EUR/USD и GBP/USD 26 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDС началом недели игроки на понижение пытаются подтвердить и продолжить сложившееся снижение, но хорошей результативности достичь пока не удаётся, пара остаётся привязанной к недельным уровням (1,0819 – 1,0828). Если снижение всё же будет развиваться, то ближайший ориентир и следующую зону поддержек сегодня можно отметить на 1,0727 – 1,0698 (месячные Тенкан и Киджун + недельный среднесрочный тренд). Если игрокам на понижение не хватит сил, а инициативой завладеет соперник, то на первом этапе быкам будет важно вернуть себе уровни 1,0819 – 1,0856 – 1,0867 и надёжно закрепиться выше.На младших временных интервалах игроки на понижение сейчас развивают нисходящий тренд. В качестве ориентиров для них сегодня приготовлены поддержки классических Пивот уровней (1,0770 – 1,0747 – 1,0717) и цель на пробой облака Н4 (1,0725 – 1,0699). В случае развития восходящей коррекции рынок может встретить сопротивление на рубежах 1,0800 – 1,0823, но наиболее важное значение для быков будет иметь тестирование и пробой недельной долгосрочной тенденции (1,0843). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил, в пользу дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительными повышательными ориентирами далее внутри дня могут послужить 1,0853 – 1,0876 (классические Пивот уровни).***GBP/USDНеопределённость сохраняется. Фунт остаётся привязан к недельным уровням (1,2923 – 1,2957) и дневному краткосрочному тренду (1,2950). Все остальные рубежи также не изменили своё месторасположение. Ближайшим целевым ориентиром для игроков на повышение остаётся уровень 100% отработки дневной цели на пробой облака (1,3047), а медвежьи ориентиры сегодня по-прежнему можно отметить в районе скопления уровней разных таймов, во главе с месячными поддержками 1,2765 – 1,2810. На младших таймах в настоящий момент идёт тестирование ключевых уровней 1,2936 (центральный Пивот уровень) и 1,2949 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше поможет игрокам на повышение изменить действующий баланс сил и завладеть основным преимуществом. Отбой вернёт возможности продолжения нисходящего тренда. Ориентирами для развития тренда внутри дня сегодня выступают поддержки классических Пивот уровней (1,2907 – 1,2872 – 1,2843). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 марта. Фунт продолжает кататься на качелях.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник вновь показала рост. «Вновь», потому что в последнее время все движение британской валюты напоминаем «качели» или «американские горки» – то вверх, то вниз. При чем нельзя даже сказать, что пара торгуется во флэте или в боковом канале. На часовом ТФ отлично видно, что это не так. На направление движения постоянно меняется, а размер движений приблизительно равный. Во вторник в Великобритании не было ни одного интересного события, а в Штатах был опубликован отчет по продажам новых домов. С уверенностью 100% можно сказать, что британский фунт подорожал опять на ровном месте. Однако в данном случае нас это не удивляет, потому что «качели» – это именно такое движение: то вверх, то вниз. Таким образом, вчера британский фунт рос без причин и оснований, сегодня может точно также падать. Цена игнорирует в данное время линии индикатора Ишимоку, что является еще одним признаком флэта, который флэтом по факту не является. Движения сейчас далеко не самые лучшие, а разные таймфреймы, фундаментальный, политический и макроэкономический фон указывают в разные стороны, прогнозируя будущее движение. Формально на 5-минутном ТФ вчера был сформирован торговый сигнал на покупку. Опять-таки формально цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, но такие преодоления нам точно не нужны. Мы бы не стали отрабатывать такой сигнал, особенно осознавая факт «качелей» или флэта на рынке. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров практически не изменилась за неделю. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 марта. Нет новостей – нет движений. Обзор пары GBP/USD. 26 марта. Фунт стерлингов даже не пытается. Инерционный рост продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала нисходящий тренд, но падает пока очень слабо. Восходящей коррекции на дневном ТФ уже давно пора завершиться. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. В пользу британского фунта работает сейчас только Дональд Трамп, который вводит санкции и тарифы направо и налево. Все остальные факторы рынком не принимаются во внимание. Британский фунт даже толком скорректироваться не может после роста на 650 пунктов. На 26 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2933) и Киджун-сен (1,2948) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за февраль... Кому интересен отчет по инфляции за февраль в конце марта – непонятно. Однако это будет вторая оценка, которая, как правило, совпадает с первой. В Америке выйдет более важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, но напомним, что макроэкономическая статистика в данное время практически ничего не значит для трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 марта. Нет новостей – нет движений.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться с низкой волатильностью. Бывали времена, когда европейская валюта ползала и на 40 пунктов каждый день, но все же текущую волатильность нельзя считать высокой. Цена закрепилась ниже мувинга и – о чудо! – продолжает располагаться ниже нее уже третий день подряд. Таким образом, доллар США даже дорожает в последние несколько дней. Однако все трейдеры прекрасно понимают, что доллар растет только в рамках небольшой коррекции. Техническая картина сейчас очень противоречива, если попытаться сложить все таймфреймы воедино. Напомним, что по классическому техническому анализу начинать анализировать следует с наиболее старших ТФ. Ну что ж, обратимся к месячному ТФ и что мы видим? Мы видим 16-летний нисходящий тренд, который не собирается заканчиваться. Перейдем на недельный график – и мы видим все тот же нисходящий тренд. Переходим на дневной ТФ – и там тоже нисходящий тренд, так как последний виток падения сильнее предыдущей и последующей коррекции. Таким образом, три самых старших ТФ говорят о том, что доллар и дальше будет дорожать. Конечно, любой тренд рано или поздно заканчивается, но мы снова и снова задаемся одним и тем же вопросом – а за счет чего евровалюта может показать рост до 1,15$ или до 1,25$. Ведь мы же говорим о глобальных трендах, нас не интересует движение на 200 пунктов. А для движения еще на 1000 или 1500 пунктов одного Дональда Трампа не хватит. Нужны глобальные факторы роста евровалюты. В последние недели мы увидели падение доллара исключительно «на Дональде Трампе». Конечно, американский президент и дальше может толкать доллар в пропасть, тем более что это выгодно ему. Но в этом случае получается, что рынок и дальше будет игнорировать все факторы, кроме торговой политики Трампа. Напомним вкратце, что американская экономика начала замедляться в четвертом квартале прошлого года и, скорее всего, продолжит замедляться в 2025 году. Но даже с учетом замедления она все равно растет гораздо быстрее европейской или британской. ФРС не снижает ставку и не собирается проводить больше двух смягчений в 2025 году, что изначально гораздо более «ястребиный» вариант, чем рассчитывал увидеть рынок в прошлом году. В то же время ЕЦБ может опустить ставку даже ниже 2%. ЕЦБ нужно стимулировать экономику, а в США Джером Пауэлл во всеуслышание заявляет, что никаких проблем с экономикой нет. Таким образом, если бы не Дональд Трамп со своими радикальными и своеобразными решениями, мы бы и сейчас ждали только роста от американской валюты. Но рынок продолжает весьма однобоко отрабатывать фундамент и макроэкономику. А мы, в свою очередь, обязаны обратить внимание трейдеров на этот очевидный факт. Евровалюта может продолжить расти просто потому, что на рынке возможно все. Но однозначных и понятных причин для этого нет. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 марта составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0732 и 1,0886 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция не отменилась, что следует из старших ТФ. Индикатор CCI в последнее время не посещал область перекупленности или перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 26 марта. Фунт стерлингов даже не пытается. Инерционный рост продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала слабую нисходящую коррекцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с целями 1,0315 и 1,0254, но в данное время крайне сложно сказать, когда завершится алогичный рост. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 марта. Фунт стерлингов даже не пытается. Инерционный рост продолжается.

Валютная пара GBP/USD во вторник... возобновила рост. Возобновила рост в день, когда в Великобритании не было ни одного важного события, а в США опубликован отчет по продажам новых домов... Возобновила рост даже без коррекции... Нужны ли еще какие-либо комментарии? Британская валюта вновь растет, а расти она может только на том же самом факторе, что и в последние несколько недель. Мы бы назвали этот фактор даже не «торговая политика Дональда Трампа», а просто «Дональд Трамп». На наш взгляд, очень многие американские потребители, инвесторы, трейдеры, бизнесмены, актеры, режиссеры и так далее не поддерживают не только торговую политику США, но и внешнюю политику Белого дома вместе с внутренней. Решения Трампа часто выглядят абсурдно. Многие не понимают и военно-политических решений. Таких как фактический отказ от Украины или НАТО. К украино-российскому конфликту можно относится по-разному, но Штаты 4 года поддерживали Украину, а потом пришел Трамп, и Америка фактически отказалась от этого. Возникает резонный вопрос для внутренних избирателей – а зачем тогда нужно было 4 года тратить деньги на поддержку Киева? И еще один вопрос – если через 4 года ко власти придет представитель Демократической партии, Америка опять начнет накачивать Украину оружием и деньгами? То есть получается, что никакой однозначной четкой внешне-политической линии у Америки нет. При ходит президент-республиканец и он поддерживает Россию, выступает против Китая, а Украина ему просто не интересна. Приходит президент-демократ и он противостоит России, нейтрально относится к Китаю и поддерживает Украину. Более того, складывается впечатление, что Конгресс США уже два месяца в отпуске. Все решения Трамп принимает единолично. Именно это и не устраивает очень многих инвесторов и бизнесменов. Трамп очень приятно звучит на различных митингах, выступлениях, обещая «золотые горы» всем американцам. Но на практике фондовые рынки падают, американские товары бойкотируются во всем мире, США портит отношения с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, с ключевыми торговыми партнерами – Китаем и Евросоюзом. Ради чего все это? Так как ответ на этот вопрос получить сложно, рынок на всякий случай избавляется от акций американских компаний, выходит из американского бизнеса и распродает доллар, справедливо полагая, что купить его обратно можно будет в любой момент. Поэтому хоть фактор падения у доллара только один, американская валюта вполне может продолжать дешеветь. Просто сейчас всем трейдерам нужно четко понимать, почему дешевеет доллар. А также четко понимать, что все остальные факторы, по сути, игнорируются. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В среду, 26 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2883 и 1,3025. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но нисходящая тенденция сохраняется, что видно на дневном ТФ. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2695 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,3062 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 марта. Нет новостей – нет движений. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане, а на 4-часовом ТФ началась слабейшая коррекция, которая может завершится в любой момент, так как рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже просто алогичный, панический рост. Однако, если вы торгуете на «голой технике», лонги вполне актуальны с целями 1,3025 и 1,3062 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если ранее нисходящий тренд не завершится). Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, а Дональд Трамп не сможет постоянно обесценивать доллар. Но сколько еще продлится обвал доллара «на Трампе», предположить крайне тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 26 марта по системе ICT.

Биткоин продолжает достаточно быстро расти, игнорируя «медвежьи» паттерны на нисходящем тренде. Нам не очень нравится подобное развитие событий, так как биткоин вновь показывает движения, которые не обоснованы ничем. Ни фундаментальным фоном, ни техническим анализом. Биткоин опять растет просто потому, что его покупают. И в этом заключается очень большой минус для трейдеров. Одной из последних новостей, которые могли бы повлиять на рынок, стало заседание ФРС. Напомним, что ключевая ставка осталась на уровне 4,5%, но для биткоина это не имеет значения, так как рынок активно отрабатывал цикл смягчения монетарной политики еще с 2022 года, когда инфляция в США начала замедляться. Таким образом, сейчас большее значение имеет программа QT(количественное ужесточение). Она выражается в продажах ЦБ казначейских облигаций, то есть представляет собой изымание из экономики излишней ликвидности(денег). Программа QT призвана снижать инфляцию, но вместе с тем, падение избыточной ликвидности снижает объемы инвестирования. Таким образом, программа QT должна по идее снижать спрос на биткоин. Однако этот фактор тоже уже давным-давно отработан. На последнем заседании появились первые намеки на новую программу QE(количественное смягчение). А она заключается в наполнении экономики деньгами, которые могут быть направлены на криптовалютный рынок. Правда, нет никаких гарантий, что эта программа вообще начнется в 2025 году, так как ФРС продолжает бороться с повышенной инфляцией. Поэтому мы продолжаем считать, что оснований для сильного роста у биткоина нет. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и сохраняет нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. И тренд в это время будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего, однако реакция от него последовала очень слабая, а в данное время цена может нивелировать его. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$ - последний Lower High. До этого времени мы настроены только на продажи «битка». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется после последнего витка падения и даже формирует восходящую структуру. О коррекции заблаговременно предупреждал съем ликвидности с минимума от 28 февраля. Тенденция изменилась на восходящую, а для ее преобразования обратно в нисходящую требуется преодоление линии CHOCH, которая пролегает теперь на уровне 83 000$. Восходящая коррекция получается сложной и длительной, что и привело к формированию «бычьей» структуры. Новых паттернов на 4-часовом ТФ не формировалось в последние дни. Остается только область FVG на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами являются два «медвежьих» FVG на дневном ТФ, который цена отработала со сказочной точностью три раза суммарно. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Сейчас нужно дождаться завершения текущего витка коррекции. Единственной областью, где его можно «поймать», остается ближайший FVG на дневном ТФ. Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 26 марта по системе ICT.

Ситуация по эфиру в последнее время абсолютно не меняется. Криптовалюта продолжает в точности повторять движения своего «старшего Брата». Мы бы хотели сообщить, что такие движения обусловлены определенными новостями или событиями, но это не так. Если биткоин еще может показывать движения на определенных новостях, то эфир продолжает просто ходить за биткоином. Никакой индивидуальности у него нет. Таким образом, по эфиру нужно смотреть даже не на техническую картину или паттерны. Нужно смотреть только на биткоин. К примеру, в данное время «цифровое золото» растет, и эфир тоже растет. На дневном ТФ никаких паттернов на покупку не было сформировано у эфира, но они и не нужны. Вторая криптовалюта может спокойно расти, если растет первая. Однако на 4-часовом ТФ структура уже восходящая, хоть и очень слабая, коррекционная. Было сформировано два «бычьих» FVG, поэтому технически эфир сейчас торгуется даже лучше, чем сам биткоин. Взаимосвязь между двумя главными криптовалютами нужно очень хорошо понимать. К примеру, по биткоину сохраняется нисходящий тренд на дневном ТФ, поэтому мы продолжаем ждать падения, пока структура не поменяется на восходящую. Однако точек, в которых можно будет поймать разворот вниз(если он случится) нет. Только съемы ликвидности могут предупредить о возможном падении. У эфира тоже нет паттернов на продажу на дневном графике, но это не означает, что нисходящий тренд завершен. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких вопросов. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться даже к уровню 2 858$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на завершение движения на Юг. Область 2146$ - 2320$ не спасла эфир от падения, хотя ранее неоднократно оказывала ему поддержку. Новых паттернов на продажу в последнее время сформировано не было, но биткоин может развернуться в своем «медвежьем» FVG и возобновить падение. А значит продолжение падения эфира – самый закономерный вариант. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме в последние две недели протекает слабая восходящая коррекция. Так как движения в последнее время были достаточно сильные, лучше исходить из дневного ТФ. Однако и на 4-часовом ТФ регулярно формируются области FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать сигналов. Последние три «медвежьих» FVG отрабатывались очень быстро и после этого падение продолжалось. Последний четвертый FVG не спровоцировал адекватной реакции рынка. Сформировались два «бычьих» FVG, от которых реакция последовала, но рост эфира в большей степени продолжается, потому что биткоин растет. В этом смысле динамика биткоина гораздо более важна, чем паттерны по эфиру. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Области FVG формируются постоянно, многие из них отрабатываются очень быстро и хорошо. Однако, главное – отрабатываются и позволяют открывать новые позиции. Новых «медвежьих» паттернов в данное время нет ни дневном, ни на 4-часовом ТФ, поэтому ориентироваться следует по биткоину. Цели падения эфира расположены около 1500$, но нужно, чтобы возобновился нисходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 марта. Евро продолжает вялое снижение.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась с минимальным повышением, но общая тенденция на часовом ТФ – нисходящая после выхода цены из восходящего канала. Падение европейской валюты достаточно слабое, с частыми откатами, но при этом весьма стабильное. В принципе, мы считаем, что падение евровалюты – наиболее закономерный вариант сейчас, так как евро очень сильно вырос за последнее время, что абсолютно не отвечает макроэкономическому и фундаментальному фону. Напомним, что рынок в последние недели отрабатывает только «фактор Трампа», а все остальные публикации и события игнорирует. Таким образом, доллар упал слишком сильно и слишком незаслуженно сильно. К сожалению, новые тарифы Дональда Трампа, которые могут быть объявлены уже через неделю, могут вновь спровоцировать падение американской валюты. Крайне сложно сказать, сколько еще рынком будет править Трамп в гордом одиночестве. Однако мы не хотим, чтобы трейдеры тешили себя иллюзиями, что текущий рост закономерен. Он закономерен, если закрыть глаза на все остальные события, кроме тарифных войн президента США. Даже не США, а именно президента США, так как до Трампа никто в последние десятилетия никаких войн не начинал и на несправедливость не жаловался. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован ровно один торговый сигнал – на продажу. При чем далеко не самый точный. Несколько часов подряд цена пыталась определиться, что ей делать около уровня 1,0823? В итоге очень неточно отскочила. С нашей точки зрения, этот торговый сигнал на заслуживал внимания. А макроэкономический фон во вторник практически отсутствовал. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 18 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 46,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 45,7 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 марта. Нет новостей – нет движений. Обзор пары GBP/USD. 26 марта. Фунт стерлингов даже не пытается. Инерционный рост продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD склоняется к падению, которое мы полностью поддерживаем. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Последнее движение вверх выглядело уже как протест рынка лично против Дональда Трампа, а куда оно в итоге приведет пару – неизвестно. Ведь тарифы еще не закончились у американского президента. Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, а доллар распродается при любой удобной возможности. На 26 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0880) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в США будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, и на этом все. В момент публикации этого отчета может последовать резкий разворот или скачек волатильности, но до и после него мы не ожидаем сильных движений. Скорее всего, нисходящая тенденция сохранится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NG 25 марта. После завершения коррекции, цены полетят вверх!

По Газу на четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форму стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 5.73. После достижения указанной отметки цена может откатиться вниз в рамках коррекционной волны связки (XX). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.80, takeprofit 5.73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 25 марта. Цель медведей - минимум 76742.00

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа в долгосрочной перспективе формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущем графике мы видим развитие второй его половины. Была завершены импульсная волна (3), после чего началось формирование сложной коррекции (4).Коррекционная волна (4) может принять форму тройного зигзага W-X-Y-X-Z. На сегодняшний день завершены подволны W-X-Y-X. Таким образом, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Z. Итак действующая волна Z, вероятнее всего завершится в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Импульс [A] и коррекция [B] уже завершены. Сейчас цена движется вниз в медвежьей импульсной волне [C]. предполагается, что внутри импульса [C] завершены первые четыре части. И сейчас, в ближайшей перспективе, мы увидим снижение в последней подволне 5, окончание которой ожидается около уровня 76742.00. Это предыдущий минимум, отмеченный подволной Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 88048.82, takeprofit 76742.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

SP500 25 марта. Медвежий импульс может привести индекс к минимуму!

На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование сложной коррекции (4), она похожа на двойную тройку W-X-Y. Действующая волна W завершена в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Волна-связка X завершена в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Предполагается, что сейчас формируется медвежья волна Y, которая, вероятнее всего, примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике. Приближается завершение первой импульсной подволны [A], после которой возможна небольшая коррекция [B]. После того как будет построена восходящая коррекция [B], цена вновь продолжит падение в заключительной импульсной волне [C]. Скорее всего, медведи повторно поведут рынок к минимуму 5507.22, на указанной отметке величина волны [4] составит 50% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 5817.82, takeprofit 5507.22.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Виллеруа, Рен, ЕЦБ: в апреле снизим ставки. Или не снизим

«Все будет зависеть от экономических данных». Эту фразу мы слышим постоянно и от всех центральных банков. Такой политики при определении процентных ставок придерживается ЕЦБ, Банк Англии и ФРС. В этом обзоре речь пойдет о ЕЦБ и перспективах его денежно-кредитной политики. Один из управляющих ЕЦБ Олли Рен заявил на прошлой неделе, что регулятор может снизить ставку в апреле еще раз, но может и взять паузу. Основной посыл этого сообщения рынку – не ждать от ЕЦБ смягчения денежно-кредитной политики на каждом заседании в обязательном порядке. Г-н Рен отметил, что увеличение расходов на оборону благоприятно повлияет на ВВП, но в среднесрочной перспективе. В ближайшее время не стоит ожидать ускорения европейской экономики из-за этого фактора. Олли Рен заметил, что американские тарифы могут замедлить европейскую экономику и не будут выгодны никому в мире. Однако в Евросоюзе ничего не могут поделать с позицией Дональда Трампа, поэтому нужно быть готовыми к новому замедлению экономики. Его коллега Франсуа де Гало, глава ЦБ Франции сообщил, что любое решение ЕЦБ всегда зависит и опирается на экономические данные. Если данные будут благоприятными, регулятор может взять паузу. Он подтвердил цель ЕЦБ – достичь устойчивой инфляции 2% в следующем году. Г-н де Гало также отметил, что увеличение расходов на оборону – приоритет номер один для Европейского союза. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать простой вывод. Инфляция в Евросоюзе в данное время близка к 2%, поэтому ЕЦБ уверенно снижает ставки, чтобы хоть немного стимулировать экономику. Если инфляция начнет расти(из-за роста цен на энергоносители или тарифов Трампа), ЕЦБ возьмет паузу. Если инфляция не будет ускоряться, регулятор продолжит смягчение, так как экономика находится в удручающем состоянии в последние годы. В любом случае для евровалюты сейчас не имеет значение, снижает ставки ЕЦБ или нет. Рынок продолжает принимать решения только на основании указов Трампа по внешней торговле. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 25 марта. Очередное удлинение в волне с? Анализ EUR/USD. 25 марта. Евро отскочил, но все равно чувствует себя неуютно Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США уже в начале апреля, что сделает практически невозможным построение волны 3. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoEи FOMCмогли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 25 марта. Бычий импульс продолжается.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по криптовалютной паре EUR/USD формируется крупный зигзаг (A)-(B)-(C). Сейчас формируется крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму восходящего зигзага A-B-C. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка конечной части коррекции B, после которой цена пошла вверх в импульсе C. Волна C - импульс, состоящий из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены только первые две части - импульс [1] и коррекция [2]. В ближайшее время ожидается развитие второй половины крупной импульсной подволны [3], как показано на графике. Есть большая вероятность, что вся импульсная волна C завершится в районе предыдущего максимума 1.128. Однако после волны [3], ожидается небольшой откат вниз в коррекции [4], которая может принять любую коррекционную модель. Пока сложно сказать какую. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного тренда. Либо можно рассматривать открытие небольших сделок с целью забрать прибыль на окончании волны (3). Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой.Торговые рекомендации: Buy 1.080, takeprofit 1.128Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 марта. Евро отскочил, но все равно чувствует себя неуютно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Доллар остается аутсайдером, но потихоньку растет. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 15 базовых пунктов, а амплитуда движений остается очень слабой. Новостной фон практически отсутствует, а в понедельник он был настолько неоднозначным, что рынок так и не разобрался, в какую сторону ему торговать инструмент EUR/USD. Однако индексы деловой активности при всем уважении к этим показателям и не могли изменить общую волновую картину и общее настроение рынка. Доллар остается в немилости у участников рынка из-за политики Дональда Трампа. Следовательно, только по одной этой причине можно ожидать очередного падения в цене американской валюты. Рынок явно занял выжидательную позицию, и всем понятно, чего он ждет. Он ждет начала апреля, когда в США выйдут важные отчеты по рынку труда, безработице, вакансиям и деловой активности ISM. Также в начале апреля может стать известно о новых тарифах Дональда Трампа в отношении Евросоюза, Индии, Южной Кореи. Зачем же перед столь важными событиями принимать поспешные решения? Рынок и не принимает. Сегодня в Германии вышел индекс делового климата от Ifo, который повысился на 1,5 пункта по итогам марта. Однако вряд ли можно полагать, что этот индекс вызвал повышение спроса на евровалюту. Рост евро настолько мал, что его вообще нельзя считать движением или волной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 25 марта. Очередное удлинение в волне с? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США уже в начале апреля, что сделает практически невозможным построение волны 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура может быть не завершена, но сейчас нужна хотя бы небольшая пауза. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция, поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно в последние недели. В сумме европейская валюта выполнила рост на 700 пипсов, что очень неплохо для торговой идеи. В последнее время экономические новости были такими, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов было достаточно сложно. Однако Дональд Трамп оказал и продолжает оказывать неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились бы с задачей без его помощи. Президент США продолжает вводить тарифы, угрожать торговым партнерам, требовать себе Гренландию и Панамский канал, вежливо предлагать Канаде войти в состав США, грозиться выйти из множества международных организаций. Также он удвоил уже существующие тарифы против Китая и Канады, ввел тарифы для всего мира на алюминий и сталь, готовится начать торговую войну с Евросоюзом. Рынок весьма логично посчитал, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит, а Дональд Трамп с радостью подтвердил эту гипотезу словами о возможной рецессии. Чуть позже ФРС подтвердила вероятное замедление американской экономики. Как итог, европейская валюта росла, как сумасшедшая, хотя никаких сильных экономических данных из Евросоюза в последнее время не поступало. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Цели, которые еще две недели назад выглядели недосягаемыми, достигнуты. Я хотел увидеть реакцию от «медвежьего» имбаланса или ордер-блока, но быки смогли даже снять ликвидность с пика 1,0938. Структура сейчас «бычья», но я все равно жду отката. На прошлой неделе был сформирован «медвежий» ордер-блок. Первая свеча сняла ликвидность с предыдущего пика, а две последующие закрылись гораздо ниже первой. «Медвежий» ордер-блок является сигналом к возможному падению, которое я и ожидаю в данное время. Если цена еще и выполнит возврат в этот ордер-блок, трейдеры получат прекрасную возможность для открытия продаж. Все имбалансы, образованные в начале месяца, не имеют функционального значения. Цена проскочила зону в 350 пипсов практически мгновенно, оставив за собой сразу три имбаланса. От какого из них ждать реакции? Или от каждого по очереди? Это – не зона интереса, а зона сомнений. Коррекцию в эту зону можно ожидать, но она слишком широкая, чтобы искать в ней точки входа на покупку. Информационный фон во вторник был очень слабым. По итогам дня я не ждут сильного роста ни от евро, ни от доллара. Однако «медвежий» ордер-блок может теперь притягивать к себе цену, чтобы крупные игроки могли закрыть убыточные для себя позиции. После этого падение станет еще более вероятным. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). 26 марта календарь экономических событий содержит в себе только одну достаточно важную запись в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу и отработали следующие две цели – два имбаланса и бонусом – ордер-блок. Теперь я жду реакции медведей в этой зоне и откат вниз. Закрытие над ними приведет к дальнейшему росту пары даже без конкретных целей. Снизу четких целей для коррекции тоже нет. Поэтому в данное время покупки уже точно можно закрыть, а искать новые точки входа на покупку будет весьма проблематично в ближайшее время. Но я в любом случае жду откат, который можно попробовать отработать от «медвежьего» ордер-блока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный тренд буксует, но лонги по-прежнему рискованны

Вокруг пары eur/usd сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, по паре превалируют медвежьи настроения: еще на прошлой неделе цена обновила 5-месячный максимум (1,0955), тогда как сегодня пара обновила почти трехнедельный минимум, обозначившись на отметке 1,0778. С другой стороны, южный тренд по паре явно буксует. Общий результат (пока что) в пользу продавцов eur/usd, но при этом амплитуда северных откатов в последнее время лишь увеличивается. Например, торги понедельника завершились на отметке 1,0782, тогда как хай вчерашнего дня был зафиксирован на уровне 1,0859. Сегодня, как уже было сказано выше, покупатели обозначили внутридневной ценовой минимум на отметке 1,0778, но затем вернулись в область 8-й фигуры. Всё это говорит о том, что пара eur/usd следует за гринбеком, повторяя траекторию индекса доллара США. Евро в этом дуэте выполняет роль «ведомого». Например, трейдеры пары вчера фактически проигнорировали европейские индексы PMI. Индексы деловой активности в производственном секторе Германии (и всей еврозоны) выросли, хотя и остались в зоне сокращения. Индексы PMI в сфере услуг остались в зоне расширения, хотя и немного снизились. Реагируя на релиз, пара eur/usd обновила хай вчерашнего дня, но затем развернулась на 180 градусов и завершила день в рамках 7-й фигуры. Сегодня были опубликованы индексы IFO, которые также оказались на стороне евро, несмотря на «красный окрас» некоторых компонентов релиза. Так, индекс делового климата в Германии вырос в марте до отметки 86,7. С одной стороны, показатель недотянул до прогнозного значения (прогноз был на уровне 86,8). С другой стороны, мартовский результат – наиболее сильный с июля прошлого года. Кроме того, индекс демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд. Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO наоборот оказался в «зелёной зоне», увеличившись в этом месяце до 85,7 (прогноз был на уровне 85,5). Индекс ожиданий IFO (учитывающий прогнозы немецких предпринимателей на ближайшее полугодие) увеличился в марте до 87,7. Здесь также зафиксирован многомесячный максимум – в марте был зафиксирован наиболее сильный результат с июня 2024 года. И здесь также можно говорить восходящей тенденции (индикатор растет третий месяц подряд). Другими словами, мартовский отчёт IFO оказался достаточно сильным – в целом, он отразил оптимизм немецких предпринимателей, несмотря на то, что «заглавный» показатель вышел в красной зоне. Рост оптимистичных настроений связан прежде всего с тем, что в этом месяце Бундестаг одобрил пакет многомиллиардных инвестиций в инфраструктуру и оборону. Принятый (и уже подписанный президентом Германии) закон предусматривает ослабление «долгового тормоза» для расходов на оборону, а также выделение 500 миллиардов евро для обновления инфраструктуры страны. Индексы IFO погасили внутридневной южный импульс eur/usd, позволив покупателям пары организовать очередной коррекционный откат. Кроме того, трейдеры отреагировали на опубликованный сегодня в США индекс потребительской уверенности от Conference Board, который снова вышел в «красной зоне». При прогнозе спада до отметки 94,2, показатель снизился до 92,9 (минимальное значение показателя с февраля 2021 года). Индикатор последовательно снижается четвертый месяц подряд. И всё же, несмотря на столь «однополярные» отчёты, лонги по паре eur/usd по-прежнему выглядят рискованно, так как общий фундаментальный фон не способствует устойчивому ценовому росту. Дело в том, что индекс доллара США чувствителен к новостям/инсайдам относительно новых тарифов, которые должны вступить в силу 2 апреля. Вчера появилась инсайдерская информация WSJ о том, что Белый дом передумал вводить масштабные секторальные пошлины универсального характера и теперь готовится перейти к индивидуальным тарифам в отношении 15 стран, имеющих устойчивый торговый дисбаланс с США. Также Дональд Трамп дал понять, что может освободить «некоторые страны» от действия взаимных тарифов, «если посчитает нужным». При этом глава Белого дома не уточнил, какие страны могут быть внесены в «белый список» и какие критерии будут при этом применяться. Новости/инсайды о том, что Соединенные Штаты введут менее масштабные импортные пошлины, чем предполагалось ранее, оказывают поддержку американской валюте, так как более «миролюбивая» торговая политика Трампа снижает риск рецессии в США. Напомню, что глава ФРС Джером Пауэлл по итогам мартовского заседания обеспокоился торговой напряженностью, заявив о том, что вероятность рецессии в США увеличилась. Поэтому любые признаки/сигналы/инсайды, свидетельствующие о деэскалации тарифного противостояния играют на стороне американской валюты. Обратите внимание, что несмотря на резкое снижение индекса потребительской уверенности, пара eur/usd торгуется у основания 8-й фигуры, после кратковременного взлета к отметке 1,0831. Всё это говорит о том, что лонги по паре по-прежнему рискованны, а коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники, покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0830, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Пара находится между средней и нижней линиями Bollinger Bands на h4, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете коротких позиций. Первая цель нисходящего движения – 1,0780 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основной целью остается отметка 1,0730 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), преодоление которой откроет продавцам eur/usd путь к 6-й фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в апреле: исторически сильный месяц или ловушка для быков?

Bitcoin переживает одну из самых интересных фаз за последнее время. За последние недели криптовалюта показала рост, вернувшись к уровню в $88 000, однако остаются вопросы: что происходит с рынком и продолжится ли это восходящее движение? Это не просто очередной краткосрочный тренд, а момент, когда целый ряд факторов, от макроэкономики до институциональных шагов, задает сценарий развития Bitcoin. Сегодня разберем, что происходит с криптовалютой, с каким риском стоит работать и какие перспективы открываются перед BTC.Краткосрочные факторы, влияющие на BitcoinПервая половина 2025 года для Bitcoin была крайне волатильной. Падение стоимости с $87 851 до $78 000 казалось не просто коррекцией, а настоящим испытанием для крипторынка. Однако моментальные восстановления свидетельствуют о том, что интерес к криптовалютам, особенно Bitcoin, остается сильным.Основные причины текущих изменений связаны с несколькими внешними и внутренними факторами. Во-первых, распродажа на фондовых рынках, вызванная глобальными экономическими колебаниями, оказала давление на Bitcoin. Однако для криптовалюты апрель исторически является удачным месяцем, что дает основания для надежд на восстановление.Наблюдения аналитиков QCP Capital подтверждают, что текущее состояние рынка находится в нейтральной зоне. Учитывая апрельскую сезонность, на рынке существует вероятность перехода в стадию бычьего тренда, хотя бы в краткосрочной перспективе. Интерес к Bitcoin в рамках этих макроэкономических условий возрастает, что обусловлено сильными позитивными факторами, включая заявления о пересмотре тарифной политики Дональда Трампа и рост покупок криптовалютных активов.Глобальные институциональные сигналы: запуск ETP и приток инвестицийОдним из значимых факторов роста интереса к Bitcoin стал запуск ETP-продукта в Европе. Это событие заметно усилило доверие институциональных инвесторов, предоставив новый инструмент для доступа к криптовалютам. Не стоит забывать и про активные покупки Bitcoin компанией MicroStrategy, которая продолжает наращивать свои позиции в криптовалюте. Также на фоне глобальных событий (например, возможной либерализации тарифной политики США) растет интерес к Bitcoin как к активу, который становится неотъемлемой частью технологических инвестиций.Для многих инвесторов Bitcoin уже не просто альтернатива фиатной валюте, а способ диверсификации инвестиционных портфелей. Его корреляция с технологическими акциями, особенно с индексом Nasdaq, открывает новые горизонты. Взгляд на Bitcoin как на актив, который может быть включен в традиционные финансовые стратегии, активно развивается. Это дает новый импульс для роста стоимости и создает позитивный настрой среди трейдеров.Ожидания от второго квартала Неопределенность остается ключевым фактором на рынке криптовалюты. Сигналы, поступающие от опционов и анализа рыночных трендов, показывают осторожность. Инвесторы все еще внимательно следят за макроэкономическими показателями, такими как данные по инфляции расходов на личное потребление (PCE) США, которые должны выйти в конце недели. Историческая сезонность в апреле дает основания для оптимизма. Однако, как указывают аналитики JPMorgan и других крупных игроков, бурный рост не следует ожидать немедленно. Второй квартал может действительно быть более благоприятным для рискованных активов, однако необходимы стабильные и уверенные данные, чтобы подтвердить развитие бычьего тренда. Специалисты подчеркивают, что максимальные движения можно будет наблюдать ближе к лету.Влияние Mt Gox: крупные переводы и продавцы на рынкеНе стоит забывать о продолжающихся выплатах от Mt Gox — биржи, чьи крупные переводы продолжают оказывать влияние на курс Bitcoin. В последнее время были переведены большие объемы BTC, что вызвало краткосрочные колебания в ценах. На текущий момент осталось нераспределенным более 35 000 BTC, что представляет собой значительный объем ликвидности, способный оказать влияние на рынок. Если кредиторы начнут активно распродажу своих активов, это может привести к краткосрочному давлению на цену Bitcoin.Таким образом, перенос крупных сумм Bitcoin от Mt Gox, скорее всего, окажет влияние на рынок в ближайшие месяцы. Этот процесс можно рассматривать как дополнительный риск для краткосрочного роста криптовалюты.Подведем итогРост Bitcoin выше $88 000 вызвал оптимизм среди инвесторов, однако пока неясно, является ли это устойчивым трендом или лишь кратковременной передышкой перед очередной волатильностью. Опционный рынок по-прежнему демонстрирует сдержанный настрой, что указывает на возможные колебания Bitcoin в диапазоне $85 000–$89 000 в ближайшие дни. Ключевые уровни поддержки расположены в районе $85 000, где сосредоточен повышенный интерес покупателей. В случае прорыва ниже этой отметки возможен откат к $82 500. Напротив, если Bitcoin сумеет удержаться выше $88 000, движение в сторону $90 000–$92 000 станет вероятным сценарием.Исторически апрель оказывался благоприятным месяцем для рискованных активов, но сохраняющаяся осторожность участников рынка может ограничить дальнейший рост в краткосрочной перспективе.Ключевым драйвером дальнейшей динамики станет публикация данных по инфляции PCE, а также истечение трехмесячных опционов в конце недели. Если макроэкономическая обстановка останется стабильной, рынок может увидеть начало более уверенного бычьего тренда ближе к июню Однако в ближайшие дни стоит ожидать высокой волатильности и возможных тестов уровня $85 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 25 марта. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года и продолжает формирование «медвежьего» тренда. Ближайшая цель этого тренда – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября, была достигнута несколько раз. Далее биткоин несколько раз возвращался то в имбаланс 3, то в имбаланс 2, перемещаясь между ними, словно мячик от пинг-понга. В данное время я ожидаю разворота вниз и нового падения, так как структура «медвежья». 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Последней зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. И этот рост еще не завершен. Сверху имеется два маленьких «медвежьих» имбаланса, которые образовались последними. К этим имбалансам я ожидал возврата прежде, чем падение возобновится к имбалансу 1. Как видим, сначала биткоин вернулся в первый имбаланс, а на прошлой неделе отработал второй. Таким образом, исходя из текущей картины, я все также ожидаю реакции медведей на эти зоны и нового падения биткоина. Информационный фон на прошлой неделе был достаточно скудным. Состоялось заседание FOMC, но политика ФРС никак не изменилась. Таким образом, я не считаю, что рост биткоина в последние несколько дней как-то связан с этим событием. Мы наблюдаем техническое движение, которое может завершится около ближайшего малого имбаланса или даже в имбалансе 3. Календарь новостей для США: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). 26 марта календарь экономических событий содержит в себе одну, но достаточно важную запись. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в начальной стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Ближайшей такой зоной выступал «медвежий» имбаланс (3), который примагничивал цену к себе уже дважды. Цена откалибрована, новое падение состоялось. Ближайший «бычий» имбаланс был отработан трижды, поэтому резонно ожидать падения ниже него. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$ – 74 300$. Ближайшими целями и зонами интереса для новых продаж выступают два «медвежьих» имбаланса, образованные 7 и 9 марта. Последовала реакция трейдеров и от первого, и от второго, но трейдеры могут попытаться также снять ликвидность с последнего свинга и даже «уколоть» имбаланс 3. Я жду возобновления падения криптовалюты до тех пор, пока не изменится структура.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Boeing надеется на Трампа: сможет ли президент спасти компанию от суда?

Boeing (BA) предпринимает активные шаги для отмены соглашения о признании вины, заключенного с правительством США при администрации Джо Байдена. Согласно информации The Wall Street Journal, компания оказывает давление на новых представителей Министерства юстиции, добиваясь пересмотра условий соглашения, принятого в 2024 году. В нем Boeing признала, что ее сотрудники участвовали в сговоре с целью введения в заблуждение авиационных регуляторов.В самой компании пока воздерживаются от комментариев, но успешное завершение переговоров может позволить Boeing избежать уголовного преследования, что станет важной вехой в ее усилиях по восстановлению репутации. Особенно это актуально после недавнего инцидента с самолетом Alaska Airlines (ALK) 737 Max 9, когда в воздухе оторвалась заглушка двери.Как уголовное дело угрожает будущему BoeingЕсли соглашение не удастся аннулировать, Boeing столкнется с серьезными рисками. Юридические ограничения могут усложнить заключение контрактов с государственными органами и ограничить доступ компании к финансированию. Бывший федеральный прокурор и юрист Holland & Knight Эдди Хореги подчеркивает, что наличие уголовных обвинений может подорвать финансовые возможности Boeing и снизить доверие инвесторов.Однако на фоне этой неопределенности 21 марта Дональд Трамп объявил, что Boeing получила крупный контракт на разработку перспективного истребителя F-47 для ВВС США. Это подчеркивает важность государственных заказов для корпорации и может служить сигналом того, что правительство по-прежнему заинтересовано в сотрудничестве с авиагигантом.Судебные баталии и ключевые датыВ 2021 году Boeing заключила соглашение об отсрочке судебного преследования, но в 2023 году Министерство юстиции заявило, что компания нарушила его условия. Причиной стал инцидент с 737 Max 9, который вновь привлек внимание регуляторов к вопросам безопасности самолетов Boeing.Федеральный судья Северного округа Техаса Рид О'Коннор уже высказал сомнения в легитимности сделки, указывая на спорные условия выбора корпоративного наблюдателя, ответственного за предотвращение возможных нарушений. Кроме того, семьи жертв авиакатастроф 737 Max 8 критиковали условия соглашения, утверждая, что Boeing получила необоснованные привилегии.Стороны обязались представить пересмотренное соглашение суду до 11 апреля. В то же время федеральный суд в Иллинойсе отклонил иск против бывших руководителей Boeing, включая Денниса Мюленберга и Дэйва Калхуна, что также сыграло на руку компании.Что это значит для инвесторов и трейдеровОтмена соглашения о признании вины станет мощным позитивным сигналом для инвесторов, указывая на снижение юридических рисков для Boeing. Это может способствовать укреплению позиций акций компании, которые испытывали давление на фоне судебных разбирательств и вопросов безопасности. Однако неопределенность вокруг решения Министерства юстиции все еще сохраняется, что может вызывать колебания котировок.На текущем этапе трейдерам стоит внимательно следить за новостями о пересмотре соглашения и учитывать их при принятии инвестиционных решений. Развитие событий в ближайшие недели может определить, останется ли Boeing ключевым игроком на авиационном рынке без дополнительных юридических барьеров.Для тех, кто ищет удобный и надежный способ извлечь выгоду из рыночных колебаний, InstaForex предлагает отличные условия для торговли акциями Boeing и других ведущих компаний. Узкие спреды, низкие комиссии и удобные торговые платформы позволяют оперативно реагировать на изменения котировок и максимально эффективно использовать рыночные возможности. С помощью InstaForex трейдеры могут работать с ведущими мировыми активами, получая доступ к актуальной аналитике и профессиональным инструментам для торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 25.03.2025

Рынок цифровых активов постепенно адаптируется к текущим макроэкономическим условиям. Если экономическая ситуация останется стабильной, а ФРС не изменит курс денежно-кредитной политики, можно ожидать дальнейшего восстановления котировок криптовалют, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: потребительские настроения ухудшаются». На текущий момент пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 87800.00, после пробоя уровней сопротивления 85100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 85500.00 (ЕМА200 на дневном графике), вернувшись в зону бычьего рынка. Если Трамп будет сдержан в высказываниях по тарифам, то не исключен пробой зоны сопротивление вокруг уровня 88600.00 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике BTC/USD) и рост в район 91000.00 к концу недели. Пробой этого уровня сопротивления и уровня 92000.00 станет, пожалуй, подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций. Впрочем, в них возможен вход уже по текущим ценам и выше уровней поддержки 85100.00, 85500.00. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста доллара пробой отметки 85000.00 может спровоцировать дальнейшее снижение цены в зоне среднесрочного медвежьего рынка, что значительно повысит актуальность коротких позиций и шансы на дальнейшее снижение. Цель – пока что уровень поддержки 77500.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Уровни поддержки: 87100.00, 85500.00, 85100.00, 85000.00, 77500.00 Уровни сопротивления:88600.00, 90000.00, 91000.00, 92800.00, 93000.00, 94000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», BuyStop 89100.00. Stop-Loss 86800.00. Цели 90000.00, 91000.00, 92800.00, 93000.00, 94000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Альтернативный сценарий: SellStop 86800.00. Stop-Loss 89100.00. Цели 85500.00, 85100.00, 85000.00, 77500.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: потребительские настроения ухудшаются

Главным событием прошедшей недели стало решение Федеральной резервной системы США сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне. Это соответствовало ожиданиям большинства участников рынка, что отразилось на ходе торгов и динамике финансовых активов. Первоначально отказ регулятора от смягчения денежно-кредитной политики оказал кратковременное давление на рынок, вызвав коррекцию. Однако уже через несколько дней криптовалютный рынок восстановил свои позиции, а некоторые активы даже показали слабый рост. Текущая макроэкономическая ситуация: стабильность, но с рисками Несмотря на сохраняющееся напряжение в мировой экономике, ситуация пока остается под контролем. Федеральный резерв продолжает придерживаться позитивной риторики, а инфляционные показатели остаются умеренными. Однако торговые риски, связанные с возможными ограничениями и тарифами, продолжают беспокоить инвесторов. Перспективы крипторынка: осторожный оптимизм Рынок цифровых активов постепенно адаптируется к текущим макроэкономическим условиям. Если экономическая ситуация останется стабильной, а ФРС не изменит курс денежно-кредитной политики, можно ожидать дальнейшего восстановления котировок криптовалют. Тем не менее, сохраняющаяся неопределенность на глобальном уровне требует от инвесторов осторожности и гибкости в стратегиях. Согласно опубликованным же сегодня в первой половине американской торговой сессии, потребительские настроения в США продолжают снижаться. В марте индекс потребительского доверия Conference Board упал до 92,9 (с 98,3 ранее), что является самым низким значением с февраля 2021 года. Также значительно сократился индекс ожиданий – он рухнул на 9,6 пункта до 65,2, достигнув минимального уровня за 12 лет. Это тревожный сигнал, поскольку показатель ниже 80 часто ассоциируется с вероятностью рецессии. Параллельно ослабление экономических показателей влияет на фондовые рынки, а высокая корреляция криптовалют с акциями приводит к дополнительному давлению на котировки цифровых активов. Макроэкономическая неопределенность и рынок криптовалют Недавние заявления Дональда Трампа о возможных торговых ограничениях и замедлении экономического роста усиливают давление на фондовые и криптовалютные рынки. Инвесторы фиксируют прибыль и закрывают длинные позиции на фоне неопределенности. Несмотря на общий негативный фон, биткоин остается наиболее устойчивым активом среди цифровых валют. Потоки капитала через спотовые биткоин ETF продолжают поддерживать его курс, предотвращая более глубокие коррекции. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Ожидаемые еще события на этой неделе: 26 марта — выход данных по заказам на товары длительного пользования в США за февраль. Эти показатели помогут оценить состояние производственного сектора. 27 марта — публикация данных по ВВП США за 4-й квартал, где ожидается рост на +2,3%. Также будут представлены базовый ценовой индекс расходов на личное потребление и число первичных заявок на пособие по безработице. 28 марта — выход дополнительных данных по ценовому индексу расходов на личное потребление PCE в США, а также индексы потребительских инфляционных ожиданий и настроения потребителей от Мичиганского университета.*) см. также BTC/USD: сценарии динамики на 25.03.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс