Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение сегодняшнего дня торговалась в весьма ограниченном диапазоне. В целом последние несколько дней прошли в весьма ограниченном диапазоне. Сегодня пара, конечно, сумела закрепиться ниже уровня 1,2597, но уже к вечеру вернулась в область выше него. Поэтому фунт стерлингов продолжает располагаться недалеко от своих локальных максимумов. Именно об этом мы и говорили в статье по евро/доллару. Даже при условии преодоления восходящей линии тренда, не факт, что теперь начнется нисходящая тенденция. По фунту линия тренда уже один раз преобразовывалась, чтобы учесть все витки движения. Таким образом, шансов на падение британской валюты сейчас больше, но ненамного. В течение вторника ни в США, ни в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Тем не менее фунт показал волатильность около 100 пунктов, поэтому после двух дней относительного затишья пара вновь торгуется очень активно. Это дает нам основания ожидать, что в ближайшее время трендовое движение продолжится. Очень не хотелось бы, чтобы начались «качели», «заборы» и флэт.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара сегодня формировала такие сигналы, что лучше бы она их не формировала. В принципе на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в течение дня. Вряд ли это можно назвать спокойным трендовым движением, которое мы и рекомендуем начинающим трейдерам отрабатывать в первую очередь. Уже на европейской торговой сессии было сформировано шесть сигналов, все – в области 1,2597-1,2616. Поэтому сигналы на отскок от границ этого бокового канала явно не следовало отрабатывать. Однако был сформирован и один ложный сигнал, когда пара закрепилась выше уровня 1,2616. К сожалению, он закрылся в убытке. Следующий сигнал, который стоило попробовать отработать – закрепление под уровнем 1,2597. После этого цена прошла вниз около 20 пунктов и идеально отскочила от уровня 1,2559. Поэтому прибыль пунктов 15 можно было получить. Также следовало отрабатывать и сигнал на покупку в виде отскока от 1,2559, после которого пара прошла вверх 60 пунктов. Закрывать сделку на покупку следовало, когда цена опустилась ниже уровня 1,2616. Таким образом, суммарно было открыто три позиции, из которых две оказались прибыльными и перекрыли убыток по первой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих пиков, поэтому она еще может возобновиться. Правда, линии тренда при этом уже не будет, что осложняет процесс торговли и определения тенденции. Фунт сейчас должен определиться с тем, в какую сторону ему двигаться далее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Штатах запланированы индексы деловой активности в производственных секторах. Это далеко не самые значимые данные, поэтому реакция на них может последовать, только если фактические и прогнозные значения будут сильно отличаться друг от друга. Чуть больше шансов на то, чтобы не быть проигнорированным, имеет отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение сегодняшнего дня торговалась в весьма ограниченном диапазоне. В целом последние несколько дней прошли в весьма ограниченном диапазоне. Сегодня пара, конечно, сумела закрепиться ниже уровня 1,2597, но уже к вечеру вернулась в область выше него. Поэтому фунт стерлингов продолжает располагаться недалеко от своих локальных максимумов. Именно об этом мы и говорили в статье по евро/доллару. Даже при условии преодоления восходящей линии тренда, не факт, что теперь начнется нисходящая тенденция. По фунту линия тренда уже один раз преобразовывалась, чтобы учесть все витки движения. Таким образом, шансов на падение британской валюты сейчас больше, но ненамного. В течение вторника ни в США, ни в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Тем не менее, фунт показал волатильность около 100 пунктов, поэтому после двух дней относительного затишья пара вновь торгуется очень активно. Это дает нам основания ожидать, что в ближайшее время трендовое движение продолжится. Очень не хотелось бы, чтобы начались «качели», «заборы» и флэт. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара сегодня формировала такие сигналы, что лучше бы она их не формировала. В принципе на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в течение дня. Вряд ли это можно назвать спокойным трендовым движением, которое мы и рекомендуем начинающим трейдерам отрабатывать в первую очередь. Уже на европейской торговой сессии было сформировано шесть сигналов, все - в области 1,2597-1,2616. Поэтому сигналы на отскок от границ этого бокового канала явно не следовало отрабатывать. Однако был сформирован и один ложный сигнал, когда пара закрепилась выше уровня 1,2616. К сожалению, он закрылся в убытке. Следующий сигнал, который стоило попробовать отработать – закрепление под уровнем 1,2597. После этого цена прошла вниз около 20 пунктов и идеально отскочила от уровня 1,2559. Поэтому прибыль пунктов 15 можно было получить. Также следовало отрабатывать и сигнал на покупку в виде отскока от 1,2559, после которого пара прошла вверх 60 пунктов. Закрывать сделку на покупку следовало, когда цена опустилась ниже уровня 1,2616. Таким образом, суммарно было открыто три позиции, из которых две оказались прибыльными и перекрыли убыток по первой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих пиков, поэтому она еще может возобновиться. Правда, линии тренда при этом уже не будет, что осложняет процесс торговли и определения тенденции. Фунт сейчас должен определиться с тем, в какую сторону ему двигаться далее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке запланированы индексы деловой активности в производственных секторах. Это далеко не самые значимые данные, поэтому реакция на них может последовать только, если фактические и прогнозные значения будет сильно отличаться друг от друга. Чуть больше шансов на то, чтобы не быть проигнорированным, имеет отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник все-таки преодолела линию тренда, к чему готовилась в последние несколько дней. Таким образом, на данный момент восходящая тенденция отменена. Пара не успела уйти вниз слишком далеко, поэтому восходящая тенденция еще может возобновиться. В то же время теперь для этого потребуются определенные сигналы. Например, обновление последнего локального пика(от понедельника). Перестроить восходящую линию тренда, чтобы она учитывала последнее падение евровалюты, не получится, и в этом нет никакого смысла. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за май. Трейдеры ожидали ускорения этого показателя до 7,7%, в реальности же показатель вырос до 8,1% г/г. Таким образом, дела с инфляцией в Евросоюзе гораздо хуже, чем даже самые пессимистичные прогнозы. К сожалению, сильный рост инфляции сейчас нечем сдерживать в Евросоюзе. Напомним, что даже сейчас ЕЦБ продолжает вливать в экономику десятки миллиардов евро, чтобы стимулировать ее. Таким образом, отчасти он сам и провоцирует рост инфляции. О повышении ставок речь может идти не ранее этой осени. До этого времени индекс потребительских цен может расти абсолютно спокойно. Поэтому, с нашей точки зрения, падение евро сегодня вполне логично. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не самым лучшим образом. Несмотря на то, что волатильность сегодняшнего дня была высокой, само движение было не самым трендовым. Первый сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,0749 был еще довольно неплохим. После его формирования пара прошла вниз около 50 пунктов и остановилась точно у цели 1,0697, отскочив от этого уровня. А вот дальше начался хит-парад ложных сигналов. Сначала пара отскочила от 1,0697 и не смогла пройти вверх даже 15 пунктов, а потом закрепилась ниже 1,0697 и не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому по этим двум сделкам был получен небольшой убыток, который был перекрыт прибылью по первой сделке на продажу. Оставшиеся два сигнала около уровня 1,0697 следовало игнорировать, так как на тот момент уже было два ложных сигнала у этого уровня. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной. Поэтому сейчас с вероятностью процентов 60 можно ожидать падения евровалюты. В то же время не стоит исключать полностью вариант с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. Мы бы сказали, что сейчас евро находится в «пограничной зоне», откуда может как продолжить рост, так и начать новое мощное падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по деловой активности в секторе производства за май. Аналогичный индекс будет опубликован и в США. Однако не эти данные привлекут внимание трейдеров. Куда большее значение будет иметь выступление Кристин Лагард, от которой рынок будет опять ожидать конкретики в вопросе повышения ставки, а также отчет ADP в США по изменению количества работников в частном секторе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена снова дала слабину: покупатели пары готовятся покорить отметку 129,00

Пара usd/jpy возобновила движение на север. На прошлой неделе иена в паре с долларом торговалась в 100-пунктном ценовом диапазоне, не покидая рамки коридора 126,50 – 127,50. Однако вчера покупатели значительно активизировались, за счёт усиления американской валюты. Пара покинула вышеуказанный ценовой эшелон и на данный момент тестирует уровень сопротивления 128,80 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Трейдеры usd/jpy изначально весьма скептически отнеслись к общему ослаблению гринбека, которое наблюдалось в середине текущего месяца. 9-го мая покупатели в очередной раз протестировали 131-ю фигуру, однако не удержали взятую высоту. Цена начала медленно, но уверенно катиться вниз. Впрочем, вопреки общим тенденциям, медведи не смогли развить свой успех. Достигнув середины 126-й фигуры, они остановились, и, как говорится, «залегли в дрейф». Примечательно, что иена игнорирует японскую макроэкономическую статистику, даже несмотря на то, что ключевые экономические индикаторы выходят в последнее время в «зелёной зоне». Буквально сегодня были опубликованы данные в сфере рынка труда Японии. Уровень безработицы снизился до 2,5% - показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Также порадовали и розничные продажи, объём которых в годовом исчислении увеличился на 2,9% (это максимальный темп роста индикатора с июня прошлого года). Ранее (20 мая) был опубликован достаточно сильный инфляционный отчёт: все компоненты релиза превысили прогнозные значения. Общий индекс потребительских цен в Японии продолжил своё восходящее движение, поднявшись до отметки 2,5% (при прогнозе роста до 1,5%). Это наиболее сильный темп роста показателя с ноября 2014 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись в апреле до 2,1%. Темпы роста стали максимальными с марта 2015 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители впервые за много месяцев покинул отрицательную область, оказавшись на отметке 0,8%. Цены на продукты питания в Японии в апреле подскочили сразу на 4% (это наиболее сильный рост цен за последние 7 лет). Существенно подорожало топливо и коммунальные услуги (сразу на 15,7%). Одежда и обувь прибавили в цене на 0,8%, мебель подорожала на 2,3%. Иена рефлекторно отреагировала на рост японской инфляции, однако затем снова вернулась в «сферу влияния» американской валюты. Сейчас пара usd/jpy также набирает обороты исключительно за счёт общего усиления доллара. Трейдеры полностью проигнорировали японские макроэкономические отчёты в сфере рынка труда и розничных продаж. Это объясняется «голубиной» позицией Банка Японии, который на своем последнем заседании вновь задекларировал свою приверженность аккомодационной политике. В одном из своих выступлений глава ЦБ Харухико Курода заявил о том, что японский регулятор не будет следовать за Федрезервом в контексте повышения ставок. Он сказал, что «в то время как Центральные Банки в США, Великобритании, Канаде движутся к ужесточению денежно-кредитной политики или к повышению ставок, японская экономика все еще находится на пути восстановления от воздействия пандемии коронавируса». Более того, он выразил готовность смягчить монетарную политику, подчеркнув, что «без колебаний» инициирует соответствующие шаги в случае такой необходимости». Всё это говорит о том, что пара usd/jpy будет и дальше повторять траекторию пути индекса доллара США. Сегодня индекс достаточно уверенно растёт, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Следом за ним растёт и пара доллар-иена, постепенно подбираясь к 129-й фигуре. Гринбек укрепляет свои позиции на фоне роста нефтяного рынка, за счёт усиления инфляционных ожиданий. На рынке растёт уверенность в том, что Федрезерв США вынужден будет реализовывать более агрессивные меры по ужесточению монетарной политики. После публикации протокола майского заседания ФРС у ряда валютных стратегов возникли сомнения в том, что после двух 50-пунктных повышений регулятор будет и дальше держать столь «спортивный» темп. Однако если американская инфляция во втором полугодии снова будет обновлять многолетние рекорды, ЦБ вынужден будет реагировать соответствующим образом. Именно поэтому доллар на сегодняшний день пытается доминировать во всех парах «мажорной» группы. В паре с иеной гринбек явно обозначил приоритет северного движения. С точки зрения техники, пара на данный момент пытается преодолеть среднюю линию индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Kijun-sen на таймфрейме D1 (уровень сопротивления 128,80). Открывать лонги целесообразно после преодоления данного таргета и закрепления выше отметки 129,00. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Основными северными целями выступают отметки 130,00 и 130,80 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок остается в состоянии «крайнего страха», несмотря на восстановление

В ходе роста в понедельник Bitcoin пробил уровень сопротивления 31 000 долларов. Однако вчера также было подтверждено новое сопротивление в области 32 150 долларов, от которого цена сегодня откатывает вниз. Эта граница стоит на пути дальнейшего роста к уровню в 34 000 долларов за биткоин, ее необходимо преодолеть для дальнейшего роста. В противном случае возможен возврат не только к горизонтали 32 150, но и падение ниже, к поддержке в области 28 000 долларов.На рынке сохраняется «крайний страх»На протяжение нескольких недель настроения рынка, вытекающие из индекса криптостраха и жадности (CFGI), находятся в диапазоне «крайнего страха». Несмотря на резкий рост главной криптовалюты в понедельник, CFGI пока что остается в позиции «крайнего страха» с рейтингом 16 из 100.Примерно 45 дней назад Crypto Fear and Greed Index (CFGI) достиг диапазона «крайнего страха» с оценкой 22. В тот день, 15 апреля, 24-часовой диапазон цен на биткойны составлял от 39 823,77 до 40 709,11 доллара за единицу. С тех пор рынки упали еще ниже, и 12 мая стоимость BTC достигла минимума в 25 401 доллар, что было ниже предыдущего дна, установленного июльскими минимумами 2021 года. Несмотря на рост за последние две недели, CFGI по-прежнему находится в зоне «крайнего страха», а рейтинг даже ниже того, что был 15 апреля. Но несмотря на то, что рейтинг CFGI остается на уровне 16 из 100, это не обязательно оценивать как гарантию сохранения мрачных настроений в будущем. Из текущих значений и динамики цены можно сделать два предположения: либо инвесторы очень обеспокоены и это дает возможности для покупок, либо повышение жадности может быть предвестником коррекции.Однако крайний страх также может привести к большей капитуляции, и так называемая возможность покупки может оказаться намного ниже. Или можно также предположить, что текущие временные рамки представляют собой многоуровневую возможность покупки, и люди довольны покупкой BTC на пути вниз. По мнению составителей CFGI, если «инвесторы становятся слишком жадными», это не обязательно указывает на то, что крипторынки исправятся. Это означает, что можно воспользоваться возможностью и открыть шорты, локально заработав на коррекции. Есть некоторые улучшенияСтоит отметить, что даже по сравнению с вчерашним днем настроения инвесторов улучшаются, хоть и сохраняется «крайний страх». 30 мая значение индекса было на уровне 10, а сегодня оно достигло 16. Также показатели Google Trends для запроса «биткоин» показывают, что интерес вырос после недавнего фиаско Terra.Интересно, что данные Google Trends по всему миру указывают на то, что интерес к Bitcoin некоторое время снижался до падения Terra LUNA и UST. Но в течение недели 8–14 мая поисковый запрос «Bitcoin» взлетел до самого высокого балла 100 со второй недели июня 2021 года. Однако уже через неделю после обвала на рынке Terra LUNA и UST оценка данных снизилась на 45%.Инвесторы выводили деньги из криптопродуктов в маеСогласно отчету CryptoCompare, общий объем активов под управлением (AUM) по всем продуктам цифровых активов к концу 26 мая составил 34,2 миллиарда долларов, что на 28,6% меньше, чем за месяц до этого.Только AUM Bitcoin, по которому доля криптоинвестиционных продуктов максимальная, упал на 26,8% до 24 миллиардов долларов. AUM Ethereum показал резкое снижение на 33,9% до 8,52 миллиарда долларов.AUM категорий «Прочие» и «Корзины» снизился на 30,1% до 1,18 млрд долларов и на 32,7% до 509 млн долларов соответственно.Объем цифровых активов под управлением всех компаний упал на фоне недавнего обвала крипторынка. Более того, AUM цифровых активов у Grayscale сократился на 10,6 млрд долларов и достиг 25,7 млрд долларов. Месячное снижение составило 29,1%.Между тем рыночная доля инвестиционных инструментов Bitcoin укрепилась на 70,1% от общего объема активов под управлением. Также чистый приток криптовалют в этом месяце претерпел значительные изменения. Еженедельные показатели в среднем составляли 66,5 млн долларов по сравнению со средним недельным оттоком в размере около 49,6 млн долларов в апреле. Для продуктов на основе BTC средний еженедельный приток составил 63,4 миллиона долларов, в то время как для продуктов Ethereum еженедельный отток составил 13,2 миллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У доллара мрачные перспективы на лето. Как заработать на других валютах?

Доллар находился в красной зоне две недели подряд, май он завершает в принципе на высоких отметках, но перспективы на лето не внушают особого оптимизма. На покупку каких валют против доллара стоит обратить внимание?Итак, доллар 31 мая демонстрирует попытки отскока выше отметки 102,00. Однако удастся ли ему продемонстрировать столь впечатляющий подъем, как в начале года, – большой вопрос. Раньше основным катализатором покупок американской валюты служили ожидания агрессивного ужесточения политики, трейдеры активно ставили на это событие. Сейчас, когда ближайшие повышения ставок на 50 б.п. полностью заложены в котировки, а дальше вместо агрессивного повышения ставок может случиться пауза в ужесточении политики ФРС, трейдеры сдержанно относятся к покупкам доллара.Несмотря на сегодняшнее восстановление, индекс под давлением. Дальнейший спад по доллару остается возможным в ближайшей перспективе. Глубокого погружения котировки в программе валютного рынка пока нет. Медведи, как ожидается, нацелятся на уровень 101,16, затем пробьют барьер 100,80.Неплохие перспективы открываются перед сырьевыми валютами с учетом возобновившегося роста цен на зерновые и другие основные продукты питания. Речь о канадском, новозеландском и австралийском долларах.Цены на нефть растут девятую сессию подряд, Brent во вторник продолжает добиваться новых высот, расположившись на отметке 119,00. Австралия, как известно, является крупнейшим продавцом сжиженного газа, каменного угля, железной руды, сельскохозяйственной продукции.Экономисты в последнее время указывают на возможность усиления инфляционного давления в этой стране. Таким образом, РБА может начать более агрессивное ужесточение политики. В третьем квартале инфляция рискует уйти выше 7%, вынудив регулятор к началу следующего года поднять ставку до 2,75%. Вряд ли в этом деле станет помехой замедление экономической активности, во всем мире идет ставка на подавление инфляции. Растет вероятность неоднократного повышения ставки РБА на 50 б.п. Для австралийского доллара, безусловно, это позитивный фактор.На этой неделе экономический календарь по США и Австралии достаточно интересный, ожидается ряд важных публикаций. Особое внимание и наибольшую волатильность должны создать ежемесячные данные с американского рынка труда. Рыночный консенсус предполагает рост занятости на 320 тыс. и снижение уровня безработицы с 7% до 6,9%.При отсутствии негатива из Австралии и при сохранении нисходящего движения американского доллара, пара AUD/USD до конца недели имеет все шансы вплотную приблизиться к отметкам 0,7240, 0,7270.Уровни поддержки расположены на 0,7165, 0,7128, 0,7085, 0,7064, 0,7000, 0,6970. Уровни сопротивления – на 0,7200, 0,7240, 0,7270, 0,7310, 0,7400, 0,7440, 0,7510.Позиции новозеландского доллара выглядят менее привлекательно, несмотря на ястребиную позицию регулятора страны. Резервный банк Новой Зеландии накануне сигнализировал о повышении ставок выше нейтрального уровня. Между тем киви крайне чувствителен к мировой активности и ситуации в Китае. Учитывая негативно развивающуюся картину с обеих сторон, новозеландская валюта в паре с долларом США рискует протестировать недавние минимумы, считают в Canadian Imperial Bank of Commerce.Из-за очень ястребиной позиции ЦБ Новой Зеландии, активность внутри страны будет падать и это окажет давление на экономический рост. Кроме того, усиливают медвежьи настроения в паре NZD/USD ожидающиеся замедления активности в Китае и в глобальном масштабе. Аналитики CIBC рекомендуют продавать NZD/USD от 0,6530 с целью 0,6220 и стоп-приказом на ограничение возможного убытка на 0,6625.Канадский доллар в понедельник во время американской сессии оказался одной из лучших валют. Пара USD/CAD падала к свежим минимумам, котировка отметилась на уровне 1,2660 впервые с 22 апреля. Здесь сыграло роль сочетание нескольких факторов: улучшения настроений на рынке, рост нефти и более слабый доллар во время празднования Дня памяти в США.Сегодня трейдеры изучают релиз по ВВП Канады, который ослабил позиции луни. В месячном выражении экономика выросла на 0,7% в марте, что выше среднего прогноза экономистов, прогнозирующих 0,5%, но ниже февральского значения (0,9%).Рост ВВП в первом квартале составил в годовом исчислении 3,1%, что значительно ниже среднего прогноза экономистов в 5,4% и ниже квартальных темпов роста в 4 квартале 2021 года – 6,6%. Рыночные игроки попытаются разобраться, позволят ли такие цифры поддержать курс Банка Канады на повышение учетной ставки еще на 50 б.п. до 1,50% в среду.В Scotiabank выделяют ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание в отношении пары USD/CAD .Внутридневная поддержка находится на уровне 1,2655, 1,2660, а сопротивление – на 1,2690. Хотя, как отмечается в записке аналитиков, сопротивление, вероятно, распространится до области 1,2715, минимума начала мая.Падение ниже 1,2650 нацелит пару на 1,2550 и откроет путь к падению к апрельскому минимуму на уровне 1,2405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые биржи Европы резко изменили вектор движения и ушли в минус

В ходе торговой сессии во вторник ключевые биржевые рынки стран Западной Европы ощутимо снижаются на фоне публикации макростатистики по региону.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,07% – до 446,25 пункта.Максимальные результаты среди составляющих STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги немецкого производителя химической продукции Lanxess (+10,7%). Главными аутсайдерами здесь оказались акции британо-люксембургской сети магазинов B&M European Value Retail SA (-10,6%) и шведского производителя упаковки BillerudKorsnaes AB (-8,7%).Французский CAC 40 просел на 0,9% – до 6503,25 пункта, немецкий DAX потерял 0,79%, упав до 14460,33 пункта, и лишь британский FTSE 100 показал незначительный рост (+0,24%) и балансирует на уровне 7618,57 пункта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской фармацевтической компании GSK поднялась на 0,3%. Накануне менеджмент GSK сообщил о заключении договора о покупке американской биотехнологической компании Affinivax Inc за $3,3 млрд.Цена акций канадского золотодобытчика Yamana Gold взлетела на 37% после того, как южноафриканский горнодобытчик Gold Fields объявил о покупке компании за $6,7 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину текущего года. Котировки бумаг голландской химической компании Royal DSM набрали 7,5%. Менеджмент DSM рассказал о планах по слиянию со швейцарским производителем ароматизаторов Firmenich. Закрытие сделки запланировано на первое полугодие 2023 года.Стоимость ценных бумаг одного из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии – британской компании Unilever – подскочила более чем на 7%. Представители Unilever рассказали о назначении американского инвестора Нельсона Пельца неисполнительным директором компании.Акции скандинавской авиакомпании SAS просели почти на 7% на новости о планах привлечь $967 млн в виде новых денежных средств и предупреждении о возможных проблемах с ликвидностью в случае их дефицита. Факторы давления на рынокСогласно предварительной оценке Евростата, в текущем месяце уровень годовой инфляция в 19 странах еврозоны вырос до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% в апреле. Главной причиной такого эффектного скачка инфляции эксперты назвали перманентное удорожание энергоресурсов. Дополнительным понижательным фактором для рынка сегодня стали данные Французского национального статистического института Insee, который накануне сообщил о неожиданном падении валового внутреннего продукта страны в первом квартале 2022 года на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение экономики Франции было зафиксировано впервые с октября-декабря 2020 года. Тем временем в уходящем мае уровень потребительских цен в государстве, гармонизированный со стандартами ЕС, взлетел в годовом выражении на 0,7% – до 5,8%. Полученный показатель оказался рекордным за все время его подсчета.В апреле потребительские расходы в стране упали на 0,4% по сравнению с мартом. Опрошенные ранее эксперты прогнозировали рост показателя на 0,5%.Согласно данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, безработица в Германии в уходящем месяце предсказуемо сохранилась на уровне апреля (5%), но снижение количества безработных в стране оказалось хуже прогноза – 4 000 вместо ожидаемых 5 500.По предварительной оценке экспертов, по итогам мая уровень годовой инфляции в стране ускорился до 7,9% с апрельских 7,4%. При этом аналитики прогнозировали повышение показателя лишь до 7,6%.В центре внимания европейских трейдеров во вторник – промежуточные результаты торгов на американских фондовых рынках после длинных выходных и в преддверии публикации отчета по безработице в стране. В понедельник биржи США были закрыты в связи с национальным праздником – Днем памяти.Итоги понедельникаЧто же касается результатов торгов накануне, в понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали увеличение. Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,59% – до 446,57 пункта.Французский CAC 40 прибавил 0,7%, немецкий DAX увеличился на 0,8%, а британский FTSE 100 набрал 0,2%.Стоимость ценных бумаг британской компании Countryside Partnerships взлетела накануне на 18,6% на новости от американской Inclusive Capital Partners о готовности сделать британцам второе предложении о покупке.Капитализация французских производителей люксовых товаров L'Oreal, Kering и Hermes подросла по итогам торгов в понедельник на 2,1%, 3,3% и 3,9% соответственно.Котировки немецкого сервиса доставки еды через Интернет Delivery Hero подскочили накануне на 9,7%.Главной причиной позитива европейских инвесторов накануне стало сообщение китайских властей о скорой отмене карантинных ограничений Шанхае, а также опубликованный руководителями города план действий по восстановлению местной экономики.Согласно плану шанхайских властей, все производственные предприятия города возобновят работу в полную силу уже с июня. Тем временем руководство Пекина заявило, что распространение коронавируса в столице Китая полностью взято под контроль.Дополнительным повышательным фактором для рынков стран Западной Европы в понедельник стал некоторый пересмотр прогнозов в отношении перспектив монетарной политики в Соединенных Штатах, а также снижение беспокойства инвесторов по поводу ее слишком агрессивного ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как Маск перехитрил сам себя: сага о покупке Твиттера рискует закончиться провалом, а репутация соцсети страдает все больше

У акционеров TwitterInc. наступили тяжелые времена: сделка по смене состава акционеров компании, похоже, канула в лету. Это подтверждает ряд косвенных признаков. Но компании угрожает не только срыв сделки.Как Маск перехитрил сам себя: сага о покупке Твиттера рискует закончиться провалом, а репутация соцсети страдает все больше Итак, для начала вспомним, за счет каких средств должна была состояться сделка по покупке контрольного пакета акций. Общая сумма составляла 46,5 млрд долларов. При этом 13 млрд из этих средств являются традиционными заемными фондами; примерно на столько же Илон Маск собирался взять маржинальных кредитов под залог своего имущества как частное лицо. Помимо этих займов, у него в наличии около 21 млрд свободных собственных средств, хотя фактически они, скорее всего, в акциях Тесла. Поэтому эта часть, вероятнее всего, была бы профинансирована продажей акций Tesla и перенаправлением вырученных средств на оплату Twitter. После объявления о сделке он успел продать акции Tesla на сумму около 8,5 миллиарда долларов, очевидно, чтобы собрать деньги для финансирования части обязательств по акционерному капиталу. «После сегодняшнего дня дальнейших продаж TSLA не планируется», - сообщил в то время его твит. Он также продал часть акций Tesla в прошлом году, но эти средства могли уйти на оплату налогов. Само собой, его финансы не совсем прозрачны, но эксперты утверждали, что на момент привлечения инвесторов у него было около 21 миллиарда долларов в распоряжении. Затем последовала реструктуризация состава инвесторов. Маску удалось привлечь к сделке достаточно интересный круг заинтересованных лиц. Маск собирался взять лишь 6,25 миллиарда долларов маржинальных кредитов (половину первоначально планируемой суммы). При LTV 20% это потребует от него размещения акций Tesla на сумму 31,25 миллиарда долларов. 27,25 млрд долларов ему пришлось бы выложить из собственного кармана. Акционерный капитал не будет полностью его собственными деньгами: у него были обязательства от других инвесторов либо вложить деньги, либо перевести их существующие акции Twitter в MuskTwitter на общую сумму около 7,1 миллиарда долларов. Но он подписал письмо-обязательство по акционерному капиталу на 27,25 миллиарда долларов: если по какой-то причине эти другие люди отменят свое участие, ему все равно пришлось бы вложить деньги, так что у него на крючке целых 27,25 миллиарда долларов. Остальные 13 млрд - это все те же заемные средства в результате операционной деятельности Твиттер за предыдущие годы, которые он также взял бы на себя. 25 мая Илон вновь потряс акционеров приобретаемой компании новостью - теперь уже о том, что заемные средства больше не понадобятся, наличных ему вполне хватает. При этом Маск продолжает вести активные переговоры с потенциальными соинвесторами в акционерный капитал, чтобы либо выделить больше денег, либо перевести их существующие доли Twitter в Twitter Маска, как было предложено Джеку Дорси, основателю платформы. Так что по крайней мере 7,1 миллиарда долларов, а возможно, в два раза больше из этих 33,5 миллиарда, долларов поступит от кого-то, кроме Маска. И вот здесь начинаются подводные камни. Несложная арифметика крупной сделки Если основатель Тесла не сможет привлечь капитал в нужный момент, например, из-за изменившихся экономических условий, ему придется добавить 26,4 миллиарда долларов, которые он еще не синдицировал от других акционеров. Более того, отказ от маржинального кредита только на первый взгляд является продуманным шагом. Судите сами. Если он получит маржинальный кредит в размере 6,25 млрд долларов при LTV 20%, ему нужно будет заложить акции Tesla на 31,25 млрд долларов, чтобы получить маржинальный кредит. Замена этой суммы 6,25 миллиардами долларов собственного капитала может быть обеспечена продажей акций Tesla на 8,2 миллиарда долларов. Максимальная федеральная ставка налога на прирост капитала составляет 23,8%, поэтому, если он продаст акции на 8,2 миллиарда долларов, это принесет около шести с четвертью миллиардов долларов дохода после уплаты налогов. Очевидно, что 8 млрд долларов ниже, чем 31 млрд. Это достаточно выгодная версия сценария для Маска. Увы, акции Tesla сильно упали с момента первоначального объявления о сделке. На сегодняшний день Маску принадлежит около 163 млн акций Tesla, из которых около 92,3 млн заложены в обеспечение других кредитов, так что свободных от залогов акций у него остается около 70,6 млн. Когда 20 апреля Маск впервые рассматривал обязательства по марж-кредиту, эти акции стоили около 69 миллиардов долларов, что более чем достаточно для покрытия маржинального кредита в размере 12,5 миллиарда долларов при соотношении кредита к стоимости 20%. По состоянию на 23 мая их стоимость составляла уже чуть более 44 млрд долларов, что поддержало бы маржинальный кредит в размере 8,9 млрд долларов, но со скрипом. Чтобы получить маржинальный заем в размере 6,25 млрд долларов при текущих ценах на акции Tesla от 600 до 600 долларов, Маск должен был бы заложить большую часть своих оставшихся акций, а это весьма шаткая ситуация. Шаткой она становится для Маска потому, что любое последующее движение акций Teslaиз (а при медвежьем рынке это более, чем вероятный сценарий), он остается и вовсе без подушки свободных акций, которыми он мог бы перекрыть увеличение залогового требования от кредиторов - не только по этой сделке, но и по всем его залогам. Это также очень простая арифметика: марж-кредит - это способ превратить акции в наличные с эффективностью в 20%. Так, Илон может заложить акции на 5 долларов, чтобы получить всего 1 доллар маржинального кредита. Но простая продажа акций превращает их в наличные с эффективностью около 76,2%: он может продать акции на 1 доллар, чтобы получить обратно 0,76 доллара наличными (после уплаты налогов). Но учитывайте, что при поступлении в продажу такого пула акций, рынок отреагирует дальнейшим снижением цен, причем довольно крутым. А значит, требование кредиторов предоставить дополнительные акции по текущему курсу в обеспечение всех долгов Маска почти неизбежно. Но их у него к тому времени будет гораздо меньше. Если бы Маск продал все свои оставшиеся незаложенные акции Tesla по цене 500 долларов за акцию, что намного ниже текущих цен, он бы привлек около 35 миллиардов долларов, или, назовем, 27 миллиардов долларов после уплаты налогов. Аналитики сплошь считают, что этого более чем достаточно. Но если бы он собрался продать так много, акции упали бы намного ниже 500 долларов, запуская цепочку маржинальных требований от кредиторов и, фактически, сценарий банкротства самого богатого человека планеты. Так что наиболее вероятен сценарий (если предположить, что сделка все же состоится), что залог всех этих акций для маржинального кредита, даже при цене акций в 650 долларов, принесет только около 9 миллиардов долларов. То есть впритык. Суть проблемы По сути, дело здесь в том, что у Маска более чем достаточно акций Tesla, чтобы продать их, чтобы заплатить за Twitter, но их едва хватает, чтобы взять взаймы, чтобы заплатить по сделке. Таким образом, он отказался от своих первоначальных планов взять кредит под залог своих акций Tesla, но не для того, чтобы продать их – это уничтожило бы и компанию, и его место в списке Форбс. Нет, этот вариант слишком неправдоподобен. А значит, Маску все еще нужны дополнительные акционеры. Увы, и этот сценарий становится все менее вероятным. Все выглядело многообещающе еще месяц назад. Но после широкой коррекции по всем рынкам, похоже, часть акционеров передумала вкладываться в акции роста и синдицирование акций сделки в последнее время затихло, о чем Маск написал в Твиттерееще13 мая, сообщив, что сделка «отложена». Конечно, с такого рода сделками не все этак просто. Еще в начале сделки Маск подписал обязательство о выплате большой суммы компенсации за односторонний разрыв соглашения. За такую предусмотрительность юристов Твиттера стоит лишь похвалить. Поэтому пока процесс худо-бедно, но движется. Так, недавно Twitter подал доверенность на слияние, подписанную Маском, чтобы получить одобрение акционеров. А позже Маск подписал обновленное письмо-обязательство, обещая вложить в сделку еще больше собственных денег. Аналитики полагают, что это самый яркий признак того, что сделка и не была «отложена», и твит Маска, напугавший рынки, похоже, не помешал банкирам и юристам, а также его интересам по закрытию сделки. Но история на этом не заканчивается. Как Маск перехитрил сам себя Твит Маска от 13 мая действительно напугал рынки. Акции компании начали резкое движение вниз. Всего через два часа Илон ничтоже сумняшеся, с невинными глазами отписал: «Все еще заинтересован в приобретении». Но это не помешало акциям продолжить пике, снизив стоимость компании совокупно на 25%. Потрясающий ход от короля биржевого пиара, скажете вы? А вот и нет. Потому что обычно такие танцы с бубнами называют «мошенничеством с ценными бумагами» или тем, что иногда на Уолл-стрит величают «легким мошенничеством с ценными бумагами». Вы скажете, кхм, у Маска долгая история мелкого мошенничества с ценными бумагами: он активно «шутил» на тему введения новых продуктов или банкротстваTeslaInc., направляя курс, куда ему нужно. В прошлом он также урегулировал иск о мошенничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, за свой твит, в котором сообщал, что он обеспечил финансирование для приватизации Tesla, хотя это было не так. Если бы он просто проснулся, чувствуя себя резво, и написал в Твиттере шутку о вирусе в соцсети, шутку, которая стерла бы миллиарды долларов с рыночной капитализации Твиттера, мы бы и не удивились. Но это грязная игра. И, похоже, акционеры соцплатформы уже локти себе кусают за решение связаться с Маском. Можно было бы предположить, что это вновь сойдет ему с рук. Но сколько веревочке не виться... Сколько виться веревочке? Догадки аналитиков строятся на предположении, что Маск знал, на что шел. В конечном итоге сама SEC регулярно переписывает правила, в которых говорится, что публичные компании должны раскрывать больше информации о чем-либо. В итоге это возможно улучшает информацию, доступную инвесторам о публичных компаниях, но также иногда усложняет для компаний раскрытие информации и корректирует текущий курс акций. Однако сейчас в США накопилась огромная правовая база по вопросам неправильного раскрытия информации. Инсайдерская торговля стала бичом Уолл-стрит, но Маск вывел ее совершенно на новый уровень. Закономерно, что пляски Маска снова привлекли внимание SEC - явный сигнал о том, что регулятор Уолл-стрит тщательно изучает его попытки купить социальную сеть. Но примечательно не то, с каким пристальным вниманием комиссия изучает действия Маска на предмет инсайдерских игрищ, а то, что выяснилось в результате такой проверки. Итак, видимо с подачи разозленных падением курса акционеров Твиттера, SEC пристально изучил действия Маска... и внезапно обнаружилось, что приобрел более 9% компании, на неделю позже, чем позволяют правила, и с использованием регистрации, обычно предназначенной для пассивных инвесторов. Иными словами, Маск затянул сроки очередного этапа сделки. И пошел на это приобретение только после получения письма от регулятора 4 апреля, о чем тут же победоносно сообщил очередным твитом. После ненавязчивого комментария от комиссии (цитирую) «похоже, что это не было сделано в течение необходимых 10 дней с даты приобретения, как того требовали условия» сделки, изложенного в письме, Илон, похоже, призадумался... и начал публичное предложение о поглощении за 44 миллиарда долларов. SEC отказывается комментировать заявку, заполненную первоначально с нарушением, что позволило Маску потянуть сроки (правильную он подал сразу после получения письма). Не комментировал ситуацию и представитель Twitter. Адвокат Маска не ответил на запрос о комментариях. Юристы корпоративного права уже высказали свое удивление активностью комиссии: задержка с подачей документов — это не то, к чему SEC обычно применяет суровые санкции. Но данная сделка привлекла внимание самого председателя Гарри Гэнслера, который, с учетом шокирующих твитов Маска усмотрел в этом возможность инсайдерских махинаций. Мало того, иски от отдельных акционеров по поводу того, как Маск раскрыл свою долю в Twitter, тоже находятся в судах. А теперь давайте сложим два и два С одной стороны мы видим, что покупка Твиттера становится все более обременительной для Маска. С другой стороны мы видим, что для стимуляции процедуры пришлось вмешаться непосредственно Комиссии по ценным бумагам. До этого Илон оттягивал подачу заявлений по правильным формам, как мог, очевидно, пытаясь понять настроения рынка в отношении технологического сектора вообще, переоценка которого может больно стукнуть самого Маска бумерангом. На что это больше всего похоже? Верно, на то, что Маск уже не горит желанием приобретать платформу, поскольку выходит и дорого, и несвоевременно. Отсюда и шокирующий твит, который уронил стоимость соцсети на четверть, и дал Маску хотя бы призрачную возможность поторговаться с акционерами еще за «рыночную цену» сильно просевшего гиганта. Мало того, он продолжает наносить удары новыми твитами. Например, недавно он опубликовал «тревожный» пост о правдивости руководства Твиттера, хотя речь идет о деле, которое уже давно рассмотрено, и штраф по которому полностью уплачен. Сложите это вместе, и вы поймете, что условия для Маска изменились. Сейчас ему уже не выгодно покупать Твиттер, а если и придется, то он будет торговаться до последнего, нанося удары по репутации компании вновь и вновь. А в итоге заплатит миллиард неустойки по предварительному соглашению и отступится. Потому что если тренд стал медвежьим, его акции Теслы не перекроют кредит. А продавать их на медвежьем рынке вдвойне опасно. Маск просчитался. И за это, к сожалению, расплатится Твиттер. Впрочем, акционеры соцсети прекрасно знают репутацию этого пройдохи. Кажется, худшего акционера еще поискать. Но что наказание для действующих акционеров платформы, то шанс для трейдеров, которые могут использовать эту информацию себе на благо, учитывая в торговой стратегии этот будущий ряд ударов по репутации компании. Читать другие новости автора, в том числе:Инвестирование по Маску: как купить Twitter за чужие деньгиФРС против быков – реальность фондового рынкаРитейл перестает быть привлекательной инвестиционной целью – и это беспокоитИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Падение евро ниже паритета к доллару: очевидное - невероятное?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 мая. Прогнозы по европейской инфляции вызвали смех у трейдеров и ноль реакции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, начался процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0705. Закрытие курса пары под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения евро в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Отбой позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0808. Информационный фон понедельника оставлял желать лучшего, так как полностью отсутствовал. Трейдеры-быки нашли в себе силы поднять пару вверх еще немного, но было видно в последние дни, что их силы на исходе. Сегодня же важный отчет был только один, но он, вероятнее всего, и привел к падению евровалюты. Ситуация с денежно-кредитной политикой и инфляцией в ЕС сейчас сложная. ЕЦБ никак не может решиться повысить процентную ставку и пока только полунамеками сообщает трейдерам, что в этом году может быть одно или два повышения. Однако, с моей точки зрения, одно или два повышения никак не повлияют на инфляцию, ради которой весь этот «банкет» и затевается. Напомню, что ФРС и Банк Англии уже повысили свои ставки до 1%, а инфляция в США и Великобритании или растет, или продолжает оставаться очень высоко. Таким образом, повышение ставки ЕЦБ в диапазон 0-0,25% не будет иметь никакого положительного эффекта. А сегодня стало известно, что инфляция в Евросоюзе продолжает расти и составила в мае 8,1% г/г. Трейдеры ожидали роста до 7,7%, что ненамного выше, чем апрельское значение. Похоже, что трейдеры изначально не верили в оптимистичные прогнозы. Так как ЕЦБ по-прежнему не готов повышать ставку агрессивно, то сколько бы ни росла инфляция, это никак не отразится на риторике Кристин Лагард. Инфляция может вырасти даже до 10%, но это не будет означать, что ЕЦБ объявит о многократном повышении ставки, которая сейчас находится ниже нуля. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел около верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». А на часовом графике котировки закрылись под восходящим коридором. Таким образом, сейчас вероятность нового падения евровалюты сильно выросла. Падение может продолжаться в ближайшие дни в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6302 контракта Long и закрыли 12289 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 237 тысяч, а контрактов Short – 198 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Однако сейчас мы все же видим, как на всех графиках настроение трейдеров начинает меняться на «бычье». Таким образом, перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем. Если трейдеры-медведи не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшие неделю-две, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США - Индекс доверия потребителей (14-00 UTC). 31 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе по одной интересной записи. Об инфляции я уже сказал, теперь в США индекс доверия потребителей, который имеет меньшее значение. Информационный фон в оставшуюся часть дня может оказывать слабое влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике, с целями 1,0705 и 1,0574. Сейчас эти сделки может удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 мая. Британец уже ждет следующего заседания ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление закрытие под восходящим трендовым коридором. Был выполнен разворот в пользу валюты США и началось падение. На текущий момент далеко британец упасть не успел, но уже в ближайшие часы может быть выполнено закрепление под уровнем 1,2600, который с таким трудом преодолели несколько дней назад быки. Если это случится, то падение котировок будет продолжено в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Британец и европеец сегодня показывают, что вполне готовы к новому падению. Информационный фон вряд ли мог этому способствовать, потому что календари Великобритании и США были абсолютно пустыми вчера и в первой половине вторника. Даже тот единственный отчет по доверию потребителей, который выйдет через несколько часов в США, вряд ли окажет поддержку фунту. Британец рос в течение 12 дней, и сейчас явно готовится к небольшому откату вниз. А любой откат вниз может в процессе преобразоваться в новый «медвежий» тренд, учитывая то, что информационный фон по-прежнему не слишком сильно поддерживает евро и фунт. Я считаю, что рост европейца и британца в последние три недели вполне может подходить под понятие «коррекция». Особенно хорошо видно, что я имею в виду, на старших графиках. Теперь обеим валютам, чтобы продолжать рост, очень необходимы сильные, позитивные новости из Евросоюза или Великобритании. Или хотя бы из Украины. Но ниоткуда позитивные новости сейчас не поступают. На Украине конфликт сохраняется и продолжаются бои на Донбассе, Банк Англии размышляет над паузой в цикле повышения процентной ставки, а ЕЦБ вообще не может четко сказать, когда он собирается повысить свою ставку в первый раз. А пока не может сказать, продолжает программу APP, которая является количественным стимулированием, которое и привело к росту инфляции (отчасти). Тем временем ФРС может повысить ставку в этом месяце на 0,50% и в следующем на 0,50%. Этого может быть достаточно для того, чтобы трейдеры-медведи вновь завладели инициативой на рынке. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел рядом с уровнем коррекции 100,0% - 1,2674, но отбоя не случилось. Таким образом, падение котировок может начаться в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность возобновления роста пары в направлении уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 677 единиц, а количество Short – выросло на 454. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в четыре раза, как и раньше. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта и их настроение практически не изменилось за последнюю неделю. Таким образом, я ожидаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс доверия потребителей (14-00 UTC). Во вторник в Великобритании и Америке календари экономических событий практически пустые. Один индекс доверия потребителей вряд ли сильно повлияет на настроение трейдеров. Сегодня информационный фон можно считать отсутствующим. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике. Закрепление под уровнем 1,2600 позволит удерживать продажи с целью 1,2432. Покупки британца пока не рекомендую, так как в ближайшие пару дней может наблюдаться падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне в очередной раз бьет рекорды – евро реагирует падением

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня за последний год, что ставит под угрозу дальнейший экономический рост еврозоны уже осенью этого года. Это также усилило дебаты в Европейском центральном банке о том, как нужно дальше поднимать процентные ставки – речи, нужно ли их вовсе поднимать, уже нет. Нет и речи о том, когда начинать их поднимать – очевидно, что это будет июль этого года. Ключевой вопрос заключается в том: насколько их поднимать и как долго продлиться цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Согласно сегодняшним данным, потребительские цены в еврозоне в мае этого года подскочили сразу на 8,1% по сравнению с прошлым годом, превысив самую пессимистичную оценку экономистов, говорившихся о росте лишь на 7,7%. Резкий рывок вверх был вызван ростом цен на продовольственные товары и энергоносители. Европейские власти во всем винят Россию и начало с ее стороны военной спецоперации в Украине, что и привело к резкому росту цен на сырьевые товары. Что касается базовой инфляции, которая исключает высоко волатильные категории товаров, то она выросла на 3,8%, что также превышает целевой уровень ЕЦБ около 2,0%. Как я отмечал выше, в связи с полным ходом повышения ставок в США и Великобритании, ЕЦБ готовится также поднять стоимость заимствований впервые за более чем десятилетие. На это согласно уже все представители валютного блока, состоящего из 19 стран. Президент Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что на встречах в июле и сентябре вероятны повышения на четверть пункта. Главный экономист Филип Лейн поддержал этот график, заявив вчера, что подобного рода шаги являются «эталонным темпом» в серии завершения программы стимулирования экономики, которая включала в себя и программу покупки облигаций. Стоит сказать, что некоторые официальные лица впервые в истории ЕЦБ выдвинули предложение о повышении процентных ставок сразу на полпункта – по аналогии с тем, как это сделала недавно Федеральная резервная система. За подобного рода повышения выступил член Совета управляющих Нидерландов Клаас Кнот. Однако есть и те, кто выступает против перспективы более агрессивного изменения процентной ставки. Представитель итальянского центрального банка Игнацио Виско заявил, что ЕЦБ должен действовать «организованно», чтобы избежать потенциальной турбулентности на рынке облигаций. Его французский коллега Франсуа Вильруа де Гальо также считает, что хоть последние данные по инфляции требуют решительного подхода, но действовать для нормализации денежно-кредитной политики необходимо постепенно. И хоть быстрого замедления инфляции в еврозоне не предвидится, торопливость в рядах ЕЦБ вряд ли будет возможна. Скорей всего европейцы будут принимать решения только опираясь на сухую статистику, не забегая далеко вперед, как это происходит в США. Но если перебои с поставками нефти и газа из России увеличатся, а рост цен на энергоносители в годовом исчислении продолжит лететь вверх, уровень инфляции в еврозоне, вероятно, выйдет за пределы ожиданий ЕЦБ, который ставит на возврат в район 6% к концу года - это вновь вынудит действовать более агрессивно. Как я отмечал выше, в ряде стран еврозоны зафиксирован резкий скачек цен. Инфляция в Испании ускорилась, подорвав надежды на то, что рекордный скачок цен в еврозоне достиг своего пика. Рост в мае составил 8,5% против 8,3% в предыдущем месяце. Произошло это из-за роста цен на топливо, который компенсировал снижение цен на электроэнергию. Это привело к рекордной инфляции на континенте за несколько месяцев. Показатель базового роста цен, исключающий такие волатильные товары, как продукты питания и энергоносители, ускорился до 4,9%.Рекомендую ознакомиться:Риск более высокой инфляции начинает вновь лихорадить рынки, оказывая давление на евро и фунт Американский премаркет на 31 мая: время для медвежьей коррекции Инфляция в еврозоне в очередной раз бьет рекорды – евро реагирует падениемРост инфляции в странах еврозоны бьет все прогнозы EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс У флагмана европейской экономик Германии также были зафиксированы рекордные цифры роста. Согласно отчету, резкий рост цен на энергоносители и продукты питания привел к новому рекордному уровню инфляции. Потребительские цены в крупнейшей экономике континента подскочили на 8,7% в мае этого года по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали рост лишь на 8,1%. Сегодня стало известно, что во Франции инфляция также ускорилась до очередного исторического максимума. Потребительские цены во второй по величине экономике еврозоны подскочили на 5,8% по сравнению с прошлым годом, что соответствует средней оценке экономистов. Растущие цены на энергию и продукты питания стали основной причиной скачка. После обновления очередного локального максимума давление на евро вернулось. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на крупную коррекцию пары вниз, произошедшую на фоне фиксации прибыли в конце этого месяца. Однако для остановки медвежьего движения покупателям будет достаточно защищать ближайшую поддержку 1.0700. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0660 и 1.0630. Более дальней целью выступит поддержка 1.0590. Сейчас говорить о новой волне роста евро можно и нужно, только действовать необходимо с головой. Для возобновления бычьего рынка нужно выбираться выше 1.0740, после чего можно будет рассчитывать на пробой 1.0790. Оттуда открывает дорога вверх к 1.0820 и 1.0850. Что касается британского фунта, то там ситуация ровно такая же – нисходящая коррекция может привести к временной остановке бычьего рынка и зависании торгового инструмента в рамках бокового канала 1.2550-1.2660. Многое будет зависеть от ястребиной политики губернатора Эндрю Бэйли. Вряд ли на фоне быстро слабеющей экономики он объявит об агрессивных мерах по увеличению стоимости заимствований, но даже если это произойдет - спрос на фунт вряд ли вернется. Покупатели рисковых активов будут защищать 1.2585, в случае прорыва которого мы увидим быстрое движение на 1.2550. Среднесрочный медвежий тренд никуда не делся, а наблюдаемая коррекция может очень быстро закончиться – дайте только повод крупным продавцам. Поводом может стать ограниченная политика Банка Англии ввиду замедления темпов экономического роста. В краткосрочной перспективе советую покупать фунт на откатах вниз, так как не исключено усиление бычьего присутствия. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 1.2620. Прорыв этого диапазона приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2660 и 1.2690. Прорыв 1.2550 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2510 и 1.2480. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2430, тест которой поставит «крест» на бычьем потенциале фунта в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Риск более высокой инфляции начинает вновь лихорадить рынки, оказывая давление на евро и фунт

Разговоры на тему инфляции вновь начинают постепенно ползти по рынку, особенно после ряда данных, вышедших недавно по странам еврозоны. Все это приводит к ожиданиям того, что центральные банки вновь пойдут на ряд более агрессивных мер направленных на борьбу с ростом цен. Вчера глава одного из банков Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в США минимум на 50 базисных пунктов. Он отметил, что поддерживает повышение процентных ставок выше «нейтрального» уровня, который установлен ФРС в настоящее время около 2,5%. По его словам, это поможет обуздать рост цен, лишь немного снизив потребительский спрос и при этом не вызывая серьезного экономического спада. Уоллер также считает, что необходимо придерживаться дальнейшей серии повышения процентных ставок до конца года, так как лишь в этом случае можно рассчитывать на обуздание инфляции. Напомню, что еще на прошлой неделе поползли слухи о том, что центральный банк может «взять паузу» в цикле повышения ставок и ужесточения денежно-кредитной политики уже осенью этого года. Однако, как показывают последние данные, сделать это будет довольно сложно, учитывая увеличивающееся инфляционное давление. Совсем недавно вышел отчет, который засвидетельствовал, что в США основной индекс цен расходов на личное потребление — предпочитаемый ФРС показатель инфляции — вырос на 4,9% в апреле по сравнению с прошлым годом. Данные оказались выше прогнозов экономистов, что, как я думаю вы понимаете, никак не успокаивает политиков, вынуждая их искать новые пути борьбы с инфляцией. Согласно средней оценке чиновников ФРС, предоставленной в марте, нейтральный уровень в 2,5% означает как минимум повышение еще на 2 процентных пункта. Сейчас ряд политиков делает акцент на необходимости получения результатов их действий, предпринятых в начале весны этого года на борьбу с инфляцией. В течение более длительного периода можно будет понять, как денежно-кредитная политика влияет на спрос и как при этом снижается уровень инфляции или нет. Уоллер считает, что, если данные, полученные в начале лета этого года засвидетельствуют о том, что инфляция все еще продолжает рост – необходимо будет действовать более агрессивно. Протокол майского заседания на прошлой неделе закрепляет в себе аналогичные принципы. В резюме встречи говорилось, что ограничительная позиция политики ФРС вполне может стать уместной в зависимости от меняющихся экономических перспектив и рисков. В настоящий момент ожидается, что ФРС будет и дальше поднимать ключевую процентную ставку по займам до уровня в 2,5–2,75%, что соответствует нейтральной ставке. Однако если инфляция продолжит расти, ФРС, скорее всего, пойдет еще дальше. Ставка по федеральным фондам в настоящее время установлена между 0,75% и 1%. Как я отмечал выше, ситуация в еврозоне с инфляцией также оставляет желать лучшего. У флагмана европейской экономик Германии недавно были зафиксированы рекордные цифры роста. Согласно отчету, резкий рост цен на энергоносители и продукты питания привел к новому рекордному уровню инфляции. Потребительские цены в крупнейшей экономике континента подскочили на 8,7% в мае этого года по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали рост лишь на 8,1%. После обновления очередного локального максимума давление на евро вернулось. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на крупную коррекцию пары вниз, произошедшую на фоне фиксации прибыли в конце этого месяца. Однако для остановки медвежьего движения покупателям будет достаточно защищать ближайшую поддержку 1.0700. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0660 и 1.0630. Более дальней целью выступит поддержка 1.0590. Сейчас говорить о новой волне роста евро можно и нужно, только действовать необходимо с головой. Для возобновления бычьего рынка нужно выбираться выше 1.0740, после чего можно будет рассчитывать на пробой 1.0790. Оттуда открывает дорога вверх к 1.0820 и 1.0850.Рекомендую ознакомиться:Риск более высокой инфляции начинает вновь лихорадить рынки, оказывая давление на евро и фунт Американский премаркет на 31 мая: время для медвежьей коррекции Инфляция в еврозоне в очередной раз бьет рекорды – евро реагирует падениемРост инфляции в странах еврозоны бьет все прогнозы EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс Что касается британского фунта, то там ситуация ровно такая же – нисходящая коррекция может привести к временной остановке бычьего рынка и зависании торгового инструмента в рамках бокового канала 1.2550-1.2660. Многое будет зависеть от ястребиной политики губернатора Эндрю Бэйли. Вряд ли на фоне быстро слабеющей экономики он объявит об агрессивных мерах по увеличению стоимости заимствований, но даже если это произойдет - спрос на фунт вряд ли вернется. Покупатели рисковых активов будут защищать 1.2585, в случае прорыва которого мы увидим быстрое движение на 1.2550. Среднесрочный медвежий тренд никуда не делся, а наблюдаемая коррекция может очень быстро закончиться – дайте только повод крупным продавцам. Поводом может стать ограниченная политика Банка Англии ввиду замедления темпов экономического роста. В краткосрочной перспективе советую покупать фунт на откатах вниз, так как не исключено усиление бычьего присутствия. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 1.2620. Прорыв этого диапазона приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2660 и 1.2690. Прорыв 1.2550 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2510 и 1.2480. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2430, тест которой поставит «крест» на бычьем потенциале фунта в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:WTI - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро рухнул со скалы

Один в поле не воин. Разгон европейской инфляции до рекордного максимума в 8,1% стал последним козырем «быков» по EURUSD. Как только он отыграл и котировки упали ниже озвученного в предыдущем материале уровня для входа в шорт в 1,0735, основная валютная пара направилась туда, куда и должна была. На юг. Сколько бы ни говорил глава Банка Нидерландов Клаас Кнот, что дальнейшее ускорение потребительских цен в мае и июне – веский аргумент в пользу повышения ставки по депозитам в июле, большинство членов Управляющего совета думает иначе. Динамика европейской инфляцииПо словам руководителя Банка Италии Игнацио Виско, ЕЦБ не стоит торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики, так как экономический рост валютного блока уязвим для неудач, а спекуляции на рынках могут привести к негативным последствиям. По словам его коллеги из Франции Франсуа Вилларуа де Гало, динамика инфляции требует постепенной, но решительной монетарной рестрикции. Кристин Ларард считает, что до конца третьего квартала ставка по депозитам выйдет из отрицательной области, а Филип Лейн назвал ее повышение на 25 б.п. в июле, а затем на 25 б.п. в сентябре – эталонным путем Европейского центробанка. На мой взгляд, эталоном является Франция, экономика которой просела на 0,2% в первом квартале, а инфляция разогналась до 5,8%. Страна столкнулась со стагфляцией, и по этой же дороге в скором времени пойдет весь валютный блок. Как в таких условиях может укрепляться евро? Правильно, не может. Пара EURUSD исчерпала весь свой потенциал роста и постепенно будет сдавать позиции. Динамика инфляции во ФранцииСледует отметить, что срочный рынок закладывает ожидания повышения ставки по депозитам на 110 б.п. до конца 2022, в то время как прогноз по ставке по федеральным фондам за этот же период составляет +250 б.п. На мой взгляд, в выраженной стагфляционной среде ЕЦБ сделает меньше, чем от него ожидают. ФРС же, напротив, готова сделать больше. Член FOMC Кристофер Уоллер намерен голосовать за увеличение затрат по займам на 50 б.п. на каждом заседании Комитета до тех пор, пока инфляция в США не замедлится до трагета в 2%. Президент Джо Байден называет задачу борьбы с ней приоритетной и утверждает, что из-за ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора США может сократиться с более чем 500 тыс. до 150 тыс. в месяц. Похоже, инвесторы явно переоценили шансы паузы в процессе монетарной рестрикции ФРС и в скором времени начнут возвращаться к американскому доллару. Технически на дневном графике «медведи» по EURUSD тестрируют важный пивот-уровень на 1,07. Получится – пара продолжит падать в направлении верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,037-1,064. На часовом временном интервале четко отыгрывает выявленный в предыдущем материале паттерн Три индейца. Успешный штурм поддержки на 1,0685 позволит нарастить сформированные от уровня 1,0735 шорты. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 мая: время для медвежьей коррекции

Фьючерсы на американские фондовые индексы после небольшого утреннего рывка вверх перешли в красную зону и торгуются в минусе. По всей видимости сильный бычий отскок, который наблюдался на прошлой неделе, подходит к своему завершению. Трейдеры могут сегодня начать фиксировать прибыль в конце месяца. Первая плюсовая неделя после 8-недельного падения указывает на попытку нащупывания рыночного дна. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 204 пункта, или на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,6%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,3%. Вчера на фондовом рынке США был выходной из-за праздника, посвященного Дню памяти. Сегодняшние данные по еврозоне вновь вернули к разговору о том, что высокая мировая инфляция продолжит оказывать давление на темпы роста экономик развитых стран. В Европе инфляция достигла рекордного уровня седьмой месяц подряд, подскочив сразу на в мае на 8,1% годовых. Данные на прошлой неделе показали, что в США базовый индекс цен расходов на личное потребление — предпочитаемый ФРС показатель инфляции — вырос на 4,9% в апреле по сравнению с прошлым годом. Их хоть многие политики уже смирились с тем, что высокая инфляция приведет к более медленному экономическому росту в будущем, это не означает, что с этим не будут ничего делать. Чем больше будут расти цены, тем более ястребиной будет становиться политика ФРС. Ложкой дегтя в складывающейся ситуации на американском фондовом рынке являются цены на нефть, которые вновь подскочили до рекордного уровня после того, как Европейский союз согласился ввести частичный запрет на импорт сырой нефти из России. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3,5% до $119,10 за баррель. Нефть марки Brent, мировой эталон нефти, выросла на 1,7% до 123,82 доллара за баррель. По итогам прошлой недели индекс Dow Jones вырос на 6,2%, прервав восьминедельную полосу неудач. S&P 500 прибавил 6,5%, а Nasdaq подскочил на 6,8%. Многие трейдеры сейчас пытаются понять, является ли отскок дном, и как рынок отреагирует на новые негативные фундаментальные данные, свидетельствующие об ухудшение экономической ситуации. Ожидается, что несмотря на резкий отскок вверх, вряд ли это станет настоящим поворотным моментом для рынка. Из квартальных отчетов в начале этой неделе ожидаются Salesforce, HP и Victoria's Secret. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122 в самом начале этой недели, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое уже сегодня была предпринята. Однако конец этого месяца и начало следующего могут внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122, мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в район $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «доллар укрепляется с открытия сегодняшнего торгового дня, а пара EUR/USD, соответственно, снижается». Новым драйвером снижения EUR/USD выступила сегодняшняя статистика, опубликованная в начале европейской торговой сессии, согласно которой «индекс потребительских цен (CPI) для еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. Годовой базовый CPI также вырос сильнее прогноза и предыдущего значения +3,5%». Таким образом, «инфляция в еврозоне ускоряется, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию». На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0720, на 57 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Цена нашла поддержку на уровне 1.0740 (ЕМА50 на дневном графике). Если снижение EUR/USD продолжится, то «пробой уровня поддержки 1.0677 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках) откроет ей дорогу вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках и в сторону отметки 1.0355» (локального минимума) и, вероятно, далее, к отметке 1.0300, вблизи которой проходят границы этих каналов. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит рост. Первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.0740, а подтверждающим – уровней сопротивления 1.0780 (локальный максимум и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1.0810 (локальный минимум). Цель роста – уровни сопротивления 1.1040 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1165 (ЕМА200 на дневном графике), ниже которых EUR/USD остается в зоне медвежьего рынка. В текущей ситуации предпочтительными остаются все же короткие позиции. Уровни поддержки: 1.0677, 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0740, 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1040, 1.1100, 1.1165, 1.1285 Торговые Рекомендации Sell по рынку. Sell Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0750. Take-Profit 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Buy Stop 1.0750. Stop-Loss 1.0670. Take-Profit 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1040, 1.1100, 1.1165, 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

От $30 000 к $250 000. Криптоэксперты предсказывают ВТС эффектный скачок к рекордам

Утро вторника первая криптовалюта начала с бокового движения и к моменту написания материала торгуется на уровне $31 540. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена цифрового золота достигала $30 241, а максимальная – $31 949.Напомним, накануне цена первой криптовалюты резко взлетела на 6% – до $30 700. Стоимость цифрового золота показала рост впервые после восьми недель перманентного снижения. В течение двух последних месяцев цена ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом с начала мая биткоин потерял уже более 18%, а с начала весны – порядка 30% стоимости. С ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 60%.Рынок альткоиновВо вторник главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с бокового движения. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 997.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у альткоина Cardano (+12,98%). При этом все остальные монеты из первой десятки, кроме стейблкоина Binance USD, также отчитались уверенным ростом.По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди ведущих криптовалют стала монета Solana (-4,43%), а ключевым фаворитом – Cardano (+11,61%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Waves (+107.9%), а первое место в списке падения досталось Terra Luna Classic (-20.0%).Актуальное состояния крипторынкаНа текущей недели рынок цифровых валют все еще находится в зоне волатильности, а трейдеры довольствуются затишьем после восьми недель его перманентного падения. В последние месяцы американский биржевой рынок и криптоактивы достигли высокой степени корреляции на фоне институционального участия, а значит главным стимулом для роста виртуальных активов сегодня может стать очередное активное увеличение крупных инвесторов.С началом 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими рынками последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом подходящий к концу май внес свои коррективы в тесную связь фондового и криптовалютного рынка, и на прошлой неделе корреляция Bitcoin и NASDAQ отсутствовала вовсе. Так, несмотря на то что ключевые биржевые индексы США показали уверенное восстановление, цифровые активы отказались перенять их позитивный настрой и оставались стабильными. Аналитики объяснили такую устойчивость крипторынка затишьем перед наплывом крупных игроков.Предварительные сценарии экспертовЧто же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего рынка криптоактивов, зачастую они высказывают диаметрально противоположные мнения. Так, накануне известный среди криптоэктузиастов венчурный инвестор Тим Дрейпер заявил, что стоимость ВТС может взлететь выше $250 000, если женщины начнут активно расплачиваться ими за свои покупки в магазинах. Американский миллиардер считает, что если розничные продавцы во всем мире начнут принимать цифровое золото в качестве оплаты, то в скором времени оно может достичь нового стоимостного рекорда выше $250 000. При этом главную роль в своем оптимистичном плане Дрейпер отводит именно женщинам, т.к. они контролируют порядка 80% семейных расходов, а значит смогут оплачивать биткоинами косметику, одежду и товары для дома. Таким образом, считает инвестор, выгода от внедрения криптовалюты для розничных торговых сетей станет вполне оправданным шагом, и сделать это им необходимо как можно раньше. В случае воплощения этого сценария в жизнь, уверен миллиардер, оплата покупок ВТС в скором времени может с легкостью превзойти традиционные системы расчетов.Однако далеко не все криптоэксперты верят в светлое будущее биткоина так сильно, как Тим Дрейпер. Ранее инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил, что в самое ближайшее время стоимость ВТС может обвалиться ниже $ 8 000. Ключевой причиной для такого пессимистичного развития событий, считает эксперт, может стать повышение базовой процентной ставки и ужесточение монетарной политики Федрезервом США.Кроме того, Майнерд назвал большинство криптовалют «хламом», заявив при этом, что только Bitcoin и Ethereum в силах пережить наступившую криптозиму. О своей уверенности в приближении новой криптозимы заявил недавно и американский предприниматель Чарльз Хоскинсон. Хоскинсон уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх.Неутешительные прогнозы относительно дальнейшей судьбы рынка цифровых активов высказал и популярный Bitcoin-критик Питер Шифф, который предсказал падение первой криптовалюты до отметки $8 000. Существенным условием для этого может стать недавний пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. Ранее генеральный директор Global Macro Investor Рауль Пала предположил, что уходящий май и приближающийся июнь станут для ВТС самыми тревожными месяцами текущего года, а значит новая волна распродаж на рынке криптовалюты неизбежна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Хороший сигнал на продажу фунта от уровня 1.2624

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики был вполне ожидаем. Это привело к отличному сигналу на продажу и к резкому движению вниз более чем на 30 пунктов на момент написания статьи. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на обновление ближайшей поддержки 1.2587, до которой мы так и не дотянули в ходе европейской сессии чтобы получить оттуда сигнал на покупку. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия. Покупатели фунта хоть и предприняли ряд неудачных попыток прорваться выше 1.2624 и средних скользящих, однако говорить о том, что они бегут с рынка еще довольно рано. По большому счету – не изменилось ничего, чтобы хоть как-то указывало на серьезные проблемы быков. Поэтому советую придерживаться прежних уровней и прежней стратегии. Во второй половине дня ожидается ряд данных по индексу деловой активности PMI Чикаго и индексу доверия потребителей США, выход которых может привести к рывку фунта вниз в район 1.2587. В таком случае первостепенной задачей покупателей будет защита именно этого диапазона. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда. Целью будет возврат к утреннему сопротивлению 1.2624. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз. Это откроет дорогу к месячному максимуму 1.2663 с перспективой обновления 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2587, а это более вероятный сценарий в конце этого месяца, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит GBP/USD вернуться к 1.2553, но входить в рынок от этого уровня лучше всего после формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2517, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи на отлично справились с поставленными задачами и сумели защитить 1.2624. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона я советую держать короткие позиции в расчете на прорыв 1.2587. В случае рывка GBP/USD вверх после данных по США, первостепенной задачей продавцов станет защита всего того же 1.2624. Ложный пробой на этом уровне станет еще одним идеальным условием для открытия коротких позиций с целью закрепления ниже 1.2587. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2553, и открыв прямую дорогу на минимум 1.2517, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2481. Тест этого уровня сильно навредит развивающемуся бычьему тренду. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2624, может произойти очередной рывок вверх и возврат к месячному максимуму. В таком случае советую отложить короткие позиции до теста 1.2664, который должен произойти вместе с формированием там ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется уже ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нарастающую нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2665. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2585. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекорды европейской инфляции, рост нефтяного рынка и флегматичность трейдеров

Пара eur/usd не может определиться с вектором своего движения. На протяжении вчерашнего дня трейдеры демонстрировали боевой настрой, обновив месячный ценовой максимум (1,0780). Однако на этом боевой запал иссяк: покупатели пары так и не решились на штурм 8-й фигуры. Участники рынка зафиксировали прибыль, после чего цена стала постепенно сползать к середине седьмой фигуры. В период азиатской сессии вторника медвежьи настроения усилились, на фоне роста нефтяного рынка и повышенного спроса на безопасный доллар. На данный момент пара движется скорее по инерции. Трейдеры не спешат возвращаться в область 6-й фигуры, но при этом и не решаются на повторный поход к уровню сопротивления 1,0800. Несмотря на рекордный рост немецкой и общеевропейской инфляции и оптимистичный настрой рынка на фоне карантинных послаблений в Китае, пара по-прежнему торгуется в 80-пунктном ценовом диапазоне, не покидая рамки седьмой фигуры. Сегодня были опубликованы предварительные данные по росту инфляции в еврозоне. Релиз в очередной раз вышел в «зелёной зоне», превысив достаточно смелые прогнозные оценки. Индекс потребительских цен снова отличился рекордным ростом, подтвердив тем самым тенденции последних месяцев. Так, общий ИПЦ в мае рванул вверх, достигнув отметки 8,1% (в апреле он был на уровне 7,4%). Это очередной исторический рекорд, то есть максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 7,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал сильную динамику, поднявшись до таргета 3,8%. Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В прошлом месяце они увеличились на 39,2%. Цены на продовольствие, алкоголь и табачные изделия выросли на 7,5%. Стоимость услуг выросла на 3,3% по сравнению с 3,5% в апреле. Рынок продемонстрировал очень скромную реакцию на рекордный релиз. Пара евро-доллар замедлила своё снижение, но при этом не развернулась на 180 градусов. Во-первых, трейдеры были готовы к таким результатам, особенно после релиза вчерашних данных по росту немецкой инфляции. Во-вторых, трейдеры не ожидают от ЕЦБ дополнительного ужесточения риторики – представители европейского регулятора уже обозначили траекторию, по которой будут двигаться в обозримом будущем. Кристин Лагард фактически отвергла идею 50-пунктного повышения на июльском заседании, заявив, что такое решение «имеет свою цену» (очевидно, что неприемлемую). При этом она согласилась с тем, что ставку по депозитам будут постепенно повышать, выведя её к сентябрю на нулевой уровень. Также она не исключила (но не анонсировала) «дальнейшие повышения». Судя по реакции на сегодняшний релиз, трейдеры не рассматривают вариант того, что Европейский Центробанк каким-либо образом скорректирует обозначенную программу действий в сторону ужесточения.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Медведи продолжают оказывать давление на евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После первого теста быки сумели защитить уровень 1.0738 и образовали там ложный пробой, что привело к точке входа в длинные позиции. Однако крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время пара вновь вернулась в район 1.0738. Затем продавцы добились закрепления ниже этого диапазона, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на открытие коротких позиций. На момент написания обзора пара прошла вниз около 18 пунктов. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.0738, можно ожидать дальнейшего падения пары. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Резкий скачек инфляции в еврозоне не особо помог европейской валюте, так как все это и так было очевидно. Давление на евро сохраняется ввиду фиксации прибыли по длинным позициям в конце месяца, и вряд ли запланированная на вторую половину дня фундаментальная статистики по США поможет исправить ситуацию. Не исключено, что быки попытаются взять под контроль новый уровень сопротивления 1.0745, образованный по итогам первой половины дня, но, скорей всего им нужно будет думать о защите ближайшей поддержки 1.0703. Сильные данные по индексу деловой активности PMI Чикаго и индексу доверия потребителей в США могут столкнуть евро к этому уровню, поэтому лишь формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда, который сегодня может взять паузу. Вряд ли покупатели евро добьются обновления максимумов этой недели, поэтому вероятность более крупной коррекции сохранится достаточно высокой. Однако в случае роста от 1.0703 под прицелом окажется сопротивление 1.0745. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но учитывая бычий тренд по паре – исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0703 во второй половине дня, давление на евро серьезно возрастет. Снос очередных стоп-приказов приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0665. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал еще утром, давления на пару продолжает усиливаться и теперь под прицелом продавцов новая поддержка в районе 1.0703. Не исключено, что быки попытаются вернуть во второй половине дня себе уровень 1.0745, поэтому только формирование там ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0703. Пробой и закрепление ниже этого диапазона приведет к дальнейшей коррекции пары, что перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию более крупной восходящей тенденции и позволит протестировать минимум 1.0665, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.0630, обновление которой поставит под вопрос продолжение бычьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0745, советую не торопиться с продажами. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0732. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0800. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс