Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 6 января

Евро и фунт продолжили постепенное восстановление в конце прошлой недели, так как крупные продавцы, так и не проявили себя, предпочитая занять более выжидательную позицию. Будущая динамика пары EUR/USD во многом зависит от макроэкономических данных, который выходят сегодня по еврозоне. На фоне ожиданий более мягкой монетарной политики со сторону ЕЦБ и сохраняющейся неопределенности вокруг аналогичной позиции Федеральной резервной системы США, евро оказывается в более проигрышной ситуации. Однако спрос со стороны покупателей пока сохраняется, что не позволяет паре вернуться к падению. На сегодня запланирован выход ряд отчетов, характеризующих экономику европейских стран. Речь касается индексов деловой активности в секторе услуг стран еврозоны, композитных индексов PMI, а также индекса потребительских цен Германии и индикатора уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Плохие показатели вернут евро к падению в паре с долларом, а вот хорошие данные подтолкнут EUR/USD еще выше. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании также может стать ключевым драйвером для определения направления фунта в ближайшее время. Ожидания рынка указывают на умеренный рост показателя, что может поддержать уверенность инвесторов в устойчивости экономики. Однако, если данные окажутся ниже прогнозов, это может усилить давление на GBP, особенно на фоне сохраняющихся рисков, связанных с инфляцией и монетарной политикой Банка Англии. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0334 могут привести к росту евро в район 1.0372 и 1.0414;Продажи на прорыв уровня 1.0298 могут привести к падению евро в район 1.0264 и 1.0228;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2452 могут привести к росту фунта в район 1.2488 и 1.2529;Продажи на прорыв уровня 1.2408 могут привести к падению фунта в район 1.2354 и 1.2311Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.92 могут привести к росту доллара в район 158.22 и 158.46;Продажи на прорыв уровня 157.58 могут привести к распродажам доллара в район 157.28 и 156.94;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0332 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0295 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2450 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2422 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6242 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6218 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4415 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4380 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2408 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Аналогичная ситуация произошла и во второй половине дня, где активная защита 1.2408 позволила утянуть с рынка ее порядка 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжает постепенно восстанавливаться, что после такой крупной распродажи пары в начале года на прошлой неделе, вызывает ряд вопрос о том, куда делся продавец. Но сегодня в первой половине дня может все измениться, так как публикуются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, а также композитному индексу PMI. Проблемы в секторе услуг, который продолжает тянуть на себе всю экономику, могут очень плохо отразиться на позициях британского фунта в краткосрочной перспективе. В случае хороших показателей фунт получит шансы на дальнейшую коррекцию падения. При новой волне распродаж действовать собираюсь лишь в районе минимума 1.2408. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2452, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2488. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2529, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2408, пара вернется к медвежьему рынку и может скатиться в район следующей поддержки 1.2354. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2311 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что продавцы пока никак себя не проявляют, это может выйти боком спекулятивным игрокам, ставящим на дальнейшее падение пары. По этой причине с короткими позициями торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2452 вместе со слабыми данными по Великобритании дадут хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2408, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2354 – минимуму прошлой недели. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2311, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2452 в первой половине дня, покупатели могут перетянуть рынок на свою сторону, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2488. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2529, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0297 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0297 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Аналогичная ситуация произошла и во второй половине дня, где активная защита 1.0297 позволила утянуть с рынка ее порядка 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Продавцы евро так и не вернулись в конце прошлой недели, что позволило продолжить коррекцию пары уже сегодня в ходе азиатских торгов. Но сохранится ли рынок на стороне покупателей – вопрос довольно сложный. Впереди нас ждут очень важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны и композитному индексу PMI за декабрь прошлого года. Если показатели разочаруют, а скорей всего так и будет, давление на пару вернется очень быстро, что приведет к активной распродаже евро. Также из вида не стоит упускать цифры по индексу потребительских цен Германии и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. В случае нового снижения EUR/USD и слабых данных покупать планирую лишь в районе ближайшей поддержки 1.0298. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.0334. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0372, что будет достаточно крупным ударом по позициям продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0414, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0298 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0264. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0228 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, но действовать лучше, как можно выше. Защита сопротивления 1.0334 и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0298, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0264. Самой дальней целью выступит область 1.0228, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0334 после сильной статистики по индексам PMI, покупатели получат отличный шанс отыграть большую часть недавнего падения пары нацелившись на сопротивление 1.0372. Продавать от этого уровня буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0414 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0298.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт проявляет активность в дебюте

Политическая стабильность и меньшее воздействие торговых тарифов Дональда Трампа позволят экономике Британии превзойти европейские аналоги в лице, прежде всего, Германии и Франции. К такому мнению пришли сотня экспертов Financial Times. Однако большие затраты на оплату труда, меньшая собираемость налогов и быстрое истощение фискальных стимулов от Рейчел Ривз продолжат способствовать отставанию ВВП Туманного Альбиона от американской экономики, сохраняя нисходящий тренд по GBP/USD. Экономика Британии ориентирована на услуги, к тому же имеет меньший профицит внешней торговли с США, чем еврозона. Это, по мнению респондентов Financial Times, делает ее менее уязвимой к торговым тарифам Дональда Трампа по сравнению с валютным блоком. Воздействие политики нового президента США на ВВП БританииТем не менее, более жесткий рынок труда по сравнению с американским, где имел место отток дешевой рабочей силы после Brexit, способствует росту зарплат и инфляции. В итоге срочный рынок ожидает, что Банк Англии снизит ставку РЕПО в 2025 только на 59 п.п. Это существенно меньше, чем прогнозируемые для ЕЦБ 108 б.п и несколько ниже, чем выставляемые деривативами для ФРС 43 б.п. Разные скорости монетарной экспансии позволяют говорить о продолжении пике GBP/USD и EUR/GBP. По данным Британской торговой палаты, 55% из более чем 5000 компаний Туманного Альбиона планируют повысить цены в ближайшие три месяца. В третьем квартале таких было только 39%. Ускорение инфляции на фоне замедления экономического роста создает выраженную стагфляционную среду, которая после впечатляющего старта ВВП в первом полугодии заставила GBP/USD рухнуть со скалы в сентябре 2024.Динамика инфляции и зарплат в БританииПадению пары к 7-месячному дну способствует и рост цен на газ в Европе из-за прекращения транзита голубого топлива из России через территорию Украины и более холодных температур в Старом Свете, чем прогнозировалось. Хранилища истощаются наиболее быстрыми темпами со времен энергетического кризиса в 2022, а тот факт, что Британия является нетто-импортером энергетических товаров оказывает понижательное давление на стерлинг. В силу высоких ставок, фунт выступает в роли рискованного актива, и тот факт, что ралли Санта-Клауса на рубеже 2024-2025 так и не состоялось, лишает «быков» по GBP/USD возможности для серьезной контратаки. Тем не менее, напуганные террористическими актами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, покупатели пары постепенно приходят в себя. Тем более, что часть «медведей» фиксирует прибыли в преддверии важной статистики по рынку труда США за декабрь. Технически на дневном графике GBP/USD имеет место реализация внутреннего бара, что приводит к откату. Вместе с тем, нисходящий тренд остается в силе, поэтому отбой от сопротивлений на 1,246, 1,25 и 1,253 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 января 2025 года

В прошедшую пятницу евро подрос на 48 пунктов, развивая коррекцию от пробитой поддержки 1.0250. Коррекционное развитие может продолжиться и сегодня, так как визуально цене ничего не мешает отработать целевое сопротивление 1.0350.Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны за декабрь. Прогноз составляет 51,4 против ноябрьских 49,5. Также выйдет Services PMI и в США, его прогноз 58,5 против 56,1 ранее, но объём промышленных заказов за ноябрь может показать уменьшение на 0,3%, поэтому у евро есть возможность побороться за рост.На графике четырёхчасового масштаба целевой уровень 1.0350 получает усиление со стороны приблизившейся к нему линии Крузенштерна. Если в момент качания ценой данного уровня осциллятор Марлин достигнет своей нейтральной нулевой линии, может произойти синхронный разворот вниз и цена продолжит трендовое снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 января 2025 года

Пара USD/JPY консолидируется под уровнем 157.72 3-й день. Но данный уровень лишь нижняя граница целевого диапазона 157.72-158.32, поэтому рост пары может быть сегодня и даже завтра.В предновогоднем обзоре мы говорили, что до заседания Банка Японии 24 января сильное движение йены вряд ли будет. Если в пятницу 10-го января, по выходу американских данных по занятости, йена сохранит устойчивость, то наш прогноз получит подтверждение. В текущей ситуации принятие торговых решений представляет повышенный риск.Осциллятор Марлин направлен вниз, поэтому рост цены выше 158.32 с наибольшей вероятностью окажется ложным.На графике Н4 цена закрепилась над линией баланса (красная скользящая) и осциллятор Марлин вышел на положительную территорию. Есть потенциал роста. Но линия Крузенштерна (голубая) приближается к апогею, а после него с наибольшей вероятностью последует согласованный разворот самой линии и цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 января 2025 года

Коррекционный рост фунта стерлингов от уровня поддержки 1.2367 выглядит слабым (на фоне роста других валют в пятницу), поэтому возврат цены к точке старта движения в четверг (1.2510) выглядит маловероятным. Теперь у цены другая основная задача – преодолеть поддержку 1.2367 с целью отработки уровня 1.2294.Сегодня по Великобритании выйдет Services PMI в декабрьской оценке – прогноз 51,4 против 50,8 в ноябре, но композитный PMI ожидается без изменения в 50,5 пунктов. При этом в США композитный PMI от S&P Global прогнозируется ростом с 54,9 до 56,6. Рост фунта может завершиться уже сегодня.На четырёхчасовом графике цена приближается к промежуточному уровню 1.2447. Если ей удастся его преодолеть, то без передышки придётся побороться с линией Крузенштерна. Также и осциллятору Марлин прежде действенной помощи цене стоит преодолеть сопротивление нулевой линии. Даже если цене суждено подрасти до 1.2510, то сделано это будет не так скоро и это уже альтернативный сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также восстанавливалась после падения в четверг. Все, что мы говорили и причинах падения евровалюты в соответствующей статье, применимо и к британскому фунту. Он тоже долгое время рос(2 года), когда рынок отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС. Затем, когда перекупленность фунта уже просто зашкаливала, а ФРС в первый раз снизила ключевую ставку, началось падение, которое и продолжается по сей день. Поэтому в четверг мы увидели лишь движение по тренду, для которого не нужны новые основания и причины. Оснований и причин у рынка предостаточно. В пятницу, кстати, британскому фунту и евро еще очень сильно повезло, так как индекс деловой активности в секторе производства США ISM оказался сильнее прогнозов. Поэтому мог и должен был спровоцировать новое укрепление американской валюты. Рынок все же решил взять небольшую паузу и дать отдохнуть многострадальному фунту. Однако, о чем нам говорит индекс ISM? Это очередной отчет из-за океана, который показал более высокое значение, чем предполагалось. Напомним, что многие аналитики и эксперты в течение всего 2024 года постоянно хоронили американскую экономику, предрекая ей рецессию или сильное замедление. Ничего этого не случилось. Зато британская экономика остается в болоте, из которого выбраться при текущей позиции Банка Англии будет крайне сложно. С нашей точки зрения, с какой стороны не посмотри, фунт стоит слишком дорого и должен продолжать падение, согласно общему нисходящему тренду, который наблюдается уже 16 лет. В течение новой недели Великобритания не порадует трейдеров важными событиями и отчетами. Никому не нужные вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг и строительства вряд ли кого-либо заинтересуют всерьез. Зато в США, как и в начале каждого месяца, будет целая россыпь различных важных публикаций. Будут опубликованы индекс деловой активности в секторе услуг ISM, отчет по количеству открытых вакансий JOLTs, NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. И это список лишь самых важных отчетов. А будут еще отчеты по заявкам на пособия по безработице, протокол последнего заседания ФРС. Таким образом, все внимание рынка будет обращено на Штаты. Несложно догадаться, что позитивные данные по рынку труда, безработице и деловой активности спровоцируют новое укрепление американской валюты, которая и без этого растет очень уверенно уже три месяца. Если же данные по большей части окажутся неудовлетворительными, то фунт стерлингов будет иметь возможность для очередной коррекции. Но только для коррекции и не больше. Но в среднесрочном плане мы будем и дальше ожидать его падения, как минимум, к уровню 1,1800. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2319 и 1,2519. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Уровень 1,2500 может быть преодолен уже в ближайшее время. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2329 и 1,2319. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восстановление после обвала в четверг. Напомним, что в четверг без видимых причин европейская валюта подешевела более, чем на 100 пунктов, что довольно много для нее, учитывая практически полностью пустой календарь макроэкономических событий. Однако такое падение евро не должно никого удивлять. Пара может падать, расти или стоять на месте без строгой привязки к макроэкономическому или фундаментальному фону. Помимо этого, всегда присутствуют глобальные факторы влияния на ценообразования, о чем мы постоянно говорим. Иными словами, если присутствует такой глобальный фактор, как скорое и существенное изменение параметров монетарной политики любого центрального банка, то рынок может начать отрабатывать это событие задолго до его начала, авансом. Как говорится, «покупай на слухах, продавай на фактах». Или наоборот. Таким образом, событие еще могло даже не произойти или же не произойти никогда, но если на горизонте имеется сильный фундаментальный фактор или же он уже введен в действие, то рынок неделями и месяцами может его отрабатывать. Получается, что в четверг мы увидели всего лишь то же самое, что наблюдали в течение последних нескольких месяцев – падение евровалюты. Это падение имеет под собой достаточное количество оснований и назревало в течение всего 2024 года. О причинах мы говорили уже много раз. Конечно, падение евро не будет длится вечно, однако технический анализ старших таймфреймов показывает, что глобальный нисходящий тренд, который длится уже 16 лет, не завершен. Если так, то почему кто-либо на рынке должен ожидать роста евровалюты, если она уже 16 лет находится в падении? При этом макроэкономический фон будет лишь корректировать движения пары. К примеру, если из Америки поступят слабые экономические данные, доллар упадет, но нисходящий тренд из-за этого не отменится. Важны глобальные тенденции и глобальные факторы. А они сейчас очень простые. ФРС будет уже снижает и будет снижать ставку крайне медленно и неохотно. Уже сейчас ЕЦБ смягчает монетарную политику гораздо сильнее, хотя рынок рассчитывал на совершенно иной ход событий. На новой неделе в Евросоюзе будут интересные события, но их будет очень немного. Отметить следует, конечно же, отчет по инфляции за декабрь в Германии и ЕС, а также менее значимые отчеты по розничным продажам и уровню безработицы. Будут и другие публикации, но имеют еще меньшее влияние на движение валютной пары. Больший интерес вызовет макроэкономическая статистика из-за океана, о которой мы поговорим в статье по GBP/USD. Однако в течение текущей недели вряд ли стоит ожидать завершения даже среднесрочной нисходящей тенденции. Евро по-прежнему может рассчитывать максимум на коррекцию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0227 и 1,0391 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0227 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0498. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Евровалюта корректируется без шансов на сильный рост.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала вялое восходящее движение, которое началось еще в четверг после обвала. Конечно, текущий рост европейской валюты не означает абсолютно ничего, это всего лишь коррекция или откат, которая имеет крайне низкие шансы перерасти во что-то большее. Конечно, любой тренд рано или поздно будет завершен, но пока что мы не видим никаких оснований для завершения текущего тренда. На праздники пара EUR/USD замечательно постояла на одном месте, но затем тренд возобновился. Поэтому, как мы и говорили весь 2024 год, мы по-прежнему ожидаем европейскую валюту в области 1,00-1,02$. В принципе, эта область уже была практически достигнута. В пятницу доллар США вполне мог продолжать рост. Единственный значимый отчет – индекс деловой активности ISM в секторе производства – оказался сильнее прогнозов, поэтому рынок имел возможность и основания для новых покупок доллара. Возможно, ему не хватило совести второй день подряд избавляться от евро, но техническая картина часового таймфрейма подразумевает дальнейшее падение. Пара может скорректироваться к критической линии, и все равно нисходящий тренд сохранится. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0269 и до конца дня сумела подняться на 30-40 пунктов. Это немного, но это прибыль, которую можно было получить очень легко. Других торговых сигналов в течение дня попросту не было. Более того, движение вверх может продолжится в понедельник и вторник, поэтому цена может достичь уровня 1,0340, около которого пролегает критическая линия Киджун-сен. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. На 6 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0440) и Киджун-сен (1,0342). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник наиболее интересным событием дня станет отчет по немецкой инфляции, который позволит предположить, насколько вырастет европейская инфляция, которая будет опубликована на следующий день. Сама по себе инфляция в Германии имеет небольшое влияние на рынок. Также мы не ждем сильной реакции трейдеров на вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС и США. Скорее всего, пара продолжит восстанавливаться к критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Фунт может возобновить падение уже в понедельник.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу усиленно восстанавливалась после обвала на почти 200 пунктов в четверг. Уровень 1,2349 был отработан практически идеально и в первый же день после того, как цена покинула боковой канал, в котором провела все праздники. На текущий момент фунт стерлингов с горем пополам восстановился к области 1,2429-1,2445, от которой может отскочить уже в понедельник или вторник. Если это случится, нас ждет, как минимум, возврат к уровню 1,2349. Конечно, фунт стерлингов не может падать вечно или каждый день. Будут паузы, будут коррекции, будут откаты. К примеру, на праздники пара GBP/USD отлично торговалась вбок несколько недель, что не помешало ей уже в первый торговый день нового года рухнуть вниз на 200 пунктов. На этой неделе в США будет опубликовано достаточно много важных отчетов, которые могут спровоцировать падение доллара. Таким образом, следует внимательно следить за наиболее важными отчетами в следующие пять дней. Однако даже если все эти отчеты окажутся слабыми, это вряд ли отменит глобальный нисходящий тренд. И даже локальный трехмесячный тренд вряд ли отменит. Поэтому на текущий момент вопрос заключается лишь в том, насколько сильной и длительной будет очередная коррекция. В пятницу на 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного торгового сигнала, который можно было бы отработать. Однако еще в четверг цена отскочила от уровня 1,2349, и этот сигнал вполне можно было отработать. В пятницу также был сформирован отскок от области 1,2429-1,2445. Перед закрытием рынка вряд ли стоило открывать короткие позиции, но в понедельник при условии отсутствия отмены этого сигнала шорты могут быть актуальными. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, но начался новый виток коррекционного движения. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Заседания Банка Англии и ФРС могли негативно повлиять на курс доллара, но повлияли негативно в итоге только на фунт. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2600) и Киджун-сен (1,2478) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации вторых оценок индексов деловой активности в секторах услуг, которые мы считаем абсолютно второстепенными. Рынок скорее вспомнит про индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, которые вышел в пятницу и оказался гораздо сильнее прогнозов. Область 1,2429-1,2445 крайне важная сейчас для фунта. От нее может начаться новое падение британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 января. Британец рассчитывает на поддержку евро.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2454, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает также на то, что снижение британца может продолжаться вплоть до 22-й фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных, поэтому сейчас вынужден откатывать свои ожидания назад. Перед продавцами открывается новое пространство. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, и это повышение выглядит смешно в сравнении со снижением в четверг. После падения почти на 200 пунктов все, на что оказались способны покупатели – это 40 пунктов укрепления. Если абстрагироваться от канонов волнового анализа, то я бы предположил, что британец продолжит снижение, так как лоу волны 5 находится ненамного ниже лоу волны 3. Я думаю, что волна 5 может принять более протяженный вид. Однако эта волна может теперь и завершится в любой момент. Отметка 1,2453, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, является разграничительной линией. Ниже нее рынок сохраняет «медвежий» настрой. В пятницу в Великобритании важных новостей не было, а в США вышел индекс деловой активности ISM, который мог вновь поддержать продавцов. Поэтому можно сказать, что британец легко отделался, сумев повысится в течение дня. Однако на текущий момент я не могу констатировать завершение понижательной волны и всего участка тренда. Укрепление британца слишком слабое. Так как новостей за последние две недели было очень мало из-за праздников, более серьезных выводов сделать тоже нельзя. На следующей неделе поступят важные данные из США, которые помогут рынку определиться, готовы ли они к завершению понижательного набора волн. Сильная статистика из США по рынку труда приведет к новым покупкам валюты США и новому снижению инструмента с целями около 22-й фигуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 января. У евровалюты появляется шанс. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Построение первой волны продолжается, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указывает на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. Но следует понимать, что сейчас инструмент находится уже в конце построения нисходящего набора волн. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 января. У евровалюты появляется шанс.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент. Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта не может нащупать дно. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов. На мой взгляд, пятница показывает нам то, что волна 5 может быть завершена. Ключевой отчет этого дня оказался лучше, чем ожидали рынки, и этот отчет был американским. Следовательно, новое повышение спроса на валюту США не вызвало бы удивления или негодования. Индекс деловой активности ISM в сфере производства повысился в декабре с 48,4 пунктов до 49,3, а рынок ожидал повышения максимум до 48,5. Так как сфера производства испытывает проблемы уже несколько лет подряд, то даже небольшое улучшение – это повод для оптимизма и радости. Однако спрос на валюту США не вырос в пятницу. Может быть, из-за резко роста в четверг, а может быть потому что волна 5 завершена и теперь рынок настроен на коррекционный набор волн. Если говорить об общей картине по евро, то я не вижу, за счет чего рынок может резко развернуться и начать скупать все доступные евробанкноты. На мой взгляд, в ближайшие недели или месяцы мы увидим горизонтальную коррекцию или слабую повышательную коррекцию. Мне сложно себе представить, что евро опять будет стоить дороже 1,06-1,07 долларов. Но сама коррекционная структура может получиться сложной, протяженной и даже пятиволновой. Так или иначе, сейчас следует понимать, что понижательный набор волн может быть завершен или же завершится в ближайшее время. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. Может быть спрос на евровалюту продолжит снижаться, что позволит инструменту опуститься к 1-й или 0-й фигуре. Однако точные цели определить сложно. Я думаю, что нас может ожидать финальный импульс, но стоит ли рисковать и тянуть сделки до наинизшей точки тренда? На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Нонфармы, CPI еврозоны, зимний шторм в США, рост заболеваемости HMPV

Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями для пары eur/usd. Среди ключевых релизов – CPI Германии и еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, протокол декабрьского заседания ФРС, отчёт по росту рынка труда США. Кроме того, трейдеры, вероятно, будут реагировать и на иные фундаментальные факторы, которые имеют опосредованное влияние на рынки. На повестке дня – надвигающийся на Штаты зимний шторм и вспышка заболеваемости HMPV в Китае. Другими словами, предстоящая неделя будет нескучной, информативной и волатильной. При этом продавцы eur/usd находятся буквально в двух шагах от уровня паритета, до которого осталось всего 300 пунктов. Если «сойдутся звёзды», то есть если на рынке возрастут антирисковые настроения, а рынок труда окажется на стороне гринбека, медведи вполне могут «пощупать» заветную цель 1,0000 – впервые с ноября 2022 года. Евро в ожидании CPI В ходе своего последнего публичного выступления (уже после декабрьского заседания ЕЦБ) глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила о том, что Центробанк продолжит снижать процентные ставки в 2025 году, однако темпы смягчения ДКП «будут зависеть от поступающих данных». Большинство экономистов (опрошенных Reuters и Bloomberg) ожидают от Европейского Центробанка четыре раунда снижения ставки (по 25 пунктов) в течение текущего года. Но здесь есть одно «но»: общий индекс потребительских цен еврозоны на протяжении последних двух месяцев ускоряется, вопреки утверждениям Лагард о том, что ЕЦБ близок к достижению цели по инфляции. Если в декабре также будет зафиксирована положительная динамика общего CPI, то в этом случае можно будет говорить о признаках устойчивого роста инфляции. Соответствующий отчёт будет опубликован во вторник, 7 января. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен снова вырастет – на этот раз до отметки 2,4% (максимальное значение показателя с июля этого года). Базовый индекс, который на протяжении трех месяцев выходил на отметке 2,7%, снова должен выйти на этом уровне. То есть рост общей инфляции и стагнация базовой. Такой результат позволит покупателям eur/usd организовать коррекционный откат, который разумно использовать как повод для открытия коротких позиций. За день до публикации отчёта по росту инфляции в еврозоне, в Германии будет опубликован «локальный» отчёт по росту CPI. Цифры как правило коррелируют друг с другом, поэтому зелёный/красный «окрас» немецкого релиза может оказать соответствующее влияние на пару на евро, и, соответственно, на пару eur/usd. Доллар: Нонфармы, зимний шторм, тревожные новости из КНР Наиболее важный макроэкономический отчёт недели для американской валюты будет опубликован в пятницу, 10 января. Речь идет об отчёте по росту рынка труда США. Согласно прогнозам, безработица в Штатах в декабре останется на ноябрьском уровне, то есть на отметке 4,2%, а вот количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 155 тысяч. Уровень средней почасовой оплаты труда должен вырасти на 4,0%, как и в предыдущем месяце. Доллар получит существенную поддержку, если показатель прироста числа занятых выйдет на отметке 200 000+, зарплатный показатель останется на уровне четырёх процентов (или поднимется выше), а безработица выйдет хотя бы на отметке 4,1% (или ниже). Пятничным Нонфармам будут предшествовать и другие отчёты в сфере рынка труда США. Во вторник (7 января) обнародуют данные JOLTs (измеряют уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца), в среду (8 января) – отчёт от агентства ADP. Также определённую волатильность по паре может спровоцировать индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который будет опубликован 7 января. Здесь ожидается положительная динамика – рост до 53,2 пункта. Напомню, что производственный индекс ISM, который был опубликован на прошлой неделе, вышел в зелёной зоне, хотя и остался ниже 50-пунктной отметки. Кроме того, трейдерам eur/usd следует обратить внимание на протокол декабрьского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, 8 января. Напомню, что обновленный на этом заседании прогноз dot plot говорит о том, что большинство членов Комитета ожидают в 2025 году лишь два снижения ставки по 25 пунктов (на сентябрьском заседании точечный график предполагал 100-пунктное снижение). Учитывая данное обстоятельство, можно предположить, что «минутки ФРС» будут носить ястребиный характер, оказав поддержку гринбеку. Погода + HMPV Определённое влияние на динамику долларовых пар будут оказывать и другие фундаментальные факторы. Например, на следующей неделе большую часть США (26 штатов) накроет зимний шторм, который может затронуть 60 миллионов человек. В Центре прогнозирования погоды NOAA предупредили, что для некоторых регионов страны (в частности, Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана) это может стать самым сильным снегопадом за более чем десятилетие. Шторм может привести, в частности, к отключению электроэнергии на большой территории. Здесь необходимо напомнить, что в прошлом году октябрьские Нонфармы существенно просели и из-за ураганов «Милтон» и «Хелен», которые прошли через Флориду с запада на восток страны. Сотни тысяч людей заявили о том, что не смогли работать из-за плохой погоды. И здесь также следует отметить специфику учёта Бюро статистики труда США: когда сотрудники не могут выйти на работу из-за природного катаклизма, Бюро классифицирует их как «временно неработающих по внешним причинам». Тревожные новости приходят и из Китая. Как сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний, в КНР зафиксирован рост заболеваемости метапневмовирусом (HMPV). Это не новый вид COVIDа и вообще не новый вирус. HMPV был обнаружен группой голландских исследователей ещё в 2001 году. В этом году на него обратили внимание из-за панических сообщений в прессе – о том, что в КНР в этом сезоне резко возросло число случаев заболевания HMPV, а реанимационные отделения больниц заполнены зараженными людьми. Кроме того, тайваньское издание Money UDN сообщило о том, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает почти 40%, а при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию (т.е. не существует противовирусных препаратов для лечения именно этого вируса). На мой взгляд, здесь имеет место нагнетание паники (намеренно или нет – другой вопрос), так как никаких объективных оснований утверждать, что вспышка метапневмовируса в КНР обернётся новой пандемией, на данный момент нет. Но громкие газетные заголовки о «новом апокалипсисе» могут сыграть свою роль в усилении антирисковых настроений. Бенефициаром ситуации в таком случае станет доллар как защитный актив. Выводы По итогам предстоящей недели пара eur/usd может приблизиться к уровню паритета, если инфляция в еврозоне замедлится, а рынок труда США не начнет остывать. Плюс ко всему – возможен рост антирисковых настроений. В целом, складывающийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены, поэтому коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций к отметкам 1,0270 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1) и 1,0220 (нижняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также восстанавливалась после обвала в четверг. Рост британской валюты имел под собой исключительно технические основания, и они имели даже большее значение для участников рынка, чем макроэкономический фон. В пятницу впервые за последние две недели был опубликован отчет, который заслуживал внимания. И этот отчет опять «говорил» рынку покупать американскую валюту. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказался лучше прогнозов экспертов. А лучшее значение – это повод покупать доллар. Покупок доллара мы не увидели, как и хоть каких-то эмоций у рынка. Однако это не означает, что падение фунта на этом завершено. В начале новой недели фунт может продолжать корректироваться, но пока все выглядит так, как будто падать фунт стерлингов будет еще долго и нудно. Впрочем, мы об этом не раз предупреждали. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано сразу четыре сигнала на покупку около уровня 1,2387. От этого уровня цена отскочила сразу четыре раза, по сути, каждый сигнал просто дублировал предыдущий. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на покупку, которая по итогу оказалась прибыльной. Суммарный рост от уровня 1,2387 составил 30 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В понедельник пара GBP/USD может продолжать корректироваться после обвала в четверг. Однако нужны новые сигналы для возможности открытия новых позиций. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации абсолютно второстепенных вторых оценок индексов деловой активности в секторах услуг. Эти данные могут спровоцировать минимальную реакцию рынка, но не более. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано не очень много, и среди них не будет супер-важных событий. С нашей точки зрения, наиболее интересный отчет – по инфляции в Германии. Инфляция в Евросоюзе – это сейчас один из шансов евровалюты, чтобы прекратить падение против доллара. Если инфляция продолжит ускоряться, ЕЦБ может взять паузу в смягчении монетарной политики. Поэтому евровалюте нужна высокая инфляция в Германии и во все ЕС. Но инфляция по Европейскому союзу выйдет позже, а немецкая инфляция все же не столь важна. Другие отчеты – гораздо менее значимые. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС и США во вторых оценках за декабрь вряд ли будут сильно отличаться от первых оценок, поэтому вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить опять абсолютно нечего. Но в данное время рынку по-прежнему не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике, что подтвердил четверг, когда евро и фунт рухнули вниз безо всякого фундамента и макроэкономики. Все три заседания состоялись не так давно, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели трейдеры вправе ожидать продолжения восходящей коррекции по обеим валютным парам. Макроэкономика в этот день будет слабая, а фундамент – отсутствовать, поэтому мы ожидаем спокойные торги с небольшим восходящим уклоном. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу корректировалась против падения в четверг. Напомним, что никаких веских причин для падения евровалюты в первый день нового года не было, но в то же время падение европейской валюты вполне обоснованное в среднесрочной перспективе. Хотим напомнить начинающим трейдерам, что падение случается не только, когда выходят макроэкономические отчеты или случаются важные фундаментальные события. Если есть тренд, то движение в нужном направлении может происходить в любое время, даже ночью. Рынок Forex работает круглосуточно. Возвращаясь к пятнице, волатильность была слабой, а рынок даже не отреагировал на важный индекс деловой активности ISM в производственном секторе США. Этот индекс вполне мог спровоцировать новое укрепление американской валюты, но не сделал этого. Однако все мы понимаем, что это еще один позитивный для доллара отчет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу движения были показаны достаточно слабые, но все же два торговых сигнала было сформировано. Сначала цена преодолела область 1,0269-1,0277, а затем отскочила от нее сверху. В обоих случаях в нужном направлении после формирования сигналов цена сумела пройти всего лишь 15-20 пунктов. Поэтому серьезной прибыли сделки на покупку не могли принести априори. Однако сигналы на покупку не отменены, поэтому в понедельник-вторник рост европейской валюты может продолжиться. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD завершила «праздничный флэт». И завершила его новым обвалом. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В понедельник пара может продолжить восходящее движение, так как было сформировано два сигнала на покупку в области 1,0269-1,0277. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в США, Германии и ЕС будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. В Германии также будет опубликована инфляция за декабрь, что уже более интересно, но требуется резонансное значение, чтобы рынок ответил чем-то на этот отчет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп будет «make America great again».

Как я уже говорил в последних обзорах, фактор Трампа играет на руку американской валюте. Ее позиции в последние несколько месяцев были непоколебимы по целому ряду очевидных причин. Начать следует с того, что рынок заложил в курс доллара абсолютно неправильные ожидания по смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Он ждал, что ставка только в 2024 году будет снижена 6 или 7 раз по 25 базисных пунктов. Далее он ожидал, что в 2025 году смягчение фактически будет закончено. Так как нейтральный уровень ставки находится около 3%, именно 3% участники рынка и ожидали в 2025 году. Однако Трамп победил на выборах, пообещал сделать Америку великой вновь. А сделать ее великой, по его мнению, можно только посредством введения тарифов. Он прямо заявил посредством Twitter, что только тарифы сделали эту страну богатой. «Тарифы погасят наш долг и сделают Америку великой вновь», – считает будущий бывший президент США. О грядущих тарифах, которые готовятся практически для всех крупных торговых партнеров Америки, известно уже несколько месяцев. Трамп еще не выиграл выборы, а уже начал рассказывать о своих планах. На мой взгляд, это чистой воды популизм. Америка может быть и великая страна, но не единственная в мире. А Трамп может быть и сильный лидер, но не владыка мира. Он может ввести тарифы, но другие страны также ответят тарифами. С политикой протекционизма можно нажить себе врагов и освободить место для конкурентов. Америка действительно является крупнейшим рынком сбыта всевозможных товаров. Но это не означает, что все страны мира будут постоянно терпеть выходки нового бывшего президента. Кстати, обещания Трампа никогда не являлись обещаниями в прямом смысле слова. Трамп любит много говорить, много угрожать, а делать в пять раз меньше. Чего только стоит его предвыборное обещание завершить конфликт в Украине за 24 часа. Через пару дней после победы на выборах, он заявил, что это сложнее, чем он думал, и все как-то очень быстро забыли об обещании. У людей короткая память, они быстро забывают очень многие вещи. И Трамп умело пользуется этим инструментом под названием «президент пообещал, президент забыл». Поэтому лично я не думаю, что тарифные угрозы Трампа будут реализованы хотя бы на 30%. Но пока все эти угрозы играют на руку доллару США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Вчера инструмент зашел в область 2-й фигуры. Теперь волна 5 может быть завершена в любой момент. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Построение первой волны возобновилось, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указало на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Евро нужно протянуть руку помощи самому себе. Ситуация для европейской валюты сложилась плачевная. Если рассмотреть месячный график, то евровалюта неуклонно падает с 2008 года. Все это снижение можно и нужно считать трендовым участком. И на том же месячном ТФ можно увидеть, что падение от 2008 года – это всего лишь второй тренд за всю историю инструмента EUR/USD. Первый, повышательный начался в 1971 году. С тех пор европейская валюта выросла со значения 0,54 до отметки 1,60. То есть практически в три раза. Повышательный участок тренда длился почти 40 лет. Отсюда простейший вывод – европейская валюта может снижаться еще 10 или 20 лет. Как бы кому ни было горько признавать, но факт очевидный. Если экономика ЕС слабее экономики США, а ЕЦБ снижает процентные ставки быстрее и сильнее ФРС, то путь у евровалюты только обратно в 1971 год. Она уже находится очень недалеко от паритета с долларом. Многим читателям может показаться, что такого не может быть в принципе, чтобы евровалюта стоила дешевле доллара. Однако графики не умеют врать. В последние несколько месяцев анализ движений сводится к самым простым факторам, часть из которых я уже перечислил в этом обзоре. К этому набору можно добавить опасения рынка, связанные с новой администрацией Белого дома, которая, вероятнее всего, будет придерживаться политики протекционизма. ФРС уже сделала несколько заявлений о том, что не будет торопиться со смягчением политики, так как опасается радикальных действий от Дональда Трампа, которые могут поднять инфляцию в США, которую с таким трудом удалось опустить к целевой отметке. Все складывается в пользу американской валюты. Можно также добавить, что американская экономика не то, что не столкнулась с рецессией, она даже не приближалась к этому состоянию. А европейская экономика не может показать рост больше, чем на 0,3-0,4% за квартал. Зачастую в последние два года рост ВВП и вовсе отсутствовал. Поэтому в ближайшее время и в течение всего 2025 года мне крайне сложно ожидать от рынка покупок валюты ЕС. Пятиволновая структура выглядит завершенно, поэтому в первые месяцы нового года спрос на инструмент может даже немного вырасти(требуется минимум трехволновая коррекционная структура), но затем падение может возобновится. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Вчера инструмент зашел в область 2-й фигуры. Теперь волна 5 может быть завершена в любой момент. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Построение первой волны возобновилось, удачная попытка прорыва 25-й фигуры указало на готовность рынка продолжать продажи британской валюты. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Победный марш гринбека

Пара евро-доллар завершила первую неделю 2025-го года на отметке 1,0305. Медведи eur/usd отвоевали очередные 100 пунктов (цена открытия – 1,0427), хотя и не смогли удержаться в рамках 2-й фигуры. По большому счёту, валютный рынок находился в рабочем режиме всего три дня – в понедельник (30 декабря) и в четверг-пятницу (2-3 января). Новогодние каникулы разделили неделю «до и после». Тем не менее, 2025-й год начался достаточно бурно – гринбек заметно укрепил свои позиции по всему рынку: индекс доллара США впервые с ноября 2022 года протестировал 109-ю фигуру, а пара eur/usd рухнула к основанию второй фигуры, обозначившись на отметке 1,0225. В пятницу покупатели смогли отыграть часть утраченных позиций, но медвежьи настроения по-прежнему превалируют по паре. На рынке снова заговорили о перспективах достижения уровня паритета, до которого осталось всего 300 пунктов. Это относительно небольшая дистанция, учитывая, что за последние три месяца цена снизилась почти на тысячу пунктов. Фундаментальный фон по паре по-прежнему складывается в пользу дальнейшего снижения цены, поэтому любые коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Почему доллар снова начал дорожать? На мой взгляд, по двум причинам. Первая причина – это Трамп, до инаугурации которого осталось всего 16 дней (и который продолжает озвучивать воинственную риторику), вторая причина – это ослабление «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Несмотря на то, что экономический календарь минувшей недели не был насыщен важными событиями, он всё же не был полностью пустым. При этом почти все макроэкономические отчёты, опубликованные в США, вышли в «зелёной зоне», оказав поддержку американской валюте. Например, объем незавершенных сделок по продаже жилья в Штатах увеличился в месячном исчислении на 2,2% (при прогнозе 0,9%). В годовом выражении показатель вырос в ноябре на 6,9% (при прогнозе 5,8%) – индикатор последовательно растёт на протяжении четырёх месяцев. Порадовали долларовых быков и еженедельные данные в сфере рынка труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло всего на 211 тысяч. Это минимальный темп роста показателя с мая 2024 года. Результат предыдущей недели был пересмотрен в сторону снижения (220 тысяч). В «зелёной зоне» вышел и декабрьский индекс деловой активности в производственном секторе США. И хотя показатель остался в зоне сокращения, он вырос с отметки 48,3 до 49,4 (при прогнозе 48,2), приблизившись тем самым к ключевому таргету 50,0. Производственный индекс ISM, который был опубликован на следующий день, продемонстрировал аналогичную динамику. Большинство аналитиков прогнозировали снижение этого важнейшего показателя к отметке 48,3, но вместо этого он вырос до 49,3. Здесь важно отметить ещё и тот факт, что индекс демонстрирует последовательный и весьма активный рост второй месяц подряд: если в октябре показатель был на уровне 46,5, то в ноябре он вырос до 48,4, в декабре – 49,3. Если данная динамика сохранится, то в январе индекс окажется в зоне расширения, оказав тем самым существенную поддержку американской валюте. По итогам недели вероятность паузы в снижении процентной ставки ФРС выросла до 90% (согласно данным CME FedWatch), то есть рынок почти уверен, что в этом месяце регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность снижения ставки в марте по-прежнему составляет 46% – т.е. здесь участники рынка еще колеблются, шансы де-факто 50/50. Декабрьские Нонфармы (которые будут опубликованы в следующую пятницу, 10 января) могут нарушить это равновесие. Если рынок труда останется перегретым, вероятная дата первого снижения ставки в 2025 году сместится на май-июнь, а доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. Свою роль в укреплении гринбека сыграл и Дональд Трамп, который продолжает озвучивать воинственную риторику. По мнению ряда экспертов, реализация угрозы ввести 60-процентный налог на импорт из КНР рикошетом ударит по Евросоюзу, так как «Китай наводнит европейский регион дешевой продукцией». Кроме того, Трамп угрожает и непосредственно Брюсселю – в конце декабря он призвал ЕС уменьшить торговый дефицит с США закупками нефти и газа. Как отметил республиканец, противном случае «пошлины будут повсюду». Таким образом, нисходящая динамика eur/usd носит абсолютно оправданный характер. Доллар усиливает свои позиции, евро движется в фарватере гринбека. Никаких оснований для разворота тренда на данный момент нет, следовательно, пара будет и дальше двигаться в сторону паритета. С точки зрения «техники», пара на всех старших таймфреймах (D1, W1, MN) находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, а также между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Первая цель южного движения – 1,0270 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 1,0220 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс