Рынок США. Медвежья парадигма и череда ложных отскоков

Фьючерсы на акции США колебались около нулевой отметки во вторник на старте американской сессии, сделав паузу после вчерашнего взлета. Инвесторы взвешивают текущие торговые события.Рынки ждут ужесточения торговой политики Дональда Трампа и одновременной надежды на то, что ряд стран получит исключения из тарифных ограничений.Пока инвесторы пытаются интерпретировать сигналы из Белого дома, на рынке формируется повышенная волатильность. Вчерашний рост Dow на 1,4%, S&P 500 – на 1,8% и Nasdaq – на 2,3% оказался, скорее всего, техническим отскоком на фоне риторических уступок Трампа. Но сегодня фокус сместился на предстоящие тарифы, возможный рост инфляции и замедление экономики.Технический анализИндекс S&P 500 демонстрирует признаки слабости после пробоя растущего тренда от ноября 2023 года. На текущих уровнях видно формирование локального «двойного верха» в районе 5800–5820, что подтверждает потенциал коррекции.Сопротивление: 5820 / 5860Поддержка: 5700 / 5580 / 5450 (глубокая цель)Точки входа:Шорт при пробое 5700 с целью 5580 и стопом выше 5780Лонг возможен только при закреплении выше 5820, с осторожной целью 5860Коррекция может ускориться на фоне роста инфляционных ожиданий и неопределенности в торговой политике.Nasdaq 100 под давлением сразу с нескольких сторон: возможное повышение пошлин на IT-компоненты, ожидания замедления потребительского спроса и снижение PMI в сервисном секторе.Сопротивление: 20450 / 20700Поддержка: 19850 / 19400Точки входа:Шорт ниже 19850 с целью 19400 и стопом выше 20250Лонг возможен при пробое 20450 и возврате доверия к рынкуИндекс уязвим к коррекции из-за риска введения пошлин на электронику и падения потребительского доверия. Ближайшая цель — 19400.Фундаментальный фонРынок уже заложил в цены часть негатива, связанного с тарифной риторикой Трампа. Однако предстоящие меры, особенно против фармацевтики и автомобилестроения, могут затронуть ключевые секторы и усилить инфляционное давление. Это особенно опасно на фоне уже начавшегося замедления PMI и ухудшения потребительских ожиданий.С 21 февраля рынок вошел в фазу медвежьей парадигмы. Комбинация слабых макроданных, роста инфляции и неопределенности в фискальной политике может спровоцировать волатильную коррекцию с чередой ложных отскоков.Сектора под прицелом: кто выиграет, кто проиграетАутсайдеры:- Автомобилестроение- Медицинское оборудование- IT-оборудование и телеком- Коммунальные и энергетические компании- Банковский и потребительский секторФавориты:- Фармацевтика (как защитный актив)- Энергетика (в краткосрочной перспективе)- Акции золотодобытчиков (Newmont, VanEck Gold Miners ETF)- Компании, связанные с редкоземельными металламиОсновной риск: рынки склонны к переоценке риторики, но если тарифы начнут действовать с 2 апреля – это станет катализатором для продолжения коррекции.Трейдерам стоит действовать аккуратно – использовать стратегию торговли от уровней, контролировать риски и внимательно следить за заявлениями Трампа. В ближайшие дни – это главный триггер для S&P 500 и Nasdaq 100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 марта. Очередное удлинение в волне с?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом удобоваримой. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Позиция Банка Англии и ФРС в последнее время изменилась в пользу британца, так как теперь BoE тоже не собирается торопиться со снижением процентной ставки. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. Спрос на фунт умеренно растет во вторник Курс инструмента GBP/USD во вторник повысился на 30 базовых пунктов. Безусловно, на американской сессии он может упасть на 50-60, так как в краткосрочном плане ни у покупателей, ни у продавцов нет причин активничать на рынке. Вчера индексы деловой активности в США и Великобритании оказались неоднозначными, а сегодня – вообще не было никаких новостей, отчетов и выступлений. Следовательно, укрепление британца в первой половине дня не является обоснованным. Следовательно, во второй половине дня он может легко снизиться. Если этого не произойдет сегодня, то может произойти завтра. В последнее время от Дональда Трампа не поступало новых сообщений по тарифам. Если выражаться точнее, то Трамп постоянно о них говорит, чем держит участников рынка в напряжении. Однако, согласно инсайдерской информации из Белого Дома, гнев президента США может стать немного мягче. Речь не идет о полном отказе от тарифов против Европейского союза, но они могут стать более взвешенными, более точечными. Тоже самое касается и других стран, включая Великобританию. Почему я вообще говорю о тарифах против Евросоюза в обзоре по британскому фунту? Потому что сейчас абсолютно неважно, против кого именно внедряются тарифы Вашингтоном. Спрос падает на доллар, а не растет на евро или фунт. Поэтому новые тарифы могут вызвать укрепление евро и фунта, потому что доллар снова упадет в цене. Кстати, хочу заметить, что напряжение с тарифами немного спало в последнее время, что никоим образом не помогло американской валюте. Поэтому мне пока очень сложно сказать, что должно произойти, чтобы доллар вернул себе доверие рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,08616AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,64100USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,41500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 марта (американская сессия)

Биткоин и эфир попытались продолжить рост по аналогии со вчерашнем днем, и вышло даже вполне неплохо. Но в целом, ситуация на рынке криптовалют особо не изменилось. Торговля продолжает вестись в боковом канале, торговля по биткоину продолжает вестись ниже 90 000, а это все повод для новых краткосрочных распродаж, так что будьте внимательны и осторожны.Тем временем на рынке поползли слухи о том, что вероятность начала покупки BTC правительством США и формирование крипто валютного резерва в этом году как не очень велика. Для начала необходимо будет разобраться с конфискованными активами и сформировать из них резерв, а уже потом что-то думать на тему покупок на рынке. Эксперты из криптоиндустрии считают, что позитивных сюрпризов в этом плане может быть намного меньше, чем ожидалось еще в начале года.Совсем недавно исполнительный директор Трампа по цифровым активам Бо Хайнс заявил, что США хотят купить как можно больше BTC в резерв, но в рамках нейтральной для бюджета стратегии. Это заявление вызвало волну обсуждений в криптосообществе и за его пределами. Нейтральная для бюджета стратегия предполагает, что покупка BTC будет финансироваться за счет продажи других активов или за счет доходов, полученных от деятельности, связанной с криптовалютами. Это важный момент, поскольку он указывает на то, что правительство не намерено увеличивать государственный долг или перекладывать финансовое бремя на налогоплательщиков.Пока в этом направлении все развивается позитивно и любые хорошие новости по криптовалютному резерву будут оказывать поддержку рынку. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 500 с целью роста к уровню $88 600. В районе $88 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 500 и $88 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 700 с целью падения к уровню $85 700. В районе $85 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 700 и $85 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2073 с целью роста к уровню $2100. В районе $2100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2047 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2073 и $2100.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2047 с целью падения к уровню $2022. В районе $2022 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2073 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2047 и $2022.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.68 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось хорошей точкой входа на покупку доллара. В результате, как вы можете видеть на графике, роста не состоялось, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня этой недели внимание инвесторов будет приковано к макроэкономическим данным из США, которые могут оказать существенное влияние на динамику доллара. Особый интерес представляют цифры по индексу потребительской уверенности, отражающие настроения американских потребителей и их готовность тратить. Рост этого показателя может сигнализировать об укреплении экономики и поддержать спрос на доллар, что остановит нисходящую тенденцию по паре USD/JPY.Не менее важен объем продаж жилья на первичном рынке. Увеличение продаж новостроек свидетельствует о здоровье строительного сектора и общем экономическом благополучии, что также может позитивно сказаться на курсе доллара.Дополнительным фактором, способным повлиять на рынок, станет производственный индекс ФРС-Ричмонда. Этот региональный индикатор дает представление о состоянии промышленности в конкретном регионе и может быть предвестником общенациональных тенденций.Наконец, выступление члена FOMC Джона Уильямса может пролить свет на текущую позицию Федеральной резервной системы относительно монетарной политики и перспектив процентных ставок. Любые намеки на ужесточение политики могут спровоцировать рост доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.76 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.20 и 150.76.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.20, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.81 и 149.33.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0795 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0795 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, однако до быстрого роста дело так и не дошло.Сегодняшняя публикация индекса делового климата IFO превзошла ожидания аналитиков, однако не все данные засвидетельствовали хорошие значения. Несмотря на это, трейдеры расценили это как возможный сигнал о прекращении спада в крупнейшей экономике еврозоны, а возросший интерес к европейской валюте приостановил падение курса EUR/USD. Однако не стоит делать поспешных выводов о смене долгосрочной тенденции, основываясь лишь на одном благоприятном отчете IFO. С технической точки зрения пара EUR/USD нащупала дно, и теперь важно понять, сможет ли восходящий импульс вернуться в ближайшее время. Вполне возможно, что после публикации негативных данных по индексу потребительской уверенности и объему продаж жилья на первичном рынке в США можно ожидать возобновления роста EUR/USD. Однако, если фактические значения окажутся лучше прогнозируемых или же выйдут нейтральными, текущая тенденция роста EUR/USD может быстро закончиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0835 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0870. В точке 1.0870 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0812, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0835 и 1.0870.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0812 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0781, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0835, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0812 и 1.0781.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2911 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест этой цены пришелся на момент восстановления MACD из области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары в район целевого уровня 1.2940.Отсутствие важной статистики по Великобритании в очередной раз положительно сказалось на британском фунте, что привело к его восстановлению недельных минимумов. Инвесторы, похоже, интерпретировали отсутствие новостей как хороший знак, избегая спекуляций о потенциальных экономических проблемах, которые могли бы быть отражены в опубликованных данных. Это позволило фунту стерлингов укрепить свои позиции по отношению к доллару.Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Публикация благоприятных данных об индексе потребительского доверия и продажах новых домов в Соединенных Штатах, вероятно, вернет спрос на доллар. Усиление позиций американской валюты, в свою очередь, может оказать негативное влияние на курс GBP/USD, вызвав его падение. Инвесторы, скорее всего, интерпретируют эти данные как признак стабильной экономики США, что сделает активы, номинированные в долларах, более привлекательными. В противоположном случае, если фактические значения окажутся хуже ожидаемых или не покажут значительных изменений, текущий восходящий тренд GBP/USD, скорее всего, продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2960 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3000 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3000 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2938, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2960 и 1.3000.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2938 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2904, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2960, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2938 и 1.2904.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 25.03.2025

AUD/USD находится под влиянием сразу нескольких факторов: торговой политики США, макроэкономической статистики Австралии и перспектив монетарной политики РБА и ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: факторы, влияющие на курс». В ближайшие недели внимание рынка будет сосредоточено на данных по инфляции из США и Австралии и заявлениях представителей центральных банков, что определит дальнейшую динамику пары. А пока что AUD/USD на момент публикации статьи растет, торгуясь вблизи отметки 0.6320 и двигаясь в рамках среднесрочной восходящей коррекции. Несмотря на попытку прорыва в зону краткосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровней поддержки 0.6302 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 0.6308 (ЕМА200 на 1-часовом графике), AUD/USD торгуется в зоне устойчивого медвежьего рынка, среднесрочного – ниже уровня сопротивления 0.6440 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6735 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии по-прежнему ожидаем снижения AUD/USD. Первым сигналом для подтверждения нашего предположения и основного сценария может стать пробой минимума предыдущего часа и отметки 0.6314, а затем – отметок 0.6308, 0.6302. Ближайшая цель снижения – локальный уровень поддержки и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике 0.6170. После его пробоя открывается перспектива снижения в рамках вновь образовавшегося нисходящего канала на недельном графике в сторону его нижней границы и отметки 0.5500. В альтернативном сценарии рост цены продолжится в сторону зоны сопротивления вокруг уровней 0.6375 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.6405 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6440 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6455 (ЕМА50 на недельном графике). Дальнейший ход событий на рынке и фундаментальный фон определят динамику AUD/USD вблизи этих отметок. Учитывая нисходящую среднесрочную и долгосрочную динамику цены, даже если ее рост продолжится выше текущих отметок и 0.6330, вблизи отметок 0.6440, 0.6455 можно рассчитывать на отбой и возобновление снижения. В основном сценарии рассчитываем на возобновление снижения уже вблизи текущих отметок. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.6308, 0.6302, 0.6300, 0.6235, 0.6210, 0.6200, 0.6170, 0.6100 Уровни сопротивления: 0.6330, 0.6375, 0.6400, 0.6405, 0.6440, 0.6455, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6310, 0.6290. Stop-Loss 0.6335. Цели 0.6235, 0.6210, 0.6200, 0.6170, 0.6100Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6335. Stop-Loss 0.6290. Цели 0.6375, 0.6400, 0.6405, 0.6440, 0.6455, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Киви отчаянно карабкается вверх. Обзор NZD/USD

Последние данные из Новой Зеландии дают основания для осторожного позитива – экономика выросла на 0.7% в 4 квартале, превысив прогноз 0.4%, дефицит cчета текущих операций пусть и медленно, но все же сокращается, торговый баланс ушел в уверенный плюс. Экономика восстанавливается от очень низкой базы после двух кварталов снижения, но в целом процесс набирает обороты и позволяет смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Одним из факторов, который может поддержать рост киви, является наметившийся рост цен на сырье, корреляция здесь исторически высокая, и можно обратить внимание, что в конце 2024 г. началось расхождение, которое должно быть ликвидировано либо через падение сырьевых цен, это возможно в случае наступления глобальной рецессии, либо через рост NZD, что более вероятно. Прогнозы банка ANZ предполагают восстановление внутреннего спроса, и импульс будет нарастать, поскольку процентные ставки стали ниже, условия торговли улучшаются, а курс киви все еще недалеко от минимумов. Конечно, восстановление спроса вернет и угрозу возобновления роста инфляции, но до этого еще далеко. Прогнозы по дальнейшим действиям РБНЗ пока не меняются. Месяц назад рынок видел 3 снижения ставки с текущих 3.75% до 3% и остановку на этом уровне, после отставки главы РБНЗ Орра прогнозы не изменились, разве что стали чуть более консервативными, последнее снижение может состояться не в текущем году, а в следующем. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 0.7 млрд, до -2,35 млрд, это изменение для киви позитивно, но расчётная цена никак не отреагировала, и более того, потеряла динамику и пытается развернуться вниз. NZD/USD находится в восходящей коррекции, и здесь изменений нет. Другое дело, что бычий импульс так и не получил достаточной силы, и теперь движение к зоне сопротивления 0.5920/40 под большим вопросом. Вероятность продолжения роста расцениваем как более высокую, ждем тестирования ближайшего сопротивления 0.5830/40, а вот развитие этого движения к 0.5920/40 может и не состояться. Бычий импульс усилится, если удастся закрепиться выше 0,5830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 марта (разбор утренних сделок). Фунт дотянулся до 1.2948

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2948 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупной продажи фунта дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании в очередной раз положительно сказалось на британском фунте, что привело к его восстановлению с недельных минимумов. Дальнейший рост фунт будет целиком и полностью зависеть от данных по США. Особое внимание будет уделено отчету по индикатору потребительской уверенности в США, но и об объеме продаж жилья на первичном рынке и производственному индексе ФРС-Ричмонда также забывать не стоит. Слабые данные, которыми в последнее время пестрит американская экономика, могут подорвать еще больше покупательскую способность доллара, что приведет к укреплению фунта. Не забывайте послушать и выступление члена FOMC Джона Уильямса. В случае медвежьей реакции на заявления лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2937 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2971. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3010, что вернет бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3056, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2937 во второй половине дня, давление на фунт вернется, что запрет пару в рамках бокового канала. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2902 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2874 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт довольно хорошо вырос, но продавцы есть, о чем было ясно заявлено в районе 1.2948. Однако во второй половине дня акцент будет смещен на защиту более крупного сопротивления 1.2971, так как от 1.2948 ничего интересного я, так и не дождался. В случае бычьей реакции на отчеты лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2971 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2937, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2902, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2874, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2971, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3010. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3056, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок и не исключено, что дальше позицию будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155 до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946 до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2902.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро бросает то в жар, то в холод

Всему свое время. В марте финансовые рынки поставила на уши информация о переходе Германии от фискальной сдержанности к расточительности. Фридрих Мерц сумел внести изменения в конституциональное правило фискального тормоза, однако последствия такого шага будут ощущаться не так быстро, как хотелось бы «быкам» по EUR/USD. Пока же в фокусе внимания основной валютной пары находятся тарифы Дональда Трампа. Немецкие стимулы на €1 трлн приводят к росту оптимизма компаний и домашних хозяйств. Вслед за позитивом от деловой активности, хорошие новости для EURUSD пришли от выросшего до максимальной отметки с середины 2024 индекса бизнес-климата от IFO. Ожидания существенно превысили прогнозы экспертов Bloomberg, а показатель текущих условий также повысился. Динамика индекса бизнес-климата ГерманииВ этом заключается ключевое отличие немецкой от американской экономики. Так называемые мягкие данные, включая опросы менеджеров по закупкам, потребителей, бизнеса сигнализируют об охлаждении ВВП США и ускорении его аналога из Германии. Напротив, твердые данные свидетельствуют, что со Штатами все в порядке. На мой взгляд, собака зарыта в неопределенности, которую сеет политика Дональда Трампа. Он то вводит тарифы, то предоставляет отсрочки, то обещает новые пошлины, а потом анонсирует факт освобождения от них отдельных стран. В результате бизнес стоит на ушах и не знает, как планировать свою деятельность. В среднесрочной перспективе это действительно может заставить экономику США замерзнуть. Вопрос в том, как быстро это произойдет.Хаос, который сеет политика протекционизма Белого дома, затрагивает не только бизнес, но и центробанки. Так, чиновники Управляющего совета начинают сомневаться в целесообразности снижения ставки по депозитам в апреле. По словам Питера Казимира из Словакии, мир меняется очень быстро, и в некоторых областях следующие три недели могут ощущаться как ад на земле. Центробанку нужно быть очень внимательным, чтобы не совершить ошибку. Мадис Мюллер из Эстонии заявил, что не следует исключать паузы на следующем заседании Управляющего совета. Основными неизвестными являются тарифная политика Дональда Трампа и пакет фискальных стимулов Фридриха Мерца. Таким образом, после шести снижений стоимости заимствований ЕЦБ может присесть на обочину в апреле, что следует расценивать как «бычий» фактор для EUR/USD. Впрочем, США вряд ли будут щадить Евросоюз с тарифами, а масштабная торговая война подорвет экономику еврозоны и вполне вероятно заставит Кристин Лагард и ее коллег продолжить цикл монетарной экспансии.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка основной валютной пары нащупать дно после проседания к 1,078. Тем не менее пока евро не вернулся выше справедливой стоимости на 1,085, настроение остается «медвежьим». Лишь ее прорыв позволит вернуться к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 марта

Евро, британский фунт и канадский доллар сегодня были отработаны через стратегию Mean Reversion.Индекс делового климата от IFO, опубликованный сегодня, оказался лучше прогнозов, что сигнализирует о некотором улучшении настроений в немецком бизнесе. Это, в свою очередь, интерпретировалось рынком как потенциальный признак стабилизации крупнейшей экономики еврозоны. Трейдеры восприняли эти данные как возможность для покупок евро после недавней распродажи, что было довольно правильным решением. Впрочем, стоит отметить, что одного позитивного отчета IFO недостаточно для того, чтобы говорить о возврате к новому бычьему рынку. Необходимо наблюдать за дальнейшими макроэкономическими показателями из Германии и еврозоны в целом, а также учитывать решения Европейского центрального банка по монетарной политике.Во второй половине дня ситуация может кардинально измениться, и ключевым фактором станут данные из США. Трейдеры в предвкушении публикации показателей потребительской уверенности и объема продаж нового жилья в США. Если цифры окажутся сильными, это может послужить мощным импульсом для укрепления доллара, так как это будет подтверждением устойчивости американской экономики. С другой стороны, если данные из США разочаруют, это станет подтверждением роста проблем в американской экономике. В этом случае тренд на ослабление доллара, наметившийся в первой половине дня, может получить дополнительное ускорение, что приведет к продолжению роста пары EUR/USD. Инвесторам стоит обратить внимание и на публикацию производственного индекса ФРС-Ричмонда, который даст представление о состоянии промышленности в регионе. Помимо этого, важным событием станет выступление члена FOMC Джона Уильямса. Его речь может содержать намеки на дальнейшую монетарную политику ФРС, что традиционно оказывает влияние на финансовые рынки. Вчерашнее выступление Бостика является этому доказательством, после которого спрос на доллар вернулся. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0820 могут привести к росту евро в район 1.0856 и 1.0892;Продажи на прорыв уровня 1.0805 могут привести к падению евро в район 1.0770 и 1.0743;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2960 могут привести к росту фунта в район 1.3010 и 1.3045;Продажи на прорыв уровня 1.2928 могут привести к падению фунта в район 1.2888 и 1.2846;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.18 могут привести к росту доллара в район 150.50 и 150.80;Продажи на прорыв уровня 149.90 могут привести к распродажам доллара в район 149.40 и 149.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0847 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0804 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2981 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2928 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6347 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6301 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4308 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4255 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 марта (разбор утренних сделок). Евро не пустили ниже 1.0780

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0779 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, неплохие данные от IFO по Германии помогли вернуть спрос на евро и остановить нисходящую коррекцию по паре EUR/USD. Но во второй половине дня все может измениться, так как ожидаются очень интересные данные по США. Хорошие цифры по индикатору потребительской уверенности и объему продаж жилья на первичном рынке в США вернут спрос на доллар, что приведет к падению пары. В ином случае рост EUR/USD продолжится. Если статистика будет проигнорирована, то акцент сместится на выступление члена FOMC Джона Уильямса. При сценарии снижения евро лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0780 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0818, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0856. Самой дальней целью выступит область 1.0892, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0780, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0746. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0715 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в районе 1.0818, но пока до активного движения вниз дело так и не дошло. Если и после данных ничего мы не видим, лучше продажи отложить выше, до теста уровня 1.0856. Лишь формирование там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0818, где также расположились и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0780. Самой дальней целью выступит область 1.0746, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0856, покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0892. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0923 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную системы вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике – вот вам и поводом к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305 до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030 до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: факторы, влияющие на курс

Пара AUD/USD продолжает находиться под влиянием сразу нескольких факторов: торговой политики США, макроэкономической статистики Австралии и перспектив монетарной политики РБА и ФРС, а также новостей из Китая. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Торговая политика США и её влияние на рынок Недавние заявления президента США Дональда Трампа вызвали колебания на финансовых рынках. Он сообщил о планах введения повышенных пошлин на импортные автомобили, а также о возможных санкциях в отношении фармацевтической и полупроводниковой продукции. Однако были сделаны уточнения, что в случае стран, установивших «зеркальные» тарифы на американские товары, меры могут быть ослаблены. Эти новости повлияли на настроения инвесторов, которые рассчитывают, что ущерб от новых торговых барьеров будет минимизирован. Макроэкономические показатели Австралии Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказала мартовская статистика по деловой активности, опубликованная в самом начале недели: Индекс в промышленном секторе – 52,6 пункта;Индекс в сфере услуг – 51,2 пункта;Композитный индекс – 51,3 пункта. Эти показатели указывают на продолжающийся рост австралийской экономики. В сочетании с запланированными государственными расходами (940 млрд AUD) это может ограничить возможности Резервного банка Австралии (РБА) по дальнейшему снижению процентных ставок. В то же время Федеральная резервная система США, согласно последним прогнозам, планирует двукратное снижение процентных ставок в течение года. *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Состояние экономики США и ожидания ФРС Опубликованные же в понедельник данные по деловой активности в США в марте вызвали обеспокоенность экономистов: Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 54,3 пункта;В производственном секторе показатель упал до 49,8 пункта, войдя в зону стагнации. Хотя экономика США продолжает расти, признаки её охлаждения становятся всё более очевидными. Это может усилить давление на ФРС в вопросе поддержки экономики и ускорить процесс смягчения монетарной политики. Прогнозы и ожидания На момент публикации статьи пара AUD/USD укрепляется, торгуясь вблизи отметки 0.6330 и двигаясь в рамках среднесрочной восходящей коррекции. Резервный банк Австралии, вероятно, оставит процентные ставки без изменений в начале следующего месяца (заседание РБА запланировано на вторник 1 апреля) после первого за четыре года снижения в феврале. Как известно, на заседании РБА 18 февраля ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов (до 4,10%), впервые с ноября 2020 года. Риторика же сопроводительного заявления имела «ястребиный» уклон. В своём выступлении глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что Совет управляющих с осторожностью относится к перспективам дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Таким образом, перспектива более длительного удержания высоких процентных ставок РБА или даже ужесточения монетарной политики на фоне сильного рынка труда, сохраняются.Представители РБА, в том числе помощник главы центрального банка Сара Хантер, продолжают придерживаться осторожной политики в отношении дальнейшего смягчения монетарных условий. Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказывают меры стимулирования экономики Китая – главного торгового партнёра Австралии. Недавние инициативы китайского правительства направлены на увеличение зарплат, снижение финансовых нагрузок и стимулирование потребления. Заключение Пара AUD/USD продолжает находиться, как мы отметили в начале нашего обзора, под влиянием сразу нескольких факторов: торговой политики США, макроэкономической статистики Австралии и перспектив монетарной политики РБА и ФРС. В ближайшие недели внимание рынка будет сосредоточено на данных по инфляции из США и Австралии и заявлениях представителей центральных банков, что определит дальнейшую динамику пары. Из ближайших важных публикаций: Индекс потребительского доверия в США: 25 марта рынок ожидает публикации данных по индексу потребительского доверия от CB, а также информации по продажам новых домов и региональным опросам по производственной активности.Австралийский индекс потребительских цен (CPI): 26 марта будут опубликованы февральские данные. Прогнозируемый показатель – 2,5% в годовом выражении. Усечённое среднее ускорилось в январе с 2,7% до 2,8%, что создаёт дополнительные сложности для РБА. *) подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 25.03.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок снова полюбил Tesla: в чем причина и что делать трейдерам

Акции Tesla подскочили на 12% в понедельник. Это самый мощный дневной рост с ноября 2016 года — с момента победы Трампа на выборах. Причиной стали новости о возможном исключении ряда тарифов из списка взаимных пошлин, которые должны были вступить в силу 2 апреля. Рынок отреагировал сразу: трейдеры начали активно покупать бумаги, которые до этого просели почти на 40% с начала года. Рост Tesla стал частью более широкой волны оптимизма. Американские индексы выросли до максимумов двух недель. Лучше всего выглядел технологический сектор. Инвесторы отыгрывают ожидания, что торговая политика США может оказаться мягче, чем предполагалось. Что происходит с Tesla Компания остается самым дорогим автопроизводителем в мире. Ее рыночная капитализация — около $870 млрд, несмотря на все недавние сложности. В декабре она была выше $1,5 трлн. За последние месяцы акции находились под сильным давлением: слабый спрос на электромобили, усиление конкуренции, а также постоянное участие Илона Маска в политике, что вызывает беспокойство у инвесторов. Все это сформировало негативный фон, на котором акции стали одними из самых перепроданных в секторе. На фоне таких настроений позитивные новости стали сильным катализатором.Возможное исключение из пошлин — это сигнал, что Tesla может сохранить доступ к компонентам и оборудованию по прежним условиям. А значит — без лишних затрат и перебоев в цепочке поставок. Резкий обвал с начала года создал условия для технического отскока. Само выступление Маска на прошлой неделе, где он уверенно заявил о будущем компании и призвал инвесторов не продавать акции, дало сигнал, что руководство настроено решительно.Что это значит для трейдеровРынок показал, что любые положительные новости по Tesla сейчас работают с удвоенной силой. Бумаги находятся в зоне повышенного интереса со стороны розничных трейдеров. Объемы торгов резко выросли, заявки на покупку заметно превышали продажи. Это все говорит о сильной спекулятивной активности. Такие движения можно использовать по-разному. Трейдеры, которые работают внутри дня, могут искать точки входа на импульсах. Среднесрочные участники — строить идеи на отскок от перепроданности. Кроме того, фондовый рынок в целом начал отыгрывать ослабление тарифной политики, так что интересны не только акции Tesla, но и бумаги компаний, чувствительных к международной торговле. Когда рынок дает такую волатильность, особенно важно иметь под рукой удобные и быстрые инструменты. Мы обеспечиваем комфортную работу с американскими акциями — узкие спреды, низкие комиссии и широкий выбор инструментов позволяют быстро реагировать на новости и точно реализовывать любую стратегию. ИтогРезкий рост Tesla показывает, насколько рынок сейчас чувствителен к позитиву. Даже один сигнал по смягчению тарифов способен запустить ралли. При этом компания остается в центре внимания — как по фундаментальным причинам, так и из-за фигуры Маска. Такая комбинация создает отличные условия для активной торговли. Сейчас важно быть в рынке, следить за новостями и не упускать моменты, когда эмоции двигают цену. Особенно когда есть инструменты, которые позволяют работать быстро и с минимальными издержками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07776. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08615 и 1,09189.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн себя не обманет

Если биткойн упал, его нужно поднять. А кто это сделает лучше, чем Дональд Трамп? Очередной спич президента США в пользу поддержки криптовалют на фоне возрождения аппетита к риску позволил «быкам» по BTC/USD перехватить инициативу и увести котировки из области четырехмесячных минимумов. Впрочем, движение вверх пока не напоминает чего-то значимого. Скорее это похоже на краткосрочную помощь. Хозяин Белого дома напомнил, что призвал Конгресс принять знаковое законодательство, создающее простые правила обращения стейблкойнов и структуры рынка криптовалют. Законопроект должен регулировать частные токены на основе доллара США, которые позволят проводить быстрые и безопасные платежи. По словам Дональд Трампа, с помощью стейблкойнов можно усилить доминирование американской валюты в мире. Создание нормативной базы для функционирования цифровых активов, а также стратегического резерва на их основе показывают дружественность Белого дома к криптоиндустрии. Это создает благоприятную почву для роста интереса инвесторов, способствует притоку капитала в специализированные биржевые фонды и росту котировок BTC/USD. Так, запасы ориентированных на биткойн ETF увеличились после пятинедельного оттока подряд. Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн ETFЛояльного руководства страной явно недостаточно для восстановления восходящего тренда по биткойну. В его основе лежит глобальный аппетит к риску, который в настоящее время оставляет желать лучшего. И виноват в этом Дональд Трамп. Неопределенность его политики заставляет инвесторов забирать деньги с рынка акций США и размещать в других местах – в Европе и Азии. Лишь слухи о менее масштабных тарифах ко Дню освобождения Америки, как назвал 2 апреля хозяин Белого дома, позволили фондовым индексам устроить ралли помощи, что подставило плечо «быкам» по BTC/USD. Однако надолго ли затянется северный поход? Судя по всему, американская экономика направляется к стагфляционной среде, когда расширение ВВП замедляется, а темпы роста инфляции увеличиваются. Такие условия благоприятны для золота, но никак не для S&P 500 и таких рискованных активов как биткойн. Безусловно, инвесторы продолжат ловить хорошие новости о законодательстве цифровых активов, о стратегических резервах и притоке капитала в специализированные биржевые, однако без дальнейшего улучшения глобального аппетита к риску рассчитывать на восстановление восходящего тренда по BTC/USD не приходится. Скорее всего, речь пойдет о консолидации. Если же на рынок вернутся разговоры о рецессии в экономике США, будущее токенов вновь станет серым. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место прорыв динамических сопротивлений в виде скользящих средних. Повторный успешный штурм пивот-уровня на 88440 позволит нарастить ранее сформированные от 85300 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 25.03

Фондовый индекс S&P500 показал значительный рост, достигнув уровня 5769, что стало точкой бифуркации для определения дальнейшей динамики Вчера фондовый индекс S&P500 неожиданно устроил шоу, подскочив на 1,76% и достигнув отметки 5769 (минимального значения, зафиксированного 13 января). Словно по заранее прописанному сценарию, осциллятор Марлин, как добросовестный артист, аккуратно коснулся границы с территорией восходящей тенденции. Вот она, синхронизация высшего уровня: контрольные точки тестируются одновременно, создавая ту самую точку бифуркации, в которой цена либо развернется и отправится в лихое путешествие к 5516, либо продолжит свое дерзкое восхождение в диапазон 5881-5910. Если день закроется над уровнем 5769, можно смело говорить о продолжении роста. Однако если сегодняшнее шоу завершится мрачной черной свечкой, медведи сразу начнут потирать лапы, направляя свою мощь на поддержку 5670. Осциллятор Марлин, между тем, на графике 4-часового масштаба продолжает свое развитие в нисходящем канале, хоть и находится в положительной области, намекая на возможный прорыв вверх. Линия Крузенштерна также проявляет активность, поворачиваясь вверх и подсказывая направление краткосрочной тенденции. Подробнее по ссылке. На фоне оптимизма относительно более взвешенного подхода администрации Трампа к тарифам, основные индексы США, такие как Dow, NASDAQ и S&P500, значительно вырослиФондовый рынок наконец-то решил порадовать инвесторов, взлетев вверх на волне оптимизма. Причина? Администрация Трампа, похоже, решила надеть маску разумности и якобы подумать дважды, прежде чем вводить новые тарифы с 2 апреля. Это ли не чудо? В результате, индекс S&P 500 прыгнул на 1,8%, добравшись до двухнедельного максимума и даже превысив свою 200-дневную скользящую среднюю в 5752 пункта. Dow Jones не отставал, прибавив 1,4%, а индекс Nasdaq Composite подскочил на целых 2,3%. Технологические компании взяли на себя роль главных задирак, особенно те, кого хорошенько потрепало в начале 2025 года. Кстати, положительные экономические данные тоже решили внести свою лепту в общую картину оптимизма. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США S&P Global US Services PMI за март взлетел до 54,3 с февральских 51,0, удачно перекрывая спад производственного индекса S&P Global US Manufacturing PMI, который скис до 49,8 с февральских 52,7. 10 из 11 секторов S&P 500 оказались в плюсе, причем 8 из них выросли более, чем на 1,0%. На рынке облигаций тоже праздник – доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 8 базисных пунктов и достигла 4,33%. Подробнее по ссылке.Заявления Трампа о возможных секторальных исключениях из списка вводимых пошлин поддержали американский фондовый рынок, несмотря на неопределенность, требующую осторожности от инвесторовАмериканские фондовые индексы наконец-то решили слегка порадовать своих инвесторов. По итогам вчерашней сессии S&P 500 бодро подскочил на 1,76%, а Nasdaq 100 уверенно прибавил 2,27%. И да, все благодаря нашему любимцу – Дональду Трампу. На этот раз он решил слегка ослабить удавку, заявив, что не все пошлины попадут под раздачу 2 апреля. Более того, некоторые страны даже могут рассчитывать на секторальные исключения. Это заявление моментально взбудоражило экономические круги и, конечно, поддержало фондовый рынок США. Вот только аналитики пока больше гадают на кофейной гуще, чем предлагают что-то конкретное. Тем временем, китайские инвесторы явно не разделяют американского оптимизма. Китайский фондовый рынок продолжил свое головокружительное падение, словно пытаясь доказать, что гравитация – это не шутка. Показатель китайских технологических акций в Гонконге рухнул на 3,8% – и это самое серьезное падение за последние 3 недели. Alibaba Group Holding Ltd. и Xiaomi Corp. героически возглавили парад неудач: Xiaomi рухнула на 6,6%, а Alibaba потеряла более 3% после того, как ее председатель осторожно намекнул на возможное появление пузыря в строительстве центров обработки данных. Подробнее по ссылке.Снижение тарифных угроз со стороны Трампа и отказ от введения пошлин на импорт автомобилей и других товаров помогло рынкам успокоиться и привело к увеличению интереса к акциям Великолепной семеркиФинансовый кризис вроде бы отступил. Стоило индексу S&P 500 взлететь к 3-недельным максимумам благодаря смягчению тарифных угроз Трампа, как банки и инвесткомпании тут же переметнулись на сторону «быков». JP Morgan и Evercore уверяют, что худшая распродажа акций 2025 года осталась позади, а Bank of America заявляет о развороте потоков капитала: деньги снова потекут в Штаты. Трамп предложил новый тарифный прием: всем, кто покупает нефть у Венесуэлы, светит 25%-й тариф. Очевидно, что это можно применить и против России, если она продолжит затягивать решение по Украине.Bank of America утверждает, что бегство капитала в Европу спровоцировали распродажи акций «Великолепной семерки», рухнувших на 14%. Tesla и другие гиганты, растеряв прибыль, вдруг стали выглядеть привлекательно. Их соотношение с фондовым индексом достигло минимума с конца 2022 года. Белый дом отказался от тарифов на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтики с 2 апреля. Даже если новые пошлины появятся, они будут избирательными. Что ж, ветерок оптимизма снова дует в сторону США. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Пара USD/JPY демонстрирует отступление от круглого уровня 151,00, достигнутого ранее во вторник, однако это не сопровождается значительными продажами. Японская иена привлекает покупателей на фоне ястребиных заявлений Банка Японии, несмотря на неутешительные данные PMI из Японии.Согласно протоколам январского заседания Банка Японии, необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сохраняется, если сохранятся позитивные экономические перспективы. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что цель заключается в достижении стабильных цен и банк готов корректировать свою политику, если инфляция достигнет целевого уровня 2%. Это создает ожидания, что рост заработной платы повлияет на инфляцию, подтверждая необходимость повышения процентных ставок.Тем не менее надежды на менее разрушительные торговые пошлины США, мирное соглашение между Россией и Украиной и меры стимулирования в Китае сдерживают трейдеров от открытия агрессивных позиций на укрепление иены. Доллар США сохраняет свои позиции, поддерживаемый положительными данными PMI из США, что также способствует росту пары USD/JPY.С технической точки зрения прорыв выше 150,00, совпадающий с 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, считается важным сигналом для быков.Положительный индекс относительной силы на дневном графике поддерживает перспективы дальнейшего роста. Откаты могут рассматриваться как возможности для покупки, оставаясь ограниченными психологическим уровнем 150,00, однако прорыв ниже 150,00 может открыть путь к уровням поддержки 149,30–149,25 и ниже. А Неспособность защитить уровень 148,60 сместит краткосрочный уклон в пользу медведей.Если бычьи трейдеры смогут удержать позиции выше 151,00, это может привести к тестированию месячного максимума около 151,30 и дальнейшему тестированию 200-дневной SMA в области 151,75, а затем и к круглому уровню 152,00. Динамика может продолжиться до промежуточного сопротивления 152,30 на пути к круглому уровню 153,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Газ в треугольнике, нефть готова к прыжку. Геополитика снова диктует правила игры

Нефть дышит изменениями. Политика и экономика вновь сплетаются в тугой узел, а сырьевые активы – особенно нефть и газ – становятся ареной геополитических разборок. На первый план выходит не просто фундаментальный спрос и предложение, а игра теней – вторичных санкций, экспираций и рыночной психологии. Поговорим о главном.Вторичный удар по Венесуэле и пробитие сопротивленияВчерашняя торговая сессия стала триггером для Brent: фьючерсы уверенно пробили нисходящее сопротивление, формировавшееся с января. Это не просто техническая свеча, а важный сигнал – инициатива вновь переходит к быкам. Сейчас перед Brent открывается потенциал для роста в зону $74,10–74,27 за баррель.Поддержка сместилась вверх и теперь располагается в районе $72, что совпадает с линией пробитого сопротивления. Эта зона может стать хорошей точкой входа для длинных позиций при коррекции.Краткосрочные цели:Сопротивление: $74,10–74,27Поддержка: $72,00Следующая цель в случае пробоя вверх: $75,5Особое внимание на гэп, возникший сегодня из-за перехода между контрактами. Фьючерсы разошлись по цене из-за бэквордации – нормального явления для рынка нефти, но вблизи экспирации (31 марта) это может сыграть на руку медведям. Так что до конца месяца нельзя исключать волатильных движений и ложных пробоев.Фундаментальный триггер: вторичные пошлины ТрампаНа первый взгляд может показаться, что инициатива Вашингтона – это очередной гром без молнии. Но новый указ Дональда Трампа по сути вводит вторичные пошлины, усиливая режим санкций. Теперь 25% тариф будет применяться к товарам, импортируемым из стран, покупающих венесуэльскую нефть. Прямая цель – Китай, который закупает у Каракаса порядка 500 тыс. баррелей в сутки.Это уже не просто политика – это рыночная реальность. Если китайские НПЗ начнут отказываться от венесуэльской и иранской нефти под давлением, то рынок санкционной нефти может просесть. В этом случае глобальное предложение сузится, а это – позитив для Brent, особенно на фоне угрозы профицита.Вспомним и о последней санкционной атаке – США впервые наказали китайский НПЗ, работавший с иранской нефтью. Это не случайность, а сигнал: дальше будет жестче.Все это может перераспределить нефтяные потоки в пользу российской нефти, особенно если Вашингтон пойдет на временное потепление в отношениях с Москвой.Газ: потеря тренда и треугольник неопределенностиВ отличие от нефти, рынок природного газа оказался в состоянии невесомости. Очевидно для всех, что на дневном графике теряется январский тренд, а котировки буквально висят в узком диапазоне. На 4-часовом графике четко вырисовывается треугольник, сужающий волатильность перед выходом.Технические уровни:Поддержка: $3,861Сопротивление: $3,988–4,080До экспирации контракта осталось всего два дня — 27 марта, и эта дата может стать поворотной точкой. В случае пробоя вверх можно ждать движения к $4,2, а при уходе ниже $3,861 – к $3,75.Стратегия: здесь уместен выжидательный подход – ждать выхода из треугольника, чтобы зайти по направлению импульса. Газ сейчас не про направление, а про моментум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс