Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам.

Валютная пара EUR/USD в течение прошлой недели продолжала нисходящее движение. Напомним, что отправной точкой для нового снижения евро стал отчет по американской инфляции, который, с нашей точки зрения, вызвал не совсем адекватную реакцию рынка. Инфляция в США замедлилась лишь немного меньше, чем рассчитывал увидеть рынок, но покупки доллара последовали такие, как будто инфляция выросла на 1%. Так или иначе, но с рынком не поспоришь. Нам ведь важно спрогнозировать дальнейший ход пары, а не рассуждать о том, логично или нелогично отреагировало большинство трейдеров на то или иное событие. А рынок сейчас показывает, что по-прежнему рассматривает продажи европейской валюты, а не наоборот. В последние несколько недель мы отмечали, что фундаментальный фон потихоньку начинает выравниваться для евровалюты. Это не означает, что на этом долгосрочный нисходящий тренд должен быть обязательно завершен. Но это означает, что шансов на рост евро становится чуть больше, чем ранее. В принципе, мы остаемся при своем мнении: евровалюта может продолжать падение еще несколько месяцев, но чем выше становится ставка ЕЦБ, тем больше шансов увидеть разворот глобального тренда вверх. Естественно, что при этом условии ФРС должна снижать темпы повышения своей ставки. В этом случае монетарные политики начнут выравниваться по отношению друг к другу, что и может спровоцировать завершение тренда. Геополитический фактор в последнее время отошел на второй план, но тоже остается очень важным. Напомним, что между Евросоюзом и Россией начинается «газовая война», которая не сулит ничего хорошего в первую очередь Брюсселю. Поставки газа через трубопровод «Северный поток» временно прекращены и неизвестно, возобновятся ли они в будущем. Евросоюз судорожно пытается найти других поставщиков газа, а текущих запасов может не хватить на обеспечение альянса в течение всей зимы. Особенно, если зима выдастся холодной. И если газа будет не хватать, это спровоцирует новый рост цен на «голубое топливо», а также его откровенный дефицит. Промышленное производство может начать существенно сокращаться, и это приведет к той рецессии, о которой все говорят уже пару месяцев. Важна не инфляция, важно решение ФРС. Однако сейчас складывается впечатление, что рынок интересуется только заседаниями ФРС и его действиями, а также планами. Именно отчет по инфляции на этой неделе показал, что это, скорее всего, так. Ведь важна даже не сама инфляция, а то, какие действия последует в качестве ответа на этот показатель. Рынок уверен, что снижение темпов замедления индекса потребительских цен вынудит регулятор повысить ставку в третий раз подряд на 0,75%. Это максимально «ястребиное» решение из возможных. Естественно, что доллар США получает дополнительные «козыри» на свои руки, а трейдеры во вторник отрабатывали не инфляцию, а повышение ставки ФРС, которое состоится на следующей неделе. Таким образом, если фундаментальный фон не продолжит меняться в пользу евровалюты, то мы еще не раз в этом году увидим обновление 20-летних минимумов. Как бы низко не находилась пара в данное время, если факторов покупки нет, то рынок будет продолжать продавать. С технической точки зрения, все просто. Цена опять располагается ниже скользящей средней линии, а старший канал линейной регрессии направлен вниз. В последнее время индикатор CCI не заходил в область перепроданности. Лишь младший канал регрессии развернулся вбок, но может очень скоро поменять свое направление обратно на нисходящее. А на 24-часовом ТФ цена опять отскочила от критической линии, что является сильным сигналом к продажам. Мы бы сказали, что сейчас вероятность дальнейшего падения евровалюты составляет процентом 80%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 сентября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9898 и 1,0132. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить глобальный нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать ордера на продажу, если цена отскочит от скользящей средней линии с целями 0,9949 и 0,9898. Ордера на покупку следует открывать, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,0071 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Британская статистика не дает оснований ждать повышения ставки на 0,75%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт с

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась из рук вон плохо. Сначала последовало практически обвальное падение еще на 100 пунктов, которое вряд ли было спровоцировано отчетом по розничным продажам в Великобритании, и новое, очередное обновление 37-летних минимумов. Затем – сложная коррекция. Отчет по розничным продажам, конечно, был плох, но вряд ли настолько, чтобы фунт обвалился на 100 пунктов за пару часов. Впрочем, британскому фунту сейчас в принципе не нужны веские причины и основания, чтобы продолжать свое падение. Таким образом, нас не удивляет тот факт, что британская валюта вновь рухнула вниз. Однако ниже уровня 1,1411 не было других уровней, поэтому торговать в этой области было попросту не по чему. Тем не менее, в области 1,1411-1,1442 было сформировано достаточное количество сигналов, однако характер движения не позволял много на них заработать. Также отметим индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который в целом соответствовал прогнозам. Поэтому и реакции на него практически не было никакой. Вернемся к торговым сигналам. Первый сигнал был сформирован при преодолении уровня 1,1442. После этого цена прошла вниз 75 пунктов, но получить прибыль по этой сделке можно было только при ручном ее закрытии. Других вариантов получения прибыли в принципе не было, так как ниже уровня 1,1411 не было ни одного другого уровня. Однако времени, чтобы закрыть сделку в прибыли 50 пунктов было достаточно. Следующий сигнал на продажу сформировался при отскоке от 1,1411, но тут цена прошла вниз только 22 пункта, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Следующий сигнал – на покупку – преодоление уровня 1,1411 и дальнейший отскок от 1,1442 не позволил заработать ничего. Последние два сигнала следовало игнорировать, так как они были сформированы достаточно поздно по времени. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 15,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 21,1 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 103 тысячи контрактов на продажу и 52 тысячи контрактов на покупку. Разница двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам. Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Британская статистика не дает оснований ждать повышения ставки на 0,75%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всю прошлую неделю находилась в нисходящем движении. Хоть сейчас и нет линии тренда, однако нисходящая тенденция видна невооруженным глазом. Мы считаем, что 37-летние минимумы пары будут обновлены еще не один раз, учитывая слабость быков и отсутствие четких оснований для покупок фунта. На 19 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1569) и Киджун-сен(1,1543) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не будет ни одного интересного события. Однако напомним, что на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому волатильность вряд ли будет низкой. А значит трейдеры могут ожидать сильных, трендовых движения уже с понедельника. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала никакой заинтересованности в активных движениях. В принципе, после вторника, когда был опубликован отчет по американской инфляции, движение исчезло и начался флэт. При чем это уже очередной флэт около 20-летних минимумов пары. Если перейти на более старший таймфрейм, то отлично видно, что цена уже довольно много времени провела в полубоковом движении. Евровалюта по-прежнему не может даже нормально скорректироваться, поэтому сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, которая весьма ожидаемо вновь выросла и составляет теперь 9,1%. Прогнозы предрекали именно такой рост показателя. А раз прогнозы и фактическое значение совпали, то не удивительно, что практически никакой реакции рынка не последовало. ЕЦБ только-только повысил ставку во второй раз, поэтому сейчас еще рано рассуждать на тему, какие действия предпримет регулятор на следующем заседании из-за нового ускорения темпов роста цен. С торговыми сигналами в пятницу ситуация была не самой лучшей. По большому счету был сформирован только один сигнал на продажу в виде отскока от области 1,0019-1,0031. Однако сформировался он довольно поздно, а движение вниз после этого было довольно слабым. То есть трейдеры в любом случае не получили бы убыток по сделке на продажу, даже если бы открыли ее. Но могли и не открывать. Других сигналов в течение дня не было. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам. Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Британская статистика не дает оснований ждать повышения ставки на 0,75%. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей улучшаются с каждым днем все сильнее, несмотря на трехдневный флэт. Им долгое время удается удерживать около 20-летних минимумов, не позволяя ей даже скорректироваться. Тот факт, что ЕЦБ во второй раз сильно повысил ключевую ставку, как видим, никакого позитивного эффекта на евро не оказал. Таким образом, мы ждем возобновления падения котировок. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(1,0076). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 сентября в Штатах и Евросоюзе не будет ни одного интересного события. Учитывая флэт в последние три дня, можно предположить, что он будет продолжен. Однако осторожно: в среду заседание ФРС и рынок может начать отрабатывать его результаты заранее. Тем более, что они уже практически известны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала свой очередной обвал и в течение дня установила новый антирекорд за последние 37 лет. На этот раз британская валюта опускалась до уровня 1,1350, что на 60 пунктов ниже прошлого антирекорда. Об основаниях такого движения уже как-то даже говорить не хочется, так как в четверг и пятницу не было никаких оснований для нового падения фунта. Даже европейская валюта после обвала во вторник удержала от нового падения. Но фунту законы не писаны, а рынок по-прежнему старается только продавать британскую валюту. В пятницу из важных данных мы можем отметить только розничные продажи в Великобритании, которые оказались существенно хуже прогнозов, и индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США, который в целом соответствовал прогнозам. Розничные продажи – это, конечно, не самый слабый показатель, но вряд ли он или его значение могли спровоцировать падение фунта на 100 пунктов. Да, определенная реакция рынка последовала, но кажется, что фунт упал бы даже если бы этого отчета не было вовсе. Нисходящая тенденция сейчас не вызывает никаких сомнений, при чем ни на одном из таймфреймов. Пока что сложно даже сказать, что может остановиться этот нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация в пятницу была достаточно сложной. Ниже уровня никаких ценовых ориентиров не было, так как на тот момент это был минимум за 37 лет. Таким образом, когда цена опустилась ниже него у начинающих трейдеров даже не было целевого уровня. Тем не менее, утром сформировалось два торговых сигнала на продажу и их можно было отрабатывать, но сразу же следовало понимать, что сделку придется закрывать вручную в любом случае. Заработать по этой позиции можно было около 50 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,1411, который тоже можно было отработать, но по этой позиции заработать уже вряд ли получилось. Следующие три сигнала были также неплохими и точными, но два из них сформировались достаточно поздно. Главной – что ни одного ложного сигнала в пятницу сформировано не было, а значит новички могли неплохо заработать в любом случае. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому теперь снова сформирована нисходящая тенденция. Падение фунта продолжается несмотря на то, что евровалюта стоит на одном месте. Минимумы обновлены, и пока что совершенно не заметно, чтобы рынок собирался останавливаться на достигнутом. Такими темпами фунт тоже опустится к ценовому паритету с долларом. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1353, 1,1411, 1,1443, 1,1481, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и в США не запланировано важных событий. Зато в среду и четверг пройдут заседания ФРС и Банка Англии, так что нас ждет очень интересная и волатильная неделя, в течение которой британская валюта может еще пару раз обновить свои минимумы за 37 лет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD завершила прошлую неделю максимально скучно. Из наиболее важных отчетов четверга и пятницы мы можем выделить только индекс потребительских цен в Евросоюзе, который в целом полностью соответствовал прогнозам и составил 9,1% по итогам августа. Реакция рынка на этот отчет была совершенно другой, чем на отчет по американской инфляции, а точнее ее практически не было. Мы уже обращали внимание в прошлых статьях на некоторую неадекватность реакции рынка на инфляцию в США, которая составляла 200 пунктов. Как видим, европейская инфляция практически не заинтересовала участников рынка. На этой неделе паре не удалось опуститься к своим 20-летним минимумам и обновить их. А последние три дня и вовсе прошли в тотальном флэте. Таким образом, после падения на 200 пунктов во вторник медведям не удалось развить свой успех и продолжить движение вниз. Тем не менее, пара продолжает торговаться всего лишь в 150 пунктах от своих 20-летних минимумов, поэтому мы считаем, что нисходящее движение еще возобновится. На следующей неделе нас ждет заседание ФРС, и реакция рынка на это событие может быть очень сильной. Тем более, что ожидается новое повышение ставки на 0,75%. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами в пятницу обстояла очень неплохо, несмотря на флэт. Все дело в том, что флэт происходил между действующими уровнями 0,9952 и 1,0034 и никаких попыток выйти из этого диапазона предпринято не было. Поэтому начинающие трейдеры имели в своем распоряжении три сигнала на покупку около уровня 0,9952 и один сигнал на продажу около 1,0034. По сигналам на покупку должно было быть открыто две длинные позиции. Первая закрылась в безубытке по Stop Loss, так как цена прошла вверх 24 пункта и вернулась на исходные позиции. Вторая сделка принесла прибыль в размере 42 пункта, так как целевой уровень был отработан. Сигнал на продажу был сформирован всего за несколько часов до закрытия недели, поэтому его отрабатывать не следовало, но и он оказался прибыльным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара всем своим видом показывает, что готова продолжить падение, но это самое падение застопорилось в последние три дня. Тем не менее, на следующей неделе будут важные события, которые могут спровоцировать реакцию не меньшую, чем реакция на инфляцию в США. Формально сейчас сформирована новая нисходящая тенденция, так как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник уже по традиции никаких важных событий и публикаций не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Поэтому реагировать рынку совершенно точно будет не на что. Тем не менее, заседание ФРС, которое состоится в среду, может начать отрабатываться рынком заранее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар держит марку, а евро все ждет от судьбы подарка

На этой неделе доллар показал, что он сохраняет лидирующие позиции на валютном рынке, решительным образом столкнув пару EUR/USD с месячного максимума, зафиксированного в области чуть ниже 1,0200. По словам экспертов, пока сложно представить, чтобы гринбек сдавал какие-либо позиции. С начала года «американец» вырос почти на 15% по отношению к корзине основных валют. На текущей неделе он прибавил в весе около 1%. Опасения по поводу глобальной рецессии нарастают. Тем временем ведущие центральные банки резко ужесточают свою монетарную политику для борьбы с инфляцией, находящейся на исторических пиках. Такая неблагоприятная рыночная конъюнктура оказывает давление на активы, которые считаются более рискованными, а главным бенефициаром потоков в безопасные убежища является доллар. В четверг Всемирный банк и Международный валютный фонд предупредили о предстоящем замедлении темпов роста мировой экономики. В частности, Индермит Гилл, главный экономист Всемирного банка заявил, что он обеспокоен генерализованной стагфляцией – периодом низкого экономического роста и высокой инфляции. «До тех пор, пока перспективы мировой экономики остаются слабыми, доллар США может оставаться сильным», – полагают специалисты Commonwealth Bank of Australia. До конца года американская валюта, несмотря на переоцененность, останется единственным активом, позволяющим хеджировать риски просадки портфелей международных инвесторов, прогнозируют в Citigroup. Мировые акции потеряли $23 трлн с начала года, причем стоимость облигаций также снизилась, и только доллар продолжает демонстрировать стабильно отрицательную корреляцию с рисковыми активами, передает агентство Bloomberg. «В мире, где Центробанки активно повышают ставки (это плохо для бумаг с фиксированной доходностью) для ужесточения финансовых условий (это плохо для акций), единственное место, где можно спрятаться – это американская валюта», – отметили стратеги Citi. «Доллар является валютой, способной выступать в роли инструмента хеджирования рисков снижения стоимости активов», – добавили они.По оценкам Citi, индекс USD достигнет отметки в 112 пункта в течение следующих трех месяцев, что примерно на 2% выше текущих уровней. «Мы не думаем, что есть что-то, что может остановить гринбек. По крайней мере, пока процентные ставки в США растут», – считают эксперты Rabobank. Год назад на симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл говорил, что центральный банк не будет спешить с повышением процентных ставок. И вот сейчас мы здесь, в текущей точке с разговорами о возможном подъеме ставок сразу на 100 б.п. со стороны FOMC на следующей неделе, что, если случится, последует за повышением на 2,25% в этом году. «Нам нужно действовать сейчас, прямолинейно, решительно, как мы это делали, и мы должны продолжать в том же духе, пока работа не будет выполнена. Федрезерв несет и принимает на себя ответственность за стабильность цен», – заявил Дж. Пауэлл на прошлой неделе. Гринбек заметно укрепился после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за август во вторник, поскольку трейдеры снова увеличили ожидания резкого повышения ставки ФРС, что в свою очередь ударило по глобальным настроениям в отношении риска. В этот день основные индикаторы Уолл-стрит понесли ощутимые потери. В частности, S&P 500 потерял более 4%. Если годовые темпы роста общего индекса потребительских цен в США в августе остались в районе 8%, то базовый CPI ускорился с 5,9% до 6,3%. «Дело не столько в том, что из-за одного числа экономика пошла вверх тормашками. Это означает, что многие люди, которые делали предварительные выгодные ставки, были застигнуты врасплох», – сообщили специалисты UBS. «Мы думаем, что акции могут повторно протестировать июньские минимумы, хотя и уровень 3900 выглядит очень заманчиво – вы откатываетесь ниже 50-дневной скользящей средней», – добавили они. После небольшого отскока в среду американские акции вновь снизились в четверг. S&P 500 опустился на 1,13%, до 3901,35 пункта. Данные по США, опубликованные накануне, показали, что розничные продажи в стране неожиданно восстановились в августе, поднявшись на 0,3% в месячном выражении. Отдельный релиз отразил, что первоначальные заявки американцев на пособия по безработице упали на 5 тыс. Сильный рынок труда и рост розничных продаж, наряду с более суровым, чем ожидалось, отчетом по инфляции за август указывают на то, что Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку не менее чем на 75 базисных пунктов и будет придерживаться плана по изъятию долларовой ликвидности в объеме $95 млрд в месяц. Последнее является негативным моментом для большинства классов активов и позитивным – для американской валюты.«Еще до распродажи рисковых активов мы подчеркивали, что конец "бычьего" тренда в долларе наступит либо в случае повышения ставок ФРС до максимумов с последующим спадом, либо в случае ослабления ожиданий относительно спада мировой экономики. Это может произойти в 2023 году, но не сегодня», – отметили стратеги Citi. По их мнению, потребуется глубокая рецессия, чтобы значительно снизить инфляцию в США, что подразумевает длительное падение корпоративных прибылей и акций до того, как Федрезерв развернется. «Мы просто не видим, чтобы американский ЦБ снижал ставки в следующем году, это было бы слишком рано. У них не будет достаточных доказательств того, что инфляция находится на устойчивом понижательном курсе к целевому показателю», – сказали эксперты BMO Capital Markets. Дж. Пауэлл и его коллеги утверждают, что они не отступят от запланированного повышения ставок даже при риске замедления экономического роста и повышения безработицы. «ФРС должна замедлить экономику США, если она хочет снизить инфляцию. Все, что они сделали, – это убрали стимулы. Они не перешли к политике, сдерживающей рост экономики», – сообщили аналитики ING. Согласно консенсус-прогнозу стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, экономика №1 в мире, которая за последние два квартала сократилась, будет расти ниже своего долгосрочного тренда в 2%, по крайней мере, до 2025 года. В то же время инфляция, как ожидается, составит в среднем 8,0% и 3,7% в этом году и в 2023 году соответственно, поскольку напряженный рынок труда будет поддерживать ценовое давление. Уровень безработицы в США, который вырос до 3,7% в августе с 3,5% в июле, согласно прогнозам, составит в среднем 3,7% в этом году, прежде чем подняться до 4,2% в 2023 и 2024 годах. Тем не менее, уровень безработицы должен быть значительно выше, чтобы снизить инфляцию до 2%, говорят эксперты. «Давление на заработную плату может быть уменьшено. Однако отсутствие существенного увеличения безработицы – это принятие желаемого за действительное со стороны ФРС», – считают специалисты Rabobank. ФРС твердо привержена борьбе с инфляцией, но по-прежнему надеется, что это можно сделать без очень высоких социальных издержек, связанных с предыдущими кампаниями регулятора по сдерживанию цен, заявил в минувший четверг председатель Федрезерва Дж. Пауэлл. «Мы думаем, что сможем избежать очень высоких социальных издержек, которые пришлось задействовать Полу Волкеру и ФРС», – сказал Дж. Пауэлл. Доллар получает поддержку за счет статуса актива «тихой гавани», поскольку инвесторы в целом полагают, что американская экономика лучше справится с надвигающейся глобальной рецессией, чем экономики других регионов мира. Даже если американская экономика проявит признаки уязвимости, гринбек все равно выиграет от притока средств в безопасные активы. Ведь, известная истина гласит: если Соединенные Штаты чихнут, то весь мир простудится. «Поскольку ФРС собирается повысить ставку еще на 175 б.п. до конца года, мы ожидаем, что финансовые условия останутся неблагоприятными для активов в целом, и это явно указывает на то, что доллар США будет главным бенефициаром. Мы можем оказаться на уровнях, которые в последний раз наблюдались в начале 1980-х годов. Это, безусловно, будет означать дальнейший рост USD», – заявили аналитики MUFG Bank.В последний торговый день недели защитный доллар продолжает получать выгоду от безопасного хеджирования, оставляя пару EUR/USD под давлением. Инвесторы остаются очень осторожными, опасаясь чрезмерного монетарного ужесточения в США. Отражая эти настроения, основные индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются глубоко на отрицательной территории. В частности, S&P 500 теряет около 1,4%. Решение ФРС по ставке на следующей неделе станет следующим важным событием для валютного рынка, отмечают экономисты Commerzbank. «Значительный пересмотр прогнозов по ставке ФРС в сторону повышения на следующей неделе неизбежен – независимо от того, произойдет ли это на 75 или на 100 б.п.», – сказали они. «Основная неопределенность заключается в том, ожидает ли регулятор в дальнейшем более высоких уровней медианной ставки, чем те, на которые сейчас ориентируется рынок. Эта неопределенность, вероятно, будет пока поддерживать доллар», – добавили в Commerzbank. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам сейчас указывают на вероятность того, что к апрелю 2023 года ставка поднимется до конечного уровня 4,45%. Если регулятор озвучит оценки, которые окажутся ниже ожиданий рынка, это будет воспринято как мягкость, что позволит рисковым активам, включая американские акции и евро, продемонстрировать ралли, что в свою очередь приведет к снижению защитного доллара. В пятницу пара EUR/USD просела до минимальных за неделю уровней ниже 0,9950. Затем она поднялась до самых высоких значений со вторника в зоне 1,0030, но не смогла развить успех и скорректировалась в область паритета. Очевидно, что паре трудно организовать отскок, поскольку потоки в безопасные активы продолжают доминировать на рынках. «Хотя евро все еще пытается расти, после неудачи в начале недели на ключевом сопротивлении в районе $1,02, более широкие перспективы по-прежнему склоняются в сторону снижения. Потеря поддержки на $0,9960–0,9950 приведет к падению до $0,9895–0,9885», – полагают в Scotiabank. «Переоценка рисков ужесточения ФРС, вероятно, сохранит поддержку USD по всем направлениям в краткосрочной перспективе. К тому же глобальный фон по-прежнему благоприятствует доллару», – сообщили стратеги Brown Brothers Harriman. Эксперты допускают, что гринбек может прибавить в весе еще 5% от текущих уровней. Это подразумевает обновление «американцем» многолетних максимумов. Дальнейший марш доллара способен лишить пару EUR/USD поддержки в районе паритета. В таком случае она отправится на поиски «дна» в области 0,9500–0,9600. Это также произойдет, если решительность ЕЦБ в повышении ставок, которую мы увидели на прошлой неделе, окажется не долгосрочным сдвигом, а лишь мимолетным эпизодом. Многие члены Управляющего совета ЕЦБ недавно дали понять, что они согласятся на рецессию, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень. Но будут ли чиновники ЕЦБ на самом деле твердо стоять на своем, когда сокращение экономики еврозоны даст о себе знать, остается под большим вопросом. Этим объясняется неуверенная динамика евро, тогда как укрепление доллара показывает, что в глазах мировых инвесторов ФРС сохраняет авторитет в борьбе с инфляцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко падает на рекордно низкой статистике по региону

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектное снижение. Участники рынка анализируют тревожные данные о рекордном ускорении инфляции в странах еврозоны. Дополнительным понижательным фактором для фондового рынка Европы сегодня стала негативная динамика на биржах Соединенных Штатов.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,2% – до 409,8 пункта. Тем временем французский CAC 40 просел на 1,47%, немецкий DAX снизился на 1,71%, а британский FTSE 100 потерял 0,06%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг автопроизводителя Volkswagen AG снизилась на 2%, Mercedes-Benz Group AG – на 2,2%, а BMW AG – на 1,4%.Рыночная капитализация европейских логистических компаний Deutsche Post AG и Royal Mail Plc обвалилась на 7,3% и 10,3% соответственно. Главной причиной падения котировок стала публикация американским конкурентом этих компаний – FedEx – слабой предварительной отчетности.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE снизилась на 13% на новости о том, что ее руководство продолжает обсуждать с правительством ФРГ возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной, что в перспективе потенциально открывает путь к ее полной национализации.Настроения на рынке В пятницу утром появились свежие статистические данные по потребительским ценам в еврорегионе. Так, в августе уровень годовой инфляции в странах Евросоюза вырос до 9,1% с июльских 8,9%, тем самым обновив исторический рекорд.Тем временем продажи автомобилей в странах еврозоны в августе увеличились в годовом выражении на 4,4%. Этот показатель прервал 13-месячную череду падений.По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в ушедшем месяце количество зарегистрированных автомобилей в странах Евросоюза составило 650,305 тыс. против 622,821 тыс. в августе 2021 года.Согласно отчету Национального статистического управления Великобритании (ONS), в ушедшем месяце розничные продажи в стране снизились на 1,6% за месяц и 5,4% за год, что стало максимальным падением за весь год. При этом рынок прогнозировал снижение показателя лишь на 0,5% за месяц и 4,2% за год. Слабые данные по Великобритании стали очередным доказательством того, что местная экономика скатывается в рецессию, т.к. кризис стоимости жизни перманентно сокращает расходы местных домохозяйств.В конце следующей недели состоится очередное заседание Банка Англии. Аналитики предполагают, что британский Центробанк увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. В будущий четверг регулятору предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, в рамках августовской встречи представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.Также ранее британский финансовый конгломерат Barclays спрогнозировал рецессию в Европе в первой половине 2023 года. Кроме того, аналитики банка предположили, что экономика еврорегиона снизится более чем на 1% в течение календарного года.В пятницу участники фондового рынка Европы вновь вернулись к обсуждению перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками мира. В четверг представители Всемирного банка заявили о том, что риски рецессии в 2023 году повышаются на фоне одновременного подъема ставок центробанками и энергетического кризиса в Европе.Ранее Международный валютный фонд заявлял о предстоящем замедлении темпов роста глобальной экономики. При этом главный экономист Всемирного банка – Индермит Гилл – подчеркнул, что обеспокоен мировой стагфляцией (периодом низкого роста и высокой инфляции). Напомним, в минувший четверг в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Кроме того, члены Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.Важным понижательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы в пятницу стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,56%, обвалившись до месячного минимума. При этом S&P 500 просел на 1,13%, а NASDAQ Composite – на 1,43%. Итоги торгов наканунеВ ушедший четверг европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне, завершив в минусе третью сессию подряд. Участники рынка уходили от рисковых активов на фоне опасения насчет перспектив ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США в условиях замедления экономического роста. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,65% – до 414,78 пункта. При этом максимальное снижение среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-10%) и немецкого поставщика складского оборудования Kion Group (-6,7%). Тем временем французский CAC 40 снизился на 1,04%, немецкий DAX потерял 0,55% и лишь британский FTSE 100 вырос символические на 0,07%.Стоимость ценных бумаг финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia просела на 1,2%, а шведского представителя данной отрасли – компании Ericsson – на 2,9%. Накануне аналитики швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse повысили рекомендации для акций Nokia до «выше рынка» с «нейтрально» и снизили их для Ericsson до «ниже рынка» с «выше рынка». Котировки британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell упали на 1,1%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный исполнительный директор нефтяного гиганта – Бен ван Берден – покинет свой пост в конце 2022 года. При этом с 1 января 2023 года компанию возглавит Ваэль Саван, который в настоящее время занимает должность директора подразделения комплексной газовой разработки.Рыночная капитализация французской энергетической компании Electricite de France SA снизилась на 0,6%. Накануне руководство компании заявило о том, что на фоне снижения выработки электроэнергии на АЭС ее прибыль за 2022 год будет существенно ниже, чем ожидалось ранее.Стоимость ценных бумаг венгерской авиакомпании Wizz Air обвалилась на 5,6% на новости о покупке у голландской Airbus 75 самолетов A321neo. В то же время цена акций Airbus снизилась на 0,6%.Котировки ретейлера модной одежды H&M снизились на 0,5%. Ранее компания сообщила о более низком, чем прогнозировалось, объеме квартальных продаж.Рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Novartis снизилась на 0,4%. Накануне представители фармгиганта рассказали о том, что компания стала объектом расследования антимонопольной комиссии Швейцарии по поводу использования патентов.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ретейлера THG Holdings PLC обвалилась на 18,4% Накануне компания заявила о том, что объем ее продаж в текущем году будет ниже прогнозов на фоне снижения потребительского аппетита. Ключевой причиной эффектного падения французского индекса накануне стали слабые статистические данные по потребительским ценам во Франции. Так, в августе годовая инфляция в стране снизилась лишь до 5,9% с июльских 6,1%. При этом рынок прогнозировал более существенное замедление роста потребительских цен.Тем временем в ушедшем месяце потребительское доверие в Великобритании впервые после ковидных ограничений в середине 2020 года перешло в отрицательную зону.В четверг участники европейских бирж продолжали обсуждать данные по годовой инфляции в Соединенных Штатах, которая в августе снизилась лишь до 8,3% с июльских 8,5%. При этом ранее аналитики предполагали, что годовой показатель потребительских цен в стране по результатам ушедшего месяца снизится до 8,1%.Итоговые данные вызвали ощутимый пессимизм на мировых рынках, т.к. уровень августовской инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система в ходе сентябрьского заседания на следующей неделе. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверено в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. 145,00 – ценовая цитадель для японской валюты

Валютная пара доллар-иена демонстрирует северный тренд на протяжении последних четырёх недель. Если в середине августа цена находилась в области отметки 132,50, то на сегодняшний день трейдеры торгуются в районе 142-й фигуры. Более того, покупатели usd/jpy не оставляют попыток развить восходящее движение – в частности, на этой неделе они снова тестировали отметку 145,00. Впрочем, здесь необходимо признать очевидный факт: трейдеры не рискуют держать длинные позиции в этой ценовой области. Как только пара приближается к 145-й фигуре, участники рынка фиксируют прибыль, погашая тем самым северный импульс. Сложившуюся ситуацию по паре usd/jpy можно сравнить с ситуацией, которая сложилась по паре eur/usd. Продавцы с трудом развивают южное наступление в связи с тем, что приходится иметь дело с 20-летними ценовыми минимумами. В случае с иеной сложилась зеркальная картина: пара usd/jpy взмыла к 24-летним максимумам. Судя по всему, трейдеры с большой опаской относятся к той ценовой области, которая находится выше отметки 145,00, обозначив её зоной повышенного риска. Дело в том, что в последнее время в Японии всё чаще звучат сигналы о том, что власти страны могут провести валютную интервенцию, реагируя на стремительную девальвацию национальной валюты. И чем выше курс usd/jpy, тем громче звучат подобные предупреждения/предположения – как со стороны экспертов, так и со стороны японских чиновников и политиков. Также в прессу просачивается соответствующий инсайд, который позволяет сделать определённые выводы. Например, в среду информационное агентство Nikkei со ссылкой на анонимные источники в аппарате Банка Японии сообщило, что Центробанк в начале сентября провел ревизию обменных курсов. По словам ряда экспертов, это может означать подготовку к валютным интервенциям. Такая информация появилась после встречи главы японского ЦБ Харухико Куроды с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Глава Центробанка воздержался от какой-либо конкретики, но при этом заявил о том, что «слишком стремительное изменение стоимости валюты усиливает неопределенность и затрудняет работу компаний». В целом представители власти Японии в последнее время значительно усилили риторику по поводу резкого падения курса иены (прежде всего к доллару), акцентируя внимание на негативных последствиях этого процесса. Собственно, по этой причине пара usd/jpy на минувшей неделе продемонстрировала достаточно скромный рост на фоне резкого усиления американской валюты. Образно говоря, цена достигла своего потолка, по крайней мере в сложившихся условиях фундаментального характера. Данный ценовой потолок, который обозначен отметкой 145,00, вполне можно преодолеть – однако для этого необходимы соответствующие информационные драйверы. Ведь задача покупателей пары usd/jpy заключается не в импульсном прокалывании данного таргета. Для дальнейшего развития северного тренда необходимо закрепиться (именно закрепиться!) выше отметки 145,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Только в этом случае эффект домино сработает в пользу покупателей пары. Для такого мощного рывка необходим соответствующий информационный повод. Например, релиз данных по росту японской инфляции (отчёт будет опубликован во вторник, 20 сентября) не сможет кардинальным образом изменить ситуацию по паре. Банк Японии в любом случае сохранит свою мягкую позицию. Согласно общим прогнозам экспертов, на предстоящем сентябрьском заседании ЦБ Японии будет готов лишь свернуть схему льготной финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. При этом Центробанк сохранит ультранизкие ставки и, вероятней всего, озвучит уже привычную «голубиную» риторику. Рост августовской инфляции в Японии не станет катализатором ужесточения риторики Куроды или его коллег. Тогда как итоги сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в следующую среду, вполне могут вытолкнуть пару usd/jpy в область 145-й фигуры. По мнению большинства аналитиков, Федрезерв увеличит процентную ставку на 75 пунктов и озвучит весьма ястребиную риторику относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Напомню, что последние данные по росту американской инфляции (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт) были опубликованы в период действия режима тишины. Ожидается, что по итогам сентябрьского заседания Джером Пауэлл прокомментирует, в частности, динамику базового ИПЦ, который подскочил до 6,3%. Ужесточение риторики ФРС значительно усилит гринбек по всему рынку. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон, с одной стороны, сохраняет потенциал для дальнейшего роста usd/jpy. Но при этом говорить о перспективах преодоления таргета 145,00 (и тем более 145,50) ещё рано. Следовательно, длинные позиции целесообразно открывать с основной целью 145,00. Несмотря на существующие предпосылки к дальнейшему росту цены, трейдеры вряд ли рискнут держать лонги выше данного таргета в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт идет на дно

Британский фунт терпит бедствие. Разворачивающиеся события только вредят стерлингу, а макроэкономическая картина еще больше усугубляет положение. Впереди заседание Банка Англии, но оно, как ожидается, не только не поможет, но и окажет понижательное давление на британскую валюту. До каких уровней может упасть курс фунта? Фунт уязвим к росту доллара, к тому же его уязвимость намного сильнее по сравнению с другими крупными валютами. Все дело в слабых фундаментальных показателях. Больше всего на данный момент трейдеров волнует экономический рост Великобритании. Отсутствие до недавнего времени политического руководства страны, рост госдолга и увеличение дефицита текущего счета еще себя проявят. Спекулянты, вероятно, продолжат закладывать в цену GBP/USD негативный сценарий. Однако будет сложно отследить момент, когда они решат, что в фунте достаточно плохих новостей. Многое будет зависеть от нового премьер-министр Лиз Трасс. Все надеются на ее успешные попытки вернуть инвесторов, сглаживая отношения с ЕС. Что касается заседания Банка Англии, то это событие может оказаться достаточно важным, а не нейтральным или негативным, как считают некоторые рыночные игроки. Регулятор все время шел с отставанием от графика, борясь с инфляцией путем повышения ставок, темпы которого не устраивали рынок. ЦБ пытается убедить британцев, что делает все возможное для снижения инфляции, но у него плохо получается. Собственное ежеквартальное исследование, опубликованное 15 сентября, выявило самый высокий уровень неудовлетворенности усилиями регулятора с момента его создания в 1999 году. Согласно прогнозам населения, в среднем уровень инфляции в следующем году составит 4,9%, за двухлетний период – 3,2%, а за пять лет – 3,1%, что значительно выше цели регулятора в 2%. Банку Англии для того, чтобы привлечь капитал инвесторов, необходимый для финансирования дефицита текущего счета, необходимо повысить ставку в сентябре на 100 б.п., считают в Credit Suisse. Цель конечной банковской ставки должна составить 5%, посчитали финансисты. Разделяет ли это мнение сам Центробанк и пойдет ли он в сентябре на такой широкий шаг? Как бы то ни было, фунт еще какое-то время будет оставаться беззащитным. Макроэкономическая картина сложная, регулятор упрям, а для того, чтобы стерлинг ощутил поддержку со стороны действий нового правительства, понадобится время. В ближайшие недели фунт продолжит нисходящий тренд. Негатив, с которым столкнулся стерлинг, устойчив. В перспективе месяца пара GBP/USD будет торговаться в районе отметки 1,1400. Причем это вполне оптимистичная оценка. Возможны и более низкие показатели. Между тем в пятницу пара GBP/USD упала до самого низкого уровня с 1985 года, до 1,1350. Спровоцировал это движение отчет по рознице в Великобритании. Показатель просел на 1,6%. Экономисты сделали определенные выводы: британская экономика уже вошла в рецессию. По данным Scotiabank, пара может пережить существенное падение до минимума начала 1985 года на 1,0520. Коррекционные ралли будут непродолжительными, рост будет ограничен в области 1,1400–1,1450. Доминирование доллара по всему широкому рынку является одной из важных причин снижения пары GBP/USD. Главная мировая валюта не готова сейчас отступать. Доллар продолжит испытывать поддержку со стороны ястребиной позиции ФРС в течение нескольких месяцев. Дополнительное усиление индекса доллара, как ожидается, проявится в ближайшее время. Покупатели могут пересмотреть максимумы года. Дальнейший рост индекса выглядит вероятным, пока он торгуется выше линии поддержки в районе 106,40. При этом выход за пределы недельного максимума на 110,26 должен привести его к вероятному посещению вершины года на 110,78 и далее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Оптимизм закончился, и азиатские рынки продолжают снижение

Основные азиатские индикаторы продолжили падение до 1,5%. Наименьшее понижение показал гонконгский Hang Seng Index, потерявший 0,52%, больше других просел австралийский S&P/ASX 200 – на 1,49%. Шэньчжэньский Shenzhen Composite потерял 0,77%, шанхайский Shanghai Composite – 0,96%. Почти на столько же снизился и корейский KOSPI – 0,94%, а японский Nikkei 225 уменьшился на 1,08%. Традиционно индексы Азиатско-Тихоокеанского региона следуют за американскими, которые также продемонстрировали снижение в пределах 1%. Китайские индикаторы опускаются, несмотря на позитивные статданные из КНР. Так, в стране за прошлый месяц отмечен рост индустриального производства на 4,2% относительно июльской отметки в 3,8%, что превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение этого показателя на 3,8%. Зафиксировано увеличение розничных продаж на 5,4% в сравнении с июльским уровнем в 2,7%, что также оказалось выше прогноза, который составлял всего 3,5%. Более того, снизился уровень безработицы в августе до 5,3% с июльской отметки в 5,4%, минимальной с начала года.Тем не менее на биржах отмечается спад и ценные бумаги большинства компаний также теряют в цене: акции China Shenhua Energy, Co., Ltd. подешевели на 4,7%, Country Garden Holdings, Co., Ltd. снизились на 3,8%, а Baidu, Inc. потеряли 2,9%. Одновременно с этим котировки акций компании Hangzhou Hikvision Digital Technology, Co. набрали 4,4% вследствие сообщения о старте программы обратного выкупа своих ценных бумаг на общую сумму в 2 млрд юаней (что эквивалентно 285,9 млн долларов США).Среди компонентов японского Nikkei 225 понижением стоимости ценных бумаг отметились Nippon Express Holdings, Inc. (-4,7%), Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (-4,6%), а также Tokyo Electron, Ltd. (-3,9%).Среди компаний, торгующихся на южнокорейской бирже, не наблюдается единой динамики. Котировки акций LG Electronics, Inc. упали на 1,9%, тогда как стоимость бумаг Samsung Electronics, Co. увеличилась на 0,2%.Из австралийских компаний наиболее значительным снижением стоимости отметились акции Woodside Energy, подешевевшие на 3,4%, Santos, снизившиеся на 2,8%, Rio Tinto, потерявшие 2,4%, а также BHP, уменьшившиеся на 2,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть: инициатива у покупателей, но это ненадолго

Нефтяные котировки наконец растут в пятницу днем, но завершают третью неделю подряд в минусе. Очевидно, что ожидания сильного экономического спада в мировой экономике довлеют на нефтяной рынок, что и неудивительно.Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:45 по московскому времени подорожали на 0,67%, до отметки $91,45 за баррель. Стоимость фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени выросли на 0,39%, до отметки $85,43 за баррель. Накануне Brent упала в цене на 3,5%, а WTI – на 3,8%. С начала недели обе марки потеряли примерно 1,5%.Международный валютный фонд и Всемирный банк открыто заявили, что мировая экономика приближается к рецессии, которая имеет все шансы реализовать себя во всей красе уже в следующем году. Несомненно, для нефти это плохая новость, ведь с учетом повышения процентных ставок в США можно смело ожидать настоящего торжества медведей на рынке.Спрос – вот в чем вопрос. По данным МЭА, мировой спрос на черное золото в этом году вырастет на 2 млн баррелей. Прогноз этот был ухудшен на 100 тыс. баррелей в сутки. В IV квартале агентство предрекает почти нулевой рост мирового спроса.В Китае (крупнейшем потребителе нефти в мире) спрос по итогам этого года может и вовсе рухнуть впервые с 1990 года. Слишком жесткие карантинные меры в стране явно не способствуют поездкам граждан не только по городам, но и внутри собственных районов. Соответственно, топлива в Китае сейчас потребляется в разы меньше, чем в прошлом году.Эксперты Bloomberg теперь ожидают от китайской экономики роста не на 5,5%, а всего на 3,5%. Сотни миллионов китайцев по всей стране во время Праздника осени и Золотой недели в начале октября, вероятнее всего, будут дома. Аналитики прогнозируют, что спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в Китае рухнет на 380 тыс. баррелей в сутки – до 8,09 млн баррелей.Отчет по запасам нефти в США также довлеет на стоимость нефти. Согласно последним данным от Администрации энергетической информации, запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли вторую неделю подряд на 2,4 млн баррелей. Укрепление доллара снижает привлекательность сырьевых активов для инвесторов. Доллар стойко удерживает позиции вблизи многолетних максимумов, так как ожидает повышения ставки ФРС на 0,75%, о котором будет объявлено на заседании регулятора 21 сентября.Благодаря этим факторам, несмотря на очевидное первенство покупателей сегодня, фундаментальный фон упрямо остается на стороне продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Все зря. Ключевые криптовалюты уверенно падают после перехода ЕТН на PoS

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $19 678.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $19 718, а максимальная – $20 318.По итогам минувших 24 часов цена биткоина просела на 2,9% и закрыла сессию на уровне $19 850. Таким образом, ВТС в очередной раз не смог удержаться выше отметки в $20 000 и обновил минимумы за шесть дней около $19 500.Главной причиной уверенного снижения первой криптовалюты накануне эксперты называют возобновившееся падение ключевых фондовых индексов США.Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,56%, обвалившись до месячного минимума. При этом S&P 500 просел на 1,13%, а NASDAQ Composite – на 1,43%. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию пятницы с бокового движения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 467. Напомним, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge. В сети Proof-of-Stake уже был добыт первый блок, награда за который составила 45 ETH. Сначала котировки главного конкурента ВТС отреагировали на позитивные новости ростом, однако позже обвалились на 8,2%. К слову, в четверг в первые часы после перехода ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake наблюдался мощный приток альткоинов на централизованные биржи.В четверг основатель сети ETH Виталик Бутерин подтвердил ее успешный переход на PoS и отсутствие сбоев или ошибок в процессе обновления. К слову, ранее канадско-российский программист заявлял о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам Бутерина, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Ethereum (-8,23%). По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов почти все монеты, кроме пары стейблкоинов, теряли в цене. При этом максимальное падение здесь также показала криптовалюта Ethereum (-11,82%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Golem (+17,36%), а первое место в списке падения досталось Ravencoin (-10,79%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT), торговались в красной зоне. Лучшие результаты показал цифровой актив Terra (+47,34%), а худшие – Terra Classic (-45,66%).По данным CoinGecko, на момент написания материала общая рыночная капитализация криптовалют все еще удерживается на отметке $1 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.Технический директор Tether и Bitfinex Паоло Ардуино придерживается абсолютно противоположного мнения. Так, он уверен, что переход на PoS не поможет Ethereum догнать Bitcoin как вид денег, т.к. у него нет ограничения на максимальное количество выпущенных монет.Тем временем известный макроэкономист и технический инвестор Таша Че отметила, что текущий сентябрь обещает быть напряженным месяцем для рынка виртуальных валют. В первую очередь из-за недавней публикации об уровне инфляции в США за август, на которую крипторынок отреагировал падением на 5,8%.Во-вторых, 21 сентября состоится заседание Федеральной резервной системы США об очередном повышении ключевой процентной ставки. В ходе этой встречи регулятор будет внимательно оценивать итоговый показатель инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен он не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний членов американского Центробанка. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.«Институты, решившиеся вложиться в криптовалюты, более чувствительны к изменениям процентных ставок, поэтому мы и наблюдаем такую сильную негативную реакцию на рынке», – считает Таша.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: долгосрочные держатели накопили максимум BTC за всю историю

Пока главной криптовалюте не удается подняться выше уровня 20 700. Цена BTCUSD уверенно закрепилась под этой границей и теперь балансирует на грани 20 000 долларов, то и дело норовя упасть ниже. При этом технический потенциал ослабления к июльским минимумам сохраняется. Тем временем последние данные подтверждают, что институционалы не бегут сбрасывать свои BTC. Может, на этом фоне, рынку удастся удержаться выше минимумов июня-июля?Институциональные инвесторы не отступилиМедвежий рынок пока сохраняет актуальность. Но это не повлияло на то, как институциональные инвесторы смотрят на криптовалюты.Генеральный директор LMAX Group Дэвид Мерсер заявил в недавнем интервью, что институциональные инвесторы в криптопространстве не изменили своей позиции в отношении рынка.И это при том, что общая рыночная капитализация упала с рекордно высокого уровня в 3 триллиона долларов до примерно 1 триллиона долларов.Отвечая на вопрос об институциональном интересе к криптовалютам, Мерсер подчеркнул:«Никакого отступления назад не наблюдается. После хаоса вокруг криптокредитных платформ, таких как Celsius и BlockFi, и краха экосистемы Terra LUNA в мае все ожидали, что учреждения откажутся от своего участия».Тем не менее институциональное взаимодействие сегодня такое же, как и в прошлом году, и его даже можно охарактеризовать как лучшее. Учреждения продвигаются вперед, несмотря на текущее положение на рынке.Стоит отметить, что группа LMAX запустила LMAX Digital в 2018 году. Компания была разработана как институциональная биржа криптовалют. Рассказывая об этом, Дэвид Мерсер отметил:«Когда мы запускали LMAX Digital, мы опросили 35 банков, хотят ли они торговать этим продуктом и иметь рыночные данные. Они сказали нет. Сегодня 14 из этих 35 используют наши рыночные данные».Долгосрочные держатели накопили исторический максимум BTCПодтверждают тот факт, что долгосрочные держатели Bitcoin не готовы продавать свои цифровые активы, несмотря на последнюю коррекцию рынка криптовалют, и данные Glassnode. Согласно свежему отчету долгосрочные BTC-инвесторы в настоящее время владеют примерно 13,62 миллиона монет. Это является самым высоким уровнем за всю историю наблюдений.«Общее предложение долгосрочных держателей достигло нового исторического максимума в 13,62 млн BTC. Предложение LTH — это объем биткоинов, который бездействовал в течение 155 дней и статистически наименее вероятно будет потрачен во время волатильности рынка», — отметили в Glassnode. Сеть Bitcoin оставалась нестабильной в течение последних нескольких дней. Ранее на этой неделе общее количество активных адресов BTC достигло самого высокого уровня за три месяца. В течение первой недели сентября 2022 года неактивное предложение BTC превысило 65,7%. Тем не менее, сеть стала свидетелем некоторых опасений, поскольку прибыльное предложение сократилось за последние несколько недель на фоне падения цены главной криптовалюты. Тяжелая, но не самая худшая просадкаСегодня Bitcoin опустился ниже 20 000 долларов. В результате средний объем транзакций (7-дневная скользящая средняя) в пятницу достиг 160 275 долларов, что является самым низким уровнем за один месяц. Сейчас после просадки на более чем на 70% по сравнению с историческим максимумом, Bitcoin переживает одну из худших фаз в своей истории. «Сейчас главная криптовалюта находится в устойчивом рыночном нисходящем тренде в течение десяти месяцев после достижения исторических значений в ноябре 2021 года. На этой неделе спотовые цены BTC коснулись уровня 18 649 долларов, что стало вторым самым низким локальным минимумом с просадкой на 72,5% от вершины цикла. По сравнению с предыдущими медвежьими циклическими минимумами, сокращение 2022 года не было таким значительным с точки зрения процентной просадки. Минимальные значения в 2015, 2018 и 2020 годах достигли более 77%+ просадки от исторических значений. Однако даже при более низкой величине просадки масштаб финансовых потерь на этом медвежьем рынке можно обоснованно назвать самым большим в истории», — отметили аналитики Glassnode в своем отчете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bank of America: "американские акции еще не пережили худшего падения в этом году"

По мнению стратегов Bank of America Corp., американские акции еще не пережили худшего падения в этом году на фоне стремительной инфляции и ястребиной позиции Федеральной резервной системы."Инфляционный шок еще не закончился", и спад доходов, вероятно, приведет акции к новостным минимумам, сказал стратег Майкл Хартнетт в заметке. Хотя банк заявил, что фонды акций США зафиксировали самый большой приток средств более чем за месяц на неделе до 14 сентября, фондовые рынки снова оказались под давлением со вторника после того, как более горячий, чем ожидалось, отчет о потребительских ценах вызвал крупнейшее однодневное падение S & P 500 с июня 2020 года.Его анализ прошлых медвежьих рынков также показывает среднее снижение индекса S & P 500 от пика до минимума примерно на 37% за 289 дней. Это говорит о том, что текущий медвежий рынок, который базовый индекс подтвердил в июне, завершится в октябре с показателем в 3020 пунктов, что на 23% ниже текущих уровней, сказал стратег.Хартнетт не одинок в своем пессимистичном прогнозе по акциям. Стратег Шарон Белл из Goldman Sachs Group Inc. на этой неделе предостерег от покупки падения, заявив, что недавние ралли не были ни решающими, ни устойчивыми в течение более длительного периода. Коллеги из Societe Generale SA и Sanford C. Bernstein также заявили, что акции США столкнемся с новыми минимумами до конца медвежий рынок, который уже вычеркнул из стоимости компаний S & P 500 более $ 7,8 трлн.Следующим сигналом для рынков станет заседание ФРС по вопросам политики 20-21 сентября, поскольку инвесторы делают ставку на то, повысит ли центральный банк ставки на три четверти процентного пункта или повысит еще больше. Повышение на 75-100 базисных пунктов уже заложено в цену, сказал Хартнетт.В Европе отток продолжился, поскольку старый континент борется с обостряющимся энергетическим кризисом. Отток средств из региональных фондовых фондов продолжается 31-ю неделю подряд, говорится в сообщении Bank of America со ссылкой на глобальные данные EPFR. Глобальные фонды акций увеличили прибыль на 6,2 миллиарда долларов, во главе с притоком 16 миллиардов долларов в биржевые фонды. Согласно данным, глобальные фонды облигаций четвертую неделю погашали облигации на 2,8 миллиарда долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY. "АВС" на 1800п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощного лонгового импульса на инфляции в США, котировки USDJPY оставили "двойную вершину" на уровне 145 и после отката, связанного со "словесными интервенциями Банка Японии", появляются признаки продолжения восходящего движения с потенциалом в 1800п по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 13 сентября.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 145,5. Прибыль зафиксировать на пробое 145.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США, Европы и Британии продолжают падать

Акции продолжили снижение в пятницу, при этом индекс мировых акций демонстрирует худшую неделю с июня, в то время как индекс доллара продолжил рост, отражая ставки на чрезмерное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.Фьючерсы на американские акции упали, предполагая, что распродажа, которая привела индекс S & P 500 к самому низкому закрытию примерно за два месяца в четверг, еще не закончилась. Fedex Corp. на премаркете фьючерсы упали на целых 21%, после того как гигант по доставке посылок отозвал свой прогноз прибыли, сославшись на ухудшение условий ведения бизнеса.Эталонный индикатор акций Европы четвертый день подряд терпит убытки, а компании, занимающиеся доставкой почты и посылок, получили удар после предупреждения Fedex. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительная к политике, выросла до максимума с 2007 года, усилив инверсию кривой, которая рассматривается как сигнал рецессии. Последние экономические данные США нарисовали неоднозначную картину для экономики, что поддержало мнение о ястребиной денежно-кредитной политике. Трейдеры по свопам прогнозируется повышение цен на 75 базисных пунктов на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе, при этом некоторые ставки появляются для повышения на целый пункт."Все указывает на очередное повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов на заседании на следующей неделе. Вероятность того, что в ноябре ему снова придется стать "большим ", также высока, - сказал Рафаэль Ольшина-Марзис, экономист Bank J Safra Sarasin. - Более того, его новые прогнозы должны указывать на то, что борьба с инфляцией будет более болезненной, чем признавалось ранее".Индекс Московской Биржи вторую неделю уверенно удерживается у отметки 2500:Участники рынка могут столкнуться с дополнительной волатильностью в пятницу из-за ежеквартального события истечения срока действия, известного как тройное колдовство, когда истекают контракты на фьючерсы на фондовые индексы, опционы на фондовые индексы и опционы на акции, в то время как также происходит перераспределение основных фондовых индексов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро не хватает огневой мощи

Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Для того чтобы победить рекордную инфляцию в еврозоне, требуется ужесточение финансовых условий, включая падение фондовых индексов и быстрый рост ставок по займам. Увы, недостаток используемых для залога по операциям РЕПО высококлассных облигаций приводит к скромному росту доходности. И это обстоятельство ставит крест на попытках «быков» по EURUSD перейти в контратаку. Цена облигации обратно пропорциональна ее доходности. Повышение ставки по депозитам ЕЦБ на 75 б.п. на бумаге должно было привести к распродажам долговых ценных бумаг на рынках Старого Света и росту их доходности. Увы, последний идет крайне медленно, так как облигаций не хватает и их владельцы за них держатся стальной хваткой. Виновником является Европейский центробанк, который при помощи QE увеличил количество избыточных резервов в системе до рекордных €4,7 трлн. Взамен дешевым деньгам он получил на баланс облигации, лишив рынки ликвидного залога. Если доходность по европейским бумагам растет медленнее, чем по американским, то сколько бы ЕЦБ ни повышал ставки, «быкам» по EURUSD это не поможет. ФРС, в отличие от своих коллег из Франкфурта, реализует программу количественного ужесточения, так что проблем с ликвидностью в США нет. Другое дело, что комбинация QT на $95 млрд в месяц и, вероятнее всего, третьего подряд роста ставки по федеральным фондам на 75 б.п в сентябре – гремучая смесь, которая доведет экономику США до рецессии. Динамика кривой доходности в США Кривая доходности, основной предвестник спада, рискует инвертировать до максимального уровня с 1980-х, так как Федрезерв действует очень агрессивно, а сильная статистика по рынку труда и розничным продажам говорит об устойчивости американской экономики. Положение еврозоны выглядит куда хуже из-за энергетического кризиса и обвала евро. Эти два фактора существенно ухудшают условия торговли, способствуют сокращению профицита торгового баланса Германии с последующим выходом на дефицит. Это является кошмарным сном для немецкой экономики и EURUSD. Долгое время устойчивость евро обеспечивалась силой внешней торговли. Ее проблемы могут открыть основной валютной паре дорогу к рекордным минимумам. Динамика условий торговли США и Германии На мой взгляд, дивергенция в экономическом росте и условиях торговли обеспечивает «медведям» по EURUSD комфортное преимущество. Даже если ЕЦБ будет повышать ставки столь же быстро как ФРС, проблемы с ликвидностью европейского рынка долга, слабость экономики еврозоны и дальнейшее ухудшение глобального аппетита к риску сохранят силу нисходящего тренда по основной валютной паре.Технически на недельном графике EURUSD потенциал нисходящего движения еще не раскрыт, о чем свидетельствует продолжающий формироваться паттерн Волны Вульфа. Точка 5, вероятнее всего, будет находиться в области 0,95-0.975. Евро есть куда падать. Продолжаем его продавать против доллара США на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 сентября: американский фондовый рынок возобновил падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу продолжили падение. Давление на индексы выросло еще днем ранее из-за опасений, что Федеральная резервная система будет и дальше активно повышать процентные ставки. Фьючерсы на индекс S&P 500 опустились к самому низкому значению за два месяца, и продолжили падение сегодня, показав снижение на открытии на 0,3%. Высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,3%, а промышленной Dow Jones просел на 0,2%. Европейский эталонный индикатор акций также продолжил снижение. Акции в Японии, Гонконге и материковом Китае упали, при этом данные о промышленном производстве и розничных продажах Китая, которые превзошли ожидания, оказали незначительное влияние на настроения.Тот факт, что ФРС будет и дальше повышать процентные ставки отражается на доходности двухлетних облигаций США, которая выросла до самого высокого уровня с 2007 года, углубив инверсию кривой, рассматриваемой как сигнал рецессии. Последние экономические данные США нарисовали неоднозначную картину для экономики, которая серьезно страдает из-за ястребиной денежно-кредитную политики. Рост объема розничных продаж в августе этого года наверняка продолжит толкать инфляцию вверх, что вынудит Центральный банк действовать более агрессивно. Сейчас трейдеры прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов на встрече в сентябре, при этом некоторые ставят и на повышение на полный пункт. В последнее время все данные указывает на то, что ФРС еще раз повысит ставку на 75 базисных пунктов, когда соберется на следующей неделе. Но и риск того, что в ноябре ставки еще раз вырастут на 0,75%, становится все более вероятным. Это будет и дальше оказывать давление на рисковые активы и сталкивать их все ниже и ниже. Учитывая, что рынок провалился ниже точки последней коррекции, очевидно, что проблем у быков сейчас хоть отбавляй. О технической картине мы поговорим чуть ниже. Вчерашний отчет о том, что заявки на пособие по безработице в США упали пятую неделю подряд, также свидетельствует, что спрос на рабочую силу остается высоким и состояние рынка труда находится в лучшей форме практический за всю историю. Сегодня будут опубликованы данные Мичиганского университета, что позволит получить информацию относительно инфляционных ожиданий.Что касается технической картины S&P500, то после очередного вчерашнего обвала давление на индекс только увеличивается. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо преодолеть уровень $3 872, что откроет дорогу на $3 905. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 835 приведет на $3 801, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 772, оттуда прямая дорога в район $3 744, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов 1,00235

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после обвала пары на инфляции в США инструмент зашёл в зону консолидации и сегодня ложным пробоем скинул покупателей с горизонтального аукциона с границами 0,99600 и 1,000235. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по схеме, представленной на скрине ниже.Риски ограничить минимумом ложного пробоя 0,99450, профит зафиксировать на пробое 1,00235.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 1,00223GOLD - возможна полная фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс