Ethereum снижается после успешного обновления Merge: чего ждать от альткоина дальше?

В криптоиндустрии произошло важнейшее за последние 5 лет событие – переход ETH на алгоритм PoS. Вдвойне важно, что вторая по капитализации криптовалюта успешно реализует стратегию по кардинальному изменению процессов майнинга в самый разгар криптозимы.Обновление Merge Обновление Merge принесло эфиру множество преимуществ, которые в долгосрочной перспективе приведут к значительному увеличению институциональных инвестиций. После апдейта ETH станет потреблять на 99,9% меньше электроэнергии. Эмиссия монет альткоина также значительно сократилась, и в следующую минуту выпуск монет криптовалюты упал на 86 ETH. Это означает, что эфириум окончательно стал дефляционным активом, а значит у Биткоина появился серьезный конкурент в борьбе за внимание инвесторов.Ethereum значительно увеличит скорость обработки транзакций – до 100 000 транзакций. Другими словами, обновление Merge в большей степени решит проблему масштабируемости и даст новый толчок для развития секторов DeFi и NFT.Представитель ARK Invest Бретт Уинтон заявил, что после завершения криптозимы Биткоин и Эфириум создадут беспрецедентный бычий импульс для всего рынка. Несмотря на эйфорию от инвесторов по всему миру, ETH начал резко снижаться после обновления. Почему цена Ethereum упала? Главной причиной падение котировок криптовалюты является совокупность фундаментальных негативных факторов. Снижение темпов падение уровня инфляции продолжает оказывать негативное влияние на мировые рынки. Fitch Ratings ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 2,9% до 2,4%. Это может указывать на недооценку вопроса инфляции и сопутствующих ей проблем.Негативный макротренд влияет на инвестиционные потоки в крипторынок. Аналитики CoinShares зафиксировали крупнейший отток средств из криптофондов с июня 2022 года. В период с 3 по 9 сентября из криптосектора было выведено $63 миллиона. Отток средств из ETH-фондов продолжился третью неделю подряд и составил $61,6 миллиона. Последние несколько недель фиксировались значительные переводы монет ETH на криптовалютные биржи. Часть аналитиков склонялись ко мнению, что инвесторы готовятся фиксировать прибыль после успешного обновления Merge. Были и те, кто считал, что перевод эфира на биржи тревожный знак, свидетельствующий о недоверии инвесторов к обновлению.Технический анализ ETH/USD и прогнозВ результате за минувшие сутки котировки эфира упали на 9%, а недельное падение составило 14%. Криптовалюта пробила ключевой для восходящего тренда уровень поддержки – $1500. ETH/USD замедлило падение при достижении очередного уровня поддержки на $1420. Впоследствии цена локально восстановилась до $1460, но предпосылок к сохранению восстановительного движения нет.Технические индикаторы на дневном графике указывают на сохранение медвежьих тенденций движения цены Ethereum. Стохастический осциллятор и индекс RSI совершили попытку разворота в боковом направлении, но метрикам удалось сохранить нисходящую направленность. Индикатор MACD также движется по красной зоне, что указывает на формирование среднесрочного нисходящего тренда криптовалюты.Учитывая неутешительные прогнозы, можно предположить, что эфир продолжит падение. При пробое уровня $1420, следующую значимую зону поддержки цена встретит $1280-$1340. При пробое данного участка актив продолжит падение до уровня $1150. Текущее снижение цены Ethereum никаким образом не связано с обновлением Merge. Котировки криптовалюты подвержены влиянию множества фундаментальных факторов. Учитывая, что прямо перед обновлением мировые рынки получили неутешительную статистику CPI, локальное падение ETH выглядит обоснованным.Нет сомнений в том, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе слияние дало альткоину гораздо больше. Повышенное внимание институционалов, новый импульс для роста DeFi и NFT, а также дефляционная составляющая и снижение энергопотребления станут катализатором для достижения максимумов эфиров в перспективе до одного года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Полная отработка торговой идеи на 8000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту на 8000п.Итак, согласно нашей торговой идеи от 26 августа на понижение, цены на золото с 1757 до 1675 котировки инструмента снизились и вчера на американской сессии пробили целевой уровень 1675, что позволило нам зафиксировать рекордную прибыль в 8000п!Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Рекомендуем закрыть шортовые позиции с прибылью.Средний проход составил 8000п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.09.22

Детали экономического календаря от 15 сентября Вчера был опубликован важный блок статистических данных по Соединенным Штатам. Розничные продажи сократились с 10,1% до 9,1% (г/г), это и ожидали, поэтому, как бы, плохо, но все уже учтено рынком. В то время как объема промышленного производства замедлился с 3,8% до 3,7% (г/г), но прогнозировали еще более сильное замедление, до 3,5%. Также были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где прогнозировали их рост, но вместо этого они сократились. Детали статистических данных: Объемы повторных заявок на пособие увеличились с 1 401 тыс. до 1 403 тыс., при том что предыдущие данные пересмотрели в пользу снижения с 1 473 тыс. до 1 401 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 232 тыс. до 224 тыс. Интересные моменты Вчера имел место комментарий со стороны вице-президент ЕЦБ г-на Луиса Де Гуиндоса, где он четко указал на то, что регулятор не остановится в стратегии ужесточения ДКП. Основные тезисы выступления: - ЕС столкнулся со сложными перспективами; - Инфляция крайне высока, и ценовое давление продолжает усиливаться и расширяться; - Мы находимся в периоде неопределенности в отношении будущих перспектив; - Девальвация евро усиливает инфляционное давление; - Рост экономики, безусловно, замедлится; - Денежно-кредитная политика (ДКП) должна пройти тонкую грань, чтобы исправить ситуацию. Разбор торговых графиков от 15 сентября Валютная пара EURUSD второй день подряд движется вдоль уровня паритета, что привело к формированию на рынке краткосрочного бокового канала в границах 0.9955/1.0020. Фунт стерлингов по отношению к доллару США планомерно снижается в стоимости, несмотря на растущий уровень перепроданности. Котировка уже преодолела уровень локального минимума 2020 года, что указывает на высокое стремление продавцов удержать заданный цикл. Экономический календарь на 16 сентября С открытием европейских площадок были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, спад которых ускорился с -3,2% до -5,4%. Негативные данные моментально сыграли на стоимости английской валюты в плане ее ослабления. По Европе ожидается публикации данных по инфляции, которая может ускориться с 8,9% до 9,1%. Фактически растущий уровень инфляции в очередной раз укажет на то, что ЕЦБ как минимум еще один раз может повысить ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. В данном случае эта новость может оказать поддержку европейской валюте. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 сентября В данной ситуации наблюдается процесс накопления торговых сил, который в итоге приведет к исходящему ценовому импульсу. Оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы 0.9955/1.0020. Конкретизируем выше сказанное: Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950, этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0030 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 сентября В данной момент котировка движется на уровнях 1985 года, где спекулянты игнорируют все технические сигналы о перегреве коротких позиций по фунту. Инерционный ход рано или поздно завершится, это приведет к возникновению на рынке технического отката. До тех пор все еще возможно снижение. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Акции турецких банков падают!

Акции турецких банков осуществили своё самое резкое трехдневное падение за всю историю.После роста примерно за два месяца на 150% индекс Borsa Istanbul Banks упал на 24%, сократив рыночную стоимость на 94 миллиарда лир (5,1 миллиарда долларов). В четверг он упал примерно на 10%.Падение было вызвано более горячими, чем ожидалось, данными по инфляции в США во вторник и быстро нарастало, поскольку некоторые учреждения столкнулись с требованием маржи.Опасения, что резкое ралли может быстро превратиться в очень крутую распродажу в сочетании с требованием маржи усилили темпы снижения, превратив их в панические продажи. Об этом сказал помощник генерального директора Info Yatirim в Стамбуле Туна Четинкая.В этом году акции турецких банков были поддержаны ожиданиями высоких доходов. Несмотря на 80-процентную инфляцию, политики снизили процентные ставки, таким образом, вызывая рост вложений банков в государственные облигации.Тем не менее, со слов Четинской, масштабы ралли «затруднили для стратегов объяснение такого шага с помощью фундаментального анализа». До разгрома на этой неделе кредиторы страны торговали с самым высоким расчетным коэффициентом соотношения цены к балансовой стоимости за пять лет.Тенденция, которая усугублялась движениями на рынках фьючерсов и заемных средств, закончилась, как только началась распродажа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Реакция золота на новостные отчёты ФРС Нью-Йорка и Филадельфии

Вчера отчеты Федеральной резервной системы Нью-Йорка и Федеральной резервной системы Филадельфии показали неоднозначное состояние производственного сектора США, рынок золота отреагировал резким падением ниже цены, которая наблюдалась в марте 2021 года.В четверг два региональных центральных банка опубликовали обзор производственного сектора. Федеральная резервная система Нью-Йорка заявила, что индекс общих условий ведения бизнеса в производственном секторе Empire State в сентябре вырос до -1,5, резко увеличившись по сравнению с падением в августе до -31,3. Данные превзошли ожидания, так как экономисты ожидали, что индекс покажет сокращение на -12,7.Между тем ФРБ Филадельфии заявил, что индекс по производственному бизнесу на сентябрь упал до -9,9, это ниже августовского значения 6,2. Данные не оправдали ожиданий, поскольку консенсус-прогнозы предполагали падение примерно до 2,8.Хотя производственная активность в регионе Нью-Йорка остается под давлением сокращения, она значительно улучшилась по сравнению с августом, когда наблюдалось самое большое падение в истории опроса после пандемии.Между тем производственный сектор Филадельфии в последние несколько месяцев был относительно нестабильным. Активность восстановилась в августе после июльского падения до двухлетнего минимума. Однако августовский импульс оказался недолгим, и всё вернулось к июльским уровням.Глядя на компоненты опроса Empire State, индекс New Orders вырос до 3,7 по сравнению с августовским значением -29,6. Индекс отгрузок вырос до 19,6 с -24,1. В отчете также отмечается значительное улучшение ситуации на рынке труда: индекс числа занятых вырос до 9,7.Что касается цен на золото, в отчете отмечается резкое снижение инфляционного давления, при этом индекс Price Paid упал до 39,6 по сравнению с августовским значением 55,5.Между тем обзор Федерального резервного банка Филадельфии рисует несколько иную картину, подчеркивая, что «это третье отрицательное значение индекса за последние четыре месяца».Глядя на некоторые компоненты отчета, индекс новых заказов упал до -17,6 по сравнению с августовским значением -5,1. Индекс отгрузок упал до 8,8 по сравнению с предыдущим значением 24,8.Рынок труда также потерял динамику: индекс числа занятых упал до 12 по сравнению с августовским значением 24,1.Как и в случае с Empire State, опрос Федерального резервного банка Филадельфии показал значительное снижение инфляции. Индекс Price Paid упал до 29,8 по сравнению с предыдущим значением 43,6.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Япония против ограничения цен на российскую нефть

Более высокие цены на энергоносители в сочетании с резким падением стоимости иены привели к тому, что дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце достиг рекордных 19,7 млрд долларов.Август был тринадцатым месяцем подряд, когда Япония импортировала больше, чем экспортировала. Около половины дефицита приходится на импорт энергоресурсов с Ближнего Востока.Со слов аналитиков Японии: более слабая иена повышает стоимость импорта в период роста цен на энергоносители. Цены на энергоносители и зерно в последнее время демонстрируют признаки стабилизации. Импорт растет, цены на сырье продолжают оставаться высокими, а перебои с поставками уменьшились, в то время как экспорт вялый.Затраты вырастут, если импорт увеличится без каких-либо изменений в размерах мировой экономики. Это приведет к импортированию инфляции. Об этом сказал главный экономист Исследовательского института Норинчукина Такеши Минами.Япония является одним из крупнейших импортеров энергии в мире из-за нехватки энергоресурсов на местном уровне. До недавнего времени она была крупнейшим в мире импортером СПГ, но в прошлом году уступила первое место Китаю.Страна также является одним из крупнейших в мире импортеров нефти, а ближневосточные члены ОПЕК являются ее наиболее известными поставщиками.После российско-украинского конфликта Япония начала сокращать импорт из России, которая ранее была ее пятым по величине поставщиком. К июлю Япония импортировала 98 процентов своей нефти у членов Совета сотрудничества стран Персидского залива.Несмотря на то что Япония является членом «Большой семерки», которая недавно договорилась об ограничении цен на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы России от экспорта энергоносителей, Япония не согласилась с этим ограничением и продолжает импортировать нефть и газ из России.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не внесли изменений в сложившуюся ситуацию. Пара осталась в пределах предыдущего дня в зоне притяжения психологического уровня 1,0000. Все озвученные ранее выводы и ожидания сохраняют свою актуальность. Для игроков на понижение по-прежнему актуально обновление минимального экстремума (0,9864) и восстановление нисходящего тренда. Для игроков на повышение наиболее важным остаётся ликвидация дневного креста, обретение поддержки недельного краткосрочного тренда и вход в дневное облако (1,0116 – 1,0176 – 1,0203). Н4 – Н1В районе психологического уровня 1,0000 сейчас находится один из ключевых уровней младших временных интервалов (0,9991). Сила и притяжение данных уровней позволяет удерживать пару в длительной неопределённости. Возможно, ситуацию для игроков на повышение поможет изменить надёжное закрепление выше недельной долгосрочной тенденции (1,0041) и разворот мувинга. Выход из сложившейся зоны консолидации в медвежьем направлении будет пролегать через поддержки классических Пивот-уровней (0,9963 – 0,9929 – 0,9901). При этом будет сформирована понижательная цель на пробой облака Н4. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле торможения на рынок вернулись медведи. В результате пара вновь преступила к тестированию на прочность исторического уровня 1,1411, обозначенного при формировании минимального экстремума 2020 года. Закрепление ниже позволит восстановить и продолжить нисходящий тренд старших таймфреймов. Следующим ориентиром может стать психологический уровень 1,0000. Ближайшим сопротивлением в сложившейся ситуации служит дневной краткосрочный тренд, расположенный на 1,1570. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах медведи тестируют поддержку S2 (1,1405) классических Пивот-уровней. Далее понижательными ориентирами внутри дня являются S3 (1,1347) и понижательная цель на пробой облака Н4 (1,1342). Ключевые уровни сегодня расположены на 1,1491 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1572 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно привести к смене действующего баланса сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У биткойна сдали нервы

В преддверии важных событий всегда нервничаешь. Особенно если это событие открывает новую веху в истории крипторынка. Слияние сети эфириум направлено на создание более эффективного и менее энергоемкого блокчейна, что в долгосрочной перспективе должно укрепить доверие к криптоактивам и повысить спрос на них. Впрочем, громкий провал может, напротив, обернуться бегством инвесторов и уронить цены. Неудивительно, что биткойн нервничал, что проявилось в резком взлете его котировок выше 22800 с последующим обвалом ниже 19500. Впрочем, у американских горок BTCUSD есть и другое объяснение. Слияние – неимоверно сложный процесс. Прежде всего технически, ведь на блокчейне эфириума запущены тысячи приложений. Трудно понять, как полностью функционирующая платформа с капитализацией $200 млрд может заменить двигатели в полете без каких-либо проблем с системой безопасности. Возникновение трудностей чревато падением цен на криптоактивы. Пока же инвесторы используют рыночный принцип «покупай на слухах, продавай на фактах», что приводит к снижению как эфира, так и биткойна. Динамика эфира и биткойнаНовости о слиянии важны для всей криптоиндустрии, однако после того, как на этот рынок хлынули большие деньги, биткойн и его аналоги стали рассматриваться как класс рискованных активов. Их стоимость определяется аппетитом к риску, а с ним, увы, не все так гладко, как хотелось бы. Когда ФРС агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику, экономика США замедляется, а прогнозы корпоративных прибылей падают, акции и иные доходные активы попадают в опалу. Исторически «бычий» рынок по S&P 500 складывался тогда, когда реальный ВВП опережал инфляцию. Напротив, большая скорость CPI по сравнению с экономикой способствовала падению фондовых индексов США. Именно такой выглядит расстановка сил в настоящее время, что дает основание для продаж рискованных активов. И биткойн – не исключение. Динамика американских инфляции, ВВП и S&P 500Безусловно, процесс носит циклический характер. Главным драйвером ухудшения корпоративных доходов нынче являются высокие цены. И если ФРС удастся вернуть инфляцию к таргету в 2%, улучшение финансовых результатов компаний заложит фундамент под восходящим трендом по S&P 500. Иными словами, и у фондовых индексов, и у биткойна есть дно. Это позволяет говорить о кратко- и среднесрочных продажах с последующим переходом к долгосрочным покупкам. В ближайшее время BTCUSD, вероятнее всего, продолжит находиться под давлением из-за приближения сентябрьского заседания ФРС. Срочный рынок выдает 74% вероятность роста ставки по федеральным фондам на 75 б.п. и 26% – на 100 б.п. Если прогнозы FOMC продемонстрируют увеличение ставки до 4,5% в 2023, это укрепит доллар США и ослабит биткойн. Технически на дневном графике BTCUSD появилась возможность формирования паттерна Расширяющийся клин. От продаж токена на прорыве поддержки на 19500 переходим к покупкам на отбое от 17800-18000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Шалтай-Болтай» для USD/JPY: волатильность усиливается

Все внимание трейдеров, торгующих активом доллар–иена, переключилось на следующую неделю. Рынки ждут заседаний ФРС и Банка Японии. В условиях неопределенности пару USD/JPY сильно пружинит.Режим «туда-сюда»На уходящей семидневке валютный тандем USD/JPY не раз прокатился на американских горках. Самый крутой подъем котировки произошел во вторник, когда вышли шокирующие данные по инфляции в США за август.Отчет показал, что, несмотря на агрессивную политику ФРС, рост потребительских цен в Америке по-прежнему остается устойчивым. В прошлом месяце инфляция снизилась меньше, чем прогнозировалось.На этом фоне повысилась вероятность более резкого увеличения ставок со стороны Федрезерва. Сейчас некоторые трейдеры ожидают, что в сентябре показатель поднимут на 100 б.п.Тот факт, что американский регулятор может ужесточить свою политику еще больше, тогда как его японский коллега сохраняет ультрамягкий монетарный курс, оказал весомую поддержку доллару.Напомним, что после выхода данных по инфляции в США пара USD/JPY буквально за пару часов взлетела более чем на 1% и почти достигла ключевого уровня 145.Многие аналитики считают, что этот порог является красной чертой для властей Японии. По мере приближения иены к данной отметке правительство каждый раз усиливает предупреждения об интервенции.Так произошло и на этой неделе. Риторика японских чиновников и проверка валютного курса, инициированная в среду BOJ, резко усилили риск вмешательства. Это помогло JPY немного восстановиться в паре с гринбеком.Сегодня на азиатских торгах иена получила очередной импульс для роста. Выступая на пятничном брифинге, министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что обеспокоен недавним резким ослаблением валюты.– Если такая динамика сохранится, власти предпримут необходимые действия, не исключая никаких вариантов, – подчеркнул он.На комментариях чиновника иена подскочила в ночь на пятницу на 0,37% по отношению к своему американскому визави, однако торжество «японца» длилось недолго.Штормовое предупреждениеДолларовые быки по-прежнему сильны и не намерены сдаваться. Сейчас их вдохновляет сразу несколько факторов.Одним из них является прогноз экспертов относительно валютной интервенции. Как показал опрос Bloomberg, более 80% экономистов считают фактическое вмешательство японского правительства маловероятным.А если власти все-таки перейдут от слов к делу, эффект от односторонней интервенции будет кратковременным. По мнению аналитиков, вмешательство Японии поможет удержать USD/JPY от достижения новых максимумов, но этого будет недостаточно, чтобы в корне переломить нисходящий тренд по иене.Еще один аргумент в пользу доллара – это сильная макростатистика США. В четверг вышел позитивный отчет по розничным продажам в Америке. Согласно опубликованной статистике, в августе показатель розничных продаж неожиданно вырос на 0,3%, тогда как в июле остался неизменным.Также покупателей гринбека порадовал вчерашний отчет Министерства труда США. Он показал, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособия по безработице упало на 5 тыс.Все это подтверждает тот факт, что американская экономика по-прежнему сильна и может выдержать еще несколько раундов повышения процентных ставок.Ожидания более ястребиных действий со стороны ФРС – это главный драйвер для пары USD/JPY в перспективе ближайших нескольких дней.Напомним, что Центробанк США должен вынести свой вердикт по процентным ставкам на заседании, которое пройдет 20–21 сентября.В эти же дни состоится и заседание Банка Японии, что повышает шансы на рост актива доллар–иена. Большинство аналитиков прогнозируют, что регулятор сохранит свою политику контроля кривой доходности.Вероятность того, что BOJ изменит свой монетарный курс, чтобы поддержать слабую иену, крайне низкая. Сейчас почти 80% экспертов, опрошенных Bloomberg, уверены, что регулятор будет придерживаться голубиной тактики как минимум до апреля следующего года, пока не истечет срок полномочий действующего главы Банка Японии Харухико Куроды.Непоколебимость BOJ на фоне агрессивной политики ФРС еще больше увеличит монетарное расхождение между Америкой и Японией, в результате чего актив USD/JPY должен будет продолжить свое сумасшедшее ралли.Но это прогноз на более отдаленную перспективу. Что же касается краткосрочной динамики этой пары, скорее всего, мы можем увидеть еще более сильную волатильность накануне заседаний ФРС и BOJ.Аналитики не исключают того, что по мере приближения момента X японские политики будут подогревать спекуляции на тему валютной интервенции, а чиновники ФРС продолжат делать вбросы о возможном повышении ставки на 100 б.п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1465 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1404 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1534 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1614 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1465 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1404 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1534 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1614, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1465 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.1355 (красная жирная линия), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.1534 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США на минимумах месяца. Мировая экономика резко замедляется

S&P500Обзор 16.09Рынок США формирует дно - продолжение.Главные индексы США умеренно снизились в четверг: Доу -0.6%, S&P500 -1.1%.S&P500 3901, диапазон 3860 - 3960Несмотря на снижение вчера, индекс S&P500 остается на сильной поддержке - около минимумов начала месяца - и всё еще имеет шансы на разворот наверх.В четверг вышел отчет по безработице за неделю: число заявок на пособие снизилось до долгосрочных минимумов +213 К, длительное время получающих пособие 1.4 млн, на 70 К меньше, чем неделю назад.Розничные продажи за месяц: отчет неоднозначный, общие продажи выросли заметно +0.3%, лучше прогноза. Но без учета автомобилей снижение продаж -0.3%.Индекс деловой активности Нью-Йорка много лучше прогноза - минус 1.5 (прогноз минус 10).Промпроизводство снизилось, -0.2% Коэф. использования производственных мощностей на высоком уровне, 80%.Сегодня выйдет отчет по индексу потребительского оптимизма университета Мичиган, прогнозы хорошие, 61.Энергетика: нефть снизилась вчера, Брент 91.3 долл.Китай: безработица 5.3%, розничные продажи +0.5% с начала года.Европа: энергокризис привел к резкому падению производства стали, в 4 квартале прогноз падения -17%.Угроза остановки железных дорог США из-за трудового спора преодолена - бизнес и профсоюзы достигли соглашения.Розничные продажи в Британии упали в августе, -1.6%, значительно хуже прогноза.Рынки Азии упали в пятницу, Япония -1%, Китай -1.9%.Выводы: вероятно, индексы США попытаются пройти вниз поддержку - но возможен и отскок наверх. Рынок в состоянии диапазона. Всемирный Банк считает, что мировая экономика может потерять рост в 2023 году, поскольку три главные экономические системы резко замедляются - США, ЕС и Китай. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ждут апокалипсиса, но это может стать отличным моментом для получения прибыли (есть вероятность возобновления роста

Опубликованные во вторник данные по потребительской инфляции в Америке, похоже, полностью лишили надежд рынок на то, что ФРС после агрессивного повышения ставок на следующей неделе далее будет поднимать их не столько энергично. Более слабое, чем ожидалось понижение инфляции в годовом выражении и ее рост в месячном исчислении вызвали к жизни новую волну апокалиптических прогнозов. В первую очередь они относятся к рынкам акций, но уже через них рынок государственного долга в полной мере экстраполирует весь негатив и на валютные рынки. Так заявление гендиректора компании FedEx стало ушатом холодной воды для американских инвесторов. Он сообщил, что падение объемов перевозок по всему миру ясно указывает на гигантские проблемы в мировой экономике. На этом фоне рынок акций в Америке снова ушел на отрицательную территорию. Фактически с FedEx солидарен и Э. Маск, который вчера заявил, что агрессивное повышение процентных ставок ФРС нанесет непоправимый ущерб американской экономике. И таких заявлений известных и уважаемых в деловой среде людей масса. В целом эти настроения заметно усилились на этой неделе. Смогут ли они заставить ФРС пойти на попятную и умерить агрессивные планы по повышению процентных ставок? Это трудно сказать, потому что американский ЦБ уж больно твердо намерен понизить инфляцию фактически любыми жесткими мерами, полагая, что это важная задача и пока еще состояние экономики позволяет провести эти драконовские меры, их нужно применять. Да, рынок, инвестсообщество и бизнес пытаются влиять на Федрезерв, но удастся ли им переломить ситуацию, опять же сомневаемся. Во всяком случае итог заседания на следующей неделе будет ключевым. Станет понятно, даст ФРС слабину или нет. Валютный рынок, в отличие от рынка акций, демонстрирует заметно меньшую волатильность, так как рыночных игроков интересует результат заседания, от которого будет зависеть если не все, то почти все. Полагаем, что до его старта вряд ли стоит ожидать каких-то заметных изменений. В этой связи интересна картина вокруг пары евродоллар, которая практически замерла. Ее сильнейшее однодневное падение на фоне данных по инфляции в Америке показывает, что сохранение жесткой позиции ФРС в отношении денежной политики будет важным негативным фактором для нее. Даже ожидаемое повышение процентной ставки ЕЦБ евро не поможет. И здесь возникает вопрос, а насколько глубоко может пара еще упасть. К локальному минимуму 0.8225, который сформировался в конце 2000 года или еще глубже? Пока сказать сложно. Очень многое будет зависеть от экономической ситуации в Европе и Штатах. Но пока наблюдения показывают, что евро, при сохранении всех негативных факторов, прежде всего экономического и геополитического характера, будет оставаться под прессингом. Ему может только помочь, да и то лишь ограниченно, возможно, неожиданно мягкая позиция ФРС в отношении ставок. В этом случае пара может опять протестировать отметку 1.0200 или подрасти даже еще несколько выше. В общем, подводя итог, заметим, что в нынешней весьма зыбкой ситуации следует проявлять высокую степень осторожности, но при этом не упустить хороший момент для сделки, а он обязательно будет. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется выше отметки 1.3250. Закрепление выше нее будет стимулировать ее рост к 1.3370. Пара GBPUSD Пара торгует у локального минимума 1.1400. Снижение ниже отметки 1.1410 может послужить толчком для ее дальнейшего падения к 1.1310. Спрос на доллар как на валюту убежище поддерживает его в парах с основными валютами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022

Несмотря на спокойное начало (в понедельник не планируется важных публикаций, а в Японии банки и биржи закрыты по случаю национального праздника), следующая неделя обещает быть не менее интересной, чем предыдущая. Во вторник начнется заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией решения по процентной ставке. Забегая вперёд, скажем, что широко ожидается очередное повышение процентной ставки ФРС на 0,75%. В четверг же сразу 3 крупнейших мировых центральных банка (Японии, Швейцарии, Великобритании) также проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики. В пятницу будут опубликованы важнейшие европейские и американские индексы деловой активности, которые могут вновь резко повысить волатильность в конце следующей недели. Таким образом, высокая волатильность будет сопровождать большую часть следующей торговой недели, предоставляя инвесторам массу дополнительных торговых возможностей. Эту же уходящую неделю доллар завершает на позитивной территории. Его индекс DXY сохраняет позитивную динамику и потенциал роста к уровням более чем 20-летней давности, выше отметки 120.00. Пробой недавнего локального максимума 110.78 станет подтверждающим сигналом нашего предположения.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 19 Сентября Публикации важной макро статистики не запланировано. Вторник 20 Сентября 01:30 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим. Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 01:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года и будет удерживать ее на этом уровне и в следующем году. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: важнейшие экономические индикаторы Новой Зеландии накануне июльского заседания РБНЗ Среда 21 Сентября 18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике. Сводка экономических прогнозов Комитета по открытому рынку ФРС Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку на 75 б.п. (до 3,25%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение. Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после сентябрьского заседания пока не совсем ясно. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Отчет FOMC со сводкой экономических прогнозов включает в себя прогноз по инфляции и экономическому росту в течение следующих 2 лет и, что важно, мнения и прогнозы отдельных членов FOMC. Этот отчет является основным инструментом, который ФРС использует для информирования инвесторов о своих экономических и монетарных прогнозах. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 22 Сентября 03:00 Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение. В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Япония. Пресс-конференция Банка Японии В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если он не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий. 07:30 Швейцария. Решение НБ Швейцарии по процентной ставке. Заявление НБШ по монетарной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Ранее Центральный банк Швейцарии последовательно выступал за мягкую монетарную политику в стране, а курс национальной валюты традиционно считал «завышенным». Тем не менее, в ходе июньского заседания Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. Теперь, после решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Теперь ожидается, что руководители НБШ сохранят текущую ставку по депозитам на уровне -0,25%. Участники рынка также будут изучать заявление НБШ, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов монетарной политики банка. Мягкий тон и склонность к продолжению проведения экстра мягкой монетарной политики НБШ негативно отразится на франке. Если руководство НБШ сделает неожиданные заявления, волатильность на валютном рынке и, прежде всего, в котировках франка, резко вырастет. Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) 11:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Не исключено, что на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку (до 2,25%). Тем не менее, несмотря на то что из Великобритании поступают позитивные макро данные, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 1,75%, что может вызвать ослабление фунта. В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 222 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1473 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 23 Сентября 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 Канада. Индекс уровня розничных продаж Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 0.9955 (дневная свеча от 15.09.2022 года). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0056 (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 0.9955 (дневная свеча от 15.09.2022 года). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0056 (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения целевого уровня 161.8%, 0.9928 (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня цена может начать работать вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9982 (белая пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0056 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67221-0.67475. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67344-0.67403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67295.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67745.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-0.66845. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66455.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67295-0.67745, Take Profit 1-0.66845, Take Profit 2-0.66455. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59992-0.60283. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60023-0.60097. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59895.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60255.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-0.59545. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59480.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59895-0.60255, Take Profit 1-0.59545, Take Profit 2-0.59480. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31657-1.31814. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31734-1.31828. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от максимума 16.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31991.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31471.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.09.2022- 1.32516. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.32674.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31471-1.31991, Take Profit 1-1.32516, Take Profit 2-1.32674.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Разные устремления в EUR/USD: доллару важно удержать позиции, а евро – расширить границы

К концу недели противостояние американской и европейской валют проявилось наиболее отчетливо. Явной конфронтации в паре EUR/USD нет, однако усилия доллара по закреплению в существующих границах присутствуют. При этом европейская валюта, преодолевая притяжение нисходящего тренда, стремится расширить зону своего влияния.В пятницу, 16 сентября, гринбек немного «спустился с небес» и отошел от многолетних максимумов после уверенного роста в начале недели. При этом участники рынка настроены на дальнейшее увеличение процентных ставок Федрезервом для обуздания инфляции. Сложившаяся ситуация способствовала росту доходности казначейских госбондов США и усилила спрос на USD.Катализатором роста доходности облигаций стали мощные макроэкономические отчеты из США, в частности позитивные данные по розничным продажам. Августовский индекс потребительских цен в Америке вызвал потрясение на рынках, продемонстрировав неожиданное восстановление розничных продаж (на 0,3%). При этом в отчете Министерства труда США сообщается, что число первоначальных заявок на пособие по безработице сократилось на 5 тыс., до 213 тыс. По мнению аналитиков, это свидетельствует об усилении американской экономики, которая способна выдержать повышение процентных ставок и извлечь из этого ощутимую пользу.На этом фоне инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно размера повышения ставок. После резко увеличения индекса потребительских цен в США инвесторы ожидают от ФРС повышения ключевой ставки на дополнительные 25 б. п. Реализация такого сценария откроет новые возможности для гринбека, придав ему очередной импульс для роста. Однако препятствием для дальнейшего подъема USD станет усиление «ястребиной» позиции ЕЦБ. В данный момент европейский регулятор полон решимости в отношении подъема ставок и ужесточения ДКП в регионе.В сложившейся ситуации доллару становится труднее удержать завоеванные позиции, хотя евро по-прежнему слаб. Однако единая валюта стремится к расширению существующих границ, стараясь потеснить американского соперника. Утром в пятницу, 16 сентября, пара EUR/USD торговалась вблизи 0,9983, пробуя уйти выше паритета. Подножку евро подставили энергокризис в Европе и мощный рост цен на топливо. Масла в огонь добавила негативная макростатистика в странах евроблока. В середине лета промышленное производство в регионе упало на 2,3%, оказавшись вдвое хуже прогнозов. Рост потребительских цен крайне негативно повлиял на динамику евро. На этом фоне доллар уверенно набирает обороты. В ближайшей перспективе эксперты ожидают нового витка роста USD. Дополнительным бонусом для гринбека станет очередное повышение ставки ФРС. На следующей неделе ожидается так называемый «парад центробанков», многие из которых проведут свои заседания по ключевой ставке. В данный момент фьючерсы на фонды ФРС демонстрируют 25%-ную вероятность повышения ставки на 100 б. п. При этом в ближайшее время доллар продолжит укрепление.Заседание ФРС, запланированное на следующей неделе, станет крупнейшим событием для финансовых рынков. Однако на региональным уровне тоже произойдут немаловажные события, а именно заседания Банка Англии, ЦБ Японии, ЦБ Швеции и Банка Швейцарии. Участники рынка ожидают от них повышения ключевой ставки. Реализация такого сценария усилит позиции гринбека и даст ему фору перед другими валютами. По оценкам аналитиков, сейчас мало что может остановить сильный USD, который подорожал на 15% по отношению к корзине основных валют. Текущая ситуация благоприятна для долларовых «быков», действия которых обрушили евро и иену до минимумов последних 20 лет, а фунт – до предельно низкого уровня за 40 лет. По мнению валютных стратегов Commonwealth Bank of Australia, доллар останется сильным до тех пор, пока перспективы глобальной экономики достаточно слабые.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.09.2022

Рынок фактически игнорирует какую-либо макроэкономическую статистику, что наглядно видно по отсутствию реакции на данные по розничным продажам и промышленному производству в Соединенных Штатах. Хотя данные оказались лучше прогнозов, пусть и показав снижение обоих показателей. В частности, темпы роста розничных продаж замедлились с 10,1% до 9,1%, при прогнозе в 9,0%. Темпы же роста промышленного производства должны были замедлиться с 3,8% до 3,5%, но по факту о снизились до 3,7%. Тем не менее, как уже говорилось, никакой реакции не последовало. Что в общем-то неудивительно, так как единственное что сейчас интересует инвесторов, это политика центральных банков. А лучшим ее индикатором выступает инфляция. Данные по которой как раз сегодня и публикуются в Европе. Другое дело, что речь идет об итоговых данных, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, уже учтенную рынком. Так что рост инфляции с 8,9% до 9,1% никак не повлияет на ситуацию. Рынок оживится только в том случае, если итоговые данные будут отличаться от предварительной оценки.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD второй день подряд движется вдоль уровня паритета, что привело к формированию на рынке краткосрочного флета в границах 0.9955/1.0020.Технический инструменты RSI H1 подтверждает стадию флета движением линии индикатора вдоль уровня 50. RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует направлению основного тренда.Скользящие линии MA на Alligator H1 имеют пересечение друг с другом, сигнал не стабильный, что соответствует флету.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается процесс накопления торговых сил, который в итоге приведет к исходящему ценовому импульсу. Оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы 0.9955/1.0020.Сигнал к покупке по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0030 в четырехчасовом периоде.Сигнал к продаже будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950, этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал за счет действующего флета. В среднесрочном периоде технические инструменты, имеют сигнал к продаже, которые соответствуют нисходящему тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

После перехода эфира на PoS, SEC и CFTC заявили о необходимости пристального контроля

Курс биткоина обвалился в район $19 500, а эфир уткнулся в довольно важный уровень поддержки $1 450, от которого зависит очень многое. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о недавнем выступлении председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, который вчера заявил, что криптовалюты, которые отправляются в стейкинг, могут подпадать под действие федеральных правил по ценным бумагам, повторив ранее озвученную позицию комиссии после перехода Ethereum на PoS.Генслер отметил, что блокчейны с доказательством доли (PoS), которые генерируют новые монеты для их создателей, объединяющих свои активы, имеют все атрибуты, совпадающие с инвестиционными контрактами, что вынуждает SEC взять на себя полный контроль над этими инструментами. И хоть Генслер не говорил о конкретных блокчейнах, но явно намекнул на то, что теперь агентство вплотную займет эфиром.Тем не менее, комментарии, которые появились через несколько часов после того, как Ethereum завершил свой переход на PoS указывают, что важное техническое обновление может иметь более серьезные последствия для второго по популярности блокчейна, чем просто сокращение его энергопотребления. Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Ростин Бехнам также высказался насчет криптовалютного рынка. По его словам, он уже поручил своему агентству начать подготовку к тому, чтобы стать основным, полностью финансируемым регулятором большей части крипторынка, как это предусмотрено в законодательстве Сената. «Волатильность на рынке и ее влияние на розничных клиентов, которое может только ухудшиться в текущих макроэкономических условиях, подчеркивает необходимость ясности регулирования и защиты рынка», — заявил Бехнам. В законопроекте, продвигаемом лидерами комитета, о создании новых правил для криптоиндустрии, указано, что знание и опыт CFTC делают его подходящим регулятором для рынка цифровых активов.Как отмечают эксперты, даже это не позволит агентству определить, какие токены оно будет контролировать, по-прежнему предоставляя судам и Комиссии по ценным бумагам и биржам свободу действий. Но, несмотря на это, Бехнам похвалил закон и его план дополнительного финансирования агентства, что позволит CFTC быстро действовать для установления нового надзора за цифровыми товарными активами.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то после вчерашнего очередного снижения под уровень $20 000, быки уже не сумели компенсировать потери. Акцент сейчас сосредоточен на ближайшем сопротивлении $20 000, возврат которого «как воздух» необходим в ближайшее время. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 140. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 520. Если давление на биткоин сохранится, а скорей всего так оно и будет, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $19 520, протестированной уже несколько раз за последнее время. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $19 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $18 625.Эфир попытался зацепиться за уровень $1 640 после перехода на PoS, но затем резко сдал позиции. Ближайшей задачей покупателей в текущих условиях является возврат под контроль сопротивления $1 500, выбраться выше которого будет довольно сложно. Его пробой приведет к стабилизации рыночного направления и небольшой коррекции в район $1 550. Более дальней целью выступят области $1 630 и $1 680. При сохранении давления на торговый инструмент и прорыва довольно важной поддержки $1 440, это столкнет эфир на $1 350 и $1 270, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро топчется на месте, а фунт нацелился на годовой минимум. Видеопрогноз на 16 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0015 приведет к росту евро в район 1.0050 и 1.0084Прорыв 0.9984 приведет к распродажам евро в район 0.9957 и 0.9922Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1476 приведет к росту фунта в район 1.1513 и 1.1547Прорыв 1.1441 приведет к распродажам фунта в район 1.1406 и 1.1358Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен ИталииИндекс потребительских цен еврозоныИзменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо в ВеликобританииСША: Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1533 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно на таком медвежьем рынке, который начал демонстрировать фунт в последнее время. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня тест цены 1.1495 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Но дождаться довольно резкого и крупного падения не получилось. Максимум, что можно было увидеть - 25 пунктов прибыли.Отсутствие статистики по Великобритании не помешало продавцам фунта продолжить толкать пару вниз, направляя ее прямиком к годовым минимумам. Данные по изменению объема розничной торговли в США за август этого года вынудили лишь на время отойти продавцов от своих позиций, после чего, с новыми силами они вернулись в рынок, что привело к очередному обновлению дневного минимума. Сегодня выходит довольно важный отчет по Великобритании, который может привести к всплеску волатильности. Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо в Великобритании за август этого года ожидается хуже прогнозов экономистов, что усилит давление на фунт и образует новую волну падения GBPUSD. Во второй половине дня нет ничего важного. Внимание привлекут лишь отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и данные по инфляционным ожиданиям от этого же университета. Ожидается рост показателей, но вряд ли это как-то существенно повлияет на расстановку сил, что сохранит торговлю в узком боковом канале до конца недели. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1474 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1510 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1510 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, только лишь в случае очень хорошего отчета по розничным продажам в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1455, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1474 и 1.1510.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1455 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1414, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае слабых данных и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1474, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1455 и 1.1414.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс