Сырьевые фьючерсы: альтернативное мнение

Общепринятая точка зрения ведущих экономистов мира утверждает, что в период инфляции сырьевые рынки будут расти, и это шанс для быков остаться в привычном русле. Однако отдельные аналитики предрекают падение цен и в этом секторе. Давайте разбираться.Сырьевые фьючерсы: альтернативное мнение Как вы знаете, акции дешевеют, увеличивая вероятность долгосрочного медвежьего рынка. Облигации также сильно упали в цене. Иностранные валюты всем скопом резко упали по отношению к доллару США. Криптовалюты, SPAC и другие спекуляции рухнули вслед за технологическим фондовым рынком. Но товары... товары были великолепны. Спотовый индекс BloombergCommodity в этом году вырос на 33%, в разрезе которого цены на энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию демонстрируют самый высокий рост. В принципе, мы наблюдаем закономерную картину поведения на рынке в период роста цен: инвесторы, напуганные более быстрой инфляцией, растущими геополитическими рисками и накоплением портфельных убытков, стараются вложиться в товарный сегмент для хеджирования своих портфелей. По данным Morningstar, с этого года по апрель в товарные ETF поступило 21,4 миллиарда долларов. Сравните это с динамикой первых четырех месяцев 2021 года, когда отток составил 63 миллиарда долларов. Однако сегодня некоторые аналитики пересматривают вероятность стандартного сценария, обещающего наибольшую защиту инвесторам в товарах. Так, Гарри Шиллинг, эксперт по заемным средствам и венчурному инвестированию, считает, что быки на рынке сырьевых товаров могут вскоре пожалеть о своем энтузиазме, поскольку силы спроса и предложения могут скоро развернуться. Ситуация на сегодня Общие штрихи сегодняшнего рынка вы знаете: Covid-19 привел к продолжающимся блокировкам в Китае, что привело к резкому сокращению производства во второй по величине экономике мира, на долю которой приходится 18,1% мирового валового внутреннего продукта и 23,9% производства. Ущерб распространился на импорт в КНР товаров из таких стран, как Бразилия, Чили и Австралия - нефти, меди и железной руды - а также на экспортеров-производителей, таких как Германия, Южная Корея и Тайвань. По данным исследовательского центра NomuraHoldings, импорт железа в Китай в апреле уже снизился на 13% по сравнению с прошлым годом, меди - на 4%, а импорт автомобилей и шасси - на 8%. В другой части континента набирает мощь совсем другой фактор. Вторжение России на Украину также нарушило мировой спрос, а сильный доллар ударил по закупкам сырьевых товаров в развивающихся странах, ведь с апреля их валюты падают (в среднем на 3% за апрель текущего года). Из 45 основных сырьевых товаров, торгуемых по всему миру, 42 оцениваются в долларах. Исключение составляют только шерсть (австралийские доллары), янтарь (российские рубли) и пальмовое масло (малайзийский ринггит), но янтарь занимает небольшой процент сырьевого рынка. С учетом этого импорт сырьевых товаров в развивающихся странах снижается достаточно серьезными темпами из-за их растущей потребности в использовании иностранной валюты для обслуживания долгов, номинированных в долларах. Ситуацию осложняет то, что запасы доллара скудеют, а долги выросли. Например, с 2018 по 2021 год небанковский долларовый долг Чили вырос с 34,7% ВВП до 50,3%, Мексики - с 21,9% до 30,1%, а Турции - с 23,0% до 28,2%. Поэтому уже сейчас можно увидеть, что товары также страдают, да и возможный экономический рост согласно общепринятой экономической теории отдает предпочтение услугам, а не товарам. Это отчетливо видно в исторической перспективе. Экономические теории и нюансы ценообразования После Второй мировой войны расходы американцев на товары упали с 61% от расходов одного домохозяйства до 35%, а расходы на услуги выросли с 38% до 65%. Это также верно для активно развивающихся стран, таких как Китай. Что касается предложения, стандартная теория гласит, что периоды инфляции по-прежнему толкают цены на сырьевые товары вверх. Но на самом деле в золотом эквиваленте, за исключением кратковременного роста во время войн и нефтяных эмбарго 1970-х годов, цены с поправкой на инфляцию неуклонно снижались с середины 1800-х годов, в общей сложности на 83%. Происходит это из-а развития промышленности во многих регионах, покрытии потребностей, конкуренции и роботизации труда. Заменители и повышение производительности всегда побеждали угрозы нехватки товаров в течение последних двух столетий - с начала промышленной революции. Как известно, правда всегда кроется в деталях, поэтому нужно учитывать и то, что цены на сельскохозяйственные и промышленные товары часто снижаются вместе, поскольку падение спроса, например, на пшеницу, ведет к падению спроса на запчасти к тракторам. С другой стороны, высокие цены являются лучшим удобрением для сельскохозяйственных культур, а также других товаров: высокие цены на ту же пшеницу побуждают фермеров расширять пахотные участки, засевая как можно больше. Но сразу за этим небывалые урожаи неминуемо снижают цены. Точно так же высокие цены на свинину стимулируют разведение свиноматок, особенно если цены на кукурузу низкие. Затем чрезмерные поставки свиней снижают цены на свиные отбивные. Даже низкие цены могут стимулировать увеличение предложения. Низкие цены на сахар побуждают бразильских фермеров сажать и собирать больше сахарного тростника, чтобы поддерживать общий доход. Но здесь также много дополнительных факторов, способных свести на нет предварительные расчеты трейдеров. Плохая погода может свести на нет высокие урожаи зерновых. Картели и объединения также могут способствовать нарушениям. Все помнят лето 2021 года и отказ ОПЕК+ увеличить добычу. Кроме того, американские нефтедобывающие компании не реагируют на высокие цены на нефть дополнительным бурением. Вместо этого акционеры и их собственные компенсационные стимулы поощряют ограничение добычи, чтобы усилить прибыльность. Руководству компаний платят за то, чтобы они снижали расходы и сохраняли наличные для погашения долга, выплаты дивидендов и выкупа их акций. Все это затрудняет прогнозирование цен на нефть, как и на другие товары. Но в биржевой торговле есть и дополнительный фактор: трейдеры, как правило, находятся на одной и той же стороне при торговле одними и теми же товарами в одно и то же время. Например, спекулянт, терпящий большие убытки на позициях по цинку, вынужден продавать запасы пшеницы, чтобы сохранить капитал, как и другие. Откат по товарным позициям - не такое уж невозможное событие Сам Гарри отмечает, что пока сам он предпочитает короткие позиции по фьючерсам на медь, которые уже упали на 14% по сравнению с пиком начала марта, хотя это достаточно рисковый инструмент. Медь используется почти во всех промышленных товарах, от автомобилей до машин, бытовой техники и компьютеров, так что это отличный показатель глобальной рецессии, которая маячит на горизонте. Важно, что пока у меди нет картеля ни со стороны спроса, ни со стороны предложения, который мог бы нарушить фундаментальные экономические силы и свести прогнозы трейдеров к нулю неожиданными позиционными решениями. В итоге, после нескольких провальных лет более высокие цены на медь и надежные прогнозы спроса, как обычно, стимулировали открытие новых рудников и перерабатывающих мощностей. Международная исследовательская группа меди ожидает, что в этом году рынок меди будет иметь огромный профицит в 328 000 метрических тонн после дефицита в 475 000 метрических тонн в 2021 году, а значит, медь продолжит падать в цене. Да, медные быки прогнозируют повышенный спрос в ближайшие годы со стороны аккумуляторов для электромобилей и других электроприборов. Но это лишь одна сторона медали. Но каков будет спрос на электромобили в период рецессии? Безусловно, рост цен на средства передвижения заставит понервничать не только Германию, заставляя производителей сокращать объемы производства, а значит, и контракты по поставкам меди. И хотя спрос на пшеницу, вероятно, останется высоким из-за опасности голода в странах третьего мира, а также невозможности Украины увеличить площадь засева (с учетом потери нескольких регионов). Однако нефть и газ также могут оказаться не таким уж дефицитом - на фоне ограничения спроса от производителей в ЕС с одной стороны, и возможного окончания конфликта между Россией и Украиной (либо перехода в затяжное позиционное противостояние, что также позволит выровнять цены и позаботиться о восполнении дефицита). Что касается более долгосрочных прогнозов, никогда не стоит недооценивать силу развития технологий. Не так давно мы все думали, что рост распределения электроэнергии ограничен тем, что в земной поверхности не хватает меди для изготовления всех необходимых проводов. А затем появилась волоконная оптика из силикона, второго по распространенности минерала в мире, и проблема была быстро решена. Делайте ставку на человеческую изобретательность, и вы будете опережать рынки, а не плестись в хвосте. Читать другие статьи автора, в том числе:Сырьевые рынки будоражат Уолл-Стрит, заставляя трейдеров сокращаться, и это надолгоИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Где дно? Частные трейдеры теряют опоруФРС против быков – реальность фондового рынкаРиски стагфляции: привлекательные мишени в сложный периодМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро рвет и мечет

Единая европейская валюта рвет и мечет, а вчерашние «голуби» ЕЦБ предпринимают титанические усилия усмирить покупателей EURUSD. Главный экономист Европейского центробанка Филип Лейн заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики будет идти постепенно, а повышение ставки по депозитам на 25 б.п. в июле, а затем на столько же в сентябре, является своеобразным эталонным темпом. Впрочем, когда паровоз евро уже набрал ход, остановить его очень сложно. Взлет основной валютной пары к 5-недельным максимумам был обусловлен общей слабостью доллара США, а также «ястребиной» риторикой полпредов ЕЦБ. Сначала Кристин Лагард дала пищу для размышлений о скором старте процесса монетарной рестрикции, заявив о выходе ставки по депозитам из отрицательной области к концу третьего квартала, теперь вот ее план подтвердил Филип Лейн. Причем сделал это более конкретно, чем француженка, указав, когда именно и настолько вырастут затраты по займам. В промежутке между спичами главы ЕЦБ и главного экономиста одеяло на себя тянули «ястребы». Австриец Роберт Хольцман настаивал на повышении ставки сразу на 50 б.п. в июле, утверждая, что всякое другое решение будет слабым. Его коллега из Нидерландов Клаас Кнот поставил большой шаг в зависимость от входящих данных. И если испанская инфляция не разочаровала «быков» по EURUSD, взлетев с 8,3% до 8,5% в мае, то немецкая сумела удержаться ниже 8%. И это обстоятельство может охладить пыл поклонников евро. Динамика испанской инфляцииНа мой взгляд, в основе восходящего движения EURUSD лежит Жадность. Инвесторы получили хорошие новости от ЕЦБ, из Китая, который постепенно выходит из локдаунов, от основных американских фондовых индексов, которые по итогам недели к 28 мая выросли минимум на 6%. Улучшение глобального аппетита к риску зовет вверх единую европейскую валюту. Ее поклонники забыли, что стоящая перед Управляющим советом задача гораздо сложнее, чем перед FOMC. В Европе существенная часть прироста инфляции обусловлена ростом цен на энергоносители. Более того, процесс может ускориться. Договорная средняя зарплата в Германии снизилась на 1,8% в первом квартале. Номинальный показатель вырос на 4%, однако инфляция росла еще быстрее. Немецкие профсоюзы требуют повышения оплаты труда, при этом в черной металлургии речь идет о 8,2%. Динамика немецких инфляции и зарплатЕсли к энергетическому кризису добавить увеличение стоимости рабочей силы, инфляция в еврозоне может подскочить до 10% и более. В такой ситуации ЕЦБ придется либо пойти по пути Банка Англии, заговорив о взвешенном подходе, либо агрессивно повышать ставки. В первом случае евро упадет; во втором, вероятнее всего, вырастет. Технически восходящее движение EURUSD в направлении таргета на 88,6% по паттерну Акула и пивот-уровня на 1,083 продолжается. Отбой от сопротивлений может стать основанием для продаж. На часовом графике имеет место модель Три индейца. Падение ниже 1,0735 – повод для открытия шортов. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Эксперты из JPMorgan верят в блокчейн и не верят в биткоин

Пока курс биткоина стабилизируется, а на рынке ведутся разговоры о вполне вероятном образовании дна, эксперты из JPMorgan подогревают интерес аудитории, заявляя о том, что использование блокчейна в финансах будет расти по мере роста крипто-сектора. В банке отметили, что хотят не только в этом убедиться, но и в будущем начать предоставлять сопутствующие услуги, ориентированные на мир криптовалют. Уже сейчас инвестиционный банк использует блокчейн для некоторого вида расчетов, что позволяет его клиентам предоставлять более широкий спектр активов в качестве обеспечения и торговать в нерабочее время рынка. В дополнение к торговле деривативами, торговле по сделкам репо и ценными бумагами JPMorgan заявил, что планирует расширить токенизированное обеспечение, включив в него акции, облигации и другие наиболее привлекательные типы активов. Это говорит о том, что финансовые гиганты, которые совсем недавно отвергали и противились блокчейну и теории цифровых денег, пытаются всяческий наверстать упущенное и успеть на этом заработать свои комиссионные, как они привыкли делать десятки лет подряд. Глава подразделения JPMorgan Blockchain Launch и Onyx Digital Assets рассказал, что со временем развития блокчейн у банка появилась идея стать мостом, соединяющим институциональных инвесторов с платформами децентрализованного финансирования DeFi в криптоэкономике. Ожидается, что в ближайшее время банк предоставит первые тестовые доступы для ряда клиентов, которые могут прикоснуться к сфере DeFi. Напомню, что в феврале этого года JP Morgan заявил о себе и в метавселенной, открыв салон «Onyx by JP Morgan». Банк оценил метавселенную как возможность получения дохода в триллион долларов от рекламы и социальной коммерции. Несмотря на то, что генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон скептически относится к биткойнам и криптовалютам, в отношении блокчейна он настроен оптимистично. В ходе недавнего выступления Даймонд отметил: «Децентрализованные финансы и блокчейн — это новые цифровые технологии, которые могут быть развернуты как публичным, так и частным образом, с разрешения или без разрешения – за ними будущее». На прошлой неделе экономисты их JPMorgan опубликовали отчет о перспективах биткойна и криптовалют, заявив, что у BTC есть «значительный потенциал роста». Говорит ли это о реальных предпосылках того, что крупные игроки уже достаточно хорошо «закупились» и теперь дело только за наращиванием социального ориентира и новыми пользователями, желающие прикоснуться к миру криптовалют – покажет время, однако имеющаяся инфраструктура уже достаточно развита для этого. Пока покупатели того же биткоина активно ищут дно и постепенно возвращаются в рынок после крупнейшей распродажи, откупая локальные минимумы, уровень страха инвесторов вновь снизился до очередного значения в 10 пунктов – минимального за этот год. Чем ниже будет этот показатель и чем меньше на него будет реагировать рынок, тем быстрей мы достигнем дна и перейдем в новую фазу роста, которая может точно подтолкнуть биткоин к обновлению уровня в $80 000. Что касается краткосрочных перспектив то очевидно, что желающих покупать на максимумах у верхней границы бокового канала $30 700 пока нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $30 700, которая неоднократно тестировалась в последние несколько недель. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $33 030, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $29 850 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $28 600, а там и рукой подать до $27 660, где на прошлой неделе действовали крупные покупатели. Что касается технической картины эфира Дно откупили – и уже хорошо. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от обновления годового минимума $1 700. Теперь, когда контроль над $1 800 вернули, целью является ближайшее сопротивление $1 899, выше которого будет выбраться довольно сложно. Говорить о выстраивании восходящей тенденции можно будет только после прорыва $2 020, что быстро вернет эфир на $2 146, а там и совсем рядом и $2 295, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 433 и $2 630. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 805. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $1 690, но вряд ли кто-то вновь будет откупать это дно. Советую рассчитывать на новые минимумы: 1 540 и $1 430, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Проект Terra возвращается с новым токеном Luna 2.0

Новая версия рухнувшего токена Luna возвращается и уже запущен на основных криптовалютных биржах. Как отмечают эксперты новая Luna имеет неплохой стар, но как долго оптимизм участников рынка будет преобладать после запуска остается под вопросом. Стоит напомнить, что по итогам голосования, прошедшего на прошлой неделе, сторонники блокчейна Terra проголосовали за возрождение Luna, а не terraUSD - так называемого стейблкоина, которой и стал основной причиной краха многообещающего проекта. В сообществе уверенны в том, что именно Blackrock и Citadel стояли за обрушением Terra. В Twitter можно найти примерно такую схему обрушения: атакующий на ОТС накопил $1 млрд UST и занял BTC на $3 млрд. Дальше он запустил FUD о привязке UST и продал по рынку все свои BTC, чтобы посеять панику. Компания вывела часть ликвидности, но атакующий начал продавать UST на Binance, именно из-за этого случилась небольшая отвязка от $1. Сразу после этого Terra начала продавать BTC, но атакующие к этому были готовы, начав активно шортить рынок, при этом сливая еще больше UST. Когда в Terra это поняли, то перестали продавать BTC, но было уже поздно, хотя в моменте UST и попытался восстановиться самостоятельно. Скорей всего добиться прежнего успеха, когда на пике своего развития в обращении находилось Luna на сумму в более 40 миллиардов долларов, уже не получится. Новая итерация, которую инвесторы называют Terra 2.0, уже торгуется на ключевых криптовалютных биржах. Как я отмечал выше, запуск удался хорошо. Однако после достижения своего максимума в $19,53 в субботу, всего через несколько часов Luna упала до $4,39. С тех пор торговля ведется в районе $5,90 и скорей всего давление будет на токен только возрастать – особенно по мере назревания страха со стороны инвесторов. Многие эксперты очень скептически относятся к шансам возрожденного блокчейна Terra на успех. Учитывая, что проекту придется конкурировать с множеством других так называемых сетей первого уровня на подобии ethereum, solana и cardano - шансов на выживание крайне мало. Что касается распределения новых токенов Luna, то их будут раздавать путем «эирдропа». Большая часть достанется тем, кто владел Luna Classic и UST до их краха, чтобы компенсировать ущерб инвесторам. Однако, как уже показала практика, инвесторы вряд ли доверятся Terra второй раз и скорей всего попытаются хоть как-то спасти часть своих средств. Стоит отметить, что крупным держателям будет также начислена новая Luna, но доступ к ней они получат только спустя несколько лет. Торговать своими активами сейчас могут лишь мелкие розничные игроки. Говорить о технической картине Luna не имеет смысла, поэтому советую взглянуть на рынок в целом. Обвал биткоина в конце прошлой недели уже полностью компенсирован и сейчас многие гадают – будет ли выполнена корреляция с американским фондовым рынком или нет. На прошлой неделе фондовая Америка выросла очень сильно, а вот биткоин пропустил этот момент – самое время подтягиваться. Техническая картина биткоина Покупатели активно возвращаются в рынок только откупая локальные минимумы. Желающих покупать на максимумах у верхней границы бокового канала $30 700 пока нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $30 700, которая неоднократно тестировалась в последние несколько недель. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $33 030, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $29 850 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $28 600, а там и рукой подать до $27 660, где на прошлой неделе действовали крупные покупатели. Что касается технической картины эфира Дно откупили – и уже хорошо. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от обновления годового минимума $1 700. Теперь, когда контроль над $1 800 вернули, целью является ближайшее сопротивление $1 899, выше которого будет выбраться довольно сложно. Говорить о выстраивании восходящей тенденции можно будет только после прорыва $2 020, что быстро вернет эфир на $2 146, а там и совсем рядом и $2 295, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 433 и $2 630. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 805. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $1 690, но вряд ли кто-то вновь будет откупать это дно. Советую рассчитывать на новые минимумы: 1 540 и $1 430, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта нацелены на пробой 1.2663

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики было вполне ожидаемо. Это привело к отличному сигналу на покупку и к резкому движению вверх более чем на 30 пунктов на момент написания статьи. Если вы пропустили первый сигнал, то всегда можно было набрать длинные позиции на повторном снижении и ложном пробое в районе 1.2624. С технической точки зрения я не стал ничего меня и пересматривать. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта постепенно поджимают его к верхней границе треугольника, и от того, в какую сторону он будет разбит, зависит дальнейшее направление пары. Отсутствие сегодня статистики и выходной день в США могут серьезно повлиять на волатильность во второй половине дня, поэтому я продолжают ставить на неудачную попытку прорыва верхней границы треугольника и на зависание в боковом канале 1.2587-1.2663. Первостепенной задачей покупателей будет защита 1.2624, с чем они на отлично справились еще в ходе европейской сессии. Там проходят средние скользящие, также играющие на их стороне. Только очередное формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к недельному максимуму 1.2663. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз. Это откроет дорогу к новым месячным максимумам в район 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2624, а скорей всего этот уровень со второго раза мы пройдем довольно легко, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит GBP/USD вернуться к 1.2587. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2553, либо еще ниже – в районе 1.2517 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались пробиться ниже 1.2624, но ничего из этого не вышло. Несмотря на это, в конце месяца я советую рассчитывать на закрытия части прибыли со стороны крупных покупателей и на коррекцию. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня будет защита месячного максимума 1.2663 и возврат 1.2624. Ложный пробой на 1.2663 станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на закрепление ниже 1.2624. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2587, и открыв прямую дорогу на минимум 1.2553, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2517. Но даже тест этого уровня не сильно навредит развивающемуся тренду, а лишь слегка успокоит активных покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2663, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2709. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2755, либо еще выше – от 1.2798 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций - снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банка Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856 до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную попытку покупателей продолжить рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2660. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2610. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США закрыли неделю эйфорийным ростом

На закрытии торгов в пятницу ведущие американские показатели отчитались эффектным ростом на фоне укрепления технологического, промышленного, а также сектора потребительских услуг. Ключевой причиной подъема рынка стали сигналы о замедлении инфляции в Соединенных Штатах.Как итог, промышленный фондовый индикатор Dow Jones увеличился на 1,76%, показатель широкого рынка S&P 500 набрал 2,47%, а высокотехнологичный NASDAQ Composite взлетел на 3,33%.По результатам ушедшей недели биржевой индикатор S&P 500 вырос на 6,6%, Dow Jones – на 6,2%, а NASDAQ Composite набрал 6,8%. До этого DJIA показывал отрицательную динамику на протяжении восьми недель подряд, а S&P 500 и NASDAQ – семь недель кряду.Лидеры роста и паденияУверенный рост накануне показали акции всех тридцати компаний, входящих в расчет Dow Jones. При этом максимальные результаты оказались у ценных бумаг Apple Inc (+4,08%), Boeing Co (+3,52%) и Walt Disney Company (+3,51%).Главными аутсайдерами здесь стали акции компаний Coca-Cola Co (-0,59%), Verizon Communications Inc (-0,80%) и Merck & Company Inc (-0,83%).Список подъема среди компонентов S&P 500 по итогам торгов в пятницу возглавили ценные бумаги Ulta Beauty Inc (+12,47%), Autodesk Inc (+10,31%) и Moderna Inc (+8,73%).Минимальные результаты здесь показали акции компаний Bristol-Myers Squibb Company (-1,87%), CF Industries Holdings Inc (-1,02%) и Philip Morris International Inc (-1,02%).Ключевыми фаворитами среди компонентов индекса NASDAQ Composite накануне оказались ценные бумаги Avadel Pharmaceuticals PLC (+133,64%), Oncternal Therapeutics Inc (+88,08%) и SIGA Technologies Inc (+41,91%).Лидерами снижения здесь оказались акции Performance Shipping Inc (-63,56%), Iovance Biotherapeutics Inc (-53,57%) и SpringWorks Therapeutics Inc (-40,45%).Стоимость ценных бумаг корпорации Dell Technologies, занимающейся производством компьютеров, взлетели в пятницу на 12,9%. Ранее компания отчиталась о рекордных показателях выручки ($26,12 млрд) и операционной прибыли ($1,55 млрд) в ушедшем финансовом квартале.Котировки крупной сети магазинов одежды Gap Inc выросли на 4,3%, несмотря на убыток в минувшем финансовом квартале, сформировавшийся на фоне неопределенности потребительской среды и перманентно растущего инфляционного давления.Цена акций сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale увеличилась на 1,2%. Согласно свежей отчетности компании, в прошлом финансовом квартале ее чистая прибыль и выручка выросли выше ожиданий рынка.Капитализация сети магазинов товаров для дома Big Lots обвалилась накануне на 12% на фоне неожиданного убытка по итогам первого квартала 2022 финансового года. При этом выручка Big Lots оказалась хуже прогнозов аналитиков.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество набравших в цене бумаг (2774) превысило число потерявших (435). При этом показатели 68 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 3079 компаний выросли, 680 – просели, a 189 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 6,47% – до 25,72 пункта.Причины оптимизма инвесторовВ центре внимания американских трейдеров в пятницу был отчет Министерства торговли США, который Федрезерв традиционно использует для оценки инфляции в стране.Согласно опубликованному накануне документу, в ушедшем месяце уровень инфляции увеличился на 4,9% в годовом выражении против мартовского роста на 5,2%.Рыночные эксперты тут же назвали отчет Минторга США "светом в конце инфляционного тоннеля".В апреле уровень доходов американцев поднялся на 0,4% по сравнению с мартом, а расходы выросли на 0,9%. При этом аналитики прогнозировали увеличение доходов на 0,5%, а расходов – на 0,7%.В текущем месяце показатель потребительского доверия в Соединенных Штатах снизился до 58,4 пункта против 65,2 в апреле. Полученный индекс стал минимумом с лета 2011 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 мая (разбор утренних сделок). Быки откупили падение в район 1.0738 и нацелены на

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро довольно быстро вернулся в район поддержки 1.0738, но до теста самого уровня не хватило буквально несколько пунктов. По этой причине я пропустил формирование ложного пробоя и сигнал на покупку и оказался вне рынка. Тот, кто не стал дожидаться теста 1.0738 пункт в пункт, а покупал чуть раньше, мог отлично зайти в рынок в продолжение бычьего сценария. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что во второй половине дня американские рынки закрыты на выходной день, волатильность обещает быть крайне низкой, как и объем торгов. Именно на этом я хочу и сделать акцент: низкий объем может привести к резкому рывку евро выше 1.0779, после чего, в середине американской сессии медведи быстро вернут рынок под свой контроль, хорошо пройдясь по стопам. А может случится и так, что торговля будет вестись вокруг ближайшего сопротивления 1.0779, на котором и советую сделать акцент. Фундаментальных данных также нет, что должно сохранить пару в боковом канале. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций остаются покупки в районе промежуточной поддержки 1.0738. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с утренним сценарием даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка и в расчете на выход к новым максимумам выше 1.0779. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению 1.0811. Добраться до более дальней цели в область 1.0844 сегодня вряд ли получится, но учитывая бычий тренд по паре – исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0738 во второй половине дня, давление на евро серьезно возрастет. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании более крупной нисходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0703. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0665, либо еще ниже – в районе 1.0630 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал еще утром, для давления на пару необходимо возвращать под уровень 1.0738. Сделать это в первой половине дня не получилось, поэтому теперь весь акцент на ближайшем сопротивлении 1.0779. Только формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0738. Пробой и закрепление ниже 1.0738, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0703. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0665, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет весьма проблематично на фоне отсутствия важной статистики и выходного дня в США. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0779, восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они могут добиться обновления очередных месячных максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0811. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0703. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Bitcoin - возможна фиксация 2/3 лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Все ли так плохо – Bitcoin

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Май был одним из самых тяжелых месяцев в криптоиндустрии, и этому способствовал ряд событий. Медвежий тренд в самом разгаре, что может быть хуже этого?! Правильно, обвал одного из самых крупных проектов индустрии. Крах алгоритмического стейблкоина UST и токена LUNA стал настоящим шоком для рынка. За считанные дни один из крупнейших долларовых стейблкоинов с капитализацией более $16 млрд попусту обесценился, как и токен LUNA, который потерял от стоимости 99,99%. Причина и следствия краха кроются в ряде подозрительных операций, где эксперты предполагают, что эта была скоординированная атака на токены проекта. Для поддержки стоимости стейблкоина UST проект стал распродавать свои резервы, а это около 80 тыс. BTC, создавая дополнительное давление на рынок. В итоге спасти токены так и не удалось, а проект Terra принял решение создать новую сеть Terra 2.0, частично погасив убытки инвесторам новыми токенами. Эта история наглядно показала рынку, насколько хрупка криптовалюта и где следует быть осторожным в инвестировании в нее. Несмотря на все события, глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор в интервью Fox News заявил: «Bitcoin остается активом, свободным от вмешательства правительства и корпораций, вселяющим уверенность в этом неопределенном мире». По мнению главы Сэйлора, финансовые рынки находятся в медвежьем тренде, но это не остановит его и компании от дальнейшего инвестированию в BTC. Напомню, что MicroStrategy удерживает на балансе 129 218 BTC - почти $4 млрд. Крупные игроки, в том числе институциональные инвесторы, продолжают интересоваться цифровыми активами. Отчет CFTC демонстрирует рост длинных позиции по Bitcoin-фьючерсам на CME. Это указывает на то, что ситуация на рынке постепенно стабилизируется после продолжительного падения. В то же время основательница компании ARK Invest Кэти Вуд заявила, что растущая корреляция между криптовалютой и традиционными активами указывает, что медвежий рынок скоро закончится. «Криптовалюта - новый класс активов, она не должна быть похожа на Nasdaq, но похожа. Сейчас они сильно взаимосвязаны. Вы знаете, что находитесь на медвежьем рынке и близки к его концу, когда все начнет вести себя одинаково, а мы наблюдаем капитуляцию одного рынка за другим», - отметила она. Что происходит на торговом графике Bitcoin? 9 недель подряд Bitcoin снижался в стоимости - это одно из самых затяжных снижений за всю истории криптовалюты. Панический настрой преобладал на рынке, тем самым усиливал медвежий тренд. В итоге на графике BTC возник четкий флэт $28 000/$31 500, в границах которого замкнулась котировка. На данный момент трейдеры с особым вниманием анализируют границы флэта, так как удержание цены за приделами той или иной рамки укажет на последующий ценовой ход. Эта стратегия считается наиболее оптимальной и в перспективе может принести не малую прибыль. В то же время 9-недельное снижение указывает на то, что короткие позиции по BTC перегреты, что может спровоцировать покупателей сменить направление. Это движение приведет к коррекции нисходящего тренда. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка в период всего мая движется в пределах критического уровня 10. Это указывает на высокую степень страха среди трейдеров. Столь затянувшийся пессимизм в итоге может привести к коррекции на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Южное турне луни: в ожидании данных по ВВП и июньского заседания Банка Канады

Сегодня американские торговые площадки закрыты – в последний понедельник мая в Штатах отмечают День поминовения. Поэтому на старте новой недели долларовые пары демонстрируют слабую активность. Однако здесь есть свои исключения. Например, пара usd/cad в период азиатской сессии и на старте европейской снизилась более чем на 50 пунктов, продолжая свой южный путь. Канадец укрепляется ещё с прошлой среды, после того как покупатели пары не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,2880, чтобы зайти в область 29-й фигуры. После этого цена развернулась на 180 градусов и снизилась почти на 200 пунктов. На данный момент медведи usd/cad пытаются закрепиться уже в рамках 26-й фигуры. Луни дорожает на фоне роста нефтяного рынка, а также за счёт ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий Банка Канады. В среду, 1 июня, канадский регулятор проведёт своё очередное заседание, по итогам которого должен повысить процентную ставку ещё на 50 пунктов. Это широко анонсированное событие, однако многие эксперты уверены в том, что канадский ЦБ не остановится на этом и анонсирует дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Впрочем, здесь есть и свои риски, учитывая противоречивый отчёт по розничным продажам в Канаде и прогнозируемое замедление роста ВВП в первом квартале. Так, общий объём розничных продаж в Канаде в марте не изменился относительно предыдущего месяца. Мартовский показатель вышел на нулевом уровне, тогда как большинство экспертов прогнозировали достаточно существенный рост – на 1,4%. В натуральном выражении общие розничные продажи снизились на один процент. С другой стороны, базовый индекс розничных продаж (без учёта продаж автомобилей) вырос сразу на 2,4%. Этот индикатор растёт уже второй месяц подряд. В целом, рост был зафиксирован в 10 из 11 подсекторов, однако слабые продажи автомобилей нивелировали положительную динамику в других сферах. Также стоит отметить, что за день до июньского заседания Банка Канады (т.е. 31 мая) будут опубликованы ключевые данные по росту канадской экономики. Здесь большинство аналитиков прогнозируют негативную динамику. После февральского роста до 1,1% (в месячном выражении) в марте ожидается более скромный рост – на 0,5%. В квартальном выражении также прогнозируется замедление роста: в первом квартале текущего года объём ВВП должен увеличиться на 5,4%, тогда как в четвёртом квартале прошлого года показатель вырос на 6,7%. Впрочем, несмотря на прогнозируемое замедление роста канадской экономики, Банк Канады вряд ли скорректирует свои планы относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики. Инфляционные индикаторы по-прежнему демонстрируют положительную динамику, поэтому на данном этапе регулятор, вероятней всего, сосредоточится на этом аспекте. Напомню, что согласно последним данным, темпы роста годовой инфляции в Канаде вновь ускорились: апрельский индекс потребительских цен подскочил до 6,8%. Что касается базового CPI, то этот показатель в годовом исчислении аналогичным образом вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 5,7% (при прогнозе роста до 5,4%). Также медведей usd/cad порадовал и другой инфляционный индикатор – индекс цен производителей Канады. Этот показатель вырос на 0,8% при прогнозе роста до 0,5%. Союзником луни выступает и нефтяной рынок. Нефть марки Brent торгуется в районе 116 долларов за баррель (WTI - $115), на слухах о введении эмбарго на российские ресурсы. Многие эксперты не считают 120-долларовую отметку предельной. Еще в прошлую пятницу многие СМИ со ссылкой на Bank of America сообщали о том, что в случае резкого сокращения экспорта российской нефти, Brent может вырасти «значительно выше» отметки 150 долларов за баррель. Сегодня утром стало известно, что из новой версии европейского эмбарго против России убрали все санкции против трубопроводной нефти. Но при этом, вероятно, будут блокироваться морские перевозки «чёрного золота». Доллар США, в свою очередь на старте новой торговой недели снова теряет свои позиции из-за возросшей тяги к риску. Этому способствовали, в частности, неплохие новости из КНР относительно ослабления карантинных мер по борьбе с коронавирусом. Власти 25-миллионного Шанхая вчера заявили о том, что ограничения для предприятий будут сняты уже с первого дня лета, тогда как как Пекин уже возобновил работу части общественного транспорта и некоторых торговых центров, которые ранее были закрыты на карантин. Кроме того, рынок находится в ожидании вердикта Белого дома относительно смягчения торговых ограничений для Китая. Если сторонники этого решения убедят президента США пойти на данный шаг, давление на доллар усилится, за счёт роста рисковых настроений на валютном рынке. Пока что администрация Байдена сохраняет интригу в этом вопросе. Таким образом, в среднесрочной перспективе короткие позиции по паре usd/cad находятся в приоритете. Цена на данный момент расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Ближайшая южная цель – отметка 1,2650, которая соответствует верхней границе облака Kumo и средней линии Bollinger Bands (на таймфрейме D1). Более амбициозная цель находится на 100 пунктов ниже, на отметке 1,2550 – это нижняя граница облака Kumo. Однако достижение данного таргета будет зависеть от «степени ястебиности» канадского регулятора, который огласит своё решение уже послезавтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 30.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7190, на 32 пункта выше цены закрытия в конце минувшей недели». Пара сохраняет позитивную динамику, стремясь в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7240 (ЕМА144 на дневном графике, 0.7270 (ЕМА200 на дневном графике). Торгуясь ниже этих ключевых уровней сопротивления, AUD/USD остается в зоне медвежьего рынка. Поэтому пробой важного уровня поддержки 0.7165 (ЕМА50 на дневном графике) станет первым сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой важных краткосрочных уровней поддержки 0.7128 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7085 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. В этом случае AUD/USD направится вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи отметки 0.6800. В альтернативном сценарии AUD/USD продолжит коррекционный рост в сторону уровней сопротивления 0.7240, 0.7270. Дальнейший рост и пробой ключевого уровня сопротивления 0.7310 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике) создает предпосылки роста к долгосрочному уровню сопротивления 0.7600 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня сопротивления 0.7650 (ЕМА144 на месячном графике) может окончательно вывести AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) о предстоящих важнейших событиях этой недели см. в «Важнейшие экономические события недели 30.05.2022 – 05.06.2022») Уровни поддержки: 0.7165, 0.7128, 0.7085, 0.7064, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6800, 0.6450 Уровни сопротивления: 0.7200, 0.7240, 0.7270, 0.7310, 0.7400, 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7600, 0.7650 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.7145. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7128, 0.7085, 0.7064, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6800, 0.6450 Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7145. Take-Profit 0.7240, 0.7270, 0.7310, 0.7400, 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7600, 0.7650Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение весьма оптимистично завершили прошлую неделю. Завтра будем закрывать месяц май, поэтому для игроков на повышение сейчас важно сохранить настроения и позиции. Иначе от встреченных недельных сопротивлений может начаться формирование отбоя, что в свою очередь может изменить или отменить присутствующий сейчас оптимистичный настрой нацеленный на продолжение реализации подъёма. Встреченные недельные сопротивления сегодня немного изменили своё расположение. Недельный краткосрочный тренд ослабил своё текущее противостояние игрокам на повышение, спустившись в район 1,0702. Недельный Фибо Киджун сохраняет свою оборону на рубеже 1,0787. Преодоление откроет возможности для подъёма к недельному среднесрочному тренду (1,0922), усиливающему сейчас дневное облако. Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Сегодня внутри дня они уже протестировали первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,0767), далее внимание может быть направлено на покорение 1,0800 (R2) и 1,0835 (R3). Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль поддержек 1,0732 (центральный Пивот-уровень) и 1,0707 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и надёжное закрепление ниже могут изменить действующий баланс сил младших таймов и послужить началом перемен в настроениях старших временных интервалов. Поддержками внутри дня служат классические Пивот-уровни, сегодня они расположены на 1,0699 – 1,0664 – 1,0631. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПодъём игроков на повышение упёрся в сопротивления недельного (1,2660) и месячного (1,2678) уровней. Пробой и закрепление выше 1,2660-78 позволит рассматривать новые перспективы для игроков на повышение. Ближайший ориентир для дальнейшего подъёма можно отметить на недельном рубеже 1,2764. Тем не менее, нужно отметить, что сила встреченных уровней сопротивления способна сейчас затормозить текущее движение. При снижении поддержку могут оказать уровни дневного креста Ишимоку (1,2578 – 1,2497 – 1,2416). Н4 – Н1На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Ориентирами внутри дня для подъёма служат 1,2668 – 1,2707 – 1,2749 (классические Пивот-уровни). Накануне отработана цель на пробой облака Н4 (1,2647), поэтому ожидание коррекционного снижения на младших таймах также присутствует. Ключевые уровни образуют поддержки, располагаясь сегодня на 1,2626 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2577 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: рост в сторону отметок 0.7240, 0.7270

Завершив минувшую неделю на негативной территории, причем вторую подряд, индекс доллара DXY не спешит восстанавливаться. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 101.62, на 7 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу. Похоже, участники рынка все еще сдержанно относятся к идее покупки доллара, а предстоящие повышения на 0,50% процентной ставки на 2-х ближайших заседаниях ФРС уже, по признанию главы ФРС Пауэлла, учтены в ценах. Между тем возобновившие рост цены на зерновые и другие основные продукты питания и энергоносители оказывают хорошую поддержку основным сырьевым валютам, таким как канадский, новозеландский, австралийский доллары. Так, фьючерсы на нефть Brent растут сегодня 8-й день подряд, достигнув отметки 116.25 доллара за баррель, а 1000 м3 природного газа в Европе оцениваются в данный момент в 1031 доллар, а Австралия, как известно, является крупнейшим экспортером сжиженного газа, каменного угля, железной руды, сельскохозяйственной продукции. AUD/USD торгуется на момент публикации данной статьи вблизи отметки 0.7190, на 32 пункта выше цены закрытия в конце минувшей недели. Пара сохраняет позитивную динамику, стремясь в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7240, 0.7270, получая также поддержку от снижающегося американского доллара (на фоне более слабой макро статистики из США, которая усиливает риски того, что ФРС возьмёт паузу в цикле повышения процентной ставки после июльского заседания). При этом экономисты отмечают усиление инфляционного давления в австралийской экономике, что может заставить Резервный банк Австралии более агрессивно ужесточать политику. По их прогнозу, в 3-м квартале годовой темп инфляции в Австралии превысит 7%, что может заставить РБА к началу следующего года поднять ключевую ставку до 2,75%, несмотря на ослабление экономической активности и снижение цен на жилье. Таким образом, выросла вероятность неоднократного повышения ставки РБА на 50 базисных пунктов, и это – позитивный фактор для австралийской валюты. На этой неделе ожидается публикация ряда важной макро статистики по Австралии и США, что будет непосредственно отражаться в динамике AUD/USD (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 30.05.2022 – 05.06.2022»). Однако в центре внимания участников рынка на этой неделе будет находиться публикация в пятницу (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными по рынку труда страны за май. Таким образом, при отсутствии негативных новостей из Австралии и при сохранении негативной динамики американского доллара до пятницы пара AUD/USD имеет все шансы вплотную приблизиться к вышеуказанным отметкам 0.7240, 0.7270 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 30.05.2022»). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 30 мая 2022 года

Доброго времени суток! Ещё одной достаточно интересной валютной парой, которую мы сегодня рассмотрим, станет AUD/USD. Основное внимание будет уделено техническому анализу, однако перед этим стоит напомнить, что Резервный банк Австралии постепенно ужесточает свою риторику, и это не может не сказаться на курсе национальной валюты. Weekly На недельном графике цены мы видим, что после медвежьей свечи с выделенной нижней тенью, «австралиец» развернулся в северном направлении и показывает достаточно уверенный рост. Вообще, надо признать, что, несмотря на свою высокую волатильность, австралийский доллар является довольно-таки техничной валютой. Этот вывод сделан на основании многолетних наблюдений. На данном этапе времени рост AUD/USD пока является коррекционным. Об этом можно судить по сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на снижение 0.7663-0.6832. Как видим, уже пройдены два первых фибо-уровня 23.6 и 38.2, однако главной задачей для игроков на повышение курса станет преодоление 50-го уровня фибо от обозначенного движения вниз. Именно здесь находятся линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а немного выше используемые скользящие средние: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА. По моему личному мнению, только последовательное преодоление этих мувингов даст ответ на вопрос – это коррекция или разворот пары для дальнейшего роста. Можно убедится в силе сопротивления в районе 0.7270-0.7300 по очень длинной верхней тени свечи, которая появилась на недельном графике в самом начале текущего месяца. Кстати, завтра последний день майских торгов, и, если взглянуть на месячный график, увидим длинную нижнюю тень свечи и наполняющееся бычье тело. Скорее всего, пара завершит торги мая ростом, а итоговая свеча даст все основания рассчитывать на его продолжение. Впрочем, это вовсе не означает отсутствие коррекционных откатов. Текущую неделю быки по «оззи» начали продолжением восходящей динамики. Однако всё самое интересное и важное ещё впереди. В первую очередь это данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в эту пятницу. В целом, глядя на недельный график, продолжение подъёма выглядит наиболее вероятным. А вот как поведёт себя цена, в случае достижения выделенной зоны большой вопрос. Daily На дневном графике хорошо видно, что после небольшой консолидации и появления ряда свечей Дожи, в минувшую пятницу пара сумела выстрелить вверх, что только подтверждает восходящие перспективы данного торгового инструмента. Тем не менее дальнейшая ценовая динамика, по моему личному мнению, будет зависеть от способности игроков на повышение курса преодолеть всё те же скользящие средние, ближайшая из которых чёрная 89 ЕМА уже совсем близко, на уровне 0.7212. Если пробой скользящих средних будет неудачным и на дневном графике появится разворотная медвежья модель свечного анализа, возможным позиционированием станут продажи. Покупки лучше рассматривать после уверенного закрепления выше пробиваемого уровня сопротивления 0.7167. При обоих вариантах не рекомендую выставлять большие цели. Во-первых, рост уже достаточно значительный и лучше увидеть хотя бы небольшую корректировку. Во-вторых, вверху находится много сильных преград для дальнейшего роста. Тем не менее, учитывая текущую слабость доллара США по широкому спектру рынка, ожидаю от AUD/USD продолжения реализации восходящего сценария. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ЦБ РФ замораживает для торгов на бирже в Петербурге 14% акций, которые торгуются на биржах в Америке

ЦБ РФ сообщил сегодня о том, что принято решение с 30 мая ограничить торговлю иностранными акциями, которые были заблокированы международными клиринговыми палатами, за исключением акций иностранных компаний, которые проводит «производственную и экономическую деятельность в России». Санкт-Петербуржская биржа заявила, что это решение было вызвано ограничениями, наложенными Euroclear, что повлияет на акции с первичным листингом в Америке. SPB Exchange, является второй по величине биржей в РФ. Она заявила сегодня, что переведет до 14% акций, зарегистрированных в США, которые принадлежат ее клиентам, на неторговый счет после того, как ЦБ РФ сообщил, что ограничит торговлю на некоторые иностранные акции. Финансовые связи между Россией и внешними рынками были расстроены широкими санкционными мерами, введенными Западом после того, как в феврале начался военный конфликт на Украине. Это означает, что инвесторы, которые до этого момента совершали сделки акциями в Америке через биржу SPB Exchange, специализирующейся на иностранных бумагах, сохранят свои права собственности, но потеряют доступ к некоторым из своих активов в американских бумагах, включая «голубые фишки» таких компаний, как, например, Apple или Тесла. Тинькофф, одна из ведущих российских брокерских компаний, также заявила, что уже наняла юристов для защиты интересов и прав своих клиентов. В денежном выражении это событие затронет менее 14% всех акций в портфеле клиентов и не повлияет на их количество, которое предлагаются на бирже и превышает 1650, сообщается SPB Exchange. Решение ЦБ не затронет акций компаний с российскими корнями, таких как HeadHunter Group, Ozon Holdings PLC, Yandex NV и Cian PLC. Какие могут быть последствия ограничений этих торговых операций на бирже в СПб? Полагаем, это может вызвать локальный отток клиентов, опасающихся, что в перспективе количество «замороженных» для торгов акций иностранных компаний может вырасти. Вообще мы полагаем, что до окончания военного конфликта на Украине напряженность между РФ и Западом будет находиться на исторически высокой точке и спадет только в том случае, когда Запад осознает невозможность влияния на Россию методами санкционного давления. Возможно, это уже произойдет осенью после проигрыша на выборах в США Демократической партии во главе с Дж. Байденом. В этом случае коммерческий интерес возобладает и нынешние проблемы исчезнут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 30 мая 2022 года

Здравствуйте! На торгах 23-27 мая валютная пара продолжила нисходящую динамику, которая по своей активности была сопоставима с позапрошлой неделей. Теперь практически не осталось сомнений в том, что снижение носит не коррекционный, а разворотный характер. Приятно, что рекомендация продавать пару, данная неделю тому назад, оказалась верной. Давайте сразу обратим свой взор на графики цены и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Итак, вторую неделю кряду швейцарский франк значительно укрепился по отношению к доллару США. Поскольку у последней свечи фактически отсутствует верхняя тень, можно сделать вывод, что быки по данному инструменту сложили оружие и не оказали своим оппонентам никакого сопротивления. В результате снижения были пройдены красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, а также фибо-уровни 38.2 и 50.0 от роста 0.9090-1.0062. Впрочем, торги 23-27 мая закрылись немного ниже Киджун и 50-го уровня фибо, а сегодня к ним уже был дан откат. Если быкам по паре удастся прийти в себя после такого сильного двухнедельного падения, можно рассчитывать на появление белой свечи с ценой закрытия под Тенкан или выше этой линии. Характерно, что при втором варианте, рост может быть продолжен в сильную техническую зону 0.9700-0.9750. В случае продолжения реализации медвежьего сценария, пара опустится к уровню 61.8 фибо, а затем целью игроков на понижение курса может стать оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на 0.9426. Подводя итог рассмотрения недельного графика, наиболее вероятным представляется продолжение нисходящей динамики, однако перед этим мы можем увидеть корректировку курса. Daily На дневном графике характерными особенностями являются пробой синей линии Киджун, которая до этого оказывала цене поддержку, а также роль сопротивления, которую выполняет в моменте 50 простая скользящая средняя. Однако даже в случае пробоя 50 МА, немного ниже находится чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая также может обозначаться в качестве поддержки. При этом стоит учитывать, что 89 ЕМА находится прямо под важным психологическим и техническим уровнем 0.9500. Если пара достигнет этого уровня и от него последует отскок с формированием бычьей модели свечного анализа, это станет сигналом для покупок usd/chf. Тем не менее основной торговой рекомендацией, по личному мнению автора, являются продажи USD/CHF после коррекционных откатов к 0.9583, 0.9605 и, возможно, к 0.9675. В последнее время швейцарский франк укрепляется по широкому спектру рынка. Не даром глава Швейцарского национального банка (ШНБ) Джордан в своём недавнем выступлении напомнил участникам торгов, что ШНБ в любой момент может вмешаться в ход торгов, чтобы провести интервенцию. Швейцарскому регулятору явно не по душе укрепление своей национальной валюты. Впрочем, пока валютная пара USD/CHF торгуется на довольно-таки приемлемых уровнях, но стоп-лосс при открытии сделок на продажу всё же рекомендую выставлять. Интервенции ШНБ – это страшное дело и зрелище, естественно для тех, кто продаёт usd/chf. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 30 мая 2022 года

Здравствуйте! Как уже отмечалось в предыдущем обзоре по валютной паре доллар/иена, японские чиновники различного ранга оживились и весьма охотно комментируют текущую ситуацию на финансовых рынках и экономические особенности в самой Японии. Так, по мнению управляющего Банком Японии Харухико Куроды устойчивое повышение цен привязано к росту заработных плат. Другими словами, если зарплаты не будут расти, то и взлёта инфляции ждать не стоит. Главе Банка Японии вторит премьер-министр страны, который отмечает взвешенную политику японского Центробанка, направленную на смягчение денежно-кредитной и фискальной политики. Японский премьер ожидает, что Банк Японии будет своевременно реагировать на инфляционные вызовы, используя для этого все нужные и необходимые инструменты. В общем, всё как всегда – «голубиная» позиция японского Центробанка остаётся неизменной. Честно говоря, даже трудно себе представить, что конкретно должно произойти, чтобы BoJ сменил вектор своей монетарной политики. А тем временем на рынке выросли опасения относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США поубавит своё «ястребиный» пыл и немного смягчит риторику. Такие опасения появились не на пустом месте, а вследствие негативной статистики по ряду важных показателей, которая поступала на прошлой неделе. В этом ракурсе весьма любопытными станут пятничные отчёты по рынку труда США. Если вслед за ВВП и они разочаруют участников торгов, доллар США ждут серьёзные проблемы по всему спектру рынка. Впрочем, по моему личному мнению, они уже начались, причём не вчера. Weekly Как отлично видно на недельном таймфрейме, после появления выделенной разворотной модели свечного анализа «Медвежье поглощение», пара действительно сменила направление и начала снижаться. Три подряд медвежьих свечи заставляют усомниться в том, что это коррекционный откат. Впрочем, быки по usd/jpy ещё полностью не сложили оружие и продолжают упорную борьбу, которая на торгах 23-27 мая велась вокруг важного и сильного технического уровня 127.00. На это указывает наличие немаленькой нижней тени последней свечи, а также цена её закрытия на 127.13. Полагаю, что, учитывая пятничные данные по рынку труда США, эта неделя может стать определяющей и для доллара в целом, и для валютной пары USD/JPY в частности. Считаю, что в случае истинного пробоя уровня 127.00 откроется дорога в ещё одну чрезвычайно важную ценовую зону 125.00-124.50. О возвращении и продолжении бычьего сценария возвестит только истинный пробой сопротивления продавцов на 131.32. Глядя на недельный масштаб, такой вариант развития торгов представляется маловероятным. Однако не стоит забывать, что на рынке нет ничего невозможного, и порой случаются самые непредсказуемые и необычные вещи. Daily На дневном графике цены особенно хорошо видна отчаянная борьба за уровень 127.00. Достаточно посмотреть череду последних нескольких свечей, чтобы это понять. В текущей ситуации сопротивление представлено красной линией Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 128.08, а поддержка пролегает в области 127.00-126.55, находится голубая 50 простая скользящая средняя. По моему личному мнению, наиболее актуальными в текущей ситуации являются продажи, которые можно рассматривать от 127.40, 127.70 и 128.00. Тем не мене нельзя отметать и удачные покупки, потому как окончательно судить о смене тренда пока всё же не стоит. Если на этом таймфрейме появится ещё одна свеча с длинной нижней тенью и ценой закрытия выше 127.00, можно будет попробовать и прикупить пару. В целом техническая картина по USD/JPY далека от однозначной, и об этом можно судить по консолидации, наблюдающейся на этом временем промежутке. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт играет так, как дает ему противник

Двухнедельное ралли GBPUSD, на первый взгляд, выглядит как безоговорочная победа «быков», которые нашли в себе силы перейти в контратаку и увести котировки пары из области двухлетнего дна. На самом деле каждый играет так, как позволяет ему противник. Главная причина коррекции фунта против доллара США заключается в слабости «американца», в то время как ни внутренняя макростатистика, ни конъюнктура суверенного рынка ценных бумаг не в состоянии подставить стерлингу плечо. Ожидания паузы в процессе монетарной рестрикции ФРС и связанное с этим снижение доходности казначейских облигаций США превратили американский доллар в мальчика для битья. Он слабеет по отношению к большинству основных мировых валют. При этом 6% ралли основных фондовых индексов в Штатах на неделе к 28 мая и снятие ряда ограничений в Китае на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране подливают масла в огонь коррекции индекса USD из области 20-летних пиков. Фунт просто-напросто воспользовался ситуацией, хотя с учетом сдержанной риторики Банка Англии, замедления экономик Поднебесной и еврозоны, энергетического кризиса и кризиса стоимости жизни, а также реанимации темы Brexit, по мнению Nomura, должен торговаться вблизи $1,2. Поддержку «быкам» по GBPUSD до недавнего времени оказывал FTSE 100, который с начала года прибавил более 3%, что на фоне 12% падения S&P 500 и более чем 8% пике EuroStoxx 600 способствовало переливу капитала из Северной Америки и континентальной Европы в Британию. Увы, но после введения 25% налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний эксперты Bloomberg считают, что у фондового индекса Туманного Альбиона не осталось потенциала для роста, в то время как его европейский аналог способен подняться на 9% до конца 2022. Динамика P/E для европейских фондовых индексовДля Британии, всеми силами пытающейся закрыть дыру в счете текущих операций, приток капитала на местный рынок ценных бумаг имеет принципиально важное значение. Поэтому падение FTSE 100 наверняка негативно скажется на фунте. Как только интерес к доллару США начнет возвращаться, первыми под ударом окажутся именно «быки» по GBPUSD. В настоящее время инвесторы вбили себе в голову, что ФРС после двух повышений ставки по федеральным фондам в июне и июле сделает паузу в сентябре. На самом деле из-за переставших ужесточаться финансовых условий, Джером Пауэлл и его коллеги скорее продолжат начатое, чем остановятся. К тому же срочный рынок сигнализирует о желании самого Банка Англии присесть на обочину. Срочные контракты прогнозируют, что ставка РЕПО достигнет пика через год, а затем начнет снижаться. Ожидаемая динамика ставки РЕПОТехнически, несмотря на то что предыдущая идея покупок GBPUSD выше 1,246 с последующим наращиванием лонгов на прорыве 1,26 отработала на ура, я рекомендую постепенно фиксировать прибыль по мере продолжения ралли пары и думать про разворот и возвращение к нисходящему тренду. Поводом для продаж может стать отбой от сопротивлений на 1,268, 1,2715 и 1,275. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 30 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Несмотря на ухудшение прогнозов по экономике Великобритании Банком Англии, а также нескольких достаточно слабых макроэкономических отчётов, среди которых стоит выделить индексы PMI и снижение британского ВВП в первом квартале, на торгах 23-27 мая фунт стерлинг нашёл в себе силы для укрепления по отношению к доллару США. Скорее всего, оптимистичные комментарии министра финансов Великобритании Риши Сунака об изменениях фискального стимулирования, а также его уверенные заявления о наборе инструментов для борьбы с инфляцией, были восприняты участниками торгов как повод ля ожиданий дальнейшего повышения Банком Англии основной процентной ставки. Впрочем, одно дело - это слова министра финансов, а совсем другое - достаточно неуверенная позиция английского Центробанка. Тем более на фоне ухудшающихся экономических показателей в Соединённом Королевстве. Если заглянуть в экономический календарь этой недели, то, безусловно, наиболее значимой статистикой будет американская, среди которой выделяются пятничные трудовые отчёты. Заявления ФРС о сильной экономике были подпорчены слабыми данными по ВВП за первый квартал. Теперь настаёт очередь рынка труда, который ФРС характеризуется также как сильный. Если нонфармы окажутся разочаровывающими, доллар США испытает на себе ещё одну волну распродаж. А пока давайте посмотрим, как завершилась для пары GBP/USD очередная торговая неделя на валютном рынке Forex. Weekly То, что на торгах 23-27 мая пара фунт/доллар продемонстрировала рост, уже отмечалось в начале данной статьи. Пара завершила недельную сессию выше крепкого и далеко не простого для прохождения уровня 1.2600, закрыв торги на 1.2627. Как хорошо видно на недельном таймфрейме, дальнейшее продвижение котировки в северном направлении преградила красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Здесь же находятся и максимальные значения предыдущей недели. Показанные на 1.2665. Если быкам по фунту удастся переписать прошлые максимумы, на горизонте замаячит ещё одна чрезвычайно сильная и крайне важная отметка 1.2700. Уверенное прохождение этого уровня откроет дорогу к более высоким ценам. Где можно выделить ценовую область 1.2900-1.2970. Именно здесь находится синяя линия Киджун, а также пробитый ранее уровень поддержки. Впрочем, до этих ценовых значений ещё достаточно далеко, поскольку сначала надо будет проходить 28-ю фигуру. Медвежий сценарий будет реанимирован только после уверенного возвращения котировки под уровень 1.2500. Daily В минувшую пятницу на дневном графике gbp/usd появилась свеча разновидности дожи. В этом для быков по стерлингу не было бы ничего страшного, если бы эта свеча не появилась после неудачных попыток пройти вверх сильное сопротивление продавцов на 1.2636. Теперь всё будет зависеть от рыночных настроений, в первую очередь по отношению к доллару США. С технической стороны замечу, что британский фунт стерлингов частенько любит ломать разворотные сигналы. Если по итогам сегодняшних торгов пятничная свеча будет поглощена ростом, сомнений в дальнейшем подъёме пары фактически не останется. Снижение с ценой закрытия под психологическим уровнем 1.2500 возвестит о том, что медведи по фунту проснулись и готовы действовать. Зона сопротивления 1.2636-1.2665, а область поддержки 1.2490-1.2470. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 30 мая 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Торги прошедшей недели евробыки завершили безусловным и неоспоримым преимуществом над своими оппонентами. Доллару США не помогли даже протоколы, которые были выдержаны в «ястребиных» тонах и подтвердили планы Федеральной резервной системы и далее проводить агрессивное ужесточение своей денежно-кредитной политики. Впрочем, степень агрессивности могли подпортить негативные макроэкономические данные, которые поступали в течение 23-27 мая. Напомню, что за этот период многие из достаточно важных фундаментальных американских отчётов оказались хуже ожиданий экономистов. Скорее всего, данный фактор не остался без внимания участников рынка, и они начли опасаться, что ФРС несколько смягчит свою риторику. И действительно, выступления на прошлой неделе члена FOMC Рафаэля Бостика, который ранее блистал жёсткой риторикой, уже носили менее агрессивный и воинственный характер. Полагаю, что негативные отчёты по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit, релизы по заказам на товары длительного пользования и, наконец, пересмотренные данные по ВВП за первый квартал не могли остаться незамеченными. Считаю, что эта и дальнейшая макроэкономическая статистика из США напрямую будет связана с последующими шагами ФРС по ужесточению монетарной политики. Теперь, возможно, участники рынка будут сильнее реагировать на ступающие макроэкономические отчёты из-за океана. Если так, фундаментальным факторам будем уделяться более пристальное внимание. Поскольку сегодня из США никаких макроэкономических данных не запланировано, основное внимание будет уделено индексу потребительских цен Германии. А вообще, текущая неделя предстоит весьма насыщенной различными отчётами, среди которых, естественно, выделяются данные по рынку труда США, которые будут представлены на суд участников рынка в первую пятницу нового месяца, то есть 3 июня. Weekly Переходя к техническому анализу главной валютной пары рынка Forex, ещё раз подчеркну, что быки по единой европейской валюте на торгах 23-27 мая были полными хозяевами положения. Об этом можно судить даже по факту отсутствия у последней недельной свечи нижней тени. Впрочем, и верхняя тень оказалась весьма незначительной. В ходе подъёма EUR/USD достигала отметки 1.0765 и подходила к красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, откуда произошёл небольшой, но вполне ожидаемый отскок вниз. В обзоре по евро/доллару недельной давности именно восходящий сценарий и назывался основным, поскольку перед этим на недельном графике появилась выделенная разворотная модель свечного анализа «Бычье поглощение». Если раньше рынок не реагировал на разворотные сигналы и попросту их ломал, то теперь, как видим, ситуация изменилась. По крайней мере, после формирования обозначенной разворотной модели, началась её отработка. Сколько она продолжится и продлится ли вообще, определить непросто. На данном этапе торгов быкам по единой валюте необходимо проходить вверх красную линию Тенкан и важный технический уровень 1.0800, с непременным закреплением выше этой отметки. Медведям для начала необходимо возвращать торги по eur/usd под пробитый уровень сопротивления 1.0641, а затем и под важный технический уровень 1.0600. Судя по недельному графику больше шансов на то, что евро/доллар продолжит укрепление. Daily А вот на дневном графике в пятницу проявился медвежий свечной сигнал. Причём появился он после неудачных попыток пробить 50 простую скользящую среднюю и уровень сопротивления 1.0750, где были показаны максимальные значения торгов 24 мая. На эти преграды для возможно роста ранее также обращалось внимание. Дальнейшее развитее торгов предусматривает два варианта. Либо рынок начинает отрабатывать пятничную разворотную свечу дожи, либо перекрывает её ростом, после чего она уже будет совсем не актуальна. На мой взгляд, продолжение восходящего сценария имеет все шансы свою реализацию. В то же время нельзя исключать и медвежий ход торгов. Вот так. Предполагалось, что в понедельник, с учётом формирования недельной свечи, картина станет более понятной, однако, как видим, этого не произошло. Несмотря на то что бычьи настроения по EUR/USD в последнее время, безусловно, усилились, некоторые технические нюансы, такие как недельная линия Тенкан и пятничная свеча на дневном графике, требуют прояснения. И всё же выражу своё собственное мнение. Пока пара торгуется выше сильного технического уровня 1.0700, покупки представляются более актуальными, а открывать их лучше из ценовой зоны 1.0720-1.0700. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс