USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойКажется, что вчерашнее резкое укрепление доллара в парах с рисковыми активами прошло для японской иены бесследно. Пара USD/JPY так и осталась торговаться в рамках бокового канала после крупных покупок доллара, наблюдаемых в конце прошлого года. Очевидно, что выжидательная позиция Центрального банка Японии продолжает негативно сказываться на национальной валюте, приводя ее к еще большему ослаблению в паре с долларом.Слабость иены на фоне политики Центрального банка Японии, направленной на поддержание низких процентных ставок, создает значительные вызовы для японской экономики. Трейдеры продолжают искать более привлекательные доходности на других рынках, что ведет к оттоку капиталов из страны. Ограниченное изменение обстоятельств и отсутствие ясных сигналов о возможном повышении ставок усиливают эту тенденцию. Кроме того, постоянное ослабление иены содействует росту цен на импортированные товары, что может привести к инфляционному давлению внутри страны. Это создает дополнительную нагрузку на домохозяйства и предприятия, испытывающие трудности в условиях растущих затрат. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.39 и 157.94.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.03 и 156.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойЕвро приходится очень сложно в паре с американским долларом уже в начале нового 2025 года. Не исключено, что покупатели попытаются отыграть первым движением вчерашнее падение, так что пока «битва» за направление еще не полностью проиграна. Сегодняшние данные по еврозоне будут ключевыми. Безработица в Германии остается одной из важных экономических тем, и свежие данные по этому поводу покажут динамику на рынке труда. И хотя ожидается, что уровень безработицы немного снизится, это не означает, что экономика стабильно набирает обороты. Важно учитывать, что многие факторы, включая глобальные экономические тенденции и внутренние вызовы, могут негативно сказаться на рабочих местах в будущем. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна также будет играть важную роль в определении направления пары. Его комментарии могут дать важные сигналы относительно монетарной политики Европейского центрального банка и его будущих решений. Лейн, как известный экономист, обладающий глубоким знанием макроэкономических тенденций, часто акцентирует внимание на инфляции и экономическом росте. Его анализ текущей ситуации может помочь участникам рынка лучше понять, как ЕЦБ планирует справляться с инфляционными рисками и поддерживать финансовую стабильность. Ожидается, что его речь будет содержать оценки воздействия недавних экономических данных на стратегию центрального банка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0289 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0320. В точке 1.0320 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0268 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0289 и 1.0320.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0268 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0234, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0289 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0268 и 1.0234.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно мало, праздники еще не закончились в полной мере. Сегодня будет один отчет, который может оказать на рынок очень сильное впечатление. Речь идет об индексе деловой активности ISM США по сектору производства. Ожидается, что в декабре сильных изменений в этом индексе не будет, значение останется в пределах диапазона 48,3-48,5. Однако на практике трейдеры могут понять следующее. Если прогнозы достаточно нейтральные, то добиться отклонения от прогноза будет проще. Таким образом, мы ожидаем, что на американской торговой сессии нас ждут довольно сильные движения. Также в Германии сегодня будут опубликованы отчеты по безработице и количеству безработных. Эти отчеты гораздо менее важны. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить опять абсолютно нечего. Но в данное время рынку по-прежнему не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике, что подтвердил четверг. Все три заседания состоялись не так давно, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели трейдеры вправе ожидать восходящей коррекции по обеим валютным парам, как минимум, до начала американской торговой сессии. После этого многое будет зависеть от характера отчета ISM в США, который может спровоцировать как рост доллара, так и его падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Борьба на линии поддержки.

S&P500Обзор 03.01Рынок США: Борьба продавцов и покупателей. Главные индексы США в четверг: Доу - 0.4 % NASDAQ - 0.2 %, S&P500 - 0.2%S&P500 5868 диапазон 5700 - 6100 В первую сессию года фондовый рынок испытал некоторую турбулентность. Основные индексы первоначально пошли вверх, чему способствовала покупки на падении после слабого закрытия в 2024 году и некоторая активность по перебалансировке портфелей в начале года. Однако рост ставок и большие потери в акциях мегакапитализации привели к падению основных индексов примерно в середине дня. Фондовый рынок в конечном итоге закрылся на сессионных минимумах, но потери были не очень большими. Индекс S&P 500, который торговался с повышением на 0,9%, закрылся в итоге снижением на 0,2%. Индекс Nasdaq Composite зафиксировался снижением на 0,2% после роста на 1,1% до своего внутридневного максимума. Акции компаний с малой капитализацией превзошли свои более крупные акции, в результате чего индекс Russell 2000 закрылся на 0,1% выше. Apple (AAPL 243,85, -6,57, -2,6%) и Tesla (TSLA 379,28, -24,56, -6,1%) продолжили утреннее снижение, в итоге основные индексы приблизились к сессионным минимумам. Акции Apple отреагировали на некоторые осторожные комментарии аналитика UBS по поводу спроса на iPhone. Слабость Tesla последовала за отчетом о поставках в четвертом квартале, который положил конец первому годовому спаду поставок компании. Акции Microsoft (MSFT 418,58, -2,92, -0,7%) оказались еще одним влиятельным неудачником без какого-либо конкретного катализатора, упав после того, как акции выросли на 1,1% до внутридневного максимума. Потери вышеупомянутых компаний привели к потерям в соответствующих секторах индекса S&P 500. Сектор потребительских товаров показал худшие результаты, упав на 1,3%, а сектор информационных технологий зафиксировал рост на 0,2%. Прирост в компонентах, связанных с полупроводниками, оказал некоторую компенсирующую поддержку сектору информационных технологий. Такое ценовое движение также привело к росту индекса полупроводников PHLX (SOX) на 0,8%. Энергетический сектор оказался лидером, подскочив на 1,0% по мере роста цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 1,9% до $73,11/барр., а фьючерсы на природный газ выросли на 1,6% до $3,15/млн БТЕ. Казначейские облигации закрылись с снижением, что способствовало падению фондовых индексов. Доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт до 4,25% после достижения 4,20% ранее, а доходность по 10-летним облигациям выросла на один базисный пункт до 4,58% после достижения 4,51%. Индекс доллара США резко вырос на 0,9% до 109,33, достигнув самого высокого уровня с сентября 2022 года. Это произошло в основном за счет снижения евро (EUR/USD -1,0% до 1,0252), который продолжает падать из-за экономического роста и разницы в процентных ставках между евро и долларом США. С начала нового года: Russell 2000: +0.1% Nasdaq Composite: -0.2% S&P 500: -0.2% S&P Midcap 400: -0.2% Dow Jones Industrial Average: -0.4% Анализ экономических данных: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 декабря, снизились на 9 000 до 211 000 (консенсус 224 000), в то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 декабря, снизилось на 52 000 до 1,844 миллиона. Ключевым выводом из отчета является низкий уровень первоначальных заявок (ведущий индикатор), поскольку это означает ситуацию, когда работодатели не хотят увольнять сотрудников, что идет рука об руку с оптимистичным взглядом на перспективы бизнеса. Расходы на строительство в ноябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,5% (с 0,4%) в октябре. Общий объем частного строительства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общий объем государственного строительства снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 3,0%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в ноябре не было особого импульса к расходам на строительство, особенно в сфере нежилого строительства. Декабрьский индекс S&P Global в производственном секторе США - окончательный результат зафиксирован на уровне 49,4 против предварительного значения 48,3 и окончательного ноябрьского значения 49,7. Разделительная линия между ростом и сокращением составляет 50,0, поэтому декабрьский PMI отражает сокращение активности немного более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце. Индекс заявок на ипотеку MBA снизился на 21,9% по сравнению с двумя неделями ранее, при этом заявки на рефинансирование снизились на 36%, а заявки на покупку - на 13% (примечание: эти данные обычно публикуются еженедельно, поэтому фактические данные, не так плохи, как кажутся на первый взгляд) В пятницу, участники рынка получают следующие экономические данные: 10:00 по восточному времени: декабрьский производственный индекс ISM (консенсус 48,5%; ранее 48,4%)10:30 по восточному времени: Запасы природного газа EIA (ранее -93 млрд куб. футов) Энергетика: Нефть брент 76 долл - нефть выходит наверх из длительного диапазона 70 - 75 долл. Вывод: Рынок США вчера не смог начать новый рост - однако рынок удержался на линии поддержки. Возможен как рост от поддержки так и новое снижение. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62123. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62460. Внутридневные цели: обновление минимумов 31.12.2024-0.61785. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60565. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62123-0.62460, Take Profit 1-0.61785, Take Profit 2-0.60565.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.56250-0.56400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56176. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56501. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.01.2025-0.55851. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.54736. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56176-0.56501, Take Profit 1-0.55851, Take Profit 2-0.54736. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.42870-1.43100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44053. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43539. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44570. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45734. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43539-1.44053, Take Profit 1-1.44570, Take Profit 2-1.45734.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0260 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0283 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0260 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0283 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх, с целью 1.0319 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0260 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0224 - ценовой уровень 208% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0283 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2375 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2418 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2459 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2375 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2418 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2459 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2375 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2351 – нижний фрактал (дневная свеча от 02.01.2025 года). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2418 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул в паре

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро рухнул в паре с долларом в начале нового года, упав потерять около процента. Опасения, что экспортноориентированная экономика Европейского союза пострадает от американских пошлин, а также надвигающаяся опасность нового энергетического кризиса серьезно навредили евро, провалив его достаточно сильно. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока также усиливает давление на пару. Сегодняшние данные по уровню безработицы в Германии и изменению числа безработных могут помочь паре немного восстановиться в первой половине дня, но будьте осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Лучше действовать, как можно ниже. В случае нового снижения EUR/USD и слабых данных по Германии покупать планирую лишь в районе ближайшей поддержки 1.0257. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.0297. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0334, что будет достаточно крупной коррекцией после вчерашнего падения. Самой дальней целью выступит максимум 1.0372, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0257 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0228. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, но действовать лучше, как можно выше. Защита сопротивления 1.0297 и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0257. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0228. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0297, покупатели получат отличный шанс отыграть большую часть вчерашнего падения пары, нацелившись на сопротивление 1.0334. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать от 1.0334 будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0372 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0228.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт рухнул в четверг против доллара США. Опасения того, что торговая политика Дональда Трампа всерьез затронет не только еврозону, но и Великобританию, оказали сильное давление на национальную валюту, заставив трейдеров ставить на укрепление активов-убежищ. Сегодня в первой половине дня публикуются лишь данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. В случае хороших показателей фунт получит шансы на коррекцию после вчерашнего падения. При новой волне распродаж действовать собираюсь лишь в районе месячного минимума 1.2354. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2408, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2452. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2488, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2354, пара вернется к медвежьему рынку и может скатиться в район следующей поддержки 1.2311. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая крупное снижение фунта, медведи будут проявлять активность уже в районе ближайшего сопротивления 1.2408. При условии там ложного пробоя и слабых данных по Великобритании можно получить хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2354 – месячного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2311. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2265, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2408 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2453. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2488, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2354.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 января

Продавцы евро и фунта не стали дожидаться новых фундаментальных ориентиров и довольно круто провалили торговые инструменты в паре с американским долларом, что привело к обновлению месячных минимумов.В условиях растущей волатильности на финансовых рынках трейдеры начинают действовать все более активно, а факт сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США только усугубляет ситуацию, оказывая давление на рисковые активы. Сложившаяся экономическая обстановка в еврозоне вынуждает трейдеров пересматривать свои позиции по евро. Ожидается, что новые торговые споры между США и ЕС окажут негативное воздействие на экспорт, что в свою очередь затруднит восстановление экономики блока. Инвесторы с настороженностью воспринимают риски, связанные с потенциальными тарифами на европейские товары, что ухудшает настроение на финансовых рынках. Помимо этого, надвигающийся энергетический кризис из-за высоких цен на газ и необходимость перехода к более устойчивым источникам энергии также усиливают неуверенность среди европейских стран. Сегодня выходят показатели по уровню безработицы Германии и изменению числа безработных, а также состоится выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. По Великобритании статистика, связанная с изменением объёма агрегата M4 денежной массы и количеством одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, также может вернуть давление на пару, так что с покупками будьте предельно осторожны.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0297 могут привести к росту евро в район 1.0334 и 1.0372;Продажи на прорыв уровня 1.0257 могут привести к падению евро в район 1.0228 и 1.0180;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2408 могут привести к росту фунта в район 1.2452 и 1.2488;Продажи на прорыв уровня 1.2354 могут привести к падению фунта в район 1.2311 и 1.2265Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.28 могут привести к росту доллара в район 157.70 и 158.04;Продажи на прорыв уровня 156.94 могут привести к распродажам доллара в район 156.60 и 156.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0283 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0259 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2409 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2369 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6227 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6208 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4397 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4369 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также продемонстрировала серьезный обвал. Как и в случае с евровалютой, никаких локальных оснований для падения почти на 200 пунктов не было, особенно в первый торговый день недели. Такое падение 2 января невозможно было предсказать, но мы предупреждали трейдеров, что тренд остается нисходящим, а любая коррекция или флэт используются крупными игроками для формирования позиций. Затем начинается трендовое движение, что мы и увидели вчера. Таким образом, в среднесрочном плане ничего удивительного вчера не произошло – всего лишь продолжилось нисходящее движение, которое началось еще несколько месяцев назад. Макроэкономический фон вчерашнего дня не имел никакого отношения к этому падению. Индексы деловой активности во вторых оценках – не те данные, которые даже теоретически могут спровоцировать такой обвал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько отличных сигналов, так как в течение всего дня цена двигалась только в одну сторону даже без откатов. Сначала была преодолена область 1,2502-1,2508, затем – уровень 1,2445, затем – область 1,2372-1,2387. Таким образом, начинающие трейдеры могли с легкостью открывать короткие позиции еще по первому сигналу, а закрывать их – ниже уровня 1,2372. Прибыль по сделке составила, как минимум, 120-130 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В пятницу пара GBP/USD может скорректироваться после вчерашнего обвала. Цена уже закрепилась выше области 1,2372-1,2387, поэтому рост может продолжаться вплоть до уровня 1,2445. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – будет опубликован действительно важный индекс деловой активности ISM, который может спровоцировать новую «бурю» на валютном рынке. Поэтому в начале американской торговой сессии нужно быть готовыми к резкому развороту или сильному движению. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рубль спасет мир

Не было бы хуже. С тем, что 100 рублей за доллар США – это новая реальность, смирились, похоже, все. Однако при определенных условиях котировки USD/RUB способны взлететь существенно выше, что и доказали события на рубеже 2024-2025. Ослабление поддержки национальной валюты правительством, неспособность Банка России повысить ставки и опасения по поводу дальнейшего сокращения доходов бюджета из-за западных санкций заставили пару взлететь выше отметки 110. Когда на исходе ноября котировки USD/RUB поднялись к максимальным уровням с 2022 центробанк повысил ставки, а правительство отказалось от покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Последующая стабилизация рубля и политическое давление на Эльвиру Набиуллину заставили ЦБ РФ поставить процесс ужесточения денежно-кредитной политики на паузу, а правительство отменило часть ограничений. В итоге все вернулось на круги своя. Доллар США вновь котируется по 110, и это, похоже, еще не предел.Эксперты Reuters ожидают, что к концу 2025 ключевая ставка упадет до 18% на фоне замедления инфляции до 6,6%, а USD/RUB будет торговаться вблизи 108. В первом квартале пара вряд ли существенно вырастет, так как он является сезонно сильным для рубля. Когда импорт снижается, а экспорт растет. Экономисты ожидают роста ВВП России на 3,9% в 2024 с последующим замедлением до 1,6% в 2025. Динамика российской экономикиПроблема в том, что чем дольше идет вооруженный конфликт в Восточной Европе, тем ниже доходы бюджета РФ в долларовом эквиваленте. И это повод для покупок USD/RUB. Возможно, Москва выигрывает сражение на поле боя, но время играет против нее в войне экономической. Санкции проявляются с временным лагом. И если Кремлю удалось обойти ограничения при помощи торговли с бывшими советскими республиками и активных покупок нефти Китаем и Индией, то по мере развития этих процессов становятся очевидны болевые точки России, на которые будут давить. Речь идет о банках-посредниках и покупателях российских товаров. Если США напугают Китай тарифами, а потом заявят, что откажутся их вводить, если Пекин прекратит активную торговлю с Москвой, Поднебесная трижды подумает. Своя рубаха ближе к телу, и потеря Россией крупнейшего торгового партнера обернется катастрофой для рубля. Динамика и структура доходов бюджета России Единственное, что может его спасти – это прекращение вооруженного конфликта в Восточной Европе. И как бы не хотелось Москве идти на уступки, это в ее интересах. В конечном итоге все договора основаны на компромиссах, и на карту поставлена судьба экономики РФ. Технически на дневном графике USD/RUB «быки» прилагают усилия, чтобы восстановить восходящий тренд. Прорыв сопротивлений на 113,9 и 114,5 с последующим закреплением выше данных уровней откроет дверь для покупок пары. Напротив, ее неспособность зацепиться за 110,15 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала мощное падение, в первый же день нового года. Стоит ли говорить, что никаких локальных причин такого обвала не было и быть не могло 2 января? В то же время фундаментальный фон весь 2024 год предупреждал, что рано или поздно начнется серьезное падение евро и фунта, о чем мы не раз предупреждали. Как видим, новый год начался со «старой песни» - европейская валюта падает, доллар растет, и это движение абсолютно закономерное. Вчера были опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства Германии, Евросоюза и США. Однако не они стали причиной такого сильного падения евро. Их значения не были резонансными, а вторые оценки объективно гораздо менее важны, чем первые. Таким образом, мы просто увидели возобновление того тренда, который начался еще в сентябре 2024 года. На праздники рынок отдохнул, пара несколько недель постояла в боковом канале, а теперь возобновилось нисходящее движение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сигнал на продажу сформировался практически в самом начале движения. Цена закрепилась ниже области 1,0334-1,0359, о которой мы говорили, что она очень важна. Далее евровалюта спокойно преодолела область 1,0269-1,0277 и почти отработала уровень 1,0223. Таким образом, закрывать сделки на продажу можно было где угодно ниже 1,0269. В любом случае была получена хорошая прибыль по этой сделке. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD завершила «праздничный флэт». Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, и до ценового паритета остается совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В пятницу пара может отскочить уже от области 1,0269-1,0277 и продолжить нисходящее движение. Закрепление выше указанной области позволит ожидать коррекцию. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В пятницу наконец-то будет опубликован первый более или менее важный отчет за последние недели – индекс деловой активности в секторе производства США ISM. Этот отчет действительно важен, но мы видим, что рынок в первый же день нового года показал супер-волатильность и в направлении основного тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: паритет уже близко

Европейская валюта начала год с сильного падения против доллара. Вчера она спикировала до более чем 2-летнего минимума, что заметно усилило рыночные спекуляции по поводу скорого достижения паритета в паре EUR/USD. Разбираемся, насколько вероятен такой сценарий в ближайшее время и что может посодействовать его реализации.Почему евро слабеет? В первый торговый день нового года евро продемонстрировал худшую динамику среди валют Группы 10. По итогам вчерашней сессии его курс опустился к доллару более чем на 0,8%, достигнув в моменте самой низкой с ноября 2022 года отметки 1,022475. Давление на пару EUR/USD оказали сразу два фактора: более слабые, чем ожидалось, макроданные ЕС, а также голубиные комментарии представителя ЕЦБ Янниса Стурнараса. Опубликованный в четверг индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности еврозоны (PMI) показал, что в декабре производственная активность ЕС составила 45,1 пункта против прогнозируемого роста до 45,2. Это укрепило мнение рынка о том, что в новом году Европейский центральный банк может ускорить смягчение своей монетарной политики, чтобы поддержать хрупкую экономику региона. Еще одним аргументом в пользу интенсивного сокращения в Европе в этом году стали вчерашние заявления Управляющего совета ЕЦБ Янниса Стурнараса. Чиновник отметил, что к осени процентные ставки опустятся с текущих 3% до 2%. Это подтвердило текущие рыночные ожидания насчет того, что в 2025 году европейский регулятор как минимум четыре раза снизит ставки на 25 б.п. Такая перспектива является крайне неблагоприятной для евро, поскольку сейчас трейдеры не уверены даже в двух аналогичных сокращениях со стороны ФРС в течение следующих 12 месяцев.Многие инвесторы полагают, что американский Центробанк сохранит в текущем году высокие процентные ставки, поскольку экономика США продолжает демонстрировать силу, а борьба с инфляцией еще не окончена. Более того, в настоящее время рынок опасается возобновления роста цен в Штатах на фоне прихода к власти Дональда Трампа, который пообещал значительно повысить импортные пошлины, как только он официально вступит в должность. Ожидается, что такие меры еще больше укрепят американскую экономику и в то же время подстегнут к росту инфляцию. Это может заставить ФРС не только замедлить текущий цикл сокращения, но даже снова повысить ставки. – Что касается еврозоны, то повышение торговых тарифов со стороны США представляет собой огромный риск для европейской экономики, которая и без того сейчас находится в шаге от рецессии. Ее дальнейшее ослабление может подстегнуть ЕЦБ к более агрессивному снижению ставок, – заявил аналитик Кайл Родда. Что ждет евро дальше? По мнению экспертов, ожидания рынка относительно первых шагов администрации Трампа продолжат оказывать сильное давление на пару EUR/USD в ближайшей перспективе. На этом фоне евро может достичь паритета к доллару, который в последний раз наблюдался в ноябре 2022 года. – Я думаю, что в ближайшие дни пара EUR/USD сохранит свой нисходящий тренд после того, как она пробила вниз уровень 1,0300.Следующими целями медведей являются 1,0189, 1,0085 и 0,9936, а конечная находится на отметке 0,9747, – отметил валютный стратег Джереми Боултон. Кроме того, эксперт обратил внимание на формирование на дневном графике EUR/USD так называемого "смертельного креста" – пересечения 100-дневной скользящей средней (SMA) ниже 200-дневной SMA. Если в краткосрочной перспективе данное пересечение подтвердится, это станет сигналом для дальнейшего ослабления евро. Причем трейдерам стоит быть готовыми к усилению волатильности, поскольку данный паттерн часто сопровождается значительными колебаниями цены. На продолжение медвежьего тренда по евро также указывает изменение ситуации с перепроданностью. Напомним, что в ноябре индекс относительной силы находился ниже отметки 30, сигнализируя о перепроданности пары EUR/USD, однако с тех пор он восстановился, но остается ниже уровня 50, что свидетельствует о сохранении нисходящего импульса и вероятности его усиления.– Как видим, текущие технические и фундаментальные факторы указывают на то, что в январе евро-доллар, скорее всего, продолжит снижаться и может протестировать новые многолетние минимумы, – резюмировал Дж. Боултон.Такого же мнения придерживается и его коллега Харалампос Писсурос. Он отмечает, что медвежья тенденция по EUR/USD, сформировавшаяся в конце 2024 года, может сохраниться еще в течение нескольких месяцев.Экономисты The Bank of America также считают, что евро останется слабым, а доллар продолжит расти как минимум до конца первого полугодия. Этому будет способствовать сохраняющаяся разница в подходах к монетарной политике ФРС и ЕЦБ. А что говорит график? Пара EUR/USD продолжает торговаться под давлением, потеряв почти 9% с момента достижения сентябрьских максимумов чуть выше отметки 1,1200. Несмотря на это, продавцы пока не смогли преодолеть ключевую поддержку на уровне 1,0200, которая играет роль значимого барьера для дальнейшего снижения.Технические индикаторы подтверждают сохраняющийся медвежий настрой. Медвежья дивергенция на MACD становится все более заметной, что указывает на вероятное продолжение нисходящего движения. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), расположенная вблизи отметки 1,0550, продолжает оказывать нисходящее давление на пару. Этот уровень выступает как ближайшее сопротивление, и неспособность его преодолеть только укрепляет позиции продавцов. В случае успешного прорыва выше 1,0550 пара может попытаться протестировать 200-дневную EMA, которая находится чуть выше отметки 1,0760. Однако, учитывая текущую техническую картину, вероятность такого движения остается ограниченной.Пока участники рынка сохраняют медвежий настрой, поддержка на уровне 1,0200 является ключевым ориентиром. Прорыв ниже этой отметки откроет дорогу к дальнейшему снижению, подтверждая долгосрочный нисходящий тренд. В то же время для возвращения к бычьему сценарию паре потребуется не только преодолеть 50-дневную EMA, но и закрепиться выше 200-дневной EMA, что пока кажется маловероятным в текущих условиях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 января. Рынок не стал долго раскачиваться.

Валютная пара EUR/USD в понедельник, если не рухнула вниз, то возобновила падение. В принципе, она продолжала снижаться и в последние несколько торговых дней, но делала все-таки это в рамках бокового канала с нижней границей около уровня 1,0350. В четверг эта граница была снесена подчистую, о чем мы не раз предупреждали трейдеров. Европейская валюта продолжала и будут продолжать падение, так как ни один из существующих факторов ее не поддерживает. Но обо всем этом мы говорили уже много раз. Глобальный фундаментальный фон не меняется. Что же дальше? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно перейти на недельный ТФ. А там все просто и очевидно. Нисходящий тренд сохраняется уже 16 лет. Два года цена корректировалась, но этот процесс не мог длиться вечно. Несколько месяцев назад началось практически обвальное падение, и на текущий момент мы не видим ни одной причины, почему оно должно заканчиваться. Возможно, после 20 января ситуация немного поменяется, так как никто не знает, чем отличится Дональд Трамп в следующие четыре года. Рынок может предполагать, что действия Трампа могут повредить американской экономике. Тогда это будет уже повод для продаж американской валюты. Однако в данное время мы не располагаем никакой информацией, свидетельствующей о чем-то подобном. На дневном ТФ тоже все крайне просто. В последний месяц евровалюта отчаянно пыталась скорректироваться, но даже выше линии Киджун-сен закрепиться не смогла. Падение возобновилось/продолжилось в первый же торговый день нового года. На 4-часовом ТФ ситуация тоже крайне простая. Несмотря на целую серию заходов в область перепроданности и «бычьих» дивергенций, евровалюта так толком и не смогла скорректироваться. Мы считаем, что пара взяла курс на ценовой паритет. Но цели 16-летнего нисходящего тренда расположены гораздо ниже ценового паритета. И уж, конечно, в четверг падение евро не было спровоцировано макроэкономическим фоном. Падение началось практически с самого утра и продолжалось практически весь день. Утром в Евросоюзе были опубликованы лишь вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь, которые ничем не отличались от первых оценок. Таким образом, реагировать было попросту не на что. На наш взгляд, ситуация крайне простая, и о ней мы предупреждали еще с начала 2024 года. У евровалюты не было причин даже до 12 уровня расти, не говоря уже о продолжении этого движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 января составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0197 и 1,0349 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне очередного падения, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 января. Новый год начинается с обвала фунта стерлингов.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать нисходящий тренд и продолжает его. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0197 и 1,0132 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0498. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 января. Новый год начинается с обвала фунта стерлингов.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала практически обвальное падение. Мы не раз предупреждали трейдеров о том, что глобальный нисходящий тренд сохраняется, что у фунта только одна дорога – вниз. Как видим, мы оказались полностью правы. Для того, чтобы фунт стерлингов обвалился 2 января, не потребовались даже сильные новости или события. Рынок просто продолжил избавляться от неликвидной валюты с самого начала года. Мы много раз говорили, что ключевой фактор давления на американскую валюту был отработан рынком с большим запасом. Сейчас у доллара США попросту нет причин падать. Таким образом, мы считаем, что пара GBP/USD и дальше будет двигаться только на Юг. Мы также много раз предупреждали, что любые «бычьи» дивергенции – это сигналы лишь к коррекции на нисходящем тренде. И все заходы в область перепроданности – тоже. Как видим, ни один из подобных сигналов в последнее время не привел к ощутимому росту пары. Таким образом, единственное, что мы сейчас наблюдаем – это простое продолжение того нисходящего тренда, который начался еще 16 лет назад. Да, рынок ждал около 2 лет, чтобы начать новый виток падения. Но чем дольше коррекция, тем сильнее потом будет падение. Мы по-прежнему считаем, что минимальной целью падения британской валюты выступает уровень 1,1800. Что касается макроэкономического фона, то вчера в Великобритании и США были опубликованы отчеты, которые абсолютно ни на что не повлияли. Таким образом, падение британской валюты еще даже до начала американской сессии на 130 пунктов явно не было связано с теми отчетами, которые были опубликованы до. На недельном и дневном таймфреймах отлично видно, что продолжается нисходящее движение, поэтому, в принципе, даже добавить больше нечего. Фунт стерлингов и дальше будет только падать. Да, он будет время от времени корректироваться, откатываться, но южное направление движения с ним всерьез и надолго. Как и в случае с евровалютой, после 20 января ситуация может немного поменяться, но мы не считаем, что она поменяется кардинально. В любом случае говорить о влиянии изменений во внешней политике США можно будет говорить после того, как станут известны эти самые изменения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 3 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2296 и 1,2492. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 января. Рынок не стал долго раскачиваться.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Уровень 1,2500 может быть преодолен уже в ближайшее время. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии, но длинные позиции сейчас гораздо менее актуальны, чем короткие. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2296 и 1,2207. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн верит в лучшее

Несмотря на падение на 3,2% в декабре, биткойн с энтузиазмом смотрит в будущее. В основе первого месячного снижения BTC/USD лежит фиксация прибыли после впечатляющего 120%-го ралли и достижения рекордного максимума выше 108000. Инвесторы решили взять паузу и посмотреть, какие обещания Дональда Трампа воплотятся в жизнь, а какие – нет. В том, что республиканец рьяно возьмется за дело после инаугурации, мало кто сомневается. Намерение избранного президента США сделать из Штатов криптостолицу мира, включая создание стратегических резервов из биткойнов, всколыхнуло рынок цифровых активов ничуть не меньше, чем запуск ETF в начале 2024. С тех пор принадлежащий BlackRock крупнейший специализированный фонд привлек $37 млрд, что является третьим лучшим результатом в истории для всех финансовых институтов данного типа. Месячная динамика биткойнаУвы, но с 19 декабря ориентированные на биткойн ETF отметились оттоком капитала в $1,8 млрд, о открытый интерес на чикагской бирже фьючерсов CME упал на 20%. Он показывает количество непогашенных контрактов, а снижение показателя свидетельствует о постепенном угасании аппетита к деривативам на криптовалюту. Вместе с тем, на срочном рынке наибольшими ставками являются контракты с ценой исполнения 120000, а при прочих равных условиях котировки BTC/USD вполне способны достигнуть 200000 в 2025. Так считает Galaxy Digital, и компания не одинока. Назначение Дональдом Трампом криптоэнтузиатов на ключевые должности в своей администрации и Комиссии по ценным бумагам и биржам означает, что регулирующие органы будут куда более лояльны к индустрии цифровых активов, чем ранее. Другое дело, что будет означать их дружелюбие? Поклонники токенов хотят всего и сразу. И полного доступа к банковской системе, и создания стратегического резерва, и прозрачного законодательства. Однако будут ли их мечты воплощены в жизнь? Если да, то никого не удивит восстановление криптоцикла. Когда BTC/USD растет на протяжении трех лет, а затем падает в течение года. При таком раскладе и 500000 в 2025 возможны. На мой взгляд, расходование средств бюджета для создания стратегического резерва из биткойнов – это идея фикс. Когда дефицит растет как на дрожжах, а на горизонте маячит проблема с потолком госдолга, тратить деньги на токены – не самое лучшее решение. Рынок цифровых активов ждет разочарование, что вкупе с длительной паузой ФРС в цикле ослабления денежно-кредитной политики и связанного с этим падением рынка акций США может обернуться развитием коррекции BTC/USD.Технически на дневном графике биткойна котировки находятся в так называемой мертвой зоне. Когда возможно как восстановление восходящего тренда, так и развитие отката. Все будет зависеть от способности «быков» по BTC/USD взять штурмом сопротивления на 98700 и 99600. Получится, можно будет возвращаться к покупкам. Нет – следует сохранять акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 января 2025 года

Новый год евро начал бодро – вчерашнее снижение составило чуть более 90 пунктов, был достигнут целевой уровень 1.0250. Но на графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин показывает разворот вверх, что на фоне запаздывания от движения цены указывает на замедление евро в желании провести консолидацию. Ограничительным уровнем такой вероятной консолидации (коррекции) служит сопротивление 1.0350.Сегодня по Германии выйдут данные по занятости с прогнозом по росту безработицы с 6,1% до 6,2% и выйдут показатели от ISM в США, основной из которых – индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь предполагается с ослаблением до 48,3 с ноябрьских 48,4. Поэтому у евро в диапазоне 1.0250-1.0350 действительно есть о чём поразмышлять.С преодолением минимума вчерашнего дня 1.0225 движение продолжится к 1.0135.На графике четырёхчасового масштаба цена слегка подрастает от уровня поддержки 1.0250 после выраженного вчерашнего падения. Разворот цены поддерживает осциллятор Марлин, который стремится к сбросу напряжения на подходе к зоне перепроданности. Уровень сопротивления 1.0350 скоро получит усиление со стороны приближающейся линии Крузенштерна. Возможно, цена уровень не достигнет.Ждём завершения корекции и новую попытку в преодолении поддержки 1.0250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 января 2025 года

Вчерашнее снижение фунта составило 131 пункт. Фунт даже стал лидером дня. Видимо, настолько сильное у него было желание отработать целевой уровень 1.2367. Но в целом данная поддержка не очень заметна, более важное значение имеет следующий уровень – 1.2294, который разворачивал среднесрочные тренды с середины 2022 года. Возможно, цена сейчас пытается собраться с силами на достигнутом уровне именно для того, чтобы атаковать поддержку 1.2294. Если ей это удастся, то откроется цель 1.2186. Пока осциллятор Марлин и само поведение цены нам говорят о намерении провести консолидацию или небольшую коррекцию.На четырёхчасовом графике целью коррекции выступает уровень Фибоначчи 38,2% на цене 1.2447. За время коррекции осциллятор Марлин успеет разрядиться и со свежими силами сможет помогать цене в преодолении 1.2294.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 января 2025 года

Австралийский доллар вчера подрос на 14 пунктов против общего укрепления американского доллара на 0,84%. Рост «австралийца» связан с резким ростом сырья и золота; нефть подорожала на 1,61%, золото на 1,11%, медь на 0,45%, газ на 0,88%.На дневном графике AUD/USD сформировалась конвергенция, цена стремится к уровню сопротивления 0.6273, возможно, с его преодолением, с попыткой отработки верхней границы нисходящего ценового канала. Теперь отработка нижней границы ценового канала, при которой поддержка 0.6134 приобретает роль промежуточного уровня, откладывается до завершения коррекции.На четырёхчасовом масштабе консолидация осциллятора Марлин приобрела клиновидный вид с осью по нулевой линии. И так как цена успела закрепиться над линией Крузенштерна (голубая скользящая), с наибольшей вероятность состоится прорыв вверх. В случае закрепления цены над 0.6273 цена продолжит рост до верхней границы ценового канала дневного графике в район уровня 0.6312. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс