Новости рынка - cтраница №1742

Главная страница→ Новости рынка→Страница №1742

Технический анализ на январь 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В январе цена от уровня 1.2509 (закрытие декабрьской месячной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2297 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя у месячной свечи - белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2509 (закрытие декабрьской месячной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2297 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2509 (закрытие декабрьской месячной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2464 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на январь 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В декабре цена от уровня 1.0353 (закрытие декабрьской месячной свечи) возможно продолжение движения цены вниз с целью 1.0199 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.0333, нижний фрактал (месячная свеча от 01.12.2024 года). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Вывод по комплексному анализу: вероятней всего нижняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя месяца - белая). Общий сценарий: рынок от уровня 1.0353 (закрытие декабрьской месячной свечи) возможно продолжение движения цены вниз с целью 1.0199 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.0333, нижний фрактал (месячная свеча от 01.12.2024 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0353 (закрытие декабрьской месячной свечи), возможно, начнёт движение цены вверх с целью 1.0486 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.0562 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Возможные перспективы валютной пары EUR/USD в 2025 году (есть все основания для продолжения падения пар EUR/USD и EUR/JPY)

В течение последних двух лет основная валютная пара EUR/USD торговалась в широком, но в тоже время боковом диапазоне, уравновешенная, с одной стороны, высокими процентными ставками как в еврозоне, так и в США, а с другой, слабостью американской экономики и рецессии в Европе. В движении пары наиболее заметными оказались последние три месяца до конца года, когда на волне ожидания победы в президентской гонке в Штатах начал явно доминировать избранный затем президентом Д. Трамп. Именно его экономическая программа, которая предусматривает снижение налогов и повышения таможенных пошлин на фоне других протекционистских мер поддержки национального товаропроизводителя, а также стабилизация инфляции и возобновление ее роста, стали главными причинами укрепления доллара. Причем этот процесс происходил против всех основных валют без исключений и его остановить не могло двухразовое на 0.50% снижение процентных ставок. В то время пока американская валюта получала фундаментальную поддержку, евро, наоборот, терял из-за падения потребительской инфляции к целевой отметке в 2% и даже на какое-то время в сентябре ниже нее. Уже в декабре поступающий отчет по инфляции в зоне евро показал ее небольшой откат вверх до 2.2%, что, правда, все равно ниже, чем в Америке, где она на конец года зафиксировалась на уровне в 2.7%. Стабилизация показателя в континентальной Европе чуть выше целевой отметки все еще угрожает продолжением смягчения денежной политики ЕЦБ в отличие от ФРС, от которой уже многие на рынке не ожидают дальнейшего снижения процентных ставок. Последние данные по инфляции в Испании буквально перед новым годом подогрели ожидания продолжения постепенного снижения ставок европейским ЦБ. Потребительские цены в Испании выросли на 2.8% в годовом исчислении в декабре, по сравнению с 2.4% в ноябре и превзойдя прогноз в 2.6%. А ведь это четвертая экономика еврозоны. Данный факт подтверждает ожидаемый осторожный подход ЕЦБ, который включал четыре снижения ставок на четверть пункта в 2024 году. В наступившем 2025 году прогнозируется еще четыре снижения, в результате чего ставка по депозитам составит 2%. В тоже время напомню, что от ФРС ожидают только два срезания ставок по 0.25% в течение всего нового года. Задержка публикации данных из других крупных экономик еврозоны из-за праздников оставляет испанский отчет в центре внимания на первой после праздничной недели. Евро снизился почти на 6% в 2024 году под давлением расходящихся денежных политик центральных банков еврозоны и США. В то время как ЕЦБ заявляет о плавном смягчении, Федрезерв, как уже упоминалось выше сократил прогнозы снижения ставок в этом году, то и повышает его курс к евро. Фактор неопределенности вокруг возможных изменений политики США при избранном президенте Д. Трампе еще больше давит на перспективы евро. Какие перспективы есть у пары в новом году? Если существующие факторы, влияющие на пару EUR/USD, сохранятся в текущем году, индекс потребительских цен в Америке продолжит повышение, а рецессия в еврозоне никуда не исчезнет, да к тому же Трамп реально начнет реализовывать свой курс новой экономической политики, то с высокой вероятностью следует ожидать уже в ближайшее время падение пары к уровню паритета, 1.0000, а возможно даже еще и ниже к отметкам, сентября 2022 года или января 2001-го. Прогноз дня: EUR/USD Пара упала в последний рабочий день 2024 года к нашей 1-ой целевой отметке к 1.0345, преодоление которой может стать основанием для ее снижения к 1.0250, уже до конца текущей недели. EUR/JPY Пара находится выше уровня поддержки 162.40, преодоление которого может привести пару к дальнейшему снижению к 160.65 на фоне ожидания снижения в этом году ставок ЕЦБ и, наоборот, их повышения ЦБ Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Возможен новый рост.

S&P500Обзор 02.01Рынок США: Возможен новый рост Главные индексы США в вторник на закрытии года: Доу - 0.1 % NASDAQ - 0.9 %, S&P500 - 0.4%S&P500 5881 диапазон 5700 - 6100 1 января рынок США был закрыт на празднование Нового Года. Утром 2 января фьючерсы на S&P500 растут примерно +0.4% Курс EURUSD на минимумах ноября - декабря 1.0367 - но без изменений практически после перерыва на 1 января. Энергетика: Нефть брент 74.98 долл - нефть пытается пройти наверх уровень 75 долл - верхнюю границу 2-месячного диапазона. Вывод: Рынок США вполне вероятно попытается все-таки организовать запоздавшее несколько - ралли Санта-Клауса. Ждем попытки роста нового сегодня вечером. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар смеется над проблемами, которые ему пророчат в 2025 году

Новый год американская валюта встретила в приподнятом настроении. Во многом это произошло благодаря длительному снижению евро. Напомним, что единая валюта находилась в подавленном состоянии почти весь декабрь, и в начале января пока не видно признаков ее возрождения. На этом фоне гринбек выглядит и ведет себя уверенно, хотя многие эксперты предрекают ему трудные времена.Начало этого года многие эксперты считают многообещающим для доллара. Однако период впечатляющего роста гринбека закончится в течение 2025 года. По словам валютных стратегов Corpay, «эпоха неконтролируемого роста доллара подходит к концу». Причины – замедление американской экономики, отсроченные последствия ужесточения политики Федрезерва, проблемы на рынке жилья и охлаждение на американском рынке труда.В ходе вышеуказанных изменений доминирование доллара окажется под вопросом. После периода активного роста потребительский спрос в США снизится, а растущая политическая неопределенность, вызванная политикой избранного президента Дональда Трампа, наберет обороты и может негативно повлиять на бизнес. При этом аналитики Corpay ожидают смягчения монетарной политики ФРС, что создаст препятствия для USD. При таком сценарии привлекательность доллара снизится, а американская экономика замедлится.В настоящее время рынки делают ставку на продолжение темы «исключительности США», подчеркивают эксперты. Такая позиция делает их уязвимыми перед коррекцией и длительным периодом волатильности. Согласно исследованию Corpay, в данный момент стоимость доллара выросла: взвешенный торговый курс USD приближается к многолетним максимумам, сохраняя напряженность на рынке.В сложившейся ситуации паре EUR/USD приходится нелегко. В начале января наступившего года она по-прежнему находится на минимуме. В четверг, 2 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0368, давно откатившись от прежних круглых уровней и впечатляющих вершин.Многие аналитики отмечают, что евро начал 2025 год под давлением. По предварительным прогнозам, «европеец» может упасть ниже уровня паритета с гринбеком. Во многом это обусловлено экономическими трудностями в еврозоне, в том числе экономикой региона, зависящей от экспорта, а также напряженной геополитической обстановкой, растущими ценами на энергоносители и стремлением к изоляционизму в США. На этом фоне ожидается, что ЕЦБ снизит процентные ставки. Однако при таком сценарии единая валюта вновь окажется под давлением, предупреждают эксперты.Тем не менее в течение года ситуация с евро может измениться в лучшую сторону. Потенциальное восстановление EUR возможно в том случае, если лидеры еврозоны увеличат инвестиции в оборону и инфраструктуру в ответ на угрозы со стороны США. Кроме того, восстановление экспорта в ЕС способно улучшить бизнес-настроения и увеличить потребительские расходы. Неоднозначную динамику USD и волатильность евро ожидают аналитики Bank of America (BofA). В своем новом отчете эксперты прогнозируют нестабильность курса доллара в 2025 году. При этом в первой половине года эксперты рассчитывают на укрепление гринбека. Позже, во второй половине 2025 года, прогнозируется тенденция к его ослаблению. При этом в отчете предусмотрена устойчивость USD в течение первых шести месяцев 2025 года. Причины – продолжительный экономический рост в США и умеренный подход к смягчению монетарной политики ФРС. По мнению аналитиков BofA, в настоящее время доллар переоценен. Однако эти «бычьи» настроения широко распространены и набирают обороты. Ожидается, что текущий рост гринбека, вызванный ожиданиями проведения рефляционной политики Д. Трампа, пойдет на убыль по мере реализации политической программы новой администрации. При этом рынок недооценивает потенциальные риски для экономического роста в США, связанные с политикой новой администрации, включая сбои в цепочках поставок, уменьшение прибыли корпораций и ответные тарифы. Согласно оценкам BofA, сейчас позиция доллара устойчивая, а вложения в него – долгосрочные, но его дальнейшее укрепление зависит от более активного участия инвесторов с крупными капиталами. Согласно техническому графику, количественные сигналы свидетельствуют о краткосрочном росте гринбека, при этом ожидается продолжение «бычьего» прорыва. Особого внимания заслуживает фигура «золотой крест», зафиксированная на графике DXY. Она указывает на потенциальную возможность покупки доллара при падении с прогнозируемым ростом к февралю. По мнению аналитиков BofA, во второй половине 2025 года курс USD будет снижаться. Данная тенденция обусловлена тем, что рынок переоценивает влияние выборов и замедление роста экономики США. В фокусе внимания участников рынка – потенциальные риски для экономического роста и инфляции в Америке, связанные с политикой новой администрации Белого дома. На этом фоне в BofA считают, что поддержка доллара ослабнет в течение первого года правления Д. Трампа. Первоначальный энтузиазм по поводу политики новой администрации будет ослабевать по мере ее реализации, полагают в BofA. При этом не исключено, что Д. Трамп попытается решить проблему укрепления USD с помощью комплекса мер, включая влияние на процентные ставки или вмешательство на валютном рынке. Согласно наблюдениям BofA, гринбек вступает в 2025 год с завышенной оценкой, близкой к историческим максимумам. Однако это не исключает того факта, что доллар переоценен по отношению к другим валютам G10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62120. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62457. Внутридневные цели: обновление минимумов 31.12.2024-0.61782. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60562. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62120-0.62457, Take Profit 1-0.61782, Take Profit 2-0.60562.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.56250-0.56400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56190. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56515. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.12.2024-0.55865. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.54735. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56190-0.56515, Take Profit 1-0.55865, Take Profit 2-0.54735. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.42870-1.43100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44071. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43557. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44589. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45752. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43557-1.44071, Take Profit 1-1.44589, Take Profit 2-1.45752.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 2 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0273 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0333 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.0353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0273 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0333 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня. В четверг, рынок от уровня 1.0353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0333 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2509 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2600 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2509 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2553 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2600 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2509 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2473 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2522 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Год завершился нормальной коррекцией.

S&P500Обзор 01.01Рынок США: Год завершился коррекцией. Главные индексы США в вторник : Доу - 0.1 % NASDAQ - 0.9 %, S&P500 - 0.4%S&P500 5881 диапазон 5700 - 6100 1 января рынок США закрыт на празднование Нового Года. Фондовый рынок закрылся с потерями на уровне индексов на заключительной сессии года. Индекс Nasdaq Composite, который в 2024 году вырос на 28,6%, зафиксировал снижение на 0,9% по сравнению со вчерашним закрытием. Индекс S&P 500 упал на 0,4%, индекс Dow Jones Industrial снизился на 0,1%, в то время как индекс Russell 2000 показал лучший результат, поднявшись на 0,1%. На открытии рынок находился в режиме ралли после недавнего падения, но покупательский интерес угас, поскольку доходность по 10-летним облигациям выросла. Доходность по 10-летним облигациям на момент открытия фондового рынка составляла 4,53%, но в этот день она выросла на два базисных пункта и составила 4,57%. В 2024 году доходность выросла на 69 базисных пунктов выше. Потери в акциях мега- капитализации, связанная с активностью по фиксации прибыли, также способствовала снижению индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) сегодня закрылся на 1,0% ниже, но в этом году вырос на 32,3%. Между тем, индекс S&P 500 с равным весом сегодня закрылся на 0,2%, а в этом году вырос на 11,1%. Секторы информационных технологий (-1,0%) и потребительских дискреционных услуг (-1,0%) сегодня были одними из худших секторов, но в 2024 году показали уверенный рост. В 2024 году сектор информационных технологий вырос в итоге на 35,7%, а сектор потребительских товаров вырос на 29,1%. Напоминаем, что рынки закрыты в среду 1 января в связи с Новым годом. С начала года: Nasdaq Composite: +28.6% S&P 500: +23.3% Dow Jones Industrial Average: +12.9% S&P Midcap 400: +12.2% Russell 2000: +10.0% Обзор экономических данных: Октябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,4%; Предыдущие 0,7%, Октябрь S&P Case-Shiller, индекс цен на жилье 4,2% (консенсус 4,2%); Предыдущие 4,6% Перед открытием в четверг участники рынка получат следующие экономические данные: Еженедельные первоначальные и продолжающиеся заявки по безработице в 8:30 по восточному времени, Окончательный декабрьский индекс S&P Global US Manufacturing PMI в 9:45 по восточному времени, Расходы на строительство за ноябрь в 10:00 по восточному времени и Еженедельные данные по запасам сырой нефти EIA в 10:30 по восточному времени. Энергетика: Нефть брент 74.80 долл - нефть возможно делает попытку выйти из длительного диапазона 70 - 75 долл наверх. Вывод: Рынок США закрыл год нормальной коррекцией - но вполне возможно что рост возобновится сразу с открытия в новом году. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

S&P 500 пропустил ралли Санта-Клауса

Это рынки, здесь все возможно! С 1950 если S&P 500 пропускал ралли Санта-Клауса, то за год он рос всего в 32% случаев и завершал его со средним результатом в 5,7%. Судя по проседанию широкого фондового индекса на 1,5% за пять последних дней 2024, на рождественское ралли рассчитывать не стоит. Но в 2023 рынок акций также его пропустил, но умудрился поставить 57 рекордных максимумов и увеличить капитализацию на 23%. В любых правилах есть исключения. Санта-Клаус приходит на рынок из-за перебалансировки портфелей в конце года, часть инвесторов вкладывают в рынок полученные на финише года бонусы, а низкая ликвидность способствует широким колебаниям. Не в этот раз. S&P 500 падает, и на это у широкого фондового индекса есть причины. Динамика S&P 500 во время рождественского раллиФРС на своем последнем заседании дала понять, что собирается делать паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики. Ставки окажутся не такими низкими, как рассчитывали инвесторы. Этот фактор вкупе с ожиданиями разгона инфляции в США под воздействием фискальных стимулов от Дональда Трампа приводят к росту доходности казначейских облигаций. Никого не удивит, если ставки по 10-летним бумагам превысят 5%. Увеличение стоимости заимствований гасит аппетит к риску и заставляет трейдеров сбрасывать с рук акции. Тем более, что с фундаментальная оценка S&P 500 явно завышена. По данным FactSet, широкий фондовый индекс торгуется в 22 раза выше ожидаемой в течение следующих 12 месяцев прибыли. Среднее значение показателя за последние 10 лет составляет 18,5.Несмотря на то, что рынок акций салютом встретил победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, возникает ощущение, что инвесторы закрывали глаза на негатив, учитывая лишь положительные для S&P 500 факторы. В частности, ожидания, что дерегулирование и фискальные стимулы от нового американского президента разгонят экономику США и увеличат корпоративные прибыли. Увы, но нежелание Конгресса одобрить план республиканца по увеличению потолка госдолга и его пролонгации до 2027, заставили рынки сомневаться, что и другие идеи Дональда Трампа смогут найти одобрение у законодателей. К тому же политика без пяти минут нового хозяина Белого дома не однозначно положительная для акций. Депортация нелегалов и высокие барьеры на пути эмиграции ослабят рынок труда и замедлят рост ВВП. Торговые тарифы и войны разгонят инфляцию. Рынок наконец задумался о негативе, что вкупе с другими «медвежьими» факторами толкает широкий фондовый индекс вниз. На дневном графике S&P 500 борьба за справедливую стоимость на 6050 завершилась победой «медведей», что с последующим возвращением ниже 5980 стало поводом для продаж. Имеет смысл придерживаться стратегии удержания и периодического наращивания коротких позиций. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 5800 и 5650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото удивило. Продолжит в том же духе?

Лиха беда начала! После впечатляющих успехов золота в 2024 банки и инвестиционные компании ожидают, что оно продолжит ралли в 2025. Citi отмечает, что за последние 5 из 6 лет если драгметалл рос на 20% и более в предыдущий год, его средняя производительность в следующем году составляла 15%. Эксперты Financial Times выставляют консенсус-оценку в +7%. Как будет на самом деле? 2024 стал для золота впечатляющим. И дело не только в лучшей эффективности с 2010 и в одном из самых больших годовых приростов за всю историю. Дело не только в 40 рекордных максимумах и +30% на пике, что стало лучшей динамикой с 1978. Дело не только в том, что драгметалл с его конечными +27% обогнал S&P 500 и большинство активов товарного рынка. Все эти успехи были достигнуты на неблагоприятном фоне, когда доллар США укреплялся, а доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах. Эффективность золота и других активов товарного рынкаТо же самое имело место в 2023, когда ФРС повышала ставки самыми агрессивными темпами за 40 лет, индекс USD уверенно двигался на север вместе с доходностью американских долговых обязательств, а золото все равно росло! А ведь исторически сложилось так, что укрепление доллара США и повышение ставок по облигациям становились непреодолимым препятствием для «быков» по XAU/USD. На финансовых рынках все перевернулось? Неудивительно, что банки и инвестиционные компании выдают умеренно-оптимистичные прогнозы по золоту на 2025. Консенсус-оценка экспертов Financial Times предполагает его рост на 7%. Самый «бычий» прогноз из опрошенных в $3000 за унцию выдает Goldman Sachs. К числу главных «медведей» относятся Barclays и Macquarie, ожидающие падения котировок до $2500. По мнению последней компании, драгметалл сталкивается с давлением из-за укрепления доллара США, однако спрос на физический актив со стороны потребителей и официального сектора не даст ему упасть слишком низко. «Быки» по XAU/USD рассчитывают на более низкие ставки, геополитику и покупки со стороны центробанков. Несмотря на замедление цикла ослабления денежно-кредитной политики, ФРС продолжит снижать стоимость заимствований, что приведет к переливу части капитала из фондов денежного рынка в $6,7 трлн в ориентированные на золото ETF.Драгметалл взлетел до исторического максимума, а затем рухнул в ноябре из-за реализации принципа «покупай слух, продавай факт». «Быки» по XAU/USD опасались прихода к власти в США Дональда Трампа, а когда это произошло, стали фиксировать прибыль. Однако неопределенность никуда не исчезла. И политика республиканца увеличит волатильность финансовых рынков и поддержит золото. Технически на дневном графике драгметалла продолжается формирование паттерна Всплеск и полка. Отбой от справедливой стоимости на $2645 за унцию станет основанием для формирования или наращивания шортов. Прорыв – для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного и важных среди них не будет. Все, на что начинающие трейдеры сегодня могут обратить внимание, это индексы деловой активности в секторах производства Германии, Великобритании, США и ЕС за декабрь. Эти отчеты будут опубликованы во вторых оценках, которые объективно являются гораздо менее важными, чем первые. Конечно, в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозов или первых оценок, реакция рынка возможна. Однако вероятность отклонения достаточно мала. Мы считаем, что сегодня обе валютные пары останутся в своих боковых каналах. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга отметить опять абсолютно нечего. Но в данное время рынку и не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике. Все три заседания состоялись не так давно, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. Сейчас на рынке новогодняя пауза, поэтому движений и отработки фундаментального фона следует ожидать уже в следующем году. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня новой недели трейдеры смогут торговать только на технических сигналах, если у них имеется желание заходить в рынок в тотальном флэте, который длится уже минимум две недели. Волатильность сегодня может быть очень слабой, а направление движения – преимущественно боковым по обоим валютным парам. Так как евро и фунт опустились к нижним границам своих боковых каналов, то сегодня можно ожидать некоторый рост обеих валют. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться внутри бокового канала 1,2502-1,2613. Таким образом, «новогодний флэт» продолжается. Как и в случае с парой EUR/USD, отработала уровень 1,2502, который является нижней границей бокового канала. Поэтому возможен отскок от этого уровня и рост фунта стерлингов к уровню 1,2613, так как флэт еще не завершен. Фундаментальный и макроэкономический фоны пока отсутствуют, а рынок может взять еще неделю или две на «раскачку» после новогодних и рождественских праздников. Не стоит думать, что праздники закончились и уже сегодня пара начнет показывать трендовое движение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник торговалась достаточно сумбурно. Уровень 1,2547 игнорировался весь день, но в любом случае во флэте следует больше внимания уделять верхней и нижней границе этого самого флэта, а не промежуточным уровням. Как видим, цена все-таки отскочила от уровня 1,2547 и опустилась к нижней границе канала. Однако заработать по этому сигналу было достаточно проблематично, так как помимо него было сформировано несколько ложных сигналов около того же уровня. 31 декабря – явно не самый лучший день для торговли. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила основной виток восходящей коррекции, а сейчас находится во флэте. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В четверг пара GBP/USD может продолжать торговаться внутри бокового канала 1,2502-1,2613. Новостей сегодня будет немного, а ожидать, что в первый рабочий день нового года цена тут же устремится вниз немного наивно. Хотя за поведением цены около нижней границы флэта следует следить очень внимательно. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На четверг в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в секторах производства во вторых оценках за декабрь. Мы считаем, что эти отчеты не имеют практически никаких шансов спровоцировать реакцию рынка. Только в случае сильного несоответствия с первыми оценками. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. Цена уже две недели торгуется между уровнями 1,0359 и 1,0451. То есть внутри бокового канала шириной менее 100 пунктов. Таким образом, как мы и ожидали, рынок просто находится в новогоднем флэте. Границы бокового канала отрабатываются достаточно точно, что позволяет начинающим трейдерам вести торговлю даже на основании исключительно технических факторов. Фундаментальный и макроэкономический фоны продолжают отсутствовать, и лишь на этой неделе начнут поступать первые экономические данные. Рынок потихоньку будет «отходить» от праздников, но это не означает, что уже сегодня будет возобновлено трендовое движение, а флэт завершится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал. Но сформировался он перед самым закрытием рынка на новый год. Если быть точнее, то сформировался он уже сегодня, когда цена отскочила от области 1,0334-1,0359. Так как эта область является нижней границей бокового канала, то от нее действительно возможен отскок с ростом в область 1,0433-1,0451. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает торговаться в «праздничном флэте». Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, но в данное время большинство участников рынка не готовы открывать новые сделки, поэтому цена стоит на одном месте. Мы считаем, что область 1,0334-1,0359 будет преодолена в любом случае. В четверг пара может вновь отскочить от области 1,0334-1,0359, которая является сейчас ключевой. Но также возможно и преодоление этой области, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На четверг в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в секторах производства за декабрь во вторых оценках. В США также будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице. Мы считаем, что все эти отчеты носят второстепенный характер и не смогут спровоцировать сильное движение на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 января. В новый год с новыми антирекордами.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение, которое началось еще 6 декабря. Да, это падение было очень слабым, но, по сути, нисходящий тренд у нас сохраняется на всех таймфреймах, поэтому какая разница с какой скоростью падает европейская валюта? Мы предупреждали, что после первого падения к уровню 1,0350 последует второе. Цена лишь немного скорректировалась после отработки этого уровня, что подсказывало нам о незавершенности нисходящего тренда. Таким образом, наша позиция остается неизменной – евровалюта и дальше будет только падать. Прошлый год евро завершил на самой низкой точке за последние почти 2 года. Конец 2024 года не стал препятствием для медведей. В условиях «тонкого рынка» и при полном отсутствии фундаментального и макроэкономического фона они продолжали толкать пару вниз. Волатильность в праздничные недели, конечно, снизилась, но мы предупреждали много раз, что праздники не являются гарантией того, что цена будет просто стоять на одном месте. В отдельно взятые дни она действительно стояла на месте, но далеко не всегда. Ситуация может измениться после 20 января точно также, как она изменилась после 18 сентября, о чем мы тоже предупреждали много раз. Мы пока не видим, за счет чего европейская валюта может резко начать расти или хотя бы прекратить падение. Тем не менее, после того, как Трамп официально станет президентом США, фундаментальный фон может поменяться. Никто не знает, какие действия и когда Трамп предпримет на международной арене. А предпринять он может... Мы в данное время считаем, что рынок продолжает балансировать курс пары EUR/USD после того, как его ожидания по смягчению монетарной политики ФРС не оправдались. Мы считаем, что ценовой паритет – этот минимальная цель для евровалюты. Об этой цели мы говорили еще в начале 2024 года. До нее остается всего лишь 350 пунктов и, учитывая падение евровалюты даже перед самым Новым годом, мы считаем достижение этой цели реальным даже в январе 2025 года. В общем, на текущий момент евровалюту не ждет абсолютно ничего хорошего... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 января составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0303 и 1,0405 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне очередного падения, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 2 января. Фунт стерлингов вновь сваливается вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать нисходящий тренд и продолжает его. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0303 и 1,0254, если цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но движения сейчас слабые, а любой рост классифицируется, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 января. Фунт стерлингов вновь сваливается вниз.

Валютная пара GBP/USD во вторник также была склонна к падению, для чего не было абсолютно никаких локальных макроэкономических и фундаментальных оснований. Календарь событий пуст уже две недели. После достижения уровня 1,2500 фунт стерлингов(как и евровалюта) немного скорректировался вверх, после чего вернулся к уровню 1,25$. Таким образом, движения в последние месяцы по обеим валютным парам практически идентичные. Если так, то фунт стерлингов тоже будет продолжать падение. Причины остаются все теми же, они глобальные. На всех старших ТФ сохраняются нисходящие тренды. Рынок 2 года продавал доллар на фоне смягчения монетарной политики ФРС, а теперь этот фактор отработан тогда, как Банк Англии только начинает свое смягчение монетарной политики. Экономика Великобритании по-прежнему находится в упадке, а президентство Дональда Трампа грозит ей только еще большим торможением. В то же самое время американская экономика «на коне», а ФРС лишь дважды может понизить ключевую ставку в 2025 году, что сильно ниже тех ожиданий, которые рынок закладывал в цены еще с осени 2022 года. Таким образом, мы не видим никаких причин останавливаться на достигнутом медведям. На недельном ТФ(который и следует изучать в первую очередь) мы отчетливо видим, что цена 2 года корректировалась против более сильного витка нисходящего тренда, который длится уже 16 лет. Следовательно, до тех пор, пока этот тренд не будет официально завершен(а на это могут уйти годы), ожидать следует только нового падения британской валюты. Мы, конечно, сомневаемся в том, что фунт стерлингов вернется в область паритета с долларом США, но все же и такой вариант не следует исключать полностью. Мы считаем, что первой реалистичной целью остается уровень 1,1800$. До 20 января фунт вряд ли успеет покорить эти низины, а после 20 января фундаментальная ситуация может начать меняться. Тем не менее, в 2025 году это абсолютно реальная цель. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2437 и 1,2581. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждает о коррекции, которая уже может быть завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 января. В новый год с новыми антирекордами. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Уровень 1,2500 может быть преодолен уже в ближайшее время. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии, но длинные позиции сейчас гораздо менее актуальны, чем короткие. Ордера на продажу можно рассматривать с целями 1,2451 и 1,2437. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника и вторника торговалась с понижением. Несмотря на то, что только за последние два дня года евровалюта потеряла около 100 пунктов, она все также остается внутри бокового канала 1,0340-1,0450. Просто за последние два дня евровалюта упала от верхней границы бокового канала к нижней. Теперь она с легкостью может отскочить от нижней и вырасти обратно к верхней. Тем не менее, в среднесрочном плане сохраняется нисходящий тренд, и мы считаем, что это лишь вопрос времени, когда уровень 1,0340 будет пробит и падение продолжится с целью 1,0000. Тот факт, что даже в преддверии Нового года участники рынка активно продавали евровалюту, о многом говорит. В течение первых двух торговых дней ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного фундаментального события. Таким образом, анализировать, по сути, нечего. Во вторник был сформирован один торговый сигнал, который можно было отработать. Цена всю европейскую торговую сессию двигалась вдоль критической линии, но в начале американской все же отскочила от этой линии и начала движение вниз. К концу дня и года цена оказалась в области 1,0340-1,0366, где и можно было фиксировать прибыль. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 17 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 14,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла почти на 10 тысяч, но на общую тенденцию это не влияет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 января. В новый год с новыми антирекордами. Обзор пары GBP/USD. 2 января. Фунт стерлингов вновь сваливается вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться во флэте. Мы считаем, что падение возобновится в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо «ястребинее», чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Более того, европейская валюта не может отойти далеко от области 1,0340-1,0366. В праздничные дни мы наблюдали флэт, что довольно логично. На 2 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0440) и Киджун-сен (1,0402). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Германии и Евросоюзе будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. Мы считаем эти данные абсолютно второстепенными. В Штатах будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице и тот же индекс деловой активности за декабрь во второй оценке. Эти отчеты мы также считаем второстепенными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась с понижением и уже в шестой раз отработала уровень 1,2516, который можно считать нижней границей бокового канала. Таким образом, совершенно не исключен еще один отскок от этого уровня и новый рост к области 1,2605-1,2620. На данный момент флэт не завершен, поэтому пока еще слишком рано ожидать возобновления нисходящего тренда. Однако в то же время ничего не мешает рынку начать продавать фунт с самого начала нового года. Мы по-прежнему ожидаем от британской валюты только дальнейшего падения в среднесрочном плане. Как минимум, до 20 января, когда президентом США станет Дональд Трамп. Пока сложно сказать, какие именно изменения произойдут и когда они начнет происходить, но очевидно, что они будут. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Все – около критической линии Киджун-сен. Сигналы на редкость неточные, движение в течение дня – крайне сумбурное. Таким образом, отрабатывать их мы бы не советовали. Вряд ли кто-либо 31 декабря всерьез думал о заходе в рынок. Однако в любом случае сигналы оказались очень плохими и заработать по ним было крайне проблематично. В начале нового года крайне важно понять, готов ли рынок прямо сейчас возобновить нисходящий тренд. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда. Мы считаем, что стоит ожидать закрепления цены ниже линии тренда. Первый отскок от нее(а точнее четвертый по счету) оказался очень слабым. Картинка выглядит так, как будто следующий раз будет успешным и приведет к обвалу. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 14,5 тысячи контрактов BUY и 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 5,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Да, линия тренда пока удерживает фунт от продолжения падения. Но, если она не пустит цену ниже себя, значит следует ожидать новый виток восходящего движения с уходом фунта выше уровня 1,3500. Какие для этого сейчас есть фундаментальные основания? Ведь фунт тоже не может вечно расти на ровном месте. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 января. В новый год с новыми антирекордами. Обзор пары GBP/USD. 2 января. Фунт стерлингов вновь сваливается вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, но британская валюта остается в пределах бокового канала. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Заседания Банка Англии и ФРС могли негативно повлиять на курс доллара, но повлияли негативно в итоге только на фунт. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 2 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2600) и Киджун-сен (1,2552) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании и США запланированы публикации вторых оценок индексов деловой активности в секторах производства, которые мы считаем абсолютно второстепенными. В Америке также выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице, который мы также не считаем значимым. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 декабря. «Двойное дно» не спасет фунт стерлингов

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с микроскопическим повышением в первой половине дня и рухнула вниз во второй. Цена даже закрепилась выше скользящей средней линии, однако в текущих обстоятельствах это ничего не значит. Самый главный фактор, который сейчас следует принимать во внимание – это технический паттерн «двойное дно». Такой же паттерн сформировался и по евровалюте. Мы считаем, что это либо простое совпадение и на самом деле формируется флэт, где уровень 1,2490 – это нижняя граница бокового канала, а не какая формация «двойное дно». Либо же это ловушка от маркет-мейкеров. Мы уже ранее говорили о том, что очевидные паттерны и сигналы крайне редко имеют вероятность позитивной отработки выше 50%. Как правило, они используются как раз для того, чтобы собрать Stop Loss розничных и не очень розничных трейдеров. Эту формацию видят сейчас все на рынке, поэтому по логике вещей сейчас все участники рынка должны активно покупать евро и фунт. Но, во-первых, этого не происходит. Во-вторых, это слишком очевидный паттерн. Таким образом, мы считаем, что уже на этой неделе фунт стерлингов вернется к уровню 1,2490(а может быть уже сегодня). Возможно, рынку понадобится больше времени, чтобы «прийти в себя» после праздников. Случалось такое, что весь январь-месяц получался супер-низко-волатильным. Но нисходящий тренд на старших ТФ сохраняется, поэтому мы по-прежнему смотрим только в южном направлении. На этой неделе будет опубликован лишь один более или менее важный отчет – индекс деловой активности в секторе производства ISM США в пятницу. До этого дня у рынка не будет никаких оснований торговать активно и досрочно прерывать свой праздничный отпуск. Волатильность в данное время достаточно невысокая, хотя фунт торгуется гораздо более активно, чем евро. Если рассматривать только технический анализ, то некоторое время пара может корректироваться, но какой смысл рассматривать длинные позиции, если все четко понимают нынешний нисходящий тренд? С текущих позиций британская валюта может даже вырасти к уровню 1,2800, чтобы как раз сформировать боковой канал. А это 200 пунктов роста. Но что изменят эти 200 пунктов роста и где гарантия, что они будут? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 31 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2449 и 1,2597. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждает о коррекции, которая уже может быть завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 декабря. Евровалюта «рванула» вверх на Новый год. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Уровень 1,2500 может быть преодолен уже в ближайшее время. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции остаются гораздо более актуальными в данное время с целями 1,2451 и 1,2449. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

← Назад

1742

Вперед →