Технический анализ на неделю, с 6 по 11 января, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2421 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2603 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2680 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2421 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2606 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, откатит вниз, с целью 1.2565 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.80 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. После резкого падения пары тест цены 157.42 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа уже на продажу доллара и вылилось в падение в район целевого уровня 156.97.В ходе американской сессии нас ждет важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США и выступление члена FOMC Лизы Д. Кук с речью. Жесткий тон Кук поспособствует росту USD/JPY, тогда как более мягкая позиция политика напомнит о сокращающейся разнице в денежно-кредитных политиках центральных банков США и Японии, что ослабит позиции доллара США еще больше в продолжение утренней тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.39 и 157.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.32, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Новое давление на сегодня возможно после мягкого тона Кук. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.79 и 156.32.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.GOLD - нейтрально, возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0322 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара выросла в район целевого уровня 1.0354, где продажи на отскок принесли еще порядка 15 пунктов прибыли.Индекс деловой активности в секторе услуг США, ожидаемый на довольно высоком уровне, может подтвердить устойчивость спроса на услуги, что поддержит оптимизм инвесторов и трейдеров. Если показатель окажется выше прогнозов, это усилит уверенность в стабильности экономики, что, впрочем, может вызвать разговору в пользу более активного снижения процентных ставок со стороны ФРС. Композитный индекс PMI США, прогнозируемый на менее устойчивом уровне чуть выше 50 пунктов, также станет ключевым индикатором для оценки общего состояния экономики. Если данные совпадут с ожиданиями, это укрепит текущий тренд. Выступление Лизы Д. Кук, члена FOMC, способно оказать влияние на рынки, особенно если она затронет вопросы будущей ставки ФРС. Мягкий тон в отношении инфляции и экономического роста может поддержать бычий настрой. Однако если её комментарии будут намекать на возможное ужесточение политики, это может вызвать краткосрочную коррекцию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0432 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0493. В точке 1.0493 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0432 и 1.0493.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0395 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0345, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0432 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0395 и 1.0345.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2459 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. В условиях медвежьего рынка я принял решение не покупать фунт.Вышедшие данные по Великобритании не ослабили хватку покупателей фунта в первой половине дня, так что теперь все зависит от аналогичных данных, но уже по США. Индекс деловой активности в секторе услуг США, ожидаемый во второй половине дня, является важным индикатором, отражающим состояние экономики, особенно в странах с развитым сектором услуг, таких как США. Если данные окажутся ниже ожиданий, это может усилить опасения относительно замедления экономического роста, что негативно скажется на долларе США и еще больше укрепит позиции фунта. Выступление Лизы Д. Кук, члена FOMC, также привлечет внимание трейдеров, ведь ее комментарии относительно будущей денежно-кредитной политики ФРС могут повлиять на американский доллар. Если она выразит осторожность в отношении дальнейшего смягчения политики, это может вернуть спрос на доллар, особенно на фоне слабых экономических данных. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2559 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2616 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2616 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции только после мягкой позиции представителя ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2528 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2559 и 1.2616.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2528 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2478, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае хорошей статистики и жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2559 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2528 и 1.2478.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня золото второй день подряд привлекает продавцов. Ястребиный сигнал ФРС о замедлении темпа снижения процентных ставок в 2025 году по-прежнему поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США, являясь ключевым фактором, отвлекающим потоки средств от желтого металла. Но продолжающийся откат доллара США от ноябрьского уровня 2022 года, достигнутого в прошлый четверг, вместе с геополитическими рисками и опасениями торговой войны, поможет ограничить снижение цен на драгоценный металл.А в преддверии выхода важных макроэкономических данных США на этой неделе, включая пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе NFP, трейдерам стоит воздержаться от агрессивных направленных ставок.Кроме этого, протокол декабрьского заседания FOMC, который опубликуют в среду, сыграет основную роль в оказании влияния на краткосрочную динамику цен доллара США, придавая импульс паре XAU/USD. С технической точки зрения снижение найдет достойную поддержку у 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время привязана к области $2625. За ней следует круглый уровень $2600, ниже которого цена снизится до декабрьского минимума. Последующие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к более глубоким потерям.С другой стороны, импульс за пределами максимума азиатской сессии, в области $2647, будет в состоянии поднять цену в область $2665 или многонедельному максимуму.Последующее движение вверх может продолжиться к промежуточному сопротивлению в зоне $2681-2683 на пути к круглому уровню $2700. Который должен стать поворотной точкой. При её преодолении будет готова почва для продолжения движения двухнедельного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Фунт вернул все потери

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2488 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в короткие позиции и к падению пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на довольно посредственные данные по активности в секторе услуг Великобритании спрос на фунт сохранился. Это говорит о том, что желающих так активно продавать GBP/USD, как это было в начале года, больше нет. Во второй половине дня выходят цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI, а также состоится выступление члена FOMC Лизы Д. Кук. Только очень сильные данные будут способны вернуть давление на фунт. Но даже в случае снижения пары проявления покупателей жду уже в районе 1.2488. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2529, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2566, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2604, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2488, покупатели растеряют инициативу, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2452 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта не торопятся активничать, хотя и проявили себя в районе 1.2488. Явное нежелание дальше продавать фунт со стороны крупных игроков привело к такому резкому росту GBP/USD, так что говорить о каких-либо серьезных медвежьих перспективах пока не приходится В случае еще одного роста пары после данных медведям опять придется бороться за уровень 1.2529, выход за пределы которого создаст очень много проблем для медвежьего тренда. А вот формирование там ложного пробоя будет повод для наращивания коротких позиций с целью падения к уровню 1.2488. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2452, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2452, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2529, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2566. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2604, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на новую волну роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Больше продавать евро никто не хочет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0334 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0334 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по индексам PMI для стран еврозоны, которые оказались лучше прогнозов экономистов, спровоцировали покупки европейской валюты в первой половине дня. В итоге это вылилось в довольно крупный рост пары, так как посыпались все те продавцы, за которыми можно было наблюдать в самом начале года. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в секторе услуг, композитному индексу PMI США, а также выступление члена FOMC Лизы Д. Кук. Только очень сильные данные по США будут способны навредить текущему бычьему рынку. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего пара продолжит рост. В ином случае действовать на покупку собираюсь на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0372. Все это приведет к повторному росту и обновлению 1.0414. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0446. Самой дальней целью выступит максимум 1.0476, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0372 во второй половине дня, давление на пару вряд ли сильно возрастет, но продавцы сумеют дотянуться до 1.0334. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшего роста евро на фоне слабых данных по США защита сопротивления 1.0414 будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0372. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0334, что перечеркнёт планы покупателей на выстраивание нового бычьего рынка и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит область 1.0298, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0414, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0446. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0476 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0264.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз.

Сегодня золото второй день подряд привлекает продавцов. Ястребиный сигнал ФРС о замедлении темпа снижения процентных ставок в 2025 году, по-прежнему поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США, являясь ключевым фактором, отвлекающим потоки средств от желтого металла. Но продолжающийся откат доллара США от ноябрьского уровня 2022 года, достигнутого в прошлый четверг, вместе с геополитическими рисками и опасениями торговой войны, поможет ограничить снижение цен на драгоценный металл.А в преддверии выхода важных макроэкономических данных США на этой неделе, включая пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе – NFP, трейдерам стоит воздержаться от агрессивных направленных ставок.Кроме этого, протокол декабрьского заседания FOMC, который опубликуют в среду, сыграет основную роль в оказании влияния на краткосрочную динамику цен доллара США, придавая импульс паре XAU/USD. С технической точки зрения, снижение найдет достойную поддержку у 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время привязана к области $2625. За ней следует круглый уровень $2600, ниже которого цена снизится до декабрьского минимума. Последующие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к более глубоким потерям.С другой стороны, импульс за пределами максимума азиатской сессии, в области $2647, будет в состоянии поднять цену в область $2665 или многонедельному максимуму.Последующее движение вверх может продолжиться к промежуточному сопротивлению в зоне $2681-2683 на пути к круглому уровню $2700. Который должен стать поворотной точкой. При её преодолении, будет готова почва для продолжения движения двухнедельного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой корррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.В рамках волнового анализа чётко видна структура АВС, которая является продолжение большого лонгового тренда:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 2664 и 2700 и 2725.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара USD/CAD отступает от самых высоких уровней 2020 года, завершая свою четырехдневную победную серию.Канадский доллар укрепился в ответ на сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет с поста лидера Либеральной партии и сегодня даже может объявить о своей отставке. А вместе с недавним ростом цен на сырую нефть это ещё больше укрепляет привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, тем самым оказывая давление на пару USD/CAD.С технической точки зрения на дневном графике пара находится в восходящем канале, что говорит о сохраняющемся бычьем уклоне.Плюс к этому RSI - 14-дневный индекс относительной силы - тоже находится на положительной территории выше уровня 50 и вышел из зоны перекупленности, что указывает на устойчивый бычий настрой. Кроме того, пара USD/CAD только пересекла 9 ЕМА, но торгуется выше 14-дневной экспоненциальной скользящей средней EMA, подчеркивая бычий тренд и сильный краткосрочный ценовой импульс. Такое выравнивание отражает устойчивый интерес к покупкам, предполагая потенциал дальнейшего роста, и покупок на спаде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз.

Сегодня пара USD/CAD отступает от самых высоких уровней 2020 года, завершая свою четырехдневную победную серию.Канадский доллар укрепился в ответ на сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет с поста лидера Либеральной партии, и сегодня даже может объявить о своей отставке. А вместе с недавним ростом цен на сырую нефть,это ещё больше укрепляет привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, тем самым, оказывая давление на пару USD/CAD. С технической точки зрения: на дневном графике пара находится в восходящем канале, что говорит о сохраняющемся бычьем уклоне.Плюс к этому, RSI -14-дневный индекс относительной силы тоже находится на положительной территории выше уровня 50, и вышел из зоны перекупленности, что указывает на устойчивый бычий настрой. Кроме того, пара USD/CAD только пересекла 9 - ЕМА, но торгуется выше 14-дневной экспоненциальной скользящей средней EMA, подчеркивая бычий тренд и сильный краткосрочный ценовой импульс. Такое выравнивание отражает устойчивый интерес к покупкам, предполагая потенциал дальнейшего роста, и покупок на спаде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Не разворот, а коррекция

Австралийский доллар в паре с американской валютой демонстрирует коррекционный рост после резкого снижения на прошлой неделе. В последний день ушедшего года пара aud/usd обновила двухлетний ценовой минимум – впервые с октября 2022 года цена протестировала 61-ю фигуру. Но южный импульс угас на уровне 0,6182, после чего инициативу перехватили покупатели пары. Впрочем, несмотря на трехдневный (включая сегодняшний день) рост aud/usd, цена поднялась всего на 70 пунктов, к середине 62-й фигуры. Можно сказать, что гринбек «позволяет» австралийцу поиграться в коррекцию на фоне почти пустого экономического календаря. Но если ключевые макроэкономические отчёты этой недели окажутся на стороне доллара США, покупатели aud/usd не смогут и дальше тянуть пару вверх. Поэтому к текущим ценовым движениям следует относиться с большой осторожностью. Никаких объективных оснований для разворота тренда нет. Сегодняшний рост aud/usd обусловлен новостями из КНР. Опубликованный в период азиатской сессии понедельника индекс деловой активности в секторе услуг от Markit/Caixin оказался в «зелёной зоне». Вопреки прогнозам снижения, показатель в декабре вырос и обновил 7-месячный максимум. Так, согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 51,4, но вместо этого вырос до 52,2 (максимальное значение индикатора с мая 2024 года). Индекс деловой активности в секторе услуг находится в зоне расширения с января 2023 года, то есть на протяжении почти двух лет. Здесь следует также напомнить, что на прошлой неделе в КНР был опубликован индекс PMI для производственной сферы от Caixin/Markit. На протяжении двух месяцев (октябрь, ноябрь) показатель демонстрировал восходящую динамику, поднявшись к отметке 51,5 пункта. Согласно прогнозам, в декабре он также должен был подрасти – до 51,7. Однако индикатор достаточно резко снизился (50,5), едва не свалившись в зону сокращения. Трейдеры aud/usd положительно отреагировали на оба релиза, благодаря чему смогли покинуть область 61-й фигуры и протестировали уровень сопротивления 0,6240 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Дополнительную (фоновую) поддержку покупателям пары оказали комментарии официальных лиц КНР относительно вспышки метапневмовируса в Поднебесной. Напомню, на выходных некоторые тайваньские издания сообщили о высокой смертности от hMPV и о планах ввести чрезвычайное положение в ряде провинций Китая. Однако представители Минздрава КНР новых штаммов официально не подтвердили (как и высокой смертности от метапневмовируса). При этом власти признали, что в стране произошла сезонная вспышка респираторных заболеваний, в числе которых и метапневмовирус человека (но он не является доминирующим, а в одном ряду с гриппом и риновирусом). Такой ответ пришелся по нраву участникам рынка – по крайней мере, трейдеры спокойно отнеслись к апокалиптическим заголовкам в некоторых СМИ о том, что грядёт пандемия «коронавируса №2». Как видим, рынок не поддался паническим настроениям в прессе, поэтому австралийский доллар продолжает медленно карабкаться вверх. При этом австралийский доллар проигнорировал резкий спад индекса деловой активности в производственном секторе Австралии (от S&P Global), который неожиданно снизился до 47,8 пункта после двухмесячного роста. И всё же, текущему росту aud/usd не стоит доверять. Во-первых, на этой неделе будут опубликованы ключевые данные по росту рынка труда США. Во вторник – JOLTs, в среду – отчёт ADP, в пятницу – Нонфармы. Если эти показатели окажутся в зелёной зоне, гринбек получит существенную поддержку, на фоне ослабления «голубиных» ожиданий. Во-вторых, послезавтра (8 января) в Австралии будет опубликован CPI за ноябрь. Этот релиз также может оказать давление на оззи, если «не оправдает возложенных надежд». В течение четырёх месяцев (с июня по сентябрь включительно) месячный индекс потребительских цен демонстрировал нисходящую динамику, достигнув в сентябре отметки 2,1%. Но в октябре нисходящий тренд застопорился – показатель снова вышел на отметке 2,1%. Согласно предварительным прогнозам, в ноябре CPI вырастет до 2,2%. В таком случае покупатели aud/usd снова смогут организовать коррекционный откат – ведь в таком случае вероятность выжидательной позиции на ближайших заседаниях РБА значительно возрастет. Но если же вопреки прогнозам индекс возобновит нисходящее движение, снизившись до 2,0% или ниже, то в этом случае австралиец окажется под давлением. И хотя Резервный банк ориентируются прежде всего на квартальные инфляционные данные (CPI за 4 квартал 2024 будет опубликован позже в этом месяце), снижение вышеуказанного показателя всё же окажет определённое влияние на aud/usd. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, кроме линии Tenkan-sen. На мой взгляд, лонги – рискованны, так как никаких оснований для разворота тренда на данный момент нет. Продажи целесообразно рассматривать после того, как пара вернётся под уровень 0,6220 (то есть под линию Tenkan-sen, тогда Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий»). Основная цель южного движения – отметка 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Бычий уклон индекса доллара сохраняется, несмотря на отступление от уровней с 2022 года

Сегодня второй день подряд индекс доллара, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, торгуется с негативным уклоном,отступая от уровней, наблюдавшихся в 2022 году, но потенциал снижения его ограничен. Что и требует осторожности для медвежьих трейдеров.В декабре производственный индекс PMI США от ISM вырос с 48,4 до 49,3. Это говорит о признаках экономической устойчивости и потенциале роста на фоне оптимизма по поводу экспансионистской политики избранного президента США Дональда Трампа. Что, в свою очередь, и подтверждает ястребиный поворот Федеральной резервной системы в декабре: о замедлении темпа снижения процентных ставок в 2025 году. Естественно, это по-прежнему поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США. Фактически со 2 мая 2024 года доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самой высокой отметки, благоприятствуя долларовым быкам.Кроме этого, сохраняющиеся геополитические риски, вытекающие из затянувшегося конфликта между Россией и Украиной, а также напряженность на Ближнем Востоке, параллельно с опасениями по поводу тарифных планов Трампа, поддерживают перспективы возникновения покупок доллара на спаде. Следовательно, любое последующее снижение индекса доллара можно рассматривать как возможность для покупок, которое останется ограниченным перед важными релизами макроэкономических данных США на текущей неделе, включая NFP - Nonfarm Payrolls в пятницу. А сегодня трейдеры могут воспользоваться подсказками из окончательных данных US Services PMI и Factory Orders.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, отойдя от зоны перекупленности, подтверждая позитивный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Евровалюта корректируется без шансов на сильный рост

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала вялое восходящее движение, которое началось еще в четверг после обвала. Конечно, текущий рост европейской валюты не означает абсолютно ничего, это всего лишь коррекция или откат, которая имеет крайне низкие шансы перерасти во что-то большее. Конечно, любой тренд рано или поздно будет завершен, но пока что мы не видим никаких оснований для завершения текущего тренда. На праздники пара EUR/USD замечательно постояла на одном месте, но затем тренд возобновился. Поэтому, как мы и говорили весь 2024 год, мы по-прежнему ожидаем европейскую валюту в области 1,00-1,02$. В принципе, эта область уже была практически достигнута. В пятницу доллар США вполне мог продолжать рост. Единственный значимый отчет – индекс деловой активности ISM в секторе производства – оказался сильнее прогнозов, поэтому рынок имел возможность и основания для новых покупок доллара. Возможно, ему не хватило совести второй день подряд избавляться от евро, но техническая картина часового таймфрейма подразумевает дальнейшее падение. Пара может скорректироваться к критической линии, и все равно нисходящий тренд сохранится. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0269 и до конца дня сумела подняться на 30-40 пунктов. Это немного, но это прибыль, которую можно было получить очень легко. Других торговых сигналов в течение дня попросту не было. Более того, движение вверх может продолжиться в понедельник и вторник, поэтому цена может достичь уровня 1,0340, около которого пролегает критическая линия Киджун-сен. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. На 6 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0440) и Киджун-сен (1,0342). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник наиболее интересным событием дня станет отчет по немецкой инфляции, который позволит предположить, насколько вырастет европейская инфляция, которая будет опубликована на следующий день. Сама по себе инфляция в Германии имеет небольшое влияние на рынок. Также мы не ждем сильной реакции трейдеров на вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС и США. Скорее всего, пара продолжит восстанавливаться к критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Фунт может возобновить падение уже в понедельник

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в пятницу усиленно восстанавливалась после обвала на почти 200 пунктов в четверг. Уровень 1,2349 был отработан практически идеально и в первый же день после того, как цена покинула боковой канал, в котором провела все праздники. На текущий момент фунт стерлингов с горем пополам восстановился к области 1,2429-1,2445, от которой может отскочить уже в понедельник или вторник. Если это случится, нас ждет, как минимум, возврат к уровню 1,2349. Конечно, фунт стерлингов не может падать вечно или каждый день. Будут паузы, будут коррекции, будут откаты. К примеру, на праздники пара GBP/USD отлично торговалась вбок несколько недель, что не помешало ей уже в первый торговый день нового года рухнуть вниз на 200 пунктов. На этой неделе в США будет опубликовано достаточно много важных отчетов, которые могут спровоцировать падение доллара. Таким образом, следует внимательно следить за наиболее важными отчетами в следующие пять дней. Однако даже если все эти отчеты окажутся слабыми, это вряд ли отменит глобальный нисходящий тренд. И даже локальный трехмесячный тренд вряд ли отменит. Поэтому на текущий момент вопрос заключается лишь в том, насколько сильной и длительной будет очередная коррекция. В пятницу на 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного торгового сигнала, который можно было бы отработать. Однако еще в четверг цена отскочила от уровня 1,2349, и этот сигнал вполне можно было отработать. В пятницу также был сформирован отскок от области 1,2429-1,2445. Перед закрытием рынка вряд ли стоило открывать короткие позиции, но в понедельник при условии отсутствия отмены этого сигнала шорты могут быть актуальными. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, но начался новый виток коррекционного движения. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Заседания Банка Англии и ФРС могли негативно повлиять на курс доллара, но повлияли негативно в итоге только на фунт. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2600) и Киджун-сен (1,2478) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации вторых оценок индексов деловой активности в секторах услуг, которые мы считаем абсолютно второстепенными. Рынок скорее вспомнит про индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, которые вышел в пятницу и оказался гораздо сильнее прогнозов. Область 1,2429-1,2445 крайне важная сейчас для фунта. От нее может начаться новое падение британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восстановление после обвала в четверг. Напомним, что в четверг без видимых причин европейская валюта подешевела более, чем на 100 пунктов, что довольно много для нее, учитывая практически полностью пустой календарь макроэкономических событий. Однако такое падение евро не должно никого удивлять. Пара может падать, расти или стоять на месте без строгой привязки к макроэкономическому или фундаментальному фону. Помимо этого, всегда присутствуют глобальные факторы влияния на ценообразования, о чем мы постоянно говорим. Иными словами, если присутствует такой глобальный фактор, как скорое и существенное изменение параметров монетарной политики любого центрального банка, то рынок может начать отрабатывать это событие задолго до его начала, авансом. Как говорится, «покупай на слухах, продавай на фактах». Или наоборот. Таким образом, событие еще могло даже не произойти или же не произойти никогда, но если на горизонте имеется сильный фундаментальный фактор или же он уже введен в действие, то рынок неделями и месяцами может его отрабатывать. Получается, что в четверг мы увидели всего лишь то же самое, что наблюдали в течение последних нескольких месяцев – падение евровалюты. Это падение имеет под собой достаточное количество оснований и назревало в течение всего 2024 года. О причинах мы говорили уже много раз. Конечно, падение евро не будет длится вечно, однако технический анализ старших таймфреймов показывает, что глобальный нисходящий тренд, который длится уже 16 лет, не завершен. Если так, то почему кто-либо на рынке должен ожидать роста евровалюты, если она уже 16 лет находится в падении? При этом макроэкономический фон будет лишь корректировать движения пары. К примеру, если из Америки поступят слабые экономические данные, доллар упадет, но нисходящий тренд из-за этого не отменится. Важны глобальные тенденции и глобальные факторы. А они сейчас очень простые. ФРС будет уже снижает и будет снижать ставку крайне медленно и неохотно. Уже сейчас ЕЦБ смягчает монетарную политику гораздо сильнее, хотя рынок рассчитывал на совершенно иной ход событий. На новой неделе в Евросоюзе будут интересные события, но их будет очень немного. Отметить следует, конечно же, отчет по инфляции за декабрь в Германии и ЕС, а также менее значимые отчеты по розничным продажам и уровню безработицы. Будут и другие публикации, но имеют еще меньшее влияние на движение валютной пары. Больший интерес вызовет макроэкономическая статистика из-за океана, о которой мы поговорим в статье по GBP/USD. Однако в течение текущей недели вряд ли стоит ожидать завершения даже среднесрочной нисходящей тенденции. Евро по-прежнему может рассчитывать максимум на коррекцию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0227 и 1,0391 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0227 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0498. Но любой рост классифицируется сейчас как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Только Нонфармы способны остановить доллар

Валютная пара GBP/USD в пятницу также восстанавливалась после падения в четверг. Все, что мы говорили о причинах падения евровалюты в соответствующей статье, применимо и к британскому фунту. Он тоже долгое время рос(2 года), когда рынок отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС. Затем, когда перекупленность фунта уже просто зашкаливала, а ФРС в первый раз снизила ключевую ставку, началось падение, которое и продолжается по сей день. Поэтому в четверг мы увидели лишь движение по тренду, для которого не нужны новые основания и причины. Оснований и причин у рынка предостаточно. В пятницу, кстати, британскому фунту и евро еще очень сильно повезло, так как индекс деловой активности в секторе производства США ISM оказался сильнее прогнозов. Поэтому мог и должен был спровоцировать новое укрепление американской валюты. Рынок все же решил взять небольшую паузу и дать отдохнуть многострадальному фунту. Однако, о чем нам говорит индекс ISM? Это очередной отчет из-за океана, который показал более высокое значение, чем предполагалось. Напомним, что многие аналитики и эксперты в течение всего 2024 года постоянно хоронили американскую экономику, предрекая ей рецессию или сильное замедление. Ничего этого не случилось. Зато британская экономика остается в болоте, из которого выбраться при текущей позиции Банка Англии будет крайне сложно. С нашей точки зрения, с какой стороны не посмотри, фунт стоит слишком дорого и должен продолжать падение, согласно общему нисходящему тренду, который наблюдается уже 16 лет. В течение новой недели Великобритания не порадует трейдеров важными событиями и отчетами. Никому не нужные вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг и строительства вряд ли кого-либо заинтересуют всерьез. Зато в США, как и в начале каждого месяца, будет целая россыпь различных важных публикаций. Будут опубликованы индекс деловой активности в секторе услуг ISM, отчет по количеству открытых вакансий JOLTs, NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. И это список лишь самых важных отчетов. А будут еще отчеты по заявкам на пособия по безработице, протокол последнего заседания ФРС. Таким образом, все внимание рынка будет обращено на Штаты. Несложно догадаться, что позитивные данные по рынку труда, безработице и деловой активности спровоцируют новое укрепление американской валюты, которая и без этого растет очень уверенно уже три месяца. Если же данные по большей части окажутся неудовлетворительными, то фунт стерлингов будет иметь возможность для очередной коррекции. Но только для коррекции и не больше. Но в среднесрочном плане мы будем и дальше ожидать его падения, как минимум, к уровню 1,1800. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2319 и 1,2519. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новое испытание для евровалюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Уровень 1,2500 может быть преодолен уже в ближайшее время. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2329 и 1,2319. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар США уверенно встречает 2025 год

Показатель производственной активности ISM вырос в декабре с 48.4п до 49.3п, рост отмечен как по субиндексу новых заказов, так и по общей производственной активности. Несмотря на то что индекс все еще находится ниже зоны расширения. Он достиг максимального уровня с марта. Субиндекс новых заказов вырос до 52.5п, что является максимумом с мая 2022 г. Можно предположить, что промышленность США позитивно отреагировала на победу Трампа в президентской гонке, поскольку его экономическая политика среди прочего предполагает масштабные меры по поддержке производственного сектора страны за счет повышения заградительных пошлин для импорта. В то же время быстрыми темпами сокращается численность персонала, субиндекс занятости резко снизился с 48,1п до 45,3п, и это единственный показатель, из-за которого общий индекс остался в зоне сокращения, поскольку остальные 5 субиндексов выросли. Отчет в целом в пользу более сильного доллара, поскольку снижает давление на ФРС. Чем прочнее экономика, тем дольше она может выдержать высокий уровень процентных ставок, поэтому ФРС может сосредоточиться на своей основной задаче, борьбе с инфляцией, и не оглядываться на состояние экономики. Поскольку большинство развитых стран находится в иных условиях, а именно столкнулись с угрозой рецессии, то доллар на этом фоне получил дополнительное подтверждение своей силы. Дополнительным подтверждением верности сделанного вывода является самое быстрое с июля сокращение запасов, что говорит как об устойчивом спросе, так и о том, что в ближайшие месяцы есть возможность для сохранения высокого уровня заказов, а значит, и для роста отрасли. Что касается прогнозов по ставке ФРС, то здесь мало изменений, но и они в пользу более сильного доллара. В последние дни 2024 г. рынок фьючерсов СМЕ видел первое и единственное снижение ставки ФРС в мае, вероятность еще одного снижения к концу года составляла менее 30%. В первые дни текущего года рынок видит первое снижение ставки в июне, то есть еще позже, при примерно той же вероятности еще одного снижения. Несколько чиновников ФРС отметилось комментариями относительно текущей ситуации по инфляции необходимостью снижать ставки медленнее, пока инфляция не вернется к целевому показателю ФРС 2%. Глава ФРБ Сан-Франциско Дейли подчеркнула, эта выполнение этой задачи должно быть связано с отсутствием замедления на рынке труда. Замглавы ФРС Куглер заявила, что было бы «целесообразно снизить стоимость заимствований позже в этом году», если инфляция продолжит замедляться. Позже, но не раньше – вот что услышали рынки, а чем позже, тем дольше будет сохраняться более высокая доходность. Последний в прошлом году отчет CFTC показал, что инвесторы продолжают накапливать длинную позицию по доллару и никаких признаков изменения тенденции нет. В пользу более сильного доллара – снижение курса юаня ниже отметки 7.3 впервые за 14 месяцев, что может указывать на то, что Народный Банк Китая прекращает защиту этого уровня. Если это так, то следует ожидать дополнительного давления на связанные с юанем валюты, а именно на новозеландский и австралийский доллары, что, в свою очередь, оказывает давление на рисковые активы. Во вторник будет опубликован индекс ISM по сектору услуг, который может вызвать рост волатильности, ну а ключевое событие наступившей недели – отчет по занятости США, который покажет, усиливается или нет давление на рынок труда. Если отчет будет позитивным, то это отодвинет ожидания по снижению ставки ФРС еще дальше, возможно на июль или даже на сентябрь. Пока прогнозы нейтральные и не предполагают, что рынок труда покажет резкое замедление, а раз так, то как минимум до конца недели доллар будет устойчивым. В целом же на рынках предположительно будет доминировать осторожный подход, исключающий сильные движения, в ожидании вступления Трампа в должность президента США. Именно его первые указы покажут дальнейшее направление как по инфляционным ожиданиям, так и по общей экономической и торговой политике, и дадут основу для долгосрочных прогнозов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2421 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2459 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2480 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2421 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2459 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2480 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2573 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2459 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2445 - исторический уровень поддержки (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс