Горящий прогноз по GBP/USD на 27.01.2020 и торговая рекомендация

Средства массовой информации в очередной раз сломали картину дня, и вынудили рынок идти против ветра. Несмотря на то, что предварительные данные по индексам деловой активности в Великобритании оказались существенно лучше прогнозов, которые и так предсказывали рост индексов, фунт уверенно шел вниз. Причина кроется в появившихся в ряде средств массовой информации сообщений о том, что Банк Англии вполне может снизить ставку рефинансирования, уже по итогам ближайшего заседания. Хотя еще совсем недавно, все прогнозы были пересмотрены, и даже фьючерсы на процентную ставку указывают на то, что это произойдет не ранее середины лета текущего года. Тем не менее, учитывая что информацию распространяли довольно влиятельные средства массовой информации, инвесторы серьезно заволновались, и вопреки здравому смыслу, стали активно избавляться от фунта.Вместе с тем, поводов для ослабления фунта, по крайней мере до начала американской сессии, банально не было. Ведь предварительные данные по индексам деловой активности, как уже говорилось выше, оказались гораздо лучше самых смелых прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 50,0 до 52,9, при прогнозе в 51,0. Индекс же деловой активности в производственной сфере, который должен был вырасти с 47,5 до 48,9, подрос до 49,8. В результате, составной индекс деловой активности вырос с 49,3, не до 50,6, а до 52,4. Так что фунт, по крайней мере до публикации аналогичных данных в Соединенных Штатах, должен был расти. Ну или хотя бы не снижаться. Однако, очередная паника, устроенная средствами массовой информации, спутала все карты.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Если же говорить про предварительные индексы деловой активности в Соединенных Штатах, то они не столь однозначные, хотя скорее носят позитивный характер. Конечно, индекс деловой активности в производственной сфере, который должен был вырасти с 52,4 до 52,5, неожиданно сократился до 51,7. Но вот индекс деловой активности в сфере услуг, который имеет гораздо больший вес, вместо того чтобы снизиться с 52,8 до 52,7, вырос до 53,2. Именно это и позволило составному индексу деловой активности вырасти с 52,7 до 53,1. Изначально предполагалось его снижение до 52,5. Так что по хорошему, фунт должен был сначала немного отрасти, а затем вернуться назад. Но в силу внешних факторов, получилось все несколько иначе.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Сегодня же мы можем увидеть даже продолжение пятничного сценария, хотя фунт будет поддерживать факт довольно серьезной и внезапной перепроданности. Предположение же о том, что фунт может и дальше снижаться, базируется на данных по одобренным ипотечным кредитам, число которых может сократиться с 43,7 тыс. до 42,5 тыс. Учитывая крайне высокую значимость состояния рынка недвижимости для инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства, то как минимум поводов для роста, у фунта просто не будет.Одобренные ипотечные кредиты (Великобритания):Еще одним фактором, который будет работать против фунта, является ожидаемый рост, на 0,8%, продаж новых домов в Соединенных Штатах. Число продаж должно составить 725 тыс., против 719 тыс. месяцем ранее.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим, что переменный застой сменился резкий ралли, где котировка буквально за несколько часов проявила волатильность превышающую минувший день. Фактически котировка вновь заняла нисходящую позицию, в результате чего снизилась в район 1,3055, с чего все и начиналось.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим характерное амплитудное колебание [дневной график], где каждый последующий такт меньше предыдущего, что сигнализирует о застое.Вероятно предположить, что переменная точка опор 1,3055 постарается временно сдержать пыл продавцов, где на фоне локальной перепроданности может образоваться застой 1,3040/1,3065. Наилучшей тактикой является выжидательная позиция, относительно точек фиксации цены.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,3065.- Короткие позиции, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,3035-1,3040.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, сохраняющийся нисходящий интерес за счет недавнего импульсного хода. Фактически часовые и дневные периоды сигнализируют о продаже, а вот минутные интервалы отражают замедление, имея переменный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 27 января

EUR/USDАнализ: Текущая с сентября прошлого года восходящая конструкция евро достигла минимально возможного удлинения. Встречное январское ценовое снижение пока не выходит за рамки коррекции. В его структуре прослеживается зигзаг. Формируется заключительная часть (С).Прогноз:Сегодня ожидается образование промежуточного отката. Вероятен «боковик» вдоль уровня поддержки, но возможен и кратковременный рост курса. Размах подъема ограничивает расчетная зона сопротивления. Прорыв ближайшей поддержки можно ждать в конце суток либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1070/1.1100Поддержка:- 1.1020/1.0990- 1.0940/1.0910Рекомендации:Покупки евро сегодня могут быть убыточны. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары на время коррекции, отслеживая сигналы продажи инструмента.AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара продолжается формирование нисходящей волновой конструкции. С начала года волна вступила в завершающую фазу, образуя заключительную часть (С). Котировки находятся в рамках зоны сильной поддержки крупного ТФ.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение курса пары в расчетном диапазоне между встречными зонами. На европейской сессии более вероятен восходящий вектор. Возврат к медвежьему курсу можно ждать не ранее конца дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6840/0.6870Поддержка:- 0.6790/0.6760Рекомендации:Торговля на рынке «аусси» сегодня возможна только в рамках интрадея. При покупках стоит максимально снизить размер лота. Более перспективными представляются продажи пары.GBP/JPY Анализ: Основной курс ценовых движений кросса в краткосрочной перспективе продолжает задавать медвежья волна от 13 декабря. Весь текущий месяц цена движется в боковой плоскости, образуя коррекцию (В). Нисходящий участок от 22 января может стать началом разворотной конструкции.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общей тенденции последних дней к понижению курса. В первой половине дня цену ждет кратковременный подъем, после чего последует новый виток хода цены вниз. Нижней границей суточного хода пары выступает расчетная поддержка.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 142.50/142.80Поддержка:- 141.70/141.40Рекомендации:Покупки инструмента сегодня бесперспективны. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска точек продажи кросса.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: заседание ФРС, европейская инфляция и страсти по коронавирусу

Пара евро-доллар продолжает демонстрировать негативную динамику. В период азиатской сессии понедельника покупатели предприняли слабую попытку коррекционного роста, но данные усилия не принесли результата – пара продолжает находиться под давлением доллара, на фоне общего роста антирисковых настроений. Коронавирус продолжает шагать по планете, вселяя страх не только обычным людям, но и участникам рынков. На данный момент новым вирусом заразилось уже более двух тысяч человек, тогда как количество погибших перевалило за полусотню. Очевидно, что главным лейтмотивом текущей недели будет тема борьба с новой напастью – если темпы распространения эпидемии будут усиливаться, то защитные инструменты и примкнувший к ним доллар будут попутно набирать обороты, вне зависимости от динамики иных фундаментальных факторов. Хотя макроэкономический календарь последней недели января насыщен событиями.Если абстрагироваться от темы коронавируса, то центральное событие недели для пары eur/usd – это январское заседание ФРС, которое состоится уже в эту среду. Напомню, что итоги декабрьской встречи носили неоднозначный характер. С одной стороны, члены Федрезерва убрали из текста сопроводительного заявления фразу о «неопределенности в отношении дальнейших прогнозов». Кроме того, за сохранение статус-кво проголосовали все члены Комитета единогласно – такой сплоченности в стане Комитета не было с мая прошлого года. Также члены регулятора акцентировали своё внимание на положительных аспектах американской экономики: они отметили «силу» рынка труда в США и умеренный экономический рост, выразив при этом уверенность в том, что в 2020-м году инфляция достигнет целевого двухпроцентного уровня. Все остальные аспекты декабрьской встречи в той или иной мере носили негативный характер. Во-первых, регулятор заявил о том, что рост потребления существенно замедлился, в то время как спад капиталовложений заметно усилился. Инвестиции компаний и экспорт остаются слабыми. «Досталось» также и инфляции. Джером Пауэлл констатировал, что инфляция остается ниже целевого двухпроцентного уровня, и если данная тенденция сохранится, это может привести к «нездоровой динамике» в экономике страны.С момента последней встречи макроэкономические отчёты не оказали поддержки доллару. Релиз данных по росту инфляции носил противоречивый характер, а вот Нонфармы разочаровали, особенно инфляционный компонент. Уровень средней почасовой оплаты труда оказался на отметке 0,1% в месячном исчислении – это худший результат с сентября прошлого года, когда он снизился до нуля. В годовом выражении индикатор поднялся всего на 2,9% - это самый слабый темп роста с июля 2018 года. Такие тенденции могут встревожить членов ФРС. Но в свете последних событий, Федрезерв может обеспокоиться и возможным замедлением мировой экономики. К слову, Пекин уже признал, что эпидемия вируса 2019-nCoV станет «серьёзным препятствием для экономического роста». Китай уже сейчас терпит существенные убытки – например, общий объем перевозок внутри страны снизился почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Страдают также и другие сектора экономики, которые так или иначе связаны с туризмом и пассажироперевозками. Учитывая такие события, члены ФРС могут сместить акцент своего внимания. Но здесь необходимо понимать, что «голубиные» тезисы американского регулятора в условиях сложившихся обстоятельств могут лишь подогреть интерес к доллару, на фоне усиления панических настроений. Поэтому играть против гринбека на сегодняшний день опасно – слишком много «неизвестных» в этом уравнении. Если говорить о макроэкономической статистике, то здесь в центре внимания для трейдеров eur/usd будут два отчёта – данные по росту ВВП США (четверг, 30 января) и данные по росту европейской инфляции (пятница, 31 января). Согласно общему консенсус-прогнозу, американская экономика в четвёртом квартале должна продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до 2,1% (тогда как в третьем квартале показатель ВВП поднялся до двухпроцентного уровня). В свою очередь европейская инфляция должна порадовать единую валюту – по общим прогнозам, этот ключевой для ЕЦБ показатель должен подняться до 1,4% (самый сильный темп роста с апреля прошлого года). Правда, базовая инфляция может немного замедлиться – до 1,2%. Также на этой неделе будут обнародованы и данные по росту ВВП еврозоны. По общим ожиданиям, индикатор в четвёртом квартале выйдет на таком же уровне, что и в третьем. Менее важные, но не менее значимые для eur/usd макроэкономические релизы будут опубликованы и в другие дни недели. Так, 28 января мы узнаем значение американского индикатора потребительской уверенности и объем заказов на товары долгосрочного пользования; 29 января – предварительную оценку сальдо международной торговли товарами (в этот же день состоится заседание ФРС); 30 января – данные по рынку труда Германии и всей еврозоны (в Германии также будут опубликованы инфляционные показатели); 31 января – кроме данных по росту европейской инфляции, мы узнаем американский индекс расходов на личное потребление. Кроме того, в пятницу будет опубликован китайский индекс PMI для производственной сферы, который также может повлиять на динамику пары (особенно при сильных отклонениях от прогнозных значений).Но в целом, «красной нитью» текущей недели будет проходить тема распространения нового коронавируса. Вероятней всего, антирисковые настроения в ближайшие дни будут лишь усиливаться. Это позволит медведям пары продавить цену eur/usd в область девятой фигуры. Уровнем поддержки сейчас выступает отметка 1,0940 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу, после верхнего тестирования линии сопротивления (чёрная жирная линия) совершила откатное движение вниз, протестировала откатный уровень 50.0% - 1.3064 (синяя пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 18.00 мск (доллар). Возможно продолжение работы вниз. Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня ожидаем движение вниз, с целью 1.3033 – линия поддержки (красная жирная линия). В случае тестирования данной линии работа вверх с целью 1.3072 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вниз. Маловероятен, но вполне возможный нисходящий сценарий: от уровня 1.3075 (закрытие пятничной дневной свечи) работа вверх с целью 1.3177 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Давление на евро ослабнет при хороших данных от IFO. Видео-прогноз Форекс на 27 января

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1035 приведет к росту евро в район 1.1063 и 1.1088Прорыв 1.1004 приведет к распродажам евро в район 1.0982 и 1.0964Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3081 приведет к росту фунта в район 1.3118 и 1.3170Прорыв 1.3043 приведет к распродажам фунта в район 1.2997 и 1.2963Фундаментальные данные:Индикатор экономических ожиданий от IFO ГерманииОбъем продаж жилья на первичном рынке СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня будет нисходящее движения с первой целью 1.0998 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению данного уровня возможна работа вверх с целью откатный уровень 14.6% - 1.1020 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня будет нисходящее движение с первой целью 1.0998 – нижний фрактал. Маловероятный, но возможный сценарий: от уровня - 1.1027 (закрытие пятничной дневной свечи) уход цены вверх к линии сопротивления - 1.1064 (белая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 27.01.2020 EURUSD ФРС и другие важные новости

На новой неделе рынок получит пакет важных данных:В среду 29 января - решение ФРС по ставкам.В четверг 30 января - первый отчет по ВВП США за 4 квартал.В пятницу 31 января - новые данные по доходам/расходам и инфляции.Все эти данные могут как усилить движение вниз по EURUSD, так и остановить и развернуть.EURUSD: Евро открыл неделю в состоянии "движение вниз" - падение началось после заседания ЕЦБ.Продажа: От 1.1070.В случае разворота покупка на прорыв 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Прогноз и стратегический уровень (цель), отработка которого, порой, находится на уровне 95%!!!

"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче"Доброе утро, уважаемые коллеги.C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента USD/CAD.«Сегодня ожидается прогноз по нефти WTI – не пропустите!!!»Данный прогноз на текущую торговую неделю 27-31 января 2020 г. будет основным: цели и возможные пути их достижения будут актуальные минимум неделю. Все последующие прогнозы будут производными из данного прогноза и вести нас к «заветной цели» в виде профита!Торговый инструмент USD/CAD лично для меня - это очень хороший друг! Отработка его стратегических уровней на столько имеет высокий процент, что доходит аж до 95%, что я порой сомневаюсь, что по USD/CAD вообще можно получать убытки. Ну что же, рассмотрим прошедшую торговую неделю 20-24 января 2020 г. Инструмент торговался разнонаправленно, максимальная волатильность* составляла порядка 45п - скучно - как вдруг!!! В среду, 22 января, резкий рост доллара обусловил сразу несколько определенных «элементов»: образовался стратегический уровень, кои я обожаю отрабатывать, а также на импульсе был обновлен локальный максимум и даже в пятницу протестирован, что указало не «истинное пробитие» уровня. Так и закончилась торговая неделя, которая поставила перед нами достаточно сложную задачу: как отработать уровень, если пробой все же истинный? Ну что же, давайте попробуем поискать решение данной задачки. Прогноз на текущую неделю, 27-31 января 2020 г., звучит примерно так: SELL-приоритет** с целью на стратегическом уровне 1.3060 после некоторого роста в район либо 1.3200, либо 1.3260. Понимаю, коллеги, слишком большая разбежка между вероятными входами на продажу, но, поверьте, это не моя прихоть. Дело в том, что сейчас я попытаюсь все обосновать: 1. SELL-приоритет установлен мною по причине образования стратегического уровня 1.3060. 2. На уровне 1.3060 также располагается большой открытый интерес и большие объемы проторгованных ордеров по опционным контрактам. 3. А большая разбежка между вероятными уровнями входа в рынок обусловлена уровнями сопротивления, которые прекрасно видны на графике, а также на данных уровнях находится большой открытый интерес и большие объемы, особенно на уровне 1.3260!!! Таким образом, я надеюсь, что мое обоснование SELL-приоритета после вероятного роста вас, уважаемые коллеги, удовлетворило.Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией прогнозов по USD/CAD в течение торговой недели, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит! ВАЖНО!!! Размышления по поводу макроэкономического анализа по нескольким торговым инструментам я опубликую 28 января. Не пропустите!!!Волатильность* - это характеристика движения торгового инструмента, которая, прежде всего, отражает силу изменения стоимости данного инструмента.SELL-приоритет** - это преобладающее желание трейдера встать в короткую позицию*** относительно своего торгового актива.Короткая позиция*** - это позиция, которая открыта трейдером для получения прибыли исключительно в результате падения цены его актива.ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам - по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем.В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов - это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Продавай вместе с нами - продавай лучше нас! Торговый план на основе технического анализа и уровней открытого интереса

"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче"Доброе утро, уважаемые коллеги.C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента GBP/USD.«Сегодня ожидается прогноз по нефти WTI – не пропустите!!!»Данный прогноз на текущую торговую неделю 27-31 января 2020 г. будет основным: цели и возможные пути их достижения будут актуальные минимум неделю. Все последующие прогнозы будут производными из данного прогноза и вести нас к «заветной цели» в виде профита!Каждый торговый день с GBP/USD словно «праздник» - весело и никогда не знаешь, когда закончится. Так получилось и в торговую сессию 20-24 января 2020 г.: четыре дня подряд фунт радовал «быков» безмерно, обновляя локальные максимумы и делая это еще и на импульсах. Ну просто счастье! Однако в пятницу, 24 января, «быкам» уже было не до смеха - сделав ложный пробой* («загрузив» в рынок покупателей) и «сняв» стопы у продавцов, куда, как вы думаете, цена ушла? Конечно же вниз! Классика! Прогноз на текущую торговую неделю, 27-31 января 2020 г., будет звучать следующим образом: SELL-приоритет с целью 1.2925 и амбициозной, но вполне реальной, целью 1.2680. Отработка целей произойдет либо сразу же по текущей цене, либо же после коррекционного роста к уровню 1.3155, где расположился стратегический уровень**. А теперь, разрешите, я постараюсь обосновать данное заявление: 1.Образовалась техническая фигура разворота тенденции «двойная вершина» (Н1), причем у одной из вершин имеются еще и три свои собственные. Линия основания данной фигуры была пройдена ценой на импульсе, после чего на графике видно тестирование и уход цены на чуть более 40п. 2. Линия восходящего тренда (D1), которая за сравнительно короткий срок тестировалась ценой не менее пяти раз, что исключительно, по моему субъективному мнению, вполне могло ее ослабить и очередное тестирование может оказаться удачным. 3. Сильнейший стратегический уровень, расположенный в районе 1.2680, который ценой не тестировался (D1). 4. На уровне 1.2940 располагается крупный открытый интерес с огромным объемом проторгованных контрактов (анализ уровней опционного рынка). Вот, уважаемые коллеги, что мною и будет «руководить» на текущей неделе в торговле по инструменту GBP/USD. Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией прогнозов по GBP/USD в течение торговой недели, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит! ВАЖНО!!! Размышления по поводу макроэкономического анализа по нескольким торговым инструментам я опубликую 28 января. Не пропустите!!!Ложный пробой* - некоторые убеждены, что определить его невозможно, некоторые же утверждают, что разгадали эту тайну. Я же «со своей колокольни» скажу так: после обновления локального экстремума на резко повышающемся, мы имеем импульсное пробитие, которое в случае последующего поглощения вполне может «заслужить» статус «ложного пробоя».Стратегический уровень** - это уровень, к которому цена возвращается (тестирует) в 80% случаев. Данные уровни я генерирую путем нахождения на графике движения цен, которое обусловлено большим поглощением цен и объемов при собственном резко возросшем объеме. Понимаю, что здесь, вероятно, слишком «мудрено» написано. В последующих публикациях я постараюсь привести примеры. Не пропустите!!!ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам - по часто повторяющимся объеме на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов - это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 января. Итоги недели. Фунт вновь падает и ждет заседания Банка Англии

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 115п – 52п – 89п – 118п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 86п (средняя).Британский фунт стерлингов в пятницу, 24 января, продолжил нисходящее движение, начатое накануне. Как мы уже неоднократно предупреждали трейдеров, факторов роста у британского фунта по-прежнему немного. Таким образом, пара фунт/доллар движется исключительно по схеме «фундаментальное падение – техническая коррекция». В пятницу определенные макроэкономические факторы могли даже поддержать британский фунт, однако участники рынка не обратили внимания на эти факторы, так как до этого фунт стерлингов показывал рост, как это часто с ним бывает в последние годы, не обоснованный конкретной фундаментальной информацией. Многие трейдеры восприняли позитивно информацию о том, что Палата Лордов все-таки одобрила законопроект по Brexit, а чуть позже его подписала Королева Великобритании Елизавета II. Однако по факту судьба Brexit уже давно решена, еще тогда, когда Нижняя палата Парламент проголосовала «за», то есть в декабре 2019 года. Все дальнейшие события – простые формальности, которые не способны отменить или как-то изменить процесс «развода» ЕС и Великобритании. Макроэкономическая статистика в пятницу в Великобритании неожиданно порадовала трейдеров, однако покупки британского фунта не продолжились. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit вырос до 52,9, а в сфере производства – до 49,8. Таким образом, всего за полтора месяца обе главные отрасли практически полностью восстановились и вышли из «зоны спада». Для Великобритании это, безусловно, отличные новости. Теперь можно рассчитывать на увеличение темпов роста промышленного производства, которое с апреля 2019 года неуклонно сокращается. Конечно, только индексы деловой активности не смогут «вытащить из пучины» британскую экономику, однако это хотя бы какой-то позитивный момент, который может положительно сказаться на британской экономике. В целом же мы можем отметить, что никаких особых изменений пока не произошло. Показатели деловой активности немного понижают вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии на заседании 30 января. Однако эта вероятность все равно колеблется между 50% и 60%. То есть она достаточно высока. По большому счету, все зависит от того, сколько еще членов монетарного комитета присоединится к тем двум, которые голосовали «за» смягчение монетарной политики на последних двух заседаниях. Даже если ставка понижена не будет, увеличение количества членов монетарного комитета, поддерживающих снижение ставки, будет расцениваться как медвежий фактор для британской валюты.Кстати, больше никаких важных макроэкономических событий на будущей неделе в Великобритании не будет. Таким образом, уже с понедельника пара фунт/доллар и направление ее движения будет зависеть от настроения участников рынка и их ожиданий относительно заседания Банка Англии.С технической точки зрения пара фунт/доллар в конце прошлой недели закрепилась ниже критической линии, поэтому восходящая тенденция на данный момент отменена. Если трейдерам удастся преодолеть облако Ишимоку, то тенденция изменится на нисходящую. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается вернуться к формированию нисходящего тренда. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи пары фунт/доллар с целью 1,2933 после закрепления пары ниже облака Ишимоку. Покупки пары можно будет рассматривать, если цены вернутся в область выше линии Киджун-сен с целью 1,3191. Все цели будут уточнены в обзорах в понедельник. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и торговые идеи по паре EUR/USD на 27 января 2020 года

Та ещё предстоит неделька!Здравствуйте, уважаемые коллеги!Завершилась очередная торговая неделя на валютном рынке Forex. За исключением британского фунта стерлингов и японской иены, все другие основные валюты снизились против доллара США.Поскольку данная статья посвящена основной валютной паре евро/доллар, всё внимание будет сосредоточено именно на этом торговом инструменте. Основной удар по единой европейской валюте, и снижение EUR/USD произошло в четверг, 23 января. Напомню, что в этот день Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) не внёс никаких изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив процентные ставки и меры стимулирования без изменений. Основная процентная ставка сохранилась на нулевом уровне.Что касается пресс-конференции председателя ЕЦБ Кристин Лагард, то её выступление было выдержано в умеренно мягкой тональности. Одной из основной целью ЕЦБ является достижение инфляции чуть ниже 2%, но эту задачу никак не удаётся выполнить, даже несмотря на то, что предшественник Лагард Марио Драги прибегал к более агрессивным инструментам для стимулирования экономики валютного блока.В ходе своего выступления Кристин Лагард сообщила, что ЕЦБ будет более внимательно учитывать риски, связанные с климатом. В последнее время климатическая тематика стала весьма популярной, можно даже сказать, модной.Как обычно, прозвучали слова, что в случае кризисной ситуации европейский Центробанк может прибегнуть к дополнительным мерам стимулирования по средствам денежно-кредитной политики.Естественно, что участники рынка тут же отреагировали на «голубиную» риторику главы ЕЦБ, после чего единая европейская валюта попала под волну распродаж.Еженедельно В результате снижения пара eur/usd завершила недельные торги на отметке 1.1024, пробив при этом несколько важных уровней поддержки, таких как 1.1070 и 1.1040.Однако при этом котировка удержалась выше знаковой психологической и технической отметки 1.1000, и даже не проверила её на прочность. Учитывая четырёхнедельной снижение подряд, а также рыночные настроения, думается, что нисходящая динамика евро/доллара на этой неделе будет продолжена. Хотя с полной уверенностью этого утверждать не стоит. Необходимо понаблюдать, как поведёт себя цена в случае снижения к знаковому уровню 1.1000. Да и коррекции на рынке никто не отменял, как и смену настроений инвесторов. К тому же и макроэкономическую статистику, которая будет выходить 27-31 января, необходимо учитывать. Данных будет достаточно много, но главным событием, по моему мнению, в 22:00 (мск) станет решение ФРС по ставкам и сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам (FOMC). А через полчаса после этого, в 22:30(мск), пресс-конференцию проведёт председатель ФРС Джером Пауэлл. То есть январское заседание Федрезерва будет полным. Если основная ставка рефинансирования, скорее всего, останется на уровне 1.75%, и рынок к этому готов, то основная реакция инвесторов и движения американской валюты будут зависеть от того, что скажет глава ФРС на пресс-конференции и в какой тональности будет выдержано его выступление. Что касается технической картины на недельном графике, то в случае продолжения нисходящей динамики, пара опустится в сильную ценовую зону 1.1000-1.0980. Если начнётся коррекция к предыдущему снижению, то её ближайшими целями станут линия Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит на отметке 1.1064 и ценовая зона 1.1110-1.1117, где располагается линия Тенкан и отмечены максимумы прошлой недели.ЕжедневныйНа дневном графике пара вышла вниз из облака индикатора Ишимоку и закрыла торги 24 января ниже уровня поддержки 1.1036. В случае возвращения выше этой отметки не исключён подъём в область 1.1095-1.1100, где наблюдается скопление 50 МА, 89 ЕМА, Тенкан, а чуть выше проходит верхняя граница облака Ишимоку.На мой взгляд, выделенная зона очень неплоха для открытия коротких позиций, которые считаю основной торговой идеей по eur/usd на данный момент времени. Более высокие и привлекательные цены для продаж ищем после подъёма в ценовую зону 1.1110-1.1117.На этом пока всё. Завтра рассмотрим более мелкие таймфреймы и попробуем найти конкретные точки для входа в рынок и (или) выставим отложенные ордера.Удачного дня! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. Итоги недели. Глава МВФ: перспективы мировой экономики значительно улучшились

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 25п – 38п – 28п – 73п – 42п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п (средняя).Закончилась предпоследняя торговая неделя января для валютной пары EUR/USD возобновлением нисходящего тренда после нескольких дней «простоя». Если в четверг оснований для распродаж евровалюты у трейдеров было предостаточно, то в пятницу, наоборот, вполне можно было рассчитывать на некоторое укрепление евровалюты, так как этому способствовал макроэкономический фон. Однако, как мы уже неоднократно говорили ранее, в целом фундаментальный фон остается в пользу доллара США, соответственно, в большинстве случаев мы ожидаем именно движения вниз пары. В пятницу именно это и произошло. Даже несмотря на неплохую статистику из Евросоюза, трейдеры продолжили продавать евро после «голубиного» выступления Кристин Лагард, которая в очередной раз озвучила большую часть проблем еврозоны, а также рисков, которые негативно влияют на экономику ЕС. Вся макроэкономическая статистика пятницы, 24 января, выражалась в индексах деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза, некоторых стран ЕС, а также Штатов. Индексы отображали неокончательное значение за январь, а лишь предварительное. Однако в последнее время любые индексы деловой активности имеют высокое значение, так как проблемы с промышленным производством присутствуют и в Штатах, и в Евросоюзе. Таким образом, именно деловая активность в производственных секторах отображает улучшение или еще большее ухудшение ситуации. В пятницу индексы отразили улучшение деловой активности в ЕС (по большей части). В Германии все три индекса превысили прогнозы, а наиболее значимый индекс в производственной сфере составил 45,2 (при предыдущем значении 43,7). Несмотря на то что значение по-прежнему слабое, все-таки имеется тенденция к улучшению. В Евросоюзе в целом индекс деловой активности в сфере производства также вырос, с 46,3 до 47,8, однако снизился индекс для сферы услуг, с 52,8 до 52,2. В Великобритании (которая пока остается частью ЕС) оба индекса деловой активности выросли, до 52,9 – сфера услуг и до 49,8 – сфера производства, значительно превысив прогнозные значения. Таким образом, на фоне такой макроэкономической информации евровалюта действительно могла показать определенный рост, однако ни она, ни фунт стерлингов не завершили день в плюсе. Американская макроэкономическая статистика также сводилась к индексам деловой активности в различных секторах и заставила напрячься долларовых быков еще сильнее. Если составной индекс деловой активности и для сферы услуг выросли по сравнению со значениями предыдущего месяца и составили 53,1 и 53,2, то индекс PMI сократился с 52,4 до 51,7. Напоминаем, что еще более важный индекс деловой активности для сферы производства ISM также в последние месяцы снижается и находится уже в «красной зоне». Теперь в эту же зону, похоже, направляется и индекс Markit. Однако и эти данные не вызвали ослабления доллара и подорожания евро.Тем временем глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что в последние месяцы перспективы мировой экономики значительно улучшились. «Мы в лучшем положении в январе 2020 года, чем мы были в октябре 2019 года, когда проходила годовая встреча МВФ», – заявила она на форуме в Давосе. Георгиева заявила, что МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году, и на 3,4% в 2021 году, что гораздо выше 2,9% 2019 года. «Драйвером позитивных изменений», считает глава МВФ, выступает снижение напряженности в торговле после того, как Китай и США заключили сделку. Новые инвестиции сдерживались из-за торговой неопределенности между Пекином и Вашингтоном, из-за пошлин. Помимо этого, ускорение темпов роста стимулировали и центральные банки, которые смягчали свои монетарные политики.Таким образом, сразу два высокопоставленных чиновника отметили «признаки улучшения ситуации» – Кристалина Георгиева и Кристин Лагард. Правда, некоторые макроэкономические показатели в Штатах и ЕС остаются «угрожающими», торговая война между Китаем и Штатами не завершена, в ближайшее время может начаться торговая война США – ЕС, так что факторов, которые могут вновь начать тормозить мировую экономику, предостаточно. Таким образом, с нашей точки зрения, еще рано открывать шампанское и праздновать завершение рецессии. Тем более что евро опять испытывает давление на себе и вполне может возобновить долгосрочный нисходящий тренд. По большей мере будущее евровалюты сейчас находится в руках переговорных групп Штатов и ЕС. Если сторонам удастся договориться так, как этого хочет Трамп, то торговой войны не будет. В противном случае пошлины на европейские автомобили могут быть сильнейшим ударом для европейской экономики. С технической точки зрения, возобновилось нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Пара преодолела на этой неделе второй уровень поддержки 1,1029 и никаких признаков начала коррекции на данный момент нет. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется либо удерживать открытые шорты с целями 1,1008 и 1,0973, до начала коррекционного движения (отскок от любого таргета или разворот индикатора MACD наверх). Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1203. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Прогноз и торговый план, основанные как на техническом анализе, так и на анализе открытого интереса и объемов опционных

"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче" Доброе утро, уважаемые коллеги. C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента EUR/USD. "Сегодня ожидается прогноз по нефти WTI – не пропустите!!!" Данный прогноз на текущую торговую неделю 27-31 января 2020 г. будет основным: цели и возможные пути их достижения будут актуальные минимум неделю. Все последующие прогнозы будут производными из данного прогноза и вести нас к «заветной цели» в виде профита! Ну что же, начнем, пожалуй, с подведения итогов прошедшей недели. А итоги у нас такие: торговая сессия прошедшей недели, 20-24 января 2020 г., увы, не принесла нам долгожданного профита, который прогнозировался в публикации «EUR/USD прогноз на неделю 20-24 января 2020г.», так как во второй половине торговой недели цена только-только достигла уровней, от которых и прогнозировался рост. То есть можно сказать, что первая половина прогноза сработала, а вот для второй, видимо, не хватило времени. Ну что же, давайте попробуем на текущей неделе отработать вторую половину предыдущего прогноза! Итак! Я по-прежнему с «быками»! Я по-прежнему считаю стратегические уровни (1 «старый» и 2 «новых») 1.1080, 1.1105 и 1.1155 вполне себе перспективными. И к ним, собственно, я и постараюсь нас (себя и вас) привести. Рекомендация на текущую торговую неделю, 27-31 января 2020 г., покупать торговый инструмент EUR/USD с целями 1.1080, 1.1105 и 1.1155, вероятнее всего, после снижения в первой половине недели в зону поддержки 1.0933-1.0955. Постараюсь обосновать: 1.Торговый инструмент 23 января на импульсе «прошил» два сильных уровня поддержки и обновил локальные минимумы, что говорит о силе «медведей». 2. Разворотных формаций «бычья дивергенция*», «бычье поглощение» или «ложный пробой» на таймфреймах Н1 и выше пока не наблюдается. 3. Цена располагается достаточно близко от сильной зоны поддержки, образованной уровнями 1.0933 и 1.0955, на которых замечены резко повышающийся открытый интерес** и объемы проторгованных контрактов (эти данные получены исходя из анализа опционных контрактов). Вот, собственно, я и объяснил свою точку зрения по поводу BUY приоритета после достижения важной зоны поддержки. Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией прогнозов по EUR/USD в течение торговой недели, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит! ВАЖНО!!! Размышления по поводу макроэкономического анализа по нескольким торговым инструментам я опубликую 28 января. Не пропустите!!! Бычья дивергенция* - это расхождение показаний цены рынка и технического индикатора, при котором на нисходящем тренде «впадины» цены рынка последовательно снижаются, а «впадины» технического индикатора растут. Открытый интерес** (опционного анализа рынка) - это количество открытых CALL или PUT опционных контрактов, удерживаемых в основном с целью хеджирования позиций по фьючерсам того или иного торгового инструмента. ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам - по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов - это поглощение на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на доллар растет, EUR и GBP остаются под давлением

Утро понедельника не принесло ослабления панических настроений, февральские фьючерсы на золото выросли до 1580 долл., Brent впервые с ноября торгуется ниже 60 долл. за баррель, японский Nikkei225 теряет более 2%, дружно снижаются фондовые площадки Австралии, Южной Кореи, Сингапура. Инвесторы распродают активы, опасаясь того что распространение коронавируса нанесет сильный удар как по мировой торговле и туризму, так и по экономике в целом. Спрос на доллар остается высоким. Данные CFTC показали улучшение общего позиционирования в долларах США после шести недель сокращения. Также рынки не проигнорировали сообщение министра финансов Мнучина о том, что Казначейство рассматривает возможность увеличения ежедневных остатков денежных средств на кризисном счете, что означает снижение ликвидности. Это бычий фактор для доллара который будет доминировать в ближайшие дни. EURUSDPMI еврозоны оказались смешанными и не дали евро никакой поддержки. В то время как PMI Германии показали уверенный рост, поднявшись к максимумам с августа прошлого года, данные по Франции и ряду других стран оказались заметно хуже, что привело к слабому росту в еврозоне в целом, итоговые показатели мало отличались от декабрьских – 47.8п в производстве и 50.9п по сектору услуг против 46.3п и 50.9п. месяцем ранее. На евро действует и другой фактор, сила которого пока не очень ясна. Поскольку США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, существует высокая вероятность, что администрация Трампа обратит свой взор на второго ключевого торгового партнера – на Европу. На форуме в Давосе Трамп уже объявил о своих планах достичь торговой сделки с ЕС до выборов и озвучил угрозу повысить тарифы. Заседание ЕЦБ в прошлый четверг прошло в соответствии с ожиданиями, внимание было в основном сосредоточено на новой стратегии, принятие которой по выражению Лагард «слегка запоздало» - предыдущая стратегия была написана еще в 2003г. и давно устарела. 3 фактора, которые диктуют необходимость пересмотра стратегии - инфляция была ниже таргета, начиная с 2013г., инфляционные ожидания слишком низкие, и конечно же, отсутствие реальных возможностей ЕЦБ выйти из нетрадиционной политики – все три фактора имеют для евро негативный привкус и оказывают на европейскую валюту медвежье давление. Технически у EURUSD нет причин к возобновлению роста, кроме небольшой перепроданности. Ключевая поддержка 1.1075/90 потеряна, и превратилась в сопротивление, основание восходящего канала с октября пробито. Теперь поддержкой является психологический барьер 1.10 и далее 1.0980, попытки роста будут использованы для новых продаж. GBPUSDИндексы PMI Великобритании за январь заметно улучшились, рост превысил прогнозы композитный индекс составил 52.4п против 49.3п в декабре, что является максимальным уровнем с сентября 2018г. Рост индекса позволяет рассчитывать на рост ВВП 0.2%, что вполне соответствует прогнозу Банка Англии. Наиболее сильный рост отмечен по сектору услуг, заметно увеличилось количество новых заказов, и теперь шансы на то, что Банк Англии поднимет ставку на заседании 30 января, уменьшились до 45%. Формально пауза выгодна всем – уходящий Карни получает возможность спокойно завершить свой цикл, приходящий Бейли получает возможность подготовиться к мартовскому заседанию, собрав необходимые данные по состоянию экономики после выборов и пиковых опасений, связанных с Brexit/До заседания Банка Англии никаких важных релизов больше не ожидается. Фунт ожидаемо вырос после публикации PMI, однако затем откатился вниз на фоне сильного спроса на доллар. Технически GBPUSD остается под слабым медвежьим давлением, сопротивление 1.3100, далее 1.3120/50, поддержка 1.3050 и 1.3005/20, которая представляет собой нижнюю границу канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз курса EURUSD перед заседаниями центральных банков

Казалось бы, политика Дональда Трампа приносит свои плоды. Фондовые рынки бьют рекорды, население США близко к полной занятости и богатеет, Китай подписал первую фазу сделки на унизительных для себя условиях, но что-то в этом всем напоминает мне любимое американцами TV-шоу. Действительно, в чем американский президент точно преуспел, так это в создании внешних эффектов, во всем остальном у специалистов остаётся множество сомнений и вопросов.Одно дело, когда эти вопросы поднимает известный в узких кругах аналитик, не имеющий публичного авторитета, и совсем другое, когда вопросы к экономике Трампа возникают у светил американской экономической мысли. Я подписан на Twitter ряда известных экономистов, близких к лагерю демократов, таких как Девид Розенберг, Нассим Талеб, Нуриэль Рубини, Джозеф Стиглиц. Это здорово экономит мне время в поисках информации, да и читать мнение нобелевских лауреатов по экономике приносит больше пользы, чем слушать профанов вещающих из каждого утюга. Так вот, даже с учётом нелюбви демократов к Трампу, как внесистемному политику и анти-либералу, их мнение по поводу «трампономики» однозначное: - экономика Трампа это информационный пузырь, лишь отчасти подкреплённый реальными результатами.Однако обладая огромной ликвидностью, прежде всего в секторе торговли государственным долгом, американская экономика оказывает непосредственное влияние на множество финансовых активов. Связь между рынком акций и облигаций, золотом и японской иеной не нуждается в дополнительной рекламе, но если вы вдруг о ней не слышали, то выглядит она так: - снижение фондовых индексов США обычно сопровождается снижением доходности государственных облигаций, ростом курсов доллара и японской иены, а также повышением цены золота. Поэтому сегодня, в контексте данной связи, я сделаю разбор рыночной ситуации сложившейся в паре EURUSD, которая является антагонистом доллара США и на прошедшей неделе активно снижалась, как раз по причине роста доллара. Прежде всего, рассмотрим техническую картину курса европейской валюты. Как видим из представленной диаграммы, в декабре 2019 года, курс EURUSD образовал локальный повышающийся тренд на тайм фрейме «Н-4», с основанием, расположенным на значении 1.0980 и повышающимися минимумами на уровнях - 1.1040, 1.1065 и 1.1085. После чего, достигнув максимума 1.1240, курс евро начал снижаться, и в январе 2020 года последовательно преодолел вышеупомянутые максимумы сверху вниз, тем самым подтвердив разворот тренда и начало новой тенденции, но уже тенденции - на снижение (рис.1). Частая смена направления, это нормальная ситуация для диапазонной формации, которую курс EURUSD образовал в 2019 году.В силу проторгованных объёмов, в структуре предыдущего повышающегося тренда, ключевое значение имел минимум 1.1080, за который шла борьба, и где покупатели предприняли попытку остановить снижение пары EURUSD. Однако после незначительной консолидации, происходившей в течение прошедшей недели, данный уровень был преодолён, и превратился из поддержки в сопротивление, что является классикой технического анализа. Рис.1: Техническая картина курса EURUSDКак следует из диаграммы 1, на пути снижения к минимумам 1.0975 и 1.0950, европейскую валюту больше не сдерживает ничего. В свою очередь сверху, курс EURUSD закрыт уровнем 1.1080, состоящим из объемной и технической поддержек. Следовательно, исходя из правил технического анализа, нам следует дождаться восстановления курса евро в зону значений 1.1050 или 1.1075, после чего, при наличии сигналов наших торговых систем, можно открывать продажи EURUSD в направлении значений 1.0975 и 1.0950.Однако проверим наш план на соответствие уровням опционной поддержки, где при рассмотрении следует учитывать разницу (forvard point) в +34 пункта между контрактом в терминале InstaForex и фьючерсом. Как следует из данных биржи CME, в настоящий момент цена фьючерсного контракта находится значительно ниже точки максимальной боли покупателей опционов MP расположенной на значении 1.1150, у «последнего» значимого барьера сдерживающего курс европейской валюты от свободного падения.Текущий февральский опционный контракт будет вторым, из трех опционных контрактов мартовского фьючерса, и значимость данного контракта не столь высока как у финального контракта EUH0 истекающего перед закрытием фьючерса. Однако текущий опционный контракт EUG0 является наиболее ликвидным, что делает его важным инструментом анализа ситуации.Рис.2: Открытый Интерес в контракте EUUG0Прежде всего, обращает на себя внимание отношение Put/Call Ratio = 0,71, означающее, что на 71 опцион типа «Пут», приходится 100 опционов типа «Колл». Интерпретация данного соотношения состоит в том, что «толпа» сейчас рассчитывает на рост курса евро, а значит продавцы опционов, не понесут существенных убытков, если цена продолжит своё снижение вниз. Однако, несмотря на это, во время закрытия данного контракта, что произойдет 6 февраля, продавцы опционов предпочли бы видеть EURUSD между значениями 1.1125 и 1.1175. Исходя из текущего расклада на опционном рынке, вполне можно предположить снижение наличного курса EURUSD к уровням 1.0950 и 1.0925. Таким образом, в перспективе от одной до четырех недель, мы вполне можем рассматривать возможности продажи евро к вышеуказанным значениям, но вот сумеет ли евро их преодолеть и опуститься ниже, пока вызывает у меня определенный скептицизм.Я не зря начал говорить о «трампономике» в начале данной статьи. Относительно высокие процентные ставки в США и отрицательные ставки в еврозоне, привели к операциям валютного арбитража в направлении обмена евро на доллары, с последующим размещением долларов на американском рынке. Сейчас институциональные инвесторы имеют в покупках фьючерса европейской валюты - 8.8 млрд. евро длинных позиций. Это не отражает всей картины происходящего, но является абсолютным историческим рекордом. Следовательно, можно предположить, что в случае глубокого снижения рынка акций в США, инвесторы, имеющие короткую позицию в евро, будут вынуждены закрыть эту позицию через покупки европейской валюты, что вызовет спрос на EURUSD. Кроме этого можно быть почти уверенным в том, что Дональд Трамп будет требовать у ФРС дальнейшего снижения ставки, и особенно настаивать на этом, если фондовые рынки будут находиться под давлением. Согласно данным биржи CME сейчас 63% участников торгов фьючерсами на федеральные фонды, предполагают, что в июне 2020 года, ставка останется без изменений, но не факт, что так и будет. Если ФРС решиться на снижение ставки, то первые намеки на дальнейшее ослабление монетарной политики прозвучат уже в марте, во время пресс-конференции Джерома Пауэлла. Возможно, намеки будут сделаны и на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет в среду, 29 января. Хотя, с моей точки зрения, делать такие заявления у главы Комитета по открытым рынкам ФРС США пока нет причин. Какие выводы можно сделать? В краткосрочной перспективе от одной до четырех недель, курс евро с большой долей вероятности будет предпринимать попытки снижения в зону 1.0925 — 1.0950, набирая ликвидность и пытаясь сформировать негативные настроения трейдеров. Где спекулянты будут фиксировать прибыль от своих продаж. Курс доллара будет расти против корзины иностранных валют. Заявления новой главы ЕЦБ Кристин Лагард, скорее всего, будут способствовать дальнейшему снижению курса EURUSD, что будет происходить на фоне выхода Великобритании из Еврозоны. Однако пока не ясно сумеет ли евро закрепиться ниже значения 1.09.Затем, к началу марта, наличный курс евро с большой долей вероятности восстановит свои утраченные позиции и вернется в зону 1.1125 – 1.1175, после чего начнется рост EURUSD, что будет происходить на фоне снижения рынка акций, заявлений Дональда Трампа и намеков ФРС на дальнейшее понижение ставок. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 января 2020 года

EUR/USD В пятницу евро выполнил намеченную задачу отработки поддержки ценового канала. Цель по уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.0986 открыта. Полагаем, с достижением цели евро не ослабит стремление к дальнейшему снижению и отработает вторую цель 1.0925 – минимумы 9 и 12 сентября прошлого года.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин замедлил снижение, образовав слабые конвергенции. Вероятно, это сигнал к тому, что рыночная активность появится только вечером, когда будут опубликованы данные по продажам новых домов в США за декабрь. Прогноз хороший – 730 тыс. против 719 тыс. в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 января 2020 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт снизился на 50 пунктов. Цена ушла под красную индикаторную линию баланса и Марлин переместился в зону отрицательных значений – тенденция на дневном масштабе стала полностью понижающейся. Ближайшая цель 1.2968 по уровню Фибоначчи 161,8% у минимумов января открыта. Далее ждём снижение к уровню Фибоначчи 138,2% (и минимум 22 ноября) на цене 1.2820.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин продвигается глубже на территорию «медведей». Ждём дальнейшего движения к обозначенным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 января 2020 года

AUD/USDСегодня в Австралии и Китае национальные праздники. На тонком рынке азиатские валюты упали. Австралийский доллар отработал уровень реакции Фибоначчи 123,6% на графике дневного масштаба с намерением углубиться под вложенную линию ценового канала. Ближайшей целью выступает уровень реакции 138,2% на цене 0.6780. За ним цена последует к уровню 161,8% на цене 0.6737.На графике Н4 цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается в отрицательной зоне.Сегодня публикуются данные по продажам новых домов в США за декабрь. Прогноз оптимистичный – 730 тыс. против 719 тыс. в ноябре. Данные позволят инвесторам смелее продолжать покупки американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 27 января

Прогноз на 27 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1102, 1.1079, 1.1064, 1.1031, 1.1018, 1.0995 и 1.0964. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1031 – 1.1018, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.0995, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0964, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.1064 – 1.1079, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1102, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1065 Take profit: 1.1077Buy: 1.1082 Take profit: 1.1100Sell: 1.1031 Take profit: 1.1018Sell: 1.1016 Take profit: 1.0996По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3120, 1.3080, 1.3048 и 1.2999. Здесь, мы продолжаем следить за восходящим циклом от 20 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3120, в данном случае первая цель – 1.3174. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.3174 – 1.3207, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.3251, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3080 – 1.3048, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2999. Основная тенденция – восходящая структура от 20 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3120 Take profit: 1.3172Buy: 1.3176 Take profit: 1.3207Sell: 1.3046 Take profit: 1.3000Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9809, 0.9778, 0.9758, 0.9727, 0.9686, 0.9667 и 0.9643. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 16 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9727, в данном случае цель – 0.9758, в коридоре 0.9758 – 0.9778 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящего движения, считаем уровень 0.9809, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9686 – 0.9667, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9643, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9727 Take profit: 0.9756Buy: 0.9758 Take profit: 0.9776Sell: 0.9665 Take profit: 0.9645Sell: 0.9640 Take profit: 0.9616По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.43, 109.20, 109.01, 108.65, 108.47 и 108.25. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 17 января. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 108.56 – 108.47, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.25, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 109.01 – 109.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.43, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: потенциальная нисходящая структура от 17 январяТорговые рекомендации:Buy: 109.01 Take profit: 109.20Buy: 109.23 Take profit: 109.40Sell: 108.65 Take profit: 108.48Sell: 108.45 Take profit: 108.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3234, 1.3193, 1.3178, 1.3159, 1.3126, 1.3109 и 1.3083. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 22 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3160, в данном случае цель – 1.3178, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3178 – 1.3193 приведет к движению до потенциальной цели – 1.3234, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3126 – 1.3109, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3083. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 22 января. Торговые рекомендации:Buy: 1.3160 Take profit: 1.3178Buy: 1.3194 Take profit: 1.3234Sell: 1.3126 Take profit: 1.3110Sell: 1.3107 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6885, 0.6856, 0.6834, 0.6820, 0.6803, 0.6781 и 0.6763. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 16 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6803, в данном случае цель – 0.6781, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6763, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6820 – 0.6834, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6856, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.6885. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.6801 Take profit: 0.6781Buy: 0.6779 Take profit: 0.6765Sell: 0.6820 Take profit: 0.6833Sell: 0.6835 Take profit: 0.6855По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.90, 120.59, 120.37, 119.93 и 119.44. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 119.90, в данном случае потенциальная цель – 119.44, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 120.37 – 120.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.90, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 120.37 Take profit: 120.57Buy: 120.61 Take profit: 120.90Sell: 119.90 Take profit: 119.48Sell: Take profit:По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.28, 142.85, 142.53, 142.11, 141.74, 141.21, 140.92 и 140.30. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 22 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 142.11 – 141.74, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 141.21, в коридоре 141.21 – 140.92 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 140.30, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 142.53 – 142.85, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 143.28, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения. Основная тенденция – нисходящая структура от 22 январяТорговые рекомендации:Buy: 142.53 Take profit: 142.85Buy: 142.87 Take profit: 143.28Sell: 142.10 Take profit: 141.76Sell: 141.72 Take profit: 141.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Проходное заседание ФРС. Данные по ВВП в Евросоюзе и Штатах.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 25п – 38п – 28п – 73п – 42п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п(средняя).Последняя торговая неделя для пары EUR/USD завершилась возобновлением нисходящего движения. С нашей точки зрения, произошло только то, что должно было произойти практически в любом случае. Пара евро/доллар закрепилась ниже облака Ишимоку, и теперь ничего не мешает ей продолжать движение вниз. Как мы уже неоднократно говорили, фундаментальный фон и макроэкономический фон – это главный драйверы падения пары. За счет технических факторов евровалюте удается время от время корректироваться и так как тренды бывают не только краткосрочные, но и долгосрочные, то и коррекции бывают на несколько дней, а бывают и на несколько месяцев. Однако суть остается та же. Экономика Евросоюза по-прежнему выглядит гораздо слабее американской. Параметры монетарной политики ФРС выглядят гораздо сильнее параметров ЕЦБ. Таким образов в преддверии новой торговой недели мы предлагаем разобраться с тем, какие макроэкономические события и публикации нас ждут.Понедельник, как это часто бывает, будет абсолютно пустым в плане макроэкономических событий. Однако уже во вторник нас ждет публикация заказов на товары долгосрочного использования в США. Это достаточно важный отчет, так как товары этой категории достаточно дорогостоящие, соответственно их прирост или наоборот падение могут отразить текущие тенденции в экономике. Напомним, что основные опасения, связанные с американской экономикой, заключаются сейчас в падающем индексе деловой активности в производственном секторе Markit, в снизившемся в «зону спада» индексе PMI ISM, а также в продолжающемся сокращаться промышленном производстве. Другие макроэкономические показатели пока остаются на достойном уровне, однако промышленный сектор может начать тянуть за собой вниз и другие показатели. Согласно прогнозам экспертов, основной показатель заказов покажет прирост 0,4% в декабре. Месяцем ранее прирост был отрицательным -2,0%. То есть количество заказов сократилось на 2%. Если учитывать заказы без учета оборонных, то ожидается прирост 0,5%, без учета транспортных – прирост 0,1%, а без учета оборонных и авиационных – прирост 0,2%. Таким образом, эксперты ожидают улучшения ситуации по сравнению с ноябрем, что, в принципе, несложно. Эти данные могут поддержать доллар США. В среду в Штатах состоится абсолютно проходное заседание ФРС. Проходное – потому вероятность изменения ключевой ставки равна 0%. ФедРезерв плотно занял выжидательную позицию, о чем уже несколько раз информировал рынки. Таким образом, трейдеры смогут почерпнуть важную и интересную информацию разве что из сопроводительного заявления ФРС или из пресс-конференции. Тут уж прогнозировать что-либо вряд ли имеет смысл, однако, так как в последнее время никаких серьезных изменений макроэкономической статистики в Штатах не было, то и переживать членам монетарного комитета не из-за чего. Более того подписание 11 дней назад торговой сделки «первой фазы» между Китаем и США, наоборот, должно вселить оптимизм в ФРС. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы малозначимые отчеты по уровню безработицы и изменению числа безработных. На эти данные трейдеры редко когда отвечают покупками или продажами пары. В Германии в этот день будет опубликовано предварительное значение индекса потребительских цен за январь, и, как и ранее, этот показатель интересен с точки зрения прогнозирования будущего значения инфляции в ЕС, которое остается на крайне низком значении. Также в этот день будут опубликованы данные по ВВП за четвертый квартал(также предварительное значение) с прогнозом +2,1% и индекс расходов на личное потребление с прогнозом также 2,1%. В этот день, конечно, многое будет зависеть от реального значения ВВП, хоть оно и не будет окончательным. Ну а в пятницу будет опубликован ВВП Еврозоны за четвертый квартал, а также изменение уровней доходов и расходов американского населения в декабре 2019 года. ВВП в Евросоюзе остается гораздо ниже, чем в Штатах. Прогнозы предрекают увеличение показателя по сравнению с четвертым кварталом 2019 года всего на 1,2%.В целом можно сказать следующее. Большая часть макроэкономической статистики остается более сильной в Америке. От ФРС и ЕЦБ в ближайшее время ожидать каких-либо действий не стоит. Большее внимание сейчас нужно уделить возможной торговой войне между Евросоюзом и Штатами, однако и она вряд ли начнется прямо завтра. Так как с технической точки зрения мы имеем уже нисходящий тренд, то быкам будет сложно показать что-то большее, нежели просто коррекция, даже если макроэкономическая статистика будет сильной в ЕС и слабой в Америке. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется либо удерживать открытые шорты с целями 1,1008 и 1,0973, до начала коррекционного движения(отскок от любого таргета или разворот индикатора MACD наверх). Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1203. Все цели будут уточнены в начале новой торговой недели. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс