Золотое ралли и криптовалютный подъем: март стал месяцем рыночного прорыва

Резкий рывок на Уолл-стритВ понедельник фондовый рынок США подбросило вверх: индекс S&P 500 уверенно взял высоту, достигнув максимума за последние две недели. Катализатором роста стали уверенные движения акций технологических гигантов и сигнал о возможном смягчении тарифной риторики со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Новая жизнь для чипмейкеровИнвесторы поспешили вернуться в технологический сектор, прежде находившийся под давлением. Акции Nvidia подскочили более чем на 3%, а бумаги Advanced Micro Devices — сразу на 7%, что обеспечило рост индекса полупроводников PHLX на внушительные 3%. Этот скачок стал самым заметным за последние недели. Tesla перезагружаетсяTesla отметилась почти 12-процентным ростом за день — наибольшим с начала ноября. Столь внушительный скачок стал глотком свежего воздуха после недавнего спада. Оптимизм инвесторов подкрепили слухи о возможном снижении тарифов на продукцию автогиганта, что помогло акциям уверенно вернуться в зону роста. Из 11 секторов, входящих в состав S&P 500, десять завершили торговую сессию в плюсе. Абсолютным фаворитом дня стал сектор потребительских товаров необязательного спроса, прибавив 4,07%. Локомотивом роста выступила Tesla, вдохновившая покупателей на новые вложения. Турбулентность на фоне торговых страховПоследние недели оказались нервозными для рынков: инвесторов тревожили перспективы инфляции и замедление экономики. Поводом для беспокойства стало заявление Трампа о новых пошлинах, направленных на ключевых партнеров США — Китай, Мексику и Канаду. Эти меры вызвали цепную реакцию неопределенности на фондовом рынке. S&P 500 на пути к восстановлениюС момента локального дна 13 марта индекс S&P 500 уже прибавил около 4%. Тем не менее, до пиковых уровней, зафиксированных 19 февраля, ему все еще не хватает порядка 6%. Инвесторы продолжают следить за глобальной повесткой, пытаясь оценить дальнейшие шаги в торговой политике США. Корпоративный пессимизм усиливаетсяМногие компании уже начали учитывать тарифные риски в своих прогнозах: из-за неопределенности некоторые пересматривают ожидания по выручке. Согласно данным LSEG, опубликованным в пятницу, в 2025 году прибыль компаний из индекса S&P 500, как предполагается, вырастет на 10,5% — на 3,5 процентных пункта ниже, чем предполагалось в начале года. Фондовый подъем: крупные индексы взяли новый рубеж Американские фондовые индексы начали неделю с мощного рывка. S&P 500 подрос на 1,76%, завершив день на отметке 5767,57 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq укрепился еще заметнее — на 2,27%, достигнув 18 188,59 пункта. Даже более консервативный Dow Jones показал уверенный рост — плюс 1,42%, с итоговым значением 42 583,32 пункта. Малый бизнес возвращается в игруИндекс малокапитализированных компаний Russell 2000, отражающий состояние внутренней экономики США, прибавил 2,55%, достигнув своего максимального значения за последние две недели. Это укрепило уверенность инвесторов в том, что локальный бизнес постепенно адаптируется к новым условиям. Страх отступает Индекс волатильности CBOE, известный на Уолл-стрит как «барометр страха», снизился на 1,8 пункта, опустившись до минимального значения за последний месяц. Это говорит о том, что инвесторы начали чувствовать себя увереннее на фоне стабилизирующихся новостей по тарифной политике. Коммуникации — тоже на подъемеСфера телекоммуникаций и цифровых услуг также не осталась в стороне: индекс вырос на 2,1%, подхватив волну общего оптимизма, охватившего технологический рынок. Бизнес демонстрирует ростСвежие данные свидетельствуют о том, что деловая активность в США в марте пошла в рост. Однако под поверхностью позитивной статистики сохраняется напряженность: опасения по поводу грядущих импортных пошлин и вероятных сокращений государственных расходов продолжают сдерживать рыночный энтузиазм. 7,7 миллиарда причин для ростаАкции Dun & Bradstreet, поставщика корпоративной аналитики и данных, выросли на 3% после объявления о грядущем выкупе компании. Новым владельцем станет частная инвестиционная группа Clearlake Capital, а сумма сделки оценивается в солидные 7,7 миллиарда долларов. Инвесторы восприняли эту новость как позитивный сигнал: рынок слияний и поглощений остается активным. Lockheed теряет импульсАкции оборонного гиганта Lockheed Martin снизились более чем на 1% после неожиданного шага аналитиков BofA Global Research. Банк пересмотрел свой взгляд на компанию, понизив ее рейтинг с «покупать» до «держать», что стало сигналом охлаждения энтузиазма в отношении оборонного сектора.На другом фронте — в криптовалютном пространстве — наблюдался бурный рост. Подъем биткоина на 4% подстегнул котировки криптоориентированных компаний. MicroStrategy взлетела на 10%, а Coinbase прибавила 7%, воспользовавшись новой волной интереса к цифровым активам. Европейский подъем: Берлин задает тонВо вторник европейские фондовые площадки открылись в зеленой зоне. Региональный индекс STOXX 600 укрепился на 0,3% к 08:15 по Гринвичу, отражая сдержанный, но уверенный оптимизм инвесторов. Лидерами роста стали банки и энергетический сектор — два столпа, особенно чувствительные к экономическим ожиданиям.Инвесторы с нетерпением ожидали публикации ключевого индекса делового климата от мюнхенского института Ifo. Прогноз указывал на рост показателя до 86,7 в марте против февральских 85,2 — сигнал того, что крупнейшая экономика Европы может переходить от стагнации к осторожному восстановлению. США смягчают риторику — мир выдыхаетСША снова оказались в центре глобальной торговой повестки. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что не все ранее анонсированные пошлины вступят в силу 2 апреля. Более того, он допустил, что отдельные страны могут быть временно освобождены от ограничений. Это вызвало резкое перераспределение капиталов на американском рынке — ослабленные ранее акции начали оживать. Влияние на Европу ограничено В то время как американские бумаги отреагировали на заявление ротацией и ростом, европейские рынки в целом остались спокойными. Похоже, на этот раз старый свет предпочел выжидательную позицию, не спеша закладывать оптимизм в котировки. Торговая политика под огнем критикиВ деловых кругах усиливается тревога по поводу торговой стратегии Дональда Трампа. Эксперты полагают, что жесткие тарифные меры могут стать тормозом для экономического роста, усугубить напряженность на глобальной арене и разогнать инфляционные процессы в США. Эти опасения сказываются как на фондовых индексах, так и на спросе на защитные активы. Швейцарская тревога и немецкий оптимизмАкции крупнейшего логистического оператора Швейцарии Kuehne und Nagel просели на 2,7% после неутешительного прогноза. Руководство компании предупредило, что по итогам года операционная прибыль может оказаться ниже ожиданий аналитиков. Причиной названа продолжающаяся глобальная экономическая нестабильность, оказывающая давление на спрос и цепочки поставок. Fuchs удивил рынокВ то же время немецкий производитель смазочных материалов Fuchs SE приятно удивил инвесторов. Акции компании выросли на 5,4%, обогнав общеевропейский индекс STOXX 600, после публикации финансовых результатов, оказавшихся лучше прогнозов. На фоне общего экономического пессимизма такой отчет стал настоящим лучом света для отрасли.ФРС сбавляет оборотыГлава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что не ожидает быстрого успеха в деле обуздания инфляции. По его словам, снижение ключевой процентной ставки ФРС в 2025 году, скорее всего, будет минимальным — лишь на 0,25 процентного пункта. Это стало сигналом того, что регулятор переходит в режим крайней осторожности. На повестке дня — инфляция Ключевым событием недели остается публикация индекса потребительских расходов (PCE) — основного ориентира инфляции для Федеральной резервной системы. Именно эти данные, которые ожидаются в пятницу, могут определить последующие шаги американского центробанка. Любое отклонение от ожиданий может серьезно повлиять на траекторию монетарной политики. Фонды фиксируют рекордный притокВ марте фонды, специализирующиеся на инвестициях в добытчиков золота, демонстрируют беспрецедентный интерес со стороны инвесторов. Ожидается, что чистый приток капитала в этот сектор окажется максимальным за последние 12 месяцев. Такой всплеск интереса объясняется стремительным ростом цен на золото, который существенно улучшает финансовые перспективы золотодобывающих компаний — от роста прибыли до увеличения свободного денежного потока. Инвесторы бегут в тихую гаваньЦены на золото продемонстрировали умеренный рост, поддержанные волной беспокойства, вызванной неясными перспективами торговой политики США. Рост инфляционных рисков и опасения замедления экономики заставляют инвесторов искать укрытие в традиционных защитных активах.По состоянию на утро вторника спотовая цена на золото поднялась на 0,1%, достигнув $3015,66 за унцию. Американские фьючерсы последовали тем же путем, укрепившись до $3019,70. Эти цифры отражают осторожный, но устойчивый интерес к драгметаллу на фоне глобальной нестабильности.Золотая лихорадка — теперь институциональнаяНа фоне волатильности глобальных рынков, инвесторы не просто покупают слитки и фьючерсы — они активно заходят в фондовые инструменты, связанные с производителями драгоценных металлов. Аналитики подчеркивают: рост доходности золотодобывающих компаний может опередить даже сам металл, особенно если высокая цена золота сохранится в долгосрочной перспективе. Серебро и платина следуют за золотомНе только золото пользуется спросом. Во вторник серебро подорожало на 0,3%, достигнув $33,10 за унцию. Этот рост свидетельствует о продолжении уверенного тренда на фоне растущего спроса на промышленные металлы с инвестиционным потенциалом. Платина и палладий тоже не отстаютПлатина укрепилась на 0,2%, достигнув отметки $974,65 за унцию. Палладий, используемый, в частности, в автопромышленности, также прибавил 0,2%, остановившись на уровне $953,53. Хотя их рост не столь стремителен, как у золота, интерес к ним сохраняется благодаря ожиданиям восстановления промышленной активности и роста спроса в электронике и автомобилестроении. С текущей геополитической нестабильностью, торговыми рисками и ужесточением бюджетной политики в ряде стран, драгоценные металлы остаются одним из немногих островков уверенности на глобальном финансовом ландшафте. Рост интереса к золотодобывающим фондам и повышение цен на серебро, платину и палладий — это, по сути, голосование рынков за осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Китай, PMI и ожидание важного отчёта

Австралийский доллар в паре с американской валютой не может определиться с вектором своего движения. На прошлой неделе оззи обновил трёхнедельный хай, отметившись на уровне 0,6394, однако затем растерял почти все завоеванные позиции, завершив неделю на отметке 0,6275. На этой неделе покупатели aud/usd пытаются развить восходящее движение, осаждая границы 63-й фигуры. Пара медленно карабкается вверх, даже несмотря на «встречный ветер», т.е. несмотря на общее усиление американской валюты. Индекс доллара США сегодня снова тестирует 104-ю фигуру, отражая возросший интерес к гринбеку. Тем не менее австралийская валюта «держит оборону» на фоне публикации нового стимулирующего плана КНР и сильных данных по PMI в Австралии. Кроме того, оззи находится в ожидании отчёта по росту инфляции в феврале, который будет опубликован уже завтра, 26 марта. Согласно обнародованным вчера данным, индекс деловой активности в производственном секторе Австралии вырос до отметки 52,6. Это, на минуточку, 29-месячный максимум. Показатель последовательно растёт третий месяц подряд. Индекс деловой активности в секторе услуг также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 51,2 (с предыдущего значения 50,8). Составной индекс поднялся до 51,3, что является самым высоким показателем с августа. Как видим, все опубликованные индикаторы находятся в зоне расширения, отражая рост занятости в частном секторе. Это может говорить о том, что провальные «австралийские Нонфармы» за февраль не отражают устойчивого спада. Напомню, что количество занятых в прошлом месяце сократилось сразу на 52 тысячи, тогда как большинство аналитиков прогнозировали 30-тысячный рост. В отрицательной области оказались компоненты полной и частичной занятости. Кроме того, доля экономически активного населения также снизилась, причём весьма существенно – до 66,8% – это самое низкое значение показателя с мая прошлого года. Сильные индексы PMI Австралии позволили покупателям пары подойти к границам 63-й фигуры. Дополнительную поддержку оззи оказали новости из КНР. Как заявил министр финансов страны Лань Фоань, в этом году Китай будет проводить более активную финансово-бюджетную политику, «а также повышать эффективность уже предпринятых мер». Например, Пекин планирует вдвое – то есть до 300 миллиардов юаней – увеличить размер субсидий на программы «трейд-ин». (это программа по замене старых потребительских товаров на новые). Глава китайского Минфина заявил также о том, что его правительство в этом году увеличит поддержку образования, науки и техники, а также сфокусируется на подготовке специалистов в сфере технологических и промышленных инноваций. Вышеперечисленные фундаментальные факторы поспособствовали коррекционному росту aud/usd, даже несмотря на усиление американской валюты по всему рынку. При этом лонги по паре по-прежнему слишком рискованны, на фоне усиливающегося тарифного противостояния и в преддверии релиза данных по росту инфляции в Австралии. Согласно прогнозам, ежемесячный индекс потребительских цен замедлится в феврале до 2,4%. По другим оценкам, показатель останется на прежнем уровне, то есть на отметке 2,5%. На этом уровне индекс выходил в январе и декабре. То есть либо релиз отразит «стагнацию» ежемесячной инфляции, либо отразит минимальный сдвиг в сторону замедления. С одной стороны, Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные по инфляции. Но дело в том, что отчёт за первый квартал будет опубликован лишь в середине апреля, то есть после апрельского заседания ЦБ. Поэтому члены регулятора будут вынуждены ориентироваться на динамику ежемесячного CPI и показатели австралийского рынка труда. Также здесь необходимо напомнить протокол февральского заседания РБА, а именно фразу о том, что если инфляция окажется устойчивой, «процентная ставка может оставаться на уровне 4,1% в течение длительного времени». При этом регулятор подчеркнул, что в пользу снижения ставки в феврале сыграл ключевой фактор – это фактор замедления инфляции. Другими словами, регулятор достаточно чётко расставил свои приоритеты, поэтому завтрашний отчёт может спровоцировать достаточно сильную волатильность по паре aud/usd. В целом, ситуация по паре остаётся неопределённой. На одной чаше весов – сильный отчёт по росту индексов PMI в Австралии и оптимистичные новости из КНР. На другой чаше весов – тарифная политика Трампа, которая затронет, в том числе, и австралийскую экономику. По данным издания The Wall Street Journal, Белый дом, вероятно, не будет вводить ряд отраслевых пошлин, но при этом администрация Трампа сосредоточится на внедрении тарифов в отношении стран, имеющих устойчивый торговый дисбаланс с США. В числе этих стран находится и Австралия. Опубликованный инсайд WSJ оказывает фоновую поддержку гринбеку и одновременно – давление на оззи. Вышеупомянутый инфляционный отчёт, который будет обнародован в среду, также может оказать давление на австралийский доллар, если выйдет в «красной зоне». Рынки продолжают закладывать вероятность 25-пунктного снижения процентной ставки РБА на июльском заседании – если ежемесячная инфляция начнет замедляться, вероятность реализации данного сценария возрастёт, а пара aud/usd окажется под дополнительным давлением. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится в облаке Kumo, где пытается подобраться к средней линии индикатора Bollinger Bands (0,6300). На четырёхчасовом графике пара находится на средней линии Bollinger Bands, под облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Другими словами, «техника» вторит «фундаменту» – никаких чётких сигналов в сторону юга или севера на данный момент нет. В условиях такой неопределённости по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня серебро привлекает новых покупателей после неопределённого плоского закрытия предыдущего дня, демонстрируя устойчивый внутридневной подъем. В настоящее время белый металл увеличил свой прирост на 0,80% за день, постепенно наращивая свой скромный отскок от почти двухнедельного минимума, достигнутого на прошлой неделе.С технической точки зрения пара XAG/USD показывает устойчивость ниже круглого уровня $33,00. Этот уровень совпадает с 100-периодной экспоненциальной скользящей средней ЕMA на 4-часовом графике и должен служить ключевой опорной точкой. 100-периодная простая скользящая средняя SMA на 4-часовом графике находится чуть ниже, и является основной поддержкой.Поскольку осцилляторы на дневном графике остаются в положительной зоне, краткосрочный уклон склоняется в пользу быков, поддерживая перспективы дальнейшего роста. Следовательно, дальнейшее укрепление в направлении области $33,40 на пути к значительному сопротивлению в районе $33,60 выглядит вполне вероятным. Успешное движение выше этого уровня может открыть путь к возврату до круглого уровня $34,00 и дальнейшему тестированию многомесячного максимума в области $34,23 достигнутого 18 марта.С другой стороны, уверенный прорыв ниже круглого уровня $33,00 может изменить краткосрочный уклон в пользу медведей. В этом случае пара XAG/USD может ослабнуть ниже минимума колебания прошлой недели около $32,65, за ней следует поддержка $32,40 и круглый уровень $32,00. Далее, если поддержка на уровне $31,80 (минимум 11 марта) будет пробита, это может усилить медвежьи настроения и привести к тестированию месячного минимума около $31,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 марта. Неделя обещает быть скучной

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,0857, разворот в пользу валюты США и падение к зоне поддержки 1,0781 – 1,0797. Отбой котировок сегодня от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и нового роста в направлении уровня 1,0857. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0734. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу, но тоже не слишком уверенно. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда, но он может начать разворачиваться уже в ближайшее время, так как быки исчерпали запас сил. Тарифы Дональда Трампа несколько недель оказывали сильнейшее давление на доллар, но так будет не всегда. Информационный фон в понедельник вызывал интерес у трейдеров, но практически все отчеты не дали ответа на вопрос, что делать с евро и долларом. Индексы деловой активности могут подсказать, как будет развиваться экономика в ближайшие месяцы, но вчера был не тот случай. Производственные сектора Германии и Евросоюза выросли, но сектора услуг упали. Таким образом, в общем и целом, нельзя сказать, что экономика Европы восстанавливается или замедляется. На мой взгляд, она и не восстанавливается, и не замедляется. Это стагнация. В течение текущей недели важных событий будет мало, поэтому трейдеры могут перенести свои планы на следующую неделю, когда информационный фон будет значительно более обширным и важным. В частности, в начале апреля станет известно, какие тарифы Дональд Трамп введет против торговых партнеров по всему миру, что может крайне негативно отразиться на позициях медведей. Напомню, что в большинстве случаев в прошлом рынок крайне негативно реагировал на введение пошлин. Таким образом, сейчас у доллара небольшая передышка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования очередной «медвежьей» дивергенции и закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0818. Таким образом, можно ожидать продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0696. Пространство для падения у европейца имеется, так как цена находится выше восходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 305 контрактов Long и закрыли 46030 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 129 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 6 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата Ifo в Германии (09-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 25 марта календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0944 и от уровня 1,0857 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Все цели были достигнуты. Новые продажи будут возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 с целями 1,0734 и 1,0622. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0857. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Спрос на доллар вернулся во второй половине дня, даже несмотря на то, что в американской экономике наблюдается разнонаправленная динамика: сектор услуг демонстрирует значительный подъем, в то время как производственная отрасль, напротив, переживает спад. Индекс PMI в промышленности опустился ниже критической отметки в 50, что довольно плохо для экономики. Эта ситуация создает неоднозначное впечатление о состоянии США. Устойчивый рост в сфере услуг говорит о стабильном потребительском спросе и общем подъеме экономической активности. Однако снижение объемов производства может быть сигналом о замедлении мирового спроса, перебоях в поставках или последствиях высоких процентных ставок. Расхождение в динамике между этими двумя отраслями может также отражать структурные изменения в экономике США, где сфера услуг приобретает все большее значение. В ближайшие месяцы ключевым станет вопрос о том, сохранится ли данная тенденция или производственный сектор сможет восстановиться. Это окажет существенное влияние на перспективы экономического роста США и американского доллара.Сегодня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды от IFO по Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору оценки ожиданий. Трейдеры с особым вниманием следят за этими индикаторами, поскольку они являются важными барометрами экономического здоровья Германии. Позитивные результаты IFO могут укрепить уверенность в возврате устойчивости немецкой экономики, что, в свою очередь, повысит привлекательность евро. Однако слабые данные могут вызвать опасения по поводу замедления экономического роста и оказать давление на единую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0822 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0870. В точке 1.0870 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0795, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0822 и 1.0870.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0795 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0745, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0795 и 1.0745.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2935 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на покупку. Однако, как вы можете видеть на графике, после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось.Вчерашние смешанные данные по индексам PMI Великобритании и США сохранили на рынке высокую волатильность, а также сохранили шансы на дальнейший рост фунта против американского доллара. Сегодня из данных выходит лишь отчет по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, и хорошие данные могут стать поводом для новых покупок в расчете на продолжение развития восходящей тенденции по паре. В условиях повышенной неопределенности, вызванной геополитическими факторами и инфляционным давлением, каждый отчет рассматривается под микроскопом. Поэтому даже незначительное отклонение от ожиданий может привести к волатильности на валютном рынке. Но несмотря на то, что фунт стерлингов в последнее время демонстрировал устойчивость, любое негативное потрясение может быстро изменить ситуацию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2940 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2975 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2975 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2911, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2940 и 1.2979.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2911 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2874, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2940, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2911 и 1.2874.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, так что я не рискнул покупать доллар, так как все это ограничивало восходящий потенциал пары. В итоге я пропустил хорошее движение в район целевого уровня 150.54. Сегодня иена отыграла часть позиций против доллара, но рост был не такой сильный, как вчерашние продажи. Прежде всего это связанно с опубликованным протоколом последнего заседания Центрального банка Японии. В протоколе сказано, что дальнейшее повышение высоковероятно. Также ожидается, что в этот раз повышение ставки не потревожит рынки. Этот прогноз строится на нескольких факторах, включая устойчивость японской экономики и относительно сильную реакцию рынков на предыдущие изменения в монетарной политике. Экономисты ожидают, что Банк Японии тщательно взвесил потенциальные риски и выгоды от дальнейшего ужесточения политики и теперь будет действовать более осторожно. Основная цель – удержать инфляцию под контролем, не спровоцировав при этом рецессию. Предыдущие повышения ставок были восприняты рынком довольно бурно, и повторения прошлого политики не хотят. Поэтому иена отреагировало достаточно холодно на протокол, что может сохранить восходящую тенденцию по паре USD/JPY в ходе сегодняшнего дня.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.68 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.22, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.68 и 151.19.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.22 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.48, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.68, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.22 и 149.78.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт может уйти в неглубокую коррекцию, но общий настрой остается бычьим

Банк Англии на прошлой неделе сохранил процентную ставку без изменений на уровне 4.50%, решение было не единогласным, один из членов Комитета голосовал за снижение ставки на четверть пункта. Банк Англии сохранил основные формулировки в комментариях, указав, что «постепенный и осторожный подход к дальнейшему снятию ограничений денежно-кредитной политики является целесообразным». Прогнозы по дальнейшим шагам BoE предполагают следующее снижение ставки в мае и еще два снижения до конца года, то есть ставка предположительно будет доведена до 3.75%. Такая динамика в целом соответствует рыночным ожиданиям и по ставке ФРС, то есть рынок пока не видит серьезных оснований для сильных движений вследствие изменения спреда доходностей, и рыночные колебания фунта будут иметь, скорее всего, какой-то иной характер. Банк Англии выглядит немного более ястребино, чем в среднем по прогнозам g10, и поэтому фунт может укрепиться в некоторых кроссах. Непосредственно перед заседанием был опубликован отчет по рынку труда, рост средней заработной платы сохраняется на высоком уровне, но в целом в соответствии с прогнозами. Индексы деловой активности в марте движутся разнонаправленно, если по сфере услуг отмечен рост с 51п до 53.2п, то в производстве ситуация ухудшается – снижение PMI с 46.9п до 44.6п. Впрочем, с учетом невысокой доли промышленного сектора в структуре экономики Великобритании композитный индекс вырос с 50.2п до 52п, что дает основания Банку Англии не спешить со снижением ставок. В среду будет опубликован отчет по инфляции, по прогнозам, базовый показатель останется высоким, прогнозируется снижение с 3.7% до 3.6%, и здесь тоже все прогнозируемо, поскольку снижение инфляции из-за базовых эффектов ожидается не ранее летних месяцев. Спекулятивное позиционирование по фунту за отчетную неделю не изменилось, чистая длинная позиция осталась на уровне 2.4 млрд, расчётная цена по-прежнему выше долгосрочной средней, что предполагает вероятность дальнейшего роста, но динамика исчезла. Фунт совершил впечатляющий рывок вверх от минимума, установленного в середине января, без какой-либо значимой коррекции. Вероятность отката возросла, в качестве ближайшей поддержки выступает зона 1.2790/2810, далее 1.2710/30. Если фунт откатится вниз, то в зонах поддержки возможно возобновление покупок, то есть обоснован вход в длинную позицию со стопом чуть ниже зоны поддержки. Приоритетной целью по-прежнему является максимум от сентября прошлого года 1.3433. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 марта. Британец уходит в боковик

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем 1,2931, но быки не смогли продолжить рост и отступили. Пара выполнила обратное закрепление под уровнем 1,2931. Процесс падения может быть сегодня продолжен в направлении уровня 1,2865, но все движение британца в последние недели в целом очень похоже на боковик. Таким образом, падения ниже уровня 1,2865 я не ожидаю. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Британец в последнее время показывает очень сильный рост, информационный фон не был настолько силен, чтобы быки атаковали с таким рвением. Однако большинство трейдеров не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира. Информационный фон в понедельник не дал поддержки ни быкам, ни медведям. Британский индекс деловой активности в секторе услуг вырос, но в секторе производства снизился. Американские индекс деловой активности в секторе услуг вырос, но в секторе производства снизился. Эндрю Бейли в ходе своего выступления не сообщил ничего важного и нового. Однако я и не ожидал от него новой информации, так как заседание Банка Англии на прошлой неделе дало исчерпывающие ответы на все вопросы касательно ДКП. Сегодня информационный фон будет крайне слабым, а в течение недели лишь несколько отчетов из Великобритании и США смогут заинтересовать трейдеров. Таким образом, продолжение боковика выглядит наиболее логично в данное время. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. У индикатора CCI образовалась еще одна «медвежья» дивергенция, которая пока никак не влияет на позицию быков. Также, как и предыдущая. Отбой курса пары от уровня 1,2994 позволяет рассчитывать на некоторое падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2861, однако даже до этого уровня медведи могут не добраться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1155 единиц, а количество Short – на 946 единиц. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 30 тысяч в пользу быков: 96 тысяч против 67 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 98 тысяч до 96, а количество Short – с 78 тысяч до 67. Однако более важно то, что за последние 7 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 96, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 67. Напомню, что это «7 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи новых домов (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является отчетом «второго порядка». Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3003 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865. Первая цель отработана, вторая – нет. Покупки возможны при закреплении над уровнем 1,2931 на часовом графике с целью 1,3003, но в данное время возможно горизонтальное движение, поэтому уровень 1,2931 не является сильным. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает тонуть. Фунт еще держится. Видеопрогноз на 25 марта

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0818 может привести к росту евро в район 1.0856 и 1.0892Прорыв 1.0779 может привести к распродажам евро в район 1.0746 и 1.0715Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2928 может привести к росту фунта в район 1.2948 и 1.2971Прорыв 1.2895 может привести к распродажам фунта в район 1.2874 и 1.2854Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 150.75 может привести к росту доллара в район 151.05 и 151.35Прорыв 150.49 может привести к распродажам доллара в район 150.18 и 149.92Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индикатор условий деловой среды от IFO по Германии Индикатор оценки текущей ситуации от IFO по ГерманииИндикатор оценки текущей ситуации от IFO по ГерманииРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковСША: Индикатор потребительской уверенностиОбъем продаж жилья на первичном рынкеПроизводственный индекс ФРС-РичмондаЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трудности с ростом экономики еврозоны сохраняются

Евро пока продолжает коррекцию и особых поводов для покупки рисковых активов нет. Некоторые европейские чиновники считают, что риски для экономических прогнозов еврозоны скорее негативные, чем позитивные. Об этом вчера заявил один из членов Совета управляющих Европейского центрального банка Хосе Луис Эскрива. «Очевидно, что более разрушительные сценарии уже не материализуются», — заявил глава испанского центрального банка. «Но это не значит, что они не могут застать нас врасплох. Мы должны быть готовы как никогда прежде пересматривать наши прогнозы, поэтому и проявляем осторожность». Выступая в понедельник вечером в Мадриде, Эскрива заявил, что риски роста европейской экономики скорее негативные, чем позитивные. «Есть некоторые риски роста, такие как инфляция и фискальная политика», — сказал он. «Но риски снижения более очевидны, чем риски роста».Ранее в этом месяце ЕЦБ снизил прогнозы роста на этот и следующий годы, прогнозируя, что экономика вырастет всего на 0,9% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году. Эти цифры отражают растущую обеспокоенность относительно замедления экономической активности в еврозоне, вызванного совокупностью факторов. Среди них – сохраняющаяся инфляция, которая, несмотря на усилия регулятора, оказывает давление на потребительский спрос. К тому же, геополитическая напряженность, связанная с конфликтами в различных регионах мира, создает дополнительную неопределенность и негативно влияет на инвестиционный климат. Снижение процентных ставок, предпринятое ЕЦБ для стимулирования экономики пока не помогает доступу компаниям к кредитным ресурсам и сдерживает их инвестиционные планы. Торговая политика Дональда Трампа также является серьезной проблемой для европейской экономики. Все эти факторы, в совокупности, приводят к пересмотру прогнозов в сторону понижения и подчеркивают необходимость принятия скоординированных мер для стимулирования экономического роста и поддержания стабильности в регионе.Эскрива, возглавлявший Банк Испании в течение полугода и возглавлявший отдел денежно-кредитной политики ЕЦБ в начале 2000-х годов, воздержался от обсуждения темы процентных ставок, которые ЕЦБ снижал шесть раз с июня прошлого года.В ходе последнего заседания ЕЦБ некоторые политики настаивали на еще одном шаге по снижению ставки в четверть пункта и наверняка предложат этот шаг на следующей встрече в апреле. Это, отчасти, и оказывает давление на европейскую валюту, ограничивая ее дальнейший восходящий потенциал. Эскрива заявил, что нынешняя обстановка «крайне неопределенна», добавив, что основной причиной этого является администрация США. «Если взять мировой индекс неопределенности, и выразить его в цифрах, то мы находимся на самом высоком уровне с начала ведения учета», — сказал он. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0818. Только это позволит нацелиться на тест 1.0856. Уже оттуда можно забраться на 1.0892, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0923. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0779 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0746, либо открывать длинные позиции от 1.0715.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2928. Только это позволит нацелиться на 1.2950 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2890. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2870 с перспективой выхода на 1.2840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новый рост. Есть сигнал на завершение коррекции

S&P500Обзор 25.03Рынок США: Новый рост.Главные индексы США в понедельник: Доу +1.4%, NASDAQ +2.3%, S&P500 +1.8%.S&P500 5767, диапазон 5500 - 6000Фондовый рынок вырос на фоне оптимизма относительно новости о том, что администрация Трампа может принять более взвешенный подход к предстоящим тарифам, которые должны вступить в силу 2 апреля. Индекс S&P 500 вырос на 1,8%, закрывшись на двухнедельном максимуме выше своей 200-дневной скользящей средней (5752), в то время как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,4%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 2,3%.Акции технологических компаний возглавили ралли, особенно те, которые распродавались в начале 2025 года. Tesla (TSLA 278,39, +29,68, +11,9%) и NVIDIA (NVDA 121,41, +3,71, +3,2%) выделялись в этом отношении. Акции Tesla по-прежнему на 31,1% ниже в этом году, а NVIDIA показала снижение на 9,6% с начала года. Положительные экономические показатели еще больше укрепили настроения. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США S&P Global US Services PMI за март, который вырос до 54,3 с 51,0 в феврале, затмил сокращение предварительного индекса деловой активности в сфере производства США S&P Global US Manufacturing PMI за март, который упал до 49,8 с 52,7 в феврале. Устойчивое ралли оставило десять из 11 секторов S&P 500 выше, и восемь из них зафиксировали рост более 1,0%. На рынке облигаций доходность казначейских облигаций США выросла, что свидетельствует о возросшем аппетите инвесторов к риску. Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,33%.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +0.1% S&P 500: -1.9% S&P Midcap 400: -3.3% Russell 2000: -5.4% Nasdaq Composite: -5.8% Обзор экономических данных:Мартовский индекс деловой активности в производственном секторе США S&P Global US Manufacturing PMI — предварительный 49,8; предыдущий 52,7Мартовский индекс деловой активности в сфере услуг США S&P Global US Services PMI — предварительный 54,3; предыдущий 51,0Участники рынка во вторник получат следующие данные:9:00 ET: январский индекс цен на жилье FHFA9:00 ET: январский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller10:00 ET: мартовский индекс потребительских настроений10:00 ET: февральские продажи новых домовЭнергетика: Нефть Брент 73.10 долл., нефть выросла примерно на 1 долл.за сутки - нефть растет на оптимизме по улучшению состояния экономики США и некоторому позитиву по тарифам Трампа.Вывод: Рынок США сформировал классический паттерн начала нового роста. Мы намерены держать покупки как минимум до 6000 по индексу S&P500, но если все пойдет хорошо, то, возможно, и далее. Если вы не в рынке США, сейчас хорошая точка для первых покупок по S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок перевернул все с ног на голову

Самое худшее позади? Стоило S&P 500 на фоне смягчения тарифных угроз Дональда Трампа взлететь к области трехнедельных максимумов, банки и инвестиционные компании, толкая друг друга, перебежали на сторону «быков». По мнению JP Morgan и Evercore, худшая распродажа акций в 2025 закончилась, а Bank of America видит признаки изменения потоков капитала. Если раньше деньги текли из Северной Америки в Европу, то сейчас пришло время разворота. Голь на выдумку хитра. Назвать Дональда Трампа бедным человеком язык не поворачивается, но изобретательности республиканца можно позавидовать. Он ввел новую концепцию в торговых войнах, заявив, что все, кто покупает нефть у Венесуэлы, получат тарифы в размере 25%. Такое впоследствии можно будет применить против России, если она продолжит тянуть резину в деле прекращения вооруженного конфликта на Украине. Впрочем, рынки взбодрило не новое оружие. Куда важнее для S&P 500 стал тот факт, что Белый дом не собирается вводить пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтики со 2 апреля. К тому же взаимные тарифы будут носить селективный характер. Если так, шансы рецессии в экономике США снизятся, а деньги начнут возвращаться в Штаты. Динамика S&P 500 и акций Великолепной семеркиПо мнению Bank of America, основной причиной их бегства в Европу стали распродажи акций Великолепной семерки, которые упали на 14%. В результате Tesla и другие гиганты сбросили существенную часть прибыли и начинают выглядеть привлекательно. Их соотношение с широким фондовым индексом упало до минимальной отметки с конца 2022. Пришло время покупать?Так считает JP Morgan, кивая на сезонные факторы, падение доллара и доходности казначейских облигаций США, а также на крайне пессимистичные настроения индивидуальных инвесторов, которые открывают дорогу для ралли S&P 500. Evercore отмечает, что причиной такого упадка духа стала деятельность Белого дома, который при помощи тарифных угроз взвинтил страхи по поводу рецессии. Спад в экономике США мог стать самореализующимся пророчеством. Исторически как только в СМИ резко возрастал интерес к этой теме, рецессия не заставляла себя долго ждать. Как правило, проходило около 7 месяцев с момента пика запросов пользователей. То есть уже в октябре американский ВВП рисковал сократиться, если бы Белый дом продолжил пугать рынки тарифами. Динамика прогнозов по корпоративной прибылиУ S&P 500 есть своеобразная подушка безопасности – слабый доллар США. Около 30% компаний, входящих в базу расчета, получают выручку из-за рубежа, и падение индекса USD благоприятно отражается на их финансовых результатах. А ведь именно пересмотр прогнозов стал катализатором перелива капитала из Северной Америки в Европу. Пора возвращаться на родину?На дневном графике S&P 500 имеет место контратака «быков». Однако отбой от сопротивлений на 5815, 5835 и 5885 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0799 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0799 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена начнёт движение вниз с целью 1.0814, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2918 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вниз, с целью тестирования линии поддержки – 1.2867 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 1.2947 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2918 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2947 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2935 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Локальное ралли выдыхается, рынки ждут 2 апреля (есть вероятность снижения Bitcoin и роста пары USD/CAD)

Опубликованные в понедельник данные индексов деловой активности в США оказались неоднозначными, но, несмотря на это, были восприняты инвесторами. Почему так произошло? Начнем со статистики. Согласно опубликованным данным, производственный индекс деловой активности (PMI) в марте упал до 49.0 пункта с 52.7 пункта, что ниже порогового уровня 50 пунктов, который отделяет рост от спада. В то же время данный показатель для сектора услуг вырос до 53.2 пункта с 51.0 пункта. Я ранее уже неоднократно указывал на то, что американская экономика имеет специфическую структуру. После того как в Америке победила идея глобализма, а этот факт следует рассматривать примерно с последней четверти ХХ века, американские транснациональные компании и не только они занялись активным, как по К. Марксу, вывозом капитала за границу, организовывая для максимизации прибыли в экономически слаборазвитых странах производство. Это в конечном итоге привело к тому, что в самих США оно в значительной мере исчезло. Интересный факт. В 2004 году компания Levi's, известный производитель джинсов, объявила о прекращении производства в Америке, переместив все свое производство в Китай, Мексику и тому подобное. Штаты в течение последних десятилетий фактически уничтожали национальный производственный бизнес, сосредоточившись на сервисном секторе или на секторе услуг. И когда Д. Трамп объявил о введение запретных торговых пошлин для стран-партнеров, проблемы только усугубились. Так почему вчера рынки акций США выросли? Этому есть две причины: первая вытекает из того, что именно сектор услуг в настоящий момент является своеобразным двигателем американской экономики. Именно это и пытается сейчас изменить Трамп своими кавалеристскими наскоками на торговых партнеров, Китай Канаду и так далее. Поэтому рост показателя этого сектора позитивно рассматривается участниками рынка, цифры по реальному сектору производства были просто проигнорированы. С другой стороны, инвесторы снова начали надеяться на то, что президент все-таки может принять более целенаправленный подход к таможенным тарифам, смягчив их. С чего они это взяли, непонятно. Вероятно, просто надеются на некий здравый смысл Трампа в отношении реальных проблем, огромной зависимости страны от импорта. Но будет ли это так на самом деле, до конца неясно. Ранее я уже говорил о том, что политика 47-го президента очень сильно напоминает наезды уличных рэкетиров, которые угрозами стараются побудить жертву уступить им. Удастся ли ему этого добиться, пока также непонятно. Слишком велико сопротивление. Поэтому полагаю, что наезды с последующими откатами будут продолжаться, а значит, на рынках периоды обострения будут сменять непродолжительными ремиссиями. Сейчас наблюдается именно этот процесс. Что можно ожидать на рынках? Считаю, что недавний локальный отскок вверх рынков акций, прежде всего в Штатах, может перерасти в очередной спад, если Трамп выполнит полностью свои угрозы и 2 апреля введет пошлины. До этого периода в течение недели может наблюдаться попытка плавного роста спроса на акции, а значит и фондовые индексы. Доллар также может получать поддержку. То же самое попробуют продемонстрировать и криптовалюты, которые в полной мере зависят от сложной и неоднозначной ситуации в Америке. На волне затухания локального ралли на рынках акций золото может снова возобновить попытку тестирования недавнего максимума 3055.00, тем более, похоже, инициатива Трампа о перемирии на Украине превратилась в пшик, не дав никакого реального результата, что сохраняет высокий градус геополитической напряженности в Европе, страстно желающей в очередной раз «повоевать» с Россией. В целом полагаю, что на текущей неделе на рынках может превалировать ослабление оптимизма и переход рынков в очередной период консолидации или движения в боковых диапазонах. Прогноз дня: # Bitcoin Токен находится в краткосрочном восходящем тренде, но при этом снижается. Падение оптимизма в отношении смягчения позиции д. Трампа по теме таможенных тарифов может привести к снижению к нижней части этого тренда. Полагаю, что можно будет продавать если токен упадет ниже уровня 86500.00 с вероятным его снижением к 84485.00. Точкой входа может служить уровень 86219.45. USD/CAD Пара продолжает двигаться в широком боковом диапазоне 1.4280-1.4500. Коррекция цен на сырую нефть и близость вероятности введения драконовских тарифов для канадского импорта могут привести к росту пары. Полагаю, что ее можно будет покупать от уровня 1.4347 с вероятным ее повышением к 1.4400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Глава Банка Англии против пошлин и за развитие ИИ

Вчерашнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли лишь отчасти касалось экономики Великобритании и ее перспектив.Выступая на лекции в Университете Лестера, Бэйли заявил, что Великобритании необходим технологический прорыв, такой как искусственный интеллект, что позволит противостоять падению долгосрочных темпов роста экономики.По мнению Бэйли сейчас производительность в стране резко снизилась, ударив по уровню жизни британцев. Однако история показывает, что появление технологий общего назначения может вернуть экономику на путь роста. По словам политика, ИИ может стать следующей технологией повышения производительности, которая будет особенно востребована в условиях старения населения в странах с развитой экономикой, таких как Великобритания. «Необходимость дополнить человеческий труд технологиями для поддержки производительного потенциала экономики становится все более насущной», — сказал он. «Поэтому я считаю, что мы должны способствовать развитию ИИ». «Для существенного и устойчивого увеличения темпов роста, скорее всего, необходим этот прорыв, как это уже случалось в прошлом».В настоящий момент, по мнению управляющего, слабая производительность не позволяет экономикам расти, не вызывая инфляцию. Банк Англии, который в настоящее время решает, как быстро он может снизить процентные ставки, ожидает незначительного улучшения производительности в Великобритании в ближайшей перспективе. Однако инфляция, которая все еще не достигла целевого уровня в 2,0% вынуждает действовать более осторожно на пути смягчения политики. Что касается торговой политики Трампа Бейли отметил, что, хотя торговля имеет жизненно важное значение для ускорения технологического прогресса, в нынешней торговой системе существует проблема с большими дисбалансами. В частности, у Китая наблюдается огромное положительное сальдо торгового баланса, а в США отрицательное. Не выражая поддержки торговым войнам президента США Дональда Трампа, Бейли описал проблему, которую предстоит решить в ближайшем будущем. По его словам, граждане Китая должны тратить большую часть национального дохода на собственное потребление, добавив, что он согласен с бывшим торговым представителем Трампа Робертом Лайтхайзером в том, что свободная торговля является движущей силой процветания, если она основана на равных условиях.По его словам, вместо того чтобы добиваться баланса посредством тарифов, нужно выстраивать эффективные многосторонние процессы, которые помогут добиться более сбалансированных результатов. «В современном мире, в отличие от девятнадцатого века, политическая экономика не очень хорошо подходит для текущих торговых дисбалансов с их вытекающими последствиями», - заявил политик. «Чтобы решить эти проблемы, нам нужно, чтобы власти объединились и укрепили правила взаимодействия в многостороннем формате».Выступление никак не отразилось на валютном рынке и носило больше информативный характер, хотя позиция управляющего относительно торговых пошлин далеко не так однозначна, как казалось ранее.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2928. Только это позволит нацелиться на 1.2950 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2890. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2870 с перспективой выхода на 1.2840.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0818. Только это позволит нацелиться на тест 1.0856. Уже оттуда можно забраться на 1.0892, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0923. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0779 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0746, либо открывать длинные позиции от 1.0715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый рост. Есть сигнал на завершение коррекции.

S&P500Обзор 25.03Рынок США: Новый рост.Главные индексы США в понедельник : Доу + 1.4% NASDAQ + 2.3 %, S&P500 + 1.8%S&P500 5767 диапазон 5500 - 6000 Фондовый рынок вырос на фоне оптимизма относительно новости о том, что администрация Трампа может принять более взвешенный подход к предстоящим тарифам, которые должны вступить в силу 2 апреля. Индекс S&P 500 вырос на 1,8%, закрывшись на двухнедельном максимуме выше своей 200-дневной скользящей средней (5752), в то время как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,4%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 2,3%. Акции технологических компаний возглавили ралли, особенно те, которые распродавались в начале 2025 года. Tesla (TSLA 278,39, +29,68, +11,9%) и NVIDIA (NVDA 121,41, +3,71, +3,2%) выделялись в этом отношении. Акции Tesla по-прежнему на 31,1% ниже в этом году, а NVIDIA показала снижение на 9,6% с начала года. Положительные экономические показатели еще больше укрепили настроения. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США S&P Global US Services PMI за март, который вырос до 54,3 с 51,0 в феврале, затмил сокращение предварительного индекса деловой активности в сфере производства США S&P Global US Manufacturing PMI за март, который упал до 49,8 с 52,7 в феврале. Устойчивое ралли оставило десять из 11 секторов S&P 500 выше, и восемь из них зафиксировали рост более 1,0%. На рынке облигаций доходность казначейских облигаций США выросла, что свидетельствует о возросшем аппетите инвесторов к риску. Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,33%. С начала года: Dow Jones Industrial Average: +0.1% S&P 500: -1.9% S&P Midcap 400: -3.3% Russell 2000: -5.4% Nasdaq Composite: -5.8% Обзор экономических данных: Мартовский индекс деловой активности в производственном секторе США S&P Global US Manufacturing PMI — предварительный 49,8; предыдущий 52,7Мартовский индекс деловой активности в сфере услуг США S&P Global US Services PMI — предварительный 54,3; предыдущий 51,0 Участники рынка во вторник получат следующие данные: 9:00 ET: январский индекс цен на жилье FHFA9:00 ET: январский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller10:00 ET: мартовский индекс потребительских настроений10:00 ET: февральские продажи новых домов Энергетика: Нефть брент 73.10 долл - нефть выросла примерно на 1 долл за сутки - нефть растет на оптимизме по улучшению состояния экономики США и некоторому позитиву по тарифам Трампа. Вывод: Рынок США сформировал классический паттерн начала нового роста. Мы намерены держать покупки как минимум до 6000 по индексу S&P500 - но если все пойдет хорошо то возможно и далее. Если Вы не в рынке США - сейчас хорошая точка для первых покупок по S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 марта 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0799 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с цель тестированияоткатного уровня 14.6% - 1.0867 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх, с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0799 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с цель тестирования откатного уровня 14.6% - 1.0867 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена начнёт движение вниз, с целью 1.0814 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 марта 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2918 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вниз, с целью тестирования линии поддержки – 1.2867 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 1.2947 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2918 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2947 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.2935 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс