Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вырос

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также показала впечатляющий рост. При чем все это движение уместилось в несколько часов на европейской торговой сессии. Опять-таки формальный повод покупать британский фунт у трейдеров имелся. Вчера утром вышло сразу три позитивных отчета на Туманном Альбионе(по безработице, по заявкам на пособия по безработице и по заработным платам). Более того, начало рост совпадает по времени с началом роста фунта стерлингов. Сомнение вызывает только сила этого движения, потому что сейчас даже вспомнить довольно трудно, когда в последний раз эти три отчета провоцировали движение на 180 пунктов. Даже реакция на итоги заседания ФРС или БА обычно гораздо слабее. Поэтому мы считаем, что сыграл свою роль и технический фактор. Ведь фунт стерлингов тоже падал довольно долго и сильно и тоже должен был хоть немного скорректироваться. Техническая картина по фунту более привлекательная, чем по евро. Во-первых, фунт преодолел вчера линию Сенкоу Спан Б. А значит получил основания для дальнейшего роста. Во-вторых, он обновил свои последние локальные максимумы, что также повышает его шансы продолжить поход на Север. Что касается торговых сигналов, то они, к сожалению, были запоздавшими во вторник. Первый сформировался, когда была преодолена область 1,2405-1,2410. На тот момент пара уже прошла вверх около 80 пунктов. Этот сигнал на покупку можно было отрабатывать. Цена в последствии преодолела с первой попытки линию Сенкоу Спан Б и весь оставшийся день находилась выше нее. Таким образом, сигнала об отмене длинных позиций получено не было и закрывать сделку следовало вручную. Прибыль по ней составила не менее 50 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 5,7 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале другого. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может упасть еще на 200-400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых». Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Фунт следует за евровалютой. Или наоборот? Техническая коррекция началась?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов всего за день изменил достаточно многое. Теперь его шансы на продолжение роста уже выше, чем на возобновление падения. Но также очень важно теперь удержаться выше облака Ишимоку, то есть выше линии Сенкоу Спан Б. Без этого пара может очень быстро вернуться к своему любимому в последние недели занятию – падению. На 18 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2405-1,2410. Линии Сенкоу Спан Б(1,2399) и Киджун-сен(1,2328) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована наиболее важная публикация на этой неделе – отчет по инфляции. Прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен может вырасти до 9%, что существенно увеличит вероятность новых повышений ключевой ставки Банком Англии. Возможно, даже именно поэтому(отчасти) вчера фунт показал такой сильный рост. Если так, то сегодня должен последовать откат вниз, так как отчет по инфляции уже получается отработан. В Штатах сегодня не будет никакой интересной информации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Впечатляющий

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD наконец-то показала то движение, которого от нее ждали уже давно. Мы говорили, что сейчас единственным фактором, который поддерживает рост евро, является технический фактор. Пара не может двигаться постоянно только в одном направлении без коррекций. А в последние недели она именно этим и занималась. Поэтому коррекция, что называется, назревала. И вот она началась. Формально вчера трейдеры имели макроэкономические основания для покупок евровалюты. Утром вышел отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке, которая превысила значение первой оценки на 0,1%. Тем не менее, экономический рост в начале этого года все равно является слабым – всего +0,3% кв/кв. Мы считаем, что подобные цифры никак не могли спровоцировать рост евровалюты на 100 пунктов. Между тем, именно такой рост и был показан. Однако перед евро уже сейчас стоит серьезная проблема. Во-первых, паре теперь нужно преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. Во-вторых, обновить свои последние локальные максимумы около уровней 1,0579 и 1,0637. Без этого дальнейший поход на Север будет невозможен. Торговые сигналы во вторник были, и они были очень неплохими. В начале европейской торговой сессии сформировался сигнал на покупку при преодолении критической линии и уровня-экстремума 1,0471. Чуть позже сформировался еще один сигнал на покупку при отскоке от уровня 1,0471. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции. В последствии пара прошла вверх около 60 пунктов и именно столько могли заработать трейдеры по этой сделке. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! На позапрошлой неделе впервые за долгое время отчет COT показал «медвежье» настроение трейдеров, что логично, учитывая сильнейшее падение евро в последние месяцы. Однако новый отчет COT вновь показал усиление «бычьего» настроения! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 19,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 3,1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 23 тысячи контрактов за неделю. Это означает, что «медвежье» настроение сменилось на «бычье», так как количество контрактов BUY теперь уже превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. В итоге мы опять имеем парадоксальную картину, в которой крупные игроки покупают евро больше, чем продают, но при этом европейская валюта падает вниз практически как камень. С нашей точки зрения, это происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то напомним, что на неделе между 4 и 10 мая профессиональные трейдеры открыли 20 тысяч контрактов на покупку, а евровалюту за этот же срок выросла на 30 пунктов... Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых». Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Фунт следует за евровалютой. Или наоборот? Техническая коррекция началась? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара выполнила сильный рост, но на иллюстрации выше отлично видно, что линия Сенкоу Спан Б на данный момент не преодолена, последние локальные максимумы – не обновлены. Таким образом, пара вполне может теперь возобновить падение в рамках сохраняющейся нисходящей тенденции. Мы бы сказали так: вероятность начала нового восходящего тренда сейчас наивысшая за последнее время, но и вероятность сохранения нисходящего тренда тоже высока. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0563) и Киджун-сен(1,0456). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 18 мая в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за апрель во второй оценке. Так как это вторая оценка, то вряд ли значение индекса будет сильно отличаться от 7,5%. И вряд ли на этот отчет последует сильная реакция рынка. В США сегодня – лишь второстепенные отчеты по разрешениям на строительство и закладкам новых фундаментов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 мая 2022 года

Во вторник евро усилил рост, внедрился в зону накопления 28 апреля-11 мая – диапазон 1.0493-1.0600, где может совершать свободное блуждание. Мы ждём того момента, когда это блуждание завершится, цена выйдет под нижнюю границу диапазона и вернётся к поддержке 1.0340. Далее ждём преодоление этой поддержки и продвижение к 1.0170 (примерный максимум ноября 2002 года).Осциллятор Марлин на дневном масштабе касается нулевой линии, символически её преодолел, в русле основного сценария может двигаться вдоль неё. Закрепление цены над 1.0600 может пролить коррекционный рост до линии Крузенштерна в район 1.0720.На четырёхчасовом масштабе цена развивается над обеими индикаторными линиями, Марлин залегает в горизонт в положительной области. Потенциал растущий, но рост в диапазоне не предсказуемый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 мая 2022 года

Фунт стерлингов вчера предпринял решительный рост на 174 пункта с выходом над целевой диапазон 1.2436/76. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией «быков», назревает новый импульс в рост, до целевого уровня 1.2637, но предварительно цена должна закрепиться над верхней границей диапазона 1.2476, и пока она это делает в течении суток, Марлин успеет перейти в положительную область. Сигнал, таким образом, созреет не ранее завтрашнего утра. Либо, в случае роста, это может быть ещё один рывок как повторение вчерашнего.И, конечно, важно отметить равновеликий сценарий с разворотом цены вниз. В этом случае сигнальная линия осциллятора не перейдёт в положительную область, развернётся от нулевой линии, а цена закрепится под нижней границей диапазона.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над 1.2476, но нам нужно закрепление на старшем, дневном масштабе. Осциллятор Марлин разворачивается из зоны перекупленности. В целом ситуация нейтральная, цена может консолидироваться в диапазоне 1.2436/76 до получения какой-либо дополнительной информации из внешнего мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 мая 2022 года

Австралийский доллар не дотянул 8 пунктов до целевого уровня 0.7065 и сегодня в азиатскую сессию направился вниз. Хотя следует уточнить – уровень 0.7065 всё же не столько целевой, сколько исторический, определённый по вершине 11 мая и поддержкам февраля и апреля 2019 года. Есть и другие экстремумы, совпадающие с сегодняшним максимумом 0.7048. Поэтому целевые уровни, как и всегда, это не абсолютно точный параметр, а по характеру текущего снижения очень похоже на то, что цена развернулась именно от достигнутого уровня, например, от вершины 4 июля 2019 года или от сопротивления второй декады января 2016 года. Снижение цены под диапазон 0.6930/60 вернёт «медведям» второе дыхание. Целью станет уровень 0.6755. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз. Но пока говорить о развороте рановато. Оптимальным решением станет выжидающая тактика.На графике Н4 осциллятор Марлин разворачивается вниз более решительно. Индикаторная линия Крузенштерна находится в целевом диапазоне 0.6930/60, что повышает его значимость. Уход цены под 0.6930 создаст хорошую предпосылку для среднесрочного понижения.Выход цены над 0.7056 открывает цель 0.7136 – вершину 6 мая и минимум 25 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Фунт следует за евровалютой. Или наоборот? Техническая коррекция началась?

Валютная пара GBP/USD во вторник также показала очень сильный рост, больше 200 пунктов. Такая волатильность уже никого не удивляет, так как пара в последние недели регулярно проходила 150 пунктов в день или даже больше. Удивляет больше тот факт, что рост начался неожиданно и резко. Конечно, в Великобритании вчера утром были опубликованы довольно важные отчеты, но мы считаем, что не они стали причиной столь сильного роста фунта стерлингов. Да, уровень безработицы снизился, уровни зарплаты выросли, а количество заявок на пособия по безработице уменьшилось. Однако, если бы пара показала рост на 50-100 пунктов, мы бы, наверное, даже не удивились. Но 200 пунктов – это слишком много. Таким образом, мы предполагаем, что начался новый восходящий тренд, о котором мы предупреждали ранее. Мы говорили, что многие новые тренды начинаются как раз с резкого и сильного движения в противоположную сторону. Именно это мы сейчас и видим. Фунт, который в последние недели даже на 100 пунктов не мог вырасти, вдруг растет на 200. Мы уже разобрались в том, что для этого не было фундаментальных или геополитических оснований, а макроэкономика была не настолько сильна, чтобы спровоцировать такой рост. Получается, что виновата во всем «техника». Стоит также отметить, что американская статистика вчера оказалась полностью нейтральной, так как отчет по розничным продажам показал прирост на 0,9%, что ниже прогнозов, а отчет по промышленному производству – рост на 1,1%, что выше прогнозов. И снова геополитика! К нашему сожалению, геополитика сейчас остается чрезвычайно тяжелой. Вчера мы уже говорили на тему, зачем нужны международные дипломаты, если ни о чем договориться они не могут. Если, когда возникает действительно краеугольная ситуация, то имеет значение только лишь вопрос, кто на чьей стороне? Сейчас, когда Украина и Россия уже понесли громадные потери и могут понести еще большие, самое время сесть за стол переговоров, услышать все стороны конфликта и прийти к консенсусу. Но вместо этого мирные переговоры проваливаются, а все стороны прямого или косвенного участия в конфликте продолжают ужесточать свою риторику. В частности, в России заявляют, что отвод войск на границы Украины от 1991 года невозможен. В Украине заявляют, что уже летом ВСУ пойдет в контрнаступление, при чем целью является и Крым, и весь Донбасс. Это означает, что будут новые кровопролитные бои, потери человеческие, финансовые, инфраструктурные. Как бы ни старалась Венгрия, она одна не сможет противостоять позиции 26 других стран-участниц ЕС. А значит нефтяное эмбарго будет, скорее всего, принято. Вчера стало известно, что ЕС активно готовится к отказу от импорта газа из РФ. Газовое эмбарго? НАТО собирается укреплять Финляндию и Швецию, опасаясь, что Кремль отдаст приказ о новой «спецоперации». Что все это означает для британского фунта? Хоть Великобритания и находится достаточно далеко от военных действий, ее экономика сейчас переживает не лучшие времена. Инфляция растет и уже сегодня может стать известно об очередном ее ускорении, а по итогам апреля она может оказаться выше, чем в США. Британия до конца текущего года полностью откажется от импорта нефти и газа из РФ, но на цены то она повлиять не может! Если весь Евросоюз введет нефтегазовое эмбарго, это будет означать, что на рынках углеводороды будут опять расти в цене. А Россия будет вынуждена избавляться от своих объемов энергоносителей со значительными скидками, направляя их в Индию или Китай. Но обе этих страны не могут выкупить весь добываемый объем углеводородов, который раньше направлялся в ЕС. А скважины нельзя просто поставить на паузу до лучших времен. Их нужно либо консервировать, либо наполнять свои собственные хранилища, которые тоже не резиновые. В общем, всем плохо, а может стать еще хуже. Если предположить, что фунт падал в последние месяцы именно из-за геополитики, то сейчас ничего не поменялось. «Техника» сейчас сигнализирует о возможном начале восходящего тренда, но если все остальные факторы будут продолжать оказывать давление на рисковые валюты, в частности, на фунт, то падение может и возобновиться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 18 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2336 и 1,2571. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала формирование новой восходящей тенденции. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2512 и 1,2571 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых».

Валютная пара EUR/USD в течение вторника совершила впечатляющий рывок наверх. По итогам дня цена закрепилась выше скользящей средней линии, чего с ней не случалось уже давно. Точнее, время от времени евро прилагал определенные усилия для того, чтобы преодолеть мувинг, иногда даже удачно, но даже во втором случае рост практически тут же заканчивался. Что же изменилось во вторник? С нашей точки зрения, ничего. Да, утром в Британии и ЕС были опубликованы достаточно важные отчеты о состоянии их экономик. Но вспомните, сколько таких отчетов было за последнее время? В частности, рынок не обратил должного внимания на гораздо более важные отчеты по NonFarm Payrolls или уровню ВВП в США. В первом случае доллар не показал роста, а во втором – не упал, хотя значение ВВП было провальным. А тут один отчет по ВВП Еврозоны во второй(!!!) оценке, значение которого не особо сильно отличалось от первой, и тут же евровалюта растет больше, чем на 100 пунктов! Таким образом, мы считаем, что макроэкономическая статистика здесь совершенно не при чем. Можно было бы предположить, что геополитическая ситуация в Украине резко улучшилась, но нет, ничего такого не произошло. Наоборот, бои на Донбассе продолжаются, в Киеве откровенно заявляют, что накапливают натовское вооружение для контрнаступления. Это означает, что еще несколько месяцев военных действий обеспечено совершенно точно. Советник президента Алексей Арестович заявил, что Украина сможет накопить достаточно военный потенциал для перехода к наступлению только в середине лета. В Москве в это же время и вовсе заявили, что мирные переговоры с Украиной провалены и не будут возобновляться. Тогда о каком оптимизме можно говорить? Мы считаем, что резкий рост евро и фунта спровоцирован только одним фактором – необходимостью время от времени корректироваться. Мы уже говорили ранее о том, что этот фактор является чуть ли не единственным, который поддерживает сейчас рост европейских валют. Естественно, предугадать, когда медведи начнут фиксировать прибыль по открытым коротким позициям, а быки начнут наращивать лонги, невозможно. Это случилось во вторник, но даже довольно ощутимый рост обеих валют нельзя считать началом нового восходящего тренда. Пока что это лишь небольшая коррекция. Евровалюта не смогла еще даже обновить свой предыдущий локальный максимум, который находится около уровня Мюррея «3/8» - 1,0620. Геополитика продолжает ухудшаться. К сожалению, сейчас вновь настало такое время, когда все разговоры касаются только темы геополитики. Из последних новостей: Венгрия заблокировала нефтяное эмбарго, но с ней ведутся переговоры; Штаты одобрили «ленд-лиз для Украины» и в скором времени поток вооружения увеличится в несколько раз; Турция заблокировала вступление в НАТО Финляндии и Швеции, но уже ведутся переговоры о том, чтобы отменить это решение; Вашингтон одобрил 40 млрд долларов помощи Украине; продолжаются ракетные обстрелы некоторых украинских городов, в частности вчера были выпущены ракеты по Львову. Таким образом, мы считаем, что ни о какой деэскалации конфликта сейчас и речи быть не может. Более того, геополитика может либо сместиться из Украины, либо расширить свое действие на другие территории. Сейчас очень неспокойно в Приднестровье, поговаривают о новом возможном конфликте в Грузии, может начаться открытое противостояние между Россией и Финляндией. Плохо еще и то, что Евросоюз продолжает со скрипом, надавив себе на горло, продавливать санкции для нефтегазового сектора РФ. Это означает, что энергетический кризис приближается, а продовольственный кризис уже практически обеспечен, так как именно Украина и Россия поставляют значительные объемы продовольствия и сельхоз продукции в ЕС. В общем, ситуация мало того, что остается сложной, так еще и грозит ухудшиться. На этом фоне евровалюта вместе с фунтом совершенно точно не могли показать рост. Поэтому остается только вариант с технической коррекцией. А значит следует теперь разобраться, что это: коррекция или начало нового тренда? Все-таки обе европейские валюты дешевели очень долго, может быть медведи наконец-то насытились и теперь на авансцену вступят быки? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 мая составляет 94 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0430 и 1,0618. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше мувинга и может теперь начать формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0618 и 1,0742 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует с целями 1,0430 и 1,0376, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Фунт следует за евровалютой. Или наоборот? Техническая коррекция началась? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает торги уверенным ростом

С самого начала торговой сессии во вторник ключевые европейские индексы эффектно увеличиваются благодаря сильной макроэкономической статистике по региону.На момент написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,68% – до 440,96 пункта.Максимальные результаты среди компонентов индекса STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги польской логистической компании InPost S.A., которые выросли в цене на 8,4%.Главными аутсайдерами здесь оказались акции норвежского производителя полупроводников Nordic Semiconductor ASA, снизившиеся на 2,5%Французский CAC 40 увеличивается на 1,29%, немецкий DAX растет на 1,47%, а британский FTSE 100 усилиливается на 0,86%.К слову, за ушедший месяц ведущие индикаторы фондового рынка Европы ощутимо снизились: германский DAX потерял 1,2%, французский CAC 40 – 3,7%, а британский FTSE 100 – 2%. Основными понижательными факторами для биржевых показателей в апреле стали опасения инвесторов по поводу увеличения базовых процентных ставок Федрезервом США, жесткие локдауны на фоне распространения COVID-19 в Китае и вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Аналитики прогнозируют, что совокупность этих факторов станет причиной падения ключевых фондовых индексов Европы и в текущем месяце.Во вторник в центре внимания европейских трейдеров была макроэкономическая статистика по региону. Так, по второй оценке экономистов из Статистического управления Европейского союза, в январе-марте 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) 19 стран еврозоны увеличился на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% – в квартальном. Согласно первой оценке экспертов, каждый из вышеперечисленных показателей был ниже на 0,1 процентного пункта.Днем ранее Европейская комиссия понизила прогнозы роста ВВП государств еврорегиона на 2022 год до 2,7% с 4%, названных в феврале. При этом прогноз повышения показателя на будущий год был ухудшен до 2,3% с 2,7%.По данным Национального статистического управления Великобритании, уровень безработицы в стране в минувшем квартале просел до 3,7% с уровня с 3,8% декабря-февраля. Такой квартальный результат оказался минимальным с 1974 года. При этом эксперты прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне. Кроме того, в апреле число заявок на пособие по безработице в Великобритании снизилось чуть менее чем до 57 000.Свою лепту позитива в общую статистику по еврорегиону внесла и Франция. Так, в первом квартале текущего года уровень безработицы в стране обвалился до минимальной отметки за последние 14 лет – до 7,3%.Еще одним важным стимулом для роста европейского рынка во вторник стали корпоративные новости. Так, акции британской табачной компании Imperial Brands подскочили в стоимости почти на 7%, благодаря выходу позитивных финансовых результатов. В первом квартале текущего финансового года Imperial Brands удалось показать рост даже несмотря на уход с российского рынка.Котировки одного из крупнейших мировых операторов сотовой связи Vodafone Group PLC теряют в цене 2,8% на прогнозах компании о том, что рост прибыли в 2022 году будет ниже ожиданий аналитиков из-за сложных экономических условий.Капитализация ContourGlobal, занимающейся покупкой, развитием и управлением энергогенерирующими предприятиями взлетели на момент написания материала на 33%. Главным катализатором для эффектного подъема акций стала новость о том, что американская инвесткомпания KKR покупает компанию по производству электроэнергии за $2,16 млрд.Стоимость акций швейцарской химической компания Clariant растет на 8,3%. Накануне менеджмент Clariant сообщил о том, что отложенный ранее годовой финотчет будет опубликован в четверг.Ценные бумаги французской энергетической компания Engie S.A. увеличиваются на 5,8% на фоне публикации сильной отчетности за первый квартал. Так, за прошедший период выручка компании выросла почти вдвое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник показала довольно сильный рост. Рост этот, с одной стороны, можно попытаться увязать с макроэкономической статистикой, которой сегодня было в достатке. А с другой стороны, мы больше склоняемся к мнению, что рынок устал продавать пару и сработал «технический фактор» необходимости время от времени корректироваться. Рассмотрим «макроэкономику». Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке. Если первая оценка зафиксировала прирост на 0,2%, то во второй оценке эта цифра увеличилась и составила 0,3%. Разница небольшая, но все же рынок имел формальные поводы для покупок евро. После обеда уже в Штатах были опубликованы два «средних» по силе отчета. Если розничные продажи выросли на 0,9% в апреле, что лишь на 0,1% ниже прогноза, то промышленное производство выросло на 1,1%, что выше прогноза на 0,7%. Таким образом, во второй половине дня имелись основания для роста уже американской валюты, хоть и достаточно слабые. Доллару вырасти не удалось, поэтому мы и склоняемся к выводу, что основания для роста евро сегодня были исключительно техническими. Уже сформирована восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение. Впервые за долгое время евро имеет реальные шансы на рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит по-прежнему очень просто. Однако сегодня, в отличие от понедельника, наблюдалось хорошее трендовое движение. К сожалению, большой прибыли получить не получилось, но кое-что все же удалось заработать. Основная проблема заключалась в том, что движение вверх не удалось определить сразу. Первый сигнал был и вовсе на продажу, когда цена отскочила от уровня 1,0471. Поэтому изначально начинающие трейдеры могли открыть короткую позицию и получили по ней небольшой убыток. Следующий сигнал на покупку был уже верным, но сформировался достаточно поздно. Плюс свеча, на которой он окончательно сформировался получилась очень сильной и закрылась гораздо выше уровня 1,0490. Тем не менее, отработать этот сигнал все же можно было. Так как до самого вечера пара не смогла добраться до целевого уровня 1,0578, то сделку следовало закрывать вручную. Прибыль по ней составила около 25 пунктов, что ненамного больше, чем убыток по первой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме в данное время сформировалась новая восходящая линия тренда. Поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на продолжение укрепления европейской валюты. Мы не видим, чтобы эту валюту поддерживал фундаментальный или макроэкономический фон, но пара свободно может пройти вверх 200-300 просто в рамках технической коррекции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0389, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен(инфляция) за апрель. Это опять-таки вторая, финальная оценка показателя, и она может немного отличаться от первой. Однако мы не считаем, что рынок сегодня реагировал только на отчет по ВВП, поэтому и завтра реакция именно на отчет по инфляции будет вряд ли сильной. В Америке будут опубликованы только второстепенные отчеты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя ЕЦБ открывает для более сильного повышения ставок дверь, евро не застрахован от дальнейших потерь

Глядя на то, как Европа погружается в рецессию, экономика Поднебесной резко замедляется, а финансовые условия в Соединенных Штатах существенно ужесточаются, инвесторы бросились на поиски убежищ, чтобы укрыться от вихря плохих новостей. Они начали скупать доллары, одновременно продавая рисковые активы. В результате индекс USD достиг пиковых за последние 20 лет уровней чуть выше 105,00 пункта. Между тем евро установил новый пятилетний антирекорд в районе 1,0350, а индекс S&P 500 оказался на пороге «медвежьего» рынка. В минувший четверг индикатор торговался на отметке 3858,87, что на 19,9% ниже его внутридневного максимума 4818,62 от 4 января. Однако уже в пятницу S&P 500 продемонстрировал уверенный отскок, поднявшись на 2,4%, до 4023,89 пункта. В то же время гринбек сбавил обороты после шести последовательных недель роста, в ходе которого он достиг самых высоких показателей с декабря 2002 года. Начало недели ознаменовалось неоднозначным настроем рынков. По итогам вчерашней сессии индекс S&P 500 просел на 0,39%, до 4008,01 пункта. Тем не менее, в течение дня превалировал спрос на риск, который надавил на защитный доллар. В понедельник американская валюта продолжила отступление от 20-летних пиков. Она умеренно ослабла против своих основных конкурентов и закрылась второй день подряд на отрицательной территории, около 104,15 пункта. Пара EUR/USD воспользовалась слабостью доллара, продемонстрировав подъем почти на 0,4%, до 1,0430. Во вторник на глобальных рынках наблюдается положительная динамика. Фондовые биржи АТР закрылись ростом, европейские индексы также заметно прибавили. Данную тенденцию подхватили индексы Уолл-стрит. Ряд позитивных новостей поддержали аппетит к риску, тогда как гринбек остался под давлением. Шанхай объявил об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом во всех районах, возродив оптимизм в отношении того, что локдауны в Китае будут сняты к концу месяца. Тем временем Eurostat сообщил, что ВВП еврозоны, согласно второй оценке, в первом квартале 2022 года расширился на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% – в квартальном. Аналитики ожидали сохранения показателей на уровне первой оценки: рост на 5% в годовом исчислении и на 0,2% – в квартальном. Пара EUR/USD сохранила «бычий» импульс во вторник, поскольку ослабление волатильности рынков приостановило широкий рост доллара. «Рисковые активы отчаянно стремятся к некоторой стабилизации после семи недель подряд потерь по американским акциям и усиления опасений рынка по поводу сочетания глобального экономического спада и ужесточения денежно-кредитной политики», – отметили стратеги ING. По словам экспертов, передышка доллара обусловлена тем, что многие плохие новости уже были учтены в котировках. Кроме того, инвесторы умерили ожидания относительно повышения процентных ставок в США. Денежные рынки рассчитывают на последовательное повышение ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в июне и июле, а также на то, что она достигнет 2,75% к концу года. При этом растут ожидания того, что другие центральные банки наверстают упущенное.Член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот заявил во вторник, что повышение ставки на 50 базисных пунктов не следует исключать из повестки дня, если поступающие данные в ближайшие несколько месяцев будут свидетельствовать о том, что инфляция расширяется и аккумулируется. «Ястребиный» комментарий главы центрального банка Нидерландов помог евро впервые с четверга подняться выше отметки в $1,05, развеяв опасения, что единая валюта находится на пути к неизбежному паритету с долларом. «Главный вопрос заключается в том, что будет после июля и как быстро процентные ставки в еврозоне пойдут вверх», – сказали специалисты Societe Generale, отметив, что денежные рынки сейчас оценивают повышение ставок ЕЦБ примерно на 105 базисных пунктов к концу года против 95 в понедельник. Во вторник состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если он еще раз подтвердит, что ЦБ не станет повышать ставку на 75 б.п., то коррекция американской валюты продолжится. На фоне улучшения рыночных настроений индекс USD пробил поддержку на 104,00 и опустился до 2-недельных минимумов в области 103,20. В случае усиления негативного импульса индекс может нацелиться на уровень 102,35 (минимум 5 мая), где, как ожидается, падение может затормозить. Текущая «бычья» позиция в индексе по-прежнему поддерживается 3-месячной линией около 100,00, в то время как долгосрочный прогноз для доллара остается конструктивным, пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 96,40. «Мы не думаем, что находимся на рынке, где мы увидим ослабление гринбека. Потребуется немало усилий, чтобы заставить инвесторов отказаться от доллара», – считают стратеги TD Securities. С ними солидарны аналитики MUFG Bank. «Доллар отступил после очень сильного роста, он в основном стабилизируется на высоком уровне», – сообщили они. По словам экспертов, трудно увидеть долговременный сдвиг в фундаментальных показателях, которые укрепляли гринбек на фоне опасений по поводу глобального экономического роста. «Ключевым фактором является то, что экономика США опережает показатели остального мира», – заявили они, указывая на опасения по поводу еврозоны и Китая в частности. «Несмотря на все краткосрочные препятствия, ожидается, что сила доллара останется движущей силой в 2022 году, поскольку ФРС реализует новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики», – отметили в MUFG Bank. Стратеги Bank of America Global Research также сохраняет «бычий» настрой в отношении USD, ожидая в ближайшие недели его дальнейшего роста. «Тема дивергенции монетарной политики, возможно, находится на заключительном этапе, о чем свидетельствует приглушенная реакция ставок США на сюрприз со стороны апрельских данных по CPI. Однако ЕЦБ и Банк Японии будут "догонять" ФРС только постепенно и вряд ли этого достаточно для разворота американской валюты», – сказали они. «Высокие цены на энергоносители, которые поддерживали доллар США в хорошем состоянии по сравнению с крупными импортерами в Европе и Японии, вероятно, сохранятся, по крайней мере, до четвертого квартала – это неразрывно связано с украинским кризисом и возможностью введения санкций ЕС на импорт энергоносителей из России, что будет оказывать существенное давление на евро», – полагают аналитики. «Акции склонны к неизбежному ралли на "медвежьем" рынке, но мы не думаем, что конечные минимумы были достигнуты», – заявили они. Специалисты The Goldman Sachs считают, что дальнейшая просадка акций, растущие риски глобальной рецессии и высокая геополитическая неопределенность должны пока поддерживать доллар. Пауза в распродажах рисковых активов обеспечила некоторую временную стабильность EUR/USD, хотя она остается в мощном нисходящем тренде. Опасения, что эскалация напряженности в отношениях с Россией может привести к газовому эмбарго, рецессии в еврозоне и помешает ЕЦБ повысить процентные ставки, омрачили недавно перспективы единой валюты. «Риски для европейской экономики из-за перебоев с поставками энергоносителей остаются очень высокими. Перебои с экспортом российского газа задушат рост в Европе и вызовут рецессию в ЕС», – отметил Йоахим Ланг, глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). Согласно новым прогнозам Европейской комиссии, восстановление экономики валютного блока после пандемии почти остановится, а рост цен ускорится, если возникнут серьезные перебои с поставками природного газа из России. Согласно базовому прогнозу ЕК, ВВП региона вырастет в этом году лишь на 2,7%, тогда как инфляция ожидается на уровне 6,1%.«Конфликт между Россией и Украиной препятствует экономическому восстановлению Европы. Возможны и другие сценарии, при которых экономический рост может быть ниже, а инфляция выше, чем мы прогнозируем сегодня», – заявил в понедельник Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике. Во вторник пара EUR/USD подскочила более чем на 100 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,0430. Единой валюте помог позитивный тон мировых акций, а также комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Клааса Кнота. Недостатка в «ястребиных» комментариях ЕЦБ не будет, говорят экономисты Commerzbank, которые считают, что пара EUR/USD может просесть еще ниже в преддверии июльского заседания европейского регулятора. «Если мы действительно увидим повышение ставки, евро может выиграть. До тех пор, вероятно, имеет значение то, в какой степени ЕЦБ сможет убедить рынки в своих намерениях», – сказали эксперты. «Недостатка в "ястребиных" комментариях ЕЦБ не будет. Чем ближе июльское заседание регулятора, тем больше евро может извлекать из этого выгоду. Однако это не означает, что до тех пор мы не увидим еще более низких уровней по EUR/USD. В конце концов, до июля еще далеко», – добавили они. Основная валютная пара сохраняет «бычий» настрой, хотя дальнейший рост еще не подтвержден. Следующее значимое препятствие возникает на недельном максимуме от 5 мая на 1,0640 перед 55-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится около 1,0820. Впрочем, пока пара остается ниже 3-месячной линии в районе 1,0880, она будет уязвима для дополнительных потерь. Первоначальная поддержка расположена на уровне 1,0510, за которым идут 1,0470 и 1,0430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 мая. Выступление Джерома Пауэлла вряд ли будет интересным. Британец чувствует поддержку

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда предположительно завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пятиволновой в структуре пятиволнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента могут завершить сейчас построение понижательных участков тренда, что будет очень символично, учитывая то, что они в последние месяцы торговались очень похоже. Безусловно, есть и резервный вариант, при котором нисходящий участок усложнит свою внутреннюю волновую структуру. Это может произойти, если спрос на британца начнет опять понижаться. А снижаться он может начать из-за слабого (для британца) новостного фона. Предлагаю в данное время отталкиваться от варианта, что нисходящий участок тренда завершен, но при этом внимательно следить за новостями. Повышение инструмента может продолжаться с целями, расположенными вблизи отметки 1,2672, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Выступление Пауэлла и британская статистика Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 17 мая повысился на 140 базовых пунктов. Амплитуда в течение дня была еще выше, но к концу дня все же начался отход котировок от достигнутых максимумов. Новостной фон для британца сегодня был очень позитивным. Еще ранним утром вышел отчет по безработице (снижение с 3,8% до 3,7%), заработным платам (рост на 7,0% при ожиданиях 4,2%) и обращениям за пособиями по безработице (-56,9К при ожиданиях -42,3К). То есть рынок получил утром необходимые ему значения для того, чтобы начать повышать спрос на фунт. А вот американские отчеты не повлияли на настроение рынка, так как промышленное производство выросло в апреле выше, чем ожидал рынок, а розничная торговля оказалась хуже ожиданий. Британец за одни сутки уже вырос довольно сильно, поэтому на оставшуюся часть дня я не жду новых сильных движений. А они могут быть, потому что через несколько часов начнется выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что в последнее время ФРС заняла очень жесткую позицию по денежно-кредитной политике, а каждое новое выступление Пауэлла воспринимается рынком как возможное еще более сильное ужесточение риторики. Некоторые аналитики считают, что ужесточать риторику уже дальше некуда, так как Пауэлл не может открыто пообещать, что ставка будет повышена в июне или июле сразу на 75 базовых пунктов. Поэтому я думаю, что его риторика не изменится и ничего важного сегодня произнесено не будет. Если мое предположение верно, то рынок никак не отреагирует на выступление президента ФРС. Сейчас британцу очень важно удержаться на тех позициях, которые он сегодня достиг. Быстрый откат вниз, вероятнее всего, укажет на неготовность рынка к дальнейшим покупкам и превратит потенциальный восходящий участок тренда в коррекционный. А после завершения коррекционного (три волны) может возобновиться снижение британца, которое мы наблюдали в последние полтора года. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E. Как я и говорил, удачная попытка прорыва отметки 1,2246 снизу вверх станет сигналом к закрытию продаж и открытию покупок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2672. Эта отметка выглядит, как очень уверенная цель. Я не думаю, что британец, который только за последние несколько недель снизился более, чем на 1000 базовых пунктов, не сможет восстановиться к этой отметке, которая находится около пика волны 4 в e в E. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры уже далеко не очевидно. Волна E приняла пятиволновой вид и выглядит вполне завершенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 мая. Кристин Лагард своей «голубиной» риторикой может сильно помешать евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может быть импульсным. Так или иначе, но инструмент сделал сильный шаг к тому, чтобы завершить длительный нисходящий участок. Предполагаемая волна 5 в E получилась ярко выраженной пяти волновой, поэтому ее внутренняя волновая разметка не вызывает сомнений. Единственный вариант, при котором снижение евро может возобновиться, это сильное усложнение всего понижательного участка тренда. Полностью его исключать нельзя, но советую рассматривать его в качестве запасного. Ближайшие дни станут решающими для инструмента, так как успех вторника нужно будет обязательно развить. Без этого инструмент может очень быстро вернуться к снижению. Заявления Кристин Лагард – это опасно для евровалюты сейчас Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился ровно на 100 базовых пунктов. Согласно текущей волновой разметке, это движение было ожидаемо. Я говорил об этом в предыдущих статьях, так как понижательный участок тренда выглядел уже вполне укомплектованно. Таким образом, это повышение могло случиться даже в тот день, когда новостной фон бы отсутствовал. Но сегодня новостной фон был интересным. В Евросоюзе утром вышел отчет по ВВП за первый квартал. Прошлое значение (+0,2% кв/кв) было скоррегировано до значения +0,3%. Это позитивная весть для евро и еврозоны, таким образом, с самого утра рынок мог повышать спрос на евровалюту. В течение следующего времени евро непрерывно рос, а американские отчеты вышли буквально час назад, когда евровалюта уже выросла на 100 пунктов. Я считаю, что они не оказали влияния на настроение рынка сегодня. Однако сегодня состояться еще два события, которые могут повлиять, и очень сильно. Для евровалюты сейчас имеет огромное значение то, как настроены ЕЦБ и лично Кристин Лагард. Последние заявления ее и заместителя председателя Луиса де Гиндоса четко говорили о том, что мнения у них разные. Лагард ни разу конкретно не заявила, что в определенные сроки процентная ставка будет повышена. Зато Луис де Гиндос сообщил пару недель назад, что она может быть повышена этим летом. Теперь от Кристин Лагард рынок ждет более четкой позиции по вопросу денежно-кредитной политики. Если ее риторика будет становиться жестче и она подтвердит конкретные намерения ЕЦБ ужесточить ДКП, а также назовет сроки, то спрос на евровалюту может продолжать расти, так как теперь уже два фактора будут поддерживать его. Если же нет, то евро может очень быстро сдуться и начать новое снижение. И чем ниже он упадет, тем больше вероятность усложнения нисходящего участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны 5 в E завершено. Если так, то сейчас уже можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0720, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Нисходящий участок тренда еще может усложниться, но сейчас это уже резервный вариант. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: зыбкие признаки дна медвежьего рынка

Bitcoin продолжает попытки закрепиться выше психологической отметки в 30 000 долларов за монету. Процесс идет осторожно, надо наблюдать. Хотя предпосылки для успешного выполнения задачи есть, как и для последующего роста в область 33 000 долларов за монету.Тем временем на рынке заговорили о развороте, поскольку уровень в 28 000 долларов очень технически правильно устоял после тестирования на прочность.Что говорит о потенциале разворота BTCЮрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике в Fidelity, предоставил множество показателей о текущем месте главной криптовалюты на рынке и ее потенциале для разворота. По словам Тиммера, биткоин как средство сбережения находится на историческом уровне поддержки.Тиммер отмечает, что соотношение BTC к золоту можно использовать в качестве барометра для актива, который «становится современной или цифровой версией традиционного типа актива сбережения, которым золото было на протяжении десятилетий».Соотношение успешно выдержало давление со стороны продавцов как на золото, так и на биткоин, и теперь происходит слияние. После отката от локальной вершины этот коэффициент соотношения остается на основной поддержке. Второй важной сетевой метрикой выступает спящий поток. Он используется для определения того, кто в основном держит Bitcoin: «слабые» или «сильные» руки. Метрика остается на самом низком уровне со времен дна 2014 и 2018 годов, предполагая, что старые монеты остаются неизрасходованными, а «младшие» уже был перераспределены.Этот показатель коррелирует с предположением о том, что Bitcoin вступает в фазу накопления после серьезной коррекции между 4 и 11 мая.Долгосрочные держатели не сдаютсяНесмотря на 60-процентное падение цены биткоина с исторических значений, долгосрочные держатели даже не близки к тому, чтобы капитулировать или отказаться от своих активов. Показатель, отслеживающий количество «старых» инвесторов, остается на уровне 13% уже более года.По словам аналитика Fidelity, подборка вышеупомянутых метрик и индикаторов ставит Bitcoin в очень интересное положение. Тиммер считает, что главная криптовалюта сильно недооценена, помимо того, что она остается на уровне сильной поддержки как по сетевым показателям, так и по техническому положению. Это уже дно?Некоторые из аналитиков уже заговорили о том, что Bitcoin достиг дна медвежьего рынка и подает сигналы разворота. В частности, на это обратил внимание аналитик Кевин Свенсон. В качестве аргумента он приводит динамику дневных объемов BTCUSD на Coinbase.«Сейчас всеобщее внимание приковано к недельному объем Coinbase. Эта динамика недельных всплесков оказывается чрезвычайно надежной при определении основных рыночных минимумов и основных рыночных максимумов».Кевин Свенсон отмечает, что, как и на пике бычьего рынка 2017 года, здесь был характерный признак объема. Здесь же находится метка с низким объемом на уровне в 6000 долларов. Объемы, на которых был достигнут минимум в 3000 долларов в 2018 году, тоже находятся как раз в этом районе, прямо здесь и наблюдается значительный всплеск. Максимум 2019 года в 14 000 долларов давал похожий всплеск. Нечто подобное наблюдалось и во время пандемии коронавируса. С одной стороны, недельный объем на Coinbase оказался надежным индикатором дна в прошлом. Но сейчас, как отмечает Кевин Свенсон, ситуация может быть несколько иной. Это связано с тем, что динамика главной криптовалюты коррелирует с ценовым движением на фондовом рынке США. «Теперь, когда мы видим, как этот паттерн объема по биткоину превышает все предыдущие уровни на графике Coinbase, если на рынке акций начнется ралли, это дно может оказаться локальным и краткосрочным. По крайней мере, биткоин может удержаться выше текущего дна достаточно долгого. Но дальше эта картина может быть скорректирована новым всплеском волатильности S&P 500. А здесь уже не исключено снижение к 20 000 долларов за монету».Что же, корреляция с рынком акций остается для крипторынка фактором риска. Поэтому сложно давать долгосрочный прогноз. Остается использовать подходящую для трейдеров стратегию коротких перебежек. На этом фоне пока следим за закреплением выше 30 000 долларов и возможным ростом к 33 000 в качестве цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Временное отступление доллара и ястребиные месседжи Клааса Кнота

Пара евро-доллар демонстрирует коррекционный рост, реагируя на «ястребиные» заявления представителя ЕЦБ. Покупатели eur/usd воспользовались ситуацией, тем более на фоне общего ослабления гринбека, который сдал свои позиции по всему рынку. Забегая вперёд, необходимо отметить, что доллар консолидируется после стремительного роста к многолетним высотам. То есть, о переломе тренда говорить нельзя. Индекс доллара США на прошлой неделе достиг почти 20-летнего максимума, обозначившись в области 105-й фигуры. В последний раз он находился на этом уровне в конце 2002 года. Поэтому неудивительно, что после такого масштабного долларового ралли гринбек отступил на несколько ступеней: на данный момент индекс находится в районе отметки 103,40. Временное ослабление гринбека отразилось на всех долларовых парах мажорной группы, в том числе и eur/usd. Покупатели смогли вернуться в область 5-й фигуры, хотя ещё вчера лоу был зафиксирован на отметке 1,0389. В сложившихся обстоятельствах коррекционный рост цены выглядит вполне логично и предсказуемо. В конце прошлой недели и на старте текущей пятидневки медведи eur/usd вплотную подошли к пятилетним ценовым минимумам (район 1,0340) на волне южного тренда. За три месяца продавцы прошли более чем 1000 пунктов, преодолев такие мощные уровни поддержки, как 1,1000 и 1,0650. В первом случае речь идёт о психологически важном таргете, который открыл медведям дверь в район 7-8 фигур. Отметка 1,0650 – тоже в каком-то смысле знаковая. Это ценовой минимум, который был достигнут в марте 2020 года во время первой волны коронавирусного кризиса. Многие эксперты сомневались в том, что в 2022 году трейдеры смогут уйти ниже данного уровня, который оказался не по зубам медведям два года назад. Но вопреки скептическим прогнозам, продавцы eur/usd продолжили свой южный путь и остановились лишь в области 5-летних ценовых минимумов. Если бы они преодолели отметку 1,0340 (и закрепились под ней), то в этом случае можно было бы всерьёз говорить о достижении паритета. Пара торговалась бы на уровне 20-летних минимумов. Очевидно, что для такого рывка необходим дополнительный информационный импульс. Представители ФРС (в частности, Джон Уильямс) на протяжении последних нескольких дней продолжали накачивать трейдеров ястребиными мессиджами, однако этого оказалось недостаточно для преодоления столь важного ценового барьера как 1,0340. Джон Уильямс и Лоретта Местер подтвердили ранее звучавшую информацию о том, что Федрезерв готов повышать процентную ставку 50-пунктными шагами «на нескольких последующих заседаниях». Такие сигналы позволили медведям eur/usd ещё раз зайти в область 3-й фигуры, но не позволили им протестировать вышеуказанный уровень поддержки. На мой взгляд, для реализации данного сценария была необходима более жёсткая риторика со стороны ФРС – например, в контексте готовности ЦБ повышать ставку 75-пунктными шагами. Этот вариант развития событий гипотетически не исключается, но о нём всерьёз пока что не говорят. Поэтому неудивительно, что без соответствующей информационной подпитки южный импульс постепенно угас – трейдеры не рискнули долго держать короткие позиции на пороге мощного ценового рубежа с многолетней «историей». На фоне общего ослабления гринбека инициативу по паре перехватили покупатели, организовав коррекционный рост. Этому поспособствовал также председатель Центробанка Нидерландов Клаас Кнот. По его словам, повышение ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов «не нужно исключать из повестки дня, особенно если показатели инфляции в ближайшие несколько месяцев будут демонстрировать сильную восходящую динамику». Также он назвал «абсолютно реалистичным» вариант 25-пунктного повышения по итогам июльского заседания. Напомню, что, по мнению аналитиков Goldman Sachs, европейский регулятор может повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов в июле, сентябре и декабре. Если говорить о более долгосрочных перспективах, то здесь стратеги финансового конгломерата прогнозируют 4 повышения в рамках следующего года. Но здесь необходимо отметить, что глава ЕЦБ и главный экономист Центробанка пока что занимают достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Они не исключают вариант повышения ставки после завершения стимулирующей программы (в конце третьего квартала). Однако какими темпами будут повышаться ставки и на протяжении какого именно времени – вопрос открытый. Лагард и остальные наиболее влиятельные члены Европейского Центробанка предпочитают не озвучивать чёткие и однозначные прогнозы. Кроме того, европейский регулятор даже на фоне ястребиных заявлений Кнота выглядит слишком «неповоротливым» и медлительным по сравнению с Федрезервом, который, по сути, анонсировал несколько раундов 50-пунктного повышения ставки. Ко всему прочему единая валюта слишком уязвима для перелома тренда eur/usd на фоне надвигающегося энергетического кризиса, возросших рисков стагфляции, санкционного противостояния с Россией и безрезультатных российско-украинских переговоров. Таким образом, текущий коррекционный рост целесообразно использовать для открытия коротких позиций, особенно если покупатели eur/usd не смогут преодолеть уровень сопротивления 1,0580 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если в этой ценовой области северный импульс начнёт затухать, продажи снова будут в тренде с целями 1,0500 (линия Tenkan-sen на D1), 1,0450 и в среднесрочной перспективе – 1,0400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Цифровой евро в океане виртуальных технологий: приближая будущее

Дискуссии по поводу внедрения цифровых вариантов европейской и американской валют ведутся на протяжении последних трех лет. Разработки аналогов ключевых мировых валют идут полным ходом. По предварительным расчетам, следующий год станет определяющим для виртуальных средств платежа.На протяжении последних нескольких лет технология блокчейн и цифровые валюты получили колоссальное распространение, оказавшись в поле зрения крупнейших финансовых институтов, в частности ФРС и ЕЦБ. Последний активно включился в криптовалютную гонку наряду с другими центробанками. В 2019 году европейский регулятор начал собственные инновационные разработки с целью создания цифрового евро. Причина – сохранение конкурентоспособности на глобальном финансовом рынке. На рубеже 2019–2020 гг. представители Европейского парламента представили доклад «Будущее денег», согласно которому цифровой евро должен классифицироваться как виртуальная валюта, подконтрольная ЕЦБ. Кроме этого, новое платежное средство станет «особой формой цифровой валюты, выпущенной и регулируемой денежно–кредитной организацией страны». Ранее влияние европейского регулятора ограничивалось контролем за наличностью и резервами частных банков. Однако в случае ввода в обращение цифрового евро под контролем ЕЦБ окажется новая форма денег. Внедрение инновации предоставит широкие возможности европейским домохозяйствам и предприятиям: они смогут открывать собственные текущие счета сразу в ЕЦБ, минуя банковские учреждения. Преимущества цифрового евро оценят многие вкладчики: ЕЦБ гарантирует им безопасность и сохранность средств. Отметим, что европейский регулятор технически не может обанкротиться, поэтому сбережения клиентов в нем надежно защищены.По словам Фабио Панетты, члена правления ЕЦБ, запуск цифрового евро «поддержит стремление Европы к непрерывным инновациям и усилит международный статус евро». По мнению политика, данное решение способствует обретению еврозоной финансового суверенитета. Согласно плану, разработка виртуального евро начнется в конце 2023 года. Следующий год станет поворотным для электронной версии европейских банкнот и монет. Согласно заявлению Ф. Панетты, для создания цифрового аналога европейской валюты понадобится около четырех лет. Завершение данного проекта ожидается к 2026 году. В своем выступлении в Национальном колледже Ирландии представитель ЕЦБ отметил, что превращение цифровой валюты в официальное средство расчетов позволит использовать ее в электронных платежах. Комментируя недавнюю волатильность рынка криптовалют, обусловленную колебанием цены стейблкоина TerraUSD (UST), политик подчеркнул уязвимость последних. По словам Ф. Панетты, стейблкоины и другие криптовалюты не являются «безрисковыми», а вера в то, что цифровые активы работают как фиатные деньги, – это «иллюзия». По мнению представителя ЕЦБ, криптовалюты «слишком рискованны, чтобы выступать в качестве надежного средства платежа. Они ведут себя как спекулятивные активы и вызывают опасения по поводу финансовой стабильности». Лучшим решением в данной ситуации будет государственный финансовый контроль, уверен Ф. Панетта. Данную позицию поддерживает Кристин Лагард, глава ЕЦБ. Ранее руководитель регулятора заявила, что цифровой евро скоро станет реальностью и Евросоюзу «нужно быть к этому готовым». При этом К. Лагард подчеркнула, что на разработку качественного инновационного продукта «потребуется много времени». Согласно расчетам официальных представителей ЕС, в ближайшие пять лет появится законодательная база, в которой будут учтены все нюансы работы с цифровым евро. По словам Ф. Панетты, многие европейцы положительно относятся к запуску виртуального евро. По предварительным оценкам, европейская цифровая валюта станет реальностью к 2026 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар ждет поддержки от Пауэлла

По доллару идет техническая коррекция, индекс покидает зону перекупленности. Нисходящее движение способствовало появлению новых прогнозов по дальнейшему позиционированию американской валюты. Куда держит путь гринбек? Сегодня в фокусе выступление Джерома Пауэлла и макроэкономические релизы, трейдеры оценят показатели розницы и промпроизводства. В преддверии ряда важных событий покупатели доллара капитулировали, однако американец все-таки должен сохранить большую часть своего роста. Экономисты ING рассматривают текущее восстановление фондового рынка и снижение доллара как паузу в устоявшемся в последнее время тренде, а не как стабильную смену настроений и разворот. «Мы по-прежнему ожидаем некоторого дальнейшего усиления медвежьей крутизны наклона кривой доходности США и роста 10-летней реальной доходности США до плюс 100 б.п. в ближайшие месяцы. Это будет по-прежнему представлять проблему для фондовых и кредитных рынков», – пишут эксперты. Апрельские розничные продажи и промышленное производство должны показать сильные результаты. Глава ФРС Джером Пауэлл и главный ястреб регулятора Джеймс Буллард, вероятно, еще раз напомнят рынкам, что ЦБ находится на слишком ранних этапах цикла ужесточения, чтобы успешно бороться с рыночными ожиданиями ужесточения. Инвесторам интересно, что думает Пауэлл о недавней распродаже рисковых активов и повлияет ли она на дальнейшие планы ФРС. До сих пор официальные представители не показывали какого-либо беспокойства по этому поводу, а продолжали высказываться в пользу дальнейшего ужесточения финансовых условий. Другая тема, интересующая рынки, связана с размером баланса ЦБ и возможным достижением инфляцией пика. На этом фоне доллар может в среду немного укрепиться. Сегодня в лучшем случае произойдет консолидация. При дальнейшем ходе вниз отметка 103,40 может не устоять. Прорыв этой области может заставить индекс продвинуться дальше и достичь уровня 102,35. Здесь, как ожидается, гринбек найдет приличную поддержку. Дальнейший бычий настрой поддерживают и экономисты Bank of America. В ближайшие недели американская валюта продолжит рост, и на это есть как минимум три причины. Во-первых, это тема дивергенции монетарной политики США. Европейский и японский регуляторы попробуют догнать, но происходить сей факт будет очень постепенно. В лучшем случае ЕЦБ приступит к ужесточению позднее в этом году, вряд ли такого фактора будет достаточно для разворота в индексе доллара. Во-вторых, доллар будут поддерживать в хорошей форме дорогие энергоносители. Это связано с украинским кризисом и возможностью введения санкций ЕС на покупку энергоносителей из России, что будет оказывать серьезное давление на евро. В-третьих, взаимосвязь политики нулевой терпимости к Covid в Китае и более слабого юаня привела к тому, что импортный импульс Поднебесной для остального мира упал до нуля в годовом выражении. В ближайшие месяцы он может перейти в отрицательную зону.Токсичность сильного доллара В другое время при других обстоятельствах к сильному доллару относились бы несколько иначе. Рост валюты самой устойчивой экономики мира должен был способствовать регулированию мировой экономики. Более слабые государства могли нарастить экспорт, одновременно снижая инфляционное давление в Штатах за счет падения стоимости импорта. В нынешних же реалиях все наоборот. Сильный и резкий рост бакса (почти на 10% с начала года) грозит подорвать и без того расшатавшуюся в последние годы мировую экономику и дестабилизировать финансовые рынки. Каких-либо попыток борьбы со стороны политиков с сильным долларом пока не заметно, но это не означает, что со стороны доллара не исходит угроз и политики этого не замечают. С серьезными последствиями могут столкнуться страны, которые уже имеют дело с явными опасностями наступления кризисов, связанных с экономикой, энергетикой, продовольствием и долгом. Сможет ли ФРС приструнить доллар? Времена сильно изменились, и американскому регулятору будет сложно вернуться к обычной практике наводнения рынков ликвидностью, учитывая раздутый баланс и проблемы с инфляцией. Странам, которые чувствуют угрозу со стороны сильного доллара, можно снизить риски своими внутренними способами. Им потребуется проведение структурных реформ, позволяющим повысить экономический рост и производительность, увеличить доходность капитала и усилить устойчивость экономики. Быстро справиться не удастся, а значит придется испытывать на себе весь груз крепкого доллара. Идет глобальная перестройка, и сильный доллар, вероятно, станет серьезным источником экономической и финансовой нестабильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 мая. Неожиданно: евровалюта начала сильный рост

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжила процесс роста, который начала еще два дня тому назад, выполнила закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 1,0430 и на текущий момент подбирается уже к уровню 161,8% - 1,0574. Вот так всего лишь за один день валюта смогла вырасти на 120 пунктов, хотя до этого рост такой силы случался крайне редко. У меня есть несколько предположений относительно сильного роста евро и фунта во вторник (фунт тоже растет). Сегодня утром вышло сразу несколько отчетов по Евросоюзу и по Великобритании. В частности, европейская экономика показала рост в первом квартале на 0,3%, хотя месяцем ранее это значение равнялось 0,2%. Я не могу сказать, что это была единственная причина роста евро, но наверняка этот отчет повлиял на настроение трейдеров, сделав его более «бычьим». Сразу отмечу, что британская статистика тоже оказалась гораздо лучше ожиданий, поэтому и фунт мог расти сегодня вполне резонно. Однако есть также новости и из Украины. Вчера официально завершился штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, украинские военные прекратили огонь. Мировые СМИ рассматривают это событие как первый шаг к новым переговорам и деэскалации конфликта между Киевом и Москвой. К сожалению, это предположение не соответствует действительности, так как и в Украине, и в России буквально сегодня заявили, что мирные переговоры завершены и в ближайшее время возобновляться не будут. В Мариуполе же просто проходит обмен военнопленными, коих было уже множество за последние 2,5 месяца противостояния. Таким образом, я думаю, рынок мог отреагировать покупками евро и фунта, надеясь, что хотя бы активные боевые действия на территории Украины прекратятся или ослабятся. Однако это, к сожалению, тоже не соответствует действительности. Бои на Донбассе продолжаются, и именно там сосредоточено наибольшее количество украинских и российских вооруженных сил. Рост евровалюты может быть из-за этого недолгосрочным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. Начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638, но этот рост проходит внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». А отбой от уровня 100,0% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 19781 контракт Long и закрыли 3126 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 211 тысячу. Как видим, разница между эти цифрами минимальная и даже и не скажешь, что на рынке для европейской валюты является большой проблемой показать рост на 100 пунктов. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение, а сама валюта при этом падала, падала и падала. Таким образом, сейчас ситуация приблизительно такая же. Отчет COT продолжает говорить о том, что крупные игроки покупают евро, а евро, тем временем, падает. Поэтому ожидания по отчетам COT и реальность сейчас просто не совпадают. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC). США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (17-30 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-00 UTC). 17 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США переполнены важными событиями. Отчет по ВВП на фоне других событий выглядит второстепенным. Самое интересное впереди – выступления Лагард и Пауэлла. Информационный фон сегодня может оказать сильное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью уровень 1,0430. Или в случае отбоя от уровня 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Сейчас эти сделки может удерживать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала преимущественно снижение

Фондовая Америка продемонстрировала преимущественно снижение на закрытии вчерашних торгов. Так, широкий S&P 500 упал на 0,39%, технологический NASDAQ – на 1,2%, в то время как индустриальный Dow Jones (DJIA) показал незначительный рост (на 0,08%). Инвесторы ведут себя довольно осторожно и не склонны к рисковому поведению. Это вызвано в основном тем, что существуют опасения относительно восстановления глобальной экономики. Во-первых, Еврокомиссия существенно уменьшила прогноз относительно роста ВВП на 2022 год: глобально до 3,2% с предыдущего прогноза в 5,7%, для США – до 2,9% с предыдущей отметки в 4,5%. Также компания The Goldman Sachs уменьшила прогноз относительно экономического роста США на 2022 год до 2,4% с 2,6%, прогнозировавшихся ранее, и на следующий год до 1,6% с 2,2%.Показатель индустриальной активности Нью-Йорка в текущем месяце снизился до отрицательной отметки (-11,6 пункта) в сравнении с апрельским уровнем в 24,6 пункта. Когда этот индикатор падает ниже нуля, это свидетельствует о том, что условия ведения бизнеса в регионе ухудшились. При этом аналитики прогнозировали снижение этого показателя до 16,5–17 пунктов.Также инвесторы обеспокоены неудовлетворительными статистическими данными из КНР. В стране резко снизился уровень розничных продаж (на 11,1%) вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали снижения на 6,1%. В стране отмечается и уменьшение объемов индустриального производства на 2,9% вместо ожидавшегося увеличения на 0,4%. Такие сдвиги в китайской экономике могут отразиться и на экономической ситуации в других странах мира. Участники рынка пытаются предсказать, какие решения будут приняты ФРС США на очередном заседании в июне. Согласно прогнозам экспертов, ожидается увеличение процентной ставки до 1,25%–1,5%. Напомним, что на майском заседании процентная ставка была поднята сразу на 50 пунктов, до 0,75%–1%. Аналитики обеспокоены тем, что слишком быстрое увеличение размеров процентных ставок может привести к рецессии. Среди компаний, на основе которых рассчитывается индекс Dow Jones, увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Chevron Corp. (+3,1%), Merck & Co. (+2,1%), а также Verizon Communications (+1,8%). При этом другие компоненты этого индекса продемонстрировали снижение: Boeing Co. – на 2,5%, Walt Disney Co. – на 2%, а Salesforce Inc. – на 1,7%. Компания McDonald's Corp. заявила о намерении покинуть российский рынок после более чем 30-летнего пребывания в РФ. Это приведет к потерям в общем размере 1,2–1,4 млрд долларов. В связи с этой новостью стоимость ценных бумаг компании снизилась на 0,4%.Вследствие предстоящей крупной сделки на общую сумму в 3 млрд долларов по приобретению компанией Nucor Corp. компании C.H.I. Overhead Doors, котировки акций первой снизились на 3,3%.Благодаря объявлению, сделанному компанией JetBlue Airways, о проведении тендера среди акционеров компании Spirit Airlines и предложению заплатить каждому держателю ценных бумаг по $30 за 1 акцию, стоимость бумаг Spirit Airlines выросла на 13,5%, в то время как котировки JetBlue Airways снизились на 6,1%.Благодаря предстоящей сделке по покупке компанией Carlyle Group Inc. компании ManTech International на общую сумму в 4,2 млрд долларов, стоимость ценных бумаг последней увеличилась на 15%, тогда как котировки Carlyle Group Inc. упали на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 мая. Безработица и заработные платы в Британии порадовали трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала рост, во вторник тоже. Вчера было выполнено закрытие над уровнем 1,2272, а сегодня – над уровнем коррекции 423,6% - 1,2432. Таким образом, всего за неполные сутки британец сумел показать рост на 220 пунктов. Теперь процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2600. Закрепление котировок под уровнем 1,2432 может сработать в пользу американца и возобновления падения. В Великобритании сегодня утром вышло несколько отчетов, которые могли очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Несмотря на то что в последнее время далеко не все отчеты отрабатывались, сегодня утром трейдеры играли точно в соответствии с полученными данными. Уровень безработицы в Великобритании снизился до 3,7%, количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось на 56,9 тысячи, а средний заработок вырос на 7,0% м/м. Все три отчета оказались лучше ожиданий трейдеров. Вероятно, поэтому трейдеры-быки и начали сегодня сильные покупки фунта. Однако не только эти отчеты могли очень сильно помочь евро и фунту. Через несколько часов начнутся выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Хоть сейчас и неизвестно, о чем они будут говорить, все-таки трейдеры могут предполагать. От Джерома Пауэлла сейчас уже никто не ждет ужесточения «ястребиной» риторики. Последний отчет по ВВП в США оказался слабым и вряд ли дает возможность ФРС еще сильнее ускорять процесс повышения процентной ставки. Трейдеры явно ожидают, что Пауэлл обратит внимание на слабые данные по ВВП в первом квартале и, возможно, даже поставит под сомнение повышение ставки на 0,50% на ближайших двух заседаниях. Отчасти трейдеры могли среагировать и на информацию из Украины, о которой я уже говорил. На мой взгляд, она не слишком оптимистичная, тем не менее несколько недель назад евро и фунт показали рост, когда украино-российские переговоры совершили позитивный сдвиг. Это потом уже выяснилось, что прогресса почти нет, а еще позже – что переговоры практически отменены. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 127,2% - 1,2250, что позволило ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI отменилась. Фунт на быстро отыгрывает потери последних недель. Отбой от уровня 1,2674 может сработать в пользу возобновления падения котировок. Сейчас еще слишком рано говорить о смене «медвежьего» настроения трейдеров на «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 4067 единиц, а количество Short – выросло на 1718. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 4 раза больше, чем Short'ов(109067 - 29469). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC). Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC). США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-00 UTC). Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий переполнены. В Британии уже вышло три важных отчета, которые поддержали очень сильно британца. Впереди – также важные отчеты в США и выступление Джерома Пауэлла. Информационный фон сегодня очень сильный. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас не рекомендую - слишком сильный рост пары. Покупки британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2272 с целью 1,2432. Сейчас эту сделку уже можно закрывать. Или же оставаться в сделке на покупку с целью 1,2600 и уровнем Stop Loss ниже 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар подпустил врага поближе

Воспользовавшись «ястребиной» риторикой полпредов ЕЦБ и упорным сопротивлением Венгрии в отношении эмбарго российской нефти, «быки» по EURUSD, как и ожидалось, перешли в контратаку и взвинтили котировки основной валютной пары выше 1,05. Долгое время позиции евро выглядели безнадежными, однако любой тренд, сколь бы сильным он ни был, нуждается в коррекции. Почему бы не сейчас? Такое стремительное падение единой европейской валюты явно не входило в планы ЕЦБ. При таком сценарии развития событий повышение цен на импорт еще больше разгоняет инфляцию и тормозит экономический рост. В этом отношении слова главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало выглядят как вербальная интервенция. Авторитетный чиновник заявил, что ЕЦБ внимательно наблюдает за ситуацией на Forex, а падение евро противоречат целям ценовой стабильности. Более быстрый рост ВВП еврозоны в первом квартале на 0,3%, а не на 0,2% кв/кв, подлил масла в огонь контратаки «быков» по EURUSD. Экономика валютного блока восстанавливается после пандемии быстрее, чем ранее ожидалось. Если бы не вооруженный конфликт в Украине, ей по силам было опередить американский аналог, что привело бы к слому нисходящего тренда по основной валютной паре. Динамика ВВП еврозоныВпрочем, работа на Forex не терпит сослагательного наклонения. Благодаря тому, что ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем ЕЦБ; экономика США быстрее оправилась от COVID-19, а еврозона находится ближе к эпицентру боевых действий на Востоке Европы, «медведи» по EURUSD доминируют на рынке и могут себе позволить поиграть в кошки-мышки со своим основным противником. Инвесторы с нетерпением ожидают выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Предполагаемая «ястребиная» риторика француженки является одним из драйверов отката евро. Срочный рынок прогнозирует, что ставка по депозитам вырастет на 90 б.п. в 2022, что эквивалентно ее повышению на 25 б.п. на трех-четырех заседания Управляющего совета. 26 из 48 экспертов Reuters заявили, что затраты по займам к концу третьего квартала вырастут на 50 б.п, еще 18 видят +25 б.п, двое +10 б.п. Более 90% респондентов ожидают увидеть ставку нулевой или положительной к концу года. Напомню, в настоящее время она составляет -0,5%. Сопротивление со стороны Венгрии плану ЕС об эмбарго российской нефти также протягивает руку помощи «быкам» по EURUSD. 65% импорта черного золота в эту страну поступает из РФ. И для того, чтобы от него отказаться, требуется переделать всю инфраструктуру, что Будапешт оценивает в €15-18 млрд. Нет запрету на поставки нефти – нет более высоких цен – нет ответных санкций со стороны Москвы. А значит, и риски рецессии еврозоны снижаются. Хорошая новость для евро. Технически возвращение EURUSD в границы справедливой стоимости говорит о серьезности намерений «быков». Закрытие торгового дня выше 1,053 усилит риски развития коррекции в направлении 1,06 и 1,066. В связи с этим сформированные на прорыве сопротивления на 1,0435 лонги пока держим и следим за ценой закрытия. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс