Очередной шанс для канадского доллара

Инфляция в Канаде резко выросла в феврале с 1.9% г/г до 2.6%, базовый индекс поднялся с 2.1% до 2.7%, частично такой сильный рост объясняется отменой налоговых каникул в середине месяца, но только частично, даже без учета этого фактора рост был бы всего на 0.3% ниже. Прогноз на следующий месяц предполагает также сильный рост, и динамика ставит под сомнение план Банка Канады по дальнейшему снижению ставки. В более спокойных условиях, когда рынки предсказуемо реагируют на макроэкономические показатели, такой сильный рост привел бы к снижению USD/CAD, причем значительному, но геополитика сейчас на первом месте. Канада не может симметрично ответить на тарифную атаку Трампа, учитывая, что объем её экономики составляет лишь десятую часть от экономики США, о чем сообщил на неделе новый премьер-министр Карни. Все ждут 2 апреля, когда Трамп объявит об окончательных тарифах, введение которых уже дважды откладывалось. Банк Канады уже снизил ставку до 2.75%, данные по инфляции за март будут опубликованы 15 апреля, за день до следующего заседания BoC. Если индекс вновь покажет рост, к чему есть объективные предпосылки, то запланированное снижение ставки может и не состояться. Рынки сейчас оценивают риски такого развития событий, и если они придут к выводу, что вероятность сохранения ставки выросла, то канадский доллар попробует начать укрепление. Спекулятивное позиционирование по CAD остается уверенно медвежьим, общий перевес за отчетную неделю практически не изменился и составил почти 10 млрд. Расчётная цена пытается оторваться от долгосрочной средней в сторону юга. USD/CAD продолжает торговаться в боковом диапазоне с границами 1.4140 ... 1.4540, вероятность выхода из которого остается невысокой. Неделей ранее мы видели возможность дрейфа к 1.4150 как немного более вероятную, и движение даже началось, но было быстро остановлено. Пока не будет решен вопрос о взаимной торговле, возможное укрепление канадца будет оставаться маловероятным, и, исходя из общего позиционирования на фьючерсном рынке, только коррекционным. Вероятность выхода из диапазона по-прежнему низкая, многое решится после 2 апреля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый Рынок в Фокусе: Boeing, Tesla и Игра ФРС

В последние недели внимание мировых рынков приковано к решениям Федеральной резервной системы США, крупным корпорациям и волатильности фондовых индексов. В центре обсуждений – стабильность процентных ставок, бурные колебания акций таких гигантов, как Boeing и Tesla, а также европейская торговая политика, направленная на ужесточение квот. Все эти события тесно переплетаются, формируя текущий облик экономических ожиданий и настроений инвесторов.Решение ФРС сохранить процентные ставки без изменений лишь подогрело неопределенность на рынке, в то время как Boeing демонстрирует положительную динамику и привлекает внимание инвесторов. Одновременно Tesla сталкивается с серьезными проблемами, объявляя об отзыве всех выпущенных Cybertruck из-за производственного дефекта. В то же время, рынок акций США показывает рост, несмотря на смешанные сигналы из разных секторов. Эти разнообразные события создают уникальный фон для долгосрочных сделок и новых стратегий на фондовом рынке.Американские акции растут, пока ФРС ведет свою вечную игру «Подождем и посмотрим»Американские фондовые рынки снова напомнили о себе в среду, когда акции дружно подросли после того, как Федеральная резервная система сделала, пожалуй, самое предсказуемое решение года – сохранила процентные ставки без изменений. Ну а что? Зачем ломать привычный ритм, когда на столе все еще лежат нерешенные вопросы о том, как торговая политика Дональда Трампа повлияет на экономику и инфляцию.Согласно заявлению ФРС, базовая процентная ставка овернайт остается в диапазоне 4,25% – 4,50%, и только спустя пару месяцев, возможно, снизится на четверть процента. В общем, планы не меняются, а экономические прогнозы всё так же не радуют: замедление роста и повышение инфляции. Но что поделаешь, когда прогнозы экономистов напоминают попытку угадать погоду в день свадьбы – все вроде бы понятно, но что-то обязательно пойдет не так.Естественно, мнения внутри самого ФРС разошлись, потому что когда все соглашаются, это ведь слишком скучно. Центральный банк намекнул, что сталкивается с трудностями в оценке ликвидности на фоне очередного тупика в Конгрессе по поводу лимита заимствований. Примерно так же, как вы пытаетесь понять, почему ваш любимый сериал внезапно сняли с эфира.Свой вклад в ситуацию внес и Маттиас Шайбер из Allspring Global Investments. По его словам, ФРС выбрала стратегию «поживем – увидим». Ну а что им еще остается? На рынке процентных ставок уже готовятся к снижению до 3,75% к концу 2025 года, но опять же, никто не знает, что именно станет решающим фактором – рост инфляции или вялый экономический рост. Логика простая: упадет экономика – упадут и ставки. Надежда не умирает, а просто корректируется.Между тем, трейдеры по-прежнему уверены, что ФРС дважды снизит ставки на 25 базисных пунктов к декабрю, а шансы на то, что это произойдет уже в июне, составляют 62,2%. Акции отреагировали бурно: индекс Доу-Джонса вырос на 0,92%, S&P 500 – на 1,08%, а Nasdaq Composite – на 1,41%. Справедливости ради, даже Джером Пауэлл, глава ФРС, заявил, что делать какие-то выводы по влиянию тарифов на инфляцию пока рановато. Видимо, Пауэлл старается держать свое лицо каменным в то время, как весь рынок бегает в панике.Как и следовало ожидать, европейские рынки тоже не сидят сложа руки. ЕС решил ужесточить квоты на импорт стали, чтобы снизить приток дешевой продукции на 15% с апреля. Боинг не растерялся и тут же отчитался об отсутствии краткосрочного влияния пошлин, что прибавило его акциям целых 6,84%. Молодцы, что сказать.Аналитики сходятся в одном – рынки сейчас внимательно слушают Трампа и ждут его заявлений по поводу торговых барьеров. И пока вся эта неразбериха продолжается, акции все-таки показывают признаки жизни, несмотря на недавние сигналы об охлаждении экономики и потребительских настроений.Boeing снова в деле: инвесторы радостно подсчитывают прибыльАмериканский авиастроительный гигант Boeing радует инвесторов положительными новостями. По словам финансового директора компании Брайана Уэста, корпорация уверенно движется к достижению своих главных целей в этом году, что не преминули заметить акулы фондового рынка.Как стало известно на конференции Bank of America Global Industrials, Boeing демонстрирует фантастические успехи в производстве. Нет, это не голословные заявления: заводы компании уже практически вышли на уровень выпуска 38 самолетов в месяц. Да и производство модели 787, похоже, окончательно стабилизировалось на уровне 5 самолетов ежемесячно. Говорят, планы наращивания объемов уже в работе.Конечно, не все так радужно. В первом квартале компания ожидает единовременные расходы в размере $100 млн. Но, как отметил Уэст, значительного влияния на поставки это не окажет. Хотя он и признал, что доступность комплектующих остается проблемой, которая может добавить руководителям компании некоторое количество седых волос.Однако этот осторожный оптимизм не отпугнул инвесторов. Напротив, он только подогрел их интерес. Уверенность в том, что Boeing справляется с управлением расходами и поддерживает высокие темпы производства, отразилась в положительной динамике акций компании на фондовом рынке. Возможно, все дело в том, что для компании, которая до сих пор пытается оправиться от последствий пандемии и перебоев в цепочках поставок, любое улучшение выглядит как праздник.Инвесторы, которые внимательно следят за динамикой акций Boeing, могут использовать текущий оптимизм рынка, открывая долгосрочные сделки с минимальными расходами. Не упустите возможность заработать на положительных новостях о Boeing – подходящее время для удачной сделки может быть ближе, чем кажется.Tesla отзывает Cybertruck: Илон Маск устроил шоу, рынок акций в паникеИлон Маск снова решил устроить грандиозное шоу, на этот раз отправив акции Tesla в крутое пике на премаркете в четверг. Возглавив падение среди акций так называемой «Великолепной семерки», компания объявила об отзыве абсолютно всех Cybertruck, произведенных и проданных в США за первые 15 месяцев на рынке. И да, под словом «всех» действительно подразумеваются абсолютно все машины, которые успели добраться до покупателей. Восхитительный кризис менеджмента!Почему же Tesla решила вернуть свои игрушки обратно? Как оказалось, виной всему стал дефект, из-за которого у Cybertruck начинают отслаиваться элементы отделки. Компания, несмотря на свой привычный задор и оптимизм, не могла проигнорировать проблему и подала отчет в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США. В документе указано, что примерно 1% из 46 096 отозванных пикапов действительно страдают от этой неполадки. Ну что ж, количество вроде бы небольшое, но кто знает, чем обернется эта мелкая неприятность в дальнейшем? Возможно, очередной судебный иск или новый виток мемов про нестабильное качество сборки Tesla.Как отреагировал рынок? Неожиданно, но вполне предсказуемо. На премаркете акции Tesla моментально потеряли в стоимости 1,9%. Похоже, инвесторы уже порядком устали от внезапных новостей и корпоративных кульбитов со стороны Маска. А вот индекс Bloomberg Magnificent 7, который равномерно взвешивает акции семи ведущих компаний, тоже не удержался на плаву и снизился примерно на 15% в этом году. Учитывая, что 2024 год был весьма щедрым на рост с колоссальными 67%, нынешняя коррекция выглядит не так уж драматично. Но, знаете, когда ты взлетаешь так высоко, падение даже на несколько процентов может показаться серьезной катастрофой.И Tesla тут не одинока в своем падении. В индекс Magnificent 7 входят такие гиганты, как Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft и Apple. Все они почувствовали на себе дыхание рынка, решившего, что пора сбавить обороты. Вопрос лишь в том, как долго продлится этот спад, и смогут ли инвесторы извлечь из этого выгоду.Падение акций Tesla и других участников Magnificent 7 – это уникальный шанс для долгосрочной торговли. Снижение цен на акции открывает новые возможности для покупки активов по привлекательным ценам, что в перспективе способно принести значительные прибыли. С помощью платформы InstaForex трейдеры могут воспользоваться текущими колебаниями рынка, получив доступ к лучшим условиям торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 марта. Заседание ФРС доллару не помогло

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Доллар остается аутсайдером и ФРС вряд ли ему поможет Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 60 базовых пунктов, но это снижение слишком мало, чтобы делать вывод хотя бы о коррекционной волне. Несмотря на то, что волновая разметка предполагает завршение любого роста инструмента, рынок по-прежнему отказывается повышать спрос на валюту США. И заседание ФРС ничего не поменяло. Вчера я говорил, что рынок без особых проблем избавлялся от американской валюты при достаточно высоких темпах роста экономики США, а также при достаточно «ястребином» настрое ФРС. Вчера Джером Пауэлл сообщил, что никаких проблем в экономике США не наблюдается, а рецессия также возможна, как и год назад, два года назад. Другими словами, вероятность наступления рецессии выше не стала. Исходя из этого, на основании чего рынок должен был повысить спрос на валюту США, если раньше этого не прозошло? Ничего не поменялось в экономике, в ожиданиях ФРС. А рост прогнозов по инфляции лишь укрепляет веру в то, что регулятор и дальше не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики. На мой взгляд, судьба доллара целиком и полностью находится в руках даже не Дональда Трампа, а в руках рынка. Именно рынок интерпретирует всю доступную информацию и перекладывает ее на графики. Поэтому информация может быть любой, важно как ее понимает рынок. А рынок продолжает твердо стоять на своем мнении – Трамп приведет экономику США к рецессии, поэтому от доллара следует избавляться. И уж совсем тяжело представить, на основании чего доллар может вдруг вырасти к 2-й фигуре, что предполагает текущая волновая разметка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Предполагаемая вторая волна может быть завершена, но новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США, что сделает невозможным построение волны 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар забирает свое

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Услышав от Джерома Пауэлла, что ФРС все держит под контролем и никакой рецессии не будет, фондовые индексы США выросли. Вместе с ними выросли и котировки EUR/USD. Евро как валюта оптимистов получила преференции из-за улучшения глобального аппетита к риску, которое, к сожалению, продлится недолго. Наряду со спадом плохой новостью для основной валютной пары является и стагфляция. А именно такой сценарий развития событий нарисовал Федрезерв. Долгосрочные прогнозы по ставке по федеральным фондам не изменились. FOMC видит два ее снижения в 2025, еще столько же в 2026 и одно в 2027. Общий масштаб монетарной экспансии оценивается в 125 б.п. При этом Джером Пауэлл называет вызванную тарифами инфляцию временным или переходящим явлением. ФРС может позволить себе не вмешиваться в этот процесс, цены снизятся само по себе. Со временем. Динамика ставки ФРС и прогнозов по нейРынки успокоились, однако не прошло и суток, как они вспомнили историю 2021. Тогда Федрезерв также называл высокую инфляцию в США переходящим явлением. Дескать, всплеск экономической активности после пандемии COVID-19 пройдет, потребительские цены упадут. Однако когда CPI в 2022 поднялся чуть ли не до 10%, мировоззрение Джерома Пауэлла и его коллег резко изменилось. Они начали самую агрессивную монетарную рестрикцию за четыре десятилетия, что позволило американскому доллару выиграть гонку среди валют G10 в 2024 и быть одним из ее лидеров в 2023. История повторяется. Нет ничего более постоянного, чем временное. Тарифы рискуют поднять потребительские цены на новую высоту, и Федрезерву придется отказаться от своих прогнозов. Это чревато сохранением ставки по федеральным фондам на уровне 4,5% до конца 2025, к чему призывают ОЭСР и Fitch Rating. Если так и будет, EUR/USD после бурного ралли в первых двух декадах марта, рискует рухнуть с обрыва. Тем более что США и Евросоюз стоят на пороге торговой войны. Введя тарифы на сталь и алюминий, Белый дом вынудил Брюссель ответить. Однако возмездие пришлось не по душе Дональду Трампу. Республиканец пригрозил введением 200%-х пошлин на импорт алкогольной продукции из Европы. Та пошла на уступки, отложив сборы на поставки виски из Штатов до середины апреля. Дескать, для переговоров, которые направлены на предотвращение боли обеим экономикам. Боюсь, Дональда Трампа не волнуют телодвижения Евросоюза. Президент США назвал 2 апреля днем освобождения Америки, намекая на масштабные взаимные тарифы. И Европе наверняка не поздоровится. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место активация разворотного паттерна Anti-Turtles. Сформированные от уровня 1,089 короткие позиции по евро против американского доллара следует удерживать и периодически наращивать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 1,0805 и 1,0720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Перспективы австралийского доллара ухудшились

Экономическая ситуация в Австралии на текущей неделе внезапно стала выглядеть заметно хуже, чем ожидалось. Отчет по рынку труда за февраль показал сильное снижение занятости, как полной, так и частичной, снизилась доля рабочей силы, и только благодаря этому показателю безработица сохранилась на уровне 4.1%. В последние несколько месяцев рынок труда восстанавливался довольно быстрыми темпами, поэтому февральский отчет оказал на общее восприятие экономической ситуации резко негативный эффект. Австралийский доллар оказался в лидерах падения, а прогнозы по дальнейшему снижению ставки РБА стали более голубиными. Теперь рынок видит вероятность снижения ставки в мае в 78% (ранее 70%), а всего в текущем году – снижение на 67п. (ранее 61п). Это небольшое изменение, но тем не менее, для аусси это фактор медвежий. Другие показатели в целом выглядят более стабильно – экономика выросла в 4 квартале на 0.6%, рост потребления стабилизировался после двух кварталов снижения, наблюдается рост экспорта, и если бы эти показатели были поддержаны данными по рынку4 труда, то аусси мог бы рассчитывать на дальнейший рост. Теперь ситуация выглядит более нейтральной, нужно ждать данных по инфляции, и пока их не будет, AUD/USD, вероятнее всего, будет торговаться в боковом диапазоне. Вчерашнее заседание FOMC завершилось сохранением ставки на текущем уровне, сопроводительное заявление также выдержано в нейтральных тонах. Рынки отреагировали ростом акций, снижением доходности облигаций и небольшим ослаблением доллара, которое, в прочем, было быстро перекрыто обратным движением. Рынки видят следующее снижение в июне, прогнозы практически не изменились. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, медвежий перевес чуть больше 3 млрд, но расчётная цена продолжает удерживаться выше долгосрочной средней. AUD/USD вновь не удалось подняться выше зоны сопротивления 0.6400/20, несмотря на то, что попытка в понедельник все же была предпринята. Поддержка 0.6250/60, ожидаем, что она устоит, после чего последует еще одно движение к 0.6400/20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 20.03.2025

После того, как ФРС в среду сохранила процентные ставки на уровне 4,25% - 4,50%, ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что тарифная политика Дональда Трампа ведет к «снижению роста и увеличению инфляции». В то же время, экономисты американского ЦБ уменьшили ожидания в отношении роста национального валового внутреннего продукта. Теперь темпы роста американской экономики в 2025 году пересмотрены с +2,1% до +1,7%. При этом, безработица может остаться вблизи 4,4% - 4,5%, выше предыдущих оценок. Сегодняшний же блок макро данных из США (ожидается ухудшение показателей) может оказаться не в пользу доллара, спровоцировав новую волну его снижения, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: итоги заседания ФРС и перспективы». С технической точки зрения, это могло бы выглядеть пробоем уровней поддержки 103.82 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 103.60 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике) и дальнейшим снижением к ключевой долгосрочной поддержке на уровне 102.55 (ЕМА200 на недельном графике). Если ослабление доллара на этом не остановится, то пробой уровня поддержки 102.55 выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции и в долгосрочном плане. А пока же индекс USDX, несмотря на снижение, остается торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка. Если доллар продолжит восстанавливать свои позиции на рынке, то пробой ближайшего уровня сопротивления и «круглой» отметки 104.00 может стать первым сигналом для возобновления (или наращивания) длинных позиций. Рост же в зону выше ключевых уровней сопротивления 105.42 (ЕМА200 на дневном графике), 105.71 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону и среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав приоритетными длинные позиции. Уровни поддержки: 103.82, 103.60, 103.00, 102.55, 102.00 Уровни сопротивления: 104.00, 105.00, 105.25, 105.42, 105.71, 106.00, 106.15, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 104.10, 104.20, 104.40. Stop-Loss 103.50. Цели 105.00, 105.25, 105.48, 105.80, 106.00, 106.15, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Основной сценарий: Sell Stop 103.70, 103.50. Stop-Loss 104.10. Цели 103.00, 102.55, 102.00, 101.00, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть на распутье. Ближний Восток, США и загадка спроса

Рынки энергоносителей продолжают балансировать на грани. Нефть остается под давлением фундаментальных факторов, но геополитика может изменить расстановку сил. Газ же демонстрирует признаки нестабильности, и техническая картина указывает на возможность коррекции. Давайте разберемся подробнее.Технический анализ нефти: борьба за уровниФьючерсы на нефть марки Brent накануне протестировали поддержку в районе чуть ниже $70 и оттолкнулись от нее. Сегодня котировки колеблются под отметкой $71,3, которая ранее выступала сопротивлением. Если цена не сможет закрепиться выше этого уровня, то давление продавцов может усилиться. Следующее ключевое сопротивление находится на $72,2, выше которого проходит нисходящая трендовая линия.Глобальный тренд остается медвежьим из-за сложного баланса спроса и предложения. Однако на рынке присутствует фактор неопределенности: обострение геополитической обстановки может стать триггером для роста. Ближний Восток остается горячей точкой военные действия в Газе, удары США по хуситам и напряженность вокруг Ирана создают риски перебоев в поставках.Данные EIA вчера внесли долю позитива. Несмотря на рост запасов нефти в США, их увеличение оказалось слабее ожиданий, а сокращение запасов топлива говорит о высоком спросе. В то же время ослабление доллара (DXY) также поддерживает нефтяные цены.Из негативных факторов – возможное продление лицензии Chevron на добычу в Венесуэле. Если эта информация подтвердится, рынок может заложить в цены дополнительные объемы предложения.Точки входа:Покупки возможны при пробое и закреплении выше $71,3 с целью на $72,2.Продажи актуальны в случае повторного теста $71,3 и разворота вниз, с потенциалом снижения к $70 и ниже.Природный газ: шаткий ростРалли в котировках газа пока не внушают доверия. Недавний восходящий тренд, сформировавшийся с января, был пробит, а цена застряла под нисходящим сопротивлением. Локальные вершины 13 и 17 марта остаются непреодолимыми. Более того, до следующего трендового уровня более 20%, что создает риски дальнейшего снижения.Тем не менее рынок получил поддержку со стороны роста экспортных потоков СПГ и сокращения суточной добычи. Это привело к кратковременному повышению цен, но тренд остается под давлением. Важно учитывать приближение экспирации контракта 27 марта – возможны резкие движения.Точки входа:Продажа при тесте сопротивления 4,30–4,35 – если цена дойдет до этих уровней, но не сможет закрепиться выше, это хороший момент для входа в шорт с целью 4,10–4,00.При пробое 4,20 вниз – если цена закрепится ниже 4,20, можно рассматривать продажи с целью 4,00–3,90.Покупка при удержании 4,20–4,22 – если цена не уйдет ниже этой зоны и появится отскок, можно рассматривать лонг с целью 4,35–4,40.При пробое и закреплении выше 4,35 – если котировки уверенно преодолеют это сопротивление, это сломает локальный нисходящий тренд, и возможен рост к 4,50–4,60.Пока цена остается ниже 4,35, риск продолжения снижения выше, чем потенциал роста.Внимательно следим за ключевыми уровнями и готовимся к возможным движениям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: итоги заседания ФРС и перспективы

Наконец-то покупатели доллара дождались своего часа. Сегодня доллар наступает по всем фронтам, даже несмотря на падение доходности американских гособлигаций и посмотренную в более слабую сторону оценку перспектив роста ВВП США в опубликованных в среду экономических прогнозах ФРС. Экономисты американского ЦБ уменьшили ожидания в отношении роста национального валового внутреннего продукта. Теперь темпы роста американской экономики в 2025 году пересмотрены с +2,1% до +1,7%. При этом, безработица может остаться вблизи 4,4% - 4,5%, выше предыдущих оценок. И все же доллар укрепляется. Вероятно, инвесторы и покупатели доллара ставят на более сдержанную позицию ФРС по поводу возможности дальнейшего смягчения политики. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Поскольку, по оценке экономистов ФРС, годовая базовая инфляция в 2025 году ожидается на уровне 2,8% (против 2,5%, прогнозируемых ранее на декабрьском заседании, и все еще выше целевого уровня 2,0%), то, учитывая намерения поддерживать стабильность и силу рынка труда, руководители ФРС планируют теперь лишь дважды снизить процентную ставку в этом году (до вчерашнего заседания ФРС рынок ожидал 3 снижений процентной ставки на 0,25% всякий раз) на фоне «необычно высокой» неопределенности из-за экономической политики президента Дональда Трампа. После того, как ФРС в среду сохранила процентные ставк на уровне 4,25% - 4,50%, ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что тарифная политика Дональда Трампа ведет к «снижению роста и увеличению инфляции». *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Из новостей по США сегодня участники рынка обратят внимание на еженедельную статистику по числу заявок на пособия по безработице (ожидается рост первичных заявок на отчетной неделе с 220,0 тыс. до 224,0 тыс. и с 1,87 млн до 1,89 млн повторных). Кроме того, в это же время (в 12:30 GMT) будут опубликованы индекс деловой активности PMI в производственном секторе ФРБ Филадельфии (он взаимосвязан с индексом ISM и используется для его прогнозирования. Ожидается ухудшение показателя в марте) и данные по продажам жилья в США на вторичном рынке (ожидается снижение с 4,08 млн до 3,95 млн). Таким образом, сегодняшний блок макро данных из США может оказаться не в пользу доллара, спровоцировав новую волну его снижения. Отметим, однако, еще раз, что в текущий момент доходность американских бондов снижается, причем 3-й день подряд, что вообще-то является негативным фактором для USD. Поэтому, исходя из вышеприведенных доводов, есть основания считать, что в ходе американской торговой сессии доллар может вновь перейти к снижению. С технической точки зрения, это выглядело бы пробоем уровней поддержки 103.82, 103.60 и дальнейшим снижением (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 20.03.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт вернулись к падению после заседания ФРС США

Евро начал активно терять позиции сегодня после того, как вчера Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) проголосовал за то, чтобы оставить ключевую ставку без изменений в диапазоне 4,25%-4,5%. Согласно точечному графику прогнозов, в среднем представители ФРС предполагают снижение ставок на 0,5% в 2025 году, что подразумевает два снижения на 0,25% в течение года. Все это совпало с ожиданиями участников рынка. Из нового в заявлении ФРС появилось упоминание о «возросшей неопределенности» в экономических перспективах, а фраза о «сбалансированности» рисков для занятости была исключена.Также ФРС объявила о замедлении темпов сокращения ценных бумагах с апреля этого года, уменьшив ежемесячный лимит погашения казначейских облигаций с $25 до 5 миллиардов, но сохранив лимит в $35 миллиардов для ипотечных бумаг. Стоит отметить, что управляющий Кристофер Уоллер проголосовал против решения, выступая за сохранение текущего темпа сокращения баланса. Это его третье несогласие с начала ужесточения политики в сентябре прошлого года, однако Уоллер поддержал сохранение ставок на прежнем уровне.Согласно среднему прогнозу должностных лиц, базовая инфляция вырастет до 2,8% к концу 2025 года против 2,5%, которые ожидались ранее. Что касается темпов экономического роста, то он снизится до 1,7% к концу 2025 года с ожидаемых 2,1%.Решение ФРС сохранить процентную ставку на прежнем уровне отражает осторожный подход регулятора в условиях неоднозначной экономической обстановки. Отсутствие изменений в ставке дает возможность оценить влияние предыдущих снижений на инфляцию и экономический рост. Упоминание о возросшей неопределенности в экономических перспективах подчеркивает обеспокоенность ФРС по поводу возможных рисков, таких как геополитическая нестабильность и замедление мировой экономики. Исключение фразы о сбалансированности рисков для занятости может свидетельствовать о том, что ФРС больше обеспокоена инфляцией, чем состоянием рынка труда.Что касается замедления темпов сокращения активов на балансе ФРС, то это является шагом к более жесткой денежно-кредитной политике. Это может быть связано с желанием снять ликвидность на рынке и избежать резкого смягчения финансовых условий.Но, как я отмечал выше, все это никак не помогло рисковым активам продолжить свой рост и после небольшой паузы, которая была взята, коррекция евро и фунта продолжилась. Однако не стоит ставить на слишком сильное укрепление американского доллара, ведь пессимистичные прогнозы по экономике вряд ли привлекут много покупателей.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0890. Только это позволит нацелиться на тест 1.0950. Уже оттуда можно забраться на 1.1010, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0827 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0770 либо открывать длинные позиции от 1.0720.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2975. Только это позволит нацелиться на 1.3010 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3065. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2930. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2875 с перспективой выхода на 1.2840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок или продолжение ралли? S&P 500 и Nasdaq 100 на критических уровнях

Рынки США выросли после решения ФРС оставить процентные ставки без изменений.Были подтверждены планы по снижению ставок дважды в 2024 году. S&P 500 сегодня торгуется в районе 5630 пунктов, а Nasdaq 100 – около 19550. Однако остаются вопросы: продолжится ли ралли или нас ждет разворот?Технический анализ S&P 500S&P 500 уверенно движется в рамках восходящего тренда. Ближайшее сопротивление находится в зоне 5680–5700, где расположены ключевые уровни Фибоначчи. Закрепление выше этого диапазона откроет путь к 5800. Однако признаки перекупленности на дневном RSI могут свидетельствовать о возможной коррекции. Ближайшая поддержка – 5580, а затем ключевая зона – 5500.Точки входа:Покупка. Пробой 5700 с фиксацией выше и рост к 5800.Продажа. Отбой от 5700 с целью 5580–5500.Технический анализ Nasdaq 100Nasdaq 100 сейчас находится на ключевом уровне 19550. Волновой анализ Эллиотта указывает на завершение коррекционного паттерна, что подтверждает потенциал нового ралли. Однако критическим уровнем остается 19646, где проходит 50%-ное расширение Фибоначчи. В случае пробоя возможен рост к 19940 и далее к 22434.Снижение ниже 19200 может спровоцировать дальнейшую коррекцию до 17800–18000, где индекс встретит сильные покупательские объемы.Точки входа:Покупка. Закрепление выше 19646 с целями 19940–22434.Продажа. Уход ниже 19200 с целью 17800–18000.Фундаментальные факторы и перспективыРынки ждут новых данных по занятости, а также отчетов крупных компаний – Nike, FedEx, Micron Technology. Кроме того, торговая политика Дональда Трампа остается фактором риска для глобальных рынков. Инвесторы должны учитывать, что усиление геополитической напряженности и экономическая политика США могут внести неопределенность в текущий рост индексов.Пока ключевые уровни поддержки остаются неповрежденными, общий тренд остается бычьим. Но нужно сфокусироваться на уровнях 19646 по Nasdaq 100 и 5700 по S&P 500, поскольку их пробой или отскок определит дальнейшее направление рынка.Анализ акций Nike: технические и фундаментальные аспекты, точки входа и среднесрочный прогнозАкции Nike находятся в центре внимания инвесторов в преддверии публикации финансового отчета за третий квартал 2025 финансового года. Ожидается, что компания сообщит о снижении выручки на 11,5%, до $11,01 млрд, что станет худшим показателем за последние пять лет.Спрос на продукцию остается слабым, что приводит к снижению посещаемости магазинов и загрузок мобильных приложений.Технический анализ и точки входа:Текущая цена: $72,8.Скользящие средние: Цена ниже 200-дневной SMA ($82,75) и 50-дневной SMA ($76,09), что указывает на нисходящий тренд. Уровни поддержки и сопротивления:Поддержка: $70,53 (52-недельный минимум).Сопротивление: $76,09 (50-дневная SMA).Точки входа:Покупка: При пробое и закреплении выше $76,09 с целью на $82,75 (200-дневная SMA).Продажа: При снижении ниже $70,53 с целью на $65,00.Фундаментальные факторыСтратегия нового CEO сфокусирована на восстановлении оптовых партнерств и инновациях в продукции. Аналитики ожидают, что эти меры приведут к росту прибыльности в долгосрочной перспективе. Снижение потребительских расходов и высокая конкуренция оказывают давление на продажи.Среднесрочный прогнозАналитики разделились в оценках: половина рекомендует покупать, остальные советуют держать или продавать акции Nike. Средняя целевая цена составляет около $82, что предполагает потенциал роста на 14% от текущих уровней Однако учитывая текущие рыночные условия и ожидаемое снижение выручки, инвесторам следует проявлять осторожность и внимательно следить за реализацией стратегий нового руководства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0887 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Дискуссии о возможном продолжении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой отошли на второй план, и все внимание рыночных игроков сместилось в сторону Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его желания дальше проводить мягкую монетарную политику. На фоне благоприятных инфляционных показателей в еврозоне вероятность снижения ставок на следующем заседании весьма высока. Этот сдвиг в настроениях инвесторов способствовал укреплению американской валюты, поскольку перспектива более мягкой политики ЕЦБ может навредить восходящему движению евро, наблюдаемому в последние месяцы. Сегодня во второй половине дня внимание будет сосредоточено на публикации ряда экономических индикаторов из США, включая количество новых заявок на получение пособия по безработице, индекс производственной активности от ФРС-Филадельфия и показатель текущего счета платежного баланса. Благоприятные данные из Штатов могут способствовать укреплению доллара относительно европейской валюты. Сокращение числа обращений за пособием по безработице свидетельствует о стабильности на рынке труда, а увеличение индекса ФРС-Филадельфия указывает на подъем в производственном секторе региона. Совокупность этих факторов способна оказать значительное воздействие на динамику курса доллара. В случае, если опубликованные данные соответствуют прогнозам или превосходят их, американская валюта получит поддержку и укрепится по отношению к другим валютам, особенно к евро. В противном случае возможно ослабление доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0861 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0916. В точке 1.0916 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0826, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0861 и 1.0916.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0826 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0775, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0861, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0826 и 1.0775.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2976 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Слабые данные по рынку труда Великобритании и заметный рост числа заявок на пособие по безработице оказали дополнительное давление на фунт стерлингов. Трейдеры и дальше будут внимательно следить за макроэкономическими показателями, поскольку они служат ключевыми индикаторами состояния экономики и потенциальных направлений денежно-кредитной политики Банка Англии, о которой мы с вами узнаем уже совсем скоро. Вышедшие данные указывают на замедление темпов роста занятости и увеличение числа безработных, что вызывает обеспокоенность относительно устойчивости восстановления британской экономики. Как раз об этом в ходе пресс-конференции может сегодня сказать управляющий Эндрю Бэйли. Сегодняшние данные создают дополнительное давление на Банк Англии, который сталкивается с необходимостью балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста. Сегодняшние цифры по американской экономике могут усугубить положение фунта. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики, что окажет давление на доллар. Производственный индекс ФРС-Филадельфии, отражающий активность в производственном секторе региона, также является важным индикатором. Рост индекса обычно воспринимается позитивно и может поддержать доллар, в то время как снижение может указывать на проблемы в экономике. Сальдо расчетного счета платежного баланса, показывающее разницу между экспортом и импортом товаров и услуг, также играет роль, но не сильно влияет на валютный рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3037 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3037 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2930, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.3037.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2930 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2865, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2930 и 1.2865.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.53 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 20 пунктов.Дальнейшая динамика курса доллара будет зависеть от опубликованных данных по новым заявкам на получение пособий по безработице в США, индекса деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии и показателя текущего счета платежного баланса. Пристальное внимание к этим макроэкономическим показателям поможет трейдерам получить более полное представление об экономическом состоянии США и, соответственно, спрогнозировать дальнейшую динамику доллара. Рост числа обращений за пособием может указывать на замедление экономического роста и ослабление доллара.Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, отражающий состояние промышленности в регионе, также является значимым индикатором. Увеличение индекса обычно рассматривается как положительный фактор и может укрепить доллар. Состояние текущего счета платежного баланса также имеет значение, но не такое серьезное, как два первых показателя. Хороший фундаментальный фон поможет паре USD/JPY восстановиться. В ином случае давление на доллар только возрастет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.39, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.81 и 149.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.30, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.39 и 147.30.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0888 привели к хорошей точке входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние разговоры о том, что ФРС будет вынуждена продолжить снижать процентные ставки в США, не помогли евро продолжить рост. Тем временем многие участники рынка переключились на Европейский центральный банк и на его дальнейшие планы по снижению ставок, что более вероятно, так как последние инфляционные показатели по еврозоне позволяют это делать. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и сальдо расчетного счета платежного баланса. Хорошая статистика по США поможет доллар укрепить свои позиции против евро. В случае дальнейшей коррекции пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0827 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0888. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0952 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.0997, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0827, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0770. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей и провалили важный уровень поддержки 1.0888, который теперь выступает в роли сопротивления. Именно на нем и советую сконцентрировать внимание. В случае негативной реакции на данные и рост EUR/USD, формирование ложного пробоя в районе 1.0888 позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0827. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0770, что само по себе уже будет достаточно крупной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0888, покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0952. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0997 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляет спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США и, если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424 до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772 до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0849.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Фунт провалился в паре с долларом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2983 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2983 состоялся, но обратного теста этой области так и не произошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень слабые данные по рынку труда Великобритании и сильный рост заявок на пособие по безработице усилили давление на фунт перед публикацией итогов заседания Банка Англии. Как действовать после заседания регулятора, об этом мы с вами говорили в утреннем прогнозе, теперь же стоит обратить внимание на данные по США. Ожидается недельный показатель по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственный индекс ФРС-Филадельфии. Хорошие данные еще больше окажут давление на фунт, что приведет к его дальнейшей распродаже, так что с покупками лучше не торопиться. В случае медвежьей реакции на данные и заявления Банка Англии и Эндрю Бэйли, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2926 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2975, выступающему серединой бокового канала. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3010, что вернет бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3056, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2926 во второй половине дня, давление на фунт возрастет довольно сильно, что может повлиять на бычьи перспективы пары. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2876 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2841 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт довольно хорошо просел, но пока восходящему тренду ничего не грозит. Рано или поздно коррекция должна была произойти, и фиксация прибыли перед важными событиями с этим как раз помогла. Теперь акцент медведей смещен на защиту сопротивления 1.2975. Движение туда может быть образовано после публикации решения Банка Англии. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение в район 1.2926. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2876, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2841, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2975, где также проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов., в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3010. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3056, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что сделало перевес покупателей фунта более очевидным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Ближайшее заседанием Федеральной резервной системы США может ослабить позиции доллара еще больше, так что покупателям фунта пока волноваться не о чем. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 920 до уровня 94 786, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 2 301 до уровня 65 593. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 925.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 марта

Все торговые инструменты сегодня были реализованы через стратегию Momentum. Наконец мы дождались нормальных и направленных рыночных движений. Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Вчерашние разговоры о том, что ФРС будет вынуждена продолжить снижать процентные ставки в США, не помогли евро сегодня продолжить рост. Все это переключило внимание трейдеров на то, как дальше будет действовать Европейский центральный банк, ведь не снижать процентные ставки сейчас попросту нет причин, что еще больше отпугнет желающих покупать евро на текущих максимумах. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и сальдо расчетного счета платежного баланса. Хорошая статистика по США поможет доллару укрепить свои позиции. Снижение числа обращений за пособием по безработице укажет на устойчивый рынок труда, в то время как рост производственного индекса ФРС-Филадельфии станет сигналом об усилении производственной активности в регионе. Положительное сальдо расчетного счета платежного баланса отразит превышение экспорта над импортом, что также благоприятно скажется на экономике США и поможет с укреплением доллара.Если данные оправдают ожидания или превзойдут их, доллар получит поддержку и укрепит свои позиции по отношению к другим валютам, в частности, к евро. В противном случае доллар может ослабнуть.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0860 могут привести к росту евро в район 1.0900 и 1.08932;Продажи на прорыв уровня 1.0827 могут привести к падению евро в район 1.0770 и 1.0743;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2975 могут привести к росту фунта в район 1.3010 и 1.3035;Продажи на прорыв уровня 1.2940 могут привести к падению фунта в район 1.2920 и 1.2875;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.77 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.70;Продажи на прорыв уровня 148.40 могут привести к распродажам доллара в район 148.00 и 147.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0871 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0812 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2968 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2918 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6316 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6263 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4405 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4352 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото забралось слишком высоко

Геополитика, страгфляция и неопределенность. Эти драйверы роста позволили золоту установить рекордные максимумы выше $3000 за унцию. С начала года драгметалл вырос на 16%, приток капитала увеличил запасы ETF на 5%. «Быкам» по XAU/USD впору открывать шампанское, тем более что ФРС не собиралась портить им настроение. Возобновление ударов Израиля по Газе и понимание инвесторами, что вооруженный конфликт в Украине будет длиться дольше, чем хотелось бы Дональду Трампу, повысили градус геополитической напряженности и взвинтили спрос на золото. Все началось с покупок центробанками в 2022 в рамках процесса дедолларизации и деверсификации резервов и продолжается до сих пор. Лишь мир в Восточной Европе способен изменить ситуацию. Его пока нет. Динамика инфляции товаров и индекса сырья Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания FOMC был удивлен резкому росту инфляции товаров, справедливо полагая, что ожидания введения тарифов Белым домом приводят к загрузке американского импорта. Это поднимает стоимость сырья и ускоряет инфляцию. В теории золото является инструментом хеджирования инфляционных рисков, однако на практике динамика XAU/USD зависит от действий ФРС. Если потребительские цены растут, а центробанк придерживается паузы в цикле ослабления денежно-кредитной политики, реальная доходность казначейских облигаций падает, а драгметалла растет. Именно это и происходит в настоящее время. Динамика доходности облигаций США и золотаНа рынках имеют место взгляды о развитии стагфляционного сценария развития событий. Экономика США продолжит охлаждаться, что будет держать номинальные ставки по американским долгам под давлением. Инфляция же под воздействием тарифов Белого дома ускорится. В результате реальная доходность облигаций продолжить путь на юг, чем воспользуется золото. Наряду с геополитикой и стагфляцией «быкам» по XAU/USD протягивает руку помощи неопределенность. Джером Пауэлл только и делал, что использовал это слово на пресс-конференции по итогам мартовской встречи FOMC. ФРС не знает, что уже учтено в PCE из тарифной политики Белого дома, а что нет. Она предпочитает наблюдать за ситуацией. При этом большинство членов Комитета, 11 из 19, прогнозируют два акта монетарной экспансии в 2025, остальные – еще меньше. Судя по всему, ФРС больше беспокоится об инфляции, чем о замедлении роста экономики. Если так, доллар получит возможность отыграться, а доходность казначейских облигаций вырасти. Золото рискует попасть под давление, так что «быкам» нужно трижды взвешивать свои решения. Технически на дневном графике золота имеет место устойчивый восходящий тренд. Тем не менее, неспособность покупателей взять штурмом пивот-уровень на $3046 за унцию является признаком их слабости и поводом для фиксации прибыли по сформированным от $2950 лонгам с последующим переворотом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 20.03

S&P 500: растущий тренд или коррекционный рост?Хотя индекс S&P 500 демонстрирует оптимизм, с 14 марта его рост рассматривается скорее как коррекционное движение. Достижение целевого диапазона 5881-5910 становится более вероятным, если цене удастся закрепиться выше уровня 5769. Это может укрепить краткосрочный восходящий тренд, привлекая новых покупателей.Трейдерам важно учитывать текущую техническую картину и оценивать уровни поддержки и сопротивления. Закрепление выше ключевых отметок может стать сигналом для дальнейших покупок, но высокая волатильность требует осторожности при принятии решений. Подробнее по ссылке. Решение ФРС удержать ставку поддержало рынокФедеральная резервная система США оставила процентную ставку без изменений, что стало позитивным фактором для фондового рынка. Основные индексы, включая S&P 500, закрылись в плюсе на фоне заявления ФРС, которая признала наличие экономической неопределенности, но пока не видит необходимости в изменении политики.Рынок воспринял это решение как сигнал стабильности, что привело к росту спроса на акции. В условиях отсутствия новых монетарных ограничений инвесторы могут продолжать искать перспективные возможности в фондовом секторе, особенно в технологических и финансовых бумагах. Подробнее по ссылке. Оптимизм на рынке: ожидание снижения ставок ФРСАмериканские фондовые индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, продолжают рост благодаря ожиданиям снижения процентных ставок. Комментарии представителей ФРС способствуют положительным настроениям, несмотря на краткосрочную турбулентность на китайском рынке.В подобных условиях инвесторы могут рассматривать диверсификацию портфеля, включая активы, чувствительные к снижению ставок. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от будущих сигналов ФРС и макроэкономических показателей. Подробнее по ссылке. ФРС снизила опасения рецессии, но риски сохраняютсяЗаседание FOMC в июле успокоило инвесторов, снизив страхи перед возможной рецессией. Несмотря на незначительное повышение прогноза по инфляции, индекс S&P 500 продолжает оставаться привлекательным для вложений. Однако, на фоне геополитических рисков, нельзя исключать возможность новых распродаж.Для трейдеров важна гибкость – с одной стороны, рынок демонстрирует устойчивость, с другой, сохраняется вероятность краткосрочных коррекций. Оптимальная стратегия – использование волатильности для поиска точек входа с учетом фундаментальных факторов и новостного фона. Подробнее по ссылке. Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Время перемен: Ripple против SEC, кризис облигаций и антимонопольная битва Apple

Мировой финансовый рынок переживает волну значимых событий, которые кардинально меняют его ландшафт. Сражение Ripple против SEC, неожиданно завершившееся победой криптокомпании, создает новые перспективы для цифровых активов. На фоне этого, рынок казначейских облигаций США демонстрирует парадоксальный рост доходности, несмотря на попытки Федеральной резервной системы стабилизировать экономику.Не менее жаркие споры разворачиваются вокруг Apple, которая сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны Евросоюза в рамках нового Закона о цифровых рынках. Тем временем европейские акции привлекают миллиарды инвестиций, демонстрируя, что интерес к региону возрождается с новой силой. В этой статье мы подробно рассмотрим каждое из этих событий и проанализируем, как инвесторы могут извлечь выгоду из текущих рыночных трендов.Ripple побеждает SEC: Что означает прекращение судебного разбирательства и как на этом заработатьВ мире криптовалют снова наступил момент, который многие аналитики и инвесторы ждали с особым нетерпением. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), знаменитый грозный регулятор, внезапно решила отозвать свою апелляцию против Ripple. Да-да, именно того самого Ripple, который два года подряд боролся с обвинениями в продаже XRP как незарегистрированной ценной бумаги. И теперь генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус с нескрываемым удовлетворением объявил всему миру, что SEC наконец-то сдалась.История этого громкого разбирательства уходит корнями в декабрь 2020 года, когда SEC внезапно вознамерилась выставить Ripple в роли преступника, нарушающего закон. Иск регулятора утверждал, что компания проводила незарегистрированное предложение ценных бумаг на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, продавая свой токен XRP. Как говорится, хотят, чтобы все было по правилам, а сами правила менять не хотят. Однако, несмотря на мощные заявления SEC, их позиция трещала по швам.Судебный процесс, который многие называли своеобразным крестовым походом SEC против Ripple, неожиданно дал трещину в июле 2023 года. Именно тогда окружной судья США Аналиса Торрес постановила, что XRP не является ценной бумагой при продажах на вторичном рынке. Казалось бы, победа уже в руках Ripple, но SEC упрямо продолжала свои попытки надавить на компанию через институциональные продажи.Гарлингхаус не упустил возможность высказать все, что он думает о работе SEC и ее председателя Гэри Гэнслера. Он назвал действия регулятора не иначе как «рыночные манипуляции», и, если честно, сложно не согласиться. В первый же день подачи иска против Ripple с рынка было стерто около $15 млрд рыночной стоимости. Вот так и защищают инвесторов – забирая у них деньги. Прекрасно, не правда ли?Но дело Ripple – это не только история о юридических баталиях. Это настоящий пример того, как решимость и четкая правовая позиция могут пролить свет на серые зоны регулирования цифровых активов. Гарлингхаус отметил, что их победа создала прецедент, который проложит путь к более прозрачным и понятным нормативным положениям.Как и следовало ожидать, новости о прекращении дела вызвали бурную реакцию рынка. XRP буквально взлетел на 10% в стоимости. Это подтверждает, что ясность регулирования действительно играет ключевую роль в формировании цен на цифровые активы. Инвесторы чувствуют себя более уверенно, когда знают, что правовые вопросы не висят над проектом дамокловым мечом.Каковы последствия этого события для криптовалютного мира? Ripple – это лишь вершина айсберга. Победа компании открывает дверь для серьезных изменений на всем криптовалютном рынке. Если теперь XRP и другие цифровые активы будут рассматриваться в иной правовой плоскости, то это может стимулировать рост институциональных инвестиций в сектор. Многие аналитики считают, что подобные прецеденты могут послужить основанием для пересмотра отношения регуляторов к цифровым активам.Другие криптовалюты тоже не останутся в стороне. Успех Ripple может дать толчок для роста и развития проектов, которые долгое время находились под давлением из-за правовой неопределенности. Вопрос в том, готовы ли регуляторы принять новые правила игры, а не продолжать борьбу с индустрией через суды.Сейчас, когда Ripple добилась частичной, но важной победы над SEC, рынок настраивается на новые реалии. Это идеальный момент для того, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией и расширить свой инвестиционный портфель. InstaForex предлагает одни из лучших условий для торговли акциями США. Узкие спреды, низкие комиссии и удобная торговая платформа делают процесс торговли комфортным и выгодным. Решение SEC прекратить дело против Ripple стало важным сигналом для всего крипторынка. Это открывает новые перспективы для компаний, которые долгое время пытались работать в условиях правовой неопределенности. Если вы ищете новые возможности, сейчас самое время действовать. Переходите по ссылке, создавайте торговый счет и реализуйте успешные сделки. Возможности для торговли криптовалютами можно использовать и с нашим мобильным приложением с удобным интерфейсом. Казначейские облигации США на качелях: доходность растет вопреки прогнозам, и вот почемуРынок казначейских облигаций, казалось бы, надежный и консервативный, в последнее время превратился в арену для настоящих финансовых баталий. Пока Федеральная резервная система (ФРС) пытается усмирить инфляцию и стабилизировать экономику, инвесторы вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Причем, если раньше казалось, что снижение процентных ставок должно привести к падению доходности облигаций, то теперь все работает с точностью до наоборот.Согласно данным Morningstar, несмотря на последовательные попытки ФРС стимулировать экономику через цикл снижения ставок, начавшийся в сентябре 2024 года, среднесрочные и долгосрочные процентные ставки в США продолжают свой стремительный рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на целых 100 базисных пунктов всего за несколько месяцев. Что ж, рынок явно не собирается следовать учебнику по экономике.Основная причина резкого роста доходности казначейских облигаций – это изменения инфляционных ожиданий. 10-летняя ставка безубыточной инфляции, являющаяся индикатором рыночных инфляционных прогнозов, выросла с 2,03% в сентябре 2024 года до 2,40% к январю 2025 года. Неожиданно? Вполне. Но рынок реагирует не только на саму инфляцию, а скорее на ее прогнозы и вероятность дальнейшего роста.Эта тенденция частично объясняется внешнеэкономическими факторами, такими как тарифная и иммиграционная политика, которые явно добавляют масла в огонь. Инвесторы опасаются, что такие меры могут спровоцировать дальнейший рост инфляции и замедление экономического роста.Не стоит забывать и о реальной доходности, которая внесла значительный вклад в общий рост доходности казначейских облигаций. В январе 2025 года доходность 10-летних TIPS достигла 2,15%, что значительно превышает ее историческое среднее значение в 1,33%. По сути это сигнал для инвесторов о том, что они требуют более высокой компенсации за свои вложения. Причем чем выше инфляционные риски, тем больше эта компенсация должна быть.Кривая доходности, которая обычно является индикатором будущих экономических перспектив, сейчас говорит нам о повышенном уровне неопределенности. Премия за срок, отражающая дополнительный доход, необходимый для инвесторов за владение долгосрочными облигациями, выросла примерно на 50 базисных пунктов в четвертом квартале 2024 года. Иными словами, рынок ожидает, что впереди нас ждут не самые простые времена.Проблема усугубляется тем, что инвесторы все меньше верят в возможность значительного смягчения политики ФРС. Если еще недавно ожидалось около десяти снижений ставки до конца 2025 года, то теперь прогнозы скромнее – всего три снижения. В мире больших денег это очень существенная разница.Реакция инвесторов в условиях нестабильности также заслуживает внимания. В периоды волатильности они, как правило, стремятся к более безопасным активам, вроде тех же казначейских облигаций. Однако на этот раз ситуация оказывается более запутанной.Дело в том, что, хотя инвесторы продолжают покупать облигации, их доходность все равно растет. Это указывает на то, что предложения на рынке стало слишком много, а спрос просто не успевает за ним. Более того, исследования показывают, что высокий уровень пессимизма в СМИ оказывает дополнительное давление на рыночные цены и усиливает волатильность.ФРС, конечно, старается усмирить инфляцию, снизив ставки на 100 базисных пунктов в 2024 году. Только вот результат оказался неожиданным. Доходность 10-летних казначейских облигаций после первоначального снижения выросла на 0,59% и достигла своего максимума с конца июля 2024 года.Рост доходности казначейских облигаций влияет на доллар, и вот каким образом. Когда доходность казначейских облигаций растет, инвесторы по всему миру начинают проявлять больший интерес к покупке американских облигаций.Чтобы приобрести облигации, необходимо сначала обменять свою национальную валюту на доллары. Это увеличивает спрос на доллар и способствует его укреплению.Высокая доходность облигаций означает, что долларовые активы приносят больший доход. Поэтому они становятся более привлекательными для международных инвесторов, что также укрепляет курс доллара.Если рост доходности связан с ожиданием более жесткой монетарной политики (например, повышением ставок ФРС), это также поддерживает доллар.Наоборот, если доходность растет из-за инфляционных ожиданий или роста предложения долга, доллар может ослабнуть.Почему же происходит такой парадоксальный рост доходности казначейских облигаций? Все просто: ожидания будущих снижений ставок становятся все менее оптимистичными. К тому же, прогнозы увеличения дефицита федерального бюджета намекают на то, что предложение долга США будет только увеличиваться.Как трейдерам извлечь выгоду из текущей ситуации? Текущие колебания на рынке казначейских облигаций – это отличная возможность для трейдеров, которые готовы действовать. Используя удобные инструменты от InstaForex, можно эффективно воспользоваться рыночной ситуацией и получить прибыль от торговых операций.Apple против Евросоюза: открытие экосистемы или потеря миллиардов?Технологический гигант Apple снова под прицелом Евросоюза. На этот раз все серьезно: Европейская комиссия требует от компании перестать закрывать двери перед конкурентами и распахнуть их для всех желающих. Европейские антимонопольные органы приняли четкие меры в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), который направлен на борьбу с доминирующими позициями крупных компаний. И, похоже, Apple придется капитулировать, если она не хочет ежедневно терять миллионы долларов.С 19 марта 2025 года Европейская комиссия начала активную фазу реализации DMA, направленного на создание более справедливого цифрового рынка. Этот законопроект требует от технологических гигантов, таких как Apple, предоставлять доступ к своим системам и технологиям другим разработчикам и производителям, создавая тем самым более открытые и конкурентные условия.На протяжении последних шести месяцев велась сложная процедура спецификации, целью которой стало обеспечение того, чтобы Apple начала играть по правилам, установленным DMA. По сути, Евросоюз решил, что "сад" Apple больше не может быть закрытым оазисом, доступным только для её собственных устройств и программных продуктов.В соответствии с новыми правилами, Apple должна выполнить следующие требования:1) Доступ к технологиям Apple: Apple обязана предоставить производителям смартфонов, наушников и гарнитур виртуальной реальности доступ к своим технологиям и мобильным операционным системам, обеспечив бесшовное подключение к iPhone и iPad. Это ставит под удар многолетнюю политику Apple по созданию закрытой экосистемы, которая является одной из главных причин её успеха.2) Процесс рассмотрения запросов разработчиков: Европейская комиссия требует, чтобы Apple открыто и прозрачно реагировала на запросы разработчиков приложений, стремящихся к обеспечению совместимости своих продуктов с устройствами компании.3) Система оплаты одним касанием: Apple должна открыть свою знаменитую платежную систему iPhone для конкурентов. Эта мера направлена на устранение монополии Apple в сфере платежных технологий и стимулирование конкуренции.Apple, конечно же, не намерена просто сдаться. Компания уже обрушилась на Еврокомиссию с критикой, утверждая, что новые правила замедлят темпы инноваций и снизят уровень безопасности ее устройств. Согласно заявлениям представителей Apple, новые требования вынуждают её бесплатно предоставлять конкурентам доступ к технологиям, что, естественно, вызывает недовольство внутри компании.Но несмотря на громкие протесты, Apple уже начала действовать в соответствии с DMA. Для этого был выделен внушительный ресурс — около 500 инженеров, которые работают над изменениями, соответствующими новым правилам. При этом Apple утверждает, что более 99% разработчиков не почувствуют на себе негативных последствий. Наоборот, новые условия предполагают, что разработчики смогут направлять пользователей на внешние сайты для осуществления покупок по более конкурентоспособным ценам.Если Apple продолжит игнорировать требования ЕС, последствия будут катастрофическими. Закон о цифровых рынках предусматривает штрафы до 10% от мирового годового оборота компании. Это означает, что за каждый день несоблюдения требований Apple рискует потерять колоссальные суммы, достигающие $50 млн. Кроме того, Еврокомиссия оставляет за собой право применять поведенческие меры, требуя от компании прекращения определенных практик или внесения серьезных изменений в ее деятельность.Мало того, что финансовые санкции могут нанести значительный ущерб Apple, так еще и репутационные риски растут с каждым днем. Если другие мировые регуляторы решат последовать примеру ЕС, то Apple ждет глобальное пересмотрение своей бизнес-модели.Однако там, где кто-то теряет, всегда находятся те, кто зарабатывает. Узкие спреды, низкие комиссии и удобная платформа – все это позволяет выгодно торговать, используя колебания курса акций Apple в условиях столь острой конкурентной борьбы.Европейские акции ставят рекорды по инвестициям: что это значит для трейдеров?Если бы европейские акции могли говорить, они бы сейчас только и делали, что бросались фразами вроде: "А мы вам говорили!" или "Ну наконец-то нас заметили!". Данные Bank of America, собранные на основе отчетов Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), просто кричат о невероятном ажиотаже. Всего за четыре недели, завершившиеся 5 марта, инвесторы вложили в фонды, ориентированные на европейские акции, более $12 млрд. Напомню, что месяцем ранее из этих же фондов было выведено скромных $1,26 млрд. То есть, в десятки раз меньше! И да, последний раз такие объемы вложений наблюдались аж в августе 2015 года.По оценке аналитиков, этот приток капитала стал первым положительным результатом с мая 2024 года, когда рынок находился в плачевном состоянии. Теперь же он, похоже, переживает настоящий ренессанс. Не только голые цифры говорят о росте оптимизма. Февральский опрос глобальных портфельных менеджеров, организованный все тем же BofA, показал, что количество оптимистов среди управляющих на 12% превышает число пессимистов. В исследовании участвовали 205 специалистов, управляющих активами на сумму $482 млрд. Да уж, такие весомые цифры нельзя игнорировать.Но самое интересное заключается в том, что индекс EuroStoxx впервые за несколько лет был назван наиболее перспективным для быстрого роста до конца 2025 года. Целых 22% опрошенных респондентов считают, что именно он станет главным бенефициаром текущих тенденций. Это означает, что инвесторы буквально выстраиваются в очередь, чтобы успеть вложиться в европейские активы.А теперь о том, что стало спусковым крючком. Массовый интерес к европейским активам начал набирать обороты после первых телефонных переговоров президентов России и США 12 февраля. Как известно, диалог – лучший способ разрешения конфликтов. Когда же дело дошло до контактов делегаций в Саудовской Аравии, инвесторы вдруг решили, что "не так все плохо в этом королевстве" и что время покупать именно сейчас.Сложно не заметить, что до этого момента рынок переживал заметно тяжелые времена. С февраля 2022 по декабрь 2024 года из европейских фондов было выведено около $240 млрд. И вот теперь, когда политические риски кажутся менее угрожающими, а поставки нефти, газа и промышленного сырья начинают восстанавливаться, деньги вновь текут в европейские активы.Налаживание поставок нефти и газа, промышленного сырья позволило бы ослабить ценовое давление и открыло бы больше пространства для маневра для ЕЦБ в смягчении ДКП.И действительно, снижение базовой ставки Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) на 0,25 процентного пункта до 2,65% 6 марта, стало еще одним подтверждением благоприятной рыночной ситуации. За год ставка снизилась на 1,5 процентного пункта, что дало рынкам новую волну ликвидности и оптимизма.Также свою роль сыграли планы стран ЕС увеличить оборонные расходы. В начале марта лидеры Евросоюза утвердили план по укреплению обороноспособности на €800 млрд. Германия, например, готова ослабить свой знаменитый "долговой тормоз", чтобы профинансировать оборону и инфраструктурные проекты. Инвесторы ожидают, что большие инфраструктурные расходы приведут к росту прибыли большего числа европейских компаний.Конечно, не стоит думать, что США остались в стороне. Вложение в американские фонды тоже растет – только за последний месяц они привлекли более $47 млрд, тогда как месяцем ранее эта цифра составляла $39 млрд. Очевидно, что рынок США тоже остается привлекательным, но Европа наконец-то снова получает заслуженное внимание.Если вы еще не задумались о том, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации, то пора этим заняться. Платформа InstaForex предоставляет все условия для того, чтобы вы могли эффективно торговать акциями США и Европы. Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, используя арбитражные стратегии, корреляционную торговлю или просто инвестировать в быстрорастущие активы, пока рынок благоприятен.Также скачайте мобильное приложение InstaForex и держите руку на пульсе мировых рынков прямо с вашего смартфона. Удобная торговля акциями США и Европы, узкие спреды, низкие комиссии – все это теперь в вашем кармане. Не упустите момент, начните зарабатывать прямо сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPYИтак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 150,0. Прибыль зафиксировать на пробое 148,0 и 146,5.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс