Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара.

Валютная пара GBP/USD в среду просто, легко и спокойно продолжала падение. Напомним, что евро/доллар в это же время находится внутри бокового канала(хоть и около своих 20-летних минимумов), а фунт стерлингов валится вниз, непонятно почему. Нет, все факторы, которые привели фунт так низко, остаются в силе, следовательно, могут продолжать и далее оказывать давление на британскую валюту. Но почему евро не падает? Ведь факторы практически одинаковы для нее и ее британского «брата». Мы бы даже сказали, наоборот, у фунта падать причин гораздо меньше, потому что Банк Англии как-никак повысил ставку уже шесть раз подряд и, похоже, собирается сделать это в седьмой раз в сентябре. Кстати, обращаем внимание трейдеров на тот факт, что БА ужесточает монетарную политику довольно агрессивно, но при этом фунт все равно валится вниз. Это к вопросу о том, сможет ли помочь повышение ставки ЕЦБ евровалюте. Таким образом, техническая картина по фунту остается неизменной. Все индикаторы направлены вниз, а пара на всех парах мчит к своим 37-летним минимумам. Складывается ощущение, что целью фунта является «догнать» евро. В последние полгода-год британская валюта показывала более высокий уровень резистентности по отношению к доллару, и вот теперь наверстывает упущенное. Можно было бы еще объяснить текущее падение плохим фундаментом или макроэкономикой, но на этой неделе в Великобритании нет ни того, ни другого. В общем ситуация довольно странная, но благоприятная для трейдеров, которым остается только следовать за трендом и продавать фунт. Внешняя политика Великобритании не изменится с приходом Трасс. Можно было бы сказать, что фунт падает из-за очередного политического кризиса или растущей стоимости жизни в Великобритании, или из-за высокой инфляции, или из-за гарантированной рецессии. Вот только в Штатах ситуация сейчас ненамного лучше. Инфляция также остается высокой, стоимость жизни растет, рецессии избежать не удастся, безработица начнет расти, а рынок труда сокращаться. Почему же практически при равных условиях доллар растет, а фунт падает? Геополитика? Безусловно, это очень важный фактор, но если фунт даже сейчас продолжает падение из-за конфликта в Украине, то сколько еще он может теоретически находится под властью этого фактора? А если конфликт в Украине затянется на долгие годы? Британская валюта опустится до 0,5$? С нашей точки зрения, нисходящий тренд сохраняется, но при этом трейдеры уже находятся на грани того, чтобы развернуть его вверх. ФРС будет потихоньку ослаблять свой нажим на экономику, а вот Банк Англии будет продолжать бороться с высочайшей инфляцией. Это означает, что настанет месяц, когда ФРС не поднимет свою ставку, а БА – поднимет. Такой момент или ожидание такого момента в ближайшем будущем может спровоцировать завершение долгосрочного нисходящего тренда. Конечно, до того, как это произойдет, фунт может упасть еще ниже уровня 1,1400, до которого остается пройти 150-200 пунктов. Но лучше поздно, чем никогда. А «никогда»... такого слова на валютном рынке не существует. 10 лет назад мы считали, что нефть не может стоить 0$ за баррель. Кризис пандемии показал, что может. Что касается выборов премьер-министра в Великобритании. Уже 5 сентябре должно быть объявлено имя нового лидера Консервативной партии, который и станет Премьером. С высокой долей вероятности им станет Лиз Трасс, но это уже ни для кого не секрет. Удивляет другое, до даты инаугурации остается уже 5 дней, а никаких новых данных о ходе голосования нет. Нет новых соцопросов, нет социсследований. Конечно, это может быть простым совпадением, но все же информационный вакуум немного напрягает. Впрочем, нам в любом случае остается ждать. Хочется отметить, что Трасс является прямым продолжателем идей Бориса Джонсона, поэтому с ее приходом к власти вряд ли внешняя политика сильно изменится. Внутри страны могут последовать определенные изменения. В частности, может быть понижен налог НДС на рекордное значение 5%. Однако, бюджет Великобритании хоть и пострадает, но не сильно, так как в стране одни из самых высоких налоговых ставок в мире. Сомневаться не приходится, что как только кризис будет преодолен, НДС очень быстро вернут на прежний уровень. Консерваторам нужно «готовить сани с лета» и готовится к парламентским выборам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1523 и 1,1755. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1597 и 1,1523 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки».

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала оставаться внутри непонятного движения, которое можно классифицировать и как флэт, и как «качели». Торги проходят в диапазоне 0,9900 – 1,0080, то есть внутри канала шириной 180 пунктов. Это не совсем подходит под определение флэта, хотя, конечно, боковые каналы бывают разные. Но мы все же привыкли к тому, что на 4-часовом ТФ каналы более узкие. Если же посмотреть на движение последних полутора недель более общим взглядом, то это, безусловно, коррекция. Коррекция странная, слабая, неубедительная, в общем ровно такая, к каким мы уже привыкли за последние полгода. Цена закрепилась выше облака Ишимоку один или два раза в ходе этой коррекции, но разве можно считать такое закрепление «сменой тенденции»? Евровалюта уже совершенно не страшится ценового паритета с долларом и не стремится как можно быстрее удалится от него. Новые реалии были приняты рынком, поэтому мы считаем, что падение пары возобновится и может продолжаться еще несколько месяцев совершенно свободно. Несмотря на то, что европейская валюта за последние 1,5-2 года упала очень сильно(с 1,2300 до 0,9900), это явно не является аргументом в пользу завершения нисходящего тренда. Фундаментальный и геополитический фоны хоть и немного улучшились за последнее время(как минимум, удалось избежать конфликта между Сербией и Косово, а ЕЦБ вознамерился повысить свою ставку еще несколько раз), но, как видим, никаких дивидендов из этого европейская валюта извлечь все равно не может. Да и глупо было бы считать, что избегание одного конфликта может развернуть рынок в противоположную сторону. Ведь украино-российский конфликт сохраняется, отношения между РФ и ЕС продолжают портиться, и чем дальше все заходит, тем будет только хуже. А повышение ставки ЕЦБ – это бег за уходящим поездом. Почему сейчас повышение ставки ЕЦБ практически бессмысленно. Конечно, такая точка зрения не совсем верна. Конечно, повышение ставки ЕЦБ будет негативно влиять на европейскую экономику, которая и так не показывает высоких темпов роста. Будет влиять оно и на инфляцию, но вот как и когда? Стоило ли вообще ждать, пока инфляция вырастет до 9%, чтобы лишь тогда начать повышать ставку? Мы понимаем, что долгое время ЕЦБ считал «временной» растущую инфляцию, а Кристин Лагард долгое время надеялась на то, что инфляция начнет замедляться сама собой. Но, как видим, этого не произошло. ФРС лучше всех понимал, с чем имеет дело, и не забывал, что инфляция во многом спровоцирована программами стимулирования времен пандемии. Естественно, если в экономику вливаются триллионы долларов или евро при неизменном количестве товаров и услуг, производимых в ней, то цены будут расти. Сейчас же у европейских чиновников есть отличная отговорка собственным промашкам. Да, они спасли экономику во время пандемии, но они проспали момент, когда надо было ужесточать монетарную политику. Сейчас же во всем виноват конфликт в Украине, нарушенные после пандемии логистические цепочки и санкции вместе с растущими ценами на энергоносители. Можно сказать, что европейским чиновникам даже выгоден конфликт в Украине, так как он прикрывает их собственные ошибки. Однако за последние несколько недель все же начали поступать сообщения о том, что ЕЦБ может продолжать повышать ключевую ставку и даже наращивать темпы. Речь идет уже о повышении на 0,75% в сентябре, на 0,5% в октябре, и на 0,25% в декабре. Хочется лишь спросить, а в чем смысл этих повышений? Вырастет ставка до 1,5%, этого все равно не хватит, чтобы вернуть инфляцию до 2%, зато нанесет урон и без того, находящейся на грани «энергетической рецессии» экономике. Складывается впечатление, что ЕЦБ продолжит делать все так, чтобы не растерять голоса избирателей, чтобы сохранить доверие у европейского населения. Если так, то Европа в очередной раз может погрузиться в серьезный кризис, выход из которого займет уже не годы, а десятилетия, потому что энергоносителей больше в Евросоюзе не станет, а переход на альтернативные источники питания и «зеленую энергетику» займет годы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 сентября составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9951 и 1,0165. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9949 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0071 R2 – 1,0132 R3 – 1,0193 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей». Таким образом, сейчас можно торговать по разворота индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение и вновь обновила свои 2-летние минимумы. Теперь котировки уже вплотную подобрались к уровню 1,1600, от которого до 37-летних минимумов остается всего лишь 200 пунктов. Фунт валится вниз практически безо всяких причин, по крайней мере, текущих. В плане глобальных оснований все остается логично. Третий день подряд ни в США, ни в Великобритании не было никаких важных событий или публикаций. Лишь один отчет ADP, который оказался хуже прогнозов. Но, как видим, он не помог британскому фунту хоть немного вырасти против доллара. Нисходящая линия тренда остается актуальной, поэтому до закрепления цены выше нее, мы не ждем нового восходящего тренда. Отметим также, что евро в данное время больше склоняется к росту, но весьма неуверенном росту. Фунт же временно не коррелирует с европейской валютой. С торговыми сигналами вчера все было не очень хорошо, но и не очень плохо. Все торговые сигналы сформировались около уровня 1,1649, но это в данном случае не признак флэта, так как ниже уровня 1,1649 ни одного другого попросту нет. Таким образом, мы имеем три сигнала на продажу и в каждом случае пара проходила вниз около 40 пунктов. Убыток ни по одной из трех сделок получить было нельзя, так как каждый раз получалось выставить Stop Loss в безубыток. Прибыль можно было получить только при условии ручного закрытия сделки, так как ниже 1,1649 не было ни одного целевого уровня или линии. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. После небольшого отката наверх падение британской валюты возобновилось и может продолжаться еще некоторое время. Какие-либо конкретные основания для торговли рынку сейчас не нужны, а фунт практически каждый день обновляет свои минимумы. На 1 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1649, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1928) и Киджун-сен(1,1748) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства во второй оценке за август. Трейдеры уже знают, чего ожидать от этого отчета, поэтому реакции мы не ждем. В Штатах – важный индекс ISM. Если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, то реакция может быть тоже сильной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в уже привычном за последние две недели стиле. Цена опять резко разворачивалась, а движение проходили внутри канала 0,9900-1,0072. Мы уже говорили, что этот канал нельзя считать боковым, хотя формально он именно таким и является. То движение, которое мы называем флэтом, тоже на самом деле таковым не является, но имеет все признаки оного. Лучше всего текущее движение подходит под описание «качели», что на самом деле ничем не лучше флэта. Вчера паре во второй раз не удалось закрепиться выше уровня 1,0072, поэтому теперь можно рассчитывать на определенное падение котировок. Из макроэкономических отчетов среды мы отметим инфляцию в Евросоюзе, которая продолжила ускоряться и теперь составляет 9,1% г/г. Именно после публикации этого отчета и началось удорожание европейской валюты, но мы не считаем, что эти два события связаны. В данное время, когда уже известно о возможном ужесточении монетарной политики ЕЦБ в сентябре, вероятность более жесткого повышения ставки не увеличивается. С торговыми сигналами вчера ситуация была чуть лучше, чем сутками ранее. В основном благодаря сформировавшейся области 1,0001-1,0019. Сначала был сформирован сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже нее, а потом и сигнал на покупку. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз пара прошла. Поэтому Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. По сделке на покупку удалось заработать 30 пунктов, так как цена отработала ближайший целевой уровень 1,0072. Отскок от уровня 1,0072 можно было уже не отрабатывать, так как этот сигнал сформировался довольно поздно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. На данный момент пара вообще торгуется внутри бокового канала и этот канал уже расширился до 0,9900-1,0072. Если быкам удастся закрепиться выше него, то можно будет рассчитывать еще на небольшой рост евро, но учитывая текущие «качели», могут быть постоянные откаты вниз. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0051) и Киджун-сен(1,0001). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 сентября в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства во второй оценке за август. Оба отчета являются малозначимыми. В Штатах – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, и вот этот отчет может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Куда вас, сударь занесло? Доллар расшевелил осиное гнездо

За август гринбек укрепился почти на 2,5% по отношению к своим основным конкурентам. Сильная национальная валюта удешевляет импорт в США, помогая ФРС снизить инфляцию. Кроме того, рост доллара разворачивает вспять смягчение финансовых условий, которое произошло за счет недавнего восстановления фондового рынка. В период с середины июня до середины августа индекс S&P 500 вырос примерно на 17%. Однако с тех пор этот отскок иссяк, и акции снова пошли вниз. И если у кого-то еще были сомнения в том, что Федрезерву нужно падение акций для того, чтобы ужесточить финансовые условия для обуздания инфляции, то, скорее всего, их не осталось после вчерашних комментариев президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. «Мне не понравилось ралли фондового рынка после нашего последнего заседания FOMC», –сказал Н. Кашкари, добавив, что он очень доволен реакцией рынка на симпозиум в Джексон-Хоуле. В рамках данного мероприятия глава ФРС Джером Пауэлл в минувшую пятницу пообещал поднимать ставку и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока Центробанк не убедится, что взял инфляцию под контроль. Тот день стал для S&P 500 худшим за два месяца: индекс потерял около 3,4%. В следующие пару дней индикатор разворачивался на юг на торгах в Нью-Йорке, несмотря на рост фьючерсов во время европейской сессии. Во вторник S&P 500 закрылся в минусе третий день подряд, лишившись более 1% и продолжив отыгрывать тему дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС. Стратеги Wells Fargo прогнозируют, что акции США могут упасть еще на 9%. «Мы ожидаем, что индекс S&P 500 упадет ниже 4000, а после этого следующим ключевым уровнем поддержки станет 3900. Ниже этого значения в игру возвращается июньский внутридневной минимум на 3636», – отметили они. В банке указывают на то, что в экономике США уже появляются «трещины». Так, у домохозяйств с финансовыми проблемами заканчиваются сбережения, доходы с поправкой на инфляцию быстро падают, а жилье становится все более недоступным. Согласно прогнозу Wells Fargo, Соединенные Штаты вступят в рецессию к началу 2023 года. По мнению экспертов банка, резкое замедление деловой активности заставит ФРС замедлить ужесточение денежно-кредитной политики и снова начать снижать ставки. Срочный рынок закладывает в котировки сценарий, согласно которому американский регулятор снизит свою ключевую ставку примерно на 40 базисных пунктов к концу 2023 года. «Поскольку об этом снижении ставок будет сообщено, мы ожидаем, что доллар США будет иметь тенденцию к снижению в течение 2023 года», – заявили экономисты Wells Fargo. Они прогнозируют, что гринбек достигнет пика в четвертом квартале, прежде чем вступит в период циклического снижения по отношению к другим мировым валютам. Пока что USD продолжит расти. Федрезерв в сентябре повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, что еще больше укрепит американскую валюту, полагают специалисты Wells Fargo. Агрессивная позиция ФРС остается главной движущей силой доллара. На этой неделе индекс USD достиг нового 20-летнего максимума в районе 109,50. Хотя с тех пор он немного снизился, годовой прирост индекса составляет более 13%. В отчете с июльской встречи FOMC говорилось, что в укреплении доллара есть заслуга ослабевшего евро. Судя по всему, чиновников Федрезерва вполне устраивает нынешний валютный курс, и они не будут возражать против его дальнейшего повышения. При этом слабость единой валюты серьезно беспокоит европейского регулятора. За прошедшие 12 месяцев евро подешевел по отношению к доллару почти на 15%. Это еще один проинфляционный фактор, помимо взмывших в небеса цен на энергоносители, разорванных цепочек поставок и напряженного рынка труда. Последние комментарии представителей ЕЦБ свидетельствуют о готовности повышать процентные ставки более агрессивно в ближайшее время, чтобы поддержать единую валюту. Так, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что регулятора должен действовать решительно для борьбы с инфляцией, несмотря на риски рецессии. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сообщил, что необходимо еще одно значительное повышение ставки в сентябре. Представитель ЕЦБ Клаас Нот сообщил, что склоняется к повышению ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, но добавил, что открыт для дискуссий. Член Совета управляющих ЕЦБ Мадис Мюллер сказал, что повышение ставки на 75 б.п. должно быть среди вариантов на следующем заседании регулятора, учитывая отсутствие улучшений в прогнозе по инфляции. «Ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ помогли единой валюте подняться более чем на 1% по сравнению с 20-летним минимумом, достигнутым 23 августа в районе $0,9900. Во вторник пара EUR/USD закрылась выше паритета впервые с прошлого понедельника, финишировав в области 1,0012. В среду она продолжила борьбу за восстановление над отметкой 1,0000. В первой половине дня EUR/USD упала ниже паритета, достигнув локального «дна» на уровне 0,9970, на фоне тревожных новостей из Китая. Данные, опубликованные в среду, показали, что производственная активность во второй по величине экономике мира снова сократилась в августе. Инвесторы все больше опасаются длительного замедления экономики Поднебесной после того, как власти страны решили ввести более жесткие ограничения, связанные с коронавирусом, в таких городах, как Далянь, Шэньчжэнь и Чэнду. Евро смог отыграть потери после того, как Евростат сообщило, что инфляция в валютном блоке выросла до очередного рекорда в августе, превзойдя ожидания экспертов и укрепив аргументы в пользу дальнейшего значительного повышения ставок ЕЦБ. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в регионе в текущем месяце ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 9,1% с 8,9% месяцем ранее.Между тем доллар получил подножку от данных ADP, которые отразили, что в августе в США было создано 132 тыс. новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозируемых 288 тыс. Слабый отчет может добавиться в копилку ожиданий меньшей жесткости от ФРС. Хотя евро снова поднялся выше паритета с долларом в среду, он находится на пути к своему третьему месячному падению подряд. Аналитики предупреждают, что позиции единой валюты выглядят шаткими. Повысит ЕЦБ ставку на 50 или 75 б.п. в сентябре – независимо от этого, ближайшие перспективы еврозоны остаются фундаментальным минным полем. Поэтому пара EUR/USD останется под понижательным давлением, считают стратеги Commerzbank. «Мы не знаем, окажет ли дефицит энергоносителей давление на экономику еврозоны и в какой степени. Однако мы знаем, что это риск, с которым американская экономика не сталкивается в такой форме. Кроме того, ключевая ставка в США на 2,25 процентных пункта выше, чем в еврозоне при примерно одинаковых показателях инфляции. Поэтому если ЕЦБ повысит свою ключевую ставку в соответствии с ФРС в сентябре (то есть на 75 б.п.), это означает лишь то, что он не останется позади. Однако это не ставит евро в относительно лучшее положение по сравнению с долларом. Поэтому на данный момент мы видим небольшой потенциал роста для EUR/USD», – отметили они. Экономисты UBS полагают, что в ближайшей перспективе вероятен дальнейший рост доллара. Они прогнозируют, что к концу года пара EUR/USD достигнет отметки 0,9600. «При этом мы считаем, что в ближайшие шесть месяцев курс USD достигнет максимума, поскольку рынки будут следить за любым поворотом в "ястребиной" позиции ФРС, энергетическим кризисом в Европе и проблемами роста в Китае», – заявили в UBS. Специалисты Credit Suisse сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD и придерживаются своей цели в 0,9700 на конец третьего квартала. «Мы признаем, что если ЕЦБ серьезно настроен на повышение ставки на 75 б.п., а ЕС серьезно настроен на решение энергетических проблем, то две из наших основных причин для "медвежьей" позиции по EUR/USD (разница процентных ставок и энергетический кризис в Европе) несколько ослабевают. Что не меняется, так это влияние все еще высоких цен на газ на состояние счета текущих операций еврозоны. Не меняется и риск дальнейших сокращений поставок в регион российского газа в ближайшие месяцы. Не меняется и вероятность бегства от рисков после выборов в Италии 25 сентября, если новое правое правительство столкнется с трудностями в переговорах по бюджету с ЕС», – сказали эксперты банка. «Достижение нашей цели на конец третьего квартала по EUR/USD в 0,9700 теперь может занять больше времени, и мы не спешим менять наш основной "медвежий" настрой», – добавили они. Дальнейшая консолидация в пределах диапазона 0,9900–1,0100 выглядит наиболее вероятным сценарием для основной валютной пары на данный момент. Предполагается, что пара останется в этом коридоре, по крайней мере, до публикации ключевых данных по американской занятости в пятницу. Прорыв отметки 1,0090 позволит «быкам» взять курс на 1,0105, а затем на 1,0120. Между тем пробой минимума с начала года вблизи 0,9900 может нацелить продавцов на 0,9880, и далее на минимум декабря 2002 года на 0,9860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду в отличие от EUR/USD продолжала нисходящее движение. Однако движение это не такое хорошее, как может показаться на первый взгляд. Его минус заключается в том, что последние два дня пара обновляет свои минимумы на 20-30 пунктов, а остальную часть дня корректируется. Таким образом, одностороннего движения в течение дня мы не получаем. Пара все также находится ниже нисходящего канала, поэтому наличие нисходящей тенденции не вызывает никаких вопросов. Вызывает вопросы тот момент, за счет чего сейчас фунт вообще падает, если евровалюта при этом находится во флэте? С нашей точки зрения, это довольно странный момент. Тем не менее глобальные причины для падения у британской валюты имеются, поэтому в целом движение пары не удивительно. Сегодня в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – отчет от ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе (аналог NonFarm Payrolls). Его значение – 132 тысячи, что ниже прогнозов. Мы не можем сказать, что рынок бурно отреагировал на этот отчет, но рост доллара мог прекратиться из-за него. Впрочем, в этом случае он будет возобновлен. В конце недели выйдет куда более мощный отчет NonFarm Payrolls, который и покажет истинное положение вещей на рынке труда США.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала сегодня не самые лучшие движения. Если на европейской торговой сессии движение еще можно назвать трендовым, то на американской начался чистый флэт около 2-летних минимумов. Сразу следует отметить, что уровень 1,1620 – минимум вторника, а уровень 1,1601 – минимум сегодняшнего дня, который вообще не принимал участия в сегодняшних торгах. Если сигнал на продажу около уровня 1,1648 еще можно было отработать (много по нему заработать явно не удалось), то потом начались песни и пляски около уровня 1,1620. Это именно то, о чем мы говорили выше. При обновлении минимумов пара лишь на пару десятков пунктов уходит ниже их, после чего начинаются коррекции, которые мешают работать. В итоге сделку на продажу следовало закрывать при закреплении выше уровня 1,1620, и заработать по ней можно было максимум пару пунктов. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать, так как по первым двум часам около уровня 1,1620 стало понятно, что сильных сигналов не будет. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1648 был с легкостью преодолен, что повышает вероятность дальнейшего падения. Оснований для падения хватает сейчас даже технических, но при этом само движение не самое лучшее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1601, 1,1620, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании все также не запланировано ничего интересного. В Америке мы рекомендуем обратить внимание на индекс деловой активности ISM, который может вызвать реакцию рынка и является более важным индексом, чем S&P. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала непонятные движения. Направление меняется слишком часто, тренд отсутствует, пара зажата в ограниченном диапазоне, но при этом классическим флэтом движение считаться не может. В общем, максимально запутанная ситуация. Мы советуем в первую очередь торговать максимально аккуратно в ближайшее время. Диапазон, в котором находится сейчас пара: - 0,9900-1,0072. Он достаточно широк, поэтому от границы до границы торговать тоже не получится. Все локальные уровни, которые можно было бы сформировать по локальным минимумам и максимумам, не отрабатываются должным образом. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, который показал новое ускорение темпов роста цен до 9,1% г/г. Нельзя сказать, что подобная цифра хоть кого-то удивила, так как инфляция сейчас растет во многих странах мира, а ЕЦБ делает пока слишком мало для того, чтобы она снижалась. Тем не менее реакция рынка последовала. Сначала евровалюта падала, потом росла, а к концу дня оказалась ровно на тех же уровнях, на которых открылся день. Поэтому сегодня мы наблюдали типичный флэт, который, однако, не соответствует понятию флэта в разрезе 7-10 последних дней. Еще раз повторим: движения сейчас очень странные и практически непрогнозируемые.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня было сформировано пять торговых сигналов. Все – около области 1,0020-1,0034. Напомним новичкам, что это признак флэта. А во флэте всегда торговать очень трудно. Движение сегодняшнее нельзя назвать трендовым, так как оно было слишком слабым и не односторонним. Давайте попробуем разобраться, как следовало торговать пару. Первые четыре сигнала – сигналы на продажу. По самому первому следовало открыть короткую позицию, а во время формирования второго удерживать ее открытой. Максимально пара опустилась вниз на 34 пункта, но до ближайшего целевого уровня 0,9952 добраться не сумела. Поэтому сделка закрылась по Stop Loss, когда цена вернулась к уровню 1,0020 и в третий раз отскочила от него. В принципе, после этого уже стало совершенно понятно, что тренда сегодня не будет, поэтому все последующие сигналы около той же области 1,0020-1,0034 отрабатывать уже не следовало. В итоге день завершился с нулевой прибылью, что не так уж и плохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара приняла решение не возобновлять нисходящий тренд. Вместо этого она решила побыть еще некоторое время внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, что лишний раз доказал сегодняшний день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе выйдет абсолютно неинтересный индекс деловой активности в сфере производства (второе значение) и уровень безработицы (тоже не самый важный отчет). В Америке – заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности для сферы услуг ISM. Мы считаем, что именно на индекс ISM будет обращено внимание рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду, в отличие от EUR/USD, продолжала нисходящее движение. Однако движение это не такое хорошее, как может показаться на первый взгляд. Его минус заключается в том, что последние два дня пара обновляет свои минимумы на 20-30 пунктов, а остальную часть дня корректируется. Таким образом, одностороннего движения в течение дня мы не получаем. Пара все также находится ниже нисходящего канала, поэтому наличие нисходящей тенденции не вызывает никаких вопросов. Вызывает вопросы тот момент, за счет чего сейчас фунт вообще падает, если евровалюта при этом находится во флэте? С нашей точки зрения, это довольно странный момент. Тем не менее, глобальные причины для падения у британской валюты имеются, поэтому в целом движение пары не удивительно. Сегодня в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – отчет от ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Его значение – 132 тысячи, что ниже прогнозов. Мы не можем сказать, что рынок бурно отреагировал на этот отчет, но рост доллара мог прекратиться из-за него. Впрочем, в этом случае он будет возобновлен. В конце недели выйдет куда более мощный отчет NonFarm Payrolls, который и покажет истинное положение вещей на рынке труда США. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала сегодня не самые лучшие движения. Если на европейской торговой сессии движение еще можно назвать трендовым, то на американской – начался чистый флэт около 2-летних минимумов. Сразу следует отметить, что уровень 1,1620 – это минимум вторника, а уровень 1,1601 – это минимум сегодняшнего дня, который вообще не принимал участия в сегодняшних торгах. Если сигнал на продажу около уровня 1,1648 еще можно было отработать(много по нему заработать явно не удалось), то потом начались «песни и пляски» около уровня 1,1620. Это именно то, о чем мы говорили выше. При обновлении минимумов пара лишь на пару десятков пунктов уходит ниже их, после чего начинаются коррекции, которые мешают работать. В итоге сделку на продажу следовало закрывать при закреплении выше уровня 1,1620 и заработать по ней можно было максимум пару пунктов. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать, так как по первым двум часам около уровня 1,1620 стало понятно, что сильных сигналов не будет. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1648 был с легкостью преодолен, что повышает вероятность дальнейшего падения. Оснований для падения хватает сейчас даже технических, но при этом само движение не самое лучшее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1601, 1,1620, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании все также не запланировано ничего интересного. В Америке мы рекомендуем обратить внимание на индекс деловой активности ISM, который может вызвать реакцию рынка и является более важным индексом, чем S&P. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала непонятные движения. Направление меняется слишком часто, тренд отсутствует, пара зажата в ограниченном диапазоне, но при этом классическим флэтом движение считаться не может. В общем, максимально запутанная ситуация. Мы советуем в первую очередь торговать максимально аккуратно в ближайшее время. Диапазон, в котором находится сейчас пара, - 0,9900-1,0072. Он достаточно широк, поэтому от границы до границы торговать тоже не получится. Все локальные уровни, которые можно было бы сформировать по локальным минимумам и максимумам, не отрабатываются должным образом. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, который показал новое ускорение темпов роста цен до 9,1% г/г. Нельзя сказать, что подобная цифра хоть кого-то удивила, так как инфляция сейчас растет во многих странах мира, а ЕЦБ делает пока слишком мало для того, чтобы она снижалась. Тем не менее, реакция рынка последовала. Сначала евровалюта падала, потом росла, а к концу дня оказалась ровно на тех же уровнях, на которых открылся день. Поэтому сегодня мы наблюдали типичный флэт, который, однако, не соответствует понятию флэта в разрезе 7-10 последних дней. Еще раз повторим: движения сейчас очень странные и практически непрогнозируемые. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня было сформировано пять торговых сигналов. Все – около области 1,0020-1,0034. Напомним новичкам, что это признак флэта. А во флэте всегда торговать очень трудно. Движение сегодняшнее нельзя назвать трендовым, так как оно было слишком слабым и не односторонним. Давайте попробуем разобраться, как следовало торговать пару. Первые четыре сигнала – сигналы на продажу. По самому первому следовало открыть короткую позицию, а во время формирования второго – удерживать ее открытой. Максимально пара опустилась вниз на 34 пункта, но до ближайшего целевого уровня 0,9952 добраться не сумела. Поэтому сделка закрылась по Stop Loss, когда цена вернулась к уровню 1,0020 и в третий раз отскочила от него. В принципе, после этого уже стало совершенно понятно, что тренда сегодня не будет, поэтому все последующие сигналы около той же области 1,0020-1,0034 отрабатывать уже не следовало. В итоге, день завершился с нулевой прибылью, что не так уж и плохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара приняла решение не возобновлять нисходящий тренд. Вместо этого она решила побыть еще некоторое время внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, что лишний раз доказал сегодняшний день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе выйдет абсолютно неинтересный индекс деловой активности в сфере производства(второе значение) и уровень безработицы(тоже не самый важный отчет). В Америке – заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности для сферы услуг ISM. Мы считаем, что именно на индекс ISM будет обращено внимание рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Зелёный окрас» европейской инфляции и провальный отчёт ADP

Итак, очередной отчёт по росту инфляции в еврозоне снова удивил своим «зелёным окрасом». Все компоненты сегодняшнего релиза превысили прогнозные оценки экспертов. Например, общий индекс потребительских цен преодолел 9-процентную отметку и достиг в августе таргета 9,1% (при прогнозе роста до 9,0%). Стержневой индекс инфляции, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, вырос до 4,3%, тогда как эксперты ожидали увидеть этот индикатор на отметке 4,1%. В целом это рекордный рост инфляции в еврозоне за всю историю наблюдений. Реагируя на опубликованные цифры, покупатели eur/usd снова пытаются закрепиться выше уровня паритета. Напомню, что трейдеры кружатся вокруг отметки 1,0000 уже вторую неделю начиная с минувшего вторника. Продавцы не могут продавить промежуточный уровень поддержки 0,9950, тогда как быки eur/usd упираются в ценовой потолок в области 1,0050-1,0070. Сегодня трейдеры снова сделали круг почёта. Стоит отметить, что сильный рост европейской инфляции носил прогнозируемый характер, тем более после публикации инфляционных данных из Германии. Опубликованный накануне отчёт показал, что общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 7,9%, а гармонизированный ИПЦ подскочил до 8,8% (то максимальный рост показателя с 1973 года). Все опубликованные вчера компоненты немецкого релиза также вышли в «зелёной зоне». Очевидно, что усугубляющийся энергетический кризис продолжает раскручивать инфляционные процессы в еврозоне. Структура опубликованного сегодня отчёта говорит о том, что рост цен на энергоносители стал основным драйвером ускорения общеевропейской инфляции. Согласно последним данным, цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов. В частности, французский контракт на 2023 год вырос на 13%, до 1022 евро за мегаватт-час. Учитывая такие тенденции, вовсе неудивительно, что ИПЦ в еврозоне уверенно движется к двузначному числу.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекордная инфляция в еврозоне спровоцировала падение фондовой Европы

В среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение. Участники рынка обеспокоены свежими статистическими данными об инфляции в странах еврорегиона, которая в очередной раз обновила исторический рекорд. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,57% – до 417,40 пункта. Максимальное падение в составе STOXX Europe 600 сегодня показывают ценные бумаги польской сети супермаркетов Dino Polska (-4,3%).Тем временем французский CAC 40 просел на 0,98%, немецкий DAX упал на 0,91%, а британский FTSE 100 потерял 1,14%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca обвалилась на 1,1%.Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum увеличились на 0,2% на новости о том, что ее главные инженерные сети могут быть отремонтированы и запущены уже в следующий вторник. Если предварительный сценарий воплотится в жизнь, BP сможет начать перезапуск своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Среднем Западе Америки.Рыночная капитализация французской авиастроительной корпорации Airbus Group SE упала на 1,9%. Накануне менеджмент аэрокосмической компании объявил о том, что ее финансовый директор Доминик Асам покинет свой пост в начале 2023 года и займет должность финансового директора немецкого гиганта программного обеспечения SAP SAP SE.Цена акций датского банка Danske Bank AS поднялась на 0,4% на новости о том, что компания спишет задолженность 90 000 клиентов в связи с обнаружением ошибок в системах взыскания задолженности.Стоимость ценных бумаг итальянской группы, производящей товары класса люкс, Brunello Cucinelli SpA обвалились на 5,9% на слабой статистике за январь–июнь 2022 финансового года.Тем временем котировки бельгийского ретейлера одежды Ackermans & Van Haaren NV взлетели на 5,8% после сильного отчета за первое полугодие.Настроения на рынкеВ среду все внимание европейских инвесторов приковано к свежим статистическим данным из европейских стран. Так, сегодня утром стало известно о том, что годовая инфляция в 19 странах еврорегиона по итогам августа выросла до нового исторического рекорда – до 9,1% с июльских 8,9%. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 9%.Инвесторы опасаются, что рекордный уровень инфляции в странах Европы, зафиксированный в августе, заставит Европейский центральный банк резко увеличить процентную ставку в рамках очередного заседания в сентябре.Также в среду участники фондового рынка Европы анализируют данные по рынку труда в Германии от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, согласно которым в уходящем месяце безработица в стране увеличилась до 5,5% с июльских 5,4%.Число безработных в Германии в августе выросло на 28 000 – до 2,497 млн. Подъем показателя был отмечен третий месяц подряд. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения количества безработных на 28 500 и подъема уровня безработицы до 5,5%. Согласно предварительным данным Национального статистического управления Франции Insee, в уходящем месяце потребительские цены в стране выросли на 6,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы увеличения показателя снизились по сравнению с июльскими 6,8% (пиком с начала 1990-х годов). При этом рынок прогнозировал ослабление лишь до 6,7%.Объем валового внутреннего продукта Франции в апреле–июне увеличился на 0,5% по сравнению с январем– мартом. При этом окончательные данные Insee совпали с предварительной оценкой.Тем временем в августе в магазинах Великобритании был зафиксирован максимальный с 2005 года рост цен, что отражает скачок стоимости продуктов питания, спровоцированный вооруженным русско-украинским конфликтом. Таким образом, уверенность британских компаний обвалилась до минимально низкого с марта прошлого года уровя, так как местные предприятия беспокоятся о рекордном росте инфляции. Однако основное внимание трейдеров будет сосредоточено на ежемесячном отчете по занятости в США, публикация которого запланирована на пятницу. Эксперты предполагают, что инвесторы могут негативно отреагировать на сильные данные по рынку труда, если поддержат основу для сохранения резкого цикла увеличения процентной ставки.Итоги торгов наканунеВ ушедший вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение вслед за снижением ключевых бирж Соединенных Штатов. Накануне участники рынка обсуждали усиливающийся энергетический кризис, перспективы увеличения процентных ставок мировыми центробанками, а также надвигающуюся рецессию в глобальной экономике. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,67% – до 419,81 пункта. Максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 вчера показали ценные бумаги норвежской рекламно-маркетинговой компании Adevinta ASA (+12,3%).Список падения здесь возглавили акции добывающих и энергетических компаний: шведской Orron Energy AB (-9,7%) и британской Centrica PLC (-6,6%). Главными причинами снижения котировок этих секторов стали падение цен на металлы, вызванное ростом числа заразившихся коронавирусом в Китае, а также опасения инвесторов по поводу спроса на основные сырьевые товары. Тем временем немецкий DAX вырос на 0,53%, французский CAC 40 потерял 0,19%, а британский FTSE 100 закрыл торги падением на 0,88%.Во вторник внимание европейских инвесторов было приковано к экономическим настроениям в странах еврорегиона.Так, согласно предварительным данным испанского статистического ведомства INE, в августе потребительские цены в стране выросли на 10,4% в годовом исчислении по сравнению с июльским подъемом на 10,8%. При этом в помесячном выражении показатель поднялся на 0,1%. В июле потребительские цены в Испании снизились на 0,6% по сравнению с июнем.Такое замедление уровня инфляции в стране аналитики из INE связывают со снижением темпов роста цен на энергоресурсы.На этом фоне ключевой испанский индекс IBEX во вторник увеличился на 0,7%. Накануне утром Министерство финансов Великобритании заявило о том, что Китай простимулирует спрос, стабилизацию занятости и цен во втором полугодии с целью оптимизации экономических результатов на фоне слабеющего роста.Напомним, на ушедшей неделе кабинет министров КНР принял новые меры экономической поддержки, включая политическое финансирование на миллиарды долларов.Новости о том, что китайские власти стараются стимулировать свою экономику, резко контрастируют с ужесточением денежно-кредитной политики в большинстве стран мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», золото «уступает свою роль защитного актива доллару», а пара XAU/USD снижается в сторону ключевых уровней поддержки 1700.00, 1690.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1682.00 (уровень Фибоначчи 38.2% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). В случае их пробоя долгосрочный бычий тренд пары XAU/USD может оказаться под угрозой. В альтернативном сценарии от этих уровней поддержки произойдет отбой, а сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой важных уровней сопротивления 1742.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1746.00 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой ключевого уровня сопротивления 1814.00 (ЕМА200 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1700.00, 1690.00, 1682.00 Уровни сопротивления: 1742.00, 1746.00, 1759.00, 1768.00, 1800.00, 1814.00, 1832.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1708.00. Stop-Loss 1727.00. Take-Profit1700.00, 1690.00, 1682.00 Buy Stop 1727.00. Stop-Loss 1708.00. Take-Profit 1742.00, 1746.00, 1759.00, 1768.00, 1800.00, 1814.00, 1832.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему так сильно упала волатильность

Техническая картина на графике Bitcoin остается неизменной. Котировки подтвердили уровень 20 700 в качестве сопротивления, но продолжают консолидироваться в очень узком диапазоне, не закрепляясь ниже психологической отметки в 20 000 долларов. На этом фоне прогнозы не меняются, все предыдущие сценарии развития событий остаются в силе.А мы, тем временем, будем разбираться, почему волатильность остается такой низкой и что способно привести к ее увеличению. Как долго продлится эта волатильностьСейчас у криптосообщества возникает актуальный вопрос том, как долго продлится эта волатильность, особенно с учетом того, что макроэкономические условия, окружающие глобальный финансовый сектор, продолжают неуклонно ухудшаться с 2020 года.В связи с этим Абдул Гадит, финансовый директор автоматизированной платформы для торговли цифровыми активами Zignaly, обратил внимание трейдеров на то, что нравится это кому-то или нет, рынок криптовалют в настоящее время глубоко связан с экономикой традиционных финансов (TradFi), и теперь он начинает следовать аналогичной траектории.По его мнению, причиной продолжающейся нестабильности цен и нехватки ликвидности является крайняя розничная и институциональная осторожность, вызванная ростом инфляции и давлением рецессии. Далее он добавил, что всякий раз, когда дела в экономике начинают ухудшаться, инвестиции, особенно в сфере криптофинансирования, начинают замедляться. Гадит добавил:«Сейчас мировые рынки находятся в середине этого медвежьего цикла, а криптоиндустрия становится все более узкой с точки зрения своих торговых диапазонов. Это ценовое движение может продолжаться в течение нескольких недель, если не месяцев, если не произойдет макроэкономических изменений в окружающей среде. Вероятность этого довольно мала».Что ждет рынок криптовалют?Еще один криптоэксперт, Эндрю Вайнер, подчеркнул, что, хотя рынок криптовалюты тесно связан с акциями США, по-прежнему существует большая волатильность из-за растущей активности в сегменте крипто-деривативов. Тем не менее, он считает, что решающим фактором, пределяющим поведение цены в секторе цифровых активов, по крайней мере, на данный момент, является слияние Ethereum 2.0.«После недавних дискуссий вокруг слияния рынок, похоже, полностью оценил его последствия. Если мы посмотрим на вещи с точки зрения фундаментального анализа, рынок перестал падать и готовится начать восстанавливаться».В поддержку этого заявления Вайнер сослался на данные исследований своей компании, согласно которым только с 8 по 14 августа в общей сложности 19 проектов в пространстве Web3 привлекли в общей сложности 501,3 миллиона долларов.Он отметил, что из этой цифры проекты Metaverse, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и GameFi собрали 82 доллара, а проекты децентрализованных финансов (DeFi), Web3 и инфраструктуры привлекли в общей сложности 379,3 миллиона долларов. Наконец, различные фирмы, занимающиеся блокчейном, смогли получить около 40 миллионов долларов от различных фирм венчурного капитала. Активно идут мероприятия по сбору средств, что является хорошим признаком для рынка.Криптоаналитик Чармин Хо сделала акцент на том, что мировые рынки испытывают волатильность, поскольку инвесторы, похоже, находятся в замешательстве после выступления ФРС в Джексоне Хоуле. Она отметила, что в связи с тем, что за последние две недели акции пережили много взлетов и падений, краткосрочные перспективы мировой экономики остаются довольно неясными. Особенно потому, что потребители, инвесторы и политики, похоже, не могут прийти к согласию относительно того, находятся ли США в рецессии или нет, а ФРС держит инфляцию под контролем.«Главное событие, связанное с движением цены, — это слияние Ethereum. Некоторые участники, в основном майнеры, которые не смогут продолжать свои операции в цепочке после слияния, планируют оставить блокчейн Ethereum с доказательством работы в процессе хардфорка. Все это может влиять на краткосрочные цены. Поскольку эфир является второй по величине криптовалютой, его ценовые движения, безусловно, способны повлиять на рынок криптовалют».Снизится ли нынешняя волатильность в ближайшее время?Сейчас аналитики сходятся во мнении, что продолжающаяся турбулентность в значительной степени обусловлена макроэкономическими факторами - в первую очередь высокой инфляцией в США и Европе и риском надвигающейся глобальной рецессии.Кроме того рынок цифровых активов также охвачен определенными опасениями, которые были спровоцированы ужесточением крипторегулирования и явным желанием мировых регуляторов полностью контролировать денежные потоки в криптовалютах. Но эта тенденция может измениться в ближайшей и среднесрочной перспективе.Также некоторые эксперты отмечают, что волатильность криптовалюты в последние недели продолжала снижаться, хотя и медленно, потому что мы уже находимся на обратной стороне текущего цикла медвежьего рынка. Тем не менее, Bitcoin все еще может упасть ниже своих текущих уровней, хотя его краткосрочные и среднесрочные возможности роста по-прежнему остаются чрезвычайно высокими.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У инфляции длинный хвост: начало конца или же конец начала?

Есть такое понятие как суперинфляция (или гиперинфляция). Ее суть заключается в высоких либо чрезвычайно высоких темпах развития. Это может быть рост цен свыше 100 % за 3 года (то есть свыше 2 % в месяц в течение 3 лет); более 50 % в месяц (то есть в 129,7 раз в год); свыше 10 раз (+900 %) в год. Есть основания полагать, что в этот раз быки попали именно в такую ситуацию.У инфляции длинный хвост: начало конца или же конец начала? Это случается не так часто, но быки, похоже, угодили в суперэффект инфляции. Все началось с публикации в понедельник июльского обзора потребительских ожиданий, который показал продолжающееся снижение инфляционных ожиданий. До этого сильный отчет о занятости в предшествующую пятницу вновь разжег опасения по поводу перегрева экономики, так что рынки уже были на взводе. Затем был опубликован очень большой и очень плохой отчет по индексу потребительских цен за июль, который оказался ниже ожидаемого в базовых показателях. За более слабым, чем ожидалось, CPI последовал более слабый PPI в четверг, а затем еще более слабый отчет по ценам на импорт в пятницу. После нескольких месяцев, когда трейдерам казалось, что все отчеты по инфляции будут оптимистичными, данные августа оказались весьма разочаровывающими. Это краткое резюме. В частности, общий индекс потребительских цен США за июль не изменился по сравнению с июнем, а это означает, что базовая инфляция в месячном исчислении фактически упала до нуля. Это правдивый и значимый факт, который ясно виден сквозь политический туман взаимных обвинений по поводу того, правда ли это (мы это обсуждали, и да, это так) и разумно ли это сказать, что проблема решена (вовсе нет). Фондовые рынки немедленно отозвались на позитив, заставив многих поверить, что медвежий рынок, начавшийся в США в начале этого года, подходит к концу: несмотря на небывалую засуху, массовые банкротства застройщиков в Китае и рост цен на энергоносители, четырехнедельное ралли акций - с некоторыми колебаниями - радуют глаза быков, так что более половины падения S&P 500 было отыграно. Некоторые технические аналитики предполагают, что S&P 500 все еще должен подняться выше своей 200-дневной скользящей средней, которая близка к этому, чтобы заявить о развороте, в то время как многие теперь готовы объявить, что это полноценный новый бычий рынок. Я вам скажу так: рынки часто ошибаются и, конечно, создают возможности для получения прибыли. Но такая степень уверенности и импульса требует хотя бы некоторого внимания. Итак, на что лучше всего опереться, чтобы определить, в каком положении инфляционная составляющая? Собственно, мы будем опираться на общеизвестные цифры. Цель экономистов-быков состояла в том, чтобы попытаться определить, была ли наконец нарушена парадигма низкой инфляции, существовавшая после глобального финансового кризиса 2007–2009 годов. Для этого Элен Хэ составила список индикаторов различных аспектов инфляции и присвоила им Z-балл, который измерял, на сколько стандартных отклонений они были выше или ниже их среднего значения за предыдущие 10 лет. Для каждого индикатора, чем больше стандартных отклонений выше нормы, тем более темно-синим они будут отображаться на графике. На карте все становится очевидно. Если на рубеже года все вроде бы соответствовало установившейся тенденции, то к концу года большая часть карты стала синей. Причина в том, что инфляционное давление неуклонно сохранялось в течение 2021 года, поскольку центральные банки роковым образом продолжали качать насос благодаря сохраняющимся низким процентным ставкам. Как видно, за исключением фьючерсов на пиломатериалы и цен на аренду автомобилей, которые оказались действительно временными и снизились к концу года, было очевидно, что инфляционное давление усиливается. Теперь, когда инфляция выглядит так, как будто она, возможно, достигла поворотной точки, интересно посмотреть, что индикаторы говорят нам сейчас. Это помогает пролить свет. Вот как выглядела тепловая карта в декабре, и вот как она выглядит сейчас: Очевидно, что синего убавилось. Да, ситуация не критическая. И тот же Джон Отерс сильно разочарован этим методом измерения. В защиту графика могу сказать, что он предусматривает гораздо больший временной интервал, так что полугодовые индикаторы будут не так очевидны. И тем не менее здесь есть на что посмотреть, так как экономические показатели инфляции выглядят почти так же, как и восемь месяцев назад - намного выше нормы для посткризисной эпохи. Смотрите внимательно. Во-первых, снизились цены на сырье. Сам по себе это неплохой показатель. Отсюда вытекает и улучшение по срезу потребительских и деловых настроений: после того, как в прошлом году были получены отличные опережающие индикаторы, обзоры, которые мы освещаем, показывают, что пик беспокойства по поводу инфляции уже позади, несмотря на продолжающееся интенсивное освещение в новостях. А вот заработная плата растет. Не будучи экстремальными, теперь данные демонстрируют значительно большее давление - все показатели, которые мы отслеживаем, превышают их долгосрочное среднее значение. В отрыве от других показателей тоже неплохо. В пяти компонентах инфляции, которые отслеживаются по этой методике, есть также важный композиционный эффект. Инфляция жилья сейчас на четыре стандартных отклонения выше нормы за последнее десятилетие. Поскольку на него приходится треть индекса, и, как правило, он изменяется с задержкой, это не сулит ничего плохого в том, что общая инфляция быстро снизится до 2%. Между тем стоимость услуг также сейчас растет на два стандартных отклонения выше среднего по мере восстановления экономики. Цены, которые взлетели из-за временных эффектов, таких как аренда автомобилей, теперь вернулись к норме, в то время как стоимость обучения в колледже и стоимость лекарств, которые являются политически чувствительными, остались высокими. Разворот индикаторов настроений и снижение цен на сырье являются положительными сигналами, но заработная плата, которая выше, чем когда-либо в 2021 году, вызывает серьезную озабоченность. Если не считать нового геополитического шока, который снова поднимет цены на сырьевые товары (что легко может произойти, но это фактор малопредсказуемый), остающиеся проблемы связаны с ценами на жилье, уровнем зарплат и арендной платой. И сейчас они растут намного быстрее, чем когда-то, и на которые требуется некоторое время, чтобы развернуться. То, что мы видим на этом графике, как раз отражается в настроениях быков, которые склонны считать, что это начало конца рецессии. Тем не менее давайте не забывать, что пока у ФРС слабо получается взять ситуацию под контроль.Так, если месячная инфляция сохранится на уровне -0,01% в июле с сегодняшнего дня до декабря, то общая инфляция в конце года все еще будет выше 6%. К чему приведет этот показатель (или более высокий)? Учтите, что переговоры по заработной плате сосредоточены в первые месяцы года, так что риск самораскручивающейся спирали заработной платы и цен, который сам по себе вызывает рост цен, усилится. Данные прошлой недели действительно предполагают, что мягкая посадка, при которой инфляция снижается без серьезной рецессии, по крайней мере, сейчас это кажется возможным. Очень сильные показатели занятости создают впечатление, что разговоры о рецессии были преждевременными. Однако отдельно настораживает и то, что заработная плата растет быстрее у низкооплачиваемых. Данные Мичиганского университета, опубликованные в пятницу, также показали, что именно они больше всего набираются оптимизма в отношении инфляции. Улучшение потребительских ожиданий происходит преимущественно среди потребителей с низким и средним уровнем дохода, для которых инфляция особенно важна. Примечательно, что индекс ожиданий потребителей в отношении ближайших цен на газ существенно снизился до 10,3 с 21,0 в июле и 41,2 в июне, что свидетельствует о том, что падение цен на бензин может сыграть важную роль в улучшении потребительских настроений. Условия покупки товаров длительного пользования, в том числе автомобилей, в августе ухудшились после улучшения в июле, поскольку «потребители с высокими доходами зарегистрировали значительное снижение как своих текущих личных финансов, так и условий покупки товаров длительного пользования». Влияние цен на нефть, конечно, преувеличено. Они составляют менее 10% всего индекса. Но цены на газ однозначно видны (их можно увидеть в своих платежках за электроэнергию и отопление) и влияют на ожидания в обоих направлениях. Ужасающий рост цен на насосы в начале этого года является отражением дефицита и, возможно, привел к преувеличенному беспокойству по поводу более широкой инфляции. Резкое падение цен на газ теперь может принести больше облегчения, чем следовало бы. Но поскольку ожидания имеют значение, похоже, что сами цены на нефть имеют значение. В итоге, после посткризисного восстановления, когда низкооплачиваемые остались позади, экономический спад, в результате которого они в какой-то степени наверстывают упущенное, вполне может ощущаться как мягкая посадка. Это действительно может быть не конец инфляции, а длительная агония, которая уничтожит как почти всех быков, так и реальный сектор. Если есть тревожные признаки для экономики, то они исходят от товарно-материальных запасов. Сейчас они все еще высоки, несмотря на отчеты о распродажах Walmart и других ритейлеров. Это означает, что цены, возможно, еще должны снизиться (поскольку предложение слишком велико для спроса). Но это повлечет как сокращение производства, так и недополучение прибыли, что означает замедление экономического роста. Когда компании вынуждены решать столько проблем, это явный сигнал, что есть структурные проблемы. Это также говорит о том, что многое еще предстоит сделать, если экономика хочет избежать рецессии. Есть еще один компонент, который пока не привлекал к себе внимания - кредитный рынок. Он важен, поскольку именно кредит имеет тенденцию действовать как регулятор для всех остальных. Если кредитные инвесторы хотят ужесточить условия, то возникает проблема. Но корпоративный долг инвестиционного уровня лишь приспособился к более высокой доходности казначейских облигаций - спреды не шире, чем они были в начале года, и остаются намного ниже, чем они были на протяжении большей части последнего десятилетия, что любой трейдер чувствует на себе ежедневно. Если опасный спуск с пика инфляции продолжится успешно, кредитный рынок продолжит подтверждать восстановление других рискованных активов. Но кредитному рынку не составит большого труда поколебать некоторые из сегодняшних позитивных предположений. Эти данные обнадеживают, но говорить об окончательном исходе преждевременно. Таким образом, рынок действительно позитивен. Спотовый газ снижается, пик засухи для северного полушария позади, а коронавирус не обещает опасных штаммов. Тем не менее дело движется к концу года. Недавние данные об инфляции из Европы говорят о том, что экономика под напряжением, хотя в США настроения более радужные. Однако Европа - крупный импортер американских товаров. Неплатежеспособность европейских потребителей может поставить под вопрос и так снижающийся импорт из-за океана. А конфликт на Украине вносит большой элемент нестабильности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: бычий и медвежий факторы

Доллар сохраняет позитивную динамику, в то время как его индекс DXY остается вблизи уровня сопротивления 109.00. В начале этой недели DXY пробил максимум прошлого месяца на отметке 109.14 и коснулся нового локального максимума с октября 2002 года 109.44. Жёсткая риторика главы ФРС Пауэлла относительно перспектив кредитно-денежной политики американского центрального банка придала доллару новый бычий импульс. Выступая в минувшую пятницу на открытии форума в Джексон Хоул, он подтвердил, что приоритетной целью для ФРС является борьба с высокой инфляцией, а «ФРС должна продолжать в том же духе, пока работа не будет сделана». При этом, «восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования инструментов центрального банка». Другими словами, жёсткий цикл ужесточения монетарной политики ФРС будет пока что продолжаться, возможно, даже теми же темпами. Таким образом, тенденция дальнейшего укрепления доллара сохраняется. Между тем на фоне укрепления доллара, цена на золото продолжает снижаться. Сегодня пара XAU/USD достигла нового 6-недельного минимума на отметке 1.1710, снижаясь в сторону ключевых уровней поддержки 1700.00, 1690.00, 1682.00 (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.08.2022»). Как известно, котировки золота крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков и, особенно, ФРС. Однако другие крупнейшие мировые центральные банки (Банк Англии, РБ Австралии, РБ Новой Зеландии) тоже стоят на пути ужесточения своих монетарных политик, и в скором времени к ним присоединится ЕЦБ. Несмотря на высокие риски рецессии в экономике, борьба с инфляцией остаётся ключевым моментом для них. Золото не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции (см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Сейчас как раз такой момент. Однако похоже, что оно уступает свою роль защитного актива доллару, и в случае пробоя зоны долгосрочных уровней поддержки 1700.00, 1690.00, 1682.00, долгосрочный бычий тренд золота и пары XAU/USD может оказаться под угрозой. В это верится пока что с трудом, но фундаментальная и техническая картина пока что складываются в пользу именно такого сценария. В пятницу ожидается публикация ключевой макроэкономической статистики по США (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022). В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по американскому рынку труда за август. Предполагается сохранение позитивной динамики восстановления показателей, что позволяет руководителям ФРС продолжать бороться с инфляцией ускоренными темпами, а это – бычий фактор для доллара и медвежий – для цен на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 августа. Отчет ADP: нужно ждать плохих нонфармов?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Отдых рынку не нужен Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 30 августа снизился на 50 базовых пунктов, а сегодня – еще на 40. Снижение британца нельзя назвать сильным, но зато оно стабильное, ежедневное. Таким образом, построение предполагаемой волны e продолжается с целями, расположенными около 11 фигуры. Я не уверен, что до этой отметки британец доберется, но некоторое расстояние вниз вполне способен пройти. Для нас сейчас самое главное – чтобы волновая разметка не приобрела еще более сложный и протяженный вид. Всегда приятно работать с волновой разметкой, когда четко понимаешь, когда и чем закончится та или иная структура. А текущая нисходящая структура волн уже сейчас может завершиться, так как лоу волны e находится ниже лоу волны c. Однако новостной фон (которого сейчас практически нет) может и дальше вызывать снижение спроса на фунт. Сегодня вышел чуть ли не первый интересный отчет на этой неделе. В Америке был опубликован отчет ADP, который показывает изменение числа рабочих в несельскохозяйственном секторе. И этот отчет показал прирост всего лишь 132 тысяч. Для сравнения: месяцем ранее прирост составил 270 тысяч, еще месяцем ранее – 380 тысяч. Корреляция между отчетами Nonfarm Payrolls и ADP всегда была слабая, но все же сильное замедление ADP вызывает некоторые опасения. Я ожидаю, что в пятницу отчет по пэйроллсам разочарует рынки, что может вызвать снижение спроса на валюту США. И этот момент может стать началом нового тренда. Пока звучит слишком оптимистично для британца, который уже долгое время падает и не может найти соломинку, за которую можно было бы уцепиться. Но рано или поздно ведь тренд закончится. Почему бы не в эту пятницу? Ожидания рынка по пэйроллсам составляют +300 тысяч. Мне кажется, что фактическое значение будет ниже. Однако месяц назад рынок тоже не ждал высокого значения, а в итоге прогноз был превышен в два раза. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

В мире насчитывается примерно 10 000 криптовалют

А пока биткоин и эфир соревнуются в том, кто из них продемонстрирует более крупный рост, количество известных криптовалют выросло с 6000 в июле 2021 года до 10 400 в феврале 2022 года, но уже к августу упало примерно до 10 000. Однако всего на пять криптовалют в настоящее время приходится более 75% всей рыночной капитализации криптоиндустрии.Как отмечено в исследовании, около тысячи новых криптовалют и токенов добавляется каждый месяц в общую рыночную капитализацию. Согласно данным Augusta Free Press, прежде чем превысить отметку в 10 000, количество криптовалют, выросло с 60 в 2013 году до более 4500 к 2020 году. А вот в период с 2021 по 2022 год количество криптовалют удвоилось – это отражает резкое развитие криптоиндустрии и спрос инвесторов. Примерно в этот же период произошли и очередные крупные ценовые движения биткоина и эфира, что позволило установить новые исторические максимумы.Только за первую половину 2021 года на рынок вышло 1500 новых цифровых монет, а в июле их число превысило 6000. В конце прошлого года на рынок ежемесячно добавлялось около 1000 новых криптовалют, а в январе 2022 года их общее количество достигло 9900.Как я отмечал выше, несмотря на весь этот всплеск, всего на пять криптовалют приходится более 75% общей рыночной капитализации криптоиндустрии. Биткойн, который в ноябре 2021 года был близок к отметке в $70 000, сейчас торгуется выше $20 000, а его рыночная капитализация превышала 377 миллиардов долларов. При такой рыночной капитализации биткойн составляет 40% всей рыночной капитализации криптовалюты.Ethereum, следующая криптовалюта с самым высоким рейтингом составляет 20% от общей рыночной капитализации. Завершают пятерку лучших криптовалют стейблкоины Tether и USDC, а также BNB. Это означает, что на остальные примерно 10 000 криптовалют приходится лишь 24% общей рыночной капитализации. В этом нет ничего удивительного, так как подобного рода «шиткоины» создаются с целью выкачивания денег из инвесторов и не имеют под собой никакой технологии. Даже если цифровые токены создают на известных блокчейнах второго уровня, это не дает толчок к сильному развитию криптоиндустрии, так как ничего эти монеты из себя не представляют, как и сами проекты, под которые они создавались. Всего же, основной криптовалютный агрегатор coinmarketcap имеет в своем арсенале около 20 797 зарегистрированных монет и токенов, а на платформе coingecko представлено 12 892.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, покупатели вчера сумели вернуться на уровень $20 000 и сейчас всерьез нацелены на дальнейшее восстановление в район $20 540. Учитывая, какой бычий рынок мы сейчас наблюдаем, особенно после приятных цен на фоне коррекции, произошедшей недавно, скорей всего спрос будет только увеличиваться. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшей поддержке $20 540. В случае прорыва и этой области можно увидеть рывок вверх к $21 140. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 520. Если давление на биткоин вернется, очевидно, что быки приложат максимум усилий по защите поддержки $20 007. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $19 520 и откроет дорогу по обновлению уровня $19 100.Эфир также очень сильно выстрелил вверх после очередной попытки медведей завладеть рынком. Ближайшей целью покупателей в текущих условиях является сопротивление $1 605, выбраться выше которого не удается два дня подряд. Его пробой приведет к смене рыночного направления на восходящее, что откроет возможность по обновлению более дальней цели $1 667 и $1 743. При возврате давления на торговый инструмент, покупателям нужно вновь проявлять себя около $1 530, так как лишь это позволит сохранить рынок под своим контролем. Прорыв этой области столкнет эфир назад к $1 476 и $1 418.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 августа. Инфляция в ЕС продолжает ускоряться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас завершено построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой, но коррекционный, вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента возобновится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Вторник выдался по-настоящему скучным днем Инструмент Евро/Доллар в среду вновь двигался с невысокой амплитудой, хотя как раз сегодня для рынков были интересные новости. Отчет по инфляции в Евросоюзе за август был, безусловно, важнейшим событием дня и недели для Европы. Индекс потребительских цен в очередной раз показал ускорение и составляет уже 9,1% г/г. В месячном выражении цены ускорились на 0,5%. Базовая инфляция выросла до 4,3% г/г. Практически во всех случаях ожидания рынка были либо ниже, либо такими же. Таким образом, я могу сказать следующее: отчет по инфляции в очередной раз разочаровал. Спрос на европейскую валюту за три часа до выхода отчета начал снижаться, но после выхода – начал расти. Похоже, что рынок заранее предполагал рост инфляции и заранее отработал его. Однако в общем и целом волновая картина абсолютно не изменилась, а реакция рынка на отчет никак не повлияла на инструмент Евро/Доллар, который уже почти две недели торгуется горизонтально. Тем не менее шансы на продолжение снижения остаются довольно высокими. Технически нисходящий участок тренда может быть завершен уже сейчас, так как лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3. Но почему тогда не начинается построение нового повышательного участка тренда? Я считаю только потому, что текущий участок тренда еще не завершен. Если это предположение верно, то снижение инструмента будет продолжаться, невзирая на новостной фон. В эту пятницу в США выйдет один из наиболее важных отчетов для рынка – Nonfarm Payrolls. Рынки ожидают, что число новых рабочих мест, созданных в стране, будет снижаться от месяца к месяцу, так как ФРС активно повышает процентную ставку, ведя экономику к рецессии. В пятницу спрос на доллар может упасть, но вряд ли он упадет надолго или навсегда. Отход котировок от достигнутых минимумов пока выглядит как внутренняя коррекционная волна внутри 5. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему сложность майнинга биткона подскочила сразу на 9,26%

Эфир продолжает себя чувствовать намного лучше биткоина, и объяснить это можно тем, что трейдеры ожидают форка эфира при переходе его на новый протокол Proof-of-Stake в середине сентября этого года. Тем временем сегодня сложность майнинга биткойна выросла на 9,26%, поскольку майнеры в Северной Америке начали наращивать производство после спада жары и начала холодных месяцев. По последним данным это был почти самый большой скачек добычи сложности с августа 2021 года, когда майнеры начали возвращаться в сеть после того, как в Китае полностью запретили криптоиндустрию – на минуточку, на майнинг тогда приходилось до 44% от общего объема.Сложность добычи биткойна регулируются автоматически, чтобы время, необходимое для майнинга блока биткойнов, составляло примерно 10 минут, в зависимости от вычислительной мощности сети. Чем выше хэшрейт, мера вычислительной мощности, тем выше сложность. Точно так же, когда хэшрейт падает, снижается и уровень сложности. Пока в этом году самый высокий рост сложности сети был в январе - 9,32%.Как я отмечал выше, в результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла на 9,26% — до 30,97 трлн хешей. Многие эксперты согласились с тем, что всплеск хешрейта и сложности являются результатом того, что все больше и больше новых машин подключаются к сети в преддверии холодов. Поставки более эффективного оборудования, снижение летних температур в США и доставки машин старого поколения в регионы с низкими затратами – все это осложняет добычу биткоина.В июле было отмечено небольшое снижение хешрейта сети, поскольку майнеры в Северной Америке отключились во время очень жаркой погоды. Майнинговые установки и так сами по себе выделяют много тепла во время своей работы, а аномально высокие температуры требуют еще больших затрат по обеспечению их охлаждения.Некоторые специалисты в этой индустрии отмечают, что уже сейчас мы можем наблюдать начало новой сезонной тенденции майнинга биткойна. Очевидно, что в осенние и зимние месяцы добыча биткоина резко возрастает, когда майнеры начнут более активно возвращаться в сеть. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, покупатели вчера сумели вернуться на уровень $20 000 и сейчас всерьез нацелены на дальнейшее восстановление в район $20 540. Учитывая, какой бычий рынок мы сейчас наблюдаем, особенно после приятных цен на фоне коррекции, произошедшей недавно, скорей всего спрос будет только увеличиваться. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшей поддержке $20 540. В случае прорыва и этой области можно увидеть рывок вверх к $21 140. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 520. Если давление на биткоин вернется, очевидно, что быки приложат максимум усилий по защите поддержки $20 007. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $19 520 и откроет дорогу по обновлению уровня $19 100.Эфир также очень сильно выстрелил вверх после очередной попытки медведей завладеть рынком. Ближайшей целью покупателей в текущих условиях является сопротивление $1 605, выбраться выше которого не удается два дня подряд. Его пробой приведет к смене рыночного направления на восходящее, что откроет возможность по обновлению более дальней цели $1 667 и $1 743. При возврате давления на торговый инструмент, покупателям нужно вновь проявлять себя около $1 530, так как лишь это позволит сохранить рынок под своим контролем. Прорыв этой области столкнет эфир назад к $1 476 и $1 418.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС будет повышать ставки до уровня в 4,0% и только тогда остановится

И хоть вчера мы наблюдали за тем, как американский фондовый рынок пережил очередное потрясение, на этом представители Федеральной резервной системы решили не останавливаться. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила сегодня, что процентные ставки значительно вырастут, прежде чем центральный банк сможет ослабить свою борьбу с инфляцией. Местер является членом Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса сказала, что ключевая процентная ставка превысит 4% в ближайшие месяцы — это намного выше текущего целевого диапазона 2,25–2,5%. Ставка привязана не только к ставке овернайт для банков, но и ко многим инструментам потребительского и ипотечного кредитования, что явно приведет к росту стоимости заимствований для населения.«В настоящее время я считаю, что к началу следующего года необходимо поднять ставку по федеральным фондам выше 4% и удерживать ее на этом уровне», — сказала Местер в подготовленном выступлении в Дейтоне. «Я не ожидаю, что ФРС снизит целевую ставку по федеральным фондам в следующем году». Что касается продолжительности периода высоких ставок, то по мнению представительницы ФРС, ставки останутся высокими «в течение некоторого времени» - фраза, которую недавно использовал председатель ФРС Джером Пауэлл.Напомню, что в этом году ФРС повышала ставки четыре раза и сейчас она находится на уровне 2,5 процентных пункта. Рынки прогнозируют третье подряд повышение на 0,75 процентного пункта на сентябрьском заседании и ожидают, что снижение ставок начнется осенью 2023 года. Местер также отметила, что повышение ставки приведет к замедлению экономического роста, который, по ее мнению, будет «значительно ниже 2%». Она ожидает, что в этом году инфляция упадет до 5-6%, а затем приблизится к цели ФРС. Премаркет:Express – Акции ритейлера одежды упали на 4,7% на премаркете после того, как его квартальная выручка не оправдала ожиданий.Достаточно крупно просели акции компании Chewy. Падение составило 10,8% на премаркете после сокращения годового прогноза. Всеми известная компания HP Inc. упала на 7,1% на премаркете торгах после того, как квартальная прибыль совпала с оценками, а выручка не оправдала прогнозов. HP — последний производитель компьютеров, сообщивший о снижении расходов на электронику.Бумаги Snap провалились на 7,2% на премаркете после потери двух ключевых руководителей, которые перешли на работу в Netflix. Сумасшедшая волатильность в бумагах Bed Bath & Beyond сохраняется. Акции упали на 13,9% на премаркете после того, как ритейлер товаров для дома подал заявку на продажу дополнительных обыкновенных акций, выпущенных в будущем. Bed Bath & Beyond также предоставила обновленную информацию о шагах по укреплению своих финансов, включая обязательства по новому финансированию на сумму более 500 миллионов долларов.Отчет Hewlett Packard Enterprise и результаты совпали с прогнозами Уолл-стрит, несмотря на снижение расходов на ИТ-бизнес. Генеральный директор Антонио Нери сказал Barron's, что поставщик сетевого оборудования и услуг видит «устойчивый спрос». Что касается технической картины S&P500, то у покупателей появился небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $4 003. В случае хорошей статистики по США, советую обратить внимание именно на этот уровень. От его пробоя зависит продолжил ли индекс рост, либо вновь вернётся к месячным минимумам и продолжит падение. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 968 столкнет торговый инструмент к минимуму $3 940, что откроет прямую дорогу в район $3 905, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 003. Это подтолкнет к $4 038. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 64, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 091. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс