целевой диапазон 1.0636/70. Впрочем, имеется одна небольшая деталь, которая даёт шанс к продолжению бокового движения цены в диапазоне 1.0820-1.0945 ещё на несколько суток – почти горизонтальное движение осциллятора Марлин.На графике четырёхчасового масштаба вчерашний рост так и не вышел над индикаторную линию баланса, что представляло собой классическую коррекцию. Осциллятор Марлин всё это время рос с опережением цены, он вышел в положительную область по причине сформированной накануне конвергенции, а теперь готов вернуться в зону понижающейся тенденции и снижаться глубже предшествующего дна, в зону перепроданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 апреля 2022 года

Вчерашний день фунт стерлингов закрыл на уровне открытия. Сегодня утром возобновилось снижение. Целевой диапазон 1.2853-1.2900 актуален, но осциллятор Марлин на дневном графике пока не разделяет оптимизма «медведей», он продолжает боковое движение почти по самой нулевой линии, то есть он нейтрален. Разворот осциллятора вниз сохранит и усилит падение цены.На графике четырёхчасового масштаба цена по всем признакам развивает именно неспешное снижение: развитие цены под линией баланса происходит волнообразно, осциллятор Марлин в отрицательной области успевает локально разрядиться, создавая условия для среднесрочной понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 апреля 2022 года

Австралийский доллар развивается согласно основному сценарию без изменений. Вчера был отработан целевой «медвежий» диапазон 0.7415/30, сегодня в азиатскую сессию снижение продолжается при поддержке снижающегося осциллятора Марлин, который продвигается уже в отрицательной области – в зоне понижающейся тенденции. Цель «медведей» 0.7315 – уровень совпадения линии ценового канала зелёного цвета старшего (недельного) таймфрейма и индикаторной линии Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе обращает на себя внимание сигнальная линия осциллятора Марлин, которая движется почти горизонтально при сильно снижающейся цене. Этим создаётся возможность для оттягивания того времени, когда Марлин окажется в зоне перепроданности. Велика вероятность преодоления целевой поддержки 0.7315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 апреля 2022 года

Вчера доллар относительно йены показал рост более ста пунктов и почти отработал целевой уровень 125.85. Данный уровень определён по вершине мая 2015 года, и так как уровень достаточно давний, то при интерпретации графика через логарифмические или полулогарифмические шкалы данный уровень может оказаться перекрытым. Но даже при линейном рассмотрении цена находится в целевом диапазоне между двумя зелёными линиями ценового канала недельного таймфрейма. Цена с осциллятором Марлин готовы сформировать дивергенцию. Закрепление цены под линией ценового канала, ниже отметки 125.04, подтвердит пик роста вчерашним днём и тенденция развернётся в глубокую коррекцию. Цель такого движения также определена двумя линиями зелёного ценового канала: 119.57-120.00. В данный диапазон стремится индикаторная линия Крузенштерна.На графике Н4 цена консолидируется в диапазоне 125.04/85, осциллятор Марлин развернулся, стремится вернуться на территорию понижающейся тенденции. Но пока этого нет, ждём подтверждения первичных разворотных технических признаков. Окончательным подтверждением новой нисходящей тенденции станет уход цены под линию Крузенштерна (124.40).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась очень спокойно. Несмотря на то, что еще утром в Великобритании были опубликованы важные макроэкономические отчеты, они не оказали сильного влияния на действия рынка. Тем не менее, их следует рассмотреть более подробно. Итак, ВВП по итогам февраля-месяца вырос всего лишь на 0,1%. Это среднее значение для показателя за последний год. Максимальным был прирост 0,8%, минимальным – падение на 0,2%. Таким образом, можно сказать, что ничего страшного не случилось, хотя прогнозы были выше. Однако следует помнить, что именно в феврале начался военный конфликт между Украиной и Россией. Поэтому по итогам марта можно ожидать падения ВВП, так как Великобритания в том числе ввела множество санкций против РФ. А что означают санкции? Если какая-то компания отказывается поставлять свою продукцию в Россию или российским кораблям запрещено заходить в европейские порты, то объемы производства, выручки и прибыли британских компаний будут снижаться. Соответственно, санкции никогда не работают только в одну сторону. Тоже самое касается и промышленного производства, которое по итогам февраля сократилось на 0,6% в месячном выражении. Это не первое падение производства за последний год, были даже и посильнее. Таким образом, несмотря на то, что экономический рост после завершения экономического кризиса, вызванного пандемией, продолжается, производство переживает не лучшие свои времена. А по итогам марта «минус» может быть и значительно более сильным. В целом, также хочется отметить, что вся Европа сейчас находится на пороге очередного кризиса. Как минимум, энергетического. Откуда бы не импортировала Британия нефть и газ, цены на углеводороды все равно очень высокие, что будет подстегивать инфляцию. А до каких значений в итоге вырастут цены на энергоносители, не знает никто. Сейчас активно ведутся переговоры с Венесуэлой, Ираном и Саудовской Аравией, чтобы они нарастили объемы добычи нефти, которая будет призвана заместить российскую нефть. Однако для этого с Венесуэлы и Ирана следует снять санкции. А введены они были тоже не просто так. Из двух зол, получается, нужно выбрать меньшее. Если иранская или саудовская нефть начнет поступать на европейские рынки, тогда можно будет ожидать падения цен и торможения инфляции. Выборы во Франции: раскола в Евросоюзе, похоже, все-таки не будет. Тем временем, вчера стали известны результаты первого тура выборов президента во Франции. Напомним, что основных кандидата на пост президента было три. Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Эрик Земмур. В итоге, Эрик Земмур не набрал даже 10% голосов, а французы довольно неожиданно голосовали за представителя «крайней левой партии» Жан-Люка Меланшона. Однако он, набрав 20,4% голосов, что ненамного меньше, чем у Ле Пен и Макрона, не попал во второй тур. Макрон набрал 28,1%, а Ле Пен – 24,5%. Несмотря на минимальный отрыв действующего президента от лидера «крайней правой партии» «Национальное объединение» Ле Пен, многие эксперты предрекают легкую победу Макрону во втором туре. Дело в том, что уже проигравшие кандидаты, все как один, призвали французов голосовать за Макрона. Напомним, что Марин Ле Пен неоднократно связывали с Владимиром Путиным, уличали ее в дружественных отношениях с Россией. А в текущих обстоятельствах это не самая выгодная позиция на выборах в европейской стране. Помимо этого, Ле Пен несколько лет назад выступала за выход из НАТО и из Евросоюза, что тем более вряд ли будет приветствоваться французами сейчас, когда в нескольких сотнях километров от них протекают полномасштабные военные действия. Таким образом, вероятнее всего, что все голоса Земмура и Меланшона отойдут Макрону и этого будет вполне достаточно для победы на выборах. Соответственно, курс Франции не изменится и нового удара по Евросоюзу нанесено не будет. Что касается британского фунта, то он продолжает занимать не менее слабую позицию в паре с долларом, чем та же евровалюта. Несмотря на довольно жесткую позицию Банка Англии, трейдеры не верят в фунт, что отлично визуализируют отчеты COT. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 77 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 12 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2940 и 1,3100. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2970 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3031 R2 – 1,3062 R3 – 1,3092 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,2970 и 1,2939 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3123 и 1,3153. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Украино-российский конфликт может затянуться на долгие годы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Украино-российский конфликт может затянуться на долгие годы.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно спокойно на фоне полного отсутствия макроэкономических и фундаментальных событий. Пожалуй, наиболее важным событием дня стали результаты первого тура выборов президента во Франции. Но об этом мы еще поговорим ниже. А пока что следует отметить, что пара евро/доллар не сумела в понедельник начать коррекцию, не сумела закрепиться выше скользящей средней линии, а трейдеры вновь не нашли оснований для покупок европейской валюты. С нашей точки зрения, все идет по плану, так как в данное время по-прежнему существует крайне малое количество причин для роста евро. Это, конечно, не означает, что евро будет падать постоянно и безостановочно. Коррекции все равно будут. И именно они могут путать трейдеров, так как даже просто объяснить укрепление евровалюты в текущих обстоятельствах крайне тяжело. Однако следует помнить, что макроэкономический, фундаментальный и геополитический факторы сейчас однозначно поддерживают доллар США. А среднесрочный нисходящий тренд продолжается уже 15 месяцев. Отдельно хочется отметить, что ни в ходе одной коррекции в рамках этого тренда пара не смогла обновить свой последний локальный максимум. То есть мы имеем дело с классическим трендом, где каждый следующий пик ниже предыдущего. Несмотря на то, что геополитических новостей не было ни в понедельник, ни на выходных, рынки не могут чувствовать себя спокойно. Официальный Киев сделал несколько заявлений в последние дни, которые свидетельствуют о том, что конфликт с Россией может носить очень длительный характер. Например, советник президента Алексей Арестович заявил, что в течение следующих 13 лет Украина будет так или иначе находится в состоянии военного конфликта с Россией. В течение этого периода времени Арестович прогнозирует минимум два новых вторжения РФ в Украину. Сложно сказать, на чем основываются эти прогнозы, однако Арестович уже несколько раз довольно точно предсказывал будущее. Таким образом, действительно есть высокая вероятность того, что весь этот конфликт перерастет в «Донбасс 2.0». То есть затянется на долгие годы. Каковы позиции Украины и России перед новым этапом переговоров? Прежде, чем сделать собственные выводы о длительности военного конфликта, предлагаем разобраться в том, какие позиции занимают Киев и Москва в данное время. Ключевая позиция – в отношении Крыма и Донбасса – остается неизменной у обоих сторон. Ни Киев, ни Москва не собираются отказываться от этих территорий, поэтому одного этого фактора достаточно, чтобы конфликт длился до полного поражения одной из сторон. Киев получает мощное вооружение из Евросоюза и США, крупную финансовую и гуманитарную помощь и поэтому может вести войну в течение длительного времени. Россия обескровлена санкциями, более половины ее золотовалютных резервов заморожены, уже в ближайшее время страны ЕС могут все-таки решиться на введение нефтяного и газового эмбарго. Однако, даже если все это произойдет, это не означает, что Россия тут же выведет свои войска из Украины и подпишет мирный договор на невыгодных для себя условиях. Такого решения просто не поймут в самой России. Зачем нужно было начинать военную операцию, если по ее итогам был потерян Крым, а Донбасс вновь отошел Украине? Более того, армия РФ располагает огромными ресурсами. Этих ресурсов хватит на годы ведения военной операции, даже если все заводы по производству вооружений за неимением импортных комплектующих остановятся. Тем более, что абсолютно все военные эксперты предсказывают, что в ближайшие недели активная фаза военной операции сменится пассивной. То есть позиции займут оборону и не будут предпринимать активных попыток продвинуться вперед. Украине попросту нечем(пока) идти в наступление, а России это не совсем выгодно, так как атаковать гораздо сложнее, чем защищаться, и потери военной техники и личного состава будут расти ежедневно. Таким образом, скорее всего, будет именно так: конфликт будет сохраняться, европейская экономика скатываться в рецессию, Евросоюз столкнется и с продовольственным, и с энергетическим кризисом и только Штаты будут выигрывать от всей этой заварухи в Восточной Европе. Естественно, что евро будет продолжать падать при таком фоне. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0804 и 1,0947. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0804 и 1,0742 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,1108, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Скучный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась внутри бокового канала. Трейдеры могли стать свидетелями «скучного понедельника», а волатильность была достаточно низкой. Однако, в Великобритании было опубликовано несколько довольно важных отчетов. Однако они не слишком сильно повлияли на движение пары в первой половине дня. Да, сразу после публикации данных по ВВП и промышленному производству британский фунт вновь начал падать. Однако это падение длилось недолго и на той же европейской сессии котировки успели вырасти к уровню 1,3050. Который, впрочем, преодолеть не смогли. Поэтому цена продолжает оставаться ниже линий индикатора Ишимоку. А трейдеры продолжают ждать отчетов по британской и американской инфляции. Нельзя сказать, что эти отчеты способны вернуть медведей к их активным действиям. Или, наоборот, заставить быков покупать. Скорее, они либо усилят, либо ослабят ожидания в отношении ужесточения монетарной политики на грядущих заседаниях Банка Англии и ФРС. Таким образом, эти данные очень важны, но не факт, что сегодня и завтра рынок их отработает должным образом. Может сложиться ситуация, при которой всплеск волатильности будет, но это не поможет возобновить нисходящий тренд или начать восходящую коррекцию. Торговый сигнал вчера был сформирован только один. Когда пара выросла к уровню-экстремуму 1,3050 и отскочила от него, трейдеры могли открывать короткие позиции. В последствии цена смогла пройти вниз всего лишь 15 пунктов, но не вернулась обратно к 1,3050 и не закрепилась выше. Поэтому эту сделку следовало закрывать вручную, следовательно, 10-15 пунктов по ней можно было заработать. Это немного, но трендового движения в понедельник не было, а сигнал был всего один. При таких торговых условиях сложно было рассчитывать на что-то большее. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 6,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1,7 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» по-прежнему открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще чаще. В данное время нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Даже при учете повышения ставки Банком Англии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Украино-российский конфликт может затянуться на долгие годы. Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, как пара продолжает в целом нисходящее движение. В данное время линия тренда отсутствует, так как возможных опорных точек слишком много, а предыдущие линии тренда уже не актуальны. Движение максимально неудобное для трейдеров. Фунт сохраняет высокие шансы на падение, так как фундаментальный и геополитический фон остается на стороне американской валюты. Говорить о возможностях британского фунта можно будет не ранее преодоления критической линии. В этом случае можно будет рассчитывать на рост хотя бы к линии Сенкоу Спан Б. На 12 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3137) и Киджун-сен(1,3074) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланированы публикации отчетов по безработице и заработным платам. Это не самые важные данные для рынка, но определенная реакция может последовать на них. Больше шансов увидеть реакцию на отчет по американской инфляции, который выйдет во второй половине дня и может зафиксировать очередное ускорение роста цен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Вялая попытка

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться после достаточно сильного падения, однако на этот раз не сумела даже добраться до уровня 1,0938, от которого прежде дважды отскакивала. Таким образом, очередная попытка быков поднять немного курс евровалюты разбилась. В течение понедельника ни в Евросоюзе, ни в США не было никаких важных событий. В Штатах должны были выступить с речами несколько представителей ФРС, однако с риторикой большинства членов регулятора рынок уже отлично знаком. Более того, уже практически на 100% известно, какие именно меры предпримет ФРС на следующем заседании. И эти ожидания придают дополнительных сил американской валюте. Также следует отметить, что наиболее важное событие недели – отчет по инфляции – еще впереди. А если быть точнее, то сегодня. Мы не можем сказать, что от него что-то кардинально зависит для пары евро/доллар, но если инфляция продолжит расти и превысит прогнозы, это будет еще более веской причиной повышать ставки ФРС на 0,5% в течение ближайших заседаний. А это сильный «бычий» фактор для доллара. Что касается торговых сигналов, то в течение сегодняшнего дня их было два. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара преодолела критическую линию, которая опустилась в течение дня на уровень 1,0911. После этого сигнала пара прошла вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. По этому ордеру длинная позиция и закрылась, когда цена вернулась к линии Киджун-сен. Закрепление ниже этой линии являлось уже сигналом на продажу, который тоже следовало отрабатывать. В итоге пара сумела упасть на 25 пунктов, которые трейдеры и могли заработать по этой сделке. Отчет COT: Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого вывода, данный отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Украино-российский конфликт может затянуться на долгие годы. Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает свое падение, но по-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни нисходящий канал. В последние несколько дней пара находится больше в боковом канале, чем в тренде, однако неспособность закрепиться выше уровня 1,0938 ставит под сомнение хотя бы небольшой рост евро. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем дальнейшего падения евровалюты, так как все факторы, которые оказывают давление на евро, остаются актуальными. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1029) и Киджун-сен(1,0911). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 12 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события или отчета. Зато в США будет опубликован отчет по инфляции, который может вызвать всплеск активности на валютном рынке. Это не означает, что доллар стопроцентно подорожает сегодня, однако сильные движения во второй половине дня могут быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также двигалась внутри ограниченного бокового диапазона. Между уровнями 1,2980 и 1,3049. Таким образом, речь идет также о 70-пунктовом боковом канале. Однако, в отличие от пары евро/доллар, у пары фунт/доллар был сегодня макроэкономический фон. Возможно, он был не настолько сильным, как многие рассчитывали, тем не менее определенную реакцию рынка он спровоцировали. В Великобритании сегодня были опубликованы отчеты по ВВП за февраль-месяц и по промышленному производству. Все отчеты оказались слабее прогнозов, что поначалу спровоцировало падение британской валюты. Однако ниже пятничного минимума медведям закрепиться не удалось, что спровоцировало уже небольшой рост фунта безо всяких фундаментальных причин. В целом, складывается ощущение, что фунт ждет новых поводов, чтобы возобновить падение. Уже завтра будет опубликован отчет по американской инфляции, которая, если опять вырастет, может спровоцировать новый рост доллара, так как это еще сильнее повысит вероятность ужесточения монетарной политики на 0,5% в мае. Да и в целом тоже. Однако сразу хотим сказать, что реакция на этот отчет может быть абсолютно любой. Учитывая то, что ФРС уже заняла очень жесткую позицию, ужесточать ее еще сильнее просто некуда. В этом случае смысл отчета по инфляции теряется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары в понедельник было не идеальным, но и не самым плохим. На европейской сессии цена совсем чуть-чуть не сумела добраться до уровня 1,2981, около которого мог сформироваться сигнал на покупку. Так как этого не произошло, первый сигнал был сформирован около области 1,3042-1,3049, от которой был оформлен отскок. После формирования сигнала на продажу цена смогла пройти вниз всего лишь 19-20 пунктов. То есть абсолютно пограничное значение. Выставить Stop Loss в безубыток можно было успеть, но он в этом случае не играл особой роли, так как выше уровня 1,3042 пара не смогла закрепиться в ходе оставшегося времени до вечера. Таким образом, начинающие трейдеры могли даже успеть закрыть эту сделку вручную в минимальной прибыли. Тем более, что был сформирован и второй сигнал на продажу около той же области 1,3042-1,3049. Но все же движения дня были далеки от таких, которые могли бы принести реальную прибыль. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара тенденция формально имеется, и она однозначно нисходящая. Проблема в том, что сейчас по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, поэтому у этой тенденции нет четких ориентиров. Фунт продолжает торговаться в режиме: пара дней слабого снижения, пара дней флэта, пара дней «качелей». То есть сейчас даже с уверенностью сказать, какой тип движения мы имеем, не получается. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2981, 1,3042-1,3049, 1,3102, 1,3156. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирован публикация отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Какими бы ни были эти данные, скорее всего, реакция на них последует, но она будет несильной. Куда более сильное движение можно ожидать после публикации американской инфляции, которая грозит опять вырасти и составить уже 8,5%. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего особенного. Типичный флэт или «качели». С одной стороны, такое поведение пары довольно логично, так как макроэкономический и фундаментальный фон в Евросоюзе и Америке отсутствовал в понедельник. В принципе, и вторая половина прошлой недели также прошла в весьма невнятных торгах, что отлично видно на иллюстрации выше. Цена очень быстро покинула нисходящий канал, но мы предупреждали трейдеров, что этот канал достаточно формальный и его преодоление не будет обязательно означать, что начнется восходящий тренд. На данный момент пара евро/доллар все еще находится очень низко, вблизи от своих локальных и 15-месячных минимумов. А так как фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон не улучшается, то вряд ли стоит ожидать сильного роста евровалюты. Коррекционный рост возможен, но последние полтора месяца хорошо показали, насколько может скорректироваться пара в текущих условиях. В понедельник, по сути, можно отметить только результаты первого тура выборов президента Франции, которые означают, что президентом, скорее всего, останется Эммануэль Макрон, а курс Франции внутри Евросоюза останется неизменным. Напомним, что определенные шансы имеются на победу у Марин Ле Пен, которая является представителем «левых сил». В случае ее победы во Франции может быть инициирован разрыв с Евросоюзом по типу как случилось в Великобритании в 2016 году. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник опять-таки выглядит, как типичный флэт. Весь день пара находилась между уровнями 1,0874 и 1,0938, то есть примерно в 70-пунктовом боковом канале. Уровень 1,0874 – это минимум сегодняшнего дня, поэтому он не принимал участия в формировании торговых сигналов. Поэтому все сигналы дня были сформированы около уровня 1,0902, который по итогам был удален с графика. Первый сигнал на покупку был сформирован на европейской торговой сессии и после этого цена прошла вверх всего 20 пунктов, не отработав целевой уровень 1,0938. Этого хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка на покупку и закрылась. Следующий сигнал на продажу сформировался в начале американской сессии, после него цена прошла вниз 15 пунктов, чего также хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Однако на этот раз сделку можно было закрыть в минимальной прибыли около уровня 1,0874 вручную. Поэтому 10-15 пунктов прибыли начинающие трейдеры могли все же сегодня заработать. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, хоть пара уже и покинула нисходящий канал. Тем не менее, говорить о восходящей тенденции можно будет не ранее формирования линии тренда или канала, который будет поддерживать торгующих на повышение. Большинство факторов продолжают оставаться в пользу доллара, поэтому мы считаем, что евро продолжит свое падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0769, 1,0806, 1,0837, 1,0874, 1,0938, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован только индекс настроение в деловой среде, который в текущих обстоятельствах вряд ли вызовет у кого-то особый интерес. В Америке – очень важный отчет по инфляции за март, который может показать ускорение до 8,5% г/г. Реакции на этот отчет просто не может не было, так как это сейчас главный показатель для ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD продолжит скользить вниз, если ЕЦБ не преподнесет рынку «ястребиный» сюрприз

По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам на 1,3%. В пятницу индекс USD достиг отметки 100,19, что стало лучшим показателем с мая 2020 года. Затем «американец» скорректировался и завершил торги вблизи 99,80. Воспользовавшись тем, что доллар несколько ослабил хватку, пара EUR/USD смогла отскочить от многонедельного минимума в области 1,0840 и восстановиться до 1,0875. Тем не менее, ей не удалось прервать семидневную полосу потерь. Пара закончила пятничную сессию в символичном минусе. Стартовав в понедельник с отметки $1,1050, единая валюта подешевела по отношению к доллару США на 1,6% по итогам минувшей пятидневки, отметившись худшим недельным закрытием почти за два года. В преддверии выходных экономический календарь не изобиловал значимыми релизами, а на мировых рынках наблюдалось ухудшение настроений. Это не позволило паре EUR/USD развить повышательный импульс. Отражая снижение тяги к риску, ключевые индексы Уолл-стрит завершили пятничные торги преимущественно с негативным настроем. В частности, S&P 500 уменьшился на 0,27%, до 4488,28 пункта, а в целом за неделю индекс лишился 1,3%. Инвесторы продолжили отыгрывать возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Опубликованный в минувшую среду протокол с мартовского заседания FOMC отразил готовность американских монетарных властей с мая приступить к сокращению баланса на $95 млрд в месяц, что почти вдвое превысит темпы предыдущего цикла нормализации политики в 2017–2019 годах. К концу 2023 года показатель может сократиться с нынешних $9 трлн до $6,5 трлн. Члены Комитета также готовы повысить ключевую ставку сразу на 0,5%. Подобные перспективы способствуют подъему доходностей казначейских облигаций США, что оказывает давление на акции. В пятницу доходность 10-летних трежерис поднялась выше 2,7% с перспективой скачка выше 3% на следующем заседании ФРС. Инвесторам на фондовом рынке стоит подготовиться к просадке индекса S&P 500 ниже 4000 пунктов к концу 2022 года, что формирует потенциал падения на 11% от текущих уровней, считает стратег Bank of America Майкл Хартнетт. По его мнению, на фоне восстановления потребительского спроса, сохранения разрывов в цепочках поставок и военного конфликта в Украине инфляция вышла из-под контроля, достигнув пиковых значений за 40 лет. За инфляционным шоком следует шок процентных ставок и далее шок рецессии, предупреждает эксперт. Подавляющее большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, ожидают, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов в мае, а более половины из них считают возможным повышение ставки на 50 б.п. в июне. При этом аналитики оценили вероятность рецессии в США через год и через два года в 25% и 40% соответственно. Доходность облигаций еврозоны также выросла в пятницу. Однако сигналы, поступающие с рынков суверенного долга валютного блока, совершенно иные, чем в США. Недавно была зафиксирована инверсия кривой доходности трежерис, когда двухлетняя доходность превысила 10-летнюю, что стало предупреждением для рынков, поскольку этот шаг считается предвестником рецессии. Между тем двухлетний/10-летний сегмент немецкой кривой в этом году стал круче, что означает, что доходность 10-летних облигаций выросла быстрее, чем аналогичный показатель краткосрочных бондов. Но этот шаг кажется нелогичным, поскольку ожидается, что военный конфликт в Украине причинит больше боли экономике еврозоны, чем американской экономике, учитывая более тесные экономические связи валютного блока с РФ и его зависимость от российских энергоносителей. Одним из объяснений недавней инверсии в США было то, что она отражала опасения по поводу того, что ФРС, настроенная на резкое и быстрое повышение процентных ставок, спровоцирует замедление темпов экономического роста. Но рецессия в еврозоне будет вызвана не действиями центрального банка, а последствиями военного конфликта в Украине. Поэтому не стоит сосредотачиваться на динамике кривой доходности на данном этапе, считают специалисты Morgan Stanley. Стратеги ING в свою очередь отметили, что кривая должна быть даже немного круче, учитывая, что повышение ставок ЕЦБ на 60 базисных пунктов к концу года кажется многим аналитикам чрезмерным. Опубликованный в минувший четверг протокол с мартовского заседания ЕЦБ показал, что политики хотели пойти дальше, чем прекращение покупок облигаций в какой-то момент в третьем квартале. В итоге трейдеры стали закладывать в цены повышение ставок ЕЦБ к концу года более чем на 65 базисных пунктов, по сравнению с примерно 60 базисными пунктами до публикации протокола. Ожидания относительно повышения процентных ставок в еврозоне в следующем году также резко возросли. Например, денежные рынки делают ставки на то, что ставки вырастут примерно до 1,15% в июле 2023 года, по сравнению с примерно 0,95% в начале месяца. Ведущие банки также корректируют свои прогнозы. Так, Goldman Sachs и Danske Bank теперь ожидают, что ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов, как в сентябре, так и в декабре. «Экономический фон со времени последнего заседания ЕЦБ еще больше сместился в сторону стагфляционного сценария в еврозоне, с ослаблением экономического роста, повышенной неопределенностью, снижением доверия и более высокой инфляцией», – сообщили эксперты Danske Bank. «Растущий риск не подкрепленных инфляционных ожиданий и влияние эффектов второго раунда на заработную плату будут оказывать давление на ЕЦБ с целью продолжения нормализации его политики, несмотря на растущие риски рецессии», – добавили они. Экономисты The Goldman Sachs допускают, что повышение ставок в еврозоне может произойти уже в июле, если спрос, пострадавший из-за конфликта в Украине, окажется меньше, чем ожидалось, и появятся явные признаки последствий второго раунда инфляции. Если в последнее время укрепление доллара США по отношению к европейской валюте объяснялось во многом тем, что ЕЦБ в отличие от Федрезерва пока не спешит отказываться от ультрамягкой кредитно-денежной политики, то теперь, по мнению ряда аналитиков, появились признаки изменений. «Мы ожидаем резкого изменения тона со стороны ЕЦБ, с объявлением о досрочном прекращении количественного смягчения в мае и закладыванием основы, но не совсем обязательства, для повышения регулятором ставки в июне путем изменения его прогнозного руководства», – заявили стратеги TD Securities. По словам экспертов, этого будет достаточно, чтобы развернуть курс EUR/USD, который находится в районе двухлетних минимумов. В понедельник евро ненадолго поднялся в область $1,0930, прежде чем вновь опуститься под отметку $1,0900. Новости о том, что Эммануэль Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции с 27,6% голосов по сравнению с 23,4% у Марин Ле Пен, оказали основной валютной паре лишь временную поддержку. Два кандидата снова встретятся друг с другом во втором туре через две недели. «Одни предварительные опросы показывают, что Э. Макрон получит 46–54% во втором туре, в то время как другие оценивают его шансы ближе к 49–51%. Мы предупреждаем о так называемом эффекте Брэдли, который говорит о том, что опросы, скорее всего, занизят поддержку Ле Пен. Если конкуренция ужесточится перед вторым туром, мы ожидаем, что рынки станут более нервными», – сообщили специалисты Brown Brothers Harriman. «Прорыв выше 1,1050 необходим, чтобы подать сигнал о подъеме EUR/USD к максимуму 31 марта вблизи 1,1185. При этом тестирование минимума 7 марта около 1,0805 все еще представляется вероятным», – добавили они. Основная валютная пара испытывает сложности с привлечением покупателей, поскольку ожидания «ястребиной» политики ФРС и новые коронавирусные ограничения в Китае сводят на нет аппетит к риску. Ключевые индексы Уолл-стрит сегодня держатся в красной зоне, теряя в среднем около 1%. Доллар сохраняет устойчивость против своих соперников на фоне продолжающегося подъема доходности 10-летних казначейских облигаций США, что ограничивает потенциал роста EUR/USD на данный момент. В понедельник гринбек торгуется с повышением более чем на 0,2%, около 100,00 пункта. Движение USD вверх по-прежнему во многом обусловлено растущей инфляцией и тем фактом, что ФРС, похоже, готова справиться с ней посредством быстрой нормализации монетарной политики, говорят стратеги ING. «Учитывая большую неопределенность в мировой экономике, мы подозреваем, что инвесторы будут рады удерживать длинные позиции по доллару в преддверии пасхальных каникул, и мы думаем, что у американской валюты есть шанс закрепиться выше 100», – отметили они. Что касается EUR/USD, в ING ожидают, что к концу недели пара снизится до 1,0800. «Э. Макрон и М. Ле Пен увеличили доли голосов и, похоже, готовятся к жесткому второму туру голосования 24 апреля. Таким образом, рынкам еще слишком рано расслабляться. Неудивительно, что пара EUR/USD не удержалась на плаву. Наш базовый сценарий предполагает, что она завершит неделю около 1,0800. В настоящее время мы ожидаем, что EUR/USD будет торговаться между 1,0850 и 1,0950», – заявили в банке. Макроэкономический календарь понедельника не богат на события, хотя в целом неделя обещает быть напряженной, поскольку США во вторник опубликуют мартовские данные по инфляции, а ЕЦБ в четверг проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, годовая инфляция в Соединенных Штатах по итогам марта ускорилась до 8,5% с 7,9% месяцем ранее. В случае выхода сильных данных по американской инфляции, USD сможет в очередной раз сыграть на дивергенции монетарных курсов Центробанков по обе стороны Атлантики, поскольку новый рекорд по росту потребительских цен укрепит аргументы в пользу более агрессивного ужесточения политики ФРС. Между тем ЕЦБ предстоит найти баланс между ростом потребительских цен и давлением на экономический рост, вызванным конфликтом в Украине. Инвесторов интересует, предоставит ли регулятор более подробную информацию о сворачивании покупок активов и сделает ли он какие-либо явные намеки на повышение ставки. Если монетарные власти Европы анонсируют более раннее завершение программы количественного смягчения, а также подготовят почву для июньского повышения ставки, это не только затормозит ралли USD, но и не позволит американской валюте освоить новую территорию. Экономисты Scotiabank отмечают ограниченный потенциал роста евро по отношению к доллару США на фоне сохранения рисков, связанных с конфликтом в Украине, и дивергенции денежно-кредитной политики американского и европейского Центробанков. «Мы считаем, что проблемы, которые могут задержать повышение процентных ставок в еврозоне в этом году, в целом сохраняются. Цены на топливо и энергоносители, хотя и ослабевают после всплеска сразу после вступления российских войск на территорию Украины, все еще находятся на уровнях, которые снижают второстепенные расходы потребителей, и будут оставаться высокими, пока сохраняются антироссийские санкции», – сообщили они. «Шансы на разрешение конфликта между Киевом и Москвой повысились, но для ЕЦБ все еще остается слишком много неопределенности, чтобы поддержать два повышения ставки на 25 б.п., заложенных рынками в цены. Мы считаем, что более безопасным прогнозом является одно такое повышение. Между тем ФРС усиливает свой "ястребиный" тон», – добавили эксперты. «После непродолжительного роста пары EUR/USD последовали устойчивые продажи ниже отметки 1,0900. Дневной минимум около 1,0875 теперь выступает в качестве поддержки, далее промежуточный минимум находится на уровне 1,0850, за которым идет пятничный минимум 1,0837, прежде чем появится более твердая поддержка вблизи круглой фигуры. Сопротивление расположено на 1,0950, затем – на 1,1000», – отметили в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс