EUR/USD. Передышка для гринбека: итоги мартовского заседания ФРС оказали поддержку доллару

Федрезерв США по итогам мартовского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. В преддверии заседания вероятность сохранения выжидательной позиции составляла 99% (согласно данным инструмента CME FedWatch), поэтому рынок проигнорировал формальные итоги мартовской встречи. Все внимание было приковано к обновленным прогнозам ФРС, тексту сопроводительного заявления и комментариям Джерома Пауэлла. Начнём с обновленных прогнозов. Федрезерв отреагировал на тарифную политику Дональда Трампа, снизив прогноз роста экономики США на 2025 год до 1,7% (с предыдущего значения 2,1%) и повысив оценку инфляции до 2,7% (декабрьский прогноз предполагал рост до 2,5%). По словам главы ФРС, значительная часть пересмотра прогнозов связана с новыми пошлинами, введёнными американским президентом. Пауэлл признал, что дополнительные тарифы «как правило, снижают экономический рост и ускоряют инфляцию». Точечный график (dot plot) вопреки некоторым ястребиным ожиданиям не претерпел существенных изменений. 11 из 19-ти членов Комитета по-прежнему ожидают снижения процентной ставки «по крайней мере на 50 базисных пунктов» в рамках 2025-го года. В пользу более «голубиного» сценария (снижение на 75 пунктов) высказались лишь двое членов регулятора. Четверо их коллег уверены в том, что процентная ставка останется на текущем уровне до конца года. Комментируя итоги мартовского заседания, Джером Пауэлл озвучил ключевую фразу, которая оказала поддержку американской валюте – по его словам, регулятор «не собирается спешить с решением о снижении процентной ставки». В целом глава ФРС пытался сохранить баланс в своей риторике, и судя по реакции долларовых пар, в этот раз ему это удалось – покупатели и продавцы eur/usd услышали то, что хотели услышать. В частности, Пауэлл не исключил вариант рецессии в США в рамках текущего года. По его словам, вероятность такого сценария увеличилась, но остается невысокой. «Вероятность рецессии существует. Но она все еще на относительно умеренном уровне, в районе обычного уровня. На данный момент экономика США сильна. Условия на рынке труда стабильные, а инфляция остается несколько повышенной», - сказал председатель Федрезерва. Что касается дальнейших перспектив смягчения ДКП, то здесь Пауэлл также максимальным образом избегал конкретики в своих словах. Его фраза о том, что ФРС «не будет спешить со снижением ставки» была интерпретирована однозначно – трейдеры теперь уверены в том, что на следующем – майском – заседании регулятор снова займёт выжидательную позицию. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в мае сейчас составляет 15%. И хотя Пауэлл оставил себе место для манёвра, заявив, что ЦБ может смягчить политику, «если рынок труда существенно ослабнет», здесь обращает на себя внимание фраза сопроводительного заявления – о том, что «безработица стабилизировалась на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются хорошими». Почему же участники рынка флегматично отреагировали на итоги мартовского заседания ФРС? Пара eur/usd, например, снизилась всего на несколько десятков пунктов и закрепилась в рамках 8-й фигуры. На мой взгляд, рынок не услышал ничего нового/сенсационного. Ключевая фраза о том, что Федрезерв не будет спешить со смягчением ДКП, конечно, оказала поддержку американской валюте. Но здесь есть несколько «но». Во-первых, рынок и до мартовского заседания был почти уверен в том, что на майской встрече регулятор сохранит ставку в прежнем виде. Пауэлл здесь лишь подтвердил предположения большинства участников рынка. Во-вторых, медианный прогноз де-факто не изменился – как и в декабре, члены Федрезерва ожидают два раунда снижения ставки в рамках текущего года. Кроме того, текст сопроводительного заявления также почти не изменился по сравнению с текстом январского заседания. В мартовском итоговом коммюнике появилась лишь фраза об усилении неопределённости в отношении экономических прогнозов. В остальном текст заявления остался прежним. Таким образом, итоги мартовского заседания – в общем и целом – оказались в пользу гринбека. Джером Пауэлл озвучил «успокаивающую» риторику, заверив рынки в том, что экономика США находится в хорошей форме и что поводов для паники – нет. И хотя при этом он не исключил рецессию, его оптимистичные мессиджи сыграли свою роль, усилив позиции американской валюты. Но при этом долларовые быки всё же не смогли организовать масштабное наступление «по всем фронтам». В общем-то по той же причине – рынки не услышали от ФРС ничего нового. Пауза на майском заседании была отыграна еще до мартовского заседания, а все остальные мессиджи носили слишком размытый характер. Рынок по-прежнему почти уверен в том, что Федрезерв возобновит цикл смягчения ДКП в июне (вероятность снижения ставки на июньском заседании составляет 70%), а обновлённые прогнозы ФРС играют скорее против гринбека, а не наоборот. Плюс ко всему, вариант рецессии Пауэлл всё же не исключил, несмотря на все последующие заявления «успокаивающего» характера. Всё это говорит о том, что eur/usd снижается обоснованно, но данное снижение следует рассматривать как коррекцию после масштабного двухнедельного роста (с отметки 1,0380 до 1,0955). Наиболее сильный уровень поддержки расположен на отметке 1,0820 – это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1. Если в этой ценовой области южный импульс начнет угасать, целесообразно рассмотреть длинные позиции с целями 1,0910 (средняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,0960 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 марта. Британец готов к падению, но впереди – заседание Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,3003 и небольшое падение. Практически тут же осуществила возврат к уровню 1,3003 и еще один отбой. Таким образом, пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала новый процесс падения в направлении уровня 1,2931. Закрепление котировок над уровнем 1,3003 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,3151. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Британец в последнее время показывает очень сильный рост, даже чересчур сильный. Информационный фон не настолько силен, чтобы быки атаковали с таким рвением. Однако большинство трейдеров не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира. Информационный фон в среду не помог доллару, хотя основания у медведей для атак были и весьма веские. Сегодня в Великобритании вышли уровень безработицы (4,4% – без изменений), заявки на пособия по безработице (44,2К при ожиданиях 7,9К), а также заработные платы (5,8% при прогнозе 5,9%). Наиболее важным оказался отчет по заявкам на пособия по безработице, который показал сильное превышение прогноза. Таким образом, с самого утра британец оказался под давлением. Однако я также считаю, что он должен был находиться под давлением еще вчера. Через несколько часов станут известны итоги заседания MPC, где ключевыми будут выступление Эндрю Бейли и итоги голосования по ставкам. Чуть более «голубиный» тон Бейли, чуть более «голубиные» итоги голосования – и британец продолжит падение, которое, к слову, назревает уже достаточно давно. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. У индикатора CCI образовалась еще одна «медвежья» дивергенция, которая пока никак не влияет на позицию быков также, как и предыдущая. Отбой курса пары от уровня 1,2994 позволит рассчитывать на некоторое падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2861. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12920 единиц, а количество Short – на 2301 единицу. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 30 тысяч в пользу быков: 95 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 98 тысяч до 94, а количество Short – с 78 тысяч до 66. Однако более важно то, что за последние 6 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 95, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 66. Напомню, что это «6 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменения числа заявок на пособия по безработице (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой зарплаты (07-00 UTC). Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Голосование MPC по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе огромное количество записей. Наиболее важные – в Великобритании. Влияние информационного фона на настроение рынка в сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3003 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865. Покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3003 с целью 1,3151. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Японская иена действительно сохраняет свой бычий уклон на фоне ожиданий, что Банк Японии в этом году продолжит повышать процентные ставки. Сильный рост заработной платы может способствовать увеличению потребительских расходов, что, в свою очередь, будет поддерживать инфляцию и даст возможность Банку Японии продолжать ужесточение своей денежно-кредитной политики.Несмотря на это, неопределенность в торговой политике президента США Дональда Трампа и геополитические риски продолжают укреплять статус иены как безопасного актива. Что приводит к внутридневному снижению пары USD/JPY до уровня 148,00, хотя умеренный рост доллара США ограничивает дальнейшие потери. И ожидания многократного снижения процентных ставок ФРС в этому году ограничат рост доллара и валютной пары.С технической точки зрения неспособность пары USD/JPY закрепиться выше психологического уровня 150,00 и последующее снижение указывают на то, что недавний отскок от многомесячного минимума исчерпал себя. Отрицательные осцилляторы на дневном графике поддерживают перспективы дальнейшего снижения. Таким образом, возможное движение ниже 148,00 к следующей поддержке в районе 147,70 выглядит вполне вероятным. Нисходящее движение может продолжиться к уровню 147,30, затем к круглой цифре 147,00 и области 146,55-146,50, которая также является минимумом с начала октября.С другой стороны, любые попытки восстановления пары могут столкнуться с препятствием вблизи максимума азиатской сессии около круглого уровня 149,00. Зона предложения находится на уровнях 149,25-149,30, выше которой пара USD/JPY попытается вернуться к психологическому уровню 150,00. Прорыв выше вчерашнего максимума в области 150,15 может вызвать ралли в покрытии коротких позиций, подтянув цены к промежуточному уровню 150,60, а затем к следующему уровню 151,00 и максимуму месяца в районе 151,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС и основные выводы. Видеопрогноз на 20 марта

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0952 может привести к росту евро в район 1.0997 и 1.1047Прорыв 1.0888 может привести к распродажам евро в район 1.0827 и 1.0770Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3010 может привести к росту фунта в район 1.3056 и 1.3098Прорыв 1.2983 может привести к распродажам фунта в район 1.2952 и 1.2912Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 148.58 может привести к росту доллара в район 148.97 и 149.32Прорыв 148.20 может привести к распродажам доллара в район 147.84 и 147.52Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Решение по основной процентной ставке Банка АнглииРезюме по монетарной политикеГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюУровень безработицы ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка ВеликобританииИндекс цен производителей ГерманииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюЭкономический бюллетень от ЕЦБСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеПроизводственный индекс ФРС-ФиладельфииСальдо расчетного счета платежного балансаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Новый исторический максимум! Куда дальше?

Золото демонстрирует небольшое снижение после достижения нового исторического максимума, оставаясь в обороне. В текущих условиях быки проявляют осторожность, что подтверждается перекупленностью на дневном графике и позитивным настроением на рынке, это, как правило, ослабляет интерес к безопасным активам, таким как золото.Скромная сила доллара США также ограничивает рост драгоценного металла, однако падение остается сдержанным из-за неопределенности, связанной с агрессивной торговой политикой президента Трампа и ее потенциальным влиянием на мировую экономику. Кроме того, геополитические риски, особенно на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать спрос на драгоценней металл как на безопасный актив. А увеличивающиеся ожидания того, что ФРС может начать цикл снижения ставок раньше, чем предполагалось, также поддерживают бычий настрой золотых слитков.С технической точки зрения, индекс относительной силы RSI, находящийся выше 70 указывает на перекупленность, удерживая трейдеров от открытия новых длинных позиций в текущих условиях. Поэтому разумным шагом будет дождаться краткосрочной консолидации или скромного отката, прежде чем открывать новые позиции на повышение. Тем не менее, прорыв выше психологического уровня $3000 указывает на то, что восходящий тренд может продолжиться, и это путь наименьшего сопротивления для жёлтого металла!При значительной коррекции цена привлечёт покупателей в районе $3023-3022, что поможет удержать цену выше круглого уровня $3000, которая теперь является ключевой поддержкой для краткосрочных трейдеров. Убедительный прорыв ниже этого уровня приведёт к техническим продажам и подтянет цену к промежуточной поддержке на уровне $2980-2978, а затем к области $2956. Нисходящий тренд может продолжиться до уровня поддержки $2930, прежде чем пара XAU/USD способна будет опуститься до круглого уровня $2900 и минимумов прошлой недели в области $2880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2978 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.2978 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Решение ФРС сохранить ставки на прежнем уровне вкупе с пересмотром экономических прогнозов в сторону ухудшения спровоцировали ощутимое давление на американскую валюту. Доллар ослаб на валютном рынке. Особенно заметным оказался отскок британского фунта от дневных минимумов. По итогам встречи ФРС также повысила прогноз по базовой инфляции на конец 2025 года до 2,8%, что существенно выше декабрьской оценки в 2,5%. Параллельно с этим регулятор скорректировал прогноз роста экономики в сторону понижения – до 1,7% к концу 2025 года, в то время как предыдущий прогноз составлял 2,1%. Эти изменения в оценках экономической ситуации, озвученные ФРС, вызвали обеспокоенность среди инвесторов и способствовали перераспределению капиталов, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на доллар. Сегодня волатильность на финансовых рынках может возрасти еще больше, поскольку трейдеры готовятся к ключевому решению по основной процентной ставке Банка Англии. Рынок будет внимательно следить за тем, как регулятор оценит текущую экономическую ситуацию и перспективы инфляции. Особое внимание будет приковано к последующему выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью. Его комментарии могут дать ценные подсказки о будущей траектории денежно-кредитной политики. Трейдеры будут искать сигналы о том, насколько решительно Банк Англии настроен бороться с инфляцией и какие факторы будут определять его дальнейшие действия.Также сегодня ожидается публикация важных отчетов по рынку труда Великобритании, включая данные по уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. Эти показатели дадут представление о состоянии британской экономики и могут повлиять на ожидания относительно будущей политики Банка Англии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3010 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3068 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3068 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего движения. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2976, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3010 и 1.3068.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2976 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2924, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3010, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2976 и 1.2924.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2980 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2980 позволили войти в короткие позиции, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2958 привел к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары и обновление месячного максимума в районе 1.3006.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:ФРС по итогам двухдневного заседания оставила ставки без изменений и пересмотрела в худшую сторону экономические показатели, что оказало давление на доллар и привело к новой волне роста фунта. Регулятор повысил оценку базовой инфляции до 2,8% к концу 2025 года по сравнению с прогнозируемыми в декабре 2,5% и резко пересмотрел оценку роста экономики до 1,7% к концу 2025 года по сравнению с 2,1% ранее. Но сегодня волатильность может возрасти еще больше, так как впереди нас ждет решение по основной процентной ставке Банка Англии и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью. Кроме этого, выйдут отчеты по уровню безработицы Великобритании и изменению уровня среднего заработка. Только очень хорошие показатели вместе с мягкой позиций регулятора помогут фунту продолжить рост. В случае медвежьей реакции обратить внимание стоит на ближайший уровень поддержки 1.2983, где и собираюсь действовать. Формирования ложного пробоя в этом диапазона будет достаточно для открытия длинных позиций с целью дальнейшего развития бычьего рынка и теста сопротивления 1.3010, выступающего верхней границей бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3056. Самой дальней целью будет область 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2983, давление на фунт возрастет, а пара скорректируется в район следующей поддержки 1.2952. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2912 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются, но толком ничего не получается. Каждое падение фунта быстро выкупается, что указывает на сохранение бычьего рынка. В случае дальнейшего роста пары после заседания Банка Англии лишь формирования ложного пробоя в районе 1.3010 заставит меня продавать фунт в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2983, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2952. Самой дальней целью выступит минимум 1.2912, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3010, покупатели сохранят шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3056. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3098, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что сделало перевес покупателей фунта более очевидным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок, не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Ближайшее заседанием Федеральной резервной системы США может ослабить позиции доллара еще больше, так что покупателям фунта пока волноваться не о чем. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 920, до уровня 94 786, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 2 301, до уровня 65 593. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 925.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2952.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0911 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0911 в момент нахождения MACD в области перекупленности привели к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.На фоне усиливающихся опасений по поводу экономического спада США и устойчиво высокой инфляции вчера представители Федеральной резервной системы приняли решение оставить ключевую процентную ставку без изменений. Данный шаг, как оказалось, не оказал поддержки американской валюте, поскольку в текущих обстоятельствах высокие ставки скорее усугубляют проблемы доллара и экономики в целом, чем способствуют их решению. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке подтвердил сохранение целевого диапазона базовой процентной ставки на уровне 4,25%-4,5% на втором заседании кряду. Это решение демонстрирует непростую задачу, стоящую перед регулятором, который вынужден балансировать между необходимостью сдерживания инфляции и предотвращением дальнейшего замедления экономического роста. При этом вероятность дальнейшего роста курса евро сохраняется, однако для реализации этого сценария необходимы позитивные данные по индексу цен производителей Германии и ястребиная риторика главы ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы всегда внимательно анализируют экономические показатели Германии, рассматривая их как важный барометр состояния экономики еврозоны. Выступления Кристин Лагард будет также иметь вес. В случае дальнейших намеков на сохранение ставок без изменений в обозримом будущем евро может продолжить рост. В противном случае евро рискует столкнуться с нисходящей коррекцией.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0913 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0952. В точке 1.0952 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно в продолжение восходящей тенденции после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0887, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0913 и 1.0952.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0887 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0850, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае мягкой позиции Лагард. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0913, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0887 и 1.0850.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 148.70, позволив утянуть с рынка около 90 пунктов прибыли. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке оставил ключевую процентную ставку без изменений, в пределах 4,25%-4,5%. Но не это оказало давление на пару, а факт пересмотра экономических прогнозов. ФРС повысила прогноз базовой инфляции к концу 2025 года до 2,8% и пересмотрела в худшую сторону темпы проста экономики до 1,7% к концу года. Этого оказалось достаточно, чтобы давление на доллар вернулось.Резкое снижение USD/JPY говорит о том, что восходящая коррекция по паре, которая была недавно поддержана выжидательной позицией японского регулятора в отношении ставок, постепенно подходит к концу и что среднесрочный спрос на иену никуда не делся. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.15, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.53 и 149.29.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.53, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.15 и 147.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – текущая ситуация и перспективы

Рынок работает в зоне притяжения и влияния месячной поддержки (329,98). Ни медведи, ни быки пока не могут надёжно выйти из сложившейся неопределённости. Игрокам на повышение сейчас нужно уйти из зоны притяжения, преодолев следом ближайшие сопротивления (373,79 – 404,18). Для игроков на понижение важно обновить минимальный экстремум (269,59) и надёжно закрепиться ниже. В результате будут открыты возможности для снижения, а следующим ориентиром станет цель на пробой недельного уровня (208,26 – 151,55). На дневном тайме хорошо видно, что консолидация удерживается на месячной поддержке (329,98). Игрокам на повышение кроме уровней старших таймов, дорогу преграждает скопление рубежей дневного Ишимоку, поэтому для быков на данном участке важно избавиться от притяжения дневного креста и уйти в бычью зону относительно дневного облака (386,15). Для игроков на понижение других препятствий нет, их задача сводится к обновлению минимального экстремума (269,59) и восстановлению глобального нисходящего тренда.На младших таймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение, тем не менее они работают в зоне коррекции. Если игроки на повышение сейчас предпримут попытку восстановить позиции и продолжить подъём, то ориентирами для них внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (349,52 – 354,66 – 363,26). Если игрокам на понижение удастся преодолеть ключевые уровни 340,92 (центральный Пивот уровень дня) – 337,61 (недельная долгосрочная тенденция) и изменить действующий баланс сил, то ориентирами для них внутри дня будут являться поддержки классических Пивот уровней (335,78 – 327,18 – 322,04). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Стерлинг теряет значительный импульс к росту

Британская валюта за последнее время заметно прибавила к доллару на фоне двух важных факторов: слабости американской валюты из-за риска рецессии в Америке, а также неопределенности будущего состояния экономики США на волне таможенных войн и роста ожиданий того, что Банк Англии не будет спешить снижать ставки, а сохраняющиеся надежды, что запланированные инвестиции в инфраструктуру страны, поддержат ее рост. Но полученный ранее сильнейший импульс слабеет, так как доллар стабилизировался, а обещания об инвестициях пока только остаются таковыми. С технической точки зрения пара «отрисовывает» классическую фигуру разворота, восходящий клин. Неспособность цены вырваться выше сильного уровня сопротивления 1.3000, а также явное расхождение цены и осцилляторов или дивергенция могут привести к заметному падению пары. Стартом к реализации этой технической картины может послужить снижение пары ниже уровня 1.2960. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, на уровне SMA 5 и SMA 14. RSI плавно снижается. Stoch выше уровня в 50%, но разворачиваются вниз. MACD показывает яркую картину дивергенции, также разворачиваясь вниз. Снижение пары ниже уровня 1.2960 может стать основанием для ее падения к 1.2850 и даже еще ниже, к 1.2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, несмотря на то что инструмент вчера закрыл день на положительной ноте, осталась не снятой площадка покупателей на уровне 1,29500. Предлагаю поохотиться за ликвидностью покупателей и сценарий на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,30133. Прибыль зафиксировать на пробое 1,29500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок услышал от ФРС музыку для ушей

ФРС не собирается бросать S&P 500 спасательный круг, но может и не нужно? Руку помощи протягивают тем, кто тонет. Рынок же просто был напуган эфемерной рецессией. Тон Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам мартовского заседания FOMC был не только примирительным, сколько успокаивающим. Председатель ФРС дал понять, что все под контролем, и это позволило широкому фондовому индексу вырасти. Шансы на рецессию хотя и выше, но не тревожно высоки. Инфляция пусть и остается липкой, но не стоит беспокоиться. Влияние тарифов переходящее. Политика протекционизма Белого дома несет неопределенность, но у ФРС есть возможность подождать. Потерявший около $5 трлн капитализации фондовый рынок жаждал хороших новостей, и спокойствие Джерома Пауэлла позволило трейдерам нажать на кнопку «buy» по S&P 500. Широкий фондовый индекс продемонстрировал лучшую реакцию на заседания FOMC с июля, а нежелание членов Комитета кардинально менять прогнозы по ставке по федеральным фондам стало музыкой для ушей рынка. Инвесторы перестали беспокоиться по поводу рецессии, а что еще нужно для угодившего в яму распродаж S&P 500?Динамика реакций S&P 500 на заседания ФРСФедрезерв незначительно повысил прогноз по инфляции с 2,5% до 2,7% и снизил по ВВП – с 2,1% до 1,7% в 2025. По сути, тем самым он уменьшил шансы мягкой посадки и приблизил экономику к стагфляции. Такую среду фондовые индексы не любят. По оценкам Bloomberg, вероятность мягкой посадки уменьшилась до 10%, стагфляции возросла до 40%, рецессии – до 35%. Шансы жесткого спада оцениваются в 15%. Таким образом, риски неблагоприятных для S&P 500 сценариев развития событий составляют около 90%. Где уж тут акциям расти? Дьявол кроется в деталях. Да, консенсус-оценка FOMC по ставке по федеральным фондам не изменилась, Центробанк по-прежнему прогнозирует два акта монетарной экспансии. Однако если в декабре 15 чиновников проголосовали за такой сценарий развития событий, то в марте только 11. Восемь полпредов ФРС настроены на одну резку стоимости заимствований или менее в 2025. Плохая новость для S&P 500.Прогнозы Федрезерва по ставкамЕсли добавить к этому призыв Дональда Трампа к ФРС по более быстрому ослаблению денежно-кредитной политики, который содержал сообщение, что 2 апреля – день освобождения Америки, ситуация выглядит тревожной. Взаимные тарифы Белого дома на подходе, и боюсь, они будут весьма велики. По мере приближения этого события на рынок вернется страх, а вместе с ним и распродажи широкого фондового индекса. Технически на дневном графике S&P 500 «быки» возобновили контратаку, пытаясь вернуть инициативу в свои руки. Однако нисходящее движение остается в силе. Поэтому отбой от сопротивлений на 5750 и 5815 либо возращение котировок ниже пивот-уровня 5670 и справедливой стоимости на 5620 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 20 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0814 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0917 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0867 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0917 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост. ФРС оставила ставку без изменений

S&P500Обзор 20.03Рынок США. Рост. ФРС оставила ставку без изменений. Главные индексы США в среду: Доу +0.9%, NASDAQ +1.4 %, S&P500 +1.1%, S&P500 5675, диапазон 5500 - 6000.Фондовый рынок вырос в середине недели. Положительный настрой был и в начале торгов, и также интерес к покупкам возрос после решения FOMC в 2:00 по восточному времени и последующей пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла. Основные индексы закрылись вблизи своих сессионных максимумов после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) единогласно оставил ставки на прежнем уровне, оставив целевой диапазон ставок неизменным на уровне 4,25–4,50% по результатам голосования. Голосующий представитель ФРС Уоллер выразил несогласие — не по самому решению по ставке, а по темпам сокращения баланса ФРС. Его предложение сохранить текущий уровень сокращения баланса ценных бумаг ФРС было отклонено, поскольку комитет решил замедлить ежемесячную продажу казначейских ценных бумаг с 25 млрд долларов до 5 млрд долларов с 1 апреля, сохранив при этом продажу ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на уровне 35 млрд долларов.Директива комитета также признала растущую экономическую неопределенность, при этом сохранив в тексте разу, что ФРС остается внимательной к обеим сторонам своего двойного мандата. Последнее резюме экономических прогнозов (SEP) усложняет картину. ФРС снизила свой прогноз роста ВВП на 2025 год с 2,1% до 1,7%, одновременно повысив свой прогноз инфляции PCE с 2,5% до 2,7% (базовый PCE вырос с 2,5% до 2,8%). Несмотря на это, медианная оценка ставки по федеральным фондам осталась стабильной на уровне 3,9%, что подразумевает ожидание двух снижений ставок в этом году.Более слабые оценки роста в сочетании с устойчивым прогнозом инфляции и прогнозами снижения ставок указывают на то, что центральный банк больше обеспокоен упрямой инфляцией, чем замедлением роста. Во время своей пресс-конференции председатель ФРС Пауэлл снова заявил, что нет никакой спешки с корректировкой политики ФРС. Он предупредил, что «будет очень сложно получить точную оценку того, насколько велика будет инфляция из-за тарифов».Пауэлл указал, что это «своего рода базовый сценарий», что инфляционное давление от тарифов будет временным, добавив, что в последний раз, когда были введены тарифы, рост цен был временным. Акции большой капитализации возглавили рост акций, показав отскок после вчерашнего снижения. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 1,4%. Резкое падение ставок доходности также способствовало росту акций. Доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,26%, а доходность 2-летних облигаций снизилась на шесть базисных пунктов, до 3,98%.С начала года:Dow Jones Industrial Average: -1.4% S&P 500: -3.5% S&P Midcap 400: -4.4% Russell 2000: -6.6% Nasdaq Composite: -8.1% Обзор экономических данных:Еженедельные заявки на ипотеку MBA -6,2%; предыдущие 11,2%Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали рост на 1,75 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 1,45 млн баррелейЗаглядывая в четверг, участники рынка получают следующие данные:8:30 ET: еженедельные первичные требования по безработице (консенсус 220 000; предыдущее значение 220 000), продолжающиеся требования по безработице (предыдущее значение 1,870 млн),баланс текущего счета за 4 квартал (консенсус -334,0 млрд долл. США; предыдущее значение -131,4 млрд долл. США) и Индекс ФРС Филадельфии за март (консенсус 10,0; предыдущее значение 18,1)10:00 ET: продажи на вторичном рынке жилья за февраль (консенсус 3,95 млн; предыдущее значение 4,08 млн) и опережающие индикаторы за февраль (консенсус -0,2%; предыдущее значение -0,3%)10:30 ET: еженедельные запасы природного газа (предыдущее значение -62 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 71.10 долл. - нефть снова выросла выше 71 долл. вслед за улучшением настроений на рынке США.Вывод: Рынок США так или иначе - подтвердил настроение завершить коррекцию и начать новый рост. Есть сомнения, что рынку удастся преодолеть очень сильное сопротивление на уровне 6000 по S&P500 - но есть высокая вероятность, что рынок достигнет этого уровня. Есть смысл держать наши покупки от поддержек как минимум до этого уровня. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки попали в замкнутый круг, из которого пока нет выхода (есть вероятность снижения Bitcoin и цены на золото)

Рынки остаются в прострации на волне массива существующего негатива, который нависает над ним огромной глыбой, и пока этому не видно ни конца ни края. На этой волне вопрос перспектив динамики рынков по-прежнему остается актуальным и малопонятным. Как и предполагалось, ФРС оставила все параметры денежно-кредитной политики без изменений. На пресс-конференции ее глава Дж. Пауэлл ожидаемо подтвердил, что регулятор все еще надеется на два понижения ключевой процентной ставки в этом году, но он также и отметил существующие проблемы и риски, а именно какие? Итак, руководитель ЦБ не стал скрывать существующих последствий введения таможенных пошлин Д. Трампом. Он недвусмысленно заявил, что экономическая программа таможенных тарифов, скорее всего, приведет к росту цен, и здесь непонятно, насколько они могут вырасти и будут ли инфляционные изменения временными. Фактически господин председатель сообщил, что ФРС сама не понимает, к чему в реальности приведут экономические и, конечно, геополитические действия 47-го президента США. Фактор неопределенности будет продолжать нависать над перспективами национальной экономики и рынками. И еще. Он впервые за последние месяцы с момента вступления в должность Д. Трампа дал понять, что стоит ожидать значительного вклада в рост инфляции именно со стороны таможенных тарифов, которые банально повышают стоимость импорта, тех товаров, которые США ввозят в страну. А здесь следует учитывать специфику структуры американской экономики, которая все еще в значительной степени остается сервисной. Подавляющее количество товаров ввозится в страну, а не производится внутри. Это означает, что рост цен на импорт будет стимулировать повышение инфляции, которая может достичь значительно больших отметок, чем это наблюдается сейчас. Так почему в этой невеселой ситуации американский рынок акций получил хоть и небольшую, но столь желанную поддержку? В первую очередь это связано с тем, что пока на фоне кризиса в Европе, геополитической напряженности на Ближнем Востоке и не только там, в Штаты все еще ручьем текут иностранные капиталы, которые в таких условиях ищут спасительной гавани. Также, вдруг, инвесторы вспомнили на волне пресс-конференции Пауэлла о том, что Федрезерв может еще дважды срезать процентные ставки. Но, как мне представляется, и рынки, и Пауэлл слишком оптимистичны и противоречат реальности. А она показывает, что с ожидаемым повышением тарифной инфляции не за горами и риски рецессии с признаками стагфляции, при которых снижать ставки просто будет невозможно, учитывая нынешнюю монетарную модель ЦБ. Оценивая все описанное выше, замечу, что пока не вижу никаких перспектив для восстановления сильного спроса на акции компаний в США, на токены и товарно-сырьевые активы по причине крайне высокой степени неопределенности будущего США и в целом мировой экономики. Фактически рынок находится в замкнутом круге, двигаясь вдоль него, не имея пока никакой возможности вырваться. Единственным активом, который с высокой вероятностью будет и далее пользоваться спросом, является золото в качестве актива-убежище, которое в настоящий момент штурмует отметку 3050.00 доллара за унцию. Также в текущей ситуации американский доллар, согласно своему индексу ICE, вероятнее всего, будет консолидироваться в диапазоне 103.20-104.00 пункта еще какой-то период времени. Прогноз дня: #Bitcoin Токен торгуется беспорядочно на волне ограниченного спроса по причине общего фактора неопределенности, который доминирует на рынках, что не позволяет ему уверенно расти. Неспособность его вырасти выше уровня сопротивления 86500.00 может привести к локальному развороту и падению к отметке 82200.00 GOLD Цена на золото получает поддержку из-за высоких геополитических рисков и неопределенности перспектив американской и мировой экономик. Инвесторы и ЦБ активно скупаю золото, стараясь застраховать свои финансовые риски. Локальная перекупленность актива может привести к его коррекции к уровню 3025.00, от которого он постарается оттолкнуться и, преодолев отметку 3050.00, устремиться к новому целевому уровню 3080.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3000 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2942 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3013 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3000 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2901 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3013 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 20 марта: индексы SP500 и NASDAQ продолжают восстанавливаться

Американские фондовые индексы завершили вчера день в хорошем плюсе. S&P 500 вырос на 1.1%, а Nasdaq 100 прибавил 1,41%. На текущий момент фьючерсы S&P 500 выросли на 0,5%, фьючерсы Nasdaq 100 прибавили 0,7%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,5%, Shanghai Composite потерял 0,3%, а фьючерсы Euro Stoxx 50 практически не изменились.Фондовые индексы выросли после того, как Федеральная резервная система дала понять, что она все еще видит возможность для снижения процентных ставок в этом году, поскольку любой рост инфляции из-за пошлин будет кратковременным. Комментарии ФРС будут способствовать дальнейшему ослаблению доллара, но вместе с этим действующая политика может привести к остановки медвежьего рынка, наблюдаемого в последний месяц в США. Поскольку финансовые условия будут смягчаться, это может в конечном итоге стимулировать приток средств в акции.Что касается китайского рынка акций, то он нарушил позитивную тенденцию. Индекс CSI 300 упал впервые за три дня. Технологические компании оказались среди тех, кто упал больше всего.Между тем, китайские государственные облигации выросли третий день подряд после того, как центральный банк страны усилил краткосрочную поддержку финансирования. Народный банк Китая добавил в экономику общей сложности 973,2 млрд юаней через краткосрочные кредиты, что стало самой длинной серией финансирования с конца января этого года.Что касается акций отдельных копаний, то бумаги Tencent Holdings Ltd. упали даже после того, как в среду компания сообщила о самых высоких темпах роста выручки с 2023 года, поскольку планы компании по капиталовложениям в искусственный интеллект оказались менее агрессивными, чем ожидали некоторые. В Южной Корее акции Samsung Electronics Co. выросли после того, как компания пообещала укрепить свои позиции на рынке чипов памяти с высокой пропускной способностью в ответ на критику акционеров. Компания Geely Automobile Holdings Ltd. сообщила, что годовая прибыль превзошла ожидания аналитиков после того, как автопроизводитель увеличил продажи и сократил расходы, чтобы лучше конкурировать на сложном китайском рынке.Что касается выступления Пауэлла, то его тон относительно риска рецессии смягчил давление на настроения инвесторов. Пауэлл заявил, что не сильно верит в рецессию, успокоив многих инвесторов. Однако новые прогнозы центрального банка по снижению оценок роста экономики привели к ралли на рынке облигаций, поскольку трейдеры сошлись во мнении относительно перспектив снижения ставок в этом году.После решения ФРС Трамп заявил, что регулятор должен немедленно снизить ставки, разойдясь во мнении с центральным банком США.Цены на нефть выросли после отчета правительства США, который развеял опасения по поводу краткосрочного разрушения спроса. Золото обновило исторически максимум. Цена на медь превысила порог в 10 000 долларов за тонну после нескольких недель неурядиц в мировой торговле, вызванных попытками Трампа ввести пошлины на этот важнейший промышленный металл.Что касается технической картины S&P500, то падение продолжается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5715. Это поможет продолжить рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5740. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5766, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5692. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5645 и откроет дорогу к $5617.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин нацелился на $90 000

После вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, в ходе которого у регулятора не осталось много доводов для того, чтобы держать ставки высокими и дальше, биткоин и эфир возобновили восходящее движение. Несмотря на заявленную приверженность жесткой монетарной политике из-за инфляции, ожидаемое замедление экономики рано или поздно заставит ФРС изменить курс. Криптовалютный рынок незамедлительно отреагировал на это ростом.Инвесторы, измученные неопределенностью и высокими ставками, увидели в намеках на смягчение политики стимул для активизации. Это привело к мгновенному увеличению спроса на рисковые активы, в частности, на криптовалюты.В результате сегодня в ходе азиатских торгов биткоин торговался в моменте по $88 000, явно нацелившись на возврат выше $90 000.Довольно интересно, как рынок криптовалют сегодня отреагирует на выступление Дональда Трампа, который сделает ряд заявлений на крипто-конференции Digital Asset Summit. Его выступление станет первым случаем выступления действующего президента на крипто конференции. Очевидно, что трейдеры будут пристально следить за каждым его словом, надеясь уловить намеки на будущую политику администрации в отношении цифровых активов. Многие верят, что позитивные сигналы могут спровоцировать взрывной рост рынка, в то время как негативные высказывания способны вызвать кратковременную панику и коррекцию. Помимо непосредственного влияния на цены, выступление Трампа может задать тон дальнейшим регуляторным инициативам. Также из интересного на глаза попалась статистика, показывающая, что нынешний цикл халвинга в BTC уже прошел на 23%. В 2020 году эта отметка совпала с циклическим пиком рынка, что заставляет задуматься о вероятности повторения сценария. Очевидно, что инвесторы, помня о событиях пятилетней давности, будут проявлять осторожность. Однако, не стоит забывать и о других исторических прецедентах. В 2013 и 2017 годах, когда BTC был не так известен и капитализация рынка значительно ниже, эта отметка наблюдалась перед началом активной фазы роста рынка. Это указывает на то, что текущая ситуация может стать предвестником мощного восходящего тренда, способного удивить даже самых опытных участников рынка. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 000, который открывает прямую дорогу на $89 400, а там уже и рукой подать до уровня $91 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $93 900, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2043 открывает прямую дорогу на $2082. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2128, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1989. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1954. Самой дальней целью будет область $1909. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото vs доллар. «Быки» по Gold умеренно активны

Желтый металл набрал обороты, преодолев ключевой уровень $3000 за 1 унцию, и не собирается останавливаться на достигнутом. На этом фоне американская валюта отступила, хотя не сдалась и пытается вернуть себе лидерство. Однако сейчас ситуация складывается не в пользу гринбека, которого атакуют и евро, и «солнечный» металл.К настоящему моменту драгметалл преодолел рубеж $3000 и пустился покорять ценовые просторы. В четверг, 20 марта, золото торговалось по $3047, уверенно продвигаясь в новым вершинам.По наблюдениям аналитиков, пара XAU/USD вошла в фазу «бычьей» консолидации после достижения нового исторического максимума. При этом «быки» не спешат делать новые ставки на фоне незначительной перекупленности и интереса к риску, что подрывает позиции драгметалла как безопасного актива. Недавний прорыв психологической отметки $3000 со стороны Gold и его последующее восходящее движение предполагают, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит в сторону повышения. При этом значительное коррекционное снижение привлечет покупателей на падении вблизи $3023–$3022. Это ограничит дальнейшее падение драгметалла вблизи отметки $3000, которая теперь является ключевым разворотным уровнем для краткосрочных трейдеров. Текущие геополитические риски и ожидания «голубиного» настроя Федрезерва действуют как попутный ветер для золота. На этом фоне доллар испытывает трудности, не получая значительного импульса. Сейчас гринбек находится вблизи своего самого низкого уровня с октября 2024 года, достигнутого ранее на фоне ожиданий, что ФРС возобновит цикл снижения ставок.Однако регулятор не торопится с изменениями в монетарной политике. Вечером в среду, 19 марта, стало известно, что Федрезерв сохранил процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 4,25%–4,5. Регулятор также подтвердил свой прежний прогноз по поводу двух снижений ставок в 2025 году, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.Участники рынка оценивают в 65% вероятность того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок на заседании в июне. Эти ожидания замедляют рост доллара, мешая ему подняться от многомесячного минимума, достигнутого на этой неделе. При этом золото получило некоторую поддержку, в особенности на фоне риска дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Многие аналитики уверены в дальнейшем росте «солнечного» металла, несмотря на его некоторую волатильность, зафиксированную в последнее время. По мнению Шантель Шивен, главы исследовательского отдела Capitalight Research, она сохраняет свой первоначальный прогноз, согласно которому золото в 2025 году достигнет максимального уровня $3200 за 1 унцию. «Несмотря на возможную волатильность, драгоценный металл остается в устойчивом восходящем тренде», – подчеркнула Ш. Шивен.К настоящему моменту цены на золото выросли более чем на 15%. При этом с начала текущего года индекс S&P 500 снизился почти на 5%, а с момента достижения исторического максимума в прошлом месяце потерял 8,5%.Ожидается, что мировая экономика продолжит испытывать трудности из-за проводимой президентом США Дональдом Трампом политики «Америка прежде всего», включая введение тарифов на импортные товары, что спровоцировало глобальную торговую войну. «Экономика замедляется, потому что многие опасаются принимать долгосрочные бизнес-решения. Никто не знает, что будет дальше. К сожалению для золота, в начале рецессии оно обычно показывает слабые результаты», – отметила Ш. Шивен.В краткосрочной перспективе драгметалл может столкнуться с трудностями из-за того, что изоляционистская политика Д. Трампа вынудила Европу увеличить свои расходы, в том числе на оборонные нужды и инфраструктурные проекты.Однако в долгосрочном горизонте планирования эти процессы усилят роль золота как ведущего актива. «Чем больше неопределенности создают США, тем слабее становится доллар как мировая резервная валюта. В итоге золото выходит на первый план», – добавила глава исследовательского отдела Capitalight Research.По мнению Ш. Шивен, центральные банки продолжат покупать Gold и сокращать зависимость от USD. Это создаст прочную ценовую основу для дальнейшего роста желтого металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс