Как торговать валютную пару GBP/USD 23 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась в абсолютном флэте. Волатильность дня составила всего 60 пунктов, что для фунта очень мало. Несмотря на то, что макроэкономическая статистика была в пятницу в Великобритании, рынок откровенно устал за очень активную неделю, в течение которой довольно активно покупал фунт. В пятницу трейдеры уже откровенно отдыхали. Тем не менее, восходящая тенденция все еще сохраняется, так как у начинающих трейдеров теперь имеется линия тренда, которая претерпела небольшие изменения в течение недели. До того момента, как цена закрепится ниже нее, можно рассчитывать на продолжение укрепления британской валюты. К сожалению, пока что фунт вырос очень слабо, чтобы говорить о сломе глобального нисходящего тренда. Мы хотим сказать, что на повышении к 1,2499 все для фунта может и закончиться. Факторов, которые бы поддерживали его в долгосрочном плане, практически нет. А рынок еще и совершенно не обращает внимания на все старания Банка Англии, который четырежды повысил ключевую ставку. В общем, фунт, как и евро, может возобновить падение легко и практически в любой момент. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы был сформирован всего лишь один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2499, сформировав сигнал на продажу. После этого она прошла вниз около 30 пунктов, но дальше вниз, к уровню 1,2405, продвинуться на смогла. Не смогла она и закрепиться выше уровня 1,2499, поэтому закрывать сделку на продажу начинающие трейдеры могли в любой момент. 10-15 пунктов прибыли можно было получить по этой сделке. В то же время на 5-минутном ТФ отлично видно, что пара весь день двигалась вбок, поэтому ожидать большого количества прибыльных и сильных сигналов явно не стоило. Теперь следует дожидаться новой торговой недели, в течение которой быки будут стараться удержать пару в восходящем русле, а медведи должны показать, не было ли их отступление временным с целью дальнейшего, более сильного давления на позиции пары фунт/доллар. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пока сохраняется восходящая тенденция, но цена уже располагается очень недалеко от линии тренда, а на этой неделе несколько раз уже пыталась закрепиться ниже нее, что привело к корректировке самой линии тренда. Таким образом, позиции британского фунта все еще остаются очень шаткими, а малое количество фундаментальных и макроэкономических событий на будущей неделе вряд ли будет поддерживать спрос на фунт. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2337, 1,2371, 1,2405, 1,2499, 1,2596-1,2601. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланировано выступление Эндрю Бейли. Господин Бейли крайне редко радует рынки важными и громкими заявлениями. Скорее всего, так будет и завтра. Однако, возможно, на этот раз он сообщит что-либо о монетарной политике. В Америке – ничего интересного не планируется, поэтому в целом мы считаем, что пара фунт/доллар может продолжать находиться в слабом, нетрендовом движении. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала новый виток коррекции в рамках восходящей тенденции. Напомним, что на прошлой неделе европейская валюта впервые за долгое время начала расти против доллара, что отлично видно на иллюстрации выше. Была сформирована восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение. Однако, несмотря на то, что евро все-таки начал расти, мы считаем, что его поддерживает сейчас только фактор необходимости корректироваться время от времени, так как на старших ТФ все еще сохраняется нисходящая тенденция. Следовательно, рост евро может быть не долгосрочным является очень хрупким. Большинство факторов по-прежнему на стороне доллара. Геополитический конфликт в Украине не разрешен и может вылиться громадными проблемами для европейской и мировой экономики. ЕЦБ может в этом году повысить ключевой ставку 1-2 раза в то время, как ФРС нацелен на отметку 2,5% минимум. Европейская экономика показывает большие темпы роста в первом квартале, но даже они не выглядят стабильными и уверенными. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если уже на этой неделе цена закрепится ниже линии тренда, а евро вновь устремится к своим 20-летним минимумам. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не лучшим образом. В пятницу волатильность составила всего 66 пунктов, что вроде бы и не слишком мало, но в то же время в последние недели мы привыкли уже к высокой волатильности, поэтому пятничное значение уже считается слабым. Характер движения тоже оставляет вопросы, так как в течение дня пара успела показать и рост. Что касается торговых сигналов, то их было всего два. Сначала цена отскочила от уровня 1,0564 и прошла вверх около 25 пунктов, но при этом не смогла отработать уровень 1,0607. Таким образом, получить прибыль по этой сделке можно было только, если закрывать сделку вручную. Также по длинной позиции должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Далее цена закрепилась ниже уровня 1,0564, но в этом случае сумела пройти в верном направлении еще меньше, но и в этом случае начинающие трейдеры убыток не получили, потому что до конца дня цена не смогла ни продолжить падение, ни уйти выше уровня 1,0564. Таким образом, получился совершенно «пустой» день. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда немного перестроена и остается актуальной. До тех пор, пока пара располагается выше нее, сохраняется восходящая тенденция. Если цена закрепится ниже, тогда скорее всего, будет возобновлен нисходящий тренд, а евровалюта возобновит падение к уровню 1,0354. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0389, 1,0464, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или макроэкономической публикации. Таким образом, пара может попытаться продолжить корректироваться вниз, но снизу уже очень недалеко пролегает линия тренда. В любом случае высокой волатильности мы не ждем. Пора уже рынку немного успокоится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 16 – 20 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. Россыпь макроэкономических отчетов позволила фунту сделать

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 240 пунктов. Как и в случае с евровалютой, это не слишком сильный рост, что очень хорошо видно на иллюстрации выше. То есть на данный момент речь опять-таки идет лишь об откате, который в любой момент может трансформироваться в новый виток нисходящего тренда. На данный момент пара не сумела даже добраться до критической линии. Следовательно, позиции британской валюты по-прежнему остаются очень слабыми. Фунт стерлингов по-прежнему чувствует себя немного более уверенно, чем евровалюта. Но это слабое утешение для него. Фунт все еще остается под сильным давлением из-за геополитического фона, фундаментального. А вот макроэкономический фон на этой неделе, можно сказать, оказал поддержку. Отчеты по безработице, заработным платам, заявкам на пособия по безработице и розничным продажам оказались значительно лучше прогнозов. Подпортил всю картину только отчет по инфляции, которая в Великобритании выросла до 9%, что уже выше, чем в США или Евросоюзе. Самое печальное, что инфляция выросла в то время, когда Банк Англии четырежды повысил ключевую ставку. То есть получается, что все старания БА оказались напрасными. К примеру, в США инфляция замедлилась по итогам апреля. Также остается непонятным момент с дальнейшим ужесточением монетарной политики Банком Англии. После четыре повышений многие эксперты считают, что британский регулятор возьмет паузу. Но как можно брать паузу, если инфляция в следующем месяце такими темпами может вырасти и до 10%? Таким образом, дилемма. Плюс ко всему, сами участники рынка активно избавляются от фунта, о чем уже несколько месяцев подряд сигнализируют отчеты COT. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 2,8 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась всего лишь на 0,5 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале нового. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может продемонстрировать еще один виток падения прежде, чем начать рост. Анализ фундаментальных событий. Как мы уже сказали, на этой неделе в Британии были опубликованы довольно важные отчеты, которые могли поддержать фунт. А что же Штаты? В Штатах вышел слабый отчет по розничным продажам и, собственно, все. Состоялось еще выступление Джерома Пауэлла, от которого рынок сейчас не ждет никакой новой информации. В целом на этой неделе состоялось сразу несколько выступлений представителей ФРС и в каждом случае функционер говорил о необходимости продолжать агрессивно повышать ставку. То есть настрой монетарного комитета ФРС не меняется и по-прежнему предполагает ужесточение монетарной политики. Следовательно, доллар США остается обеспеченным важным фактором долгосрочной поддержки. Особенно, если Банк Англии действительно возьмет паузу на несколько месяцев. Конечно, рынок уже мог несколько раз отработать все будущие повышения ставки ФРС, так как это уже давно ни для кого не секрет, что в планах ее повышение до 3,0-3,5%. Однако никто не может с уверенностью заявить, что рынок уже отыграл этот фактор. Таким образом, американская валюта все еще может продолжать расти против европейских валют. А если произойдет эскалация конфликта между Украиной и РФ или же конфликт выплеснется за пределы территории Украины, то рисковые валюты могут с новой силой обвалиться. Торговый план на неделю 23 – 27 мая: 1) Пара фунт/доллар начала пока что слабую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Пока что говорить о восходящем тренде очень рано, так как цена находится ниже всех линий индикатора Ишимоку. Отскок от критической линии может стать сильным сигналом к новым продажам с целью 1,2076(76,4% по Фибоначчи). Шансы на сильный рост британской валюты пока невелики. 2) Перспективы британской валюты остаются довольно туманными и пока что нет ни одного основания для того, чтобы покупать пару фунт/доллар. Мы считаем, что на таком сильном нисходящем тренде покупать пару просто нецелесообразно, какими бы привлекательными не выглядели текущие уровни. Мы также считаем, что открывать длинные позиции можно будет хотя бы после закрепления выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, GBP/JPY, GOLD, #Bitcoin от 21 мая

EUR/USD Анализ: Стартовавшая в январе прошлого года нисходящая волна привела котировки евро в район мощный зоны поддержки. Структура трендовой волны не выглядит завершённой. С 12 мая навстречу основному движению стартовала восходящая волна. Её текущий волновой уровень не выходит за рамки коррекции последнего участка тренда. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается боковой настрой движения цены пары, с общим восходящим вектором. Если цене удастся продавить верхнюю границу ближайшего сопротивления, ориентиром для завершения станет следующая зона. К концу недели можно рассчитывать на возобновление нисходящего курса и возврат котировок к расчётной поддержке. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0840/1.0890 - 1.0620/1.0670 Поддержка: - 1.0370/1.0320 Рекомендации: Покупки в ближайшие дни на рынке евро могут быть рискованными и привести к убыткам. Оптимальной тактикой будет воздержаться от входа в рынок пары до завершения текущего подъёма. На конце коррекции "медведи" могут начать отслеживать сигналы для продажи инструмента. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет котировки кросса фунт/йена перемещались на «север» ценового графика. От зоны промежуточного сопротивления с 20 апреля цена формирует встречную коррекцию. На момент анализа структура не выглядят завершенной. Уровни расчётной поддержки демонстрируют верхнюю границу предварительной целевой зоны. Прогноз: Наиболее вероятным сценарием на предстоящую неделю станет перемещение кросса от расчётного сопротивления в район зоны поддержки. В начале недели возможно давление на верхнюю границу сформированного ценового коридора. Наибольшая активность и снижение цены вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 160.00/160.50 Поддержка: - 156.20/155.70 Рекомендации: Условий для покупок на рынке кросса нет. Рекомендуется дождаться завершения текущего отката вверх и использовать все возникающие сигналы разворота для продажи инструмента. GOLD Анализ: С августа 2020 года котировки золота формируют на ценовом графике горизонтальную плоскость. С марта 2022 ведёт отсчёт заключительная часть этой волны. Всю прошедшую неделю в ее рамках формировалась скрытая коррекция. Анализ структуры восходящего участка показывает, что он близок к завершению. Прогноз: В предстоящие дни наиболее вероятен боковой вектор движения золота, в котором будут формироваться условия для смены курса. Разворот можно ждать к концу недели. Привязку разворота во времени можно отследить по календарю выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1855.0/1870.0 Поддержка: - 1785.0/1770.0 Рекомендации: Условий для покупки золота в ближайшее время не будет. В районе расчётного сопротивления рекомендуется отслеживать возникающие сигналы разворота для продажи инструмента. #Bitcoin Анализ: На графике биткойна с октября прошлого года формируется отчётливый нисходящий волновой зигзаг. В рамках его последнего участка в последнюю декаду формируется горизонтальный откат, не завершённый до сих пор. Уровни поддержки демонстрируют верхнюю границу предварительной целевой зоны всей текущей волны. Прогноз: В ближайшую неделю ожидается продолжение общего бокового курса движения, с завершением в районе расчётного сопротивления. Далее последует формирование разворота и возобновления доминирующего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 32500.0/34000.0 Поддержка: - 25000.0/23500.0 Рекомендации: Покупки биткойна в ближайшие дни могут быть довольно рискованными. В них следует максимально снижать лот, закрывая сделки при первых сигналах разворота. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 16 – 20 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Первая позитивная неделя для евро за долгое время.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели сумела подорожать на 140 пунктов. Сразу отметим то, о чем мы уже говорили в наших предыдущих статьях. Несмотря на то, что на малых ТФ рост евровалюты выглядит внушительно, на 24-часовом ТФ он выглядит, как банальный слабый откат. То есть европейская валюта подорожала очень мало и очень слабо для того, чтобы делать выводы о завершении нисходящего тренда и начале восходящего. По большому счету, пара пока даже не сумела закрепиться выше критической линии. То есть по всем признакам сохраняется нисходящая тенденция, а евро может вновь взять курс на свои 20-летние минимумы. Конечно, любой новый тренд начинается с малого. Сначала это небольшое движение, потом оно разрастается. Однако будет ли так с евровалютой на этот раз? Обратите внимание на иллюстрацию: в течение последних месяцев пара несколько раз показывала такие же малые откаты и каждый раз возобновляла потом нисходящий тренд. Более того, фундаментальный, макроэкономический и геополитический факторы не особо изменились за эту неделю. Если раньше евровалюта показывала сильное падение на этих факторах, то почему сейчас должна начать показывать рост? Ответ тот же, что и раньше. Только технический фактор в данное время поддерживает евро. Каким бы ни был фундаментальный фон, пара не может двигаться постоянно в одном направлении. Должны быть коррекции. Именно на это и может рассчитывать евро в течение следующих двух недель. Если медведи не перейдут опять в наступление, то у пары будет хотя бы шанс показать ощутимую коррекцию. Также следует помнить, что текущий отход наверх может быть просто «разгоном» перед новым падением. Так тоже иногда случается, когда трейдеры долгое время не могут преодолеть какой-нибудь важный уровень. Они как бы отпускают на время пару, а потом начинают новые мощные продажи. Анализ COT. Последние отчеты COT по евровалюте вызывали и вызывают все больше вопросов. Лишь один раз за последние несколько месяцев отчет COT показал «медвежье» настроение крупных игроков, но в последние две недели вновь усиливается «бычье». То есть сохраняется парадоксальная ситуация, в которой евровалюта уже долгое время падает, но профессиональные игроки при этом скупают евро, а не продают его. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 1,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 20 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то вряд ли это так. Евро просто отказывается расти, несмотря на любые действия крупных игроков. На иллюстрации выше отлично видно, что евровалюта падала и когда нетто-позиция росла(усиление «бычьего» настроения), и когда нетто-позиция снижалась(ослабление «бычьего» настроения). Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе было несколько довольно неоднозначных отчетов и событий, которые можно было трактовать в пользу евро. Во-первых, отчет по ВВП за первый квартал. Он вырос во второй оценке до 0,3% кв/кв. Хоть это и немного, но все же это улучшение по сравнению с первой оценкой. Во-вторых, отчет по инфляции за апрель. Значение показателя снизилось с 7,5% г/г в первой оценке до 7,4% г/г во второй оценке. Тоже немного, но тоже приятно. В-третьих, на этой неделе начала поступать новая информация о том, что ЕЦБ может все-таки решиться на 1-2 повышения ставки в 2022 году. Мы по-прежнему считаем, что столь малое повышение никакой особой роли не сыграет в распределении сил между ФРС и ЕЦБ, тем не менее, это лучше, чем ничего. Поэтому можно сказать, что эти события были «слабо-позитивными» для евро. Евровалюта так и выросла – слабо. Теперь остается только ждать будущей недели, когда быки смогут закрепить свой успех и продолжить по чуть-чуть поддавливать пару наверх. Торговый план на неделю 23 – 27 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара всего в шаге остановилась от минимума за последние 20 лет – 1,0340. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США, но все же мы считаем, что падение евровалюты уже чересчур сильное(это всего лишь ощущение, а не торговый сигнал) и ей давно пора наверх. Пока что пара сумела скорректироваться только к линии Киджун-сен, поэтому всерьез рассчитывать на сильное восходящее движение пока не имеет смысла. Тем не менее, преодоление критической линии позволит понемногу покупать пару с целью Сенкоу Спан Б. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Если цена отскочит от критической линии, это будет новым сигналом для нового падения с целью 1,0172(127,2% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Покупатели отвоевали потери, но не смогли закрепиться выше отметки 1,0600

Прошедшая торговая неделя прошла под знаком ослабления доллара и роста европейской валюты. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что покупатели пары отвоевали те позиции, которые утратили на позапрошлой неделе. В период с 9 по 13 мая пара снизилась более чем на 200 пунктов, тогда как с 16 по 20 мая – выросла почти на 250 пунктов, если принимать в расчёт хаи и лоу. При этом нельзя сказать, что быки eur/usd смогли переломить южный тренд: в данном случае можно говорить о масштабной коррекции после того как медведи не смогли одолеть уровень поддержки 1,0340. На позапрошлой неделе продавцы обновили многолетний минимум на отметке 1,0349, но почти сразу зафиксировали прибыль, не рискнув держать короткие позиции на таких низах. На этой неделе медведи повторили попытку штурма 3-й фигуры, однако также не смогли закрепиться в этой ценовой области. В этот раз покупатели уже оказались посмелее: они перехватили инициативу и обосновались на границе 4 и 5 фигур. Под финал торговой пятидневки быки eur/usd усилили свои позиции, но так и не смогли обосноваться в области 6-й фигуры. В итоге «общий счёт» за последние две недели – 1:1. Продавцы утратили контроль и не смогли закрепиться ниже отметки 1,0400, тогда как покупатели не смогли за 2 недели уйти выше таргета 1,0600, хотя неоднократно подходили к границам 6-го ценового уровня. Полагаю, на следующей неделе чаша весов склонится в ту или иную сторону: либо медведи вернут пару в район 4-й фигуры, либо быки продолжат коррекционный взлёт к своему «ценовому потолку», т.е. к отметке 1,0760 (линия Tenkan-sen на дневном графике). «Тяни-толкай», который мы наблюдали на протяжении последних двух недель, обусловлен, на мой взгляд, двумя причинами. Во-первых, рынок отыграл «ястребиные» комментарии представителей ФРС, а во-вторых, трейдеры наконец-то услышали от членов Европейского Центробанка более жёсткие нотки. Выступившие в течение последних 10 дней представители Федрезерва, с одной стороны, подтвердили ястребиный настрой регулятора, но с другой стороны, не стали ужесточать свою риторику. Например, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс фактически анонсировал повышение ставки на 50 базисных пунктов как минимум на двух заседаниях – на июньском и июльском. Аналогичную позицию озвучили и другие члены ФРС, которые также обладают в этом году правом голоса в Комитете – в частности, Джеймс Буллард и Лоретта Местер. Доллар рефлекторно реагировал на эти мессиджи, временно усиливая свои позиции в паре с евро. Однако медведи eur/usd не смогли лишь на этом основании организовать новое наступление в область 5-летних ценовых минимумов. Допустим, если бы члены ФРС заговорили о 75-пунктном повышении в более конструктивном ключе – тогда результат «вербальной накачки» оказался бы совершенно иной. Но пока что в большинстве своём представители Федрезерва отвергают эту идею, одновременно заявляя о том, что 50-пунктный шаг является оптимальным. Другими словами, ястребиный настрой ФРС позволяет продавцам eur/usd держаться в области 4-5 фигур, сдерживая при этом контратаки покупателей пары. Но отсутствие «ультра-ястребиного» запала (который выражался бы в реализации 75-пунктного повышения ставки) приводит к сковыванию продавцов. Трейдеры не решаются на повторный штурм 3-й фигуры без соответствующего информационного фона, поэтому и фиксируют прибыль при подходе к уровню поддержки 1,0450. Европейская валюта тем временем на этой неделе воспряла духом, на фоне усиления ястребиного настроя ЕЦБ. Сразу несколько представителей Европейского Центробанка высказались в пользу скорейшего повышения процентных ставок. Буквально вчера член Управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель (председатель Бундесбанка) заявил о том, что «отрицательные процентные ставки уходят в прошлое». Но при этом он отказался прямо отвечать на вопрос о том, готов ли ЦБ поддержать 50-пунктное повышение на июльском заседании. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало также высказался за скорейшее повышение ставки, но также не уточнил – на какую именно величину. Аналогичную позицию озвучили и другие представители Европейского Центробанка, в частности, Мадис Мюллер и Мартиньш Казакс. Они ожидают повышение процентных ставок по итогам июльского заседания. Наиболее решительную позицию занял председатель Центробанка Нидерландов Клаас Кнот, который сообщил о том, что 50-пунктное повышение ставок «исключать нельзя». Впрочем, остальные его коллеги, включая Кристин Лагард, не спешат озвучивать конкретную величину, на которую они готовы повысить ставки. Хотя почти все члены ЕЦБ так или иначе поддерживают саму идею повышения, ориентируясь на июль. Таким образом, пара eur/usd откорректировалась за счёт временного ослабления гринбека, а также за счёт усиления ястребиного настроя европейского ЦБ. Тем не менее, по итогам последних двух недель покупатели не смогли закрепиться выше отметки 1,0600, хотя это обязательное условие для дальнейшего роста цены – в рамках более масштабного коррекционного отката. Это говорит о том, что трейдеры сомневаются в перспективах северного сценария. При приближении к шестой фигуре они фиксируют прибыль (точно также, как и при приближении к третьему ценовому уровню). Вероятней всего, в среднесрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне 1,0450-1,0600, отталкиваясь от границ данного ценового коридора. Поэтому при затухании северного импульса у границ 6-й фигуры можно рассматривать короткие позиции с целями 1,0500 и 1,0450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефтяные цены выросли по итогам четвертой недели подряд

На торгах европейских бирж в пятницу мировая стоимость черного золота отчиталась увеличением на опасениях инвесторов о перспективах снижения нефтяных резервов. При этом положительная динамика сырьевого рынка была зафиксирована четвертую неделю подряд впервые с начала февраля.В результате цена июльских фьючерсов на сорт Brent выросла на 0,46% – до $112,57 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4%, до $110,35 за баррель. Днем ранее оба контракта подорожали на 2,7%.Главным повышательным фактором для стоимости нефти накануне стало беспокойство участников сырьевого рынка о скором дефиците черного золота на фоне данных Министерства энергетики США о падении его коммерческих запасов на минувшей неделе. Так, согласно свежей информации Минэнерго страны, за ушедшую семидневку нефтяные резервы просели на 3,4 млн баррелей – до 420,8 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост запасов на 1,4 млн баррелей.Ключевой причиной такой эффектной отрицательной динамики показателя нефтяных резервов рыночные эксперты называют приближение ежегодного сезона ураганов, когда весомый запас сырья на черный день становится главным обнадеживающим фактором.Дополнительной причиной для опасений участников рынка относительно его будущего дефицита продолжает оставаться сокращение предложения из-за российско-украинского вооруженного конфликта, который продолжается уже почти три месяца.Не остались незамеченными европейскими трейдерами и решительные шаги Федеральной резервной системы США по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне перманентно растущего уровня инфляции.Так, по итогам заседания в начале мая ФРС США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.Недавно глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Центробанк планирует действовать категорично, чтобы вернуть уровень инфляции в Штатах к двухпроцентному целевому показателю. На решение Федрезерва США, заявил Пауэлл, не смогут повлиять даже перспективы снижения экономики в краткосрочной перспективе.Кроме того в пятницу инвесторы оценивали отчет американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила, что за минувшую неделю количество действующих нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах увеличилось на 13 – до 576 штук.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биржи Америки закрыли неделю в полной растерянности

На закрытии торгов в пятницу ключевые американские показатели фондового рынка отчитались разнонаправленной динамикой. Максимальные результаты продемонстрировали ценные бумаги телекоммуникационного, нефтегазового, а также сектора здравоохранения. При этом главными аутсайдерами стали акции промышленного, а также секторов потребительских товаров и услуг. К слову, фондовые индексы демонстрировали неустойчивость и постоянные колебания на протяжении всей торговой сессии накануне. Основной причиной такого поведения рынка эксперты назвали попытки инвесторов уйти от риска на фоне перманентно растущей общей неопределенности.Так, после полудня индексы уверенно увеличивались на 0,5-1% на новости о том, что в мае Центральный банк КНР решил понизить пятилетнюю ставку LPR до 4,45% с апрельских 4,6%. Участники рынка восприняли такое смягчение денежно-кредитной политики китайским регулятором как ощутимую поддержку для экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19 и связанных с ней жестких ограничительных мер.Однако позже биржевые индикаторы начали уверенно падать из-за опасений трейдеров по поводу перспектив влияния высокой инфляция на финансовые показатели бизнеса и потребителей. Кроме того в пятницу участники рынка обсуждали планы Федеральной резервной системы США, касающиеся агрессивного увеличения базовой процентной ставки. Инвесторы обеспокоены, что такие решительные меры американского регулятора способны не только уменьшить влияние инфляции на мировую экономику, но и ощутимо ограничить ее рост в будущем.Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Центробанк планирует действовать категорично, чтобы вернуть уровень инфляции в Штатах к двухпроцентному целевому показателю. На решение Федрезерва США, заявил Пауэлл, не смогут повлиять даже перспективы снижения экономики в краткосрочной перспективе.Напомним, по итогам заседания в начале мая ФРС США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Лидеры роста и паденияВ результате в пятницу промышленный биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,03%, индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite просел на 0,30%, а индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,01%.Ключевыми фаворитами среди компонентов DJIA по итогам торгов накануне оказались ценные бумаги компаний Cisco Systems Inc (+2,92%), Salesforce.com Inc (+2,60%) и McDonald's Corporation (+2,14%).Минимальные результаты здесь показали акции Boeing Co (-5,07%), Caterpillar Inc (-4,32%) и 3M Company (-2,13%).Список роста среди составляющих фондового индикатора S&P 500 возглавили ценные бумаги компаний VF Corporation (+6,07%), American Tower Corp (+4,73%) и Eli Lilly and Company (+4,39%).Главными аутсайдерами здесь оказались акции Ross Stores Inc (-22,47%), Deere & Company (-14,07%) и Advance Auto Parts Inc (-7,23%).Лидерами подъема среди компонентов NASDAQ Composite по итогам вчерашних торгов оказались ценные бумаги GeoVax Labs Inc (+90,18%), SIGA Technologies Inc (+43,35%) и Redbox Entertainment Inc (+40,00%).Список снижения здесь возглавили акции компаний Athersys Inc (-65,54%), Evofem Biosciences Inc (-3,17%) и Lixiang Education Holding Co Ltd (-51,81%).Громкие рекордыНакануне стоимость ценных бумаг американской сети дисконтных универмагов Ross Stores Inc обвалилась до 52-недельного минимума, потеряв 22,47% и закрыв торги на отметке 71,87 пункта. Котировки машиностроительной компании, выпускающей сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, Deere & Company снизились до 52-недельного минимума, упав на 14,07% и закрыв торги на отметке 313,31 пункта. Капитализация поставщика запасных частей для автомобилей Advance Auto Parts Inc просела до 52-недельного минимума, снизившись на 7,23%, до отметки 181,89 пункта. Стоимость ценных бумаг одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing Co упала до 52-недельного минимума, потеряв 5,07% и завершив торги на отметке 120,70 пункта. Котировки акций американской фармацевтической компании SIGA Technologies Inc взлетели до максимального уровня, набрав накануне 43,35% стоимости и завершив торги на отметке 12,40 пункта. Капитализация биофармацевтической компании Evofem Biosciences Inc снизилась до исторического минимума, потеряв в пятницу 63,17%, и завершила торги на отметке 0,41 пункта. Как итог, на фондовой бирже NYSE количество снизившихся в цене бумаг (1670) превысило число подорожавших (1486). При этом показатели 140 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2068 компаний просели, 1648 – выросли, a 267 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 0,27% – до 29,43 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар меняет стратегию. Что ждать на следующей неделе?

Доллар немного штормит, индекс показал несколько широких разнонаправленных движений. Падение до 2-недельного минимума пока не выкуплено, тем не менее доллар довлеет к росту и бычий тренд по-прежнему остается в силе. Вряд ли коррекционные движения по доллару затянутся, ситуация на рынке такова, что защитные активы будут и дальше пользоваться повышенным спросом. Вопрос только в том, какую из списка тихих гаваней сделают инвесторы наиболее предпочтительной для покупок. Настроения по доллару немного подпорчены. На рынках усиливается тревога по поводу потенциальной рецессии, а значит будет проводиться тщательная оценка поступающей экономической статистики на предмет замедления роста. Недельные данные по рынку труда, публикуемые по четвергам, показали рост, инвесторы занервничали и доллар тоже показал реакцию в этом направлении. В связи с рецессионными рисками, доллар уже не так активно стал расти в ответ на усилении ястребиных настроений в ФРС. Трейдеры начали присматриваться к другим защитным активам. Интересно выглядит швейцарский франк, который с начала недели энергично корректируется от 3-летних минимумов. Он почти полностью отыграл потери к доллару, понесенные в начале мая. Японская иена также показывает неплохие результаты. Курс вернулся на апрельские уровни, но пока остается вблизи минимумов 20-летней давности. Пока что пара USD/JPY застряла около отметки 128,00. В пятницу сочетание поддерживающих факторов помогло доллару привлечь покупателей вблизи области 127,50. ЦБ Китая для защиты экономического роста снизил ставку по пятилетним кредитам на 15 базисных пунктов. Это несколько восстановило фондовые рынки и подорвало защитные функции иены. Доходность госбумаг США продолжит играть ключевую роль во влиянии на динамику доллара при отсутствии других крупных факторов (релизов, событий). Трейдеры продолжат принимать сигналы от отношения к риску для торговли USD/JPY. Поддержка располагается на 126,95, 126,05, 125,10. Сопротивление – на 128,85, 129,85, 130,80. Расправило крылья золото, которое еще в начале недели торговалось на минимумах года. Цена добралась до промежуточного сопротивления в районе 1850 долларов за унцию. Прорыв этой отметки откроет дорогу к 1900 долларов. Достижение этого уровня не заставит себя долго ждать, если в ближайшие сессии трейдеры продолжат ликвидировать лонги по американской валюте. Евро вроде бы показывает сигналы на отскок, вслед за долларом он также стал консолидироваться в широком диапазоне. В пятницу пара EUR/USD несла символические потери вблизи 1,0580, но затем напор медведей усилился. Уход котировки под отметку 1,0550 отменяет сценарий на рост и вновь отправит пару вниз. Поддержка находится на 1,0495, 1,0410, 1,0350. Сопротивление – на 1,0635, 1,0690, 1,0780. На рынках продолжаются спекуляции по поводу паритета. Произойдет ли это и когда? Падение EUR/USD ниже 1 возможно, такие риски остаются, однако только в пределах первого полугодия и исключительно по причине разницы в проводимых курсах монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Вторая половина 2022 года должна сыграть уже на стороне евровалюты, по крайней мере – поддержать ее. Сейчас картина выглядит так: ФРС начала ужесточать политику, а ЕЦБ пока размышляет на эту тему. В итоге может случиться дальнейший рост доллара к евро. Между тем разница коротких ставок США и Германии снижается на фоне замедления их роста в США и продолжающегося увеличения в Германии. Макроэкономическое давление в Европе судя по всему сохраняется.Экономисты ждут, что во втором полугодии евро оживет и пара EUR/USD постепенно вернется 1,1 на фоне более жесткой политики ЕЦБ и замедлении инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар водит евро за нос, угрожая отправить его под откос

В пятницу основная валютная пара взяла паузу в ралли, в результате которого она достигла двухнедельных максимумов днем ранее. Поддержку евро накануне оказал протокол с апрельского заседания ЕЦБ. Регулятор подчеркнул, что высокая инфляция, вероятно, сохранится какое-то время, и подтвердил, что повышение учетной ставки через некоторое время после окончания программы выкупа активов может означать всего лишь одну неделю. В преддверии выходных евро консолидирует вчерашний рост, а гринбек пытается отмахнуться от своих недавних потерь. Индекс USD сегодня торгуется на положительной территории около 103,00 пункта, но остается примерно на 1,5% ниже уровней начала недели. Американская валюта близка к тому, чтобы прервать шестинедельную победную серию. Вчера она упала за компанию с ключевыми индексами Уолл-стрит. Так, S&P 500 просел на 0,58%, до 3900,79 пункта. Индикатор упал примерно на 19% с январского пика, вплотную приблизившись к «медвежьему» тренду. S&P 500 снизился более чем на 3% на этой неделе и готовится к закрытию седьмой недели подряд на отрицательной территории. Индекс USD зарегистрировал самое большое внутридневное падение с начала марта, потеряв более 1% в четверг. Резкое снижение доходности казначейских облигаций США снизило спрос на доллар, несмотря на бегство от риска. Накануне доходность 10-летних трежерис просела до самого низкого почти за месяц уровня 2,77%. Защитные бонды выросли в цене, а их доходность соответственно снизилась, так как инвесторы сократили вложения в бумаги. Судя по всему, участники рынка ставят под сомнение способность ФРС осуществить «мягкую посадку» экономики, на которую так рассчитывает регулятор по итогам очередного цикла повышения ставок. Большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что ставка по федеральным фондам окажется на уровне 2,50%–2,75% к концу 2022 года. Это превышает «нейтральный» уровень, который не стимулирует и не ограничивает экономическую активность (примерно 2,4%). Эксперты в среднем оценили шансы наступления рецессии в США в течение следующих двух лет в 40%. При этом вероятность того, что это произойдет в следующем году, составляет один к четырем. «Как только ФРС начинает повышать ставки, они продолжают повышать ставки до тех пор, пока что-то не сломается. Теперь возникает вопрос: на что мы должны смотреть как на потенциальный прорыв? Фондовый рынок? Кредитование? Жилье? Я думаю, что это будет большой неизвестностью в этом цикле», – сказали стратеги BMO Capital Markets. Опубликованные накануне статданные по Соединенным Штатам показали, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 21 тыс., до 218 тыс. человек. Между тем число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,4% относительно марта, до 5,61 млн. Еще один релиз отразил падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в мае с 17,6 до 2,6 пункта. Эти данные усилили тревоги по поводу потенциальной рецессии и добавили беспокойства инвесторам, которые в четверг продолжили продавать акции. Масла в огонь подлили слабые квартальные отчеты крупных американских ритейлеров, которые указали на негативное влияние повышенной инфляции.Безусловно, потребители продолжают тратить, но многие из ведущих розничных компаний США не могут справиться с более высокими затратами на рабочую силу и более высокими ценами, вызванными сохраняющимися ограничениями в цепочках поставок. Выход Поднебесной из карантина из-за коронавируса остается неясным, что угрожает усилению глобального ценового давления, даже несмотря на то, что Шанхай готовится разрешить большему количеству предприятий в районах с нулевым уровнем COVID возобновить нормальную работу с начала июня. Увеличение числа новых случаев заболевания в Пекине и Тяньцзине указывает на высокий риск новых социальных ограничений в этих городах. В частности, локдаун в Тяньцзине, крупном портовом городе, является главным риском для рынков. В таком случае можно будет ожидать усиления перебоев в поставках товаров из Поднебесной. Это будет иметь негативные последствия для инфляции в странах-импортерах. Военный конфликт на Украине также не показывает признаков ослабления, омрачая перспективы инфляции, обусловленной ценами на сырьевые товары. На этом фоне растут опасения, что ФРС придется быть еще более агрессивной в плане ужесточения политики, что, как следствие, нанесет ущерб экономике. Эти опасения вылились в разгром на американском рынке акций в среду, когда основные индексы Уолл-стрит упали на 4% или более. В четверг они остались под нисходящим давлением в условиях надвигающего экономического спада. Федрезерв не нацелен на фондовые рынки в своей борьбе с инфляцией, но это один из путей, где будет ощущаться влияние ужесточения денежно-кредитной политики, заявила вчера президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Распродажа на фондовых рынках может в конечном итоге оказаться столь же важной, как и повышение процентных ставок, для сдерживания спроса, считают экономисты Citi. По их словам, повышения процентных ставок само по себе может быть недостаточно, например, для охлаждения рынка жилья. «Часть работы, связанной с ужесточением финансовых условий, будет связана с нынешним снижением цен на акции примерно на 18%. Если цель состоит в том, чтобы сократить количество вакансий, легче увидеть связь между ценами на акции, корпоративными настроениями и планами найма, чем между процентными ставками и вакансиями», – сообщили в Citi. Скотт Майнерд из Guggenheim Partners полагает, что наблюдаемое в последние дни падение американских фондовых индексов может оказаться лишь началом масштабного обвала, который достигнет своего пика грядущим летом. По его мнению, есть вероятность, что индекс S&P 500 упадет на 45% с январского пика. «Это во многом напоминает крах пузыря доткомов», – сказал он. Федрезерв послал четкий сигнал, что не намерен прекращать повышение ставки, несмотря на риски для фондовых рынков. Иными словами, Центробанк будет ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока они не увидит четкого слома инфляционного тренда, даже если индексы будут падать, считает эксперт. Аналогичной точки зрения придерживается Джереми Грэнтэм из GMO. «Фондовый рынок представляет собой пузырь, похожий на пузырь 2000 года, который находится в процессе сдувания», – заявил он. Дж. Грэнтэм ожидает, что S&P 500 упадет как минимум на 40% от своего пика. Это приведет к тому, что индекс достигнет примерно 2880, уровня, невиданного с марта 2020 года, вызванного «медвежьим» рынком из-за COVID-19. Не исключено, что на каком-то этапе ФРС смягчит риторику, что станет сигналом для разворота акций, особенно если инфляционное давление, вызванное высокими ценами на сырьевые товары и влиянием пандемии на рабочую силу и поставки материалов, обратится вспять. Возможно, инвесторам придется запастись терпением на несколько месяцев. Пока что американский ЦБ настроен решительно и намерен сдержать цены путем охлаждения экономики. На этой неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что ЦБ повысит процентные ставки настолько высоко, насколько это необходимо, возможно, даже выше нейтрального уровня, для подавления ценового давления. Примечательно, что гринбек все меньше реагирует на «ястребиные» сигналы от ФРС. «Американец» уже отступил почти на 2% от 20-летних максимумов, зафиксированных неделю назад в области 105. Подобная динамика отражает колебания инвесторов относительно перспектив экономики США, вокруг которой нарастают риски рецессии. Не последнюю роль играет и то, что другие ведущие Центробанки также ужесточают свою риторику, сокращая разрыв между своей политикой и настроем Федрезерва. Во вторник представитель ЕЦБ Клаас Кнот заявил, что повышение ставки на 50 базисных пунктов в июле возможно, если инфляция усилится. Аналитики Commerzbank отмечают, что К. Кнот является самым ярым «ястребом» и его позиция не обязательно отражает мнение большинства в Управляющем совете ЕЦБ. «Тем не менее, делая этот комментарий, К. Кнот открывает новую линию атаки для "ястребов" ЕЦБ», – сказали они. Некоторые эксперты считают, что резкое повышение процентной ставки ФРС и количественное ужесточение в течение следующих двух лет уже фактически учтены в стоимости доллара. Согласно расчетам стратегов Goldman Sachs, сейчас американская валюта переоценена примерно на 18%. Специалисты Deutsche Bank в свою очередь указывают на то, что доллар США в настоящее время является самой дорогой валютой в мире. «Курс доллара слишком высок. Наши прогнозы предполагают, что в ближайшие месяцы пара EUR/USD вернется к 1,1000, а не к паритету», – сообщили они. Впрочем, есть и те, кто более позитивно настроены в отношении американской валюты. Они полагают, что евро в конечном итоге еще сильнее ослабнет по отношению к доллару. «Индекс USD может скорректироваться немного ниже до 102,30, но мы рассматриваем это просто как консолидацию "бычьего" рынка, а не как формирование вершины», – заявили аналитики ING. «До тех пор, пока ФРС не охладит ожидания рынков в отношении ужесточения своей политики, доллар не достигнет пиковых максимумов», – добавили они. По мнению экспертов, говорить о сломе краткосрочной повышательной тенденции можно будет лишь при падении индекса USD ниже 102,30, где находятся минимумы мая и уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8% относительно последнего «бычьего» хода с начала апреля. Что касается пары EUR/USD, как отмечают в ING, она может вернуться в область 1,0650–1,6070 в ближайшие дни. «Этому будут способствовать короткие периоды затишья во внешней конъюнктуре, но мы будем расценивать это как отскок "медвежьего" рынка. Наш основной прогноз по EUR/USD на 2-е полугодие – это повышенная волатильность и вероятное приближение к уровню паритета в 3-м квартале 2022 года, когда ожидания в отношении цикла ужесточения ФРС могут находиться на пике», – сказали стратеги банка. В настоящее время денежные рынки закладывают в котировки повышение ставок в еврозоне более чем на 100 б.п. в этом году. ЕЦБ должен вскоре начать активно догонять эти ожидания, в противном случае евро лишится серьезного фактора поддержки. Несмотря на недавний «ястребиный» сдвиг в политике ЕЦБ все еще отстает от своего американского коллеги, который, как ожидается, повысит ключевую ставку на 350 пунктов до марта 2023 года. Перспектива существенного расхождения в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ может оказать негативное влияние на EUR/USD, считают специалисты BMO Capital Markets. По их словам, к паритету между евро и долларом может привести политическая инерция ЕЦБ в течение лета в виде сохранения ключевой ставки без изменений, а также полное эмбарго Германии на импорт российского ископаемого топлива, что приведет к нормированию энергии в стране. «Неудивительно, что политическая инерция ЕЦБ сохранится, если регулятор столкнется с наихудшей из возможных комбинаций – возросшего риска рецессии в Германии и дополнительного резкого роста цен (то есть ужасной стагнации)», – заявили в BMO Capital Markets. Между тем в Credit Suisse по-прежнему полагают, что основная валютная пара формирует краткосрочное основание, и прорыв 1,0642 станет подтверждением. «Краткосрочное сопротивление наблюдается на уровне ускоренного нисходящего тренда на уровне 1,0608 перед 23,6% коррекции по Фибоначчи падения с февральского и майского максимумов на 1,0620–1,0642. Пробой этой области подтвердит, что краткосрочное основание было сформировано, чтобы обеспечить платформу для более глубокого восстановления до 38,2% коррекции по Фибоначчи, 55-дневной скользящей средней и середины апрельских минимумов на уровне 1,0758–1,0794. Этот барьер должен быть намного более жестким», – отметили эксперты банка. «Первоначально поддержка ожидается на уровне 1,0508, а области 1,0465–1,0460 необходимо устоять, чтобы поддерживать немедленный восходящий уклон. Пробой этой области может расчистить путь для повторного теста 1,0350–1,0341», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: затягивание неопределенности и техническая развязка

Bitcoin завершил торговую сессию четверга выше 30 000 долларов. Но дневной зеленой свечи не хватило на бычье поглощение, чтобы дать рынку какую-то надежду. К тому же не удалось пробить сопротивление в области 30 400. Сегодняшняя дневная свеча, хоть и далека до закрытия, колеблется от бычьего к медвежьему доджи, подтверждая царящую на рынке неопределенность.На этом фоне нет никаких новых прогнозов, продолжаем наблюдать за поведением цены в рамках диапазона 28 400 - 30 4000 долларов за один биткоин. От того, с какой стороны от него выйдет цена, будет зависеть дальнейшее направление и главной криптовалюты, и рынка в целом. Тем временем от криптосообщества продолжают поступать разнонаправленные мнения о том, что дальше ждет отрасль и что будет с ценами. На горизонте масштабное падение ценыПосле падения биткоина в область 28 000 долларов в этом месяце, некоторые эксперты считают, что на горизонте намечается еще более масштабное падение. Так, комментируя недавний крах Terra, генеральный директор криптобиржи Blockchain.com Питер Смит высказал мнение о том, что в криптовалютном пространстве ожидается больше разрушений из-за характера некоторых проектов. Однако он считает, что в долгосрочной перспективе это положительный момент для децентрализованной экономики.В этом месяце крах Terra уничтожил миллиарды долларов с рынка криптовалют за неделю. LUNA, родной токен экосистемы Terra, несколько недель назад входил в десятку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Однако он потерял свои позиции и на данный момент не входит даже в топ-100. Параллельно стейблкоин UST потерял привязку к доллару США, что привело к потере инвесторами миллиардов долларов.Смит посоветовал инвесторам в криптовалюту использовать метод, к которому прибегают инвесторы традиционных финансовых рынков - усреднение долларовой стоимости. Используя его, можно постепенно наращивать позицию по активу с течением времени, чтобы все деньги не подвергались риску от одного всплеска волатильности. Эксперт считает, что усредняться необходимо медленно и быть готовым держать позицию довольно долго. Это связано с тем, что мы все еще находимся в зачаточном периоде построения всей этой финансовой системы.Биткоин VS крах традиционной финансовой системыИнвестор, предприниматель и автор ряда бестселлеров о финансовых рынках и финансовой грамотности, в том числе «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки тоже не упустил момент, чтобы прокомментировать текущую ситуацию на рынке криптовалют.Кийосаки написал в Твиттере, что по-прежнему видит светлое будущее Биткойна. Однако он готовится к тому, что BTC может протестировать новое дно. Согласно его предыдущим твитам, инвестор готов к тому, что главная криптовалюта упадет до 20 000, 14 000 или даже 9 000 долларов.Кийосаки говорит, что он по-прежнему настроен оптимистично в отношении биткоинов в долгосрочной перспективе, потому что считает Федеральную резервную систему и Казначейство США коррумпированными организациями. Этот нарратив о ФРС и традиционной финансовой системе инвестор продвигает давно. В 2020 году, когда ФРС напечатала более 6 триллионов долларов, чтобы помочь экономике США пережить пандемию, Киосаки был в числе тех, кто обвинял правительство США в этом масштабном количественном смягчении. Затем он опубликовал несколько твитов об ожидаемом скором крахе доллара США и призвал всех приобрести биткоины, серебро и золото.Мнение Киосаки, конечно, больше похоже на попытку воспользоваться хайпом, чем на серьезный анализ с вескими аргументами. Но имеет место быть. Противники Bitcoin активизировалисьСейчас, когда главная криптовалюта под давлением, начинают закономерно активизироваться криптоскептики и криптокритики. Так, во вчерашнем обзоре шла речь о стороннике золота и критике Bitcoin Питере Шиффе, который не упустил возможности в очередной раз предсказать крах. Он заявил, что очень удивлен тем, что сейчас главная криптовалюта все еще «держится так хорошо», имея в виду зону в 30 000 долларов.Но, по мнению критика, это не что иное, как ловушка для быков, цель которой — привлечь больше инвесторов. А вообще Шифф считает, что если этот уровень не удержится, медвежья волна опустит Bitcoin ниже 10 000 долларов.Падение предсказывали в четверг и аналитики Bloomberg, заметившие на часовом таймфрейме паттерн «блюдцевидная вершина», а внутри которого формируется «голова и плечи».Аналитики Bloomberg считают, что для того, чтобы избежать дальнейшего обвала цен, биткойн должен подняться выше $30 800 и прочно закрепиться там. Как видим на дневном графике, технически такое мнение вполне обосновано.Биткоин-киты не намерены сдавать позицииОб этом говорят многочисленные данные, в то время, как ситуация на рынке пока остается по-прежнему шаткой. Остается ждать хоть какого-то прояснения. Для новых сделок сейчас явно не время из-за неопределенности и риска. Тем временем держатели криптовалюты с крупными позициями не намерены сдаваться. Генеральный директор Microstrategy Майкл Сэйлор сообщил, что он настроен на долгосрочную перспективу и держит фирму. Он также добавил, что продолжит покупать на каждой вершине и дне. В интервью Yahoo Finance Сэйлор сказал:«Нет целевой цены. Я ожидаю, что мы всегда будем покупать биткоины на местной вершине. И я ожидаю, что стоимость биткоина будет исчисляться миллионами. Так что мы очень терпеливы. Мы думаем, что это будущее денег».Что касается недавнего краха TerraUSD, появились слухи о том, что он приведет к усилению вмешательства и контроля со стороны регулирующих органов. Комментируя это Сейлор сказал:«Это будет хорошо для отрасли. Я думаю, что со временем мы оправимся от этого спада. Как только люди поймут, почему Bitcoin превосходит все остальные классы активов, учреждения придут на этот рынок с большими суммами денег». В этом потоке, казалось бы, разнонаправленных прогнозов, нужно выделить главное. Локально это то, в какую сторону из текущего боковика 28 400 - 30 400 выйдет цена. А так как ситуация уже несколько дней существенно не меняется, остается ждать технической развязки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа показывает падение на 1-2%

Фондовая Европа показала падение на торгах вчера. Общий европейский индикатор StoxxEurope 600 упал на 1,37%. Больше других потерял британский индекс FTSE 100, который уменьшился на 1,82%, немного меньше упал французский CAC 40 – на 1,26%. Немецкий DAXи испанский IBEX 35 упали примерно на одинаковую величину – 0,9% и 0,83% соответственно. Меньше других уменьшился итальянский FTSE MIB, который потерял лишь 0,09%. Снижение европейских индексов вполне логично и последовало за другими мировыми индикаторами на всех фондовых рынках. Трейдеры стремятся уйти от риска, так как по-прежнему обеспокоены некоторыми событиями, происходящими в мире. Среди них высокий уровень инфляции, который может привести к экономическому спаду.Последствия роста инфляции отражаются также в квартальных отчетах компаний. В большей степени рост цен повлиял на поставки и транспортные расходы. Все это оказывает негативные результаты на потенциальную прибыль компаний. Благодаря сообщению о продлении еще на 5 лет трудового контракта с нынешним исполнительным директором компании Thyssenkrupp Мартиной Мерц, стоимость ценных бумаг увеличилась на 2,2%. Из-за сокращения убытка в первом финансовом полугодии и повышению доходов компанией EasyJet Plc, котировки ее акций выросли на 0,1%. Однако компания предупредила о грядущем увеличении расходов во втором полугодии в связи с увеличением цен на топливо и удорожанием доллара. Почтовая служба Великобритании показала снижение профита до вычета налогов на 8,8% (до 662 млн фунтов стерлингов) за финансовый год, который закончился 27 марта. При этом операционный профит вырос на 8%, до 758 млн фунтов, однако не оказалась на 7% ниже ожиданий экспертов. Доходы за первый квартал увеличились всего на 1% вопреки прогнозам аналитиков. Вследствие такой слабой квартальной отчетности, стоимость ценных бумаг Royal Mail упала сразу на 12,4%.Одновременно с этим существенный рост котировок акций продемонстрировала компания Homeserve с акциями, подорожавшими на 10,2%. Это произошло из-за сообщения о предстоящей крупной сделки по ее приобретению компанией Brookfield Asset Management Inc. на общую сумму в 4,08 млрд фунтов. Также рост котировок показали компании Ambu AS, подорожавшие на 9,1%, а также InPost SA, прибавившие 7,1%. Цена акций компании CNH Industrial снизилась на 1,9%, а ее дочерней компании Iveco Group – на 1,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 мая. Евробыки выдохлись к концу недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый рост и закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0705. Мною построен новый восходящий трендовый коридор, который сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Этот коридор не очень широкий, поэтому малейшее падение пары может привести к закреплению котировок под ним. Сегодня, в пятницу, трейдеры практически обездвижили пару и не могут продвинуться ни вверх, ни вниз. Не мудрено – большую часть недели трейдеры-быки впервые за долгое время скупали евровалюту, но даже этих «сверх усилий» хватило лишь на рост к уровню 1,0574. Информационный фон в пятницу отсутствует. Таким образом, низкая активность трейдеров сегодня объяснима. Но что же теперь ждет евровалюту на следующей неделе? С моей точки зрения, особых перспектив роста у евровалюты сейчас нет. Лучше сказать даже так: за текущую неделю оснований для роста у евровалюты явно не прибавилось. Я считаю, что трейдеры сейчас всеми силами ищут что-нибудь, за что можно зацепиться, чтобы продолжить покупки евро. Но найти подобные факторы сейчас крайне тяжело. Все потому, что геополитическая картина остается взрывоопасной. Несмотря на то что мир уже начал привыкать к украино-российской войне, санкционные маховик против России продолжает работать, поставки вооружения в Украину льются непрерывным потоком из стран ЕС и США, ни в Киеве, ни в Москве не говорят о новых мирных переговорах или завершении конфликта. Наоборот, Украина готовится уже этим летом идти в контрнаступление, а российские войска, судя по всему, будут защищать занятые территории. Следовательно, этот конфликт затянется минимум до конца 2022 года. Если в последние месяцы евро падал из-за него, то почему сейчас вдруг евровалюта должна начать сильный рост? Но в данное время у трейдеров есть хотя бы трендовый коридор, поэтому он покажет, когда падение евровалюты возобновится. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173 уже. Отбой котировок от уровня 100,0% также сработает в пользу нового падения евро. Помимо этого, нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 19781 контракт Long и закрыли 3126 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 211 тысячу. Как видим, разница между этими цифрами минимальная и даже и не скажешь, что на рынке для европейской валюты является большой проблемой показать рост на 100 пунктов. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение, а сама валюта при этом падала, падала и падала. Таким образом, сейчас ситуация приблизительно такая же. Отчет COT продолжает говорить о том, что крупные игроки покупают евро, а евро тем временем падает. Поэтому ожидания по отчетам COT и реальность сейчас просто не совпадают. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США абсолютно пусты. Таким образом, информационный фон в оставшуюся часть дня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0638 на 4-часовом графике с целью уровень 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над уровнем 1,0574 с целью 1,0705. Сейчас эту сделку можно удерживать, так как четкого закрытия под 1,0574 не произошло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 мая. Британец устал расти к концу недели. Остается только пережить американскую сессию

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый рост и закрепление над уровнем коррекции 423,6% - 1,2432. Однако сегодня процесс роста она не смогла продолжить, но по-прежнему торгуется над уровнем 423,6%. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под ним сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2272. На этой неделе информационный фон для британца был очень важным и интересным. Вышли отчеты по безработице, заработным платам, инфляции и сегодня – по розничной торговле. Но если в течение недели трейдеры активно отрабатывали британскую статистику, то сегодня взяли выходной. Отчет по розничной торговле оказался на редкость странным, так как его значение оказалось гораздо лучше ожиданий трейдеров, но все равно указывает на сильное снижение объемов. В апреле розничные продажи сократились на 4,9% г/г и выросли на 1,4% м/м. Я бы расценил этот отчет все же как позитивный, так как прогнозы были гораздо ниже, но трейдерам-быкам уже явно не хватило запала, чтобы еще целый день покупать фунт. Таким образом, неделя завершается впервые за долгое время с преимуществом британца, но это преимущество достаточно шаткое. Стоит напомнить, что трейдеры сейчас переживают из-за того, что инфляция в Великобритании обогнала уже американскую и европейскую инфляции, а Банк Англии может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики на несколько месяцев. На этой неделе можно считать, что фунт рос благодаря сильной статистике, но на следующей неделе этой поддержки может уже и не быть. Я думаю, что на следующей неделе для британца все будет зависеть от того, сумеет ли он удержаться внутри восходящего коридора. Если у него это получится, то трейдеры-быки могут продолжать скупать фунт. Если информационный фон будет негативным для британца, то эта «сказка» может быть закончиться. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 127,2% - 1,2250, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD позволила паре выполнить небольшое падение, но сейчас уже возобновлен процесс роста. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 4067 единиц, а количество Short – выросло на 1718. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 4 раза больше, чем Short'ов(109067 - 29469). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (06-00 UTC). В пятницу в Великобритании вышел один интересные отчет, на который трейдеры не обратили внимания. В США календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,2272. Покупки британца я рекомендовал вчера при закрытии котировок над уровнем 423,6% на часовом графике с целью 1,2600. Эту сделку можно удерживать сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар играет по новым правилам

Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. Поклонники доллара США на протяжении шести недель подряд потирали руки от ралли индекса USD, которое унесло его к области 20-летнего максимума. Распродажи акций и облигаций, связанное с ними падение фондовых индексов и рост доходности по долговым обязательствам создавали для «американца» попутный ветер. Куда девать деньги от проданных активов в такой неспокойной обстановке? Почему бы на время не уйти в кэш? На исходе второй декады мая ситуация в корне изменилась, что привело к коррекции EURUSD. Давайте вспомним, почему до этого падал S&P 500? Агрессивная «ястребиная» риторика полпредов ФРС приводила к росту доходности облигаций, что изменяло фундаментальную оценку акций. Она выглядела завышенной, что увеличивало численность продавцов на рынке. Последние обвалы фондовых индексов обусловлены другими причинами. Разочаровывающей корпоративной отчетностью и опасениями по поводу рецессии. В результате имеет место классический процесс бегства от риска: долевые бумаги падают, а долговые растут, что плохо отражается на долларе США. Динамика S&P 500Во-первых, срочный рынок и так убежден, что ФРС поднимет ставку по федеральным фондам до 3%. Превышение этой цифры может произойти если вслед за июнем и июлем Джером Пауэлл, и его коллеги решатся на повышение затрат по займам на 50 б.п. в сентябре. Рассуждать об этом можно только в августе. В то же время деривативы увеличили ожидания по ставке по депозитам ЕЦБ на конец года с 80 б.п. до 110 б.п. Речь идет о 4-5 актах монетарной рестрикции. Ее скорость в Европе может вырасти, что оказывает поддержку «быкам» по EURUSD. Во-вторых, несмотря на энергетический кризис, рецессия в еврозоне не представляется чем-то неизбежным. Даже в случае полного отключения российского газа ВВП еврозоны замедлится до 0,2%, а не просядет в красную зону. Так считает Еврокомиссия. К тому же на фоне восстановления после пандемия сектор услуг валютного блока радует глаз. Не факт, что данные по деловой активности за май покажут замедление экономики. Динамика деловой активности в еврозонеВ-третьих, если обвал фондовых индексов связан не с агрессивной монетарной рестрикцией ФРС, а с растущими рисками рецессии и плохой корпоративной отчетностью, то не пора ли забирать деньги из Штатов? Их репатриация в Японию привела к существенному укреплению иены. Теперь похожий процесс идет и в отношении евро. На мой взгляд, три вышеперечисленных фактора способны спровоцировать серьезную коррекцию EURUSD. Для восстановления нисходящего тренда «медведям» нужно рассчитывать на сильную макростатистику по США, которая снизит вероятность рецессии. Технически неспособность продавцов основной валютной пары закрепиться ниже пивот-уровня на 1,047 стала первым признаком их слабости. Если в ближайшее время EURUSD не вернется к этой отметке, риски отката в направлении 1,075, 1,085 и 1,092 будут расти. В связи с этим евро можно краткосрочно покупать, но нужно быть готовыми в любой момент перевернуться и встать в шорты. EURUSD, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен набор сетки продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Волатильность сильно снизилась. Фунт остается в рамках

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2444 и 1.2509 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Учитывая низкую волатильность в ходе европейской сессии после выхода данных по розничным продажам в Великобритании, добраться до обозначенных мною уровней не удалось. Из-за этого я не получил сигналы по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если давление на фунт вернется во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя на 1.2444 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2509. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и к росту GBP/USD на новые недельные максимумы в районы 1.2574 и 1.2633, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2692. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2444, а такой сценарий, как мне кажется, более вероятен. Скорей всего, пару зажмут в рамках широкого бокового канала, из которого вырваться будет довольно сложно. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2390. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от нижней границы канала 1.2339, либо еще ниже – в районе 1.2280 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В текущих реалиях только защита 1.2509 поможет медведям вернуться в рынок с целью выстраивания нисходящей коррекции по возврату пары в район 1.2444. Ложный пробои на 1.2509 станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на закрепление ниже 1.2444. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, что может очень быстро вернуть фунт в район минимума 1.2390, открыв прямую дорогу на 1.2339. Более дальней целью будет область 1.2280, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2509 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2574. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2633 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фоне спроса на активы-убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT-отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067, до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718, до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное попытку быков продолжить рост. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2444. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.0561, образовав отличный сигнал на

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0561 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за отсутствия статистики медведи попытались оказать давление на евро вновь, но закрепиться ниже 1.0561 не получилось. В результате был образован ложный пробой и отличный сигнал на покупку евро в продолжение вчерашнего бычьего рынка, который привел к рывку на 40 пунктов. Техническая картина на вторую половину дня не изменилась, как сама и стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Основной задачей покупателей остается защита поддержки 1.0561, где быки себя сегодня отлично проявили уже дважды. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно покупать евро с перспективой пробоя 1.0602. Чуть ниже 1.0561 проходят средние скользящие, что также может помочь покупателям. Прорыв и тест 1.0602 сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, однако для более крупного рывка вверх нужны хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за май этого года, который скорей всего продолжит сокращаться. В случае восходящего тренда выше 1.0602, ближайшей целью выступит максимум 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем будет 1.0691, но до добраться до него будет довольно сложно. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0561, а это вполне возможно, так как уже дважды защищали этот диапазон, давление на пару быстро вернется - трейдеры начнут фиксировать прибыль в конце недели. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0521. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0486, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0602, до которого мы не дотянули сегодня утром совсем немного вместе с дивергенцией на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к промежуточной поддержке 1.0561. За этот уровень вряд ли развернется серьезная борьба, так как он уже несколько раз отрабатывался. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это приведет к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0521, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0486, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей в конце этой недели. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0602, восходящий тренд может продолжиться и уже реально пойдут разговоры о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0640. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 20.05.2022

Пробой вчерашнего локального минимума 102.63 откроет для фьючерсов на индекс доллара дорогу в сторону уровней поддержки 102.23 (ЕМА200 на 4-часовом графике) #USDX, 102.00 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике #USDX). Тем не менее более глубокое снижение доллара, по нашему мнению, маловероятно без серьёзных причин и драйверов. Пока что монетарная политика ФРС является самой жесткой среди других основных мировых центральных банков, и это одна из основных причин, которая будет способствовать росту доллара. Если снижение #USDX все же продолжится, то от уровней поддержки 102.23, 102.00 следует ждать отбоя и возврата в восходящий тренд. «Крайняя» цель возможного снижения #USDX, по нашему мнению, находится на уровне поддержки 101.40 (ЕМА50 на дневном графике). Первым сигналом для возобновления длинных позиций по фьючерсам #USDX станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 103.23 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 103.58 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель роста – отметка 105.00, далее – смотрим по текущей ситуации и оцениваем фундаментальный фон (см. также сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Уровни поддержки: 102.63, 102.23, 102.00, 101.40 Уровни сопротивления: 103.23, 103.58, 103.92, 104.90, 105.00 Торговые Рекомендации #USDX: Sell Stop 102.58. Stop-Loss 103.25. Take-Profit 102.23, 102.00, 101.40 Buy Stop 103.25. Stop-Loss 102.58. Take-Profit 103.58, 103.92, 104.90, 105.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн столкнулся с криптозимой

В противовес тому, что во всем Северном полушарии весна готова уступить место лету, на рынок криптовалют приходит очередная зима. Предыдущая длилась очень долго, с 2018 по середину 2020, когда биткойн то падал, то торговался в консолидации. Масштабы тех обвалов были даже больше, чем в настоящее время, однако сейчас в силу стремительного роста капитализации они существенно заметнее. И все же, несмотря на выраженный «медвежий» рынок, покупатели BTCUSD находят поводы для оптимизма. В то время как сводный индекс криптовалют Blooomberg Galaxy просел на 60% от своего пика в ноябре, потери биткойна оказались меньшими. Он выигрывает у своих аналогов благодаря известности и ликвидности. Из-за этого на рынке его считают самым безопасным из всех опасных активов. Худший за последний год месяц для биткойна стал результатом падения американских фондовых индексов и проблем со стайблкойнами, которые стали разрывать свои связи с долларом США. Глядя на этот процесс, вероятность государственного регулирования этого класса криптовалют кажется весьма высокой. Как, впрочем, и шансы их полной замены средством, которое будет поддерживаться правительством. Месячная динамика биткойнаС биткойном другая история. Благодаря присоединению к торговле этим активом и его производными крупных институциональных инвесторов, он стал частью финансовой системы. С точки зрения жизнеспособности это хорошая новость для BTCUSD. Однако взамен лидеру сектора криптовалют пришлось распрощаться со своей уникальностью. Ранее он воспринимался как инструмент, который позволяет диверсифицировать портфель. В настоящий момент это обычный рискованный актив. Более того, растущая как на дрожжах корреляция биткойна с Nasdaq Composite позволяет воспринимать его как альтернативу акциям. Динамика корреляции биткойна и Nasdaq CompositeВ связи с этим, повышенная чувствительность лидера сектора криптовалют к монетарной политике ФРС становится понятной. Согласно прогнозам экспертов Reuters, Федрезерв повысит ставку по федеральным фондам на 50 б.п в июне (так считает 88 из 89 респондентов), затем еще на 50 б.п в июле (54 из 89), а затем снизит скорость до 25 б.п. Лишь 18 экономистов ожидают от него большого шага в сентябре. В результате затраты по займам к концу 2022 вырастут до 2,75%, что сопоставимо с показаниями срочного рынка в 3%. Высокие темпы монетарной рестрикции чреваты замедлением ВВП. Мало кто верит, что ФРС удастся добиться мягкой посадки. Большинство специалистов, включая руководителей крупных компаний, считают рецессию неизбежной. В результате Nasdaq Composite перешел на рынок «медведей», потянув за собой в бездну и биткойн. Технически активация паттерна "Расширяющийся клин" все еще возможна, хотя вероятность такого сценария развития событий тает с каждым днем. Даже если «быки» по BTCUSD смогут взять штурмом сопротивление на 31050, для формирования разворотной модели требуется прорыв 34300, где расположена точка 2. Рекомендация – от краткосрочных покупок следует переходить к среднесрочным продажам. Биткойн, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс