EUR/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Евро поставлен на паузу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0856 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста этой области дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии выступает лишь член FOMC Джон Уильямс, и никакой другой статистики нет. Только жесткая позиция политика поможет доллару обрести уверенности и продолжить укрепление позиций в паре с евро. В ином случае мы так и останемся в рамках бокового канала. В случае дальнейшей коррекции пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0806 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0856. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0905. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0806, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0770. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявили себя и в случае негативной реакции на заявления представителя ФРС лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0856 позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0806. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0770, что само по себе уже будет достаточно крупной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0856, покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0905. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляет спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США и, если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424 до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772 до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0849.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: Трамп, ФРС, геополитика

Публикации критически важной макро статистики на сегодня не запланировано, и на рынке наблюдается вялая динамика торгов. Инвесторы также избегают крупных сделок в преддверии очередного выступления президента США Дональда Трампа (его начало запланировано на 15:00 GMT). Не исключено, что Трамп вновь сделает ряд важных заявлений, которые могут вызвать новую волну потрясений на рынке, как это уже было после его инаугурации 20 января. В этот небольшой промежуток времени Трамп умудрился наговорить и пообещать столько, что хватило бы, пожалуй, на весь его президентский срок, как минимум. Впрочем, есть и другой вариант развития событий: рынок не обратит сильного внимания на сегодняшние заявления, т.к. у Трампа есть привычка (или опыт) через какое-то время изменять или вовсе отменять принятые им решения. Здесь, конечно, на первом месте внимания участников рынка будут находиться заявления Трампа (если он их сделает) по теме внешнеторговых тарифов. Между тем, к моменту публикации данной статьи, котировки доллара начали понемногу снижаться, а золота – расти. Не исключено, что чем ближе будет начало выступления Трампа, тем сильнее может ослабнуть доллар и вырасти в цене золото. Если бы не итоги завершившегося в среду заседания ФРС, которые заставили участников рынка драгметаллов немного сократить длинные позиции по золоту, то мы бы видели к текущему моменту новые рекордные максимумы. Золото, как известно, крайне чувствительно к изменениям параметров кредитно-денежной политики крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Ужесточение монетарной политики ЦБ и повышение процентных ставок ведет к росту издержек на хранение и покупку золота и, как правило, к снижению цены на него. В условиях же смягчения условий кредитования и снижения процентных ставок (прежде всего, ФРС) спрос на золото, не приносящее инвестиционный доход, но являющееся также популярным защитным активом, растет. Как известно, по итогам мартовского заседания, завершившегося 19 марта, руководители ФРС сохранили процентные ставки на уровне 4,25% - 4,50%, а глава ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что тарифная политика Дональда Трампа ведет к «снижению роста и увеличению инфляции». При этом, по оценке экономистов ФРС, годовая базовая инфляция в 2025 году ожидается на уровне 2,8% (против 2,5%, прогнозируемых ранее на декабрьском заседании, и все еще выше целевого уровня 2,0%). Теперь руководители ФРС планируют лишь дважды снизить процентную ставку в этом году (до заседания ФРС рынок ожидал 3 снижений процентной ставки на 0,25% всякий раз) на фоне «необычно высокой» неопределенности из-за экономической политики президента Дональда Трампа. Это – бычий сигнал для доллара. Но и золото в этой ситуации также может выиграть, учитывая «неопределенности из-за экономической политики президента Дональда Трампа» и в условиях со хранящейся в мире геополитической напряженности. Если же доллар возобновит снижение, то золото, как его контрагент в паре XAU/USD, также начнет расти. Напомним, что Трамп и его администрация выступают за более низкие процентные ставки. С технической же точки зрения, XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2265.00, 2142.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2649.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2598.00 (ЕМА50 на недельном графике), краткосрочного - выше ключевых уровней поддержки 3008.00, 2994.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями (подробнее о динамике пары см. в XAU/USD: сценарии динамики на 21.03.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомUSDCAD - возможно среднесрочно на понижениеUSDCAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD зависла в ожидании

Сегодня пара AUD/USD сталкивается с трудностями, и сейчас спотовые цены остаются ниже круглого уровня 0,6300. Это связано с растущим спросом на доллар США, который продолжает укрепляться на фоне прогноза ФРС о снижении ставок и повышении прогноза инфляции.Федеральная резервная система сохранила свой прогноз касаемо двух снижений процентных ставок на 25 базисных пунктов в 2025 году, что способствует восстановлению доллара с многомесячного минимума. Опасения по поводу экономических последствий торговых пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом, и геополитических рисков также поддерживают доллар как валюту-убежище, оказывая давление на пару AUD/USD.С другой стороны пары, австралийский доллар ослаблен разочаровывающим отчетом о занятости, который показал февральское сокращение числа рабочих мест на 52,8 тыс., что значительно ниже ожиданий. Это вызывает опасения по поводу состояния рынка труда в Австралии и предоставляет Резервному банку Австралии (RBA) больше оснований для снижения процентных ставок, что также сдерживает быков по австралийскому доллару.Тем не менее значительное укрепление доллара США может быть ограничено ожиданиями, что ФРС может возобновить цикл снижения ставок раньше, чем планировалось, из-за опасений по поводу замедления экономической активности, вызванных торговыми пошлинами Трампа. А оптимизм по поводу мер стимулирования в Китае и надежды на торговое соглашение между США и Китаем могут помочь австралийскому доллару. В планах Сенатора США Стива Дейнс посещение Китая для торговых переговоров, это будет первая политическая встреча высокого уровня после возвращения Трампа для оживления зашедших в тупик торговых переговоров на фоне растущей тарифной напряженности.В пятницу не ожидается публикации значимых экономических данных, что оставляет доллар США под влиянием речей членов FOMC. Это может создать краткосрочные торговые возможности для пары AUD/USD. Однако похоже, что спотовые цены нацелены на потери и внимание инвесторов смещается на публикацию предварительных глобальных индексов PMI, данные которых будет опубликованы в понедельник.С технической точки зрения если пара преодолеет 50-дневную SMA, ближайшую поддержку найдёт у 0,6235. Успешное преодоление этого уровня опустит цену до круглого уровня 0.6200. Если пара не удержится выше этой цифры, её участь будет в сторону дальнейшего снижения. С противоположной стороны, если цене удастся снова подняться и удержаться выше круглого уровня 0,6300, ближайшим сопротивлением будет являться уровень 0.6340. Но поскольку осцилляторы на дневном графике смешанные, нельзя конкретно утверждать падение либо снижение пары AUD/USD, пока осцилляторы, как техническая подсказка, не определятся с одной из сторон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USDИтак, вчера мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на европейской и американской сессии инструмент уверенно переписал оба уровня лонговой ликвидности, что привело к закрытию коротких позиций с профитом.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт нырнет в пучину торговой войны

Если не знаешь, что делать, следуй за вожаком. Банк Англии по примеру ФРС оставил основную процентную ставку на уровне 4,5% и сигнализировал об осторожности и неопределенности. Эндрю Бэйли несколько раз произнес последнее слово, копируя Джерома Пауэлла. При этом в пользу паузы в цикле монетарной экспансии BoE проголосовало больше членов MPC, чем ожидалось – 8 вместо 7. Однако GBP/USD это не помогло. Те «голуби», которые требовали резки ставки РЕПО на 50 б.п. на предыдущих встречах, либо снизили свои предпочтения до 25 б.п., либо вовсе подняли руки за сохранение стоимости заимствований на уровне 4,5%. Срочный рынок посчитал это «ястребиным» знаком и уменьшил предполагаемые масштабы ослабления денежно-кредитной политики Банка Англии на 2025 с 53 до 45 б.п. Это означает, что деривативы не уверены даже в двух актах монетарной экспансии BoE в текущем году. Динамика рыночных ожиданий по ставке РЕПО Банка АнглииУ инвесторов есть основания для таких взглядов. В феврале инфляция в Британии ускорилась больше, чем ожидалось, рынок труда остается сильным, а зарплаты продолжают расти быстро. К тому же приближающаяся торговая война США и Европейского союза, а также фискальные стимулы от Фридриха Мерца в Германии рискуют еще больше разогнать потребительские цены. Другое дело, что тарифы замедлят экономику и внутренний спрос, что в долгосрочной перспективе снизит инфляцию. Влияние пошлин на импорт неоднозначно. Многие инвесторы считают, что приблизительный баланс внешней торговли Туманного Альбиона со Штатами делает Лондон неуязвимым для торговых войн. Это не так. Британская экономика основана на услугах, многие из которых связаны с экспорт-импортными операциями других стран. В итоге спровоцированные протекционизмом Белого дома сбои в цепочках поставок негативно отразятся на валовом внутреннем продукте Соединенного королевства и утопят GBP/USD. Динамика британской инфляцииНе зря же фунт называют про-циклической валютой. Он чутко реагирует на недомогание международной торговли и мировой экономики, а политика Дональда Трампа к этому и ведет. До взаимных тарифов США остается всего-навсего – неделя, а так как рынки растут или падают на ожиданиях, эта неделя может принести немало горя «быкам» по GBP/USD.Не думаю, что хозяин Белого дома смягчит свою позицию. Он называет 2 апреля Днем освобождения Америки, а значит, все остальные страны должны ждать неприятностей в эту дату. Масштабным тарифам быть, а вместе с ними придут и головные боли для фунта. Технически на дневном графике GBP/USD имеет место устойчивый восходящий тренд с формированием разворотного паттерна Anti-Turtles. Его отыгрыш усилит риски падения котировок пары. В случае ее неспособности зацепиться справедливую стоимость и пивот-уровень на 1,293-1,2935 появится повод для продаж стерлинга против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена остается подавленной

Сегодня после публикации данных, показывающих февральское замедление национального индекса потребительских цен – ИПЦ, японская иена сохраняет свой негативный тон. Это создает неопределенность на рынке. Данные говорят о том, что в годовом исчислении национальный индекс потребительских цен Японии вырос на 3,7% в феврале, что ниже 4% в предыдущем месяце. Это замедление хотя и ожидаемое, всё равно окажет влияние на экономическую политику Японии. Общенациональный базовый ИПЦ, исключая свежие продукты питания, вырос на 3% по сравнению с прошлым годом, что немного выше ожидаемых 2,9%, но ниже предыдущего показателя 3,2%.Интересно, что предварительные результаты весенних переговоров по труду (Shunto) показывают, что японские компании в основном согласились с требованиями профсоюзов о значительном росте заработной платы третий год подряд. Это может увеличить потребительские расходы и поддержать инфляционное давление, тем самым создавая пространство для дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что результаты Shunto соответствуют прогнозам и Центральный банк намерен продолжать свою политику до тех пор, пока не станет слишком поздно. Достижение целевого показателя инфляции 2% является важным для долгосрочной репутации, и Банк Японии готов корректировать свою политику в зависимости от экономических и ценовых условий.Инвесторы уверены, что сильный рост заработной платы в Японии может увеличить потребительские расходы и поддержать инфляцию, что даст возможность Банку Японии продолжить повышать процентные ставки в 2025 году.С другой стороны, Федеральная резервная система сообщила о планах дважды снизить ставку на 25 базисных пунктов до конца года, что также связано с пересмотром прогноза роста в сторону понижения из-за неопределенности в торговой политике. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что тарифы могут сдерживать экономический рост, что создает дополнительные вызовы для американской экономикиСоответственно, рост спроса на доллар США, поддерживаемый прогнозами ФРС о двух снижениях ставки на 25 базисных пунктов к концу года, помогает паре USD/JPY удерживать внутридневной рост выше круглого уровня 149,00.Тем не менее заметное расхождение с ожиданиями смягчения политики ФРС и ужесточения Банка Японии создаёт противостояние в паре, тем самым ограничивая рост доллара США и оказывая поддержку менее доходной дальневосточной валюте. Это требует осторожности перед открытием позиций на дальнейший рост пары USD/JPY.С технической стороны сильное движение выше зоны 149,25–149,30 поможет паре USD/JPY вернуться к психологическому уровню 150,00. Прорыв выше 150,15 вызовет ралли в покрытии коротких позиций, что поднимет цены до промежуточного уровня 150,60, а затем к круглому уровню 151,00 и максимуму месяца в области 151,30.С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе 148,60 теперь защищает немедленное падение. Если пара USD/JPY опустится ниже этого уровня, то ускорит падение к недельному минимуму в области 148,20-148,15, достигнутому в четверг. Далее важные уровни поддержки находятся на отметках 148,00 и 147,70, прорыв ниже которых, приведёт к снижению к 147,35 и 147,00, а также к области 146,55-146,50, что является минимумом с начала октября. Тем более что осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 марта. ФРС с большим опозданием поддержала медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,0857. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797. Активность трейдеров сейчас невысока, поэтому более сильное падение вряд ли возможно в пятницу. Но все же следующей целью выступает уровень Фибо 161,8% – 1,0734. В данное время медведи предпринимают слабые попытки преломить «бычий» тренд. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик, но всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда, но он может начать разворачиваться уже в ближайшее время, так как быки исчерпали запас сил. Тарифы Дональда Трампа несколько недель оказывали сильнейшее давление на доллар, но быкам тоже нужна пауза. Информационный фон в четверг был очень интересным, но в основном касался британского фунта. Тем не менее трейдеры продолжали анализировать сказанное Джеромом Пауэллом в среду вечером и пришли к выводу, что очередной раунд противостояния между евро и доллар завершился победой последнего. Все-таки ФРС не просигнализировала о более сильным смягчении ДКП, а Пауэлл успокоил трейдеров на счет состояния экономики США. Также во второй половине дня в Америке вышло несколько не самых важных отчетов, среди которых продажи новых домов (4,26М против 3,95М прогноза) и индекс деловой активности Филадельфии (12,5 против 8,5 прогноза). Оба отчета также поддержали американскую валюту. Таким образом, учитывая информационный фон, я считаю, что медведи атаковали слишком слабо. В данное время они не смогли уверенно обновить последний лоу, поэтому очевидных признаков перехода к «медвежьему» тренду на часовом графике нет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования очередной «медвежьей» дивергенции. На текущий момент котировки выполнили падение к уровню Фибо 61,8% – 1,0818. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0969. Закрытие пары под уровнем 1,0818 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0696. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3424 контракта Long и закрыли 19772 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 5 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и практически безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону. Считаю, что в данное время тренд разворачивается в сторону медведей. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Кризис ИИ в Apple и пятая коррекция Nasdaq 100. Что ждет технологический сектор дальше

С учетом технических факторов и фундаментальной неопределенности американские индексы могут оставаться в диапазонной торговле на следующей неделе. Ожидания по снижению ставок и внимание к корпоративной отчетности будут ключевыми факторами, определяющими направление движения S&P 500 и Nasdaq 100.В пятницу индексу предпринимают попытки роста. Вопрос в том, удастся ли его удержать? S&P 500: Затишье перед бурей или начало разворота?S&P 500 торгуется на уровне 5630 после 4-недельного падения. Коррекция была вызвана опасениями по поводу экономического замедления, растущей инфляции и неустойчивости корпоративных доходов. Однако пятничный рост сигнализирует о потенциальном развороте.Уровни поддержки:5500 – ключевая долгосрочная поддержка. Пробой этого уровня может сигнализировать о продолжении медвежьего тренда.5580 – локальная поддержка, которая удерживает индекс от падения ниже последних минимумов.Уровни сопротивления:5700 – важное сопротивление. Прорыв выше может открыть дорогу к уровню 5850, где вероятно усиление продаж.Точки входа:Для краткосрочных трейдеров можно рассмотреть покупку на откате к 5580 с целью на уровне 5700. Для консервативных трейдеров важно дождаться закрепления выше 5700, чтобы открывать позиции на продолжение роста.Nasdaq 100: давление на технологии сохраняетсяNasdaq 100 демонстрирует еще более выраженную слабость, находясь под давлением уже пять недель подряд. Текущая котировка – 19660 – отражает неопределенность в высокотехнологичном секторе, который остается чувствительным к изменению процентных ставок и к новостям из области ИИ.Уровни поддержки:19200 – ближайший уровень поддержки, который индекс тестирует на протяжении нескольких дней.18500 – более значимая поддержка, пробой которой приведет к ускорению нисходящего тренда.Уровни сопротивления:20000 – психологическое сопротивление, которое может остановить краткосрочный отскок.20450 – уровень, который ограничивает рост на протяжении последнего месяца.Точки входа:Можно рассматривать длинные позиции в случае уверенного отскока от 19200 или при пробое 20000 с последующим закреплением выше. В обоих случаях целевой диапазон для фиксации прибыли – 20400–20500.Прогноз на следующую неделюКлючевым фундаментальным драйвером станет перспектива смягчения монетарной политики ФРС. Если заявления о снижении процентных ставок получат подтверждение, рынки могут получить импульс к росту. Однако сохраняющиеся опасения стагфляции будут удерживать участников торгов от излишнего оптимизма.Apple меняет лидеров в ИИ: сможет ли Siri догнать конкурентов?Компания Apple Inc. начала крупную перестановку в руководстве из-за проблем в области искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, CEO Тим Кук утратил уверенность в текущем руководителе подразделения ИИ Джоне Джаннандреа и назначил Майка Роквелла, создателя Vision Pro, ответственным за развитие виртуального помощника Siri. Теперь Роквелл будет подчиняться Крейгу Федериги, полностью исключив Siri из-под контроля Джаннандреа.На прошедшем секретном ежегодном собрании старших руководителей обсуждение искусственного интеллекта стало ключевой темой, что подчеркивает тяжелое положение Apple: ее технологии ИИ значительно отстают от таких гигантов, как Google и Microsoft. Платформа Apple Intelligence, которая должна была стать конкурентом ChatGPT, не оправдала ожиданий, а продажи iPhone 16 оказались ниже прогнозов.Технический анализ акций Apple Акции Apple остаются под давлением после новостей о перестановке в руководстве. Однако глобальный тренд остается бычьим, а коррекция может предоставить хорошие точки входа.Уровни поддержки:$210 – ключевая поддержка, которая уже неоднократно удерживала котировки от дальнейшего падения.$200 – важный долгосрочный уровень поддержки.Уровни сопротивления:$220 – ближайшее сопротивление, где проходит 50-дневная скользящая средняя.$230 – максимум октября, прорыв выше которого откроет дорогу к $238 и выше.Точки входа:Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть покупки в диапазоне $210–212 с целью $220. Более осторожные участники рынка могут дождаться пробоя и закрепления выше $220 для открытия длинных позиций.Если перестановки в Apple приведут к ускорению разработок в области ИИ, акции могут получить импульс к росту. Однако текущее настроение инвесторов остается осторожным из-за стагнации в развитии Siri и слабых продаж iPhone.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Падение Nasdaq и S&P 500: начало коррекции или временная паника?

Еженедельное число заявок на пособие по безработице выросло до 223 000. Accenture падает после сообщения об отмене федеральных контрактов. PBOC, BoE и Riksbank удерживают ставки, Швейцария снижает. Darden Restaurants растет после прибыли и прогноза. Золото упало с рекордных максимумов, цены на сырую нефть выросли. Индексы падают: Dow 0,03%, S&P 500 0,22%, Nasdaq 0,33%.Волатильность снова на сценеАмериканские биржи закрылись с незначительным снижением: инвесторы пытаются уловить экономические сигналы.В четверг фондовые рынки США завершили торги с легким минусом после нестабильной сессии, где рост сменялся спадом. Инвесторы пытались осмыслить свежие макроэкономические данные и тон заявления Федеральной резервной системы, в котором сквозила обеспокоенность торговыми барьерами.Настроения становятся настороженнымиЗа последние недели настроение на Уолл-стрит заметно ухудшилось. Причина — череда показателей, указывающих на возможное замедление экономического роста и снижение потребительского оптимизма. Все это происходит на фоне продолжающегося торгового противостояния, развернувшегося после введения Вашингтоном новых пошлин в рамках ответных мер.Надежды на смягчение политикиНесмотря на это, фондовый рынок показывал рост в трех из четырех предыдущих торговых сессий. Особенно сильным был подъем в среду: индекс S&P 500 прибавил свыше 1% после того, как Федрезерв сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Регулятор также подтвердил намерение снизить ставку дважды до конца года — каждый раз на 0,25%, что совпадает с прогнозом, данным три месяца назад.Центральный банк в своем выступлении также отметил, что ожидает более вялого роста экономики и, как минимум временно, более высокой инфляции. Это оставляет простор для маневра в монетарной политике.Цифры дняКлючевые индексы завершили день в красной зоне.Dow Jones Industrial Average снизился на 11,31 пункта, или 0,03%, остановившись на отметке 41 953,32;S&P 500 потерял 12,40 пункта, или 0,22%, завершив сессию на уровне 5 662,89;Nasdaq Composite опустился на 59,16 пункта, или 0,33%, до отметки 17 691,63.Сигналы тревоги: рынок труда и экономические ориентирыПоследние данные с рынка труда США добавили инвесторам поводов для размышлений: количество первичных обращений за пособием по безработице немного увеличилось за минувшую неделю. Несмотря на то что этот рост нельзя назвать драматичным, в сочетании с другими факторами — сокращением государственных расходов, высокой стоимостью заимствований и политической турбулентностью — он рисует не самый оптимистичный сценарий.Тем временем, Conference Board обнародовал снижение индекса ведущих экономических индикаторов: в феврале показатель опустился на 0,3% после падения на 0,2% в январе. Это уже второй месяц подряд, когда индикатор движется вниз, указывая на возможное замедление темпов роста.Ожидания по ставке: ставка на понижениеРынок все активнее рассчитывает на то, что Федеральная резервная система в этом году пойдет на смягчение монетарной политики. Согласно платформе LSEG, текущие ожидания предполагают общее снижение процентной ставки на 63 базисных пункта в течение 2025 года, а вероятность первого снижения на 25 пунктов уже в июне оценивается в 71%.Секторный срез: технологии буксуют, нефть оживаетИз 11 основных секторов S&P 500 именно технологии стали наиболее уязвимыми. Индекс отрасли ушел в минус, оказав тем самым наибольшее давление на весь рынок. В то же время энергетические компании показали рост: котировки на нефть подскочили почти на 2% после введения США новых санкционных мер в отношении Ирана. Эти действия усилили опасения по поводу поставок, что и спровоцировало рост цен на черное золото.Индивидуальные истории: от Olive Garden до AccentureНесмотря на общую напряженность, в корпоративном секторе нашлось место для приятных сюрпризов. Акции Darden Restaurants, управляющей сетью Olive Garden, резко подорожали — +5,77% за день. Причина — оптимистичный прогноз компании, в котором она указала, что торговые пошлины не окажут значительного влияния на ее бизнес.Совсем другим получился день для Accenture. Бумаги консалтингового гиганта просели на 7,26% — это стало самым резким однодневным снижением за год. Компания сообщила, что усилия администрации Трампа по сокращению федеральных расходов привели к срыву нескольких государственных контрактов, что негативно сказалось на ее выручке и перспективах.Луч надежды: рынок жилья поддержал оптимизмСвежие макроэкономические сводки из США оказались неоднозначными, но дали рынкам повод для осторожного оптимизма. Количество обращений за пособием по безработице практически не изменилось, что указывает на стабильность на рынке труда. При этом неожиданным сюрпризом стал рост продаж вторичного жилья — показатель, превысивший прогнозы аналитиков и временно развеявший опасения о скором замедлении экономики, несмотря на осторожные и пониженные экономические прогнозы, обнародованные Федеральной резервной системой накануне.След за ФРС: Банк Англии действует сдержанноВслед за решением Федерального резерва сохранить ставки без изменений, аналогичный шаг предпринял и Банк Англии. Однако, несмотря на паузу в повышении, британский регулятор поспешил предупредить: на скорое снижение ставок надеяться не стоит. В условиях растущей экономической неопределенности Центробанк предпочитает сохранять гибкость и не торопиться с решительными мерами.Европа в тонусе, но обеспокоенаНа фоне глобальной турбулентности каждый из европейских центробанков выбрал собственную стратегию. Швейцарский национальный банк неожиданно понизил процентную ставку почти до нуля, признав при этом, что торговая политика Вашингтона вызывает все больше беспокойства.Центробанк Швеции, в свою очередь, предпочел выжидательную позицию, сохранив текущие ставки и подчеркнув намерение действовать гибко, реагируя на внешние вызовы.А вот Турция пошла на жесткую и мгновенную меру: на фоне резкой девальвации лиры, вызванной политическим кризисом после ареста главного оппонента президента Эрдогана, регулятор резко повысил однодневную ставку до 46%, чтобы сдержать валютную панику.Глобальный отпечаток: рынки под давлениемФинансовые рынки Европы отреагировали на волну решений центробанков заметным снижением. Регуляторы по всему континенту говорят о высокой степени неопределенности, а перспектива новой глобальной торговой войны все сильнее давит на инвесторов.Глобальный индекс MSCI опустился на 1,84 пункта, или 0,22%, до отметки 843,53;Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,43%, отражая растущий пессимизм;Широкий индекс FTSEurofirst 300 потерял 9,08 пункта, или 0,41%, также уйдя в красную зону.Развивающиеся рынки под давлениемСнижение охватило ключевые индексы развивающихся стран: индекс MSCI Emerging Markets просел на 3,16 пункта, или 0,28%, опустившись до 1 140,13. Одновременно с этим, наиболее широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии) также оказался в красной зоне — минус 0,14%, закрывшись на отметке 593,12.Не избежал снижения и японский рынок: индекс Nikkei 225 потерял 93,54 пункта, или 0,25%, завершив торговый день на уровне 37 751,88. Давление на рынок усиливают как внутренние опасения по поводу замедления экономического роста, так и глобальные риски, включая колебания валют и рост геополитической нестабильности.Валютные качелиАмериканская валюта укрепилась на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система не спешит с переходом к смягчению монетарной политики. Заявления ФРС охладили прогнозы инвесторов относительно скорого снижения ставки, и доллар мгновенно отреагировал ростом.Индекс доллара, отслеживающий динамику «зеленого» по отношению к шести основным валютам, поднялся на 0,41%, достигнув отметки 103,80. Евро, в свою очередь, подешевел на 0,44% и торговался на уровне $1,0853. Против японской иены доллар также немного прибавил — рост составил 0,06%, курс достиг 148,77.Облигации под контролемРынок казначейских облигаций США поначалу демонстрировал просадку, однако во второй половине сессии доходности начали сокращать падение. Участники рынка заняли выжидательную позицию: неопределенность в отношении будущего экономического роста вкупе с монетарной политикой заставляет инвесторов сохранять осторожность при размещении капитала в государственных бумагах.Нефть подогревается геополитикойМировые цены на нефть снова пошли вверх. Рост был спровоцирован сразу двумя факторами: введением США новых санкций, связанных с Ираном, и усилившейся напряженностью в регионе Ближнего Востока. Угроза перебоев в поставках энергоносителей вновь вышла на первый план, и это немедленно отразилось на котировках.Инвесторы все чаще закладываются на сценарий, при котором политические риски становятся доминирующим драйвером сырьевого рынка — особенно в условиях, когда фундаментальные показатели остаются под давлением.Американская нефть марки WTI укрепилась на 1,64%, достигнув уровня $68,26 за баррель. Одновременно с этим флагманский мировой ориентир — североморская Brent — прибавила 1,72%, завершив торговую сессию на отметке $72,00 за баррель.Поддержку сырьевому рынку оказали как усиление напряженности на Ближнем Востоке, так и новые санкции США против Ирана. Эти факторы усилили опасения инвесторов относительно стабильности поставок, а любые потенциальные перебои немедленно находят отражение в росте цен.Драгоценный металл подает сигналПосле впечатляющего рывка, в ходе которого золото переписало исторический максимум, котировки немного отступили. Инвесторы частично зафиксировали прибыль, что стало причиной технической коррекции. Тем не менее, фундаментальная поддержка для золота остается мощной.Спотовое золото снизилось на 0,07%, до $3044,90 за унцию, тогда как американские фьючерсы на золото, наоборот, подросли на 0,15%, достигнув $3040,60 за унцию.Факторов в пользу дальнейшего роста немало: мягкий настрой ФРС относительно будущих процентных ставок, усиливающаяся геополитическая турбулентность и рост спроса на тихую гавань делают золото привлекательным активом для инвесторов, стремящихся к защите капитала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар наверстывает упущенное. Видеопрогноз на 21 марта

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0952 может привести к росту евро в район 1.0997 и 1.1047;Прорыв 1.0888 может привести к распродажам евро в район 1.0827 и 1.0770.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3010 может привести к росту фунта в район 1.3056 и 1.3098;Прорыв 1.2983 может привести к распродажам фунта в район 1.2952 и 1.2912.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 148.58 может привести к росту доллара в район 148.97 и 149.32;Прорыв 148.20 может привести к распродажам доллара в район 147.84 и 147.52.Еврозона:Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании;Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников;Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ;Индикатор потребительской уверенности еврозоны.США: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 марта. Банк Англии остановил не начавшееся падение британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение к уровню 1,2931, отбой от него, небольшой рост, а в пятницу утром – возврат к 1,2931. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3003. Закрепление котировок под уровнем 1,2931 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2865. В данное время медведи всеми силами стараются преломить «бычий» тренд, но сил у них очень мало. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Британец в последнее время показывает очень сильный рост, информационный фон не был настолько силен, чтобы быки атаковали с таким рвением. Однако большинство трейдеров не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира. Информационный фон в четверг больше помог британцу, чем доллару. Если после заседания FOMC можно было ожидать роста доллара, то после заседания Банка Англии уже британец имел все шансы на рост. Эндрю Бейли предостерег рынки от ожиданий слишком сильного смягчения ДКП. Из девяти членов MPC лишь один отдал свой голос в пользу снижения процентной ставки. Трейдеры ожидали более «голубиных» итогов заседания. Британская статистика оказалась не самой лучшей, так как число безработных в феврале выросло сразу на 44 тысячи, что гораздо выше прогнозов. А американские отчеты оказались сильнее прогнозов. Таким образом, быки и медведи весь день перетягивали канат в свою сторону, но из зоны 1,2931 – 1,3003 паре GBP/USD выбраться так и не удалось. Сегодня медведи будут предпринимать новые попытки выполнить закрепление под уровнем 1,2931. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. У индикатора CCI образовалась еще одна «медвежья» дивергенция, которая пока никак не влияет на позицию быков также, как и предыдущая. Отбой курса пары от уровня 1,2994 позволяет рассчитывать на некоторое падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2861. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12920 единиц, а количество Short – на 2301 единицу. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 30 тысяч в пользу быков: 95 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 98 тысяч до 94, а количество Short – с 78 тысяч до 66. Однако более важно то, что за последние 6 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 95, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 66. Напомню, что это «6 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3003 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865. Первая цель отработана. Закрытие под ней позволит удерживать продажи открытыми со второй целью. Покупки возможны при новом отбое на часовом графике от уровня 1,2931 с целью 1,3003. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 21 марта: индексы SP500 и NASDAQ вновь под давлением

По итогам вчерашней регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе. S&P 500 снизился на 0.22%, а Nasdaq 100 потерял 0,33%. Азиатские фондовые индексы сегодня также упали после серии заседаний центральных банков, которые лишь подчеркнули многочисленные вопросы, нависшие над мировой экономикой. Очевидно, что инвесторы сталкиваются со все более туманными перспективами мировой экономики, поскольку опасения по поводу тарифной политики Трампа и корпоративные доходы компаний оказывают давление на настроения. Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что как широкие взаимные тарифы, так и некоторые дополнительные тарифы по отраслевым направлениям вступят в силу 2 апреля, что является серьезным риском для мировой экономики. Но мы неоднократно видели, как политика президента Трампа то создает волну неопределенности, но затем все быстро затихает в ожидании ответной реакции других стран. Что касается акций отдельных компаний, то FedEx Corp., считающейся экономическим барометром США, упали после того, как фирма сократила прогноз прибыли из-за более высоких издержек и признаков ослабления спроса. Nike Inc. также назвала тарифы и геополитическую напряженность факторами, которые повлияют на ее доходы. Теперь инвесторы ждут предстоящих доходов китайских компаний, среди которых лидеры Xiaomi Corp., Tencent Holdings Ltd. и гигант электронной коммерции Meituan. Что касается сигналов центральных банков, на этой неделе руководители Федеральной резервной системы, Банка Японии и Банка Англии заявили, что тарифы затрудняют их прогнозы относительно экономики и препятствуют прогнозированию дальнейшей политики. Европейский союз на этой неделе отложил введение ответных тарифов на американский виски. Политики заявили, что готовы поговорить с Трампом, прежде чем принимать дальнейшие решения по ответным мерам.Нефть выросла после того, как США ввели санкции против китайского НПЗ, что стало заметным усилением мер по ограничению поставок из Ирана. Золото упало после того, как приблизилось к рекордному максимуму.Что касается технической картины S&P500, то падение продолжается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5670. Это поможет продолжить рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5692. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5726, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5645. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5617 и откроет дорогу к $5585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии не

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2983 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2983 состоялся, но обратного теста этой области так и не произошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2975 привел к образованию точки входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт предпринял попытку роста после того, как вчера Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 8 голосами против 1 за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 4,5%, поскольку некоторые из его наиболее «голубиных» членов перестали призывать к дальнейшему ее снижению. Глава Банка Англии Эндрю Бейли призвал своих коллег действовать осторожно – особенно в условиях нестабильной мировой обстановки. Учитывая, что желающих покупать фунт, несмотря на осторожную позицию регулятора, так и не нашлось, скорей всего, коррекция по паре продолжится и сегодня. Впереди у нас данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и балансу промышленных заказов, по данным Конфедерации британских промышленников. В случае слабой статистики фунт продолжит падение, чем и собираюсь воспользоваться. Внимание стоит обратить на ближайший уровень поддержки 1.2912, где и собираюсь действовать. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2946, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2975. Самой дальней целью будет область 1.3010, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2912 давление на фунт возрастет, а пара скорректируется в район следующей поддержки 1.2876. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2841 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи оказывают довольно сильное давление на фунт, которое напрашивалось уже довольно давно. В случае роста пары после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2946 заставит меня продавать фунт в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2912. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2876. Самой дальней целью выступит минимум 1.2841, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2946 покупатели вернут шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2975, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что сделало перевес покупателей фунта более очевидным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Ближайшее заседанием Федеральной резервной системы США может ослабить позиции доллара еще больше, так что покупателям фунта пока волноваться не о чем. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 920, до уровня 94 786, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 2 301, до уровня 65 593. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 925.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2925.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Риск роста инфляции в США не дает доллару упасть (есть вероятность снижения EUR/USD и повышения #USDX)

Американский доллар стабилизировался по индексу ICE в довольно узком диапазоне 103.25-104.00 пункта. Схожая консолидационная картина наблюдается на подавляющем большинстве мировых рынков. Инвесторы опасаются, что инфляция может вырасти в Америке и остаться на высоких значениях надолго. Рынки продолжают анализировать слова председателя ФРС Дж. Пауэлла по итогам заседания регулятора на этой неделе. И вот что их вынуждает оставаться пессимистами в отношении перспектив американской экономики. Пауэлл в среду заявил, что его «базовый экономический сценарий» предусматривает высокую инфляцию, вызванную таможенными тарифами президента Д. Трампа, которая, как он полагает, будет «временной». Это воскрешает в памяти воспоминания о том, как руководители центральных банков: США, ЕЦБ и других говорили о перспективах инфляции на ранних стадиях пандемии COVID-19. Тогда они в унисон заявляли, что скачок инфляции на волне мер финансовой поддержки населения стран будет носить локальный характер, а значит не стоит ожидать агрессивного повышения процентных ставок. Однако эти прогнозы оказались ошибочными. В 2022 году в США инфляция достигла самого высокого уровня 9.1% за последние сорок лет. В результате чего ФРС пришлось развернуть самую агрессивную кампанию с 70-х годов прошлого века по ее снижению повышением процентных ставок. Так чего опасаются рынки? Они боятся, что ФРС может совершить схожую с тем периодом ошибку в оценке рисков от деятельности Трампа, результатом которой может стать такой же, как и тогда, взлет инфляции на фоне высокой стоимости импорта. Только это может стать не временным явлением, а многолетним фактором, напрямую влияющим на национальную экономику. Конечно, при таком варианте развития событий Федрезерву придет не только забыть о снижении в этом году процентных ставок, а начать их повышать. Вот почему американский доллар продолжает удерживаться в указанном выше диапазоне, несмотря на сохраняющийся для него негатив от развязанных 47-м президентом США таможенных войн. Именно опасения многолетней высокой инфляции являются причиной давления на местный фондовый рынок, товарно-сырьевые активы и криптовалюты. Похоже, что единственным бенефициаром этих страхов является золото, которое продолжает практически вертикально расти выше отметки 3 000 долларов за унцию на фоне усиления спроса на защитные активы. Что можно ожидать сегодня на рынке? Полагаю, что инвесторы будут оставаться под впечатлением неопределенной ситуации с таможенными тарифами, их реальными уровнями и влияния на мировую торговлю. Скорее всего, это будет поддерживать курс доллара сегодня выше уровня 103.25, но при этом оказывать давление на фондовые и криптовалютные рынки. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня 1.0820. Вероятность перспективного укрепления курса доллара может способствовать ее снижению с продолжением реализации фигуры «восходящий клин» на фоне дивергенции с осциллятором RSI. Полагаю, что пару необходимо продавать после снижения и закрепления ниже 1.0820 по цене 1.0811 с вероятным ее падением сначала к отметке 1.0760, а затем и к 1.0700. #USDX Индекс доллара находится ниже отметки 104.10, преодоление которой и закрепление выше нее может стать основанием для дальнейшего повышения к уровню 105.00. Считаю, что необходимо входить в рынок по цене 104.17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок встречает «тройное колдовство»

ФРС сделала все возможное, чтобы успокоить рынки, однако главным ньюсмейкером в 2025 является вовсе не Центробанк. S&P 500 проигнорировал сильные данные по недвижимости и заявкам на пособие по безработице, сосредоточив свое внимание на разжигании конституционального кризиса несогласного с решениями судей Дональда Трампа и новых тарифных угрозах республиканца. Он называет 2 апреля днем освобождения Америки, явно намекая на скорое введение взаимных пошлин на импорт. Динамика индекса неопределенности торговой политикиПо мнению Morgan Stanley, до второй половины 2025 не стоит ожидать, что S&P 500 вернется к области исторических максимумов. Любое ралли, в том числе под предводительством низкокачественных компаний, будет временным, так как неопределенность нависает над перспективами экономического и корпоративного роста. В течение последних 6 месяцев года все возможно, так как инвесторы будут смотреть на 2026. Пусть рынки не смогут рассчитывать на Дональда Трампа, но у них остается ФРС. Центробанк, глядя на потенциальное замедление ВВП, наверняка захочет бросить спасательный круг широкому фондовому индексу. Тем временем опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов показывает превышение «медведей» над «быками» на протяжении четырех недель подряд. Такого еще не было в истории ведения учета. Рыночные настроения индивидуальных инвесторовНа рынке есть надежды на стабилизацию, но стабилизация S&P 500 не означает, что широкий фондовый индекс после падения будет расти как на дрожжах. Речь идет о разнонаправленных движениях, то вверх, то вниз, что полностью соответствует ситуации витающей над рынком неопределенности. Инвесторы готовятся к так называемому «тройному колдовству». На исходе третьей недели марта наступает срок истечения деривативов на $4,5 трлн. Перегруппировка позиций чревата повышенной волатильностью. Последний раз в декабре резко подскочил индекс страха VIX на фоне «ястребиных» сигналов от ФРС, сократившей число предполагаемых актов монетарной экспансии в 2025 до двух. Несмотря на то что большая часть срочных контрактов вряд ли окажет серьезное воздействие на S&P 500, американские горки не исключены. Страх может усилиться по мере приближения апреля, когда Белый дом будет вводить взаимные тарифы. Евросоюз уже идет напопятную, отложив сроки пошлин на импорт американского виски с начала на середину второго месяца весны. Дескать, для переговоров с Вашингтоном с целью избежания взаимной боли для экономик США и Европы. Не думаю, что это остановит Дональда Трампа. И рынки также так не думают. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место борьба за важный пивот-уровень 5670 с формированием внутреннего бара. Прорыв его верхней границы вблизи 5710 станет основанием для краткосрочных покупок с последующим разворотом. Успешный штурм поддержки на 5633- повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0814 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0867 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0774 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС бросила спасательный круг фонде

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. Первое, что следует отметить – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США росли очень долго. А мы знаем, что тренды чередуются. В данное время предположительно завершено построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил четыре неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим коррекционную серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график (картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структуру a-b-c-d-e и повышательную структуру, которая приняла вид a-b-c. Следовательно, в данное время началось построение новой понижательной структуры, и ее первая волна очень похожа на импульсную. Исходя из этого, я жду повышательную волну 2 или b, после которой возобновится снижение. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике, которая предполагает длительное падение S&P500. ФРС потушила панику на рынках Инструмент #SPX начал построение коррекционной волны b, как я и предупреждал. Эта волна может позволить инструменту подняться вплоть до отметки 5825, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны а. Следовательно, в ближайшее время фондовый рынок США может расти, но это будет коррекционный рост перед новым падением. Безусловно, волновая разметка может принимать практически любой вид, а коррекционная волна может получиться по размеру и 38,2%, и 76,4%. Однако некий базовый сценарий у нас сейчас есть. На этой неделе состоялось заседание FOMC, после завершения которого стало понятно, что паникуют по поводу тарифов Трампа только рынки, но никак не регулятор. ФРС не увидела негативных изменений в экономике за последнее время, ждет ускорения инфляции и снижения темпов роста ВВП. Все это говорит о том, что смягчение денежно-кредитной политики будет происходить медленно, как и предполагалось ранее. Однако напомню, что фактор смягчения политики ФРС рынком уже давно учтен. Сейчас для него имеет значение состояние американской экономики и ее перспективы. Перспективы не самые радушные, но все же ФРС удалось немного успокоить рынки. Однако нельзя отрицать очевидного факта – экономика США будет замедляться. Вероятнее всего, просто не так быстро, как думает рынок. Поэтому мой волновой сценарий пока остается в силе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6125 и политики Трампа. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится все больше. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздут до предела. 4-часовой график допускает одну волну вверх, а затем – новое падение. 24-часовой указывает на построение нисходящего участка тренда. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 21 марта. Биткоин продолжает вялый рост

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После завершения повышательного участка тренда, состоящего из пяти полноценных волн, началось построение понижательного участка, который на данный момент принимает коррекционный вид. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 – 115 000$ в ближайшие месяцы. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Внутри этой первой волны структура очень сложна и неоднозначна. Однако пять волн a-b-c-d-e внутри нее можно выделить. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение восходящей коррекционной волны, которая может состоять по классике из трех волн. Рынок не видит причин для нового тренда Курс инструмента BTC/USD сумел остановить снижение, а текущая волновая разметка предполагает теперь рост первой криптовалюты в мире. В этом выводе я отталкиваюсь только от волновой разметки, так как новостной фон, по моему мнению, сейчас – противник биткоина, акций и других рисковых активов. Новостей о новых тарифах в последнее время не поступало, но уже в начале апреля могут начать действовать взаимные тарифы между ЕС и США. Также крайне сложно поверить в то, что Дональд Трамп остановится в своем безудержном желании превратить дефицитный торговый баланс США в профицитный. Лично я ожидаю, что тарифы и дальше будут вводиться. Следовательно, все рисковые активы остаются в зоне риска. На мой взгляд, моим читателям сейчас следует отталкиваться от технических факторов. То, что повышательный тренд завершен – неоспоримый факт, кто бы что не говорил. Следовательно, коррекционный рост – это максимум, на что может рассчитывать биткоин. Я жду гораздо более сильного снижения «цифрового золота», так как многие участники рынка хотели бы сформировать новые длинные позиции. Однако по текущим ценам это делать не слишком целесообразно. Биткоин скорректировался лишь процентов на 20 вниз, а 20% для биткоина – это далеко не предел. ФРС поддержала биткоин на этой неделе, но какого-либо резкого роста мы не увидели. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж. В ближайшее время возможна восходящая коррекционная волна, на которой вновь можно будет искать точки для продаж с целями, расположенными около 68 000$ и ниже – вплоть до 55 000$. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2967 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2906 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2947 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2967 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2852 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2947 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс