Фондовый "суперпузырь" еще не лопнул

Известный инвестор Джереми Грэнтэм заявил, что "суперпузырь", о котором он ранее предупреждал, еще не лопнул, даже после турбулентности на фондовом рынке США в этом году.Соучредитель Boston Asset manager GMO, известный тем, что называет рынок пузырями, заявил в среду в заметке, что рост акций в США с середины июня до середины августа соответствует модели ралли на медвежьем рынке, обычному после первоначального резкого спада - и до того как экономика действительно начнет ухудшаться. 83-летний Грэнтэм видит в будущем больше проблем из-за "опасной смеси" переоцененных акций, облигаций и жилья в сочетании с сырьевым шоком и ястребиным настроем Федеральной резервной системы.Примерно в начале года Грэнтэм предсказал, что базовые акции упадут почти на 50% в результате исторического обвала. Индекс S & P 500 в какой-то момент в июне упал почти на 25% по сравнению со своим январским пиком, прежде чем снова взлететь в следующие два месяца. Тем не менее американские акции снова падают, падая в среду четвертую сессию подряд, а такие известные стратеги, как Майк Уилсон из Morgan Stanley, среди тех, кто предупреждает инвесторов, что рынок не достиг дна."На днях у вас было типичное ралли на медвежьем рынке, и люди говорили: "О, это новый бычий рынок", - сказал Грэнтэм в интервью. - Это чушь".По мнению Грэнтэма, крах суперпузыря происходит в несколько этапов. Сначала происходит спад, подобный тому, что был в первой половине года, затем следует небольшое ралли. Наконец, фундаментальные показатели рушатся, и рынок достигает своей нижней точки.Грэнтэм прославился тем, что в конце 1980-х годов обнаружил пузыри и нажился на них в Японии, на технологических акциях на рубеже веков и на рынке жилья в США перед финансовым кризисом 2008 года. Некоторые из его других медвежьи прогнозы на протяжении многих лет были неверными - или, по крайней мере, слишком преждевременными.На этот раз он указал на краткосрочные проблемы, такие как влияние конфликта России и Украины на Европу, которая борется с продовольственным и энергетическим кризисами, а также ужесточением бюджетной политики и сохраняющимися проблемами Китая с Covid. В то время как рост инфляции привел к снижению в первой половине года, падение корпоративного по его словам, маржа прибыли приведет к следующему раунду убытков."Держу пари, что у нас будут довольно трудные экономические и финансовые времена, прежде чем это пройдет через систему, - сказал Грэнтэм. - Чего я не знаю, так это выходит ли ситуация из-под контроля, как это было в 30-х годах, достаточно ли хорошо сдерживается, как это было в 2000 году, или это где-то посередине?".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Будьте осторожны при продаже EURUSD. Ловушка продавцов перед NFP и ставкой ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера по инструменту произошло важное событие - ложный пробой промежуточной площадки покупателей, где мы с вами зафиксировали свои короткие позиции, после чего прошёл мощный лонговый импульс, который вынес котировки EURUSD к вершине прошлой недели. После чего рынок немного откатил, что даёт возможность для набора лонговых позиций по следующей схеме:Напоминаем, что завтра выйдет статистика по безработице в СШАВ этой ситуации рекомендуем ограничить шортовые позиции, чтобы не попасть в ловушку продавцов.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на сентябрь месяц 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В сентябре от уровня 1.0052 (закрытие августовской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0160 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью, откатный уровень 14.6%, 1.0255 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу - вероятней всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя - чёрная). Общий сценарий: от уровня 1.0052 (закрытие августовской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0160 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 14.6%, 1.0255 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0052 (закрытие августовской месячной свечи) движение вниз с целью 0.9900 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.0255, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 1 сентября 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY подтвердила бычий импульс, пробив предыдущий максимум. В данный момент цена тестирует 1-й уровень сопротивления 139.373, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Если бычий импульс сохранится, пара может направиться ко 2-му уровню сопротивления 140.596, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы, если цена развернется, она может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 136.455, соответствующий 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, а затем 2-й уровень поддержки 135.560, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 138.421 Условия для входа: откат, проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 140.596 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6%. Стоп-лосс: 136.455 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 1 сентября 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется в рамках восходящего канала и выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 1.31668, соответствующего уровням свинг-хай. Если цена сможет пробить 1-й уровень сопротивления, ожидается, что пара укрепится до 2-го уровня сопротивления 1.32238, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может откатиться от 1-го уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 1.30635, соответствующему перекрытию, выступающему в качестве поддержки, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.31668 Условия для входа: уровни свинг-хай Тейк-профит: 1.32238 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.30635 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin сохраняет зависимость от макротрендов и приближается к ретесту локального дна: чего ожидать от криптовалюты в сентябре?

Вопреки всем ожиданиям и прогнозам, Биткоин продолжает отчаянно цепляться за важный психологический уровень $20k. Криптовалюте удалось замедлить падение и не пустить цену в свободное плавание ниже круглой отметки. Сверхустойчивость цены Bitcoin можно обосновать многими факторами, но, вероятнее всего, основная причина заключается в существенных объемах ликвидности в зоне $19,5k-$20,8k. Именно эта зона является театром торговых действий за последние семь дней. Однако рано или поздно криптовалюте придется выходить из данного диапазона, и оснований полагать, что направление будет нисходящем, гораздо больше.Начиная с середины августа Биткоину удалось сформировать лишь одну уверенную бычью свечу. Все остальное пространство на дневном графике криптовалюты занимают уверенные медвежьи паттерны или слабые зеленые свечи. Это говорит о том, что цифровой актив окончательно вернулся в лоно нисходящего тренда. Вместе с тем мы видим, что нисходящее движение цены значительно замедлилось без серьезных фундаментальных факторов или новостей. Факт ослабления нисходящего тренда указывает на то, что движение цены криптовалюты полностью зависит от фундаментальных новостей, на которые реагирует рынок. В остальном низкая торговая активность в сети BTC не позволяет быкам или медведям самостоятельно реализовать импульсное движение цены.Поэтому осенью прогнозирование движения цены криптовалюты будет всецело зависеть от фундаментальных факторов и важных новостей. Специалист считает, что полноценного восстановления котировок криптовалюты и всего рынка ожидать не стоит, а подобные движения цены воспринимать с опаской. С этим утверждением тяжело не согласиться, однако восходящее движение BTC с середины июля по середину августа полностью подтверждает фундаментальную основу любого движения цены криптовалюты. Восходящий тренд Bitcoin зародился благодаря месячной коррекции индекса доллара США, который в текущем медвежьем рынке является главным маяком для инвесторов.Ситуация кардинально не изменится, и DXY продолжит диктовать условия рынку. На это косвенно намекнуло заявление спикера ФРС Местера, который заявил, что ключевую ставку следует поднять выше 4% и добиться существенного снижения инфляции. Учитывая корреляцию BTC и фондовых индексов, подобные заявления можно расценивать как отсутствие значимых перспектив для роста крипто рынка. Вместе с тем многие эксперты прогнозируют рост фондового и крипторынка на фоне ноябрьских выборов в Сенат. Вполне вероятно, что в преддверии этого события на рынке появятся первые перспективы для восстановления рынка.До ноября еще два месяца, и есть основания полагать, что за такой длительный срок Биткоин можно обновить локальный минимум. Криптовалюта находится в шаге от падения к актуальному дну рынка на отметке $17,7k. На дневном графике BTC/USD мы четко видим движение цены от верхней границы диапазона $17,7k-$25k к нижней. Удержание цены вблизи отметки $20k дает результат, пока определенная часть инвесторов имеет возможность собирать ликвидность. Однако технические графики выдают явную слабость быков: стохастический осциллятор пытался сформировать бычье пересечение, но окончательно застрял в зоне перепроданности. Индекс RSI также не сумел реализовать локальный бычий импульс, что указывает на отсутствие покупательских объемов. Учитывая явную слабость BTC, если дневная свеча закроется ниже $20k, то падение усугубится и цена достигнет отметки $17,7k. При закреплении цены Bitcoin выше $20,5k можно задуматься о бычьем сценарии, но по состоянию на 11:00 предпосылок к этому нет.Несмотря на негативный фундаментальный фон и явную зависимость Биткоина от макроэкономических факторов, основная аудитория актива остается непоколебимой. Активный период накопления пройден, но предложение BTC на биржах продолжает падать. Согласно данным Santiment, объемы монет Bitcoin на крипто платформах сократилось на 40% от абсолютного максимума, установленного в мае 2020 года. Данные Glassnode также говорят о сохранении тенденции по накоплению BTC долгосрочными инвесторами. Вера рынка в фундаментальную ценность криптовалюты – главная задача Bitcoin на текущем этапе. И учитывая то, что он с ней справляется, на долгой дистанции криптовалюта возобновит восходящее движение.В сухом остатке можно сказать, что осень будет непростой для Биткоина. Криптовалюта находится под сильным давлением как фундаментальных, так и внутренних факторов. Учитывая это ожидать восходящего движения не стоит. Ценовое движение будет носить импульсный характер вследствие реакций на фундаментальные факторы. Ситуация может измениться ближе к ноябрю, когда будут достигнуты первые поворотные результаты агрессивной политики ФРС и выборы в Конгресс. До тех пор криптовалюта продолжит двигаться в узком диапазоне, и вероятней всего, обновит локальный минимум. Что касается текущих целей, то остается актуальной короткая позиция вплоть до локального дна. В качестве подстраховки можно использовать стопы в области $20,5k-$20,8k. Но в целом сигналом для восстановления актив не подает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.09.22

Детали экономического календаря от 31 августа Инфляция в ЕС достигла нового рекордного уровня в августе 9,1%. Евростат сообщает, что главным фактором роста служат высокие цены на энергоносители. Фактически в очередной раз был получен сигнал о том, что ЕЦБ не может сидеть бездействия. Высокий уровень инфляции будет толкать регулятора на более активное повышение процентных ставок. Стоит отметить, что уже последние два дня большинство спикеров из ЕЦБ активно выступают за возможность повышения ставки ЕЦБ на 0.75% в сентябре. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит, что граждане почувствуют значительное повышение цен на электроэнергию в сентябре. Говоря простыми словами – инфляция в ЕС продолжит расти. В период американской торговой сессии опубликовали данные по занятости в Соединенных Штатах. Число рабочих мест в частном секторе, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло на 132 тыс. Однако прогнозировали повышение показателя на 300 тыс. Расхождение ожидания послужило стимулом к локальной распродаже доллара США. Напоминаю, что отчет ADP часто рассматриваются трейдерами как опережающий индикатор доклада Министерства труда США, который будет опубликован 2 сентября.Рубрика "Интересные моменты"Bloomberg: Дж.Пауэлл похоронил концепцию "мягкой посадки" экономики Соединенных Штатов. Теперь цель ФРС состоит в том, чтобы снизить инфляцию, замедлив рост экономики США ниже потенциального уровня, который чиновники оценивают в 1,8% Разбор торговых графиков от 31 августа Валютная пара EURUSD, несмотря на локальные проявления активности вызванные спекулятивный интересом, все еще находится в непосредственной близости с уровнем паритета (1.0000). Колебание цены в рамках 150 пунктов растянулось практически на две недели, это движение в теории может стать процессом накопления торговых сил. Английская валюта по отношению доллара США имеет поэтапное ослабление, вследствие чего наблюдается пролонгация основного нисходящего тренда. Детали С начала августа фунт теряет от стоимости 700 пунктов (около 5,5%), что считается сильным ценовым изменением, что допускает перегрев коротких позиций. С начала возникновения среднесрочного тренда, июнь 2021 года, фунт теряет в стоимости 2 600 пунктов (около 18,5%). Экономический календарь на 1 сентября Сегодня ожидается публикация итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатах. В случае совпадения показателей с предварительной оценкой, данные будут проигнорированы участниками рынка, т.к. они уже были учтены в котировке. В то же время в ЕС ожидается публикации данных по уровню безработицы, которая может вырасти с 6,6% до 6,7%, а это уже негативный фактор для Евро, если прогноз совпадет. В период американской сессии кроме данных по деловой активности в производственном секторе опубликуют еженедельные показатели по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют дальнейший рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США, что может сказаться на долларовых позициях. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 415 тыс. до 1 438 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 243 тыс. до 248 тыс. Временной таргетинг Индекс деловой активности в производственном секторе в ЕС – 11:00 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании – 11:30 по МСК Уровень безработицы в ЕС – 12:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе в США – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 сентября Недавняя попытка удержать цену выше отметки 1.0050 оказалось безуспешной. В итоге котировка вновь откатилась к уровню 1.0000. В данной ситуации не стоит спешить, тактика работы, как и прежде, будет ориентирована на основной ход, который возникнет после завершения стадии накопления торговых. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0050. Для того чтобы отфильтровать ложные касания, котировке необходимо удержаться выше контрольного значения в дневном периоде. Нисходящий сценарий рассматривается на рынке в виде двух ступеней. Локальный ход будет рассмотрен трейлерами в момент удержания цены ниже отметки 0.9970 в четырехчасовом периоде. В этом случае высока вероятность движения к значению 0.9900. Основной ход будет актуален после удержания цены ниже 0.9890 в дневном периоде. Этот сценарий приведет к пролонгации тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 сентября В данной ситуации участники рынка нацелились на локальный минимум 2020 года. Осталось пройти примерно 150 пунктов, но с учетом растущего уровня перепроданности фунта стерлингов допускается возникновения полноразмерной технической коррекции. В качестве опоры на пути продавцов может служить ценовой район 1.1410/1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 1 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1559.82, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня поддержки 1419.94, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 61.8% проекции Фибоначчи и 161.8% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и подняться до 2-го уровня сопротивления 1655.51, соответствующего линии сопротивления, 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1559.82 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 1419.94 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 1655.51 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1669 произошел в момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок далее по тренду. В итоге пара провалилась на 40 пунктов и обновила годовые минимумы. Покупки по цене 1.1628 не принесли большого успеха, так как фунт продолжил торговаться вокруг этого уровня во второй половине дня. Других точек входа образовано не было.Британский фунт продолжает обновлять годовые минимумы и желающих его покупать особо нет. Даже слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP США не привели к резкому росту фунта во второй половине дня, хотя реально, статистка оказалась довольно негативной. Сегодня ожидается отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Вряд ли выйдут такие цифры, которые могли бы привести к резкому рывку фунта вверх. Единственное, что может на время остановить медвежий рынок – сильная перепроданность пары по всем индикаторам. На этом фоне советую действовать с продажами на пробой очень осторожно. Лучше торговать опираясь на сценарий №2. Во второй половине дня акцент будет расставлен на показателях по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ISM, а также на выступлении члена FOMC Рафаэля Бостика. В последнее время его коллеги по амплуа все больше говорят о том, что процентная ставка центрального банка должна перевалить за отметку в 4,0% уже к концу этого года. Посмотрим, считает ли Бостик это решение правильным. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1683 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1683 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, однако восходящая коррекция напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1572, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1622 и 1.1683.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1572 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1525, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае слабой статистики и неуверенного роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1622, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1572 и 1.1525.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера был не самый прибыльный день. Тест цены 0.9998 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары и не позволяло войти в рынок против формирующейся восходящей коррекции. Аналогичная точка входа, когда MACD прошел много уже вверх от нулевой отметки была сформирована во второй половине дня после теста цены 1.0043. По этой причине я не покупал евро, хотя и состоялось небольшое движение вверх.Резкий рост индекса потребительских цен еврозоны не вызвал удивления, хотя и навредил восходящим перспективам евро в первой половине дня. Куда больше уже американскому доллару навредили слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, которые оказались намного хуже прогнозов экономистов. Это говорит о том, что повышение процентных ставок в США уже отражается на состоянии рынка труда. Сегодня в ходе европейской сессии стоит обратить внимание на следующие отчеты: изменение объема розничной торговли в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также изменение уровня безработицы еврозоны в июле этого года. Хорошие цифры позволят покупателям евро в очередной раз попытать счастья в районе недельных максимумов. Во второй половине дня акцент будет расставлен на показателях по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ISM, а также на выступлении члена FOMC Рафаэля Бостика. В последнее время его коллеги по амплуа все больше говорят о том, что процентная ставка центрального банка должна перевалить за отметку в 4,0% уже к концу этого года. Посмотрим, считает ли Бостик это решение правильным. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0026 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0081. В точке 1.0081 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после хорошей статистики по еврозоне, что продолжит восходящую коррекцию в начале месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0005, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0026 и 1.0081.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0005 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9959, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае слабой статистики и неспособности покупателей евро обновить максимумы вчерашнего дня – это будет началом конца восходящей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0026, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0005 и 0.9959.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY - невероятный профит +6000п! Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDJPY.Итак, согласно нашему торговому плану от 15 августа на рост USDJPY, сегодня ночью инструмент переписал вершину прошлого месяца 139,3, что позволило зафиксировать прибыль от лонгов.Напоминаем план:Отработка:Рекомендуем зафиксировать лонговые позиции с прибылью. Поздравляем тех, кто воспользовался наше торговой идеей! Проход составил рекордные 6000п!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1560 – целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1560 – целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1376 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Распродажи на рынках после возможного локального отката могут только усилиться (ожидаем возобновления снижения пар AUDUSD

Завершившийся месяц оказался для рынков довольно сложным. Весь этот период инвесторы с надеждой ожидали, что ФРС все-таки на волне некоторого снижения инфляционного давления в Америке просигнализирует о решении агрессивно не повышать далее процентные ставки, но в своих комментариях члены американского ЦБ, а также его глава настойчиво твердили о том, что этого не следует ожидать. По итогам месяца все европейские и североамериканские фондовые индексы показали снижение. И все это происходило на фоне крайне высокой волатильности, которая с новой волной после некоторого локального ослабления обрушилась на рынки с началом этой недели. На валютном рынке ситуация была крайне неоднозначной. Вера в то, что ФРС после паузы в повышении процентных ставок в августе в сентябре поднимет ставки на 0.25% или на 0.50% в сентябре, похоже, окончательно улетучилась, что после периода замешательства привело к возобновлению роста курса доллара по всему профилю рынка Форекс. Его давление значительно усилилось после того, как доходности 10-летних трежерис снова выросли выше отметки в 3%. Здесь еще необходимо отметить важность решимости Федрезерва, который абсолютно жестко дал понять, что воспользуется ситуацией пока еще крепкого рынка труда и сохраняющейся деловой и производственной активности, для того чтобы решительными мерами подавить инфляцию и вынудить ее упасть к целевой отметке в 2%. Очередной раз уже вчера это подтвердила президент ФРБ Кливленда Л. Местер, которая заявила, что прогнозирует рост базовой процентной ставки выше уровня в 4% к началу следующего года. А в целом на рынке появилось устойчивое мнение, что регулятор будет поднимать ставки до тех пор, пока в экономике не начнется реальное ухудшение. И только тогда он остановится. В настоящий момент фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают с 73% вероятностью повышение в этом месяце учетной ставки на 0.75%, до диапазона 3.00-3.25%. И если следовать прогнозу Местер, то до 1 января на оставшихся еще 3-х заседаниях ФРС должна будет повышать ставки либо по 0.25%, либо еще в октябре на 50%, а затем еще один раз на 0.25%, и это только до уровня в 4%. Чем грозит рынкам такая динамика повышения ставок? Конечно, следует ожидать продолжения распродаж на рынке государственного долга в Штатах, что будет поддерживать курс доллара. В то же время мы не ожидаем его дальнейшего резкого роста против основных валют, потому что другие мировые ЦБ также будут вынужденны агрессивно поднимать процентные ставки, что будет компенсировать долларовое давление, но не исключать его. А вот на рынке акций можно будет наблюдать дальнейшее снижение фондовых индексов, перемежающееся с локальными отскоками. Котировки нефти вряд ли заметно упадут, так как в Китае, да и в самих США спрос пока остается довольно большой. Нынешнее снижение цен на черное золото можно объяснить давлением роста курса доллара и стартом рецессии в Европе, что вынуждает страны ЕС уже экономить на энергоресурсах. И все это ухудшение еще происходит на фоне военного конфликта на Украине. Что стоит ожидать на рынках сегодня? Полагаем, что падение фондовых индексов продолжится. На этой волне после возможного локального отката доллара вниз на фоне частичной фиксации прибыли покупки доллара возобновятся. Общая картина доминирования крепкого доллара будет сохраняться и давить на цены товарно-сырьевых активов. Но при этом мы не ожидаем сильного падения котировок нефти, которые, вероятнее всего, будут двигаться в широких боковых диапазонах. Из данных статистики следует обратить внимание на цифры числа заявок на пособие по безработице в США, значения индекса деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара скорректировалась к уровню 0.6840. Если данная отметка устоит, то следует ожидать возобновления падения пары у 0.6700. Пара GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.1570. Слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе Британии могут подтолкнуть пару к возобновлению падения к уровню 1.1500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Трудолюбивый» доллар: укрепление на евроспаде и в ожидании позитивных данных по занятости в США

Американская валюта находится в напряжении перед публикацией отчета по рынку труда в США, несмотря на преимущество перед европейской. При этом EUR не оставляет попыток подняться и наверстать упущенное.В настоящее время на рынках преобладает нисходящий тренд, погружая в пессимизм американскую и европейскую валюты. По мнению экономистов Commerzbank, длительное укрепление рынка труда в США оказывает весомую поддержку гринбеку. Специалисты ставят знак равенства между сильным рынком труда и растущим долларом.По предварительным оценкам, позитивный тренд USD сохранится до тех пор, пока ФРС придерживается жесткой монетарной политики. Данная ситуация благоприятна для американской валюты, но расшатывает позиции европейской. Утром в четверг, 1 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0012, стараясь выйти за рамки текущего диапазона. При этом аналитики обращают внимание на высокую вероятность движения тандема в сторону паритета.Вечером в среду, 31 августа, гринбек немного просел после выхода макростатистики по американскому рынку труда, однако позже отыграл кратковременные потери. Согласно оценкам аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), в минувшем месяце число рабочих мест в частных американских компаниях увеличилось на 132 тыс. При этом, по предварительным прогнозам, количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 248 тыс. В пятницу, 2 сентября, ожидаются данные по безработице в стране. Эксперты рассчитывают на сохранение этого показателя на уровне июля (3,5%) и на увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны.Многие валютные стратеги полагаются на сильные данные по занятости в США и сокращение безработицы. Они считают эти показатели наиболее важными для Федрезерва и его дальнейшей монетарной политики. Однако некоторые специалисты утверждают, что ключевым индикатором для регулятора является уровень зарплат. Напомним, что Джером Пауэлл, глава ФРС, и другие члены FOMC рассчитывают на «охлаждение» национального рынка труда. Представители Федрезерва стремятся избежать ситуации, при которой рост зарплат провоцирует очередной виток инфляции. В подобной ситуации увеличение числа вакансий, зафиксированное в августе, – негативный сигнал для регулятора.На этом фоне европейская валюта стремится сохранить равновесие и выбраться из ценовой ямы. Однако ее усилия вознаграждаются редкими всплесками подъема, а затем идет спад. Масла в огонь добавляет неопределенность в отношении дальнейших действий ЕЦБ по поводу ставки. По мнению экономистов Nordea, на следующей неделе регулятор повысит ставку на 75 б. п. В банке считают, что этому не помешают даже негативные прогнозы по росту экономики в регионе.В настоящее время уровень инфляции в еврозоне остается стабильно высоким. Согласно текущим отчетам, в августе инфляция в странах ЕС достигла впечатляющих 9,1%. Ранее этот показатель составлял 8,9%. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции евро, который с трудом удерживается на плаву. По мнению аналитиков, ослабление европейской валюты по отношению к американской обусловлено активным ужесточением ДКП со стороны Федрезерва. При этом текущий паритет между валютами может исчезнуть при достижении компромисса в ЕС по ужесточению ДКП или при возвращении инфляции в США к целевым 2%. Однако обе ситуации маловероятны, полагают эксперты. По оценкам специалистов, соотношение 1:1 между долларом и евро сохранится до тех пор, пока страны Евросоюза не начнут ужесточать ДКП по примеру США. Однако здесь имеется множество подводных камней, поскольку ЕЦБ необходимо найти компромисс между всеми странами евроблока.Многие специалисты полагают, что к концу 2022 года соотношение сил в паре EUR/USD изменится, благодаря чему тема паритета будет снята. Эксперты допускают перемены в действиях ЕЦБ относительно монетарной политики. Подобное возможно и в отношении ФРС, которую беспокоят проблемы рынка труда и галопирующая инфляция. По мнению аналитиков, тандем будет стремиться к привычному соотношению 1,0500–1,1000. «В случае резкого разворота экономика ЕС получит солидный бонус для роста экспорта и экономики за счет США и Китая», – подчеркивают специалисты.Участников рынка беспокоят вопросы: будет ли ФРС придерживаться решительного подхода к монетарной политике? Последует ли ЕЦБ ее примеру? Многие трейдеры и инвесторы настроены скептически в отношении ближайших перспектив доллара и евро. При этом аналитики ожидают снижения ключевых ставок во второй половине 2023 года. Реализация такого сценария ослабит гринбек и ограничит потенциал его укрепления. В текущей ситуации некоторые специалисты считают, что рынки принимают желаемое за действительное, ожидая от Федрезерва меньшей жесткости в процессе формирования монетарной политики. В этом вопросе многое зависит от уровня безработицы в стране. Излишнее укрепление рынка труда в США подталкивает регулятора к скорейшему ужесточению ДКП. Представители ФРС наращивают темпы этого ужесточения, подчеркивая, что готовы на время пожертвовать экономикой ради обуздания инфляции. При этом несколько месяцев назад они заявляли, что постараются избежать рецессии. Однако, несмотря на экономические перипетии, американская валюта остается сильной и сохраняет конкурентоспособность на глобальном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падение продолжилось, но шансы на рост сохраняются

S&P500Обзор 01.09Рынок США снова снизился. Покупки остановлены.Главные индексы США упали в среду: Доу -0.9%, S&P500 -0.8%S&P500 3955, диапазон 3900 - 4060Рынок США в среду упал уже четвертый день подряд. Главный индекс рынка ушел ниже 50-дневной средней и закрылся там на минимумах дня. Крупные игроки либо не стали покупать рынок от 50-дневной средней, как это обычно бывает на росте, или продажи перевесили. Покупки следует прекратить как минимум до первого роста - до первого сигнала об изменении настроения рынка.Отчет по занятости за август от ADP показал резкое замедление найма, только +132 К при прогнозе +250+300 К. Всё же рынок ждет официального отчета - нонфармов - в ближайшую пятницу. Прогнозы пока +300К.Индекс PMI промышленный Среднего Запада вышел 52.2, на уровне прогнозов и прошлого месяца.Запасы нефти в США снова сильно снизились, -3.3 млн барр.Энергетика. Нефть снова резко упала вчера, -5 долл, Брент 95 долл., - нефть упала вместе с рынком США, игнорируя снижение запасов в США. Нефть ждет решений ОПЕК 5 сентября.Министры финансов Большой Семерки планирую обсудить введение предельной цены нефти для покупок у России.Газовый кризис в Европе - несмотря на прекращение прокачки газа по "Северному потоку 1", цены на газ на ICE снизились - поскольку газохранилища в Германии близки к заполнению до планового уровня по решению ЕС - цены на газ упали вчера, -9%, до 2500 долл.В Британии начала работу крупнейшая в мире ветряная электростанция - она обеспечит энергией 1.3 млн домохозяйств.Компания NVidia сообщила, что власти США запретили ей экспортировать в Китай два самых передовых чипа - А100 и Н100 - эти чипы применяют для искусственного интеллекта и распознавания образов. Акции компании упали вчера, -6.6% Акции конкурента Advanced Micro также упали, -3.7% вчера. Вывод: ситуация на рынке в целом спокойная, рынок ждет отчета - нонфарм-ы, рынок может перейти к росту в любой момент, но следует дождаться сигнала на разворот наверх.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0052 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.0013 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0079 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0052 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.0013 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0079 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0052 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования уровня поддержки 0.9952 (синяя жирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0010 (белая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда начинает буксовать. Евро вырос, а фунт упал еще больше. Видеопрогноз на 1 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0030 приведет к росту евро в район 1.0076 и 1.0127 Прорыв 0.9973 приведет к распродажам евро в район 0.9923 и 0.9861 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1595 приведет к росту фунта в район 1.1650 и 1.1714 Прорыв 1.1540 приведет к распродажам фунта в район 1.1484 и 1.1419 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли в Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Уровень безработицы еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ISM Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.09.2022

Даже локальный рост единой европейской валюты не помог фунту, который продолжил уверенно терять свои позиции. А дело все в том, что, если с Федеральной Резервной Системой и Европейским Центральным Банком все относительно ясно, они будут довольно активно повышать процентные ставки, то вот с Банком Англии не все так однозначно. Британский регулятор первым начал повышать ставку рефинансирования. Соответственно, ему пора задуматься о некой паузе, чтобы оценить эффект от данной меры. Более того, сегодня публикуются данные по ценам на жилье, темпы роста которых должны замедлиться с 11,0% до 9,4%. Учитывая значимость и вес рынка недвижимости, это может указывать на потенциал замедления инфляции. Что станет еще одним подтверждением мысли о том, что Банк Англии если и не возьмет паузу, то уж точно замедлит темпы роста процентных ставок.Индекс цен на жилье (Великобритания):Как уже отмечалось выше, единая европейская валюта вчера в середине дня продемонстрировала неплохой рост. Связан он исключительно с предварительными данными по инфляции, которая ускорилась с 8,9% до 9,1%. Теперь нет никаких сомнений, что в начале октября Европейский Центральный Банк поднимет ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Тем не менее кардинальных изменений не произошло, и единая европейская валюта по-прежнему остается в районе паритета. Просто чуть выше него. Так как рост инфляции в общем-то был вполне ожидаемым и заложенным в текущие котировки.Инфляция (Европа):После же недавней речи Джерома Пауэлла не осталось никаких вопросов касательно дальнейших действий Федеральной Резервной Системы. Так что сугубо американская макроэкономическая статистика, по крайней мере на данный момент, неспособна оказать заметного влияния. Если правда фактические данные не будут слишком уж кардинально отличаться от прогнозов.Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в пределах отклонения уровня паритета. Столь длительное хождение цены без каких-либо кардинальных перемен допускает возникновение процесса накопления торговых сил. В итоге на рынке могут возникнуть скачки цены, которые приведут к формированию цельного движения.Валютная пара GBPUSD игнорирует нарастающий сигнал о перепроданности. Вследствие чего на рынке наблюдается инерционный нисходящий ход. Можно предположить, что трейдеры нацелились на район локального минимума 2020 года, где возможно формирование полноразмерной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера был образован лишь один сигнал на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дал сигнал на продажу, что в итоге вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. До теста и ложного пробоя уровня 1.1654 во второй половине дня у меня не хватило буквально одного пункта, так что получить оттуда точку для открытия новых коротких позиций не вышло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что давление на фунт продолжает увеличиваться, в том числе из-за большой разницы в процентных ставках центральных банков. Кризис стоимости жизни, высокая инфляция и быстро скатывающаяся в рецессию британская экономика не оставляет шансов покупателям фунта. На этом фоне впору заговорить и об обновлении минимума, который был достигнут по паре во время начала пандемии коронавируса в 2020 году – это, на минуточку, 1.1409. Из данных сегодня ожидается показатель по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за август этого года. Вряд ли он будет пересмотрен в лучшую сторону, так что особых надежд на восстановление пары питать не стоит. В случае дальнейшего снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1540 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1595. От этого уровня также зависит очень многое, так как его прорыв может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест 1.1595 сверху вниз засвидетельствует возврат спроса на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1540, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1479, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1409, либо еще ниже – в районе 1.1360 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают толкать фунт вниз. Единственной проблемой, которая для них сейчас может быть – это начало нового месяца, что может привести к небольшой восходящей коррекции фунта, ожидаемой многими довольно давно. Поэтому сегодня продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию и на слабую фундаментальную статистику, которая ожидается сегодня по Великобритании. В таком случае можно поставить короткий стоп с достаточно обширным потенциалом падения фунта. Оптимальным сценарием на продажу GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1595, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1540. Пробой и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа на продажу с падением к 1.1479, а более дальней целью выступит область 1.1409, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1595, появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1714 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68561.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69061.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.68041. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67096.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68561-0.69061, Take Profit 1-0.68041, Take Profit 2-0.67096. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61886-0.61972. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.61276-0.61329, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61249.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61599.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.60899. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60474.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61249-0.61599, Take Profit 1-0.60899, Take Profit 2-0.60474. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30890-1.3100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31088.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.30523.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2022- 1.31667. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.32329.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.30523-1.31088, Take Profit 1-1.31667, Take Profit 2-1.32329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс