Американский премаркет на 31 мая: время для медвежьей коррекции

Фьючерсы на американские фондовые индексы после небольшого утреннего рывка вверх перешли в красную зону и торгуются в минусе. По всей видимости сильный бычий отскок, который наблюдался на прошлой неделе, подходит к своему завершению. Трейдеры могут сегодня начать фиксировать прибыль в конце месяца. Первая плюсовая неделя после 8-недельного падения указывает на попытку нащупывания рыночного дна. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 204 пункта, или на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,6%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,3%. Вчера на фондовом рынке США был выходной из-за праздника, посвященного Дню памяти. Сегодняшние данные по еврозоне вновь вернули к разговору о том, что высокая мировая инфляция продолжит оказывать давление на темпы роста экономик развитых стран. В Европе инфляция достигла рекордного уровня седьмой месяц подряд, подскочив сразу на в мае на 8,1% годовых. Данные на прошлой неделе показали, что в США базовый индекс цен расходов на личное потребление — предпочитаемый ФРС показатель инфляции — вырос на 4,9% в апреле по сравнению с прошлым годом. Их хоть многие политики уже смирились с тем, что высокая инфляция приведет к более медленному экономическому росту в будущем, это не означает, что с этим не будут ничего делать. Чем больше будут расти цены, тем более ястребиной будет становиться политика ФРС. Ложкой дегтя в складывающейся ситуации на американском фондовом рынке являются цены на нефть, которые вновь подскочили до рекордного уровня после того, как Европейский союз согласился ввести частичный запрет на импорт сырой нефти из России. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3,5% до $119,10 за баррель. Нефть марки Brent, мировой эталон нефти, выросла на 1,7% до 123,82 доллара за баррель. По итогам прошлой недели индекс Dow Jones вырос на 6,2%, прервав восьминедельную полосу неудач. S&P 500 прибавил 6,5%, а Nasdaq подскочил на 6,8%. Многие трейдеры сейчас пытаются понять, является ли отскок дном, и как рынок отреагирует на новые негативные фундаментальные данные, свидетельствующие об ухудшение экономической ситуации. Ожидается, что несмотря на резкий отскок вверх, вряд ли это станет настоящим поворотным моментом для рынка. Из квартальных отчетов в начале этой неделе ожидаются Salesforce, HP и Victoria's Secret. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122 в самом начале этой недели, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое уже сегодня была предпринята. Однако конец этого месяца и начало следующего могут внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122, мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в район $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «доллар укрепляется с открытия сегодняшнего торгового дня, а пара EUR/USD, соответственно, снижается». Новым драйвером снижения EUR/USD выступила сегодняшняя статистика, опубликованная в начале европейской торговой сессии, согласно которой «индекс потребительских цен (CPI) для еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. Годовой базовый CPI также вырос сильнее прогноза и предыдущего значения +3,5%». Таким образом, «инфляция в еврозоне ускоряется, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию». На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0720, на 57 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Цена нашла поддержку на уровне 1.0740 (ЕМА50 на дневном графике). Если снижение EUR/USD продолжится, то «пробой уровня поддержки 1.0677 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках) откроет ей дорогу вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках и в сторону отметки 1.0355» (локального минимума) и, вероятно, далее, к отметке 1.0300, вблизи которой проходят границы этих каналов. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит рост. Первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.0740, а подтверждающим – уровней сопротивления 1.0780 (локальный максимум и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1.0810 (локальный минимум). Цель роста – уровни сопротивления 1.1040 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1165 (ЕМА200 на дневном графике), ниже которых EUR/USD остается в зоне медвежьего рынка. В текущей ситуации предпочтительными остаются все же короткие позиции. Уровни поддержки: 1.0677, 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0740, 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1040, 1.1100, 1.1165, 1.1285 Торговые Рекомендации Sell по рынку. Sell Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0750. Take-Profit 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Buy Stop 1.0750. Stop-Loss 1.0670. Take-Profit 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1040, 1.1100, 1.1165, 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

От $30 000 к $250 000. Криптоэксперты предсказывают ВТС эффектный скачок к рекордам

Утро вторника первая криптовалюта начала с бокового движения и к моменту написания материала торгуется на уровне $31 540. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена цифрового золота достигала $30 241, а максимальная – $31 949.Напомним, накануне цена первой криптовалюты резко взлетела на 6% – до $30 700. Стоимость цифрового золота показала рост впервые после восьми недель перманентного снижения. В течение двух последних месяцев цена ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом с начала мая биткоин потерял уже более 18%, а с начала весны – порядка 30% стоимости. С ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 60%.Рынок альткоиновВо вторник главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с бокового движения. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 997.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у альткоина Cardano (+12,98%). При этом все остальные монеты из первой десятки, кроме стейблкоина Binance USD, также отчитались уверенным ростом.По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди ведущих криптовалют стала монета Solana (-4,43%), а ключевым фаворитом – Cardano (+11,61%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Waves (+107.9%), а первое место в списке падения досталось Terra Luna Classic (-20.0%).Актуальное состояния крипторынкаНа текущей недели рынок цифровых валют все еще находится в зоне волатильности, а трейдеры довольствуются затишьем после восьми недель его перманентного падения. В последние месяцы американский биржевой рынок и криптоактивы достигли высокой степени корреляции на фоне институционального участия, а значит главным стимулом для роста виртуальных активов сегодня может стать очередное активное увеличение крупных инвесторов.С началом 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими рынками последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом подходящий к концу май внес свои коррективы в тесную связь фондового и криптовалютного рынка, и на прошлой неделе корреляция Bitcoin и NASDAQ отсутствовала вовсе. Так, несмотря на то что ключевые биржевые индексы США показали уверенное восстановление, цифровые активы отказались перенять их позитивный настрой и оставались стабильными. Аналитики объяснили такую устойчивость крипторынка затишьем перед наплывом крупных игроков.Предварительные сценарии экспертовЧто же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего рынка криптоактивов, зачастую они высказывают диаметрально противоположные мнения. Так, накануне известный среди криптоэктузиастов венчурный инвестор Тим Дрейпер заявил, что стоимость ВТС может взлететь выше $250 000, если женщины начнут активно расплачиваться ими за свои покупки в магазинах. Американский миллиардер считает, что если розничные продавцы во всем мире начнут принимать цифровое золото в качестве оплаты, то в скором времени оно может достичь нового стоимостного рекорда выше $250 000. При этом главную роль в своем оптимистичном плане Дрейпер отводит именно женщинам, т.к. они контролируют порядка 80% семейных расходов, а значит смогут оплачивать биткоинами косметику, одежду и товары для дома. Таким образом, считает инвестор, выгода от внедрения криптовалюты для розничных торговых сетей станет вполне оправданным шагом, и сделать это им необходимо как можно раньше. В случае воплощения этого сценария в жизнь, уверен миллиардер, оплата покупок ВТС в скором времени может с легкостью превзойти традиционные системы расчетов.Однако далеко не все криптоэксперты верят в светлое будущее биткоина так сильно, как Тим Дрейпер. Ранее инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил, что в самое ближайшее время стоимость ВТС может обвалиться ниже $ 8 000. Ключевой причиной для такого пессимистичного развития событий, считает эксперт, может стать повышение базовой процентной ставки и ужесточение монетарной политики Федрезервом США.Кроме того, Майнерд назвал большинство криптовалют «хламом», заявив при этом, что только Bitcoin и Ethereum в силах пережить наступившую криптозиму. О своей уверенности в приближении новой криптозимы заявил недавно и американский предприниматель Чарльз Хоскинсон. Хоскинсон уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх.Неутешительные прогнозы относительно дальнейшей судьбы рынка цифровых активов высказал и популярный Bitcoin-критик Питер Шифф, который предсказал падение первой криптовалюты до отметки $8 000. Существенным условием для этого может стать недавний пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. Ранее генеральный директор Global Macro Investor Рауль Пала предположил, что уходящий май и приближающийся июнь станут для ВТС самыми тревожными месяцами текущего года, а значит новая волна распродаж на рынке криптовалюты неизбежна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Хороший сигнал на продажу фунта от уровня 1.2624

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики был вполне ожидаем. Это привело к отличному сигналу на продажу и к резкому движению вниз более чем на 30 пунктов на момент написания статьи. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на обновление ближайшей поддержки 1.2587, до которой мы так и не дотянули в ходе европейской сессии чтобы получить оттуда сигнал на покупку. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия. Покупатели фунта хоть и предприняли ряд неудачных попыток прорваться выше 1.2624 и средних скользящих, однако говорить о том, что они бегут с рынка еще довольно рано. По большому счету – не изменилось ничего, чтобы хоть как-то указывало на серьезные проблемы быков. Поэтому советую придерживаться прежних уровней и прежней стратегии. Во второй половине дня ожидается ряд данных по индексу деловой активности PMI Чикаго и индексу доверия потребителей США, выход которых может привести к рывку фунта вниз в район 1.2587. В таком случае первостепенной задачей покупателей будет защита именно этого диапазона. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда. Целью будет возврат к утреннему сопротивлению 1.2624. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз. Это откроет дорогу к месячному максимуму 1.2663 с перспективой обновления 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2587, а это более вероятный сценарий в конце этого месяца, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит GBP/USD вернуться к 1.2553, но входить в рынок от этого уровня лучше всего после формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2517, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи на отлично справились с поставленными задачами и сумели защитить 1.2624. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона я советую держать короткие позиции в расчете на прорыв 1.2587. В случае рывка GBP/USD вверх после данных по США, первостепенной задачей продавцов станет защита всего того же 1.2624. Ложный пробой на этом уровне станет еще одним идеальным условием для открытия коротких позиций с целью закрепления ниже 1.2587. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2553, и открыв прямую дорогу на минимум 1.2517, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2481. Тест этого уровня сильно навредит развивающемуся бычьему тренду. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2624, может произойти очередной рывок вверх и возврат к месячному максимуму. В таком случае советую отложить короткие позиции до теста 1.2664, который должен произойти вместе с формированием там ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется уже ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нарастающую нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2665. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2585. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекорды европейской инфляции, рост нефтяного рынка и флегматичность трейдеров

Пара eur/usd не может определиться с вектором своего движения. На протяжении вчерашнего дня трейдеры демонстрировали боевой настрой, обновив месячный ценовой максимум (1,0780). Однако на этом боевой запал иссяк: покупатели пары так и не решились на штурм 8-й фигуры. Участники рынка зафиксировали прибыль, после чего цена стала постепенно сползать к середине седьмой фигуры. В период азиатской сессии вторника медвежьи настроения усилились, на фоне роста нефтяного рынка и повышенного спроса на безопасный доллар. На данный момент пара движется скорее по инерции. Трейдеры не спешат возвращаться в область 6-й фигуры, но при этом и не решаются на повторный поход к уровню сопротивления 1,0800. Несмотря на рекордный рост немецкой и общеевропейской инфляции и оптимистичный настрой рынка на фоне карантинных послаблений в Китае, пара по-прежнему торгуется в 80-пунктном ценовом диапазоне, не покидая рамки седьмой фигуры. Сегодня были опубликованы предварительные данные по росту инфляции в еврозоне. Релиз в очередной раз вышел в «зелёной зоне», превысив достаточно смелые прогнозные оценки. Индекс потребительских цен снова отличился рекордным ростом, подтвердив тем самым тенденции последних месяцев. Так, общий ИПЦ в мае рванул вверх, достигнув отметки 8,1% (в апреле он был на уровне 7,4%). Это очередной исторический рекорд, то есть максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 7,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал сильную динамику, поднявшись до таргета 3,8%. Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В прошлом месяце они увеличились на 39,2%. Цены на продовольствие, алкоголь и табачные изделия выросли на 7,5%. Стоимость услуг выросла на 3,3% по сравнению с 3,5% в апреле. Рынок продемонстрировал очень скромную реакцию на рекордный релиз. Пара евро-доллар замедлила своё снижение, но при этом не развернулась на 180 градусов. Во-первых, трейдеры были готовы к таким результатам, особенно после релиза вчерашних данных по росту немецкой инфляции. Во-вторых, трейдеры не ожидают от ЕЦБ дополнительного ужесточения риторики – представители европейского регулятора уже обозначили траекторию, по которой будут двигаться в обозримом будущем. Кристин Лагард фактически отвергла идею 50-пунктного повышения на июльском заседании, заявив, что такое решение «имеет свою цену» (очевидно, что неприемлемую). При этом она согласилась с тем, что ставку по депозитам будут постепенно повышать, выведя её к сентябрю на нулевой уровень. Также она не исключила (но не анонсировала) «дальнейшие повышения». Судя по реакции на сегодняшний релиз, трейдеры не рассматривают вариант того, что Европейский Центробанк каким-либо образом скорректирует обозначенную программу действий в сторону ужесточения.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Медведи продолжают оказывать давление на евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После первого теста быки сумели защитить уровень 1.0738 и образовали там ложный пробой, что привело к точке входа в длинные позиции. Однако крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время пара вновь вернулась в район 1.0738. Затем продавцы добились закрепления ниже этого диапазона, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на открытие коротких позиций. На момент написания обзора пара прошла вниз около 18 пунктов. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.0738, можно ожидать дальнейшего падения пары. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Резкий скачек инфляции в еврозоне не особо помог европейской валюте, так как все это и так было очевидно. Давление на евро сохраняется ввиду фиксации прибыли по длинным позициям в конце месяца, и вряд ли запланированная на вторую половину дня фундаментальная статистики по США поможет исправить ситуацию. Не исключено, что быки попытаются взять под контроль новый уровень сопротивления 1.0745, образованный по итогам первой половины дня, но, скорей всего им нужно будет думать о защите ближайшей поддержки 1.0703. Сильные данные по индексу деловой активности PMI Чикаго и индексу доверия потребителей в США могут столкнуть евро к этому уровню, поэтому лишь формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда, который сегодня может взять паузу. Вряд ли покупатели евро добьются обновления максимумов этой недели, поэтому вероятность более крупной коррекции сохранится достаточно высокой. Однако в случае роста от 1.0703 под прицелом окажется сопротивление 1.0745. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но учитывая бычий тренд по паре – исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0703 во второй половине дня, давление на евро серьезно возрастет. Снос очередных стоп-приказов приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0665. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал еще утром, давления на пару продолжает усиливаться и теперь под прицелом продавцов новая поддержка в районе 1.0703. Не исключено, что быки попытаются вернуть во второй половине дня себе уровень 1.0745, поэтому только формирование там ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0703. Пробой и закрепление ниже этого диапазона приведет к дальнейшей коррекции пары, что перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию более крупной восходящей тенденции и позволит протестировать минимум 1.0665, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.0630, обновление которой поставит под вопрос продолжение бычьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0745, советую не торопиться с продажами. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0732. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0800. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: инфляция в еврозоне ускоряется. К чему это приведет?

Выступая на прошлой неделе в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ставки ЦБ, вероятно, станут положительными в конце третьего квартала. По ее мнению, ЕЦБ может повысить ключевую процентную ставку в июле (впервые за 11 лет), чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. «Вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала», - сказала Лагард, подтвердив также, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». Евро резко вырос после заявлений Лагард, чему также способствовала позитивная макро статистика, поступающая в последнее время из еврозоны. Так, опубликованные на прошлой неделе индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора и сферы услуг продолжили указывать на сильный рост. Несмотря на относительное снижение, показатели PMI еврозоны находятся значительно выше значений 50, отделяющих рост бизнес-активности от ее замедления: предварительный PMI в производстве в мае снизился до 54,4 с 55,5 в апреле, а индекс для сферы услуг - до 56,3 с 57,7. Ослабление доллара, поджавшееся 2-ю неделю подряд, также способствовало росту пары EUR/USD. Так или иначе, вчера она выросла до отметки 1.0786, 5-недельного максимума. Тем не менее активизировавшиеся на рынке покупатели доллара (вчера американские банки и биржи были закрыты по случаю празднования «Дня памяти» в США), которые, видимо, решили выкупить его на привлекательных уровнях (после его падения в предыдущие 2 недели), способствуют сегодняшнему укреплению доллара. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 101.74, на 44 пункта выше вчерашнего минимума. Доллар укрепляется с открытия сегодняшнего торгового дня, а пара EUR/USD, соответственно, снижается. Между тем, как следует из опубликованных только что данных агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) для еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. Годовой базовый CPI также вырос сильнее прогноза и предыдущего значения +3,5%. Таким образом, инфляция в еврозоне ускоряется, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Для сравнения: годовая потребительская инфляция в США в апреле немного снизилась (до +8,3% с +8,5% в марте). При этом ФРС уже приступила к циклу повышения процентной ставки, причем довольно агрессивными (для нее) методами. Впервые с марта 2020 года руководители ФРС на майском заседании приняли решение повысить ставки на половину процентного пункта, что стало самым крупным повышением с 2000 года (обычно изменение процентной ставки производится в размере 0,25%). Руководители ФРС также объявили о том, что с 1 июня начнется трехмесячная программа сокращения баланса, достигшего 9 трлн долларов (сокращение баланса является одним из составляющих программы нормализации денежно-кредитной политики, которую ФРС осуществляет для торможения инфляции). Теперь экономисты прогнозируют продолжение жёсткой политики ФРС и повышения процентной ставки ещё на 50 базисных пунктов, до уровня 1,50%. Таким образом, данный цикл ужесточения политики станет самым быстрым за последние 20 лет. Другие основные и крупнейшие мировые центральные банки (не считая центральные банки Японии и Швейцарии) также приступили к ужесточению своих кредитно-денежных политик. ЕЦБ, вероятно, придется сделать то же самое, причем в самое ближайшее время. На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Планируемый же в ЕС отказ от импорта поставляемой морем российской нефти в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в еврозоне, считают экономисты. Отметим также, что после публикации сегодня (в 09:00 GMT) индексов CPI по еврозоне евро продолжил снижаться как в основных кросс-парах, так и против доллара. Так, на момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0720, на 57 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Пробой уровня поддержки 1.0677 откроет ей дорогу вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках и в сторону отметки 1.0355 (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.05.2022»). Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в период с 13:00 до 14:30 (GMT) блока важной макростатистики по США, а также будут следить за ходом встречи президента США Байдена и главы ФРС Пауэлла, которая состоится также примерно в этот же период времени. В ходе этой встречи будут рассмотрены меры финансовых властей по сдерживанию инфляционного давления. Итоги совещания могут быть позитивно восприняты инвесторами, что окажет поддержку доллару США (см. также «Важнейшие экономические события недели 30.05.2022 – 05.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании Gilead Sciences Inc (GILD)

Глобальные минусы и риски: Акции Gilead Sciences находились под сильнейшим давлением до середины марта этого года. Здесь сыграла свою роль и снижение влияния пандемии коронавирусной инфекции, которая стимулировала к широкому спросу на акции фармкомпаний. Но проблемы у нее все-таки существуют, хоть и не такие критичные. У компании высокий уровень долга в $26.208 млрд на 31 марта 2022 года к размеру собственного капитала $19.915 млрд, что соответствует 131.6%. Но также следует отметить, что долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 40.5% и компенсируется по EBIT покрытием в 11.3 раза. Ожидается, что к концу этого года выручка снизится до $24.574 млрд, чистый доход снизится к отметке в $4.227 млрд. Предполагается снижение прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $3.436. Согласно мнению 12 аналитиков, возможный диапазон EPS - от $3.030 до $4.500. Последний консенсус-прогноз от 27.05.2022. Gilead Sciences имела большой одноразовый убыток в размере $4.3 млрд, что повлияло на результаты последнего финансового года. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 18.1х, что выше, чем в среднем по индустрии, где среднее значение показателя равно 15.5х, а по рынку США 15.5х. Плюсы: В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 8.4% в год в течение следующих 3 лет. Маржа Gilead Sciences улучшилась. Событий, вызывающих беспокойство, не обнаружено, она не имеет отрицательного акционерного капитала. Акции компании не были разводнены. У компании прогнозируемый рост прибыли в 8.4% выше нормы сбережения в 1.9%. Предполагается рост рентабельности капитала в течение следующих 3-х лет в 28.6% против среднего значения по отрасли, которое равно 22.5%. Краткосрочные активы Gilead Sciences в $12.6 млрд превышают ее краткосрочные обязательства в размере $8.6 млрд. Gilead Sciences может возобновить испытания инъекционного ленакапавира для лечения ВИЧ-инфекции, что является позитивом для акций компании. Распределение рекомендаций 28 аналитика по акции компании: 15 держать; 11 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.5 смещен в сторону покупать. Акции компании являются заметно недооцененными. Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $81.96 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $27.472 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $4.515 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 0.54 P/E 12 месяцев (TTM) 18.10 EPS 12 месяцев (TTM) 3.58 Свободный денежный поток (FCF) $9.953 млрд. Дивиденд на акцию (%) 4.51 Дивиденд на акцию ($) 2.92 Экс-дивидендная дата – 14.06.2022 г. Следующая дата выплаты дивиденда – 27.07 - 01.08.2022 г. Техническая картина: Бумага торгуется выше уровня поддержки 64.00 на дневном графике, оставаясь в трехмесячном восходящем тренде. Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD растет. Индекс относительной силы (RSI) выше уровня в 50% и разворачивается вверх. Торговая рекомендация. Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 64.00. Акции компании слабо снижаются на премаркете на 0.203 до 64.78 от уровня закрытия понедельника 64.80 (+0.51%). Вероятные целевые уровни: 1-ая цель 66.70 (краткосрочная цель) от цены вчерашнего закрытия 64.80 (ожидаемая доходность 2.84%). 2-я цель 68.85 (ожидаемая доходность 5.88%). Выводы: Полагаем, что акция компании Gilead Sciences имеет хороший потенциал восстановительного роста. Бумага может вырасти к 3-ей целевой отметке в период от 1 до 3 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Один в один ситуация, как была с евро, произошла вчера и британским фунтом. Тест цены 1.2626 произошел в момент, когда MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, а стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2 – на что обращал отдельное внимание в своем вчерашнем прогнозе. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.2626, и в тот момент индикатор MACD уже находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария на покупку фунта далее по восходящему тренду. В итоге произошел резкий рывок пары вверх — более чем 30 пунктов в район ближайшего сопротивления 1.2654. Тест этой цены состоялся в момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Других точек входа образовано не было. Вчерашнее очередное отсутствие статистики не сильно помогло фунту, заперев его в боковом канале. Не сумели покупатели добиться и обновления новых месячных максимумов, что может серьезно сказаться на дальнейшем росте торгового инструмента в конце этого месяца. Учитывая, что и сегодня ничего из макроэкономической статистики по Великобритании не запланировано, сложности с дальнейшим ростом могут увеличиться. Во второй половине дня данные могут помочь американскому доллару. Отчеты по индексу деловой активности PMI в Чикаго и индексу доверия потребителей будут наиболее важными в ходе американских торгов. Рост показателей приведет к укреплению доллара и ослаблению позиций британского фунта. Однако на крупную распродажу я бы особо не рассчитывал. Скорей всего, покупатели будут цепляться за крупные уровни и пытаться от них развернуть пару обратно. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2625 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2658 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2658 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2597, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2625 и 1.2658. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2597 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2555, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня на фоне фиксации прибыли в конце недели. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2625, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2597 и 1.2555.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на ФорексЭксперты из JPMorgan верят в блокчейн и не верят в биткоин Проект Terra возвращается с новым токеном Luna 2.0 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне продолжает неумолимо расти. Что делать ЕЦБ?

В соответствии с опубликованными данными индекса потребительских цен в еврозоне, инфляция подскочила в годовом выражении на 8.1% против консенсус-прогноза роста до 7.7% и 7.4% за предыдущий рассматриваемый период. Это ставит ЕЦБ в очень сложное положение. Галопирующая инфляция должна, если исходить из монетаристского подхода, «лечиться» повышением процентных ставок и ликвидацией всяких мер поддержки. Но в еврозоне и Америке, да и в других многих странах Запада, она не носит монетаристского характера. Причины ее появления другие, мы ранее на это неоднократно указывали. Но вернемся к ситуации на рынке. По идее, данные о сильном росте инфляции должны стимулировать покупки евровалюты, в том числе и против доллара, но после публикации новостей это не отмечается. И главная причина кроется в том, что на евро давит общая негативная картина в европейской экономике, жесткое противостояние Европы с Россией, поэтому капиталы и потянулись в США. Инвесторы покупают доллар как валюту-убежище и как валюту, на которую можно купить американские активы, номинированные в долларах. Учитывая все выше перечисленное, полагаем, что пока ЕЦБ в лице своего лидера напрямую не сообщит о решении поднимать ставки, единая валюта будет оставаться под сильным прессингом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки не рады нефтяному ралли. Инфляция в Германии и Франции

Американские акции начали торговую неделю после выходных очередным падением котировок на фоне очередного нефтяного ралли, что усилило опасения по поводу того, насколько агрессивными должны быть центральные банки, чтобы обуздать инфляцию без последствий.Европейский индекс Stoxx50 закрыл вчерашний день очень слабо на фоне выходного дня в США, после бурного трёхдневного роста на прошлой неделе, при этом технологические акции падали наиболее активно. Доходность казначейских облигаций подскочила на фоне распродаж немецких и европейских облигаций в понедельник. Инфляция в Германии достигла рекордных уровней, что усиливает давление на политиков центрального банка, чтобы укротить растущие цены. Инфляция во Франции ускорились до очередного исторического максимума, показали данные во вторник, усилив давление на Европейский центральный банк с целью повышения процентных ставок более агрессивно после сильных показателей в Германии и Испании. Чиновники ЕЦБ намерены объявить о завершении крупномасштабных покупок активов и подтвердить планы повышения процентных ставок в июле впервые за более чем десятилетие. На азиатских торгах технологические акции поддержали рост в Гонконге, в то время как Китай вырос, поскольку данные показали, что производственная активность сокращается более медленными темпами, а Шанхай ослабил блокировку Covid. В США глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что хочет сохранить повышение процентных ставок с шагом в полпроцента, пока инфляция не вернется к цели центрального банка.Тем временем президент Джо Байден проведет встрече в Овальном кабинете во вторник с председателем ФРС Джеромом Пауэллом на фоне самой высокой инфляции за последние десятилетия и в преддверии выхода данных по статистике заработной платы в США на этой неделе."На этот раз цикл ужесточения ФРС будет более длительным, а процентные ставки и доходность облигаций должны будут подняться выше, чем ожидают рынки в настоящее время, - сказал в записке главный инвестиционный директор Franklin Templeton Fixed Income Сонал Десаи. - Соответствующий риск для цен на активы и экономического роста больше, чем многие могут признавать".Нефть марки Brent выросла выше 120 долларов за баррель, а WTI до 118$ после того, как Европейский Союз согласился ввести частичный запрет на российскую нефть в ответ на спецоперацию на Украине. Более высокие цены на энергоносители и продовольствие продолжают оказывать повышенное давление на цены во всем мире и оказывают давление на потребителей. Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в боковом флете небольшого диапазона:Индекс потребительских цен еврозоны во вторникФедеральная резервная система начнет сокращать свой баланс в размере 8,9 триллиона долларов в средуФРС публикует свой отчет "Бежевая книга" о региональных экономических условиях в средуПрезидент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард выступают на отдельных мероприятиях в средуВиртуальная встреча ОПЕК + в средуПрезидент ФРС Кливленда Лоретта Местер обсуждает экономические перспективы в четвергОтчет по занятости в США в мае в пятницуПродовольственная и сельскохозяйственная организация ООН публикует свой ежемесячный индекс цен на продовольствие во время максимальной обеспокоенности мировыми поставками в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Замедление инфляции в еврозоне может привести к снижению евро к доллару (ожидаем публикации данных по инфляции в зоне евро)

Всплеск позитива, который разлился на рынках к концу прошлой недели, похоже, начинает сегодня ослабевать. Рынки полностью отыграли заявление Пауэлла о перспективах «мягкой» посадки американской экономики и вероятности паузы в повышениях процентных ставок ФРС после ожидания суммарного поднятия к осени на 1.0% до 2.0%, о чем было фактически сообщено в протоколе майского заседания. На этой неделе все внимание рыночных игроков будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые будут озвучены сегодня и цифры по занятости в Америке, выходящие в два этапа – сначала в среду от ADP, а затем официальные от Министерства труда. Начнем с европейской статистики. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в еврозоне в мае месяце должен стабилизироваться на отметке в 0.6%, что будет соответствовать апрельскому значению. А вот в годовом выражении индикатор должен показать продолжение динамики роста с 7.4% до 7.7%. Как повлияют выходящие цифры на динамику единой европейской валюты? Учитывая то, что ранее ЕЦБ в лице своего лидера К. Лагард уже давал понять, что к осени банк может решиться на первое после многих лет повышение процентных ставок, рост инфляции в месячном выражении может оказать поддержку евровалюте, но вряд ли стоит в паре с долларом ожидать на какой-то серьезный рост потому, что на волне окончания ралли на рынках акций спрос на ее снизится, а резкое поднятие доходности американских трежерис может, наоборот, стимулирование укрепление доллара в паре с единой валютой. Конечно, доллар в последнее время прессинговался возможностью паузы в повышении ставок Федрезервом, что поддерживало евро, но в случае если представленные сегодня цифры покажут в месячном, в первую очередь исчислении, пусть даже небольшое снижение – это может мотивировать ЕЦБ смягчить свою риторику в разглагольствованиях о возможность повышения ставок. Итак, если инфляция снизится, то евро, вероятнее всего, окажется под прессингом, во всяком случае на этой неделе, так как, возможно, позитивные значения по занятости в Америке как от ADP, так и официальные от Министерства труда поддержат доллар пусть и временно. Иначе говоря, инвесторам будет сложно возобновить покупки евровалюты против доллара, если они не получат четкого сигнала от ЕЦБ о сроках старта цикла повышения ставок, а значит он будет традиционно для периода низких процентных ставок, который наблюдается последние 13 лет, реагировать на спрос на рисковые активы и только. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.На прошлой неделе мы давали торговую рекомендацию по повышению котировок нефти со 109 до 117$ по следующей схеме:План:Вчера нефть выросла и уверенно пробила уровень 117$.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался этой торговой идеей! Проход составил 800п или 8$!Рекомендуем закрыть позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 31.05.22

Детали экономического календаря от 30 мая Вчера экономический календарь был пуст, важных статистических данных не публиковали. В то же время на рынке отсутствовал самый крупный игрок – Соединенные Штаты, у которых был выходной день. Несмотря на отсутствие какой-либо статистики, минувший день стал важным ввиду сильного информационного потока. Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций в отношении России. Главной темой стало частичное эмбарго на поставки российской нефти. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под запрет попало почти две трети экспорта российской нефти, поставляемой в Европу. В комментариях также упоминаются сроки принятия, это в течение шести месяцев, то есть эмбарго заработает в полную силу к концу года. ЕС фактически в очередной раз ударил по собственной экономике, так как взамен российской нефти им придется замещать выпавший объем уже по более высокой цене. В среднесрочной перспективе это может ослабить курс европейской валюты. Разбор торговых графиков от 30 мая Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения сблизилась с районом сопротивления 1.0800/1.0850. Это привело к сокращению объема длинных позиций и, как результат, к локальному откату. Валютная пара GBPUSD сформировала застой чуть ниже района сопротивления 1.2670/1.2720. Это сигнализирует о замедлении восходящего цикла, где объем длинных позиций сократился. Экономический календарь на 31 мая Сегодня в центре внимания трейдеров предварительная оценка инфляции в Европе. Прогнозируют, что индекс потребительских цен продолжит расти с 7,4% до 7,7%, это негативный фактор для экономики Евросоюза. Дальнейший рост инфляции может стимулировать ЕЦБ к более агрессивной тактике ужесточения монетарной политики. Простыми словами, регулятор, глядя на рост инфляции, все же может перейти к росту процентной ставки. Тем самым, исходя из логики дальнейших шагов ЕЦБ, эта новость может в среднесрочной перспективе привести к росту стоимости евро. Краткосрочная реакция на рост инфляции может привести к ослаблению евро. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 31 мая Район сопротивления 1.0800/1.0850 по-прежнему оказывает давление на покупателей, что может привести к завершению коррекционного движения. В случае подтверждения ожиданий курс евро может вернуться к значению 1.0636. Альтернативный сценарий рассматривает пролонгацию коррекции. Этот сигнал будет актуален лишь в случае удержания цены выше отметки 1.0850 в дневном периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 31 мая В данной ситуации особое внимание уделяется стадии застоя в рамках амплитуды 1.2600/1.2700. Это колебание может указать на процесс накопления торговых сил, что в итоге приведет к локальному ускорению. Исходя из предположения, оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застоя с подтверждением в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 31 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! После неудачной попытки вернуться под пробитый уровень сопротивления 1.2523 валютная пара GBP/USD не спеша движется в северном направлении. Учитывая отсутствие макроэкономической статистики из Великобритании, фунт стерлингов укрепляется по отношению к доллару США, скорее всего, из-за текущей слабости американской валюты. По крайней мере автору данной статьи именно так видится эта ситуация. Сегодняшние британские отчёты по объему чистых займов частным лицам, а также данные по одобренным заявкам на ипотечные кредиты не носят такой важный характер, который мог бы кардинально повлиять на ценовую динамику gbp/usd. А вот из американской статистики выделяется индикатор уверенности потребителей, который будет представлен на суд участников рынка в 17:00 по московскому времени. Daily По итогам вчерашних торгов на дневном графике GBP/USD вновь появилась небольшая бычья свеча, однако здесь важна цена её закрытия, которая оказалась выше сильного сопротивления продавцов 1.2636. Впрочем, как уже не раз отмечалось, по одной закрытой свече выше или ниже какого-либо уровня судить об его истинном пробое может быть преждевременно. Сейчас, в моменте написания этой статьи, пара находится под небольшим давлением и торгуется ниже 1.2636. Однако у сегодняшней свечи уже начинает формироваться нижняя тень, а быки по стерлингу пытаются сократить сегодняшние потери. Что из этого всего получится, станет известно только после закрытия сегодняшней сессии. В случае перелома текущей ситуации и возобновления роста, его следующей целью станет очень сильная техническая зона 1.2700-1.2750. Как видим, здесь проходит уровень 38.2 фибо по сетке Фибоначчи, растянутой на снижение 1.3642-1.2154, чуть выше 50 простая скользящая средняя. В случае успешного прохождения выделенной зоны, следующей целью игроков на повышение курса станет не менее сильный технический уровень 1.2900. В задачи медведей входит ещё раз повторить попытку возврата котировки под пробитый уровень сопротивления 1.2523, а в случае успеха следующей целью станет район 1.2500-1.2462, где проходят красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Н4 На четырёхчасовом графике видим, что после возвращения под уровень 1.2636 возобновлению роста активно препятствует оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. Если над 200 ЕМА и отметкой 1.2636 закроются три подряд свечи на этом таймфрейме, ждём отката к пробитым уровню и мувингу, после чего рассматриваем возможность купить «британца». Как видим, двух подряд закрытых свечей выше 1.2636 недостаточно и пара то и дело ныряет обратно под этот уровень. Появление медвежьей модели свечного анализа под 200 ЕМА даст сигнал к продажам пары с целями 1.2552 и 1.2525. Именно здесь находятся 50 МА и чёрная 89 ЕМА, которые вместе с порезанным ценой уровнем могут сослужить неплохую службу в качестве поддержки и вернуть пару к возобновлению восходящей динамики. В завершение хотел бы отметить, что многие эксперты не воспринимают рост фунта всерьёз и называют его временным. Может быть, и так. Однако не стоит забывать, что Банк Англии намерен продолжить повышение ставок, а также принимать во внимание, что пара GBP/USD очень сильно просела. Лично для меня последующий рост британской валюты по отношению к доллару США не станет неожиданностью. Посмотрим, какими выйдут данные по рынку труда США и как завершится текущая торговая неделя. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Новое трёхлетнее соглашение Сербии об импорте газа с «Газпромом»

В то время как Европейский союз пытается найти способы импортировать меньше газа из России, Сербия воспротивилась этой тенденции. Вчера президент Сербии Александр Вучич объявил о новом соглашении об импорте газа с «Газпромом» на протяжении трёх лет. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Александр Вучич объявил об это в СМИ. На фоне все более агрессивной позиции ЕС в отношении России, когда уже согласовано пять пакетов санкций и готовится шестой, Сербия остается стойким сторонником Москвы. Единственное, что пока ещё непонятно: как Сербия получит газ, если Европейский Союз решит остановить поток российского газа через все его государства. Однако пока такой шаг маловероятен, поскольку ЕС по-прежнему сильно зависит от импорта российского газа, стремясь заполнить свои хранилища перед следующим отопительным сезоном, а СПГ для этого будет недостаточно. В настоящее время Сербия получает российский газ по трубопроводу, проходящему через Болгарию. Но в саму Болгарию Россия приостановила поставки в конце апреля, поскольку страна отказалась платить в рублях. Тогда российская сторона предупредила, что если Болгария попытается украсть газ, идущий в Сербию, ей придется за это заплатить.Цены на газ в Европе продолжают торговаться выше 1000$: Сербия ведет переговоры о членстве в ЕС, но в то же время за последние несколько лет она наладила более тесные связи с Россией, а это не понравилось Брюсселю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможно развитие восходящего движения. Прогноз на 31 мая 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется выше Облака Ишимоку и внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.08591, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 1.07492. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.0542, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендация Вход: 1.07492Условия для входа:уровень поддержкиТейк-профит: 1.08591Условия для фиксации прибыли:61.8% уровень коррекции Фибоначчи, уровень сопротивленияСтоп-лосс: 1.0542Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

SEC отклонила еще один спот-биткойн ETF

Когда дело доходит до принятия биткойнов и криптовалют в качестве основных финансовых активов, финансовые регуляторы США продолжают тормозить процесс.После двух месяцев обсуждений Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отклонила проект One River Carbon Neutral Bitcoin Trust, принадлежащий спотовому биржевому фонду биткойнов One River Asset Management.Ещё год назад One River представил свое предложение по ETF, а в марте SEC заявила, что отложит свое решение до мая.Предложенный One River ETF был уникальным по сравнению с другими продуктами, поскольку инвестиционная фирма обязалась покупать и распоряжаться углеродными кредитами для учета выбросов, связанных с биткойнами в фонде.В настоящее время Биткойн-инвесторы наблюдают за предложенным Grayscale Investment LLC биткойн-ETF, который, предположительно, компания подаст на рассмотрение до 6 июля. Grayscale Bitcoin Trust владеет 18,4 миллиардами долларов в криптоактивах.Согласно Bloomberg: генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшайн заявил, что его компания не исключает судебного иска, если SEC отклонит эту заявку.Несмотря на то что SEC не хотела одобрять ETF для спот-биткойнов, она одобрила фонды, основанные на будущем. Однако фьючерсы на биткойны, торгуемые на CME, отслеживают только цены на биткойны. Контракты торгуются и рассчитываются наличными.Только две страны, Канада и Бразилия, одобрили ETF для спот-биткойнов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Настроения для Биткойна

Настроения для Биткойна, похоже, меняются в позитивную сторону, поскольку в недавней распродаже некоторые видят возможность для покупок.По мнению рыночных аналитиков JPMorgan Chase: ведущая цифровая валюта значительно ниже своей справедливой стоимости, а, соответственно, по сравнению с текущими ценами есть большой потенциал роста.Несмотря на то что рынки США были закрыты на длинные выходные, посвященные Дню памяти, криптовалюты были открыты, хотя и с меньшей активностью.Биткойн позитивно начал неделю: цены превысили 30 000 долларов.В своей заметке аналитики JPMorgan заявили, что биткойн недооценен примерно на 28%.По их мнению, цены на биткойны скоро вернутся к 38 000 долларов за токен.Аналитик GlobalBlock - британского брокера цифровых активов - Маркус Сотириу сказал, что для того, чтобы привлечь новый капитал, биткойн должен удерживать позиции выше 29 000 долларов.Также западные аналитики обратили внимание на то, что 6-процентное ралли S&P 500 на прошлой неделе может создать некоторую тягу для биткойнов, поскольку на рынок возвращается склонность к риску. Однако другие стратеги описали недавний скачок на фондовых рынках как классическое ралли. Тем не менее растущие опасения по поводу рецессии могут повлиять на настроения инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Есть вероятность провала эмбарго на российскую нефть

По сообщению агентство Reuters со ссылкой на проект документа: Европейский союз готов согласовать нефтяное эмбарго против России, которое освободит экспорт нефти по трубопроводу.В минувшие выходные государства-члены Евросоюза в очередной раз не смогли прийти к взаимоприемлемому соглашению по предложению о полном нефтяном эмбарго в отношении России. Поэтому продолжают обсуждать этот вопрос сейчас.Агентство Reuters процитировало слова одного неназванного дипломата, который сказал, что существует очень много деталей, в которых не мешало бы разобраться.В дискуссиях о санкциях больше всех возражает Венгрия, которая настаивает на том, что слишком зависит от импорта российской нефти, чтобы поддерживать санкции против нее.ЕС приложил усилия, чтобы учесть опасения Венгрии и других стран Центральной Европы, которые также получают большую часть своей нефти из России, недавно согласившись исключить трубопроводный импорт нефти из России из шестого пакета санкций.Другими словами, единственная российская нефть, подпадающая под эмбарго ЕС в соответствии с последним предложением, это нефть, доставляемая танкерами.Тем не менее Венгрия всё-таки осталась недовольна такими договорённостями в эти выходные, когда ЕС собрался для обсуждения санкций, настаивая на том, чтобы она получила финансирование ЕС, чтобы увеличить пропускную способность трубопроводного импорта из Хорватии и реконфигурировать свои нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они могли перерабатывать нефть марки Brent, а не Urals.Дипломаты ЕС надеялись, что саммит ЕС, который уже начал двухдневные переговоры, сможет принять единогласное решение о запрете на российскую нефть, который будет поэтапно отменен в течение шести месяцев и с исключениями для стран Центральной Европы, включая Венгрию, Словакию и Чешскую Республику.На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии указал на то, что договоренность о совместных действиях может быть неудачной, заявив: если эмбарго на российскую нефть будет обсуждаться на саммите, это приведёт к разрушению европейского единства.А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе несколько неожиданно заявила, что на самом деле было бы лучше, если бы ЕС продолжал импортировать российскую нефть, поскольку это помешало бы президенту Владимиру Путину продавать ее на других рынках по более высоким ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс