Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт полностью

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в первый торговый день недели показали приблизительно такое же движение, что и пара EUR/USD. В течение дня наблюдалась слабая восходящая тенденция, но цена постоянно корректировалась и откатывалась вниз. Несмотря на то, что волатильность была не самой слабой, в сравнении с последними неделями она была невысокой. Евро и фунт продолжают двигаться практически идентично, что по-прежнему свидетельствует о высочайшем влиянии на курс обоих пар американского доллара и фундаментального фона из-за океана. В течение понедельника не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Британии, ни в США, поэтому реагировать трейдерам было не на что. Сегодня ситуация не изменится, но уже в среду выйдет отчет по британской инфляции. Мы не можем сказать, что этот отчет изменит все, но все же может повлиять на движение пары. А вот выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США вряд ли повлияют на доллар, так как буквально на прошлой неделе состоялось два его выступления. Торговых сигналов вчера было всего два. Оба – далеко не самые лучшие и точные. Сначала пара отскочила от уровня-экстремума 1,2259, но не сумела пройти вниз даже 20 пунктов, чтобы трейдеры смогли выставить Stop Loss в безубыток, а потом отскочила еще и от линии Сенкоу Спан Б. Хотя, честно говоря, назвать это отскоком очень сложно. Пара сначала преодолела эту линию, а в течение следующего получаса вернулась обратно ниже нее. Но в любом случае отрабатывать сигнал следовало, и он оказался ложным, как и первый. Поэтому получилось открыть две сделки, но обе оказались убыточными. День оказался очень неудачным. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно продолжает падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 95 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысячи контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт пытался демонстрировать рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) эти попытки выглядят жалкими. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на них. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Разбираемся в настроении валютного рынка. Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Чего ждать от британской инфляции?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим сильнейший рост, который пара показала в среду и четверг, и сильное падение, которое было показано в пятницу. Теперь пара находится в стадии консолидации и располагается между важными линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Флэт на данный момент отсутствует, поэтому эти линии можно использовать. Но все же хотим предупредить, что движения на этой неделе могут быть максимально непривлекательными. На 21 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2265) и Киджун-сен(1,2169) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Штатах и Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события. Главная задача фунта на этот день – закрепиться выше Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD показала абсолютно «беззубое» движение и новую попытку продолжить движение на Север. Тем не менее, основное движение пришлось на ночное время суток, а в течение дня пара практически стояла на одном месте. Более того, в данное время цена располагается между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, тенденция сейчас чисто формальная. Нет ни линии тренда, ни канала, а движение вверх на прошлой неделе было «на эмоциях». То есть рынок легко может вернуться к нисходящей тенденции, как только вспомнит, что особых оснований для покупок европейской валюты как не было, так и нет. Таким образом, лучше всего некоторое время ориентироваться на линии индикатора Ишимоку. Так как ярко выраженного флэта сейчас нет, то эти линии остается сильными. Выше Сенкоу Спан Б – повышается вероятность дальнейшего роста евро. Ниже критической линии – повышается вероятность роста доллара. Ни одного важного макроэкономического отчета в понедельник опубликовано не было. Состоялось выступление Кристин Лагард, но даже по движению пары отлично видно, что никакой реакции на него не последовало. Что касается торговых сигналов в понедельник, то тут все просто – их не было ни одного. Еще ночью котировки отскочила от критической линии и уровня 1,0478, но этот сигнал сформировался ночью, поэтому отработать его не было никакой возможности. В течение дня цена больше не приближалась ни к одной линии или уровню. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Разбираемся в настроении валютного рынка. Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Чего ждать от британской инфляции? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, что европейская валюта старается продолжить начатое на прошлой восходящее движение, но пока мало что получается. На этой неделе важных событий будет немного, поэтому если трейдеры настроены на покупки пары, то мы их увидим. Если нет, значит доллар США, скорее всего, возобновит свое масштабное долгосрочное укрепление. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0585) и Киджун-сен(1,0478). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 21 июня ни в Европе, ни в США не запланировано ни одного важного или хотя бы просто интересного события. Вялый рост европейской валюты может продолжаться, но ниже линии Сенкоу Спан Б перспективы евровалюты остаются туманными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Чего ждать от британской инфляции?

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась очень спокойно. Цена сначала опустилась ниже скользящей средней линии, потом попыталась начать новый виток восходящего движения, но в целом день прошел без «происшествий». Таким образом, вывод первый: евро и фунт продолжают показывать практически идентичные движения, что значительно упрощает процесс анализа. Далее, несмотря на то, что на прошлой неделе фунт показал солидный рост, даже такой рост не значит практически ничего. Да, фунт откатился от своих 2-летних минимумов благодаря нелогичной реакции рынка на заседание ФРС и благодаря повышению ключевой ставки Банка Англии. Однако дальше то что? Банк Англии повысил ставку уже в пятый раз подряд за последние пять заседаний, а британская валюта в среднесрочной перспективе, как валилась вниз, так и продолжает это делать. Это именно то, о чем мы говорили в соседней статье по евро/доллару. Одно важное событие может спровоцировать серьезное движение на рынке, но при этом не способно сломать текущую тенденцию в большинстве случаев. Таким образом, фунт стерлингов может корректироваться вверх еще неделю или две, но даже до своего последнего локального максимума(1,2658) ему будет очень сложно достать. До него нужно пройти целых 400 пунктов. Поэтому вывод второй: глобальная нисходящая тенденция остается актуальной, а фунт сохраняет высокие шансы на падение. Темы с «североирландским протоколом», скандалами, связанными с Борисом Джонсоном, отошли сейчас на второй план. Великобритания не вводит новых значимых санкций против РФ, потому что все возможные санкции она уже ввела. Следовательно, новых потрясений для ее экономики в ближайшее время быть не должно. Если бы не инфляция... Британская инфляция может снова вырасти по итогам мая. Пожалуй, важнейшим событием недели для фунта будет даже не выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, а публикация отчета по инфляции за май. Напомним, что ровно год назад инфляция на Туманном Альбионе составляла 2% и наверняка то время британские власти и экономисты вспоминают с улыбкой на устах. Конечно, в то время во всем мире еще бушевала пандемия «коронавируса», которая куда-то делась по странному стечению обстоятельств, как только начался военный конфликт в Украине. Однако вернемся к инфляции. Если посмотреть на график за последние 12 месяцев, то невооруженным глазом видно, что инфляция не просто растет, она разгоняется. Если перевести этот термин на обычный язык и на цены в магазинах, то сейчас в Британии цены не просто растут, они ускоряются в темпах своего роста. К примеру, в январе инфляция составляла 5,5%, в феврале – 6,2%, в марте – 7%, а в апреле – 9%. Согласно прогнозам экспертов, по итогам мая ИПЦ может вырасти до 9,1-9,2%. Согласно прогнозам Банка Англии, максимальная инфляция может составить 11% в 2022 году. Согласно нашим прогнозам, она превысит 11% в 2022 году. То есть еще раз акцентируем внимание трейдеров: Банк Англии пять раз повысил ставки и все равно ждет дальнейшего разгона инфляции. Мы считаем, что это наиболее красноречивый прогноз на следующие несколько месяцев. Если инфляция будет продолжать расти, как считают практически все, это будет означать, что у британского регулятора просто нет другого пути, кроме как продолжать повышать ставку. Для фунта стерлингов это очень хорошо. Именно от БА он может получить необходимую для себя поддержку. Однако, с другой стороны, БА уже несколько раз повышал ставку, но фунт стерлингов оказался способен продемонстрировать рост только на коротких временных периодах. Таким образом, формально фунт имеет основания для ощутимого роста, а по факту – мы не считаем, что это возможно в данное время. Вместе с тем, напоминаем, что торговать следует строго по тренду. Если пара будет находиться выше мувинга, это уже основание для того, чтобы покупать, а не продавать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 225 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 21 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2019 и 1,2470. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможной новой попытке возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме очень быстро закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажах с целями 1,2085 и 1,2019 до закрепления цены выше мувинга. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2329 и 1,2451. В данное время присутствует высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Разбираемся в настроении валютного рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Разбираемся в настроении валютного рынка.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала сверхъестественных движений. Впрочем, не может же пара каждую неделю торговаться сверхволатильно. Прошлая неделя получилась очень активной благодаря заседанию ФРС и тому, что рынок начал отрабатывать его результаты еще за несколько дней до их оглашения. В итоге волатильность в последние 7-8 торговых дней была очень высокой, что отлично видно на иллюстрации ниже. Для европейской валюты средняя волатильность более 100 пунктов считается очень высокой. Поэтому мы ждем, что рынок теперь будет успокаиваться, а волатильность – падать. Однако для европейской валюты это не значит ничего. Ей сейчас в принципе очень сложно найти поддержку рынка или новостей. Даже на прошлой неделе – ФРС повысила ставку, но доллар на этот раз не вырос, так как успел вырасти раньше, сразу после заседания ЕЦБ и отчета по американской инфляции. Поэтому можно сказать, что евровалюте повезло на этот раз. Но вместе с тем и сама европейская валюта не показала никакого роста. В целом, это правильно, потому что, когда ФРС повышает ставку на рекордное значение и доводит ее до рекордного значения за последние лет 20, это повод покупать американскую валюту, а не наоборот. Поэтому на данный момент пара евро/доллар торгуется недалеко от скользящей средней линии, сохраняя шансы и на возобновление глобального нисходящего тренда, и на восходящую коррекцию. Мы считаем, что еще один виток коррекционного движения мы увидим на этой неделе, но вот дальнейшие перспективы евровалюты по-прежнему остаются туманными. По большому счету, только на коррекции евро сейчас и может рассчитывать. Рынок покажет свое истинное лицо на этой неделе. Давайте будем честны. Когда на рынок поступает важнейшая информация, определить истинное настроение трейдеров практически невозможно. К примеру, имеем нисходящий тренд и тут ФРС решает ни с того ни с сего понизить ключевую ставку и доллар начинает падать, а пара евро/доллар, соответственно, расти. Можно ли считать это событие изменением настроения на «бычье»? С нашей точки зрения, нет. Потому что это всего лишь одно событие. Оно важное, но оно неспособно развернуть рынок на 180 градусов. Более того, во время публикации или оглашения важной информации или отчетов рынок зачастую торгует импульсно, на эмоциях, поэтому мы зачастую видим в такие дни абсолютно нелогичное движение. Мы всегда предлагаем трейдерам выждать некоторое после важного события и уже потом, на холодную голову делать анализ и принимать решения. В разрезе этого знания, вся прошлая неделя была сверх эмоциональной. Рынок сначала паниковал из-за отчета по инфляции в США, потом ждал заседания ФРС, потом отрабатывал повышение ставки на 0,75% и обещания Пауэлла повысить в следующем месяце ее на 0,5-0,75%. На этой же неделе событий и публикаций будет гораздо меньше. В принципе, обратить внимание можно только на два выступления Пауэлла в Конгрессе, которые никакого особенного значения не имеют. Во-первых, Пауэлл выступал на прошлой неделе после заседания ФРС. Что нового он может сообщить всего лишь через неделю после заседания? Во-вторых, ФРС уже выработала четкий план дальнейших действий, и в корректировке он сейчас не нуждается. В-третьих, для того, чтобы риторика Пауэлла обрела новые краски, нужны хотя бы новые макроэкономические отчеты, которых тоже пока не было. Поэтому мы считаем, что ничего важного Пауэлл не сообщит, а рынок никак не отреагируют на его выступления. Более того, текст выступления Пауэлла может быть известен заранее. И так как текущая неделя будет практически пустой в макроэкономическом плане, то трейдеры будут торговать на чисто «технике». И именно этот момент и даст нам возможность понять, в какую сторону смотрит большинство трейдеров, когда им не мешает «фундамент» или «макроэкономика». Если евро сумеет показать ощутимый рост, то можно будет предположить, что восходящий тренд все же будет сформирован. Если нет, то вывод будет очевидным: глобальная нисходящая тенденция остается в силе и можно смело ожидать нового укрепления американской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 июня составляет 123 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0408 и 1,0655. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD быстро начала рост и быстро его закончила. Таким образом, сейчас следует торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши, так как четкая тенденция отсутствует. Присутствует довольно высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Чего ждать от британской инфляции? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 июня 2022 года

Не смотря на вчерашний явный медвежий настрой рынка, настрой «быков» по европейской валюте оказался сильнее, благо основная масса американских крупных игроков была на праздничных выходных. Вчерашний растущий импульс теперь может получить развитие, но не думаем что сильное развитие. Сопротивление 1.0600 сильное, от него может последовать повторный разворот цены с намерением взять целевой уровень 1.0340. Это основной сценарий. В случае дневного закрепления цены над 1.0600 у евро появится возможность развить рост ещё на две фигуры, а точнее в диапазон 1.0780-1.0830. При закреплении цены над 1.0600 осциллятор Марлин окажется в зоне положительных значений и тенденция полностью окажется восходящей.На графике Н4 цена недолго снижалась по индикаторной линии Крузенштерна и теперь вырвалась вверх, текущая свеча может стать закрепляющей. Осциллятор Марлин неровно развивает повышение в растущей области. Цель 1.0600, по всей видимости, будет отработана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 июня 2022 года

В понедельник британский фунт воспользовался общей краткосрочной тенденцией восстановления рынков и подрос на 35 пунктов. Сегодня утром рост продолжается, целью при этом выступает диапазон 1.2436/76, в который уже проникла индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин готовит вторую попытку преодоления границы с территорией роста.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна и над целевым уровнем 1.2250. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Тенденция восходящая, целевой диапазон 1.2436/76 готовится к обороне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 июня 2022 года

За последние сутки йена сформировала консолидацию под одним из линейных сопротивлений ценового канала (135.60). Выход цены над данное сопротивление продлит рост пары к следующей вложенной линии канала 137.22. Осциллятор Марлин на территории положительной тенденции, рост представляется основной краткосрочной тенденцией. На четырёхчасовом графике цена консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна. Линия приближается к уровню 135.60, усиливая это сопротивление. Соответственно, выход цены над такое сопротивление может привести к импульсному росту, то есть цель 137.22 будет достигнута достаточно быстро. Осциллятор Марлин на Н4 пока движется горизонтально, это также может быть признаком назревающего резкого движения. Но пока цена не вышла над 135.60 сохраняется вероятность такого же импульсного падения к поддержке 133.82, от которой может последовать разворот в новую волну роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Хотя евро отчаянно с долларом сражается, риски снижения EUR/USD сохраняются

Минувшую пятидневку гринбек сумел завершить в плюсе, зафиксировав трехнедельный восходящий тренд. Это произошло во многом благодаря тому, что самый масштабный подъем ставки ФРС на прошлой неделе оказал существенное давление на широкий спектр рисковых активов. В результате все три ключевых индекса Уолл-стрит продемонстрировали третью неделю снижения кряду, как и пара EUR/USD. «Центробанки, которые долгое время были нашими друзьями, говорят, что нам стоит ожидать много боли. Показатель инфляции – единственная вещь, которая важна для регуляторов сейчас. Даже замедление экономического роста не станет достаточной причиной для смены "ястребиного" настроя ФРС», – сообщили стратеги PineBridge Investments. Опубликованные в пятницу статданные по США показали, что в мае промышленное производство в стране расширилось на 0,2% в месячном выражении против прогнозируемого роста на 0,4% и увеличения на 1,4% в апреле. Эти данные стали последним признаком снижения экономической активности в Соединенных Штатах. Между тем глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии Центробанка в пятницу еще раз подчеркнул, что регулятор сосредоточен на возвращении инфляции к целевому показателю в 2%. «Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%. Приверженность ФРС задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как к средству сохранения капитала», – заявил он. Комментарии председателя американского ЦБ помогли гринбеку укрепиться почти на 0,6% по отношению к своим основным конкурентам. Индекс USD завершил неделю символическим ростом на 0,09%, вблизи 104,45 пункта. Американские фондовые площадки в пятницу закрылись преимущественно на положительной территории. Однако недельное падение ключевых индексов Уолл-стрит в среднем составило около 5%. «Волатильность рынка остается повышенной, а индекс VIX закрылся на самом высоком недельном уровне с конца апреля. Это тема, которая выходит за рамки акций, с резким скачком волатильности валютных курсов и ставок, наряду с более широкими кредитными спредами», – сказали специалисты NAB. «На данном этапе трудно увидеть поворот в судьбе рисковых активов, пока мы не увидим свидетельств существенного ослабления инфляционного давления», – добавили они. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в пятницу сообщил, что он поддержал подъем ставки на 75 б.п. на июньской встрече FOMC и может поддержать аналогичное повышение на следующем заседании. При этом, по его словам, последовательные увеличения ставки на 50 б.п. до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к целевому уровню 2%, могут оказаться верной стратегией. Тем временем окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за май подтвердили показатели в 8,1% г/г и 3,8% м/м. Представитель ЕЦБ Класс Нот заявил, что регулятор может пойти на несколько повышений ставок на 50 б.п. в случае ухудшения инфляционной ситуации в еврозоне. Впрочем, заявление К. Нота не оказало значимой поддержки единой валюте. В пятницу она подешевела по отношению к американскому конкуренту почти на 0,3%, а по итогам недели потеряла около 0,15% и финишировала в районе $1,0498. В настоящее время евро приходится сталкиваться с рядом встречных ветров, которые ограничивают способность EUR к восстановлению. К ним относятся опасения рынка за судьбу мировой экономики и риски, связанные с сокращением поставок российского газа в Европу. «Решение России сократить часть экспорта газа в Германию, Италию и Францию может предвещать полную остановку поставок газа. В этом случае мы ожидаем, что еврозона столкнется с более ранней и глубокой рецессией», – заявили экономисты Barclays. В начале новой недели пара EUR/USD отвоевывает часть позиций, утраченных в пятницу, тогда как доллар испытывает трудности с привлечением покупателей. В понедельник индекс USD торгуется на негативной территории в районе 104,30 пункта, что на 1,4% ниже 19-летнего максимума, достигнутого на прошлой неделе. «Снижение курса доллара вызвано главным образом слабой торговлей на рынках США, отмечающих государственный праздник в понедельник», – считают стратеги Citigroup. Биржевые площадки в США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня отмены рабства. Рынки «переваривают» переоценку ожиданий по ставке ФРС, а глобальные рисковые активы пока не могут продемонстрировать устойчивого отскока. Все это должно поддерживать спрос на доллар, полагают в ING. «Если мы не увидим явного противодействия повышению ставки ФРС на 75 базисных пунктов в июле, рынки могут консолидировать свои оценки по ставке на уровне около 3,50% к концу этого года, что должно оказать базовую поддержку американской валюте», – отметили эксперты банка. «Глобальная тяга к риску может пока не восстановиться, особенно с учетом недавних событий на газовом рынке и сохраняющихся опасений по поводу экономических перспектив Китая, которые должны продолжать подпитывать спрос на защитный доллар. Возврат индекса USD выше 105,00 в краткосрочной перспективе – наш базовый сценарий», – добавили они. Пара EUR/USD завершила предыдущую неделю практически без изменений. Она может найти «дно» в районе 1,0400–1,0450, но риски дальнейшего снижения сохраняются, говорят экономисты ING. «Большая стабильность на периферийном рынке облигаций еврозоны и не такие уж плохие индексы PMI валютного блока за июнь могут временно установить нижний предел для евро в районе 1,0400–1,0450. Но риски снижения к 1,0200–1,0000 в летние месяцы на фоне устойчивого укрепления доллара и ухудшения перспектив еврозоны сохраняются», – заявили они. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг еврозоны снизится до 55,5 пункта с 56,1 пункта, зафиксированных в мае. При этом производственный PMI может опуститься до 53,9 пункта с 54,6 пункта в предыдущем месяце. «Активность в еврозоне снижается из-за высоких цен на энергоносители, усиления перебоев с поставками и большей неопределенности», – сообщила в понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард. В ходе своего выступления перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европейского парламента она сказала, что не будет раскрывать никаких особенностей нового инструмента борьбы с фрагментацией, который должен оказать поддержку обремененному долгами южному краю валютного блока. На прошлой неделе ЕЦБ провел экстренное заседание, по итогам которого регулятор объявил, что средства, получаемые при экспирации приобретенных в рамках экстренной программы выкупа облигаций (PEPP), будут реинвестированы в бумаги Италии и других закредитованных стран. «Озвученное на внеочередном заседании Совета управляющих ЕЦБ решение по реинвестированию PEPP в качестве первой линии обороны остановило риски фрагментации. Однако вряд ли это надолго успокоит рынок. На данный момент мы бы опасались, что пара EUR/USD вернется к пятилетним минимумам в районе 1,0350», – отметили стратеги CIBC. Пока что основная валютная пара продолжает колебаться между ключевыми техническими уровнями. Если пара начнет использовать отметку 1,0520 в качестве поддержки, следующими целями «быков» станут 1,0560 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%), 1,0580 (200-дневная скользящая средняя) и психологически важный уровень 1,0600. С другой стороны, первоначальная поддержка находится на 1,0470 (20-дневная скользящая средняя). Закрытие ниже этого уровня откроет дверь для дополнительных потерь, в результате чего «медведи» направятся к 1,0400 и 1,0380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также попыталась возобновить восходящее движение. Напомним, что вчера мы сформировали линию тренда, которая уже на данный момент является преодоленной. Поэтому не зря мы ее назвали «формальной». Таким образом, рост британской валюты имеет столько же шансов на продолжение, сколько и рост европейской валюты. Понедельник показал, что рынок не особо сильно настроен на покупки этих валют, а значит доллар может возобновить свою победную поступь в любой момент. Тем более, что ФРС повысила ставку на прошлой неделе на 0,75%, что является рекордом за последние лет 20. Также паре не удалось преодолеть уровень 1,2260, что тоже очень важно. Также сегодня не было ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. В общем, очень скучный понедельник, когда торговать было максимально неудобно. Про перспективы британской валюты говорить сейчас особо нечего. Они все также остаются весьма туманными и максимум коррекционными. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что движения в течение дня оставляли желать лучшего. В принципе, пара сформировала несколько неплохих торговых сигналов, но если рассматривать их комплексно, то все не так радужно. Первый сигнал на покупку, когда цена отскочила от уровня 1,2216, был неплохим. После его формирования цена выросла до уровня 1,2260, около которого сформировала уже сигнал на продажу. Поэтому длинную позицию следовало закрывать и открывать шорты. По короткой позиции заработать не удалось, так как пара не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Далее пара преодолела уровень 1,2260, но этот сигнал тоже оказался ложным и по нему также был получен небольшой убыток, так как очень скоро котировки вернулись в область ниже уровня 1,2260. Последний сигнал на продажу отрабатывать не следовало, так как на тот момент было уже несколько ложных сигналов, сформированных около уровня 1,2260. В итоге мы имеем одну прибыльную сделку и две убыточных. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ формально у нас имеется восходящая тенденция и линия тренда. А по факту линия тренда уже преодолена, перспективы роста пары очень туманны, но и новое падение пока не началось. Таким образом, в целом сейчас может даже начаться флэт или «качели». Готовыми нужно быть ко всему. На прошлой неделе рынок торговал под впечатлениями от двух заседаний центральных банков и американского отчета по инфляции. На этой неделе состояться только выступления Джерома Пауэлла, который уже сказал все, что от него ждали, и отчет по британской инфляции в среду. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать рынку будет опять не на что. Волатильность хоть и остается довольно высокой, все же снизилась в начале новой недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник попыталась начать новый виток восходящей коррекции. В течение дня она плавно повышалась к уровню 1,0532, который так и не сумела преодолеть. Таким образом, первая же преграда на пути евровалюты на Север остановила поход. Конечно, этот уровень может быть преодолен уже завтра. Напомним, что сегодня, в понедельник, не было важной макроэкономической статистики, не было выступлений, а в Америке и вовсе выходной день. Тем не менее, даже сегодня пара показала достаточно высокую волатильность, как для совершенно пустого дня. В данное время по-прежнему нельзя сформировать линию тренда или канал, а восходящая тенденция имеется лишь на словах. Во-первых, она формируется всего лишь в течение нескольких дней. Во-вторых, пара отошла на мизерное расстояние от своих локальных и 20-летних минимумов. В-третьих, перспективы евровалюты остаются исключительно коррекционными, а значит ожидать сильного роста сейчас в принципе очень тяжело. Таким образом, пока что торгуем между уровнями. На этой неделе будет небольшое количество важной статистики и фундаментальных событий, поэтому движения не должны быть такими резкими, как на прошлой неделе. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит гораздо более красноречиво. Мы видим, что основное повышение евровалюты пришлось на азиатскую торговую сессию, когда большинство трейдеров спало. Зато в течение европейской и американской торговых сессий цена четырежды отработала уровень 1,0532 и сформировала около него 4 сигнала. Напомним, что такое положение вещей свидетельствует о флэте. Давайте разберем сигналы. Первый был на продажу и оказался ложным, как и все последующие. Цена отскочила от уровня 1,0532 и смогла пройти вниз всего лишь 12 пунктов, чего даже для выставления Stop Loss в безубыток не хватило. Далее последовало преодоление уровня 1,0532, но на этот раз в нужном направлении пара не смогла пройти даже 10 пунктов. Третий и четвертый сигналы уже не имели никакого значения, так как их отрабатывать не следовало. Таким образом, по обеим открытым сегодня сделкам начинающие трейдеры могли получить небольшой убыток. Тем не менее, напомним, что не может быть каждая сделка и каждый день прибыльными. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начала мощное восходящее движение, но уже сейчас возникают сомнения в том, сможет ли она его продолжить. Пока что формальная восходящая тенденция сохраняется, но закрепление цены ниже уровня 1,0465, скорее всего, будет означать возобновление глобальной нисходящей тенденции. Поддержки европейской валюты ждать по-прежнему неоткуда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0400, 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня новичкам опять не на что будет обратить внимание. Рекомендуем следить за поведением рынка, так как это может помочь в определении его истинного настроения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол июньского заседания РБА может снова «расшевелить» пару

Отметка 0,7000 является «сакральной» для пары aud/usd. Её сложно преодолеть как «сверху вниз», так и «снизу вверх». Взглянув на недельный график этой пары мы увидим, что противостояние между покупателями и продавцами вокруг данного таргета происходит с переменным успехом ещё с конца апреля. То есть на протяжении двух месяцев оззи торгуется в широком ценовом диапазоне 0,6850-0,7200, попеременно отталкиваясь от границ данного коридора. Медведи пытаются закрепиться под отметкой 0,7000, а быки пары, соответственно – над ней. На сегодняшний день определённое преимущество имеют продавцы пары, но и они не могут развить южный тренд. Оззи по-прежнему мечется из стороны в сторону. В период азиатской сессии вторника будет опубликован интересный документ, который может спровоцировать повышенную волатильность по паре aud/usd. Речь идёт о протоколе последнего заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось две недели назад. Напомню, что по итогам данного заседания регулятор реализовал наименее ожидаемый сценарий, повысив процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (тогда как базовый сценарий предполагал 25-пунктное увеличение OCR). Более того, РБА фактически анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. В сопроводительном заявлении указано, что размер и сроки будущего повышения «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Другими словами – Центробанк, с одной стороны, заявил о своём намерении и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, но с другой стороны, он не стал говорить о предполагаемых темпах данного ужесточения. Протокол июньской встречи может нам ответить на этот вопрос. Напомню, что протокол предыдущего (майского) заседания оказал поддержку австралийской валюте. Выяснилось, что «на столе» у членов регулятора было три основных сценария. Первый – это повышение ставки на 15 базисных пунктов, второй – на 25 пунктов и третий – на 40. Согласно документу, члены РБА пришли к выводу о том, что 15-пунктный шаг не соответствует сложившейся ситуации. Как известно, тогда РБА выбрал второй вариант, хотя рынок ожидал увеличение ставки лишь на 15 пунктов. Что касается варианта увеличения ставки сразу на 40 базисных пунктов, то его отложили «на крайний случай», то есть если инфляция будет и дальше увеличиваться ускоренными темпами. В протоколе майского заседания указано, что «аргументом в пользу ужесточения на 40 пунктов может являться наличие повышательных рисков для инфляции и текущий очень низкий уровень процентных ставок». То есть по большому счёту, это «запасной план», активация которого будет зависеть от динамики инфляции во втором квартале. Это обстоятельство может сыграть свою роль в контексте усиления (или же ослабления) австралийской валюты. Если протокол июньского заседания покажет, что члены РБА допускали вариант повышения на 40 или 50 пунктов, оззи усилит свои позиции по всему рынку. Такой вариант не является маловероятным, учитывая тот факт, что регулятор уже второй раз подряд повышает ставку на более внушительную величину относительно предшествующих экспертных прогнозов. На майском заседании РБА повысил ставку на 25 пунктов, тогда как рынок ориентировался на 15-пунктное повышение. В преддверии июньской встречи рынок был готов к 25-пунктому повышению, тогда как де-факто Центробанк увеличил ставку на 50 пунктов. Таким образом, пара aud/usd находится «между двух огней»: с одной стороны, увеличение процентной ставки и ужесточение риторики со стороны РБА, с другой стороны – такие же процессы со стороны ФРС. В этом противостоянии медведи обладают своеобразным «запасом прочности»: де-факто Джером Пауэлл дал понять, что на июльском заседании Федрезерв повысит процентную ставку на 50 или 75 пунктов. Учитывая косвенные инфляционные признаки, можно предположить, что американский регулятор склонится ко второму варианту развития событий. А вот положение австралийца более шаткое: если протокол июньской встречи РБА будет носить сдержанный характер, оззи ослабнет. Также не стоит забывать, что сам факт повышения ставки в июле уже заложен в текущие цены. Поэтому завтрашний релиз может не оправдать ястребиных ожиданий трейдеров. Техническая сторона вопроса также говорит в пользу южного сценария. Так, на дневном графике цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands – на отметке 0,6880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: не верьте «отскоку дохлой кошки»

За выходные Bitcoin успел напугать рынок, рухнув ниже 20 000 долларов за монету. Тем не менее уже сегодня мы видим возврат выше этой границы. Более того, за субботу и воскресенье на графике была сформирована свечная модель бычьего поглощения, которая расценивается обычно как сигнал разворота. Но не стоит обольщаться. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, а текущий отскок может быть всего лишь «отскоком дохлой кошки». Надо же рынку немного корректироваться после падения.Крайний страх продолжает царить на рынке Мнение о том, что падение на крипторынке еще не завершилось, после выходных высказывают почти все аналитики. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман подчеркнул, что недавний отскок может быть «вспышкой в кастрюле» или, «вероятно», просто «отскоком дохлого кота». Во время медвежьих рынков обычно наблюдаются кратковременные ралли, после которых цены продолжают свое нисходящее движение.Тем временем индекс криптостраха и жадности, который измеряет рыночные настроения, в настоящее время составляет «9/100», что является значением «крайнего страха».Сегодня Bitcoin отыграл часть своих потерь после падения до 17 599 долларов. Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации Ethereum^ упала до 881 доллара во время распродажи, прежде чем частично восстановилась. На момент публикации Ethereum переходил из рук в руки по цене 1152 доллара, что на 9,255% больше за последние 24 часа. По словам Пола Верадитакита, партнера хедж-фонда Pantera Capital, специализирующегося на криптовалютах, цифровые активы могут приближаться к своему дну. «Я думаю, что мы начали достигать уровней вблизи дна, где институциональные инвесторы видят возможность для покупки». $20 000 для BTC - это новые $30 000 Падение крипторынка, недоумение и паника - отличное время для критиков цифровых валют. Этим не упустил возможности воспользоваться основатель SchiffGold и генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф. Комментируя возвращение Bitcoin выше уровня в 20 000 долларов, он отметил, что не верит, что рост продолжится.Шифф предупредил, что держатели биткоинов не должны волноваться по поводу того, что BTC снова превысит отметку в 20 000 долларов. Он считает, что 20 000 долларов - это «новые 30 000 долларов» и такой небольшой рост является нормальным для большого падения. Он добавил, что больших падений не происходит без откатов с консолидацией на одной линии не происходит, а медленный сбой «чрезвычайно упорядочен».Шифф также заявил, что пока не видит никаких признаков капитуляции, которые означали бы дно текущего медвежьего рынка криптовалют.Прогнозы криптоскептика оправдалисьНесколько раз в начале этого года Шифф делился прогнозом о падении цены Bitcoin до уровня 6000 долларов. В течение выходных он написал о том, его более ранний прогноз о падении капитализации рынка криптовалют ниже отметки в 800 миллиардов долларов подтвердился, но потребовалось еще несколько дней, и альткоины выдержали лучше, чем он ожидал.Основатель SchiffGold также отметил, что на данный момент Bitcoin опустился ниже исторического максимума в 20 000 долларов, достигнутого в декабре 2017 года. На данный момент, по словам Шиффа, BTC находится на 2% ниже этого исторического уровня цены.По сравнению с Bitcoin стоимость золота, горячим поклонником которого является Шифф, с тех пор выросла более чем на 40%.Любопытно, что в более раннем твите Шифф признал, что «криптовалюта, вероятно, имеет будущее». Однако, по его мнению, Bitcoin в него не войдет. В целом он согласился с тем, что сейчас на крипторынке происходит «здоровая встряска». Здоровая часть процесса, уточняет он, заключается в том, что это делает экономику здоровой, а не сам рынок криптовалют становится сильнее.Подведем итогСейчас, когда ФРС активно повышает ставки и будет делать это и дальше, у крипторынка и рисковых активов мало шансов на то, чтобы восстановиться. На этом фоне сложно не согласиться со скепсисом аналитиков относительно текущего отскока. Сейчас возможен некоторый этап консолидации выше 20 000 долларов за монету. При этом технически у главной криптовалюты остаются шансы падение к уровню в 14 000 долларов за Bitcoin. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю уверенным ростом

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы коррекционно увеличиваются после громкого падения на прошлой неделе более чем на 4% на фоне опасений инвесторов по поводу рецессии мировой экономики. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,36% – до 404,70 пункта.При этом список подъема в составе компонентов STOXX Europe 600 возглавили акции круизного оператора Carnival PLC, которые взлетели на 7,8%Британский FTSE 100 увеличился на 0,42% – до 7046,8 пункта, французский CAC 40 набрал 0,21% и достиг отметки в 5895,93 пункта, а немецкий DAX подскочил на 0,43% – до 13180,43 пункта.При этом еще в начале торговой сессии французский фондовый показатель CAC 40 демонстрировал уверенный минус после состоявшихся в стране выборов в законодательный орган. По итогам выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон потерял большинство в Национальной ассамблее.Лидеры роста и паденияВажным повышательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник оказался резкий взлет ценных бумаг энергетического сектора на фоне ожидания трейдерами продолжения перебоев с поставками. Так, с начала торговой сессии акции компаний Eni, TotalEnergies, Shell и BP набрали в стоимости 1,42%, 0,65%, 1,28% и 1,28% соответственно.Тем временем котировки швейцарской бюджетной авиакомпании EasyJet ощутимо упали на фоне заявления о том, что в июне-августе она сократит ряд рейсов из-за нехватки персонала и ограничения рейсов в Гатвике и Амстердаме. Рыночная капитализация британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo PLC обвалилась на 4,2% после того, как менеджмент сервиса сообщил о назначении нового финансового директора.Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной корпорации Renault S.A. снизилась на 6,4% на новости о том, что аналитики из независимой американской инвесткомпании Jefferies улучшили рекомендацию по ее ценным бумагам.Актуальная ситуация на рынкеВ первый день наступившей недели инвесторы продолжают анализировать ряд важных заявлений мировых центробанков об увеличении процентных ставок на фоне перманентно растущей инфляции. Инвесторы всерьез обеспокоены перспективами увеличения масштабов экономической рецессии, поэтому в центре внимания участников европейских рынков в понедельник – ожидание и поиск информации о дальнейших шагах к ужесточению денежно-кредитной политики от Федеральной резервной системы США.Напомним, по итогам двухдневного заседания 14 и 15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Ожидается, что в конце текущей недели Пауэлл может выступить с ястребиными заявлением перед законодателями Палаты представителей США.В понедельник вечером инвесторы будут следить за выступлениями главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна.Эксперты предполагают, что представители регулятора могут потребовать увеличения базовых процентных ставок на 50 базисных пунктов в течение нескольких заседаний. Кроме того, европейский Центробанк намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в еврозоне, что поможет регулятору добиться снижения расхождений в стоимости заимствований для его различных стран.Также трейдеры с нетерпением ждут данные об инфляции в Великобритании, публикация которых запланирована на среду. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился в годовом выражении до 9,1% с апрельских 9%Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, согласно окончательным данным Статистического управления ЕС, в мае уровень потребительских цен здесь вырос на 8,1% в годовом выражении против 7,4% в апреле. Полученный показатель стал максимальным с начала расчета данных. Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленность на данных о рекордной инфляции в еврорегионе. При этом ушедшая неделя стала худшей с марта текущего года. В течение предыдущих пяти торговых дней биржи Европы обвалились на 4-5%.В пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,09% – до 403,25 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero (+12%) и финского производителя шин Nokian (+10,3%).Список снижения здесь возглавили акции ключевых энергетических компаний, пострадавших из-за обвала мировой стоимости нефти. В результате котировки британской BP Plc снизились на 6,2%, а французской TotalEnergies – на 5,1%.Британский индекс FTSE 100 просел на 0,41% – до 7016,25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,06% – до 5882,65 пункта, а немецкий DAX увеличился на 0,67%, до 13126,26 пункта.По итогам минувшей недели FTSE 100 обвалился на 4,1%, CAC 40 – на 4,92%, а DAX – на 4,62%.Стоимость ценных бумаг крупнейшей продуктовой британской сети Tesco Plc выросла в пятницу на 0,8%, несмотря на то что объем продаж компании в марте-апреле 2022 года ощутимо снизился. Кроме того, менеджмент Tesco предупредил о «невероятно сложной рыночной среде» на фоне борьбы покупателей с постоянно растущей инфляцией.Котировки крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Banco Santander взлетели на 2,3%. Накануне информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что Banco Santander планирует назначить на пост главного исполнительного директора инсайдера Эктора Гриси взамен действующего исполнительного директора Хосе Антонио Альвареса, который покинет свой пост 1 января 2023 года.Ощутимым понижательным фактором для фондового рынка Европы на ушедшей неделе стало перманентное ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. По итогам заседания в четверг Банк Англии увеличил учетную ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года. Актуальный показатель в 1,25% годовых стал максимальным за последние 13 лет. Кроме того, британский Центробанк сделал прогноз об ускорении годовой инфляции в стране выше 11% к октябрю текущего года.В этот же день Швейцарский национальный банк неожиданно повысил ставку на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые с 2007 года. Кроме того, регулятор заявил, что в ближайшем будущем может в очередной раз увеличить ставки для стабилизации инфляции.Исключением в этой череде ястребиных решений мировых регуляторов стал лишь Банк Японии. Так, на заседании по кредитно-денежной политике в пятницу утром Центробанк принял решение придерживаться стратегии удержания доходности по 10-летним облигациям на нулевой отметке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Холодный расчет ЦБ и немного нервно: какие сегодня настроения в Азии

После разнонаправленного закрытия Уолл-стрит в пятницу и «похода» главного индекса S&P 500 в «медвежью» ожидать сегодня большого оптимизма на биржах в Азии тоже не приходится. Глобальные рынки готовятся к повышению процентных ставок мировыми центробанками. Уже в среду, 22 июня, глава Федрезерва Джером Пауэлл представит американскому Конгрессу свое двухгодичное обращение по денежно-кредитной политике. Стоит ли сомневаться в том, что рынок получит подтверждение и без того сильного дальнейшего ужесточения курса Центробанка США? И опять же, после агрессивных действий ФРС США, которая подняла ставку сразу на 75 б. п., те или иные ответные действия будут вынуждены принять и денежные регуляторы других стран.Так, Резервный банк Австралии, который движется по пути ФРС, повысил процентные ставки уже в этом году – в мае и июне. Причем если первое повышение (на четверть пункта) стало неожиданностью для рынка по причине приближающихся в стране федеральных выборов, то второе – по его размерам. РБА впервые за последние 22 года сделал максимальный шаг – на 50 б. п. (до 0.85%). По степени агрессивности в монетарной политике австралийский Центробанк даже какое-то время опережал своего американского коллегу. Причем в заявлении главы РБА Филипа Лоуи прозвучали заверения, что «в ближайшие месяцы совет намерен предпринять дальнейшие шаги в процессе нормализации денежно-кредитных условий Австралии».Примерно таким же путем движется и Резервный банк Новой Зеландии, однако его «шаги» пока выглядят более ровно. Ключевая ставка была повышена РБНЗ уже дважды – в августе и мае. И оба раза – на 0.50%. Сейчас ее уровень составляет 2.0% (в 2022 году – 1%). Как видим, новозеландский вариант – это все тот же путь борьбы с глобальной инфляцией.Япония и особый путь Банка Японии подробно рассматривались нами раньше. В постоянном стремлении держать уровень доходности 10-летних облигаций JGB на минимально возможных показателях Банк Японии в пятницу поставил свой собственный рекорд. Регулятор выкупил гособлигаций на сумму 80.8 млрд долларов! Нам остается только добавить, что на сегодняшний день такая предельно мягкая денежно-кредитная Банка Японии дает лучшие результаты среди всех экономик крупных развитых стран. Да, инфляция в стране есть. Но, во-первых, относительно других стран она невысокая – немногим выше 2%. А во-вторых, ее базовый показатель (без учета сырья и продуктов питания) вообще равен 0,8%. То есть инфляция в Японии растет на внешних факторах, а повышения зарплат при этом не происходит.Идет своим особым путем (не повышая, а понижая ставки) и Народный банк Китая. На своем заседании сегодня НБК сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3.7% годовых. В прошлом году, в декабре, ее размер был снижен на 5 б. п., в январе 2022 года – еще дополнительно на 10 б. п. С тех пор она оставалась и, как видим, остается без изменений. LPR стала новым эталонным индикатором-бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. И при определении ставок по новым кредитам с 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR.К тому же Китай как самый крупный торговый партнер Австралии на фоне борьбы с COVID-19 снижает не только объемы покупок, но и собственное производство. Так, падение производства на китайских сталелитейных заводах ударило по спросу на железную руду. Это привело сегодня к обвалу акций трех австралийских горнодобывающих гигантов – Fortescue (к 3-месячному минимуму), Rio Tinto и BHP (к месячным минимумам). С другой стороны, экономика Австралии зарабатывает на геополитическом кризисе в Европе. Многие товары, которые поставляют Украина и Россия, также продает Австралия. Ежемесячно торговый баланс страны получает прибавку к чистой прибыли до 10 млрд австралийских долларов.А как торговались на фоне затишья на рынке США и нарастающего страха перед рецессией фондовые биржи АТР?MSCI (АТР, кроме Японии) – 2 485 (дневной диапазон 2 467–2 507) Nikkei 225 (Япония) – 25 771 (дневной диапазон 25 520–26 156)Shanghai Composite (Китай) – 3 315 (дневной диапазон 3 292–3 333)S&P/ASX 200 (Австралия) – 6 433 (дневной диапазон 6 407–6 493)NZX 50 (Новая Зеландия) – 10 588 (цена закрытия 10 588)Hang Seng (Гонконг) – 21 163 (дневной диапазон 20 839–21 175)KOSPI (Южная Корея) – 2 391 (цена открытия 2 449)(Данные на 15.15 по Гринвичу)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и Европы приходят в себя после обвала на прошлой неделе. Россия растёт

Фьючерсы на индексы США в понедельник продемонстрировали скромный отскок вместе с акциями в Европе, поскольку инвесторы взвешивали, достаточно ли далеко зашла распродажа на прошлой неделе, чтобы взвесить опасения по поводу повышения ставок и замедления роста.Контракты S & P 500 выросли примерно на 0,7% после одной из худших недель этого года. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,5%. Фьючерсы на казначейские облигации были разнонаправленными из-за праздников в США.Банки и энергетические компании лидировали в росте индекса Stoxx Europe 600. Основные ресурсы показали низкие показатели на фоне падения цен на сырье. Подчеркивая неопределенность, охватившую рынки, швейцарская инженерная группа ABB Ltd. откладывает листинг своего бизнеса по зарядке электромобилей, ссылаясь на нестабильные условия.Европейские облигации в основном снизились после того, как политик Европейского Центрального банка Мартиньш Казакс заявил, что центральный банк готовы бороться с необоснованными колебаниями финансового рынка, но также должны быть готовы пережить турбулентность, когда она выйдет из отрицательных процентных ставокФондовый рынок Франции падает после того, как президент Эммануэль Макрон потерял абсолютное большинство в парламенте, поставив под угрозу свою программу реформ. Облигации Великобритании так же упали, поскольку страна сталкивается с растущей инфляцией и забастовками рабочих, а также растущим риском рецессии, который напоминают 1970-е годы.Показатели волатильности остаются повышенными, поскольку инвесторы ищут точку входа на фондовые рынки, взбудораженные растущим ценовым давлением и опасениями, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики приведет к рецессии. JPMorgan стратеги заявили, что давление на акции должно ослабнуть во втором квартале по мере замедления инфляции, но другие, включая Morgan Stanley -- предупредил, что могут быть еще большие потери."Как продолжительная инфляция, так и / или резкое повышение ставок центральными банками окажут глубокое влияние на перспективы роста", - написал в заметке Жан-Франсуа Парен, глобальный руководитель отдела маркетинговых исследований Credit Agricole CIB. "Во всяком случае, текущие оценки являются скорее "точкой выхода", чем "точкой входа'".Индекс азиатских акций MSCI Inc. упал восьмой день подряд, что стало самым продолжительным периодом с февраля 2020 года. Китаю удалось противостоять более широкой тенденции, продолжив недавний период превосходства, частично благодаря обещаниям Пекина экономическая поддержка.Индекс Московской Биржи восстанавливается пятый день подряд:: Новости на этой неделе:Протокол заседания РБА, выступление главы Филиппа Лоу во вторникПолугодовое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Сенате, средаПротокол заседания Банка Японии за апрель, средаПоказания Пауэлла в Палате представителей США, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндексы деловой активности в еврозоне, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, четвергЭкономический бюллетень ЕЦБ, четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаЛоу из РБА выступает на панели, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 июня. Споры из-за Brexit: Евросоюз начинает процедуру в отношении Великобритании

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка уже сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые структуры. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны. Еврокомиссия угрожает подать иск в суд Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 июня повысился всего на 20 базовых пунктов. Активность рынка сегодня была впервые за долгое время низкой. Рынки в США закрыты, а новостной фон в Великобритании отсутствует. Однако отсутствие экономических новостей не означает, что новостей нет совсем. В понедельник стало известно, что Европейская комиссия начинает процедуру в отношении Великобритании, так как договорится по спорному протоколу по Северной Ирландии так и не удалось, а Лондон угрожает выйти из соглашения о Brexit'e. В Евросоюзе считают, что Британия не имеет права в одностороннем порядке выходить из международных сообщений абсолютно без последствий и санкций. «Несмотря на все наши просьбы придерживаться выполнения Протокола, который был подписан в том числе и Лондоном, правительство Великобритании показывает, что не собирается этого делать. Это нарушение международного права. Мы считаем возможным начать процедуру, целью которой является восстановление тех сфер, где Великобритания не придерживается соглашения», - говорится в официальном заявлении Еврокомиссии. Президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Британии переданы документы, которые разрешают проблему перемещения грузов между ней и Северной Ирландией. Если Лондон продолжит и дальше нарушать международное право и не ответит на предложения ЕС в течение двух месяцев, то ЕС обратится в Суд. Если европейский Суд примет сторону ЕС (в чем можно не сомневаться), последуют взыскания компенсации и пени. Таким образом, отношения между ЕС и Британией начинают накаляться, хотя они и до этого были не самыми хорошими (после Brexit'a). Пока что никаких мер еще не было принято, поэтому есть еще шансы на то, что стороны сумеют путем дипломатии обо всем договориться. Но переговоры длятся уже около года, а результата нет. Впрочем, я не исключаю тот вариант, что Лондону и Брюсселю удастся прийти к соглашению в последний момент, как было с подписанием соглашения о Brexit'e, почти под бой курантов и за 5 минут до того, как Великобритания официально покинула ЕС. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июня. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не дают евровалюте простора

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас должно начаться или уже началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет одно и то же Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, пока что спрос на евровалюту продолжает повышаться, а спрос на доллар – снижаться, что точно соответствует моим ожиданиям, основанным на волновой разметке. Европейская валюта в волне с может вырасти еще на 300-400 пунктов. Теперь остается надеяться, что волновая разметка не нарушится. Сегодня в Евросоюзе должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США сегодня выходной день, поэтому рынки закрыты. Отчасти отсутствием новостного фона и объясняется низкая активность рынка в понедельник. Однако еще в прошлую пятницу с речью выступил президент ФРС Джером Пауэлл, а на выходных – министр финансов США Джанет Йеллен. Оба «главы» заявили, что главной целью их ведомств остается снижение инфляции. Министр финансов Йеллен обратила внимание, что текущий уровень инфляции является «недопустимым», но рост цен в ближайшие месяцы может немного замедлиться. Тем не менее, считает Йеллен, за небольшой срок добиться серьезного прогресса вряд ли удастся. На рост цен сейчас влияет большое количество факторов, многие из которых неподвластны американским властям. Таким образом, президент ФРС не отступает от своей прошлой риторики и все также переполнен желанием повышать процентную ставку. С моей точки зрения, это практически неизбежно. Другого выхода у американского центрального банка сейчас нет. Повышение ставки – это ужесточение денежно-кредитной политики. Если ФРС намерена повышать ее до конца 2022 года, а может быть и в 2023 году, то после завершения построения трехволнового восходящего участка тренда мы наверняка увидим новый понижательный участок. В лучшем случае (для евровалюты) это тоже будет коррекционный участок. В худшем – импульсный. Но в любом случае сначала нужно дождаться преобразования волновой картины или же завершения построения предполагаемой волны с. Денежно-кредитная политика ФРС – это сейчас практически ключевой фактор для инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июня. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не дают евровалюте простора.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трех волновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас должно начаться или уже началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет одно и тоже. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, пока что спрос на евровалюту продолжает повышаться, а спрос на доллар – снижаться, что точно соответствует моим ожиданиям, основанным на волновой разметке. Европейская валюта в волне с может вырасти еще на 300-400 пунктов. Теперь остается надеяться, что волновая разметка не нарушится. Сегодня в Евросоюзе должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США сегодня выходной день, поэтому рынки закрыты. Отчасти отсутствием новостного фона и объясняется низкая активность рынка в понедельник. Однако еще в прошлую пятницу с речью выступил президент ФРС Джером Пауэлл, а на выходных – министр финансов США Джанет Йеллен. Оба «главы» заявили, что главной целью их ведомств остается снижение инфляции. Министр финансов Йеллен обратила внимание, что текущий уровень инфляции является «недопустимым», но рост цен в ближайшие месяцы может немного замедлиться. Тем не менее, считает Йеллен, за небольшой срок добиться серьезного прогресса вряд ли удастся. На рост цен сейчас влияет большое количество факторов, многие из которых неподвластны американским властям. Таким образом, президент ФРС не отступает от своей прошлой риторики и все также переполнен желанием повышать процентную ставку. С моей точки зрения, это практически неизбежно. Другого выхода у американского центрального банка сейчас нет. Повышение ставки – это ужесточение денежно-кредитной политики. Если ФРС намерена повышать ее до конца 2022 года, а может быть и в 2023 году, то после завершения построения трех волнового восходящего участка тренда мы наверняка увидим новый понижательный участок. В лучшем случае(для евровалюты) это тоже будет коррекционный участок. В худшем – импульсный. Но в любом случае сначала нужно дождаться преобразования волновой картины или же завершения построения предполагаемой волны с. Денежно-кредитная политика ФРС – это сейчас практически ключевой фактор для инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС обрушила рынки, что происходит с курсом доллара и евро?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Главным событием июня стало решение Комитета по открытым рынкам ФРС США повысить ставку по федеральным фондам сразу на 0.75% пункта, чего не было с 1994 года. К слову сказать, даже повышение ставки на 0.5% - событие из ряда вон выходящее, случавшееся всего два раза за текущее столетие, ибо такое повышение говорит об ошибке в прогнозах, допущенных Федеральным резервом. При этом темпы повышения ставки хоть и могут снизиться, но все равно остаются достаточно высокими, для того чтобы ввергнуть американскую экономику в рецессию, а, возможно ,даже и в крупномасштабный кризис.Я напомню читателям, что рецессия - это небольшой спад активности в экономике продолжительностью более шести месяцев. Проблема состоит в том, что сейчас такой сценарий рассматривается как маловероятный, что и позволяет Комитету повышать ставку невиданными темпами, несмотря на то что, на мой взгляд, прогнозы по ВВП США и инфляции, опубликованные по итогам заседания, слишком оптимистичны (рис.1). Рис.1: Прогнозы по экономике от ФРС СШАНе знаю, есть ли смысл рассматривать прогноз на 2023 год, если прошло всего три месяца, а оценка роста американской экономики значительно ухудшилась, поэтому сосредоточимся на ближайшем будущем и рассмотрим возможные последствия действий ФРС США. В марте на 2022 год предполагался рост 2.8%, а в июньском прогнозе его показатели составляют 1.7%, ухудшение более чем на треть. Потребительская инфляция в марте предполагалась на значении 4.3%, в июне же её показатель прогнозируется уже на уровне 5.2%. Не изменились только показатели занятости, но следует учитывать, что безработица - это запаздывающий фактор, который имеет временной лаг около 6 месяцев. При этом прогнозы по росту американского ВВП в текущих условиях инфляционного давления лично мне кажутся несколько преувеличенными. Однако нас должны интересовать не сколько прогнозы от ФРС, сколько последствия её действий для финансовых рынков, ибо все рынки взаимосвязаны и не могут развиваться изолированно. Когда-то в одной из книг по фундаментальному анализу, написанной в конце 80-х годов, мне попалась на глаза примета, гласящая, что если Федеральный резерв три раза подряд повышает ставку, то это приводит к обвалу рынка акций. Посмотрим, удастся ли Центробанку удержать рынок на плаву, шансы есть, но они ухудшаются с каждым обновлением минимумов.Текущий режим повышения ставок уже привёл к тому, что фондовый рынок потерял с начала года около четверти стоимости, и первая зависимость, которую нам необходимо учитывать, состоит в том, что фондовый рынок в большинстве случаев растёт только на фоне денежной эмиссии. Возможно, когда-то все было по другому, но последние 12-14 лет было именно так.Таким образом, первый вывод, который следует из текущей политики Комитета, заключается в том, что фондовые рынки в США с большой вероятностью будут снижаться, что позволяет нам открывать сделки на продажу фондовых индексов и входящих в них активов, как только у нас с вами появится хорошее соотношение прибыли и риска. Говоря о динамике индекса SP500, который в терминале компании InstaForex находится под тиккером #SPX, можно определить первую цель снижения, находящуюся в зоне значений 3300-3400. Однако по факту на дневном тайме сейчас в продажу входа нет по причине отсутствия возможности разместить стоп-ордер вменяемого размера (рис.2).Рис.2: Недельный график индекса SP500Как следует из диаграммы 1, ближайший уровень, за которым можно разместить стоп-ордер, находится за уровнем ценового разрыва прошлой недели, т. е. выше отметки 3900. Это позволяет открывать позицию от текущих значений только в том случае, если трейдер рассматривает возможность снижения индекса в зону 3000-3100. Такое снижение возможно, но отнюдь не очевидно, и для него может потребоваться достаточно много времени, что приведёт к дополнительным расходам на поддержание позиции.Второй вывод, который вытекает из решения ФРС США и динамики фондовых индексов, заключается в том, что с большой долей вероятности доллар США продолжит рост по отношению к корзине иностранных валют и в первую очередь по отношению к евро. С фундаментальной точки зрения рост доллара обусловлен прежде всего динамикой процентных ставок, что обеспечивает американской валюте положительный потенциал.Дополнительным фактором роста доллара могут стать маржинальные проблемы инвесторов американского рынка. Дело в том, что торговля акциями и производными инструментами фондовых рынков в большинстве случаев происходит с помощью заёмных средств, а снижение рынков приводит к увеличению по залоговым требованиям для поддержания текущей позиции. В свою очередь увеличение залоговых требований приводит к необходимости сокращения длинной позиции во всех активах. Другими словами: когда все дешевеет, дорожают только деньги, и в данном случае доллар США. Поскольку доллар - это эквивалент всеобщей стоимости, американская валюта начинает дорожать по отношению к другим валютам. В этом контексте текущая понижающая динамика евро по отношению к доллару совпадает как с фундаментальной, так и технической точками зрения (рис.2).рис.2: Курс европейской валюты, дневной таймПри открытии позиций на дневном тайме трейдерам следует учитывать, что сделка будет находиться в рынке от одного до трёх месяцев, и, исходя из этих сроков, подсчитать возможные затраты на поддержание позиции находящейся в рынке. С учётом текущей ситуации и курса, наиболее безопасной точкой для установки стоп-ордера будет уровень 1.08, что предполагает достижение цели валютного паритета, т. е. курса EURUSD равного 1,0. В случае постановки стоп-ордера выше уровня 1.06 и принятия в качестве цели уровня 1.035 есть большая вероятность ложного срабатывания стоп-приказа. Для анализа и открытия позиции с данными характеристиками трейдерам необходимо перейти на меньший временной тайм. При этом следует учитывать, что покупки будут проводиться против существующего фундаментального и технического тренда высшего порядка, а значит размер открываемой позиции должен быть уменьшен не менее чем в два раза. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июня. Два выступления Пауэлла – наиболее важные события недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение почти до уровня коррекции 200,0% - 1,0430. Однако в последствии был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начался новый процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработает вновь в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,0430. Закрепление курса пары над уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0705. Прошлая неделя выдалась очень активной. Однако не каждую неделю центральные банки собираются на заседание и не каждую неделю выходят важные экономические отчеты. К примеру, на этой неделе важных событий будет очень немного. Я могу выделить только выступления президента ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Сначала Пауэлл выступит с докладом перед комитетом по финансовым услугам, а потом перед банковским комитетом. Как правило, эти доклады полностью идентичны и, как правило, они содержат в себе все те тезисы, которые уже давно известны. Другими словами, я не жду никаких неожиданных заявлений. Всего лишь на прошлой неделе Джером Пауэлл четко охарактеризовал текущее положение вещей в экономике и планы и цели ФРС на ближайшие месяцы. Согласно его словам, ФРС продолжит повышать ставку до тех пор, пока инфляция не вернется на целевой уровень 2%. На текущий момент инфляция в США составляет почти 9%, и не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что понадобится достаточно много времени для выполнения этой задачи. Понадобится также и далеко не одно повышение ставки, даже с учетом того, что она уже выросла до 1,75%. А ужесточение денежно-кредитной политики обычно благосклонно влияет на курс денежной единицы. Поэтому я предполагаю, что в 2022 году американская валюта продолжит свой рост. Время от времени мы будем наблюдать рост также и европейской валюты, который может быть простыми коррекциями. В данное время как раз проходит одна из них. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 июня календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. На этой неделе будет несколько интересных событий, но не того масштаба, чтобы ожидать изменение общего настроения игроков. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс