USD/JPY. 145,00 – ценовая цитадель для японской валюты

Валютная пара доллар-иена демонстрирует северный тренд на протяжении последних четырёх недель. Если в середине августа цена находилась в области отметки 132,50, то на сегодняшний день трейдеры торгуются в районе 142-й фигуры. Более того, покупатели usd/jpy не оставляют попыток развить восходящее движение – в частности, на этой неделе они снова тестировали отметку 145,00. Впрочем, здесь необходимо признать очевидный факт: трейдеры не рискуют держать длинные позиции в этой ценовой области. Как только пара приближается к 145-й фигуре, участники рынка фиксируют прибыль, погашая тем самым северный импульс. Сложившуюся ситуацию по паре usd/jpy можно сравнить с ситуацией, которая сложилась по паре eur/usd. Продавцы с трудом развивают южное наступление в связи с тем, что приходится иметь дело с 20-летними ценовыми минимумами. В случае с иеной сложилась зеркальная картина: пара usd/jpy взмыла к 24-летним максимумам. Судя по всему, трейдеры с большой опаской относятся к той ценовой области, которая находится выше отметки 145,00, обозначив её зоной повышенного риска. Дело в том, что в последнее время в Японии всё чаще звучат сигналы о том, что власти страны могут провести валютную интервенцию, реагируя на стремительную девальвацию национальной валюты. И чем выше курс usd/jpy, тем громче звучат подобные предупреждения/предположения – как со стороны экспертов, так и со стороны японских чиновников и политиков. Также в прессу просачивается соответствующий инсайд, который позволяет сделать определённые выводы. Например, в среду информационное агентство Nikkei со ссылкой на анонимные источники в аппарате Банка Японии сообщило, что Центробанк в начале сентября провел ревизию обменных курсов. По словам ряда экспертов, это может означать подготовку к валютным интервенциям. Такая информация появилась после встречи главы японского ЦБ Харухико Куроды с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Глава Центробанка воздержался от какой-либо конкретики, но при этом заявил о том, что «слишком стремительное изменение стоимости валюты усиливает неопределенность и затрудняет работу компаний». В целом представители власти Японии в последнее время значительно усилили риторику по поводу резкого падения курса иены (прежде всего к доллару), акцентируя внимание на негативных последствиях этого процесса. Собственно, по этой причине пара usd/jpy на минувшей неделе продемонстрировала достаточно скромный рост на фоне резкого усиления американской валюты. Образно говоря, цена достигла своего потолка, по крайней мере в сложившихся условиях фундаментального характера. Данный ценовой потолок, который обозначен отметкой 145,00, вполне можно преодолеть – однако для этого необходимы соответствующие информационные драйверы. Ведь задача покупателей пары usd/jpy заключается не в импульсном прокалывании данного таргета. Для дальнейшего развития северного тренда необходимо закрепиться (именно закрепиться!) выше отметки 145,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Только в этом случае эффект домино сработает в пользу покупателей пары. Для такого мощного рывка необходим соответствующий информационный повод. Например, релиз данных по росту японской инфляции (отчёт будет опубликован во вторник, 20 сентября) не сможет кардинальным образом изменить ситуацию по паре. Банк Японии в любом случае сохранит свою мягкую позицию. Согласно общим прогнозам экспертов, на предстоящем сентябрьском заседании ЦБ Японии будет готов лишь свернуть схему льготной финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. При этом Центробанк сохранит ультранизкие ставки и, вероятней всего, озвучит уже привычную «голубиную» риторику. Рост августовской инфляции в Японии не станет катализатором ужесточения риторики Куроды или его коллег. Тогда как итоги сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в следующую среду, вполне могут вытолкнуть пару usd/jpy в область 145-й фигуры. По мнению большинства аналитиков, Федрезерв увеличит процентную ставку на 75 пунктов и озвучит весьма ястребиную риторику относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Напомню, что последние данные по росту американской инфляции (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт) были опубликованы в период действия режима тишины. Ожидается, что по итогам сентябрьского заседания Джером Пауэлл прокомментирует, в частности, динамику базового ИПЦ, который подскочил до 6,3%. Ужесточение риторики ФРС значительно усилит гринбек по всему рынку. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон, с одной стороны, сохраняет потенциал для дальнейшего роста usd/jpy. Но при этом говорить о перспективах преодоления таргета 145,00 (и тем более 145,50) ещё рано. Следовательно, длинные позиции целесообразно открывать с основной целью 145,00. Несмотря на существующие предпосылки к дальнейшему росту цены, трейдеры вряд ли рискнут держать лонги выше данного таргета в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт идет на дно

Британский фунт терпит бедствие. Разворачивающиеся события только вредят стерлингу, а макроэкономическая картина еще больше усугубляет положение. Впереди заседание Банка Англии, но оно, как ожидается, не только не поможет, но и окажет понижательное давление на британскую валюту. До каких уровней может упасть курс фунта? Фунт уязвим к росту доллара, к тому же его уязвимость намного сильнее по сравнению с другими крупными валютами. Все дело в слабых фундаментальных показателях. Больше всего на данный момент трейдеров волнует экономический рост Великобритании. Отсутствие до недавнего времени политического руководства страны, рост госдолга и увеличение дефицита текущего счета еще себя проявят. Спекулянты, вероятно, продолжат закладывать в цену GBP/USD негативный сценарий. Однако будет сложно отследить момент, когда они решат, что в фунте достаточно плохих новостей. Многое будет зависеть от нового премьер-министр Лиз Трасс. Все надеются на ее успешные попытки вернуть инвесторов, сглаживая отношения с ЕС. Что касается заседания Банка Англии, то это событие может оказаться достаточно важным, а не нейтральным или негативным, как считают некоторые рыночные игроки. Регулятор все время шел с отставанием от графика, борясь с инфляцией путем повышения ставок, темпы которого не устраивали рынок. ЦБ пытается убедить британцев, что делает все возможное для снижения инфляции, но у него плохо получается. Собственное ежеквартальное исследование, опубликованное 15 сентября, выявило самый высокий уровень неудовлетворенности усилиями регулятора с момента его создания в 1999 году. Согласно прогнозам населения, в среднем уровень инфляции в следующем году составит 4,9%, за двухлетний период – 3,2%, а за пять лет – 3,1%, что значительно выше цели регулятора в 2%. Банку Англии для того, чтобы привлечь капитал инвесторов, необходимый для финансирования дефицита текущего счета, необходимо повысить ставку в сентябре на 100 б.п., считают в Credit Suisse. Цель конечной банковской ставки должна составить 5%, посчитали финансисты. Разделяет ли это мнение сам Центробанк и пойдет ли он в сентябре на такой широкий шаг? Как бы то ни было, фунт еще какое-то время будет оставаться беззащитным. Макроэкономическая картина сложная, регулятор упрям, а для того, чтобы стерлинг ощутил поддержку со стороны действий нового правительства, понадобится время. В ближайшие недели фунт продолжит нисходящий тренд. Негатив, с которым столкнулся стерлинг, устойчив. В перспективе месяца пара GBP/USD будет торговаться в районе отметки 1,1400. Причем это вполне оптимистичная оценка. Возможны и более низкие показатели. Между тем в пятницу пара GBP/USD упала до самого низкого уровня с 1985 года, до 1,1350. Спровоцировал это движение отчет по рознице в Великобритании. Показатель просел на 1,6%. Экономисты сделали определенные выводы: британская экономика уже вошла в рецессию. По данным Scotiabank, пара может пережить существенное падение до минимума начала 1985 года на 1,0520. Коррекционные ралли будут непродолжительными, рост будет ограничен в области 1,1400–1,1450. Доминирование доллара по всему широкому рынку является одной из важных причин снижения пары GBP/USD. Главная мировая валюта не готова сейчас отступать. Доллар продолжит испытывать поддержку со стороны ястребиной позиции ФРС в течение нескольких месяцев. Дополнительное усиление индекса доллара, как ожидается, проявится в ближайшее время. Покупатели могут пересмотреть максимумы года. Дальнейший рост индекса выглядит вероятным, пока он торгуется выше линии поддержки в районе 106,40. При этом выход за пределы недельного максимума на 110,26 должен привести его к вероятному посещению вершины года на 110,78 и далее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Оптимизм закончился, и азиатские рынки продолжают снижение

Основные азиатские индикаторы продолжили падение до 1,5%. Наименьшее понижение показал гонконгский Hang Seng Index, потерявший 0,52%, больше других просел австралийский S&P/ASX 200 – на 1,49%. Шэньчжэньский Shenzhen Composite потерял 0,77%, шанхайский Shanghai Composite – 0,96%. Почти на столько же снизился и корейский KOSPI – 0,94%, а японский Nikkei 225 уменьшился на 1,08%. Традиционно индексы Азиатско-Тихоокеанского региона следуют за американскими, которые также продемонстрировали снижение в пределах 1%. Китайские индикаторы опускаются, несмотря на позитивные статданные из КНР. Так, в стране за прошлый месяц отмечен рост индустриального производства на 4,2% относительно июльской отметки в 3,8%, что превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение этого показателя на 3,8%. Зафиксировано увеличение розничных продаж на 5,4% в сравнении с июльским уровнем в 2,7%, что также оказалось выше прогноза, который составлял всего 3,5%. Более того, снизился уровень безработицы в августе до 5,3% с июльской отметки в 5,4%, минимальной с начала года.Тем не менее на биржах отмечается спад и ценные бумаги большинства компаний также теряют в цене: акции China Shenhua Energy, Co., Ltd. подешевели на 4,7%, Country Garden Holdings, Co., Ltd. снизились на 3,8%, а Baidu, Inc. потеряли 2,9%. Одновременно с этим котировки акций компании Hangzhou Hikvision Digital Technology, Co. набрали 4,4% вследствие сообщения о старте программы обратного выкупа своих ценных бумаг на общую сумму в 2 млрд юаней (что эквивалентно 285,9 млн долларов США).Среди компонентов японского Nikkei 225 понижением стоимости ценных бумаг отметились Nippon Express Holdings, Inc. (-4,7%), Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (-4,6%), а также Tokyo Electron, Ltd. (-3,9%).Среди компаний, торгующихся на южнокорейской бирже, не наблюдается единой динамики. Котировки акций LG Electronics, Inc. упали на 1,9%, тогда как стоимость бумаг Samsung Electronics, Co. увеличилась на 0,2%.Из австралийских компаний наиболее значительным снижением стоимости отметились акции Woodside Energy, подешевевшие на 3,4%, Santos, снизившиеся на 2,8%, Rio Tinto, потерявшие 2,4%, а также BHP, уменьшившиеся на 2,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть: инициатива у покупателей, но это ненадолго

Нефтяные котировки наконец растут в пятницу днем, но завершают третью неделю подряд в минусе. Очевидно, что ожидания сильного экономического спада в мировой экономике довлеют на нефтяной рынок, что и неудивительно.Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:45 по московскому времени подорожали на 0,67%, до отметки $91,45 за баррель. Стоимость фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени выросли на 0,39%, до отметки $85,43 за баррель. Накануне Brent упала в цене на 3,5%, а WTI – на 3,8%. С начала недели обе марки потеряли примерно 1,5%.Международный валютный фонд и Всемирный банк открыто заявили, что мировая экономика приближается к рецессии, которая имеет все шансы реализовать себя во всей красе уже в следующем году. Несомненно, для нефти это плохая новость, ведь с учетом повышения процентных ставок в США можно смело ожидать настоящего торжества медведей на рынке.Спрос – вот в чем вопрос. По данным МЭА, мировой спрос на черное золото в этом году вырастет на 2 млн баррелей. Прогноз этот был ухудшен на 100 тыс. баррелей в сутки. В IV квартале агентство предрекает почти нулевой рост мирового спроса.В Китае (крупнейшем потребителе нефти в мире) спрос по итогам этого года может и вовсе рухнуть впервые с 1990 года. Слишком жесткие карантинные меры в стране явно не способствуют поездкам граждан не только по городам, но и внутри собственных районов. Соответственно, топлива в Китае сейчас потребляется в разы меньше, чем в прошлом году.Эксперты Bloomberg теперь ожидают от китайской экономики роста не на 5,5%, а всего на 3,5%. Сотни миллионов китайцев по всей стране во время Праздника осени и Золотой недели в начале октября, вероятнее всего, будут дома. Аналитики прогнозируют, что спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в Китае рухнет на 380 тыс. баррелей в сутки – до 8,09 млн баррелей.Отчет по запасам нефти в США также довлеет на стоимость нефти. Согласно последним данным от Администрации энергетической информации, запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли вторую неделю подряд на 2,4 млн баррелей. Укрепление доллара снижает привлекательность сырьевых активов для инвесторов. Доллар стойко удерживает позиции вблизи многолетних максимумов, так как ожидает повышения ставки ФРС на 0,75%, о котором будет объявлено на заседании регулятора 21 сентября.Благодаря этим факторам, несмотря на очевидное первенство покупателей сегодня, фундаментальный фон упрямо остается на стороне продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Все зря. Ключевые криптовалюты уверенно падают после перехода ЕТН на PoS

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $19 678.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $19 718, а максимальная – $20 318.По итогам минувших 24 часов цена биткоина просела на 2,9% и закрыла сессию на уровне $19 850. Таким образом, ВТС в очередной раз не смог удержаться выше отметки в $20 000 и обновил минимумы за шесть дней около $19 500.Главной причиной уверенного снижения первой криптовалюты накануне эксперты называют возобновившееся падение ключевых фондовых индексов США.Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,56%, обвалившись до месячного минимума. При этом S&P 500 просел на 1,13%, а NASDAQ Composite – на 1,43%. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию пятницы с бокового движения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 467. Напомним, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge. В сети Proof-of-Stake уже был добыт первый блок, награда за который составила 45 ETH. Сначала котировки главного конкурента ВТС отреагировали на позитивные новости ростом, однако позже обвалились на 8,2%. К слову, в четверг в первые часы после перехода ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake наблюдался мощный приток альткоинов на централизованные биржи.В четверг основатель сети ETH Виталик Бутерин подтвердил ее успешный переход на PoS и отсутствие сбоев или ошибок в процессе обновления. К слову, ранее канадско-российский программист заявлял о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам Бутерина, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Ethereum (-8,23%). По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов почти все монеты, кроме пары стейблкоинов, теряли в цене. При этом максимальное падение здесь также показала криптовалюта Ethereum (-11,82%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Golem (+17,36%), а первое место в списке падения досталось Ravencoin (-10,79%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT), торговались в красной зоне. Лучшие результаты показал цифровой актив Terra (+47,34%), а худшие – Terra Classic (-45,66%).По данным CoinGecko, на момент написания материала общая рыночная капитализация криптовалют все еще удерживается на отметке $1 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.Технический директор Tether и Bitfinex Паоло Ардуино придерживается абсолютно противоположного мнения. Так, он уверен, что переход на PoS не поможет Ethereum догнать Bitcoin как вид денег, т.к. у него нет ограничения на максимальное количество выпущенных монет.Тем временем известный макроэкономист и технический инвестор Таша Че отметила, что текущий сентябрь обещает быть напряженным месяцем для рынка виртуальных валют. В первую очередь из-за недавней публикации об уровне инфляции в США за август, на которую крипторынок отреагировал падением на 5,8%.Во-вторых, 21 сентября состоится заседание Федеральной резервной системы США об очередном повышении ключевой процентной ставки. В ходе этой встречи регулятор будет внимательно оценивать итоговый показатель инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен он не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний членов американского Центробанка. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.«Институты, решившиеся вложиться в криптовалюты, более чувствительны к изменениям процентных ставок, поэтому мы и наблюдаем такую сильную негативную реакцию на рынке», – считает Таша.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: долгосрочные держатели накопили максимум BTC за всю историю

Пока главной криптовалюте не удается подняться выше уровня 20 700. Цена BTCUSD уверенно закрепилась под этой границей и теперь балансирует на грани 20 000 долларов, то и дело норовя упасть ниже. При этом технический потенциал ослабления к июльским минимумам сохраняется. Тем временем последние данные подтверждают, что институционалы не бегут сбрасывать свои BTC. Может, на этом фоне, рынку удастся удержаться выше минимумов июня-июля?Институциональные инвесторы не отступилиМедвежий рынок пока сохраняет актуальность. Но это не повлияло на то, как институциональные инвесторы смотрят на криптовалюты.Генеральный директор LMAX Group Дэвид Мерсер заявил в недавнем интервью, что институциональные инвесторы в криптопространстве не изменили своей позиции в отношении рынка.И это при том, что общая рыночная капитализация упала с рекордно высокого уровня в 3 триллиона долларов до примерно 1 триллиона долларов.Отвечая на вопрос об институциональном интересе к криптовалютам, Мерсер подчеркнул:«Никакого отступления назад не наблюдается. После хаоса вокруг криптокредитных платформ, таких как Celsius и BlockFi, и краха экосистемы Terra LUNA в мае все ожидали, что учреждения откажутся от своего участия».Тем не менее институциональное взаимодействие сегодня такое же, как и в прошлом году, и его даже можно охарактеризовать как лучшее. Учреждения продвигаются вперед, несмотря на текущее положение на рынке.Стоит отметить, что группа LMAX запустила LMAX Digital в 2018 году. Компания была разработана как институциональная биржа криптовалют. Рассказывая об этом, Дэвид Мерсер отметил:«Когда мы запускали LMAX Digital, мы опросили 35 банков, хотят ли они торговать этим продуктом и иметь рыночные данные. Они сказали нет. Сегодня 14 из этих 35 используют наши рыночные данные».Долгосрочные держатели накопили исторический максимум BTCПодтверждают тот факт, что долгосрочные держатели Bitcoin не готовы продавать свои цифровые активы, несмотря на последнюю коррекцию рынка криптовалют, и данные Glassnode. Согласно свежему отчету долгосрочные BTC-инвесторы в настоящее время владеют примерно 13,62 миллиона монет. Это является самым высоким уровнем за всю историю наблюдений.«Общее предложение долгосрочных держателей достигло нового исторического максимума в 13,62 млн BTC. Предложение LTH — это объем биткоинов, который бездействовал в течение 155 дней и статистически наименее вероятно будет потрачен во время волатильности рынка», — отметили в Glassnode. Сеть Bitcoin оставалась нестабильной в течение последних нескольких дней. Ранее на этой неделе общее количество активных адресов BTC достигло самого высокого уровня за три месяца. В течение первой недели сентября 2022 года неактивное предложение BTC превысило 65,7%. Тем не менее, сеть стала свидетелем некоторых опасений, поскольку прибыльное предложение сократилось за последние несколько недель на фоне падения цены главной криптовалюты. Тяжелая, но не самая худшая просадкаСегодня Bitcoin опустился ниже 20 000 долларов. В результате средний объем транзакций (7-дневная скользящая средняя) в пятницу достиг 160 275 долларов, что является самым низким уровнем за один месяц. Сейчас после просадки на более чем на 70% по сравнению с историческим максимумом, Bitcoin переживает одну из худших фаз в своей истории. «Сейчас главная криптовалюта находится в устойчивом рыночном нисходящем тренде в течение десяти месяцев после достижения исторических значений в ноябре 2021 года. На этой неделе спотовые цены BTC коснулись уровня 18 649 долларов, что стало вторым самым низким локальным минимумом с просадкой на 72,5% от вершины цикла. По сравнению с предыдущими медвежьими циклическими минимумами, сокращение 2022 года не было таким значительным с точки зрения процентной просадки. Минимальные значения в 2015, 2018 и 2020 годах достигли более 77%+ просадки от исторических значений. Однако даже при более низкой величине просадки масштаб финансовых потерь на этом медвежьем рынке можно обоснованно назвать самым большим в истории», — отметили аналитики Glassnode в своем отчете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bank of America: "американские акции еще не пережили худшего падения в этом году"

По мнению стратегов Bank of America Corp., американские акции еще не пережили худшего падения в этом году на фоне стремительной инфляции и ястребиной позиции Федеральной резервной системы."Инфляционный шок еще не закончился", и спад доходов, вероятно, приведет акции к новостным минимумам, сказал стратег Майкл Хартнетт в заметке. Хотя банк заявил, что фонды акций США зафиксировали самый большой приток средств более чем за месяц на неделе до 14 сентября, фондовые рынки снова оказались под давлением со вторника после того, как более горячий, чем ожидалось, отчет о потребительских ценах вызвал крупнейшее однодневное падение S & P 500 с июня 2020 года.Его анализ прошлых медвежьих рынков также показывает среднее снижение индекса S & P 500 от пика до минимума примерно на 37% за 289 дней. Это говорит о том, что текущий медвежий рынок, который базовый индекс подтвердил в июне, завершится в октябре с показателем в 3020 пунктов, что на 23% ниже текущих уровней, сказал стратег.Хартнетт не одинок в своем пессимистичном прогнозе по акциям. Стратег Шарон Белл из Goldman Sachs Group Inc. на этой неделе предостерег от покупки падения, заявив, что недавние ралли не были ни решающими, ни устойчивыми в течение более длительного периода. Коллеги из Societe Generale SA и Sanford C. Bernstein также заявили, что акции США столкнемся с новыми минимумами до конца медвежий рынок, который уже вычеркнул из стоимости компаний S & P 500 более $ 7,8 трлн.Следующим сигналом для рынков станет заседание ФРС по вопросам политики 20-21 сентября, поскольку инвесторы делают ставку на то, повысит ли центральный банк ставки на три четверти процентного пункта или повысит еще больше. Повышение на 75-100 базисных пунктов уже заложено в цену, сказал Хартнетт.В Европе отток продолжился, поскольку старый континент борется с обостряющимся энергетическим кризисом. Отток средств из региональных фондовых фондов продолжается 31-ю неделю подряд, говорится в сообщении Bank of America со ссылкой на глобальные данные EPFR. Глобальные фонды акций увеличили прибыль на 6,2 миллиарда долларов, во главе с притоком 16 миллиардов долларов в биржевые фонды. Согласно данным, глобальные фонды облигаций четвертую неделю погашали облигации на 2,8 миллиарда долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY. "АВС" на 1800п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощного лонгового импульса на инфляции в США, котировки USDJPY оставили "двойную вершину" на уровне 145 и после отката, связанного со "словесными интервенциями Банка Японии", появляются признаки продолжения восходящего движения с потенциалом в 1800п по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 13 сентября.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 145,5. Прибыль зафиксировать на пробое 145.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США, Европы и Британии продолжают падать

Акции продолжили снижение в пятницу, при этом индекс мировых акций демонстрирует худшую неделю с июня, в то время как индекс доллара продолжил рост, отражая ставки на чрезмерное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.Фьючерсы на американские акции упали, предполагая, что распродажа, которая привела индекс S & P 500 к самому низкому закрытию примерно за два месяца в четверг, еще не закончилась. Fedex Corp. на премаркете фьючерсы упали на целых 21%, после того как гигант по доставке посылок отозвал свой прогноз прибыли, сославшись на ухудшение условий ведения бизнеса.Эталонный индикатор акций Европы четвертый день подряд терпит убытки, а компании, занимающиеся доставкой почты и посылок, получили удар после предупреждения Fedex. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительная к политике, выросла до максимума с 2007 года, усилив инверсию кривой, которая рассматривается как сигнал рецессии. Последние экономические данные США нарисовали неоднозначную картину для экономики, что поддержало мнение о ястребиной денежно-кредитной политике. Трейдеры по свопам прогнозируется повышение цен на 75 базисных пунктов на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе, при этом некоторые ставки появляются для повышения на целый пункт."Все указывает на очередное повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов на заседании на следующей неделе. Вероятность того, что в ноябре ему снова придется стать "большим ", также высока, - сказал Рафаэль Ольшина-Марзис, экономист Bank J Safra Sarasin. - Более того, его новые прогнозы должны указывать на то, что борьба с инфляцией будет более болезненной, чем признавалось ранее".Индекс Московской Биржи вторую неделю уверенно удерживается у отметки 2500:Участники рынка могут столкнуться с дополнительной волатильностью в пятницу из-за ежеквартального события истечения срока действия, известного как тройное колдовство, когда истекают контракты на фьючерсы на фондовые индексы, опционы на фондовые индексы и опционы на акции, в то время как также происходит перераспределение основных фондовых индексов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро не хватает огневой мощи

Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Для того чтобы победить рекордную инфляцию в еврозоне, требуется ужесточение финансовых условий, включая падение фондовых индексов и быстрый рост ставок по займам. Увы, недостаток используемых для залога по операциям РЕПО высококлассных облигаций приводит к скромному росту доходности. И это обстоятельство ставит крест на попытках «быков» по EURUSD перейти в контратаку. Цена облигации обратно пропорциональна ее доходности. Повышение ставки по депозитам ЕЦБ на 75 б.п. на бумаге должно было привести к распродажам долговых ценных бумаг на рынках Старого Света и росту их доходности. Увы, последний идет крайне медленно, так как облигаций не хватает и их владельцы за них держатся стальной хваткой. Виновником является Европейский центробанк, который при помощи QE увеличил количество избыточных резервов в системе до рекордных €4,7 трлн. Взамен дешевым деньгам он получил на баланс облигации, лишив рынки ликвидного залога. Если доходность по европейским бумагам растет медленнее, чем по американским, то сколько бы ЕЦБ ни повышал ставки, «быкам» по EURUSD это не поможет. ФРС, в отличие от своих коллег из Франкфурта, реализует программу количественного ужесточения, так что проблем с ликвидностью в США нет. Другое дело, что комбинация QT на $95 млрд в месяц и, вероятнее всего, третьего подряд роста ставки по федеральным фондам на 75 б.п в сентябре – гремучая смесь, которая доведет экономику США до рецессии. Динамика кривой доходности в США Кривая доходности, основной предвестник спада, рискует инвертировать до максимального уровня с 1980-х, так как Федрезерв действует очень агрессивно, а сильная статистика по рынку труда и розничным продажам говорит об устойчивости американской экономики. Положение еврозоны выглядит куда хуже из-за энергетического кризиса и обвала евро. Эти два фактора существенно ухудшают условия торговли, способствуют сокращению профицита торгового баланса Германии с последующим выходом на дефицит. Это является кошмарным сном для немецкой экономики и EURUSD. Долгое время устойчивость евро обеспечивалась силой внешней торговли. Ее проблемы могут открыть основной валютной паре дорогу к рекордным минимумам. Динамика условий торговли США и Германии На мой взгляд, дивергенция в экономическом росте и условиях торговли обеспечивает «медведям» по EURUSD комфортное преимущество. Даже если ЕЦБ будет повышать ставки столь же быстро как ФРС, проблемы с ликвидностью европейского рынка долга, слабость экономики еврозоны и дальнейшее ухудшение глобального аппетита к риску сохранят силу нисходящего тренда по основной валютной паре.Технически на недельном графике EURUSD потенциал нисходящего движения еще не раскрыт, о чем свидетельствует продолжающий формироваться паттерн Волны Вульфа. Точка 5, вероятнее всего, будет находиться в области 0,95-0.975. Евро есть куда падать. Продолжаем его продавать против доллара США на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 сентября: американский фондовый рынок возобновил падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу продолжили падение. Давление на индексы выросло еще днем ранее из-за опасений, что Федеральная резервная система будет и дальше активно повышать процентные ставки. Фьючерсы на индекс S&P 500 опустились к самому низкому значению за два месяца, и продолжили падение сегодня, показав снижение на открытии на 0,3%. Высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,3%, а промышленной Dow Jones просел на 0,2%. Европейский эталонный индикатор акций также продолжил снижение. Акции в Японии, Гонконге и материковом Китае упали, при этом данные о промышленном производстве и розничных продажах Китая, которые превзошли ожидания, оказали незначительное влияние на настроения.Тот факт, что ФРС будет и дальше повышать процентные ставки отражается на доходности двухлетних облигаций США, которая выросла до самого высокого уровня с 2007 года, углубив инверсию кривой, рассматриваемой как сигнал рецессии. Последние экономические данные США нарисовали неоднозначную картину для экономики, которая серьезно страдает из-за ястребиной денежно-кредитную политики. Рост объема розничных продаж в августе этого года наверняка продолжит толкать инфляцию вверх, что вынудит Центральный банк действовать более агрессивно. Сейчас трейдеры прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов на встрече в сентябре, при этом некоторые ставят и на повышение на полный пункт. В последнее время все данные указывает на то, что ФРС еще раз повысит ставку на 75 базисных пунктов, когда соберется на следующей неделе. Но и риск того, что в ноябре ставки еще раз вырастут на 0,75%, становится все более вероятным. Это будет и дальше оказывать давление на рисковые активы и сталкивать их все ниже и ниже. Учитывая, что рынок провалился ниже точки последней коррекции, очевидно, что проблем у быков сейчас хоть отбавляй. О технической картине мы поговорим чуть ниже. Вчерашний отчет о том, что заявки на пособие по безработице в США упали пятую неделю подряд, также свидетельствует, что спрос на рабочую силу остается высоким и состояние рынка труда находится в лучшей форме практический за всю историю. Сегодня будут опубликованы данные Мичиганского университета, что позволит получить информацию относительно инфляционных ожиданий.Что касается технической картины S&P500, то после очередного вчерашнего обвала давление на индекс только увеличивается. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо преодолеть уровень $3 872, что откроет дорогу на $3 905. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 835 приведет на $3 801, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 772, оттуда прямая дорога в район $3 744, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов 1,00235

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после обвала пары на инфляции в США инструмент зашёл в зону консолидации и сегодня ложным пробоем скинул покупателей с горизонтального аукциона с границами 0,99600 и 1,000235. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по схеме, представленной на скрине ниже.Риски ограничить минимумом ложного пробоя 0,99450, профит зафиксировать на пробое 1,00235.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 1,00223GOLD - возможна полная фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Повышение процентных ставок приводит к рецессии в мировой экономике

Пока фунт обновляет очередной годовой минимумам и направляется в район 13-й фигуры, а покупатели европейской валюты всеми силами пытаются выкупить нижнюю границу бокового канала в районе 0.9950, Всемирный банк опубликовал отчет, из которого видно, что мировая экономика может столкнуться с рецессией в следующем году, которая будет вызвана агрессивной волной ужесточения денежно-кредитной политики.Согласно исследованию, опубликованному вчера, политики во всем мире продолжают активно сворачивать мягкую денежно-кредитную и фискальную поддержку самыми высокими темпами, которых не было за последние полвека. По прогнозам экономистов банка, это приводит к более серьезным, чем предполагалось, последствиям в виде ухудшения финансовых условий и углубления замедления мирового роста. Инвесторы ожидают, что центральные банки повысят ставки денежно-кредитной политики почти до 4% в следующем году, что вдвое превышает средний показатель в 2021 году. Необходимо это сделать для того, чтобы сохранить базовую инфляцию на уровне 5%. Согласно прогнозу Всемирного банка, ставки могут подняться до 6%, если центральные банки попытаются урегулировать инфляцию в пределах своих целевых диапазонов.По оценкам Всемирного банка, в 2023 году рост мирового валового внутреннего продукта замедлится до 0,5% и сократится на 0,4% в расчете на душу населения, что соответствует техническому определению глобальной рецессии. По словам экономистов это прервет восстановление задолго до того, как экономическая активность вернется к своему допандемическому уровню. «Политики могут переключить свое внимание с сокращения потребления на увеличение производства, — сказал президент Группы организаций Всемирного банка Дэвид Малпасс. «Политика должна быть направлена на привлечение дополнительных инвестиций и повышение производительности и распределения капитала, что имеет решающее значение для экономического роста и сокращения бедности».Всемирный банк представил свой способ, который поможет добиться хороших результатов по контролю над инфляцией, не вызывая глобальной рецессии: первое, что нужно сделать центральным банкам, четко сообщать о политических решениях, чтобы помочь зафиксировать инфляционные ожидания и снизить степень необходимого ужесточения. Центральным банкам стран с развитой экономикой следует помнить о международных побочных эффектах ужесточения, в то время как властям стран с формирующимся рынком следует наращивать валютные резервы.Ожидается, что число стран, ужесточающих налогово-бюджетную политику, в следующем году достигнет самого высокого уровня с начала 1990-х годов, что усилит влияние денежно-кредитной политики на экономический рост. По мнению экономистов Всемирного банка директивные органы должны разработать надежные среднесрочные фискальные планы и предоставить точечную помощь уязвимым домохозяйствам.Что касается технической картины EURUSD, то пока быки всеми силами упираются и не хотят сдавать рынок. Евро упал утром, но затем восстановился от нижней границы бокового канала. На текущий момент ближайшей целью покупателей является сопротивление 1.0020. Лишь его прорыв придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0050 и 1.0090. Самой дальней целью будет уровень 1.0120. В случае дальнейшего снижения евро, и прорыва нижней границы в районе 0.9935, покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9900. Но, упустив этот уровень давление на пару только возрастет, что усилит медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы: 0.9870 и 0.9810.Фунт также рухнул ниже 14-й фигуры, и продолжает свое падение, явно нацеливаясь на новые годовые минимумы. Только вернувшись на 1.1400 можно будет ожидать того, что покупатели начнут действовать более активно. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1440 и 1.1480. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1520. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.1350. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.1310 и 1.1260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Новый антирекорд: фунт рухнул к 37-летним ценовым минимумам

Фунт в паре с долларом пикирует вниз. Пара gbp/usd сегодня протестировала область 13-й фигуры – впервые с 1985 года. После небольшой паузы и скромной коррекции медведи снова обозначили приоритет коротких позиций. Продавцы проверили на прочность уровень сопротивления 1,1370 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), прорыв которого позволит им уйти к основанию 13-го ценового уровня. После такого результативного южного блицкрига на рынке вновь заговорили о том, что пара gbp/usd приземлится к концу текущего года в районе 10-й фигуры. Собственно, до этой цели осталось «всего-ничего» – чуть более 300 пунктов. Учитывая тот факт, что за последние 7 недель пара снизилась почти на 900 пунктов, такая дистанция выглядит вполне подъёмной. Более того, некоторые эксперты (в частности, валютные стратеги японского банка MUFG) уверены в том, что нижняя граница южного тренда находится на отметке 1,0520. Это исторический ценовой минимум для пары. Впрочем, сейчас ещё рано говорить о достижении данной «Марианской впадины». Тогда как гипотетическое снижение в область ценового диапазона 1,1400-1,1000 действительно выглядит правдоподобно, в контексте последних событий – как политического, так и экономического характера. Рассуждая о причинах стремительной девальвации фунта, аналитики MUFG Bank указывают, в частности, на дефицит бюджета и текущего счета Великобритании. На фоне высокой инфляции и ужесточения параметров монетарной политики данный фактор явно играет не в пользу британской валюты. Однако на мой взгляд, чувствительный к риску фунт теряет свои позиции и по другим причинам. Отмечу, что на этой неделе в Британии был опубликован блок важной макроэкономической статистики. И нельзя сказать, что они отразили катастрофическую ситуацию. Объём ВВП страны в июле минимально (0,2%), но всё же увеличился – в отличие от июня, когда был зафиксирован отрицательный результат. Уровень безработицы снизился до 3,6%, а индикатор среднего заработка увеличился на 5,2% (без учета премий). А вот инфляция продемонстрировала первые признаки замедления – общий индекс потребительских цен вышел на отметке 9,9% после достижения многолетнего пика 10,1%. Опубликованные цифры не стали катализатором ценовых колебаний gbp/usd «в моменте». Но в итоге все вышеперечисленные макроэкономические отчёты были интерпретированы против британской валюты. Слабый рост британской экономики на фоне высокой инфляции и усугубляющегося энергетического кризиса – именно на этом сочетании сфокусировали свое внимание большинство трейдеров. Возможные политические решения нового премьера Лиз Трасс лишь дополняют негативную для фунта фундаментальную картину. Здесь можно вспомнить недавние прогнозы аналитиков Goldman Sachs, которые заявили о том, что рецессия в Британии начнется уже в конце текущего года. По их мнению, экономический спад будет «будет сильнее относительно более ранних прогнозов», на фоне существенного удорожания энергоресурсов. Предполагается, что стоимость газа может оставаться высокой «в течение длительного периода», в связи с чем британцы вынуждены будут тратить свои сбережения, тогда как фискальная поддержка населению, вероятней всего, окажется меньшей, чем предполагалось по изначальному сценарию. Также фунт дешевеет в преддверии первых (возможных) решений нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Напомню, что в период предвыборной гонки она декларировала весьма радикальные намерения, в том числе и экономического характера. Например, она предложила снизить налог на добавленную стоимость на 5 процентных пунктов (до 15%). Это будет самым большим снижением НДС за всю его историю. Под подсчётам экспертов, предлагаемое снижение ставки будет стоить бюджету страны ориентировочно 3,2 миллиарда фунтов в месяц или 38 миллиардов фунтов за год. Также новый лидер консерваторов планирует отменить повышение сбора на национальное страхование и упразднить запланированное на следующий год повышение корпоративного налога (с 19% до 25%). Кроме того, Лиз Трасс неоднократно говорила о своих планах пересмотреть мандат Банка Англии. Комментируя вышеуказанные инициативы, экс-заместитель главы английского регулятора Чарли Бин (который также был главным экономистом Центробанка) заявил о том, что если Трасс выиграет гонку за премьерское кресло и реализует свои намерения, Великобритании грозит «более глубокая и продолжительная рецессия». На сегодняшний день можно констатировать, что гонку Лиз Трасс действительно выиграла. Выполнит ли она свои предвыборные обещания – вопрос открытый. Можно предположить, что первые решения будут приняты не ранее чем 19 сентября, когда состоятся похороны королевы Елизаветы II. Таким образом, фунт сдаёт свои позиции благодаря многим фундаментальным факторам: риск стагфляции, энергетический кризис, неопределённость относительно возможных решений нового премьера. При этом ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Банка Англии не спасают британскую валюту. Пара gbp/usd демонстрирует ярко выраженный южный тренд, который усиливается за счёт укрепления американской валюты по всему рынку. Однако открывать короткие позиции по паре на данный момент рискованно. Обратите внимание, что цена не смогла импульсно преодолеть уровень поддержки 1,1370 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Это говорит о том, что данный ценовой рубеж станет временной «цитаделью» для покупателей gbp/usd. Поэтому продажи целесообразно открывать на северных коррекционных откатах, с целями 1,1400 и 1,1370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 16.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в целом, сохраняется нисходящая динамика EUR/USD». Пара остается в зоне медвежьего рынка, как долгосрочного (ниже уровней сопротивления 1.1200 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1300 (ЕМА200 на недельном графике)), так и краткосрочного (ниже уровней сопротивления 1.0010 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0070 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если доллар сегодня окажется под давлением (после публикации предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022)), то у EUR/USD может появиться шанс вырасти в конце этой недели на фиксации длинных позиций по USD. Пробой уровня сопротивления 1.0010 станет сигналом для реализации данного сценария. Хотя, коррекция, скорее всего, будет ограничена уровнями сопротивления 1.0120, 1.0200. В основном же сценарии ожидаем дальнейшего снижения. Ближайшая цель – локальный минимум и уровень поддержки 0.9900. Далее – вглубь нисходящего канала на недельном графике (см. скрин). *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9950, 0.9900, 0.9865, 0.9800 Уровни сопротивления: 1.0000, 1.0010, 1.0070, 1.0120, 1.0195, 1.0200 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.9940. Stop-Loss 1.0025. Take-Profit 0.9900, 0.9865, 0.9800, 0.9700 Buy Stop 1.0025. Stop-Loss 0.9940. Take-Profit 1.0070, 1.0120, 1.0195, 1.0200, 1.0300, 1.0355, 1.0500, 1.0600 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: на следующей неделе может появиться новый драйвер. Роста или снижения?

Начало сегодняшней европейской торговой сессии ознаменовалось новым наступлением доллара. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY находятся вблизи отметки 109.78, на 128 пунктов выше цены открытия этой недели и на 233 пункта выше минимума этой недели, достигнутого во вторник накануне публикации американских инфляционных индикаторов. Как сообщило Бюро трудовой статистики США, в августе инфляция выросла выше ожиданий. Индекс потребительских цен (CPI) вышел со значением +8,3% (в годовом исчислении) против прогноза +8,1% и +8,5% в предыдущем месяце (в месячном выражении инфляция выросла на +0,1% с 0% в июле, что оказалось выше ожиданий о снижении на -0,1%). Из отчета следует, что инфляция вновь начала набирать обороты. Это, в свою очередь, делает повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе теперь «практически гарантированным», говорят экономисты. Несмотря на то что другие крупнейшие мировые центральные банки также проводят цикл ужесточения своих монетарных политик, решения ФРС по процентным ставкам оказывает на рынок наибольшее влияние. Так или иначе, доля американского доллара в международных расчетах на начало этого года составляла почти 39%, как следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT (доля евро увеличилась до 38%, фунта стерлингов - до 6,76%, китайского юаня - 2,23%, иены - 2,71%). Собственно говоря, мы и видим, что происходит на финансовом рынке, когда публикуются решения ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам. Исходя из нашего предположения и этих данных, следующая неделя будет особенно выделяться своей волатильностью (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Во вторник начнется заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией решения по процентной ставке. Забегая вперёд, скажем, что широко ожидается очередное повышение процентной ставки ФРС на 0,75%. В четверг же сразу 3 крупнейших мировых центральных банка (Японии, Швейцарии, Великобритании) также проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики. В пятницу будут опубликованы важнейшие европейские и американские индексы деловой активности, которые могут вновь резко повысить волатильность в конце следующей недели. Таким образом, высокая волатильность будет сопровождать большую часть следующей торговой недели, предоставляя инвесторам массу дополнительных торговых возможностей. Эту уходящую неделю доллар завершает на позитивной территории. Его индекс DXY сохраняет позитивную динамику и потенциал роста к уровням более чем 20-летней давности, выше отметки 120.00. Пробой недавнего локального максимума 110.78 станет подтверждающим сигналом нашего предположения. Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он, получив поддержку от итогов заседания ЕЦБ, на прошлой неделе в паре с долларом вплотную приблизился к локальному уровню сопротивления и отметке 1.0200. Как заявила сегодня глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, "повышение ставок должно стать сигналом о том, что мы (в ЕЦБ) достигнем цели по ценам". Ранее член Совета управляющих центрального банка Олли Рен сказал, что "есть основания для опережающей реализации цикла ужесточения", предположив «дальнейшее повышение ставок». Таким образом, у евро также появились основания для укрепления, несмотря на рост «риска рецессии в Еврозоне» (как сказал Олли Рен). Будет ли очередной возврат в зону выше паритета 1.0000, предположили мы в нашем предыдущем обзоре? Возможно, и будет. Но будет ли дальнейший рост – теперь покажет время. Во многом это будет зависеть как от позиции ЕЦБ, так и ФРС, относительно перспектив кредитно-денежной политики. В целом же сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 16.09.2022»). А из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в начале американской торговой сессии предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022). Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Рост показателя (как предполагается до значения 60,0 против предыдущего 58,2) укрепит USD. *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

DXY: вероятность продолжения бычьего тренда 16 сентября 2022

На 4-часовом графике цена до сих пор движется внутри бычьего канала. Котировки не пробили 1-ую поддержку, следовательно, мы придерживаемся бычьего прогноза. Цена отскочила от уровня поддержки и движется по направлению к 1-ому сопротивлению на уровне 110.698, где расположен предыдущий разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может откатить вниз и протестировать 1-ую поддержку на уровне 109.323, где находится откат Фибоначчи 23.6%, а далее 2-ую поддержку на уровне 108.007, что соответствует откату Фибоначчи 61.8% и предыдущему разворотному минимуму. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 108.007 Причина входа в рынок: откат Фибоначчи 23.6% и вход в покупки на нисходящем откате Take Profit: 110.698 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный максимум, расширение Фибоначчи 127.2% Stop Loss: 108.007 Причина срабатывания stop loss: уровень Фибоначчи 61.8%, предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: вероятность падения котировок 16 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется внутри нисходящего канала и ниже облака Ишимоку. В рамках медвежьего прогноза цена может опуститься к 1-ой поддержке на уровне 0.67105, что соответствует разворотному минимуму. Если 1-ая поддержка будет пробита, 2-ая поддержка может быть обнаружена на уровне 0.66122, где находится уровень Фибоначчи 100%. Альтернативный сценарий: цена может подняться до 1-ого сопротивления на уровне 0.67717, что совпадает с откатом Фибоначчи 38.2%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 0.67105 Причина входа в рынок: разворотный минимум Take Profit: 0.66122 Причина срабатывания take profit: уровень Фибоначчи 100% Stop Loss: 0.67717 Причина срабатывания stop loss: откат Фибоначчи 38.2%, совпадающий с сопротивлением Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: вероятность медвежьего импульса 16 сентября 2022

На 4-часовом графике цена оттолкнулась от 2-ого сопротивления на уровне 22 600.00, пробила 1-ое сопротивление на отметке 20 756.87 и сейчас движется в рамках медвежьего тренда. Следовательно, прогноз – нисходящий тренд. Цена дотронулась до 1-ой поддержки на уровне 19 557.00, что соответствует откату Фибоначчи 78.6%. Если медвежий импульс продолжится, то он должен привести цену ко 2-ой поддержке на уровне 18 540.00, где находится предыдущий разворотный минимум. Альтернативный сценарий: цена может откатить наверх, чтобы протестировать 2-ое сопротивление на уровне 20 756.87, что совпадает с откатом Фибоначчи 50%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 19 506.35 Причина входа в рынок: пробой 1-ой поддержки Take Profit: 18 540.00 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный минимум, уровень Фибоначчи 100% Stop Loss: 20 156.71 Причина срабатывания stop loss: откат Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс