EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция по евро

Вчера был образован один единственный сигнал на продажу евро, за которым мы наблюдали еще в первой половине дня. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0739 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первой попытки роста к 1.0739 добраться до этого уровня не получилось. Спустя некоторое время быки отреагировали покупками на данные по PMI производственной сферы еврозоны, который оказался не таким уж плохим, что привело к еще одному рывку в район 1.0739. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу евро. В результате, ближе к началу американских торгов пара провалила поддержку 1.0690 и устремилась вниз к 1.0646. Те, кто продолжал держать короткие позиции, сумели заработать более 100 пунктов прибыли. Дополнительно войти в короткие позиции от 1.0690 у меня не получилось, так как обратного теста (обозначил на графике синими линиями) я не увидел. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по активности производственной сфере США удивили многих, что вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости проведения более агрессивной политики привело к движению EUR/USD вниз. В настоящий момент имеется угроза восходящему тренду, наблюдаемому с 13 мая, однако у быков все еще есть возможность откупить наблюдаемую на этой недели коррекцию евро. Сегодня ожидаются лишь данные по ценам производителей еврозоны, которые могут в очередной раз поставить новый рекорд, хотя экономисты и прогнозируют снижение показателя. Поэтому в случае снижения пары после выхода этого отчета, а также после выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга, только формирования ложного пробоя на уровне 1.0631 – минимум этой недели – образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок пары вверх с целью возврата к промежуточному сопротивлению 1.0675. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, а тест этой области сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0727. Добраться до более дальней цели в область 1.0784 сегодня вряд ли получится, особенно учитывая медвежий характер рынка и спрос на доллар, который происходит по мере усиления опасений инвесторов из-за чрезмерного роста инфляции в результате очередного скачка цен на энергоносители. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании продолжения более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0596. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0511 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок и теперь им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0675, образованное по итогам вчерашнего дня в результате крупной распродажи евро. Слабая статистика по еврозоне и резкий скачек цен производителей может и не станет удивлением для трейдеров, но давление на евро наверняка увеличит, что поможет продавцам с защитой 1.0675. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0631 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0631, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0596. Но будьте осторожны с продажами на минимумах. Дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас образовалась может ограничить нисходящий потенциал пары. Поэтому в случае прорыва и закрепления ниже 1.0631, а также отсутствие нового быстрого движения пары вниз – советую выходить из продаж, так как можно попасть в ловушку покупателей. Если евро продолжит падение, более дальней целью выступит область 1.0521, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0675, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о возобновлении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0727. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0784, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0615. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0705. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность локального роста пары)

Пара демонстрирует локальный разворот на волне возобновления падения цен на товарно-сырьевые активы и риска сваливания мировой экономики в глубокую рецессию. Общее снижение оптимизма на рынке приводит к укреплению курса доллара, а также резкое снижение цен на сырую нефть способствует росту пары. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на покупку пары. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и уверенно растет. Stoch входят в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост и закрепление пары выше уровня 1.2685 может привести ее к повышению к 1.2785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар свысока наблюдает за попытками роста евро

Своеобразная снисходительность американской валюты, наблюдающей за лихорадочными попытками роста европейского конкурента, длится на протяжении недели. Гринбек уверенно дорожает, получая подпитку от роста доходностей казначейских госбондов США, а евро надеется на поддержку ЕЦБ в вопросе повышения ставок.В первый день июня «европеец» немного просел, хотя в начале недели достаточно успешно двигался к восходящему тренду. Сейчас европейская валюта лавирует между растущей инфляцией в еврозоне и ожиданиями рынка по поводу повышения ставки ЕЦБ. На этом фоне евро, в цену которого заложено значительное ужесточение ДКП, безуспешно пытается найти устойчивый «бычий» драйвер.Ранее валютные стратеги Deutsche Bank прогнозировали, что европейский регулятор повысит процентную ставку на 50 б.п. Эксперты полагали, что «ястребиное» большинство ЕЦБ повлияет на своих «голубиных» коллег. Однако некоторые из них по-прежнему не видят целесообразности в агрессивной монетарной политике. По мнению аналитиков Deutsche Bank, регулятор продолжит ужесточение до тех пор, пока к лету 2023 года ставка по депозитам не достигнет 2% (сейчас она составляет -0,5%). В итоге депозитная ставка увеличится до 0,25%.Ожидается, что текущие действия европейского регулятора помогут обуздать инфляцию в еврозоне. Напомним, что в мае она ускорилась до 8,1%, вчетверо превысив целевой показатель ЕЦБ.На этом фоне пара EUR/USD перешла в фазу консолидации, отыгрывая недавнее падение. После пробоя психологически важного рубежа 1,0700 и превращения его в уровень сопротивления тандем понес дополнительные потери. Утром в четверг, 2 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0656, обескуражив рынки резким падением.Снижению тандема также способствовал рост доходности казначейских облигаций США. По оценкам специалистов, увеличение доходности госбондов оказывает существенную поддержку американской валюте. На этом фоне гринбек достиг трехнедельного максимума по отношению к иене и обогнал евро. К настоящему моменту доходность казначейских госбондов США взлетела до двухнедельных пиков, и это не предел.В середине мая Федрезерв заявил о необходимости скорейшего подъема процентных ставок, большего, пообещав сделать все необходимое для обуздания растущей инфляции. Регулятор считает целесообразным повышение базовой ставки на 50 б.п. и готов к принятию аналогичных мер на следующих заседаниях. Представители Федрезерва допускают отказ от текущей нейтральной позиции, согласно которой рост ставок не поддерживается, но и не ограничивается. Данная ситуация требует решительных действий, считают в ведомстве. В настоящее время рыночное ценообразование предполагает, что к концу 2022 года ставка ФРС будет находиться в диапазоне 2,5%–2,75%. Данный показатель соответствует тому, что многие центробанки считают нейтральной ставкой. Американский регулятор придерживается курса на повышение ставок и сокращение баланса. По мнению аналитиков, это позволит ФРС оценить влияние текущей монетарной политики на уровень инфляции.В данный момент все члены ведомства подтвердили свою приверженность выбранному курсу и «решимость принять меры, необходимые для восстановления ценовой стабильности», отмечается в документе, составленном по итогам заседания регулятора. Единство мнений представителей ФРС контрастирует с отсутствием такового у ЕЦБ. Последний колеблется в принятии окончательного решения по поводу скорейшего подъема ставки. Подобная нерешительность расшатывает позиции европейской валюты и дает фору американской, позволяя последней чувствовать себя уверенно и выигрывать в финансовой битве. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность локального снижения пары)

Пара демонстрирует локальный разворот на волне возобновления падения цен на товарные активы и риска сваливания мировой экономики в глубокую рецессию. Общее снижение оптимизма на рынке приводит к укреплению курса доллара, что и является причиной вероятного снижения пары. Техническая картина: Цена расположена на нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на продажу пары. Индекс относительной силы RSI пересек уровень в 50% и, снижаясь, дает сигнал на продажу. Stoch входят в зону перепроданности. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 0.7150 может привести ее к падению к 0.7045.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.75065-0.75325. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70855-0.70993. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.71850.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.71395.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.06.2022- 0.72305. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.72860.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.71395-0.71850, Take Profit 1-0.72305, Take Profit 2-0.72860.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.68683-0.69013. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65104-0.65204. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64988.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65338.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.06.2022-0.64637. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.64237.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.65338-0.64988, Take Profit 1-0.64637, Take Profit 2-0.64237.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28281-1.28414. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28161-1.28369. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.26659.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.27191.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.06.2022-1.26045. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.25365.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.26659-1.27191, Take Profit 1-1.26045, Take Profit 2-1.25365.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Новая серия важных заявлений от Джеймса Булларда.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду небольшим падением. Мы считаем, что основное движение может возобновиться уже в ближайшие дни. Все три индекса достаточно хорошо скорректировались вверх в рамках нисходящей коррекции, поэтому теперь можно снова двигаться на Юг. В принципе, по фундаментальному анализу сейчас сказать ничего нового нельзя. Ключевым фактором давления на фондовый рынок США был и остается фактор ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие годы. К этому фактору относится и повышение ставки, и программа QT(количественное ужесточение). Таким образом, именно факт ужесточения монетарной политики будет и далее приводить к падению рисковых активов, криптовалют, акций и индексов. Мы считаем, что это неизбежно. Следовательно, ожидать каждый день, что ситуация изменится и рынок ни с того ни с сего начнет вновь массовые покупки американских акций, наивно. Коррекции вверх будут, но сейчас все они – в рамках нисходящей тенденции. Тем временем, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который является самым сильным «ястребом» в монетарном комитете ФРС, сделал серию новых заявлений, которые отражают его жесткую позицию. В частности, он отметил, что текущая экономическая ситуация в США и высокая инфляция подрывают доверие у населения к ФРС. По его мнению, инфляционные риски и сама инфляция могут вырваться из-под контроля ФРС, могут стать неуправляемыми. Это может случиться, если регулятор не будет предпринимать четких шагов в сторону снижения темпов роста цен. ФРС не должна занимать пассивную или нейтральную позицию, сейчас не то время, считает Буллард, она должна показать, что может справиться с теми вызовами, которые ей брошены внешнеэкономической ситуацией. Однако на этом агрессивные комментарии Булларда закончились. Он отметил также, что надеется увидеть инфляцию около 2% очень скоро, надеется на ослабление внешних факторов, которые подхлестывают инфляцию к росту. Таким образом, даже самый «ястреб из ястребов» внутри ФРС рассчитывает на «ослабление внешних факторов». Это говорит о том, что факторы эти очень сильны и неподконтрольны ФРС. А значит, инфляция не зависит полностью от повышений ставки американским регулятором и от программы QT. В таком случае попытки вернуть инфляцию к 2% могут быть безуспешными. Никто не ожидал, что инфляция в США вырастет до 8-9%, но она еще и даже и не закончила свой рост! Одно замедление на 0,2% в годовом выражении - это явно не тенденция. Лично мы ожидаем, что за счет сильного повышения ключевой ставки инфляция может снизиться до 4%, но вряд ли сильно ниже. А повышать бесконечно ставку ФРС тоже не может, так как начнется сильное давление на экономику США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт также

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD тоже рухнула вниз, как камень. Но, если по паре евро/доллар были сформированы очень неточные торговые сигналы, то по паре фунт/доллар сигналы были хороши. В принципе, движение британской валюты в течение дня было практически идентичным движению евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на этот момент в наших фундаментальных статьях. Мы также говорили, что сейчас движения обеих основных пар зависит в большей мере от американского доллара, нежели от евро или фунта. Именно поэтому мы видим столь сильный рост доллара именно на американской сессии среды, а не на европейской. Конечно, в Штатах были опубликованы относительно важные индексы деловой активности, но напомним, что такие индексы публикуются по два раза в месяц и никогда не провоцируют движение на 80-100 пунктов. Фунт же вчера на 60 пунктов упал до индекса ISM и на 100 после. В общем, сейчас техническая картина выглядит так, как будто рынок уже готовился к новым мощным покупкам доллара США. Возвращаясь к торговым сигналам, первые три были сформированы около критической линии и уровня экстремума 1,2601. Обращаем внимание трейдеров на то, что линия Киджун-сен в течение дня повысилась до значения 1,2608 и образовала область с уровнем 1,2601. Именно от этой области цена и отскочила три раза, позволив трейдерам открыть сделку на продажу. Примечательно, что по каждой сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток и по первым двум сделкам он сработал. Тем не менее, назвать сигналы ложными было все-таки нельзя, так как пара даже не предприняла попытку закрепиться выше критической линии. Следовательно, можно было отрабатывать и третий сигнал на продажу, который и принес основную прибыль трейдерам. Также был сформирован сигнал на продажу и около уровня 1,2496, который цена легко и просто преодолела. Поэтому прибыли можно было получить вчера не менее 100 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжила нисходящее движение в среду, поэтому сейчас уже преодоление восходящей линии тренда не вызывает никаких сомнений в своей актуальности. Восходящая тенденция теперь совершенно точно отменена, а британская валюта может двигаться навстречу обновлению своих 2-летних минимумов, до которых на данный момент остается пройти 300 пунктов. На 2 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2575) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах выйдет отчет ADP по количеству работников в частном секторе, который теоретически может спровоцировать новый рост доллара. Тем более, что трейдеры сейчас явно настроились на новые масштабные покупки американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 июня 2022 года

В среду евро снизился на 84 пункта. В процессе этого снижения цена преодолела поддержки индикаторных линий баланса и Крузенштерна. На текущий момент до ближайшего целевого уровня 1.0600 остаётся около 50-ти пунктов. Преодоление уровня открывает цель 1.0493, далее возможно снижение к 1.0340. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается, но пока находится в положительной области, поэтому на уровне 1.0600, возможно, предстоит борьба.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего развития нисходящего движения единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 июня 2022 года

Фунт стерлингов с успехом отработал первую «медвежью» цель 1.2476. Цена достигла диапазон поддержки/сопротивления конца апреля и третьей декады мая. Уход под диапазон 1.2436/76 откроет цель 1.2250. Очень похоже, что преодоление ценой диапазона поддержки совпадёт по времени с переходом осциллятора Марлин на дневном графике в зону понижающейся тенденции. Визуально на это потребуются сутки.На четырёхчасовом графике цена собирается с силами для преодоления уровня поддержки 1.2476. Вероятен уход цены в отмеченный диапазон 1.2436/76 и консолидация в нём. Закрепление цены под 1.2436 даст толчок новой волне снижения к 1.2250 (минимум июня 2020 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 июня 2022 года

Пара USD/JPY вчера подросла на 149 пунктов. Столь мощный рост позволил цене выйти над целевой уровень 129.45, над индикаторную линию баланса дневного масштаба и выйти на оставшийся отрезок пути к цели 131.40 – к вложенной линии ценового канала месячного графика. Выход над уровень открывает вторую цель по следующей линии канала 132.66. Вероятность успеха такого намерения цены велика, так как осциллятор Марлин внедрился в зону повышающейся тенденции.На четырёхчасовом масштабе сейчас наблюдается небольшой откат цены после такого сильного роста. Поддержкой выступает уровень 129.45. Осциллятор Марлин снижается из зоны перекупленности, это поможет ему разрядиться, снять напряжение для последующего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт.

Валютная пара GBP/USD в среду также большую часть дня продолжала располагаться выше скользящей средней линии, а потом резко рухнула вниз и ушла ниже мувинга. Точно также, как и евровалюта. Если посмотреть внимательно на графики движения двух основных валютных пар за последние несколько месяцев, то схожесть очевидна. А в последние три недели обе пары вообще торгуются практически идентично. С нашей точки зрения, это очень важный факт, который не следует игнорировать. О чем это говорит? Это говорит о том, что в данное время для рынка имеет большее значение доллар США, спрос на него, предложение на него и факторы, связанные с ним. Макроэкономическая статистика из Великобритании или Евросоюза сейчас имеет откровенно второстепенное значение. Во вторник в ЕС вышел важный отчет по инфляции, значение которого еще и существенно отличалось от прогноза, евровалюта в течение дня немного упала, и что? Фунт стерлингов в это же время точно также падал без всякого отчета по инфляции! Таким образом, текущее движение мы считаем «чисто техническим», но вот сколько времени еще будет сохраняться именно такой характер движения? К сожалению, ответить на этот вопрос довольно тяжело. Геополитический фактор влияет в основном на спрос и предложение доллара США. Фундаментальный фон поддерживает американскую валюту. Из Евросоюза и Великобритании поступает крайне малое количество новостей и сообщений, которые могли бы уверить трейдеров в необходимости формирования нового восходящего тренда. Поэтому даже несмотря на рост фунта на 400 пунктов за последние три недели, это движение все равно выглядит безосновательным(с точки зрения «фундамента») и откровенно коррекционным. А значит вариант с сохранением глобального нисходящего тренда остается основным в данное время. Банк Англии ничего не может поделать с инфляцией, но может вогнать экономику в рецессию. Если в Евросоюзе имеется целый перечень проблем(не солидарная позиция Венгрии, возможные энергетический и продовольственный кризисы, санкции против РФ, которые бьют по европейской экономике, пассивность ЕЦБ), то в Великобритании имеется свой список, который хоть и отличается от европейского, но вот работает против фунта точно также хорошо, как европейский против евро. О «североирландском протоколе» мы уже говорили вчера, не будем повторяться. А вот про британскую инфляцию сейчас можно вспомнить. Но на Туманном Альбионе, в отличие от США или ЕС, важна не сама инфляция и ее рост, а тот факт, что Банк Англии четырежды повысил ключевую ставку, а инфляция как росла, так и продолжает расти, фунт, как падал(на то время), так и продолжал падение. То есть ни рынок, ни инфляция толком никак не отреагировали на повышение ключевой ставки до 1%. В итоге Британский ЦБ сейчас находится в сложной ситуации, когда повышать дальше ставку означает вгонять собственную экономику в рецессию. А зачем это делать, если инфляция все равно никак не реагирует на повышение ставки? Но если ставку не повышать, то инфляция совершенно точно продолжит рост, а британское население может начать высказывать откровенное неудовольствие действиями БА и правительства, что не нужно никому. И как решать эту проблему, сейчас совершенно непонятно. Внешние факторы, стопроцентно, влияют на индекс потребительских цен, но никто не может сказать, насколько сильно это влияние? Напомним, что центральные банки и сами виноваты в высокой инфляции, так как на протяжении долгих лет стимулировали собственные экономики триллионами долларов, евро и фунтов. Конечно, во времена пандемии такие меры были необходимы, но сейчас в таком случае нужно пожинать плоды тех решений. А вот на нарушения цепочек поставок по всему миру, на новые вспышки пандемии в Китае, на геополитический конфликт в Украине, на санкции, которые вводят правительства европейских стран против РФ, центральные банки совершенно никак не могут повлиять. Получается ситуация, в которой усилия ЦБ практически бесполезны(по крайней мере, сейчас это очень верное описание происходящего). Мы считаем, что Банк Англии действительно возьмет паузу в ужесточении монетарной политики, а ЕЦБ и не собирался ее ужесточать в июне, соответственно, доллар США в этом месяце имеет гораздо больше оснований для роста, чем евро или фунт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2381 и 1,2560. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует оставаться в открытых ордерах на продажу с целями 1,2390 и 1,2329 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2634 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать.

Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня простояла на одном месте. Пара некоторое время провела выше скользящей средней линии, то есть сохраняла восходящую тенденцию, но потом все же рухнула вниз. На данный момент пауза в росте европейской валюты составляет всего лишь пару дней. То есть, если рассматривать трехнедельный рост евро, как самостоятельный, новый тренд, то сейчас совершенно ничего страшного не случилось. Пауза на несколько дней – это абсолютно нормально и без них не обходится ни один тренд. Тем не менее, в данное время рынку предстоит решить для себя довольно важный вопрос. Мы уже говорили ранее, что основным фактором роста европейской валюты является технический. Это видно даже по последним макроэкономическим данным, которые не были в последние три недели однозначно в пользу евровалюты и, соответственно, не могли спровоцировать тот рост, которые в итоге евро показал. Таким образом, глобальная восходящая коррекция может теперь продолжиться, и тогда евровалюте вообще не нужны ни «фундамент», ни «макроэкономика», чтобы двигаться в нужном направлении. Или же может возобновиться глобальный нисходящий тренд, который как раз все еще поддерживается фундаментальными, макроэкономическими и геополитическими факторами. Конечно, ориентироваться следует по тому же мувингу и по тем же каналам линейной регрессии. Они не смогут на 100% верно предсказать будущее движение пары, но все же следует понимать, что закрепление ниже мувинга существенно повысит вероятность не просто небольшого падения евровалюты, а возобновления почти 2-летнего нисходящего тренда, в рамках которого пара уже опускалась не так давно к своим 20-летним минимумам! Таким образом, быки, конечно, сделали хороший шаг вперед, но, к сожалению, факторов, которые могли бы поддержать евро сейчас очень немного. И их становится с каждым днем все меньше... Венгерский лидер продолжает идти против всего ЕС. Вчера мы уже говорили, что Евросоюз после некоторой проволочки, связанной с Венгрией, все-таки ввел шестой пакет санкций против России, который предусматривает отключение Сбербанка от Swift, а также нефтяное эмбарго на 2/3 российской нефти. Как мы и говорили ранее, Виктор Орбан не сможет заблокировать инициативу 26 стран-членов ЕС. Конечно, венгерский лидер попытался выторговать для себя наиболее выгодные условия в обмен на одобрение отказа от российской нефти, но в Евросоюзе посчитали, что проще закрыть глаза и на Орбана, и на Венгрию. Поставки нефти в Венгрию настолько незначительные, что если 26 стран ЕС согласны на эмбарго, то мнение Венгрии просто уже никому не интересно. Более того, в Европе в последние недели все чаще звучит критика Виктора Орбана, который хоть и очень уверенно победил на недавних выборах в своей стране, но при этом его риторика все чаще кардинально отличается от риторики других европейских лидеров. Напомним, что весь Евросоюз настроен на помощь Украине: финансовую, военную, гуманитарную. И только Венгрия отказывается даже пропускать грузы в Украину по своей территории. Практически все страны ЕС одобряют нефтяное эмбарго против России, но Венгрия опять против. Возникает резонный вопрос: может быть Венгрия лишняя в ЕС? Именно этот вопрос сейчас и обсуждают европейские СМИ и отдельные журналисты. Напомним, что Евросоюз – это не просто сообщество из 27 стран, где каждая страна может делать, что ей захочется и откровенно шантажировать другие страны(чем сейчас и занимается Будапешт). Должна быть солидарность с другими членами Альянса, должно быть отсутствие материальной заинтересованности при одобрении или отказе от принятия определенных решений. Все это идет сейчас к тому, что первой в списке на новый Brexit окажется именно Венгрия. При чем, если Великобритания покидала ЕС по собственному желанию, то Венгрию могут просто попросить уйти. Напомним, что если все остальные участники блока проголосуют за выход Венгрии из ЕС, то страна покинет блок. В общем, Виктор Орбан сейчас откровенно играет с огнем, явно забывая, что его страна далеко не самый значимый игрок даже внутри самого Евросоюза, не говоря уже о мировой политической карте. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июня составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0560 и 1,0722. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает закрепилась ниже мувинга и может начать формирование нового нисходящего тренда. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0560 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт также

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD тоже рухнула вниз, как камень. Но, если по паре евро/доллар были сформированы очень неточные торговые сигналы, то по паре фунт/доллар сигналы были хороши. В принципе, движение британской валюты в течение дня было практически идентичным движению евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на этот момент в наших фундаментальных статьях. Мы также говорили, что сейчас движения обеих основных пар зависит в большей мере от американского доллара, нежели от евро или фунта. Именно поэтому мы видим столь сильный рост доллара именно на американской сессии среды, а не на европейской. Конечно, в Штатах были опубликованы относительно важные индексы деловой активности, но напомним, что такие индексы публикуются по два раза в месяц и никогда не провоцируют движение на 80-100 пунктов. Фунт же вчера на 60 пунктов упал до индекса ISM и на 100 после. В общем, сейчас техническая картина выглядит так, как будто рынок уже готовился к новым мощным покупкам доллара США. Возвращаясь к торговым сигналам, первые три были сформированы около критической линии и уровня экстремума 1,2601. Обращаем внимание трейдеров на то, что линия Киджун-сен в течение дня повысилась до значения 1,2608 и образовала область с уровнем 1,2601. Именно от этой области цена и отскочила три раза, позволив трейдерам открыть сделку на продажу. Примечательно, что по каждой сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток и по первым двум сделкам он сработал. Тем не менее, назвать сигналы ложными было все-таки нельзя, так как пара даже не предприняла попытку закрепиться выше критической линии. Следовательно, можно было отрабатывать и третий сигнал на продажу, который и принес основную прибыль трейдерам. Также был сформирован сигнал на продажу и около уровня 1,2496, который цена легко и просто преодолела. Поэтому прибыли можно было получить вчера не менее 100 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжила нисходящее движение в среду, поэтому сейчас уже преодоление восходящей линии тренда не вызывает никаких сомнений в своей актуальности. Восходящая тенденция теперь совершенно точно отменена, а британская валюта может двигаться навстречу обновлению своих 2-летних минимумов, до которых на данный момент остается пройти 300 пунктов. На 2 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2575) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах выйдет отчет ADP по количеству работников в частном секторе, который теоретически может спровоцировать новый рост доллара. Тем более, что трейдеры сейчас явно настроились на новые масштабные покупки американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Обвал евровалюты

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD большую часть дня торговалась абсолютно спокойно, практически во флэте. Это отлично видно на 5-минутном ТФ, где всю европейскую сессию цена провела около критической линии. Зато на американской торговой сессии пара еще раз оттолкнулась от линии Киджун-сен и рухнула вниз, как камень. Началось падение пары именно с отскока от Киджун-сен, а в 14-00 GMT в Штатах были опубликованы несколько отчетов, которые поддержали спрос на доллар США. Строго говоря, то, что произошло вчера на американской сессии – это исключение из правил. В это время были опубликованы в США индексы деловой активности в производственных секторах по версиям ISM и S&P. Первый индекс немного превысил прогнозные значения, а второй – оказался чуть слабее прогнозов. Однако доллар после публикации индекса ISM вырос еще на 70 пунктов, суммарно подорожав только за американскую сессию более, чем на 100 пунктов. Индекс ISM, конечно, является более важным индексом, чем S&P, но чтобы провоцировать столь сильную реакцию при в общем-то вполне среднем значении??? Такое случается крайне редко, и мы считаем, что либо рынок уже готовился к новым продажам пары и просто ждал триггера, либо же такое движение – просто случайность. Торговые сигналы вчера были достаточно слабыми, так как все они сформировались в то время, когда пара находилась во флэте. Все сигналы сформировались около критической линии. Первый был на покупку, все последующие – на продажу. Поэтому формально трейдеры могли открыть только две позиции. Сделка на покупку закрылась в убытке, а вот короткая позиция принесла очень хорошую прибыль, так как цена достигла свой ближайший целевой уровень 1,0637. Поэтому суммарно пунктов 60 заработать можно было. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому формально восходящий тренд завершен. Вчера мы размышляли над тем, сумеет ли евро возобновить падение, и захочет ли рынок вновь распродавать евро. Как выяснилось чуть позже, ответ пришел от рынка очень быстро. При чем такое сильное падение пары не было полностью обоснованно с точки зрения «фундамента». На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0622) и Киджун-сен(1,0725). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 2 июня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – только отчет от ADP по изменению количества работников в частном секторе. Мы считаем, что реакции на этот отчет не должно быть, но вчера на отчет ISM реакции тоже не должно было быть. Рынок сейчас, похоже, настроился на новые сильные продажи пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар вновь демонстрирует к росту стремление, а евро ищет причины для падения

Глобальные рынки оставляют позади неспокойный май, однако надеяться на то, что июнь будет менее волатильным, инвесторам не приходится. Трейдеров по-прежнему беспокоит вероятность того, что продолжающееся ускорение темпов роста потребительских цен в сочетании с жесткой политикой ведущих Центробанков может серьезно затормозить глобальный рост. Предполагается, что на своем следующем заседании 9 июня ЕЦБ примет решение о прекращении покупок облигаций примерно в середине года и, вероятно, даст намеки на то, что на июльском заседании последует повышение ставки. Между тем очередной подъем ставки ФРС на 50 базисных пунктов, по итогам встречи FOMC, которая состоится 14–15 июня, выглядит практически решенным вопросом. Кроме вердикта по монетарной политике, американский ЦБ обнародует так называемый «точечный график», который отображает сроки повышения процентных ставок. Хотя «точки» не являются обещаниями или обязательствами, они дают инвесторам представление о том, какой будет политика регулятора в будущем. Индекс S&P 500, который 19 мая опускался в зону «медвежьего» тренда, откатившись более чем на 20% с рекордного пика января, завершил минувший месяц практически без изменений, с повышением на 0,01%. «Сейчас слишком много опасений, которые не позволяют рынку продемонстрировать V-образное восстановление», – отметили специалисты BMO Family Office. По их мнению, рынок будет некоторое время торговаться в диапазоне из-за неопределенности вокруг боевых действий на Украине, перспектив мировой экономики, инфляции, а также политики ФРС. Трейдеры заложили в котировки повышение процентных ставок на полпункта на заседаниях FOMC в текущем и следующем месяце, но перспективы после этого туманны. Как отметила в прошлый понедельник президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, политики не уверены, насколько быстро повышение стоимости заимствований повлияет на спрос. И это, несомненно, будет предметом предстоящих дебатов, которые определят, насколько высоко и как далеко в конечном итоге зайдет повышение ставок.Не имея большой уверенности в том, когда кредитно-денежные условия могут смягчиться, чиновники FOMC начали излагать широкий спектр позиций относительно того, что может произойти после предстоящих повышений ставок, от прямой паузы в увеличении стоимости заимствований этой осенью до призывов к агрессивной серии повышений на полпроцента в сентябре, ноябре и декабре. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что пауза может быть лучшим вариантом действий в сентябре, чтобы оценить влияние ужесточения политики ФРС на экономику и инфляцию. Тем временем президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард хочет довести процентную ставку до 3,5% к концу года, что потребует повышения ставки на полпункта на всех пяти оставшихся заседаниях ФРС в этом году. «Пятьдесят базисных пунктов – это хороший план на данный момент. Как всегда, мы должны обратить внимание на поступающие данные по экономике и инфляции. В этом деле никогда нельзя давать железные обещания, но мы посмотрим, как все пойдет», – сообщил он. Также Дж. Буллард сказал, что снижение фондового рынка США не было неожиданным и отчасти стало реакцией на повышение процентных ставок. В этом году индекс S&P 500 упал более чем на 14%. «На рынках произошло много переоценок. Отчасти это связано с ФРС, но отчасти это также может быть связано с тем, какими были цены до того, как произошел спад. Можно было бы ожидать, что при повышении ставок все эти активы, триллионы долларов по всему миру, должны быть переоценены», – заявил глава ФРБ Сент-Луиса. Член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер в свою очередь выступает за повышение процентных ставок поэтапно на полпроцента, пока инфляция не вернется к цели центрального банка США. «Я не исключаю повышения ставки на 50 базисных пунктов, пока не увижу, что инфляция приближается к нашему целевому показателю в 2%», – отметил он. Именно комментарии К. Уоллера позволили восстановить самообладание американской валюте, для которой минувший месяц выдался не менее драматичным, чем для фондового рынка. В середине мая гринбек достиг почти двухдесятилетнего максимума выше 105,00, однако затем просел до месячного минимума в районе 101,30. Это позволило некоторым экспертам предположить, что лучшие времена для USD уже позади. Однако большинство аналитиков опасаются призывать к полному прекращению недавнего укрепления доллара. Это отчасти является отражением сделанных в конце 2021 года ставок на то, что рост американской валюты постепенно сойдет на нет, и повышение ключевой ставки ФРС уже было учтено. Однако те прогнозы оказались ошибочными. Во вторник гринбек прервал трехдневную полосу потерь. Индекс USD вырос на 0,3% до 101,76, показав лучший однодневный прирост почти за две недели. Тем не менее в мае он снизился на 1,4%, отметившись худшим месячным падением за год. К ослаблению американской валюты почти до пятинедельного минимума ранее на этой неделе привели ожидания того, что инфляция в Соединенных Штатах продемонстрировала признаки пика, что позволит американскому ЦБ приостановить свой цикл повышения процентных ставок после еще двух раундов в июне и июле. Вооружившись этой идеей, инвесторы продавали доллар и покупали акции. Однако ситуация изменилась в одночасье. Гринбек укрепился по всем направлениям во вторник, а ключевые индексы Уолл-стрит упали на 0,4–0,7%, поскольку резкий рост цен на нефть и «ястребиные» комментарии К. Уоллера вернули участников рынка с небес на землю. Следует признать, что нужно обладать изрядной долей оптимизма, чтобы полагать, что ценовое давление сильно снизится с текущих уровней. Дефицит рабочей силы, стремительно дорожающие энергоносители и продукты питания, а также сохраняющиеся перебои в цепочках поставок сулят Соединенным Штатам долгие месяцы устойчиво высокой инфляции. Во вторник нефтяные котировки подскочили к отметке $120 за баррель впервые с начала марта, реагируя на решение Евросоюза о частичном эмбарго в отношении российских углеводородов, что подразумевает запрет на поставки нефти танкерами. Масла в огонь добавляет выход экономики Поднебесной из карантина, который подогревает ожидания роста спроса на сырье. «Цены на энергоносители тоже играют свою роль, поскольку оказывают реальное влияние на готовность людей тратить деньги. Потребители замечают более высокие цены в продуктовых магазинах», – отметили специалисты BMO Family Office. Итоги состоявшейся вчера встречи между президентом США Джо Байденом и председателем ФРС Джеромом Пауэллом оказали давление на рисковые активы и поддержали доллар. Хозяин Белого дома фактически предоставил полный карт-бланш Дж. Пауэллу в борьбе с инфляцией, позволив задействовать все имеющиеся в арсенале регулятора инструменты. Дж. Пауэлл был официально приведен к присяге на прошлой неделе, чтобы начать свой второй четырехлетний срок на посту главы центрального банка США. Вряд ли стоит сомневаться в том, что он всеми силами постарается оправдать оказанное ему доверие, особенно учитывая промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре и которые демократы надеются выиграть.«Сейчас не время заниматься очень точной подгонкой инфляции. Нам нужно добиться убедительного снижения инфляции, и до тех пор мы будем продолжать», – заявил Дж. Пауэлл. Очевидно, что перед регулятором стоит трудная задача по сдерживанию спроса в экономике в достаточной степени, чтобы обуздать инфляцию, не вызывая при этом рецессии. Однако воинственный настрой Федрезерва позволяет гринбеку оставаться на плаву. «Последние несколько дней, похоже, говорят о том, что цикл ужесточения в США основан на более прочной истории роста, чем в Европе, и спекуляции вокруг сентябрьской паузы ФРС пока утихли. В конечном счете, мы считаем, что все это закладывает основу для периода постепенного восстановления доллара», – отметили стратеги ING. Еще слишком рано говорить о долгосрочном пике USD, полагают специалисты Westpac. Они прогнозируют, что гринбек будет колебаться между 101 и 105 в течение некоторого времени, прежде чем его «бычий» тренд возобновится. «Агрессивное повышение ставок ЕЦБ на 180 б.п. рассчитано до конца 2023 года, примерно так же, как и у ФРС, но трудно представить, чтобы европейский ЦБ двигался с американским коллегой нога в ногу», – сообщили в Westpac. ЕЦБ существенно отклонился от курса ФРС, отметив, что он не начнет избавляться от облигаций на своем балансе до следующего года. Об этом недавно заявил глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. «Это означает, что раздутый баланс останется таковым еще какое-то время», – сказал он. Кроме того, ЕЦБ оказался в ловушке гибридной природы еврозоны. Валюта и денежно-кредитная политика региона едины, однако каждое из 19 национальных правительств выпускает собственный суверенный долг. В ходе пандемии эти страны активно заимствовали деньги, а большую часть облигаций купил ЕЦБ. Это своего рода стимулирование, которое регулятор не может легко свернуть, не создав проблем для самых слабых членов валютного блока. В последнее время давление на ЕЦБ усиливается, чтобы он занял самую агрессивную позицию в отношении повышения ставок в своей истории для борьбы с рекордной инфляцией. Денежные рынки неуклонно увеличивают свои ожидания относительно повышения ставок ЕЦБ. Теперь инвесторы прогнозируют, что стоимость заимствований в еврозоне в этом году вырастет на 115 базисных пунктов по сравнению с 110 базисными пунктами на прошлой неделе. Инфляция в еврозоне выросла до рекордных 8,1% в мае с 7,4% в предыдущем месяце, чему способствовал рост цен на энергоносители и продукты питания из-за продолжающегося российско-украинского кризиса. «Эти данные подтверждают необходимость сделать первый шаг в повышении ставок. Мой базовый уровень составляет 25 базисных пунктов в июле, но я готов говорить о 50 базисных пунктах», – заявил член Совета управляющих ЕЦБ Петер Казимир. Другой представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн указал на то, что рекордно высокая инфляция в еврозоне поддерживает мнение о том, что потребуется повышение ставки на 50 базисных пунктов. ЕЦБ не повышал ставки с 2011 года и удерживает базовую ставку на отрицательной территории с 2014 года. Повышение ставок на 50 базисных пунктов станет первым подобным шагом для регулятора. Однако пространство для маневра ЕЦБ ограничено, поскольку сильное повышение ставок чревато расширением спредов по облигациям, что называется фрагментацией. Единая валюта оказалась под давлением после выхода данных, которые отразили скачок инфляции в еврозоне до рекордного уровня, что вызвало опасения по поводу перспектив экономического роста в регионе. При этом надежды на то, что инфляция, возможно, достигла своего пика, подрываются ценами на нефть, которые только что зафиксировали рост шестой месяц подряд, что стало самой продолжительной подобной полосой с 2011 года. «Доллар подорожал на фоне роста цен на нефть, и это оказывается более значительным фактором, а риск рецессии рассматривается как более значительный в Европе, чем в США», – отметили аналитики Equiti Capital. Укрепление гринбека широким фронтом привело к тому, что пара EUR/USD снизилась во вторник на 0,4%, до 1,0733, и закрылась на отрицательной территории. В среду евро еще сильнее отступил от месячного пика, достигнутого в понедельник в области 1,0787, тогда как доллар прибавил в весе на фоне продолжившейся распродажи акций. Ключевые индексы Уолл-стрит в первый день лета сохранили негативный настрой из-за опасений по поводу глобальной инфляции. В частности, S&P 500 сегодня теряет около 0,6%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик накануне заявил, что его мнение о том, что ФРС возьмет паузу в своем цикле повышения ставок в сентябре, не следует рассматривать как предположение о том, что центральный банк придет на помощь рынкам. Он также добавил, что ему будет полностью комфортно продолжать повышать ставки, если инфляция не снизится значительно. Между тем министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что они не могут исключить дальнейшие инфляционные шоки, поскольку цены на нефть остаются высокими. Гринбек извлек выгоду из бегства от риска и продолжил развивать рост вторника. После кратковременной просадки к уровню 101,30 долларовые «быки» перехватили инициативу, и теперь индекс USD отвоевывает отметку 102,00. Поддержку американской валюте оказал сильный отчет ISM по деловой активности в промышленности США. В мае показатель вырос до 56,1 пункта с 55,4 пункта, зафиксированных в апреле. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 54,5 пункта. «Экономические данные из Соединенных Штатов по-прежнему поддерживают курс на ужесточение политики ФРС и предлагают долгосрочный "бычий" аргумент в пользу доллара США. Индекс USD может продвинуться в зону 103,00 в преддверии заседания FOMC 14–15 июня», – сообщили стратеги ING. При этом они не видят веских причин для того, чтобы пара EUR/USD вернулась к отметке 1,1000 и выше. «В конце концов, резкий рост цен на энергоносители все острее ощущается в Европе, а ухудшение условий торговли в Старом Свете нанесло ущерб среднесрочной справедливой стоимости евро», – отметили эксперты. Негатива единой валюте добавил индекс деловой активности в области промышленного производства 19 стран еврозоны, который, согласно окончательной оценке, в мае снизился до 54,6 пункта с 55,5 пункта в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал, что в апреле розничные продажи в Германии упали на 5,4% в месячном выражении при ожидаемом снижении на 0,2%. Показатель просел до минимальных с февраля прошлого года значений. Учитывая, что инфляция в стране в мае выросла до самого высокого уровня почти за полвека, это довольно тревожный сигнал для «локомотива» еврозоны и серьезный повод для ЕЦБ задуматься о том, что ускорение темпов нормализации монетарной политики по примеру Федрезерва может лишь усугубить самочувствие экономики региона. «Евро не смог извлечь выгоду из более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в еврозоне. Для того, чтобы единая валюта нашла дополнительную поддержку, должны быть растущие признаки того, что ЕЦБ повысит ставки быстрее и что он, возможно, даже рассматривает шаги в 50 б.п. Тем не менее, пока нет никаких признаков того, что это произойдет. Постепенное повышение ставок по-прежнему, похоже, является выбором действий регулятора», – сказали специалисты Commerzbank. Инвесторы теперь оценивают дальнейшие вероятные шаги ЕЦБ. Аналитики полагают, что в ближайшее время регулятор будет осторожен, а его дальнейшие действия будут зависеть от макроэкономических прогнозов, которые ЦБ опубликует на июньском заседании. «Существенный пересмотр краткосрочной инфляционной стратегии ЕЦБ вероятен после того, как в июне будут опубликованы новые макроэкономические прогнозы», – считают эксперты RBC Capital Markets В среду пара EUR/USD вновь оказалась под «медвежьим» давлением и упала ниже отметки 1,0700. «Дневное закрытие ниже 1,0700 укажет на возможный разворот евро и потерю части набранных недавно очков. Сопротивление находится на уровне 1,0740–1,0750, и далее – на максимуме понедельника 1,0787», – отметили экономисты Scotiabank. Курс евро продолжает опускаться к доллару США вторую торговую сессию подряд после непрерывного роста в течение трех дней, который забуксовал на подступах к отметке в 1,0800. «Наш базовый прогноз по EUR/USD на год вперед заключался в том, что пара может достичь отметки 1,0800, и это было бы идеальным местом для формирования "дна". В марте пара упала до 1,0800, после чего выросла до 1,1180. Затем она снизилась обратно до 1,0800 в середине апреля. Прорыв ниже привел к тестированию пятилетних минимумов, где евро нащупал некоторую поддержку из-за выравнивания двух линий тренда», – заявили стратеги Bank of America. «На данный момент нам не хватает "бычьих" сигналов, чтобы сказать, что евро развернется значительно выше. Оптимистичным сценарием было бы возвращение к ралли, чтобы повторно протестировать область 1,0800, которая была поддержкой и превратилась в сопротивление. Пока этого не произойдет, мы предполагаем, что любой рост EUR/USD будет продан», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжила нисходящее движение и к концу дня оказалась около уровня 1,0636. Таким образом, хоть мы и несколько сомневались в том, что преодоление восходящей линии тренда не ложное, тем не менее торги в среду ясно показали, что пара вполне может возобновить глобальный нисходящий тренд, который длиться уже два года. Следует сразу отметить, что сегодняшнее падение европейской валюты случилось на американской торговой сессии, когда были опубликованы данные по деловой активности в производственной сфере США. Наиболее важный индекс ISM оказался чуть лучше прогнозов, однако даже превышение прогнозов никак не должно было спровоцировать рост доллара на 80 пунктов. Мы считаем, что это была неадекватная реакция рынка или же рынок уже готовился к новым распродажам, а индекс ISM стал просто формальной причиной начать их. Таким образом, на данный момент пара продолжает нисходящее движение и, если сумеет преодолеть уровень 1,0636, то скорее всего продолжит свое движение к 20-летним минимумам. К сожалению, евровалюте в фундаментальном плане по-прежнему нечего противопоставить доллару США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не самым лучшим образом. В первой половине дня пара торговалась в откровенном флэте, а во второй половине дня – неожиданно рухнула вниз. Но даже когда началось трендовое нисходящее движение, первый сигнал сформировался далеко не сразу. Лишь когда был опубликован индекс деловой активности ISM в США сформировался первый сигнал на продажу – преодоление уровня 1,0697. Здесь трейдеры могли открывать короткие позиции, однако уже у следующего уровня 1,0663 их следовало закрывать, так как был сформирован сигнал на покупку. К сожалению, этот сигнал на покупку спутал начинающим трейдерам все карты, так как оказался ложным, а движение вниз практически сразу же возобновилось. Поэтому новички могли открывать новые ордера на продажу, которые опять следовало закрывать около ближайшего целевого уровня 1,0636. В итоге всего было открыто три сделки, из которых, две оказались прибыльными. Но общая прибыль дня получилась небольшой – около 15-20 пунктов. Движение сегодня было сильным, но нестабильным. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной. Новое падение евровалюты уже началось и судя по тому, насколько сильным оно было сегодня, падение пары может продолжаться в ближайшие недели вплоть до обновления 20-летних минимумов. Нисходящей линии тренда пока еще нет, но она может появиться в ближайшее время. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе в календаре событий не числится ни одного важного события. В Америке завтра выйдет только отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Это некий аналог NonFarm Payrolls, но гораздо менее значимый. Рынок редко когда реагирует на него. Однако сейчас трейдеры продолжают торговать очень активно, а цена движется гораздо более волатильно, чем могла бы, исходя из макроэкономического фона. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Европы в растерянности. Обилие контрастных новостей сбивает инвесторов с толку

В ходе торгов в среду ключевые биржевые индикаторы государств Западной Европы демонстрируют разнонаправленность и отказываются придерживаться единой динамики. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,41% – до 441,54 пункта.Французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 0,14%, британский FTSE 100 снизился на 0,21%, итальянский FTSE MIB набрал 0,04%, а испанский IBEX 35 просел на 0,14%.При этом пугающую разнонаправленность биржевые индексы Европы показали и по итогам ушедшего мая. Так, FTSE набрал 0,84%, CAC 40 просел на 1%, а DAX подскочил на 2,1% после четырех месяцев перманентного снижения.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя обуви Dr. Martens Plc взлетела на 22% на фоне публикации данных о том, что по итогам 2022 финансового года доналоговая прибыль компании выросла втрое, а выручка – на 17,5%.Цена акций немецкой инвестиционной компании DWS просела на 7,4%. Главной причиной падения котировок стала новость об отставке CEO DWS Асоки Вермана. Накануне органы правопорядка страны провели обыски в Deutsche Bank и его дочерней компании по управлению активами.Капитализация британской нефтяной компании Tullow Oil PLC увеличилась на 1,7%. Ранее менеджмент Tullow Oil PLC рассказал о заключении договора о слиянии с британской компанией по разведке и разработке месторождений нефти и газа Capricorn Energy PLC. Согласно предварительной оценке рыночных экспертов, стоимость объединенной компании может составить порядка $1,79 млрд.Факторы поддержки и давления на рынокВ среду европейские инвесторы продолжают анализировать опубликованные ранее статистические данные по еврорегиону.Так, накануне Федеральное статистическое агентство Германии сообщило о том, что в апреле уровень розничных продаж в стране обвалился на 5,4% относительно марта. Обнародованные темпы падения показателя стали максимальными за последний год. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,2%. Согласно данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в мае безработица в Германии предсказуемо сохранилась на уровне апреля (5%), но снижение количества безработных в стране оказалось хуже прогноза – 4 000 вместо ожидаемых 5 500.По предварительной оценке экспертов, по итогам мая уровень годовой инфляции в стране ускорился до 7,9% с апрельских 7,4%. При этом аналитики прогнозировали повышение показателя лишь до 7,6%.В ушедшем месяце индикатор промышленной активности в Германии вырос до 54,8 пункта с 54,6 пункта, зафиксированных месяцем ранее. При этом эксперты ожидали увеличения значения индекса лишь до 54,7 пункта.Что же касается статистики по Великобритании, в мае уровень розничных продаж там продолжил расти. По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли, в ушедшем месяце этот показатель взлетел на 2,8% против роста на 2,7% месяцем ранее. При этом темпы майского повышения уровня розничных продаж стали максимальными с лета 2011 года.В центре внимания европейских фондовых рынков в среду – перманентно растущий уровень инфляции в мире. Накануне министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что была "не права", когда в ушедшем году высказала предположение о том, что повышающаяся инфляция в стране не станет долгосрочной проблемой.Кроме того, Йеллен отметила, что на сегодняшний день администрация президента США Джо Байдена сфокусирована на принятии мер по снижению роста уровня инфляции.Итоги вторникаЧто же касается результатов торгов накануне, во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали снижение на данных об ускорении инфляции в еврозоне.Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,72% – до 443,35 пункта.Максимальные результаты среди составляющих STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого производителя химической продукции Lanxess (+11,2%). Главными аутсайдерами в составе компонентов STOXX Europe 600 стали ценные бумаги британо-люксембургской сети магазинов B&M European Value Retail SA (-15%) и шведского производителя упаковки BillerudKorsnaes AB (-8,2%).Французский CAC 40 просел на 1,43%, немецкий DAX потерял 1,29% и лишь британский FTSE 100 показал незначительный рост (+0,1%).Согласно предварительной оценке агентства Евростат, в мае уровень годовой инфляция в 19 странах еврозоны вырос до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% в апреле. Главной причиной такого эффектного скачка инфляции эксперты назвали перманентное удорожание энергоресурсов. На фоне этой новости ощутимо возросло и беспокойство трейдеров относительно перспектив более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком.Дополнительным понижательным фактором для рынка накануне стали данные Французского национального статистического института Insee, который сообщил о неожиданном падении валового внутреннего продукта страны в первом квартале 2022 года на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение экономики Франции было зафиксировано впервые с октября-декабря 2020 года. Тем временем в ушедшем мае уровень потребительских цен во Франции, гармонизированный со стандартами ЕС, взлетел в годовом выражении на 0,7% – до 5,8%. Полученный показатель оказался рекордным за все время его подсчета.В апреле потребительские расходы в стране упали на 0,4% по сравнению с мартом. Опрошенные ранее эксперты прогнозировали рост показателя на 0,5%.Во вторник участники ключевых фондовых рынков Европы оценивали также корпоративные новости ведущих компаний региона.Стоимость ценных бумаг британской фармацевтической компании GSK поднялась на 0,3%. Накануне менеджмент GSK сообщил о заключении договора о покупке американской биотехнологической компании Affinivax Inc за $3,3 млрд.Цена акций канадского золотодобытчика Yamana Gold взлетела на 6,4% после того, как южноафриканский горнодобытчик Gold Fields объявил о покупке компании за $6,7 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину текущего года. Котировки бумаг голландской химической компании Royal DSM набрали 8%. Менеджмент DSM рассказал о планах по слиянию со швейцарским производителем ароматизаторов Firmenich. Закрытие сделки запланировано на первое полугодие 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вступает в фазу накопления. Что это значит для цены?

Bitcoin продолжает второй день консолидироваться под уровнем сопротивления в 32 000 долларов за монету. Ожидаемые сценарии технически выглядят так: пробой указанной границы с ростом к ближайшей цели в 34 000 долларов или откат в область 30 000 - 31 000 долларов с возможностью последующего восстановления.При реализации второго сценария на графике главной криптовалюты может сформироваться бычий флаг, а там его продолжением вполне может стать следующий бычий импульс.Ходлеры «устали и истощены» из-за падения ценСейчас, когда рынок взял передышку от медвежьего ралли, есть много поводов для размышлений, особенно в вопросе поведения инвесторов в отношении падений и спадов.Шесть месяцев медвежьего рынка и встречные макроэкономические факторы по-прежнему продолжают оказывать влияние на криптовалюты. Падение оказало глубокое влияние на ходлеров, которые теперь «усталы и истощены». Они продолжали покупать на неправильных падениях, поскольку рынок регулярно падал, пока не произошел крах Terra.Изучить поведение ходлеров можно по данным ончейн аналитической компании Santiment, которая поделилась некоторыми сведениями о параллелях в поведении толпы между 2021 и 2022 годами, используя показатель социального доминирования.В 2021 году цена Bitcoin отказалась расти в то время, когда в социальных тенденциях доминировали «слишком сильные» ожидания о выкупе падения к середине мая 2021 года. В конце концов, два месяца спустя, когда цена достигла 29,5 тысяч долларов, это был идеальный сценарий для роста рынка.И это произошло на бычьем рынке, в ходе которого Bitcoin в итоге поднялся до своего исторического максимума вблизи 69 000 долларов.Точно так же в конце 2021 года преобладание покупок на падении увеличивалось с «каждым новым падением». Это создало еще один сценарий, в котором Bitcoin, тем не менее, не вернулся к бычьему рынку. Эта тенденция сохранялась вплоть до января 2022 года. В дальнейшем желание «купить на падении» исчезло, что оказалось хорошим знаком для рынка. Кто выкупает падение и выкупает ли?Как регулярно повторяли аналитики Santiment, когда большинство (нетерпеливо) ищет дна, его нет. Теперь понятие «купить на падении» является традиционным для розничных инвесторов. А вот поведение институциональных инвесторов можно отследить по месячной статистике притока и оттока.В предыдущем обзоре был отмечен недавний ежемесячный отчет компании CryptoCompare, в котором раскрыта ситуация с глобальной динамикой инвестиционных продуктов в криптоактивы. Из документа стало известно, что с апреля 2022 года общий объем активов под управлением (AUM) по всем инвестиционным продуктам цифровых активов упал на 28,6% до 34,2 млрд долларов. Это связано с турбулентностью на цифровых рынках после краха Terra, криптовалютной позицией ФРС и вторжением России в Украину.AUM всех компаний резко упал в мае, но Purpose — единственная компания, которая показала позитивную динамику в этой категории. Purpose вложил значительные средства во время спадов и купил 6 277 BTC и 81 436 ETH. Самые большие потери в долларовом выражении после падения на 10,6 млрд долларов до 25,7 млрд долларов понес Grayscale, отметив падение на 29,1%.Кроме того, средние чистые потоки цифровых активов восстановились после падения цен в мае. В апреле средний еженедельный чистый приток составил 66,5 млн долларов, за которым последовал средний еженедельный отток в размере 49,6 млн долларов.Еженедельный приток продуктов на основе Bitcoin в мае составил в среднем 63,4 миллиона долларов. Ethereum, с другой стороны, показал значительный средний отток в размере -13,2 миллиона долларов в неделю. Продукты, основанные на нескольких активах, приносили в среднем 6,67 миллиона долларов, но все остальные альткойны получали менее 1 миллиона долларов в неделю.Кроме того, согласно метрике социального доминирования, кажется, что хаос, который произошел в мае, не произойдет в июне. Уже одно это должно помочь оживить цены на Bitcoin, в конечном итоге повысив прибыльность активов под управлением.Bitcoin вступил в фазу накопления?Пока главная криптовалюта консолидируется после роста в понедельник, одна из сетевых метрика показывает новый исторический максимум в 4,45 миллиона BTC, к которому она, согласно Glassnode, не приближалась более пяти лет.Предложение долгосрочных держателей является одним из лучших показателей для определения настроений среди долгосрочных инвесторов и тех, кто рассматривает Bitcoin как средство сбережения, а не как спекулятивный актив.Рост неактивного предложения может свидетельствовать о том, что Bitcoin фактически вступил в фазу накопления после активного распределения с ноября. На рынке наблюдалось сильное снижение неактивного предложения с середины 2021 года до настоящего времени.Почему неактивное предложение имеет значение?Количество неактивных монет в сети может выступать как социальным, так и рыночным индикатором. Оно позволяет определить настроения среди долгосрочных держателей. Но, в дополнение к этому, последнее активное предложение BTC более лет назад может отражать давление, оказываемое на рынок.Уменьшение количества неактивных монет в сети обычно коррелирует с медвежьими тенденциями на рынке, поскольку даже долгосрочные держатели сбрасывают свои монеты, чтобы избежать убытков или безубыточности своих позиций.Наивысшая скорость расходования долгосрочного предложения обычно наблюдается вокруг пиков ралли или во время массовых распродаж на рынке, когда среди всех типов инвесторов преобладает паника.Но сейчас с нормализацией долгосрочных расходов на поставку на рынке произошла почти немедленная коррекция BTC, который за последнюю неделю прибавили более 10% к своей стоимости. Эта динамика метрик в сети позволяет предположить, что зона поддержки в области 28 000 долларов устоит. Однако впереди нас ждут новые заседания ФРС и ряд других важных макроэкономических событий, которые могут сдержать восстановление, но, возможно, не провалят цену ниже майских минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южные перспективы пары: маятник качнулся в пользу доллара

Пара евро-доллар сегодня пытается закрепиться ниже отметки 1,0700. Покупатели ещё в конце прошлой недели обосновались в области 7-й фигуры, но не смогли протестировать уровень сопротивления 1,0800, чтобы заявить о развитии коррекционного движения. Продавцы воспользовались этой нерешительностью: на протяжении последних двух дней они пытаются вернуться в район 6-й фигуры, чтобы погасить северные амбиции трейдеров. Вчера данная попытка завершилась провалом. Как только медведи eur/usd пересекли отметку 1,0700, южный импульс начал угасать. На старте американской сессии среды трейдеры предприняли еще одну попытку, атаковав уровень поддержки 1,0660. Фундаментальный фон по паре носит противоречивый характер. На стороне быков eur/usd – карантинные послабления в Китае, рекордный рост инфляции в Германии и в целом в еврозоне, «ястребиный» настрой ЕЦБ (глава которого анонсировала увеличение ставки до нулевого уровня к сентябрю) и относительно неплохие отчёты от институтов ZEW и IFO. Но все остальные фундаментальные факторы играют против покупателей eur/usd. Количество якорей, которые сдерживают рост пары, с каждым днём увеличивается, не позволяя трейдерам рассчитывать на развитие северного сценария. Опубликованный на прошлой неделе протокол майского заседания ФРС обозначил главный мессидж: члены Комитета готовы реализовывать гибкий сценарий по ужесточению денежно-кредитной политики. В тексте документа указано, что «более быстрое сворачивание аккомодации оставляет ФРС в удобной позиции, чтобы члены регулятора позднее в этом году смогли оценить – какие дальнейшие корректировки необходимы». Данная фраза была интерпретирована против американской валюты: по мнению ряда аналитиков, после нескольких (вероятней всего, двух – в июне и июле) раундов повышения процентной ставки, Федрезерв может взять паузу, чтобы вновь оценить состояние экономики в контексте дальнейших действий. Такое мнение превалировало на прошлой неделе, оказывая давление на гринбек. Но на этой неделе обозначился один очевидный факт, который, в общем-то, всегда лежал на поверхности. Дело в том, что гибкость в подходе предполагает корректировку как в сторону замедления темпов ужесточения монетарной политики, так и в сторону ускорения этого процесса. Поэтому на фоне последних событий протокол последнего заседания ФРС, как говорится, заиграл новыми красками. Напомню, что вчера страны ЕС решились ввести частичное эмбарго на российскую нефть, о чем ключевые игроки в Евросоюзе пытались договориться в течение трех недель. Через 6 месяцев будет запрещен на импорт через морские порты нефти-сырца, а через 8 месяцев – продуктов нефтепереработки. Запрет коснется только морских поставок чёрного золота, однако и этого решения хватило, чтобы цены на Brent и WTI снова поползли вверх. В частности, цены на нефть марки Brent во вторник достигли самого высокого уровня за последние три месяца. В Штатах эксперты уже предупредили американцев о дальнейшем росте цен на бензин. В целом, активно дорожающие энергоносители и продукты питания, а также перебои в цепочках поставок говорят о том, что инфляция в США готовится к очередному ралли, хотя последние релизы свидетельствовали о первых признаках замедления роста. Например, апрельский индекс потребительских цен вышел на отметке 8,3%. Это несколько слабее мартовского результата (8,5%). Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за апрель также снизился с мартовских 5,2% до 4,9% (в годовом выражении). Однако, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, можно предположить, что процесс замедления роста основных инфляционных индикаторов будет нивелирован. Инфляция снова будет демонстрировать активный рост, продолжая обновлять многолетние максимумы. Если подобные предположения воплотятся в жизнь, Федрезерв вынужден будет применить свой гибкий подход уже в контексте более агрессивного ужесточения монетарной политики, а не наоборот. Например, ФРС может повысить в сентябре процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов или/и анонсировать дальнейшие 50-пунктные повышения до конца года. Эти ястребиные ожидания, которые возобновились с новой силой, позволяют медведям eur/usd предпринимать достаточно масштабные наступательные действия, целью которых является повторное покорение 6-й фигуры. На мой взгляд, покупатели eur/usd упустили свой шанс на развитие северного тренда. Они несколько раз вплотную подходили к границам 8-го ценового уровня, но так и не смогли протестировать данный таргет. В итоге быки пары утратили инициативу. Трейдеры зафиксировали лонги и открыли короткие позиции, погасив тем самым восходящий импульс. Поэтому продажи выглядят все более и более привлекательно. Открывать короткие позиции целесообразно после того, как медведи преодолеют промежуточный уровень поддержки 1,0660 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Южные цели – 1,0590 (средняя линия Bollinger Bands) и 1,0560 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала снижение

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на закрытии вчерашних торгов после существенного роста на прошлой неделе. Так, индустриальный The Dow Jones Industrial Average потерял 0,67%, широкий S&P 500 – 0,41%, а технологический NASDAQ Composite снизился на 0,41%. В целом за прошедший месяц Dow Jones и S&P 500 фактически не изменились, а вот NASDAQ Composite потерял около 2%. Одной из основных причин беспокойства инвесторов является возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики в США. Президент страны обеспокоен растущей инфляцией. Он встретился с главой Федрезерва, чтобы обсудить данную проблему. По данным из ФРС США, регулятор намерен и дальше повышать процентные ставки на каждом заседании до тех пор, пока рост цен не замедлится, хотя пока точных подтверждений этой информации нет. К тому же есть опасения, что слишком быстрое ужесточение мер может привести к рецессии в экономике.Рост сырьевого сектора также замедлился в результате того, что некоторые из стран-экспортеров нефти предлагают приостановить участие Российской Федерации в сделке по уменьшению объемов совокупной добычи. По мнению экспертов, снижение стоимости нефти и газа должно позитивным образом сказаться на фондовых ранках. Но на фоне последних новостей на рынке наблюдается некоторая неопределенность. В то же время стоимость энергоресурсов оказывает прямое влияние на покупательскую способность.За прошедший месяц в США уменьшился показатель потребительского доверия из-за устойчивого роста инфляции. Данный показатель снизился до 106,4 пункта в сравнении с апрельскими 108,6 пункта. При этом эксперты прогнозировали снижение данного показателя до 103,9 пункта. Так как фактически данные превзошли ожидания аналитиков, можно говорить о том, что ситуация стабильна, паники нет. Отмечается увеличение стоимости жилья в стране за март. Также инвесторы ожидают данных по безработице, которые будут обнародованы уже на этой неделе. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Dow Jones, падением стоимости ценных бумаг отметились Coca-Cola Co. (-2%), Honeywell International Inc. (-1,4%), Johnson & Johnson (-0,86%), а также Boeing Co. и 3M Co. (-0,6% и -0,15% соответственно). Котировки акций компании Zoom Video Communications снизились на 2,7%, даже несмотря на то что рекомендации аналитиков для бумаг были повышены с отметки «ниже рынка» до «выше рынка». Рост продемонстрировали ценные бумаги компаний из КНР, которые торгуются на американских биржах. Так, котировки Alibaba выросли на 2,8%, JD.com Inc. – на 4,6%, а NIO – почти на 5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс