Анализ EUR/USD. 14 июня. Евровалюта сохраняет призрачные шансы на восходящий участок тренда

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b принимает трех волновой вид, как я и предполагал. Снижение котировок инструмента возобновилось и на текущий момент даже более сильное, чем я ожидал. Волна b уже приняла достаточно глубокий вид, но волновая разметка пока не нарушается – инструмент может снижаться даже до лоу нисходящего участка тренда, который признан завершенным. Возможно, нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру и примет гораздо более протяженный вид. Пока что рано об этом судить. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который в конце прошедшей недели привел к новому снижению спроса на евровалюту.Евровалюта не справилась с давлением рынкаИнструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 105 базовых пунктов, а во вторник – вырос на 15. Ни в понедельник, ни во вторник новостного фона интересного европейской валюте или доллару не было. Вчерашнее снижение котировок инструмента вообще труднообъяснимо. В течение сегодняшнего дня спрос на евровалюту повысился в определенный момент времени, но уже во второй половине дня опять упал, а вместе с ним и европейская валюта. На текущий момент инструмент находится практически около лоу понижательного участка тренда. И если будет совершена удачная попытка прорыва этого лоу, то весь участок тренда придется перестраивать, чтобы он учитывал новую дополнительную волну. Не хотелось бы такого сценария, но рынок продолжает держать спрос на евро низким, а на доллар – высоким.О чем говорить во вторник, если за весь день не было ни одного интересного события? Только о грядущих событиях. Уже завтра вечером FOMC завершит двух дневное заседание и объявит его результаты. Потом состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Похоже, что рынок уже несколько дней подряд отрабатывает именно это событие, хотя до него еще больше суток. Других причин видеть сильное снижение евро я не вижу. Если в конце прошлой недели рынок еще имел основания для продаж инструмента (хотя далеко не очевидные), то в понедельник и вторник их не было. В начале недели на рынке начали собираться слухи о том, что ФРС может повысить ставку не на 50 базисных пунктов, как предполагалось в последние месяцы, а сразу на 75. Все благодаря отчету по инфляции в США, который вообще никакого внимания не обратил на старания FOMC, и продолжил расти. Таким образом, возможно сейчас рынок отрабатывает будущее повышение ставки на 75 пунктов. Посмотрим, что будет завтра. Ждать осталось недолго...Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего сначала дождаться завершения построения волны с в b. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% может отбросить котировки вверх и указать на начало построения волны c. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть и ФРС отправят США в рецессию в 2023 году

Волатильность продолжает захватывать финансовые рынки из-за беспокойства, что Агрессивная политика Федеральной резервной системы по борьбе с упорно высокой инфляцией бросит крупнейшую экономику мира в рецессию.S & P 500 продолжает отвесно падать под минимум года в медвежьем пике после падения более чем на 20% от своего январского пика. Oracle Corp. выросла после того, как ее прогноз предположил, что усилия по перемещению своих клиентов в облако набирают обороты. FedEx Corp. также выросла после повышения дивидендов. Казначейские облигации стабилизировались после исторического разгрома, что привело к росту доходности.Европейски индексы падают быстрее американских, и цель их падения - обновление минимума года:Индексы цен производителей в США выросли в мае, подчеркнув постоянное инфляционное давление во всей экономике. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что потребительская инфляция неожиданно ускорилась до самого высокого уровня за четыре десятилетия. JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. входят в число банков, которые теперь ожидают, что ФРС повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в среду, что станет крупнейшим повышением с 1994 года.Опасения инвесторов по поводу стагфляции находятся на самом высоком уровне с финансового кризиса 2008 года, в то время как оптимизм глобального роста упал до рекордно низкого уровня, согласно ежемесячному отчету Bank of America Corp. управляющего фондом. Глобальные ожидания прибыли также упали до уровня 2008 года, причем стратеги BofA отметили, что предыдущие спады ожиданий прибыли произошли во время других крупных кризисов Уолл-стрит, таких как банкротство Lehman Brothers и разрыв пузыря доткомов. Леон Куперман, председатель Omega Advisors, сказал CNBC, что считает, что нефть или ФРС отправят США в рецессию где-то в 2023 году."Повышение ставок ФРС и ужесточение глобального центрального банка приведут к замедлению роста, - написал Деннис Дебушер, основатель 22V Research. - Вопрос в том, насколько быстрый рост должен замедлиться, чтобы создать благоприятную для политики тенденцию инфляции. Более медленный рост, который не вызывает резкой рецессии, должен привести как к снижению 10-летней доходности, так и к снижению премии за риск акций. На этом фоне наблюдается хороший рост акций".Это четвертый медвежий рынок для S & P 500 за последние два десятилетия, и история показывает, что, вероятно, потребуется время, чтобы акции США восстановились.В то время как спад Covid-19 в 2020 году сопровождался быстрым восстановлением, другим медвежьим рынкам потребовалось гораздо больше времени, чтобы прийти в себя. Индикатор упал на 51% от пика до впадины между 2000 и 2002 годами и на 58% во время мирового финансового кризиса. В обоих этих случаях потребовалось более 1000 торговых дней, чтобы вернуть потери.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в узком флете на фоне беспрецедентного санкционного давления и угрозы технического дефолта.Новости на этой неделе:Решение по ставке FOMC, брифинг председателя Джерома Пауэлла, запасы бизнеса в США, империя производства, розничные продажи, среда.Президент ЕЦБ Кристин Лагард должна выступить в среду.Решение Банка Англии по ставке, четверг.Строительства жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг.Политическое решение Банка Японии, пятница.Индекс потребительских цен еврозоны, пятница.Ведущий индекс Conference Board США, промышленное производство, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Китайские технологии – хорош ли рост?

На фоне падающих технорынков западного региона, акции техногигантов Китая внезапно пошли в рост, привлекая толпы инвесторов, жаждущих возможности заработать на редком сейчас бычьем тренде. Но долго ли продержится отрасль высоких технологий КНР в лидерах? На этот счет есть сомнения, и они носят системный характер.Китайские технологии – хорош ли рост? Крупные китайские технокорпорации, которые больше всего пострадали от более чем года репрессий, вскоре могут получить толчок к ослаблению от регулятора. В частности, регулятор обещал поторопиться с утверждением новых названий видеоигр, положив конец восьмимесячному замораживанию на крупнейшем в мире рынке мобильных развлечений. Кроме того, журналисты WallStreetJournal еще на прошлой неделе сообщили читателям, что регулирующие органы готовятся снять запрет на регистрацию новых пользователей конгломерата DidiGlobalInc. За один день акции Didi выросли на 68%, которая, как и UberTechnologiesInc. и LyftInc., полагается на свое мобильное программное обеспечение для связи с клиентами и водителями. Ранее Didi приостановила работу 26 своих приложений. Также есть смысл рассмотреть историю AntGroupCo., финансовый филиал AlibabaGroupHoldingLtd., IPO которого было отменено в последнюю минуту после печально известной речи Джека Ма в октябре 2020 года с критикой регулирующих органов. Это могло бы рассматриваться как сигнал из Пекина о том, что репрессии окончены. Акции Alibaba выросли на 4,4% после статьи BloombergNews, но снова упали после заявлений CSRC и Ant о том, что пока компании не планируют возобновление IPO. Благодаря позитивным новостям индекс Nasdaq Golden Dragon China за три декады выросли более чем на 20%. А вот более широкий индекс CSI 300, который отслеживает только акции, зарегистрированные в Китае, и больше ориентируется на финансовые, промышленные и потребительские товары, вырос, хотя и незначительно. Но можно ли считать, что китайский фондовый рынок достиг дна? По оценке отдельных экономистов, только за последний год технологические компании потеряли рыночную стоимость на 2 триллиона долларов, что составляет около 11% валового внутреннего продукта Китая. Можно ли рассчитывать, что Китай будет нарабатывать доверие инвесторов перед 20-м съездом Коммунистической партии, запланированным на конец этого года? Мнения экспертов разошлись. С одной стороны, угроза репрессий внутри индустрии и в экономике государства сохраняется. Прошлогодние политические наступления были внезапными и жестокими, и это явный сигнал. Так, год назад регулятор запретил компании Didi продавать приложения в магазинах - всего через несколько дней после того, как компания провела первичное публичное размещение акций на сумму 4,4 миллиарда долларов. Это был жестокий удар по крупному холдингу. Несколько недель спустя Китай начал широкомасштабное наступление на коммерческое внешкольное обучение, уничтожив миллиарды рыночной стоимости таких любимцев инвесторов, как NewOrientalEducation&TechnologyGroupInc. и TAL EducationGroup. Противники рынка утверждают, что не стоит обманываться «китайской оттепелью». Скорее всего, недавнее смягчение регулирования, считают они, направлено только на создание рабочих мест как на ключевой компонент «стабильности», которую активно курирует президент Си Цзиньпин на фоне разочарования в связи с блокировками Covid. Так, по данным поисковой системы BaiduInc., в последние месяцы ключевое слово «увольнение» стало сверхпопулярным. В апреле, согласно последним доступным данным, безработица в крупных городах достигла 6,7%. Фактически это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, в то время как ожидания потребителей в отношении работы и заработной платы падают. Но есть и другая сторона медали. Технологические фирмы уже пережили сокращение - фактически на год ранее остального рынка. Это может сыграть им на руку. Сейчас они не хотят признавать сокращение рабочих мест, хотя во многих СМИ есть сообщения о том, что они увольняют работников. Например, Caixin сообщил, что платформа потокового видео BilibiliInc. недавно уволила до 20% сотрудников в некоторых бизнес-подразделениях. В этом нет ничего удивительного: в первом квартале операционные убытки Bilibili почти удвоились по сравнению с прошлым годом. Это выглядит логичным шагом. Когда правительство ломает вашу бизнес-модель и блокирует целые районы только из-за нескольких случаев Covid, разве сокращение рабочих мест не станет естественным защитным механизмом? Технологические фирмы просто пытаются выжить, и это не самая плохая новость, так как это означает, что они предпринимают усилия, а не пассивно ожидают помощи государства. Однако у любой технологической компании есть порог ликвидности, ниже которого она опустится только в случае глобальной стагфляции и повсеместного экономического кризиса. Поэтому есть все шансы на то, что отрасль в Китае уже достигла своего дна - в отличие от техногигантов из других регионов, которые все еще более чем раздуты. В пользу их будущего роста говорит и то, что бесперебойная работа многих компаний особенно важна сейчас, потому что этим летом Китай выпустит рекордные 10,8 миллиона выпускников колледжей по специальностям, которые должны быть где-то трудоустроены, если правительство не хочет массового оттока молодых специалистов на Запад. В прошлом технологические и медиа-компании нанимали большую часть выпускников колледжей. На сектор образования приходилось примерно 17% рабочих мест среди недавних выпускников колледжей. Правда, большинство из них уже ушли еще в прошлом году:NewOriental, к примеру, уволила 60 000 рабочих, так как выручка упала на 80%. Например, по данным онлайн-платформы по подбору персонала ZhaopinLtd, по состоянию на апрель не менее половины получили предложения о работе. Это означает, что отрасль все же развивается, и далека от упадка. А массовые увольнения, о которых мы говорили выше, могут быть направлены на ротацию кадров, ведь молодые специалисты стоят дешевле. Что касается тех, кто нашел работу, некоторые выражают беспокойство в социальных сетях, что их будущие работодатели могут отменить предложения к моменту окончания учебы. Однако пока это явление не носит массовый характер. Но речь идет не только о безработных выпускниках колледжей. В Китае также есть более 170 миллионов рабочих-мигрантов, о которых нужно побеспокоиться. Около четверти из них были заняты в сфере услуг, таких как розничная торговля, транспорт, гостиничный бизнес и общественное питание. В период, когда малый бизнес страдает от карантинных ограничений, каждое рабочее место на счету. Рабочие места, основанные на услугах с помощью технологий, такие как доставка еды и услуги такси, которые могут предоставить AlibabaGroupHoldingLtd., Meituan и Didi, помогают создавать крепкие и постоянные резервы для рабочих-мигрантов и студентов. И хотя это тяжелая и непредсказуемая работа, связанная с теми же ковид-ограничениями, но и зарплата хорошая. Работники службы доставки вполне могут зарабатывать до 10 000 юаней в месяц, что существенно больше, чем начальная зарплата выпускника колледжа. Может быть, поэтому Китай готовится отменить запрет Диди? Это логичное предположение. Сейчас сектор высоких технологий КНР торгуется с дисконтом 10% к более широкому рынку - по сравнению с исторической премией в 35%. Фактически просадки уже достигли 37%, превысив 35%, наблюдаемые в цикле спада 2018 года. Это дает многим оптимистам считать, что дно уже достигнуто, и вскоре последует рост отрасли. Тем не менее сомнения по поводу целесообразности покупки этой отрасли остаются. Скептики от экономического братства задают вопрос: а означает ли смягчение регулирования падение акций технологических компаний? Да, мы видим, что правительство смягчает политику в отрасли, но только для того, чтобы обеспечить плавный экономический переход к важнейшему партийному собранию, когда Си, как ожидается, будет избран на третий срок. Многие возражения правительства против технологических компаний, от антимонопольного законодательства до безопасности данных, не изменились. А значит, эти вопросы вновь встанут на повестке после достижения экономического баланса. В прошлом месяце Alibaba подала рынку собственный сигнал, когда отказалась предлагать свой обычный прогноз на год, что говорит об отсутствии ясности, вызванной блокировками Covid, проблемами в цепочке поставок и глобальными экономическими проблемами. И неясность нормативно-правовой базы, безусловно, входит в число факторов, которые руководство не может точно смоделировать. Так что бизнес-модели многих техногигантов все еще находятся на шатком основании... но кто в этом году не в шатком состоянии? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июньское заседание ФРС: три сценария развития событий

В среду состоится центральное событие текущей недели, а возможно, и месяца: мы узнаем итоги июньского заседания Федрезерва США. С одной стороны, предполагаемое решение ФРС носит предсказуемый характер. Регулятор повысит процентную ставку ещё на 50 базисных пунктов, достигнув полуторапроцентного промежуточного результата. С другой стороны, ЦБ может существенно ужесточить свою и без того ястребиную риторику, после пятничного инфляционного отчёта. Поэтому июньская встреча будет отнюдь не проходной: всё внимание трейдеров будет приковано к основным тезисам сопроводительного заявления, а также к словам Джерома Пауэлла, который проведёт традиционную пресс-конференцию. Как известно, за 10 дней до заседания представители ФРС обязаны соблюдать «режим тишины» - они не могут озвучивать в публичной плоскости свою позицию, оценивая текущую ситуацию. Поэтому последние данные по росту американской инфляции никто из членов Федрезерва не прокомментировал. Данное обстоятельство усиливает интригу относительно итогов июньской встречи. Ведь вопреки ожиданиям главы ФРС, а также многих его коллег, инфляция в мае не сохранила тенденцию к своему замедлению, а наоборот – установила новый многолетний рекорд. К разочарованию Пауэлла, Белого дома и миллионов американцев, цены растут практически во всех сферах – дорожают, в частности авиабилеты, одежда, медицинские услуги. Существенно подорожали продукты питания, сразу на 10,1% (это сильнейший темп роста с марта 1981 года). Однако основным локомотивом роста индекса потребительских цен выступила энергия, которая подорожала сразу на 34% в годовом исчислении. Напомню, что по итогам майского заседания ФРС Джером Пауэлл фактически «привязал» темпы повышения процентной ставки к динамике инфляционного роста. Он предположил, что американская инфляция во втором полугодии будет «выравниваться», поэтому ему сложно было говорить о темпах ужесточения монетарной политики. В качестве аргумента глава Федрезерва указал на базовый индекс PCE, который действительно замедлил свой рост, прервав многомесячную восходящую тенденцию. Буквально сразу после майского заседания был опубликован и апрельский отчёт по росту индекса потребительских цен, согласно которому темпы роста ИПЦ также замедлились, словно подтверждая предположения главы Федрезерва. Но майские инфляционные цифры смешали все карты. Темпы роста инфляции в предыдущем месяце снова ускорились, разрушив вышеуказанную «конструкцию» Джерома Пауэлла. И так как отчёт был опубликован всего за несколько дней до заседания, предугадать реакцию членов ФРС достаточно сложно. С уверенностью можно лишь сказать, что регулятор повысит ставку завтра как минимум на 50 базисных пунктов. Члены Комитета вряд ли решатся на 75-пунктное повышение, хотя вполне вероятно, что такой шаг будет обсуждаться, о чём мы узнаем или со слов Пауэлла на пресс-конференции, или через 2 недели, после публикации протокола июньского заседания. Примечательно, что аналитики Goldman Sachs и JP Morgan уже пересмотрели свои прогнозы, заявив о высокой вероятности увеличения ставки на 75 пунктов в июне. Но всё-таки этот вариант развития события не является основным – его можно условно назвать «ультра-ястребиным». «Базовый сценарий», который обсуждался и обсуждается в экспертной среде чаще всего, предполагает 50-пунктное повышение + усиление ястребиной риторики. То есть регулятор недвусмысленно даёт понять, что будет увеличивать ставку такими темпами на каждом заседании – как минимум до конца года. Также Федрезерв может гипотетически допустить опцию 75-пунктного повышения (ранее Пауэлл крайне скептически относился к этой идее). Но есть и другой вариант развития событий. Его условно можно назвать «голубиным» и наименее вероятным. В рамках его реализации регулятор повышает ставку на 50 пунктов, анонсирует аналогичный шаг по итогам июльского заседания, но при этом не дает каких-либо прогнозов относительно дальнейших повышений. Джером Пауэлл может заявить о том, что осенью ФРС оценит эффективность уже принятых мер, после чего сделает соответствующие выводы. В принципе, такой сценарий уже обсуждался членами Комитета на предыдущем заседании, о чём мы узнали из протокола майской встречи. Но, повторюсь, в сложившихся условиях члены американского регулятора вряд ли проявят подобную нерешительность. Поэтому вероятность реализации данного сценария весьма мала. Таким образом, на мой взгляд, по итогам июньского заседания Федрезерв может прибегнуть либо к ястребиному, либо к «ультра-ястребиному» сценарию. То есть либо ФРС повышает ставку на 50 пунктов и обязуется сохранять данный темп по конца года (не исключая 75-пунктное повышение), либо ЦБ действительно решается на увеличение ставки сразу на 75 пунктов. Второй вариант позволит доллару значительно усилить свои позиции по всему рынку, а в паре с евро – протестировать пятилетние минимумы в области отметок 1,0350-1,0340 с возможным импульсным броском к основанию 3-й фигуры. Если же будет реализован базовый сценарий, доллар в паре с евро в среднесрочной перспективе сохранит свои позиции, однако снижение цены, вероятно, будет более «затяжным», с достаточно внушительными северными откатами. И, в конце концов, нельзя исключать вышеупомянутый условно «голубиный» сценарий, при котором Федрезерв проявит нерешительность относительно дальнейших действий после июльского повышения. В таком случае покупатели eur/usd смогут вернуться в диапазон 1,0640-1,0760 с повторной попыткой подойти к границам 8-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 июня: S&P 500 перешел на территорию медвежьего рынка. Что это значит

Послеочередного «черного понедельника»,которые сейчас становятся уже большеповседневностью, чем чем-то необычным,фьючерсы на американские акции немноговыросли во вторник. Инвесторы попыталисьотыграть резкое снижение понедельника,которое отбросило S&P 500 обратно натерриторию медвежьего рынка. Стоитсразу сказать, что надежд на дальнейшеевосстановление крайне мало, так как всеждут ключевого решения Федеральнойрезервной системы по денежно-кредитнойполитике, которое будет принято завтра.Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на142 пункта, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500и Nasdaq 100 подскочили на 0,6% и 0,9% соответственно. Вчера S&P 500 упал на 3,9% до самого низкого уровня с марта 2021 года, закрывшись более чем на 21% ниже своего январского рекорда. Это говорит о том, что рынок полностью перешел под контроль медведей, и что будет дальше, остается только догадываться. Во время последнего медвежьего рынка S&P 500 потерял 33,9%, прежде чем восстановиться. В среднем медвежьи рынки длятся более 18 месяцев. Поэтому если в ближайшее время быки не исправят ситуацию, ничего хорошего до конца следующего года точно мы не увидим. Тем временем индекс Dow вчера упал на 2,8%, что примерно на 17% ниже максимума этого года. Nasdaq Composite упал почти на 4,7%, и теперь более чем на 33% ниже своего ноябрьского рекорда. Ожидания того, что ФРС повысит ставки больше, чем предполагалось изначально, продолжают расти в геометрической прогрессии. Прогнозируется, что ФРС рассмотрит вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов уже на этом заседании, тогда как еще на прошлой неделе и речи об этом не было. Все были уверены, что инфляция в США снизится, и комитет будет придерживаться своего плана по повышению ставки на 50 базисных пунктов. Согласно рынку фьючерсов, трейдеры теперь видят более 90%-ю вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов уже на заседании ФРС, которое завершится в среду. Это изменение в ожиданиях политики ФРС уже привело к росту доходности облигаций. 10-летние бумаги ненадолго превысили уровень в 3,4%, однако затем доходность снизилась до 3,32%. Движение доходности 10-летних казначейских облигаций к 3,5% показывает опасения рынка по поводу наступления рецессии. Сегодня во второй половине дня выйдут данные по индексу цен производителей США за май этого года, что может вновь оказать давление на рынок акций. Премаркет: Бумаги Oracle подскочили на 12% на премаркете после того, как компания-разработчик программного обеспечения сообщила о росте прибыли, вызванной значительным увеличением спроса на ее продукты. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки даже не предприняли попытку перекрыть гэп. Может это произойдет сегодня, что маловероятно – разобрались бы лучше с тем, как защитить ближайшую поддержку $3 755. Сильные данные по ценам производителей наверняка приведут к ее повторному обновлению. Ближайшей целью покупателей рисковых активов выступает сопротивление $ 3 788. Прорыв $3 788 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $ 3 826, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 866, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $ 3 755, мы увидим очередную крупную распродажу в район $ 3 731. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам – $3 708 и $3 677.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Азиатская сессия – парад ЦБ, тотальные распродажи и немного позитива

Месяц назад, когда данные по рекомендациям в США (ИПЦ) достигли уровня 8,3% (апрель), по незначительному показателю с показателями 8,5% (март), рынок охватила эйфория оптимизма. Заговорили о выплате, о снижении ставок, о передышке о снижении ставок в сентябре. Да и сами ставки на уровне 0,50 б. п. виделись уже делом вполне решенным, и рынок их давно учел и переварил. Все почти так и выглядело до того момента, пока реальность не принесла цифру 8,6% (май). Итак, 0,3% не только перечеркнули надежды на «мягкую посадку» экономики США, не только вероятности, аналитики одного из предполагаемых банков (JPM) буквально в течение нескольких минут после ИПЦ увеличили прогноз по ставке до 0,75 б. п., но и обрушили финансовые ресурсы. По итогам торгов в понедельник базовый индекс S&P500 снизился более чем на 20% по сравнению с рекордным максимальным закрытием. А это, согласно общепринятым нормам, означает медвежий рынок.Азиатские рынки торги на Уолл-стрит отслеживают очень чутко. Так что за мрачной сессией в США в понедельник волна падений эталонных индексов прокатилась и по биржам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).Японский Nikkei 225 упал на 1,9%, доли акций японских технологических компаний и других тяжеловесов рынка: -15,5% Remixpoint, -3,7% Mitsui High-Tec, -3,4% Recruit Holdings, -3,3% Shift Inc., -3,3% Sony Group и др.Австралийский ASX 200 упал на 5% – до 16-месячного минимума. Наибольшие доли коснулись акций технологических компаний (-17% Block Inc, -9,1% Brainchip Holdings, -5,8% Xero, -5,4% NextDC), горнодобывающих (-7,4% Fortescue Metals Group, Ltd., -5,9% % BHP Group, -5,5% Rio Tinto), а также финансовых и энергетических.Эталонный индекс Гонконга падает уже четвертую сессию подряд. В результате во вторник снижение Hang Seng отметило 2-недельный минимум. Среди повсеместно проигравших особо выделились -4.9% Alibaba Group Holding, Ltd., -3.7% BYD Co., Ltd., -1.6% Tencent Holdings, Ltd. Однако есть и выигравшие: акции Koolearn Technology Holdings, Ltd., занимающейся онлайн-образованием, выросли почти на +40% (!).Падает и рынок в Китае. Кроме того, опасения по поводу новых вспышек вируса COVID-19, закрытие магазинов в стране, усиление массовых проверок в Пекине и Шанхае продолжают оказывать давление на инвесторов. Падение по традиции возглавляют быстрорастущие технологические и новые энергетические компании: -8,3% Naura Technology Group Co., Ltd., -6,3% Goertek, Inc., -4,6% Tianqi Lithium, Corp., -4,9% Longi Green Energy Technology, Co., Ltd., -4% East Money Information, Co., Ltd. Упали и акции производителя электромобилей BYD (на -5,6%), даже несмотря на двойной рост продаж продукции компании в мае.Эталонные индексы Азии (13.30 по Гринвичу)Индекс мировых акцийMSCI2.545 (2.641 на предыдущем закрытии )ЯпонияNikkei 22526 629 (26 987)ГонконгHang Seng21 067 (21 067)КитайShanghai Composite3.288 (3.255)Южная КореяKOSPI2 492 (2 504)АвстралияS&P/ASX 2006 686 (6 932)Новая ЗеландияNZX 5010 641 (10 924)Однако аналитика склонности к угрозам АТР опасен, хотя и полностью поддерживает глобальное падение. Судя по всему, в среднесрочной и долгосрочной перспективах Азии, уже снизились ожидания по доходам. За исключительными случаями заражения, которые иногда ослабевают и зарабатываются на этом. Кроме того, от Центробанка Китая также требуется жесткая денежно-кредитная политика. К тому же повторное открытие стран АСЕАН после появления COVID-19 рано или поздно наступает и тоже помогает использовать регионы для выявления негатива на рынках.А до него уже буквально рукой подать. На этой неделе мы будем наблюдать буквально парад решений центробанков по ставкам. ФРС США вынесет свой вердикт завтра, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии – в четверг, Банк Японии – в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У евро истерика

Отношения между центробанками и рынками похожи на коммуникации родителей и детей. Если во всем потакать ребенку, можно утратить над ним контроль. А ведь очень хочется успокоить чадо, когда у него истерика! Именно она сейчас имеет место на финансовых рынках, и провокаторами стали средства массовой информации. Wall Street Journal и другие таблоиды стали публиковать заметки о возможном повышении ставки по федеральным фондам на 75 б.п. уже в июне, ссылаясь на слова Джерома Пауэлла, что ФРС будет более агрессивной, если не получит сигнала о замедлении инфляции. И рынок эту идею съел с потрохами. Об этом свидетельствует резкий рост вероятности чрезмерно большого шага на предстоящем заседании FOMC. А ведь если вспомнить, при каких обстоятельствах председатель Федрезерва произносил ту речь, то ситуация меняется. Тогда инвесторы активно обсуждали паузу в процессе монетарной рестрикции. Фондовые индексы росли, доходность казначейских облигаций и доллар США падали, что отменило часть ужесточения финансовых условий. То есть часть работы Центробанка была стерта. Джерому Пауэллу требовалось вернуть рынку понимание, что паузы не будет, если инфляция существенно не замедлится. Динамика предполагаемого роста ставки ФРС на заседании 14-15 июняНынче совсем другая ситуация. О том, что ФРС может присесть на обочину в сентябре, все благополучно забыли. При этом разгон американской инфляции до 8,6% в мае заставил говорить о более быстром процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Срочный рынок верит в повышение ставки по федеральным фондам до 4% в 2023 и в то, что на трех ближайших встречах FOMC она вырастет на 175 б.п., +50, +50 и +75. Но не в июне же делать самый широкий шаг с 1994! Зачем? Из-за одного-единственного отчета по инфляции? Динамика ожидаемой в 2023 ставки по федеральным фондамТаким образом, из-за статей в средствах массовой информации рынок ведет себя как капризный ребенок. Будет ли ФРС его успокаивать? Полагаю, Центробанк поднимет ставку на 50 б.п., но не для того, чтобы сбить панику. Просто у него свой план, и он намерен по нему действовать. В итоге может последовать откат как по S&P 500, так и по EURUSD. Вряд ли уместно говорить о сломе нисходящего тренда по основной валютной паре, когда Европа готовится к нормированию потребления газа осенью-зимой, ЕЦБ не изложил конкретной программы действий по закрытию спредов на рынке европейского долга, а Британия провоцирует ЕС на торговую войну. У евро слишком много уязвимых мест, чтобы можно было пытаться оказывать сопротивление американскому доллару. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически без возвращения EURUSD в границы справедливой стоимости 1,052-1,077 на дневном графике говорить о какой-либо серьезной контратаке «быков» не приходится. Отбой от сопротивлений на 1,052, 1,061 либо обновление июньского минимума – поводы для продаж. На часом временном интервале можно попробовать краткосрочные лонги на прорыве пивот-уровня на 1,0475. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Экономика Великобритании становится все слабее

Экономика Великобритании неожиданно показала удручающие результаты за апрель. Валовой внутренний продукт страны по результатам второго месяца весны сократился на 0,3%. Напомним, в марте ВВП Соединенного Королевства снизился на 0,1%. Такие показатели являются первым последовательным снижением с апреля и марта 2020 года, когда мир потрясла пандемия коронавируса. Экономисты, которые были опрошены агентством Reuters, ожидали роста ВВП на 0,1% в апреле по сравнению с итогами марта.Согласно данным Управления национальной статистики, у ВВП Великобритании были все шансы продемонстрировать подъем в среднем на 0,1%, однако именно программа сокращения государственных программ тестирования и отслеживания коронавируса и вакцинации не позволила этому осуществиться, значительно снизив потенциал роста. Более того, впервые с января прошлого года в Великобритании происходит заметное сокращение всех основных секторов экономики.Многие британские производственные компании все больше стали жаловаться на то, что увеличение себестоимости продукции существенно повлияло на их бизнес.Мартин Бек, главный экономический советник группы экономического прогнозирования EY ITEM Club, сообщает, что экономика Великобритании может восстановиться в III квартале, однако надежд на это почти не осталось. Покупательская способность, скорее всего, будет продолжать снижаться из-за быстро растущих цен, нарушенных цепочек поставок и недавнего заметного ослабления фунта стерлингов.Министр финансов Риши Сунак, который в прошлом месяце объявил о дополнительной поддержке домохозяйств, попытался успокоить общественность сообщением о том, что Великобритания на сегодня не единственная страна, столкнувшаяся с проблемами удорожания жизни. Сунак напомнил, что в странах по всему миру наблюдается сильное замедление роста экономики из-за российско-украинского конфликта.Негатива добавляет и Организация экономического сотрудничества и развития, специалисты которой уверенно заявили, что британская экономика не будет расти и в следующем году. Этот прогноз на 2023 год оказался самым слабым среди всех стран G20 (за исключением России, которая находится под санкциями).Конфедерация британской промышленности (CBI) также крайне негативно смотрит в будущее британского рынка. Так, специалисты CBI в понедельник заявили, что экономика Соединенного Королевства столкнется со стагнацией в следующем году и, возможно, даже впадет в рецессию. Генеральный директор CBI Тони Данкер пояснил: «Мы ожидаем, что наша экономика будет в значительной степени застойной. И даже не потребуется много времени, чтобы склонить ее к рецессии. Но даже если этого в итоге не произойдет, слишком много людей все равно почувствуют это».Главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит основными причинами застоя и надвигающейся рецессии видит военные действия на Украине, пандемию и Brexit, который сильно нарушил цепочки поставок.При этом Банк Англии, невзирая на замедление, намерен в ближайший четверг повысить процентные ставки уже в пятый раз с декабря. Понятно, что регулятор не может бездействовать, когда инфляция в стране обещает стать выше 10% уже в последнем квартале текущего года. Инвесторы и большинство экономистов в Соединенном Королевстве ожидают, что центробанк повысит банковскую ставку на четверть пункта в следующий четверг, до самого высокого с января 2009 года уровня (времен глобального финансового кризиса) – 1,25%. При реализации данных прогнозов подобное повышение ставки в Британии станет самым резким за последние 25 лет. Помимо этого, экономисты уверены, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии удвоит ставку до 2% к сентябрю и та достигнет 3% к марту следующего года. Например, Санджай Раджа из Deutsche Bank заявил в пятницу, что теперь ожидает максимального уровня ставок на уровне 2,5%, хотя до этого максимальным значением считал 1,75%. Несмотря на общий негативный настрой после обнародования данных по ВВП Великобритании в понедельник, некоторые обнадеживающие новости в них все равно прослеживаются. Так, сфера услуг выросла на 2,6%. Речь идет о парикмахерских услугах, индустрии ухода за собой и т.п. Розничный сектор также порадовал ростом – на 1,4%. Все в целом могло бы быть очень неплохо, если бы не апрельский рост внутренних тарифов на электроэнергию и ощутимое повышение налогов, которые платят рабочие. Эти два фактора значительно снижают уровень жизни населения и всю британскую экономику в целом.Некоторые данные о торговле, которые опубликовал ONS, показали негативное влияние антироссийских санкций. Например, экспорт в страну упал до самого низкого с января 1999 года месячного значения, а импорт – до самого низкого с марта 2004 года.Напомним, с 24 февраля – начала специальной военной операции России на территории Украины – коллективный Запад во главе с США при активном участии Евросоюза, Великобритании, Канады и Японии ввел против России санкции, в том числе отключение части российских банков от международной системы SWIFT. Евросоюз ввел шесть пакетов ограничительных мер в отношении Кремля, последний из которых предусматривает поэтапный отказ стран блока от импорта российской нефти. 8 марта Соединенные Штаты установили эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Великобритания намерена поэтапно отказываться от энергоносителей из России до конца текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1775 и 1678Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 июня. Евровалюта с ужасом ожидает результатов заседания ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,0430. В общей сложности пара падала трое суток, поэтому сегодня был выполнен разворот и начат восходящий откат с закреплением над близлежащим уровнем 200,0%. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574, однако падение последних трех дней (особенно в понедельник) имеет более широкий смысл, чем может показаться на первый взгляд. В конце прошлой недели в Евросоюзе стали известны итоги заседания ЕЦБ, а в пятницу в США вышел отчет по инфляции, который многих удивил. Реакция трейдеров – это вопрос открытый и дискуссионный, но причины торговать активно у них были. А вот в понедельник, когда информационный фон полностью отсутствовал, евровалюта все равно продолжала падение. С моей точки зрения, это значит, что трейдеры-медведи вновь забрали инициативу в свои руки. Уже завтра вечером станут известны результаты заседания ФРС, и ничего хорошего они не сулят евровалюте. Пара как раз сегодня может откатиться наверх, чтобы завтра еще сильнее упасть вниз. Напомню, что трейдеры уже практически не сомневаются в том, что регулятор поднимет ставку на 0,50%, а некоторые считают, что возможно повышение и на 0,75%. Что первый, что второй варианты будут поддерживать валюту США. А у самой ФРС нет другого выхода, кроме как наращивать темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция продолжает расти в США, в Евросоюзе, в Великобритании. Центральные банки продолжают сигнализировать о своей готовности повышать ставку, сворачивать программы стимулирования, но только это ни к чему не приводит. Ставки нужно повышать гораздо сильнее, а запас прочности у каждого центрального банка выражается состоянием собственной экономики. И не у всех он одинаковый. Таким образом, разные центральные банки могут повысить ставки на разные величины, и от этого во многом будут зависеть курсы пар евро-доллар и фунт-доллар. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора, около которого пара провела последние две недели, двигаясь вдоль нее. Было также выполнено закрытие и под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6305 контрактов Long и 4576 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но незначительно. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 179 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и не в пользу медведей. Поэтому все еще трудно осознать, что в последние месяцы и сейчас европейская валюта очень сильно падает. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial». В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние два дня прошлой недели все испортили. А на этой неделе для евровалюты пока не ожидается хороших новостей. Поэтому валюта может продолжать падение в то время, как спекулянты могут продолжать покупки евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 июня календари экономических событий США и Евросоюза абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Обе цели отработаны. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 июня: S&P 500 перешел на территорию медвежьего рынка – что это значит

После очередного «черного понедельника», которые сейчас становятся уже больше повседневностью, чем чем-то необычным, фьючерсы на американские акции немного выросли во вторник. Инвесторы попытались отыграть резкое снижение понедельника, которое отбросило S&P 500 обратно на территорию медвежьего рынка. Стоит сразу сказать, что надежд на дальнейшее восстановление крайне мало, так как все ждут ключевого решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое будет принято завтра. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 142 пункта, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подскочили на 0,6% и 0,9% соответственно. Вчера S&P 500 упал на 3,9% до самого низкого уровня с марта 2021 года, закрывшись более чем на 21% ниже своего январского рекорда. Это говорит о том, что рынок полностью перешел под контроль медведей, и что будет дальше, остается только догадываться. Во время последнего медвежьего рынка S&P 500 потерял 33,9%, прежде чем восстановиться. В среднем медвежьи рынки длятся более 18 месяцев. Поэтому если в ближайшее время быки не исправят ситуацию, ничего хорошего до конца следующего года точно мы не увидим. Тем временем индекс Dow вчера упал на 2,8%, что примерно на 17% ниже максимума этого года. Nasdaq Composite упал почти на 4,7%, и теперь более чем на 33% ниже своего ноябрьского рекорда. Ожидания того, что ФРС повысит ставки больше, чем предполагалось изначально, продолжают расти в геометрической прогрессии. Прогнозируется, что ФРС рассмотрит вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов уже на этом заседании, тогда как еще на прошлой неделе и речи об этом не было. Все были уверены, что инфляция в США снизится, и комитет будет придерживаться своего плана по повышению ставки на 50 базисных пунктов. Согласно рынку фьючерсов, трейдеры теперь видят более 90%-ю вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов уже на заседании ФРС, которое завершится в среду. Это изменение в ожиданиях политики ФРС уже привело к росту доходности облигаций. 10-летние бумаги ненадолго превысили уровень в 3,4%, однако затем доходность снизилась до 3,32%. Движение доходности 10-летних казначейских облигаций к 3,5% показывает опасения рынка по поводу наступления рецессии. Сегодня во второй половине дня выйдут данные по индексу цен производителей США за май этого года, что может вновь оказать давление на рынок акций. Премаркет: Бумаги Oracle подскочили на 12% на премаркете после того, как компания-разработчик программного обеспечения сообщила о росте прибыли, вызванной значительным увеличением спроса на ее продукты. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки даже не предприняли попытку перекрыть гэп. Может это произойдет сегодня, что маловероятно – разобрались бы лучше с тем, как защитить ближайшую поддержку $3 755. Сильные данные по ценам производителей наверняка приведут к ее повторному обновлению. Ближайшей целью покупателей рисковых активов выступает сопротивление $ 3 788. Прорыв $3 788 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $ 3 826, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 866, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $ 3 755, мы увидим очередную крупную распродажу в район $ 3 731. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам – $3 708 и $3 677.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 июня. Великобритания: ВВП падает, безработица растет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения и упала в конечном счете к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. Сегодня пара откатилась немного вверх, но очень недалеко. Вчерашний день для британца был еще одним «черным», так как еще утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству, которые оказались значительно слабее ожиданий трейдеров. Таким образом, фунт с самого утра получил новые причины, чтобы продолжить падение. Сегодня утром, когда евровалюта начала коррекционный рост, британец тоже мог рассчитывать на такой вариант, но вышла новая статистика в Великобритании, которая показала, что уровень безработицы вырос до 3,8%, а заработные платы выросли на 6,8%. Оба показателя оказались тоже хуже ожиданий. И как только эти данные стали известны, британец возобновил падение. На этот раз под уровнем Фибо 523,6% закрепиться он пока не сумел, но день еще не закончился. Повторное закрепление котировок под уровнем 523,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,2000. А завтра нас всех ждет первая часть шторма. Завтра ФРС сообщит об итогах заседания, и трейдеры практически не сомневаются, что ставка вырастет на 0,50%. По идее, это должно означать, что американская валюта вырастет еще сильнее, чем сейчас. А если ставка будет поднята на 0,75%, то доллар вырастет практически без вариантов. В четверг – вторая часть шторма, потому что в этот день сообщит о результатах заседания Банк Англии. От него трейдеры тоже ожидают повышения ставки, но только на 0,25%. Некоторую поддержку британец может получить, но даже по ставкам видно преимущество американской валюты. Также я бы хотел обратить внимание на тот факт, что заседания центральных банков – это очень важные события и далеко не каждый раз пара движется именно в том направлении, которое наиболее логично по результатам этих заседаний. Таким образом, рекомендую трейдерам рассматривать все возможные варианты, так как и от самих центральных банков возможны сюрпризы и трейдеры могут двигать пары не совсем логично. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрытие под уровнем Фибо 127,2% - 1,2250. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,1980, который почти совпадает с целью на часовом графике. Отбой от уровня 1,1980 или закрытие над уровнем 127,2% сработают в пользу британца и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Однако завтра и послезавтра движения могут быть очень волатильными, поэтому может быть несколько закреплений над/под важными уровнями. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3830 единиц, а количество Short – на 535. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов очень сильно. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Уровень средних заработных плат (06-00 UTC). Во вторник в Великобритании календарь экономических событий содержит в себе две записи и обе уже известны трейдерам. В США – календарь абсолютно пуст. Информационный фон во второй половине дня не окажет никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 423,6% - 1,2432 на часовом графике с целями 1,2272 и 1,2146. Обе цели отработаны. Покупать британца сейчас, перед двумя заседаниями центральных банков, не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по ETH/USD на 14 июня 2022 года, вероятно снижение медвежьего тренда

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится до 2-й поддержки на уровне 702,который соответствует 78,6% проекции Фибоначчи от 1-й поддержки на уровне 1202, что соответствует горизонтальному локальному минимуму. В качестве альтернативы, цена может не пробить структуру и направиться к 1-му сопротивлению на уровне 1739, где располагается уровень сопротивления отката и уровень коррекции Фибоначчи 23,6%. Обратите внимание, что медвежий тренд подтвердится только в том случае, если цена пробьет 1-ю поддержку.Торговая рекомендацияВход: 1202Условия для входа: горизонтальная поддержка локального минимумаТейк-профит: 702Условия для фиксации прибыли: 78,6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1739Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивления и 23,6% уровень коррекции ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть по $150 за баррель? Легко!

Чем выше и чем скорее ФРС поднимет ставку по федеральным фондам, чем сильнее риски рецессии. Однако даже спад в мировой экономике может не сломать восходящего тренда по нефти. За последние полвека для нее не было такого сильного попутного ветра в виде значительного недостатка производственных мощностей, крепкого потребительского спроса после пандемии, возвращения Китая после локдаунов и перебоев в добыче. На рынке активно обсуждают, когда именно Brent подпрыгнет к $150 за баррель, а особенно агрессивные «быки» говорят об отметке в $180.По прогнозам МЭА, спрос на черное золото в 2022 увеличится на 1,8 млн б/с. Консенсус-оценки торговых домов, нефтяных компаний, ОПЕК и западных стран-потребителей на 2023 колеблются в диапазоне 1-2,5 млн б/с. Все цифры, превышающие 1 млн б/с говорят об устойчивости показателя. Таким образом, даже рецессия, о которой свидетельствуют как инверсия кривой доходности в США, так и 70% экспертов Financial Times, не приведет к сокращению спроса. Это обстоятельство в условиях сохранения проблем с поставками рисует для нефти «бычьи» перспективы не только в текущем, но и в будущем году. Динамика прироста глобального спроса на нефтьДа, Москва активно перенаправляет потоки черного золота с Запада на Восток, однако это не поможет ей нарастить производство. Нефтетрейдеры ожидают, что в лучшем случае российская добыча упадет до 10 млн б/с, что на 10% меньше, чем до вооруженного конфликта в Украине. Однако большинство экспертов считает, что потери составят не 1 млн б/с, а 2-3,5 млн б/с, что в условиях недостатка производственных мощностей в ОПЕК приводит к расширению бэквардейшн на рынке нефти. Разница между фьючерсными контрактами с близлежащими сроками исполнения поднялась выше $3 за баррель. Действительно, по словам генерального секретаря ОПЕК Моххамада Баркиндо, за исключением 2-3 членов возможности остальных полпредов картеля исчерпаны. Речь, вероятнее всего, идет о Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом падение добычи в Ливии из-за политического кризиса с 1,2 млн б/с до 100 тыс. б/с усугубляет неприятную для «медведей» по Brent ситуацию. Любопытно, что призывы Белого дома к американским производителям остаются неуслышанными. Это все равно, что просить крови у камня. По прогнозам Управления энергетической информации США, добыча черного золота в Штатах вырастет до 11,9 млн б/с к концу 2022, однако этого явно недостаточно, чтобы залатать образовавшуюся на рынке дыру. Американские компании утверждают, что не могут щелкнуть выключателем и вернуться в эпоху бурного роста производства с характерным для нее лозунгом «бури, детка, бури!»Динамика WTI и американской добычи нефтиТаким образом, конъюнктура рынка черного золота остается однозначно «бычьей». Brent, дневной графикТехнически прорыв верхней границы диапазона справедливой стоимости $114-124 за баррель чреват продолжение ралли Brent в направлении $130 и $132. В связи с этим актуальны покупки максимумов, либо лонги на отбое от $120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы и нацелен

В первой половине дня было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок от одного и того же уровня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2156. При первом тесте этого диапазона быки сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов – довольно неплохо, учитывая медвежий рынок. Затем продавцы добились пробоя и обратного теста 1.2156 – сигнал на продажу согласно моей утренней стратегии. В результате фунт обвалился к 1.2107 и продолжает падение на момент написания статьи. Как минимум, можно забирать около 50 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что медведи уже обновили годовые минимумы и особо желающих покупать там нет, скорей всего данные по ценам производителей в США приведут к новой крупной распродаже торгового инструмента. Для этого цифры должны превзойти все прогнозы экономистов. Только формирование ложного пробоя на 1.2107, на который еще есть какая-то надежда, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль нового сопротивления 1.2153, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2153 снизит давление и позволит вернуться к 1.2204, где рекомендую фиксировать прибыль. Скорей всего именно в этом диапазоне расположились крупные статические продавцы, рассчитывающие на выстраивание верхней границы бокового канала в случае очередной коррекции пары. Более дальней целью будет область 1.2265, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2107, давление на пару только увеличится. Это откроет дорогу на 1.2068. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробои в районе 1.2030 позволит рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Конечно, прорыв и закрепление ниже 1.2107 были бы хорошей точкой входа в короткие позиции. Но не стоит забывать о том, что завтра заседание ФРС и что необходимо к нему как следует подготовиться. На этом фоне форсировать события желающих будет намного меньше, чем в конце прошлой недели. Оптимальным сценарием сегодня на продажу будет формирование ложного пробоя в районе 1.2153 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Если же медведи продавят 1.2107, в дело пойдут новые стоп-приказы быков и пара моментально обвалиться к новым минимумам. Обратный тест снизу вверх 1.2107 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2068, от которого прямая дорога на 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.1984 - этот сценарий реализуется лишь при неожиданных заявлениях представителей ФРС о необходимости повышения процентных ставок сразу на 0,75%. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2153 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2204. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2265, либо еще выше – от 1.2315 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2204. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2242 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал дожидаться сигнала по сценарию №2 на покупку. Спустя некоторое время повторный тест 1.2242 привел к реализации сигнала, который в итоге привел к фиксации убытков, так как движение продолжилось вниз далее по тренду. Покупки по цене 1.2185 не принесли ожидаемого результата. Все, что можно было сделать – выйти из сделки в ноль. Очень слабые данные по объёму промышленного производства, сальдо торгового баланса и, самое главное, по ВВП Великобритании – все это привело к очередной распродаже британского фунта. Согласно данным Управления национальной статистики, валовой внутренний продукт Великобритании упал на 0,3% в апреле этого года по сравнению с мартом, а объем производства снизился на 0,1%. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. В ONS отметили, что если брать ВВП без учета этого показателя, то все равно экономика выросла бы лишь на 0,1% за месяц. Сегодня в первой половине дня выходят важные отчеты по рынку труда: изменение числа заявок на пособие по безработице и средний уровень заработной платы в Великобритании будут ключевыми данными. Слабые показатели вернут давление на пару и ограничат ее коррекционный потенциал. Во второй половине дня нас ждет отчет по индексу цен производителей США, который наверняка превзойдет прогнозы экономистов и продемонстрирует очередной месячный и годовой рост. Сильные показатели в очередной раз напомнят трейдерам и политикам ФРС о необходимости дальнейшего проведения жесткой денежно-кредитной политики. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2266 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время вряд ли получится – даже при хороших данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2157, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2208 и 1.2266. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2157 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2095, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно в случае слабых отчетов по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2157 и 1.2095. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются что-то предложить, но надежды

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0448 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по Германии и еврозоне мало чем порадовали экономистов, поэтому все попытки быков воспользоваться хорошими новостями и зацепиться за 1.0448 оказались безуспешными. Прорыв этого уровня произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому и точки входа в длинные позиции я не получил, как и не получил точку входа на продажу от 1.0495, до теста которого не хватило совсем немного. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии ожидаются данные по ценам производителей в США, что может привести к еще большему снижению евро и возврату в район минимумов этого месяца. При таком сценарии быкам придется приложить немало усилий по защите 1.0398. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше вместе с дивергенцией, сохраняющейся на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0441, выстроенное по итогам первой половины дня. Стоит также учитывать, что завтра состоится заседание Федеральной резервной системы поэтому не исключено, что медведи не будут сильно лезть на рожон и пытаться что-то доказать в районе 1.0398. В случае ложного пробоя на 1.0441, быки опять нацелятся на максимум сегодняшнего дня 1.0480. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0525. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль - но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0441, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0398, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там, как я уже говорил выше будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У быков нет абсолютно никаких шансов. Продавцы отлично проявили себя сегодня в первой половине дня, не позволив даже добраться до 1.0499, что, очевидно, указывает на их присутствие в рынке и контроль. В случае роста пары во второй половине дня формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0480 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой очередного обновления поддержки 1.0441, за которую сейчас и ведется основная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0398. Прорыв и закрепление ниже 1.0398 – прямая дорога на 1.0353 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне вдруг резко падающей инфляции в США, что конечно же является шуткой, а также отсутствия медведей на 1.0480, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0465. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по NZD/USD на 14 июня 2022 года, ожидается продолжение медвежьего тренда

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится от 1-го сопротивления на уровне 0.62923, который соответствует уровню сопротивления отката, до 1-й поддержки на уровне 0.61210, что соответствует 78,6% проекции Фибоначчи и 127,2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-е сопротивления и подняться ко 2-му сопротивлению на уровне 0.63697, что соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38,2%.Торговая рекомендацияВход: 0.62923Условия для входа: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивленияТейк-профит: 0.61210Условия для фиксации прибыли: 78,6% проекция Фибоначчи и 127,2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 0.63697Условия для активации ордера стоп-лосс: 38,2% уровень коррекции ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает лететь в пропасть

В начале торговой сессии во вторник первая криптовалюта обновила локальный минимум и обвалилась до уровня $20 950. Позже котировки цифрового золота начали постепенно возвращаться к росту и на момент написания материала монета торгуется по $22 701. Громкое падение Bitcoin, которое крипторынок наблюдает с начала недели, стало максимальным с декабря 2020 года. Напомним, еще в прошлую пятницу главный цифровой актив торговалась по $30 000. Таким образом, всего в течение двух торговых сессий курс ВТС рухнул почти на 30%.В течение мая цена Bitcoin снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну стоимость цифрового золота просела на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, с начала текущей недели общая капитализация крипторынка просела более чем на $150 млрд. Рынок альткоинов Эффектную отрицательную динамику короля рынка криптовалют переняли также и ведущие альткоины. Во вторник цена Ethereum опустилась на 14,19% – до отметки $1145. При этом днем ранее главный конкурент Bitcoin обвалился на 12% – до отметки $1300 – минимума с февраля 2021 года. За ушедшую неделю Ethereum потерял 34,92% своей стоимости. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, все они, за исключением Cardano, устремились в красную зону вслед за флагманом рынка. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Gala (+17,2%), а первое место в списке падения досталось cETH (-18,1%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета cETH (-40,1%), а ключевым фаворитом – LEO Token (+4,6%).Причины обвала крипторынкаКлючевым фактором для эффектного снижения рынка виртуальных активов в начале недели аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне обнародованных в пятницу данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%.На фоне данных о рекордном уровне инфляции в США участники крипторынка опасаются дальнейших агрессивных шагов и более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны, т.к. решительные действия Центробанка способны спровоцировать падение уровня мировой экономики.Дополнительным понижательным фактором для рынка виртуальных активов оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite на ушедшей неделе. Так, на торгах в пятницу индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ возглавил список падения среди ведущих фондовых бирж Америки, снизившись на 3,52% – до 11340,02 пункта.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Как итог, согласно данным компании CoinShares, за неделю с 6 по 12 июня инвесторы вывели из криптовалютного рынка более $100 млн. Сильнее остальных предсказуемо пострадал Bitcoin. Активнее всех собственные средства из цифровых активов выводили американские инвесторы. Одним из важнейших поводов для беспокойства участников крипторынка сегодня остается перспектива ликвидация позиций крупнейшего инвестора ВТС – американской компании MicroStrategy. На текущий момент организация контролирует 129.218 монет, цена которых за последние несколько дней просела до $2,8 млрд.Распродажа такого объема первой криптовалюты может спровоцировать дальнейший обвал ее котировок.Прогнозы аналитиковАгония на рынке цифровых монет заставляет экспертов делать максимально пессимистичные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что жизненно важная задача для биткоина сейчас – удержать ключевой уровень в $20 000. В противном случае, считает Хейс, рынок цифровых активов столкнется с очередной волной распродаж.Ранее популярный криптоаналитик и ведущий микроблога под ником Rekt Capital рассказал, что касание биткоином кривой, отражающей среднюю стоимость монеты за последние 200 дней, свидетельствует о приближении криптовалюты к локальному дну. В самое ближайшее время, предполагает эксперт, Bitcoin может опуститься ниже $20 000.Еще один известный эксперт крипторынка – Ларк Дэвис – считает, что цифровое золото уже находится на ценовом дне. В качестве подтверждения своего мнения он обращает внимание трейдеров на то, что в последние дни биткоин выглядит более перепроданным, чем в процессе снижения к локальным минимумам в 2018 году. Вслед за текущим обвалом крипторынка, считает Дэвис, последует его уверенный рост.При этом Вияй Айяр – вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno – не согласен с коллегами и утверждает, что рынку цифровых активов понадобится еще немало времени для достижения дна, а значит, в ближайшие пару месяцев стоимость ВТС и других криптоактивов будет перманентно снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар и цена на CFD индекса доллара (в торговом терминале отображается как #USDX) сохраняют долгосрочную позитивную динамику. «Пробой вчерашнего локального максимума 105.15 станет сигналом его дальнейшего роста». В этом случае #USDX продолжит рост в сторону своих многолетних максимумов 121.00, 129.00. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего локального минимума 104.59 и краткосрочного уровня поддержки 104.42 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет «быстрым» сигналом для открытия коротких позиций, а подтверждающим – пробой локального уровня поддержки 103.90 (апрельские максимумы). Однако рассчитывать на более глубокое снижение доллара и #USDX пока что не приходиться. Скорее всего, если снижение все же состоится, то оно будет ограничено уровнями поддержки 103.27 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике #USDX). С фундаментальной же точки зрения, следует ждать возобновления укрепления доллара и роста #USDX, и одной из основных причин для этого, как мы отметили, является «монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков». Напомним также, что волатильность в котировках доллара и #USDX резко повысится в среду в 18:00 и 18:30 (GMT) – см. Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Уровни поддержки: 104.59, 104.42, 103.90, 103.27, 102.50, 102.05 Уровни сопротивления: 105.00, 105.15, 106.00 Торговые Рекомендации #USDX: Sell Stop 104.35. Stop-Loss 105.18. Take-Profit 103.90, 103.27, 102.50, 102.05 Buy Stop 105.18. Stop-Loss 104.35. Take-Profit 106.00, 107.00, 110.00, 120.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс