Фондовые рынки Европы в растерянности. Обилие контрастных новостей сбивает инвесторов с толку

В ходе торгов в среду ключевые биржевые индикаторы государств Западной Европы демонстрируют разнонаправленность и отказываются придерживаться единой динамики. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,41% – до 441,54 пункта.Французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 0,14%, британский FTSE 100 снизился на 0,21%, итальянский FTSE MIB набрал 0,04%, а испанский IBEX 35 просел на 0,14%.При этом пугающую разнонаправленность биржевые индексы Европы показали и по итогам ушедшего мая. Так, FTSE набрал 0,84%, CAC 40 просел на 1%, а DAX подскочил на 2,1% после четырех месяцев перманентного снижения.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя обуви Dr. Martens Plc взлетела на 22% на фоне публикации данных о том, что по итогам 2022 финансового года доналоговая прибыль компании выросла втрое, а выручка – на 17,5%.Цена акций немецкой инвестиционной компании DWS просела на 7,4%. Главной причиной падения котировок стала новость об отставке CEO DWS Асоки Вермана. Накануне органы правопорядка страны провели обыски в Deutsche Bank и его дочерней компании по управлению активами.Капитализация британской нефтяной компании Tullow Oil PLC увеличилась на 1,7%. Ранее менеджмент Tullow Oil PLC рассказал о заключении договора о слиянии с британской компанией по разведке и разработке месторождений нефти и газа Capricorn Energy PLC. Согласно предварительной оценке рыночных экспертов, стоимость объединенной компании может составить порядка $1,79 млрд.Факторы поддержки и давления на рынокВ среду европейские инвесторы продолжают анализировать опубликованные ранее статистические данные по еврорегиону.Так, накануне Федеральное статистическое агентство Германии сообщило о том, что в апреле уровень розничных продаж в стране обвалился на 5,4% относительно марта. Обнародованные темпы падения показателя стали максимальными за последний год. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,2%. Согласно данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в мае безработица в Германии предсказуемо сохранилась на уровне апреля (5%), но снижение количества безработных в стране оказалось хуже прогноза – 4 000 вместо ожидаемых 5 500.По предварительной оценке экспертов, по итогам мая уровень годовой инфляции в стране ускорился до 7,9% с апрельских 7,4%. При этом аналитики прогнозировали повышение показателя лишь до 7,6%.В ушедшем месяце индикатор промышленной активности в Германии вырос до 54,8 пункта с 54,6 пункта, зафиксированных месяцем ранее. При этом эксперты ожидали увеличения значения индекса лишь до 54,7 пункта.Что же касается статистики по Великобритании, в мае уровень розничных продаж там продолжил расти. По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли, в ушедшем месяце этот показатель взлетел на 2,8% против роста на 2,7% месяцем ранее. При этом темпы майского повышения уровня розничных продаж стали максимальными с лета 2011 года.В центре внимания европейских фондовых рынков в среду – перманентно растущий уровень инфляции в мире. Накануне министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что была "не права", когда в ушедшем году высказала предположение о том, что повышающаяся инфляция в стране не станет долгосрочной проблемой.Кроме того, Йеллен отметила, что на сегодняшний день администрация президента США Джо Байдена сфокусирована на принятии мер по снижению роста уровня инфляции.Итоги вторникаЧто же касается результатов торгов накануне, во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали снижение на данных об ускорении инфляции в еврозоне.Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,72% – до 443,35 пункта.Максимальные результаты среди составляющих STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого производителя химической продукции Lanxess (+11,2%). Главными аутсайдерами в составе компонентов STOXX Europe 600 стали ценные бумаги британо-люксембургской сети магазинов B&M European Value Retail SA (-15%) и шведского производителя упаковки BillerudKorsnaes AB (-8,2%).Французский CAC 40 просел на 1,43%, немецкий DAX потерял 1,29% и лишь британский FTSE 100 показал незначительный рост (+0,1%).Согласно предварительной оценке агентства Евростат, в мае уровень годовой инфляция в 19 странах еврозоны вырос до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% в апреле. Главной причиной такого эффектного скачка инфляции эксперты назвали перманентное удорожание энергоресурсов. На фоне этой новости ощутимо возросло и беспокойство трейдеров относительно перспектив более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком.Дополнительным понижательным фактором для рынка накануне стали данные Французского национального статистического института Insee, который сообщил о неожиданном падении валового внутреннего продукта страны в первом квартале 2022 года на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение экономики Франции было зафиксировано впервые с октября-декабря 2020 года. Тем временем в ушедшем мае уровень потребительских цен во Франции, гармонизированный со стандартами ЕС, взлетел в годовом выражении на 0,7% – до 5,8%. Полученный показатель оказался рекордным за все время его подсчета.В апреле потребительские расходы в стране упали на 0,4% по сравнению с мартом. Опрошенные ранее эксперты прогнозировали рост показателя на 0,5%.Во вторник участники ключевых фондовых рынков Европы оценивали также корпоративные новости ведущих компаний региона.Стоимость ценных бумаг британской фармацевтической компании GSK поднялась на 0,3%. Накануне менеджмент GSK сообщил о заключении договора о покупке американской биотехнологической компании Affinivax Inc за $3,3 млрд.Цена акций канадского золотодобытчика Yamana Gold взлетела на 6,4% после того, как южноафриканский горнодобытчик Gold Fields объявил о покупке компании за $6,7 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину текущего года. Котировки бумаг голландской химической компании Royal DSM набрали 8%. Менеджмент DSM рассказал о планах по слиянию со швейцарским производителем ароматизаторов Firmenich. Закрытие сделки запланировано на первое полугодие 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вступает в фазу накопления. Что это значит для цены?

Bitcoin продолжает второй день консолидироваться под уровнем сопротивления в 32 000 долларов за монету. Ожидаемые сценарии технически выглядят так: пробой указанной границы с ростом к ближайшей цели в 34 000 долларов или откат в область 30 000 - 31 000 долларов с возможностью последующего восстановления.При реализации второго сценария на графике главной криптовалюты может сформироваться бычий флаг, а там его продолжением вполне может стать следующий бычий импульс.Ходлеры «устали и истощены» из-за падения ценСейчас, когда рынок взял передышку от медвежьего ралли, есть много поводов для размышлений, особенно в вопросе поведения инвесторов в отношении падений и спадов.Шесть месяцев медвежьего рынка и встречные макроэкономические факторы по-прежнему продолжают оказывать влияние на криптовалюты. Падение оказало глубокое влияние на ходлеров, которые теперь «усталы и истощены». Они продолжали покупать на неправильных падениях, поскольку рынок регулярно падал, пока не произошел крах Terra.Изучить поведение ходлеров можно по данным ончейн аналитической компании Santiment, которая поделилась некоторыми сведениями о параллелях в поведении толпы между 2021 и 2022 годами, используя показатель социального доминирования.В 2021 году цена Bitcoin отказалась расти в то время, когда в социальных тенденциях доминировали «слишком сильные» ожидания о выкупе падения к середине мая 2021 года. В конце концов, два месяца спустя, когда цена достигла 29,5 тысяч долларов, это был идеальный сценарий для роста рынка.И это произошло на бычьем рынке, в ходе которого Bitcoin в итоге поднялся до своего исторического максимума вблизи 69 000 долларов.Точно так же в конце 2021 года преобладание покупок на падении увеличивалось с «каждым новым падением». Это создало еще один сценарий, в котором Bitcoin, тем не менее, не вернулся к бычьему рынку. Эта тенденция сохранялась вплоть до января 2022 года. В дальнейшем желание «купить на падении» исчезло, что оказалось хорошим знаком для рынка. Кто выкупает падение и выкупает ли?Как регулярно повторяли аналитики Santiment, когда большинство (нетерпеливо) ищет дна, его нет. Теперь понятие «купить на падении» является традиционным для розничных инвесторов. А вот поведение институциональных инвесторов можно отследить по месячной статистике притока и оттока.В предыдущем обзоре был отмечен недавний ежемесячный отчет компании CryptoCompare, в котором раскрыта ситуация с глобальной динамикой инвестиционных продуктов в криптоактивы. Из документа стало известно, что с апреля 2022 года общий объем активов под управлением (AUM) по всем инвестиционным продуктам цифровых активов упал на 28,6% до 34,2 млрд долларов. Это связано с турбулентностью на цифровых рынках после краха Terra, криптовалютной позицией ФРС и вторжением России в Украину.AUM всех компаний резко упал в мае, но Purpose — единственная компания, которая показала позитивную динамику в этой категории. Purpose вложил значительные средства во время спадов и купил 6 277 BTC и 81 436 ETH. Самые большие потери в долларовом выражении после падения на 10,6 млрд долларов до 25,7 млрд долларов понес Grayscale, отметив падение на 29,1%.Кроме того, средние чистые потоки цифровых активов восстановились после падения цен в мае. В апреле средний еженедельный чистый приток составил 66,5 млн долларов, за которым последовал средний еженедельный отток в размере 49,6 млн долларов.Еженедельный приток продуктов на основе Bitcoin в мае составил в среднем 63,4 миллиона долларов. Ethereum, с другой стороны, показал значительный средний отток в размере -13,2 миллиона долларов в неделю. Продукты, основанные на нескольких активах, приносили в среднем 6,67 миллиона долларов, но все остальные альткойны получали менее 1 миллиона долларов в неделю.Кроме того, согласно метрике социального доминирования, кажется, что хаос, который произошел в мае, не произойдет в июне. Уже одно это должно помочь оживить цены на Bitcoin, в конечном итоге повысив прибыльность активов под управлением.Bitcoin вступил в фазу накопления?Пока главная криптовалюта консолидируется после роста в понедельник, одна из сетевых метрика показывает новый исторический максимум в 4,45 миллиона BTC, к которому она, согласно Glassnode, не приближалась более пяти лет.Предложение долгосрочных держателей является одним из лучших показателей для определения настроений среди долгосрочных инвесторов и тех, кто рассматривает Bitcoin как средство сбережения, а не как спекулятивный актив.Рост неактивного предложения может свидетельствовать о том, что Bitcoin фактически вступил в фазу накопления после активного распределения с ноября. На рынке наблюдалось сильное снижение неактивного предложения с середины 2021 года до настоящего времени.Почему неактивное предложение имеет значение?Количество неактивных монет в сети может выступать как социальным, так и рыночным индикатором. Оно позволяет определить настроения среди долгосрочных держателей. Но, в дополнение к этому, последнее активное предложение BTC более лет назад может отражать давление, оказываемое на рынок.Уменьшение количества неактивных монет в сети обычно коррелирует с медвежьими тенденциями на рынке, поскольку даже долгосрочные держатели сбрасывают свои монеты, чтобы избежать убытков или безубыточности своих позиций.Наивысшая скорость расходования долгосрочного предложения обычно наблюдается вокруг пиков ралли или во время массовых распродаж на рынке, когда среди всех типов инвесторов преобладает паника.Но сейчас с нормализацией долгосрочных расходов на поставку на рынке произошла почти немедленная коррекция BTC, который за последнюю неделю прибавили более 10% к своей стоимости. Эта динамика метрик в сети позволяет предположить, что зона поддержки в области 28 000 долларов устоит. Однако впереди нас ждут новые заседания ФРС и ряд других важных макроэкономических событий, которые могут сдержать восстановление, но, возможно, не провалят цену ниже майских минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южные перспективы пары: маятник качнулся в пользу доллара

Пара евро-доллар сегодня пытается закрепиться ниже отметки 1,0700. Покупатели ещё в конце прошлой недели обосновались в области 7-й фигуры, но не смогли протестировать уровень сопротивления 1,0800, чтобы заявить о развитии коррекционного движения. Продавцы воспользовались этой нерешительностью: на протяжении последних двух дней они пытаются вернуться в район 6-й фигуры, чтобы погасить северные амбиции трейдеров. Вчера данная попытка завершилась провалом. Как только медведи eur/usd пересекли отметку 1,0700, южный импульс начал угасать. На старте американской сессии среды трейдеры предприняли еще одну попытку, атаковав уровень поддержки 1,0660. Фундаментальный фон по паре носит противоречивый характер. На стороне быков eur/usd – карантинные послабления в Китае, рекордный рост инфляции в Германии и в целом в еврозоне, «ястребиный» настрой ЕЦБ (глава которого анонсировала увеличение ставки до нулевого уровня к сентябрю) и относительно неплохие отчёты от институтов ZEW и IFO. Но все остальные фундаментальные факторы играют против покупателей eur/usd. Количество якорей, которые сдерживают рост пары, с каждым днём увеличивается, не позволяя трейдерам рассчитывать на развитие северного сценария. Опубликованный на прошлой неделе протокол майского заседания ФРС обозначил главный мессидж: члены Комитета готовы реализовывать гибкий сценарий по ужесточению денежно-кредитной политики. В тексте документа указано, что «более быстрое сворачивание аккомодации оставляет ФРС в удобной позиции, чтобы члены регулятора позднее в этом году смогли оценить – какие дальнейшие корректировки необходимы». Данная фраза была интерпретирована против американской валюты: по мнению ряда аналитиков, после нескольких (вероятней всего, двух – в июне и июле) раундов повышения процентной ставки, Федрезерв может взять паузу, чтобы вновь оценить состояние экономики в контексте дальнейших действий. Такое мнение превалировало на прошлой неделе, оказывая давление на гринбек. Но на этой неделе обозначился один очевидный факт, который, в общем-то, всегда лежал на поверхности. Дело в том, что гибкость в подходе предполагает корректировку как в сторону замедления темпов ужесточения монетарной политики, так и в сторону ускорения этого процесса. Поэтому на фоне последних событий протокол последнего заседания ФРС, как говорится, заиграл новыми красками. Напомню, что вчера страны ЕС решились ввести частичное эмбарго на российскую нефть, о чем ключевые игроки в Евросоюзе пытались договориться в течение трех недель. Через 6 месяцев будет запрещен на импорт через морские порты нефти-сырца, а через 8 месяцев – продуктов нефтепереработки. Запрет коснется только морских поставок чёрного золота, однако и этого решения хватило, чтобы цены на Brent и WTI снова поползли вверх. В частности, цены на нефть марки Brent во вторник достигли самого высокого уровня за последние три месяца. В Штатах эксперты уже предупредили американцев о дальнейшем росте цен на бензин. В целом, активно дорожающие энергоносители и продукты питания, а также перебои в цепочках поставок говорят о том, что инфляция в США готовится к очередному ралли, хотя последние релизы свидетельствовали о первых признаках замедления роста. Например, апрельский индекс потребительских цен вышел на отметке 8,3%. Это несколько слабее мартовского результата (8,5%). Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за апрель также снизился с мартовских 5,2% до 4,9% (в годовом выражении). Однако, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, можно предположить, что процесс замедления роста основных инфляционных индикаторов будет нивелирован. Инфляция снова будет демонстрировать активный рост, продолжая обновлять многолетние максимумы. Если подобные предположения воплотятся в жизнь, Федрезерв вынужден будет применить свой гибкий подход уже в контексте более агрессивного ужесточения монетарной политики, а не наоборот. Например, ФРС может повысить в сентябре процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов или/и анонсировать дальнейшие 50-пунктные повышения до конца года. Эти ястребиные ожидания, которые возобновились с новой силой, позволяют медведям eur/usd предпринимать достаточно масштабные наступательные действия, целью которых является повторное покорение 6-й фигуры. На мой взгляд, покупатели eur/usd упустили свой шанс на развитие северного тренда. Они несколько раз вплотную подходили к границам 8-го ценового уровня, но так и не смогли протестировать данный таргет. В итоге быки пары утратили инициативу. Трейдеры зафиксировали лонги и открыли короткие позиции, погасив тем самым восходящий импульс. Поэтому продажи выглядят все более и более привлекательно. Открывать короткие позиции целесообразно после того, как медведи преодолеют промежуточный уровень поддержки 1,0660 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Южные цели – 1,0590 (средняя линия Bollinger Bands) и 1,0560 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала снижение

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на закрытии вчерашних торгов после существенного роста на прошлой неделе. Так, индустриальный The Dow Jones Industrial Average потерял 0,67%, широкий S&P 500 – 0,41%, а технологический NASDAQ Composite снизился на 0,41%. В целом за прошедший месяц Dow Jones и S&P 500 фактически не изменились, а вот NASDAQ Composite потерял около 2%. Одной из основных причин беспокойства инвесторов является возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики в США. Президент страны обеспокоен растущей инфляцией. Он встретился с главой Федрезерва, чтобы обсудить данную проблему. По данным из ФРС США, регулятор намерен и дальше повышать процентные ставки на каждом заседании до тех пор, пока рост цен не замедлится, хотя пока точных подтверждений этой информации нет. К тому же есть опасения, что слишком быстрое ужесточение мер может привести к рецессии в экономике.Рост сырьевого сектора также замедлился в результате того, что некоторые из стран-экспортеров нефти предлагают приостановить участие Российской Федерации в сделке по уменьшению объемов совокупной добычи. По мнению экспертов, снижение стоимости нефти и газа должно позитивным образом сказаться на фондовых ранках. Но на фоне последних новостей на рынке наблюдается некоторая неопределенность. В то же время стоимость энергоресурсов оказывает прямое влияние на покупательскую способность.За прошедший месяц в США уменьшился показатель потребительского доверия из-за устойчивого роста инфляции. Данный показатель снизился до 106,4 пункта в сравнении с апрельскими 108,6 пункта. При этом эксперты прогнозировали снижение данного показателя до 103,9 пункта. Так как фактически данные превзошли ожидания аналитиков, можно говорить о том, что ситуация стабильна, паники нет. Отмечается увеличение стоимости жилья в стране за март. Также инвесторы ожидают данных по безработице, которые будут обнародованы уже на этой неделе. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Dow Jones, падением стоимости ценных бумаг отметились Coca-Cola Co. (-2%), Honeywell International Inc. (-1,4%), Johnson & Johnson (-0,86%), а также Boeing Co. и 3M Co. (-0,6% и -0,15% соответственно). Котировки акций компании Zoom Video Communications снизились на 2,7%, даже несмотря на то что рекомендации аналитиков для бумаг были повышены с отметки «ниже рынка» до «выше рынка». Рост продемонстрировали ценные бумаги компаний из КНР, которые торгуются на американских биржах. Так, котировки Alibaba выросли на 2,8%, JD.com Inc. – на 4,6%, а NIO – почти на 5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

EUR/USD относится к парам с обратной валютной котировкой и обозначает, сколько единиц национальной валюты США (доллара) нужно заплатить за один евро. Базовой валютой в паре EUR/USD является евро. Это значит, что товаром в паре EUR/USD является евро, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (евро). Евро, как и доллар, входит в корзину МВФ, состоящую из пяти основных мировых валют (по убыванию доли): доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов. При этом евро и доллар являются крупнейшими мировыми резервными валютами. На их долю приходится примерно 80% из общей корзины мировых резервных валют. Пара EUR/USD относится к разряду «мажорных» валютных пар наряду с валютными парами USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD. В настоящий момент (в начале июня 2022 года) пара EUR/USD торгуется на рынке Форекс по цене вблизи отметки 1.0740. Это значит, что за один евро дают 1,0740 американского доллара. Особенности торговли парой EUR/USD 1. На пару EUR/USD приходится по разным подсчетам примерно 30% от общего объема торгов на валютном рынке. А количество сделок по паре EUR/USD достигает 70% от общего объема сделок. Это самая ликвидная валютная пара. Как доллар, так и евро являются высоколиквидными валютами. Практически в любой момент по доллару или евро найдутся как покупатели, так и продавцы. Евросоюз и США обладают сильнейшими мировыми экономиками. США – на первом месте в мире по объему ВВП, Германия, чья экономика является локомотивом экономики Еврозоны, стоит на 4 месте по объему ВВП. Доля США в мировом ВВП составляет примерно 25%, доля Еврозоны – 17%. 2. Пара EUR/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с евро и парой EUR/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на европейскую сессию (06:00 – 16:00 GMT) и американскую сессию (12:00 – 22:00 GMT). Причем время между началом сессии в Нью-Йорке (12:00) и концом торговой сессии в Лондоне (16:00) будет самым активным, поскольку две торговые сессии в это время накладываются, и в торговле участвуют трейдеры Европы и США. 3. Всплеск волатильности торгов в паре EUR/USD приходится в период публикации важных макроэкономических показателей по США, Еврозоне и Германии. Наибольшую волатильность паре EUR/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения ФРС и ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики в США или еврозоне,выступления глав ФРС и ЕЦБ (в настоящее время это Джером Пауэлл и Кристин Лагард, соответственно),публикация протоколов с последних заседаний ФРС и ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики,данные с рынка труда США, еврозоны, Германии,данные по ВВП США, еврозоны, Германии,публикация инфляционных показателей США, еврозоны, Германии. Сильные макроэкономические показатели по США или еврозоне ведут к укреплению доллара или евро, соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков США или еврозоны относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. 4. Важные политические события в США, еврозоне и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего доллара и евро. Кроме того, доллар и евро являются валютами фондирования и напрямую связаны с текущей ситуацией на фондовом рынке США или Еврозоны. Продажи рискованных активов на фондовых рынках США или Европы ведет, как правило, к росту стоимости доллара и евро, соответственно. Продажи гособлигаций США или, скажем, Германии сопровождается ростом их доходности и стоимости доллара или евро, соответственно. И наоборот. Рост фондового рынка в США или Еврозоне, как правило, сопровождается снижением стоимости доллара или евро. 5. В отношении других «мажорных» валютных пар достаточно сильная корреляция пары EUR/USD с парами AUD/USD (86%), NZD/USD (86%), XAU/USD (71%). Существенная обратная корреляция пары EUR/USD с парами USD/CHF (95%), USD/JPY (73%). 6. Внутридневная волатильность пары EUR/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет от 50 до 120 пунктов, но может превышать и 300 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. См. также USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Евро незначительно снизился после слабого отчета по инфляции в Евросоюзе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но на текущий момент упала лишь к уровню коррекции 127,2% - 1,0705. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Однако вчера такое закрытие уже состоялось, но трейдеры-медведи очень быстро отступились от своих планов. Сложилась ситуация, когда трейдеры-быки опасаются новых покупок евровалюты, так как европейская экономика сейчас не дает поводов для оптимизма, а трейдеры-медведи пока не имеют четких причин, чтобы вновь распродавать евро. Напомню, что за первые три дня недели лишь один отчет заслуживал внимания трейдеров. Как обычно, в календарях экономических событий содержится гораздо большее количество записей, но важных среди них процентов 10. Так вот, отчет по инфляции в ЕС, который вышел вчера, оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Инфляция выросла уже до 8,1% г/г, а ЕЦБ все еще продолжает безмолвствовать. Кристин Лагард и другие члены банка уже несколько раз высказывались за повышение процентной ставки этой осенью, однако к осени инфляция в Евросоюзе составит уже 10%. Совершенно никто в ЕЦБ не спешит с тем, чтобы начать реализовывать меры, которые будут приводить к снижению роста цен. Напомню, что ЕЦБ до сих пор проводит программу APP, которая завершится только через несколько месяцев. Сейчас в Евросоюзе даже говорить о возможном понижении инфляции просто безосновательно – ЕЦБ пока не сделал ничего, чтобы она замедлилась. Кристин Лагард, которая ранее уже высказывала замечательную формулировку о замедлении инфляции за счет уменьшения влияния внешних факторов, похоже, по-прежнему верит в нее. Но реальные цифры показывают, что инфляция не собирается соответствовать ожиданиям Лагард. Сегодня в ЕС вышел еще индекс деловой активности в секторе производства, который немного снизился в мае. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел около верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». А на часовом графике котировки закрылись под восходящим коридором. Таким образом, сейчас вероятность нового падения евровалюты сильно выросла. Падение может продолжаться в ближайшие дни в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Закрепление над коридором на 4-часовом графике очень сильно улучшит перспективы евро. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6302 контракта Long и закрыли 12289 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 237 тысяч, а контрактов Short – 198 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Однако сейчас мы все же видим, как на всех графиках настроение трейдеров начинает меняться на «бычье». Таким образом, перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем. Если трейдеры-медведи не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшие неделю-две, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11-00 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 июня календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе интересные записи. Европейские события никакого влияния на настроение трейдеров не оказали, а американские могут оказать лишь сдержанное влияние на настроение игроков. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике, с целями 1,0705 и 1,0574. Сейчас эти сделки может удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июня. Рыночный шум не должен сбивать трейдеров с их пути

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление закрытие под восходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Вчера попытку начать падение можно считать неудачной, хотя британец суммарно упал примерно на 100 пунктов, что не так уж и мало. Сегодня наблюдается вторая попытка начать падение, но она еще слабее вчерашней. В последние несколько недель британец рос достаточно активно, а восходящий коридор четко пояснял, что британец еще не готов к падению. Сейчас же британец к падению готов, но оно только начинается, и трейдеры-медведи еще не уверены, что они должны активно распродавать. Информационный фон мог бы помочь трейдерам определиться. Если бы из Америки поступали сильные данные, тогда рост доллара был практически гарантирован, но в том и дело, что новостей в первые 2,5 дня недели из США практически не было. Лишь сегодня в ближайшие несколько часов выйдут отчеты по деловой активности в производственном секторе и отчет ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (аналог Nonfarm Payrolls). Эти отчеты имеют некоторые шансы, чтобы трейдеры отработали их, но вот приведут ли они к росту доллара? С моей точки зрения, к сильному росту – совершенно точно нет. Эти данные не того масштаба, чтобы вызвать сильный рост американской валюты. Гораздо большее значение для доллара имеют выступления Джерома Пауэлла или изменение вектора движения ФРС. Этот вектор за последние недели абсолютно никак не поменялся, поэтому ожидать новый рост валюты США вполне разумно. Итого: мы имеем графические сигналы на падение евро и фунта, мы имеем неизменившийся вектор ФРС, который может привести к новому росту доллара, мы имеем неизменные векторы Банка Англии и ЕЦБ, которые не будут поддерживать свои валюты. И больше никаких других новостей в нашем распоряжении нет. Я бы сказал, что вероятность нового падения британца и европейца сейчас высокая. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел рядом с уровнем коррекции 100,0% - 1,2674, но отбоя не произошло. Таким образом, падение котировок может начаться в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность возобновления роста пары в направлении уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 677 единиц, а количество Short – выросло на 454. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в четыре раза, как и раньше. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта и их настроение практически не изменилось за последнюю неделю. Таким образом, я ожидаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В среду в Великобритании и Америке календари экономических событий не содержат в себе большого количества важных данных. Но два отчета из США, которые запланированы на вторую половину дня, могут повлиять на настроение трейдеров со средней силой. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике. Закрепление под уровнем 1,2600 позволит удерживать продажи с целью 1,2432. Покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,2674 с целью 1,2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 июня: американский рынок берет паузу перед новым бычьем ралли?

Фьючерсы на американские фондовые индексы остановили свой рост, но в целом торговля продолжает вестись в рамках канала, образованного по итогам вчерашней регулярной сессии. Доходность казначейских облигации США продолжает расти по мере того, как инвесторы ведут споры насколько ужесточение денежно-кредитной политики центрального банка дальше необходимо для борьбы с инфляцией. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,25%, а фьючерсы на NASDAQ прибавили около 0,20%, а фьючерсы на индекс Dow Jones остались практически без изменений. Стоит отметить, что последнее падение казначейских облигаций привело к тому, что доходность 10-летних облигаций приблизилась к 2,9%, так как многие инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Что касается рынка сырья, то нефть немного отскочила вверх после вчерашнего резкого падения. Инвесторы оценили будущее единства ОПЕК+ перед встречей министров, которая намечена на четверг. Там будет обсуждаться дальнейшая политика поставок на июль. Всего за май сырая нефть выросла примерно на 10%, что только усилило опасения по поводу инфляции. Ограничен рост фондового рынка не только повышением процентных ставок центральным банком, но и вполне вероятной рецессией, которую могут вызвать изменения в денежно-кредитной политике. Ожидается, что рынки США по-прежнему будут поддаваться шизофреническим колебаниям рыночных настроений, поскольку покупатели становятся все более неистовыми в своих попытках выбрать циклический минимум, который еще неизвестно когда будет. Совсем недавно прошла встреча президента Джо Байдена и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которая носила больше проходной характер. Байден заявил, что он уважает независимость центрального банка, и одновременно переложил на ФРС ответственность за укрощение многолетней инфляции в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Встреча состоялась в преддверии публикации данных о заработной плате в США в пятницу. Премаркет: Бумаги Capri Holdings — материнская компания брендов Michael Kors, Versace и Jimmy Choo и т.д., выросли на 11% на премаркете после того, как были опубликованы более высокие, чем ожидалось, квартальные показатели. Capri заработала 1,02 доллара на акцию, что на 20 центов выше оценок экономистов. Акции HP Inc. остались торговаться практически без изменений после того, как стало известно, что HP превзошла оценки экономистов на 3 цента, получив скорректированную квартальную прибыль в размере 1,08 доллара на акцию. HP повысила прогноз по прибыли благодаря высокому спросу со стороны коммерческих клиентов. Бумаги Victoria's Secret подскочили на 6,8% на премаркете, несмотря на смешанный отчет. Скорректированная прибыль ритейлера составила $1,11 на акцию за последний квартал и превзошла консенсус-прогноз в 84 цента. Выручка совпала с прогнозами. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое вчера оказалось неудачной. Однако начало этого месяца может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122, мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в район $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает толкаться в рамках бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2613 и уровень 1.2568. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании ничем не удивили, особого движения в паре GBP/USD я так и не увидел. Для открытия коротких позиций не хватило ложного пробоя на 1.2613, до которого мы не дотянули несколько пунктов. Аналогичным образом не хватило нескольких пунктов до теста 1.2568 и до формирования там ложного пробоя с сигналом на покупку фунта. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании практически совпали с прогнозами экономистов, а это хорошо – повода для паники у производителей пока нет, что оставляет шансы на менее активное замедлением темпов роста экономики летом этого года. Сегодня во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики и выступает один из представителей Федеральной резервной системы Джэймс Буллард. Если он будет придерживаться прежнего подхода - никак не реагируя на происходящее с инфляцией, есть шанс, что мы останемся в рамках бокового канала с перспективой дальнейшего снижения фунта. Многое будет зависеть от отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. При хороших показателях я будут ставить на продолжение медвежьего рынка. В таком случае покупателям придется думать о защите уровня 1.2586, до которого, как вы уже знаете, мы не дотянули буквально несколько пунктов в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего майского тренда с возвратом к ближайшему промежуточному сопротивлению 1.2613. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, что отчасти позволило им отстоять рынок в первой половине дня. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после выхода слабых отчетов и закрепления выше 1.2613. Обратный тест сверху вниз откроет дорогу к месячному максимуму 1.2655, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2568 во второй половине дня, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2526. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже подтвердили в первой половине дня свое превосходство на рынке – защитив 1.2613, однако желающих дальше продавать фунт пока не нашлось. Первостепенной задачей остается защита ближайшего сопротивления 1.2613. Формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары в начале этого месяца. В случае сильной статистики по американскому рынку труда продавцы предпримут попытку закрепления ниже 1.2568. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2526 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2427, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2613 во второй половине дня может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на более крупное падение пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума прошлого месяца 1.2655. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущественно боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2615. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2568. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - старт сетки лимитных продаж выше 1,11Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Газ дешевеет на 8%, но все по-прежнему печально

Фьючерсы на природный газ на лондонской бирже ICE дешевеют на 8% в среду. Фьючерсы на июль по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии европейской торговой сессии потеряли 6% от расчетной цены вторника, опустившись до $973,6. На момент подготовки данного материала стоимость газа продолжила снижаться до отметки $957 за 1 тыс. куб.м.Военная операция на Украине послужила основополагающим фактором сильного взлета цен на природный газ. Так, 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов была на отметке $1 038,6 за 1 тыс. куб. м, а 24 февраля она увеличилась почти на 50% – до $1 555,5. В начале марта, когда появилась угроза введения запрета на импорт российских энергоресурсов от западноевропейских стран, котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. 7 марта был достигнут абсолютный рекорд стоимости – $3 892. Правда, позже цены все же перешли к устойчивому снижению, и уже 25 апреля природный газ торговался по $1 027,1. Санкции Евросоюза против России сильно ограничивают поставки российских энергоресурсов на европейский рынок, из-за чего газ и уголь обещают торговаться по рекордной стоимости. Например, фьючерсный контракт Германии на следующий год, который традиционно выступает ориентиром для европейских цен на электроэнергию, продолжает расти уже шестую сессию подряд, и позитивных прогнозов для него со стороны экспертов пока не звучало.Электроэнергия в Германии на 2023 год подорожала на бирже EEX на 2,6%, до 240 евро за 1 мегаватт-час. Стоит сказать, что это рекордно высокий уровень для базового контракта на будущий год. Среднесуточные цены в Германии составили 96,81 евро в прошлом году. Это самый высокий годовой уровень стоимости за всю историю. А в текущем году на бирже Epex Spot среднесуточные цены достигли небывалого и пугающего уровня – 179,40 евро.Базовый фьючерс на природный газ в 2023 году обещает сохранять свою повышенную стоимость. Россия намерена сильно урезать количество стран, куда будет поступать ее энергосырье. Речь идет о тех государствах, политические лидеры которых не желают признавать новые требования Кремля по оплате газа, а именно переходить на рублевый расчет. Оттого прогнозы относительно 2023 года нельзя назвать радужными. Весь рынок энергоносителей, как, впрочем, и жители западноевропейских стран, будут пребывать в крайне депрессивном состоянии. Вдобавок к этому с августа начнет действовать полный запрет импорта российского угля на европейский рынок. Пополнение европейских запасов этого сырья планируется осуществлять за счет Соединенных Штатов, Южной Африки и Колумбии. Однако стоит признать, что эти страны вполне могут и не реализовать высокий уровень экспорта. Евросоюз, осознавая последствия своих политических решений, сейчас активно пополняет собственные запасы энергоресурсов перед наступлением зимы. Запасы угля в северо-западных регионах блока в этом месяце уже достигли самого высокого с октября 2020 года уровня. К слову, до вступления запрета в силу планируется реализовать много поставок. Например, немалые потоки российского газа по-прежнему поступают в европейские хранилища. В настоящий момент газовые хранилища ЕС заполнены на 46%, что является самым высоким показателем с начала года.А в это время «Газпром» расширяет список европейских стран, куда отныне не будет поступать российский газ. Ранее это были Болгария и Польша. На этой неделе к ним добавились Нидерланды и Дания. Представители российской компании сообщили, что поставки газа прекращены датской энергокомпании Orsted и немецкой Shell Energy Europe в связи с неоплатой в рублях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Евро не пускают выше 1.0739, но и продавать не торопятся

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0739 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После первой попытки роста к 1.0739 добраться до этого уровня не получилось. Спустя некоторое время быки отреагировали покупками на данные по PMI производственной сферы еврозоны, который оказался не таким уж плохим, что привело к еще одному рывку в район 1.0739. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу евро с целью дальнейшей коррекции. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов. Пока торговля будет вестись ниже 1.0739, можно рассчитывать на дальнейшее падение евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: С технической точки зрения ничего не изменилось. Производственный PMI оказался довольно неплохим - подвела лишь Италия, где индекс PMI для производственного сектора вплотную приблизился к отметке в 50 пунктов, что свидетельствует практически об отсутствии роста активности. Во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики и выступают представители Федеральной резервной системы, от которых, собственно, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Если, к примеру, член FOMC Джэймс Булларда будет придерживаться прежнего подхода, никак не реагируя на происходящее с инфляцией, то есть шанс, что мы останемся в рамках бокового канала. Однако после выхода отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP я бы ставил на продолжение медвежьего рынка. По этой причине советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0690. Только так можно получить сигнал на открытие длинных позиций по евро в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого с середины мая этого года и в расчете на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0739, выбраться за пределы которого в первой половине дня пока так и не удалось. К слову, там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который может произойти в случае довольно слабой статистики по активности в США, образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума прошлого месяца в районе 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но учитывая бычий тренд по паре – исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0690 во второй половине дня, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0646. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей и сумели защитить ближайшее сопротивление 1.0739, что, как я отмечал выше, оставляет шанс на дальнейшее падение пары. В случае слабых данных от ISM по производственному индексу в США давление на доллар возрастет, и мы увидим очередной рывок в район 1.0739. Очередное формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0690 – уровень, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Пробой и закрепление ниже 1.0690, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0646. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0739, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0739. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акции компании Freeport-McMoRanInc (FCX)

Глобальные минусы и риски:Основным глобальным риском для акций компании является начало мирового экономического спада, который обязательно окажет негативное влияние на спрос на медь как на широко распространенный промышленный металл, используемый при производстве большого количества разнообразной продукции. Часто динамику цен на медь связывают в упрощенном варианте с наличием или отсутствием экономического роста в национальных экономиках. Из минусов следует отметить замедление роста рентабельности капитала до 14.8% против среднего значения по отрасли, которое равно 21.7%. Можно также отметить то, что краткосрочные активы в $15.3 млрд не покрывают долгосрочные обязательства в $18.3 млрд, а прибыль, как ожидается, будет снижаться в среднем на 9.6% в год в течение следующих 3-х лет. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 11.3х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 8.9х, но ниже, чем в среднем по рынку США 15.6х.Плюсы:В настоящее время компания является прибыльной. Прибыль выросла за последний год на 183.6% по сравнению с прошлым годом. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Уровень долга в размере $9.621 млрд не считается риском против уровня собственного капитала в $24.042 млрд, что составляет 40%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 86.6% и компенсируется по EBIT покрытием в 17.7 раза. Краткосрочные активы Freeport-McMoRan в размере $15.3 млрд превышают краткосрочные обязательства в $6.5 млрд. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $26.914 млрд, а чистый доход до $5.634 млрд. Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $3.878. Ожидаемый возможный диапазон (EPS) - от $3.390 до $4.056. Последний консенсус-прогноз от 19.05.2022.Распределение рекомендаций 23 аналитиков по акции компании: 4 хуже рынка; 12 держать; 5 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.1 смещен в сторону покупать. Акции компании являются сильно недооцененными.Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $56.666 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $24.598 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $5.115 млрд.PEG 12 месяцев (ТТМ) P/E 12 месяцев (TTM) 15.30EPS 12 месяцев (TTM) 3.46Свободный денежный поток (FCF) $5.863 млрд.Дивиденд на акцию (%) 3.73%Дивиденд на акцию ($) 3.52Экс-дивидендная дата – 13.04.2022 г.Следующая дата выплаты дивиденда – 20-25.07.2022 г.Техническая картина:Бумага торгуется выше уровня поддержки 33.35. При этом цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет вместе с сигнальной линией. Индекс относительной силы (RSI) ниже отметки в 50% и разворачивается вниз.Торговая рекомендация. Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Акции компании упали в регулярную торговую сессию вторника на 1.44% до 39.08. На премаркете бумага снижается на 0.20% до 30.00.Вероятные целевые уровни:1-ая цель 42.60 (краткосрочная) от цены закрытия 39.08 (ожидаемая доходность 6.57%). 2-я цель 46.10 (ожидаемая доходность 15.22%).Выводы:Полагаем, что акции Freeport-McMoRan имеют потенциал восстановительного роста на волне сохраняющихся надежд, что американская экономика избежит рецессии. Цена может вырасти к 2-ой цели в период от 1 недели до 1 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «широко ожидается, что на сегодняшнем заседании руководство Банка Канады решит повысить процентную ставку, как предполагается, до 1,5% с текущего уровня 1,0%». В нормальных экономических условиях это бычий фактор для национальной валюты. Однако теперь ситуацию в мировой и, в частности, в канадской экономике нельзя назвать нормальной. Инфляция ускоряется значительными темпами, в то время как мировая экономика сталкивается с такими негативными факторами, как последствия пандемии коронавируса и усилившиеся геополитические риски. Поэтому реакция рынка на решения центральных банков подчас бывает непредсказуемой. Сегодня волатильность на финансовых рынках, и прежде всего в котировках CAD, может резко вырасти в 14:00 (GMT), особенно если со стороны руководства Банка Канады поступят неожиданные заявления, касающиеся перспектив монетарной политики банка.Между тем USD/CAD торгуется в данный момент вблизи отметки 1.2640, ниже важных долгосрочных уровней сопротивления 1.2685 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2845 (ЕМА200 на недельном графике). В сегодняшнем «Фундаментальном анализе» мы также отметили, что «до ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.2540 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего, цене остаётся пройти 100 пунктов. Учитывая среднюю дневную волатильность пары 100-130 пунктов (подробнее см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»), цена может пройти этот путь в течение одного дня». Учитывая преобладающую в данный момент негативную динамику пары, по нашему мнению, следует ожидать ее продолжения и дальнейшего снижения. В этом случае возможен вход в короткие позиции как по рынку, так и по отложенным Стоп-ордером ниже вчерашнего локального минимума 1.2628. Стоп-лосс следует располагать выше уровня сопротивления 1.2685. В альтернативном сценарии сигналом для покупок станет пробой уровня сопротивления 1.2685 с ближайшей целью на уровне сопротивления 1.2745 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). Пробой уровней сопротивления 1.2774 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2800 спровоцирует дальнейший рост USD/CAD в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит в данный момент через отметку 1.3100. В любом случае в паре USD/CAD сохранится высокий уровень волатильности, предоставляющий массу торговых возможностей. Уровни поддержки: 1.2628, 1.2600, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2685, 1.2745, 1.2774, 1.2800, 1.2845, 1.2888, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2620. Stop-Loss 1.2710. Take-Profit 1.2600, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.2710. Stop-Loss 1.2620. Take-Profit 1.2745, 1.2774, 1.2800, 1.2845, 1.2888, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне заседания Банка Канады

Как сообщило в минувший вторник Статистическая служба Канады, в марте экономика выросла на +0,7%, что оказалось лучше прогноза о росте на +0,5%, но слабее значения за февраль в +0,9%. По итогам 1-го квартала 2022 года ВВП страны вырос на +3,1% (против роста на +6,6% в предыдущем квартале и прогноза роста на +5,4%). Данные говорят о замедлении канадской экономики несмотря на то, что внутренний спрос в 1-м квартале оставался сильным. Отчет по ВВП выглядит некоторым исключением из общего ряда достаточно сильных макро данных. Так, число вакансий в Канаде достигло в прошлом месяце рекордно высоких отметок, уровень безработицы снизился до рекордно низкого значения 5,2% (против 8,2% год назад), а заработки росли самыми быстрыми темпами за 40 лет. При этом годовая потребительская инфляция в Канаде вплотную приблизилась к 7%, составив 6,8%, что является 31-летним максимумом, хотя это значение все же ниже, чем, например, в США и еврозоне, где годовая инфляция значительно превысила планку в 8%. Базовая инфляция (не учитывающая волатильные цены, в том числе на продукты питания и энергоносители) в Канаде также ускорилась, почти до 4%. Инфляция в Канаде стремительно ускоряется, а текущие индексы CPI значительно выше прогнозов центрального банка и целевого уровня инфляции в 2%. У Банка Канады будет оставаться задел для повышения процентных ставок до тех пор, пока уровень инфляции остается высоким, уровень безработицы низким, а экономический рост продолжается, говорят экономисты. И теперь широко ожидается, что на сегодняшнем заседании руководство Банка Канады решит повысить процентную ставку, как предполагается, до 1,5% с текущего уровня 1,0%, и, как считают экономисты, у Банка Канады есть значительное пространство для маневра при повышении процентной ставки. Управляющий Банка Канады Тифф Маклем в конце апреля сказал, что руководство центрального банка 1 июня будет обсуждать повышение ставки еще на половину процентного пункта, а его заместитель Тони Гравель в апреле классифицировал текущий уровень ставок как "слишком стимулирующий", отметив, что экономика в достаточно хорошем состоянии, чтобы выдержать повышение стоимости заимствований. Маклем отметил, что Центробанк стремится поднять ставку до нейтрального уровня, когда она не стимулирует, но и не замедляет экономическую активность. По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень составляет 2%-3%. Повышение процентной ставки – позитивный фактор для канадского доллара, который также получает поддержку от продолжающих рост нефтяных цен. Канада, как известно, является крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов, занимая 4-е место в мире по объемам нефтедобычи. При этом доля минерального топлива и нефтепродуктов составляет примерно 22% в общем экспорте страны. Напомним, что решение Банка Канады по процентной ставке будет опубликовано в 14:00 (GMT). См. также «Важнейшие экономические события недели 30.05.2022 – 05.06.2022. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, вероятно, просигнализируют о дальнейших планах банка. Жесткий тон сопроводительного заявления в отношении растущей инфляции и перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики вызовут укрепление канадского доллара. Если Банк Канады просигнализирует о паузе или о необходимости мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. На момент публикации данной статьи пара USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2640, вблизи цены открытия сегодняшнего торгового дня. Вероятно, вплоть до публикации решения Банка Канады по процентной ставке пара USD/CAD останется в диапазоне вблизи текущего уровня. До ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.2540, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего, цене остаётся пройти 100 пунктов (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.06.2022»). Учитывая среднюю дневную волатильность пары 100-130 пунктов, цена может пройти этот путь в течение одного дня - подробнее см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение сумели сохранить оптимизм при закрытии мая. В результате месяц вошел в историю в виде отбоя от исполненной месячной цели на пробой облака Ишимоку. При исполнении отбоя встречены сопротивления недельных уровней (1,0702 краткосрочный тренд + 1,0787 Фибо Киджун), теперь ситуация развивается в их зоне притяжения и влияния. Пробой откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Следующими сопротивлениями служат дневное облако, усиленное недельным среднесрочным трендом (1,0922). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент идёт борьба за ключевые уровни, которые сегодня соединились в районе 1,0725-30 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней будет отдавать предпочтение игрокам на повышение, а работа ниже уровней будет способствовать усилению медвежьих настроений. Ориентирами для движения внутри дня являются классические Пивот-уровни. Их сопротивления сегодня можно отметить на 1,0782 – 1,0830 – 1,0882, а поддержки сейчас находятся на 1,0682 – 1,0630 – 1,0582. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПо итогу май стал обладателем длинной нижней тени. Поэтому игроки на понижение вряд ли сейчас смогут легко вернуться к продолжению нисходящего тренда. Тем не менее, ослаблением бычьих перспектив сейчас служит то обстоятельство, что встреченные сильные сопротивления остались в мае непокорёнными. Пара продолжает оставаться в раздумьях под недельным краткосрочным трендом (1,2660) и нижней границей месячного облака (1,2678). Надёжное закрепление выше может поспособствовать в дальнейшем новой активности и результативности игроков на повышение. В роли возможных поддержек сейчас выступают уровни дневного золотого креста Ишимоку (1,2551 – 1,2471 – 1,2410 – 1,2350). Н4 – Н1Встреча сильных уровней сопротивления старших таймов и отработка цели на пробой облака Н4 провоцируют развитие коррекционного снижения. Пара спустилась до ключевых уровней младших таймов (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), которые сегодня объединили свои усилия на рубеже 1,2605, и притормозила. Потеря уровней будет способствовать усилению медвежьих настроений и развитию полноценного снижения, в масштабах более старших временных интервалов. Среди дополнительных ориентиров для работы внутри дня сегодня можно отметить поддержки (1,2555 – 1,2512 – 1,2463) и сопротивления классических Пивот-уровней (1,2647 – 1,2696 – 1,2739). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото учится на ошибках ФРС

Слухи о сентябрьской паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и замедление инфляции в США возродили у поклонников золота надежду. Тем не менее слова члена FOMC Кристофера Уоллера о готовности голосовать за повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. на каждом заседании Комитета до тех пор, пока PCE не вернется к 2%, превратили ее в утраченные иллюзии. Драгметалл вновь направился к $1800 за унцию, а его коррекция позволила нам удачно сформировать короткие позиции. Рынки растут на слухах, а поводом для слухов выступают комментарии полпредов центробанков. Если президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик говорит о привале в походе в направлении нейтральной ставки, это не означает, что его мнения придерживаются все остальные члены FOMC. Да, в апреле темпы роста индекса расходов на личное потребление сократились, но предпочитаемый ФРС показатель инфляции остается на повышенных уровнях. И после введения ЕС эмбарго в отношении российской нефти, вероятнее всего, продолжит там оставаться еще очень долго. Вкупе с доминированием «ястребов» внутри Комитета по операциям на открытом рынке это дает основание предполагать, что доходность казначейских облигаций и доллар США не упадут слишком низко. Плохая новость для «быков» по XAUUSD.Динамика инфляции и доходность облигаций СШАНа самом деле Федрезерв не собирается отступать от своих планов по агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. И эта идея поддерживается в Белом доме, о чем свидетельствует встреча Джо Байдена и Джерома Пауэлла. О карт-бланше со стороны президента США косвенно говорят и слова министра финансов Джанет Йеллен, что она ошибалась в 2021, считая высокую инфляцию временным явлением. Если она долгоиграющая, Центробанку придется повышать ставку на каждом заседании FOMC. И ожидания ее роста на 250 б.п. до конца 2022 со стороны срочного рынка являются обоснованными. Сколько бы ни говорили, что золото – это инструмент хеджирования инфляции и ее длительное нахождение на повышенных уровнях гарантирует его возвращение выше $2000 за унцию, я с этим в корне не согласен. Драгметалл реагирует на монетарную политику ФРС, которая определяет судьбу доходности казначейских облигаций и доллара США. И их перспективы пока выглядят «бычьими». Что касается рецессии, о возникновении которой в случае потери российской нефти более чем на 2 млн б/с говорит Bank of America, по моему мнению, даже она не остановит Федрезерв. В итоге XAUUSD продолжит находиться в черном теле, даже если данные об американском рынке труда за май принесут разочарование. Технически на дневном графике золота четко отыгрывает паттерн Расширяющегося клина. Его своевременная идентификация позволила нам сформировать шорты от уровней $1869 и $1838 за унцию. Рекомендация – держать и периодически наращивать на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 1 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем обзоре по валютной паре фунт/доллар подведём итоги завершившегося месяца и постараемся понять и определить дальнейшее движение котировки. Monthly Итак, по итогам майских торгов на месячном графике появилась почти бестелесная свеча с очень длинной нижней тенью. Опустившись до 1.2154, пара нашла так такую сильную поддержку, что круто развернулась вверх и закрыла май на 1.2597. По сути, такую свечу смело можно воспринимать как разворотный сигнал. А вот цена закрытия майских торгов оказалась совсем немного ниже сильного технического уровня 1.2600, что лишь подтверждает значимость этой отметки для участников рынка. Если воспринимать последнюю свечу как разворотную, в фокусе для игроков на повышение курса будут находиться майские максимумы, показанные на 1.2665. Обращаю ваше внимание, что выше этой отметки находится нижняя граница месячного облака индикатора Ишимоку, которая также может помешать планам быков по фунту. И всё же, учитывая форму последней свечи, наиболее вероятным считаю рост пары. При таком сценарии ближайшими целями возможного роста станут 1.2665, 1.2677, 1.2700 и, возможно, более высокие цены, о которых пока говорить рановато. Для медведей по британской валюте теперь нужно обновлять свои же минимумы и пробивать поддержку на 1.2154. Полагаю, что это весьма сложная и мало выполнимая задача. Daily На дневном графике пара GBP/USD фактически повторила ценовую динамику евро/доллара. По итогам вчерашних торгов здесь также появилась медвежья свеча, у которой выделяется нижняя тень. Правда, она немного меньше, чем та, которая появилась вчера у eur/usd, но её фактическое наличие может предполагать последующий рост котировки. Против такого сценария фактор возвращения котировки под уровень сопротивления 1.2636. Таким образом, ещё раз подтверждается факт, что закрытие одной свечи ниже или выше какого-либо уровня далеко не всегда стоит воспринимать как истинный пробой. Н4 На четырёхчасовом графике в моменте написания данной статьи видим, какое сильное сопротивление оказывает попыткам продолжить подъём оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. В свою очередь, поддерживает котировку от возможного снижения голубая 50 простая скользящая средняя. Ситуация очень любопытна и малопонятная. Тем не менее. Отдам своё предпочтение покупкам после небольших и кратковременных снижений к 1.2570, 1.2535 и, возможно, ниже на подходе к значимому техническому и психологическому уровню 1.2500. Впрочем, если пара опустится к 25-ой фигуре, не исключаю активизации медвежьих настроений, которые повлекут за собой дальнейшее снижение котировки. Тем не менее в моменте завершения этой статьи фунт/доллар упорно бьётся об уровень 1.2600, пытаясь подняться и закрепится выше этой отметки. Учитывая этот фактор, коррекционных откатов к обозначенным ценам может и не случиться. В то же время покупать под сильным сопротивлением совсем некомфортно и технически некорректно. В общем и целом надо признать, что британский фунт стерлингов продолжает загадывать трейдерам загадки. Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть показала уверенный плюс по итогам шестого месяца торгов и продолжает расти в первый день лета

На торгах в среду мировая стоимость черного золота перманентно увеличивается после снижения накануне. Главной причиной падения нефтяных цен во вторник стала информация о перспективе приостановки участия России в сделке ОПЕК+, а также новые санкции в отношении государства.Так, на момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent набрала 0,36% и балансирует на отметке до $116,02 за баррель. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на 1,7% – до $115,60 за баррель.В среду цена фьючерсов на марку WTI с поставкой в июле поднялась на 0,44% – до $115,17 за баррель. При этом накануне эти контракты снизились на 0,35% – до $114,67 за баррель.Таким образом, во вторник нефть просела в стоимости примерно на 2% на сообщениях о том, что некоторые члены ОПЕК обсуждают вариант приостановки участия РФ в сделке по добыче нефти из-за вооруженного конфликта в Украине. Ключевым фактором для решительного шага нефтяного альянса в будущем стали западные санкции в отношении России и частичный запрет Европы на поставки сырья. Такое положение вещей постепенно становится ощутимой преградой для России для увеличения добычи нефти. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 2 июня.В 2021 году Российская Федерация – один из трех ведущих производителей черного золота в мире – заключила соглашение с ОПЕК и девятью государствами, не являющимися членами альянса, о ежемесячном увеличении нефтедобычи. Однако на фоне введение Европейским союзом антироссийских санкций аналитики прогнозируют падение добычи примерно на 8%.Пока новость о перспективах приостановки участия Москвы в сделке коалиции не появилась в информационном пространстве, котировки черного золота уверенно росли. Так, еще в начале торгов во вторник июльский фьючерс на нефть марки Brent впервые с 9 марта взлетел в стоимости выше $124 за баррель.Рыночные эксперты предполагают, что, в случае подтверждения членами нефтяного альянса ОПЕК+ приостановки участия России в сделке, стоимость черного золота может мгновенно обвалиться до $100. В центре внимания инвесторов сырьевого рынка в среду – обсуждение перспектив нефтепоставок на фоне решения Евросоюза об ограничении импорта черного золота из РФ. Напомним, в ночь с 30 на 31 мая члены ЕС согласовали шестой пакет санкций о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Решение Евросоюза означает запрет на страхование местными компаниями танкеров с нефтью из России. А это значит, что государство будет отрезано от крупнейшего экспортного рынка для своего сырья. Сильнее всего санкции ударят по поставкам черного золота в страны Азии и помешают планам российского руководства по переориентации экспорта энергоресурсов в Китай и Индию.С помощью такого запрета ЕС сможет нанести ощутимый финансовый урон экономике РФ, т.к. большинство европейских компаний гарантировано откажется от транспортировки черного золота без страховки. Эта ограничительная мера, ранее введенная в отношении Ирана, уже показала свою эффективность.Многие европейские государства, задействованные в морских перевозках, уже высказали беспокойство относительно перспектив запрета на страхование танкеров с российской нефтью. В ответ на это Евросоюз принял решение о постепенном введении запрета в течение ближайшего полугода.Официальное утверждение новых ограничительных мер в отношении Москвы ожидается в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 июня 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и закончился последний весенний месяц, который рынок вчера закрывал. Наступает жаркое лето, а вот насколько оно будет жарким на валютном рынке, покажет самое ближайшее время. Прежде чем перейти к рассмотрению итогов майских торгов, немного другой информации, которая может влиять на ход торгов. Как недавно стало известно, лидеры Европейского Союза согласовали очередной пакет санкций против Российской Федерации, который уже стал шестым по счёту с момента начла военной спецоперации России на Украине. На это раз в санкционный пакет входит и нефтяное эмбарго, которое предусматривает отказ от 2/3 нефти из РФ. Необходимо отметить, что некоторые европейские страны, такие как Венгрия, просто не знают, что теперь делать, поскольку их привязка к российским углеводородам очень существенна. Теперь перейдём к экономическому календарю, где видим, что потребительские цены в еврозоне выросли сильнее ожиданий аналитиков. Как уже отмечалось накануне, это может подтолкнуть Европейский центральный банк (ЕЦБ) ужесточить не только «ястребиную» риторику, но и ускорить сам процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Кстати, сегодня на 14:00 по московскому времени запланирована очередная речь президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может пролить больше света на ближайшие планы и шаги европейского Центробанка. От Федеральной резервной системы сегодня слово возьмут члены Комитета по открытым рынкам Буллард и Уильмс. Честно говоря, мало основания считать, что обозначенные выступления перечисленных монетарных чиновников резко изменятся. Скорее всего, будет повторено то, что рынкам уже и так хорошо известно. Ну что же, давайте посмотрим, как главная валютная пара рынка Forex завершила майские торги. Monthly А завершились торги последнего весеннего месяца ростом единой европейской валюты по отношению к доллару США. Как хорошо видно на этом графике, стартом для начала движения вверх стал сильный технический уровень 1.0350, от которого EUR/USD оттолкнулась и устремилась вверх, закрыв торги мая на уровне 1.0732. Вообще, форма последней свечи, с очень длинной нижней тенью, несёт в себе сигнал к развороту, а сама свеча очень похожа на модель «Эскимо». Похожа, потому что в идеале, у такой свечи должна отсутствовать верхняя тень, а у майской свечи она, пусть и небольшая, но имеется. Тем не менее, судя по месячному графику, весьма вероятно продолжение подъёма EUR/USD. Daily Как и ожидалось, вчерашние торги, с учётом закрытия месяца, проходили достаточно волатильно. Пара сначала опустилась до 1.0679, но нашла там сильную поддержку и сократила значительную часть потерь, на что указывает длинная нижняя тень последней свечи. Тем не менее, несмотря на это, сессия 31 мая завершилась под голубой 50 простой скользящей средней, а также ниже сильного технического уровня 1.0750, который ранее выступал в качестве сопротивления. А вот текущее и достаточно сильное сопротивление продавцов сейчас сосредоточено на подходе к ещё одному знаковому уровню 1.0800. Если быть более конкретным, то сопротивление проходит на 1.0787, где были показаны максимальные значения торгов 30 мая. Если перейти к торговым рекомендациям, то сначала стоит отметить, что предыдущие оказались верными. Напомню, что отмечалась рискованность покупок под сопротивлениями и, учитывая высокую вероятность отката, предлагалось искать варианты для покупок ниже, непосредственно вблизи важного уровня 1.0700. Принимая во внимание тот факт, что техническая картина фактически не претерпела никаких изменений, торговые рекомендации пока остаются прежними – это покупки EUR/USD после небольших коррекционных откатов к 1.0710, 1.0680 и, возможно, к 1.0660, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Поскольку сегодня уже был дан откат к 1.0706, после чего пара пытается развернуться вверх, агрессивно и рискованно можно прикупить евро/доллар по текущим рыночным ценам. С продажами пока лучше повременить и дождаться сильного свечного сигнала на этом или более мелких временных промежутках. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс